Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii

Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE 1+1

(Extinderea producerii mturilor din sorg)

Beneficiar:SRL VIITORUL Adresa juridic:or. Orhei , Republica MoldovaTel. de contact:068412417Administrator: Sorocovici Dumitru

Informaia inclus n acest plan de afaceri este confidenial i nu poate fi difuzat fr permisiunea conducerii ntreprinderii.

PLAN DE AFACERI

I. INFORMAII GENERALE PRIVIND NTREPRINDEREA

TITLUL PROIECTULUI INVESTIIONAL

Procurarea utilajului de produs mturi din sorg (mlai)

Denumirea solicitant (ntreprinderea):Societatea cu Rspundere Limitat VIITORUL

Forma organizatorico-juridic:

|_| SRL

IDNO:1002223334444

Nr i seria certificatului de nregistrare a ntreprinderii:MD 0077777

Data nregistrrii ntreprinderii:01 iunie 2014

Adresa juridic solicitant (raion, ora/sat, strada, numrul, cod potal):MD-4952, or. Orhei , Republica Moldova

Nr. Telefon: 068412417

Nr. fax, email:dima.sorocovici@mail.com

Domeniul de activitate principal:Comerul cu ridicata al produselor agricole brute

Fabricarea i comercializarea mturilor din sorg

Adresa implementrii proiectului investiional (Adres, telefon, fax):Activitatea de fabricare a mturilor se va efectua n or. OrheiTel./fax (235) 32037

Persoan de contact(Adres, telefon, fax, email):Administrator: - Dumitru Sorocovici

DATE DESPRE LUCRTORUL MIGRANT:Nume, Prenume:Cojocari Cristina

Anul naterii:22.09.1990Sexul: Feminin

ara n care muncete:ItaliaPerioada de munc: 2014 - prezent

Activitatea desfurat peste hotare: ef direcie comer, ooo Aiascom, or. RomaDomiciliul n R. Moldova:Or. orhei

Stare civil: Necstorit/ Cstorit/ Copii: 1 2 3 4 i mai mult

DATE DESPRE FONDATORI/ASOCIAI AI NTREPRINDERII:Nume, prenumeDomiciliuPondere n capital social (%)

Lucrtor migrantRuda lucrtorului migrant

1. Sorocovici Dumitru Or. Orhei50%so

2. Cojocari Cristina Or. Orhei50%Soie

DATE DESPRE ADMINISTRATOR:

Nume, Prenume:Sorocovici Dumitru

Studii:Superioare

Specialitatea:Inginer mecanic

Experiena profesional:

Instituia/organizaia n care a activat administratorulDomeniulFunciaPerioada

SRL man&valsServicii reparaii autoMecanic superior31.05.2013-31.05.2014

SRL VIITORULCultivare sorg i producere mturi

Administrator01.06.2014-prezent

II. DESCRIEREA NTREPRINDERII 2.1. Descrierea ntreprinderii i a activitii desfurate

ntreprinderea a fost fondat n anul 2010 de ctre un singur fondator Ionescu Ion, care a deinut 100% capitalul social n mrime de 5 400 lei. Ideea deschiderii unei ntreprinderi a aprut n urma experienei cptate de ctre membrii familiei la producerea manual a mturilor pe parcursul anilor 2008 2009.ntreprinderea a fost deschis n scopul obinerii de venit din activitatea comercial. De la deschidere i pn n prezent ntreprinderea a realizat vnzri anuale de cca 100 mii lei anual, obinnd un profit cumulativ de 35 mii lei.n anul 2012, ntreprinderea a efectuat modificri n statut, unde a fost modificat numrul de fondatori. Astfel, din ianuarie 2012, n calitate de fondatori sunt inclui:

1. Sorocovici Dumitru 50%;2. Cojocari Cristina 50%.

n calitate de administrator a fost numit Sorocovici Dumitru, care are deplin libertate i rspundere de a lua decizii n activitatea ntreprinderii.ntreprinderea i propune s extind activitatea de producere a mturilor din sorg (mlai) i s sporeasc volumul comercializrii acestora pe piaa Rusiei. n acest scop din anul 2012 ntreprinderea a arendat 50 ha teren agricol pe care va crete sorg i va procura utilajul special de fabricat mturi din Romnia. Utilajul procurat va fi instalat n imobilul deinut de ctre fondatori.n urma implementrii proiectului de producerea mecanic a mturilor vor fi create 12 locuri noi de munc.

2.2 Descrierea proiectului investiional:ntreprinderea preconizeaz s investeasc 687,500 lei n procurarea utilajului de fabricare mecanic a mturilor din sorg. 2.2.1. Scopul i obiectivele investiiei (proiectului):Scopul investiiei planificate este mrirea volumului de mturi fabricate, reducerea sinecostului, automatizarea procesului de fabricare i mbuntirea calitii produsului.Obiectivele propuse de ntreprindere dup efectuarea investiiei:

a) pe termen scurt: Procurarea utilajului de producere a mturilor; Producerea materiei prime proprii; Iniierea producerii mecanice a mturilor; Creterea volumului de mturi pn la 180 000 buci anual; Exportarea a 95% din volumul produsului pe piaa Rusiei.b) pe termen lung: Atingerea valorilor maxime de producere (200 000 mturi pe an); Reducerea sinecostului prin folosirea materiei prime proprii i utilajului performant; mbuntirea calitii produselor; Diversificarea produselor ca forma si dimensiuni; Creterea profitului ntreprinderii.

2.2.2. Descrierea investiiei n cadrul proiectului:Pentru a-i atinge scopul propus, ntreprinderea va procura utilaje necesare din Romania conform tabelului de mai jos. Curs valutar - 1 $ = 12,5 leiArticole de investiieNr.de unitiCostul unitarSuma totalResurse

PropriiAtrase

USDTotal investiiiLeiPARE 1+1, Lei

Maina de mpletit cozile la maturi2 25 000 312 500162 500150 000

Maina de cusut maturi

1 10 000 125 00075 00050 000

Maina de asamblare maturi1 20 000 250 000250 000-

Total, suma 55 000687 500487500 200 000

Total, %100%71%29%

Utilajul procurat va permite s se efectueze mecanic mpletirea cozilor de mtur, coaserea mturilor i asamblarea mturilor. Utilajul de fabricat mturi va fi deservit de 12 persoane, care vor asigura ntreg procesul de producere, inclusiv ambalare i stocarea produsului la depozit.Materia prim necesar va fi crescut pe 50 ha teren agricol care vor fi plantate cu sorg special pentru mturi.La moment ntreprinderea deine 30% din necesitatea anual de materia prim necesar pentru fabricarea mturilor i care va asigura activitatea pn la recoltarea noii roade de sorg.Finanarea proiectului investiional va fi efectuat din resursele financiare trimise de peste hotare de ctre soia fondatorului i din resursele ntreprinderii de la comercializarea produselor, inclusiv sub form de materie prim crescut de ntreprindere.

2.2.3. Impactul investiiei:Implementarea proiectului dat se va solda cu urmtoarele efecte: Va fi mrit volumul de mturi fabricate pn la 180 000 buci pe an; Vor fi micorate lucrrile manuale la fabricarea mturilor; Vor fi create 12 locuri noi de munc; Se va mbunti calitatea mturilor fabricate; Se va consolida poziia pe piaa extern; Se vor micora cheltuielile operaionale, etc.

2.2.4. Potenialii beneficiari ai proiectului Persoane asigurate cu loc de munc; Agenii economici (productorii de sorg) care vor avea unde vinde sorgul ca materie prim; Administraia public (impozite la buget); Fondatorii ntreprinderii .

2.2.5. Durata de implementare a proiectului Pregtirea documentelor pentru participarea la Programul PARE 1+1 martie 2013; Atragerea resurselor financiare din Programul PARE 1+1 aprilie mai 2013; Procurarea utilajelor planificate aprilie 2013; Instalarea utilajelor i reglarea lor aprilie 2013; Instruirea personalului aprilie mai 2013; Plantarea sorgului pe terenurile arendate mai 2013; Iniierea operaional iunie 2013; Exportul de mturi iulie 2013.

2.2.6. Resursele materiale implicate n realizarea proiectului La moment ntreprinderea nu dispune de careva utilaje, deoarece procesul de producere este efectuat manual, iar dup implementarea proiectului investiional, ntreprinderea va dispune de utilaje performante de fabricare a mturilor, ce permite mpletirea cozilor, coaserea mturilor i asamblarea mturilor.Utilajele procurate vor fi montate ntr-un imobil cu suprafaa de 500 m.p., asigurat cu energie electrica, gaz, ap i sistem de ventilare/nclzire. Imobilul respectiv aparine fondatorilor ntreprinderii i se afl pe teritoriul satului Frumuica.Materia prim necesar (sorgul) va fi crescut de ntreprinderea pe 50 ha teren arendat de la proprietarii din sat. Termenul arendei este de 5 ani, cu o plat anual de arend in mrime de 600lei/ha. Pentru prelucrarea terenului i transportarea materiei prime (mlai), ntreprinderea dispune de un tractor marca MTZ-82, dotat cu remorca, plug, semntoare si cultivator.nclzirea spaiilor de producere n perioada rece a anului este asigurata de un cazan care funcioneaz cu gaz natural. Personalul necesar ce va lucra la confecionarea mturilor se va angaja din populaia satului.

2.2.7 Participare la alte proiecte/programe Fondul de Stat de Garantare a Creditelor (FGC) Programul Naional de Abilitare a Tinerilor (PNAET) Subvenii pentru Agricultur de la Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare JNPGA Alte Programe/Proiecte de Granturi (descriei)Pn la moment ntreprinderea nu a participat nici la unul din Programele menionate, dar pentru viitor planifica sa apelezi la Fondul de Stat de Garantare a Creditelor .

3. RESURSELE UMANE ALE NTREPRINDERII

3.1. Locuri de munc Permaneni(persoane)Sezonieri(persoane)

Numrul actual de salariai, inclusiv:

1. femei1 persoan - contabil

2. brbai1 persoan - director

3. tineri pn la 30 ani8 persoane la deservirea utilajului

Numrul planificat de salariai, (dup implementarea proiectului investiional)

Anul 2013

12 persoane

Anul 2014

16 persoane

Anul 2015

03.2. Descrierea resurselor umaneAdministraia ntreprinderii la moment este format din Administrator i Contabil.Dup efectuarea investiiei vor fi angajai suplimentar 12 persoane din sat, care vor asigura deservirea utilajelor i procesul de producere.Persoanele vor fi angajate permanent i vor fi instruite n efectuarea operaiunilor la utilajele de producere.

4. PRODUSUL I PIAA

4.1. Produsele existente la moment n cadrul ntreprinderii

Venituri operaionale2012201320142015

SumaSumaSumaSuma

Mturi din sorg800,0001,600,0001,800,0002,000,000

Total Venituri Operaionale800,0001,600,0001,800,0002,000,000

4.2. Poziia produselor/serviciilor ntreprinderii pe pia comparativ cu cele ale concurenei

Produsele oferite pe pia de ntreprinderea noastr se vor deosebi de produsele altor ntreprinderi productoare prin calitatea lor deoarece vor fi confecionate de utilaje performante ce permit executarea operaiunilor mai exact. Calitatea, preul, precum si diversificarea produselor dup form si dimensiuni va asigura o cot de pia n or. Novgorod de cca 25%.n comparaie cu concurenii preul de cost al unei uniti va fi mai mic cu 30% deoarece vom utiliza materia prim crescut de ntreprindere i vom avea un volum mai mare de produse datorit productivitii sporite a utilajelor.Reducerea costului de producere ne va permite micorarea preului de comercializare, extinderea i consolidarea pieii, precum i meninerea profitului.

4.3. Principalii clieni

Clieni prezeniProduse vndute Condiii de plat(numerar, 30 zile, 60 zile)Data iniierii colaborrii

OOO POLILUX Novgorod, RusiaMturi de diferite dimensiuni n momentul realizrii2011

4.4. Principalii concureni

Concureni Ce produc?Condiii de plat

Persoane fiziceMturi (manual)n momentul livrrii

ntreprinztori IndividualiMturi (manual)n momentul livrrii

Productori din alte riMturi cu cozi din lemnn momentul livrrii

4.5. Principalii furnizori

FurnizoriCe furnizeaz?Condiii de platData iniierii colaborrii

Ageni economiciSorg (mlai)n momentul livrrii2010

Ageni economiciA de legatn momentul livrrii2010

4.6. Care este piaa int? Ct de mare estimai a fi aceast pia?

Studierea i comercializarea produsului pe piaa Rusiei a fost iniiat din anul 2009 de fondatorii ntreprinderii care practic confecionare manual a mturilor i exportul n calitate de persoane fizice de mai muli ani.Din anul 2011 ntreprinderea deine o cota de piaa n or. Novgorod de cca 2%. Dup efectuarea investiiei, segmentul de pia pretins de ntreprindere este de 25%, ori 500 000 USD anual. Piaa respectiv va fi asigurat de un contract de colaborare pentru livrarea de mrfuri pe o perioad de 5 ani cu un agent economic din or. Novgorod, care deine 95% din pia.De asemenea, n caz de necesitate(pre convenabil, probleme transport, reducerea temporar a vnzrilor, etc.) vom realiza produsele noastre i pe piaa intern n volume mai mici.

5. PROCESUL DE PRODUCIE

La fabricarea mturilor un rol important l joac calitatea materiei prime i modul de asamblare.1. Aprovizionarea cu materie prim, cultivarea sorgului.Prelucrarea solului pe suprafaa de 50 ha va fi efectuat cu tractorul MTZ-82 i plugul PL-3-35 care asigur efectuarea arturii la adncimea de 22-25 cm, agregat cu grapa stelat pentru nivelare. Pentru distrugerea resturilor vegetale, nainte de arat se vor executa o lucrare cu grapa cu discuri, care va fi arendat de la fermierii din localitate. Monocultura de sorg se poate practica timp de 3-5 ani pe acelai teren, dup care terenul este folosit pentru alte culturi.nainte de semnat terenul va fi afnat la adncimea de ncorporare a seminelor cu acelai tractor i cu cultivatorul din dotaie. Semnatul i Fertilizarea cu ngrminte chimice se va efectua n procesul semnatului cu semntoarea universal de tip SPC, care este dotat i cu dispozitiv pentru ncorporarea ngrmintelor. Dup semnat se vor executa lucrri de tvlugire pentru pstrarea umiditii, iar pe perioada de vegetaie se vor efectua 2-3 praile mecanice cu cultivatorul SCN-8, care este proprietatea ntreprinderii. n caz de necesitate suprafaa va fi prelucrat prin stropire cu chimicale pentru combaterea pduchelui verde al cerealelor. Stropitoarea va fi arendat de la fermierii din sat.

Recoltarea se va efectua manual, iar mlaiul recoltat va fi transportat cu transportul gospodriei la baza de producere pentru prelucrare ulterioar. 2. Fabricarea mturilor.Principala operaiune la fabricarea mturilor este pregtirea materiei prime, care const din tierea sorgului dup mrimea necesar, uscarea lui, selectarea i pieptnarea. Lucrrile respective se vor efectua cu personalul ntreprinderii si n caz de necesitate vor fi solicitate suplimentar brae de munc la lucrri manuale necalificate.

Dup ce materia prim a fost pregtit n malduri de o anumit mrime se efectueaz operaiunea de mpletire la utilajul special, apoi se coase la alt utilaj i se asambleaz. Realizarea procesului de confecionare a maturilor se va efectua cu utilajul procurat, si anume: Maina de asamblare maturi, care pregtete materie prim i asambleaz mtura, Maina de mpletit cozi i Maina de cusut maturi.

Mturile fabricate se ambaleaz, se pregtesc pentru comercializare i se depoziteaz.

6. DATE PRIVIND BUNURILE NTREPRINDERII

6.1. Date tehnice cu privire la principalele maini, utilaje i mijloace de transport aflate la moment n proprietatea agentului economic

Denumirea mijlocului fix

Descrierea

Tractor MTZ-82Este destinat pentru transportare, ndeplinirii lucrrilor agricole de pregtire a solului, semnat si ngrijire a plantelor.

Plug PL-3-35Pentru arat

Remorca PTSTransport ncrcturi

Semntoare SPC-6Semnatul mlaiului

Cultivator SCN-8ngrijirea plantelor, prit mecanizat.

Cultivator CPS Pregtirea solului pentru semnat.

6.2. Imobile/terenuri deinute de ntreprinderi la momentDenumireDescriereaProprietate (menionai valoarea n lei)

Privat nchiriat

Hala de producereSuprafa de 500 m2, destinat producerii50 000

Teren agricol 50 ha600 lei/ha anual

7. COSTUL TOTAL AL PROIECTULUI

7.1. ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI:

Articole de investiieData/luna/anulInvestiiitotale, inclusiv TVA

Resurse proprii, inclusiv remitente

Grant PARE1+1, inclusiv credite

nceputsfrit

(Lei)(Lei)(Lei)

Maina de mpletit cozile la maturi01.04.201330.04.2013312 500162 500150000 grant PARE 1+1

Maina de cusut maturi

01.04.2013A30.04.2013125 00075 00050000 Grant PARE 1+1

Maina de asamblare maturi01.04.201330.04.2013250 000250 000-

Aratul terenului10.10.201220.10.201220 00020 000-

Semnat sorg 01.03.201305.03.201345 00045 000

Mijloace circulante pentru producerea maturilor 10.06.201301.01.2014100 000100000Credit bancar

Plata de arenda pentru teren20.12.201330.12.201330 00030 000

Total, suma882 500582500 300 000

Total, %100%66%34%

7.2. Resursele financiare nerambursabile n cadrul Programului PARE 1+1 vor fi transferate ntr-o tran2 Trane3 trane7