Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator...
51
Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civila Dosar nr: 1396/90/2016 Administrator judiciar: Euro Insol SPRL Debitoare: CET Govora S.A. ("în reorganizare judiciară", "in judicial reorganisation", "en redressement") Raportul administratorului judiciar privind activitatea debitoarei CET Govora S.A. pentru luna decembrie 2018
Transcript of Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte Administrator...
Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civila
Dosar nr: 1396/90/2016
Administrator judiciar: Euro Insol SPRL
Debitoare: CET Govora S.A.
("în reorganizare judiciară", "in judicial reorganisation", "en redressement")
Raportul administratorului judiciar
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.
pentru luna decembrie 2018
Page 2 of 51
Prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016, Tribunalul Valcea
Sectia a II – a Civila a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa impotriva debitoarei CET
GOVORA S.A. („CET Govora”, „Societatea”, „Debitoarea”), persoana juridica romana cu
sediul in Municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Industriilor, Nr. 1, inregistrata la
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/683/1997, CIF RO 10102377 si
a desemnat administrator judiciar pe Euro Insol SPRL (“Administratorul judiciar”) cu adresa de
comunicare in Bucuresti, str. Costache Negri nr.1-5, cladirea Opera Center, etaj 3, sector 5, RSP
0069, cod de identificare fiscala RO 21119285.
• Denumirea administratorului judiciar: Euro Insol SPRL desemnat de Tribunalul Valcea Sectia a
II – a Civila, prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016
• Sediu ales pentru comunicare: Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5
• Cod unic de Inregistrare: RO 21119285
• Numar de inregistrare in Registrul Formelor de organizare al UNPIR: RFO 0069 atribuit in data
de 31.12.2006
• Telefon 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416
• E-mail: [email protected]
• Web: <euroinsol.eu>
Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor, nr.
1, functioneaza din anul 1959 fiind inregistrata ca societate comerciala cu capital integral de stat in
anul 1997 (Registrul Comertului nr. J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judetului Valcea,
administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).
I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei
II Datele generale ale Administratorului Judiciar
III Prezentarea sintetica a societatii
Page 3 of 51
Profilul de activitate al CET Govora S.A. il constituie: producerea si comercializarea energiei
electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere,
servicii diverse si cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operatii de aprovizionare pentru:
materiale, utilaje si piese de schimb, combustibili, servicii; activitati de intretinere si reparatii la
instalatiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termica), distributie utilitati si produse
industriale (abur industrial, cenusa de termocentrala, deseuri metalice feroase si neferoase etc.).
3.1. Date generale ale societatii CET Govora:
Denumire: CET Govora, Societate pe Actiuni
Cod Unic de Inregistrare: R 10102377
Cod IBAN: RO45RNCB0263006180570001 deschis la Banca Comerciala Romana,
Sucursala Ramnicu Valcea
Capital Social subscris si varsat: 51,684,111.75 lei
Actionariat: 100% in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul
Judetean Valcea
Act constitutiv aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea 209/30.09.2015
Adresa: Ramnicu Valcea, strada Industriilor, numarul 1, judetul Valcea
Cod postal: 240050
Telefon +40 250 733.601; Fax: +40 250 733.603
E-mail: [email protected]
Web: cetgovora.ro
3.2. Obiectul de activitate al CET Govora SA il reprezinta “Furnizarea de abur si aer
conditionat” Cod CAEN 353
CET Govora SA este principalul furnizor de energie pentru societatile comerciale situate pe
Platforma Industriala Sud si pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dat fiind caracterul nestocabil al
produselor sale: energie electrica, energie termica sub forma de abur industrial si energie termica sub
forma de apa fierbinte, productia la CET Govora se realizeaza in flux continuu, in raport de necesarul
Page 4 of 51
consumatorilor. CET Govora se afla pe fluxul principal al resurselor energetice catre principalii
furnizori de produse industriale ai judetului Valcea.
Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, a fost astfel proiectata si realizata incat sa asigure
intreg necesarul local de abur industrial si apa fierbinte si sa produca, in conditii de economicitate,
energie electrica in regim de cogenerare.
3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.
CET Govora SA este primul producator independent de energie din Romania si realizeaza circa 5%
din productia de energie termica si <1% din cea electrica la nivelul intregii tari. Pe plan local
compania acopera practic 100% din necesarul de energie termica sub forma de abur industrial si de
apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali in Ramnicu Valcea, Calimanesti-
Caciulata si Baile Olanesti.
Istoria CET Govora S.A. incepe in urma cu aproximativ 60 de ani, in anul 1956, in toata aceasta
perioada societatea avand diferite forme oganizatorice, dupa cum urmeaza:
1956-1968: sectie a UZINEI DE SODA GOVORA
1969-1990: Uzina Electrica Govora in subordinea Intreprinderii Electrocentrale Craiova
1990-1997: Filiala Electrocentrale Govora in subordinea GPEET/Renel Bucuresti
dupa 1997: CET Govora S.A. in subordinea FPS/APAPS BUCURESTI
aprilie 2002: CET Govora preia integral in concesiune serviciul de distributie a caldurii in
municipiul Ramnicu Valcea
noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de
FPS/APAPS BUCURESTI a fost transferat cu titlu gratuit din proprietatea statului roman in
propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean
ianuarie 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de Incalzire
Centralizata din Orasul Baile Olanesti
august 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani serviciul de incalzire
centralizata din orasul Calimanesti.
martie 2015: preluarea afacerii si integrarea exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul
CET Govora.
Page 5 of 51
CET Govora S.A. a trecut de asemenea prin mai multe etape de dezvoltare marcate atat de schimbari
tehnologice, adaptandu-se pe cat posibil la cerintele mediului economic in care a operat.
Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:
Punerea in functiune in 1959 a instalatiilor din „Etapa 0”:7,5 MW
Realizarea investitiilor din „Etapa I” : 2 x 50MW
Realizarea investitiilor din „Etapa a II-a” : 2 x 50MW
Trecerea pe carbune/ Realizare „Etapa a III-a”2 x 50MW
Introducerea termoficarii din sursa CET Govora in Ramnicu Valcea
Obtinerea statutului de producator independent de energie (in 1997)
Scaderea vanzarilor de abur si dezafectarea Etapelor 0 si I
Preluarea distributiei energiei termice in Ramnicu Valcea
Preluarea distributiei energiei termice in Baile Olanesti si Calimanesti
Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora
Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9
Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu
3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale
Schema tehnologica a centralei cuprinde:
• trei instalatii mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conforma pentru functionarea
pe gaz, IMA2 - cazanele C5 si C6 pe carbune neconforma si IMA3-C7 in curs de
conformare; IMA 3 este destinata exclusiv pentru servicii pubilce de termoficare
• patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial si
pentru termoficare urbana (1.2 bari) si doua turbine pentru abur industrial la 35 bari si 6 bari
• colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) si sistem de producere agent de
termoficare capacitate de 240 Gcal/h
• sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire
• instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv
pentru cenusa certificata pentru betoane
• statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu
OLTCHIM SA
• racord independent la reteua Transgaz
Page 6 of 51
4.1.Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.
In data de 25.05.2018, Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A., plan propus
si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL, a fost inregistrat la grefa Tribunalului
Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea. De asemenea,
Planul de Reorganizare a fost publicat si in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.
11924/13.06.2018.
In temeiul art. 137 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat in Buletinul
Procedurilor de Insolventa nr.11055/31.05.2018, anuntul prin care a adus la cunostinta tuturor
creditorilor CET GOVORA S.A. ca, in data de 28.06.2018, ora 12,00, la sediul CET Govora S.A.
din str. Industriilor, nr.1, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea va avea loc Adunarea
Creditorilor avand ca ordine de zi “Votarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei CET
Govora S.A.”
Convocatorul Adunarii Creditorilor CET Govora SA, avand pe ordinea de zi “ Votarea Planului de
reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.”, a fost publicat in BPI nr. 11975/13.06.2018.
In data de 28.06.2018, Adunarea Creditorilor CET Govora S.A., cu votul a 3 (trei) categorii de
creditori din totalul de 4 (patru) categorii, reprezentand un numar de 2 (doua) categorii defavorizate
din totalul de 3 (trei) categorii defavorizate si cu un procent de 33,47547% din totalul valoric al
masei credale, a votata „PENTRU” PLANUL DE REORGANIZARE privind debitoarea CET
GOVORA S.A.
Prin Hotararea nr.1196 din data de 18.07.2018, judecatorul sindic a confirmat Planul de reorganizare
a debitoarei CET Govora SA, plan propus de catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL,
publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa in data de 13.06.2018 si votat de catre adunarea
creditorilor in data de 28.06.2018.
IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar
Page 7 of 51
Echipa administratorului judiciar Euro Insol a fost implicata direct in toate fluxurile operationale ale
Societatii, a analizat si a implementat masuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor
functionale.
In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna decembrie 2018, care au avut ca
obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor cat
si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.
5.1. Masuri ce privesc optimizarea organigramei si a costurilor cu resursele umane
De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat
mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu forta
de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la data
deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul salarial includea mai multe
sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de societate. Deciziile
administratorului judicar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa fie
implementate si pe parcursul lunii decembrie 2018, dupa cum prezentam in continuare.
Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.12.2018
La sfarsitul lunii decembrie se inregistreaza un efectiv de 1,805 salariati, cu 507 mai putin decat la
data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312. Prezentam
mai jos evolutia personalului pentru anul 2018:
Departament
31
ian.
2018
28
feb.
2018
31
mar.
2018
30
apr.
2018
31
mai
2018
30
iun.
2018
31
iul.
2018
31
aug.
2018
30
sep.
2018
30
oct.
2018
30
noi.
2018
31
dec.
2018
Departament Productie 773 771 770 773 776 775 774 771 767 768 768 755
Departament Exploatare Miniera 855 849 854 852 852 850 839 829 823 801 794 790
Departament Strategie 31 31 30 30 30 33 34 34 34 33 33 32
Comp. Doc.Clasificate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SPSU 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Serviciul Informatica 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Departament Economic 27 26 26 26 28 27 27 27 27 26 26 26
V Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar
Page 8 of 51
Departament
31
ian.
2018
28
feb.
2018
31
mar.
2018
30
apr.
2018
31
mai
2018
30
iun.
2018
31
iul.
2018
31
aug.
2018
30
sep.
2018
30
oct.
2018
30
noi.
2018
31
dec.
2018
Departament Resurse Umane 65 71 70 71 71 71 71 72 72 69 69 69
Serviciul Comercial 83 81 79 79 71 70 70 70 71 89 90 90
Biroul Juridic 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Audit intern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Corp administrator Judiciar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Compartiment de Control Tehnic
de Calitate a Carbunelui - - - - 9 9 9 9 8 8 8 8
Suspendati 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL 1,870 1,864 1,864 1,866 1,872 1,870 1,859 1,847 1,837 1,829 1,823 1,805
Un numar de 9 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.
In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.12.2018, 77.12% dintre persoanele angajate
sunt muncitori, 6.81% maistri si 16.07% personal TESA.
Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmator:
Departament Total salariati TESA Maistri Muncitori
Departament Productie 755 63 58 634
Departament Exploatare Miniera 790 70 63 657
Departament Strategie 32 26 - 6
Compartiment Documente Clasificate 1 1 - -
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta 17 2 - 15
Serviciul Informatica 6 6 - -
Departament Economic 26 26 - -
Departament Resurse Umane 69 45 1 23
Serviciul Comercial 90 39 1 50
Page 9 of 51
Departament Total salariati TESA Maistri Muncitori
Biroul Juridic 5 5 - -
Compartiment Audit Intern 1 1 - -
Corp Control Administrator Judiciar 2 2 - -
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbunelui 8 2 - 6
Suspendati 3 2 - 1
TOTAL 1,805 290 123 1,392
Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2018- 31.12.2018
Motiv intrare
1-31
ian.
2018
1 - 28
feb.
2018
1 - 31
mar.
2018
1 - 30
apr.
2018
1 - 31
mai
2018
1 - 30
iun.
2018
1 - 31
iul.
2018
1 - 31
aug.
2018
1 - 30
sept.
2018
1 - 31
oct.
2018
1 - 30
noi.
2018
1 -31
dec.
2018
Reintegrare conform
sentintei judecatoresti - - - 1 1 1 1 - - - - -
Meserie deficitara in
cadrul societatii 12 8 9 5 10 8 6 2 1 1 6 4
Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2018 – 31.12.2018
Motiv iesire
1-31
ian.
2018
1 - 28
feb.
2018
1 - 31
mar.
2018
1 - 30
apr.
2018
1 - 31
mai
2018
1 - 30
iun.
2018
1 - 31
iul.
2018
1 - 31
aug.
2018
1 - 30
sept.
2018
1 - 31
oct.
2018
1 - 30
noi.
2018
1 -31
dec.
2018
art. 31 al. 3 (notificare fara
preaviz) - - - - - - - - 1 - - -
art 55 lit a si art 56 lit I - CIM
determinat - - 1 - - - - - - - - 1
art.55 lit.b - acordul partilor 4 6 5 1 1 5 2 3 4 3 1 1
art.56, lit.c - pensionare 1 5 2 - 1 5 15 11 4 5 10 18
art. 55 lit a si art.56 al.1 lit.a -
deces salariat - - 1 1 - - - - - - - 1
art 61, lit. a (desfacere
disciplinara) - - - 1 2 1 1 - - - - 1
art.68 - concediere colectiva 4 3 - - - - - - - 1 - -
art.81 al.7 - demisie - - - 1 1 - - - 2 - 1 -
1-31 ian.
2018
1 - 28 feb.
2018
1 - 31
mar. 2018
1 - 30 apr.
2018
1 - 31 mai
2018
1 - 30 iun.
2018
1 - 31 iul.
2018
1 - 31
aug. 2018
1 - 30
sept. 2018
1 - 31 oct.
2018
1 - 30 noi.
2018
1 -31 dec.
2018
11 14
6 5
1 15
2 34
31
1
1
52
1
515
114
5 10
18
1
1
1
1 2
1
1
1
4
3
1
11
21
Incetare CIM 01.01.2018 - 31.12.2018
art. 31 al. 3 (notificare fara preaviz) art 55 lit a si art 56 lit I - CIM determinat art.55 lit.b - acordul partilor
art.56, lit.c - pensionare art. 55 lit a si art.56 al.1 lit.a - deces salariat art 61, lit. a (desfacere disciplinara)
art.68 - concediere colectiva art.81 al.7 - demisie
Page 10 of 51
Concediere colectiva
Din cei 46 de salariati afectati de concediere colectiva in anul 2017, raportul de munca a incetat
pentru 45 de salariati.
Din cei 282 de salariati disponibilizati in anul 2016, raportul de munca a incetat pentru 278 salariati.
Regulament intern
Ca urmare a finalizarii consultarilor cu salariatii, reprezentati de Sindicatul 2015 CET Govora,
reprezentativ la nivelul societatii CET Govora SA conform Sentintei civile nr. 1140/07.03.2018, prin
decizia nr. 825/10.12.2018, incepand cu data de 10.12.2018 se aproba Regulamentul Intern al
Societatii CET Govora SA, in care au fost operate modificari determinate de corelarea prevederilor
Regulamentului Intern aprobat prin Decizia nr. 669/07.07.2016, cu prevederile Contractului
Colectiv de Munca inregistrat la I.T.M. Valcea sub nr. 29/08.08.2018, aplicabil la nivelul societatii
pentru perioada 2018–2020.
In vederea indeplinirii obligatiei legale de informare a salariatilor cu privire la regulament,
Regulamentul Intern a fost afisat in urmatoarele locatii: PT 34, PT. 22, Cariera Panga, Cariera
Alunu, Cariera Berbesti Vest, pavilionul administrativ Berbesti, garajul auto sediu CET, avizier cota
8, avizier Sectia Combustibil, avizier magazin alimentar, precum si pe reteaua interna intranet, prin
grija Birolui Resurse Umane.
Fond de salarii
Ian-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mai-18 Iun-18 Iul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
TOTAL VENIT
BRUT din care: 7,653,714 7,154,169 7,089,079 7,355,484 7,467,724 7,347,680 7,374,633 7,262,607 7,406,736 7,732,358 8,116,306 8,680,157
- salarii
compensatorii 100,389 96,583 0 0 0 0 0
16,167 64,029 0
CONTRIBUTII
LA BUGET din
care:
494,166 463,994 459,475 475,413 480,006 475,397 475,169 479,555 491,405 503,548 512,662 551,327
- contributii
salarii
compensatorii
6,352 6,141 0 0 0 0 0 0 0 912 3,789 0
TOTAL FOND
SALARII din
care:
8,147,880 7,618,163 7,548,554 7,830,897 7,947,730 7,823,077 7,849,802 7,742,162 7,898,141 8,235,906 8,628,968 9,231,484
- salarii
compensatorii +
contributii
salarii
compensatorii
106,741 102,724 0 0 0 0 0 0 0 16,079 67,818 0
In graficul urmator prezentam evolutia fondului de salarii fara influenta cheltuielilor cu platile
compensatorii.
Page 11 of 51
5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor
Cu privire la procedurile de achizitii, acestea s-au derulat in conformitate cu necesitatile societatii, cu
obiectivele stabilite si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor, precum si a procedurilor si
deciziilor interne.
La initierea fiecarei proceduri de achizitie, s-a efectuat analiza ante-proces constand in corelarea
cerintelor documentatiei cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ cerintele
similare pentru activitatea miniera si pentru activitatea centralei CET.
Au fost atribuite in luna decembrie 2018, prin procedura electronica de reofertare un numar de 14
contracte subsecvente la Acorduri cadru atribuite in 2018, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul
urmator.
De asemenea, au fost atribuite in cursul lunii decembrie 2018, prin proceduri desfasurate online in
SEAP, un numar de 9 contracte sectoriale la termen.
Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale/
subsecvente in luna decembrie 2018
Instr.
atrib
Nr.
Doc
(CTR)
Proced Tip
ctr
Furnizor/
Prestator/
Executant
Valoare Lei,
fara TVA
Obiectul AC/contractului Beneficiar
int.
1 18208/05.12 PS prod Aschem Oil 94,435.20 Vaseline Aproviz
S2 l ac 18123 18209/07.12 PS lucr Nova Oas 458,490.90 Lucrari de constructii in regim de de urgenta la retele
termice in Ramnicu Valcea, Olanesti si Calimanesti
Termof
2 18210/12.12 PS prod Oscar Downstream 1,491,544.80 Motorina Euro 5 Berbesti
3 18211/12.12 PS prod Electro Distribution 25,882.84 Comutatoare-lot 1 Aproviz
4 18212/12.12 PS prod Cesivo 56,914.90 Aparataura de iluminat si lampi electrice -lot 2 Aproviz
5 18213/12.12 PS prod Cesivo 3,272.00 Articole si accesorii electrice-lot 3 Aproviz
Ian-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mai-18 Iun-18 Iul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
8,041,1397,515,439 7,548,554 7,830,897 7,947,730 7,823,077 7,849,802 7,742,162 7,898,141
8,219,8278,561,150
9,231,484
EVOLUTIE FOND SALARII
exclusiv salarii compensatorii si contributii la salarii compensatorii
AN 2018
Page 12 of 51
Instr.
atrib
Nr.
Doc
(CTR)
Proced Tip
ctr
Furnizor/
Prestator/
Executant
Valoare Lei,
fara TVA
Obiectul AC/contractului Beneficiar
int.
6 18214/17.12 PS serv Emerson Process
Management Romania
171,001.00 Asist. Th tip service ptr. sist. de control distrib. DCS si
sist. monitoriz. CEMS - cazan C7.
PLUR
S6 la AC 16028 18215/19.12 LD prod IMA METAV 83,699.60 Dinti pentru cupe excavatoare Berbesti
S4 la AC 16047 18216/21.12 LD lucr TPSUT MH 71,267.00 Excavare, incarcare, transport, nivelare steril-carbune
Cariera Alunu -LOT 3
Berbesti
ACHIZ. PROCEDURI SEAP DECEMBRIE 2018 2,456 508.24
Acorduri cadru: - -
din care Contracte subsecvente la AC 2018: 613,457.5
Contracte sectoriale la termen: 1,843,050.71
In baza documentelor emise de directiile/compartimentele interne si aprobate de conducerea
societatii, s-au perfectat prin achizitie directa comenzi/contracte, a caror situatie este prezentata in
tabelul de mai jos.
Aceste achizitii au fost initiate prin publicarea in SEAP - la sectiunea Anunturi Publicitare sau
offline in baza documentelor aprobate.
Achizitii directe:
Nr.
crt/cda/
Valoare
Lei, fara
TVA
Furnizor/
Prestator/
Executant
Tip
contract
Obiectul contractului Benef.
intern
520/03.12 40,740.00 Neptun Campina prod Grup conic reductor mars UC 6550, roata dintata z-112, arbore Berbesti
521/03.12 6,200.00 Cesivo prod Lampa cu vapori de mercur, droser, tub fluorescent, etc Aproviz
522/03.12 21,978.00 Electrotermometria prod Termocupluri Aproviz
523/06,12 1,674.00 Mecha Tech prod Tabla perforata din inox ANULeaza Cda 416 Aproviz
524/10.12 9,800.00 Versor serv Reconditionare ulei electroizolant din rezervoarele de stocare PLUR
525/10.12 2,557.50 Farming Metering serv Inlocuire imprimanta af.calculatorului de contorizare debit abur 13 ata USG PLUR
526/10.12 1,395.00 Thor serv Reparare modul comanda Elektronikon Atlas Copco si modul Siemens-inst.captare cenusa PLUR
527/11.12 13,440.00 Hanex prod Electrozi sudura bazici Berbesti
528/11.12 17,682.37 Adetrans SRL prod Piese schimb pt. buldozer S1501 -sectia Combustibil Aproviz
529/11.12 4,942.00 Electroputere AIT serv Verificare ISCIR dispozitive MOP PLUR
530/11.12 2,790.00 Alfa Cluj prod Dispozitive de ridicat Aproviz
531/11.12 41,515.00 SDC Metal prod Gratare metalice zincate wemma Aproviz
532/12.12 1,624.50 Bogmar prod Ceai pliculete, baghete zahar, pahare unica folosinta sipp
533/12.12 11,876.70 Fire& Rescue Service serv Servicii de verificare, reparare, incarcare vopsire… stingatoare CET su
534/12.12 7,142.30 Fire& Rescue Service serv Servicii de verificare, reparare, incarcare vopsire… stingatoare Berbesti Berbesti
535/12.12 2,201.40 Fistem Grup prod Imprimate tipizate Aproviz
536/12.12 2,200.00 Inteligis Top serv Masuratori topo si documentatie cadastrala -garaje bloc A97 patrimoniu
537/12.12 5,250.00 TXP Advisers prod Cap multijet 6 culori pt.imprimare in puncte Aproviz
538/13.12 4,200.00 SMD Plus Technology prod Tester digital de tensiune si continuitate Aproviz
539/14.12 115,572.00 Mentenanta Control serv Service si mentenanta PT-uri si CT-uri instalatii electrice si de automatizare Termof
540/14.12 6,000.00 Prolem Instalmar prod Schimbator de caldura cu placi -cariera Alunu Berbesti
541/14.12 1,009.00 Mentenanta Control prod Echipament electric la sonda 1009 Calimanesti Termof
542/14.12 4,612.38 Alumin Plast prod Usi de acces la PT2 si PT3 , inclusiv instalare Termof
543/17.12 2,036.70 S7T Romania prod Licenta SCADA INTEGRATOR Inform
544/17.12 15,062.00 Arteca Jilava prod Furtun de IP si furtun de cauciuc cu insertie metalica, Aproviz
545/17.12 11,400.00 Intercom prod Duze pt.filtre mecanice Aproviz
546/17.12 10,160.00 Intercom prod Cric hidraulic Aproviz
547/17,12 9,207.00 Electrotermometria prod Radiator incalzire (postconducere) Pu 2000 W/230V Berbesti
548/17,12 23,065.00 Electrotermometria prod Rezistente electrice pentru centrale termice Aproviz
549/17.12 9,080.00 Marsat prod Releu de curgere (supraveghetor de debit)-4 buc Berbesti
550/20.12 1,797.00 Vector Electronic prod Sursa de tensiune UPS TED 2000 VA/1200W Aproviz
551/20.12 2,232.23 Real Life serv Gazduire website Inform
552/21.12 7,104.12 Tyd Elan prod Reactivi chimici si sticlarie de laborator Aproviz
553/21.12 4,480.00 Romtech prod Cuva CECIL REK 50 Aproviz
554/21.12 2,000.00 Instruments CHT serv Servicii de curatare senzori si verificare debitmetre sitrans-sonokit PLUR
555/27.12 50,000.00 Uzitmet Industry SRL prod Cupe pentru excavator ERC 470 Berbesti
556/27.12 7,298.02 Megainvest prod Discuri abrazive, pietre polizor Berbesti
Valoare
Lei, fara
TVA
481,324.22
Page 13 of 51
Cumparari directe- Anunturi publicitare in SEAP in luna decembrie 2018
Data
publicare
Nr anunt Denumire contract Tip
contr
CPV Valoare
estimata
Stadiu/Mod
de finaliz.
10.01.2019
11:13
ADV1057687 Pompa de circulatie Wilo TOP - S 50/7 EM PN6/10 prod 42122000-0 - Pompe (Rev.2) 9,600 Comanda
09.01.2019
10:14
ADV1057545 Accesorii electrice pentru instalatia de vulcanizare benzi
transportoare
prod 43800000-1 - Echipament de atelier
(Rev.2)
8,400 Comanda
08.01.2019
14:34
ADV1057485 Cartuse toner pentru imprimante prod 30125100-2 - Cartuse de toner
(Rev.2)
2,940 Comanda
08.01.2019
10:21
ADV1057410 Hard disk extern 2000 GB prod 30233132-5 - Unitati de hard disk
(Rev.2)
882.35 Comanda
07.01.2019
12:28
ADV1057333 Incuietoare pentru tablou metalic cu cheie prod 44316510-6 - Feronerie (Rev.2) 700 Comanda
18.12.2018
13:40
ADV1056561 Papuci si bucse din CuSt; sigurante fuzibile prod 31600000-2 - Echipament electric
(Rev.2)
15,874 Contract
14.12.2018
08:46
ADV1055932 Asigurare servicii de paza transport valori si paza casierie
- Lot nr. 1 si Asigurare serviciii de monitorizare a
sistemelor de alarma impotriva efractiei si interventie cu
echipaje mobile - Lot nr. 2.
serv 79713000-5 - Servicii de paza
(Rev.2)
36,356 Contract
13.12.2018
10:15
ADV1055675 Sursa de tensiune UPS prod 31682530-4 - Surse de alimentare
electrica (Rev.2)
1,800 Comanda
13.12.2018
09:27
ADV1055655 Limitator avarie tip Pit-Pres-16 prod 31214100-0 - Intrerupatoare (Rev.2) 21,750 Contract
13.12.2018
09:12
ADV1055649 Simeringuri prod 44523300-5 - Garnituri (Rev.2) 3,623.80 Comanda
06.12.2018
12:48
ADV1053756 Modul interfata ICP DAS cu 10-20 intrari analogice prod 38340000-0 - Instrumente de
masurare a marimilor (Rev.2)
7,500 Comanda
06.12.2018
11:13
ADV1054164 Radiator post conducere prod 44621100-0 - Radiatoare (Rev.2) 9,880 Comanda
05.12.2018
09:36
ADV1053720 Discuri abrazive, pietre polizor prod 14810000-2 - Produse abrazive
(Rev.2)
7,893 Comanda
04.12.2018
12:29
ADV1053500 Ceai pliculete fructe de padure, zahar pliculete si pahare
de unica folosinta
prod 15864100-3 - Ceai la pliculet (Rev.2) 1,750 Comanda
04.12.2018
11:01
ADV1053437 Tester digital de tensiune si continuitate prod 44510000-8 - Scule (Rev.2) 7,600 Comanda
04.12.2018
10:19
ADV1053413 Schimbator de caldura prod 42510000-4 - Schimbatoare de
caldura, echipamente de climatizare
si refrigerare si dispozitive de filtrare
(Rev.2)
7,000 Comanda
04.12.2018
09:55
ADV1053380 Materiale electroizolante prod 44111530-5 - Accesorii izolante
electrice (Rev.2)
27,300 Contract
03.12.2018
15:35
ADV1053307 SSD - 250GB prod 30233100-2 - Unitati de memorie
(Rev.2)
504.20 Comanda
Situatia procedurilor de achizitie publica in luna decembrie 2018
Desfasurate online Numar
anunt
Data
publicare
Denumire contract Tip
ctr
Stare
procedura
Instr.
Atrib.
(Ctr/AC)
Cod CPV Data limita
depunere
Valoare
estimata
LICITATII DESCHISE
CN1005112 10.10.2018
Republicare
proc.
anulata
Proiect tehnic pentru repararea si
inlocuirea conductelor de abur viu Grup
nr. 3 si Grup nr. 4 Etapa a II-a - CET
Govora
serv Contract
semnat
Ctr. 71322200-3 12.11.2018
15:00
745,600.00
PROCEDURI SIMPLIFICATE
SCN1018380 28.09.2018
Reparatie ME bulduzer DET 250M2 serv Contract
semnat
Ctr 50532100-4 09.10.2018
69,000.00
SCN1022749 26.10.2018 Teava si accesorii PP-R pentru apa calda
si incalzire
prod In evaluare
financiara
Ctr 44160000-0 12.11.2018 90,323.40
SCN1023161 30.10.2018 Lucrari de pregatire a santierelor miniere
la carierele Panga si Alunu
lucr In evaluare
financiara
Ctr 5111260-8 - Lucrari de
pregatire a santierelor
miniere (Rev.2)
16.11.2018 142,500.00
SCN1007209 06.12.2018 Servicii de paza CET Govora Obiectiv
DEM Berbesti
serv In evaluare
tehnica
Ctr 79713000-5 - Servicii de
paza (Rev.2)
14.12.2018 3,371,096.00
Page 14 of 51
Activitatea Compartimentului Aprovizionare
In decursul lunii decembrie ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un
numar de 37 referate de aprovizionare.
In baza acestor referate, pentru solutionarea cererilor, in urma cumularii produselor cu domeniu de
utilizare similar au fost emise un numar de 27 referate de cumparare directa /caiete de sarcini catre
Biroul Achizitii.
S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 45
referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.
S-a solicitat Biroului Achizitii incheierea unui contract subsecvent la acordurile cadru aflate in
derulare.
In baza referatelor de aprovizionare primite s-au emis un numar de 8 comenzi, conform
contractelor aflate in derulare, prezentate in tabelul urmator
Nr.cda/Data Denumire produse Denumire furnizor Valoare Nr. Ctr
fara TVA
30126/07.12 Vaselina Aschem 13,464.00 18208
30127/10.12 Teava fara sudura Valro Trade 10,268.40 18117
30128/11.12 Ulei mineral X Oil 5,130.00 18096
30129/12.12 Motorina CET Oscar Downstream 202,702.00 18210
30130/17.12 Materiale de vulcanizare Artego 113,105.00 18097
30131/18.12 Rulmenti DMB As Industrial 5,138.86 18188
30132/18.12 Organe de asamblare Anca Steel Distribution 1,982.00 18166
30133/20.12 Ulei mineral X Oil 11,124.00 18096
Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 19 comenzi si contracte in vederea urmaririi si
derularii aprovizionarii.
In decursul lunii decembrie au fost incheiate un numar de 100 receptii pentru produsele livrate.
S-au verificat si acceptat la plata un numar de 87 facturi de livrare a produselor.
In continuare prezentam activitatile de valorificare si conexe derulate in cadrul biroului de vanzari in
luna decembrie, astfel:
Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:
o Ciech Soda Romania: Cantitatea de agent termic livrata in luna decembrie 2018 a fost de
108,915 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 14,140,659 lei cu TVA. Cantitatea de apa
dedurizata livrata in luna decembrie 2018 a fost de 22,232 mc, iar valoarea facturii aferente a fost
de 31,747 lei cu TVA.
Page 15 of 51
o Oltchim: Cantitatea de agent termic livrata in luna decembrie 2018 a fost de 10,336 Gcal, iar
valoarea facturii aferente a fost de 1,583,998 lei cu TVA.
o Chimcomplex Borzesti: Cantitatea de agent termic livrata in luna decembrie 2018 este de
31,837 Gcal, valoarea facturii aferente este de 4,878,623 lei cu TVA;
o Prelcet: Cantitatea de agent termic facturata in luna decembrie 2018 este de 71 Gcal, valoarea
facturii aferente este de 9,596 lei cu TVA.
o I.N.C.D.T.C.I- I.C.S.I: Cantitatea de agent termic livrata in luna decembrie 2018 este de 331
Gcal, valoarea facturii aferente este de 46,265 lei cu TVA.
Vanzarea de cenusa si alte subproduse:
A fost vanduta o cantitate totala de 13,073 tone cenusa din care: 1,090 tone cenusa beton, 11,894
tone cenusa ciment si 89 tone cenusa PAR. Valorea facturilor de vanzare cenusa este de 54,182 lei
fara TVA.
In luna decembrie 2018 s-a valorificat catre Remat Valcea cantitatea totala de 28,900 kg deseuri de
fier nepregatit, pregatit, tabla, banda cauciuc si fonta, valoarea facturata fiind de 20,861 lei, cu TVA.
Contracte de achizitie:
o Romgaz: gaze naturale casnic si noncasnic SRM CET;
o Engie Romania - gaze naturale puncte de consum: Calimanesti, Olanesti 1 si 2,
Colonia Nuci, Copacelu;
o Oltchim: apa decantata, gospodarire ape, acid clorhidric, soda caustica;
o CIECH Soda Romania: gospodarire apa , saramura purificata si lapte de var;
o Apavil: apa potabila;
o PF ACHIM: determinarea debitelor si volumelor de apa evacuata.
Contractele de vanzare :
o CIECH Soda Romania: agent termic si apa dedurizata;
o Oltchim: agent termic;
o I.N.C.D.T.C.I - I.C.S.I.: agent termic;
o Prelcet – apa fierbinte;
o 12 clienti vanzare cenusa;
o Servicii cantariri auto;
o Remat Valcea - valorificare deseuri.
Page 16 of 51
Activitatile de inregistrare si management contracte comenzi, facturi:
Au fost emise un nr.de 82 facturi de vanzare catre clientii CET- Platforma CET, in suma totala de
34,531,071 lei cu TVA din care:
- 20,659,141 lei cu TVA reprezinta energia termica;
- 13,871,930 lei, inclusiv TVA, reprezinta energia electrica, certificate verzi, bonus, regularizari,
chirii, alte produse si servicii.
Au fost efectuate activitatile comerciale necesare derularii contractelor de achizitie (livrari pe
conducta, furnizare gaze naturale, apa potabila) si de vanzare care presupun: comunicari zilnice,
saptamanale si lunare de date (consumuri, necesare), verificari, intocmire procese verbale de
inchidere lunara si acceptarea la plata a facturilor de achizitie, precum si emiterea facturilor aferente
contractelor de vanzare.
De asemenea, au fost incheiat contracte si acte aditionale, dupa cum urmeaza:
o Contractul nr. 41840/07.12.2018, de vanzare cumparare energie termica, perfectat cu
SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti;
o Actul aditional nr. 2 la Contractul comercial de vanzare cumparare a energiei termice nr.
81495/18.11.2016, perfectat cu CIECH Soda Romania;
o Actul aditional nr. 8 la Contractul comercial de vanzare cumparare nr. 26691/21.09.2012, de
livrare cenusa beton incheiat cu SC WOPFINGER TRANSPORTBETON SRL.
Contracte si comenzi inregistrate
Au fost inregistrate in baza de date comerciala - Registru Unic, urmatoarele documente pentru luna
decembrie 2018:
a) Sediul CET Govora :
o Contracte de achizitie - furnizori ‒ un nr. de 13 in suma totala de 2,436,481 lei fara TVA;
o Comenzi de achizitie si/sau referate fara contract ‒ un nr. de 42 in suma totala de 79,933 lei
fara TVA;
o Contracte de vanzare ‒ s-au inregistrat 2 contracte in valoare totala de 69,045,464 lei fara
TVA.;
o Comenzi de vanzare ‒ s-au inregistrat 2 comenzi in suma totala de 1,042 lei fara TVA;
o Facturi de achizitie – un numar de 332 in suma totala de 9,325,708 lei fara TVA;
Page 17 of 51
o Au fost emise un numar de 82 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma
totala de 34,531,071 lei cu TVA;
o Comenzile de achizitie cantitativ – valoric se introduc in baza de date in nomenclatorul de
produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, in urma caruia comisia de receptie importa
datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de achizitie;
o Vanzarea de cenusa: In vederea emiterii facturilor de vanzare cenusa au fost inregistrate in
programul Sico un nr. de 584 avize insotire marfa;
o Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul Biroului
Vanzari, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de combustibili catre
conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice si lunar catre REMIT- Opcom si declaratia vama pentru raportare
achizitii/utilizari carbune.
b) Termoficarea urbana:
o Au fost emise un nr.de 1,695 facturi de vanzare catre clientii CET- Termoficare Urbana
pentru cele trei orase Rm.Valcea, Olanesti si Calimanesti in suma totala de 11,499,274.42 lei
cu TVA.
o In cadrul Birou Vanzari Termo sunt inregistrate si se deruleaza contractele de vanzare
energie termica catre populatie, institutii publice si agenti economici pentru cele trei orase
Rm.Valcea, Olanesti si Calimanesti.
o In prezent, sunt un nr.de 1,827 clienti agent termic cu contracte valabile:
Pentru municipiul Rm.Valcea sunt un nr.de 1,558 clienti din care:
- Vanzare energie termica primara un nr.de 199 de contracte : 72 agenti economici, 17
unitati bugetare, 110 populatie;
- Vanzare energie termica secundara un nr. de 1,359 de contracte : 470 agenti
economici, 71 unitati bugetare, 852 populatie;
Pentru orasul Olanesti sunt inregistrate un nr.de 136 contracte de vanzare valabile, din care:
- 14 agenti economici, 7 unitati bugetare, 115 populatie.
Pentru orasul Calimanesti sunt inregistrate un nr.de 133 contracte de vanzare valabile din
care:
- 47 agenti economici, 9 unitati bugetare, 77 populatie.
Page 18 of 51
c) Sediul Berbesti:
o Contracte de achizitie ‒ furnizori - un numar de 7 in suma totala de 292,208 lei fara TVA;
o Facturi de achizitie ‒ un numar de 85 in suma totala de 2,933,111 lei fara TVA;
o Comenzi de achizitie si/sau referate fara contract - un numar de 5 in suma totala de 8,854 lei
fara TVA.
In cadrul Compartimentului Logistica s-au desfasurat activitatile curente constand in:
Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti Vest.
In luna decembrie 2018 in baza contractului nr 18141/06.09.2018, incheiat cu Societatea
BICA SRL a fost transportata cu mijloace auto, de la Depozitul Berbesti Vest la CET Govora,
o cantitate de 25,025.44 tone.
Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii iulie a
inceput derularea Contractul nr. 18115/31.05.2018, pentru servicii de intretinere a liniilor de
cale ferata industriala din Antestatia CET Govora, incheiat cu Societatea Bocman SRL
Bucuresti. In cursul lunii decembrie s-au efectuat lucrari in Antestatia CET Govora constand in
scoatere piatra sparta dintre firele liniei, inlocuire traverse deteriorate, inlocuire material
marunt cale, introducere piatra sparta si ridicare nivel buraj.
Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul
Compartimentului Logistica, atat la CET Govora, cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a
urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in
alimentarea cu motorina a utilajelor apartinand CET Govora. In data de 14 decembrie 2018 s-a
aprovizionat o cantitate de 20,205 kg, pentru alimentarea parcului de masini si utilaje de la
Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si o cantitate de 20,201 kg pentru alimentarea
parcului de masini si utilaje de la sediul CET Govora..
In cadrul Compartimentului Transporturi s-au desfasurat activitatile curente constand in:
Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul lunii
decembrie 2018 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru
un numar de 8 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 21,900
lei;
In cursul lunii decembrie 2018 a continuat activitatea de verificare a consumului de
Page 19 of 51
combustibil pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata
incadrarea in consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar
de 16 utilaje si autovehicule.
Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, in scopul rezolvarii
problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in scopul reducerii
costurilor.
In luna decembrie 2018 in cadrul Biroului Administrativ au fost realizate urmatoarele activitati:
Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii;
Servicii de curatare a echipamentului de lucru pentru salariatii CET Govora;
Au fost intreprinse controale asupra modului cum sunt indeplinite prevederile contractuale
privind activitatea de paza in perimetrele Departament Exploatare Miniera si CET Govora;
Au fost asigurate servicii de paza , transport salariati;
Au fost intocmite si transmise catre Biroul Achizii documentatia privind incheierea
contractului subsecvent nr.3 pentru „Servicii de Paza –Obiectiv CET Govora si Antestatia
CFU”, precum si documentatia privind achizitia „Serviciu de ridicare, transport si depozitare
deseuri menajere de la Cariera Alunu -Departament Exploatare Miniera ”.
In luna decembrie in cadrul Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie s-au desfasurat
urmatoarele activitati principale:
Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca, fise
de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca. Efectuare instructaj
introductiv general pentru noii angajati si intocmire fise de instruire individuala privind
securitatea si sanatatea in munca, efectuarea instruirii suplimentare de securitate si sanatate in
munca;
Instruire si evaluare anuala pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta,
calitate-mediu, profesional;
Examinare lucratori responsabili pe linie de securitate a muncii (emitenti, admitenti, sefi
lucrari, instructori sm etc.), in vederea autorizarii anuale;
Examinare anuala pentru autorizare electricieni in baza Fisei de examinare pentru autorizare
si vizare taloane de autorizare;
Page 20 of 51
Elaborare si verificare Tematici de instruire pe linie de securitate si sanatate in munca pentru
anul 2019;
Verificare masuri de imbunatatire conditii de munca prevazute in Planul de prevenire si
protectie pentru conditii deosebite (grupe de munca) si elaborare raport pentru ITM Valcea
privind stadiul realizarii masurilor, conform cerintelor HG 1014/30.12.2015;
Intocmire documentatie pentru achizitionarea echipamentului individual de protectie pentru
anul 2019, lansare comenzi pentru contractele subsecvente de achizitie, imbracaminte de
protectie, incaltaminte de protectie;
Intocmire documentatie pentru achizitia de ceai, zahar si pahare de unica necesare pentru
perioada urmatoare cand se ating temperaturi extreme;
Derulare contracte in responsabilitatea Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie:
contract furnizare apa plata necarbonatata, contract furnizare lapte antidot, contracte
furnizare echipament individual de protectie, contract furnizare materiale igienico-sanitare.
Verificare si acceptare la plata facturi, vizare bonuri sectoare de activitate pentru acordarea
de materiale igienico-sanitare, antidot, apa plata si echipament individual de protectie;
Verificarea fiselor individuale de instruire in domeniul SSM ale personalului din cadrul
cariererelor Panga si Berbesti Vest;
Efectuarea controalelor in baza Planului de control aprobat de conducerea unitatii pe linia
respectarii prevederilor de SSM;
Verificarea masurilor dispuse in urma controalelor efectuate la carierele DEM;
Efectuarea de controale alcooltest;
Testarea intregului personal pe baza de chestionar conform Planului de instruire testare
aprobat pe anul 2018;
Participarea la efectuarea instruirii periodice cu intregul personal muncitor din cadrul celor 3
cariere si verificarea modului de completare a fiselor individuale de instruire;
Reevaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala de la locurile de munca din
cadrul DEM Berbesti;
Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare;
Asigurarea conditiilor de derulare a contractului de asigurare a apei plate necarbonatate;
Participarea in cadrul comisiilor de inventariere;
Page 21 of 51
Intocmirea fiselor de identificare a factorilor de risc profesional la intreg personalul nou
angajat;
Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca, in urma lucrarilor
tehnologice si a reviziilor;
Verificarea certificatelor de concediu medical in vederea constatarii suspiciunilor de
accidente de munca;
Intocmirea adreselor de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul unitatii sau
celelalte compartimente functionale;
Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP
Valcea, IPJ Valcea etc.
Departamentul de Productie din cadrul CET Govora SA, sub atenta supraveghere a administratorului
judiciar, a urmarit in activitatea desfasurata realizarea urmatoarelor obiective in luna decembrie:
1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor
auxiliare.
2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:
• Livrarea energiei electrice la SC Oltchim SA si furnizarea de energie electrica la
Departamen Miniera ;
• Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Oltchim SA si Ciech Soda Romania;
• Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv
producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
3. Gestionarea stocurilor de combustibili.
4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,
Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul
anual de mentenanta.
5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in
municipiul Ramnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica
Page 22 of 51
6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea
veniturilor.
7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor
planificate in anul 2018.
Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor
auxiliare
Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori Oltchim si Ciech Soda Romania, precum si
cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul
Rm. Valcea, au permis ca in luna decembrie sa se functioneze cu doua grupuri, in regim de iarna, cu
cazanele C5+C6 si turbinele TA4+TA6+DKA. Livrarea de energie electrica cat si energia termica, a
fost relativ constanta in cursul lunii.
Perioadele specifice, cu schema de functionare au fost:
In perioada (01 - 15 decembrie 2018):
- total abur industrial livrat, 298 - 302 t/h;
- energie electrica livrata, in jur de 54 - 56 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare in jur de 70 Gcal/h;
- C5+C6 /TA4+TA 6+DKA.
In perioada (15 - 31 decembrie 2018):
- total abur industrial livrat, 299-286 t/h;
- energie electrica livrata, in jur de 56-58 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 70-77-70 Gcal/h;;
- C5+C6 /TA4+TA6+DKA.
Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate
Energia termica si energia electrica produsa/prognozata si livrata in luna decembrie 2018, precum si
consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:
Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada ianuarie - decembrie 2018
Page 23 of 51
livrat condens returnat vandut
ian 58,452 61,509 42,634 45,513 149,227 143,214 109,426 4,335 105,091 114,450
feb 53,802 56,270 39,808 41,822 142,160 135,174 106,810 4,073 102,737 111,500
mar 53,547 57,599 39,331 40,115 154,533 144,287 117,331 4,910 112,421 118,250
apr 44,075 52,046 31,359 35,126 136,336 129,484 107,217 5,246 101,971 105,350
mai 42,839 51,601 30,465 35,977 131,313 130,342 108,166 5,440 102,726 106,165
iun 31,023 48,309 20,190 34,269 125,229 134,397 101,778 4,866 96,912 110,820
iul 32,629 50,084 20,148 34,832 133,845 140,245 105,364 5,208 100,156 111,300
aug 32,556 49,630 19,311 34,006 131,900 137,311 102,367 5,125 97,242 109,300
sep 20,001 29,089 11,910 19,729 92,983 95,804 69,255 3,089 66,166 74,170
oct 47,304 54,508 31,821 38,140 144,688 143,267 108,568 5,317 103,251 111,940
nov 50,635 59,460 35,622 42,900 143,275 143,672 107,696 4,839 102,857 109,220
dec 57,806 62,348 41,911 45,980 151,419 147,807 114,330 5,415 108,915 113,600
total 524,668 632,453 364,511 448,409 1,636,907 1,625,001 1,258,308 57,863 1,200,445 1,296,065
prognozat an
realizat
prognozat luna
MWh MWh Gcal Gcal
2018
Energie electrica produsa Energie electrica livrata AburL total Abur USG
realizata prognozata realizata prognozata realizat
Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:
In luna decembrie 2018, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat intreaga cantitate
de energie electrica la consumatori (Oltchim, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si
consumatorii racordati la barele centralei). Livrarea de energie electrica a fost in plaja 54-58 MW.
Pentru completare s-a vandut in PZU o cantitate de 7,632.1 MWh energie electrica cu un pret mediu
de 286.54 lei/MWh variind intre 45.18 lei/MWh si 581 lei/MWh comparativ cu pretul mediu de
inchidere in PZU al OPCOM in acea perioada de 300.28 lei/MWh.
2018
Abur Oltchim Apa fierbinte produsa Apa fierbinte livrata
bonus realizat prognozat luna realizata prognozata realizata prognozata
Gcal Gcal Gcal Mwh
ian 43,847 34,780 54,774 60,000 47,078 47,500 23,863
feb 39,168 36,000 48,582 55,000 38,251 43,000 24,095
mar 41,749 34,260 48,167 45,000 42,881 32,200 26,811
apr 33,957 31,990 15,702 30,000 13,143 22,100 12,277
mai 28,160 34,700 6,021 9,000 2,888 4,400 13,773
iun 27,927 30,920 5,721 7,500 3,019 3,430 8,673
iul 33,291 31,070 6,753 7,500 2,664 3,500 13,206
aug 34,403 37,300 5,481 7,500 2,805 3,200 17,736
sep 26,752 25,285 6,497 5,333 1,882 2,147 8,956
oct 41,183 39,950 25,783 25,000 13,624 11,000 21,291
nov 40,147 37,615 39,979 45,000 26,805 33,700 19,189
dec 42,173 34,485 53,031 60,000 38,385 46,500 29,000
total 432,757 408,355 316,492 356,833 233,425 252,677 218,869
Page 24 of 51
Energia electrica produsa in cantitate de 57,806 Mwh a fost realizata in procent de 92.71% fata de
cea prognozata.
Energia electrica livrata in cantitate de 41,911 MWh a fost realizata in procent de 91.15% fata de cea
prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a avut o crestere de 2.4 %.
Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 114,330 Gcal livrat la Ciech Soda
Romania a crescut cu 0.64 %, fata de cel prognozat a fi consumat.
6234857806
0
20000
40000
60000
DEC 2018
Energie electrica produsa [MWh]
Prognozat
Realizat
4598041911
0
20000
40000
60000
DEC 2018
Energie electrica livrata [MWh]
Prognozat
Realizat
113600 114330
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
DEC 2018
Abur CIECH [Gcal]
Prognozat
Realizat
Page 25 of 51
Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 42,173 Gcal livrat la Oltchim SA a crescut cu
22.29% fata de cel prognozat a fi consumat.
Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 53,031 Gcal fata de cea prognozata de
60,000 Gcal, a inregistrat o scadere de 11.1%, in conditiile in care energia termica livrata
consumatorilor de 38,368 Gcal, a scazut cu 17.48% fata de cea prognozata (46,500 Gcal).
Scaderea productiei facturate se datoreaza faptului ca prognoza pentru anul 2018 a luat in calcul
mediile lunii decembrie din anii anteriori, precum si pierderile de energie termica, in special, pe
sistemul de distributie agent termic pentru incalzire si apa calda de consum.
La nivelul anului 2018 productia facturata la PV0 (gard CET) a fost de 316,491 Gcal, cea facturata
la consumatori de 233,327 Gcal, rezultand o pierdere globala de 26.3%, cea mai mica din anul 2002
de la concesionarea Serviciului public de alimentare centralizata a municipiului Ramnicu Valcea.
34485
42173
0
10000
20000
30000
40000
DEC 2018
Abur OLTCHIM [Gcal]
Prognozat
Realizat
6000053031
46500
38368
010000200003000040000500006000070000
Prognozat Realizat
Apa fierbinte [Gcal]
Apa fierbinte produsa
Apa fierbinte livrata
Page 26 of 51
Consumul de gaz natural de 3,467 mii mc realizat a inregistrat o crestere de 150.74% fata de
consumul prognozat de 2,300 mii mc.
Consumul de carbune lignit 211,650 tone regim de iarna, cu cazanele C5+C6 si turbinele
TA4+TA6+DKA, a crescut cu 1,75% fata de cel prognozat, respectiv 208,000 tone, la o putere
calorifica medie lunara de 1,607 Kcal/Kg fata de 1,700 Kcal/kg putere calorifica prognozata.
Consumul de combustibil total de 432,704 MWh a inregistrat o scadere de 0.83 % fata de cel
prognozat 436,307 MWh, pe fondul:
livrarii mai mici cu 4,543 MWh de energie electrica fata de cea prognozata;
livrarii mai mari cu 3,613 Gcal abur industrial fata de cel prognozat;
livrarii mai mici cu 8,115 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 236.31 lei/MWh, in conditiile
in care din PZU s-a obtinut un pret mediu ponderat de 286.54 lei/MWh.
Consumuri de combustibil in luna decembrie 2018
2018
Consum gaze naturale Consum pacura Consum lignit Consum huila
Consum de combustibil
total
realizat prognozat realizat prognozat realizat prognozat
Putere
calorifica
banda prognozat realizat prognozat realizat prognozat
mii mc t t kcal/kg kcal/kg t MWh
ian 4,574 2,000 0 0 206,047 210,000 1,558 1,700 0 0 423,062 436,991
feb 3,757 2,000 0 0 179,121 194,000 1,660 1,700 0 0 386,652 405,357
mar 16,269 2,000 0 0 144,554 198,000 1,502 1,700 0 0 430,346 413,266
apr 7,628 1,750 0 0 142,159 180,000 1,616 1,700 0 0 350,733 374,953
0
1000
2000
3000
4000
DEC2018
Prognozat
Realizat
206000
207000
208000
209000
210000
211000
212000
DEC 2018
Prognozat Consumat
Page 27 of 51
2018
Consum gaze naturale Consum pacura Consum lignit Consum huila
Consum de combustibil
total
realizat prognozat realizat prognozat realizat prognozat
Putere
calorifica
banda prognozat realizat prognozat realizat prognozat
mii mc t t kcal/kg kcal/kg t MWh
may 4,704 1,600 0 0 139,071 165,000 1,600 1,700 0 0 310,303 343,662
jun 6,884 1,500 0 0 106,052 160,000 1,593 1,700 0 0 272,339 332,686
jul 7,492 1,500 0 0 105,818 165,000 1,599 1,700 0 0 279,892 342,572
aug 6,814 1,500 0 0 104,812 165,000 1,609 1,700 0 0 271,604 342,572
sep 3,999 1,500 0 0 77,794 107,000 1,616 1,700 0 0 190,436 227,900
oct 3,698 2,000 0 0 166,404 185,000 1,610 1,700 0 0 352,212 387,564
nov 3,219 2,000 0 0 193,111 200,000 1,607 1,700 0 0 395,823 417,220
dec 3,467 2,300 0 0 211,650 208,000 1,607 1,700 0 0 432,704 436,307
total 72,506 21,650 0 0 1,776,593 2,137,000 1,596 1,700 0 0 4,096,105 4,461,048
Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada ianuarie - decembrie 2018
7 Oltchim PZU/PI PE
VANZARE PIETE
REGLEMENTATE
OPCOM
CANT
VANZAR
E
VAL
VANZARE
PRET
MEDIU
Cantitate
energie
vanduta
pe alte
piete
Profit/pierdere
vanzare alte
piete/vanzare
Oltchim
164lei/MWh
MWh lei, fara TVA MWh
lei, fara
TVA MWh
lei, fara
TVA MWh
lei, fara
TVA MWh lei, fara TVA
LEI/M
Wh MWh lei, fara TVA
ian 27,398 5,616,516 7,356 1,150,017 0 0 0 0 34,753 6,766,533 194.70 7,356 -56,334
feb 24,992 5,123,432 7,924 1,402,591 0 0 0 0 32,916 6,526,023 198.26 7,924 103,104
mar 26,564 5,445,711 5,653 992,693 0 0 0 0 32,217 6,438,404 199.84 5,653 65,634
apr 25,887.412 5,306,919.46 252 36,223
0
0 0 0 26,139 5,343,142 204.41 252 -5,056
mai 26,648 5,462,811 163 34,797
0
0 0 0 26,811 5,497,608 205.05 163 8,065
iun 26,116 5,353,827 0 0 0 0 0 0 26,116 5,353,827 205.00 0 0
Sem. I 157,606 32,309,216 21,347 3,616,321 0 0 0 0 178,953 35,925,537 200.75 21,347 115,413
iul 27,334 6,068,142 272 40,224 0 0 0 0 27,605 6,108,366 221.27 272 -4,302
aug 26,980 5,989,449 0 0 0 0 0 0 26,980 5,989,449 222.00 0 0
sep 15,755 3,497,635 911.5 232,893 0 0 0 0 16,667 3,730,527 223.83 912 83,407
oct 26,831 5,956,501 1,171.6 329,238 0 0 0 0 28,003 6,285,740 224.47 1,172 137,096
nov 24,003 5,328,633 4,478 1,323,642 0 0 0 0 28,481 6,652,275 233.57 4,478 589,250
dec 26,800 5,949,640 7,632.1 2,186,972 0 0 0 0 34,432 8,136,612 236.31 7,632 935,307
Sem. II 147,703 32,790,000 14,465 4,112,969 0 0 0 0 162,167 36,902,969 227.56 14,465 1,740,758
TOTAL 305,309 65,099,216 35,812 7,729,290 0 0 0 0 341,120 72,828,506 213.50 35,812 1,856,171
Gestionarea stocurilor de combustibil
Stocul de carbune de la rezerva stat (ANRS) la data de 01.12.2018 a fost zero, stocul de păcură s-a
conservat in cantitate de aproximativ 7,000 t, asigurandu-se de catre Directia Miniera Berbesti si din
alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna decembrie
2018 a fost de 211,650t. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de
31.12.2018 era de 44,230 t.
Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM, Electric,
Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul anual de
mentenanta.
Page 28 of 51
In luna decembrie s-a realizat profilaxia la echipamentele si instalatiile agregatelor de baza pe parte
de AMC, PRAM si Electric, inclusiv la cele din Sectia Combustibil si Sectia Chimica, precum si
lucrarile de mentenanta, conform programului de mentenanta anual.
La toate agregatele de baza, cazane, turbine, instalatii si echipamente auxiliare s-a realizat
mentenanta preventiva si corectiva (lichidari de incidente si avarii), mentinerea tuturor capacitatilor
de productie in stare de functionare (fie in functie si/sau in rezerva calda) reprezentand obiectivul
fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora S.A.
De asemenea, s-au realizat lucrarile de mentenanta si interventii pentru lichidarea de avarii atat la
reteaua de transport apa fierbinte, cat si la retelele de distributie agent termic pentru incalzire,
precum si la cele de furnizare apa calda de consum.
Programul de mentenanta preventiva si corectiva la retelele de distributie apa calda de consum si
furnizare agent termic pentru incalzire catre consumatorii din municipiul Rm. Valcea, orasele Baile
Olanesti si Calimanesti a fost realizat, conform planificarii. Lucrarile de reparatii s-au executat cu
personal propriu si cu societatea afiliata SC PRELCET SA.
De asemenea, pentru Sectia Combustibil, respectiv Sectia Electrica lucrarile de reparatii au fost
realizate de atelierele de reparatii ale sectiilor respective.
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii)
s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele
de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.
Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in
municipiul Ramnicu Valcea
Productia facturata si incasata in luna decembrie 2018, evolutie sold (mii lei):
Luna An 2017 An 2018
Facturat Încasat Sold Facturat Încasat Sold
Decembrie 8,577.37 5,663.85 19,867.52 8,912.18 5,006.65 20,020.94
Page 29 of 51
Prezentam grafic productia facturata si incasata de energia termica urbana pentru luna decembrie
2018
Evolutia soldului in luna decembrie in anii 2015 – 2018
mii lei
Luna An 2015 An 2016 An 2017 An 2018
Decembrie 18,530.68 14,117.68 11,944.28 11,610.73
Grafic prezentam evolutia soldului in luna decembrie in anii 2015-2018:
Se observa ca soldul la sfarsitul lunii decembrie 2018 este mai mare cu 0.78%, fata de luna
decembrie 2017, atingandu-se insa cel mai mic sold din ultimii 4 ani.
Distributia soldului pe consumatori
Total sold Populaţie % Agenţi economici % Unităţi bugetare %
20,020,365.85 17,144,476.22 85.64 1,312,057.22 6.56 1,563,832.42 7.80
8577 89125663 5006
19867 20020
0300060009000
12000150001800021000240002700030000
2017 2018
Energie termica urbana [mil.lei]
Facturat
Incasat
Sold
23223 2327519867 20020
040008000
1200016000200002400028000
2015 2016 2017 2018
Evolutia soldului in luna decembriein anii 2015-2018
Sold
Page 30 of 51
Se constata o crestere procentuala a soldului la populatie, respectiv la agentii economici si o scadere
cu 1.57% a soldului la unitati bugetare in luna decembrie 2018 fata de luna noiembrie 2018.
Sold pe consumatori
Procent din total sold
În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 31.12.2017,
respectiv la 31.12.2018, raportat la 365 zile anterioare.
Page 31 of 51
Page 32 of 51
Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna decembrie 2017 a fost de
106.04% raportate la 365 zile anterioare, grad de incasare mai mic in luna decembrie 2018 fata de
luna decembrie 2017, pe fondul unei productii facturate cu 3.45% mai mica in intervalul ianuarie
2017 - decembrie 2018 decat in intervalul ianuarie 2016 – decembrie2017, respectiv a unei productii
incasate mai mici cu 9.51% in aceleasi intervale.
Pentru cresterea gradului de incasare s-au transmis in luna februarie 2018 un nr. de 889 somatii din
care:
- 676 la Asociatiile de proprietari;
- 204 la Agentii economici;
- 9 la Institutiile publice;
De asemenea in perioada martie 2018 - decembrie 2018 un numar de 51 dosare (Asociatii de
Page 33 of 51
Proprietari, Agenti economici, case particulare) au fost transmise la Biroul Juridic pentru executare
silita, din care in luna decembrie 1 dosar, de completare la dosarele de executare silita.
Valoarea de recuperat: 1,352,083.42 lei
din care s-a recuperat prin executare silita: 83,834.41 lei
Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si creşterea
veniturilor.
S-a functionat cu doua grup in regim de iarna, cu cazanele C5+C6 si turbinele TA4+TA6+DKA.
In luna decembrie 2018 au fost realizate următoarele venituri şi costuri faţă de cele prognozate:
- energie electrică livrată mai mica faţă de cea prognozată:
‒ 4,543 MWh x 236.31 lei/MWh = ‒ 1,073,556 lei
- abur industrial livrat mai mult faţă de cel prognozat:
+3,613 Gcal x 112.47 lei/Gcal = + 406,354 lei
- apă fierbinte livrată mai putin la consumatori faţă de cea prognozată:
‒ 8,115 Gcal x 226.96 lei/Gcal = ‒1,842,105 lei
- consum de gaz metan mai mare faţă de cel prognozat:
‒ 12,883 MWh x 94 lei/MWh = ‒ 1,211,065 lei
- consum de cărbune mai mare faţă de cel prognozat:
‒ 3,650 t x 80 lei/t = ‒ 292,000 lei
- bonus de cogenerare estimat:
+ 29,000 MWh x 169.13 lei/MWh = + 4,904,770 lei
Astfel, luna decembrie 2018 s-a caracterizat printr-un castig din activitatea exploatare de
aproximativ 892,398 lei raportat la cel prognozat.
Realizarea profilaxiei zilnice, a mentenantei preventive si corective precum si a reparatiilor
planificate la toate echipamamentele energetice – raportare la luna decembrie
Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu doua grupuri energetice (cazan +
turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform program de mentenanta.
Programul de mentenanta la data de 31.12.2018 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se
prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:
Page 34 of 51
milioane lei
Pla
nif
icat
Realizat
% Pla
nif
icat
Realizat
% Pla
nif
icat
Realizat
% Pla
nif
icat
Realizat
% Pla
nif
icat
Realizat
%
Cazane 3.510 1.870 53.28
Turbine 3.949 4.088 103.52
Mori carbune 2.730 2.071 75.86 0.49 0.388 79.18 0.82 0.575 70.12 2.05 1.922 93.76 0.731 0.161 22.02
Electropompe:
EPA-500,
Bagger si alte
electropompe
1.192 1.137 95.39
Instalatie
desulfurare
Cazan nr. 7
0.480 0.188 39.17
Instalatie
denoxare
Cazan nr. 7
0.070 0.000 0.00
TOTAL 11.93 9.35 82.01 0.49 0.321 65.51 0.82 0.559 68.17 2.05 1.734 84.59 0.731 0.149 20.38
Pla
nif
icat
Realizat
% Pla
nif
icat
Realizat
% Pla
nif
icat
Realizat
% Pla
nif
icat
Realizat
%
1.636 1.3 79.46 1.141 0.396 34.71 1.7 1.834 107.9 1.305 0.748 57.32
TOTAL 1.636 1.271 77.69 1.141 0.377 33.04 1.7 1.731 101.8 1.305 0.706 54.1
Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru perioada IANUARIE ÷ DECEMBRIE 2018
Instalatii de tratare
chimica a apei
Cladiri si constructii
speciale
Masini unelte,
compresoare instalatii
de stins incendiu
Activitati de intretinere
si lichidari avarii
Lucrari non-
mentenanta
Capacitati de producere a energiei
electrice
Capacitati de
producere a energiei
termice si retele de
termificare
Instalatii electrice,
PRAM si AMC
Instalatii din
gospodaria de
combustibil
Page 35 of 51
Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza
in perioada IANUARIE ÷ DECEMBRIE 2018
Denumire agregat Planificat 2018 Realizat fizic 2018
RT RC RK RT RC RK
Mori carbune 43 19 6 40 12 5
El. pompe EPA 500 10 3 2 5 1 0
El. pompe Bagger 20 13 3 3 14 0
Page 36 of 51
Situatii lucrari aferente lunii decembrie 2018
S-au executat lucrari conform “Plan de mentenanta lunara” pentru lucrarile de reparatii programate
din cadrul CET Govora SA.
Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise autorizatii de lucru din care:
- 1,864 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 596 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 331 de catre Sectia Chimica;
- 1 de catre Sectia Electrica.
Au fost rezolvate dupa cum urmeaza:
- 1,168 de catre Sectia Reparatii Cazane;
- 769 de catre Sectia Reparatii Turbine;
- 841 de catre SC PRELCET SA;
- 3 de catre Laboratorul CND;
- 9 de catre SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti;
- 2 de catre SC NOVA OAS SRL Oas.
Pe langa lucrarile conform "Plan de mentenanta lunar", suplimentar s-au executat interventii pe baza
de "Autorizatii de lucru."
Page 37 of 51
In luna decembrie 2018, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de
90,000 tone şi 901,800 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:
CARIERA
DECEMBRIE
CARBUNE STERIL
(tone) (m.c.)
PLAN REALIZAT PLAN REALIZAT
PANGA 55,000 19,500 610,000 420,000
BERBESTI VEST 20,000 16,000 225,000 96,800
ALUNU 90,000 54,500 570,000 385,000
TOTAL 165,000 90,000 1,405,000 901,800
Situatia livrarilor si stocurilor in luna decembrie se prezinta astfel:
CARIERA Stoc initial Productie realizata Livrări Transfer intern Stoc final
<t> <t> <t> <t> <t>
1 2 3 4 5 6
PANGA +DEP. CFR 13,032.84 19,500 12,382.30 0 20,150.54
BERBESTI VEST 10,549.64 16,000 19,539.86 0 7,009.78
ALUNU 16,104.89 54,500 48,245.52 0 22,359.37
TOTAL 39,687.37 90,000 80,167.68 0 49,519.69
Situaţia livrărilor pe beneficiari în luna decembrie se prezintă astfel:
CARIERA Total livrari CET Govora Tain Diversi
<t> <t> <t> <t>
1 2 3 4 5
PANGA +DEP. CFR 12,382.30 12,321.80 0 60.50
BERBESTI VEST 19,539.86 18,154.98 238.72 1,146.16
ALUNU 48,245.52 47,733.60 13.32 498.60
TOTAL 80,167.68 78,210.38 252.04 1,705.26
Rezerva pregatita in complex pentru luna ianuarie este de 200,000 tone la un raport de descoperta de
1:7, repartizata pe cariere astfel:
CARIERA Rezerva pregatită pentru luna decembrie (to)
PANGA 40,000
BERBESTI VEST 30,000
ALUNU 110,000
TOTAL 180,000
VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune
Page 38 of 51
Lucrarile miniere in luna decembrie:
Cariera Panga :
1. Prelungire T30;
2. Montare T10;
3. Repunere in functiune MAN 2.
Cariera Alunu :
1. Prelungire T750;
2. Prelungire T751;
3. Ripare T203.
Lucrările de prelungire au fost executate în proporţie de 50% cu materiale noi, diferenţa fiind
executată cu materiale recuperate cu uzură avansată, materiale ce generează o reducere a
capacităţilor orare realizate.
Pentru achizitia terenurilor, achizitia constructiilor şi uzufruct anual in luna decembrie s-au intocmit
documentatii de despagubire in valoare de 1,973 lei repartizata pe cariere astfel:
Cariera
Uzufruct teren si
pomi
(lei)
Vanzare
cumparare teren
(lei)
Gospodarii
(lei)
Total Valoare
(lei)
PANGA 0 0 0 0
BERBESTI VEST 451 0 0 451
ALUNU 1,522 0 0 1,522
TOTAL 1,973 0 0 1,973
Din punct de vedere economic in luna decembrie 2018, costul unitar realizat la carbune este de
136.10 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri şi cheltuieli s-a prevazut costul tonei de
carbune la 60.73 lei/to.
Principalii indicatori economici in luna decembrie sunt redati in tabelul de mai jos:
NR. INDICATORI ESTIMATI PLAN REALIZAT
DIFERENŢĂ %
CRT. +/-
1 Cărbune din producţie- mii tone 165,000 90,000 -75,000 54.54
2 Cărbune livrat - mii tone 165,000 80,167.68 -84,832.32 48.58
3 Cost unitar total- lei/to 60.73 136.10 75.37 224.10
4 Cheltuieli totale - mii lei 10,020.45 12,249 2,228.55 122.24
5 Număr personal 902 889 -13 98.55
Page 39 of 51
In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia
comparativa a lunilor decembrie 2018 fata de perioada decembrie 2017, atat din punct de vedere al
principalilor indicatori economici, cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de materii
prime).
Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadei decembrie 2018 in comparatie cu decembrie
2017 este prezentat in tabelele de mai jos:
mii lei
ELEMENTE DE CALCUL
Realizat
decembrie 2017
Realizat
preliminat
decembrie 2018
Diferente
1 2 3 4=3-2
1 VENITURI TOTALE 44,687.8 84,772.5 40,084.7
1.1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 44,622.9 84,749.6 40,126.7
1.1.1 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care: 33,596.3 41,848.2 8,251.9
Energie electrica 7,450.9 15,540.8 8,090.0
Abur USG 12,426.8 11,733.6 -693.2
Abur Oltchim+ICSI 4,971.7 5,291.5 319.8
Apa fierbinte 8,298.1 8,627.4 329.3
1.1.2 VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI 1,589.4 1,659.0 69.6
Venituri energie electrica refacturata la Oltchim 1,205.7 1,529.7 324.0
1.1.3 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 0.0 0.0 0.0
1.1.4 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 9,437.2 41,242.4 31,805.2
1.2 VENITURI FINANCIARE 64.9 22.9 -42.0
2 CHELTUIELI TOTALE 50,300.0 93,466.2 43,166.1
2.1 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care: 50,088.9 93,241.9 43,152.9
2.1.1 COMBUSTIBIL, din care 7,369.3 16,222.5 8,853.2
Carbune 4,969.7 12,489.5 7,519.8
Gaze naturale 2,399.6 3,724.3 1,324.7
2.1.2 MATERIALE CONSUMABILE 1,099.8 1,054.2 -45.6
2.1.3 ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNOLOGICA 3,937.8 3,661.8 -276.0
2.1.4 CHELTUIELI CU REPARATIILE 2,273.3 3,075.9 802.6
2.1.5 CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 2,553.4 2,718.0 164.6
2.1.6 CHELTUIELI CU PERSONALUL 8,220.7 9,338.9 1,118.2
2.1.7 ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII 8,073.0 4,371.2 -3,701.8
2.1.8 CHELTUIELI CU MARFURILE, din care -154.1 3,003.1 3,157.2
Cheltuieli cu energia electrica refacturata Oltchim -39.6 1,555.8 1,595.4
2.1.9 ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din
care: 16,715.7 49,796.3 33,080.6
VIII Sinteza principalilor indicatori economici
Page 40 of 51
ELEMENTE DE CALCUL
Realizat
decembrie 2017
Realizat
preliminat
decembrie 2018
Diferente
Cheltuieli cu emisiile de CO 2 10,097.7 49,287.8 39,190.1
2.2 CHELTUIELI FINANCIARE 211.1 224.3 13.2
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE -5,466.0 -8,492.3 -3,026.2
3 PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA -146.2 -201.4 -55.2
4 REZULTAT BRUT -5,612.2 -8,693.7 -3,081.4
5 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 0.0 0.0 0.0
6 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI -5,612.2 -8,693.7 -3,081.4
Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:
Veniturile din activitatea de baza au crescut cu cca 24.6 % (de la 33.59 mil. lei in decembrie
2017 la 41.84 mil. lei in decembrie 2018).
Analizand productia efectiv realizata in perioada de raportare rezulta o majorare a productiei
livrate la energia electrica cu 428.66 Mwh, iar la energia termica se inregistreaza o reducere
cu 7,773 Gcal fata de decembrie 2017.
Energia termica sub forma de abur industrial livrata catre CIECH SODA Romania s-a redus
cu 6,488 Gcal in perioada analizata, in timp ce livrarile catre OLTCHIM SA s-au redus cu
1,285 Gcal, prin raportare la luna decembrie 2017.
Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial in totalul veniturilor din activitatea
de baza in luna decembrie 2018 este de aprox. 40.7%.
Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte sunt in suma de 8.63 mil. lei, mai
mari decat veniturile inregistrate in luna decembrie 2017, in suma de 8.30 mil. lei;
Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:
Indicatori decembrie 2017 decembrie 2018 Dif
Energie electrica produsa Mwh 57,332.18 57,805.56 473.38
Energie electrica livrata Mwh 41,482.56 41,911.22 428.66
Energie termica livrata CSR - Gcal 115,403.00 108,915.00 -6,488.00
Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal 43,789.00 42,504.00 -1,285.00
Energie termica AF produs Gcal 51,346.00 53,031.00 1,685.00
Energie termica AF livrat Gcal 36,718.00 38,385.00 1,667.00
La capitolul „Alte venituri din exploatare” in luna decembrie 2018 s-au inregistrat veniturile
incasate la data privatizarii de la Oltchim SA in suma de 37.58 mil. lei, reprezentand reluarea
Page 41 of 51
la venituri din provizioane a creantelor incasate conform Planului de Reorganizare al
Oltchim;
Veniturile totale realizate in luna decembrie 2018 in suma de 84.77 mil. lei, sunt mai mari cu
40.08 mil lei decat realizarile lunii decembrie 2017;
Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:
Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:
Cheltuielile inregistrate in luna decembrie 2018 in suma de 93.46 mil lei, sunt mai
mari cu 43.16 mil. lei decat cheltuielile lunii decembrie 2017 (50.30 mil lei) ;
Cresterea cheltuielilor de exploatare este determinata de majorararea
cheltuielilor cu emisiile de CO2 aferente consumului de combustibil cu 39.19 mil
lei, fapt datorat cresterii pretului pe piata europeana a certificatelor cu emisiile
de CO2 - pentru emisiile de gaze cu efect de sera, certificate pe care CET Govora
este obligata sa le achizitioneze, fiind producator de energie prin arderea de
combustibili fosili (carbune, pacura, gaze). In luna decembrie 2018, emisiile de
CO2 aferente consumului de combustibil sunt in numar de 142,029 certificate
Energie electrica Abur CSR Abur OLTCHIM Apa fierbinte Venituri din
vanzari de marfuri
decembrie
20177,450.9 12,426.8 4,971.7 8,298.1 1,589.4
decembrie
201815,540.8 11,733.6 5,291.5 8,627.4 1,659.0
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
14,000.0
16,000.0
18,000.0
mii
lei
SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DIN EXPLOATARE
DECEMBRIE 2017/DECEMBRIE 2018
Page 42 of 51
evaluate la 15.66 mil. lei, la care se adauga actualizarea valorii certificatelor
anului 2018, si anume, 951,620 buc. la un pret de 25.01 euro/EUA, in suma de
25.26 mil. lei.
Cheltuielile cu combustibilii au inregistrat o majorare cu 8.85 mil. lei, in perioada
analizata, din care cheltuielile cu gazele naturale inregistreaza o crestere cu 1.32 mil.
lei, pentru un consum mai mare cu 985.22 mii Nmc;
o Consumul de carbune (lignit), valoric, inregistreaza o majorare cu 7.52 mil.
lei, la un consum fizic mai mare cu 4,545 t. Acest fapt se datoreaza majorarii
costurilor cu exploatarea carbunelui in decembrie 2018 (cost total 156.51 lei/t)
comparativ cu luna noiembrie 2017 (81.94 lei/t);
o Ponderea consumului de carbune in total combustibil este de 77%, in timp ce
consumul de gaze naturale are o pondere de 23%;
Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt prezentate in tabelul urmator:
Indicatori decembrie 2017 decembrie 2018 Dif
Carbune t 207,105.00 211,650.00 4,545.00
Gaze naturale mii Nmc 2,482.00 3,467.22 985.22
Cheltuielile cu materialele consumabile inregistrate in luna decembrie 2018 s-au
redus cu cca 4.3% fata de cheltuielile efectuate in luna decembrie 2017 (de la 1.09
mil. lei la 1.05 mil. lei);
Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica);
inregistrate in luna decembrie 2018 sunt mai mici cu 7.5% comparativ cu perioada
similara anterioara;
Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna decembrie 2018 (3.07 mil. lei), sunt mai
mari cu 0.80 mil. lei fata de reparatiile efectuate in luna decembrie 2017 (2.27 mil.
lei).
Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:
Page 43 of 51
Rezultatul operational inregistrat in luna decembrie 2018 este pierdere in suma de 8.69 mil.
lei, mai mic cu 3.08 mil. lei fata de rezultatul lunii decembrie 2017 (pierdere de 5.61 mil. lei).
Graficul rezultatului operational si rezultatului net se prezinta astfel:
Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie –
decembrie 2018 comparativ cu realizarile anului 2017 se prezinta astfel:
Carbune Gaze
naturale
Materiale
consumabile
(reactivi,
carburanti,
lubrifianti,
consumabile
desulfurare)
Energie
electrica,
apa
tehnologica
Cheltuieli
cu
reparatiile
Cheltuieli
cu
amortizarea
Cheltuieli
cu
personalul
Alte
cheltuieli
generale ale
societatii
Cheltuieli
cu marfurile
Alte ch. cu
activitatea
de expl.
decembrie 2017 4,969.7 2,399.6 1,099.8 3,937.8 2,273.3 2,553.4 8,220.7 8,073.0 -154.1 16,715.7
decembrie 2018 12,489.5 3,724.3 1,054.2 3,661.8 3,075.9 2,718.0 9,338.9 4,371.2 3,003.1 49,796.3
-200.0
9,800.0
19,800.0
29,800.0
39,800.0
49,800.0
mii
lei
SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE
DECEMBRIE 2017 /DECEMBRIE 2018
PROFIT DIN EXPLOATARE REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI
decembrie 2017 -5,466.0 -5,612.2
decembrie 2018 -8,492.3 -8,693.7
2017 2017
2018 2018
-10,000.0
-9,000.0
-8,000.0
-7,000.0
-6,000.0
-5,000.0
-4,000.0
-3,000.0
-2,000.0
-1,000.0
0.0
mii
lei
Rezultatul operational/rezultat net decembrie 2017/decembrie
2018
Page 44 of 51
Mii lei
ELEMENTE DE CALCUL 31.12.2017 31.12.2018 Diferente
1 2 3 4
1 VENITURI TOTALE 421,515.63 452,925.94 31,410.3
1.1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 420,346.23 451,642.75 31,296.5
1.1.1 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care: 382,964.20 347,588.1 -35,376.1
Energie electrica 144,058.67 108,285.7 -35,773.0
Abur USG 130,003.00 129,342.0 -661.0
Abur Oltchim+ICSI 49,459.53 51,789.3 2,329.7
Apa fierbinte 54,611.88 52,669.9 -1,941.9
1.1.2 VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI 16,088.43 26,544.5 10,456.0
Venituri energie electrica refacturata la Oltchim 14,469.31 24,551.1 10,081.8
1.1.3 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 0.00 10.0 10.0
1.1.4 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 21,293.60 77,500.2 56,206.6
1.2 VENITURI FINANCIARE 1,169.40 1,283.2 113.8
2 CHELTUIELI TOTALE 403,130.00 526,247.9 123,117.9
2.1 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care: 400,909.00 523,522.2 122,613.2
2.1.1 COMBUSTIBIL, din care 67,815.60 118,865.6 51,050.0
Carbune 36,616.63 49,255.5 12,638.9
Gaze naturale 31,209.00 69,590.2 38,381.2
2.1.2 MATERIALE CONSUMABILE 11,779.40 11,528.9 -250.5
2.1.3 ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNOLOGICA 38,281.40 36,570.4 -1,711.0
2.1.4 CHELTUIELI CU REPARATIILE 36,905.90 28,325.5 -8,580.4
2.1.5 CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 29,896.20 30,874.1 977.9
2.1.6 CHELTUIELI CU PERSONALUL 94,519.50 97,114.3 2,594.8
2.1.7 ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII 45,981.30 41,768.7 -4,212.6
2.1.8 CHELTUIELI CU MARFURILE, din care 14,370.90 27,458.4 13,087.5
Cheltuieli cu energia electrica refacturata Oltchim 13,208.18 26,139.2 12,931.0
2.1.9 ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE,
din care: 61,358.80 131,016.3 69,657.5
Cheltuieli cu emisiile de CO 2 51,973.13 127,848.3 75,875.1
2.2 CHELTUIELI FINANCIARE 2,221.00 2,725.7 504.7
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE 19,437.23 -71,879.5 -91,316.7
3 PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA -1,051.60 -1,442.5 -390.9
4 REZULTAT BRUT 18,385.63 -73,322.0 -91,707.6
5 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 0.00 0.0 0.0
6 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 18,385.63 -73,322.0 -91,707.6
Rezultatele financiare inregistrate de Societatea CET GOVORA in perioada ianuarie – septembrie
2018, au fost determinate in special de urmatoarele evolutii, si anume:
Cresterea cheltuielilor cu combustibilii cu 51,050 mii lei, fata de perioada similara
anterioara, in conditiile reducerii cantitatii de carbune din productia proprie de la Exploatarea
Page 45 of 51
Miniera Berbesti, astfel incat in mai multe etape din perioada analizata s-a trecut de la functionarea
pe carbune la functionarea pe gaz, cu costuri mai mari.
Astfel, in prima parte a anului 2018, pe fondul precipitatiilor abundente cazute in aceasta perioada,
au avut loc grave alunecari de teren atat in incinta carierelor miniere, cat si pe traseul caii ferate pe
care se face aprovizionarea cu carbune de la Berbesti/Alunu la CET Govora. Aceste alunecari de
teren au stopat exploatarea de carbune si implicit aprovizionarea cu carbune, cantitatea de carbune
livrat de la Exploatarea Miniera Berbesti in anul 2018 a fost cu 455,000 tone mai mica decat cea
livrata pana la aceeasi data a anului trecut. Functionarea preponderent pe gaze a generat costuri
suplimentare cu gazele de 38,381.2 mii lei. De asemenea lipsa combustibilului principal (lignit
energetic) a determinat si nerealizarea veniturilor din activitatea de baza care au fost la 31.12.2018
cu 35,376.1 mii lei mai mici decat in aceeasi perioada a anului trecut, din care numai energia
electrica a fost mai mica cu 35,773 mii lei.
Cresterea cheltuielilor cu emisiile de CO2, fapt datorat cresterii pretului pe
piata. In anul 2018, are loc un alt fenomen economic, imposibil de controlat de catre CET Govora,
prin masuri proprii de eficientizare si anume: cresterea preturilor pe piata europeana a certificatelor
cu emisiile de CO2 de la cca 7-8 eur/EUA la cca 25 euro/EUA - pentru emisiile de gaze cu efect de
sera, certificate pe care CET Govora este obligata sa le achizitioneze, fiind producator de energie
prin arderea de combustibili fosili (carbune, pacura, gaze); costul estimat pentru achizitia
certificatelor pentru conformare pentru anul 2018 este de 127,848.3 mii lei, cu 75,875.1 mii lei
mai mult decat in anul 2017;
Reducerea veniturilor din activitatea de baza cu 35,376.1 mii lei, din care
veniturile din energia electrica inregistreaza o reducere cu 35,773 mii lei.
Situatia costurilor de productie si de inregistrare realizate in lunile decembrie 2018/ decembrie
2017 la Societatea CET Govora S.A. si cumulat pentru perioada ianuarie- decembrie
2018/2017 la produsele din activitatea de baza se prezinta astfel:
Nr.
Crt. EXPLICATIE
DECEM
BRIE2017
DECEM
BRIE 2018 DIF +/-
CUMULAT
DECEMBRIE
2017
CUMULAT
DECEMBRIE
2018
DIF +/-
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6
1
Energie electrica
Cantitate livrata MWh 41,492.43 41,911.22 418.79 530,712.80 364,511.95 -166,200.85
Cost unitar producere 225.34 449.46 224.12 244.03 371.86 127.83
Pret unitar vanzare 179.57 370.80 191.23 271.44 296.99 25.55
2
Energie termica - abur
Cantitate livrata Gcal 159,192.00 151,419.00 -7,773.00 1,642,458.00 1,636,908.00 -5,550.00
Cost unitar producere 133.97 196.86 62.89 119.39 155.33 35.94
Pret unitar vanzare 109.29 112.44 3.15 109.26 110.65 1.39
3 Energie termica producere AF Valcea
Page 46 of 51
Nr.
Crt. EXPLICATIE
DECEM
BRIE2017
DECEM
BRIE 2018 DIF +/-
CUMULAT
DECEMBRIE
2017
CUMULAT
DECEMBRIE
2018
DIF +/-
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6
Cantitate livrata Gcal 51,346.00 53,031.00 1,685.00 343,390.00 316,491.00 -26,899.00
Cost unitar producere 133.97 196.86 62.89 113.66 153.47 39.81
Pret unitar vanzare 107.80 107.82 0.02 107.77 107.83 0.06
4
Energie termica transport si distributie AF Valcea
Cantitate livrata Gcal 36,718.00 38,385.00 1,667.00 241,937.00 233,425.00 -8,512.00
Cost unitar transp+distrib 69.71 52.39 -17.32 64.80 70.18 5.38
Pret unitar vanzare 69.11 60.00 -9.11 66.71 66.77 0.06
5
Energie termica producere si distributie Olanesti
Cantitate livrata Gcal 184.51 165.01 -19.50 1,210.97 1,047.88 -163.09
Cost unitar producere+distrib 357.62 601.52 243.90 483.07 660.45 177.38
Pret unitar vanzare 287.23 424.44 137.21 285.61 367.07 81.46
5
Energie termica producere si distributie Calimanesti
Cantitate livrata Gcal 1,115.00 1,159.66 44.66 6,968.46 6,629.39 -339.07
Cost unitar producere+distrib 317.78 208.49 -109.29 216.07 205.64 -10.43
Pret unitar vanzare 160.55 3,000.12 2,839.57 160.50 166.19 5.69
Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:
Costul de productie pentru un Mwh a crescut in luna decembrie 2018 la 449.46 lei/Mwh
fata de 225.34 lei/Mwh inregistrat in luna decembrie 2017, in conditiile reducerii productiei
cu 418.79 Mwh. Analizand perioada ianuarie - decembrie 2018, costul mediu realizat este de
371.86 lei/Mwh, mai mare decat costul realizat in aceeasi perioada a anului 2017, respectiv
244.03 lei/Mwh.
Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur livrata in luna decembrie
2018 a crescut la 196.86 lei/Gcal de la 133.97 lei/Gcal, cost realizat in luna decembrie 2017.
Aceeasi evolutie, crestere, se inregistreaza si analizand perioada ianuarie - decembrie 2018
comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 (de la 113.66 lei/Gcal la 153.47 lei/Gcal).
Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata in luna
decembrie 2018 a fost de 196.86 lei/Gcal, mai mare decat cel realizat in luna decembrie 2017
de 133.97 lei/Gcal.
Costul mediu de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte
transportata si distribuita in Rm. Valcea in perioada ianuarie - decembrie 2018 este de 70.18
lei/Gcal, in aceeasi perioada a anului 2017 inregistrandu-se un cost de 64.80 lei/Gcal.
Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul
Olanesti in perioada ianuarie - decembrie 2018 este de 660.45 lei/Gcal, mai mare decat
costul inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017 de 483.07 lei/Gcal. Costul a crescut in
conditiile in care productia livrata s-a redus cu aproximativ 15.5%.
Page 47 of 51
Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul
Calimanesti in perioada ianuarie - decembrie 2018 este de 205.64 lei/Gcal, mai mic decat
costul inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017 de 216.07 lei/Gcal.
Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie-
decembrie 2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 la Departamentul de Exploatare
Miniera Berbesti se prezinta astfel:
PERIOADA PRODUCTIE
(mii tone)
TOTAL
CHELTUIELI
PRODUCERE
mii lei
COST MEDIU
PRODUCERE
lei/tona
TOTAL
CHELTUIELI
TRANSPORT
mii lei
COST MEDIU
TRANSPORT
lei/tona
TOTAL
CHELTUIELI
mii lei
COST
COMPLET
DEPOZIT
lei/tona
ianuarie 165.00 9,842.35 59.65 2,162.04 12.69 12,004.39 72.34
februarie 140.00 9,434.01 67.39 1,883.42 12.67 11,317.43 80.06
martie. 200.00 10,809.11 54.05 2,299.60 12.70 13,108.71 66.74
aprilie 160.00 8,801.42 55.01 2,187.34 12.75 10,988.76 67.76
mai 145.00 9,589.93 66.14 2,096.57 12.74 11,686.50 78.87
iunie 170.00 10,543.03 62.02 1,834.83 12.72 12,377.86 74.74
iulie 210.00 10,834.38 51.59 1,935.04 12.82 12,769.42 64.41
august 205.00 10,594.49 51.68 2,324.39 14.01 12,918.88 65.69
septembrie 185.00 10,287.05 55.61 2,295.96 13.94 12,583.01 69.55
octombrie 180.00 11,675.74 64.87 3,135.97 14.86 14,811.71 79.72
noiembrie. 170.00 9,819.90 57.76 3,017.28 15.33 12,837.18 73.10
decembrie. 163.00 10,778.22 66.12 3,244.04 15.82 14,022.26 81.94
TOTAL 2017 2,093.00 123,009.63 58.77 28,416.50 13.69 151,426.13 72.47
ianuarie 180.00 9,537.70 52.99 2,933.20 15.88 12,470.90 68.86
februarie 135.00 8,743.79 64.77 2,300.31 16.00 11,044.10 80.77
martie. 110.00 9,081.69 82.56 1,943.09 16.12 11,024.78 98.69
aprilie 150.00 9,513.40 63.42 2,170.00 16.11 11,683.40 79.54
mai 122.00 9,456.30 77.51 2,061.55 16.18 11,517.85 93.70
iunie 123.00 9,341.94 75.95 1,820.15 15.94 11,162.08 91.89
iulie 138.00 8,918.08 64.62 1,460.82 16.40 10,378.91 81.02
august 155.00 9,605.02 61.97 2,543.51 15.62 12,148.53 77.59
septembrie 140.00 9,635.54 68.83 2,190.91 15.89 11,826.45 84.72
octombrie 150.00 10,352.84 69.02 2,814.65 16.16 13,167.49 85.18
noiembrie. 145.00 10,555.35 72.80 2,223.66 16.22 12,779.01 89.01
decembrie. 90.00 12,608.90 140.10 1,282.92 16.41 13,891.82 156.51
TOTAL 2018 1,638.00 117,350.55 71.64 25,744.76 16.04 143,095.31 87.36
Analizand datele din tabelul de mai sus pentru perioada ianuarie - decembrie 2018, rezulta o crestere
a costului (producere si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de lignit cu
455,000 tone (1,638 mii tone in 2018 fata de 2,093 mii tone in aceeasi perioada din 2017), astfel:
Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata (ianuarie – decembrie
2017/ ianuarie – decembrie 2018) o majorare de la 72.47 lei/tona in 2017 la 87.36 lei/tona in
anul 2018;
Costul mediu de producere a crescut in perioada analizata cu cca 22%, de la 58.77 lei/tona
(2017) la 71.64 lei/tona (2018).
Page 48 of 51
Grafic situatia costului mediu unitar pentru perioada analizata se prezinta astfel:
Finantarea platilor efectuate in cursul lunii decembrie 2018 in valoare de 43,432,100 lei s-a realizat
din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 74,339,145 lei. La finalul lunii s-a
inregistrat un excedet de numerar de 30,907,045 lei.
Incasari Suma (lei) Plati Suma (lei)
Energie electrica 12,990,946 Obligatii salariale 5,104,619
Energie termica - agenti industriali 46,100,581 Obligatii bugetare 6,838,408
Energie termica - termoficare urbana 12,457,037 Certificate EUA 8,366,835
Alte incasari 2,790,581 Utilitati 6,776,102
Total incasari 74,339,145 Energie electrica pentru Oltchim 0
Prestatii 7,120,488
Materii prime, materiale 3,723,666
Alte plati 5,501,982
Total plati 43,432,100
In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 1,406,858.61 lei, fara TVA, catre administratorul
judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.6644 lei/euro,
pentru perioada 09.09.2018 – 08.11.2018 (doua luni), respectiv suma de 186,576.00 lei si
contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru creantele recuperate de la
Oltchim in lunile octombrie 2018, noiembrie 2018 si decembrie 2018, respectiv suma de
ianuariefebru
ariemartie aprilie mai iunie iulie august
septem
brie
octom
brie
noiem
brie
decem
brie
2017 72.34 80.06 66.74 67.76 78.87 74.74 64.41 65.69 69.55 79.72 73.10 81.94
2018 68.86 80.77 98.69 79.54 93.70 91.89 81.02 77.59 84.72 85.18 89.01 156.51
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
lei/
to
EVOLUTIA COSTULUI UNITAR LA LIGNIT IANUARIE-DECEMBRIE
2017 / IANUARIE-DECEMBRIE 2018
Page 49 of 51
1,220,282.61 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 40,676,087.14 lei, obtinuta din
insumarea urmatoarelor:
a. 15,241,364.14 lei – creante esalonate recuperate;
b. 2,087,260.00 lei – creanta garantata recuperata;
c. 23,347,463.00 lei– creante din categoria furnizorilor esentiali in tabelul creditorilor
Oltchim, recuperate.
In cadrul Sedintei Adunarii Creditorilor CET Govora S.A., din data de 14.10.2016, s-a aprobat
onorariul administratorului judiciar Euro Insol SPRL, astfel: 20,000 euro + TVA /luna si onorariu de
succes 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creantelor, precum si din
veniturile suplimentare si reducerile comerciale obtinute pentru societate de administratorul judiciar.
Structura incasarilor din luna decembrie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:
Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna decembrie 2018 de
74,339,145 lei a fost realizat astfel: 62% din energia termica furnizata agentilor industriali, 17% din
energia electrica, 17% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 4% din incasari
diverse.
Energie electrica
17%
Energie termica -
agenti industriali
62%
Energie termica -
termoficare urbana
17%
Alte incasari
4%
STRUCTURA INCASARILOR DECEMBRIE 2018
Energie electrica Energie termica - agenti industriali
Energie termica - termoficare urbana Alte incasari
Page 50 of 51
Structura platilor din luna decembrie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:
Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna
decembrie 2018, in suma totala de 43,432,100 lei, astfel: 19% pentru certificate EUA, 16% serviciile
de care a beneficiat societatea, 16% pentru utilitati, 12% pentru obligatii salariale, 16% pentru
obligatii bugetare, 8% pentru materii prime si materiale si 13% pentru plati diverse.
Evolutia incasarilor si a platilor dupa data de 09.05.2016 are urmatoarea structura:
Certificate EUA
19%
Prestatii
16%
Obligatii bugetare
16%
Utilitati
16%
Alte plati
13%Obligatii salariale
12%
Materii prime,
materiale
8%
STRUCTURA PLATILOR DECEMBRIE 2018
Certificate EUA Prestatii Obligatii bugetare
Utilitati Alte plati Obligatii salariale
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
09
.05-3
1.0
5.2
016
Iunie
201
6
Iuli
e 20
16
Aug
ust
2016
Sep
tem
bri
e 2
016
Oct
om
bri
e 201
6
Noie
mb
rie
201
6
Dec
embri
e 20
16
Ianuar
ie 2
017
Feb
ruar
ie 2
017
Mar
tie
2017
Apri
lie
201
7
Mai
20
17
Iunie
201
7
Iuli
e 20
17
Aug
ust
2017
Sep
tem
bri
e 2
017
Oct
om
bri
e 201
7
Noie
mb
rie
201
7
Dec
embri
e 20
17
Ianuar
ie 2
018
Feb
ruar
ie 2
018
Mar
tie
2018
Apri
lie
201
8
Mai
20
18
Iunie
201
8
Iuli
e 20
18
Aug
ust
2018
Sep
tem
bri
e 2
018
Oct
om
bri
e 201
8
Noie
mb
rie
201
8
Dec
embri
e 20
18
26
43
38
24
21
25 5
0
58
41 46
52
37 39
40 32
33 3
5
35 3
6
42 37 43
56
37
53
36 42
31
20 38
36
74
7
16
27
29
41
27 3
4
44
32 34
38
34 34
34 24
40 2
6
44 2
8
54 38 37
50
70
32
36 37
32
33 48
52
43
EVOLUTIA INCASARILOR SI A PLATILOR DUPA DATA DE
09.05.2016
Incasari (mil. lei) Plati (mil. lei)
Page 51 of 51
Din evolutia prezentata in graficul precedent se identifica excedentul lunii decembrie 2018 de
30,907,045 lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna.
Acest excedent a fost capitalizat in disponibilul contului curent. Comparand luna decembrie 2018 cu
aceeasi luna a anului anterior, se observa cresterea incasarilor cu 32,390,964 lei si scaderea platilor
cu 10,187,784 lei.
Facem mentiunea ca toate platile realizate de debitoare in perioada analizata au fost supervizate de
catre echipa administratorului judiciar prezenta la sediul debitoarei. In acest sens, s-a avut in vedere
realizarea cu prioritate a platilor necesare continuarii in bune conditii a activitatii.
Administrator judiciar
Euro Insol SPRL
Prin Practician in insolventa
