Model PLAN de AFACERI START-UP1

DATE DE IDENTIFICARE1. Numele firmei: Tabăta Științifică

2. Forma juridică de constituire:□ Societate Comercială ( SRLD)

3. Activitatea principală a firmei şi codul CAEN al activităţii principale:Tabăra se ocupă cu invățarea copiilor cum se folosesc si la ce ne folosesc știițele exacte in viața de zi cu zi. Codul CAEN este 7219.

4. Valoarea capitalului : este de cel putin 200 de lei.

5. Persoană de contact/ adresa/ număr telefon/ adresa e-mail:Hodorogea Ana- MariaStrada Cireșului , nr. 1661, comuna Liești , judetul GalațiNumarul de telefon : 0752647357Adresa de e-mail : ana_hodorogea@yahoo.com

A. VIZIUNE, STRATEGIEÎn acest capitol încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

A 1. Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit? Banii și profitul va fi generat de activitațile interactive cu copii in urma cursurilor de pregatire practica. Principala activitate se numește : “ Știința și viața”.

1 Acest model se utilizează numai în cazul în care Planul de Afaceri se referă la o activitate care nu se va desfăşura în cadrul unei afaceri deja existente (se va înfiinţa o firmă nouă)

A 2. Cine vor fi clienţii tăi? Ne vom adresa copiilor cu varste cuprinse intre 7 si 18 ani, dar si studentilor si firmelor. Acestea din urma vor putea apela la noi pentru organizarea de team-buildinguri, seminarii, conferinte si workshop-uri.

Nr.crt. Clienţi/ Grupe de clienţi

Anul 1 Anul 2 Anul 3Mii Lei % Mii Lei % Mii Lei %

Firme/ Școli 330000 100% 357500 100% 385000 100%

Total cifra de afaceri 100% 100% 100%

A 3. Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixaţi-vă obiective cuantificabile !

Nr.crt.

Obiective (Indicatori ţintă) UM Anul N(anul curent)

Anul N+1 Anul N+2

1. Cifra de afaceri, din care: Mii Lei 330000 357500 3850002. Profit 5359,2 28459,2 666123. Nr. angajaţi Nr. 6 6 6

A 4. Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes ?

Cunoştinţe tehnologice Cunoştinţe de piaţă Seriozitate Capacitate de muncă

Corectitudine

Perseverență

2

B. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE

B 1. IstoricÎn această secţiune încercaţi să răspundeţi succint la întrebări de genul:

Cum a apărut ideea de afacere?

Aceasta ideea de afacere a aparut deoarece eu am absolvit un liceu cu profl de științe ale naturii și cum nu am facut prea multe experimente și mereu intrebau la ce o sa ne foloseasca aceste noțiuni. Presupun ca sunt mai multe persoane care fac acest lucru și de aceea vreau sa deschid aceasta tabără pentru a le arăta unde anume si cum folosim științele in viața de zi cu zi.

Ce experientă practică şi/sau teoretică aduceti în afacere?

Experința mea nu este vasta deoarece pana acum am absolvit doar liceul si acum urmeaza sa continui studiile si sa invat cat mai multe despre aceste stiinte si astfel sa fiu cat mai capabila sa ii invat si sa ii ajut pe copii care sunt pasionati de acestea

De ce mijloace financiare dispuneţi?□ Familia mea este dispusă să mă ajute□ Dispun de mijloacele financiare necesare pentru demararea afacerii

B 2. Management, Resurse Umane

MANAGEMENT

Nume şi prenume Funcţia Studii/ Specializări

Hodorogea Ana – Maria Profesor Liceul cu profil de științe ale naturii

PERSONALDetaliere pe funcţii/ activităţi/ nivel de instruire

Activitatea Număr de salariaţi/ Nivel de instruire

Activitatea 1 : Femei de serviciu (x2) Studii mediiActivitatea 2 : Profesori (x3) Studii de specializareActivitatea 3 : Bucătar(x1) Studii de specializare...

3

TOTAL :6

C. ANALIZA PIEŢEI

Date privind piaţa şi promovarea noului produs/ serviciu:

C 1. Clienţi potenţiali:

Anul curent (N)

Clienţi Vânzări preconizate pe clienţii principali

Mii Lei

( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total

Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii Lei %

ClienţiInterni

1. Firme/ Școli 330000 330000 100%23Total piaţă internă 330000 330000 100%

Anul (N+1)

Clienţi Vânzări preconizate pe clienţii principali

Mii Lei

( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total

Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii Lei %

ClienţiInterni

1 Firme/ Școli 357500 357500 100%23Total piaţă internă 357500 357500 100%

4

C 2. Concurenţi potenţiali Piata taberelor pentru copii este in curs de formare, fara sa fii ajuns la maturitate. Piata taberelor in Romania a inceput sa se dezvolte dupa anul 2005. Dupa ce timp de cinci ani piata taberelor la nivel national a inregistrat cresteri minore, evolutia in urmatorii trei ani a cunoscut o crestere rapida, atat in ceea ce priveste numarul ofertantilor si al sejururilor, cat si numarul total al clientilor. In acest moment sunt in jur de 30 de firme concurente pe aceasta piata.

Care sunt principalii concurenţi?

Nr.crt Produs /serviciu oferit pieţei Firme concurente în condiţiile lansării pe piaţă a produselor/serviciilor noiDenumirea firmei Ponderea pe

piaţă (%)1 Cursuri de vară Atlantykron 35%2 Cursuri de formare Fun Science 30%

Ce puncte tari şi puncte slabe au aceştia?

Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari Puncte slabe1 Ataltykronn Cadrul natural unic Se desfășoară doar in

luna august2 Fun Science Se organizează in

diferite țăriEste doar pentru copii cu vârste cuprinse intre 4-12 ani

C 3. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite:Oferirea de activități practice, interactive și constructive.

C 4. Reacţia previzibilă a concurenţei la apariţia de noi oferte pe piaţă:

Sporirea calitatii serviciilor,precum si adoptarea unei politici de marketing mult mai agresiva.

C 5. Cum se va realiza distribuţia produselor:

Produse/grupe de produse

Pondere în cifra de afaceri (%)

Forme de distribuţie (%)

5

Activități

C 6. Activităţi de promovare a vânzărilor : Cel mai bun mod de a promova o tabara pentru copii este reprezentat de marturiile copiilor si de recomandarile din partea parintilor, insa ne-am gandit ca si online-ul (Google Adwords, retelele sociale etc.) ne vor ajuta pentru a promova afacerea.

Cheltuieli pentru promovareaproduselor/serviciilor pe categorii decheltuieli (mii Lei)

Anul N Anul N+1 Anul N+2

Site-uri de socializare/ Google 2100 2100 2100

Total cheltuieli de promovare 2100 2100 2100

D. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE

D 1. Produsele noi

Produs Pret (lei/UM) Pondere în vânzări totaleProdusul 1 1100 100%Produsul 2Produsul 3Produs n

D 2. Principalii furnizori de materii prime :

Furnizori Valoarea anuală a

6

achiziţiilor (mii lei)Materie primă/serviciu

Mâncarea 240000

Total 240000

D 3. Aprovizionare şi Transport Vom achizitiona: doua masini, echipamente de munte (de vara si iarna), biciclete, etc. Calitatea echipamentului va veni in completarea corectitudinii tehnicilor aplicate in folosirea lui.

D 4. Descrierea procesului tehnologic:4.1. Descrieţi pe scurt procesul tehnologic de realizare a produselor/serviciilor Programele acestei tabere sunt proiectate pentru a dezvolta aptitudini practice si a stimula curiozitatea copiilor. Ei vor deveni pentru o saptamana oameni de stiinta juniori, avand oportunitatea de a experimenta o mare varietate de fenomene stiintifice. Utilizam o tehnica moderna de comunicare care va permite si celor mai mici sa se bucure si sa inteleaga. Copiii vor proiecta, crea, construi si ansambla o varietate de proiecte si vor lua unele acasa. Vom asigura toate aparatele, materialele si recuzita necesare pentru activitati. Copiii trebuie sa fie imbracati confortabil si sa fie pregatiti pentru distractie.

7

4.2. Descrieţi cum poate noua afacere sa afecteze mediul, precum şi ce soluţii aţi gândit pentru eliminarea acestor efecte (impactul asupra mediului) Aceasta afacere nu poate afecta mediul inconjurator pentru ca este o tabara si ii vom invata pe copii cum sa o protejeze. Daca la unele activitati vom lucra cu substante chimice acesteavor fi colectate intr-un recipient corespunzator si apoi vor fi duse undeva unde pot fi aruncate si nu afecteaza mediul.

D 5. Cheltuieli anuale de producţie:

Cheltuieli de producţie directe SumaMii Lei

% din total cheltuieli

Materii prime 240000 74,16%Materiale auxiliare 13000 4,0174%Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale)

23520 7,26%

Energie, alte utilităţi 12000 3,7%SubansambleServicii sau lucrări subcontractate 2100 0,64%Alte cheltuieli directe Total cheltuieli directe 290620 89,77%Cheltuieli de producţie indirecte Suma

Mii Lei% din total cheltuieli

Administraţie / ManagementCheltuieli de Birou / SecretariatCheltuieli de Transport 8000 2,47%Cheltuieli de Pază 7200 2,224%Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului 1000 0,309%Alte chetuieli indirecteTotal cheltuieli indirecte 306820 5,003%TOTAL 94,78%

D 7. Venituri anuale preconizate:

Vânzări la capacitatea maximă Suma (lei)Produsul 1 330000Produsul 2Produsul 3Total

8

E. INVESTIŢII NECESARE

E 1. Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior

Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea estimată (lei)

Durata de amortizare (ani)

Clădiri ( săli de curs, cantină, cămin)

80000

Substanțe, materiale 13000...TOTAL: 93000

E 2. Modul de asigurare cu utilităţi:

Precizaţi unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spaţiului şi cum sunt asigurate utilităţile necesare Tabăra se organizează la Lepșa. Spațiul va fi de 500 mp , aici vor fi 3 clădiri din care una va fi sala unde se vor desfășura cursurile si va fi constituită din 3 săli, o altă clădire va fi alcătuită din cantină si cămin. Tabăra va benficia de utilitățile necesare : apă curentă, electricitate, căldură.

E 3. Graficul de realizare a investiţiei (Plan operaţional)Activitate Durata de implementare

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna ...Construcția clădirilor Cantina Căminul Salile de

cursAmenajarea cladirilor Căminul Cantina Sălile de

curs

E 4. Amenajări privind spaţiile de producţie

Precizaţi ce amenajări sunt necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului tehnologic de realizare a produsului / serviciului Vom beneficia de 3 săli de curs in care se vor desfășura activitățile.

9

E 5. Modificările necesare a fi operate în structura şi numărul personalului angajat

Prezentaţi numărul de posturi create corelate cu implementarea investiţiei conform Planului Operaţional, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus, inclusiv costurile referitoare la impozite şi contribuţii sociale. Angajații vor fi in număr de 6 din care 3 vor fi profesori , aceștia au nevoie de Studii de specilizare, 2 vor fi femeile de serviciu ,care au nevoie doar de studii medii si va fi și un bucătar care va avea nevoie de Studii de specializare. Bucătarul și femeile de serviciu vor avea un salariu de 1000 de lei pe lună iar profesorii vor avea 1200 de lei pe lună.

F. PROIECŢII FINANCIARE

F 1. Date privind mijloacele fixe care fac obiectul investiţiei

UTILAJE, CLĂDIRI, LUCRĂRI, ALTE ACTIVE AMORTIZABILE

Valoarea (mii Lei)

Durata de amortizare

Echipamente, substanțe 13000Clădiri 80000

F 2. Plan de finanţare a investiţiei

Sursa de finanţare Suma %Credite bancareCapital propriu 200000 100Alte surseTotal

F 3. Date privind capacitatea de producţie

Definiţi capacitatea de producţie de 100%.Unităţi produse/ 8 ore: __ buc.Nr. de schimburi necesare: __ Preţ mediu / unitatea de produs: ___lei

10

F 4. Utilizarea capacităţii de producţie

An 1 (%) An 2 (%) An 3 (%)75% 81,25% 87,5%

F 5. Date privind costurile de producţieFelul Cheltuielii Valoarea (mii Lei)

Cheltuieli cu materia primă, din care:a)...b)...c)...Salarii directe (costul total cu salariile – include taxe angajat şi angajator)

40320

Utiliăţi (energie, apa, canal, abur, etc) 12000Reparaţii periodiceÎntreţinere şi piese de schimbAlte cheltuieli directeCheltuieli administrativeCheltuieli de desfacere şi promovare 2100Comisioane bancareAsigurăriAlte costuri fixe

F 6. Alte date privind activitatea

Indicator An N(%)

An N+1 (%)

An N+2 (%)

Cota de impozit pe profit 16% 16% 16%

Vânzari anuale la 100% capacitate (Lei): ___________Dividende previzionate (% din profitul net disponibil): 0 La câte zile, în medie, se vor încasa facturile? 7 zilePentru câte zile vă aprovizionaţi cu materii prime ?

Materia primă a) 7 zileMateria primă b) ___ zileMateria primă c) ___ zile

Pentru câte zile veţi avea stoc de piese de schimb? ___ zileVeţi menţine un stoc mediu de produse finite echivalent cu ___ zile de producţieLa câte zile, în medie, vă veţi plăti facturile? 10 zile

11

F 7. Situaţia veniturilor şi cheltuielilorIndicator Valoare (in mii Lei)

Anul N Anul N+1 Anul N+2Venituri din vânzări 330000 357500 385000Costuri de producţie 323620 323620 323620Profit brut ( impozabil) 6380 33880 61380Impozit pe profit 1020,8 5420,8 9820,8Profit net 5359,2 28459,2 66612Dividende plătiteProfit nerepartizat 5359,2 28459,2 66612Dobânzi scadenteProfit disponibil 5359,2 28459,2 66612Profit disponibil cumulat 5259,2 28459,2 66612Pierderi din activitatea de bază

F 8. Flux de numerar

Indicator Valoare (in mii Lei)

Anul N Anul N+1 Anul N+2

Resurse financiare la începutul perioadei 200000 5359,2 28459,2CrediteVânzări 330000 357500 385000TOTAL INTRARI DE NUMERAR 530000 362859,2 41345,2Investiţia + creşterea de capital circulant netCheltuieli operaţionale 200000Cheltuieli financiare – dobânziRate de creditImpozit pe profit 1020,8 5420,8 9820,8Dividende plătiteTOTAL IEŞIRI DE NUMERAR 201020,8 5420,8 9820,8SURPLUS/ DEFICIT DE NUMERAR

12

F 9. Bilanţul previzionat

Indicator Valoare (in mii Lei)Anul N Anul N+1 Anul N+2

A. TOTAL ACTIV 330000 357500 3850001. Active circulante

1.1. Disponibilităţi bănesti1.2. Active curente 330000 357500 385000

2. Active fixe ( la valoarea ramasă)3. Pierderi

3.1. Pierderi din anii precedenţiB. TOTAL PASIV 323620 323620 323620

1. Obligaţii curente2. Credite pe termen scurt şi mediu3. Capital propriu

a. Finanţare proprieb. Profit nerepartizat ca dividendec. Profit nerepartizat din anii

precedenţi5359,2 28459,2

13