Model PLAN de AFACERI

LUCRAREA 1 INITIEREA AFACERII

DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele firmei: Rent-A-Pet

2. Forma juridic de constituire: Persoan Fizic Autorizat Asociaie Familial Societate Comercial

3. Activitatea principal a firmei i codul CAEN al activitii principale: Inchirierea de animale de companie pe perioada determinata celor care din varii motive nu isi permit sa tina acasa un animal de companie. 4. Valoarea capitalului : 320.000 lei

5. Persoan de contact/ adresa/ numr telefon/ adresa e-mail: Ecaterina Gherca Str. Pisicii nr. 30A, Bloc D9, scara C, ap. 9, Iasi - 0759 89 89 89 katy_loves_kitties@yahoo.com -

A. VIZIUNE, STRATEGIE

n acest capitol ncercai s rspundei la urmtoarele ntrebri:

A 1. Care este esena afacerii? Ce anume va genera bani i profit?

Produsul: pisici, caini, papagali, hamsteri, porumbei, gaini, rate, arici, iepurasi, pesti,

ponei, chinchilla

Serviciile: Oferim spre inchiriere (cu posibilitate de achizitionare) persoanelor doritoare animale de companie pentru spectacole, nunti, surprize celor mici care nu vor afecta bunul mers al familiei, pacaleli de 1 aprilie

A 2. Cine vor fi clienii ti?

Persoane fizice

Firme care organizeaza nunti, petreceri

A 3. Unde vrei s ajungi ntr-un interval de 3 ani. Fixai-v obiective cuantificabile !

Nr. crt.

Obiective (Indicatori int) UM Anul N (anul curent)

Anul N+1 Anul N+2

1. Cifra de afaceri, din care: Mii Lei 320.000 lei 500.000 lei

750.000 lei

2. Export -

3. Profit 10.00% 15.00% 25.00%

2. Nr. Angajai Nr. 20 30 50

A 4. Care sunt punctele tari care te determin s crezi c vei avea succes ?

Cunotine tehnologice cunostinte despre ingrijirea animalelor de companie Cunotine de pia cererea in numar mare a animalelor de companie pentru

petreceri, evenimente, persoane fizice

Capital fonduri europene si provenite de la bugetul de stat, ONG-uri etc destinate salvarii animalelor de pe strada si fonduri proprii

Relaii crescatori de animale, medic veterinar, artisti care pot lucra pentru campania publicitara si sustinerea cauzei

Capacitate de munc foarte ridicata

B. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE

B 1. Istoric

n aceast seciune ncercai s rspundei succint la ntrebri de genul:

Cum a aprut ideea de afacere? In copilarie parintii nu ne permiteau sa tinem animale de casa, astfel incat ideea de a inchiria o pisica, de exemplu, a devenit foarte atractiva.

Ce experient practic i/sau teoretic aduceti n afacere?

De ce mijloace financiare dispunei? Familia mea este dispus s m ajute Dispun de mijloacele financiare necesare pentru demararea afacerii Dispun de aport n natur pentru a demara afacerea. Intenionez s contractez un credit Alt variant (detaliai) Fonduri europene, fundatii pentru salvarea animalelor,

bugetul de stat (campanie electorala), primaria Bucuresti

B 2. Management, Resurse Umane MANAGEMENT

Nume i prenume Funcia Competente

Magda Ursulean Manager General Abilitati de comunicare

Ilinca Vlad Manager Financiar Contabil

Rigurozitate, atentie la calcul

Ecaterina Gherca Manager Resurse Umane, Public Relations (inclusiv publicitate)

Bune abilitati de relationare, creativitate, relatii in sectorul creativ

Bogdan Hodorca Manager Relatii cu clientii Spirit persuasiv, abilitati de comunicare

Razvan Catarau Distribuitor produse, sofer masina directoriala

Permis conducere categoria B, DE+C

C. ANALIZA PIEEI

Date privind piaa i promovarea noului produs/ serviciu:

C 1. Clieni poteniali: Serviciile firmei se adreseaza persoanelor fizice care din diverse motive nu isi permit sa tina acasa animale de companie, dar care doresc sa le faca celor mici o bucurie care sa nu afecteze rutina familiei, firmelor care organizeaza petreceri, nunti si evenimente. Animalele provin atat din medii defavorabile (firma isi propune sa vina in ajutorul ONG-urilor care doresc sa salveze animale) cat si de la magazine specializate. Se ofera preturi preferentiale persoanelor care doresc sa adopte pe termen scurt un animal provenit din centrele de plasament si posibilitatea de a achizitiona respectivul animal. De asemenea, firma ofera servicii veterinare, de intretinere sau de pet-hostel (gazduirea animalelor de companie atunci cand proprietarul este plecat din localitate).

C 2. Concureni poteniali Care sunt principalii concureni?

Nr.crt Produs /serviciu oferit pieei Firme concurente n condiiile lansrii pe pia a produselor/serviciilor noi

Denumirea firmei Ponderea pe pia (%)

1 Pet shop Zoo Mania 60.00%

2 Pet hostel Pet Hotel 30.00%

3 Salon de animale Cutzu Coafor 10.00%

Ce puncte tari i puncte slabe au acetia?

Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari Puncte slabe

1 Zoo Mania Servicii multiple oferite Servire care lasa de dorit

2 Pet Hotel Nu exista multi furnizori ai acestui serviciu

Servicii de nisa

3 Cutzu Coafor Nu exista multi furnizori ai acestui serviciu

Servicii de nisa

C 3. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite: Monopol, ceea ce permite alegerea oricarui pret. Animalele provin in principal din medii defavorizate (de pe strada), exista multe surse de finantare a acestui proiect umanitar. Garantam pentru starea buna de sanatate in care

acestea se afla; fiecare animal detine un carnet de sanatate si este vaccinat in conformitate cu normele in vigoare. Publicul tinta (copii etc) este usor de manipulat prin apel la sentimente. Detinatorii de animale sofisticate (ponei, chiuaua etc) sunt dispusi sa cheltuiasca mult pentru intretinerea lor.

C 4. Reacia previzibil a concurenei la apariia de noi oferte pe pia: Vor incerca sa introduca in portofoliul lor serviciul de inchiriere si vor dori sa acceseze aceleasi fonduri destinate proiectului, dar nu vor fi inovatori.

C 5. Cum se va realiza distribuia produselor:

Produse/grupe de produse

Pondere n cifra de afaceri (%)

Forme de distribuie (%)

Inchiriere animal 60.00% La sediul firmei - 50%

La domiciliu/adresa contra cost - 50%

-

Vanzare animal 10.00% La sediul firmei - 50%

La domiciliu/adresa contra cost - 50%

-

Servicii veterinare 10.00% La sediul firmei - 100%

- -

Salon 10.00% La sediul firmei - 50%

La domiciliu/adresa contra cost - 50%

-

Pet hostel 10.00% La sediul firmei - 50%

La domiciliu/adresa contra cost - 50%

-

C 6. Activiti de promovare a vnzrilor : Campanii publicitare care sa stimuleze sensibilitatea potentialilor clienti si sa induca nevoia de animale de companie, campanii umanitare pentru salvarea animalelor, realizate de persoane cu credibilitate, cunoscute de un public larg, ce doresc sa se implice pro bono pentru aceasta cauza nobila.

Brosuri distribuite in scoli si licee pentru a incuraja responsabilitatea in randul copiilor, eventual organizarea de concursuri locale pentru ingrijirea animalelor.

Preturi preferentiale pentru clientii fideli (in special pentru firmele ce organizeaza evenimente), avantaje celor care prefera animalele salvate de pe strada in locul celor luate de la crescatorie.

D. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE

D 1. Produsele noi Produs Pret (lei/UM) Pondere n vnzri totale Inchiriere animal 10 - 250 lei/zi in

functie de animal 60.00%

Pet hostel 30 -100 lei/zi in functie de animal

10.00%

Servicii salon 50 200 lei/zi in functie de animal

10.00%

Vanzare animal 100 10.000 lei in functie de animal

10.00%

Servicii veterinare 30 500 lei in functie de serviciu

10.00%

LUCRAREA 2 DECIZII (certitudine/incertitudine) D 2. Principalii furnizori de materii prime :

Furnizori Valoarea anual a achiziiilor (mii lei)

Materie prim/serviciu Custi pentru pisici

V1 170000

V2 14000

V3 40000

V4 40500

Total V3 40000

Criterii: C1 = pret (lei) C2 = garantie (luni) C3 = rezistenta material (pe o scara de la 1 la 5) C4 = dimensiune (cm^2) Concluzii: Atat metoda sumarii rangurilor cat si metoda sumarii utilitatilor au avut ca rezultat varianta V3 ca varianta optima. Am ales sa achizitionam produsele de la furnizorul V3.

LUCRAREA 3 PROBLEMA TRANSPORT

D 3. Aprovizionare i Transport Avem 4 puncte de lucru notate S1-S4 si 4 furnizori diferiti pentru hrana pentru animale notati A1-A4. Dorim sa optimizam costul de transport al hranei pentru animale.

S1 Rent-a-Pet Sediu Central Str. Ana nr.20

S2 Rent-a-Pet Cabinet Veterinar Str. Vasile nr.34

S3 Rent-a-Pet Salon Str. Florilor nr.15

S4 Rent-a-Pet Depozit Str. Cainelui nr. 30

A1 Happy-Pet Str. Ghiocelului nr. 45

A2 Pet-Food-Delight Str. Universitatii nr. 60A

A3 Pet-Papa Str. Curcubeului nr. 1

A4 Miau-Miau SRL Str. Albastra nr. 19

Matricea costurilor unitare:

Minimizarea costurilor:

Maximizarea costurilor:

D 4. Descrierea procesului tehnologic: 4.1. Descriei pe scurt procesul tehnologic de realizare a produselor/serviciilor

Serviciile oferite reprezinta livrarea si recuperarea de animale de la sediul firmei respectiv domiciliul clientului. Pentru serviciile de salon, se efectueaza intretinerea animalelor. In figura de mai jos este prezentata organizarea sediului central. Fiecare culoare reprezinta un etaj diferit.

Legenda:

A Birou personal auxiliar

B-1 Intrarea principala

B-2 Pet Hotel

B-3 Salon

C Cabinet veterinar

D Spatiu destinat ingrijitorilor

E-1 Spatiu depozitare animale 1

E-2 Spatiu depozitare animale 2

F Depozit materie prima

G Receptie Marfa

H Receptie Clienti

I Birou Manager General

J Birou Contabilitate

K Birou Relatii cu Clientii

4.2. Descriei cum poate noua afacere sa afecteze mediul, precum i ce soluii ai gndit pentru eliminarea acestor efecte (impactul asupra mediului)

Serviciile firmei noastre nu au niciun impact negativ asupra mediului; dimpotriva ele sustin viata animalelor prin salvarea cainilor si pisicilor maidaneze si implicit protectia oamenilor. Masinile din efectivul companiei sunt EURO 5, deoarece acesta este cel mai bun indice al calitatilor nepoluante prezent pe piata.

LUCRAREA 5 COST PRAG DE RENTABILITATE

D 5. Cheltuieli anuale de producie:

Cheltuieli de producie directe Suma Mii Lei

% din total cheltuieli

Suma Mii Lei opt.2

Materii prime 56 35 46

Materiale auxiliare 24 15 40

Manoper direct (salarii + taxe i contribuii sociale)

30 18.75 20

Energie, alte utiliti 15 9.37 18 Subansamble 20 12.5 15

Servicii sau lucrri subcontractate 8 5 12 Alte cheltuieli directe 7 4.38 11

Total cheltuieli directe

160 100 162

Cheltuieli de producie indirecte Suma Mii Lei

% din total cheltuieli

Suma Mii Lei opt.2

Administraie / Management 40 36.36 32 Cheltuieli de Birou / Secretariat 10 9.09 7

Cheltuieli de Transport 30 27.27 25

Cheltuieli de Paz 10 9.09 8 Cheltuieli de protecia muncii i a mediului

15 13.63 8

Alte chetuieli indirecte 5 4.54 7

Total cheltuieli indirecte 110 100 87

TOTAL 270 149

D 6. Venituri anuale preconizate:

Vnzri la capacitatea maxim Suma (lei) Produsul 1 3000

Produsul 2 2500

Produsul 3 1000

Total 6500

LUCRAREA 2 DECIZII (certitudine/incertitudine)

E. INVESTIII NECESARE

E 1. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic descris anterior

Obiectul investiiei Furnizor Valoarea estimat (lei)

Spatiu de crestere a animalelor Imobiliare 1200000

Sediu firma Imobiliare 400000

Sediu coafor de animale Imobiliare 400000

Sediu cabinet veterinar Imobiliare 400000

Aparatura veterinara PetShop 30000

Hrana animale PetShop 3500

Aparatura coafor animale PetShop 20000

Custi etc PetShop 3500

Dubita pentru transport animale Volkswagen 60000

Masina directoriala pentru transport contracte

Autoturisme Dacia SA

32000

TOTAL: 2549000

E 2. Modul de asigurare cu utiliti:

Precizai unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spaiului i cum sunt asigurate utilitile necesare: Str. Pisicii nr. 30A, Bloc D9, scara C, ap. 9, Iasi

LUCRAREA 4 ADC

E 3. Graficul de realizare a investiiei (Plan operaional)

Activitate

Durata de implementare

Realizarea unui studiu 10 zile

Realizare brosura 5 zile

Comanda animalelor 20 zile

Aclimatizarea 20 zile

Reclama 8 zile Comanda custi 10 zile

Control veterinar 15 zile

Stabilire termen 5 zile

Livrare la sediu 7 zile Livrare la domiciliu 7 zile

E 4. Amenajri privind spaiile de producie

Precizai ce amenajri sunt necesare pentru desfurarea n bune condiii a procesului tehnologic de realizare a produsului / serviciului

E 5. Modificrile necesare a fi operate n structura i numrul personalului angajat

Prezentai numrul de posturi create corelate cu implementarea investiiei conform Planului Operaional, tipul postului, calificarea necesar, salariul lunar propus, inclusiv costurile referitoare la impozite i contribuii sociale. Dorim sa angajam un numar de 20 de persoane cu studii medii si o experienta de 1 an in domeniu. Angajatii vor fi instruiti timp de 2 saptamani de catre un angajat cu vechime. Salariul va fi unul motivant.

Nume si prenume Functia Salariu

Contributii la stat angajator

Contributii la stat angajat

Magda Ursulean Manager General

2000 lei 400 lei 200 lei

Ilinca Vlad Manager Financiar Contabil

1800 lei 360 lei 180 lei

Ecaterina Gherca Manager 1500 lei 280 lei 140 lei

Resurse Umane, Public Relations (inclusiv publicitate)

Bogdan Hodorca Manager Relatii cu clientii

1200 lei 150 lei 80 lei

Razvan Catarau Distribuitor produse, sofer masina directoriala

1000 lei 100 lei 70 lei

F. PROIECII FINANCIARE

F 1. Date privind mijloacele fixe care fac obiectul investiiei

UTILAJE, CLDIRI, LUCRRI, ALTE ACTIVE AMORTIZABILE

Valoarea (mii Lei)

Durata de amortizare

Spatiu de crestere a animalelor 1200 5 ani

Sediu firma 400 4 ani

Sediu coafor de animale 400 2 ani

Sediu cabinet veterinar 400 2 ani

Aparatura veterinara 30 2 ani

Hrana animale 3.5 6 luni

Aparatura coafor animale 20 2 ani

Custi etc 3.5 1 an

Dubita pentru transport animale 60 2 ani

Masina directoriala pentru transport contracte 32 2 ani

F 2. Plan de finanare a investiiei

Sursa de finanare Suma % Credite bancare 0 0

Capital propriu 20000 6.25

Alte surse (fonduri europene) 300000 93.75

Total 320000 100

F 3. Date privind capacitatea de producie

Definii capacitatea de producie de 100%.

Capacitatea de 100% este capacitatea maxim care se dorete s fie atins n urmtorul an, limitat de utilajul din fluxul tehnologic cu cea mai mic capacitate de producie (locul ngust) i numrul de schimburi de producie. Uniti produse/ 8 ore: 15 buc. Nr. de schimburi necesare: 1 Pre mediu / unitatea de produs: 30 lei

F 4. Stabiliti valoarea pragului de rentabilitate

F 5. Date privind costurile de producie Nota: se cer costurile pe un an, la 100% capacitate

Felul Cheltuielii Valoarea (mii Lei)

Cheltuieli cu materia prim, din care: a) custi animale b) hrana animale c) produse de ingrijire

56

Salarii directe (costul total cu salariile include taxe angajat i angajator)

30

Utilii (energie, apa, canal, abur, etc) 15 Reparaii periodice 3 ntreinere i piese de schimb 30 Alte cheltuieli directe 7

Cheltuieli administrative 40

Cheltuieli de desfacere i promovare 5 Comisioane bancare 0

Asigurri 10 Alte costuri fixe 45

F 6. Alte date privind activitatea

Indicator An 1 (%)

Cota de impozit pe profit 20

Vnzari anuale la 100% capacitate (Lei): 216000 La cte zile, n medie, se vor ncasa facturile? 30 zile Pentru cte zile v aprovizionai cu materii prime ? Materia prim a) a) custi animale 60 zile Materia prim b) hrana animale 7 zile

Materia prim c) produse de ingrijire 30 zile La cte zile, n medie, v vei plti facturile? 30 zile

LUCRAREA 6 CASH FLOW

F 7. Situaia veniturilor i cheltuielilor

Indicator Valoare (in Lei) Anul 1

Venituri din vnzri 200000 Costuri de producie 128000 Profit brut ( impozabil) 32000

Impozit pe profit 7680

Profit net 243200

Dividende pltite 0 Profit nerepartizat 0

Dobnzi scadente 0

Profit disponibil 66450

Profit disponibil cumulat 280680

Pierderi din activitatea de baz 1000

F 8. Flux de numerar

Indicator Valoare (in Lei) Anul 1

Resurse financiare la nceputul perioadei 22150

Credite 0

Vnzri 200000 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 222150

Investiia + creterea de capital circulant net 76450 Cheltuieli operaionale 270000 Cheltuieli financiare dobnzi 18600 Rate de credit 0

Impozit pe profit 7680

Dividende pltite 0 TOTAL IEIRI DE NUMERAR 87720 SURPLUS/ DEFICIT DE NUMERAR 328730