Anexa1C -Planul de Afaceri

Anexa nr

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Numele solicitantului

A.2. Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului

A.3. Codul unic de nregistrare fiscal A.4. Obiectul de activitate

Se va meniona obiectul de activitate efectiv, codul CAEN.

A.5. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei cu menionarea evenimentelor majore din activitatea acesteia.

A.6. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare (conform ultimei cereri de nscriere de meniuni la Oficiul Registrului Comerului): valoarea capitalului social subscris i vrsat i structura acionariatului, cu menionarea numelor, datelor de identificare ale asociailor/ acionarilor i procentul de capital social deinut de acetia. A.7. Reprezentantul legal al organizaieiNumele, funcia, date de contact.

A.8. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului

Adresa sediului social.

Adresa sediului la care solicitantul i desfoar activitatea administrativ, dac acesta difer la data depunerii cererii de finanare de cea a sediului social nregistrat.

Adresa i specificul activitii fiecrei sucursale, filiale i/ sau punct de lucru, dac este cazul.

Amplasamentul unitilor de producie actuale, dispunerea i funcionalitatea acestora n cadrul activitii curente a solicitantului.

B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE

B.1. Istoricul activitii Prezentai cum s-a dezvoltat compania dumneavostr de la nfiinare pn n prezent.B.2. Descrierea infrastructurii existente, n special cea semnificativa din punct de vedere al proiectului.

B.3. Produse/servicii i activiti existente

Activiti principale-procese, flux tehnologic, informational, prelucrari de date, care sunt semnificative din punctul de vedere al proiectului.

Gama actual de produse/servicii, punctele forte i punctele slabe ale societii n producerea/furnizarea produselor/serviciilor.

B.4. Politica de aprovizionare, furnizori

Furnizorii principali, dac este cazul.

Descrierea reelei de aprovizionare, a logisticii folosite i a modului de operare.

Principalele riscuri i dificulti n privina aprovizionrii. PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului

Se va fundamenta necesitatea i oportunitatea investitiei propuse, ipotezele, se vor enuna obiectivele generale i specifice ale proiectului.

C.2. Componentele proiectului

Descrierea componentelor principale necesare n procesul de implementare a proiectului (activitile i sub-activiti corelate cu calendarul activitilor) parametrii calitativi minimali, modalitatea de achiziie.C.3. Managementul proiectului

Prezentarea persoanelor implicate n administrarea proiectului si metodologia de implementare a proiectului. Se vor anexa CV-uri, dac acestea difer de cele prezentate conform anexei cu CV.-uri de la Cererea de finanare, respectnd modelul anexat la planul de afaceri, anexa PA1. n cazul subcontractrii managementului de proiect se vor preciza cerinele minime solicitate.C.4. Descrierea tehnic a proiectului

Aceast seciune va conine toate detaliile referitoare la parametrii funcionali i operaionali..

C.5. Personal i instruire

Se va prezenta personalul implicat n operarea investitiei realizate prin proiect si programele de instruire.C.6. Graficul estimat al proiectului

Graficul de execuie a proiectului mpreun cu ealonarea activitilor pentru implementarea proiectului (corelat cu diagrama GANTT, prezentat la cap.2.6 din Cererea de Finanare).

Activitate/subactivitateDe la.Pn la.

1.zi___ luna____ an _____zi___ luna____ an _____

1.1

..

1.nzi___ luna____ an _____

..

zi___ luna____ an _____zi___ luna____ an _____

..

zi___ luna____ an _____

2.zi___ luna____ an _____zi___ luna____ an _____

2.1

..

2.nzi___ luna____ an _____

..

zi___ luna____ an _____zi___ luna____ an _____

..

zi___ luna____ an _____

...zi___ luna____ an _____zi___ luna____ an _____

n.zi___ luna____ an _____zi___ luna____ an _____

C.7. Impactul proiectului asupra activitii organizaiei

Rezultatele i beneficiile ateptate ale proiectului (cantitative i calitative).

Estimarea numrului de noi posturi create.

Influena asupra aspectelor tehnice, manageriale i competitivitii organizaiei.

Modalitile de asigurare ale mentenanei i sustenabilitii proiectului.

D. BUGETUL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE

D.1. Bugetul proiectului

Lista cheltuielilor ce urmeaz a fi angajate n cadrul proiectului defalcate pe categorii de cheltuieli i pe costuri unitare.

S.C. SARMAC S.R.L. are nevoie de finanare nerambursabil pentru a se extinde prin achiziia de noi utilaje mai performante, nalt tehnologizate eseniale atingerii obiectivelor firmei.

Investiia de care are nevoie firma pentru a-i atinge obiectivele propuse este n valoare de 2838991.42 LEI, din care valoare eligibil este 2174670.5 LEI. Cofinanarea societii se ridic la 869868.2 LEI, din total cheltuieli eligibile, la care se adaug cheltuielile neeligibile ale proiectului de 549482.21 LEI, societatea solicitnd astfel 11304802.3 LEI finanare nerambursabil.

ns o investiie de asemenea anvergur se poate efectua din fonduri proprii doar ntr-perioad

lung de timp i astfel S.C. SARMAC S.R.L. nu i va putea atinge obiectivele propuse.

Sursa de finanare a cheltuielilor eligibile

CATEGORII DE CHELTUIELIValoarea totala exclusiv TVA (Lei)Valoarea eligibil exclusiv TVA (Lei)Valoare neeligibila exclusiv TVA (Lei)Rata de co-finanare % Asisten nerambur-sabil (Lei)Contribuie proprie exclusiv TVA (Lei)TVA

12345=2*46=2-56=1*24%

I.Cheltuieli cu investiii 2.174.670,502.174.670,500,001.304.802,30869.868,20521.920,92

I.1Cheltuieli privind achiziionarea echipamentelor i dotrilor 2.174.670,502.174.670,500,001.304.802,30869.868,20521.920,92

I.1.1Cheltuieli pentru achiziionarea de utilaje, echipamente2.174.670,502.174.670,500,0060%1.304.802,30869.868,20521.920,92

I.1.2Cheltuieli de instalare, montaj a echipamentelor0,000,000,00

I.1.3Cheltuieli cu transportul echipamentelor0,000,000,00

I.1.4Cheltuieli cu instruirea personalului0,000,000,00

I.1.5Cheltuieli pentru dotri care pot intra n categoria mijloacelor fixe i/sau obiecte de inventar, care nu intr n categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului0,000,000,00 - - - 0,00

I.1.6Cheltuieli de instalare, dac este cazul 0,000,000,00

I.2Cheltuieli pentru achiziionarea de brevete, licente, know-how, solutii tehnice nebrevetate, inclusiv software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii0,000,000,000,000,000,00

I.2.1Cheltuieli pentru achiziionarea brevetelor, licentelor0,000,000,00 - - - 0,00

I.2.2Cheltuieli pentru achiziionarea de solutii tehnice nebrevetate, software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii0,000,000,00 - - - 0,00

II.Cheltuieli pentru servicii de consultan, audit, informare i publicitate 114.838,710,00114.838,710,000,0027.561,29

II.1Servicii de consultan pentru elaborarea planului de afaceri (conform cerinelor din ghidul solicitantului), alte studii necesare pentru pregtirea cererii de finanare 104.838,710,00104.838,71 - - - 25.161,29

II.2Servicii de consultan n domeniul managementului de proiect 0,000,000,00 - - - 0,00

II.3Cheltuieli pentru obinerea acordurilor, avizelor i autorizaiilor aferente investiiei, inclusiv elaborarea documentaiilor necesare , daca este cazul0,000,000,00

II.4Cheltuieli cu servicii de auditare intermediar i final pentru proiect,5.000,005.000,001.200,00

II.5Cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect5.000,005.000,001.200,00

Total2.289.509,212.174.670,50114.838,711.304.802,30869.868,20549.482,21

CheckOkOkOkOk

D.2 Planul de finanare al proiectului

Sursele de finanare ale proiectului

Valoarea cofinanrii este de 869868.2 lei, cheltuial pe care societatea o susine surse proprii.

Valoarea cheltuielilor neeligibile este de 549482.21 lei, cheltuial pe care societatea o susine surse proprii.

Suma de 1304802.3 lei va proveni din fonduri europene nerambursabil; In luna 2 de implementare,solictantul va aduce un aport propriu de 1534189.12 lei;

In luna 4 de implementare,solicitantul,va cheltui suma de 2838991.42 lei,cu achizitia de echipamente tehnologice in valoare de 2696591.42 lei,130.000 lei cu plata elaborarii planului de afaceri si 12400 lei cu plata auditului si publicitatii ; In luna 5 va depune cererea de rambursare in cuantum de 2174670.5 lei,respectiv,in luna 8 se preconizeaza incasarea sumei de 1304802.3 lei suma nerambursabila;

Resursele financiare utilizate vor proveni att din surse proprii ct i din surse atrase fonduri

nerambursabile.

Prin implementarea prezentului proiect, rezultatele obinute vor duce la o sustenabilitate pe termen lung. Motivele care stau la baza posibilitii de autosusinere dup finalizarea implementrii sunt urmtoarele:

- va crete cifra de afaceri cu cca. 50% fa de situaia actual n primul an dup implementare i cu cca 30% in anul 2 si cu 10% n anii 3-4 postimplementare.

- creterea produciei cu 50% n primul an dup implementare fa de situaia actual - n ce privete producia;

- va crete productivitatea muncii cu 40% la finele proiectului fa de prezent;

- creterea capacitii de producie a societii cu 50% fa de situaia actual dup

implementarea proiectului;

- crearea de noi locuri de munc pn la finalizarea proiectului.

Nr. crt.SURSE DE FINANTAREVALOARE TOTALA INCLUSIV TVA(LEI)VALOARE ELIGIBILA (LEI)

IVALOAREA TOTALA A PROIECTULUI 2.838.991,42 2.174.670,50

IICONTRIBUTIA SOLICITANTULUI 1.534.189,12 869.868,20

II.1Contributia in numerar - -

II.2Imprumut - -

IIIASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT 1.304.802,30

E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI

Analiza opiunilor

a. Varianta zero = previziuni activitatea curent (fr investiii)

Balana de venituri i cheltuieli, Bilanul, Contul de profit i pierdere Varianta zero Previziuni activitate curent

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei au fost calculai avnd n vedere urmtoarele ipoteze:

a) Orizontul de timp analizat este de 5 ani, perioad de timp dup finalizarea proiectului, la care se adaug anul n, considerai ani de implementare a proiectului;

b) Analiza financiar s-a fcut n lei, la preuri constante aferente lunii SEPTEMBRIE 2014;

c) Cursul valutar folosit este de 4,445 Ron/Euro, cursul emis de Comisia Nationala de Prognoza;

d) Rata de actualizare folosit este de 5%;

Pentru activitatea curent la S.C. SARMAC S.R.L. se pot face urmtoarele estimri de costuri i venituri, pentru producia realizat:

Preuri unitare practicate

Venituri (lei)-Cantitate vanduta (perechi) ( servicii+ produse)

Nr.crt.Denumire Produs/serviciuPondere-%-Pret Unitar-lei-Productie AnualaValoare ProductieObs.

1Brant imbracat1326501101300220Activitate curenta

2Manopera fete incaltaminte2512.61984462500424

3Manopera incaltaminte barbati62203100526201040

Total10001684

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - VARIANTA FARA PROIECT

(lei)

NR. CRT.CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILIPRE - IMPLEMENTAREPERIOADA DE IMPLEMENTAREPERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI

AN 0AN 1AN1AN 2AN 3AN 4AN 5

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor

1Venituri din vanzari produse 9.525.424,00 10.001.684,00 10.501.776,00 11.026.866,00 11.578.208,00 12.157.122,00 12.764.978,10

2Venituri din prestari servicii

3Venituri din vanzari marfuri

4Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

5Venituri din subventii pentru investitii

6Venituri din alte activitati

7Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) (13.610,00)

8Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata

9Alte venituri din exploatare

Total venituri din exploatare 9.511.814,00 10.001.684,00 10.501.776,00 11.026.866,00 11.578.208,00 12.157.122,00 12.764.978,10

10Venituri din imobilizari financiare

11Venituri din diferente de curs valutar

12Venituri din dobanzi 38,00

13Venituri din sconturi obtinute

14Alte venituri financiare 36.435,00 38.297,00 40.211,00 42.222,00 44.333,00 46.550,00 57.722,00

Total venituri financiare 36.473,00 38.297,00 40.211,00 42.222,00 44.333,00 46.550,00 57.722,00

15Venituri din subventii

Total venituri extraordinare - - - - - - -

TOTAL VENITURI 9.548.287,00 10.039.981,00 10.541.987,00 11.069.088,00 11.622.541,00 12.203.672,00 12.822.700,10

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 1.437.445,00 1.509.317,00 1.584.783,00 1.664.022,00 1.747.223,00 1.834.585,00 2.274.885,40

2Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) 19.267,00 20.230,00 21.242,00 22.304,00 23.419,00 24.590,00 25.819,50

3Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 212.115,00 222.721,00 233.857,00 245.550,00 257.828,00 270.719,00 284.254,95

4Cheltuieli privind marfurile

Total cheltuieli materiale 1.668.827,00 1.752.268,00 1.839.882,00 1.931.876,00 2.028.470,00 2.129.894,00 2.584.959,85

6Cheltuieli cu personalul angajat 3.951.750,00 4.149.337,00 4.356.804,00 4.574.645,00 4.803.377,00 5.043.546,00 5.295.723,30

7Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 978.695,00 1.027.630,00 1.079.011,00 1.132.962,00 1.189.610,00 1.249.090,00 1.311.544,50

Total cheltuieli cu personalul 4.930.445,00 5.176.967,00 5.435.815,00 5.707.607,00 5.992.987,00 6.292.636,00 6.607.267,80

8Cheltuieli cu amortizarile 259.448,00 259.448,00 259.448,00 259.448,00 259.448,00 259.448,00 259.448,00

9Alte cheltuieli de exploatare 2.530.920,00 2.657.466,00 2.790.339,00 2.929.856,00 3.076.349,00 3.230.167,00 3.391.675,35

Total cheltuieli exploatare 9.389.640,00 9.846.149,00 10.325.484,00 10.828.787,00 11.357.254,00 11.912.145,00 12.843.351,00

10Cheltuieli din diferente de curs valutar

11Cheltuielile privind dobanzile 17.670,00 18.553,00 19.481,00 20.455,00 21.478,00 22.552,00 23.679,60

12Cheltuieli privind sconturile acordate

13Alte cheltuieli financiare 106.216,00 111.527,00 117.103,00 122.958,00 129.106,00 135.562,00 142.340,10

Total cheltuieli financiare financiare 123.886,00 130.080,00 136.584,00 143.413,00 150.584,00 158.114,00 166.019,70

14Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente

Total cheltuieli extraordinare - - - - - - -

TOTAL CHELTUIELI 9.513.526,00 9.976.229,00 10.462.068,00 10.972.200,00 11.507.838,00 12.070.259,00 13.009.370,70

b. Varianta cu investiie = previziuni pentru activitatea companiei dup implementarea investiiei (activitate curent + investiie)

Balana de venituri i cheltuieli, Bilanul, Contul de profit i pierdere Varianta cu investiie Previziuni activitate curent + investiie

Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii CALCULATIEI, respectiv in perioada de prognoza sunt:

Valoarea totala a investitiei propuse este de 2838991.42lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare;

Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de implementare (5 luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei; Perioada de implementare incepe cu luna ianuarie 2015 si se finalizeaza in luna MAI 2015; Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus;

Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza;

Activitatea principala previzionata prin proiect este productia de: incaltaminte si accesorii (branturi,fete,ect); In anii 1-5 previzionati veniturile solictantului vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse: branturi,fete incaltaminte,incaltaminte barbati. Au fost luate in considerate 1 transa prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea in functiune a utilajelor achizitionate.

Pentru rambursarea fondurilor s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii.Pentru activitatea curent la S.C. SARMAC S.R.L. se pot face urmtoarele estimri de costuri i venituri, pentru producia realizat din activitatea curent + producia realizat cu ajutorul investiiei propuse:

E.1. Prognoza cheltuielilor de exploatareSe va face proiecia cheltuielilor de exploatare pentru operarea/ntreinerea sistemului implementat, eventual pentru dezvoltarea i modernizarea lui, pentru i urmtorii 3/5 ani dup finalizarea proiectului finanat.

Previziunile cheltuielilor de exploatare generate de activitatea firmei cuprind urmtoarele categorii:

Cheltuieli cu materiile prime si materiale

Cheltuieli cu energia si apa

Alte cheltuieli materiale

Cheltuieli cu servicii executate de teri

Cheltuieli cu taxe, impozite, vrsminte

Cheltuieli cu personalul

Principalele materii prime si materiale auxiliare utilizate in activitate sunt reprezentate de:

Material celulozic 1.5mmm+latex 3mm

Carton presat

Glenc 100/10;100/20;100/0

Burete din latex pentru acoperit cuie

Adeziv

motorina;

piese de schimb;

servicii la terti;NR. CRT.CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILIPRE - IMPLEMENTAREPERIOADA DE IMPLEMENTAREPERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI













Total cheltuieli exploatare 9.389.640,00 11.875.438,81 12.336.303,81 12.640.869,81 12.856.459,81 12.969.157,81 13.314.625,31

PLATI:

Linia 1 - Plati pentru materii prime si materiale si Linia 2- Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe): cuprinde valoarea platilor realizate de solicitant pentru activitatile acestuia cu productia de branturi, fete incaltaminte si incaltaminte pt barbati.Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii activitatii sunt prezentate in tabelul de mai jos,acestea reprezentand:

costuri cu materii prime si materii consumabile,precum:motorina,piese de schimb,etc.

Linia 3 - Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) cuprinde valoarea platilor realizate de solicitant pentru consumul de curent si apa ale acestuia cu productia de branturi, fete incaltaminte si incaltaminte pt barbati.NR. CRT.CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILIPRE - IMPLEMENTAREPERIOADA DE IMPLEMENTAREPERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI








Aceste plati sunt centralizate in tabelele de mai jos:

Costuri operaionale i costuri de ntreinere (for de munc, materii prime, material, utiliti, etc.) PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

COSTURI PRODUCTIE CENTRALIZATE

PERIOADA POSTIMPLEMNETARE-LEI-

Nr.crt.Denumire ProdusMaterii prime si materialeAlte cheltuieli materialeUtilitati (energie si apa)Cheltuieli cu personalulAlte cheltuieli de exploatareAmortizareCost complet de productieProductie TotalaPERECHI

Salarii si indemnizatiiCheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

1PRODUS Brant imbracat226109.42761.4633365.75700752.8173549.2398113.7669066.631543807.04845000

2Fete incaltaminte434827.255310.564164.651347601.5333748.5765603.3140320.452968859.72579365

3Incaltaminte barbati1078370.9213382.46159128.313342051.7827696.31898696.14334707.547481526.451031746

TOTAL1.739.30821242256.6595.390.4061.334.9943.062.413531281.8111875438.81-

6.725.400

COSTURI PRODUCTIE CENTRALIZATE

PERIOADA POSTIMPLEMNETARE -%-

Nr.crt.Denumire ProdusMaterii prime si materialeAlte cheltuieli materialeUtilitati (energie si apa)Cheltuieli cu personalulAlte cheltuieli de exploatareAmortizareCost complet de productie


1PRODUSBrant imbracat14.60.22.1645.41125.780.85100%

2Fete incaltaminte14.60.22.1645.41125.780.85100%

3Incaltaminte barbati14.60.22.1645.41125.780.85100%

CHELTUIELI TOTALE LA PRETUL DE VANZARE/PERECHE--PERIOADA POSTIMPLEMNETARE

-LEI-

Nr.crt.Denumire ProdusMaterii prime si materialeAlte cheltuieli materialeUtilitati (energie si apa)Cheltuieli cu personalulAlte cheltuieli de exploatareAmortizareAdaos ComercialTOTAL. PRET VANZAREProductie TotalaPERECHI


1PRODUS Brant imbracat226109.42761.4633365.75700752.8173549.2398113.7669066.63146805.251.9845000

2Fete incaltaminte434827.255310.564164.651347601.5333748.5765603.3140320.45282317.7911.52579365


PONDERE % TOTALA LA PRETUL DE VANZARE/PERECHE--PERIOADA POSTIMPLEMNETARE

-%-

Nr.crt.Denumire ProdusMaterii prime si materialeAlte cheltuieli materialeUtilitati (energie si apa)Cheltuieli cu personalulAlte cheltuieli de exploatareAmortizareAdaos ComercialTOTAL %Productie TotalaPERECHI


1PRODUS Brant imbracat120.151.7941.441021.449.2100%845000

2Fete incaltaminte120.151.7941.441021.449.2100%2579365

3Incaltaminte barbati120.151.7941.441021.449.2100%1031746

CHELTUIELI IMPLICATE LA PRETUL DE VANZARE/PERECHE--PERIOADA POSTIMPLEMNETARE

-%-

Nr.crt.Denumire ProdusMaterii prime si materialeAlte cheltuieli materialeUtilitati (energie si apa)Cheltuieli cu personalulAlte cheltuieli de exploatareAmortizareAdaos ComercialTOTAL. PRET VANZAREProductie TotalaPERECHI


1PRODUS Brant imbracat0.2280.0030.0340.7880.190.4070.0760.1771.9845000

2Fete incaltaminte1.380.0180.2064.7661.152.4610.461.05911.52579365


COST DE PRODUCTIE SI VANZARE/PERECHE -RAPORTAT LA PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

Denumire ProdusDenumire reper implicat in realizarea acestuiaConsum specific mediuU.M.Pret lei/UMTotal leiPondere

%

BRANTMaterial celulozic 1.5mmm+latex 3mm0.001mp4.250.0010.37

Carton presat0.01kg1.030.014.2

Glenc 100/10;100/20;100/00.4per0.0050.0020.5

Burete din latex pentru acoperit cuie0.0001Rola(1000 per dintr-o rola)560.0015

Adeziv0.002kg3.280.0052.1

energie0.006kw0.90.0051.79

Total costuri materiale si energie pe unitate de serviciu0.23112.15

Salarii0.97851.44

Alte cheltuieli direct implicate (cost sectie,servicii la terti,etc)0.40721.4

amortizare0.0764

PROFIT0.1779.2

TOTAL COSTURI IMPLICATE PENTRU

PRET VANZAREBRANT1.9100%



%

FETE INCALTAMINTE piele0.003mp60.0140.87

captuseala0.035mp4.170.1459

adeziv0.007kg4.580.0281.7

ata2mt0.0050.010.6

energie0.033kw0.90.0291.79

Total costuri materiale si energie pe unitate de serviciu1.604-

Salarii5.91651.44


amortizare0.464

PROFIT1.0599.2

TOTAL COSTURI IMPLICATE PENTRU VANZARE/PERECHE FETE INCALTAMINTE12.6 LEI100



%

INCALTAMINTE BARBATI piele0.021mp30.0632.38

captuseala0.036mp30.1064

adeziv0.006kg30.0180.67

ata2mt0.0050.010.37

talpi0.212per0.50.1064

Crema/vopsele/etc0.007kg30.020.75

energie0.054kw0.90.0481.79

Total costuri materiale si energie pe unitate de serviciu2.65-

Salarii9.77451.44


amortizare0.764

PROFIT1.7569.2

Total COSTURI IMPLICATE PENTRU PRET DE VANZARE/PERECHE INCALTAMINTE BARBATI 19 LEI100%

Linia 6 si 7 - Plati pentru cei 300 de angajati ai solicitantului (Costuri salariale lunare Inclusive contributii la asigurari sociale) Aici sunt incadrate cheltuielile cu salariile si cele cu asigurarile si protectia sociala.

Astfel s-a considerat pentru personal un salariu mediu brut de 1497 lei si un numar de 300 angajati.

S-au luat in considerare si taxe si contributii aferente salariilor in procent de 29,5% din salariul de baza.

Salariile vor fi anual indexate cu valoarea inflatiei,dar in cadrul proiectiilor financiare,s-a considerat ca acestea vor ramane constante pe toata perioada de analiza,avand in vedere ca intreaga analiza economico financiara s-a realizat in preturi constante fara a tine seama de inflatie.







Linia 8 Cheltuieli cu amortizarea au fost calculate conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a misjloacelor fixe. Amortizarea se refera la amortizarea mijloacelor fixe propuse prin prezentul proiect si s-a calculat dupa metoda liniara;

Amortizarea se va efectua in 8 ani,respectiv,in calculatie s-a luat in calcul si amortizarea curenta existenta in cadrul societatii;





Valoarea reziduala a fost calculata luand in considerare valoarea de piata a activelor fixe, ca si cum ar fi fost vandute la sfarsitul orizontului de timp luat in considerare.

Astfel, pentru a determina valaorea de piata a activelor fixe s-a utilizat formula: VR (n)=Vi-n*A, unde:

-VR(n) este valoarea reziduala dupa n ani

-Vi este valoarea investitiei

-A este amortismentul anual al investitiei, care apare in inregistrarile contabile

VR(3)=2174670.5-3*271833.8=1359169.06AMORTIZARI ACHIZITII

-lei-

Nr. crt.Detaliere element activcantitatePret

Valoare totala de amortizatPerioada amortizare

aniValoare amortizata/anValoare amortizata/trimestruValoare amortizata/luna

1Maina de cusut coloan cu un ac915041135369816921.124230.281410.09

2Maina de cusut coloan cu doua ace41993679744899682492830.66

3Main de cusut zig-zag110902.510902.581362.8340.7113.56

4Maina de subiat217577.53515584394.371098.59366.19

5Main de curatat marginea18588.58588.581073.56268.3989.46

6MASINA TRAS CALCAI1260770260770832596.2581492716.35

7PRESA TALPA228702.55740587175.621793.9597.96

8Banda transportoare montaj1203676.5203676.5825459.66364.82121.6

9Aplicat brant cu banda130927.530927.583865.9966.47322.15

10Masina cambrat1262552625583281.87820.46273.48

11Umidificator bombeu111792.511792.581474.06368.5122.83

12Maina de cusut coloan cu un ac123451.523451.582931.47732.85244.28

13Masina tras varf13061603061608382709567.53189.16

14Tunel cald1467254672585840.62210262.570087.5

15Masina ciocanit automata1623006230087787.51946.87648.95

16Tunel racire138492.538492.584811.561202.89400.96

17Suflator aer cald112682.512682.581585.31396132.10

18Masina periat223362.54672585840.621460.15486.71

19Masina scamosat117577.517557.582194.68548.67182.89

20Cabina vosit212237.52447583059.3764.8254.9

21Masa adeziv cu aspirator inferior24672.5934581168.1292.0397.34

22Masina curatat19790979081223.75305.96101.97

23Mas. Preformat staif1396053960584950.61237.6412.5

24Masina periat119802.519802.582745.3618.8206.27

25Stanta cu pod1111250111250813906.253476.561158.85

26Masina de indoit133152.533152.584144.061036.01345.33

27Masina cusut plana cu 1 ac118645.518645.582330.68582.6194

28Pistol de ars fir15562.55562.58695.31173.857.9

29Banda trasnportoare cusut1114988114988814373.53593.371197.7

30MASINA CROIT AUTOMATA CU LASER1351550351550843943.710985.93661.97

31Masa aspiratie16452.56452.58806.56201.6467.2

32Presa termoadeziva rotativa115352.515352.581919.06479.7159.9

Total LEI2174670.58271833.8167958.4522652.81

Linia 9 Alte cheltuieli de exploatare- cuprinde valoarea platilor realizate de solicitant pentru activitatile acestuia cu productia si serviciile prestate

Platile anuale medii pentru Alte cheltuieli de exploatare necesare functionarii productiei de ambalaje din carton sunt prezentate in tabelul de mai jos,acestea reprezentand:

costuri cu diferite servicii direct implicate in desfasurare activitatii de baza/





Linia 11 Cheltuieli privind dobanzile- cuprinde valoarea platilor realizate de solicitant pentru plata dobanzilor la creditele existente pana la stingerea acestora.

Linia 13 alte cheltuieli financiare- cuprinde valoarea platilor realizate de solicitant pentru plata capitalului la creditele existente pana la stingerea acestora si implicit, rata creditului/aportului adus de actionariat pentru implementarea prezentului proiect

(lei)




11Cheltuielile privind dobanzile 17.670,00 17.670,00 17.670,00 17.670,00

12Cheltuieli privind sconturile acordate -

13Alte cheltuieli financiare 106.216,00 106.216,00 492.749,00 406.216,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00

Total cheltuieli financiare financiare 123.886,00 123.886,00 510.419,00 423.886,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00

Prognoza veniturilor anuale

SC SARMAC SRL va livra pe piaa produse:branturi,fete incaltaminte,incaltaminte barbati.Estimarea veniturilor din exploatare s-a realizat pornind de la producia obinuta in cadrul firmei.

Cifra de afaceri prognozat pentru fiecare an de previziune este calculata in funcie de cantitile previzionate a fi comercializate efectiv pe piaa i preul de vnzare estimat.

Estimarea veniturilor obinute in cei cinci ani de previziune include totalitatea ncasrilor ce urmeaz a fi realizate ca urmare a vnzrii produciei obinute.

Preturile estimate au pornit de la preturile actuale pentru aceasta categorie de produse inregistrate pe piata locala si se mentin constante pe toata durata de previziune.

Au fost luate in calcul si veniturile din subventii pentru investitii,care reprezinta in fiecare an 70% din amortizarea masinilor,care vor fi cumparate cu finantare nerambursabila.

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - VARIANTA CU PROIECT

(lei)



Anexa 2 A - Proiectia veniturilor

1Venituri din vanzari produse 9.525.424,00 12.950.000,00 13.000.000,00 13.500.000,00 13.700.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00

2Venituri din prestari servicii

3Venituri din vanzari marfuri

4Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

5Venituri din subventii pentru investitii

6Venituri din alte activitati

7Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) (13.610,00)

8Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata

9Alte venituri din exploatare

Total venituri din exploatare 9.511.814,00 12.950.000,00 13.000.000,00 13.500.000,00 13.700.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00

10Venituri din imobilizari financiare

11Venituri din diferente de curs valutar

12Venituri din dobanzi 38,00

13Venituri din sconturi obtinute

14Alte venituri financiare 36.435,00 54.710,00 82.064,00 106.684,00 128.020,00 140.822,00 140.822,00

Total venituri financiare 36.473,00 54.710,00 82.064,00 106.684,00 128.020,00 140.822,00 140.822,00

15Venituri din subventii

Total venituri extraordinare - - - - - - -

TOTAL VENITURI 9.548.287,00 13.004.710,00 13.082.064,00 13.606.684,00 13.828.020,00 14.140.822,00 14.140.822,00

E.2. Proiecia contului de profit i pierdere

Se vor face estimrile pentru Contul de profit i pierdere la nivelul proiectului pentru perioada de implementare i urmtorii 3/5 ani de la finalizarea acestuia.

PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

(lei)

Nr. Crt.CATEGORIAPRE - IMPLEMENTAREPERIOADA DE IMPLEMENTAREPERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI

AN 0AN 1 AN 1 AN 2 AN 3AN 4AN 5

VENITURI DIN EXPLOATARE

1 Cifra de afaceri 2.948.316,00 2.498.224,00 2.473.134,00 2.121.792,00 1.842.878,00 1.235.021,90

2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) - - - - - -

3 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata - - - - - -

4 Alte venituri din exploatare - - - - - -

Total venituri din exploatare 2.948.316,00 2.498.224,00 2.473.134,00 2.121.792,00 1.842.878,00 1.235.021,90

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

5 Cheltuieli materiale total 82.477,00 177.327,00 206.154,00 195.304,00 139.058,00 29.459,65

6 Cheltuieli cu personalul total 1.548.433,00 1.289.585,00 1.017.793,00 732.413,00 432.764,00 118.132,20

7 Cheltuieli cu amortizarile 271.833,81 271.833,81 271.833,81 271.833,81 271.833,81 271.833,81

8 Alte cheltuieli de exploatare 126.546,00 272.074,00 316.302,00 299.655,00 213.357,00 51.848,65

Total cheltuieli de exploatare 2.029.289,81 2.010.819,81 1.812.082,81 1.499.205,81 1.057.012,81 471.274,31

Rezultatul din exploatare 919.026,19 487.404,19 661.051,19 622.586,19 785.865,19 763.747,59

TOTAL VENITURI FINANCIARE

Total venituri financiare 16.413,00 41.853,00 64.462,00 83.687,00 94.272,00 83.100,00

CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE

9 Cheltuieli din diferente de curs valutar - - - - - -

10 Cheltuielile privind dobanzile (883,00) (1.811,00) (2.785,00) (21.478,00) (22.552,00) (23.679,60)

11 Cheltuieli privind sconturile acordate - - - - - -

12 Alte cheltuieli financiare (5.311,00) 375.646,00 283.258,00 170.894,00 64.438,00 57.659,90

Total cheltuieli financiare (6.194,00) 373.835,00 280.473,00 149.416,00 41.886,00 33.980,30

Rezultatul financiar 22.607,00 (331.982,00) (216.011,00) (65.729,00) 52.386,00 49.119,70

REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI FINANCIAR 941.633,19 155.422,19 445.040,19 556.857,19 838.251,19 812.867,29

13 Impozit pe profit/cifra de afaceri 78.661,31 24.867,55 71.206,43 89.097,15 134.120,19 130.058,76

REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR 862.971,88 130.554,64 373.833,76 467.760,04 704.131,00 682.808,53

E.3. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE TREZORERIE (NUMERAR)Se vor face estimrile pentru Fluxul de Trezorerie (numerar) la nivelul proiectului pentru perioada de implementare i urmtorii 3/5 ani de la finalizarea acestuia.

PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL(perioada de implementare a proiectului - anul 1)

(lei)

PERIOADA DE IMPLEMENTARETOTAL AN 1

LUNA 1LUNA 2LUNA 3LUNA 4LUNA 5LUNA 6LUNA 7LUNA 8LUNA 9LUNA 10LUNA 11LUNA 12

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

1Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) 1.534.189,12 1.534.189,12

2Vanzari de active, incl TVA -

3Credite pe termen lung, din care - - - - - - - - - - - - -

3.1 Imprumut pentru realizarea investitiei -

3.2 Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare -

4 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) 1.304.802,30 1.304.802,30

Total intrari de lichiditati - 1.534.189,12 - - - - - 1.304.802,30 - - - - 2.838.991,42

5Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 2.696.591,42 2.696.591,42

6Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 142.400,00 142.400,00

7Cresterea investitiilor in curs -

Total iesiri de lichididati prin investitii - - - 2.838.991,42 - - - - - - - - 2.838.991,42

8Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 35.280,00

8.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect -

8.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ. 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 35.280,00

9 Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 35.280,00

9.1 La imprumut - cofinantare la proiect -

9.2 La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 35.280,00

Total iesiri de lichiditati prin finantare 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 70.560,00

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (5.880,00) 1.528.309,12 (5.880,00) (2.844.871,42) (5.880,00) (5.880,00) (5.880,00) 1.298.922,30 (5.880,00) (5.880,00) (5.880,00) (5.880,00) (70.560,00)

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 2.498.316,00

11 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt -

12 Credite pe termen scurt -

Total intrari de numerar 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 208.193,00 2.498.316,00

13 Materii prime si materiale 7.426,77 7.426,77 7.426,77 7.426,77 7.426,77 7.426,77 7.426,77 7.426,77 7.426,77 7.426,77 7.426,77 7.426,77 89.121,24

14 Alte materiale - - - - - - - - - - - - -

15 Energia si apa 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 1.095,85 13.150,20

16 Marfuri -

17 Aferente personalului angajat 103.422,41 103.422,41 103.422,41 103.422,41 103.422,41 103.422,41 103.422,41 103.422,41 103.422,41 103.422,41 103.422,41 103.422,41 1.241.068,92

18 Asigurari si protectie sociala 25.613,66 25.613,66 25.613,66 25.613,66 25.613,66 25.613,66 25.613,66 25.613,66 25.613,66 25.613,66 25.613,66 25.613,66 307.363,92

19 Prestatii externe 21.620,66 21.620,66 21.620,66 21.620,66 21.620,66 21.620,66 21.620,66 21.620,66 21.620,66 21.620,66 21.620,66 21.620,66 259.447,92

20 Impozite, taxe si varsaminte asimilate -

21 Alte plati aferente exploatarii 13.076,42 13.076,42 13.076,42 13.076,42 13.076,42 13.076,42 13.076,42 13.076,42 13.076,42 13.076,42 13.076,42 13.076,42 156.917,04

Plati din activitatea de exploatare incl TVA 172.255,77 172.255,77 172.255,77 172.255,77 172.255,77 172.255,77 172.255,77 172.255,77 172.255,77 172.255,77 172.255,77 172.255,77 2.067.069,24

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA 35.937,23 35.937,23 35.937,23 35.937,23 35.937,23 35.937,23 35.937,23 35.937,23 35.937,23 35.937,23 35.937,23 35.937,23 431.246,76

22 Plati TVA -

23 Rambursari TVA 50.000,00 4.180,46 4.180,46 4.180,46 4.180,46 4.180,46 4.180,00 5.421,79 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100.504,09

24 Impozit pe profit/cifra de afaceri 19.665,32 19.665,32 19.665,32 19.665,32 78.661,28

Plati/incasari pentru impozite si taxe (50.000,00) (4.180,46) 15.484,86 (4.180,46) (4.180,46) 15.484,86 (4.180,00) (5.421,79) 14.665,32 (5.000,00) (5.000,00) 14.665,32 (21.842,81)

25 Rambursari de credite pe termen scurt -

26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt -

27 Dividende (inclusiv impozitele aferente) -

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (50.000,00) (4.180,46) 15.484,86 (4.180,46) (4.180,46) 15.484,86 (4.180,00) (5.421,79) 14.665,32 (5.000,00) (5.000,00) 14.665,32 (21.842,81)

Flux de numerar din activitatea de exploatare 85.937,23 20.452,37 40.117,69 40.117,69 20.452,37 40.117,23 41.359,02 21.271,91 40.937,23 40.937,23 21.271,91 412.971,88

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Flux de lichiditati net al perioadei 80.057,23 1.528.309,12 14.572,37 (2.804.753,73) 34.237,69 14.572,37 34.237,23 1.340.281,32 15.391,91 35.057,23 35.057,23 15.391,91 342.411,88

Disponibil de numerar al lunii precedente 16.052,00 16.052,00 96.109,23 1.624.418,35 1.638.990,72 (1.165.763,01) (1.131.525,32) (1.116.952,95) (1.082.715,72) 257.565,60 272.957,51 308.014,74 343.071,97 16.052,00

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 96.109,23 1.624.418,35 1.638.990,72 (1.165.763,01) (1.131.525,32) (1.116.952,95) (1.082.715,72) 257.565,60 272.957,51 308.014,74 343.071,97 358.463,88 358.463,88

Aportul propriu al firmei la cheltuielile eligibile si neeligibile este in cont din luna 2 a anului de implementare.Aceasta suma este de 1534189.12 lei.

in luna 4 se va plati suma de 142400 lei,formata din plati :furnizorului de servicii financiare pentru elaborarea planului de afaceri,suma de 130000 lei si diverse cheltuieli ce vor surveni in urma achizitiei de echipamente (audit financiar,publicitate,cheltuieli diverse),stipulate ca si cheltuieli diverse in cuantum de 12400 lei.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli

n lei / euro - conform prognoza emisa pentru anul 2015 de Comisia Nationala de Prognoza 4,45lei/eurodin data2015

Nr.crtSpecificatieValoare (fara TVA)TVAValoare(inclusiv TVA)

leiEuroleiLeiEuro

5.3Cheltuieli diverse si neprevazute50001123.59120062001393.25

5.3.1Publicitate50001123.59120062001393.25

TOTAL50001123.59120062001393.25

CHELTUIELI NEELIGIBILE

DEVIZ detaliere

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic


SpecificatieValoare (fara TVA)

leiValoare (fara TVA)TVAValoare(inclusiv TVA)

leiEuroleiLeiEuro

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

3.1Studii de teren00000

3.2Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii00000

3.3Proiectare i engineering00000

3.4Organizarea procedurilor de achiziie00000

3.5Consultant109838.7124682.8526361.2913620030606.74

3.5.1.Elaborare Plan de Afaceri104838.7123559.2625161.2913000029213.48

3.5.2.Audit Financiar50001123.59120062001393.25

3.6Asisten tehnic00000

TOTAL CAPITOL 3109838.7124682.8526361.2913620030606.74

In luna 4 se vor achita utilajele propuse prin prezentul proiect,in cuantum de 2696591.42 lei

Cheltuieli ELIGIBILE

DEVIZ detaliere- CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz


SpecificatieValoare (fara TVA)

leiValoare (fara TVA)TVAValoare(inclusiv TVA)

leiEuroleiLeiEuro

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz

4.1Construcii i instalaii00000

4.2Montaj utilaj tehnologic00000

4.3Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj00000

4.4Utilaje fr montaj i echipamente de transport2174670.5488690521920.922696591.42605975.6

4.4.1Maina de cusut coloan cu un ac13536934.92032488.56167857.543300.8

4.4.2Maina de cusut coloan cu doua ace7974417.92019138.5698882.5622220.8

4.4.3Main de cusut zig-zag10902.52.4502616.613519.13038

4.4.4Maina de subiat351557.9008437.243592.29796

4.4.5Main de curatat marginea8588.51.9302061.2410649.742393.2

4.4.6.MASINA TRAS CALCAI26077058.60062584.8323354.872664

4.4.7.PRESA TALPA5740512.90013777.271182.215996

4.4.8.Banda transportoare montaj203676.545.77048882.36252558.856754.8

4.4.9.Aplicat brant cu banda30927.56.9507422.638350.18618

4.4.10.Masina cambrat262555.9006301.232556.27316

4.4.11.Umidificator bombeu11792.52.6502830.214622.73286

4.4.12.Maina de cusut coloan cu un ac23451.55.2705628.3629079.866534.8

4.4.13.Masina tras varf30616068.80073478.4379638.485312

4.4.14.Tunel cald4672510.500112145793913020

4.4.15.Masina ciocanit automata6230014.000149527725217360

4.4.16.Tunel racire38492.58.6509238.247730.710726

4.4.17.Suflator aer cald12682.52.8503043.815726.33534

4.4.18.Masina periat4672510.500112145793913020

4.4.19.Masina scamosat17557.53.9504218.621796.14898

4.4.20.Cabina vosit244755.5005874303496820

4.4.21.Masa adeziv cu aspirator inferior93452.1002242.811587.82604

4.4.22.Masina curatat97902.2002349.612139.62728

4.4.23.Mas. Preformat staif396058.9009505.249110.211036

4.4.24.Masina periat19802.54.4504752.624555.15518

4.4.25.Stanta cu pod11125025.0002670013795031000

4.4.26.Masina de indoit33152.57.4507956.641109.19238

4.4.27.Masina cusut plana cu 1 ac18645.54.1904474.9223120.425195.6

4.4.28.Pistol de ars fir5562.51.25013356897.51550

4.4.29.Banda trasnportoare cusut11498825.84027597.12142585.132041.6

4.4.30.MASINA CROIT AUTOMATA CU LASER35155079.0008437243592297960

4.4.31.Masa aspiratie6452.51.4501548.68001.11798

4.4.32.Presa termoadeziva rotativa15352.53.4503684.619037.14278

4.5Dotri00000

4.6Active necorporale00000

4.7Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii00000

TOTAL CAPITOL 4

in luna 5 anul 1 de implementare se va depune cererea de rambursare, in luna a 8 a se va incasa suma de 1304802.3 lei nerambursabili.

Fluxul de numerar-Anii de operare al investitiei

disponibilul de numerar de la finalul anului 1 de implementare a fost preluat la inceputul anului 1 de prognoza;

in perioada anilor de operare,in contextul in care firma va avea lunar incasari si plati de volume mari,pentru facilitarea calculelor,s-a considerat veniturile din productia de branturi,fete incaltaminte si incaltaminte barbatiam considerat ca prestarea si productia va incepe din anul 1 de implementare;

E.4. Indicatori financiari

Pe baza datelor obinute din proieciile efectuate se vor calcula automat indicatorii care vor releva, rentabilitatea investiiei i sustenabilitatea investiiei propuse.

Nr crtINDICATORIAnul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

1.Rata interna de rentabilitate (RIR) (%)47

2.Valoare neta actualizata (VAN)1.443.845,96 lei

3.Fluxul net de numerar cumulat (la sfritul fiecrui exerciiu financiar) 759.238,00 932.885,00 2.253.589,07 1.057.699,00 1.035.581,40

Sustenabilitatea financiar - pentru asigurarea sustenabilitii financiare, fluxurile de numerar net cumulate (fluxurile de trezorerie la sfritul perioadei) trebuie s fie pozitive pe durata ntregii perioade de referin luate n considerare.

La determinarea fluxului de numerar net, inclusiv cu proiectul de investiii, se vor lua in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) i toate sursele de finanare (att pentru investiie cat si pentru operare si funcionare), inclusiv veniturile generate de proiect. n aceasta metod fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate n consideraie

F. CONCLUZII

Alte documente ce considerai a fi relevante, sau care susin anumite puncte din planul dumneavoastr de afaceri.

Numele i funcia reprezentant legal/mputernicit .............................................................

Semntura i tampila .....................................................

Data ntocmirii ...............................

Anexa1C -Planul de Afaceri

Documents

Transcript of Anexa1C -Planul de Afaceri