Post on 30-Dec-2014
VAMIG S.R.L. 900388 CONSTANTA, str. Partizanilor nr. 26, bl. LV 45, et. 2, ap. 11, tel./fax: 0241- 553286, 0745-014710, -014711Nr. inreg. J13/2302/1993 Cod de inregistrare fiscala RO 3959721 Cont nr. RO77BRDE140SV06332381400 BRD C-TA
AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE DRUMURI
DE INTERES LOCAL IN COM. CERNA, JUD. TULCEA
- STUDIU DE FEZABILITATE – PROIECT PILOT -
BENEFICIAR: COMUNA CERNA
PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA
INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE DRUMURI
DE INTERES LOCAL IN COM. CERNA, JUD. TULCEA
FAZA: STUDIU FEZABILITATE
CONTRACT: 703/2010
BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA
PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA
INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE
CONTRACT: 703/2010
1
BORDEROU
A. PIESE SCRISE
1. Borderou;
2. Foaie de semnaturi ;
3. Studiu de fezabilitate ;
4. Deviz general ;
5. Graficul de realizare a investitiei – Anexa 1 ;
6. Esalonarea costurilor pe ani – Anexa 2 ;
7. Devize financiare ;
8. Deviz pe obiect ;
9. Evaluare ;
10. Tabel centralizator ;
11. Calculul duratei de executie ;
12. Memoriu pentru organizare de santier (Faza I) ;
13. Lista cheltuielilor si lucrarilor provizorii pentru organizarea santierului ;
B. PIESE DESENATE
1. Plansa nr. 1 – Plan de incadrare in zona;
2. Plansa nr. 2 – Plan de situatie general ;
3. Plansa nr. 3.1 7 3.4 si 4.1 7 4.4 – Plan de situatie si profil longitudinal ;
4. Plansa nr. 5 – Profil transversal tip ;
5. Plansa nr. 6 – Podet tubular Dn 600 mm.
BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA
PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA
INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE
CONTRACT: 703/2010
1
FOAIE DE SEMNATURI
DIRECTOR ing. Mihail APOSTOL
SEF PROIECT ing. Vasile APOSTOL
RESPONSABIL AQ ing. Cosmin POPESCU
COLECTIV ELABORARE:
ing. Vasile APOSTOL
ing. Mihail APOSTOL ing. Cosmin POPESCU ing. Ioana ION
BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL
DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE CONTRACT: 703/2010
1
STUDIU FEZABILITATE pentru lucrarea “ Amenajare prin metode alternative a drumurilor de interes local
din comuna Cerna, Jud. Tulcea ”
1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea investitiei:
AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA
1.2. Amplasament: Comuna Cerna este situata in partea de vest a judetului Tulcea fiind formata din localitatile Cerna,
Mircea Voda si Traian. Strada Frumusica preconizata pentru amenajare prin metode alternative se afla in intravilanul
localitatii Cerna pe amplasamentul actualei strazi, ce asigura accesul la proprietati, unitati comerciale si institutiile publice, pe terenuri ce apartin domeniului public administrat de Primaria com. Cerna.
1.3. Titularul investitiei : COMUNA CERNA, JUD. TULCEA 1.4. Beneficiarul investitiei : COMUNA CERNA, JUD. TULCEA
1.5. Elaborator : S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA 2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului Comuna Cerna este situata in partea central - vestica a judetului Tulcea fiind formata din localitatile
Cerna, Mircea Voda si Traian si are un numar de 4580 locuitori echivalenti. Dezvoltarea judetului Tulcea cu localitatile sale trebuie sa stimuleze zonele ramase in urma si sa
ofere sanse echivalente de dezvoltare a localitatilor. Din punct de vedere al locuirii, conditiilor de viata, accesului la un loc de munca, al veniturilor si satisfacerii nevoilor fundamentale, diferenteledintre oras si micile localitati ar trebui sa fie minime, in acest sens transporturile asigurand un element principal de coeziune a sistemului de localitati.
Dezvoltarea echilibrata a teritoriului impune crearea de axe si noduri secundare, care sa contrabalanseze efectele masivei concentrari si aglomerari a axelor majore existente.
Circulatia ce deserveste comuna Cerna este rutiera. Reteua de drumuri nationale, judetene si comunale ce tranziteaza localitatea Cerna si satele
arondate ( DN 22D, DJ 222B, DC 39 ce tranziteaza localitatea Cerna ) este parte integranta in Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului ( PATJ ) si rezolva la nivelul cerintelor actuale si de perspectiva legaturi directe.
Drumurile de interes local propuse pentru amenajare prin metode alternative sunt amplasate in teritoriul comunei Cerna, in intravilan, terenul facand parte din domeniul public al localitatii.
Traseul drumurilor de interes local ce fac obiectul prezentului proiect se inscriu pe traseele actualelor strazi existente intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu.
Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna Cerna, Judetul Tulcea. 2.2. Descrierea investitiei 2.2.a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen
lung privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico – economic selectat ;
Drumul propus pentru modernizare si amenajare rezulta conform studiului geotehnic ca este
amenajat pe anumite portiuni ca drum pietruit aflandu-se intr-o situatie precara si neuniforma cu fagasuri si
2
denivelari pronuntate, iar pe restul lungimii este drumu de pamant, neamenajat. Drumul este amplasat pe teritoriul comunei Cerna, terenul facand parte din domeniul public al localitatii.
Pe traseul drumului propus pentru lucrari sunt pozate retele de apa pentru cismelele stradale si retele aeriene de electricitate.
Functie de situatia existenta, proiectul da solutiile optime de executie si economice prin amenajarea prin metode alternative.
Traseul drumului ( strazii ) ce face obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseul existent intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu.
2.2.b. Scenariile tehnico – economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse Fezabilitatea si viabilitatea proiectului sunt evaluate sub doua scenarii separate:
- scenariul „fara proiect” – Avand in vedere valoarea mare a acestei investitii, precum si
necesitatea alocarii fondurilor locale catre realizarea si altor obiective in scopul imbunatatirii standardelor actuale pana la nivel european, exista posibilitatea ca acest proiect sa fie realizat intr-un orizont mai indepartat. Totodata structura tronsoanelor de drum vor necesita costuri crescute de intretinere, urmand ca intr-o anumita perioada de timp acestea sa devina inutilizabile si sa fie refacute din finantari ale caror provenienta nu este cunoscuta cu certitudine.
- scenariul „cu proiect” – Prin realizarea amenajarea strazii Frumusica în comuna Cerna, se vor îmbunătaţi condiţiile de desfăşurare a traficului auto , pietonal si înbunătăţirea factorilor de mediu, plecând de la condiţiile actuale la modificarea lor către cele cu impact redus asupra mediului.
Avantajele acestei solutii constau in: - Îmbunătăţirea condiţiilor de transport pentru bunuri şi persoane; - Imbunătaţirea factorilor de mediu; - Îmbunătăţirea administrării infrastructurii. - Cresterea investitiilor in zona - Reducerea numarului de accidente - Reducerea numarului de imbolnaviri - Economii din scaderea costului de exploatare - Economii din scaderea timpului de parcurs
c. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica
Drumul de interes local ( strazile ) propus pentru modernizare prin metode alternative este amplasat in localitatea Cerna, pe amplasamentul strazii existente Frumusica, terenul facand parte din domeniul public al localitatii.
Pe traseul strazii propuse pentru lucrari sunt amplasate retele de alimentare cu apa si retele aeriene de electricitate.
Avand in vedere prevederile PUG aprobat si prevederile Ordinului MT nr 45/98 privind constructia si modernizarea drumurilor, drumul ( strada ) proiectata pentru modernizare se va racorda din DN 22D si DJ 222B prin strazile existente.
Traseul strazii ce face obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseele existente al strazilor intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu.
Parametri de proiectare avuti in vedere conform STAS 10144/3-91 si Ordinul MT nr. 50/1998 privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale sunt:
Strazi de categoria III : - Viteza de proiectare = 40 - 50 km/h - Raza minima recomandabila - 62 m - Raza de racordare a strazilor laterale - 9 - 15 m - Declivitatea maxima - 6 % - Lungimea minima a pasului de proiectare - 100 m - Raza minima de racordare in plan vertical:
- racordare convexa - 1000 m - racordare concava - 500 m
- Latimea benzii - 2.75 – 3.5 m - Panta transversala - 2.50%
Strazi de categoria IV : - Viteza de proiectare = 25 km/h - Raza minima recomandabila - 25 m - Declivitatea maxima - 6 % - Lungimea minima a pasului de proiectare - 50 m - Raza minima de racordare in plan vertical:
3
- racordare convexa - 500 m - racordare concava - 200 m
- Latimea benzii - 2.0 – 2.75 m - Panta transversala - 3.00%
Pentru a fi functionale drumul ce urmeaza a fi amenajat trebuie sa raspunda criteriilor de rezistenta si stabilitate la sarcini statice, dinamice si seismice.
Sistemul rutier trebuie sa suporte incarcarile din trafic si sa le transmita terenului de fundatie, fara ca in acesta sa se produca fisuri sau deformatii permanente.
Materialele folosite la realizarea sistemelor rutiere asigura nivelul de calitate conform cerintelor Legii 10/1995 si HG 766/1997 privind calitatea in constructii si a standardelor nationale si armonizate. Materialele utilizate la executia sistemelor rutiere ( produse de cariera si balastiera, bitum ) trebuie sa provina din surse omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. Calitatea materialelor, analizele si incercarile ce se vor face pentru fiecare categorie de material si lucrare, descrirea detaliata a punerii lor in opera si a verificarilor, fazele determinante, urmarirea in exploatare se vor detalia in caietul de sarcini intocmit in cadrul proiectului tehnic.
Categoria de importanta pentru drumuri de interes local ( strazi ) stabilita conform metodologiei MLPAT este normala (C) si va fi inscrisa in toate documentele tehnice privind constructia ( autorizatia de construire, proiectul tehnic, cartea tehnica a constructiei ).
Amenajarea strazii ce face obiectul prezentului studiu de fezabilitate se va face fara a prejudicia in vreun fel ambientul, salubritatea, starea de sanatate si confort a populatiei avandu-se in vedere :
- Realizarea si intretinerea spatiilor verzi, cu rol impotriva noxelor, zgomotului cat si estetic.
- Executarea de amenajari sigure pentru pietoni - Protectia apelor de suprafata si subterane - Sistemul de scurgere a apelor va fi proiectat si intretinut astfel incat sa protejeze drumul
si terenurile adiacente 2.3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI a. Zona si amplasamentul Investitia propusa este amplasata pe teritoriul Comunei Cerna, Jud. Tulcea, pe drumuri de interes
local ( strazi ) ce fac parte din domeniul public in extravilanul localitatii.
b. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat Terenul pe care se fac lucrarile de modernizare a drumului este in domuniul public administrat de
Primaria Comunei Cerna. c. Situatia ocuparilor definitive de teren Amenajarea drumurilor de interes local ( strazi ) din localitatile Cerna, Mircea Voda si Traian se
face pe urmatoarele suprafete: Cerna – str. Frumusica - Lungimea totala a drumurilor amenajate = 1.250 km - Latimea proiectata = 2 x 2.75 m - Latime acostamente – 0.75 m - Podete tubulare – 12 buc - Suprafata construita totala 11 250 mp, din care :
- carosabil : 6 875 mp - acostamente: 1 875 mp - santuri : 2 500 mp
d. Studii de teren - Studiile topografice Studiile topografice din piesele desenate sunt executate in sistemul national Stereo 70 bornele de
referinta fiind precizate pe planurile de situatie. - Studiul geotehnic
Studiul geotehnic a fost intocmit de SC GEOPROIECT SRL Braila si prezinta : - stratificatia terenului din amplasament si conditiile geotehnice ; - nivelul panzei freatice ; - conditiile de fundare. Conditii naturale Zona com. Cerna este situata in treimea nordica a Dobrogei, individualizata ca unitate structurala ce
alcatuieste Orogenul nord dobrogean. Ca morfologie, Dobrogea de nord prezinta un relief tipic de peneplena, avand ca element caracteristic Muntii Macinului, erodati, ramasi ca un rudiment al sistemului cutat hercinic si cu o retea hidrografica foarte saraca. In partea de sud a Orogenului nord – dobrogean, se
4
dezvolta subunitatea structurala Bazinul Babadag, unde se intalnesc depozite de varsta Jurasic superior, Cretacic mediu si superior, cu structura de cuvertura, rocile caracteristice fiind calcare, marno – calcare, gresii si conglomerate. In suprafata, se dezvolta formatiuni antecuaternare, acoperite deseori de depozite coluviale si eluvio – deluviale, cu grosimi reduse, reprezentate de loessuri si depozite loessoide cuaternare. Catenele Dobrogei de nord, cu o mobilitate tectonica redusa, corespund unui relief de campii, podisuri si munti peneplenizati.
Din punct de vedere climateric, zona este de tipul dealurilor si podisurilor joase, de stepa. Temperatura aerului prezinta diferentieri slabe. Media anuala este 9 - 100C. Perimetrul se incadreaza, conf STAS 1709/90, in zona tipului climatic I uscat. Adancimea de inghet
este de 90 cm conform STAS 6054-77. Din punct de vedere seismic zona se gaseste in zona de grad 7 MKS. Conform Normativ P 100-1/2006, coeficientul Ks = 0.20 ( zona seismica de calcul E ), iar perioada
de colt To = 0.7 sec. Conform CR 1 – 1 – 3 / 2005, incarcarea din zapada, avand intervalul de recurenta IMR de 50 ani,
ajunge la 1.5 kN/mp Din punct de vedere al incarcarilor din vant, amplasamentul se incadreaza in zona C avand viteza
medie mediata pe 1 min. la 10 m, de v1m = 31 m/s si presiunea de referinta mediata pe 10 min de 0.5kPa, conform NP 082 – 2004.
Conditii geotehnice Investigatiile pe traseul drumului neamenajat au pus in evidenta : - un orizont de sol vegetal de 0.30 – 0.60 m - loess prafos argilos galben uscat - in zona joasa, solul vegetal este urmat de prafuri argiloase – argile prafoase cenusii si cenusii
verzui, influentate de nivelul freatic ridicat. Loessurile ( prafuri argiloase galbene macroporice, cu carbonati ), se caracterizeaza prin umiditati
mici – medii ( w = 8.8 – 13.6 % ), de unde indici de consistenta cu valori Ic > 1 ( pamanturi plastic vartoase – tari ), porozitati de 45 – 47 %, valori ale modulului de deformatie edometrica M2-3 corespunzand unor pamanturi deformabile, cu o tasare specifica la p = 200 kPa mare pana la foarte mare, valori ce incadreaza pamanturile in grupa A-PSU conform Normativului P7-2000.
Rezistenta structurala a loessurilor ajunge la 80 – 100 kPa. Valorile caracteristicilor fizico – mecanice pentru loessurile din zona cercetata sunt : - greutate volumica uscata – 14.1 kN/cm3 - porozitate – 47.8 % - indice de consistenta Ic = 0.27 – 0.76 - indice de plasticitate Ip = 15.2 – 16.4 % - umiditate w = 18.5 – 26.2 % - modul de deformatie edometrica M2-3 = 6980 kPa - tasare specifica la p = 200 kPa – 4.8 % - tasare specifica suplimentara la umezire – 4.4 – 7.3 % - unghi de frecare interna – 16 - 170 - coeziune – 10 - 25 kPa Continutul de materie organica este variabil in orizontul cu sol vegetal ( 0.3 – 3.1 % ) si este absent
in loess sau in orizonturile de praf argilos – argila prafoasa din zona joasa. Apa subterana nu a fost interceptata in foraje pana la adancimea de 3.00 m. Conform NP 074-2007 pentru amplasamentul studiat terenul are risc geotehnic redus si categoria
geotehnica 1. Pentru traseul situat in zona joasa, cu nivel freatic ridicat se incadreaza la risc geotehnic moderat si categoria geotehnica 2
Conditii de fundare Fundarea drumului se va face pe orizontul de loess prafos argilos galben uscat. Presiunea
conventionala de baza se va limita la 140 kPa pentru gruparea fundamentala. Podetele pentru evacuarea apelor pluviale de pe versanti se vor funda pe perne generale de piatra
sparta. e. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii si
variantele constructive de realizate Amenajarea strazii Frumusica din comuna Cerna se va realiza in doua etape : - Etapa 1, in care se realizeaza prin metode alternative prin utilizarea produsului pentru stabilizarea
solului EARTHZYME conform agrementului tehnic nr. 004-07/1062-2008 pe platforma strazii si realizarea dispozitivelor pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale (santuri si podete). Datorita faptului ca grosimea stratului de pamant vegetal, conform studiului geotehnic, este de 60 – 100 cm, se prevede indepartarea pamantului vegetal si aducerea la cota proiectata prin aport de pamant care sa corespunda calitativ cerintelor din agrementul tehnic.
Stabilizarea se face pe o adancime de 25 cm prin tratarea cu enzima (EARTHZYME ).
5
In prima faza se executa lucrarile de terasamente conform profilelor longitudinale si transversale cu pante de 3 % la carosabil si 4 % la acostamente.
In faza urmatoare se asterne pamant corespunzator pentru stabilizare care se amesteca cu piatra sparta in proportie de 20 %, se asterne pe suprafata destinata carosabilului pe o adancime de 25 cm si se va amesteca cu autogrederul adaugandu-se treptat cantitatea necesara de apa in amestec cu enzima (EARTHZYME). In final se va nivela si se va compacta cu cilindrul compactor pana la realizarea indicelui de compactare de 100 % Proctor normal.
Pentru cresterea aderentei la suprafata carosabilului, inaintea compactarii stratului superior se va asterne un strat de 2.5 cm criblura dupa care se face compactarea la indicele de compactare Proctor 100%.
- Etapa 2, in care se realizeaza sistemul rutier permanent care va asigura si protectia pamantului stabilizat, format din 10 cm balast, 10 cm macadam ordinar si 5 cm Ba 16.
Traseul strazilor ce fac obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseul existent intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu.
Cerna 1. Strada Frumusica Se amenajeaza pe o lungime de 1250 m intre DN 22D si strada Traian. Este prevazuta ca o strada de categoria III. In plan s-a prevazut in aliniament. Strada Frumusica se prevede cu un carosabil de 5.50 m si un
acostament de 0.75 m pe o parte si alta. In profil transversal s-au prevazut pante de 3.00% la carosabil si 4% la acostamente. S-au prevazut
santuri laterale pentru scurgerea apelor pluviale. Pe zonele unde panta este mai mare de 3.5% santurile se vor trata cu enzima (EARTHZYME ).
Stabilizarea se face pe o adancime de 25 cm prin tratarea cu enzima (EARTHZYME ). Colectarea apelor pluviale se face prin rigole triunghiulare. Continuitatea scurgerii apelor se asigura
prin podete tubulare Dn 600 mm. Latimea rigolelor este cuprinsa intre 1.00 m si 1.50 m functie de ampriza disponibila. Podetele de continuitate Dn 600 mm din teava de PEID corugata cu Dext. 630 mm se vor realiza
conform detaliilor prezentate. - Lungimea totala a drumurilor amenajate = 1.250 km - Latimea proiectata = 2 x 2.75 m - Latime acostamente – 0.75 m - Podete tubulare – 12 buc - Suprafata construita totala 11 250 mp, din care :
- carosabil : 6 875 mp - acostamente: 1 875 mp - santuri : 2 500 mp
In profil transversal s-au prevazut pante de 3 % la carosabil si 4 % la acostamente la drumul proiectat, care asigura scurgerea apelor pluviale.
Etapa 1 Sistemul rutier pentru carosabil, adoptat in urma dimensionarii este: - Pamant stabilizat – 25 cm
Etapa 2 Sistemul rutier pentru carosabil, adoptat in urma dimensionarii este: - Covor asfaltic Ba 16 – 5 cm - Macadam ordinar - 10 cm - Balast – 10 cm - Pamant stabilizat – 25 cm
Sistemul rutier pentru acostamente este: - Impietruire piatra sparta - 15 cm
Prezentul studiu de fezabilitate trateaza, in aceasta etapa de proiect pilot, numai Etapa 1 de amenajare prin metode alternative, respectiv stabilizarea cu produsul EARTHZYME.
f. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia Pe drumul propus pentru reabilitare sunt amplasate conducte de alimentare cu apa si retele aeriene
de electricitate, care nu sunt afectate de lucrarile prevazute. Executia lucrarilor se va face dupa obtinerea avizelor de la detinatorii retelelor. g. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului Lucrarile de amenajare prin metode alternative a drumuui de interes local ( strada ) prin solutiile
tehnice de realizare au un impact pozitiv asupra mediului, stabilizarea pamantului imbunatatind impactul cu mediu al tuturor factorilor poluatori.
6
2.4. DURATA DE REALIZA SI ETAPE PRINCIPALE Durata de realizare a investitiei: 3 luni. Graficul de esalonare a investitiei este prezentat in Anexa 1 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 3.1. VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL
Valoare ( fara TVA ) TVA Valoare
( inclusiv TVA ) Nr. Crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 : Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obtinerea terenului - - - - - 1.2. Amenajarea terenului - - - - - 1.3. Amenajari pentru protectia mediului
si aducerea la starea initiala - - - - -
TOTAL CAPITOL 1 - - - - - CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 - - - - - CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii de teren 2.00 0.47 0.48 2.48 0.59 3.2. Taxe pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 3.10 0.73 0.74 3.84 0.91
3.3. Proiectare si inginerie 12.50 2.95 3.00 15.50 3.66 3.4. Organizarea procedurilor de
achizitie 7.00 1.65 1.68 8.68 2.05
3.5. Consultanta 10.00 2.36 2.40 12.40 2.93 3.6. Asistenta tehnica 12.00 2.84 2.88 14.88 3.52
TOTAL CAPITOL 3 46.60 11.01 11.18 57.78 13.65 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii
- Drumuri Cerna
479.50
113.29
115.08
594.58
140.48 4.2. Montaj utilaje tehnologice - - - - - 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj - - - - -
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport
- - - - -
4.5. Dotari - - - - - 4.6. Active necorporale - - - - -
TOTAL CAPITOL 4 479.50 113.29 115.08 594.58 140.48 CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli 5.1. Organizare de santier 4.80 1.13 1.15 5.95 1.41
5.1.1. Lucrari de constructii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului 4.80 1.13 1.15 5.95 1.41
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
6.23 1.47 1.50 7.73 1.83
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 23.98 5.66 4.56 28.53 6.74 TOTAL CAPITOL 5 35.01 8.27 7.20 42.21 9.97
CAPITOLUL 6 : Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 6.1. Pregatirea personalului de
exploatare - - - - -
6.2. Probe tehnologice si teste - - - - - TOTAL CAPITOL 6 - - - - - TOTAL GENERAL 561.11 132.57 133.47 694.58 164.10
Din care C + M 479.50 113.29 115.08 594.58 140.48
7
3.2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI Esalonarea costurilor este prezentata in Anexa 1.
4. ANALIZA COST – BENEFICIU 4.1. IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA Dezvoltarea sociala si economica durabila a spatiului rural este fundamental legata de
imbunatatirea infrastructurii rurale existente si a serviciilor de baza. In perspectiva zonele rurale trebuie sa poata concura efectiv in atragerea de investitii si sa asigure in acelasi timp furnizarea unor conditii de viata adecvate si servicii sociale necesare comunitatii.
Renovarea si dezvoltarea satelor reprezinta o necesitate esentiala pentru imbunatatirea calitatii vietii cresterea atractivitatii si interesului pentru zonele rurale. Pentru imbunatatirea calitatii vietii un factor determinant il constituie modernizarea infrastructurii fizice rurale de baza care influenteaza direct dezvoltarea activitatiilor sociale, culturale si economice si implicit crearea de oportunitati ocupationale.
Investitia propusa “ Modernizare drumuri de interes local in comuna Cerna, Jud. Tulcea », se incadreaza in componenta a) Infiintarea de drumuri noi, extinderea si imbunatatirea retelei de drumuri de interes local ( drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei ) ce apartin proprietatii publice a unitatii administrative.
Drumul propus pentru amenajare prin metode alternative pe care se executa lucrarile asigura legatura la DN 22D si DJ 222B si asigura in cadrul localitatii legatura intre principalele institutii sociale si culturale si la unitatile economice din teritoriu.
Alaturi de acestea se vor obtine si alte beneficii: - Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei; - Dezvoltarea infrastructurii rurale; - Creşterea investiţiilor în localitate; - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă locale. Gradul de interes crescut al beneficiarului pentru imbunatatirea calitatii traficului, a sigurantei
acestuia si aportul pe care il aduce la crearea unei infrastructuri moderne, confirma intentia de sustinere atat pe perioada de implemetare, cat si ulterior acesteia.
In masura in care interesul crescut al autoritatiilor locale cu privire la modernizarea traficului pentru a preintampina tendita de crestere a acestuia in paralel cu dezvoltarea economica si sociala a zonei, beneficiarul va folosi anumite instrumente de popularizare a proiectului, scopul fiind de a facilita realizarea lucrarii si constientizarea la nivelul organismelor decizionale a acestuia.
Realizarea unei infrastructuri moderne si sigure a traficului rutier in concordata cu standardele Uniunii Europene poate si realizata numai prin conceperea unor solutii bine fundamentate si cu efecte benefice pe termen lung. Siguranta traficului se concretizeaza prin scaderea numarului de accidente in conditiile realizarii unei economii de timp si scaderii uzurii componentelor autovehiculelor. Deasemenea, scaderea consumului de carburant va scadea gradul de poluare al zonei.
Proiectul prevede realizarea unei reţele de drumuri săteşti reabilitate pe o lungime de 10.54 km. Pentru a avea o imagine cat mai exacta a viabilitatii economice a proiectului se impune realizarea
unei analize cost-beneficiu cat mai obiective. Pentru acesta s-au pornit de la urmatoarele ipoteze:
Element Ipoteze Perioada proiectului
Anul 2010 este considerat anul de referinta al proiectului. Implementarea proiectului se va realiza pe o perioada de 19 de luni din care 7 luni pentru realizarea lucrarilor. Orizontul de timp pe baza caruia s-a efectua analiza este de 20 de ani conform recomandarilor din GUIDANCE ON THE METHODOLOGY FOR CARRYING OUT COST-BENEFIT ANALYSIS, Working Document No. 4 pentru sectorul respectiv.
Costurile de intretinere si operare
Costurile de intretinere si operare au fost estimate la nivelul unei functionari optime a tuturor obiectelor prevazute in proiect.
Salariatii Calcularea costurilor salariale a avut la baza numarul de salariati previzionati a fi angajati, precum si salariul mediu pe economie. S-a estimat ca salariul va creste cu 6% anual avand ca referinta evolutia PIB-ului previzionat de catre Comisia Nationala de Prognoza.
Perioada de amortizare Perioada de amortizare pentru noile echipamente a fost calculata folosind metoda amortizarii liniare. S-a considerat pentru constructii si instalatii o perioada medie de amortizare de 20 de ani.
TVA In modelul de analiza economico-financiara s-a considerat valoarea TVA de 24%. Rata de actualizare (%) Pentru analiza economico - financiara s-a folosit o rata de 8% (RON) pentru actualizarea
fluxurilor de numerar anuale.
8
4.2. ANALIZA OPTIUNILOR
Fezabilitatea si viabilitatea proiectului sunt evaluate sub doua scenarii separate:
- scenariul „fara proiect” – Avand in vedere valoarea mare a acestei investitii, precum si necesitatea alocarii fondurilor locale catre realizarea si altor obiective in scopul imbunatatirii standardelor actuale pana la nivel european, exista posibilitatea ca acest proiect sa fie realizat intr-un orizont mai indepartat. Totodata structura tronsoanelor de drum vor necesita costuri crescute de intretinere, urmand ca intr-o anumita perioada de timp acestea sa devina inutilizabile si sa fie refacute din finantari ale caror provenienta nu este cunoscuta cu certitudine.
- scenariul „cu proiect” – Prin realizarea unei reţele de drumuri comunale reabilitate în comuna Cerna, se vor îmbunătaţi condiţiile de desfăşurare a traficului auto , pietonal si înbunătăţirea factorilor de mediu, plecând de la condiţiile actuale la modificarea lor către cele cu impact redus asupra mediului.
Avantajele acestei solutii constau in: - Îmbunătăţirea condiţiilor de transport pentru bunuri şi persoane; - Imbunătaţirea factorilor de mediu; - Îmbunătăţirea administrării infrastructurii. - Cresterea investitiilor in zona - Reducerea numarului de accidente - Reducerea numarului de imbolnaviri - Economii din scaderea costului de exploatare - Economii din scaderea timpului de parcurs
4.3. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU
Evolutia prezumata a tarifelor.
Calculul tarifului pentru acest tip de investitie este irelevant deoarece consiliul local nu impune o taxa pentru beneficiarii drumului si care sa fie in concordanta cu cheltuielile de mentenata.
Evolutia prezumata a costurilor. Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza si cheltuieli pe termen lung, asociate intretinerii
retelelor stradale, ulterior etapei de implementare.
Evolutia costurilor de mententa in ultimii 3 ani si pe urmatorii 3 ani (in care se deruleaza investitia) conform dateleor obtinute de la Consiliul Local Cerna a fost urmatoarea: Costuri de mentenanta si intretinere 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total Mii lei 106.54 118.85 117.47 123.41 129.70 265.06 Evolutia noilor costuri cu intretinerea de rutina si reabilitarile sunt prezentate in Tabelul 3.
Pe baza statisticilor privind evolutia salariului mediu se estimeaza o crestere anuala a salariului
mediu de 6% anual.
Evolutia Prezumata a veniturilor.
Prin natura proiectului, acesta nu va genera venituri financiare (ex: taxe). Proiectul este generator, indirect, doar de efecte pozitive la nivelul economiei judetului ce pot fi cuantificate in cadrul analizei economice.
Sustenabilitatea financiara a proiectului.
Proiectul este sustenabil pe toata perioada previzionata ca urmare a acoperirii cheltuielilor cu investitia prin apelarea la obtinerea unui grant prin F.E.A.D.R.. Deasemenea cheltuielile de menteneta si operare vor fi suportate din fondurile consiliului local (Tabelul nr. 4).
Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in raport cu investitia VAN/VI = - 2.3809 RIR/VI = 0.6664 Raportul cost/beneficii = 0.38
Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in raport cu capitalul.
9
In contextul in care grantul este 100% calculul acestor indicatori in raport cu capitalul nu mai sunt relevanti.
VAN/VI = - 4.4624 RIR/VI = 0.6664 Raportul cost/beneficii = 0.38
4.4. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
ECONOMICA: VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU
Metodologia folosita pentru evaluarea contributiei proiectului la bunastarea economica si sociala ca urmare a implementarii investitiei, consta in luarea in considerare a externalitatilor care conduc la costuri si beneficii sociale, care nu au fost avute in vedere in analiza financiara pentru ca nu genereaza cheltuieli sau venituri banesti directe pentru proiect.
Analiza socio-economica s-a efectuat pe baza corectiilor fiscale privind impozitele directe si indirecte, platile asigurarilor sociale si determinarea externalitatilor.
Aceasta are in vedere intrarile si iesirile economice ale proiectului, obtinandu-se in final o valoarea totala a fluxului de numerar actualizat de aproximativ 3 099.46 mii lei pentru o rata de actualizare sociala de 8 %. Raportul cost/beneficii releva efectul benefic al proiectului asupra economiei locale superior costurilor economice si sociale pe care acesta le implica, acesta fiind < 1. Rata interna de rentabilitate economica de 462.89 % este superioara ratei de actualizare sociala, 8% ceea ce reflecta rentabilitatea ridicata din punct de vedere economic a proiectului.
Corectii fiscale
In evaluarea intrarilor si iesirilor taxa pe valoarea adaugata precum si platile asigurarilor sociale au fost excluse din calcul.
Pentru a efectua o evaluare cat mai corecta a fluxurilor de numerar s-au folosit urmatorii factori de conversie:
Factori de conversie
Somaj angajat % 0.50%Asigurari sociale angajat % 9.50%Sanatate angajat % 6.50%Impozit pe salarii % 16.00%Valoarea pietei % 100.00%Pretul umbra al fortei de munca = Sl 0.675Pretul umbra al schimbului S.= Sf 1.000Factorul standard de conversie = Scf 0.810
Valoarea Economica a costurilor este EV x Valoarea Financiara unde:
Ev = F x Sf + L x Sl + O x Scf
F = Procent in moneda straina
L = Procent forta de munca
O = Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca Valoarea economica a fluxurilor de numerar a fost calculata folosind multiplicand valoarea
financiara a acestora cu coeficientul EV calculat atat pentru investitie cat si pentru costurile operationale.
Evaluarea externalitatilor S-au luat in considerare costurile si beneficiile neluate in considerare la analiza financiara dupa cum
urmeaza: Costuri: - Pe perioada constructiilor va aparea un impact negativ asupra mediului, insa acesta vor fi micsorat
prin masuri de protectie a acestuia;
Beneficii: - Pe perioada constructiei se vor genera 18 locuri de munca, constand in echipa de supervizarea a
proiectului; pe perioada urmatoare creerea a 3 locuri de munca cu caracter permanent - Construcţia de noi locuinţe, spatii de cazare sau alimentaţie publică. - Cresterea valorii terenurilor in zona; - Îmbunătăţirea calităţii mediului; - Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei; - Dezvoltarea infrastructurii rurale;
10
- Creşterea investiţiilor în localitate; - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă locale; - Cresterea valorii terenurilor invecinate; - Scaderea costurilor de mentenanta cu 20%. - Scaderea numarului de accidente; - Scaderea costurilor cu piesele de schimb pentru autovehicule. 4.5. ANALIZA DE SENZIVITATE Analiza de senzitivitate consta in determinarea variatiei indicatorilor de profitabilitat in conditiile
modificarii nivelurilor diferitelor variabilelor cheie. Se vor determina variabilele critice ale caror variatii (-1%, +1%) vor determina cele mai
semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIRE si VNPE. Selectarea variabilelor cheie ale modelului Pentru determinarea variabilelor cheie se vor lua in considerare urmatorii indicatori: - Valoarea investitiei - Costurile de intretinere si operare Acesti indicatori au fost modificati cu -1% si 1% obtinandu-se urmatoarele valori pentru indicatorii de
performanta:
Indicator % RIRE % VANE mii lei % RIRE % VANE mii lei Valoarea Investitiei -1% 11,718.47 1,833.18 +1% 11,497.80 1,833.06 Costurile de intretinere si operare
-1% 11,607.32 1,844.79 +1% 11,606.75 1,821.46
Pentru factorii selectati se constata o relatie de inversa proportionalitate cu rezultatele financiare. Variatiile aparute pentru indicatorii de performanta la variatia acestor factori cheie sunt supraunitare
pentru primul factor si mici pentru cel de al doilea factor.
Analiza factorilor de influenta selectati Variatia indicatorilor de rentabilitate in cazul in care variabilele cheie variaza in intervalul [-20%,
+20%] este urmatoarea: Indicator % RIRE % VANE mii lei % RIRE % VANE mii lei Valoarea Investitiei -20% 14,362.74 1,834.32 +20% 9,766.71 1,831,93 Costurile de intretinere si operare
-20% 16,040.28 1,567.90 +20% 11,601.38 1,599,90
Ca urmare a modificarii variabilelor cheie au reiesit urmatoarele aspecte: - la modificarea nivelului investitiei proiectul prezinta un grad de senzitivitate ridicat, inicatorii de
profitabilitate variind destul de mult, insa probabilitatea ca nivelul acestui factor sa creasca este insa destul de mica;
- in cazul modificarii costurilor de intretinere si operare proiectul prezinta un grad de senzitivitate mediu, inicatorii de profitabilitate variind mai putin decat in cazul primului factor, proiectul ramanand viabil economic.
4.6. ANALIZA DE RISC Pentru a analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.
Riscuri tehnice Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in
planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie: a) Etapizarea eronata a lucrarilor; b) Erori in calculul solutiilor tehnice; c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari; d) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare e) Dificultati in angajarea si instruirea personalului specializat in intretinerea si exploatarea noilor
instalatii; Administrarea acestor riscuri consta in: a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;
11
c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului;
d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor, avand o bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Acestea vor fi prevazute in documentatia de licitatie si la incheierea contractelor;
e) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute; f) Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului; g) Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; h) Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu
intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor.
Riscuri financiare a) Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in
proiect; b) Modificari ale structurii grupului tinta, modificari majore ale cursului de schimb. c) Lipsa surselor financiare pentru cofinantare Adminstrarea riscurilor financiare: a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui
numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje; b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata; c) Asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferenta contribuitiei proprie.
Riscuri institutionale a) Comunicarea defectuoasa intre entitatiile implicate in implementarea proiectului si executantii
contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.
Riscuri legale Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul
proiectului: a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii; b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte necomforme
primite in cadrul licitatiilor; c) Instabilitatea legislativa – frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta
implementarea proiectului;
5. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI
Finantarea investitiei se va realiza prin demersurile facute pentru obtinerea unui grant pentru toata valoarea investitei. In prima faza, Consiliul Local va solicita obtinerea unei linii de credit pentru asigurarea cash-flow-ului necesar. Finantare costurilor neeligibile se va realiza din fonduri provenite de la bugetul consiliului local. 6. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI
1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie Avand in vedere ca obiectivul proiectat este o componenta a retelei comunale de drumuri, acesta
dupa ce va fi data in exploatare, nu vor necesita forta de munca angajata permanent si in mod special pentru acest obiectiv.
Pe timpul executiei insa, un numar insemnat de persone calificate si necalificate vor ocupa locuri de munca in vederea finalizarii acestui obiectiv, estimandu-se ca, pentru o perioada de maximum 3 luni numarul total de persoane participante la realizarea obiectivului se cifreaza la circa 15 persoane, din care 14 personal de executie.
2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare Dupa darea in exploatare a obiectivului, acesta va intrebui intretinut, operatie ce intra in sarcina
administratorului. 7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI a. Indicatori calitativi Realizarea investitiei va conduce la imbunatatirea indicatorilor calitativi prin :
12
- Cresterea gradului de confort si imbunatatirea nivelului locuirii - Imbunatatirea conditiilor de transport rutier - Reducerea poluarii prin reducerea prafului, colectarea si dirijarea controlata a apelor
b. Indicatori cantitativi 1. Valoarea totala a investitiei: 561 110 lei (132 570 Euro) ( Fara TVA ) ( in preturi – august 2010, 1 euro = 4.2326 lei la cursul din 31.08.2010 din care: - constructii - montaj: 479 500 lei (113 290 Euro) Valoarea totala a investitiei: 694 580 lei (164 100 Euro) ( Cu TVA ) ( in preturi – martie 2010, 1 euro = 4.2326 lei la cursul din 31.03.2010 din care: - constructii - montaj: 594 580 lei (140 480 Euro) 2. Esalonarea investitiei ( INV / C+M ) - Anul I : 40 420 lei - Anul II : 654 150 lei 3. Durata de realizare : 13 luni 4. Capacitati ( in unitati fizice si valorice ) - Drum modernizat : L = 1 250 m, S = 11 250 mp - Podete tubulare: Nr. = 12 buc. - Valoarea investitiei / mp :
561 110 lei / 11 250 mp = 49.88 lei/mp 132 570 Euro / 11 250 mp = 11.78 Euro/mp
- Valoarea investitiei / km carosabil : 561 110 lei / 1.250 km = 448 888 lei/km 132 570 Euro / 1.250 km = 106 056 Euro/km
8. AVIZE SI ACORDURI
Avizele si acordurile emise de organele in drept privind : - Certificatul de urbanism - Avizele si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura prevazute in CU - Avize si acorduri specifice prevazute in CU.
Intocmit, Ing. Vasile APOSTOL
TABELE DE CALCUL ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA
„Modernizare drumuri de interes local in com. Cerna, judetul Tulcea”
Tabel nr.1
DATE GENERALE FOLOSITE IN ANALIZA FINANCIARA
Perioada de analiza ani 20
Anul de inceput al analizei an 2010
Investitie
Cost total cu investitia C+M (cu TVA) din care: mii RON 594.58
Durata de viata drumuri ani 10
Rata de actualizare % 8%
Lungimea drumului km 1.25
Suprafata drumului mp 11250
Salariul mediu pe economie mii RON 1.55
Impozite si taxe
TVA % 24.00%
Impozitul pe profit % 16.00%Somaj angajat % 0.50%Asigurari sociale angajat % 9.50%Sanatate angajat % 6.50%Impozit pe salarii % 16.00%Valoarea pietei % 100.00%
Pretul umbra al fortei de munca = Sl 0.675
Pretul umbra al schimbului 2.= Sf 1.000
Factorul standard de conversie = Scf 0.760
Tabel nr. 2 UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Costuri aferente proiectului
Total investitie mii RON 40.4240 654.1518
Proiectare si asistenta tehnica mii RON 40.4240 17.3600
Investitia de baza mii RON - 594.5800
Alte cheltuieli mii RON - 42.2118
Probe tehnologice si teste mii RON - -
Tabel nr. 3 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Costuri de mentenata si intretinere
Decolmatare santuri si podete existente din pamant mii RON 1.84 1.86 1.88 1.90 1.92 1.93 1.95 1.97
Refacere semnalizare orizontala mii RON 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99
Completari semnalizari verticale deteriorate mii RON 1.84 1.86 1.88 1.90 1.92 1.93 1.95 1.97
Dezapeziri mii RON 3.68 3.72 3.75 3.79 3.83 3.87 3.91 3.95
Plombari mii RON 5.52 5.58 5.63 5.69 5.75 5.80 5.86 5.92
Reparatii la acostamente degradate mii RON 2.76 2.79 2.82 2.84 2.87 2.90 2.93 2.96
Asigurarea vizibilitatii prin cosirea vegetatiei de pe margine mii RON 1.84 1.86 1.88 1.90 1.92 1.93 1.95 1.97
Intretinere perioadica (7 ani) mii RON 103.99
Costuri cu forta de munca mii RON 91.77 97.28 103.12 109.30 115.86 122.81 130.18 137.99
Total costuri mii RON 110.18 115.87 121.89 128.26 135.01 142.15 253.71 157.72
Total costuri actualizate mii RON 87.46 85.17 82.96 80.83 78.78 76.80 126.92 73.06
Factor de actualizare 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
Tabel nr. 4 UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sustenabilitatea financiara
Resurse de finatare - FEADR mii RON 40.42 654.15
Sume de la bugetul local pentru mentenanta mii RON - - 110.18 115.87 121.89 128.26 135.01 142.15 253.71 157.72
Total intrari mii RON 40.42 654.15 110.18 115.87 121.89 128.26 135.01 142.15 253.71 157.72 Costuri de investitie mii RON 40.42 654.15
Costuri de mentenata (intretinerea de rutina si reparatii) mii RON 110.18 115.87 121.89 128.26 135.01 142.15 253.71 157.72
Total iesiri mii RON 40.42 654.15 110.18 115.87 121.89 128.26 135.01 142.15 253.71 157.72
Flux de numerar mii RON - - - - - - - - - -
Flux de numerar cumulat mii RON - - - - - - - - - -
1
TABELE DE CALCUL ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA
„Modernizare drumuri de interes local in com. Cerna, judetul Tulcea”
Tabel nr.1
DATE GENERALE FOLOSITE IN ANALIZA FINANCIARA
Perioada de analiza ani
Anul de inceput al analizei an
Investitie
Cost total cu investitia C+M (cu TVA) din care: mii RON
Durata de viata drumuri ani
Rata de actualizare %
Lungimea drumului km
Suprafata drumului mp
Salariul mediu pe economie mii RON
Impozite si taxe
TVA %
Impozitul pe profit %Somaj angajat %Asigurari sociale angajat %Sanatate angajat %Impozit pe salarii %Valoarea pietei %
Pretul umbra al fortei de munca = Sl
Pretul umbra al schimbului 2.= Sf
Factorul standard de conversie = Scf
Tabel nr. 2 UM
Costuri aferente proiectului
Total investitie mii RON
Proiectare si asistenta tehnica mii RON
Investitia de baza mii RON
Alte cheltuieli mii RON
Probe tehnologice si teste mii RON
Tabel nr. 3 0
Costuri de mentenata si intretinere
Decolmatare santuri si podete existente din pamant mii RON
Refacere semnalizare orizontala mii RON
Completari semnalizari verticale deteriorate mii RON
Dezapeziri mii RON
Plombari mii RON
Reparatii la acostamente degradate mii RON
Asigurarea vizibilitatii prin cosirea vegetatiei de pe margine mii RON
Intretinere perioadica (7 ani) mii RON
Costuri cu forta de munca mii RON
Total costuri mii RON
Total costuri actualizate mii RON
Factor de actualizare
Tabel nr. 4 UM
Sustenabilitatea financiara
Resurse de finatare - FEADR mii RON
Sume de la bugetul local pentru mentenanta mii RON
Total intrari mii RONCosturi de investitie mii RON
Costuri de mentenata (intretinerea de rutina si reparatii) mii RON
Total iesiri mii RON
Flux de numerar mii RON
Flux de numerar cumulat mii RON
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1.99 2.01 2.03 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22
1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11
1.99 2.01 2.03 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22
3.99 4.03 4.07 4.11 4.15 4.19 4.23 4.27 4.32 4.36 4.40 4.45
5.98 6.04 6.10 6.16 6.22 6.28 6.35 6.41 6.47 6.54 6.60 6.67
2.99 3.02 3.05 3.08 3.11 3.14 3.17 3.20 3.24 3.27 3.30 3.34
1.99 2.01 2.03 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22
103.99
146.27 155.05 164.35 174.21 184.66 195.74 207.49 219.94 233.13 247.12 261.95 277.67
166.20 175.18 184.68 194.74 205.40 320.68 228.64 241.30 254.71 268.92 283.96 299.90
71.28 69.56 67.91 66.30 64.75 93.60 61.80 65.22 68.84 72.68 76.75 81.05
0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
166.20 175.18 184.68 194.74 205.40 320.68 228.64 241.30 254.71 268.92 283.96 299.90
166.20 175.18 184.68 194.74 205.40 320.68 228.64 241.30 254.71 268.92 283.96 299.90
166.20 175.18 184.68 194.74 205.40 320.68 228.64 241.30 254.71 268.92 283.96 299.90
166.20 175.18 184.68 194.74 205.40 320.68 228.64 241.30 254.71 268.92 283.96 299.90
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2
ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI
Tabel nr. 5 UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Analiza economico-sociala a proiectului
Ev- Investitie 75%
Ev- operational 75%
Costuri aferente proiectului (corectate)
Total investitie mii RON 30.21 488.81
Proiectare si asistenta tehnica mii RON 30.21 12.97
Investitia de baza mii RON - 444.30
Alte cheltuieli mii RON - 31.54
Probe tehnologice si teste mii RON - -
Calculul ratei rentabilitatii economice
Costul cu investitia mii RON 30.21 488.81
Costuri de intretinere si operare mii RON 82.80 87.07 91.60 96.39 101.46 106.83 190.66 118.53 Total costuri: mii RON 30.21 488.81 82.80 87.07 91.60 96.39 101.46 106.83 190.66 118.53 Total beneficii: mii RON - 219.71 3,058.36 71.99 73.12 74.32 75.59 76.93 97.89 79.85
Flux de numerar net mii RON (30.21) (269.10) 2,975.57 (15.09) (18.48) (22.07) (25.88) (29.90) (92.78) (38.68)
Flux de numerar cumulat mii RON (30.21) (249.17) 2,362.10 (11.09) (12.58) (13.91) (15.10) (16.16) (46.41) (17.91)
Factor de actualizare 1.00 0.93 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
Rata interna de rentabilitate % 462.89%
Venitul net actualizat economic mii RON 1,653.97
Total costuri actualizate: mii RON 65.73 64.00 62.34 60.74 59.20 57.72 95.38 54.90
Total venituri actualizate: mii RON 2,427.83 52.91 49.76 46.83 44.10 41.56 48.97 36.99
Raportul cost/beneficii 0.38
Tabel nr. 6 UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Beneficii economico-sociale
Crearea de locuri de munca cu caracter permanent mii RON 37.67 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22
Crearea de lucuri de munca cu caracter temporar mii RON - 219.71
Economii din scaderea costurilor de exploatare (20%) mii RON 20.70 21.77 22.90 24.10 25.37 26.71 47.67 29.63
Cresterea valorii terenurilor invecinate mii RON 3,000.00
Total beneficii economico sociale mii RON - 219.71 3,058.36 71.99 73.12 74.32 75.59 76.93 97.89 79.85
Evaluarea intrarilor si iesirilor in preturi contabile
Costul cu investitia
Procent in moneda straina - F % 0%
Procent forta de munca - L % 15%
Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O % 85%
L+O % 100%
Valoarea Economica a costurilor de investitie (Ev-inv) % 74.73%
Costuri operationale si de intretinere
Procent in moneda straina - F % 0%
Procent forta de munca - L % 10%
Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O % 90%
L+O % 100%
Valoarea Economica a costurilor de intretinere si operare (Ev-op) % 75.15%
3
ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI
Tabel nr. 5 UM
Analiza economico-sociala a proiectului
Ev- Investitie
Ev- operational
Costuri aferente proiectului (corectate)
Total investitie mii RON
Proiectare si asistenta tehnica mii RON
Investitia de baza mii RON
Alte cheltuieli mii RON
Probe tehnologice si teste mii RON
Calculul ratei rentabilitatii economice
Costul cu investitia mii RON
Costuri de intretinere si operare mii RON Total costuri: mii RON Total beneficii: mii RON
Flux de numerar net mii RON
Flux de numerar cumulat mii RON
Factor de actualizare
Rata interna de rentabilitate %
Venitul net actualizat economic mii RON
Total costuri actualizate: mii RON
Total venituri actualizate: mii RON
Raportul cost/beneficii
Tabel nr. 6 UM
Beneficii economico-sociale
Crearea de locuri de munca cu caracter permanent mii RON
Crearea de lucuri de munca cu caracter temporar mii RON
Economii din scaderea costurilor de exploatare (20%) mii RON
Cresterea valorii terenurilor invecinate mii RON
Total beneficii economico sociale mii RON
Evaluarea intrarilor si iesirilor in preturi contabile
Costul cu investitia
Procent in moneda straina - F %
Procent forta de munca - L %
Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O %
L+O %
Valoarea Economica a costurilor de investitie (Ev-inv) %
Costuri operationale si de intretinere
Procent in moneda straina - F %
Procent forta de munca - L %
Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O %
L+O %
Valoarea Economica a costurilor de intretinere si operare (Ev-op) %
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
124.90 131.64 138.79 146.35 154.36 240.99 171.83 181.34 191.42 202.09 213.40 225.38 124.90 131.64 138.79 146.35 154.36 240.99 171.83 181.34 191.42 202.09 213.40 225.38 81.44 83.13 84.92 86.81 88.81 110.47 93.18 95.56 98.07 100.74 103.57 106.56
(43.45) (48.51) (53.87) (59.54) (65.55) (130.53) (78.65) (85.79) (93.34) (101.35) (109.83) (118.81)
(18.64) (19.27) (19.81) (20.27) (20.66) (38.10) (21.26) (23.19) (25.23) (27.39) (29.68) (32.11)
0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
53.57 52.28 51.03 49.83 48.66 70.34 46.44 49.01 51.73 54.62 57.67 60.91
34.93 33.01 31.22 29.55 28.00 32.24 25.18 25.83 26.51 27.23 27.99 28.80
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22 50.22
31.22 32.91 34.70 36.59 38.59 60.25 42.96 45.34 47.85 50.52 53.35 56.34
81.44 83.13 84.92 86.81 88.81 110.47 93.18 95.56 98.07 100.74 103.57 106.56
4
BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA
PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA
INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE
CONTRACT: 703/2010
1
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
“ Amenajare prin metode alternative a drumurilor de interes local
din com. Cerna, jud. Tulcea ”
Investitor: COMUNA CERNA, JUD. TULCEA
in lei si euro, la cursul 1 Euro = 4.2326 lei din data de 31.08.2010
Valoare ( fara TVA ) TVA Valoare
( inclusiv TVA )
Nr.
Crt.
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 : Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului - - - - -
1.2. Amenajarea terenului - - - - -
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
- - - - -
TOTAL CAPITOL 1 - - - - -
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 - - - - -
CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 2.00 0.47 0.48 2.48 0.59
3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.10 0.73 0.74 3.84 0.91
3.3. Proiectare si inginerie 12.50 2.95 3.00 15.50 3.66
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie
7.00 1.65 1.68 8.68 2.05
3.5. Consultanta 10.00 2.36 2.40 12.40 2.93
3.6. Asistenta tehnica 12.00 2.84 2.88 14.88 3.52
TOTAL CAPITOL 3 46.60 11.01 11.18 57.78 13.65
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii - Drumuri Cerna
479.50
113.29
115.08
594.58
140.48
4.2. Montaj utilaje tehnologice - - - - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
- - - - -
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport
- - - - -
4.5. Dotari - - - - -
4.6. Active necorporale - - - - -
TOTAL CAPITOL 4 479.50 113.29 115.08 594.58 140.48
CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 4.80 1.13 1.15 5.95 1.41
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
4.80 1.13 1.15 5.95 1.41
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
6.23 1.47 1.50 7.73 1.83
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 23.98 5.66 4.56 28.53 6.74
TOTAL CAPITOL 5 35.01 8.27 7.20 42.21 9.97
2
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 6 : Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare
- - - - -
6.2. Probe tehnologice si teste - - - - -
TOTAL CAPITOL 6 - - - - -
TOTAL GENERAL 561.11 132.57 133.47 694.58 164.10
Din care C + M 479.50 113.29 115.08 594.58 140.48
Intocmit
ing. Vasile Apostol
Anexa 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul I Anul II
Proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren 1 1 100% 0%
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1 1 100% 0%
Studiu de fezabilitate 2 1 1 100% 0%
Proiect tehnic si detalii de executie 4 1 1 1 1 100% 0%
Verificare proiect 1 1 100% 0%
Elab. Certif. de performanta energetica a caldurii 1 1 100% 0%
Elaborarea documentartiilor obtinerii aviz., ac., aut. 1 1 100% 0%
Expertiza tehnica 1 1 100% 0%
Audit energetic 1 1 100% 0%
Organizarea procedurilor de achizitie publica 6 1 1 1 1 1 1 100% 0%
Consultanta 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80% 20%
Asistenta tehnica din partea proiectantului 3 1 1 1 0% 100%
Dirigentie de santier 3 1 1 1 0% 100%
Investitia de baza
Amenajarea terenului 0 0% 0%
Amenajari pentru protectia mediului 0 0% 0%
Asigurarea utilitatiilor 0 0% 0%
Investitia de baza 3 1 1 1 0% 100%
Alte cheltuieli
Organizarea de santier 3 1 1 1 0% 100%
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3 1 1 1 0% 100%
Diverse si neprevazute 3 1 1 1 0% 100%
Publicitate 0 0% 0%
Audit 0 0% 0%
Probe tehnologice si teste
Pregatirea personalului de exploatare 0 0% 0%
Probe tehnologice si teste 0 0% 0%
Fazele proiectului
SF si CF Proiectare si verificare Lucrari, dirigentie, asistenta, probe
Achizitii + Achizitii + Achizitii +
Esalonare anuala
Graficul de realizare a investitiei
Etape in realizarea investitiei Nr. LuniAnul 1 Anul 2
Anexa 2
Anul Anul 1 Anul 2 Total
Etape in realizarea investitiei
Proiectare si asistenta tehnica 40.42 17.36 57.78
Studii de teren 2.48 - 2.48
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.84 - 3.84
Studiu de fezabilitate 3.72 - 3.72
Proiect tehnic si detalii de executie 11.16 - 11.16
Verificare proiect 0.62 - 0.62
Elaborarea documentartiilor obtinerii aviz., ac., aut. - - -
Organizarea procedurilor de achizitie publica 8.68 - 8.68
Consultanta 9.92 2.48 12.40
Asistenta tehnica din partea proiectantului - 2.48 2.48
Dirigentie de santier - 12.40 12.40
Investitia de baza - 594.58 594.58
Amenajarea terenului - - -
Amenajari pentru protectia mediului - - -
Asigurarea utilitatiilor - - -
Investitia de baza - 594.58 594.58
Alte cheltuieli - 42.21 42.21
Organizarea de santier - 5.95 5.95
Comisioane, cote, taxe, costul creditului - 7.73 7.73
Diverse si neprevazute - 28.53 28.53
Probe tehnologice si teste - - -
Pregatirea personalului de exploatare - - -
Probe tehnologice si teste - - -
Fazele proiectului - - -
Total: 40.42 654.15 694.58
Esalonarea costurilor pe ani (RON cu T.V.A.)
BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA
PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA
INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE
CONTRACT: 703/2010
1
DEVIZE FINANCIARE
Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:
Nr.
Crt.
Specificatie Valoare
eligibila
Valoare
neeligibila
1 Cheltuieli pentru studii teren ( geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie )
2.00
-
2 Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii – total, din care : 3.10 -
1. obtinerea / prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism - -
2. obtinerea / prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire, obtinerea autorizatiei de scoatere din circuitul agricol
- -
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
1.00
-
4. obtinere aviz sanitar, sanitar – veterinar si fitosanitar - -
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa - -
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
- -
7. obtinerea avizului PSI - -
8. obtinerea acordului de mediu 0.50 -
9. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate de lege 1.60 -
3 Proiectare si inginerie – total, din care : 12.50 -
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare – total, din care :
12.50
-
a. studiu de prefezabilitate - -
b. studiu de fezabilitate 3.00 -
c. proiect de executie 9.00 -
d. detalii de executie - -
e. verificarea tehnica a proiectarii 0.50 -
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
- -
3. Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect ( modernizari, consolidari, etc. )
-
-
4. Cheltuieli pentru efectuarea expertizei, cercetarii si auditului energetic
- -
4 Organizarea procedurilor de achizitie 7.00 -
5 Cheltuieli pentru consultanta – total, din care: 10.00
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare
5.00 -
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie
5.00 -
6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica – total, din care : 12.00 -
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
2.00 -
2. plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
10.00
-
Total valoare fara TVA 46.60 -
Valoare TVA 11.18 -
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 ( inclusiv TVA ) 57.78
Capitolul 5: Alte cheltuieli
Nr.
Crt.
Specificatie Valoare
eligibila
Valoare
neeligibila
1 Organizare de santier 1% x 479 500 4.80 -
2 Comisioane si taxe, din care : 6.23 -
a. Taxa ISC: 0,80 % x 479 500 lei 3.83 -
b. Casa sociala a constructorilor: 0,5% x 479 500 lei 2.40 -
3 Cheltuieli diverse si neprevazute: 5 % x 479 500 lei 23.98 -
Total valoare fara TVA 35.01
Valoare TVA 7.20
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAP. 5 ( inclusiv TVA ) 42.21
Intocmit ing. Vasile Apostol
BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA
PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA
INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE
CONTRACT: 703/2010
1
DEVIZ PE OBIECT
pentru « Amenajare prin metode alternative a drumurilor de interes local
din comuna Cerna, jud. Constanta »
in mii lei / mii euro, la cursul 1 Euro = 4.2326 lei din data de 31.08.2010
Valoare fara TVA Valoare
( inclusiv TVA )
Nr.
Crt.
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro
TVA
Mii lei
Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 218.75 51.68 52.50 271.25 64.09
2 Suprastructura 68.75 16.24 16.50 85.25 20.14
3 Podete Dn 600 mm 192.00 45.36 46.08 238.08 56.25
TOTAL I 479.50 113.29 115.08 594.58 140.48
II MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
- - - - -
TOTAL II - - - - -
III PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
- - - - -
Utilaje si echipamente de transport
- - - - -
Dotari - - - - -
TOTAL III - - - - -
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 479.50 113.29 115.08 594.58 140.48
Intocmit ing. Mihail Apostol
BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA
PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA
INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE
CONTRACT: 703/2010
1
EVALUARE
pentru « Amenajare prin metode alternative a drumurilor de interes local din
comuna Cerna, jud. Tulcea » - Localitatea Cerna
OB 1 Terasamente
Pentru estimarea valorica a lucrarilor de terasamente s-au avut in vedere urmatoarele preturi :
- Umpluturi si sapaturi la drum nepietruit – 25 lei/mp
1. Umpluturi si sapaturi ( conf. Tabel ) : 218 750 lei 2. TVA 24%
24% x 218 750 = 52 500 lei
Total ob. 1 = 271 250 lei
OB 2 Suprastructura
Pentru estimarea valorica a lucrarilor de suprastructura rutiera s-au avut in vedere urmatoarele
preturi : - Pamant stabilizat cu EARTHZYME – 10 lei/mp
1. Suprastructura ( conf. Tabel ) : 68 750 lei 2. TVA 24%
24% x 68 750 = 16 500 lei
Total ob. 2 = 85 250 lei
OB 3. Podete
1. Podete ape pluviale din tuburi tip PEID corugate Dext 630 mm 12 buc x 16 000 lei/buc = 192 000 lei
2. TVA 24% 24% x 192 000 = 46 080 lei
Total ob. 3 = 238 080 lei
Total fara TVA = 218 750 + 68 750 + 192 000 = 479 500 lei
Total cu TVA = 271 250 + 85 250 + 238 080 = 594 580 lei
Intocmit ing. Mihail Apostol
BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. TULCEA
PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA
INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL
DIN COMUNA CERNA, JUD. TULCEA
FAZA: PROIECT TEHNIC
CONTRACT: 703/2010
EVALUARE LUCRARI - CERNA
Nr Denumire strada Lungime Latime Scarosabil Sacostament Podete Sant dalat Valoare (lei)
crt ml ml mp mp buc ml TerasamenteSuprastructura Podete Sant dalat Total
1 str. Frumusica 1250 5.50 6875 1875 12 218750 68750 192000 0 479500
TOTAL 1250 6875 1875 12 0 218750 68750 192000 0 479500
Intocmit,
ing. Mihail Apostol
Evaluare Cerna, 1
BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA
PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA
INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE
CONTRACT: 703/2010
1
CALCULUL DURATEI DE EXECUTIE
Pentru calculul duratei de executie se foloseste Normativul pentru stabilirea duratei de executie pentru lucrari de constructii – montaj, Indicativ C 5 / 78, cap. Drumuri si platforme, Anexa XIV, cod 752, pe obiectele din cadrul investitiei.
Categorii de drumuri : a) macadam, b) covor asfaltic, c) beton asfaltic, d) beton de ciment / pavaje de piatra naturala,
Durata ( luni ) Nr.
Crt.
Cod Suprafata
( mp ) a) b) c) d)
1 A Pana la 5000 2.25 2.50 3.25 3.25
2 B 5001 - 10000 3.00 3.50 3.75 4.00
3 C 10001 - 20000 3.75 4.00 4.25 4.50
4 D 20000 - 35000 4.25 4.50 4.75 5.00
Suprafetele mai mari decat 35 000 mp se impart in etape de pana la 35 000 mp Se adauga sporuri pentru timp friguros / calduros conform normativ pentru zona climatica II, conform
tabelului :
Nr.
Crt.
Treapta Perioada de
executie
Spor in luni
2.1. A Pana la 1 luna +0.25
2.2. B Intre 1 si 2 luni +0.50
2.3 C Intre 2 si 3 luni +0.75
2.4 D Intre 3 si 4 luni +1.00
Pentru lucrarile proiectate :
Denumire Cantitate UM Durata Spor Total
Amenajare drumuri Cerna 11 250 mp 3.00 0.25 3.25
Total 11 250 mp 3.00 0.25 3.25
Se limiteaza durata de realizare la 3 luni prin executarea cu firme cu o capacitate mai mare de lucru
si productivitate ridicata a lucrarilor.
Intocmit
ing. Mihail Apostol
BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA
PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA
INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE
CONTRACT: 703/2010
1
MEMORIU
Pentru organizarea de santier Faza I
Proiectul pentru organizarea santierului in Faza I se intocmeste pentru justificarea fondurilor prevazute in devizul general si incadrarea in cotele procentuale admise.
Constructorul va elabora proiectul de organizare de santier faza a II – a odata cu elaborarea ofertei si va fi supus aprobarii beneficiarului odata cu prezentarea ofertei.
Lucrarile de constructii montaj din prezenta documentatie nu ridica probleme speciale in executie. Durata normata a lucrarilor de constructii pentru pietruirea si impermeabilizarea strazilor s-a stabilit
la 12 luni, cu acordarea sporurilor legale. Esalonarea valorica si in grafic a investitiei se va face functie de disponibilitatile de accesare a
fondurilor.
Valoarea lucrarilor de C+M este de 479 500 lei fara TVA in preturi august 2010. Pentru lucrarile de fata cota procentuala a manoperei este de 15 %, rezultand un necesar de forta
de munca : 15% x 479 500 / 3 luni x 1 550 lei/luna = 15 muncitori / luna
Calculul costurilor si a lucrarilor provizorii pentru organizarea santierului s-a facut utilizandu-se costurile unitare medii din cataloagele de obiecte de organizare de santier si analizele sau devizele constructorilor, folosite pentru faza a II – a a proiectelor de organizare de santier.
Valoarea estimata a cheltuielilor si lucrarilor provizorii de O.S. este de 4 800 lei ( fara TVA ). La intocmirea fazei a II – a a proiectului de organizare precum si in timpul executiei lucrarilor
constructorul va respecta legislatia in vigoare privind siguranta si sanatatea in munca si paza contra incendiilor.
Intocmit
ing. Vasile Apostol
BENEFICIAR: COMUNA CERNA, JUD. CONSTANTA
PROIECTANT: S.C. VAMIG S.R.L. CONSTANTA
INVESTITIA: AMENAJARE PRIN METODE ALTERNATIVE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COM. CERNA, JUD. TULCEA
FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE
CONTRACT: 703/2010
1
LISTA CHELTUIELILOR SI LUCRARILOR PROVIZORII
PENTRU ORGANIZAREA SANTIERULUI
Cap A. Lucrari OS pe teritoriul santierului
Denumirea cheltiielilor si a lucrarilor U.M. Cantitate Indicativ catalog Cost utilizare
lei
Baraca maistru buc IPC 7410 - MC 302 -
Vestiar 20 muncitori buc IPC 7410 - MF 105 -
Magazie materiale, scule buc IPC 7410 - MF 106 -
Magazie 25 tuburi oxigen buc IPC 7410 - MF 113 -
Magazie acetilena buc IPC 7410 - MF 113 -
Atelier lucrari instalatii buc IPC 7410 - MF 107 -
Closet uscat buc 1 IPC 7410 - 23501 500
Platforma din balast – 3 buc mp IPC 7393 – 2000/1
Cale rulare macara m IPC 7393 – 2000/2 -
Imprejmuire panouri OS m IPC 7410 – 13100 -
Pichet incendiu buc 1 Evaluat 500
Racorduri tehnologice provizorii Evaluat
Transport muncitori Evaluat 2 000
Fond centralizat OS Evaluat 1 800
TOTAL CHELTUIELI OS 4 800
Intocmit
ing. Mihail Apostol