daesti.rodaesti.ro/wp...finantare-rambursabila-martie-2019.pdf · - model-SITUATIA privind...

3
ANEXA Nr. 3 la normele metodologice - model- SITUATIA privind finantarea rambursablla contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea admlnlstratlv-terltorlata 1. Nr. §i data semnare contracUacord:574709/27.11.2017 2. Dati:i intrare in vigoare:29.11.2017 3. Nr. §i data semnare act(e) aditionahe) la contracUacord: 4. Nr. §i data semnare contracUacord de garantare: 5. Data intrare in vigoare: 6. Nr. si data semnare act(e) aditionalte) la contracUacord: 7. Unitate administrativ-teritoriali:i imprumutati:i/garanti:i:Comuna Daesti 8. Adresa cornpleta, telefon/fax, e-mail:Comun Daesti Judetul Valcea tel 0350425873 fax 0350425873 9. Persoana imputerniciti:i:OLARU CIPRIAN 10. Garantat: A.J.F.P.VALCEA 11. Finantator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Destinatie finantare rambursabili:i:MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA FEDELESOIU;MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC17 DC18 DC 191N COMUNA DAESTI;REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN 12. CULTURAL COMUNA DAESTI SAT SINBOTIN. 13. Valoare finantare (in valuta de contract): 850.000 LEI 14. Durata finantare (in luni, de la - pani:i la): 28.11.2017 -29.11.2027 , din -perioada de gratie (in luni,de la-pana la):28.11.2017 -28.02.2018 - perioada de rambursare (in luni, de la - pani:i la): 28.02.2018-28.02.2027 Tragere Plati catre contractori Data tragerii Suma trasa Data pli:itii Suma pli:ititi:i (in val uta de contract) (echivalent lei) 29.11.2017 850.000,00 ... ... ... . .. ... Total cumulat ... Total cumulat 15. Jrageri/Utilizarj din flnanjare: 16. Estimari trageritutilizari din flnantare: Perioada Estimare surna trasa Estimare surna platita lin valuta de contract) (echivalent lei) trim .... anul ... trim .... anul ... trim .... anul ... trim .... anul ... Total , 17. Plati efectuate la scadenta: Rate de capital Dobanzi Comisioane Valoare %din Valoare Valoare Data (in val uta valoare Data pli:itii (in val uta % Data (in valuta % scadentei de de aplicat pli:itii de aplicat contract) finantare contract) contract) 8.02.201 21.249,99 ... 8.02.201 11,608.04 ... ... 5.05.201 21.249,99 .. , 5.05.201 11.125,97 ... ... .. . ... 3.08.201 21.249,99 7.08.201 11.081,58 7.11.201 21.249,99 '" 7.11.201 10.789,97 ... ... ... .. .

Transcript of daesti.rodaesti.ro/wp...finantare-rambursabila-martie-2019.pdf · - model-SITUATIA privind...

Page 1: daesti.rodaesti.ro/wp...finantare-rambursabila-martie-2019.pdf · - model-SITUATIA privind finantarea rambursablla contractata direct, fara garantia statului, sau ... Destinatie finantare

ANEXA Nr. 3la normele metodologice

- model-SITUATIA

privind finantarea rambursablla contractata direct, fara garantia statului, saugarantata de unitatea admlnlstratlv-terltorlata •

1. Nr. §i data semnare contracUacord:574709/27.11.20172. Dati:i intrare in vigoare:29.11.20173. Nr. §i data semnare act(e) aditionahe) la contracUacord:4. Nr. §i data semnare contracUacord de garantare:5. Data intrare in vigoare:6. Nr. si data semnare act(e) aditionalte) la contracUacord:7. Unitate administrativ-teritoriali:i imprumutati:i/garanti:i:Comuna Daesti8. Adresa cornpleta, telefon/fax, e-mail:Comun Daesti Judetul Valcea tel 0350425873 fax 03504258739. Persoana imputerniciti:i:OLARU CIPRIAN

10. Garantat: A.J.F.P.VALCEA11. Finantator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Destinatie finantare rambursabili:i:MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA FEDELESOIU;MODERNIZAREDRUMURI COMUNALE DC17 DC18 DC 191N COMUNA DAESTI;REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN

12. CULTURAL COMUNA DAESTI SAT SINBOTIN.13. Valoare finantare (in valuta de contract): 850.000 LEI14. Durata finantare (in luni, de la - pani:i la): 28.11.2017 -29.11.2027 , din

-perioada de gratie (in luni,de la-pana la):28.11.2017 -28.02.2018- perioada de rambursare (in luni, de la - pani:i la): 28.02.2018-28.02.2027

Tragere Plati catre contractori

Data tragerii Suma trasa Data pli:itii Suma pli:ititi:i(in val uta de contract) (echivalent lei)

29.11.2017 850.000,00...

... ... . .. ...Total cumulat ... Total cumulat

15. Jrageri/Utilizarj din flnanjare:

16. Estimari trageritutilizari din flnantare:

Perioada Estimare surna trasa Estimare surna platitalin valuta de contract) (echivalent lei)

trim .... anul ...trim .... anul ...trim .... anul ...trim .... anul ...

Total ,

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital Dobanzi ComisioaneValoare %din Valoare Valoare

Data (in val uta valoare Data pli:itii (in val uta % Data (in valuta %scadentei de de aplicat pli:itii de aplicat

contract) finantare contract) contract)8.02.201 21.249,99 ... 8.02.201 11,608.04 ... ...5.05.201 21.249,99 .. , 5.05.201 11.125,97 ... ... .. . ...3.08.201 21.249,99 7.08.201 11.081,587.11.201 21.249,99 '" 7.11.201 10.789,97 ... ... ... .. .

Page 2: daesti.rodaesti.ro/wp...finantare-rambursabila-martie-2019.pdf · - model-SITUATIA privind finantarea rambursablla contractata direct, fara garantia statului, sau ... Destinatie finantare

01.03.20H 21,249.99 b1.03.20H 10,384.25Total 106,249.95 X Total 55,289.81 X

Total Xcumulat cumulat cumulat

18. Plati aflate la scadenta §i neefectuate:

Rate de capital Dobiinzi ComisioaneValoare %din

Valoare ValoareData (in valuta valoare Data platii

(in val uta % Data (in val uta %scadentel de de aplicat platii de aplicat

contract) finantare contract) contract)... ... ... ... ... ". ,.. ... ...... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ...

Total X Total XTotal X

cumulat...

cumulat...

cumulat...

Rate de capital Dobanzl ComisioaneValoare %din Valoare Valoare

Data (in valutavaloare Data platii

(in valuta % Data (in valuta %scadentei de de aplicat platii de aplicat

contract) finantare contract) contract)... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... .. .

TotalX Total X

Total Xcumulat

...cumulat

...cumulat

...

19. Plati de arierate:

20. Plati aferente imprumutului garantat:

lncasarl comision la fondul de Plati efectuate de unitatea Sume recuperate de Data la care s-aurisc constituit de unitatea admlnlstratlv-terltcrlala in la beneficiarul de efectuat 3 platiadmlnistrativ-terltorlala calitate de garant garantie succesive de

Valoare catre unitatea

Data Valoare Valoare Data (in valuta administrativ-

tncasarii (in valuta de contract) Data platii (in valuta de contract) platii de teritoriala, in

contract) calitate de garant

... ... ... ... ... .. . '"

... ... ... .. . ... ... .. .

... ... .. , ... ... ... ...Total Total Total Xcumulat

...cumulat

...cumulat

...

Data:Sernnatura

ordonatorului principal de credite,Sernnatura

directorului economic I contabilului,

.-..-~.",

Page 3: daesti.rodaesti.ro/wp...finantare-rambursabila-martie-2019.pdf · - model-SITUATIA privind finantarea rambursablla contractata direct, fara garantia statului, sau ... Destinatie finantare

Situatia datoriei publice locale a U.A.T. COMUNA DAESTlla data de 28.02.2019

Valoare Valoare plat! dobanzt Valoare plati comisioane Valcare alte plati aferenteValoare instrumentului efectuate

vaioare Valcarea trageri vajcarea rambursari rambursari erectuate efectuateDenumirea Nr./Oata Perioada pentru efectuate traqert rate de (penalitati. majorari. etc.) Sold la dataNr. lnstrumentului" de $copul ccntractarf lnstrumentunn' contractarii Valuta care $-8 angaja! contractata/gara cumulat pana la efeduate capital platite rate de

de ObservatiiCrt. tranzadiei ntata a capital platitedatorie publica jnstrumentului' finantareainstrumentufut"

data de doar in anul cumula! pana doar In anul Cumulat Cumula! 28.02.201928.02.2019 2019 la data de 2019 pana 18 data Doarin Cumulat pans Ooarin pana la data Doarin

28.02.2019 de anul2018 la data de 8nul2018 de anul201831.12.2018 31.12.2018

31.12.2018

0 1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 " 12 13 " 15 16 17=7-9 18

A Total datorie oublica tocata directa

U.A.T COMUNA DAESTI 11+2+ ... \ 850000 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00סס851 CONVENTIE IMPRUMUT PREFfCOF PROIECT FOND EXTERNE NERAM8 2014-202C 574709127 11 17 RON 10 ANI 850000 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000

2

3

8 Total datorie oublica locala aarantata 11+2+ .. \

U.A.T. .......... 11+2+ ... \

1 -2

3

Total U.A.T ......... 1 rand A + rand 8 \

• Instrumentele datoriei publice locale, ct. Legii nr.27312OO6, sunt:- (illuri de valoare;- imprumuturi de ta bancile comerciale sau de la alte institutil de credit, inclusiv MFP;- eredite tumizor;-leasing finandar,• garantie locala;- bilete la ordin avalizate.

A