136427474-121175094-Plan-de-afacere-doc

7/28/2019 136427474-121175094-Plan-de-afacere-doc

1/16

UNIVERSITATEA DIN PITETI

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE

SPECIALIZAREA: M.D.A.C.G.

Plan de afaceriSala de fitness

Student :


2/16

1. Sinteza

Firma pe care doresc sa o infiintez se va numi SCULPTURE si va fi o societate comerciala cu

un singur patron. Sediul acestei companii va fi situat in Pitesti in Str. Gheorghe Doja nr.76.

Obiectul de activitate al firmei va fi prestarea de servicii de fitness, aerobic, sauna, masaj si solar

persoanelor care doresc sa aiba o conditie fizica excelenta, care doresc sa se relaxeze si sa scape de

kilogramele in plus , persoanelor care doresc sa arate bine si sa se simta bine in propria piele, precum si

persoanelor care sufera de diverse afectiuni care pot fi tratate sau vindecate prin aceste mijloace.

Sala de fitness si gimnastica aerobica va fi echipata cu urmatoarele dotari si aparate: o banda de

alergare, o bicicleta eliptica mecanica, doua biciclete mecanice, trei aparate multifunctionale, un stepper,

greutati, gantere si haltere de diverse dimensiuni si greutati utilizabile fie individual, fie pentru a fiatasate diferitelor aparate de fitness, Saltele speciale pentru exercitiile de gimnastica aerobica, ghete

speciale pentru Kangoo Jumps ,un LCD, un DVD si un sistem audio pentru diverse casete cu exercitii

executate de profesionisti si pentru a pune muzica in timpul sedintelor de aerobic si fitness. Camera de

masaj va dispune de o masa de masaj, solarul va dispune de un aparat de bronzat vertical Ergoline 600,

iar sauna va putea gazdui 3 persoane simultan.

Receptia va cuprinde: un birou pentru receptionera, un scaun, un calculator, un telefon, o

canapea, 2 fotolii si o masuta.

In ce priveste orarul firmei acesta va functiona in fiecare zi a saptamanii astfel: de luni pana

sambata de la orele 8:00 pana la orele 24:00, iar duminica de la orele 9:00 pana la orele 17:00.

Personalul va fi impartit astfel: 3 angajati la receptie, 3 maseuri, 3 instructori de fitness si aerobic, 3

angajati care se vor ocupa de solar si sauna si 3 femei de serviciu (acestea vor veni cu o ora mai devreme

si vor pleca tot cu o ora mai devreme). Pe langa angajatii de baza firma va avea si un colaborator, un

contabil autorizat care sa tina contabilitatea firmei. In ce priveste managemetul firmei, incheierea

contractelor cu furnizorii, organizarea, coordonarea, controlul echipei, gestiunea firmei, eu voi fi cea

care ma voi ocupa de toate acestea,impreuna cu prietenul meu Constantin Adrian ,care are cunostinte

avansate despre fitness,nutritie etc.

Referitor la recuperarea investitiei si obtinerea de profit, din analiza economico-financiara a

firmei rezulta ca firma va obtine profit din al doilea an de activitate, isi va recupera investitia in mai

putin de 1 an si va avea un profit mediu anual pentru urmatorii 3 ani de: 78.049lei

Deci, afacerea care se intentioneaza a se realiza este fezabila din punct de vedere:

2


3/16

- comercial exita o cerere nesatisfacuta pentru astfel de servicii in zona respectiva :exista

o singura sala de fitness in zona si aceea practica preturi destul de ridicate fata de cele pe care le

propun

- financiar profitabilitate crescuta a afacerii;

- uman firma se bazeaza pe un personal competent;

- managerial managerul firmei va practica un management de calitate si eficient.

Afacerea este profitabila, deoarece se obtine un profit relativ ridicat, comparat cu investitia

facuta.

2. Prezentarea ntreprinderii

Firma Sculpture va fi inregistrata la Registrul Comertului si va avea un cod fiscal pentru a

functiona in legalitate.

Firma va fi localizata relativ in centrul Pitestiului o zona populata de persone ce fac parte din

clientela noastra tinta. Numar de telefon:0248205184 ; 0726334604 adresa de e-mail:

[email protected] si pagina web: www.Sculpture.ro, pentru o mai buna promovare pe internet. Pe

pagina web va exista si o sectiune unde persoanele care doresc sa isi faca o rezervare vor putea face

acest lucru foarte usor si foarte rapid.

Obiectul de activitate al firmei va fi prestarea de servicii de fitness, aerobic, sauna, masaj si solar persoanelor care doresc sa aiba o conditie fizica excelenta, care doresc sa se relaxeze si sa scape de

kilogramele in plus , persoanelor care doresc sa arate bine si sa se simta bine in propria piele, precum si

persoanelor care sufera de diverse afectiuni care pot fi tratate sau vindecate prin aceste mijloace.

Banii necesari pentru deschiderea firmei vor fi obtinuti din propriile fonduri. Eu voi fi singura

proprietara a firmei.

3. Produsele i serviciile firmei

3
mailto:[email protected]:[email protected]


4/16

Firma pe care doresc sa o infiintez este o firma ce presteaza servicii de fitness, gimnastica

aerobica, masaj, solar si sauna. Pentru aceasta voi inchiria o cladire cu un etaj pozitionata foarte bine

intr-o zona buna a Pitestiului. , la etaj se va afla sala de fitness si aerobic cu toate dotarile necesare si

camera de masaj iar la parter vor fi: solarul, sauna, grupurile sanitare (unul pentru barbati si unul pentru

femei), vestiarele si receptia.

Sala de fitness si gimnastica aerobica va fi echipata cu urmatoarele dotari si aparate: o banda de

alergare, o bicicleta eliptica mecanica, doua biciclete mecanice, trei aparate multifunctionale, un stepper,

greutati, gantere si haltere de diverse dimensiuni si greutati utilizabile fie individual, fie pentru a fi

atasate diferitelor aparate de fitness, Saltele speciale pentru exercitiile de gimnastica aerobica,ghete

pentru Kangoo Jumps un LCD, un DVD si un sistem audio pentru diverse casete cu exercitii executate

de profesionisti si pentru a pune muzica in timpul sedintelor de aerobic si fitness.

Camera de masaj va dispune de o masa de masaj, solarul va dispune de un aparat de bronzat, iar sauna va putea gazdui 3 persoane simultan.

Receptia va cuprinde: un birou pentru receptionera, un scaun, un calculator, un telefon, o

canapea, 2 fotolii si o masuta in cazul in care exista persoane care vin mai devreme si sunt nevoite sa

astepte, sau pentru cele care isi asteapta randul la unul dintre serviciile oferite.

Fiecare grup sanitar va dispune de 5 toalete prevazute si cu suport pentru hartie si cos de gunoi, 5

cabine de dus cu suporturi pentru sapun si pentru prosop, 5 chiuvete, 5 oglinzi, cate un distribuitor de

sapun lichid, cate un uscator de maini, iar fiecare vestiar va avea 2 banci cu cuiere, dimensiunea unei banci fiind de 2 m.

In ce priveste orarul firmei acesta va functiona in fiecare zi a saptamanii astfel: de luni pana

sambata de la orele 8:00 pana la orele 24:00, iar duminica de la orele 9:00 pana la orele 17:00. Pentru a

satisface cat mai bine cerintele clientilor voi pune la dispozitie un personal competent si bine pregatit

pentru posturile pe care le vor ocupa. Astfel vor fi 3 persoane la receptie, 3 persoane la solar si sauna, 3

maseuri, 3 profesori de aerobic si fitness si 3 persoane insarcinate cu curatenia, deci in total personalul

va cuprinde 15 persoane. Totodata pentru tinerea contabilitatii firmei vom colabora cu un contabil

atestat.

Serviciile oferite vor contribui la satisfacerea unei game largi de nevoi si cerinte ale clientilor.

Astfel:

Gimnastica aerobica:

o Fortifica muschii;

4


5/16

o Va da usurinta in miscare;

o Va da incredere in sine;

o Intareste muschii spatelui;

o Ajuta la recuperarea si intretinerea coloanei vertebrale;

o Imbunatateste conditia fizica generala;

o Previne racelile comune;

o Imbunatateste calitatea somnului.

Fitness-ul are numeroase efecte benefice asupra:

o Sistemului cardiovascular: creste cantitatea de sange pe care o poate impinge inima;

Muschiului scheletic: creste forta, rezistenta si putereao Tesutului adipos: scade masa totala de grasime

o Metabolismului grasimilor: creste capacitatea muschiului de a prelua grasimile din sange

o Functiilor cognitive: se imbunatateste viteza de reactie

o Comportamentului social: se amelioreaza imaginea despre propria persoana si se

instaureaza "starea de bine

Masajul anticelulitic are scopul de a activa circulatia sanguina si drenajul limfatic iar la nivelul

zonelor afectate de a inlatura depozitele adipoase.

o Masajul de relaxare nu constituie doar o terapie pentru oameni bolnavi, ci si o practica

de imbunatatire a confortului cotidian.

Solarul :

Avantajul bronzului la solar este c l putei obtine rapid, iar mentinerea lui are un pretlunar mic. La solar te bronzezi mai repede i este efectul mai frumos. Riscul de a face

cancer de piele in urma expunerii la razele ultraviolete este mai mic decat n cazulexpunerii la soare. Medicii recomanda respectarea indicatiilor specialistilor la fiecaresedinta de solar.

Efectele benefice ale saunei:o Eliminarea toxinelor din organism;

o Arderea caloriilor de unde rezulta pierderea in greutate;

5


6/16

o Curatirea tenului prin deschiderea porilor;

o Activeaza circulatia periferica;

o Intareste sistemul imunitar.

4. Programul de marketing i planul de vnzri

Ca si segment de piata tinta, firma mea se va adresa in general persoanelor cu varste cuprinse

intre 17 si 50 de ani, cu venituri medii si superioare, persoanelor preocupate de sanatatea lor (fizica si

psihica), de aspectul fizic, de preveneirea instalarii diverselor afectiuni cauzate fie de o alimentatienecorespunzatoare, fie de stresul si dinamica vietii, fie de inaintarea in varsta.

Legat de concurenta, in prezent, in zona Floreasca ( in apropierea salii mele )

, exista inca o alta firma care ofera aceleasi servicii pe care le furnizeaza firma

mea, One Fitness,care insa se adreseaza exclusiv femeilor .

Principalele obiective ale firmei sunt:

crearea unei clientele fidele, care sa fie multumita de serviciile oferite de firma noastra;

cresterea permanenta a calitatii serviciilor oferite clientilor;

reuperarea investiei in anul 3 de functionare;

obtinerea de profit din anul 2 de functionare;

Pentru realizarea obiectivelor firmei voi adopta o strategie de marketing care se va axa pe:

politica de produs, de pret si de promovare.

Politica de produs va urmari oferirea unor produse de calitate si competitive, care sa fie mereu

adaptate inovatiilor si noutatilor in domeniu (aparitia unor aparate mai performante, noi tehnici de

masaj, noi tipuri de uleiuri si creme, etc). Politica de pret va urmari practicarea unor tarife competititve

care sa aiba cel mai bun raport calitate/pret, iar politica de promovare se va axa pe publicitatea prin

media, pe relatiile publice, promovarea prin intermediul internetului.

Politica de produs va urmari oferirea unor produse de calitate si competitive, care sa fie mereu

adaptate inovatiilor si noutatilor in domeniu . Politica de pret va urmari practicarea unor tarife

competititve care sa aiba cel mai bun raport calitate/pret. Clientilor fideli care isi fac abonamente lunare,

6


7/16

semestriale sau pe alte perioade vor primi reduceri de pret proportionale cu durata de timp pentru care

opteaza sa isi faca abonament. Strategia de promovare se va axa pe crearea unei bune reputatii atat din

punct de vedere al calitatii serviciilor furnizate, cat si din punct de vedere al preturilor practicate si al

calitatii servirii.

In ce priveste preturile practicate, acestea vor tine cont de preturile practicate pe piata acestor servicii, de

raportul calitate/pret, de veniturile clientilor, de obiectivele firmei. Astfel planurile tarifare vor fi

urmatoarele:

sedinta de fitness si aerobic va costa 17 lei

sedinta de solar va avea un cost variat in functie de durata sedintei.Un impuls de 3 minute

costa 5 lei.Deci o sedinta de 9 minute va costa 15 lei, de 12 minute 20 lei, iar de 15 minute 25 lei;

sedinta de sauna de 30 de minute va costa 15 lei;

sedinta de masaj va avea un pret variat in fuctie de tipul de masaj dorit.Astfel masajul

anticelulitic si cel de relaxare care au o durata de 1 ora vor costa 40 de lei, iar masajul regional, cu o

durata de 30 minute va costa 20 de lei.

Bineinteles se vor putea face si abonamente lunare pentru o mai buna fidelizare a clientilor

ABONAMENT FITNESS AEROBIC CARDIO SAUNA ( NELIMITAT) 150 RON

ABONAMENT 8 INTRARI FITNESS AEROBIC CARDIO SAUNA 100 RON

ABONAMENT 12 INTRARI FITNESS AEROBIC CARDIO SAUNA 130 RON

ABONAMENT HAPPY HOUR FITNESS CARDIO SAUNA (NELIMITAT) 110 RON

ABONAMENT FITNESS CARDIO SAUNA (NELIMITAT indiferent de ora) 130 RON

ABONAMENT AEROBIC CARDIO SAUNA (NELIMITAT) 130 RON

ABONAMENT MASAJ MARE 8 SEDINTE + 1 SEDINTA BONUS 450 RON

ABONAMENT MASAJ MIC 8 SEDINTE +1 SEDINTA BONUS 210 RON

ABONAMENTELE SUNT VALABILE 30 ZILE CALENDARISTICE SI SUNT INDIVIDUALE.

In ce priveste cererea pentru serviciile oferite de firma mea aceasta cuprinde atat populatia ce

locuieste in aceasta zona ce se incadreaza in segmetul tinta (aproximativ 3.000 de locuitori) , cat si cei

care vor sa aiba un corp frumos sau cei ce cauta un loc pentru tratarea diferitelor afectiuni de care sufera

sau pur si simplu pentru relaxare (aproximativ 15.000 de potentiali clienti).

Din cererea totala (aproximativ 18.000 de persoane) cosinder ca clienti potentialii detin o

pondere de circa 25-30% din total ceea ce inseamna in jur de 4.500-5.400 de persoane anual, adica in

7


8/16

medie 375-450 de clienti pe luna din care cred ca firma mea ar putea gazdui intre 60-65% adica 250-

300 clienti lunar. Valorile sunt doar pentru inceput, deoarece tendinta este una de crestere in urmatorii

ani.

Pentru o promovare agresiva am decis ca la deschiderea acestui centru voi invita oameni din

showbiz prin intermediul carora sa pot atrage mult mai usor clientii prin asocierea firmei cu imaginea

lor. Apoi voi incepe o campanie sustinuta de promovarea firmei si se va recurge la impartirea de

fluturase si pliante, mai intens chiar inainte de lansarea firmei, apoi periodic in functie de evolutia

firmei. Totodata se va recurge la publicitatea prim media prin prezentarea firmei si a serviciilor

oferite.In acelasi timp, se va crea si o pagina web a firmei unde cei interesati vor putea afla detalii despre

firma si despre tot ce pune la dispozitia clientilor.Pe site clientii vor gasi toate datele de contact ale

firmei (numar de telefon, fax , adresa), precum si un link spre mail-ul pe care se pot face rezervari on-

line. Pentru promovare se va recurge si la relatiile publice, la promovarea de la client la posibil client bazandu-ne pe calitatea servciilor si pe obtinerea satisfacerii maxime a clientilor, care, fiind multumiti,

vor transmite mai departe.In acest scop vom colabora si cu medicii, terapeutii din oras pentru a

recomanda firma mea si pentru a descrie beneficiile obtinute in urma apelarii la aceste servicii.Voi

inscrie site-ul firmei si in cateva motoare importante de cautare pentru a usura accesul celor interesati de

astfel de servicii.

.

Toate aceste eforturi de promovare vor duce la urmatoarele cheltuieli:

60 000 lei pentru petrecerea de deschidere si asocierea cu imaginea unei vedete marcante

din showbiz.

20 000 lei pentru obiecte publicitare (brosuri, pliante, afise, site web) si pentru promovare

in mass-media (ziare, televiziune, radio)

In ce priveste tendintele ramurii in care se incadreaza si firma mea, acestea arata ca serviciile

de fitness, gimnastica aerobica, sauna, masaj, solar sunt intr-o contiuna dezvoltare si sunt solicitate de

tot mai multe persoane, deoarece:

oamenii au inceput sa fie mai preocupati de sanatatea lor, de conferirea unei stari de bine

intregului organism, atat din punct de vedere fizic cat si psihic;

8


9/16

se manifesta tendinta de imbatranire a populatiei la nivel global, aceasta inaintare in

varsta fiind insotita de diverse afectiuni (cardiace, musculare, etc).

5. Programul de dezvoltare a produselor i serviciilor

Firma va pune la dispozitia clientilor produse si servicii de cea mai buna calitate, precum si un

personal pregatit care sa stie sa le asculte dorintele si sa le satisfaca nevoile. Tocmai de aceea calitatea

resurselor (materiale, umane) este unul dintre punctele forte ale firmei. Alte avantaje competitive sunt:

adoptarea conceptului totul sub acelasi acoperis, in sensul ca oamenii gasesc intr-un

singur loc toate produsele si serviciile necesare pentru a avea un organism sanatos, un corp frumos si

armonios, o stare de bine generala (fizica si psihica).

preturi mai mici in comparatie cu celalalt competitor important al nostru din zona

Sala de fitness si gimnastica aerobica va fi echipata cu urmatoarele dotari si aparate:

Banda de alergare Life Fitness

Bicicleta eliptica mecanica Life Fitness

2 biciclete PANATTA

2 aparate multifunctionale

Un aparat multifunctional Olpran : prin exercitii se realizeaza intarirea intregului corp, inspecial a muschilor abdominali, bicepsilor, tricepsilor, a muschilor spatelui, muschilor femurali si a

muschilor fesieri;

Stepper Olpran

Greutati, gantere si haltere de diverse dimensiuni si grutati utilizabile fie individual, fie

pentru a fi atasate diferitelor aparate de fitness;

Saltele speciale pentru exercitiile de gimnastica aerobica si de incalzire

Un LCD, un DVD si un sistem de boxe pentru diverse casete cu exercitii executate de profesionisti si pentru a pune muzica in timpul sedintelor de aerobic si fitness.

10 perechi ghete pentru exercitiul Kangoo Jumps ,in vogas printre doamne si domnisoare.

Sedintele de fitness si gimnastica aerobica vor dura doua ore impartite astfel: 15 minute de

incalzire, 45 de minute de gimastica aerobica si 1 ora de fitness, ora in care clientii vor trece, prin

9


10/16

rotatie, la fiecare aparat, timpul alocat pentru un aparat fiind de aproximativ 7-8 minute. Grupul maxim

de persoane care pot intra la o sedinta este de 10.

Camera de masaj va dispune de o masa de masaj BioDesign Status. Marele avantaj al modelului

Status este prezenta spatiului de depozitare pentru prosoape, cearceafuri, uleiuri sau lotiuni de masaj

chiar sub blatul de lucru. Se va putea opta pentru diverse tipuri de masaj: anticelulitic, de relexare,

regional. Timpul necesar pentru realizarea unui masaj general este de 60 minute,30 minute pentru cel

regional.

Receptia va cuprinde: un birou pentru receptionera, un scaun, un calculator, o canapea, 2 fotolii

si o masuta in cazul in care exista persoane care vin mai devreme si sunt nevoite sa astepte, sau pentru

cele care isi asteapta randul la unul dintre serviciile oferite.

Solarul va dispune de un aparat de bronzat Turbo Ergoline Premium 900.Este dotat cu: 14 lampi

120W , 16 lampi 120W , 5 lampi faciale 36W. Va exista si o etajera pentru creme si uleiuri.Intr-un solar, pentru ca rezultatele sa fie pe masura asteptarilor, si pentru a nu aparea probleme

de sanatate se recomanda:

- Un bronz ideal este obtinut prin 7-10 sedinte, intr-o perioada de 2 saptamani in functie de

preferintele clientilor in ce priveste intensitatea bronzlului;

- Trebuie facute pauze de 48 de ore intre sedinte;.

- NU purtati bijuterii in timpul sedintei;

- NU purtati lentile de contact;- Folositii ochelarii speciali pentru solar;

Solarul nu se recomanda persoanelor cu afectiuni dermatologice, tumori maligne, sarcina. Pentru realizarea saunei voi contacta un specialist in domeniu care se va ocupa de tot.

Toate dotarile si accesoriile vor fi asigurate de firma care se va ocupa cu realizarea saunei. Sauna

lambrisata presupune imbracarea peretilor incaperi i existente in lambriuri de lemn.

Tot la parter se vor afla grupurile sanitare si vestiarele (pentru barbati si pentru femei).Astfel

fiecare grup sanitar va dispune de 5 toalete prevazute si cu suport pentru hartie si cos de gunoi, 5 cabinede dus cu suporturi pentru sapun si pentru prosop, 5 chiuvete, 5 oglinzi, cate un distribuitor de sapun

lichid, cate un uscator de maini, iar fiecare vestiar va avea 2 banci cu cuiere

10


11/16

6. Managementul activitilor

In ce priveste resursele umane si structura organizatorica a firmei, consider ca, un numar de 15

angajati este suficient pentru ca firma sa isi poata desfasura activitatea eficient si cu un maxim de

productivitate.

Intrucat orarul de functionare este de la 8 dimineata pana la 24 de luni pana sambata, iar

duminica de la 9 la 17, se va lucra in 2 schimburi, prima tura de la 8 la 16, iar a 2-a de la 16 la 24,

urmand ca duminica sa vina un singur schimb. Astfel fiecare persoana va avea, in general, trei zile libere

pe saptamana, doua zile putand fi in timpul saptamanii, iar a treia zi duminica, insa o data sau de maxim

doua ori pe luna una din persoane va lucra si duminica astfel ca atunci va avea doar doua zile libere pe

saptamana.

Personalul va fi impartit astfel: 3 angajati la receptie, 3 maseuri, 3 instructori de fitness si

aerobic, 3 angajati care se vor ocupa de solar si sauna si 3 femei de serviciu (acestea vor veni cu o ora

mai devreme si vor pleca tot cu o ora mai devreme). Pe langa angajatii de baza firma va avea si un

colaborator, un contabil autorizat care sa tina contabilitatea firmei. In ce priveste managemetul firmei,

incheierea contractelor cu furnizorii, organizarea, coordonarea, controlul echipei, gestiunea firmei, euvoi fi cea care ma voi ocupa de toate acestea.

In ce priveste remunerarea salariatilor aceasta se va realiza astfel: fiecare receptionera va primi

un salariu de: 950 lei, fiecare maseur si fiecare instructor vor primi: 2.000 lei , fiecare supraveghetor

sauna si solar 900 de lei/ luna , iar femeia de servici va primi un salariu net lunar de 700 de lei.

Contabilul va primi si el un salariu net de 1.500 lei/luna.

Pe langa salariu, pentru a motiva angajatii, acestia vor mai primi si alte beneficii: 3 sedinte

gratis/ luna la unul din serviciile oferite de firma (pot opta, de exemplu, ca una dintre sedinte sa fie de

sauna, una de masaj si una de fitness sau alte combinatii de acest gen), training-uri si cursuri de

perfectionare, diverse prime de Pasti si Craciun, bonusuri daca obiectivele au fost atinse.

11


12/16

7. Planul financiar

Asa cum am spus si la inceputul proiectului, cea mai mare parte din capitalul necesar deschiderii

acestei firme va fi obtinut din surse proprii.

La infiintarea firmei costurile vor fi urmatoarele:

Cheltuieli cu infiintarea: 2.000 lei;

Cheltuieli cu renovarea si reamenajarea spatiului: 20.000 lei;

Cheltuieli cu furnizorii (achizitionarea aparatelor si mijloacelor necesare) *: 57.150 lei;

Cheltuieli cu chiria spatiului: 7000 lei;

Cheltuieli cu personalul **: 21.600 lei;

Cheltuieli cu utilitatile (energie electrica, apa, caldura, etc.): 1.500 lei;

Cheltuieli cu Internet si telefonie: 500 lei;

Cheltuieli cu promovarea: 70.000 lei;

Cheltuieli cu taxe si impozite: 500 lei;

Cheltuielile totale la infiintare vor fi:181.250lei.

* Cheltuielile cu furnizorii sunt urmatoarele:o PANATTA si Life Fitness : 11.220 lei :10 ghete Kangoo Jumps*450 lei + 1 banda de

alergare*1700 lei + 1 bicicleta eliptica mecanica*390 lei + 2 biciclete mecanice*960 lei + 2 aparate

multifunctionale*770 lei + 1 aparat multifunctional*1370 + +1 stepper*520 lei + gantere, haltere,

greutiati*1000 lei + 10 saltele aerobic*170 lei + 30 lei cheltuieli de transport;

o Ergoline Romania: 16.150 lei :1 aparat de bronzat + creme si uleiuri speciale;

o FER.KO SRL: 11.010 lei : sauna + toate dotarile necesare;

o Biodesign: 1.200 lei : 1 masa de masaj + uleiuri si creme pentru masaj;o NELMAS IMPEX SRL: 1.800 lei : 4 banci cu cuier*450 lei;

o Romstal: 13.450 lei : 10 chiuvete*230 lei + 10 toalete*230 lei + 10 dusuri*220 lei +

20 usi*150 lei + 1 aer conditionat * 1800 lei + 2 uscatoare de maini*100 lei + 4 cosuri de gunoi*40 lei +

10 suporturi de hartie*30 lei + 2 distribuitoare de sapun lichid*50 lei + 10 oglinzi*50 lei + 1 etajera*50

lei + 10 suporturi de prosop*30 lei;

12


13/16

o Mobexpert: 2.320 lei : 1 canapea cu fotolii*1500 lei + 1 masuta*120 lei + 1

birou*200 lei + 1 scaun birou*150 lei + cheltuielile de transport.

** Cheltuielile cu personalul sunt impartite astfel:

Receptioner/a: 3*1000 lei; Instructor fitness/aerobic: 3*2000 lei; Maseur: 3*2000 lei;

Supraveghetor solar si sauna: 3*900 lei; Femeie de servici: 3*800 lei; Contabil: 1*1500 lei.

In lunile urmatoare cheltuielile se vor reduce deoarece cheltuielile cu infiintarea si achizitionarea

aparatelor dispar. De accea voi prezenta cheltuielile inregistrate intr-o astfel de luna.Acestea se vor

structura astfel:

Cheltuieli cu furnizorii (achizitionarea de uleiuri, creme, accesorii sauna): 2500 lei;

Cheltuieli cu chiria spatiului: 7.000 lei;

Cheltuieli cu personalul:21.600 lei;

Cheltuieli cu utilitatile (energie electrica, apa, caldura, etc.): 2.000 lei;

Cheltuieli cu promovarea: 4.000 lei;

Deci, cheltuielile totale/luna vor fi de 37.100 lei.

8. Analiza economico-financiara

Intrucat am vazut care vor fi cheltuielile lunare ale firmei, trebuie sa vedem care vor fi si

veniturile pentru a sti dupa cat timp se recupereaza investitia si se obtine si profit. Pentru aceasta voi

considera ca pentru anul de inceput vor veni, in medie pe zi, 50 de clienti impartiti astfel:

20 clienti la fitness si aerobic, incasarea fiind de: 20*17=340 lei;

10 clienti la solar, cu o durata medie a sedintei de 12 minute si o incasare de: 10*20=200;

10 clienti la sauna, incasarea fiind de: 10*15=150 lei;

10 clienti la masaj, incasarea fiind de: 10*40=400 lei.

+ un numar mediu de 50 abonati pe luna ce opteaza pe o medie a tarifelor oferite de noi:

50*180=9.000

De asemenea, se poate ca o parte din clientii care vin la fitness si aerobic sa doreasca si alte

servicii si astfel veniturile sa creasca.Totusi, voi lua in calcul minimul de clienti pe zi pentru a vedea

care vor fi rezultatele cu aceste previziuni pesimiste.Deci, intr-o zi se vor inregistra venituri medii de

13


14/16

aproximativ 1.090 lei, ceea ce inseamna ca lunar se vor inregistra venituri de 41.700 de lei.De aici

rezulta ca se va inregistra un profit 4.600.

Dar, conform tendintelor inregistrate pe piata, numarul clientilor va creste mereu, astfel ca

valorile prezentate se vor modifica de la luna la luna si de la an la an.

Rezultatele financiare ale firmei (situatia veniturilor si a cheltuielilor) pentru urmatorii trei ani se

vor prezenta astfel:

Nr.crt.

Indicator Anul1 2 3

1 Venituri din exploatare 500.400 510.000 530.0002 Alte venituri 0 0 03 TOTAL VENITURI 500.400 510.000 530.0004 Cheltuieli pentru exploatare, din

care:

- cheltuieli de infiintare 2.000 - -- cheltuieli cu amenajarea

spatiului20.000 - -

- cheltuieli cu salariile 259.200 259.200 270.000-cheltuieli cu furnizorii 87.150 30.000 35.000- cheltuieli cu utilitatile 18.000 19.000 20.000- cheltuieli cu telefonul si

Internetul6.000 6.300 6.600

- cheltuieli cu publicitatea 114.000 48.000 49.000

- taxe i impozite 3.000 3.500 4.000- alte cheltuieli 0 0 05 TOTAL CHELTUIELI 509.350 366.000 384.6006 PROFIT BRUT -8.950 144.000 145.4007 IMPOZIT PE PROFIT 0 23.040 23.2648 PROFIT NET -8.950 120.960 122.136

Profitul mediu pentru cei 3 ani va fi de: 78.049, ceea ce inseamna ca termenul de recuperare a

investitiei este de aproximativ 1 an (Valoarea investitiei/Profit anual = 0,76).

Propunerea de mprumut

14


15/16

Dup cum am anunat i n capitolele anterioare, pentru ca ntreprinderea s poat

aciona conform estimrilor fcute are neoie de un credit bancar. Propunerea de

mprumut va fi fcut ctre Victoria Bank, unde patronii ntreprinderii i- au depozitat

economiile.

Prin urmare creditul bancar va fi n valoare de 8% din totalul invetiiilor:

lei

a) Investitii fixe total 72000Cladiri 18750Echipamente 45000Cheltuieli de prim dotare 4500Alte echipamente 40500Mijloace de transport(1) 8250

b) Fond de rulment 14650

c) Alte active curente 3030d) Surse de finantare total 89580e) Valoarea incasarilor din vanzari 1875000 x 6,25 = 117190f) Costurile de productie in anul 8 75300

- totalvariabile 41920fixe, din care: 26170amortizare: 6670

~ cladiri 300 520~ echipamente 100 4500~ mijloace de transport 50 1650

alte costuri fixe 19500g) Perioada de constructie 2 anih) Impozit pe venit 20 %i) Dividende 4 %

j) Tabelul productiei

Anul Capacitatea utilizata( % )

Venituri anualeVanzari

Cheltuieli expl.anuale

1234 -10

55 %75 %80 %

100 %

537307617093750

117190

41620514405880068630

NOTA:

1 inlocuire in anul 8

2 rambursarea creditului se face peste 5 ani in rate egale cu dobanda de 8 % pe an

3 acopera 75 % din fondul de rulment, dobanda 9 %

CREDIT FURNIZOR

15


16/16

Suma Dobanda Amortisment Anuitate225018001350900450

1801441087236

450450450450450

630594558522486

0 540 2250 2790

CREDIT BANCAR

Suma Dobanda Amortisment Anuitate1090872654436218

9878593920

218218218218218

316296277257238

0 294 1090 1384

Sursa de inspiratie si studiu personal sala de fitness Matrix Gym :

www.matrixgym.ro

16

136427474-121175094-Plan-de-afacere-doc

Documents

Transcript of 136427474-121175094-Plan-de-afacere-doc