PLANUL CALITATII NR. 2 Cod: PC-DMC/j.1-02

Edifie IRevizie 0

Exemplar Nr.

Distribuirea documentului de citre i.S. ,,Pogta Moldovei"

Subdiviziune ExpediatScrisoarea

nr.

Numirulde exemplare

Subdiviziune ExpediatScrisoarea

nr.

Numirulde exemplare

SCMSP 1 CP Edinet I

CP Anenii Noi I CP Floresti I

CP BAId 1 CP Hincesti I

CP Briceni I CP Leova I

CP Cahul 1 CP Nisooreni I

CP Calarasi I CP Ocnita 1

CP Cantemir I CP Orhei I

CP Cduseni 1 CP Rezina 1

CP Cimislia I CP Riscani 1

CP Comrat 1 CP Sinserei 1

CP Unsheni 1 CP Soroca I

CP Criuleni I CP Stefan Vodd I

CP Ceadir-Lunsa I CP Taraclia I

CP Drochia I

2lr7

PLANUL CALITATII NR. ) Cod: PC-DMC17.l-02

REGULI

^ privind prestarea de citre[.S. "Poqta Moldoveit' a serviciului densferuri internafionale de mijloace bdnegti

Edi{ie IRevizie 0

Exemplar Nr.trn

CERINTE REFERITOARE LA CALITATE

CerinJe Documentele in care sint indicate cerintele Locul arhiviriidocurnentelor

Cerinfele legale,hotdriri aleGuvernului Ei alteacte normative

1. Legea RM nr.62-XVI din 21.03.2008 cu privire lareglementarea valutard, modificdrile gi completdrileulterioare

I.S. ,,Pogta Moldovei"SCMSP

2. Legea RM nr.114 din 18 mai 2012 cu privire laserviile de platd gi moneda electronicd

I.S. ,,Pogta Moldovei"SCMSP

3. Legea comunicaJiilor pogtale nr.36 din 17 martie20r6

I.S. ,,Pogta Moldovei"SCMSP

4.Reguli privind prestarea serviciilor pogtale aprobateprin HG nr.7457 din 30.12.2016

I.S. ,,Pogta Moldovei"SCMSP

5.Regulamentul privind condiliile gi modul de efectuarea operaliunilor valutare, aprobat prin hotdrireaConsiliului de administralie a BNM nr.29 din13.02.2018 (in vigoare din 01.05.2018)

I.S. ,,Pogta Moldovei"SCMSP

6. Regulannentul privind autorizarea unor operaliunivalutare de cdtre Banca Na{ionald a Moldovei, aprobatplin hot[rirea Consiliului de administrafie a BNM nr.51din 5 martir',2009

I.S. ,,Pogta Moldovei"SCMSP

T.Instruc{iunea cu privire la angajamentele externe,aprobatd prin hotarirea Consiliului de administra{ie aBNM nr.185 din 13 iulie 2006

I.S.,,Pogta Moldovei"SCMSP

Cerinfelestandardelor Standardul interna{ional ISO 9001 :2011

3ll,',1

PLANUL CALITATII NR. 2

REGULI

^ privind prestarea de citre[.S. "Pogta Moldovei" a serviciului detrarnsferuri internafionale de mijloace binegti

2. Fazele procesului

1. DTSPOZITIIGIENERALE.1.1. Regulile privin

PLANUL CALITATII NR. 2 Cod: PC-DMC|7.1-02

REGULI

^ priivind prestarea de citreI.S. "Pogta Moldovei" a serviciului de

transferuri internafionale de mijloace binegti

Edifie IRevizie 0

Exemplar Nr.

1.4. in cadrul opera{iunilor valutare in oficiile pogtale ale l.S."Pogta Moldovei" sepermite:a) Eliberarea transferurilor internalionale, adresate persoanelor frzice rezidente ginerezidente, in valutd strdind sau valutd nalionald;b) Expedierea de ciitre persoanel e frzice rezidente qi nerezidente (cu sau fdrd utiltzareaconturilor deschise in bdncile licen{iate) a transferurilor internaJionale in valutd strdind sauvalutd naJionald.c) Efectuarea de catre persoanele juridice a transferurilor internalionale in favoareapersoanelor ftzice in valutd str'dind sau valutd na{ionald.1.5. Suma transferului internafional in cadrul operafiunilor valutare poate fi:

a) eliberatd de c6tre oficiul pogtal persoanei fizice in numerar sau transferatd la contulpersoanei fizice -destinatar al transferului, deschis intr-o bancd licenliatd din RepublicaMoldova;b) transferatd (expediatd) pe numele persoanei ftzice sau juridice -destinatar altransferului pentru ai fi eliberatd in numerar sau transferatdla cont;c) restituita expeditorului mij loacelor bdnegti;d) vindutd prestatorului SPR contra monedei na{ionale (in cazul valutei strdine) sauutrltzatS" pentru cumpdrarea valutei strdine (in cazul monedei nationale) cu utilizareaoperaliunilor prevdzute de legislaJia valutard a Republicii Moldova pentru persoanelefrzice.

Notiuni principale.In sensul prezentelor Reguli, urmutoarele notiuni principale semnifica:

a) remitere de bani - serviciu de plata in cadrul caruia se primesc fonduri de la platitorfara crearea unui cont de plati pe numele platitorului sau al beneficiarului platii, cu scopulunic de a transfera o suma corespunzatoare beneficiarului platii sau unui alt prestator deservicii de plata care actioneaza in numele beneficiarului platii, si/sau in cadrul caruiafondurile sint primite in numele beneficiarului platii si sint puse la dispozitia acestuia;b) operatiune de platu - actiune, initiata de platitor sau de beneficiarul platii, de depunere,transferare sau retragere de fonduri, indiferent de alte obligatii existente intre platitor sibeneficiarul platii;c) cheltuietifamiliule - cheltuielile pentru intrelinerea membrilor familiei;d) ctocumente justiJicative - documentele care justificd efectuarea de c6tre persoanelejuridice gi fizice a pldlilor gi transferurilor in cadrul operaliunilor valutare;e) membru al familiei - pdrinte, copil, infietor, copil infiat, so! /so1ie , ftate /sor6, bunic/bunica gi nepot lnepoald ai acestora, tutore lcurator, persoana pusd sub tutelS lcurateld;f) persoane Jizice rezidente - persoane ftzice (cetateni ai Republicii Moldova, cetatenistraini si apatrizi) care au domiciliul in Republica Moldova, atestat cu act de identitatecorespunzator, inclusiv cele care se afla temporar peste hotare;

slrT

PLANUL CALITATII NR. 2 Cod: PC-DMC|7.l-02

Edi{ie IRevizie 0

Exemplar Nr.

g) persoane fizice nerezidenle - perso ane frzice care nu sint rezidente conform prevederiide la pct.| al capitolului dat, inclusiv cele care se afl6 temporar in Republica Moldova;h) transfer serviciul de primire, prelucrare qi transmitere a mijloacelor bdneqti,incredinlate de cdtre expeditor, gi inminarea acesor mijloace bdnegti destinatarului innumerar sau non-nutlerar prin depunere la conturile de decontare sau conturile personale,specificate in ordinul de plata.i) plutd - serviciul de eliberare destinatarului a sumei transferate in numerar sau non-numerar, in cadrul c;6ruia mijloacele bdnegti primite in numele destinatarului sint puse ladispozalia acestuia.j) trunsfer unic -transferul de o singurd datd care se efectueazd de cdtre persoana frzicdsau juridicd prin intermediul unui ordin /formular de platd;k) formular de transfer - documentul autentificat de c[tre rezident sau nerezident, princare acesta iqi exprirnd voinla de a depune in /primi din cont mijloace bdneqti, de a efectuaplata in numerar/ transferul in numerar in cadrul operaliunii valutare.l) prestatori cle servicii de plutd nebancsri rezidenli (prestutori SPR nebancari) -persoane juridice (altele decit bdncile licenliate, Banca Nalionald a Moldovei 9i Trezoreriade Stat) eare,potrivit Legii nr.114 din 18.05.2012, au dreptul de a presta servicii de plat6;m)persoane juridice rezidente - rezidenlii specifica{ila arI.3 pct.9 lit.b) - g) din Legeanr.62 - XVI din21.03.2008;n) persoane juridice nereziclente - nerezidenlii specificali la art.3 pct.10 lit.b) - i) dinLegea nr.62 - XVI chn21.03.2008;

o) curs valutur de referinld - curs valutar folosit cabazd de calcul pentru schimburilevalutare gi care este furnizatde prestatorul de servicii de platd sau provine dintr-osursi publicd (cursul oficial al leului moldovenesc sau cursul valutar al bancii atittimp cit acesta provine dintr-o sursa publica).

2, CERINTE GENERALE PRIVIND EFECTUAREA TRANSFERURILORsAxn$TI INTERNATIoNALE pRrN oFTcIILE PogrALE ALE t.s."rogtAMOLDOVEI'"

2.1. Transferurile banegti internalionale se efectueazd conform prevederilor legislalieiRepublicii Moldova gi conform condiliilor Acordurilor incheiate intre I.S."PoqtaMoldovei" gi Administraliile pogtale ale altor state, precum gi Sistemele de transferuriinternalionale non-poqtale.2.2. Transferurile in valutd strdind (USD, ELIR) se efectueazdin toate oficiile poqtale alei.S."Pogta Moldovei".2.3. Valuta transferului (MDL, USD, ELIR) la expediere sau eliberare este selectatd' decdtre client conform cerinlelor, indicate in Anexa nr.l al prezentelor Reguli. Laconvertirea sumei transferului se aplicd cursul de vinzarc / cumpdrare al EUR, USD,MDL, stabilit de Banca agreatd de i.S."Pogta Moldovei" la ziua efectudrii operaliunii, cu

6lt7

PLANUL CALITATII NR. 2 Cod: PC-DMC|7.l-02

REGULI Edifie IRevizie 0

Exemplar Nr.

exeplia sumelor transferurilor ,,Western Union" qi ,,Zolotaia Corona", care se convertesc lacursul stabilit de Compania "Westem Union" gi Compania ,,Zolotaia Corona" la dataexpedierii I achitdrii transferului.2.4. La convertirea sumelor transferurilor bdnegti intemalionale expedtatel achitate inzilele de odihnd sau sirbitori, se utrlizeaz\, cursul de cumpdrarel vinzare, stabilit de Bancaagreatd de i.S."Pogta Moldovei" pentru ziua lucrdtoare precedentd zilelor de odihnd sausdrbdtori.2.5. Transferurile biinegti se efectueazd. de cdtre oficiile pogtale numai Ia prezentarcabuletinului de identitate, in original, aI expeditorului/ destinatarului transferului sau inbaza procurii autentificate notarial gi documentelor justificative privind suma gi scopultransferului, dupd ca:2.2.6. Apliaarea cursuriior de schimb la efectuarea transferurilor internalionale:2.6.LIn baza art.39 aI Legii cu privire Ia reglementarea valutard m.62-XYI din2I.03.2008, prin orclinul directorului general al I.S."Pogta Moldovei" este stabilit c6, laexpediereal achitarea mandatelor internalionale se utilizeazd, cursul de cump[rarel vinzareal Bdncii Comerciale, agreate de i.S."Pogta Moldovei".2.6.2.Informalia privind cursul valutar, utilizat de oficiile pogtale la recalculul sumelormandatelor expediatel achitate, zilnic se afigeazd in oficiul pogtal la loc accesibil pentruvrzuahzare de cdtre clienli.2.6.3. Indiferent de valuta mandatului intrat spre achitare, el poate fr achitat in MDL. Inacest caz, suma mandatului se recalculeaza din USD, EUR sau RI-IB in MDL, utilizindcursul de cumpdrare al Bdncii Comerciale, agreate de t.S."Pogta Moldovei".2.6.4.In cazuI, dacd la expedierea mandatelor internalionale, clientul depune in casieriaoficiului poqtal MDL, suma mandatului se recalculeazd in valuta in care trebuie sd fieexprimat mandatul in sistemul de transferuri respectiv, utilizind cursul de vinzare al BdnciiComerciale, agreate de i.S."Pogta Moldovei".2.6.5. Tariful pentru expedierea mandatelor internalionale se achitd de cdtre expeditor inMDL. In cazul, dacd tariful pentru expedierea mandatelor internalionale este stabilit invalut[ striini (USD sau EUR), acesta se recalculeazd in MDL, utilizind cursul oficial alBdncii Nalionale a Moldovei.2.7 . Pentru eliberureu mijloacelor bdneSti in oficiul poStal destinatarul este obligat:- Sa prezinte un act de identitate valabilla ziua efectudrii operafiunii;- Sa comunice operatorului oficiului pogtal:

o Numele, prenumele expeditorului;o Jara de origine a mijloacelor bdnegti;o Suma gi valuta pe care o agteaptd;o Numdrul de control al transferului.

7l17

PLANUL CALITATII NR.2 Cod: PC-DMC|7.l-02

Edi{ie IRevizie 0

Exemplar Nr.

Operatorul oficiului pogtal verificd identitatea clientului, dupd care verificd existenlatransferului dat in Sistemul de transfer respectiv gi contrapune informalia prezentatd declient cu cea din Sistem.

Eliberarea mijloacelor bdnegti clientului se efectueazd doar in cazul corespunderiiinformafiei prezentate de client cu cea din Sistem.

Eliberarea mijloacelor bdnegti se efectueazd. in valuta de expediere a transferuluirespectiv sau, la solir;itarea destinatarului, transferul exprimat la expediere in valut{ strdind(USD, E[IR) poate lh eliberat in MDL. Convertirea sumei din USD sau EUR in I1'4DL seefectueazd la cursul de cumpirare al bdncii, agreate de i.S."Pogta Moldovei", valabil inziua achitdrii transferului, cu exeplia sumelor transferurilor ,,Western Union" $i ,,lololaiaCorona", care se converlesc la cursul stabilit de Compania "Western Union" gi Compania,,Zolotaia Corona" Iav data achitarii transferului.

Achitarea pa\ial in EUR sau USD gi pafiral in MDL a transferurilor bdnegtiinternalionale sosite din [drtlel prin sistemele de transferuri enumerate in Angxa 1 aprezentelor Reguli, r;e permite doar in cazul fracliunilor de monedd de pind la 4,99 ELIR,din cauza lipsei banc:notelor cu nominalul valoric mic sau a cenlilor.

Frac{iunile de moneda de pind la 4,99 EUR se vor achita in MDL, convertili la cursulde cumpdrare al bdncii, agreate de i.S."Pogta Moldovei", valabil in ziua achitdriitransferului.

Transferul internalional, suma cdruia la expediere este exprimatb in RUB, se achitddoar in MDL. Convertirea sumei din RtlB in MDL se efectueazd in mod automat deprogramul informatic,la cursul de cumpdrare aI bdncii, agreate de i.S."Poqta Moldovei",valabil in ziua achitdrii transferului.

La eliberarea mijloacelor bdnegti nu sint percepute taxe.

Noti: in cazul in care datele clientului nu corespund cu datele din Sistemul detransferuri operatorul oficiului pogtal varefuza efectuarea pldlii transferului, iar clientului ise va recomanda sd contacteze expeditorul pentru a efectua corectdrile necesare ininlorma1 i i I e prezentate.

2.8. Expedierea mijloacelor bdneSti prin intermediul oficiului pogtal.Pentru a efectua un transfer internalional expeditorul completeazd" formularul MP-1

(Cererea de expediere), indicind valuta expediatd.La solicitarea expeditorului, transferul poate fi expediat in MDL. Convertirea sumei

din MDL in EUR sau USD se efectueazf, in mod automat de programul informatic,aplicind cursul de vinzare al EUR, USD, stabilit de Banca agreatd de I.S."Poqta Moldovei"la ziua efectudrii operaliunii, cu exeplia sumelor transferurilor ,,Western Union", care seconvedesc la cursul stabilit de Compania "Western Union" l.a data expedierii transferului.

8tr7

PLANUL CALITATII NR.2 Cod: PC-DMC|7.l-02

REGULI

^ privind prestarea de citreI.S. "Pogta Moldoveit'a serviciului detransferuri internafionale de mijloace binegti

Edifie 1Revizie 0

Exemplar Nr.

La expedierea mijloacelor bSnegti prin mandat pogtal internalional sint percepute taxe,stabilite prin ordinul directorului general al I.S."Pogta Moldovei", care se achitd de cdtreexpeditor.

La expedierea rnijloacelor bdnegti prin sisteme de transferuri bdnegti internalionalenon-pogtale sint percepute tarife, stabilite de aceste sisteme.

3. CERINTELE] LEGISLATIET VALUTARB LATRANSFERI]RILOR BANE$TI INTERNATIONALE.

3.1. Prin intermediul oficiilor pogtale, persoanele fizice rezidente pot efectua lnstriinitate transferuri bdneqti numai in urmitoarele scopuri:a) destinute cheltuielilor familiale in favoarea fiecdrui membru al familiei-persoandfizicdrezidentd gi nerezidentd, care se afla in strdindtate dupd cum urmeazS:- transferul unic in sumd ce nu depdgegte 10000 euro (sau echivalentul lor) se efectueazSfrrd, prezentar ea documentelor j ustifi cative ;- transferul unic in sumd ce depdqeqte 10000 euro (sau echivalentul lor), se efectueazdlaprezentarea in OP a documentelor ce confirmd calitatea de membru al familiei qinecesitatea efectudr:ii plb1i/transferului de cdtre persoana fizicd in favoarea cdreia seefectueazd transferul gi con{ine date despre suma pli4liltransferului.Lp efectuarea transferurilor sus menlionate, pe formularul mandatului se indicd legdturade rudeniel rela\ta de cdsdtorie/ instituirea tutelei/curatelei cu persoana fizicd in favoareacdreia se efectueazdtransferul (de exemplu:b) Transfer tn legdturd cu stsbilirea cu doPersoana fizicd rezidentd, in legdturd cu stapoate efectua transferul in strdindtate al mijdrepr de proprietate dupd cum urmeaz6:1) un transfer in sumd ce nu depdgeqte 1000la oficiile pogtale ale I.S."Pogta Moldovei" a2) un transfer in sumi ce depdEeEte 10000 euro (sau echivalentul lor) -laprezeqtarealaoficiile pogtale ale I.S."Pogta Moldovei" a urmdtoarelor documente:- actul de identitate aI persoanei fizice rezidente in care este aplicatd menliunea privindautorizarea emigrdrii de cdtre organele imputemicite ale Republicii Moldova paEaportul,eleberat cetdleanului Republicii Moldova ori unui apartid pentru ieEirea din/intrarea inRepublica Moldova sau pagaportul nalional al cetdleanului strdin);- documentele ce confirmd delinerea cu drept de proprietate a sumelor mijloacelorbanegti supuse transferdrii din Republica Moldova (de exemplu, contractul devinzarelcumpdrare a imobilului, a valorilor mobiliare certificatul de mogtenitor);- certificatul privind lipsa sau existenla restanlelor fa!6 de bugetul public nalional eliberatde cdtre organul fiscal al Republicii Moldova pe numele persoanei care se stabileqte cudomiciliul in strdindtate.

EFECTUAREA

9t17

PLANUL CALITATII NR. 2 Cod: PC-DMC|7.l-02

REGULI

^ privind prestarea de citreI.S. "Pogrta Moldoveit' a serviciului detransferuri internafionale de mijloace binegti

Edifie IRevizie 0

Exemplar Nr.

- Alte documente pe care persoana frzicd la considerd necesare de a le prezenta pentruefectuarea transferului in legaturd cu stabilirea cu domiciliul permanent in strdindtate.c) Trunsfer al mij'loacelor bdneSti din Republicu Moldovu tn legdturd cu aflareatemporurd tn strdintitate a persoanei fizice rezidente, destinat cheltuielilor curente ale salepentru perioada afldr'ii temporare in strdindtate:- transferul unic in sumd ce nu depdqegte 10000 euro (sau echivalentul lor) se efectueazdfrrd prezentarea la gleiqeul oficiului pogtal a documentelor justificative.- transferul unic inL sumd depdgegte 10000 euro (sau echivalentul lor), se efectueazd laprezentareala ghigeul oficiului poqtal a documentelor ce confirmd faptul afldrii temporarein strdindtate ( de e:remplu, confirmare de la o instituJie strdind de inv6!6mint, instituliemedicald sau de la locul de muncd din strdindtate, permisul de gedere temporard in statulstriin respectiv) Ei necesitatea efectudrii de cdtre persoana fizicd a pldtiltransferului qiconlin date despre slrma pldliltransferului.- transfer unic in scopul oblinerii vtzei pentru intrare in stat strdin la prezentareaurmdtoarelor documente: documentului/informaliei, care ar confirma necesitatea demijloace bdnegti peste hotare, pentru ob{inerea vizer, care este necesar de prezentat lamisiunea diplomatic6 pentru confirmarea scopului I cauzei vizitei.d) Trunsferul tn striiindtate tn scopul oblinerii vizei.Persoana fizicd rezidentd poate efectua in str6indtate pe numele sdu transferul de mijloacebdneqti in scopul oblinerii vizei de intre in statul strdin dupd cum urmeaz6:1) transferul unic in sumd ce nu depdgegte 10000 euro (sau echivalentul lor) se efectueazdfard pr ezenlar ea la ghi g eul o fi ciului po gtal a documentelor j ustifi cative.2) transferul unic in sumd mai mare de 10000 euro (sau echivalentul lor) - laprezentarealaghigeul oficiului pogtal a documentelor:a) a documentului/informaliei ce confirmd necesitatea existenlei in strdindtate amijloacelor bdneqti pe numeie persoanei fizice pentru oblinerea vizei qi conline date despresuma mijloacelor bdneEti necesare (de exemplu, documentului/informafia misiuniidiplomatice a statului str6ini in care este specifi.catd cerin{a depunerii mijloaceloq bdneqtiin contul deschis la o banca din strdindtate pentru oblinerea vizei de intrare Ei sumanecesare a fi depusd);b) a documentelor care confirmd scopul/motivul vizitei, necesare pentru preze4tarea Ia

d) Transferuri necomerciale socialmente importante. Persoana fizicd rezidenld poateefectua in favoarea persoanei fizice rezidente care se afl6 temporar in strdinptate, infavoarea persoanei fizice nerezidente transferuri necomerciale socialmente importantespecificatela art.25 alin.(9) din Legea nr.62-XYI din 2I.03.2008, dupd cum urmeap6:

l0lt7

PLANUL CALITATII NR. 2 Cod: PC-DMC/7.1-02

Edifie IRevizie 0

Exemplar Nr.

- In cazul in care suma transferului unic nu depigegte 10000 euro (sau echivalentul lor)- lard prezentatrea la oficiile po$tale ale I.S."Poqta Moldovei" a documentelorjustificative;

- In cazul in care suma transferului^depdgegte 10000 euro (sau echivalentul lor) - laprezentarea la oficiile pogtale ale I.S."Pogta Moldovei" a documentelor justificative(de exemplu, decizia instanlei judecdtoregti), care urmeazd si conJind scopultransferului Ei date despre suma acestuia.

Notd:o transferurile necc'merciale socialmente importante, prevdzute in art.25 alineatul (9) al

Legii nr.62-XYI din 21.03.2008, includ:o transferurile perLsiilor, pensiilor alimentare, indemniza{iilor de stat, pldlilor gi

compensaliilor, inclusiv ale pldlilor de reparare a daunelor cauzate lucratorilor demutildri, boli profesionale sau alte vdtdmari ale sdndtdlii legate de executarea de c[treacegtia a obliga{iilor de serviciu;

o sumele achitate 'in baza sentin{elor, hotdririlor, ordonanielor qi deciziilor instanJelorjudecdtoregti gi ale organelor de urmdrire penald;

o pldlile legate de decesul cetdlenilor (cheltuieli de transport qi cheltuieli deinmormintare);

o pl[lile de compensare a cheltuielilor de judecatd, de urmdrire pena16, de arbitraj,notariale qi ale altor organe de drept, precum gi taxa de stat pentru dosarele examinatede aceste organe;

o transferul compensaliilor bdnegti destinate victimelor represiunilor politice, membrilorfamiliilor gi succesorilor lor.

e) Transfer sub formd de donalig. Persoana fizicd rezidentd poate transfera, frrdprezentarea la oficiile pogtale ale I.S."Poqta Moldovei" a documentelor justificative,mijloace bdnegti sub formd de donalie in sumd ce nu depdgegte 10000 euro (sauechivalentul lor), dup6 cum urmeaz6:- transfer unic in strdindtate in favoarea unei persoane fizice rezidente care se afld instrdindtate;- transfer unic in strdindtate in favoarea misiunii diplomatice, oficiului consular sau aaltei reprezentan\e oficiale a RM peste hotare;- transfer unic in favoarea unei persoane fiziceljuridice - nerezidente.0 Transferul de cdtre persoana Jizicd rezidentd tn contul sdu deschis tn strdindtute incazul specificat la art.l3 alin.(5) lit.b) din Legea nr.62 - XVI drn21.03.2008 se efectueazdla prezentar ea la prestatorul SPR a urmdtoarelor documente :

tUr'7

PLANUL CALITATII NR. 2 Cod: PC-DMC/7.1-02

REGULI

^ Privind prestarea de citreI.S. "Poqrta Moldovei" a serviciului detrarnsferuri jinternafionale de mijloace bineg I

Edi{ie IRevizie 0

Exemplar Nr.

- documentele justilicative privind efectuarea operaliunilor afefente investi{iilor directesau operaliunilor cu bunuri imobile ) eare urmeazd, sd conlind date despre suma plalii/transferului; qi- documentul /infonnafia (de exemplu, extrasul din legea statuflui strdin) care confirmdfaptul ca deschidereer de cdtre investitori (pe numele lor) a conturilor destinate efectudrii instrdindtate a operaliuLnilor aferente investiliilor directe gi a opera![unilor cu bunuri imobileeste obligatorie conflrrm legislaliei statului strdin in care se efectueazd opera\iunile.

Transferul de cdtre persoana fizicd rezidentd in contul sdu deschis la instituliafinanciard din strdindtate in baza autortza\rei eliberate de cfttre Banca Nalional[ aMoldovei se efectue'azd la prezentarea Ia oficiul pogtal a autoripa\iei Bdncii Nalionale aMoldovei pentru deschiderea contului respectiv in strdindtate, Qare prevede posibilitateaefectudrii in acest cont a transferului din Republica Moldova gi la prezentareadocumentelor justificative, dacd aceasta este specificat in autorlzaJia Bdncii Nalionale aMoldovei.g) Alte transferuri tn favoarea nerezidenlilor qi tn strdindtute t4favoarea rezidenlilor:Persoana fizicd rezidentd poate efectua pld1i/transferuri (altele deg6t cele indicate in puncteale prezentului capitol) in favoarea nerezidenlilor gi strdin6tato in favoarea rezidenlilorconform Legii nr.62-XYI din 2I martie 2008, dupd cumurmeazd'.l.Fdrd prezentareala OP a documentelor justificative, in cazul in care o platdlun transfercorespunde conoomitent urmdtoarelor condilii:a) plataltransferul in favoarea unui nerezident se efectueazd,in sumd ce nu depdgeqte 10000euro (sau echivalentul lor);b) plataltransferul se efectueazd in cadrul opera{iunii valutare care nu este supusdnotifi cdri i I autortzdrii confonn Le gi i nr .62 -XYI din 2 | .03. 2 0 0 8 .2.in alte cazuri decdt cele indicatela subpct.l) - la prezentareala OP a documentelorjustificative care confirmi scopul plltlhltransferului gi conlin date despre sumaplalii/transferului. Documentul ce confirmd necesitatea efectudrii pld1ii/transferului a fiemis pe numele persoanei fizice care urune azd sd efectueze plataltransferul.Transferurile, altele decit cele indicate in pct.3 .2 al prezentelor Reguli, pot fi efectuate decdtre persoana fizicdrezidentd in favoareanerezidenJilor lardprezentarea la oficiul poqtala documentelor justificative, in cazul in care transferul unic corespunde concomitenturm[toarelor condilii :- Transferul unic in favoarea unui nerezident se efectueazd in sumb ce nu depdgeqte

10000 EUR (sau echivalentul lor);- Transferul se efectueazd in cadrul operaliunii valutare care nu este supusd notificdrii la

Banca Nalionald a Moldovei/ aulorrzdrti din partea Bdncii Nalionale a Moldoveiconform Lesii nr.62-XYI din 2L03.2008.

a-

3,2, in striindtate, de citre persoane fizice nerezidente, prin intermediul oficiilorpogtale, se pot efectua transferuri bineqti, numai in scopurile:

t2ttl

PLANUL CALITATII NR. 2 Cod: PC-DMC|7.l'02

REGULT

^ privind prestarea de citreI.S. "Poqta Moldovei" a serviciului detransferuri internafionale de mijloace bdneg I

Edi{ie 1

Revizie 0

Exemplar Nr.

a) destinate cheltuielilor familiule - persoana fizicd nerezidentd poate efectua transferulin strdinitate aI mijloacelor bdnbqti in valut[ strdinilmonpdd nalionali destinatecheltuielilor familiale in favoarea fiecdrui membru al familiei- persoane fizice rezidentecare se afla in strdinirtate gi persoane frzice nerezidente, dupd currl urmeaz6:- transferul unic in sumd ce nu depdgegte 10000 euro (sau echivalentul lor) - fdraprezentarea la oficiul pogtal a documentelor justificative ce confipmd legdtura de rudenie /relalia de cdsdtorie sau instituirea tutelei/curatelei;- o plata/un transfer in favoarea unei persoane fizicel in sumd ce depdgegte 10000 euro(sau echivalentul lc,r) - Ia prezentarea la oficiul pogtal a documentelor ce confirmdcalrtatea de membru al familiei Ei necesitatea efectudrii pldli/tranpferului de cdtre persoanafizicd in favoarea cdreia se efectueazd transferul qi co4lin date despre sumapldyirltransferului.b) alte pldli/transferuri tn strdindtate ale persoanelor Jizice nerezidente in favoareapersoanei fizic\, nerezidentd poate efectua pldli/transferuri in strflindtate, altele decAt celeindicate la pct.3.2. subpct.a), dupd cum urmeazS:1) frre prezentarea la OP a documentelor justificative, in urmdtoarele cazuri:a) transferul pe numele sdu;b) o platilun transfer in favoarea unei persoane frzice sau juridice in sumd ce nu depSgegte10000 euro (sau echivalentul lor).2) o platitlun transfer in favoarea unei persoane frziceljuridice, in alte cazuri dec6t celestabilite la subpct.l), Ia prezenlarea la OP a documentelor justificative ce confirmd scopulp I d1iltransferului q i conlin date despre suma plirqiil tr ans ferului.4. CERTNTE FATA DE DOCUMENTELE CARE SE PREZTNTA iX CeZUr,

EFECTUAruT TRANSFERURILOR TNTERNATIONALE.

4 . | . L a momentul e fectudri i trans ferului p ers oan a fizicd pr ezintd:a) actul de identitate;b) solicitarea in scris de efectuare a transferului semnatd de cdtre persoana ftzicdrespectiv6;c) documentele justificative, cu exceplia cazurilor specificate in mod expres in prezentulregulament sau in alte acte normative ale Bdncii Nalionale a Moldovei in domeniulre glementdrii valutare ;d) certificatul /notificalia lautorizalia corespunzdtoare -in cazul in care in conformitate cuLegea nr.62-XYI din 21.03.2008 operaliunea valutard in cadrul cdreia se efectueazd"transferul este supusd notificdrii la Banca Nalionald a Moldovei /autorizdrri din parteaBdncii Nalionale a Moldovei.

Responsabilitatea pentru veridicitatea documentelor prevdzute de prezentul punct opoartd persoanele care prezintd la oficiul pogtal documentele respective in cazul efectudriide cdtre acestea a transferurilor valutare.

13lt'7

PLANUL CALITATII NR. 2

RBGULT

^ privind prestarea de citreI.S. "Poqta Moldovei" a serviciului de :trurnsferuri internafionale de mijloace bdnegti

4.2. Actul de identitate se prezintd la oficiul poqtal in momentul expedierii/ achitdriitransferului in cadrul operaJiunii valutare, in original gi in fotocopie. Operatorul oficiuluipoqtal autentificd corespunderea fotocopiei cu originalul, intoarce documentul originalclientului, iar fotocopia autentificatd se pdstreazdla oficiul pogtal.4.3. Solicitareain scris de efectuare a transferului trebuie sd conlind urmdtoarele date:a) datele despre destinatarul transferului (denumirea, numele, prenumele g.a.);b) scopul transferului care se indicd in mod desfrgurat (de exemplu, plata pentru tratamentmedical, pentru studiLi, pentru procurarea cdr{ilor, ajutor gratuit, cheltuieli familiale);c) denumirea gi, dacd exist6, numdrul gi data documentului justificativ - in cazul in caretrans ferul se e fectue azd, in b aza do cumentului j usti fi cativ ;d) denumirea, numd.rul gi data documentului respectiv - in cazul in care transferul seefectueazd Ia preze:ntarea la oficiul pogtal a certificatului/ notificaliei lautoriza\iei,prevdzute de actele normative ale Bdncii Nalionale a Moldovei in domeniul reglementdriivalutare.4,4. Documentele justificative rcprezintd documentele care urrneazd a fr prezentate laoficiul pogtal pentru a justifica efectuarea transferurilor, gi anume:a) documentele ce confirmd necesitatea efectudrii de cdtre persoanele ftzice a transferurilor(contract, invoice etc.) gi conlin date despre sumele transferurilor;b) documentele care confirmd circumstanlele, inbaza cdrora persoanele frzice pot efectuatransferurile respective (de exemplu, documente care confirmd legdtura de rudenie, aflareatemporard in straindtate);c) alte documente care se prezintd la oficiul poqtal pentru justificarea efectudriitransferurilor gi conlin, dupa caz, date despre sumele transferurilor.4.5. Documentele prezentate, aare rdmin la oficiul pogtal, se pdstreazd conformreglementdrilor interne ale I.S."Pogta Moldovei" in corespundere cu legislalia RM.5. TRANSFERURI EFECTUATB DE PERSOANE JURIDICE IN FAVOARBA

PERSOANELOR FIZICF^

5.1. Prin intermediul oficiilor pogtale persoanele juridice pot efectua transferuri instrdindtate, in valutd strdind USD, EUR sau valutd nalionald MDL, in favoarea persoanelorfizice rezidente gi nerezidente.5.2. Pentru efectuarea transferului in strdindtate, persoana juridicd prezintd la oficiulpogtal:

a) formularul f.103 completat, cu indicareain el a scopului transferului. Acest document,obligatoriu, trebuie sd fie autentificat prin semndturile conducdtorului gi contabilului gef giaplicata gtampila persoanei juridice ;b) documentele justificative ce confirmd necesitatea efectudrii de cdtre persoanele juridicea transferurilor;c) un exemplar, autentificat de banca corespunzdtoare, al dispoziliei de p1at6, careconfirmi intrareain contul filialei I.S."Pogta Moldovei" a mijloacelor baneqti.

14117

Edifie I

Exemplar Nr.

PLANUL CALITATII

Edifie I

Exemplar Nr.

5.3. In eaztrl in care transferul fbrd numerar in cadrul operaliunii valutare se efectueazd decdtre persoana juridica la prezentarea la oficiul pogtal a documentelor justificative,operatorul pogtal, es1.e obligat sd verifice:a) corespunderea datelor indicate in solicitarea in scris de efectuare a transferului cu dateleindicate in documentele justificative (luind in considerare documentele de modificare,dacd existd);b) dacd suma indicata in solicitarea in scris de efectuare a transferului nu depdgegte sumaindicata in documentele justificative (luind in considerare documentele de modificare,dacd existd);c) existen{a gi corectitudinea inscrierilor pe fotocopiile documentelor respectivedocumentelor j usti fi r:ative pr ezentate.5.4. La efectuarea operaliunilor valutare privind transferul valutei strdine in numerar pecontul deschis intr-o bancd licenliatd, precum gi eliberarea valutei strdine in numerar decdtre casa principalii, filialele I.S."Pogta Moldovei" se conduc de Titlul III, capitolul III"Opera{iunile vaiutare in conturile persoanelor juridice cu utilizarea numerarului in valutdstrdinb gi in monedd naliona16 gi a cecurilor de cdldtorie in valutd strdin6" aIRegulamentului prir,'ind condiliile gi modul de efectuare a operaliunilor valutare, aprobatprin Hotdrirea Consiliului de Administralie al BNM nr.29 din 01.05.2018.6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI.

Drepturi:- SA solicite emiterea/eliberarea unui transfer;- SA solicite informalii privind modul gi condiliile de emitere/eliberare a transferului;- Se solicite Regulile de prestare de cdtre I.S."Pogta Moldovei" a serviciului de de

trans feruri internalionale de mij loace bane gti ;- SA solicite anularealmodificarea transferului emis.

Obligalii:- SA completeze un formular pentru expedierea/primirea mijloacelor bdnegti;- SA prezinte documentele necesare pentru emiterea/ eliberarea transferului;- Se cunoascd gi sd respecte condiliile de efectuare apll4iil transferului;- SA achite suma transferului gi comisionul aferent emiterii transferului (pentru

expediere);^- De a oferi i.S."Poqta Moldovei" informalii veridice gi curente prevdzute de legislalia

in vigoare privind combaterea sp6l5rii banilor gi finanJdrii terorismului.7. DREPTURILE $I OBLIGATITLE I.S."PO$TA MOLDOVET".

Drepturi:

- Se refuze deservirea clientului in prestarea serviciilor de transfer de bani, in cazul incare acestanvprezintd un act de identitate vaiabil;

15II7

PLANUL CALITATII NR. 2 Cod: PC-DMC|7.l-02

REGULI EdiJie 1Revizie 0

Exemplar Nr.

Sd refuze emitr:realeliberarea transferului dacd nu sint indeplinite cerinlele pentruefectuarea acestuia gi operaliunea in cauzd prezintd suspiciuni de natur[ sd aducdprejudicii intreprinderii (spdlare de bani, identitate fals6, etc.);Sa solicite clientului documente privind scopul transferului ce urcneazd a fi efectuatprin intermediull OP;Intreprinderea rnu va modifica datele transferului transmise eronat, in acest cazdestinatarul va anun{a expeditorul sd modifice datele la locul expedierii.Obligalii:Sd acorde clientului servicii in conformitate cu condiliile sistemelor de transfer;Si respecte confidenlialitatea deplind (cu exep{ia cazurrlor prevdzute de legislalie)referitor la conlinutul datelor primite de operatorul OP;Sa aducd la cunostinta clientilor conditiile de efectuare a transferului;in

"ut de modifi care a tarifelor sd informeze clientul despe aceasta prin afigarea

tarifelor pe panoul de informare din OP, pe site-ul oficial al intreprinderii;Sd prezinte la solicitarea clientului Regulile de prestare de cdtre I.S."Pogta Moldovei"a serviciului de de transferuri internalionale de mijloace bdnegti.

MODUL UP IXUNTARE DE CATRE CLIENTI A RECLAMATIILORPRIVIND SERVICruLUI DE TRANSFERURI INTERNATIONALE.

8.1. Clienlii au dreptul sd depund reclama{ii gi/sau interpeldri cu privire la calitatea,termenele de deservire, etc. ce lin de serviciul de transferuri internalionale de mijloacebdnegti in formd scrisd sau in formd electronicd pe adresa: anticamera@posta.md;reclamatii@posta.md . Reclamaliile gi/sau interpeldrile pot fi depuse doar de cdtre clienlii,care au expediat/primit transferuri de bani dirVin oficiile pogtale.

8.2. Reclama{iile (pe suport de hArtie gi/sau in formd electronica) se intocmesc de cdtreclient in formd liberd, se depun la oficiul poqtal, la filiala intreprinderii sau la administraliai.S."Pogta Moldovei" gi vor con{ine: denumirea sistemului de transfer internalional demijloace bdnegti, datele despre transfer, datele de identificare ale Clientului, perioada deinvestigare, dovezi justificative gi alte date necesare pentru examinare.

8.3. Refuzul de a primi reclamalia de la client este interzis.8.4. Reclamalia ce nu conline datele privind numele, prenumele, adresa reclamantului seconsiderd anonimd gi nu se examineazd.

8.5. Cazul expus in reclamalie se examineazd., se intocmegte rdspunsul in formd scrisdconform procedurii gi termenelor de examinare prezdzute de legislalia in vigoare.Rdspunsul este semnat de cdtre conduc6torul corespunzdtor, se inregistreazd in registrul deevidenld a reclamaliilor gi se expediaz6la adresa indicatd in reclamalie.

16II]

PLANUL CALITATII NR. 2 Cod: PC-DMC|7.l-02

REGULI

^ privind prestarea de citre, ..', 'I.S. "Poqta Moldovei" a serviciului de ,transferuri internafionale de mijloace binegti

Edifie IRevizie 0

Exemplar Nr.

9. DISPOZITII FINALE9.1. Informarea clienfilor privind condiliile de realizare a transferului internalional demijloace bdnegti are loc prin intermediul site-ului oficial al I.S."Pogta Moldovei"(www.posta.md) sau la ghigeele oficiilor pogtale.

9.2. Prezentele Reguli intrS in vigoare la data aprobdrii de cdtre Directorul general ali.S."Pogta Moldovei".

Anexa nr.n-Lista fdrilor gi sistemelor interna(ionale de transferuri bdnegti,

in colaborare cu care transferurile se efectueazd in valuti striini

Nr.d/o Denumirea tirii. sistemului Valuta NotI1. Italiia EUR2. Portusalia EUR J

J. Polonia EURgg

4. RomAnia EUR JJJ

Soania EURgg

6. Franta EURgg

1 L tuania EUR ++

8. S stemul ,,NIonevGram" EUR. USDgg

9. S stemul ..Wesitern Union" EUR, USD ++

10. S stemul ..Contact" EUR. USD *)k

11. S stemul ..RIA. Financial" EUR. USD **

t2. Sistemul ..Uniritream" EUR. USD *{<

13. Sistem ul,,Intelexpress" EUR. USD *{<

14. Sistemul,,Xpress NIonev" USD x

15. Sistemul ..NIonev Exchanse" EUR. USD *

I - achitarea transferurilor bdnegti internalionale sosite;** - expedierea gi achiteLrea transferurilor bdnegti internalionale;*** - expedierea gi achitarea transferurilor bdnegti interna{ionale gi transferurilor,.contra ramburs",

I] II'7