Plan de Afaceri Model

Formularul E

PLAN DE AFACERI

TITLU PROIECT

BENEFICIARDenumirea firmei S.C. S.A. Număr de înregistrare la Registrul Comerţului

J22/1271/29.07.1991

Cod Unic de Înregistrare Adresa poştalăCod poştal

Poştă electronică

ianuarie 2012

SUMAR

1. TITLUL.......................................................................................................................................2

2. LOCUL DE AMPLASARE, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE...........................................................2

2.1. LOCUL DE AMPLASARE A INVESTIŢIEI.......................................................................................22.2. SCOPUL PROIECTULUI............................................................................................................32.3. OBIECTIVELE PROIECTULUI.....................................................................................................3

3. DESCRIEREA AFACERII..........................................................................................................5

3.1. DESCRIEREA AFACERII CURENTE............................................................................................53.2. ISTORICUL ÎNTREPRINDERII.....................................................................................................53.3. MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII............................................................................................53.4. RESURSELE UMANE IMPLICATE...............................................................................................73.5. SINTEZA SITUAŢIEI FINANCIARE...............................................................................................8

4. PREZENTAREA PROIECTULUI...............................................................................................9

4.1. SOLUTIA TEHNICA PROPUSA...................................................................................................94.2. PRODUSE ACTUALE................................................................................................................94.3. PRODUSE VIITOARE................................................................................................................94.4. UTILITATI, AVIZE SI ACORDURI.................................................................................................94.5. DEVIZ TOTAL AL INVESTIȚIEI....................................................................................................94.6. MANAGEMENTUL PROIECTULUI................................................................................................9

5. PLANUL OPERAŢIONAL........................................................................................................21

5.1. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC ÎNAINTE DE REALIZAREA INVESTIȚIEI...............................215.2. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC DUPĂ REALIZAREA INVESTIȚIEI.......................................215.3. DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR OFERITE..................................................................215.4. PRODUCŢIA PRECONIZATĂ....................................................................................................215.5. COSTURI OPERAŢIONALE ŞI COSTURI DE ÎNTREŢINERE...........................................................21

6. ANALIZA PIEŢEI.....................................................................................................................22

6.1. CLIENŢII EXISTENŢI ŞI POTENŢIALI.........................................................................................226.2. CONCURENŢA EXISTENTĂ PE PIAŢĂ.......................................................................................226.3. MĂRIMEA PIEŢEI DE DESFACERE, PROGNOZA CERERII............................................................23

7. STRATEGIA DE MARKETING................................................................................................24

7.1. OBIECTIVE DE MARKETING....................................................................................................247.2. STRATEGIA DE PRODUS........................................................................................................247.3. STRATEGIA DE PROMOVARE.................................................................................................247.4. STRATEGIA DE PRET............................................................................................................247.5. STRATEGIA DE DISTRIBUŢIE..................................................................................................24

8. PLANUL FINANCIAR..............................................................................................................25

8.1. SCENARIUL 0, VARIANTA FARA INVESTITIE............................................................................258.1.1 PROGNOZA VENITURILOR....................................................................................................258.1.2 PROGNOZA CHELTUIELILOR...............................................................................................258.1.3 PROGNOZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE (CPP)........................................................258.1.4 PROGNOZA BILANTULUI SINTETIC.......................................................................................258.1.5 PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR (CASH FLOW)...............................................................258.1.6 INDICATORI FINANCIARI.......................................................................................................25

Titlu proiect..............................................................................................................1

8.2. SCENARIUL 1 (VARIANTA CU INVESTITIE FARA ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA).......258.2.1 PROGNOZA VENITURILOR....................................................................................................258.2.2 PROGNOZA CHELTUIELILOR................................................................................................258.2.3 PROGNOZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE (CPP)........................................................258.2.4 PROGNOZA BILANTULUI SINTETIC.......................................................................................258.2.5 PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR (CASH FLOW)...............................................................258.2.6 INDICATORI FINANCIARI.......................................................................................................268.3 SCENARIUL 2 (SCENARIUL CU INVESTITIE SI CU ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA)......268.3.1 PROGNOZA VENITURILOR....................................................................................................268.3.2 PROGNOZA CHELTUIELILOR................................................................................................268.3.3 PROGNOZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE (CPP)........................................................268.3.4 BILANTUL SINTETIC PREVIZIONAT........................................................................................268.3.5 PROGNOZA FLUXULUI DE NUMERAR (CASH FLOW)...............................................................268.3.6 INDICATORI FINANCIARI.......................................................................................................268.4 ANALIZA COMPARATIVA A CELOR TREI SCENARII.....................................................................26

9. ANEXE ŞI ALTE DOCUMENTE..............................................................................................27

Titlu proiect..............................................................................................................2

1. TITLUL

Trebuie să se precizeze elementele definitorii ale planului de afaceri în cauză. De asemenea

prima pagină a planului de afaceri (eventual coperta), pe lângă titlu ar trebui să cuprindă şi

datele de contact şi identificare ale societăţii (administratorului acesteia), logo-ul acesteia etc.

2. LOCUL DE AMPLASARE, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

2.1. Locul de amplasare a investiţiei

2.2. Scopul proiectului

Scopul prezentului proiect consta in achizitionarea de echipamente si utilaje performante

care sa asigure o productivitate a muncii ridicata, efectuand lucrarile in conditii calitative si

cantitative optime.

Scopul proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii de producţie precum şi diversificarea

gamei de produse la S.C. FIRMA S.R.L.

2.3. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in creşterea competitivităţii si imbunatatirea

performantelor generale ale companiei S.C. FIRMA S.R.L., prin achizitionarea .............. in

vederea implementarii in cadrul societatii a tehnologiilor moderne de ................ .

Acest obiectiv corespunde obiectivului general al POS CCE 2007-2013, “creşterea

productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi

reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene”, iar realizarea

prezentului proiect va contribui la atingerea pragului dorit de POS CCE.

Proiectul de investitie se adreseaza cerintelor activitatilor care deservesc procesul de

productie al S.C. FIRMA S.R.L.:

- Productie: realizarea investitiei reprezentand o noua linie de productie a

………………, prin achizitionarea de echipamente si utilaje;

- Inovare: proiectul va consta in implementarea unei solutii tehnologice noi, prin

achizitionarea de echipamente tehnologice de ultima generatie;

- Protectia mediului:

Titlu proiect..............................................................................................................3

- Protectia calitatii aerului:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Cresterea productivitatii companiei;

- Eficientizarea procesului de productie prin implementarea unei solutii tehnologice noi;

- Scaderea costurilor de productie prin scaderea costului cu emailarea pe unitatea de produs

cu 45,23%;

- Reducerea consumurilor energetice si de materiale;

- Cresterea cotei pe piaţa aparatelor de gatit cu gaze si consolidarea poziţiei pe piata

electrocasnicelor;

- Creşterea numărului locurilor de muncă cu 20 persoane;

- Menţinerea personalului actual;

- Creşterea cifrei de afaceri cu ........in 3 ani de la finalizarea investitiei;

- Promovarea dezvoltării durabile;

- Promovarea egalitatii de sanse.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt în strânsă concordanţă cu obiectivul Programului

Operaţional Sectorial - „Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013” privind creşterea

productivităţii întreprinderilor româneşti cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi

reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să

atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii din

Uniunea Europeană. Proiectul vizează respectarea obiectivului specific al domeniului major de

intervenţie D1.1 ce este reprezentat de consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv din

România.

Titlu proiect..............................................................................................................4

3. DESCRIEREA AFACERII

3.1. Descrierea afacerii curente

3.2. Istoricul întreprinderii

3.3. Managementul întreprinderii

Din punct de vedere managerial, societatea este condusă de directorul general ce deţine şi

calitatea de administrator. Fiecare compartiment din cadrul firmei are un şef de departament ce

răspunde direct în faţa directorului general. Cele trei departamente sunt: financiar-contabil,

producţie şi tehnic.

Tabel 1 – Managementul societatii

Nr.crt Nume si prenumeFunctia in cadrul

societatiiVechime in societate

1 Director General

2 Director Calitate

3 Director Productie

4 Director Comercial

5 Director Economic

Managementul societăţii este de tip tehnocentric, fiind caracterizat prin:

- grad redus de descentralizare managerială;

- preponderenţa relaţiilor de autoritate de tip ierarhic;

- orientare predilectă spre rezultate şi maniera de exercitare a sarcinilor.

Subsistemul metodologic evidenţiază, în cadrul societăţii, următoarele sisteme şi tehnici

de management, după cum urmează:

- sisteme de management:

o managementul prin obiective, regăsit sub forma unor liste de obiective;

Titlu proiect..............................................................................................................5

o managementul prin bugete concretizat doar la elaborarea, realizarea şi urmărirea

bugetului de venituri şi cheltuieli.

- metode şi tehnici de management: diagnosticarea regăsită sub forma unei analize periodice

comandate de directorul general sub forma unui raport de gestiune.

În privinţa subsistemului decizional, lista celor mai importante decizii adoptate de către

managementul superior este prezentată în următorul tabel:

Tabel 2 - Lista deciziilor adoptate de managementul superior

Nr. crt. Tipul deciziei Decident

1Adoptarea politicii şi a obiectivelor pentru anul t+1 care se refera la ansamblul productiv sau la componentele principale ale acestuia

Directorul general / Administrator

2 Aprobarea salarizării pentru întreg personalul societăţiiDirectorul general /

Administrator

3 Semnarea coontractelor cu furnizorii şi clienţii societăţiiDirectorul general /

Administrator

4 Definitivarea structurii sortimentale a producţieiDirectorul general /

Administrator

5Luarea măsurilor necesare pentru creşterea nivelului calitativ al produselor şi fiabilităţii acestora

Director tehnic

6Decizia asupra preţurilor produselor în vederea asigurării competitivitătii produselor şi profitabiliăţii societăţii

Director financiar

7Analizarea cheltuielilor de producţie şi propunerea de măsuri de reducere a costurilor de producţie şi de creştere a rentabilităţii

Director financiar

Subsistemul organizatoric se regăseşte sub forma organizării procesuale. Este semnalată

existenţa celor cinci funcţiuni de bază ale întreprinderii – cercetare-dezvoltare, producţie,

comercială, resurse umane şi financiar-contabil.

Informaţiile referitoare la sistemul organizatoric se regăsesc în Regulamentul de

organizare şi funcţionare (ROF) şi în fişele de post, unde sunt stabilite sarcinile, competenţele şi

responsabilităţile posturilor.

Titlu proiect..............................................................................................................6

Pentru exemplificarea funcţionării subsistemului informaţional prezentăm activităţile de

lansare în fabricaţie a produselor. Astfel, la departametul financiar-contabil se emite „Dispoziţia

de lansare” ce este transmisă la departametul de producţie. Datele sunt introduse pe calculator şi

sunt emise „Bonuri de materiale”. Acestea ajung la magazie (se dau codurile materialelor), la

contabilitatea secţiei şi se introduc la oficiul de calcul. Se face centralizarea pe comenzi pe luna

respectivă. Centralizatoarele de materiale sunt transmise departamentului financiar-contabil

pentru determinarea şi repartizarea lor.

3.4. Resursele umane implicate

Din punct de vedere al numărului de angajaţi, S.C. FIRMA S.R.L. este o societate de dimensiuni

mici. În ultimii trei ani, numărul mediu de angajaţi a fost de 20 persoane

Tabel 3 - Structura personalului

Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011

Ingineri

Economişti

Muncitori calificaţi

Muncitori necalificaţi

Total angajaţi

Tabel 4 - Structura personalului pe sexe


Barbati

Femei

Tabel 5 - Structura personalului pe grupe de vârstă


sub 25 ani

intre 25 – 45 ani

peste 45 ani

Investiţia nu va avea un impact negativ asupra salariaţilor. Întreg personalul societăţii

înţelege necesitatea modernizării şi automatizării liniei de producţie, societatea urmând a

Titlu proiect..............................................................................................................7

identifica soluţii privind mutarea unor cadre în alte departamente. Datorită creşterii capacităţii de

producţie, societatea este interesată pentru atragerea de forţă de muncă din zona Topraisar.

O dată cu începere activităţii de producţie a noii linii tehnologice, societatea intenţionează

angajarea unui număr de 4 salariaţi din localitatea Topraisar sau din zona limitrofă acesteia.

Corespunzător se vor crea 4 posturi noi în companie:

-

3.5. Sinteza situaţiei financiare

ultimul an

Titlu proiect..............................................................................................................8

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

În acest capitol, descrieţi şi explicaţi, în detaliu, produsele ce fac obiectul investiţiei: caracteristici fizice, tehnologia utilizată în producerea/ dezvoltarea lor (materii prime, echipamente, forţa de muncă, patente etc, sursa acestor elemente). Specificaţi legătura dintre elementele de cost solicitate şi codul/ codurile CAEN ( specificate la pct. 2.3.0 AL Cererii de Finanţare ) pentru care solicitaţi sprijin financiar nerambursabil, apect ce va fi punctat la pct. II.2 – Soluţia Tehnică, din cadrul Grilei de evaluare tehnică şi financiară ( Anexa 4 ) Prezentaţi modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în producerea/ menţinerea/dezvoltarea produsului/produselor.

Evidenţiaţi calităţi/avantaje ale produsului/produselor firmei dvs., comparativ cu cele ale competitorilor.

Puteţi, de asemenea, să enumeraţi/ descrieţi produsele viitoare şi planificarea asimilării şi/sau dezvoltării acestora, evidenţiind astfel, evoluţia strategiei de dezvoltare în funcţie de evoluţia pieţei.

În cazul realizării/achiziţiei construcţiei, modernizarea sau extinderea construcţiei trebuie să prezentaţi detaliat în ce constă aceasta precum şi devizul lucrărilor, apect ce va fi punctat la pct. II.2 – Soluţia Tehnică, din cadrul Grilei de evaluare tehnică şi financiară ( Anexa 4 )

De asemenea, precizaţi cum vor fi asigurate utilităţile, avizele şi acordurile necesare, cum se vor obţine aceste acorduri şi devizul total al investiţiei

4.1. Solutia tehnica propusadescriere echipamente

4.2. Produse actuale

- avantaje fata de competitori

4.3. Produse viitoare

4.4. Utilitati, avize si acorduri

4.5. Deviz total al investiției

4.6. Managementul proiectului

Titlu proiect..............................................................................................................9

Din analiza cerintelor privind experienta si expertiza in managementul proiectelor

finantate cu fonduri nerambursabile se constată necesitatea unei expertize tehnice care să

completeze competenţele echipei interne de proiect. Dată fiind complexitatea investiţiei,

conducerea societatii S.C. FIRMA S.R.L. intenţionează să contracteze managementul proiectului,

ulterior semnării contractului de finanţare; o parte din activităţile proiectului vor fi subcontractate

către o societate de consultanta cu experienţă în implementarea proiectelor şi se va organiza

procedura de achiziţie publică, conform legii, pentru selectarea acestuia.

În scopul coordonării eficiente a activităţilor necesare implementării proiectului, din

partea Beneficiarului va fi înfiinţată Echipa de Proiect, formată din: Manager de proiect,

Coordonator tehnic, Expert achizitii si juridic, Responsabil financiar, Responsabil

marketing, informare si publicitate si Responsabil productie - logistica.

Echipa de proiect din cadrul societatii S.C. FIRMA S.R.L. va colabora cu Consultantul în

vederea implementării cu succes a proiectului şi de asemenea va verifica/monitoriza activitatea

contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.

Organizarea echipei de proiect este ilustrata in urmatoarea schema:

Componenţa Echipei de proiect din partea companiei S.C. FIRMA S.R.L. va fi

următoarea:

Manager de proiect:

Coordonator tehnic:

Expert achizitii si juridic:

Responsabil financiar:

Responsabil marketing, informare si publicitate:

Titlu proiect..............................................................................................................10

ECHIPA DE PROIECT

BENEFICIAR

MANAGER DE

PROIECT

COORDONATO

R TEHNIC

EXPERT ACHIZIT

II SI JURIDIC

RESPONSABIL

FINANCIAR

RESPONSABIL MARKETING; INFORMARE

SI PUBLICITATE

RESPONSABIL

PRODUCTIE

LOGISTICA

FIRMA DE CONSULTANTA

COORDONATOR PROIECT

CONSULTANT

Responsabil productie - logistica:

Pentru demonstrarea capacitatii solicitantului de implementare a proiectului, atasam CV-

urile echipei de proiect.

Pozitia: Manager de proiect

Atributii:

- Sarcini pentru supravegherea activitatii de management a proiectului

Supervizeaza desfasurarea zilnica a proiectului

Asigura gestionarea corecta a resurselor proiectului

Supervizeaza activitatea echipei proiectului

Asigura executarea la timp a activitatilor

Raspunde de rezultatele proiectului

- Sarcini in cadrul relatiilor cu finantatorul:

Semneaza si raspunde de documentatia depusa in cadrul cererii de finantare si a

informatiilor suplimentare aferenta acesteia

Semneaza si raspunde de contractul de finantare

Semneaza si raspunde de documentatiile depuse in cadrul procedurii de

implementare a proiectului la finantator

- Sarcini in cadrul relatiilor cu furnizorii:

Semneaza si raspunde de contractele cu furnizorii

- Sarcini in cadrul activitatilor de publicitate si informare:

Decide publicatiile la care se transmit comunicatele de presa ale proiectului

Semneaza si raspunde de contractele de publicitate/informare

Decide asupra continutului comunicatelor de presa

- Sarcini in cadrul activitatilor de recrutare si selectie:

Decide persoanele care urmeaza sa fie angajate, in baza procedurilor de selectie.

Titlu proiect..............................................................................................................11

Experienta managerului de proiect este una vasta si este corelata cu atributiile si

imputernicirile conferite de pozitia in cadrul societatii. In prezent, in cadrul societatii managerul

de proiect detine functia de Director General. Atributiile sale, impreuna cu experienta dobandita

in managementul companiei, se materializeaza in:

- Conducerea generala si operativa a societatii, in conditii de rentabilitate si raspundere in

realizarea tuturor obligatiilor ce decurg din contractele incheiate cu clientii si furnizorii la

termenele stabilite, in concordanta cu obiectivele si politica in domeniul calitatii si in

conformitate cu clauzele contractuale;

- Reprezentarea societatii in relatiile cu persoanele juridice, fizice sau organele statului, la

intalniri de afaceri si in relatiile de afaceri;

- Coordonarea activitatii desfasurate de societate, direct sau prin delegarea de atributii si

activitati angajatilor subordonati si managementului societatii;

- Elaborarea planului de afaceri si a planului de investitii, impreuna cu ceilalti membri din

conducerea societatii;

- Stabilirea obiectivelor specifice pentru fiecare departament;

- Negocierea contractelor cu partenerii cheie ai societatii (clienti, furnizori);

- Pregatirea si administrarea bugetului societatii, eficientizarea activitatii si cresterea

profitului;

- Analiza si monitorizarea raportarii financiare din punctul de vedere al conformitatii cu

planul de afaceri elaborat initial;

- Participarea la nivel decizional in procesul de recrutare, integrare, instruire si evaluare a

performantelor personalului din subordine.

Pozitia: Coordonator tehnic

Atributii:


Emite comanda pentru livrarea echipamentelor si executia lucrarilor de

instalare

Supervizeaza montarea si testarea echipamentelor

Receptioneaza echipamentele si utilajele

Titlu proiect..............................................................................................................12

Raspunde de calitatea si concordanta echipamentelor si utilajelor

achizitionate fata de caracteristicile tehnice solicitate prin proiect si

caietele de sarcini

- Sarcini in cadrul procedurilor de achizitie:

Realizeaza caietele de sarcini – componenta tehnica si cererile de oferta

Decide furnizorii carora li se trimit cereri de oferta

Raspunde la solicitarile de informatii ale ofertantilor

Evalueaza impreuna cu echipa de management a proiectului ofertele

primite

Aproba conformitatea tehnica a ofertei selectate drept castigatoare

Responsabilul tehnic al proiectului activeaza in domeniul constructiilor de 34 de ani, detinand o

vasta experienta in acest domeniu. Cunostintele sale si abilitatile vizeaza:

- Coordoneaza biroul tehnic

- Stabilirea si urmarirea incadrarii in bugetul de cheltuieli

- Coordonarea activitatilor de constructie – productie

- Organizarea activitatilor de management a echipelor de lucru

Pozitia: Expert achizitii si juridic

Atributii: - asigură suport la întocmirea caietului de sarcini, în sensul asigurării conformităţii

cerinţelor acestuia cu prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice; răspunde de aplicarea

procedurii de achiziţie publică aferentă realizării şi implementării proiectului propus, în

conformitate cu prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice. Realizeaza documentatiile

pentru achizitii publice, asigura respectarea calendarului achizitiilor publice necesare

implementarii proiectului, colaboreaza cu entitatile interesate de procedurile de achizitie pentru

oferirea de informatii/clarificari la solicitarile acestora. Va face parte din comisia de evaluare a

ofertelor tehnice si economice depuse de ofertanti in procedurile de achizitie publica si avizeaza

contractele de furnizare bunuri si servicii ce urmeaza a fi incheiate cu agentii economic desemnati

castigatori;

-colaborează cu membrii echipei de proiect pentru întocmirea corectă şi legală a documentelor

elaborate în cadrul proiectului, acordând consultanţă de specialitate în acest sens. Se va implica in

avizarea din punct de vedere al legalitatii a contractelor ce vor fi incheiate cu furnizorii de bunuri

si servicii in cadrul proiectului.

Titlu proiect..............................................................................................................13

Pozitia: Responsabil financiar

Atributii:


Verifica documentele de plata si dispune plata catre furnizori

- Sarcini in cadrul implementarii:

Intocmeste situatiile financiare si raspunde de conformitatea acestora

Intocmeste bugetul proiectului si il actualizeaza

Efectueaza analiza cheltuielilor si asigura fluxul de numerar astfel incat sa fie

prevenite incidentele la plati

Intocmeste rapoarte privind situatia financiara a firmei si interpreteaza rezultatele

financiare.

Ocupand functia de Director Economic in cadrul societatii, responsabilul financiar al

societatii este imputernicit prin functia sa sa indeplineasca atributiile necesare managementului

financiar al proiectului si se bazeaza pe experienta dobandita in ceea ce priveste:

- Coordonarea si verificarea activitatilor compartimentului financiar-contabil

- Selectarea metodologiei de intocmire a lucrarilor contabile si financiare

- Asigurarea, in conformitate cu prevederile legale, a intocmirii lucrarilor de inchidere

lunara si urmarirea rezultatelor obtinute de societate

- Analiza modului de indeplinire a obligatiilor catre stat, luarea masurilor pentru

indeplinirea acestora la timp

- Intocmirea bilantului si supunerea acestuia pentru aprobare

- Analiza evalutiei situatiilor contului curent, a conturilor de imprumut, din conturile cu

investitii, comparativ cu planul de afaceri si cu limitele creditare stabilite

- Organizarea analizei lunare a utilizarii mijloacelor circulante, a cheltuielilor efectuate si a

costurilor unitare de productie si propunerea de masuri pentru imbunatatirea activitatii

societatii

- Participarea la organizarea sistemului informatic de gestiune

- Exercitarea controlului financiar preventiv asupra tuturor operatiilor contabile, in

conformitate cu legislatia in vigoare

Titlu proiect..............................................................................................................14

Pozitia: Responsabil marketing, informare si publicitate

Atributii: - ia toate măsurile pentru a asigura informarea publicului cu privire la activităţile

desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate prin intermediul fondurilor structurale şi pentru a

asigura, dacă este cazul, publicitatea necesară bunei desfăşurări a acestor proiecte, prin:

elaborarea şi difuzarea comunicatelor de presă, realizarea materialelor promoţionale, asigurarea

respectării elementelor de identitate vizuală a Uniunii Europene, Guvernului României şi

Instrumentelor Structurale în România pe toate materialele realizate în cadrul proiectului.

Pozitia: Responsabil productie - logistica

Atributii: - coordonează echipa de proiect, urmăreşte implementarea şi realizarea tuturor

activităţilor conform planului de proiect pentru obţinerea rezultatelor dorite. Monitorizeaza

echipa de proiect in vederea coordonarii dintre nevoile tehnice si functionale ale societatii si

furnizorul extern de echipamente. In acest scop, va coordona echipa de proiect pentru amplasarea

si instalarea adecvata a tehnologiilor din cadrul proiectului, in sensul furnizarii de informatii

referitoare la cerintele functionale pe care trebuie sa le indeplineasca echipamentele pentru a se

adapta necesitatilor utilizatorilor finali; asigură că linia tehnologica (în faza sa finală, dar şi în

fazele intermediare) este uşor de utilizat şi corespunde necesităţilor de functionare ale

utilizatorilor finali identificate în practică; monitorizează funcţionarea acesteia, întocmind

rapoarte periodice prin care semnalează posibile nereguli apărute dar şi sugestii pentru

eficientizarea functionarii acestora.

Cerinţele minime de experienţă similară şi expertiză cerute în vederea selectării

consultantului care va asigura serviciile de management de proiect pe partea tehnică a

investiţiei sunt următoarele:

o Experienţă în coordonarea unor proiecte de anvergură similară sau proiecte de

investitii finantate din fonduri structurale;

o Expertiza in managementul proiectelor finantate din fonduri europene pentru

realizarea rapoartelor tehnice si financiare de progres si a documentatiilor de

rambursare a cheltuielilor;

o Experienţă de evaluare a ofertelor depuse în cadrul unor licitaţii similare pentru

selectarea furnizorilor tehnici pentru tehnologii similare.

Titlu proiect..............................................................................................................15

Din partea Consultantului, în conformitate cu necesitatile proiectului, echipa de

proiect va fi formată din cel puţin:

Coordonator de proiect

Consultant

Cerinţele minimale pentru echipa de consultanţă în managementul de proiect vor fi:

Minim 3 ani de experienţă profesională relevantă;

Diplome şi Certificări relevante (Management de proiect conform COR, metodologii

internaţionale de management de proiect, cursuri Fonduri Structurale, Certificat

auditor ISO 9001 etc.);

Roluri similare în proiecte de anvergură similare (elaborare caiete de sarcini, evaluare

oferte tehnice, planificare, monitorizare şi control, gestiunea procesului de rambursare

a cheltuielilor, raportare, participarea la sesiuni de acceptanţă tehnică etc.).

Activităţile de management care vor face obiectul contractului de servicii de

management al proiectului sunt:

Servicii de management de proiect:

Asistarea echipei de proiect desemnată de catre conducerea societatii S.C. FIRMA

S.R.L. prin participarea cu experţii solicitaţi la implementarea activităţilor prevăzute

în cadrul proiectului;

Planificarea activităţilor şi achiziţiilor, pe baza unei ierarhii de obligaţii contractuale şi

pe baza identificării datelor de livrare şi a livrabilelor;

Urmărirea progresului conform planului de proiect şi raportarea referitoare la

progresul proiectului conform planificării acestuia;

Intocmirea documentatiilor pentru rambursarea cheltuielilor efectuate;

Verificarea rezultatelor conform procedurii de asigurare a calităţii;

Corectarea / Optimizarea activităţilor;

Asigurarea controlului schimbărilor aprobate în proiect;

Asistenţă în derularea procedurilor de achiziţie publică - Consultantul va fi implicat în

procesul de achiziţii publice derulate de catre societatea S.C. FIRMA S.R.L. pentru

implementarea proiectului prin:

Titlu proiect..............................................................................................................16

Participarea ca expert în comisia de evaluare a ofertelor tehnice pentru selectarea

furnizorului de utilaje, servicii de dezvoltare, implementare şi integrare necesare

implementării activităţilor proiectului;

Participarea în comisia de recepţie a utilajelor, serviciilor de dezvoltare, implementare şi

integrare necesare implementării activităţilor proiectului;

Asistenţă tehnică pe perioada implementării proiectului;

Pentru implementarea proiectului se vor folosi metode specifice managementului de

proiect: Planificarea, Implementarea, Monitorizarea si Evaluarea.

1. Planificarea

Planificarea are un rol determinant in stabilirea obiectivelor catre care vor fi orientate

activitatile, precum si in indicarea modalitatilor si actiunilor necesare atingerii acestora, a

resurselor care vor fi utilizate si alocarii lor.

In cadrul proiectului propus, partea de planificare – stabilire a obiectivelor deriva din

Planul de Investitii si din strategia de dezvoltare a societatii, stabilite de managementul

companiei. Nu in ultimul rand, planificarea activitatilor in cadrul proiectului s-a realizat in urma

unor sedinte de lucru ale echipei de proiect, impreuna cu consultantii, in vederea stabilirii

Planului de actiune, conform cu informatiile solicitate in Cererea de Finantare.

2. Implementarea

Pentru fiecare activitate si subactivitate a proiectului de investitii exista un responsabil

alocat, care are sarcini bine definite in raport cu rezultatele proiectului, in concordanta cu

competentele si experienta sa profesionala.

3. Monitorizarea

Monitorizarea proiectului se va realiza prin intocmirea diferitelor documente care vor

consemna indeplinirea sarcinilor in graficul de timp alocat, precum si eventualele dezacorduri

intre situatia reala a implementarii si planificarea initiala (daca este cazul). Monitorizarea

proiectului va fi realizata de membrii echipei, prin sarcini care le revin in atributii conform

specificitatii muncii lor.

4. Evaluarea

Evaluarea proiectului va fi asigurata de catre echipa de management al proiectului, care va

verifica realitatea, exactitatea si eligibilitatea cheltuielilor efectuate in cadrul implementarii

Titlu proiect..............................................................................................................17

proiectului. Conditiile in care se desfasoara proiectul, gradul de complexitate, importanta

incadrarii in timp, limitarea resurselor si incadrarea in costuri pun un accent deosebit pe

planificarea, programarea si controlul actiunilor.

Metodologia de implementare

Managementul proiectului va realiza monitorizarea, coordonarea si controlul activitatilor

proiectului in vederea asigurarii implementarii acestora in conformitate cu obligatiile asumate

prin contractul de finantare.

Monitorizarea este un proces continuu cu rol în confirmarea progresului proiectului, în

determinarea faptului că îşi atinge obiectivele stabilite iniţial şi identificarea riscurilor potenţiale,

astfel încât să fie luate masuri corective. Monitorizarea se va concretiza in examinarea resurselor,

realizarilor şi rezultatelor proiectului cu ocazia a intalnirilor planificate ale membrilor echipei de

proiect:

- 1 intalnire la inceputul perioadei de derulare, ocazie cu care firma de consultanta va

realiza o sesiune de instruire a membrilor echipei de management ai S.C. FIRMA S.R.L.,

in vederea orientarii generale si specifice a acestora cu privire la cerintele finantatorului

de derulare a proiectului si va stabili programul activitatilor de management;

- 2 intalniri intermediare

- 1 intalnire la sfarsitul perioadei de derulare a proiectului pentru evaluarea proiectului

In cadrul intalnirilor intermediare si a intalnirii finale se va evalua si progresul proiectului. Se vor

intocmi rapoarte de progres. Pe baza evaluarii stadiului derularii proiectului, gradului de realizare

a activitatilor conform bugetului si calendarului de implementare se vor realiza eventualele

rectificari bugetare si de durata, in limitele contractului de finantare.

La solicitarea managerului de proiect sau a firmei de consultanta, intalnirile cu toti membrii

echipei vor avea loc ori de cate ori este nevoie.

Controlul vizeaza indeplinirea de catre fiecare membru al echipei de management a atributiilor

stabilite. Parghiile de control al echipei de consultanta, utilizate de catre managerul de proiect

sunt:

- contractul de consultanta in management care prevede obligatiile firmei de consultanta si

clauza de raspundere contractuala in caz de nerealizare a obligatiilor contractuale;

- programul activitatilor de management stabilite de comun acord cu firma de consultanta.

Managerul de proiect va controla de asemenea si ceilalti membri ai echipei de proiect pe baza

Titlu proiect..............................................................................................................18

atributiilor stabilite prin decizia internă.

Firma de consultanta va transmite catre societatea , in timp util, mesaje de atenţionare, in vederea

respectarii calendarului de implementare al proiectului, pentru ca societatea sa poata organiza si

derula activitatea in cauza. In cazul unor neconcordante de derulare a proiectului, va atrage

atentia fara intarziere societatii si va propune masuri de eliminare a abaterilor. In acest fel se va

realiza un mecanism de control, in ambele sensuri, atat din partea societatii asupra firmei cat si

din partea firmei de consultanta asupra societatii.

Comunicarea intre membrii echipei de proiect se va realiza atat prin mijloace de comunicare

cum ar fi telefonul, faxul, emailul, cat si cu ocazia intalnirilor.

Toate solicitarile de informatii/ raspunsurile la solicitari atat din partea managerului de proiect,

cat si din partea firmei de consultanta vor fi facute in scris, prin e-mail sau fax cu asigurarea ca

acestea au ajuns la destinatie, prin solicitare de confirmare de primire.

Implementarea reprezinta punerea in practica a obiectivelor proiectului si implica managementul

riscurilor, duratei si costurilor.

Managementul riscurilor

In analiza riscurilor realizata in cadrul planului de afaceri au fost identificate potentialele riscuri

care pot aparea in timpul implementarii proiectului si in perioada ulterioara, precum si influentele

acestora asupra indicatorilor de eficienta ai investitiei, avand in vedere probabilitatea de aparitie.

Printre riscurile potentiale identificate in implementarea proiectului, se mentioneaza :

modificari de preturi la furnizorii de echipamente;

riscuri de calamitati naturale, care vor fi acoperite prin asigurarea echipamentelor.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii si de masuri preventive si

corective luate in cadrul echipei de management a proiectului si a factorilor de decizie care sa

duca la monitorizarea permanenta a riscului si la reducerea sau compensarea efectelor acestuia.

De asemenea, pentru reducerea impactului s-au avut in vedere:

prevederea unor rezerve de timp in planificarea activitatilor

asigurarea unei rezerve de bani care sa acopere in timp scurt costuri neprevazute

asigurarea echipamentelor in caz de calamitati sau alte evenimente neprevazute.

Managementul duratei

Planificarea duratei activitatilor a fost realizata pentru a preintampina probleme legate de

neincadrarea in termene sau alocarea incorecta a resurselor, prin stabilirea unor durate de

implementare realiste si identificarea principalelor puncte critice.

Titlu proiect..............................................................................................................19

in momentul finalizarii procedurii de achizitie utilaje si echipamente (daca ofertele

primite nu se incadreaza in bugetul prevazut si este necesara o rectificare bugetara sau

reluarea achizitiei);

in momentul asigurarii personalului daca nu se gasesc candidatii care sa raspunda

cerintelor de selectie si este necesara repetarea procesului de selectie.

Managementul costurilor

Managementul costurilor va fi realizat prin controlul si monitorizarea costurilor:

evidenta platilor in avans si diferentelor de plata;

evidenta garantiilor si a sumelor retinute;

urmarirea incadrarii in preturile ofertate si in bugetul alocat proiectului;

Titlu proiect..............................................................................................................20

5. PLANUL OPERAŢIONAL

5.1. Descrierea fluxului tehnologic înainte de realizarea investitiei

5.2. Descrierea fluxului tehnologic după realizarea investitiei

5.3. Descrierea produselor/serviciilor oferite

5.4. Producţia preconizată

5.5. Costuri operaţionale şi costuri de întreţinere

(forţă de muncă, materii prime, materiale, utilităţi etc)

Ca urmare a includerii utilajelor din proiect (per total) în fluxul tehnologic reies urmatoarele

rezultate cunatificabile:

creştere de capacitate

scădere de costuri

diversificare de produse

scădere de timp de fabricaţie

Titlu proiect..............................................................................................................21

6. ANALIZA PIEŢEI

Piata produselor.

6.1. Clienţii existenţi şi potenţiali

Tabel - Principalii clienti ai societătii

Denumire clientValoare contract

(mii euro)% din CA

Alti clienti

6.2. Concurenţa existentă pe piaţă (eventual informaţii cu privire la cota acesteia de piaţă)

Tabelul - Structura concurentilor după tipuri de produse

Gama de produse ConcurentCota

de piata

Titlu proiect..............................................................................................................22

6.3. Mărimea pieţei de desfacere, prognoza cererii

Titlu proiect..............................................................................................................23

7. STRATEGIA DE MARKETING

7.1. Obiective de marketingObiectivul de marketing pe termen scurt - 12 luni – cresterea cu 20% a numarului de unitati vandute.

Obiectivul de marketing pe termen mediu – 2 ani - lansarea pe piata a unei noi game de produse si atingerea unei cote de piata de 8 %.

Prin acest proiect se urmareste reducerea costurilor cu aproximativ 5 euro per unitate, ceea ce va permite o mare stabilitate a pretului, o mai buna ancorare in piata si abordarea unor noi potentiali clienti.

7.2. Strategia de produsStrategia de introducere a produselor şi serviciilor pe piaţă

7.3. Strategia de promovareStrategia pentru promovarea produselor şi serviciilor

7.4. Strategia de pretPreţul propus pentru noile produse (analiza în contextul pieţei)

7.5. Strategia de distribuţieMetode de vânzare preconizate

Titlu proiect..............................................................................................................24

8. PLANUL FINANCIAR

Titlu proiect..............................................................................................................25

8.1. Scenariul 0, varianta fara investitie

8.1.1 Prognoza veniturilor

8.1.2 Prognoza cheltuielilor

8.1.3 Prognoza contului de profit si pierdere (CPP)

8.1.4 Prognoza bilantului sintetic

8.1.5 Prognoza fluxului de numerar (cash flow)

8.1.6 Indicatori financiari

8.2. Scenariul 1 (varianta cu investitie fara asistenta financiara nerambursabila)



Titlu proiect..............................................................................................................26


8.2.4 Prognoza bilantului sintetic


8.2.6 Indicatori financiari.

8.3 Scenariul 2 (scenariul cu investitie si cu asistenta financiara nerambursabila)




8.3.4 Bilantul sintetic previzionat


8.3.6 Indicatori financiari

8.4 Analiza comparativa a celor trei scenarii

Titlu proiect..............................................................................................................27

9. ANEXE ŞI ALTE DOCUMENTE

9.1 Devizul general al investitiei

9.2 Diagrama Gantt de implementare a proiectului

9.3 Ofertele tehnico-economice pentru echipamente

9.4 Declaratie furnizori/producatori privind tehnologii avand o vechime de maxim 3 ani

9.5 Calculul indicatorilor financiari ACB

Titlu proiect..............................................................................................................28

Plan de Afaceri Model

Documents

Transcript of Plan de Afaceri Model