SC Joseph SA

PLAN DE AFACERIMODEL

Construire pensiune turistica in comuna Cocorastii Mislii, Judetul Prahova

Solicitant:S.C. Colt de Rai S.R.L.Adresa: Comuna Cocorastii Mislii, Judetul PrahovaEmail: pesiunea_uncoltderai@yahoo.com

CUPRINS

1. Rezumat32. Date generale53. Scurt istoric al societatii. Descrierea activitatii curente.74. Prezentarea proiectului de investitii85. Prezentarea afacerii si serviciilor oferite96. Analiza pietei127. Strategia de marketing158. Planul financiar19

1. RezumatS.C. Colt de Rai S.R.L. isi propune construirea unei pensiuni turistice in Judetul Prahova, comuna Cocorastii Mislii. Accesul la amplasament se face din DN1A, pensiunea fiind la o distanta de 7km de acesta.Pensiunea va avea o capacitate de cazare de 10 camere cu pat dublu. Pensiunea va dispune si de un restaurant propriu cu circuit deschis, avand acces atat turistii cazati in pensiune cat si alti turisti din zona.Personalul pensiunii va facilita turistilor cazati atat vizionarea obiectivelor turistice si atractiilor turistice din zona prin punerea la dispozitie a unor pliante cu informatii, cat si a unui ghid, la cererea clientilor. De asemenea, pentru incepatorii in sporturile specifice zonei, pensiunea va avea in permanenta un instructor.Pensiunea Un Colt de Rai va oferi servicii de cazare intr-un spatiu autentic si mancare traditionala. In acelasi timp se ofera clientilor posibilitatea de a se odihni activ, beneficiind de serviciile centrului de relaxare si de imprejurimile pensiunii.De asemenea, firmele pot sa desfasoare training-uri si teambuilding-uri, intr-o zona linistita departe de aglomeratia urbana, insa bogata in posibilitati de petrecere a timpului liber, toate acestea la cel mai inalt nivel de calitate.Prin realizarea acestei investitii in infrastructura de primire turistica S.C. Colt de Rai S.R.L. are in vedere atingerea urmatoarelor obiective: Creare locurilor de munca prin activitati de turism; Cresterea valorii adaugate in activitati de turism; Cresterea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice; Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor; Cresterea facilitatilor de recreare in vederea asigurarii accesului in zonele naturale de interes comun.

Valoarea totala a investitiei este de 716.760,92 lei (inclusiv TVA):Sursele de finantare ale proiectului provin din: credit bancar in valoare de 573.408 lei (129.146 Euro) contributie beneficiar in valoare de 143.352,92 lei (32.287 Euro)

Ca urmare a realizarii investitiei, se vor angaja 5 persoane: camerista, receptioner, bucatar si doi ospatari.

2. Date generale

Numele firmei S.C. Colt de Rai S.R.L.

Forma juridica de constituireSocietatea Colt de Rai S.R.L. este o persoana juridica romana avand forma de societate cu raspundere limitata.

Codul unic de inregistrareXXXXXXX din data de: XX/XX/XXXXFirma este platitoare de TVA.

Data infiintarii/Numar Registrul ComertuluiData infiintarii: XX/XX/XXXXCod unic de inregistrare: XXXXXXX

Adresa, telefon/fax, e-mail, persoana de contactSocietatea are sediul social la adresa: Judetul Prahova, comuna Cocorastii Mislii, nr XXEmail: pensiunea_uncoltderai @yahoo.comPersoana de contact Popa Elena Daniela - administrator

Locatia investitieiInvestitia va fi realizata la adresa: Cocorastii Mislii, nr XX, Jud Prahova

Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principaleObiectul principal de activitate este conform cod CAEN 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si pe perioade de scurta durata.

Valoarea si natura capitalului socialValoarea capitalului social al SC Colt de Rai SRL este de 5.000 lei, divizat in 500 parti sociale, varsat integral.Societatea comerciala are capital privat integral roman.

Natura capitalului social (%)Privat

Roman100%

Strain0%

Asociati, actionari principali:Societatea are asociat unic: Popa Elena Daniela

Conturi bancare Societatea are contul IBAN ROXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, deschis la Banca X Suc. Campina.

3. Scurt istoric al societatii. Descrierea activitatii curente. SC Colt de Rai SRL s-a infiintat in data de XX/XX/XXX avand ca asociat unic pe Popa Elena Daniela.Societatea s-a nascut din dorinta de a oferi servicii de inalta performanta si de a activa intr-un segment de piata intr-o permanenta schimbare si se doreste impunerea pe piata turistica din zona, cu o evolutie spectaculoasa, devenind in scurt timp o unitate de cazare importanta din zona.

Deoarece societatea detine un teren in Comuna Cocorastii Mislii, Judetul Prahova, societatea a considerat ca oportuna ocazia de a diversifica activitatea firmei, drept pentru care doreste construirea unei pensiuni turistice.

TERENURI

Nr. crtAmplasare Judet/LocalitateSuprafata totala (mp) / Categoria de folosintaValoarea contabila- RON-Regim juridic

1Comuna Cocorastii Mislii, Judetul Prahova2.300 mpintravilan20.000Proprietate privata

4. Prezentarea proiectului de investitii SC Colt de Rai SRL doreste construirea unei pensiuni turistice de 3 margarete in Comuna Cocorastii Mislii, Judetul Prahova.Se urmareste realizarea unei pensiuni turistice in conformitate cu normele de calsificare prevazute in legislatia nationala in vigoare si anume Ordinul ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea normelor metodologice pivind clasificarea structurilor de primire turistice.Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect ating standardul de calitate pentru 3 margarete.Pensiunea ce urmeaza a se realiza va avea capacitatea de cazare de 10 camere cu pat dublu, respectiv 20 locuri de cazare. Este prevazuita cu sala de servire a mesei cu o capacitatea de 32 locuri si bar, amplasate la parterul pensiunii.Tot la parter este amplasta si bucataria necesara prepararii mesei, iar la subsol va fi amenajat centrul SPA.Deoarece pensiunea se alfa in zona de munte, se va pune la dispozitia clientilor un instructor pentru sporturile de iarna.Descrierea structurii pensiunii care va fi realizata prin proiect este urmatoarea: cladirea va fi structurata pe patru nivele: demisol, parter, etaj 1 si etaj 2.La demisol va fi amenajat centrul SPA.La parter vor fi amplasate receptia, care va avea si un loc de asteptare prevazut cu o canapea, 2 fotolii, masuta si televizor. In imediata apropiere a receptiei este locul de servit masa si barul, cu o capacitate de 32 de persoane, respectiv 8 mese cu cate 4 scaune fiecare si o bucatarie in stil clasic. Bucataria va fi ddotata cu lazi frigorifice, masini de gatit, grill. Restaurantul va avea si doua grupuri sanitare. Cazarea va cuprinde etajele 1 si 2, cu cate 5 camere pe etaj, dotate fiecare cu baie proprie.Data fiind talia redusa de pornire a afacerii, va fi angajat minimul necesar de personal, creandu-se astfel 5 locuri de munca: 1 camerista, 1 receptioner, 1 bucatar si 2 ospatri. In cazul in care, in plin sezon va fi nevoie de personal in plus, se va apela la angajarea acestora pe perioada determinata.5. Prezentarea afacerii si serviciilor oferiteDatorita amplasarii sale geografice si precum si a cadrului natural deosebit, turismul prohovean are vechi traditii si un bogat si divers potential.Peisajul de munte, datinile, obiceiurile si portul local, monumentele si muzeele, incadreaza judetul Prahova in zonele cu traditie turistica.SC Colt de Rai SRL isi propune realizarea obiectului de investitie Pensiune Turistica Un Colt de Rai***, amplasat in Comuna Cocorastii Mislii, Judetul Prahova.Constructia va fi amplasata pe terenul detinut de societatea Colt de Rai SRL in Cocorastii Mislii.Drumul pana la pensiune este asfaltat si este functional pe tot parcursul anului. Se poate ajunge usor atat cu autoturismul cat si cu autocarul.Fiind amplasata in zona de munte, pensiunea va oferi turistilor zile de odihna si de relaxare, dar si alte activitati specifice zonei: drumetii, vizite la monumente istorice, muzee.Terenul pe care este amplasata pensiunea are o suprafata de 2.300 mp, oferind astfel posibilitatea de noi amenajari.Pornind de la acestea, proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice: Crearea locurilor de munca prin activitati de turism, in special pentru forta de munca locala; Creterea retei de ocupare, de atinge un grad minim de ocupare de 60% pe an, incepand din al treilea an de functionare si mentineree unui grad de opcupare de 90% in perioadele de varf; acest obiectiv se va realiza prin promovarea puternica a serviciilor turistice si oferirea unor servicii de inalta calitate; Dezvoltarea unui brand prin cresterea valorii activului necorporal al firmei; in acelasi timp va ajuta la vanzarea serviciilor turistice; Fidelizarea clientilor, prin obtinerea unui grad de 50% de revenire a clientilor la pensiune; in primul rand se vor oferii servicii de calitate care sa satisfaca si cel mai exigent client, in al doilea rand se va duce o politica de fidelizara agresiva prin mentinerea unei legaturi permanente cu clientii si oferirea unor avantaje concretizate in servicii;Tipologia serviciilor turistice oferite de catre pensiune este foarte larga datorita amplasamentului acesteia. De aceea serviciile oferite pot fi incluse in urmatoarele tipuri de turism: turism cultural, turism ecologic, turism de intalniri (training-uri), turism de adventura, turism sportiv.Facilitatile si serviciile complemetare oferite vor respecta specificul asezarii geografice a pensiunii si traditiile din zona pentru a se putea diferentia de oferta concurentei.Serviciile puse la dispozitia clientilor vor fi urmatoarele: Gazduirea clientilor pe perioada dorita; Pensiune completa (cazare+3mese/zi); Servicii suplimentare: excursii, sporturi de sezon, foc de tabara, badminton, ping-pong, etc.CazareaIn primul rand, rolul pensiunii este de a oferii cazare oaspetilor sai. Posibilitatile de cazare consta in 10 camere cu pat dublu, iar la cerere se poate adauga al doilea pat pentru copii. S-a optat pentru aceasta structura, deoarece printre clientii vizati sunt si familiile cu copii mici, care in general prefera sa ii aiba in aceeasi camera in timpul calatoriilor.Locurile de cazare se vor putea rezerva prin intermediul unui site al pensiunii, telefonic sau prin intermediul agentiilor de turism cu care pensiunea va colabora. Servirea meseiPe langa oferirea serviciilor de cazare, in cadrul pensiunii li se ofera oaspetilor posibilitatea de a lua masa. Restaurantul propriu va fi amplasat la parter, cu o capacitate de 32 de locuri, iar separat va avea si un bar. Se vor pune la dispozitia clientilor mancaruri traditionale, cu specialitati din zona Prahovei, dar si specialitati internationale.Facilitatile petrecere a timpului liberPrintre posibilitatile de petrecere a timpului liber se numara cele oferite in cadrul pensiunii, unde turistii pot juca badminton, ping-pong sau sa se bucure de un gratar in aer liber, iar serile pot fi petrecute in jurul unui foc de tabara in curtea pensiunii.Pentru cei doritori de a invata sa practice un sport de sezon, pensiunea va colabora permanent cu instructori.Pentru turistii curiosi de specificul locurilor se vor organiza vizite in gospodarii tipice taranesti.Pentru iubitorii de natura pot fi organizate excurii sau indrumati catre cele mai pitoresti locuri din zona.

6. Analiza pietei Demersul intreprinderii de turism in spatiul activitatii economice este conditionat, in masura insemnata, de natura, diversitatea si amploarea relatiilor pe care le dezvolta, pe de o parte, cu furnizorii de bunuri materiale, servicii si forta de munca necesare desfasurarii propriei activitati, pe de alta parte, cu beneficiarii ofertei sale, cu agentii intermediari, cu firmele concurente si diferitele organisme publice, considerate in ansamblul lor drept componente ale mediului cu care se stabilesc relatii directe. Prin interactiunea cu aceste componente , intreprinderea de turism vizeaza obiective diferite pentru a caror realizare sunt necesare modalitati practice variate ce se inscriu in sfera de actiune a marketingului.Potentiali furnizoriFurnizorii de bunuri materiale, servicii si forta de munca reprezinta o componenta importanta datorita rolului pe care il au in asigurarea resurselor materiale (materii prime, materiale si marfuri, echipamente si instalatii, mijloace de transport, etc) si umane necesare desfasurarii activitatii intreprinderii de turism la nivelul cerintelor si exigentelor pietei.Potentialii furnizorii ai societatii S.C. Cold de Rai S.R.L. vor fi pe de o parte agentii economici reprezentati de firme private si publice din domenii de activitate altele decat turismul, respectiv productie, comert, iar pe de alta parte vor fi producatorii individuali de produse, in special producatorii din sfera produselor ecologice si traditionale.In cadrul activitatii de marketing, in sfera relatiilor cu furnizorii, societatea S.C. Colt de Rai S.R.L. va asigura informatii in legatura cu volumul si calitatea ofertei, preturile practicate, perioadele de livrare si garantiile oferite, oportunitatea utilizarii mai multor surse de aprovizionare, politica comerciala promovata.Pentru asigurarea necesarului de resurse umane S.C. Colt de Rai S.R.L., va intretine relatii cu agentii specializati in formarea si pregatirea fortei de munca, centre de perfectionare profesionala, oficii de plasare a fortei de munca disponibila, sau va angaja direct de pe piata fortei de munca locala.Pentru comercializarea produsului turistic, cat si pentru asigurarea unei game complete de servicii ce intra in compunerea acestuia, S.C. Colt de Rai S.R.L., va stabili relatii directe cu numerosi prestatori de servicii, pe de o parte cu unitati de cazare si alimentatie publica ce apartin altor societati, societati de transport si telecomunicatii, unitati din domeniul cultural si medical etc., iar pe de alta parte pentru vanzarea produsului oferit pietei, S.C. Colt de Rai S.R.L., va apela la reteaua intermediarilor de distributie, agentii de turism, dispersata pe o vasta arie geografica.Potentiali clientiClientii formeaza cea mai importanta componenta a micromediului unei intreprinderi de turism. De altfel, cunoasterea evolutiei nevoilor, cerintelor, exigentelor si comportamentului de cumparare si de consum a clientelei turistice, obiectiv major al cercetarilor de marketing, este esentiala in procesul fundamentarii politicii de piata a unei societati de turism, deci implicit si a S.C. Colt de Rai SRL.Clientii carora li se va adresa S.C. Colt de Rai S.R.L. vor fi: Consumatori individuali de produse si servicii turistice: tineri, adulti si pensionari; Agenti economici distribuitori, care consuma si revand o anumita oferta turistica; Agenti economici publici si privati, care recurg la oferta turistica pentru infaptuirea unor obiective economice si sociale proprii;Multi pensionari de varsta inaintata, dar activi, mai ales cei cu venituri mari, calatoresc. Tinerii si adultii calatoresc intr-un numar din ce in ce mai mare. Persoanele cu handicap calatoresc ca turisti individuali sau organizati in grupuri. Pentru toti acestia, S.C. Colt de Rai S.R.L. va proiecta facilitati si servicii speciale, indiferent de sezon, ce au la baza natura si viata salbatica, asezarile istorice, zonele culturale etc.Turismul cultural realizat de persoanele interesate de cultura, medii si peisaje culturale, de valori si stiluri de viata, arte vizuale sau traditii reprezinta o categorie turistica semnificativa de potentiali clienti ai pensiunii.Turismul de afaceri continua sa se extinda si sa ia amploare, acesta putand aduce beneficii societatii, multe persoane care calatoresc in scop de afaceri pot fi considerate turisti pe timpul stationarii lor in zona.In ultimii ani, pachetele de turism sportiv au devenit din ce in ce mai populare. Anual in Jud Prahova au loc concursuri de sporturi montane: schi, snowboarding-ul, alpinismul, tiroliana, concursuri cu ATV. Competitori/Concurenta existenta pe piataConcurenta reprezinta o alta componenta a micromediului a carei importanta depinde de nivelul competitiv mediului in care S.C. Colt de Rai S.R.L. isi desfasoara activitatea. In general, acest nivel este determinat de forta competitiva a participantilor la relatiile de piata cu care societatea S.C. Colt de Rai S.R.L. isi disputa atat clientii cat si furnizorii de bunuri materiale si prestatorii de servicii.

Conform site-ului www.plecat.ro si a altor site-uri de rezervari, exista peste 80 de unitati de cazare in zona, astfel concurenta fiind semnificativa. Avantajele competitive fata de concurenta sunt: Tipicul constructiei, pensiunea fiind construita in stilul specific zonei Prahovei, ceea ce o va pozitiona pe piata pensiunilor turistice ca avand un aspect ce integreaza armonios cu arhitectura specific locala. Serviciile turistice specifice zonei oferite clientilor, ce sunt integrate atat in peisajul specific cat si in specificarea asezarii geografice a pensiunii si a culturii locale.Strategia societatii Colt de Rai S.R.L. este de a-si folosi pozitia in explorarea acestei nise de piata pentru a ridica doua bariere-cheie : imaginea de marca puternica si relatii puternice cu clientii. Alta bariera ar putea fi reprezentata de contracte exclusive cu furnizorii, dar si cu clientii, optiune urmarita de managementul societatii.

7. Strategia de marketingStrategia companiei S.C. Colt de Rai S.R.L. este de a construi o imagine puternica, de a-si asigura fidelitatea clientilor si relatii pe termen lung cu furnizorii.S.C. Colt de Rai S.R.L. intentioneaza sa identifice si sa foloseasca tot ce este nou in mediul sau, de natura sa constituie o sursa de dezvoltare si modernizare.Obiectivele pe care le are S.C. Colt de Rai S.R.L. in conturarea strategiei sale de marketing sunt: construirea unei puternice imagini de marca; stabilirea de relatii pe termen lung cu partenerii comerciali; fidelizarea clientilor;In urma analizei SWOT pentru activitatea societatii S.C. Colt de Rai S.R.L., putem sa concluzionam urmatoarele:Puncte forte: varietatea si calitatea serviciilor oferite; societatea va avea clienti fideli, preponderent companii medii dar si firme de mici dimensiuni; personal calificat / calificarea personalului (in house training); echipa de conducere experimentata si unita; se va urmari ca rezultatele cifrei de afaceri si a profitului societatii sa fie pozitive in toti anii de activitate; societatea va avea contracte si relatii pe termen lung cu furnizorii sai;Puncte slabe: numarul mare al unitatilor de cazare din zona; dependenta de parteneri economici pentru realizare a activitatii; activitatea de promovare restransa in raport cu cea a concurentei;Oportunitati: potential de dezvoltare al turismului de nisa (cultural, de afaceri, religios etc.); identificarea de noi potentiali clienti; aparitia unor legi favorabile investitiei in domeniul turistic;Amenintari: concurenta din ce in ce mai puternica din operatorilor de pe piata interna; migrarea unei parti a fortei de munca in statele Comunitatii Europene; deficitul de forta de munca specializata pe piata;Ca strategie, societatea comerciala S.C. Colt de Rai S.R.L. urmareste folosirea oportunitatilor pentru consolidarea punctelor forte si diminuarea punctelor slabe ale analizei SWOT, prin: crearea si imbunatatirea imaginii de brand; atacarea cu prioritate a tuturor segmentelor de piata corespunzatoare activitatii desfasurate; imbunatatirea ofertelor comerciale; fidelizarea clientilor prin negocierea unor clauze favorabile partilor in contractele incheiate; de asemenea, societatea va urmari o strategie de consolidare a pozitiei pe piata, prin ridicarea nivelului de calitate a serviciilor oferite; mentinerea unei pozitii corecte pe piata, societatea incluzand in planul financiar costuri mai mari pentru aplicarea strategiei de marketing;Societatea S.C. Colt de Rai S.R.L. va urmari si va trata separat, in functie de importanta fiecaruia in domeniul de activitate al afacerii sale, toate elementele principale ce definesc strategia sa de marketing. Astfel vor fi urmarite elementele: Politica de produs - Aceasta politica se raporteaza atat la cerintele mediului social-economic cat si la realizarile si tendintele ce se manifesta la ceilalti competitori prezenti pe piata. Componenta de baza a mixului de marketing, politica de produs implica numeroase si complexe activitati. In afara nevoilor materiale, fiziologice, consumatorul modern manifesta si cerinte de ordin social, estetic, psihologic etc., de unde rezulta faptul ca produsul turistic se constituie dintr-un complex de servicii si bunuri materiale, in cadrul carora primele sunt preponderente, dar numai reunite asigura caracterul unitar al ofertei. Politica de produs practicata de S.C. Colt de Rai S.R.L. se va baza in primul rand pe identificarea posibilitatilor si oportunitatii asocierii produsului turistic oferit cu numeroase simboluri aflate in zona, de natura sa favorizeze recunoasterea societatii si sa-i confere acesteia o identitate distincta in raport cu oferta concurenta. Dintre aceste simboluri, pot fi mentionate urmatoarele : unicitatea resurselor naturale (frumusetea peisajului, conditiile de clima, vestigii istorice etc.), bucataria traditionala, atmosfera in care are loc consumul produsului, ospitalitatea locuitorilor din zona etc. Politica de pret - Alaturi de produs, pretul se inscrie intre elementele fundamentale ale politicii de marketing. Importanta sa este cu atat mai mare cu cat, spre deosebire de celelalte variabile ale mixului de marketing, conceperea si desfasurarea unei politici de pret nu implica eforturi materiale si financiare. In atingerea obiectivului maximizarii profitului, S.C. Colt de Rai S.R.L., nu va practica preturi ridicate, dimpotriva, pentru largirea pietei si cresterea cotei sale de piata, intreprinderea va practica preturi medii ale pietei, intrucat o cifra de afaceri superioara, asigura, de regula, obtinerea de profituri importante. Politica de pret practicata de S.C. Colt de Rai S.R.L. , va tine cont si de intensitatea circulatiei turistice din zona, de amploarea cererii in diferite perioade calendaristice (preturi mai ridicate in sezon plin si preturi reduse in perioade din afara sezonului turistic), in functie de segmentul de clientela vizat (preturile solicitate turistilor individuali pot fi diferite de cele practicate in cazul turismului organizat, acordarea de reduceri de pret pentru turistii insotiti de copii, elevilor si studentilor, etc. Politica de promovare si comunicare - Comumicarea de marketing este componenta mixului de marketing care prezinta o importanta deosebita pentru activitatea organizatiei turistice atat in plan strategic cat si din punct de vedere operational. Totodata, scopul promovarii si comunicarii este:

de a creste cifra de afceri; de a crea o imagine favorabila a societatii, a brand-ului; de a informa clientii existenti si potentiali;

Metodele de promovare a vanzarilor, ce vor fi practicate de S.C. Colt de Rai S.R.L. vor fi: publicitatea societatea isi promoveaza produsele si serviciile turistice cu ajutorul unor campanii de publicitate care sa aduca in atentia consumatorilor si utilizatorilor existenti oferta de produse si servicii; aparitia cu reclame permanente in publicatii de profil ce se adreseaza direct utilizatorilor de produse pe care firma le ofera: ghid turistic, harti de turism etc.; campanii de direct mailing; reclama in mass-media; promovarea de informatii referitoare la produs (pliante, brosuri, reclame luminoase,etc; participarea la targuri si expozitii pe plan local si national in cadrul saloanelor special organizate cu aceste ocazii; Metode de vanzare Nici un alt aspect al afacerii nu este mai important decat acela al determinarii modalitatii de a realiza efctiv vanzarea. Orice afacere este destinata obtinerii de profit de pe urma vanzarii produselor sau serviciilor sale. Modul in care se procedeaza pentru ca produsul sa ajunga la utilizatorul final (metoda de vanzare si distributie) este esential. Metodele de vanzare practicate de S.C. Colt de Rai S.R.L. sunt urmatoarele: produsele se vor vinde prin marketingul direct, societatea avand un contact permanent cu clientii; produsele se vor vinde prin agentii de turism; vanzarea va fi facuta si prin intermediul reprezentantilor comerciali ai unor firme de prestigiu nationale (tur-operatori); se va urmarii realizarea unui site propriu de informare si prezentare asupra societatii si a produselor oferite; societatea va urmari si modul de distributie al concurentei;

8. Planul financiar

Planul de investitiiPlanul de investii consta in achizitionarea urmatoarelor echipamente si dotari:

Nr CrtDenumirea cheltuielilorBucValoare fara TVATVAValoare cu TVA

Lucrari de constructii si instalatii

1Constructii: rezistenta si arhitectura341,250.0081,900.00423,150.00

2Instalatii electrice23,745.005,698.8029,443.80

3Instalatii sanitare6,794.001,630.568,424.56

4Instalatii de incalzire, climatizare, internet, TV3,420.00820.804,240.80

TOTAL I375,209.0090,050.16465,259.16

Echipamente si utilaje tehnologice

1Centrala termica cu functionare pe peleti, ecoHORNET CT 60 (60 KW) complet echipata1.0028,120.006,748.8034,868.80

2Pachet panouri solare PK SL/C 2.74 mp, 600 W + boiler 750 l1.0023,089.005,541.3628,630.36

3Tablou electric T1C , complet echipat , conform schemelor monofilare, cutie PVC, montat ingropat10.001,315.00315.601,630.60

4Tablou electric TEE1,TEM , complet echipat , conform schemelor monofilare, metalic2.0019,784.004,748.1624,532.16

5Ventilator grupuri sanitare 200W12.00476.00114.24590.24

6Centrala detectie si semnalizare incendiu + Detector de fum1.001,490.00357.601,847.60

7Buton avertizare incendiu1.0045.0010.8055.80

TOTAL II74,319.0017,836.5692,155.56

DOTARI PENSIUNE

Dotari mobilier camere, bucatarie, receptie, restaurant-bar

1Masute camere10.00450.00108.00558.00

2Canapea receptie1.00900.00216.001,116.00

3Fotolii receptie2.00700.00168.00868.00

4Masa hol1.0080.0019.2099.20

5Comoda TV10.009,000.002,160.0011,160.00

6Noptiere20.002,500.00600.003,100.00

7Comoda incaltaminte +cuier 10.0015,000.003,600.0018,600.00

8Pat 2 pers10.0011,500.002,760.0014,260.00

9Saltea pat 2pers10.003,100.00744.003,844.00

10Fotolii20.007,200.001,728.008,928.00

11Mese restaurant15.003,000.00720.003,720.00

12Scaune la mese restaurant60.006,500.001,560.008,060.00

13Scaune bar6.00550.00132.00682.00

14Mobila Bar1.00850.00204.001,054.00

15Pupitru recepie(birou)1.001,100.00264.001,364.00

16Mobilier buctrie1.001,800.00432.002,232.00

SUBTOTAL 164,230.0015,415.2079,645.20

Dotari camere

1Televizor camere10.004,500.001,080.005,580.00

2Veioza20.00800.00192.00992.00

3Perna burduf imprimata 70 x 7020.00315.0075.60390.60

4Umerase set 6 bucati10.00110.0026.40136.40

5Fata masa10.0080.0019.2099.20

6Cearceaf pat 2 pers.10.00220.0052.80272.80

7Cearceaf pilota 2 pers.10.00160.0038.40198.40

8Pled10.00800.00192.00992.00

9Pilota 2 pers.(patura)10.005,000.001,200.006,200.00

10Cuvertura pat 2 pers.10.005,000.001,200.006,200.00

11Fata de perna20.00500.00120.00620.00

12Prosop 50x9020.00180.0043.20223.20

13Prosop 70x14020.00400.0096.00496.00

14Prosop 100x15020.00500.00120.00620.00

15Perie dubla pantofi10.0020.004.8024.80

16Perie haine10.0020.004.8024.80

17Scrumiera10.0045.0010.8055.80

18Pahar20.0020.004.8024.80

19Vaza10.00100.0024.00124.00

20Perdele obturante20.002,000.00480.002,480.00

21Perdele simple20.001,600.00384.001,984.00

SUBTOTAL 222,370.005,368.8027,738.80

Dotari bucatarie

1Lada frigorifica5.005,500.001,320.006,820.00

2Maina de gatit2.002,500.00600.003,100.00

3Hota1.0025.006.0031.00

4Masa inox5.002,500.00600.003,100.00

5Rnita cafea2.00210.0050.40260.40

6Expresor de cafea (cafetiera)1.00380.0091.20471.20

7Cuptor microunde1.00450.00108.00558.00

8Robot de buctrie1.00510.00122.40632.40

9Storctor fructe1.00260.0062.40322.40

10Maina de splat vase1.001,230.00295.201,525.20

11Chiuveta inox5.00330.0079.20409.20

12Feliator1.00150.0036.00186.00

13Friteuza1.00250.0060.00310.00

14Grill1.00550.00132.00682.00

15Rastel inox - preparri1.001,800.00432.002,232.00

16Cratia gastro 5 l1.0090.0021.60111.60

17Cratia gastro 7,5 l1.00110.0026.40136.40

18Oala gastro 9,8 l1.00120.0028.80148.80

19Oala gastro 4,5 l1.0080.0019.2099.20

20Set complet vesela3.0020,000.004,800.0024,800.00

21Fata de masa15.00150.0036.00186.00

22Scrumiera30.00150.0036.00186.00

23Alte tipuri de vesela ( supiera, sosiera, tvi, etc)1.00500.00120.00620.00

SUBTOTAL 337,845.009,082.8046,927.80

Alte tdotari

1Aspirator1.00330.0079.20409.20

2Masina de spalat1.001,200.00288.001,488.00

3Fier de calcat2.00250.0060.00310.00

4Telefon1.0080.0019.2099.20

5Fax1.00200.0048.00248.00

6Calculator1.002,000.00480.002,480.00

SUBTOTAL 44,060.00974.405,034.40

TOTAL III(Subtotal1+Subtotal2+Subtotal3+Subtotal4)128,505.0030,841.20159,346.20

TOTAL GENERAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)578,033.00138,727.92716,760.92

Durata de realizare a investitieiDurata de realizare a investitiei este de 6 luni de la acordarea creditului bancar.

Surse de finantareInvestitia va fi finantata din: Credit bancar (80% din valoarea investitiei) in valoare de 573.408 lei Finatari proprii in valoare de 143.352,92 lei

LunaRata dobanziiRata lunaraDobandaSoldTotal plata

110%0.004,778.40573,408.004,778.40

210%0.004,778.40573,408.004,778.40

310%0.004,778.40573,408.004,778.40

410%0.004,778.40573,408.004,778.40

510%0.004,778.40573,408.004,778.40

610%0.004,778.40573,408.004,778.40

710%10,618.674,778.40562,789.3315,397.07

810%10,618.674,689.91552,170.6715,308.58

910%10,618.674,601.42541,552.0015,220.09

1010%10,618.674,512.93530,933.3315,131.60

1110%10,618.674,424.44520,314.6715,043.11

1210%10,618.674,335.96509,696.0014,954.62

1310%10,618.674,247.47499,077.3314,866.13

1410%10,618.674,158.98488,458.6714,777.64

1510%10,618.674,070.49477,840.0014,689.16

1610%10,618.673,982.00467,221.3314,600.67

1710%10,618.673,893.51456,602.6714,512.18

1810%10,618.673,805.02445,984.0014,423.69

1910%10,618.673,716.53435,365.3314,335.20

2010%10,618.673,628.04424,746.6714,246.71

2110%10,618.673,539.56414,128.0014,158.22

2210%10,618.673,451.07403,509.3314,069.73

2310%10,618.673,362.58392,890.6713,981.24

2410%10,618.673,274.09382,272.0013,892.76

2510%10,618.673,185.60371,653.3313,804.27

2610%10,618.673,097.11361,034.6713,715.78

2710%10,618.673,008.62350,416.0013,627.29

2810%10,618.672,920.13339,797.3313,538.80

2910%10,618.672,831.64329,178.6713,450.31

3010%10,618.672,743.16318,560.0013,361.82

3110%10,618.672,654.67307,941.3313,273.33

3210%10,618.672,566.18297,322.6713,184.84

3310%10,618.672,477.69286,704.0013,096.36

3410%10,618.672,389.20276,085.3313,007.87

3510%10,618.672,300.71265,466.6712,919.38

3610%10,618.672,212.22254,848.0012,830.89

3710%10,618.672,123.73244,229.3312,742.40

3810%10,618.672,035.24233,610.6712,653.91

3910%10,618.671,946.76222,992.0012,565.42

4010%10,618.671,858.27212,373.3312,476.93

4110%10,618.671,769.78201,754.6712,388.44

4210%10,618.671,681.29191,136.0012,299.96

4310%10,618.671,592.80180,517.3312,211.47

4410%10,618.671,504.31169,898.6712,122.98

4510%10,618.671,415.82159,280.0012,034.49

4610%10,618.671,327.33148,661.3311,946.00

4710%10,618.671,238.84138,042.6711,857.51

4810%10,618.671,150.36127,424.0011,769.02

4910%10,618.671,061.87116,805.3311,680.53

5010%10,618.67973.38106,186.6711,592.04

5110%10,618.67884.8995,568.0011,503.56

5210%10,618.67796.4084,949.3311,415.07

5310%10,618.67707.9174,330.6711,326.58

5410%10,618.67619.4263,712.0011,238.09

5510%10,618.67530.9353,093.3311,149.60

5610%10,618.67442.4442,474.6711,061.11

5710%10,618.67353.9631,856.0010,972.62

5810%10,618.67265.4721,237.3310,884.13

5910%10,618.67176.9810,618.6710,795.64

6010%10,618.6788.490.0010,707.16

Previziunea vanzarilor

Previziunea vanzarilorPret LEI/UMUMAn 1An 2An 3An 4An 5

Camere cazare100cam198,000.00324,000.00468,000.00594,000.00612,000.00

Restaurant55pers217,800.00356,400.00514,800.00653,400.00673,200.00

Venituri SPA40pers23,760.0038,880.0056,160.0071,280.0073,440.00

Alte servicii20pers137,700.00183,600.00280,800.00356,400.00307,200.00

Preturile medii de vanzare:Preturile medii fara TVA

Cazare100lei/camera

Restaurant55lei/persoana

SPA40lei/persoana

Alte servicii20lei/persoana

Plan de afaceri pagina 24 din 26

Contul de profit si pierdereCONTUL DE PROFIT SI PIERDEREPretAnul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5

A.VENITURI din:

1Camere cazare100.00198,000.00324,000.00468,000.00594,000.00612,000.00

2Restaurant55.00217,800.00356,400.00514,800.00653,400.00673,200.00

3venituri SPA40.0023,760.0038,880.0056,160.0071,280.0073,440.00

4Alte servicii20.00137,700.00183,600.00280,800.00356,400.00307,200.00

Total venituri A = A1+A2+A3+A4577,260.00902,880.001,319,760.001,675,080.001,665,840.00

BCHELTUIELI, din care:

B1Cheltuieli operationale

1Materii prime si materiale consumabile44,196.0048,630.0053,956.0057,683.0058,195.00

2Cheltuieli cu energia si apa3,104.003,415.003,424.003,442.003,455.00

3Cheltuieli privind marfurile16,100.0017,800.0018,092.0018,350.0018,597.00

4Cheltuieli cu personalul angajat92,400.00110,880.00133,056.00159,667.20191,600.64

5Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala25,872.0031,046.4037,255.6844,706.8253,648.18

6Cheltuieli cu amortizarile3,380.403,380.403,380.403,380.403,380.40

7Alte cheltuieli din exploatare91,686.00126,178.00126,885.00155,611.00150,022.00

B2Cheltuieli financiare

1Dobanzi si comisioane56,013.4745,129.3332,386.9319,644.536,902.13

Total cheltuieli B = B1 + B2332,751.87386,459.13408,436.01462,484.95485,800.35

CPROFIT brut C = A - B244,508.13516,420.87911,323.991,212,595.051,180,039.65

DImpozit pe profit39,121.3082,627.34145,811.84194,015.21188,806.34

EPROFIT NET E = C - D205,386.83433,793.53765,512.151,018,579.85991,233.31

Fluxul de numerarFLUXUL DE NUMERAR

AIncasari din activitatea de exploatare715,802.401,119,571.201,636,502.402,077,099.202,065,641.60

BPlati, din care:

B.1.Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA338,963.92419,057.26462,109.16544,930.42589,642.10

B.1.1.Materii prime si materiale54,803.0460,301.2066,905.4471,526.9272,161.80

B.1.2.Energie si apa3,848.964,234.604,245.764,268.084,284.20

B.1.3.Marfuri19,964.0022,072.0022,434.0822,754.0023,060.28

B.1.4.Aferente personalului angajat114,576.00137,491.20164,989.44197,987.33237,584.79

B.1.5.Asigurari si protectie sociala32,081.2838,497.5446,197.0455,436.4566,523.74

B.1.6.Alte plati aferente exploatarii113,690.64156,460.72157,337.40192,957.64186,027.28

B.2.Cheltuieli financiare119,725.47172,553.33159,810.93147,068.53134,326.13

B.2.1.Dobanzi si comisioane56,013.4745,129.3332,386.9319,644.536,902.13

B.2.2.Rate bancare63,712.00127,424.00127,424.00127,424.00127,424.00

B.3.Plati/Rambursari de TVA28,385.2834,062.3440,874.8049,049.7658,859.72

B.4.Impozit pe profit39,121.3082,627.34145,811.84194,015.21188,806.34

Total plati B=B.1.+B.2.+B.3+B.4.526,195.97708,300.26808,606.73935,063.92971,634.29

Flux de numerar C=A-B189,606.43411,270.94827,895.671,142,035.281,094,007.31