mirajtoto

Miraʹs first blog

Plan de afacere “Kid’s Mall”

1.Sinteza

 

 Acest plan de afaceri are ca scop conturarea posibilităţilor ideii de înfiin‑

ţare a unui spaţiu de agrement pentru copii.

“Kid`SMall” reprezintă un nou concept pe piaţa românească, fiind un loc de agrement dedicatcopiilor cu vârste între 4 şi 10 ani, unde aceştia se pot juca, fără ca părinţii să aibă grija acestoraşi fiind liniştiţi că se află într‑un loc sigur şi atractiv.

Copiii din Romania necesită o mai mare atenţie din partea părinţilor şi a instituţiilor. Ei ajungsă se maturizeze prea devreme, de aceea trebuie să le oferim cadrul specific unei bunedezvoltări. Această afacere se bazează pe satisfacerea dorinţelor şi necesităţilor copiilor, caresunt din ce în ce mai crescute şi diversificate, şi crearea unui mediu ambiental favorabildezvoltării şi conturării personalităţii acestora.

Obiectul nostru de activitate îl reprezintă serviciile de agrement pentru copii, la o calitatesuperioară şi astfel atingerea şi menţinerea poziţiei de lider de piaţă nu doar în ansamblu ci şipentru fiecare spaţiu deţinut.

 DESCRIEREA PRODUSULUI OFERIT

Kid`SMall oferă:

servicii recreative (spaţii de joacă pe categorii de vârstă, animatori,spectacole şi concursuri)servicii de supraveghere copiiservicii de autoservire automat‑băuturi non‑alcoolice şi sandwich‑uri

 

Firma noastră are o poziţionare clară, fiind bine definit segmentul de piaţă căruia îi suntadresate serviciile, făcând din aceasta un avantaj concurenţial. Cele mai mari riscuri provin dinposibilitatea intrării pe piaţă a unor reprezentanţi ai unor firme cu acelaşi obiect de activitate,

dar şi din partea locurilor de joacă din alte spaţii(mari centre comerciale, spaţii din fast‑food‑

dar şi din partea locurilor de joacă din alte spaţii(mari centre comerciale, spaţii din fast‑food‑uri etc), deşi diferenţierea afacerii nostre vine din faptul că cei mici găsesc totul aici. În plus vorbeneficia de supraveghetori, ceea ce le va permite şi părinţilor să se relaxeze.

 

          Fiind un loc de agrement destinat copiilor, Kid’ Small oferă mai multe tipuri de produseşi servicii, care au caracteristica generală faptul că se adresează segmentului de vârsta 4‑10 ani,fiind utile şi preferate pentru copii. Acestea sunt (aşa cum s‑a prezentat mai sus):

Servicii de agrement pentru copii. Aceste servicii sunt punctul de atracţie al acestui loc, ceeace îl va diferenţia de alte spaţii şi cele ce ne vor crea atuul în faţa concurenţei. Serviciile deagrement includ inclusiv plasma pe care vor rula benzi animate în mod continuu, dar se vapune accentul pe cei 2 clowni profesionişti angajaţi. Aceştia trebuie să ştie să confecţionezebaloane şi să deseneze pe faţă. Li se vor da ustensilele necesare. Vor fi punctul central alconceptului Kid’ Small, de aceea ei vor sta în centrul complexului. Copii se pot bucura de ei,dar pentru baloane şi desene vor necesita să plătească o taxă la casierie, unde vor primi unjeton introdus apoi în cufărul clownilor. Alte servicii constau în spectacole, prezentări demodă, servicii privind jocurile în cele două zone.Spaţii de agrement pentru copii. Cele 2 spaţii de agrement se întind fiecare pe 200 mp şisunt diferenţiate în funcţie de vârsta copiilor. Astfel va exista zona pentru copii cu vârstecuprinse între 4 şi 7 ani cu ţarc, 2 topogane, 2 leagăne, 2 căluşei. Aici vor exista 2supraveghetori care îi vor plasa pe cei mici şi îi vor ajuta şi îndruma cu orice problemă.Zona pentru copii mai mari, 7‑10 ani va cuprinde 4 maşini de jocuri electronice, teren deminigolf şi un minibiliard. În această zonă este necesar un singur supraveghetor, deoarececopii sunt mai mari şi nu necesită decât plasarea în locul de joacă ales, precum şi îndrumareprivind regulile jocului. Intrarea în aceste spaţii se va face pe bază de jetoane, achiziţionatela casă la preţurile specificate per oră.Autoservire prin reţeaua de tonomate a băuturilor răcoritoare, apă şi sandwich‑uri‑acesteavor fi produse specifice copiilor‑suc natural, apă, sandwich‑uri de mici dimensiuni fărăadaosuri de sosuri, fără adaosuri de e‑uri şi cât mai sănătoase.

 

 DESCRIEREA PIEŢEI ŞI CONCURENŢEI

          Piaţa pe care intră firma este cea a serviciilor de agrement pentru copii. În prezent estesuficient loc deoarece nu există multe spaţii de acest gen‑mai ales cu o gamă completă precumprodusul nostru.

            Conceptul locului de agrement „Kid’sMall” este unul inovator, deoarece în ansamblulsau nu are concurenţă, cota de piaţă cu care porneşte iniţial este de 100%. Cu toate acestea,luate separat spaţiile au o concurenţă destul de puternică, în sensul că există şi în alte zonelocuri de agrement, poate nu cu supraveghetori, ceea ce este un avantaj. Faptul că toate segăsesc într‑un singur loc este cel mai important avantaj în faţa oricărui tip de concurenţă.Clownii dau şi ei unicitate locului, deoarece în nici o altă parte pe piaţa românescă nu oferăservicii în mod permanent.

Strategia de marketing

Strategia noastră este una ofensivă, pentru că suntem la început şi dorim

Strategia noastră este una ofensivă, pentru că suntem la început şi dorim

să fim cunoscuţi de potenţialii clienţi şi să îi atragem pe aceştia.

Produsul va fi promovat atât în media‑chemarea televiziuni şi radiouri la deschidere, prinpliante şi fly‑ere, prin panouri în staţiile de metrou, dar mai ales pe cale orală‑promovarea prinintemediul unei mini campanii în grădiniţe şi şcoli primare.

De această campanie se ocupă directorul de marketing care va contacta mijloacele mediaposibil interesate şi va colabora cu firme care fac pliante şi banere. Deasemenea va angaja unreferent marketing care va merge în locurile unde se găsesc cei mici sau părinţii acestora.

          La stabilirea preţurilor vom folosi orientarea după costuri care este cea mai elementarămetodă de calculare a preţului şi presupune că preţul să acopere integral costurile şi să permităobţinerea unui profit.

 Previziuni financiare

În mod normal, în primul an vom înregistra pierderi, aşa cum se va arăta în planul financiar.Încasările nu acoperă plăţile în totalitate, deoarece cele iniţiale, legate de deschiderea firmei şiachiziţiei activelor imobilizate vor necesita şi fonduri. Cu toate astea pentru următorul anîncăsările acoperă cheltuielile circulante. În câţiva ani se va putea vorbi de profit, cu siguranţăodată cu rambursarea creditului bancar‑în 5 ani.

În cazul falimentului,  investitorii vor fi despăgubiţi parţial prin vânzarea bunurilor şiproprietăţilor cu care au garantat iniţiatorii afacerii. Iniţiatorii au garantat cu propria avere.

2. Elementele de identificare a agentului economic

 

Descrierea generala a firmei

 

1. Numele firmei: S.C. Kid’sMall S.A. 2. Forma juridică de constituire: Societate pe actiuni 3. Data înregistrării la Registrul Comerţului: 05 ianuarie 2007; 4. Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: xxx/xxx/05.01.2007; 5. Cod fiscal: R xxxxxxx;6. Tipul activităţii curente: servicii de agrement; 7. Natura capitalului: privat si imprumutat; 8. Capital social: 3 900.000 RON;9. Asociaţi principali:  

 

Nume şi prenume Aport la capitalulsocial

FLORESCU SILVIA 3 500.000 RON

DAVIN ALEXANDRA 10 000 RON

DAVIN ALEXANDRA 10 000 RON

POPESCU IONELA 10 000 RON

BARA LAVINIA 10 000 RON

ANGHELESCUDANIELA 10 000 RON

 

10.  Sediul social: strada Int. Biruinţei, Nr. 3, Pantelimon, judeţul Ilfov ,  

Bucureşti. 

Societatea comercială “Kid`SMall”,  cu formă juridica societate pe acţiuni, are un capital socialde 3 900 000 RON, divizat 390 în acţiuni, cu o valoare de  1000 RON/acţiune. Firma va fiînfiinţată la data de  1 iunie 2007. Locaţia :zona strada Int. Biruinţei, Nr. 3, Pantelimon, judeţulIlfov, Bucureşti. Se întinde pe o suprafaţă de 400 mp.

          Produsul ”Kid’sMall” se află în stadiul de concepţie, fiind necesară o mulţime de paşipentru a‑l realiza şi ulterior pune pe piaţă.

          Produsele oferite şi ponderea acestora în totalul vânzărilor sunt prezentate în tabelulurmător :

Serviciu Ponderea învânzăriletotale(estimativ)

Activităţi recreative precum jocuri video, electronice,minigolf,minibiliard

69,98%

Autoservire automate 28,34%

Spectacole realizate de animatori, petreceriprivate(vânzare de articole party şi accesorii carnaval)‑evenimente speciale

1,68%

 

          DESCRIEREA INIŢIATORILOR

     Iniţiatorii afacerii „Kid’SMall” sunt un grup de asociate, de tinere femei antreprenoare, fără experienţă în domeniu, dar care au o bază solidă de cunoştinţe dobândită în facultăţile pe carele urmează şi la cursurile şi trainingurile la care au participat, dispun de capacitate de muncă,rezistenţă la stres, au idei inovatoare si sunt dispuse să rişte pentru a face din afacerea iniţiatăun real succes.

 Acestea sunt:

Florescu Silvia– (20 ani) –director general . Este coordonatoarea celorlalţi manageri ai firmei.Are sarcina de a conferi unitate echipei de manageri, şi de a evalua deciziile importante luatede aceştia.  Studentă în anul II la Faculatea de Management, Silvia a lucrat deja în turism înagenţie de turism, are experienţă în ONG‑uri unde şi‑a dezvoltat calităţile de comunicare şi

organizatorice. Deţine certificate CAE, informatică şi a obţinut diverse diplome şi premii la

organizatorice. Deţine certificate CAE, informatică şi a obţinut diverse diplome şi premii laconcursuri, olimpiade, sesiunea comunicării studenţeşti, schimburi internaţionale sau şcoli devară. Poate fi caracterizată ca o persoană ambiţioasă, lider, cu abilităţi excelente de negociere şicomunicare, bun negociator şi organizator.

David Alexandra– ( 19 ani) –director de marketing. Este responsabilă cu probleme legate devânzări, tarife, de promovare şi publicitate. De asemenea va încerca promovarea firmei la nivelnaţional, astfel încât să atragă şi alţi potenţiali clienţi.Este studentă în anul II la Facultatea deManagement şi face parte dintr‑o oraganizaţie studenţească orientată spre PR şi marketing.Deţine atestat în informatică, a participat la numeroase traininguri privind începerea uneiafaceri, relaţiile de afaceri şi etică în afaceri, cât şi dezvoltarea personală.  Este o fire creativă,optimistă şi perseverentă, atentă la detalii şi cu spirit critic.  Doreşte ca noul mall să nu fienumai o idee inovatoare, dar să beneficieze şi de o promovare pe măsură şi de o imagine unică.

Popescu Ionela– (20 ani) – director economic. Se va ocupa de departamentul financiar alfirmei. Penru început, alături de ceilalţi asociaţi va  avea responsabilitatea de a atrage creditebancare şi investitori. În viitor va avea ca sarcină de repartizare eficientă a veniturilor obţinute.De asemenea se ocupa cu contabilitatea firmei şi cu problemele administrative. Este studentă înanul II la Facultatea de Management, a participat la Sesiunea de Comunicarii Ştiinţifice unde aobţinut menţiune şi posedă cunoştinţe în domeniul bancar.

Bara Lavinia – ( 19 ani) – director resurse umane. Este responsabilă cu angajarea şi repartizareasalariilor personalului, cu observarea conduitei acestora şi coordonarea problemelor finaciarelegate de repartiţia fondurilor. Totodată, este responsabilă de organizarea petrecerilor înperioada evenimentelor speciale şi angajarea animatorilor.Va realiza periodic cercetări legatede dorinţele clienţilor, pentru îmbunătăţirea sistemului şi lărgirea sferei de agrement. Înprezent este studentă în anul II la Facultatea de Management. Este o fire inovatoare.”Deschiderea unui mall pentru copii reprezintă nu numai o provocare ci şi satisfacţia de a faceparte din universul copiilor, de a le cunoaşte dorinţele, aşteptările, bucuriile”.

CONDUCEREA AFACERII

          Conducerea afacerii aparţine celor patru iniţiatoare, studente la Academia de StudiiEconomice, dar vor solicita şi consultanţă din partea unui profesionist dacă vor consideranecesar. Neavând experienţă în domeniu, acestea îşi asumă un risc investind banii familiei şigarantând cu proprietăţile acestora, dar deţin totuşi cunoştinţe acumulate atât în cadrulfacultăţii, dar şi la diverse traininguri. Pentru a ne stabili şi realiza obiectivele, se va  realiza unmanagement ştiinţific, ceea ce presupune îndeplinirea funcţiilor conducerii (previziune,organizare, coordonare, antrenare, control‑evaluare).

      La înfiinţarea firmei, acţionarii vor forma o echipă managerială care va avea scopuri bine stabilite(obţinerea de fonduri, obţinerea autorizaţiilor necesare, achziţionarea capitalului fix).Cu alte cuvinte, în această perioadă vom stabili obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung, câtşi modalităţile de realizare a acestora.

          După înfiinţare, membrii echipei mangeriale vor conduce departamente separate şi voravea sarcini şi responsabilităţi diferite. Astfel, vom constitui structura organizatorică aconducerii organizaţiei şi sistemul informaţional al acesteia.

          În afacerea noastră, sarcina mangerului general este de a colabora cu ceilalţi manageri şi

          În afacerea noastră, sarcina mangerului general este de a colabora cu ceilalţi manageri şide a verifica dacă deciziile acestora sunt dintre cele mai bune. În plus, acesta are dreptul , larândul său de a lua decizii. Managerul general este elementul de legătură între ceilalţimanageri care, din punct de vedere structural îi sunt subalterni. Persoana pe care am ales‑omanager general posedă calităţile unui leader şi este elementul care va oferi unitate echipeinoastre manageriale.

          Fiecare manager în parte are sarcina de a ajuta la îndeplinirea funcţiei de coordonare. Deaceea, unul din obiective este armonizarea deciziilor managerului cu acţiunile subordonaţilor.Coordonarea are la bază comunicarea, ca modalitate concretă prin care se realizează acţiunileacestei funcţii a managementului.

          Directorul financiar este factorul cheie în obţinerea creditului iniţial. Are sarcina de adecide dacă firma are capacitatea de a plăti dobânzile la creditul achiziţionat, iar pentru aceastatrebuie efctuată o proiectie pe termen lung a numeralului posibil a fi generat de funcţionareaafacerii. Are sarcina de a se asigura că firma este profitabilă şi de a elabora sisteme de controlfinanciar, de exemplu sistemul de control prin bugete. Acesta va include: un plan de profituri,un buget de investiţii capitale, bugete de salarizare, bugete de achiziţii, bugete de vânzărimarketig şi promovare. Astfel, cu acordul celorlalţi manageri va stabili şi repartiza bugetelecorespunzătoare activităţilor firmei. Directorul financiar, alături de directorul de resurseumane se vor preocupa în special de realizarea funcţiei de control‑evaluare. Aceştia trebuie să efectueze acţiuni de evaluare operativă şi postoperativă a rezultatelor organizaţiei, a verigilorei organizatorice şi a fiecărui salariat, de identificare a abaterilor care apar de la obiectivele,normele, normativele şi standardele stabilite iniţial şi a cauzelor care le‑au generat, precum şide adoptare de măsuri care să asigure eliminarea abaterilor, menţinându‑se echilibrul dinamical organizaţiei .

          Oamenii au început să fie consideraţi drept sursa cea mai valoroasă a unei organizaţii şidin această cauză, managerul departamentului de resurse umane are cunoştinte consistentereferitoare la politica, procedurile şi analiza resurselor umane, la planificarea resurselor umane,la recrutare şi selecţie, la motivare şi remunerare, la relaţiile între forţa de muncă şi conducere.

          În faza iniţială, directorul de resurse umane al firmei noastre trebuie să decidă care estenumărul de persoane care trebuie angajate(această decizie trebuie luată în urma analizei unorfactori precum bugetul alocat sau eficienţa  sau ineficienţa angajării mai multor persoane),trebuie să se asigure că angajează persoane cât mai competente, potrivite pentru locurile demuncă oferite. De aceea, sarcina managerului nostru este de a elabora criterii de angajarespecifice fiecărui post în parte. Managerul trebuie să aibă în vedere că recrutarea,perfecţionarea şi administrarea personalului trebuie să fie corelate şi să se sprijine reciproc.Ceea ce trebuie să facă managerul este să evite situaţia în care firma se confruntă cu odisproporţie majoră(fie lipsa de oameni competenţi devine un obstacol în calea dezvoltării, fiefirma are mai mulţi oameni decât îşi poate permite să plătească).

          Pe parcursul dezvoltării afacerii, managerul trebuie să elaboreze strategii motivaţionalepentru angajaţi. Astfel, în această direcţie, managerul trebuie să îmbunătăţească condiţiile demuncă, să ajute la crearea unui interes intrinsec faţă de muncă şi la creşterea satisfacţiei înmuncă, şi să elaboreze sisteme de recompensare a angajaţilor. Astfel, directorul de resurseumane va ajuta la realizarea funcţiei de antrenare. Nu trebuie să uităm faptul că şi managerulgeneral trebuie să influenţeze activităţile celorlalţi manageri, în vederea atingerii obiectivelorstabilite.          Marketingul este domeniul în care firma vine în contact cu unităţile externe (concurenţi şi

          Marketingul este domeniul în care firma vine în contact cu unităţile externe (concurenţi şiclienţi) care au o importanţă independentă. De aceea, activitatea directorului de marketing estefoarte importantă atât în iniţierea afacerii cât şi pe parcursul derulării acesteia. La început,managerul trebuie să analizeze serviciile oferite de firma noastră şi serviciile similare oferite defirmele concurente (pentru a identifica golurile din gama de servicii oferite, pentru a stabilielementul de inovaţie, pentru a stabili tariful). Însă în această perioadă accentul trebuie pus pepublicitate şi promovare. 

          O altă problemă care trebuie analizată de către managerul de marketing pe parcursulderulării afacerii este aceea a imaginii publice a firmei‑părerea pe  care o au despre firmăclienţii ei actuali şi, mai important, cei potenţiali. Aceasta trebuie să fie în mare măsurăconsecventă cu imaginea pe care firma noastra o are despre sine şi pe care poate s‑o creezegama de servicii, publicitatea, relaţiile cu publicul şi vânzătorii.

          În viitor, managerul de marketing trebuie să aibă în vedere dezvoltarea de servicii noicare să reînnoiască inovaţia şi să atragă tot mai mulţi clienţi.

 

          Resursele umane cheie sunt atât cele patru iniţiatoare‑tinere femei de afaceri, cu vastecunoştinţe în economie, cu dorinţa de a învăţa şi inova, dar şi cel de‑al cincilea acţionar‑întreprinzătoarea şi jurista Anghelescu Daniela care are o bogată experienţă atât în afaceri, darşi în avocatură. Aceasta pe lângă suportul material se va implica periodic, deci sarcinile celemai importante sunt îndeplinite de cele 4 directoare.            

          Personalul angajat, este reprezentat de managerii amintiţi mai sus şi 4 supraveghetori, 2clowni; 2 îngrijitori‑curăţenie, 2 agenţi pază; 1 avocat; 1 referent marketing; 1 secretară; 2casiere.

         Principalii furnizori ai “ Kid’sMall” sunt :

Servicii/Produse  Furnizori Forma deproprietate

Valoarea annuală aachiziţiilor(estimativ)

Jucării NicoroTrading,Bucureşti

Societate curăspunderelimitată

700 €

Deseneanimate,muzică,filmeanimate

  Diverta,Bucureşti Societate curăspunderelimitată

2000€

Baloane,confeţii,accesoriicarnaval

Bruno,Bucureşti Societate peacţiuni

200€

Servicii amenajăriinterioare

Alesys,Bucureşti Societate peacţiuni

20 000€

Servicii de îngrijire şisupraveghere a copiilorîn spaţiile de joacă

Agentia MaryPoppins,Bucureşti

Societate curăspunderelimitată

12 000€

         

 

 

         Baza tehnico‑materială a firmei noastre este reprezentată de :

Mijloace fixe Caracteristici tehnice An de fabricaţie Valoarea de piaţăestimată

4*Birou mare   2006 4*372,18 RON

1*Birouri mici   2006 1*360,93 RON

4*Fotoliu Tomy   2006 4*285,63 RON

1* ScaunFantezie

  2006 1*99 RON

Plasmă Panasonic TH‑65PV500E,Diagonală127 cm

2005 55.799,07 RON

4*Laptopuri Dell Inspiron6400,120 Gb

2005 4*2.899 RON

1*Unitatecentrală

Hp dx 2200 IntelCeleron D346

2005 1*1.338,91 RON

1*Monitor Hp L1506 Promo 2005 1*631,39 RON

40*Scaun Bistro,netapiţat 2005 40*70,10 RON

10*Masă Bistro 2005 10*137 RON 

3.prezentarea strategiei sau a ideii de afaceri. Managementul afacerii

         Aşa cum s‑a menţionat în capitolele anterioare, misiunea pe care şi‑o propune”Kid’sMall” este aceea de a le oferi copiilor un spaţiu de agrement unde să găsească toatejucăriile dorite şi părinţilor siguranţa copiilor lor. Firma îşi propune să se menţină lider depiaţă şi să îşi îmbunătăţească permanent produsele şi serviciile.

         Principalele servicii oferite clienţilor sunt activităţile recreative : jocuri video, electronice,minigolf, biliard, însumând o pondere de 69,98% în totalul vânzărilor.

         Principala categorie de clienţi o reprezintă copii cu vârstă între 7 şi 10 ani, însă la fel deimportanţi sunt şi cei cu vârsta cuprinsă între 4 şi 7 ani.

   Piaţa pe care firma va intra este una în continuă dezvoltare, ’’Kid’sMall’’ reprezentând unconcept nou pe piaţa românească, un pas către viitorul societăţii moderne, prin care  conturămpersonalitatea copiilor noştri, cunoscându‑le dorinţele, aspiraţiile şi hobby‑urile.

         Piaţa pe care intrăm este cea a locurilor de agrement pentru copii, din Bucureşti înprincipal. Se poate spune că societatea nu are o concurenţă directă, nici o firmă nu are aşa ogamă completă de servicii, pe piaţă nu este aşadar un volum foarte mare de servicii de acestfel, deci acesta este un punct forte pe care ne bazăm.

        Alte puncte forte de care beneficiem sunt : ideea de a  oferi clienţilor în acelaşi loc servicii

        Alte puncte forte de care beneficiem sunt : ideea de a  oferi clienţilor în acelaşi loc serviciidiverse ca: servicii recreative, servicii de supraveghere. Afacerea reprezintă o inovaţie, fiindprima de acest gen, oferta de foarte bună calitate, iar personalul foarte bine calificat.

         Marele avantaj în demararea afacerii este faptul că terenul şi clădirea (în starea doar deconstrucţie şi încălzire, instalaţie electrică, salubritate, fără vopsire, amenajare, parchet,termopane, decoraţiuni) aparţine uneia dintre cele 5 acţionare‑jurista şi patron‑manager,Anghelescu Daniela. Terenul şi clădirea sunt estimate la 1 milion euro, adică 3,5 milioaneRON.  Aceasta înseamnă 89,7% din capitalul social. Pentru creditare am apelat la RomExterabank. Contractăm  creditul pentru IMM‑uri  pe termen de 5 ani destinate în valoae de 150 000RON, cu o dobândă de 11,9% deoarece îndeplinim condiţiile cerute: afacerea este nou iniţiată,şi avem o contribuţie mai mare de 25 % la demararea afacerii.

          Imaginea pe care firma doreşte să o imprime clienţilor este aceea de spaţiu, lume acopiilor. Acest lucru este reflectat de însăşi denumirea firmei.

          Asocierea de cuvinte este şi un joc kids=copii, small=mic, dar tot odată kid’s mall=spaţiulcomercial al copiilor.Emblema va fi încredinţată directorului de marketing şi are legătură cuideea de spaţiu dedicat copiilor. Aceasta va arăta astfel:

          Resursele necesare firmei sunt:

      1.Resurse umane:

5 asociaţi: directorul general, director de marketing, director financiar, director de imagine, 4supraveghetori, 2 clowni, 2 îngrijitori‑curăţenie, 2 agenţi pază; 1 avocat; 1 referent marketing; 1secretară; 2 casiere.

ORGANIGRAMA FIRMEI

DIRECTOR

 GENERAL

DIRECTOR RESURSE UMANE

DIRECTOR DE MARKETING

DIRECTOR FINANCIAR

DEPARTAMENTUL JURIDIC

               SECRETARIAT

REFERENT MARKETING

DEPARTAMENT PROTECTIE SI PAZA

CASIERIE

CASIERIE

DEPARTAMENT ANIMATIE

DEPARTAMENTUL CURATENIE

DEPARTAMENT SUPRAVEGHETORI

 

 

 

 

2.Resurse materiale:

          Pentru întreaga firmă în ansamblu: plasmă, tonomat, mese; obiecte de designinterior(tablouri, picturi cu personaje animate, veioze colorate, etc);

          Pentru zona copii exclusiv : 2 căluşei; 2 topogane; jucării; fotbal de masă; 2 leagăne; 3aparate de jocuri electronice; minibiliard; scaune pentru copii; muzică şi desene animate; darts;Joc video Magic Multi Game 5 în 1; Joc video EAC Multigame 5 în 1.

           Pentru zona birourilor directorilor şi a departamentului administrativ: scaune, birouri,laptopuri, dulapuri, vestiare.

           Resurse circulante: baloane, confetii, costumele (se vor lua mai multe modele, se vorînnoi periodic), sucuri şi sandwich‑uri pentru automat, obiecte de papetărie(pixuri, foi,registre, facturier, dosare).

3.Surse de fiantare:

 Acestea sunt: fonduri proprii (96,3%) şi credite pe termen lung (3,7%).

          ”Kid’sMall” a stabilit pentru următorii 5 ani următoarele obiective :

– financiare :

detţinerea unei cote de piaţă ridicate;realizarea de profit cel puţin în primii 5 anirambursarea creditelor, în mai puţin de 5 ani;

– creşterea încasărilor cu 10% pe an

– creşterea salariilor cu 5% pe an

          Ipotezele şi riscurile afacerii

 

          Ipotezele afacerii sunt totodată şi previziunile, cele care au făcut ca afacerea să fie

          Ipotezele afacerii sunt totodată şi previziunile, cele care au făcut ca afacerea să fieconsiderată viabilă, să continue proiectul şi demararea lui. Am pornit de la ipoteza că ideeaeste inovatoare pe piaţă şi că pusă în practică aceasta va fi profitabilă pe termen lung, că vaduce la recuperarea investiţiei în cel mult 5 ani‑odată cu rambursarea creditului  şi va aduce şiprofit. Corelată cu un management bun, cu un plan de marketing bine pus la punct, dar maiales bazându‑ne pe eforturile iniţiatorilor, pe capacitatea acestora, dorinţa de muncă şi de areuşi, considerăm că întreprinderea creată va fi un succes.

          Cu toate acestea este foarte important să analizăm eventualele riscuri pentru a şti cum săle evităm.

Tipuri de riscuri:

    1)Riscuri ale afacerii‑Calitatea conducerii:‑ pentru aceasta se estimează un risc mediu..

          Cele patru tinere femei de afaceri nu au experienţă în domeniu, aceasta este o nouăoportunitate pentru ele de a se dezvolta profesional. Cu toate acestea ele dispun de studiieconomice superioare şi de un nivel de cunoştinţe ridicat acumulat atât în cadrul şcolar, dar şila diverse training‑uri sau activităţi extraşcolare.

    2)Riscuri de piaţă:‑ prezintă un risc mediu în lumina previziunilor favorabile la nivelmacroeconomic, trendului crescător al pietţei‑cerea pentru locuri de agrement destinatecopiilor este în creştere, poziţiei concurenţiale avantajoase‑privită în ansamblu afacerea nu areconcurenţă directă, doar parţială, strategiei realiste, corect dimensionate şi direcţionate. Unelement de risc important îl constituie totuşi intenţia unor noi întreprinzători, mai ales străinide a intra pe piaţă.

    3)Riscuri financiare şi ale creditului:‑prezintă de asemenea un risc mediu. Conformplanului finaciar se preconizează că sumele investite şi încasările din primul an vor acopericheltuielile. În cei 5 ani în care se va restitui creditul se va amortiza şi investiţia. Dacă primul anaduce pierderi, datorită costului mare cu capitalul fix, firma va obţine pe termen mediu şiprofit. Există şi posibilitatea de a nu avea încasări datorită unor situaţii neprevăzute sau încazul în care piaţa nu răspunde corespunzător de a nu returna creditul şi dobânzile la timp, darconform previziunilor acesta este un risc mic.

    4)Riscuri de personal‑risc mic deoarece acesta va fi atent selecţionat şi motivat ulterior sărămână în firmă, fidelizat prin metode specifice. Climatul în organizaţie se doreşte a fi unuldeschis, fără constrângeri şi exploatare asupra salariaţilor, deci este de aşteptat ca şi aceştia sărăspundă la fel, mai ales că unii vin din partea unor firme de renume(clownii).

     5)Riscuri externe: acestea provin din factorii economici, din modificarea macromediului‑creşterea economică, rata şomajului şi a inflaţiei în ţară şi alte cauze pe care în modindependent firma nu le poate controla.

     6)Riscuri de hazard:‑risc foarte mic, dar totuşi pot exista calamităţi sau războaie care sădistrugă afacerea fizic sau prin restrângerea pieţei, a resurselor financiare şi a număruluiclienţilor.

 

4.Analiza pieţei 

 

Piaţa

          Piaţa pe care intră firma este cea a serviciilor de agrement pentru copii. În prezent estesuficient loc deoarece nu există multe spaţii de acest gen‑mai ales cu o gamă completă precumprodusul nostru. Segmentele de piaţă sunt în special locurile din marile centre comerciale,parcuri şi alte astfel de zone. Piaţa se va dezvolta cu siguranţă, deoarece copii, dar mai alespărinţii au nevoie de astfel de locuri, care îi ajută pe cei mici să se dezvolte fizic şi psihic, iar pecei mari să aibaă siguranţa că îşi lasă copiii în siguranţă şi că aceştia sunt fericiţi.

     Concurenţa

          Conceptul locului de agrement „Kid’sMall” este unul inovator, deoarece în ansamblulsău nu are concurenţă, cota de piaţă cu care porneşte iniţial este de 100%. Cu toate acestea,luate separat spaţiile au o concurenţă destul de puternică, în sensul că există şi în alte zonelocuri de agrement, poate nu cu supravegetori, ceea ce este un avantaj. După opinia noastrăfaptul că toate se găsesc într‑un singur loc este cel mai important avantaj în faţa oricărui tip deconcurenţă. Clownii dau şi ei unicitate locului, deoarece în nici o altă parte pe piaţa românescănu oferă servicii în mod permanent. Se consideră că iniţial vom fi lideri de piaţă, că vom atrageun  număr ridicat de clienţi şi că investiţiile vor fi amortizate rapid. Ameninţarea vine din intrarea pe piaţă a unor noi jucători, eventual investitori străini cu strategii inovatoare.

Clienţi

       Clienţii vizaţi de către societatea nou creată sunt copii. Astfel contribuţia lor la încasărilefirmei reiese din tabelul de mai jos:

Clienţi     Total   %  

Copii 4‑7 ani    44,82%  

 

 

Copii 7‑10 ani     55,18%  

  

         Conform tabelului cea mai mare pondere o deţin copiii cu vârste mai mari(55,18%),deoarece aceştia consumă mai mult . Motivul principal, este că preţurile pentru o oră de accesîn zona de joacă destinată lor sunt mai ridicate comparativ cu a celor mici cu 30%, dar şideoarece, aşa cum au demonstrat cercetările psihologice, ei vor avea o înclinaţie mai mare de acere părinţilor să revină aici, să fie desenaţi pe faţă, să mai rămână o oră în plus sau să cumpereo prăjitură. Fiind mai mari, se pot exprima mai bine, se pot face înţeleşi, deci vor aduce încasărimai mari firmei.

          Diferenţa dintre categoriile de vârstă este totuşi mică, deoarece societatea noastrăîncearcă să satisfacă dorinţele unui segment mai mare de copii, una din dorinţe fiind a captaatenţia şi celor trecuţi de 12 ani.

          Produsul este relativ uşor de imitat, ceea ce este un punct slab al afacerii, dar faptul că

          Produsul este relativ uşor de imitat, ceea ce este un punct slab al afacerii, dar faptul căimplică costuri destul de mari demararea unei astfel de afaceri şi că în acet moment ideea esteinovatoare, duce la previziunea că va fi un succes şi că pe termen lung va aduce profit.

      PLANUL DE MARKETING

 

Introducere

          Motivul principal pentru care este alcătuit acesta este faptul că planul de marketing este oparte a planului de afaceri, ce are un rol esenţial în evoluţia firmei.

          Scopul marketing‑ului este de a identifica şi îndeplini nevoile clienţilor. Un marketing desuccess necesită existenţa unui produs potrivit la locul potrivit şi la momentul potrivit, şiimplică conştientizarea clientului de existenţa produsului. Planul de marketing este undocument care formulează un plan pentru vânzarea produselor şi serviciilor. Deşi cuprinde ostructură formală, planul de marketing poate fi folosit fie ca document formal (oficial), fieinformal (de lucru), caracteristică fiindu‑i flexibilitatea. Nu este posibil să vinzi ceva fără săconcepi – într‑o formă oricât de rudimentară – un plan de marketing. În aceste timpuri, cândpieţele din întreaga lume devin din ce în ce mai competitive, este necesară utilizarea“marketing‑ului” pentru a canaliza vânzările în direcţia cea bună. Ca document cu o structurăformală, planul de marketing îl disciplinează pe cel care îl concepe, îl ajută să îşi aranjezegândurile, cifrele şi concluziile într‑o ordine logică, ce poate fi urmărită şi de către alţii.

Sumar

1. Obiective

          Având în vedere că afacerea noastră este una nouă pe piaţă, obiectivul pe care dorim să îlatingem în primul rând este cunoaşterea firmei noastre şi a produselor oferite de către publiculţintă, iar după acest moment fidelizarea acestuia.

            2. Perioada de timp pentru care este conceput planul este de 1 an.

 

Analiza situaţiei prezente

1. Analiza SWOT

 

Puncte tari: – ideea de a  oferi clienţilor înacelaşi loc servicii diverse ca: serviciirecreative, servicii de supraveghere

– afacerea reprezintă o inovaţie, fiind    prima de acest gen

– oferta de foarte bună calitate

– personal foarte bine calificat

Puncte slabe: 

– marca este necunoscută

– serviciile sunt destinate unui număr redusde persoane

‑produsul poate fi uşor imitat

– personal foarte bine calificat

Oportunităţi:– capacitatea de penetrare pe opiaţă în continuă creştere şi dezvoltare, pecare mai este destul loc de pătrundere

– diversificarea ofertei‑diferenţiată pesegmente privind vârsta copiilor

– se constată un interes crescând pentruserviciile recreative şi de petrecere atimpului liber

– posiblitatea încheierii unor contracteavantajoase cu alţi parteneri

            Ameninţări: 

– intrarea unor noi competitori pe piaţă, maiales străini cu idei inovatoare şi cuexperienţă în domeniu

– cererea crescândă pentru produse desubstituţie: parcuri de distracţii

 

Strategia de marketing

Strategia noastra este una ofensivă, pentru că suntem la început şi dorim să fim cunoscute depotenţialii clienţi şi să ăi atragem pe aceştia.

1. Politica de produs

În cazul nostru, oferta este alcătuita din servicii:

–          servicii de recreere

–          servicii de supraveghere, astfel ca părinţii să simtă că îşi lasă copilul în deplină siguranţă

–          servicii de autoservire prin automate: băuturi non‑alcoolice şi sandwich‑uri

1. Politica de promovare

Promovarea este comunicarea informaţională între vânzător şi cumpărătorii potenţiali pentru ainfluenţa atitudiniile şi comportamentul acestora. Promovarea vânzărilor se referă laactivităţiile de promovare care stimulează interesul, încercarea sau procurarea de cătrecumpărătorii finali sau intermediari.

Produsul va fi promovat atât în media‑chemarea televiziuni şi radiouri la deschidere, plinpliante şi fly‑ere, prin panouri în staţiile de metro, dar mai ales pe cale orală‑promovarea prinintemediul unei mini campanii în grădiniţe şi şcoli primare.

De această campanie se ocupă directorul de marketing care va contacta mijloacele mediaposibil interesate şi va colabora cu firme care fac pliante şi banere. Deasemenea va angaja unreferent marketing care va merge în locurile unde se găsesc cei mici sau părinţii acestora.

1. Politica de preţ

Principalele obiective legate de preţ:

Principalele obiective legate de preţ:

1. maximizarea profitului2. menţinerea cotei de piaţă

          La stabilirea preţurilor vom folosi orientarea după costuri care este cea mai elementarămetodă de calculare a preţului şi presupune că preţul să acopere integral costurile şi să permităobţinerea unui profit;

Preţurile estimate sunt:

Preţul jetonului, diferă în funcţie de serviciul utilizat:

–          Jeton clovn – 1 RON

–          Jeton intrare zona 4‑7 ani 5 RON/ora

–          Jeton intrare zona 7‑10 ani 6 RON/ora

–          în zilele în care au loc evenimente deosebite (Crăciun, 1 iunie) preţurile vor fi reduse cu20%

–          1 suc automat‑1 RON

–          1 sandwich automat‑2 RON

 

Obiectivele strategiei promoţionale          

            –    influenţarea cererii pentru produsul ce urmează a fi promovat, influenţa ce poateconduce la:

            –     creşterea consumului

–          informarea şi convingerea potenţialilor clienţi

Aceste obiective de comunicare ce urmăresc atât aspectul informativ (atragerea atenţiei asupraofertei firmei, cunoaşterea serviciilor, prezentarea avantajelor serviciilor) cât şi aspectul afectiv(captarea interesului faţă de oferta firmei, câştigarea unei poziţii mai bune în ierarhiaconsumatorilor) au drept scop final realizarea obiectivelor de natură economică aleorganizaţiei: creşterea cifrei de afaceri, mărirea cotei de piaţă, rentabilitatea.

Procesul de comunicare poate fi construit cu ajutorul următoarelor elemente:– sursa (o persoană, un grup sau o organizaţie care doreşte să transmită un mesaj alteipersoane sau grup de persoane) – în cazul nostru firma Kid`Small– mesajul (ansamblul cuvintelor, imaginilor şi simbolurilor transmise de sursă şi destinatereceptorului);– codificarea (transformarea mesajului de către sursă într‑un mod care să exprime simbolicideea sau conceptul ce se doreşte să ajungă la cumpărător);– canalul de comunicaţie (mijlocul prin care mesajul codificat urmează să ajungă la receptor ‑

ziar, revistă, televiziune, radio, panou stradal etc): vom apela la panouri stradale, inserţii în

ziar, revistă, televiziune, radio, panou stradal etc): vom apela la panouri stradale, inserţii înreviste şi ziare şi spot radio.– decodificarea (interpretarea de către receptor a simbolurilor transmise de sursă);– receptorul (cel căruia îi este adresat mesajul şi care poate să nu coincidă cu receptorul vizatde sursă): reprezintă publicul ţintă, şi anume copiii cu vârsta între 4‑10 ani şi părinţii acestora.

 

            Selectia combinaţiilor de promovareFactorii care afectează selecţia combinaţiilor de promovare sunt următorii: 

a) bugetul de promovare disponibil;

b) stadiul produsului din ciclul său de viaţă;

c) natura concurenţei;

d) ţinta promovării;e) natura produsului.

a) Mărimea bugetului promovării afectează eficienţa promovării, în sensul că există un prag alacestuia peste care pot apărea economii de scară.

            b) Stadiul produsului în cadrul ciclului de viaţă cere o adaptare rapidă a modalităţilorde adaptare. În timpul introducerii pe piaţă obiectul de bază al promovării este informarea.Prin aceasta se urmăreşte construirea cererii primare, adică a cererii pentru idea generală deprodus. În stadiul creşterii pieţei în care ne aflăm noi, accentul se va deplasa de la construireacererii primare spre stimularea cererii selective, adică cererea pentru marca proprie acompaniei. Principala problemă constă în a convinge cumpărătorii să cumpere şi să  se menţinăfideli faţă de serviciile firmei noastre.

            c) Natura competiţiei cere o diferenţiere a promovării în funcţie de asprimea acesteia şide tipul concurenţei: în cazul nostru, concurenţa este diferenţiată în funcţie de tipul de serviciuoferit, şi pe fiecare segment există o concurenţă puternică.

            d) Natura produsului sau serviciului, cât şi familiaritatea pe piaţă a produsului şi amărcii sunt extrem de importante. Fiind la început, avem nevoie de o campanie agresiv decomunicare pentru a ne face cunoscute firma şi marca.

            Având în vedere că firma doreşte pătrunderea pe piaţă, strategia folosită va fi pull (detragere) care implică activităţi de marketing, mai ales publicitate şi promovare pe piaţă,direcţionate către consumatorul final.Instrumentele mixul promoţional

–          Publicitatea, în cazul nostru spotul radio ar fi cel mai potrivit

            –     Relaţii publice, ca instrument de comunicare, includ planificarea, organizarea şicontrolul tuturor acţiunilor desfăşurate de o întreprindere pentru a atinge obiectivele decomunicare stabilite şi pentru a dezvolta o relaţie de încredere şi înţelegere cu piaţa.  Obiectivele relaţiilor publice se referă atât la menţinerea unor relaţii publice pozitive cu toţicolaboratorii, concurenţii şi cu publicul, asigurând astfel şi o imagine favorabilă întreprinderii,

cât şi la neutralizarea şi contracararea informaţiilor şi atitudinilor negative. Aici putem include

cât şi la neutralizarea şi contracararea informaţiilor şi atitudinilor negative. Aici putem includerelaţiile cu presa, sponsorizări ale diferitelor activităţi care au legătură cu  domeniul deactivitate şi publicul ţintă al firmei noastre.Una dintre cele mai importante tehnici promoţionale folositî de noi va fi PR, organizare deevenimente tematice.

          Începând cu inaugurarea, care va fi ceva cu totul inedit şi va încerca să atragă cât maimulţi copii dornici de distracţie. Cei 2 clowni vor oferi bomboane la intrare, iar preţurile vor fireduse cu 30% în această zi. Va fi organizată şi o tombolă cu premii surpriză. Copiii vor puteasă îşi aleagă singuri muzica dorită apelând la clowni. Va avea loc şi o prezentare de modăpentrut copii, cât şi un spectacol de dans şi teatru.

         Partenerii media invitaţi la eveniment vor fi: Pro Tv, Antena 1, Prima TV, Kiss FM, ItziBitzi, Radio 21, revistele Mickey Mouse, 7 seri, Lumea Copiilor, Joy.

         De Crăciun vom organiza un eveniment aparte, cu specific, cu decoraţiuni de sezon şi cuo tombolă cu premii surpriză. Va veni bineînţeles şi Moş Crăciun, iar copiii vor putea să îispună ce îşi doresc.

         De Paşte vom organiza un alt eveniment tematic, şi vom redecora spaţiul adecvat. Vaavea loc din nou o tombolă cu premii, prezentare de modă şi concursuri. Iepuraşul va fi acoloca să asculte dorinţele copiilor.

         De 1 iunie, vom organiza un eveniment pentru copii, o zi specială pentru ei cu premii,concursuri şi alte surprize. Vor fi din nou reduceri de preţuri şi astfel copiii vor putea petrecemai mult timp distrându‑se. Cu ocazia oricărei zile speciale, clownii vor împărţi bomboane laintrare tuturor copiilor.

5.Descrierea investiţiilor necesare

         Investiţia ce urmează a fi realizată are ca scop deschiderea unei noi afaceri, un spaţiu deagrement pentru copii.

         Capitalul social este mare‑3 900 000 RON, datorită faptului că unul din acţionari deţineclădirea şi terenul, cel mai important lucru pentru acest spaţiu de agrement. Fiecare din celepatru acţionară vin cu un aport de 100 000 RON, sumă semnificativă care provine din parteapărinţilor, deoarece acestea sunt studente. Aceste sume nu acoperă însă costurile iniţieriiafacerii, aşadar s‑a apelat la un credit pentru IMM‑uri de la RomExtera Bank. Creditul este învaloare de 150 000 RON şi se va restitui eşalonat în 5 ani şi are o dobândă de 11,9%/lună.   Sursele de finanţare sunt iniţial convenţionale, dar se preconizează că în câţiva ani, dacă se vadori extinderea afacerii şi dacă aceasta va aduce rezultatele dorite, se va trece şi la surseneconvenţionale precum emisiunea de acţiuni de capital pe piaţa de capital.

            Sediul societăţii comerciale este pe strada Int. Biruinţei, nr. 3, Pantelimon, judeţul Ilfov,Bucureşti, datorită faptului că este aport al unuia din acţionari, deci nu sunt necesare investiţiipentru construcţia ei sau închiriere teren, dar şi faptului că se află într‑o zonă bună, de traficspre Selgros, Metro‑deci părinţii îşi pot lăsa aici copiii în timp ce fac cumpărături, dar şi lângă omulţime de alte societăţi şi multinaţionale.    

            O serie de activităţi‑precum concepere, proiecteare produs, avocatură, studii de piaţă,

            O serie de activităţi‑precum concepere, proiecteare produs, avocatură, studii de piaţă,contabilitate, se vor realiza „in house”. Dar există şi o serie de activităţi pentru care se va apelala specialişti‑precum firma de consultanţă, firma de amenajări şi decoraţiuni, firma deînchiriere clowni sau animatori la evenimente. Nu vom face contracte de colaborare cu nici ofirmă privind jucăriile, produsele din automat, aşadar numele „Kid’sMall” nu va fi asociat cunici o altă marcă.

         Costurile vor reieşi din planul finaciar. Sursele de finanţare şi cele aduse de acţionari leacoperă. Se doreşte extinderea firmei odată cu recuperarea investiţiei‑maxim 5 ani în care se varestitui creditul şi cu acumularea profitului.

         În cazul falimentului,  investitorii vor fi despăgubiţi parţial prin vânzarea bunurilor şiproprietăţilor cu care au garantat iniţiatorii afacerii. Aceştia au garantat cu propria avere.

         Recrutarea şi verficarea personalului se va executa prin colaborare cu o firmă de recrutaresi plasare a forţei de muncă, sub supravegherea directorului de resurse umane, care va face şitrainingurile aferente şi va lua deciziile finale privind persoanele angajate. Întregul personal vafi angajat cu carte de muncă, remunerarea sa se face prin salariu fix şi se vor acorda prime cuocazia anumitor evenimente sau obţinerii unor rezultate deosebite. Evoluţia salarială şi primelese vor corela cu rezultatele individuale ale fiecărui angajat.

         Este necesar să se angajeze: 4 supraveghetori; 2 clowni; 2 îngrijitori‑curăţenie, 2 agenţipază; 1 avocat; 1 referent marketing; 1 secretară; 2 casiere, acestora adăugându‑li‑se directorulgeneral, directorul de marketing, directorul financiar, directorul de imagine.

          Furnizorii cu care firma urmează să colaboreze precum şi valoarea anuală a achiziţiilorau fost prezentaţi în capitolul 2: Nicoro Trading (jucării), Diverta (desene animate, filme pentrucopii), Bruno (baloane, confecţii, accesorii carnaval), Alesys (servicii amenajări interioare),Agentia Mary Poppins (servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în spaţiile de joacă).

            Furnizarea resurselor materiale se va face pe bază de contract cu firma prestatoare, învederea obţinerii avantajelor legate de preţ şi de calitatea produselor oferite.

           Resursele materiale cu care va fi dotat ”Kid`sMall” vor face parte din capitalul socialiniţial, neexistând cheltuieli majore pe parcursul desfăşurării afacerii decât în situaţiiextreme(reparaţii, înlocuirea aparaturii datorită influenţelor mediului, etc.) şi pentruaprovizionarea automatului.

6. Costurile implementării afacerii

         Cheltuielile necesare demarării afacerii sunt prezentate în următorul tabel:

     Costuri fixe şi circulante:

Costuri fixe Valoarea de piaţă estimată

4*Birou mare 4*372,18 RON=1488,72 RON

1*Birouri mici 1*360,93 RON=360,93 RON

4*Fotoliu Tomy 4*285,63 RON=1142,52 RON

1* Scaun Fantezie 1*99 RON=99

Plasmă 55.799,07 RON

4*Laptopuri 4*2.899 RON=11596 RON

1*Unitate centrală 1*1.338,91 RON=1338,91 RON

1*Monitor 1*631,39 RON=631,39 RON

40*Scaun 40*70,10 RON= 2804 RON

10*Masă 10*137 RON=1370 RON 

Darts 1750 RON

Fotbal masă 2275 RON

2*Aparat joc cu monitor de14’’ fără placă de joc

2*2205 RON=4410 RON

Placa de joc Magic MultiGame 5 în 1

2800 RON

Placă de joc EAC Multi Game7 în 1

2975 RON

2*Leagăn 2*24 RON=48 RON

Topogan giant slide 620 RON

Topogan tob act 900 RON

Balansoar horse hop, hop 613 RON

Automat SaecoPROFESIONAL BREAKPOINT Snack +Băuturi reci

14 837,89

Costuri variabile  

5 Jucării de pluş Goofy SDISNEY

5* 36 RON= 180 RON

5 Jucării de pluş Donald SDisney

5*36 RON=180 RON

5 Jucării de pluş Mickey învaza cu floriDISNEY

5*38 RON=190 RON

2*In the countryCREATIVE GAMES

2*28 RON=56 RON

2*Discover seasonsCREATIVE GAMES

2*31 RON=62 RON

10*Papuşă Miami Barbie 10*50 RON=500 RON

2*Broască muzicalăCHICCO

2*57 RON=114 RON

5*Top Racing – set 2 maşini 5*98 RON=490 RON

5*Top Racing – set 2 maşiniteleghidate 20cmSIMBA TOYS

5*98 RON=490 RON

Desene animate, muzică,filme animate

2000 euro*3,5=7000 RON

Baloane,confetii,accesorii 200 euro*3,5=700 RON

Ustensile pentru birou 200 euro*3,5=700 RON

TOTAL 118 031,43 RON 

Servicii amenajări interioare=20 000 euro*3,5=70 000 RON

TOTAL COSTURI demarare=188 031,43 RON

Sursele de finanţare a afacerii, aşa cum s‑a precizat în capitolele anterioare sunt:

Nr crt Surse de finanţare Valoarea nominală afinanţării (în RON) Procente(%)

1 Capital social 3 900 000 96,3%

2 Capital împrumutat –credite 150 000 3,7%

total   4 050 000 100,00 

         Planul de rambursare a creditului la care s‑a apelat este :

 

Luna Rată credit Sold credit Dobânda Total plată

1

11,9 %

150 000 17850 20 350

2 147 500 17 552,5 20 052,5

3 145 000 17 255 19 755

4 142 500 16 957,5 19 457,5

5 140 000 16 660 19 160

6 137 500 16 362,5 18 862,5

7 135 000 16 065 18 565

8 132 500 15 767,5 18 267,5

9 130 000 15 470 17 970

10 127 500 15 172,5 17 672,5

11 125 000 14 875 17 375

12 120 000 14 280 16 780

12 120 000 14 280 16 780

TOTAL   194 267,5 224 267,5Calculele au fost efectuate cu o dobândă anuală de 11,9%

7.PREVIZIUNI FINANCIARE

PLANUL FINANCIAR

 

Estimarea încasărilor:

Program lucru firmă: 10.00‑20.00, deci vor fi 10 ore/zi

Se iau în considerare: 7 zile/săptămână*4 săptămâni/lună*12 luni/an=336 zile/an

Din cele 336‑4(presupunem în weekend) vor fi cele 4 evenimente sigure în care vom aveamanifestaţii speciale: Crăciun, Paşte, 1 iunie, Hallowen.

Pentru luni‑vineri:

Notă: la estimări clienţi ne‑am gândit că suprafaţa totală a societăţii comerciale este 400 mp.

Estimăm 25 clienţi/ora *10 ore=250 clienţi/ zi din care

100 zona 4‑7 ani

100 zona 7‑10 ani

50‑pentru clowni

Consumul:

250(presupunem că fiecare ia cel puţin 1 suc) * 1RON=250 RON

100(presupunem că atâţia cumpără sigur un sandwich) * 2 RON= 200 RON

100(atâţia cumpără/zi jetoane în zona 4‑7 ani) * 5 RON= 500 RON

100(atâţia cumpără/zi jetoane în zona 7‑10 ani)* 6 RON= 600 RON

50(atâţia vor în zona clownilor) * 1 RON= 50 RON

Rezultă încasări de: 1600 RON/zi*5=8000 RON/luni‑vineri*4=32 000RON/pe lună de luni‑vineri

32 000 * 12=384 000RON/ an de luni‑vineri

Weekend:

Estimăm 30 clienţi/oră* 10 ore= 300 clienţi/zi din care

120 zona 4‑7 ani

120 zona 7‑10 ani

120 zona 7‑10 ani

60‑pentru clowni

Consumul:

300(presupunem că fiecare ia cel puţin 1 suc) * 1RON=300 RON

150(presupunem că atâţia cumpără sigur un sandwich) * 2 RON= 300 RON

120(atâţia cumpără/zi jetoane în zona 4‑7 ani) * 5 RON= 600 RON

120(atâţia cumpără/zi jetoane în zona 7‑10 ani)* 6 RON= 720 RON

60(atâţia vor în zona clownilor) * 1 RON= 60 RON

Rezultă încasări de: 1980 RON/zi*2=3960 RON/weekend*4= 15 840 RON/pe lună în weekend

15 840 * 12=190 080RON/ an în weekend

Scădem 2 weekenduri(cât cele 4 sărbători)=3960RON/weekend*2= 7920 RON

Rezultă încasări totale în weekend=182 160 RON

Evenimentele:

(Fluxul clienţilor va fi mai mare, odată cu costurile pentru organizarea acestora, deci şiîncasările, chiar dacă oferim o reducere de 20% la serviciile de agrement)

Estimăm 35 clienţi/oră* 10 ore= 350 clienşi/zi din care

150 zona 4‑7 ani

150 zona 7‑10 ani

100‑pentru clowni (va fi mai aglomerat decât de obicei, am estimat mai mult decât ar fi sumadeoarece clownii vor face un fel de program mai scurt pentru a‑i mulţumi pe toţi copiii)

Consumul: (REDUCERE DE 20 % LA SERVICII DE AGREMENT NU LA CELE DEAUTOSERVIRE AUTOMAT)

400(presupunem că fiecare ia cel puţin 1 suc) * 1RON=400 RON

300(presupunem că atâţia cumpără sigur un sandwich) * 2 RON= 600 RON

150(atîţia cumpără/zi jetoane în zona 4‑7 ani) *80%* 5 RON= 600RON

150(atâţia cumpără/zi jetoane în zona 7‑10 ani)* 80%*6 RON= 720 RON

100(atâţia vor în zona clownilor) * 80%*1 RON= 80 RON

Rezultă încasări de: 2400 RON/zi specială*4 evenimente =9600 RON/total evenimente într‑unan

Rezultă încasări din evenimente pe an =9600 RON

Rezultă încasări din evenimente pe an =9600 RON

TOTAL ÎNCASĂRI DE LA CLIENŢI/AN=575 760 RON (164 502 euro)

 

Ne dorim ca încasările să crească cu 10% /an, rezultă:

Anul I II III IV V TOTAL

Încasăriclienţi(RON)

575 760 633 336 696 670 766 337 842 970 3 515 073

 

Estimarea cheltuielilor

 

Cheltuielile societăţii vor fi de două tipuri:

1. Directe:

achiziţia echipamentelor speciale(pentru locurile de joacă);achiziţia mobilierului(scaune,mese);amenajarea spaţiului;

1. Indirecte, lunare:

dobândă la credit;salariile angajaţilor;utilităţi (curent electric, gaze, telefon, apă, salubritate, servicii de internet);

         Cheltuielilor directe prezentate în capitolul anterior li se adaugă cele indirecte :

Salarii personal:

Postul Salariu EURO/luna Salariu RON/lună

Director*5 350*5=1750 6125

Supraveghetor*4 250*4=1000 3500

Îngrijitor‑curăţenie*2 150*2=300 1050

Agent pază*2 150*2=300 1050

Referent marketing*1 300*1=300 1050

Secretară *1 200*1=200 700

Avocat*1 350*1=350 1050

Casieră*2 150*2=300 1050

Clown*2 300*2=600 2100

TOTAL 5100 17 850*Curs: I EURO= 3,5 RON

 

Total cheltuieli cu salarii pe an :

EURO: 5100*12=61 200RON: 17 850*12=214 200

 

          Strategia firmei este de a creşte salariile cu 5% an( într‑un ritm mai mic decât creştereapreţurilor, astfel vom avea sănătate economică în firmă). Rezultă costurile salariale pentruurmătorii 5 ani.

An I II III IV V TOTAL

SalariiRON

214 200 224 910 236 156 247 964 260 362 1 183 592

*La rezultatele cu virgulă s‑au făcut rotunjiri

 

 

Cheltuieli aproximative pentru aprovizionare automat:

7500 sucuri/lună*0,7 RON(preţ achiziţie)= 5250 RON

3000 sandwich‑uri/lună*1,5 RON(preţ achiziţie)= 4500 RON

TOTAL/lună= 9750 RON

TOTAL/an= 117 000 RON

 

Cheltuieli cu utilităţile:

TOTAL/lună= 1000 euro

TOTAL/an= 10 000 euro=35 000 RON

 

 

Cheltuieli cu publicitatea:

–          spot radio: Radio Itzi Bitzi si Radio Kiss FM = 2000 euro

–          spot radio: Radio Itzi Bitzi si Radio Kiss FM = 2000 euro

–          flyere : 5000 : pret 500 RON firma  Best Media Adv

–          apariţii în reviste şi ziare:800 euro/apariţie => total 4000 euro (apariţii în Apropo Tv,

–          1 banner de 2x1m  = 30 de euro

–          40 buc. tricouri personalizate = 20 euro buc => 800 euro firma  Best Media Adv

–          organizare eveniment inaugurare: 3000 euro

 

TOTAL costuri cu publicitatea/an= 34 905 RON

 

Cheltuieli cu dobânzile:

  Dobânzile în primul an=194 267,5 RON

  Total de plată=Dobândă+Restituire eşalonată a creditului=224 267,5 RON

 

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE/an= 625 372,5 RON

 

Bilantul contabil pentru primul an al firmei ”Kid’sMall” arată astfel :

                                  

 

ACTIV SUMA PASIV SUMA

Active imobilizate 

Imobilizări corporale:

Terenul şi construcţia

Instalaţiitehnice,utilaje,mobilier

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de amenajare şi

        

3 500 000

118 031,43

70 000

 

 

117 000

Capital socialCapitaluriproprii

Datorii ce trebuie plătiteîntr‑o perioadă mai mare de1 an

Credit la bancă

Datorii ce trebuie plătite

 3 900 000

120 000

214 200

30 000

194 267,5

117 000

Cheltuieli de amenajare şidecoraţiuni

Active circulante

Stocuri

Lichidităţi

Conturi la bancă

117 000

400 000

150 000

Datorii ce trebuie plătiteîntr‑o perioadă mai mică de1 an

 

Datorii salariale

Rată de rambursare

Dobânzi de plată

Furnizori

TOTAL   TOTAL   

FLUXUL DE NUMERAR/PRIMUL AN

 

 

NrCrt Indicatori Total andin care:

  1.Disponibil iniţial 400 000

  2.Intrări, din care:  

      a) din vânzări 575 760

      b) alte intrări 0

A TOTAL(1+2) 975 760

  Ieşiri de numerar.  

      a)plăţi pentru materiale. 118 031,43

  b)plăţi salarii personal. 214 200

  c)plăţi cu lucrări şi servicii. 70 000

  d)plăţi ptr. reclamă, public. 34 905

  e)plăţi cu dobânzile. 194 267,5

f)plati cu utilitatile 35 000

g)alte plati 147 000

  h)impozite şi taxe 155 876,75

B TOTAL(a+…+i) 969 280,68

C Intrări din alte credite 0

D Ieşiri din alte credite 0

  Surplus de num. (A+C‑B‑D) 6479,32

 

CONT DE PROFIT SI PIERDERE/PRIMUL AN

 

Situaţia veniturilor şi acheltuielilor An I

Venituri din prestarea serviciilor 575 760

Total venituri 575 760

Cheltuieli directe  

Cheltuieli materiale 118 031,43

Cheltuieli cu amenajări şidecoraţiuni 70 000

Cheltuieli indirecte  

Cheltuieli cu salariile 214 200

Cheltuieli pentru utilităţi 35 000

Cheltuieli de promovare 34 905

Cheltuieli cu dobânzi 194 267,5

Alte cheltuieli 147 000

TVA(19%) 155 876,75

Total cheltuieli 969 280,68

Rezult.ex (profit/pierdere) ‑393 520,68

Impozit pe profit ( 16 %)  

Profit net  

Profit net cumulat   

 

Indicatori economico financiari:

1. A.    Indicatori de lichiditate:

Lichiditatea globală=Active circulante/Datorii curente

                                                                    =(117 000+620 436,07+150 000)/( 214 200+

                                                                       30 000+194 267,5+117 000)

                                                                    =887 436,07/555 467,5)

                                                                    =1,59

                                                                    =1,59

Lichiditatea redusă= (Active circulante‑Stocuri)/Datorii curente

                                     =770 436,07/555 467,5

                                     =1,38

Perioada de rambursare a datoriilor=Obligaţii de plată*365/CA

                                                                                              =969 280,68* 365/575 760

                                                                                        =614,47 zile

1. B.     Indicatori de solvabilitate

Solvabilitatea patrimonială=Capital propriu/Total pasive

                                              = 3 900 000/4 575 467,5

                                              =0,85

Indicele de solvabilitate generală=Total active/Capitaluri străine

                                                       =4 575 467,5/150 000

                                                       =30,5

1. C.    Indicatori privind profitabilitatea

‑în primul an firma nu are profit, aşadar aceştia nu se calculează.

Create a free website or blog at WordPress.com.  •  The Koi Theme.