Planul de Afaceri_MACHETA_11.03.2014 (Pensiune Canina)

PLANIFICAREA AFACERII

Prezentul material a fost conceput pentru a asista grupul ţintă al proiectului „Bursa de proiecte” în dezvoltarea ideilor de afaceri generate în activităţile specifice ale proiectului. Redactarea acestuia va permite completarea mai facilă a câmpurilor platformei „Bursa de proiecte”. Pentru a facilita identificarea categoriilor obligatorii de completat în versiunea on-line, acestea au fost marcate cu semnul „ * ” şi a fost marcată cu galben denumirea conceptelor, aşa cum acestea se regăsesc pe platformă.

MODEL DE PLAN DE AFACERI

Adaptat după Lothar Maria Willms, „Calea simplă spre Planul de Afaceri”

D A T E D E I D E N T I F I C A R E

1. Denumirea proiectului de afaceri (Titlu Proiect)*1: S.C. Bobi Pet-Hotel S.R.L.

2. Valoarea finanţării* (valoarea proprie finanţare proiect): 95.000 lei

3. Natura finanţării: Propie

Natura finanţării afacerii (%) Proprie Atrasă

Natura capitalului financiar X

4. Adresa, telefon/fax, e-mail : strada 1 decembrie 1918, nr. 24, Piatra Neamț, Jud. Neamț, 0233 548 051

5. Persoană de contact:

Numele Adresa (sediul)Pondere în

Capital social %

Cobuz Constantin-Ciprian Strada Sării, comuna Băltătești, jud. Neamț, bloc 1, ap. 17

100 %

A. Viziune, strategie

1 Categoriile marcate cu * se regăsesc pe platforma proiectului (câmpuri obligatorii).

1

În acest capitol încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

Care este esenţa afacerii tale * (Descrierea sumară a proiectului – 10 rânduri) ? Ce anume va genera bani şi profit ?

Societatea comercială Pet House S.R.L. va fi deschisă în municipiul Piatra Neamț, județul Neamț. Afacerea noastră va consta în înființarea unei pensiuni pentru câini având următoarele facilități incluse: găzduirea câinilor pentru o anumită perioadă de timp unde aceștia pot fi cazați, hrăniți, îngrijiți și plimbați în perioade în care stăpânii lor nu pot să fie cu ei din diferite motive. Aceasta implică: supraveghere 24/24, program de joacă și socializare cu ceilalți căței, ședințe de dresaj, asistență medicală, program de alimentație. Obiectivul principal de activitate al societății îl reprezintă oferirea de servicii de cea mai bună calitate și atragerea unei clientele fidele astfel încât societatea să ajungă lider pe piață în zona respectivă.

Domeniu şi subdomeniu de business* cu precizarea codurilor CAEN şi (Selectaţi un câmp dintre cele prezentate pe platformă. Acestea corespund codurilor CAEN):

Obiectivul principal al activității conform statutului îl constituie ,,Activități auxiliare pentru creșterea animalelor” (cod CAEN 0162).

Cine vor fi clienţii tăi ?

Clienții afacerii noastre vor fi familii sau persoane singure, posesori de câini, ale căror venituri sunt peste medie care atunci când vor să plece în concediu sau din diferite motive nu au posibilitatea să fie însoțiți de animalul de companie.

Cifra de afaceriAnul 1 Anul 2 Anul 3

Lei/Euro % Lei/Euro % Lei/Euro %

Cazare 201.600 79,85 252.000 76,72 302.400 72,99

Plimbări (în parcuri, la pădure)

43.480 17,22 67.200 20,46 100.800 24,33

Tuns 2.400 0,95 3.000 0,91 3.600 0,87

Dresaj 5.000 1,98 6.250 1,90 7.500 1,81

TOTAL 252.480 100 328.450 100 414.300 100

Unde vrei să ajungi într-un interval de 5 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile! (Scop proiect* - 10 rânduri)

Ne propunem să oferim servicii de cea mai bună calitate și să atragem o clientelă fidelă astfel încât societatea să ajungă lider pe piață în zona respectivă. Dorim să ne detașăm de clienții noștri prin servicii deosebite, atât în ceea ce privește calitatea padocurilor, cât și a hranei și îngrijirii, câinii având spații mari la dispoziție. De asemenea dorim să extindem spațiile de cazare, de la 20 la 30 de spații de cazare cu suprafața de 15 mp și să deschidem un centru veterinar. Voi angaja încă două persoane pentru a putea face față la activitatea desfășurată. Vom încerca să optimizăm tarifele în funcție de profilul clientului, ofertele fiind specializate, în funcție de capacitatea de plată a fiecărui client.

La ce cifră de afaceri/profit ?

La ce număr de angajaţi ?

2

În următorii 5 ani ne-am propus să ajungem la o cifra de afaceri de 550.000 lei și la un număr de 10 angajați.

Obiective

Obiective (Indicatori ţintă) UM Anul 1 Anul 2 Anul 3

Cifră de afaceri* Lei/Euro 252.480 328.450 414.300

Profit* Lei/Euro 157.480 190.00 240.000

Nr. de salariaţi* Nr. 7 9 9

Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes ?

Puncte tari:

- concurență slabă;

- plan tarifar la prețuri accesibile;

- produse și dotare modernă;

- publicitatea indirectă făcută de clienți;

- amplasament favorabil.

B. Management, resurse umane, activitatea curentă

B 1 . M A N A G E M E N T , R E S U R S E U M A N E

MANAGEMENT

Nume şi prenume Funcţia Studii/Specializări

Cobuz Ciprian Administrator Absolvent al Universității Ștefan cel Mare, Suceava, ECTS

Munteanu Mihai Contabil Absolvent al Universității Ștefan cel Mare, Suceava, ECTS

Ciudin Ioan Medic veterinar Absolvent al Facultății de Medicină Veterinară, București

Popescu Ioan Instructor dresaj Colegiul Tehnic ,,Ioan Creangă”, Târgu Neamț

Ursache Maria Personal coafor canin

Curs ,,Estetika Profesional School”

Diaconu Iulian Îngrijitor Colegiul Tehnic ,,Ioan Creangă”, Târgu Neamț

Timofte Bogdan Paznic Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare”, Târgu Neamț

Managementul unei organizaţii este determinant pentru evoluţia acesteia. Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri va influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei.

3

PERSONAL

Detaliere pe activităţi (exemple de activități: producție, comercial, financiar, vânzări, resurse umane etc.)

Activitatea Număr de salariaţiAdministrator 1

Contabil 1

Medic veterinar 1

Îngrijitor 1

Paznic 1

Personal coafor canin 1

Dresor 1

TOTAL 7(Organigrama poate fi ataşată, dacă e cazul)

B2. ACTIVITATEA CURENTĂ

1. Produsele/serviciile actuale :(puteţi descrie tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preţuri)

Produs Pondere în vânzările totale

Cazare 79,85

Plimbări (în parcuri, la pădure) 17,22

Tuns 0,95

Dresaj 1,98

2. Descrierea sumară a procesului tehnologic* (Tehnologii folosite) (5-10 rânduri):S.C. Pet House S.R.L. dispune de un teren în interiorul orașului Piatra Neamț, cu acces la drum. Pe teren se va amenaja un birou, iar pe restul suprafeței se vor amenaja padocurile, în număr de 20, fiecare cu o suprafață de 10 mp, dintre care 4 mp acoperit, cu încălzire pardoseală, iar 6 mp, spațiu descoperit. Biroul va avea toate dotările sanitare necesare personalului care asigură îngrijirea câinilor. Restul spațiului se amenajează ca un parc destinat plimbării câinilor găzduiți. Parcul va fi amenajat cu jucării pentru a stârni pofta de joacă a câinilor. Apă: ApaServEnergie electrică: E.ON Energie

Prezentaţi locul unde firma îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităţile necesare (energie electrică, apă, canal).

NOTĂ :Pot fi anexate, în copie, acte de proprietate/contracte de închiriere, liste de inventar, facturi de achiziţie, etc.

4

C. Analiza pieţei

C1. PIAŢA ACTUALĂ

1. Clienţi potenţiali* (Potenţiali beneficiari):

An IVânzări preconizate pe (principalii) clienţi (lei/euro)

Grupe de servicii, lei

Cazare Tuns Dresaj Lei %

Clienţi

Familii 140.000 25.000 35.000 200.000 79,21

Persoane singure 40.000 6.500 5.980 52.480 20,79

Total piaţă vizată 180.000 31.500 40.980 252.480 100

An IIVânzări preconizate pe (principalii) clienţi (lei/euro)



Clienţi

Familii 170.000 40.000 30.000 240.000 73,07



An IIIVânzări preconizate pe (principalii) clienţi (lei/euro)



Clienţi

Familii 210.000 34.000 36.000 280.000 67,58



2. Principalii concurenţi :

Produs/serviciu oferit pieţeiFirmă concurentă

Denumirea firmei/ firmelor Ponderea pe piaţă( %)1 Cazare Pensiunea Insulty 100 %

3. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei:

5

(Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră comparativ cu cele oferite de concurenţă). (5-10 rânduri) În toate orașele mari ale țării există astfel de prestatori de servicii. Ne propunem să ne detașăm de aceștia prin oferirea de servicii la nivel de VIP, atât în ceea ce privește calitatea padocurilor, cât și a hranei și a îngrijirii, câinii având spații mari la dispoziție. Vom încerca să optimizăm tarifele în funcție de profilul clientului, ofertele fiind specializate, în funcție de capacitatea de plată a fiecărui client.

C2. DATE PRIVIND PIAŢA ŞI PROMOVAREA NOULUI PRODUS/SERVICIU:

1. Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, cum veţi extinde piaţa sau identifica noi pieţe, etc. (5-10 rânduri)

Promovarea se va face, în principal, pe internet, de aceea, vom acorda o atenție deosebită calității site-ului. Ne vom promova site-ul prin achiziționarea de bannere pe site-urile dedicate pasionaților de animale de companie. De asemenea, vom împărți fluturași și vom lipi afișe (A3) de prezentare a ofertei prin care să aducem serviciile noastre la cunoștința publicului larg.Vom colabora cu cabintetele veterinare din Județ care vor afișa oferta noastră, contra unui comision de la fiecare client care vine prin intermediul respectivului cabinet.

2. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite (5-10 rânduri):De ex. Preţ, Calitate, Caracteristici noi, Servicii post-vânzare

Alte avantaje (5-10 rânduri) :Tarifele sunt optimizate în funcție de profilul clientului.Oferim siguranță în găzduirea unui animalul de companie în condiții optime în privința hranei și a îngrijirii.Deținem săli dotate cu: cuști, sistem de aerisire, jucării, precum și alte dotări pentru menținerea curățeniei.La pet salon, animalele de companie sunt răsfățate cu toata gama de servicii pe care o avem în portofoliul centrului de cosmetică.

4. Activităţi de promovare a vânzărilor (5-10 rânduri) :De ex.: Publicitate, Lansare oficială, Pliante, broşuri, Plata în rate

Promovarea pensiunii se va face, în principal, pe internet, de aceea, vom acorda o atenție deosebită calității site-ului. Ne vom promova site-ul prin achiziționarea de bannere pe site-urile dedicate pasionaților de animale de companie. De asemenea, vom împărți fluturași și vom lipi afișe (A3) de prezentare a ofertei prin care să aducem serviciile noastre la cunoștința publicului larg.Vom colabora cu cabintetele veterinare din Județ care vor afișa oferta noastră (cărți de vizită, pliante), contra unui comision de la fiecare client care vine prin intermediul respectivului cabinet.

(Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor şi după aceea estimaţi costurile anuale de promovare)

Cheltuieli pentru promovarea Anul 1 Anul 2 Anul 3

6

produselor/serviciilor pe categorii de cheltuieli (lei)Website 1.200 450 450

Promovare pe Facebook 600 600 600

Pliante 200 200 200

Flyere 250 250 250

Mass-media 200 200 200

Total cheltuieli 2.450 1.700 1.700

D. Analiza costurilor de operare

(După implementarea investiţiei)

1. Produsele noi :(descrieţi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din total vânzări, preţ vânzare)

Produs / Servicii

Dresaj Oferim servicii de dresaj canin pe 2.000 mp de teren cu gazon, complet dotat pentru dresaj, antrenament și joacă și un instructor de dresaj canin.1,98 %, 1.100 lei pe parcursul 1-2 luni.

Tuns Salonul nostru este dotat cu aparatură și produse profesionale ce vor oferi o gamă completă de servicii.0,95 %, 60 lei.

2. Resurse materiale necesare* : Un teren în interiorul orașului Piatra Neamț, cu acces la drum. Pe teren se va amenaja un birou, iar pe restul suprafeței se vor amenaja padocurile, în număr de 20, fiecare cu o suprafață de 10 mp, dintre care 4 mp acoperit, cu încălzire pardoseală, iar 6 mp, spațiu descoperit. Biroul va avea toate dotările sanitare necesare personalului care asigură îngrijirea câinilor. Restul spațiului se amenajează ca un parc destinat plimbării câinilor găzduiți. Parcul va fi amenajat cu jucării pentru a stârni pofta de joacă a câinilor. Furnizori: - Furnizor de hrană pentru câini: Bosch Dogfood- Furnizor de jucării și accesorii: Dogwell- Furnizor de mobilier adecvat: S.C. Servbuzz S.R.L.- Furnizor de medicamente și soluții de îngrijire: Vetexpert

3. Impactul asupra mediului* (Ecologizarea mediului: emisii, mediu, producţie) (5-10 rânduri):

Ținând cont de faptul că afacerea noastră se bazează pe utilizarea de materiale ecologice, emisia de gaze nocive care ar putea dăuna mediului înconjurător este inexistentă în cazul nostru.

(Dacă a fost elaborat se poate ataşa un Studiu de Impact)

7

5. Venituri anuale preconizate : 252.480

(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor)

Vânzări la capacitatea maximă Suma (lei/euro)

Cazare 201.600

Plimbări 43.480

Tuns 2.400

Dresaj 5.000

TOTAL 252.480

6. Estimaţi veniturile şi costurile pe următorii trei ani !

E. Investiţii necesare

1. Volumul investiției totale necesare și eșalonarea pe anii de realizare

Lei

Investiția totală Durata de realizare Eșalonarea investițiilor anuale

95.000Anul 1 55.000Anul 2 20.000Anul 3 20.000

2. Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior

Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea estimată Durata de amortizare (ani)Hrană pentru câini Bosch Dogfood 16.000 1Mobilier adecvat S.C. Servbuzz S.R.L. 60.000 2Medicamente și soluții pentru îngrijire

Vetexpert 7.000 3

Jucării și accesorii Dogwell 12.000 3TOTAL : 95.000

(Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum şi proiectul, autorizaţiile şi avizele necesare, după caz.)

F. Proiecţii financiare

Plan de finanţare a investiţiei:Suma %

Credite bancare Capital propriu 95.000 100Alte surse TOTAL 95.000 100

8

ANEXE

BILANŢ SIMPLIFICAT

Anul 1Elemente de Activ (lei) Elemente de Pasiv (lei)

Active curente Pasive curente

Cont la bancă 3.000 Furnizori+creditori 6.786

Casa 7.000 Credite pe termen scurt 7.200

Stocuri 8.500 Salarii și impozite 11.059

Producția facturată 18.500 Total pasive curente 25.045

Total active curente 37.000 Credite pe termen lung 8.555

Active fixe 110.000 Pasive proprii 98.400

Amortizarea 15.000 Capital social 97.000

Total active fixe 95.000 Fond de rezervă 1.400

TOTAL Activ 132.000 Total Pasiv 132.000

Anul 2Elemente de Activ (lei) Elemente de Pasiv (lei)









Total active fixe 92.500 Fond de rezervă 220


Anul 3

Elemente de Activ (lei) Elemente de Pasiv (lei)









Total active fixe 93.100 Fond de rezervă 1.790


Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor firmei se prezintă astfel :

9

AN 1 AN 2 AN 3

Venituri totale 252.480 328.450 414.300

Cheltuieli totale 95.000 138.450 174.300Profit brut 157.000 190.000 240.000

Impozit pe profit (16 % ) = 157.000 x 16% = 25.120 (An 1) 190.000 x 16% = 30.400 ( An 2) 240.000 x 16% = 38.400 (An 3)

Profit înainte de dividente (profit brut- impozit pe profit): 157.000 - 25.120 = 131.880 (An 1) 190.000 - 30.400 = 159.600 ( An 2) 240.000 - 38.400 = 201.600 (An 3)

Dividende (40% )=131.880 x 40% = 50.752 lei (An 1) 159.600 x 40% = 63.840 lei ( An 2)

201.600 x 40% = 80.640 lei (An 3)

Profit net ( profit de repartizat - dividende) : 131.880 - 50.752 = 81.130 lei (An 1)

159.600 - 63.840 = 95.760 lei (An 2) 201.600 - 80.640 = 120.960 lei ( An 3)

Alte date ce intervin în calculul indicatorilor:- cheltuieli directe: 29.617 lei/ an 1- rate de capital scadente: 1100- dobânzi aferente: 602

Politica de creditare a firmei:- recuperarea creanțelor - 90 de zile- plata furnizoriilor și creditorilor- 30 de zile

10

Indicatori de lichiditate

I. Indicatori de activitate :

1. Rata capitalului de lucru (RCL) RCL = 81.130 x100 = 678,63 %

11.955 2. Rata de eficiență a stocurilor (RES)

RES = 29.617 x 100 = 348,44 %8.500

II. Indicatori de rentabilitate :

1. RPCA = 81.130 lei / 252.480 x 100 = 32,13 % (Rata profitului calculată la cifra de afaceri)

2. RPA = 81.130 lei / 132.000 x 100 = 61,46 % (Rata profitului calculată la total active) III. Indicatorii de lichiditate:

1. RRL = (37.000 – 8.500) / 25.045 = 1,14 (Rata rapidă a lichidității)2. RRC = 18.500 / 252.480 x 365 = 26,74 (Rata recuperării creanțelor)3. RPD = 6.786 / 29.617 x 365 = 83, 63 (Rata de plată a debitelor)4. RAC = (81.130 + 15.000) / (1.100 + 602) = 96.130 / 1.702 = 56,48 (Rata de acoperire a creditelor)5. RA = 25.045 / 98.400 = 0,25 (Rata de autofinanțare)

11

Analiza Altman

zA=0,012 • x1 + 0,014 • x2 + 0,033 • x3 + 0,06 • x4 + 0,999 • x5

x1 = (37.000 – 25.045) / 132.000 = 0,09x2 = (81.130 / 132.000) • 100 = 61,45x3 = (131.880 / 132.000) • 100 = 99,91 x4 = x5 = 252.480 / 132.000 = 1,91

zA=0,012 • 0,09 + 0,014 • 61,45 + 0,033 • 99,91 + 0,06 • x4 + 0,999 • 1,91zA=0,001 + 0,86 + 3,30 + 1,91zA=6,07

Analiza Conan-Holder

zCH=0,16 • R1 – 0,22 • R2 + 0,87 • R3 + 0,10 • R4 – 0,24 • R5

R1 = (37.000 – 8.500) / 132.000 = 0,22R2 = (98.400 + 8.555) / 132.000 = 0,81R3 = 602 / 252.480 = 0,002R4 = 11.059 / 11.955 = 0,93R5 = (11.955-11.059) / (25.045 + 8.555) = 0,03

zCH=0,16 • 0,22 – 0,22 • 0,81 + 0,82 • 0,002 + 0,10 • 0,91 – 0,24 • 0,03 zCH=0,04 – 0,18 + 0,002 + 0,091 – 0,007 zCH= -0,054

12

CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE

Lei/Euro Proiecţii

An 1 An 2 An 3

VÂNZĂRI

Interne 0,0 0,0 0,0

Export 0,0 0,0 0,0

Total Vânzări 252.480328.4

50 414.300

Costuri şi Cheltuieli

Costul Bunurilor Vândute

Materii prime şi materiale

Combustibili şi energie

Servicii subcontractate

Altele

Salarii, prime şi contribuţii

Costul Total al Bunurilor Vândute

Costuri Administrative şi de Desfacere 2.000 2.300 1.900

Amortizare

Amortizare totală 15.00011.00

0 13.400

Venituri / Costuri nete din dobânzi

Total venituri / costuri nete din dobânzi 252.840328.4

50 414.300

Total Costuri de Exploatare 0,0 0,0 0,0

Profit / Pierdere din Activitatea Extraordinară

Total Profit / Pierdere Extraordinară 0,0 0,0 0,0

VENIT NET ÎNAINTE DE IMPOZITARE 0,0 0,0 0,0

IMPOZITUL PE PROFIT 25.12030.40

0 38.400

PROFIT NET 81.13095.76

0 120.960

Dividende Plătite 50.75263.84

0 80.640

PROFIT REPARTIZAT 131.882159.6

00 201.600

Vă urăm succes !

13

Planul de Afaceri_MACHETA_11.03.2014 (Pensiune Canina)

Documents

Transcript of Planul de Afaceri_MACHETA_11.03.2014 (Pensiune Canina)