PLAN DE AFACERI

Construire pensiune turistica in comuna Siriu, judetul Buzau

Solicitant:SC CASTANIA SRL

CUPRINS

1. Rezumat32. Date generale43. Prezentarea proiectului de investitii54. Analiza pietei75. Strategia de marketing96. Planul financiar12

1. Rezumat

S.C. Castania S.R.L. isi propune construirea unei pensiuni turistice in judetul Buzau, comuna Siriu. Accesul la amplasament se face din DN10, pensiunea fiind la o distanta de 6km de acesta.Pensiunea va avea o capacitate de cazare de 10 camere cu pat dublu si va dispune de un restaurant propriu cu circuit deschis, avand acces atat turistii cazati in pensiune, cat si alti turisti din zona.Personalul pensiunii va facilita turistilor cazati vizionarea obiectivelor si atractiilor turistice din zona prin punerea la dispozitie a unor pliante cu informatii, cat si a unui ghid, la cererea clientilor. Pensiunea Castania va oferi servicii de cazare intr-un spatiu autentic si mancare traditionala. In acelasi timp se ofera clientilor posibilitatea de a se odihni activ, beneficiind de serviciile centrului de relaxare si de imprejurimile pensiunii.De asemenea, firmele pot sa desfasoare training-uri si teambuilding-uri, intr-o zona linistita departe de aglomeratia urbana, insa bogata in posibilitati de petrecere a timpului liber, toate acestea la cel mai inalt nivel de calitate.Valoarea totala a investitiei este de 716.761 lei (inclusiv TVA):Sursele de finantare ale proiectului provin din: credit bancar in valoare de 573.408 lei contributie beneficiar in valoare de 143.351 lei Ca urmare a realizarii investitiei, societatea va angaja 5 persoane: camerista, receptioner, bucatar si doi ospatari.Pe langa locurile de cazare noi create, se va infiinta si un restaurant si un parc de agrement, plimbari cu barca pe raul Buzau. Restaurantul si parcul vor fi structuri ce pot functiona independent de spatiul de cazare, atragand astfel si clienti din zona.

2. Date generale

Numele firmei S.C. CASTANIA S.R.L.

Forma juridica de constituireSocietatea CASTANIA S.R.L. este o persoana juridica romana avand forma de societate cu raspundere limitata.

Adresa, telefon, e-mail, persoana de contactSocietatea are sediul social la adresa: Comuna Siriu, judetul BuzauTel: XXXX.XXX.XXXEmail: pensiunea_Castania@yahoo.comPersoana de contact: Popescu Bogdan - administrator

Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principaleObiectul principal de activitate este prestarea de servicii de turism conform cod CAEN 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si pe perioade de scurta durata.

Valoarea si natura capitalului socialValoarea capitalului social al SC Castania SRL este de 5.000 lei, divizat in 500 parti sociale, varsat integral.Societatea comerciala are capital privat integral roman.

3. Prezentarea proiectului de investitii

SC Castania SRL doreste construirea unei pensiuni turistice de 3 margarete in comuna Siriu, judetul Buzau, deoarece in aceasta zona nu exista suficente structuri de primire turistica raportate la numarul de turisti.Societatea detine in aceasta zona cu potential turistic insemnat un teren in suprafata de 2.300 mp.Se urmareste realizarea unei pensiuni turistice rurale in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationala in vigoare si anume Ordinul ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea normelor metodologice pivind clasificarea structurilor de primire turistice.Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect va atinge standardul de calitate pentru 3 margarete.Pensiunea ce urmeaza a se realiza va avea capacitatea de cazare de 10 camere cu pat dublu, respectiv 20 locuri de cazare. Pensiunea va fi prevazuta cu sala de servire cu o capacitate de 32 locuri si bar, amplasate la parterul pensiunii.Tot la parter este amplasata si bucataria necesara prepararii mesei, iar la subsol va fi amenajat un salon SPA.Deoarece pensiunea se alfa in zona de munte, se va pune la dispozitia clientilor un instructor pentru sporturile de iarna.

Descrierea structurii pensiunii care va fi realizata prin proiect este urmatoarea: cladirea va fi structurata pe patru nivele: demisol, parter, etaj 1 si etaj 2.La demisol va fi amenajat un salon SPA.La parter vor fi amplasate receptia, care va avea si un loc de asteptare prevazut cu o canapea, 2 fotolii, masuta si televizor. In imediata apropiere a receptiei este locul de servit masa si barul, cu o capacitate de 32 de persoane, respectiv 8 mese cu cate 4 scaune fiecare si o bucatarie in stil clasic. Bucataria va fi dotata cu lazi frigorifice, masini de gatit, grill. Restaurantul va avea si doua grupuri sanitare. Cazarea va cuprinde etajele 1 si 2, cu cate 5 camere pe etaj, dotate fiecare cu baie proprie.Data fiind talia redusa de pornire a afacerii, va fi angajat minimul necesar de personal, creandu-se astfel 5 locuri de munca: 1 camerista, 1 receptioner, 1 bucatar si 2 ospatari. In cazul in care, in plin sezon va fi nevoie de personal suplimentar, se va apela la angajarea acestora pe perioada determinata.Datorita amplasarii sale geografice, precum si a cadrului natural deosebit, turismul buzoian are vechi traditii si un bogat si divers potential turistic.Peisajul de munte, datinile, obiceiurile si portul local, monumentele si muzeele, incadreaza judetul Buzau in zonele cu traditie turistica.SC Castania SRL isi propune realizarea obiectului de investitie: Pensiune Turistica Castania *** amplasat in Comuna Siriu, Judetul Buzau.Constructia va fi amplasata pe terenul detinut de societatea Castania SRL in comuna Siriu.Drumul pana la pensiune este asfaltat si este functional pe tot parcursul anului. Se poate ajunge usor atat cu autoturismul, cat si cu autocarul.Fiind amplasata in zona de munte, pensiunea va oferi turistilor zile de odihna si de relaxare, dar si alte activitati specifice zonei: drumetii, vizite la monumente istorice, muzee.Terenul pe care este amplasata pensiunea are o suprafata de 2.300 mp, oferind astfel posibilitatea de noi amenajari.Pornind de la acestea, proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice: cresterea ratei de ocupare pentru a atinge un grad minim de ocupare de 60% pe an, incepand din al treilea an de functionare si mentineree unui grad de opcupare de 90% in perioadele de varf; acest obiectiv se va realiza prin promovarea puternica a serviciilor turistice si oferirea unor servicii de inalta calitate; dezvoltarea unui brand prin cresterea valorii activului necorporal al firmei; in acelasi timp va ajuta la vanzarea serviciilor turistice; fidelizarea clientilor, prin obtinerea unui grad de 50% de revenire a clientilor la pensiune; in primul rand se vor oferii servicii de calitate care sa satisfaca si cel mai exigent client, in al doilea rand se va duce o politica de fidelizara agresiva prin mentinerea unei legaturi permanente cu clientii si oferirea unor avantaje concretizate in servicii.Tipologia serviciilor turistice oferite de catre pensiune este foarte larga datorita amplasamentului acesteia. De aceea, serviciile oferite pot fi incluse in urmatoarele tipuri de turism: turism cultural, turism ecologic, turism de intalniri (training-uri), turism de adventura, turism sportiv.Facilitatile si serviciile complementare oferite vor respecta specificul asezarii geografice a pensiunii si traditiile din zona pentru a se putea diferentia de oferta concurentei.Serviciile puse la dispozitia clientilor vor fi urmatoarele: Gazduirea clientilor pe perioada dorita; Pensiune completa (cazare+3mese/zi); Servicii suplimentare: excursii, sporturi de sezon, foc de tabara, badminton, ping-pong, etc.CazareaIn primul rand, rolul pensiunii este de a oferi cazare oaspetilor sai. Posibilitatile de cazare constau in 10 camere cu pat dublu, iar la cerere se poate adauga al doilea pat pentru copii. S-a optat pentru aceasta structura, deoarece printre clientii vizati sunt si familiile cu copii mici, care in general prefera sa ii aiba in aceeasi camera in timpul calatoriilor.Locurile de cazare se vor putea rezerva prin intermediul unui site al pensiunii, telefonic sau prin intermediul agentiilor de turism cu care pensiunea va colabora. Servirea meseiPe langa oferirea serviciilor de cazare, in cadrul pensiunii li se ofera oaspetilor posibilitatea de a lua masa. Restaurantul propriu va fi amplasat la parter, cu o capacitate de 32 de locuri, iar separat va avea si un bar. Se vor pune la dispozitia clientilor mancaruri traditionale, cu specialitati din zona Buzaului, dar si specialitati internationale.Facilitatile petrecere a timpului liberPrintre posibilitatile de petrecere a timpului liber se numara cele oferite in cadrul pensiunii, unde turistii pot juca badminton, ping-pong sau se pot bucura de un gratar in aer liber, iar serile pot fi petrecute in jurul unui foc de tabara in curtea pensiunii.Pentru cei doritori de a invata sa practice un sport de sezon, pensiunea va colabora permanent cu instructori.Pentru turistii curiosi de specificul locurilor se vor organiza vizite in gospodarii tipice taranesti.Pentru iubitorii de natura pot fi organizate excurii sau indrumati catre cele mai pitoresti locuri din zona.

4. Analiza pietei

Demersul intreprinderii de turism in spatiul activitatii economice este conditionat, in masura insemnata, de natura, diversitatea si amploarea relatiilor pe care le dezvolta, pe de o parte, cu furnizorii de bunuri materiale, servicii si forta de munca necesare desfasurarii propriei activitati, pe de alta parte, cu beneficiarii ofertei sale, cu agentii intermediari, cu firmele concurente si diferitele organisme publice, considerate in ansamblul lor drept componente ale mediului cu care se stabilesc relatii directe. Prin interactiunea cu aceste componente, intreprinderea de turism vizeaza obiective diferite pentru a caror realizare sunt necesare modalitati practice variate ce se inscriu in sfera de actiune a marketingului.Potentiali furnizoriFurnizorii de bunuri materiale, servicii si forta de munca reprezinta o componenta importanta datorita rolului pe care il au in asigurarea resurselor materiale (materii prime, materiale si marfuri, echipamente si instalatii, mijloace de transport, etc) si umane necesare desfasurarii activitatii intreprinderii de turism la nivelul cerintelor si exigentelor pietei.Potentialii furnizori ai societatii S.C. Castania S.R.L. vor fi pe de o parte agentii economici reprezentati de firme private si publice din domenii de activitate altele decat turismul, respectiv productie, comert, iar pe de alta parte vor fi producatorii individuali de produse, in special producatorii din sfera produselor ecologice si traditionale.In cadrul activitatii de marketing, in sfera relatiilor cu furnizorii, societatea S.C. Castania S.R.L. va asigura informatii in legatura cu volumul si calitatea ofertei, preturile practicate, perioadele de livrare si garantiile oferite, oportunitatea utilizarii mai multor surse de aprovizionare, politica comerciala promovata.Pentru asigurarea necesarului de resurse umane S.C. Castania S.R.L., va intretine relatii cu agentii specializati in formarea si pregatirea fortei de munca, centre de perfectionare profesionala, oficii de plasare a fortei de munca disponibila, sau va angaja direct de pe piata fortei de munca locala.Pentru comercializarea produsului turistic, cat si pentru asigurarea unei game complete de servicii ce intra in compunerea acestuia, S.C. Castania S.R.L. va stabili relatii directe cu numerosi prestatori de servicii, pe de o parte cu unitati de cazare si alimentatie publica ce apartin altor societati, societati de transport si telecomunicatii, unitati din domeniul cultural si medical etc., iar pe de alta parte pentru vanzarea serviciului oferit, S.C. Castania S.R.L., va apela la reteaua intermediarilor de distributie, agentii de turism, dispersata pe o vasta arie geografica.Potentiali clientiClientii formeaza cea mai importanta componenta a micromediului unei intreprinderi de turism. De altfel, cunoasterea evolutiei nevoilor, cerintelor, exigentelor si comportamentului de cumparare si de consum a clientelei turistice, obiectiv major al cercetarilor de marketing, este esentiala in procesul fundamentarii politicii de piata a unei societati de turism, deci implicit si a S.C. Castania SRL. Clientii carora li se va adresa S.C. Castania S.R.L. vor fi: Consumatori individuali de produse si servicii turistice: tineri, adulti si pensionari; Agenti economici distribuitori, care consuma si revand o anumita oferta turistica; Agenti economici publici si privati, care recurg la oferta turistica pentru infaptuirea unor obiective economice si sociale proprii.Multi pensionari de varsta inaintata, dar activi, mai ales cei cu venituri mari, calatoresc. Tinerii si adultii calatoresc intr-un numar din ce in ce mai mare. Persoanele cu handicap calatoresc ca turisti individuali sau organizati in grupuri. Pentru toti acestia, S.C. Castania S.R.L. va proiecta facilitati si servicii speciale, indiferent de sezon, ce au la baza natura si viata salbatica, asezarile istorice, zonele culturale etc. Turismul cultural realizat de persoanele interesate de cultura, medii si peisaje culturale, de valori si stiluri de viata, arte vizuale sau traditii reprezinta o categorie turistica semnificativa de potentiali clienti ai pensiunii.Turismul de afaceri continua sa se extinda si sa ia amploare, acesta putand aduce beneficii societatii, multe persoane care calatoresc in scop de afaceri pot fi considerate turisti pe timpul stationarii lor in zona.In ultimii ani, pachetele de turism sportiv au devenit din ce in ce mai populare. Anual in Buzau au loc concursuri de sporturi montane: schi, snowboarding-ul, tiroliana, concursuri cu ATV. Competitori/Concurenta existenta pe piataConcurenta reprezinta o alta componenta a micromediului a carei importanta depinde de nivelul competitiv mediului in care S.C. Castania S.R.L. isi desfasoara activitatea. In general, acest nivel este determinat de forta competitiva a participantilor la relatiile de piata cu care societatea S.C. Castania S.R.L. isi disputa atat clientii cat si furnizorii de bunuri materiale si prestatorii de servicii.Conform site-ului www.turistinfo.ro si a altor site-uri de rezervari, exista peste 10 de unitati de cazare in zona, dar zona este in plina dezvoltare.Avantajele competitive fata de concurenta sunt: Tipicul constructiei, pensiunea fiind construita in stilul specific zonei Buzau, ceea ce o va pozitiona pe piata pensiunilor turistice ca avand un aspect ce integreaza armonios cu arhitectura specific locala. Serviciile turistice specifice zonei oferite clientilor, ce sunt integrate atat in peisajul specific cat si in specificarea asezarii geografice a pensiunii si a culturii locale.Strategia societatii Castania S.R.L. este de a-si folosi pozitia in explorarea acestei nise de piata pentru a ridica doua bariere-cheie: imaginea de marca puternica si relatii puternice cu clientii. Alta bariera ar putea fi reprezentata de contracte exclusive cu furnizorii, dar si cu clientii, optiune urmarita de managementul societatii.

5. Strategia de marketing

Strategia firmei Castania este de a construi o imagine puternica, de a-si asigura fidelitatea clientilor si relatii pe termen lung cu furnizorii.S.C. Castania S.R.L. intentioneaza sa identifice si sa foloseasca tot ce este nou in mediul sau de natura sa constituie o sursa de dezvoltare si modernizare.Obiectivele pe care le are societatea in conturarea strategiei sale de marketing sunt: construirea unei puternice imagini de marca; stabilirea de relatii pe termen lung cu partenerii comerciali; fidelizarea clientilor;In urma analizei SWOT pentru activitatea societatii Castania, putem sa concluzionam urmatoarele:Puncte forte: varietatea si calitatea serviciilor oferite; societatea va avea clienti fideli, preponderent companii medii dar si firme de mici dimensiuni; personal calificat / calificarea personalului (in house training); echipa de conducere experimentata si unita; se va urmari ca rezultatele cifrei de afaceri si a profitului societatii sa fie pozitive in toti anii de activitate; societatea va avea contracte si relatii pe termen lung cu furnizorii sai.Puncte slabe: se previzioneaza o crestere a structurilor de cazare din zona; dependenta de parteneri economici pentru realizare a activitatii; activitatea de promovare destul de restransa in raport cu cea a concurentei;Oportunitati: potential de dezvoltare al turismului de nisa (cultural, de afaceri, religios etc.); identificarea de noi potentiali clienti; aparitia unor legi favorabile investitiei in domeniul turistic;Amenintari: concurenta din ce in ce mai puternica din operatorilor de pe piata interna; migrarea unei parti a fortei de munca in statele Comunitatii Europene; deficitul de forta de munca specializata pe piata;Ca strategie, societatea comerciala Castania urmareste folosirea oportunitatilor pentru consolidarea punctelor forte si diminuarea punctelor slabe ale analizei SWOT, prin: crearea si imbunatatirea imaginii de brand; atacarea cu prioritate a tuturor segmentelor de piata corespunzatoare activitatii desfasurate; inbunatatirea ofertelor comerciale; fidelizarea clientilor prin negocierea unor clauze favorabile partilor in contractele incheiate; de asemenea, societatea va urmari o strategie de consolidare a pozitiei pe piata, prin ridicarea nivelului de calitate a serviciilor oferite; mentinerea unei pozitii corecte pe piata, societatea incluzand in planul financiar costuri mai mari pentru aplicarea strategiei de marketing;Societatea va urmari si va trata separat, in functie de importanta fiecaruia in domeniul de activitate al afacerii sale, toate elementele principale ce definesc strategia sa de marketing. Astfel vor fi urmarite elementele: Politica de produs - Aceasta politica se raporteaza atat la cerintele mediului social-economic cat si la realizarile si tendintele ce se manifesta la ceilalti competitori prezenti pe piata. Componenta de baza a mixului de marketing, politica de produs implica numeroase si complexe activitati. In afara nevoilor materiale, fiziologice, consumatorul modern manifesta si cerinte de ordin social, estetic, psihologic etc., de unde rezulta faptul ca produsul turistic se constituie dintr-un complex de servicii si bunuri materiale, in cadrul carora primele sunt preponderente, dar numai reunite asigura caracterul unitar al ofertei. Politica de produs practicata de S.C. Castania S.R.L. se va baza in primul rand pe identificarea posibilitatilor si oportunitatii asocierii produsului turistic oferit cu numeroase simboluri aflate in zona, de natura sa favorizeze recunoasterea societatii si sa-i confere acesteia o identitate distincta in raport cu oferta concurenta. Dintre aceste simboluri, pot fi mentionate urmatoarele : unicitatea resurselor naturale (frumusetea peisajului, conditiile de clima,vestigii istorice etc.), bucataria traditionala, atmosfera in care are loc consumul produsului, ospitalitatea locuitorilor din zona etc. Politica de pret - Alaturi de produs, pretul se inscrie intre elementele fundamentale ale politicii de marketing. Importanta sa este cu atat mai mare cu cat, spre deosebire de celelalte variabile ale mixului de marketing, conceperea si desfasurarea unei politici de pret nu implica eforturi materiale si financiare. In atingerea obiectivului maximizarii profitului, S.C. Castania S.R.L., nu va practica preturi ridicate, dimpotriva, pentru largirea pietei si cresterea cotei sale de piata, intreprinderea va practica preturi medii ale pietei, intrucat o cifra de afaceri superioara, asigura, de regula, obtinerea de profituri importante. Politica de pret practicata de S.C. Castania S.R.L. , va tine cont si de intensitatea circulatiei turistice din zona, de amploarea cererii in diferite perioade calendaristice (preturi mai ridicate in sezon plin si preturi reduse in perioade din afara sezonului turistic), in functie de segmentul de clientela vizat (preturile solicitate turistilor individuali pot fi diferite de cele practicate in cazul turismului organizat, acordarea de reduceri de pret pentru turistii insotiti de copii, elevilor si studentilor, etc. Politica de promovare si comunicare - Comumicarea de marketing este componenta mixului de marketing care prezinta o importanta deosebita pentru activitatea organizatiei turistice atat in plan strategic cat si din punct de vedere operational. Totodata, scopul promovarii si comunicarii este: de a creste cifra de afceri; de a crea o imagine favorabila a societatii, a brand-ului; de a informa clientii existenti si potentiali;

Metodele de promovare a vanzarilor, ce vor fi practicate de S.C. Castania S.R.L. vor fi: publicitatea societatea isi promoveaza produsele si serviciile turistice cu ajutorul unor campanii de publicitate care sa aduca in atentia consumatorilor si utilizatorilor existenti oferta de produse si servicii; aparitia cu reclame permanente in publicatii de profil ce se adreseaza direct utilizatorilor de produse pe care firma le ofera: ghid turistic, harti de turism etc.; campanii de direct mailing; reclama in mass-media; promovarea de informatii referitoare la produs (pliante, brosuri, reclame luminoase, etc; participarea la targuri si expozitii pe plan local si national in cadrul saloanelor special organizate cu aceste ocazii; Metode de vanzare Nici un alt aspect al afacerii nu este mai important decat acela al determinarii modalitatii de a realiza efctiv vanzarea. Orice afacere este destinata obtinerii de profit de pe urma vanzarii produselor sau serviciilor sale. Modul in care se procedeaza pentru ca produsul sa ajunga la utilizatorul final (metoda de vanzare si distributie) este esential. Metodele de vanzare practicate de S.C. Castania S.R.L. sunt urmatoarele: produsele se vor vinde prin marketingul direct, societatea avand un contact permanent cu clientii; produsele se vor vinde prin agentii de turism; vanzarea va fi facuta si prin intermediul reprezentantilor comerciali ai unor firme de prestigiu nationale (tur-operatori); se va urmari realizarea unui site propriu de informare si prezentare asupra societatii si a produselor oferite; societatea va urmari si modul de distributie al concurentei.

6. Planul financiar

Nr CrtDenumirea cheltuielilorBucValoare fara TVA (lei)TVA(lei)Valoare cu TVA (lei)

Lucrari de constructii si instalatii

1Constructii: rezistenta si arhitectura-341.25081.900423.150

2Instalatii electrice-23.7455.69929.444

3Instalatii sanitare-6.7941.6318.425

4Instalatii de incalzire, climatizare, internet, TV-3.4208214.241

TOTAL I-375.20990.050465.259

Echipamente si utilaje tehnologice

1Centrala termica cu functionare pe peleti128.1206.74934.869

2Pachet panouri solare 123.0895.54128.630

3Tablou electric T1C , complet echipat , conform schemelor monofilare, cutie PVC, montat ingropat101.3153161.631

4Tablou electric TEE1,TEM , complet echipat , conform schemelor monofilare, metalic219.7844.74824.532

5Ventilator grupuri sanitare 200W12476114590

6Centrala detectie si semnalizare incendiu + Detector de fum11.4903581.848

7Buton avertizare incendiu1451156

TOTAL II-74.31917.83792.156

DOTARI PENSIUNE

Dotari mobilier camere, bucatarie, receptie, restaurant-bar

1Masute camere10450108558

2Canapea receptie19002161.116

3Fotolii receptie2700168868

4Masa hol1801999

5Comoda TV109.0002.16011.160

6Noptiere202.5006003.100

7Comoda incaltaminte +cuier 1015.0003.60018.600

8Pat 2 pers1011.5002.76014.260

9Saltea pat 2pers103.1007443.844

10Fotolii207.2001.7288.928

11Mese restaurant153.0007203.720

12Scaune la mese restaurant606.5001.5608.060

13Scaune bar6550132682

14Mobila Bar18502041.054

15Pupitru recepie(birou)11.1002641.364

16Mobilier buctrie11.8004322.232

SUBTOTAL 1-64.23015.41579.645

Dotari camere

1Televizor camere104.5001.0805.580

2Veioza20800192992

3Perna burduf imprimata 70 x 702031576391

4Umerase set 6 bucati1011026136

5Fata masa10801999

6Cearceaf pat 2 pers.1022053273

7Cearceaf pilota 2 pers.1016038198

8Pled10800192992

9Pilota 2 pers.(patura)105.0001.2006.200

10Cuvertura pat 2 pers.105.0001.2006.200

11Fata de perna20500120620

12Prosop 50x902018043223

13Prosop 70x1402040096496

14Prosop 100x15020500120620

15Perie dubla pantofi1020525

16Perie haine1020525

17Scrumiera10451156

18Pahar2020525

19Vaza1010024124

20Perdele obturante202.0004802.480

21Perdele simple201.6003841.984

SUBTOTAL 2-22.3705.36927.739

Dotari bucatarie

1Lada frigorifica55.5001.3206.820

2Maina de gatit22.5006003.100

3Hota125631

4Masa inox52.5006003.100

5Rnita cafea221050260

6Expresor de cafea (cafetiera)138091471

7Cuptor microunde1450108558

8Robot de buctrie1510122632

9Storctor fructe126062322

10Maina de splat vase11.2302951.525

11Chiuveta inox533079409

12Feliator115036186

13Friteuza125060310

14Grill1550132682

15Rastel inox - preparri11.8004322.232

16Cratia gastro 5 l19022112

17Cratia gastro 7,5 l111026136

18Oala gastro 9,8 l112029149

19Oala gastro 4,5 l1801999

20Set complet vesela320.0004.80024.800

21Fata de masa1515036186

22Scrumiera3015036186

23Alte tipuri de vesela ( supiera, sosiera, tvi, etc)1500120620

SUBTOTAL 337.8459.08346.928

Alte dotari

1Aspirator133079409

2Masina de spalat11.2002881.488

3Fier de calcat225060310

4Telefon1801999

5Fax120048248

6Calculator12.0004802.480

SUBTOTAL 4-4.0609745.034

TOTAL III(Sub.1+Sub.2+Sub.3+Sub.4)-128.50530.841159.346

TOTAL GENERAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)578.033138.728716.761

Durata de realizare a investitieiDurata de realizare a investitiei este de 6 luni de la acordarea creditului bancar.Surse de finantareInvestitia va fi finantata din: Credit bancar (80% din valoarea investitiei) in valoare de 573.408 lei perioada de rambursare: 60 luni perioada de gratie: 6 luni dobanda anuala efectiva: 10% Surse proprii in valoare de 143.352,92 lei

LunaRata lunaraDobandaSoldTotal plata

104.778573.4084.778

204.778573.4084.778

304.778573.4084.778

404.778573.4084.778

504.778573.4084.778

604.778573.4084.778

710.6194.778562.78915.397

810.6194.690552.17115.309

910.6194.601541.55215.220

1010.6194.513530.93315.132

1110.6194.424520.31515.043

1210.6194.336509.69614.955

1310.6194.247499.07714.866

1410.6194.159488.45914.778

1510.6194.070477.84014.689

1610.6193.982467.22114.601

1710.6193.894456.60314.512

1810.6193.805445.98414.424

1910.6193.717435.36514.335

2010.6193.628424.74714.247

2110.6193.540414.12814.158

2210.6193.451403.50914.070

2310.6193.363392.89113.981

2410.6193.274382.27213.893

2510.6193.186371.65313.804

2610.6193.097361.03513.716

2710.6193.009350.41613.627

2810.6192.920339.79713.539

2910.6192.832329.17913.450

3010.6192.743318.56013.362

3110.6192.655307.94113.273

3210.6192.566297.32313.185

3310.6192.478286.70413.096

3410.6192.389276.08513.008

3510.6192.301265.46712.919

3610.6192.212254.84812.831

3710.6192.124244.22912.742

3810.6192.035233.61112.654

3910.6191.947222.99212.565

4010.6191.858212.37312.477

4110.6191.770201.75512.388

4210.6191.681191.13612.300

4310.6191.593180.51712.211

4410.6191.504169.89912.123

4510.6191.416159.28012.034

4610.6191.327148.66111.946

4710.6191.239138.04311.858

4810.6191.150127.42411.769

4910.6191.062116.80511.681

5010.619973106.18711.592

5110.61988595.56811.504

5210.61979684.94911.415

5310.61970874.33111.327

5410.61961963.71211.238

5510.61953153.09311.150

5610.61944242.47511.061

5710.61935431.85610.973

5810.61926521.23710.884

5910.61917710.61910.796

6010.61988010.707

Previziunea vanzarilor

Previziunea vanzarilorPret LEI/UMUMAn 1An 2An 3An 4An 5

Camere cazare100cam198.000324.000468.000594.000612.000

Restaurant55pers217.800356.400514.800653.400673.200

Venituri SPA40pers23.76038.88056.16071.28073.440

Alte servicii20pers137.700183.600280.800356.400307.200

Preturile medii de vanzare:Preturile medii fara TVA

Cazare100 lei/camera

Restaurant55 lei/persoana

SPA40 lei/persoana

Alte servicii20 lei/persoana

Plan de afaceri pagina 18 din 18Contul de profit si pierderi

CONTUL DE PROFIT SI PIERDEREAnul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

A.VENITURI din:

1Camere cazare198.000324.000468.000594.000612.000

2Restaurant217.800356.400514.800653.400673.200

3venituri SPA23.76038.88056.16071.28073.440

4Alte servicii137.700183.600280.800356.400307.200

Total venituri A = A1+A2+A3+A4577.260902.8801.319.7601.675.0801.665.840

BCHELTUIELI, din care:

B1Cheltuieli operationale

1Materii prime si materiale consumabile44.19648.63053.95657.68358.195

2Cheltuieli cu energia si apa3.1043.4153.4243.4423.455

3Cheltuieli privind marfurile16.10017.80018.09218.35018.597

4Cheltuieli cu personalul angajat92.400110.880133.056159.667191.601

5Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala25.87231.04637.25644.70753.648

6Cheltuieli cu amortizarile3.3803.3803.3803.3803.380

7Alte cheltuieli din exploatare91.686126.178126.885155.611150.022

B2Cheltuieli financiare

1Dobanzi si comisioane56.01345.12932.38719.6456.902

Total cheltuieli B = B1 + B2276.738341.330376.049442.840478.898

CPROFIT brut C = A - B300.522561.550943.7111.232.2401.186.942

DImpozit pe profit48.08389.848150.994197.158189.911

EPROFIT NET E = C - D252.438471.702792.7171.035.081997.031

Fluxul de numerar

FLUXUL DE NUMERARAnul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

AIncasari din activitatea de exploatare629.213984.1391.438.5381.825.8371.815.766

BPlati, din care:

B.1.Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA338.964419.057462.109544.930589.642

B.1.1.Materii prime si materiale54.80360.30166.90571.52772.162

B.1.2.Energie si apa3.8494.2354.2464.2684.284

B.1.3.Marfuri19.96422.07222.43422.75423.060

B.1.4.Aferente personalului angajat114.576137.491164.989197.987237.585

B.1.5.Asigurari si protectie sociala32.08138.49846.19755.43666.524

B.1.6.Alte plati aferente exploatarii113.691156.461157.337192.958186.027

B.2.Cheltuieli financiare119.725172.553159.811147.069134.326

B.2.1.Dobanzi si comisioane56.01345.12932.38719.6456.902

B.2.2.Rate bancare63.712127.424127.424127.424127.424

B.3.Plati/Rambursari de TVA14.73334.21470.21394.33794.661

B.4.Impozit pe profit48.08389.848150.994197.158189.911

Total plati B=B.1.+B.2.+B.3+B.4.521.506715.672843.127983.4941.008.540

Flux de numerar C=A-B107.708268.467595.412842.343807.226