Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte...

of 49

Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civila

Dosar nr: 1396/90/2016

Administrator judiciar: Euro Insol SPRL

Debitoare: CET Govora S.A.

(in insolventa, in insolvency, en procedure collective)

Raportul administratorului judiciar

privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.

pentru luna aprilie 2018

of 49

Prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016, Tribunalul Valcea

Sectia a II – a Civila a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr.

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa impotriva debitoarei CET

GOVORA S.A. („CET Govora”, „Societatea”, „Debitoarea”), persoana juridica romana cu

sediul in Municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Industriilor, Nr. 1, inregistrata la

Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/683/1997, CIF RO 10102377

si a desemnat administrator judiciar pe Euro Insol SPRL (“Administratorul judiciar”) cu adresa

de comunicare in Bucuresti, str. Costache Negri nr.1-5, cladirea Opera Center, etaj 3, sector 5,

RSP 0069, cod de identificare fiscala RO 21119285.

• Denumirea administratorului judiciar: Euro Insol SPRL desemnat de Tribunalul Valcea Sectia

a II – a Civila, prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016

• Sediu ales pentru comunicare: Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector

5

• Cod unic de Inregistrare: RO 21119285

• Numar de inregistrare in Registrul Formelor de organizare al UNPIR: RFO 0069 atribuit in

data de 31.12.2006

• Telefon 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416

• E-mail: [email protected]

• Web: <euroinsol.eu>

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor,

nr. 1, functioneaza din anul 1959 fiind inregistrata ca societate comerciala cu capital integral de

stat in anul 1997 (Registrul Comertului nr. J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judetului

I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

II Datele generale ale Administratorului Judiciar

III Prezentarea sintetica a societatii

mailto:[email protected]

of 49

Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).

Profilul de activitate al CET Govora S.A. il constituie: producerea si comercializarea energiei

electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere,

servicii diverse si cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operatii de aprovizionare pentru:

materiale, utilaje si piese de schimb, combustibili, servicii; activitati de intretinere si reparatii la

instalatiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termica), distributie utilitati si produse

industriale (abur industrial, cenusa de termocentrala, deseuri metalice feroase si neferoase etc.).

3.1. Date generale ale societatii CET Govora:

Denumire: CET Govora, Societate pe Actiuni

Cod Unic de Inregistrare: R 10102377

Cod IBAN: RO45RNCB0263006180570001 deschis la Banca Comerciala Romana,

Sucursala Ramnicu Valcea

Capital Social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei

Actionariat: 100% in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul

Judetean Valcea

Act constitutiv aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea 209/30.09.2015

Adresa: Ramnicu Valcea, strada Industriilor, numarul 1, judetul Valcea

Cod postal: 240050

Telefon +40 250 733.601; Fax: +40 250 733.603

E-mail: [email protected]

Web: cetgovora.ro

3.2. Obiectul de activitate al CET Govora SA il reprezinta “Furnizarea de abur si aer

conditionat” Cod CAEN 353

CET Govora SA este principalul furnizor de energie pentru societatile comerciale situate pe

Platforma Industriala Sud si pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dat fiind caracterul nestocabil al

produselor sale: energie electrica, energie termica sub forma de abur industrial si energie termica

sub forma de apa fierbinte, productia la CET Govora se realizeaza in flux continuu, in raport de

mailto:[email protected]

of 49

necesarul consumatorilor. CET Govora se afla pe fluxul principal al resurselor energetice catre

principalii furnizori de produse industriale ai judetului Valcea.

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, a fost astfel proiectata si realizata incat sa asigure

intreg necesarul local de abur industrial si apa fierbinte si sa produca, in conditii de economicitate,

energie electrica in regim de cogenerare.

3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

CET Govora SA este primul producator independent de energie din Romania si realizeaza circa

5% din productia de energie termica si <1% din cea electrica la nivelul intregii tari. Pe plan local

compania acopera practic 100% din necesarul de energie termica sub forma de abur industrial si

de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali in Ramnicu Valcea, Calimanesti-

Caciulata si Baile Olanesti.

Istoria CET Govora S.A. incepe in urma cu aproximativ 60 de ani, in anul 1956, in toata aceasta

perioada societatea avand diferite forme oganizatorice, dupa cum urmeaza:

1956-1968: sectie a UZINEI DE SODA GOVORA

1969-1990: Uzina Electrica Govora in subordinea Intreprinderii Electrocentrale Craiova

1990-1997: Filiala Electrocentrale Govora in subordinea GPEET/Renel Bucuresti

dupa 1997: CET Govora S.A. in subordinea FPS/APAPS BUCURESTI

aprilie 2002: CET Govora preia integral in concesiune serviciul de distributie a caldurii in

municipiul Ramnicu Valcea

noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

FPS/APAPS BUCURESTI a fost transferat cu titlu gratuit din proprietatea statului roman

in propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean

ianuarie 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de Incalzire

Centralizata din Orasul Baile Olanesti

august 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani serviciul de incalzire

centralizata din orasul Calimanesti.

martie 2015: preluarea afacerii si integrarea exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul

CET Govora.

of 49

CET Govora S.A. a trecut de asemenea prin mai multe etape de dezvoltare marcate atat de

schimbari tehnologice, adaptandu-se pe cat posibil la cerintele mediului economic in care a operat.

Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:

Punerea in functiune in 1959 a instalatiilor din „Etapa 0”:7,5 MW

Realizarea investitiilor din „Etapa I” : 2 x 50MW

Realizarea investitiilor din „Etapa a II-a” : 2 x 50MW

Trecerea pe carbune/ Realizare „Etapa a III-a”2 x 50MW

Introducerea termoficarii din sursa CET Govora in Ramnicu Valcea

Obtinerea statutului de producator independent de energie (in 1997)

Scaderea vanzarilor de abur si dezafectarea Etapelor 0 si I

Preluarea distributiei energiei termice in Ramnicu Valcea

Preluarea distributiei energiei termice in Baile Olanesti si Calimanesti

Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora

Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9

Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu

3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

• trei instalatii mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conforma pentru

functionarea pe gaz, IMA2 - cazanele C5 si C6 pe carbune neconforma si IMA3-C7 in curs

de conformare; IMA 3 este destinata exclusiv pentru servicii pubilce de termoficare

• patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial si

pentru termoficare urbana (1.2 bari) si doua turbine pentru abur industrial la 35 bari si 6

bari

• colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) si sistem de producere agent de

termoficare capacitate de 240 Gcal/h

• sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire

• instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv

pentru cenusa certificata pentru betoane

• statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu

of 49

OLTCHIM SA

• racord independent la reteua Transgaz

4.1.Cererea de plata formulata de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea

Cu privire la cererea de plata formulata de Municipiul Rm. Valcea – Directia Economico -

Financiara pentru suma de 195.031 lei, administratorul judiciar Euro Insol SPRL, considera ca

cerere de plata este neintemeiata, avand in vedere urmatoarele:

Din Precizarile Primariei Municipiului Ramnicu Valcea, Directia Economico – Financiara nr.

224900/04.05.2018 rezulta ca declaratiile fiscale ale CET Govora nr. 214042 si

214044/19.02.2016 au fost inregistrate in evidenta fiscala cu o intarziere nejustificat de mare, dupa

care s-a emis Decizia de Impunere nr. 10797/04.08.2016.

Aceasta decizie este incompleta deoarece nu s-au inregistrat in evidenta fiscala toate modificarile

din baza fiscala si a fost corectata prin Decizia de Impunere nr. 12145/21.09.2016.

In conformitate cu dispozitiile Codului de Procedura Fiscala – art. 75 si art. 77 alin. 1 si 2, termenul

de solutionare este de 45 de zile, iar in situatiile in care este necesara administrarea de probe

suplimentare relevante pentru luarea deciziei si sunt solicitate probe suplimentare de la

contribuabil, termenul nu poate fi mai mare de doua luni. Primaria Rm. Valcea a solutionat

declaratiile fiscale in 7 luni.

Intarzierea foarte mare pentru solutionarea declaratiilor a fost justificata de Primaria Rm. Valcea

prin prisma repetatelor modificari legislative, volumul mare de lucru si numeroaselor modificari

in patrimoniul CET Govora.

Referitor la modificarile intervenite in Codul Fiscal, acesta a fost publicat in 10.09.2015 si a intrat

in vigoare cu 01.01.2016. In perioada dintre 19.02.2016 (data depunerii declaratiilor) si 21.09.2016

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

of 49

(data emiterii deciziei de impunere), Titlul IX „Impozite si taxe locale”, Capitolul 2 „Impozitul pe

cladiri si taxa pe cladiri” din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal a inregistrat urmatoarele

modificari:

1. In data de 25.03.2016 a fost amanat termenul de plata al impozitelor locale cu 3

luni, din 31.03.2016 in 30.06.2016, fapt care a reprezentat o facilitate si pentru

Primaria Rm. Valcea;

2. In data de 02.06.2016 a intervenit modificarea referitoare la unele scutiri acordate

unor categorii de persoane fizice prin Ordonanta de Urgenta nr. 41/2015. Aceasta

completare a legii nu are legatura cu impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri pentru

persoane juridice.

Referitor la volumul mare de munca, acesta nu justifica termenul de 7 luni pentru solutionarea

celor doua declaratii fiscale care aveau termenul de solutionare maxim legal de 3 luni si jumatate

( 45 de zile + maxim doua luni). Din experienta similara a anilor anteriori, cand s-au declarat si si

solutionat modificarile survenite la nivelul intregului patrimoniu al societatii si implicit a bazei

fiscale a CET Govora, ca urmare a reevaluarii acestuia, simultan cu inregistrarea intrarilor si a

iesirilor din proprietate si/sau concesiune, decizia de impunere se emitea de Primaria Rm. Valcea

intr-o luna, maximum doua, in conditiile anexarii de documente suplimentare. Daca CET Govora

ar fi inregistrat declaratiile privind impozitul si taxa pe cladiri pentru anul 2016 la termenul legal

de 31.05.2016 si solutionarea acestora ar fi durat 7 luni, atunci decizia de impunere s-ar fi emis in

luna decembrie 2016, depasindu-se si data scadenta pentru plata obligatiilor la bugetul local pentru

semestrul II 2016, adica 30.09.2016.

In ceea ce priveste motivarea solutionarii cu intarziere a declaratiilor ca urmare a numeroaselor

modificari in patrimoniul CET Govora, mentionam ca societatea noastra nu a inregistrat nici o

declaratie fiscala la Directia Economico – Financiara din cadrul Primariei Rm. Valcea, in perioada

19.02.2016 – 21.09.2016.

Conform Precizarilor Primariei Rm. Valcea inregistrate sub nr. 224900/04.05.2018, Decizia de

impunere nr. 12145 din 21.09.2016 a fost emisa ca urmare a inregistrarii statiei electrice in valoare

of 49

de 838.900 lei in evidenta fiscala, pentru care s-a stabilit un impozit pe cladiri de 9.457 lei, suma

eronata. Valoarea corecta este 9.647 lei calculata prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea de

inventar, suma care reprezinta diferenta dintre Decizia de Impunere nr. 10797/04.08.2016 si

Decizia de Impunere nr. 12145/21.09.2016, identificata la obligatia fiscala impozit pe cladiri.

In aceleasi precizari se mentioneaza ca valoarea constructiilor impozabile ale CET Govora au

crescut in anul 2016 la suma de 51.597.432,85, astfel:

50.758.532,85 lei conform decizie 10797/04.08.2016;

838.900,00 lei conform decizie 12145/21.09.2016.

Prin aplicarea cotei impozitului pe cladiri de 1,15% la valoarea cladirilor impozabile ale CET

Govora de 51.597.432,85 rezulta un impozit anual de 593.370 lei, adica 296.685 lei/semestru. Ca

urmare, creanta nascuta inaintea datei de deschidere a procedurii insolventei CET Govora,

reprezentand impozitul pe cladiri, se calculeaza prin ponderarea impozitului pe semestrul I 2016

de 296.685 lei proportional cu numarul de zile aferent perioadei 01.01.2016 – 09.05.2016 si se

obtine suma de 211.447 lei. Diminuand impozitul pe cladiri aferent perioadei 01.01.2016 –

09.05.2016 de 211.447 lei cu suma inscrisa in cererea de creanta de 94.457 lei rezulta suma de

116.990 lei, pe care a Primaria Rm. Valcea ar fi trebuit sa o solicite pentru a fi inscrisa la masa

credala. Astfel, suma de 195.031 solicitata in Cererea de Plata nr. 284036 din 27.11.2017 este

eronata, iar valoarea corecta conform evidentei Primariei Rm. Valcea este de 116.990 lei. De

asemenea, impozitul pe cladiri in valoare de 116.990 lei este o obligatie fiscala nascuta inaintea

deschiderii procedurii insolventei CET Govora.

Conform Precizarilor Primariei Municipiului Ramnicu Valcea, Directia Economico – Financiara

nr. 224900/04.05.2018, impozitul pe cladiri stabilit pentru anul 2016 a fost de 593.299 lei (decizia

de impunere nr. 12145/21.09.2016), suma inregistrata si in evidenta contabila a CET Govora. Din

aceasta suma s-a achitat suma de 381.875 lei, astfel:

85.223 lei cu ordinul de plata nr. 571 din 01.07.2016 in valoare de 98.743 lei,

reprezentand impozit pe cladiri aferent perioadei 10.05.2016 – 30.06.2016.

Diferenta de 13.520 lei a reprezentat taxa pe cladiri care s-a virat in acelasi cont de

Trezorerie;

of 49

296.652 lei cu ordinul de plata nr. 2289 din 28.10.2016, reprezentand impozit pe

cladiri pentru semestrul II 2016.

Prin scaderea din impozitul pe cladiri anual de 593.299 lei a platilor efectuate de 381.875 lei,

rezulta suma de 211.424 lei care reprezinta impozitul pe cladiri aferent perioadei 01.01.2016 –

09.05.2016. Suma de 211.424 lei este o obligatie fiscala la bugetul local al Municipiului Ramnicu

Valcea anterioara datei admiterii cererii de deschidere a procedurii insolventei, din care suma de

94.457 lei a fost incrisa in tabelul definitiv al creditorilor CET Govora, iar restul de 116.967 lei nu

a fost inclus de Primaria Rm. Valcea intr-o cerere de creanta. Ca urmare, suma de 195.031 lei

solicitata in Cererea de Plata nr. 284036 din 27.11.2017 este eronata, iar valoarea impozitului pe

cladiri cu care ar fi trebuit suplimentata cererea de creanta este 116.967 lei, conform evidentei

contabile a CET Govora.

Primaria Rm. Valcea a solicitat prin Cererea de Plata nr. 284036 din 27.11.2017 achitarea

impozitului pe cladiri de 195.031 lei, iar in Precizarile nr. 224900/04.05.2018 a mentionat ca suma

este aferenta semestrului I 2016 cu scadenta in 30.06.2016, dupa deschiderea procedurii

insolventei, respectiv 09.05.2016, considerand-o creanta curenta. Pentru a fi creanta curenta,

impozitul pe cladiri pentru semestrul I 2016 trebuie sa fie aferent perioadei 10.05.2016 –

30.06.2016.

Prin ponderarea impozitului pe semestrul I 2016 de 296.649 lei (impozit 2016 de 593.299 lei/2)

proportional cu numarul de zile aferent perioadei 10.05.2016 – 30.06.2016 se obtine suma de

85.225 lei, cu 109.806 lei mai putin decat suma solicitata la plata.

In ceea ce priveste data nasterii creantei, aceasta este ziua/luna pentru care a fost calculat si datorat

impozitul/taxa si nu data operarii declaratiilor in evidenta fiscala, data emiterii deciziei de

impunere sau termenul de plata al obligatiei. Precizam ca suma de 85.225 lei a fost achitata cu

ordinul de plata nr. 571 din 01.07.2016, iar suma de 195.031 lei solicitata prin Cererea de Plata nr.

284036 din 27.11.2017 este gresit calculata.

Din modul de calcul al impozitului pe cladiri pentru perioada 01.01.2016 – 09.05.2016, modul de

alocare a platilor si stingerea obligatiilor de catre Primaria Rm. Valcea, rezulta ca Cererea de Plata

of 49

nr. 284036 din 27.11.2017 este limitata la o singura obligatie bugetara si nu include situatia

celorlalte datorii fiscale. Pentru prezentarea situatiei complete este necesara includerea tuturor

obligatiilor CET Govora la bugetul local al Municipiului Ramnicu Valcea si intocmirea acesteia

cumulat la nivel de societate.

Conform evidentei contabile a CET Govora, obligatiile totale la bugetul local al Primariei

Municipiului Ramnicu Valcea pentru anul 2016 au fost de 956.269 lei, din care suma de 528.282

lei a fost achitata, iar diferenta de 427.987 lei reprezinta creanta anterioara datei deschiderii

procedurii insolventei CET Govora, respectiv 09.05.2016.

Din suma de 427.987 lei, creanta in valoare de 244.591 lei a fost inscrisa in tabelul definitiv al

creditorilor CET Govora, iar 183.396 lei nu au fost inclusi de Primaria Municipiului Ramnicu

Valcea in nici o cerere de creanta. Diferenta de 11.635 lei dintre suma de 195.031 lei solicitata

prin Cererea de Plata nr. 284036 din 27.11.2017 si suma de 183.396 lei din evidenta contabila a

CET Govora poate proveni din alocarea eronata a platilor pe unele obligatii fiscale, in avans, iar

impozitul pe cladiri a ramas neachitat, in conditiile in care societatea noastra nu a contestat

deciziile de impunere. In concluzie, suma de 183.396 lei este o obligatie fiscala nascuta inaintea

deschiderii procedurii insolventei CET Govora si nu poate fi achitata in conformitate cu Codul

Fiscal si Codul de Procedura Fiscal, ci respectand prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile

de prevenire a insolventei si de insolventa. De asemenea, suma corecta a Cererii de Plata nr.

284036 din 27.11.2017 este 183.396 lei si nu 195.031 lei.

In conformitate cu art. 102, alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a

insolventei si de insolventa, potrivit caruia „Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi

inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile, toti ceilalti creditori, ale

caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a

creantelor in termenul fixat în hotararea de deschidere a procedurii; cererile de admitere a

creantelor vor fi înregistrate intr-un registru, care se va pastra la grefa tribunalului”.

De asemenea, art. 5, alin. 19 din Legea nr. 85/2014 prevede „Calitatea de creditor inceteaza ca

urmare a neinscrierii sau a inlaturarii din tabelele creditorilor intocmite succesiv in procedura,

precum si prin inchiderea procedurii; au calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile

of 49

de creanta, salariatii debitorului;”.

Ca urmare, obligatiile la bugetul local al Municipiului Ramnicu Valcea in valoare de 183.396 lei,

reprezinta creante nascute inainte de 09.05.2016, data deschiderii procedurii generale a insolventei

CET Govora, si cum nu au fost incluse intr-o cerere de creanta, Primaria Rm. Valcea a pierdut

calitatea de creditor, nemaiputand solicita plata aceastei sume.

Pntru aceste motive, administratorul judiciar considera ca cererea de plata formulata de Primaria

Municipiului Ramnicu Valcea, este neintemeiata.

Echipa administratorului judiciar Euro Insol a fost implicata direct in toate fluxurile operationale

ale Societatii, a analizat si a implementat masuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor

functionale.

In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna aprilie 2018, care au avut ca

obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor

cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

5.1. Masuri ce privesc optimizarea organigramei si a costurilor cu resursele umane

De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat

mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu

forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la data

deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul salarial includea mai multe

sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de societate. Deciziile

administratorului judicar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa

fie implementate si pe parcursul lunii aprilie 2018, dupa cum prezentam in continuare.

Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 30.04.2018

V Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar

of 49

La sfarsitul lunii aprilie se inregistreaza un efectiv de 1,866 salariati, cu 446 mai putin decat la

data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2312. Prezentam

mai jos evolutia personalului in luna aprilie 2018:

31 ian.

2018 28 feb. 2018 31 mar. 2018 30 apr. 2018

Departament Productie 773 771 770 773

Departament Exploatare Miniera 855 849 854 852

Departament Strategie 31 31 30 30

Comp. Doc.Clasificate 1 1 1 1

SPSU 17 17 17 17

Serviciul Informatica 7 6 6 6

Departament Economic 27 26 26 26

Departament Resurse Umane 65 71 70 71

Serviciul Comercial 83 81 79 79

Biroul Juridic 5 5 5 5

Audit intern 1 1 1 1

Corp administrator Judiciar 2 2 2 2

Suspendati 3 3 3 3

TOTAL 1,870 1,864 1,864 1,866

Un numar de 11 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 30.04.2018, 77.44% dintre persoanele

angajate sunt muncitori, 6.75% maistri si 15.81% personal TESA.

Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmator:

Departament Total salariati TESA Maistri Muncitori

Departament Productie 773 63 56 654

Departament Exploatare Miniera 852 74 69 709

Departament Strategie 30 25 0 5

TESA15.81%

Maistri6.75%

Muncitori77.44%

Structura personalului dupa incadrare

of 49

Departament Total salariati TESA Maistri Muncitori

Compartiment Documente Clasificate 1 1 0 0

Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta 17 2 0 15

Serviciul Informatica 6 6

Departament Economic 26 26

Departament Resurse Umane 71 47 1 23

Serviciul Comercial 79 41 0 38

Biroul Juridic 5 5

Compartiment Audit Intern 1 1

Corp Control Administrator Judiciar 2 2

Suspendati 3 2 1

TOTAL 1,866 295 126 1,445

Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2018- 30.04.2018

Motiv intrare 1-31 ian.

2018

1 - 28 feb.

2018

1 - 31 mar.

2018 1 - 30 apr. 2018

reintegrare conform sentintei judecatoresti 1

meserie deficitara in cadrul societatii 12 8 9 5

TOTAL 12 8 9 6

Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2018 – 30.04.2018

Motiv iesire 1-31 ian.

2018

1 - 28 feb.

2018

1 - 31 mar.

2018

1 - 30 apr.

2018

art 55 lit a si art 56 lit I - CIM determinat 1

art.55 lit.b - acordul partilor 4 6 5 1

art.56 al.1, lit.c - pensionare 1 5 2

art. 55 lit a si art.56 al.1 lit.a - deces salariat 1 1

art 61, lit. a (desfacere disciplinara) 1

art.68 - concediere colectiva 4 3

art.81 al.7 - demisie 1

TOTAL 9 14 9 4

of 49

Concediere colectiva

Din cei 46 de salariati afectati de concediere colectiva in anul 2017, raportul de munca a incetat

pentru 45 de salariati.

Din cei 282 de salariati disponibilizati in anul 2016, raportul de munca a incetat pentru 277

salariati.

Introducerea indemnizatiei de compensare in salariile de baza

Incepand cu 01.04.2018 s-au introdus in salariile de baza sumele acordate, pentru perioada

01.01.2018 – 31.03.2018, in temeiul OUG 79/2017, cu titlu de indemnizatie de compensare. S-a

recodificat “Grila de salarizare”, Anexa nr. 1 la Regulamentul Intern, clasa de salarizare 9a,

corespunzatoare salariului de 1,900 lei devenind clasa de salarizare 1a. In cazul in care OUG nr.

79/2017 nu se aproba prin lege sau se inlatura indiferent de motive, salariile de baza, majorate cu

sumele aferente indemnizatiilor, acordate incepand cu 01.01.2018, vor reveni la valoarea

anterioara a acestora.

Negociere Contract Colectiv de Munca la nivelul societatii

Avand in vedere faptul ca la nivelul Societatii CET Govora nu exista un Contract Colectiv de

Munca negociat,

- dat fiind ca potrivit Sentintei civile nr. 1140/07.03.2018, pronuntata de Judecatoria

1-31 ian. 2018 1 - 28 feb. 2018 1 - 31 mar.2018

1 - 30 apr. 2018

14

6 5

1

1

521

11

4

3

1

Incetare CIM 01.01.2018 - 30.04.2018

art.55 lit.b - acordul partilor art.56 al.1, lit.c - pensionare

art 61, lit. a (desfacere disciplinara) art.65 al.1 - concediere individuala

art.68 - concediere colectiva art.81 al.7 - demisie

alt temei (detasati)

of 49

Valcea in Dosarul nr. 1996/288/2018, Sindicatul 2015 CET Govora este sindicat

reprezentativ;

- in conditiile legii, cu luarea in considerare a dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea nr.

62/2011, legea dialogului social;

In data de 24.04.2018 a vut loc deschiderea negocierii colective, in vederea incheierii Contractului

Colectiv de Munca la nivel de unitate pe anul 2018.

Fond de salarii

Ian-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18

TOTAL VENIT BRUT din care: 7,653,714 7,154,169 7,089,079 7,355,484

- salarii compensatorii 100,389 96,583 0 0

CONTRIBUTII LA BUGET din care: 494,166 463,994 459,475 475,413

- contributii salarii compensatorii 6,352 6,141 0 0

TOTAL FOND SALARII din care: 8,147,880 7,618,163 7,548,554 7,830,897

- salarii compensatorii + contributii salarii

compensatorii 106,741 102,724 0 -

In graficul urmator prezentam evolutia fondului de salarii fara influenta cheltuielilor cu platile

compensatorii.

5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor

Cu privire la procedurile de achizitii, acestea s-au derulat in conformitate cu necesitatile societatii,

cu obiectivele stabilite si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor, precum si a

procedurilor si deciziilor interne.

La initierea fiecarei proceduri de achizitie, s-a efectuat analiza ante-proces constand in corelarea

cerintelor documentatiei cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ

cerintele similare pentru activitatea miniera si pentru activitatea centralei CET.

Ian-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18

8,041,139

7,515,439 7,548,5547,830,897

EVOLUTIE FOND SALARII exclusiv salarii compensatorii si contributii la salarii

compensatorii AN 2018

of 49

Au fost atribuite in luna aprilie 2018, prin procedura electronica de reofertare un numar de 3

contracte subsecvente la Acorduri cadru atribuite in anii 2016-2018, sinteza acestora fiind

prezentata in tabelul urmator.

De asemenea, au fost atribuite in cursul lunii aprilie 2018, prin proceduri desfasurate online in

SEAP, un numar de 9 contracte sectoriale la termen.

Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale/

subsecvente in luna aprilie 2018

Instr.

atrib

Nr. Doc

(Contract)

Proced Tip ctr. Furnizor/

Prestator/

Exec

Valoare Lei, fara

TVA

Obiectul AC/contractului Beneficiar

int.

S1 la

AC18023

18051/27.03.18 PS prod Valro Trade 104,562.60 Tevi din otel sudate elicoidal ptr. temp

ridicate

Aproviz

18052/29.03.18 PS lucr Govora SA 780,728.66 Estacade conducte de zgura si cenusa Strategie

18053/30.03.18 PS serv BICA 700,000.00 Incarcare carbune energetic in mij;oace

auto si transport de la Depozit Berbesti

Vest la Depozit CET Govora

Logistica

18054/04.04.18 LD lucr Nova Oas 399,486.87 Pregatire cazane pe lignit si inst. Aux. in

vederea intrarii in reparatii planificate

PLUR

18055/04.04.18 PS serv Expertus SRL 7,000.00 Servicii de evaluare terenuri silvice 13

imob.

Berbesti

18056/11.04.18 PS prod Conmetal CF 120,316.91 Achizitie si montaj traversare dubla

jonctiune SB TG1/9 R190

Aproviz

18057/11.04.18 PS serv Electrozig 146,943.00 Lot1- Reparatii ME asincrone de medie

tensiune(6kV) Berbesti

Berbesti

18058/11.04.18 PS serv Electrozig 138,173.00 Lot2- Reparatii ME asincrone de medie

tensiune(6kV) Berbesti

Berbesti

18059/12.04.18 PS prod Uzimet Industry 173,854.00 Achizitie bucsi de uzura, bolturi din otel,

bolturi antrenare, ans surub fund cupa

Berbesti

18060/12.04.18 LD lucr Romtam

Construct

799,920.00 Refacere inzidiri cazane 420 t/h nr.5,6,7 PLUR

S1 la

AC18025

18061/16.04.18 PS prod Valro Trade 123,887.00 Lot1- Tevi din otel fara sudura utilizate la

presiune

Aproviz

S2 la

AC16079

18062/16.04.18 LD serv Neptun Campina 149,561.00 Lot1-Reparat reductoare de suprafata

SKCM 1960

Berbesti

18063/18.04.18 PS lucr TPSUT Mh 2,139,750.00 Lucrari de excavare, incarcare, transport

si nivelare steril-carbune cariera Berbesti

Vest

Berbesti

18064/20.04.18 PS prod Metacom 2000 199,615.92 Tabla din otel Aproviz

18065/20.04.18 PS prod Metacom 2001 118,951.84 Profile din otel Aproviz 18066/25.04.18 PS prod AIC TRUCKS 801,000.00 Camioane basculante 8x4 Ford Trucks

Model 4142D-2 buc

Berbesti

18067/27.04.18 LD serv Romtam

Construct

375,000.00 Reparatie nivel 3 cazane nr.5,6,7-etansare

arzatoare praf carbune, et capete

aspiratie, reparatie GPA,benzi Redller,

PLUR

AC 2 ani 18068/27.04.18 LD serv Obada Trans 0.00 Transport salariati de la domiciliu la locul

de munca (Val max. AC=2938585.2 Lei)

DRU

18069/27.04.18 PS serv TPSUT Motru 543,529.20 Inchiriere vehicole transport persoane cu

sofer

Berbesti

VAL. ACHIZ. PROCEDURI SEAP APRILIE 2018 9,175,573.94

Din care

Acord cadru 2,938,585.20

Contracte subsecvente la AC 2016 149,561.00

Contracte subsecvente la AC 2017 0

Contracte subsecvente la AC 2018 228,449.60

Contracte sectoriale la termen 5,963,540.74

of 49

In baza documentelor emise de Directiile/compartimentele interne si aprobate de conducerea

societatii, s-au perfectat prin achizitie directa comenzi/contracte, a caror situatie este prezentata in

tabelul de mai jos.

Aceste achizitii au fost initiate prin publicarea in SEAP - la sectiunea Anunturi Publicitare sau

offline in baza documentelor aprobate. Achizitiile online au fost finalizate majoritatea prin

Catalogul electronic SEAP.

Achizitii directe – Anunturi Publicitare SEAP

Nr. crt/cda Valoare

Lei, fara TVA

Furnizor/Prestator/

Executant Tip ctr. Obiectul achizitiei Beneficiar

142/03.04.18 7,300.00 IAMSAT Muntenia prod Aparat aer conditionat INVERTER 12000BTU SI 18000 BTU Strategie

143/03.04.18 7,280.00 IRMES prod Membrana VIR 4002 Aproviz

144/03.04.18 7,356.00 Electrotel prod Aeroterma el AEP15M,15kW;Rezistenta pentru aeroterma Aproviz

145/05.04.18

Electropromex prod Lampi portabile de miner Aproviz

146/10.04.18 3,680.68 Adelaida Impex prod Autotransformator Kiea 15 Strategie

147/11.04.18 3,600.00 Bizexpert serv Elaborare memoriu th de prezentare si notificare in vederea obt

acordului de mediu ptr IMA3

Strategie

148/11.04.18 5,234.00 Eltech prod Statie portabila Motorola Aproviz

149/11.04.18 117,907.20 Lactate Natura prod Sana grasime 3.6 la PET 500 ml 66240 pet DRU

150/12.04.18 900.00 Nova Color prod Lac electroizolant Aproviz

151/12.04.18 15,218.29 Romtam Construct lucr Lucrari de alpinism utilitar si hidroizol la cazane PLUR

152/12.04.18 1,200.00 Cesivo prod Tuburi din fibra de sticla Aproviz

153/12.04.18 29,907.00 Flash Light Services prod Accesorii izolante Aproviz

154//13.04.18 3,556.30 Elvila prod Mobilier birou manager Dep. Strategie Aproviz

155/13.04.18 7,235.72 Sialco Trading prod Piese sch ptr actionare P700 ( membrana diafragma de etansare excl.

oring si saiba de siguranta

Aproviz

156/13.04.18 480.00 Breeze Hvac prod Material filtrant ARIATECH Aproviz

157/13.04.18 3,600.00 Icpiaf prod Placi sch de cald -Sectia Combustibil Aproviz

158/13.04.18 3,150.00 Rentutil serv Transport auto buldozer S1501, autobasculanta 16CET, automacara

MH02GDM-3curse

Transp

159/16.04.18 12,960.00 Neptun Campina prod Grup conic reductor roata cu cupe T2846-79Ra Aproviz

160/17.04.18 13,880.00 Tehnic Flash prod Limitatori cursa cu brat si rola si limitatori cu rotire ptr. circuite

princip

Inform

161/18.04.18 1,865.20 Romanian Software serv Implementare, dezv fisier BDR salarii PLUR

162/18.04.18 9,960.00 Margreen Serv serv Service si reparatie centr telef Panasonic-2 buc/an Aproviz

163/18.04.18 1,110.00 Pczone online distributie prod Sursa neintreruptibila PC Power Must Strategie

164/19.04.18 31,200.00 Eurocontrol prod Kit calibrare presiune, senzor ext presiune si calibrator bucla curent Strategie

165/19.04.18 18,600.00 Pro Tehnic prod Combinatoare mars-viraj; ridicare-coborare Berbesti

166/20.04.18 15,441.14 Evident Group prod Rechizite si papetarie Aproviz

167/23.04.18 844.00 Anca Steel Distribution prod Organe de asamblare Aproviz

168/24.04.18 5,828.75 Tehno Instrument Impex serv Evaluare generala sist de analiza emisii la caz. 4 PLUR

169/25.04.18 2,520.00 Artoprod serv Masuratori de emisii la cos provenite din IMA1,IMA2,IMA3 si det.

Pulberi

Calitate

Valoare

Lei, fara

TVA 331,814.28 TOTAL ACHIZITII DIRECTE APRILIE 2018

of 49

Situatia procedurilor de achizitie publica in luna aprilie 2018

Data

/publicarii

Stare

anunt Denumire contract

Tip

procedura

Tipul

ctr. Stare proced.

Modalitatea de

atribuire

Data limita

depunere

oferte

Valoare estimata

17.10.17 Public

at

Instalatie de desulfurare a

gazelor de ardere evacuate

de la cazanele pe carbune

C5 si C6 - Instalatia de

ardere nr. 2 A CET

GOVORA”

LD Lucrari In perioada de

contestatii (

semnare ctr in

10.05)

Contract 22.01.2018 96,946,569.50

29.03.18 Public

at

Role benzi transportoare PS Furniz. evaluare tehnica acord cadru 12 luni 18.04.2018 1,641,900.00

26.03.18 Public

at

Camioane basculante 8x4 PS Furniz. Finalizata contract 10.04.2018 801,520.00

Public

at

Invertoare sudura PS Furniz. Contestatie CNSC contract 05.03.18 42,000.00

13.03.18 Public

at

Reparat ans. Tr. motrica

ARS ERC1400

PS Serv. Raport aprobat in

07.05.18

contract 38.03.18 75,000.00

19.03.18 Public

at

Servicii de reparatie

centrale termice cu cazane

electrice -Departamentul

Exploatatre Miniera

Berbesti

PS Serv. eval. Doc DUAE contract 02.04.2018 49,999.28

16.03.18 Public

at

Servicii de evaluare

imobile cu constructii 15

imobile–Dep. Exploatare

Berbesti

PS Serv. Raport la aprobat contract 04.04.2018 13,500.00

Public

at

Reparatie nivel 4 turbina

TA8

LD Serv. in initiere FDA la

semnat

contract

2,798,760.70

Public

at

Reparat cupe ERZC PS Serv. initiere contract

76,000.00

Public

at

Transport marfuri grele cu

sofer

Reofer-

tare AC

Serv. reofertare CS3

342,080.00

Public

at

Motorina Reofer-

tare AC

Furniz. reofertare CS2

555,230.00

Public

at

14.03

Analize, incercari,

examinari distructive

pentru stabilirea duratei

remanente de viata si

prelungirea autorizarii

conductelor de abur viu de

la blocurile nr. 6 si nr. 7

CET Govora

PS

Anulata

Serv. Reluare, FDA La

semnat

contract

244,000.00

27.02.18 Public

at

Audit bilant energetic

complex tip C Rm. Valcea

PS Serv. evaluare doc.

DUAE

Contract 12.03.2018 62,155.00

28.02.18 Public

at

Audit bilant energetic

complex tip C

Calimanesti, Olanesti

PS Serv. evaluare financ Contract 15.03.2018 28,728.00

06.03.18 Public

at

Consolidarea

compartimentelor C I –

CII de la cota +241,00

mdMN la cota +249,00

mdMN ”

PS Lucrari Raport final la

aprobat perioada

contestatii

Contract 26.03.2018 9,928,000

29.03.18 Public

at

Reparatii motoare

electrice de joasa tensiune

0.4 kV cu rotorul bobinat

sau in scurtcircuit

PS Serv. Raport final la

aprobat perioada

contestatii

contract 14.03.2018 250 801,8

23.02.18 Public

at

Reparatie canale aer si

gaze si clapeti canale aer

si gaze cazan 420 t/h pe

hidrocarburi nr. 4 si

cazane 5, 6 si 7 de 420 t/h

pe lignit

LD Serv. Finalizat contract

140,065.98

03.05.18 Public

at

Transport salariati la si de

la domiciliu la locul de

munca CET Govora -

Directia Exploatare

Miniera Berbesti "-

ACORD

CADRU (Sectoriale)

LD Serv. Finalizat AC -

Reofertare CS1

Acord-cadru 24 luni 12.04.2018 2,938,585.2

03.05.18 Public

at

Piese de schimb pentru

agregate la cazanele de

abur CR 1244

LD Furniz. in evaluare doc

DUAE

Contract sectorial 17.04.2018 2,753,531

of 49

Data

/publicarii

Stare

anunt Denumire contract

Tip

procedura

Tipul

ctr. Stare proced.

Modalitatea de

atribuire

Data limita

depunere

oferte

Valoare estimata

03.05.18 Public

at

Servicii de mentenanta

corectiva si revizii de tip

LN 1.2 si LN 2.1 ” pentru

utilaje miniere

LD Serv. Raport aprobat in

07.05

Contract sectorial 07.05.2018 1,562,873.78

03.05.18 Public

at

"Banda transportoare din

cauciuc cu cord de otel"

pentru Departament

Exploatare Miniera -

Acord cadru

LD Furniz. In desfasurare Acord-cadru 07.06.2018

15:00

2,856,193.73

02.05.18 Public

at

Piese de schimb pentru

pompe

PS Furniz. In desfasurare Contract de achizitii

publice

17.05.2018

15:00

234,644.16

02.05.18 Public

at

Rulmenti PS Furniz. In desfasurare Acord-cadru 15.05.2018

15:00

687,888.45

26.04.18 Public

at

„Reparatie nivel 3 mori

carbune MVC 4 cazane de

420 t/h pe lignit -7 bucati

„

LD Serv. In desfasurare Contract de achizitii

publice

04.06.2018

15:00

349,985.23

25.04.18 Public

at

Echipamente pentru

stingerea incendiilor


publice

14.05.2018

15:00

237,015.00

04.05.18 Public

at

Razuitoare, cuplaje si

inele de cauciuc AC-12

luni


publice

21.05.2018 101,819.20

24.04.18 Public

at

Gaze industriale

imbuteliate


publice

07.05.2018

15:00

22,400.00

23.04.18 Public

at

" Materiale si solutii

pentru vulcanizare benzi

transportoare"


publice

09.05.2018

15:00

494,924.30

13.04.18 Public

at

Servicii de reparatii

ridicătoare

electrohidraulice

PS Serv. In desfasurare Contract de achizitii

publice

02.05.2018

15:00

37,000.00

12.04.18 Public

at

Servicii de intretinere a

liniilor de cale ferata

uzinala industriala din

depozitele de carbune

Berbesti si Alunu

PS Serv. in eval tehnica Contract de achizitii

publice

27.04.2018

15:00

199,898.85

Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii aprilie, ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un

numar de 68 referate de aprovizionare.

In baza acestor referate, pentru solutionarea cererilor, in urma cumularii produselor cu domeniu

de utilizare similar au fost emise un numar de 43 referate de cumparare directa catre Biroul

Achizitii .

S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 84

referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

S-a solicitat Biroului Achizitii incheierea a 3 contracte subsecvente la acordurile cadru aflate in

derulare.

S-au intocmit 9 caiete de sarcini impreuna cu strategiile de achizitie aferente.

In baza referatelor de aprovizionare primite s-a emis un numar de 11 comenzi in baza

contractelor aflate in derulare, conform tabelului urmator

of 49

Nr.cda/Data Denumire produse Denumire furnizor Valoare Nr. Ctr/Data

fara TVA

30034 /03.04.2018 Uleiuri minerale X Oil 2,880.00 17152/13.09.2017

30035 /12.04.2018 Rulmenti SKF Pro Tehnic 62,240.00 17210/12.12.2017

30036 /16.04.2018 Rulmenti DEM As Industrial 3,807.10 17012/03.02.2017

30037 /16.04.2018 Sulfat de fier ANV Trader 24,140.00 18048/01.03.2018

30038 /16.04.2018 Teava sudata elicoidal Valro Trade 79,671.78 18051/27.03.2018

30039 /17.04.2018 Organe de asamblare Anca Steel Distribution 8,680.00 17054/03.04.2017

30040 /23.04.2018 Motorina CET Dragon Oil Star 104,192.00 17128/13.07.2017

30041 /24.04.2018 Rulmenti CET As Industrial 4,129.61 17107/07.06.2017

30042 /25.04.2018 Rulmenti DEM As Industrial 644.16 17012/03.02.2017

30043 /26.04.2018 Teava fara sudura Valro Trade 41,567.30 18061/16.04.2018

30045 /30.04.2018 Vaselina Prista Oil 28,342.80 17171/11.10.2017

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 22 comenzi si contracte in vederea urmaririi si

derularii aprovizionarii.

In decursul lunii aprilie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 75 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 70 facturi de livrare a produselor.

In continuare prezentam activitatile de valorificare si conexe derulate in cadrul biroului de vanzari

in luna aprilie, astfel:

Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:

o Ciech Soda Romania: Cantitatea de agent termic livrata in luna aprilie 2018 a fost de 101,971

Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 13,240,424 lei cu TVA. Cantitatea de apa

dedurizata livrata in luna aprilie 2018 a fost de 20,611 mc, iar valoarea facturii aferente a fost

de 29,432 lei cu TVA.

o Oltchim: Cantitatea de agent termic livrata in luna aprilie 2018 a fost de 33,957 Gcal, iar

valoarea facturii aferente a fost de 4,553,966 lei cu TVA.

o Prelcet: Cantitatea de agent termic facturata in luna aprilie 2018 este de 35 Gcal, valoarea

facturii aferente este de 4,718 lei cu TVA.

o I.N.C.D.T.C.I- I.C.S.I: Cantitatea de agent termic livrata in luna aprilie 2018 este de 408 Gcal,

valoarea facturii aferente este de 57,031 lei cu TVA.

Vanzarea de cenusa si alte subproduse:

of 49

A fost vanduta o cantitate totala de 14,436 tone cenusa din care: 1,817 tone cenusa beton, 12,550

tone cenusa ciment si 69 tone cenusa PAR. Valorea facturilor de vanzare cenusa este de 71,200 lei

fara TVA.

In luna aprilie 2018, s-au valorificat catre Remat Valcea deseuri feroase si neferoase cantitatea de

51 tone iar valoarea facturata 59,645 lei.

Contracte de achizitie:

o Romgaz: gaze naturale casnic si noncasnic SRM CET;

o Engie Romania - gaze naturale puncte de consum: Calimanesti, Olanesti 1 si 2,

Colonia Nuci, Copacelu;

o Oltchim: apa decantata, gospodarire ape, acid clorhidric, soda caustica;

o CIECH Soda Romania: gospodarire apa , saramura purificata si lapte de var;

o Apavil: apa potabila;

o PF ACHIM: determinarea debitelor si volumelor de apa evacuata.

Contractele de vanzare :

o CIECH Soda Romania: agent termic si apa dedurizata;

o Apavil: declorinarea apa potabila;

o Oltchim: agent termic;

o I.N.C.D.T.C.I - I.C.S.I.: agent termic;

o SC Proimsat SA – apa fierbinte;

o Prelcet – apa fierbinte;

o 12 clienti vanzare cenusa;

o Servicii cantariri auto.

Contracte si comenzi inregistrate

Au fost inregistrate in baza de date comerciala - Registru Unic, urmatoarele documente pentru luna

aprilie 2018:

a) Sediul CET Govora :

o Comenzi de vanzare fara contract - 1 in suma totala de 7,000 lei fara TVA;

o Contracte de achizitie – furnizori - un nr. de 18 in suma totala de 2,112,600 lei fara TVA;

of 49

o Comenzi de achizitie si/sau referate fara contract un nr. de 37 in suma totala de 411,810 lei

fara TVA;

o Facturi de achizitie – un numar de 354 in suma totala de 38,648,427 lei fara TVA;

o A fost emis un numar de 58 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma

totala de 38,307,828 lei cu TVA;

o Comenzile de achizitie cantitativ – valoric se introduc in baza de date in nomenclatorul de

produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, in urma caruia comisia de receptie

importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de

achizitie;

o Vanzarea de cenusa: In vederea emiterii facturilor de vanzare cenusa au fost inregistrate

un nr. de 746 avize insotire marfa;

o Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul

Serviciului Vanzari, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de

combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, Ministerul Dezvoltarii

Regionale si Administratiei Publice – saptamanal, REMIT- Opcom.

b) Sediul Berbesti:

o Contracte de achizitie – furnizori – un numar de 4 in suma totala de 312,877 lei fara TVA;

o Facturi de achizitie – un numar de 94 in suma totala de 1,888,880 lei fara TVA;

o Comenzi de achizitie si/sau referate fara contract - un numar de 14 in suma totala de

141,547 lei fara TVA.

In cadrul Compartimentului Logistica s-au desfasurat activitatile curente constand in:

Asigurarea activitatii de transport a carbunelui pe calea ferata de la depozitul Alunu la

depozitul CET Govora. In cursul lunii aprilie 2018 s-a efectuat transportul unei cantitati de

109,831 tone de carbune de la Depozitul Alunu.

Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti

Vest. Cantitatea de carbune transportata de la Depozitul Berbesti Vest la CET Govora in

perioada aprilie 2018 a fost de 24,838.08 tone.

In cursul lunii aprilie 2018 a fost evacuata de la depozitul de decantare o cantitate de 1,277.08

tone slam, rezultat de la instalatia de desulfurare de la cazanului nr.7, care a fost transportata

la depozitul de zgura si cenusa din CET Govora. Aceste srvicii sunt prestate in baza

of 49

contractului nr 16084/09.05.2016, incheiat cu BICA SRL, in urma licitatiei deschise

desfasurate.

Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. Datorita faptului

ca nu exista personal pentru activitatea de reparatii si intretinere LFI, cu exceptia unui picher

la CFU Minerit, interventiile la LFI Berbesti si Alunu au fost punctuale, urmarindu-se in

principal starea LFI din depozitele Berbesti si Alunu.

Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul

Compartimentului Logistica, atat la CET Govora, cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea,

s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope

in alimentarea cu motorina a utilajelor apartinand CET Govora.

In cadrul Compartimentului Transporturi s-au desfasurat activitatile curente constand in:

Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul

lunii aprilie 2018 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice

pentru un numar de 8 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA,

de 11,300 lei;

In cursul lunii aprilie 2018 a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil

pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata incadrareea in

consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar de 14 utilaje

si autovehicule.

Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, in scopul rezolvarii

problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in scopul reducerii

costurilor.

In luna aprilie 2018 in cadrul Biroului Administrativ au fost realizate urmatoarele activitati:

o Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii;

o Servicii de curatare a echipamentului de lucru pentru salariatii CET Govora;

o Au fost intreprinse controale asupra modului cum sunt indeplinite prevederile contractuale

privind activitatea de paza in perimetrele Departament Exploatare Miniera si CET Govora;

o A fost intocmita procedura interna pentru achizitia serviciilor de paza la Departamentul

Exploatare Miniera Berbesti, procedura ce s-a finalizat cu incheierea contractului pentru

of 49

prestarea serviciilor de paza, in perioada 2018-2019;

o A fost incheiat acordul cadru pentru executarera serviciilor de transport al salariatilor

Departamentului Exploatare Miniera Berbesti, de la domiciliu la locul de munca si retur,

pentru perioada 2018-2020;

o A fost incheiat contractul de transport al salariatilor in incinta societatii, de la Poarta nr.1

la Sectia Combustibil pentru anul 2018.

In luna aprilie in cadrul Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie s-au desfasurat

urmatoarele activitati principale:

Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca,

fise colective pentru urmatoarele firme: S.C. Sistem Plast S.A., Romtam Construct, Nova

Oas, S.C. Prelcet S.A., S.C. Govora S.A., S.C. TPSUD Bucuresti;

Efectuare verificare cu alcooltestul, la solicitarea dispecerului sef tura, a conducerii Sectiei

Electrice si Laborator CND. Efectuarea de controale alcooltest la Departament Exploatare

Miniera;

Verificare si actualizare Regulament Intern, capitole de securitate si sanatate in munca, in

vederea negocierii Contractului Colectiv de Munca;

Insotirea inspectorilor de munca de la Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea, in timpul

controlului efectuat la CET Govora pentru verificarea stadiului realizarii masurilor

prevazute in Planul de Prevenire si Protectie;

Control pe linie de securitate si sanatate in munca in sectoarele de productie ale unitatii,

carierele Departamentului Exploatare Miniera, precum si la solicitarea utilizatorilor de

instalatii de ridicat din sectia Combustibil; Verificarea masurilor dispuse in urma

controalelor efectuate la carierele Departamentului Exploatare Miniera; Verificarea

completarii fiselor individuale de instruire in domeniul SSM de la Cariera Alunu;

Receptie si distributie echipament individual de protectie livrat de furnizori in baza

contractelor de furnizare: manusi electroizolante, centuri abdominale, cotiere,

imbracaminte de protectie;

Verificare si acceptare la plata facturii pentru contractele derulate prin Compartimentul

Intern de Prevenire si Protectie, vizare bonuri sectoare de activitate pentru acordarea de

materiale igienico-sanitare, antidot, apa plata si echipament individual de protectie;

Participare la instruire organizata de Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea;

of 49

Elaborare raspunsuri la solicitarile Biroului Juridic privind actiunile pentru acordarea

grupelor de munca: prezentare, multiplicare si transmitere documente solicitate de instanta;

Convocarea si mobilizarea personalului, in vederea sustinerii testarii de autorizare,

conform legii, a unor categorii profesionale (electricieni, macaragii, legatori de sarcini,

operatori mecanisme de ridicat, sudori, montatori pietre abrazive, vulcanizatori,

manipulanti recipienti sub presiune); Intocmire chestionarele in vederea autorizarii

personalului Departamentului Exploatare Miniera;

Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca, in urma

lucrarilor tehnologice si a reviziilor din cadrul Departamentului Exploatare Miniera;

Gestionarea situatiilor cu privire la problemele survenite in starea de sanatate a unor

lucratori; Participarea in cadrul comisiei de verificare a concediilor medicale si

verificarea certificatelor de concediu medical in vederea constatarii suspiciunilor de

accidente de munca;

Intocmirea adreselor de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul unitatii sau

celelalte compartimente functionale;

Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP

Valcea, IPJ Valcea etc.

Departamentul de Productie din cadrul CET Govora SA, sub atenta supraveghere a

administratorului judiciar, a urmarit in activitatea desfasurata realizarea urmatoarelor obiective in

luna aprilie:

1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a

instalatiilor auxiliare.

2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:

• Livrarea energiei electrice la SC Oltchim SA si furnizarea de energie electrica la

Departamen Miniera ;

• Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Oltchim SA si Ciech Soda Romania;

• Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

of 49

producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.

3. Gestionarea stocurilor de combustibili.

4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC,

PRAM, Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate

cu planul anual de mentenanta.

5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata

consumatorilor in municipiul Ramnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti.

6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si

cresterea veniturilor.

7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor

planificate in anul 2018.

Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor

auxiliare

Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori Oltchim si Ciech Soda Romania, precum si

cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul

Rm. Valcea, au permis ca in luna aprilie sa se functioneze in mare parte cu doua grupuri, cu doua

cazane – timp de 10 zile cu un cazan pe gaze naturale si un cazan pe carbune ‒ si turbinele

TA4+TA6/TA3+DKA; livrarea de energie electrica a fost relativ constanta, iar furnizarea de

energie termica a scazut in partea a doua a lunii atat la abur cat si la apa fierbinte. Perioadele

specifice, cu schema de functionare pentru fiecare in parte, au fost:

In perioada (01 - 09 aprilie 2018):

- total abur industrial livrat, 290 t/h;

- energie electrica livrata, 39 – 48 MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare, 35 – 48 Gcal/h;

- C4/C5+C6 / TA4+TA6/TA3+DKA.


- total abur industrial livrat 290 t/h;

- energie electrica livrata, 43-45 MW;

of 49

- apa fierbinte produsa pentru livrare, 23-33 Gcal/h;

- s-a pornit TA3 si s-a oprit in rezerva TA6 - in 13 mai 2018;

- s-a pornit C5 si s-a oprit C4 in rezerva - in 10 mai 2018;

- C4/C5+C6 / TA4+TA6/TA3+DKA.


- total abur industrial livrat 254-287 t/h;

- energie electrica livrata, 42-45 MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare 8-14 Gcal/h;

- C5+C6 / TA3+TA4+DKA.

In perioada 17 - 19 aprilie 2018, la cererea USG, s-a redus aburul livrat cu (60-80)

t/h si in ultimele zile ale lunii, Oltchimul a scazut consumul de abur de la 70 la

46 t/h. Incepand cu 14 aprilie 2018 s-a oprit incalzirea in oras, furnizarea de apa

fierbinte in sistemul de termoficare urbana se limiteza la necesarul de vara, in

jur de 11 Gcal/h.

Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate

Energia termica si energia electrica produsa/prognozata si livrate in luna aprilie 2018, precum si

consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:

Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada ianuarie - aprilie 2018

2018

Energie electrica

produsa Energie electrica livrata AburL total Abur USG

realizata prognozata realizata prognozata realizat

prognozat

an

realizat

prognoz

at luna livrat

condens

returnat vandut

MWh MWh Gcal Gcal

ian 58,452 61,509 42,634 45,513 149,227 143,214 109,426 4,335 105,091 114,450

feb 53,802 56,270 39,808 41,822 142,160 135,174 106,810 4,073 102,737 111,500

mar 53,547 57,599 39,331 40,115 154,533 144,287 117,331 4,910 112,421 118,250

apr 44,075 52,046 31,359 35,126 136,336 129,484 107,217 5,246 101,971 105,350

mai

iun

total 209,876 227,424 153,133 162,576 582,255 552,159 440,784 18,564 422,220 449,550

of 49

Abur Oltchim Apa fierbinte produsa Apa fierbinte livrata bonus

realizat prognozat luna realizata prognozata realizata prognozata

2018

Gcal Gcal Gcal Mwh

ian 43,847 34,780 54,774 60,000 47,078 47,500 23,863

feb 39,168 36,000 48,582 55,000 38,251 43,000 24,095

mar 41,749 34,260 48,167 45,000 42,881 32,200 26,811

apr 33,957 31,990 15,702 30,000 13,169 22,100

mai

iun

total 158,721 137,030 167,225 190,000 141,379 144,800 74,769

Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

In luna aprilie 2018, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat intreaga cantitate de

energie electrica la consumatori (Oltchim, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si

consumatorii racordati la barele centralei). Pentru completare s-au vandut in PZU o cantitate de

252 MWh cu un pret mediu de 143.91 lei/MWh variind intre 0.010 lei/MWh si 286 lei/MWh.

Energia electrica produsa in cantitate de 44,075 Mwh a fost realizata in procent de 84.68 % fata

de cea prognozata.

Energia electrica livrata in cantitate de 31,359 MWh a fost realizata in procent de 89.27% fata de

cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a avut o crestere de 7.10%.

5204644075

0

20000

40000

60000

APR 2018

Energie electrica produsa [MWh]

Prognozat

Realizat

3512631359

0

20000

40000

60000

APR 2018

Energie electrica livrata [MWh]

Prognozat

Realizat

of 49

Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 107,217 Gcal livrat la Ciech Soda

Romania a crescut cu 1.77%, fata de cel prognozat a fi consumat.

Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 33,957 Gcal livrat la Oltchim SA a crescut

cu 6.15 % fata de cel prognozat a fi consumat.

Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 15,702 Gcal fata de cea prognozata de

30,000 Gcal, a inregistrat o scadere de 47.66%, in conditiile in care energia termica livrata

consumatorilor de 13,127 Gcal, a scazut cu 40.60% fata de cea prognozata (22,100 Gcal).

Consumul de gaz natural de 7,628 mii mc realizat a inregistrat o crestere de 435.88 % fata de

consumul prognozat de 1,750 mii mc.

Consumul de carbune lignit 142,159 tone in schema de functionare cu doua cazane pe carbune a

scazut cu 21.02% fata de cel prognozat, respectiv 180,000 tone, la o putere calorifica medie lunara

de 1,524 Kcal/Kg fata de 1,700 Kcal/kg putere calorifica prognozata.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

APR 2018

Prognozat

Realizat

105350 107217

020000400006000080000

100000120000

APR 2018

Abur CIECH [Gcal]

PrognozatRealizat

31990 33957

0

10000

20000

30000

40000

APR 2018

Abur OLTCHIM [Gcal]

Prognozat

of 49

Consumul de combustibil total de 335,522 MWh a inregistrat o scadere de 10.52% fata de cel

prognozat 374,953 MWh, pe fondul:

livrarii mai mici cu 3,767 MWh de energie electrica fata de cea prognozata;

livrarii mai mari cu 6,852 Gcal abur industrial fata de cel prognozat;

livrarii mai scazute a 8,957 Gcal energie termica consumatorilor urbani;

obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 204.41

lei/MWh, in conditiile in care din PZU s-a obtinut un pret mediu ponderat de

143.91 lei/MWh.

Consumuri de combustibil in luna aprilie 2018

2018

Consum gaze

naturale Consum pacura Consum lignit Consum huila

Consum de combustibil

total

realizat prognozat realizat

prog

nozat realizat prognozat

Putere

calorific

a banda prognozat realizat

prog

nozat realizat prognozat

mii mc t t kcal/kg kcal/kg t MWh

ian 4,574 2,000 0 0 206,047 210,000 1,558 1,700 0 0 423,062 436,991

feb 3,757 2,000 0 0 179,121 194,000 1,660 1,700 0 0 386,652 405,357

mar 16,269 2,000 144,554 198,000 1,502 1,700 0 0 430,346 413,266

apr 7,628 1,750 142,159 180,000 1,524 1,700 0 0 335,522 374,953

may

jun

total 32,229 7,750 0 0 671,881 782,000 1,561 1,700 0 0 1,575,582 1,630,567

Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada ianuarie - aprilie 2018

2018 Oltchim PZU/PI PE

VANZARE PIETE

REGLEMENTATE

OPCOM

CANT

VANZARE

VAL

VANZARE

PRET

MEDIU

Cantitate

energie

vanduta pe alte

piete

Profit/pierdere

vanzare alte

piete/vanzare

oltchim

164lei/MWh

MWh lei, fara TVA MWh

lei, fara

TVA MWh

lei, fara

TVA MWh lei, fara TVA MWh lei, fara TVA LEI/MWh MWh lei, fara TVA

ian 27,398 5,616,516 7,356 1,150,017 0 0 0 0 34,753 6,766,533 194.70 7,356 -56,334

feb 24,992 5,123,43 7,924 1,402,591 0 0 0 0 32,916 6,526,023 198.26 7,924 103,104

mar 26,564 5,445,711 5,653 992,693 0 0 0 0 32,217 6,438,404 199.84 5,653 65,634

apr 25,887.41 5,306,919.46 252 36,223 0 0 26,139 5,343,142 204.41 252 -5,056

mai

iun

Sem. I 104,842 21,492,578 21,184 3,581,524 0 0 0 0 126,026 25,074,102 198.96 21,184 107,348

TOTAL 104,842 21,492,578 21,184 3,581,524 0 0 0 0 126,026 25,074,102 198.96 21,184 107,348

0

50000

100000

150000

200000

APR 2018

Prognozat

Consumat

of 49

Gestionarea stocurilor de combustibil

Stocul de carbune de la rezerva stat (ANRS) la data de 01.04.2018 a fost zero, stocul de păcură s-

a conservat in cantitate de aproximativ 7,000 t, asigurandu-se de catre Directia Miniera Berbesti si

din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna aprilie

2018 a fost de 142,159 t. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de

30.04.2018 era de 17,423 t.

Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,

Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul

anual de mentenanta.

In luna aprilie s-a realizat profilaxia la echipamentele si instalatiile agregatelor de baza pe parte de

AMC, PRAM si Electric, inclusiv la cele din Sectia Combustibil si Sectia Chimica, precum si

lucrarile de mentenanta, conform programului de mentenanta anual.

La toate agregatele de baza, cazane, turbine, instalatii si echipamente auxiliare s-a realizat

mentenanta preventiva si corectiva (lichidari de incidente si avarii), mentinerea tuturor

capacitatilor de productie in stare de functionare (fie in functie si/sau in rezerva calda) reprezentand

obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora S.A.

S-au realizat lucrarile de mentenanta si interventii pentru lichidarea de avarii atat la reteaua de

transport apa fierbinte, cat si la retelele de distributie agent termic pentru incalzire, precum si la

cele de furnizare apa calda de consum.

Programul de mentenanta preventiva si corectiva la retelele de distributie apa calda de consum si

furnizare agent termic pentru incalzire catre consumatorii din municipiul Rm. Valcea, orasele

Baile Olanesti si Calimanesti a fost realizat, conform planificarii. Lucrarile de reparatii s-au

executat cu personal propriu si cu societatile afiliate.

De asemenea, pentru Sectia Combustibil, respectiv Sectia Electrica lucrarile de reparatii au fost

realizate de atelierele de reparatii ale sectiilor respective.

Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii)

s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru

agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in

of 49

municipiul Ramnicu Valcea

Productia facturata si incasata in luna aprilie 2018, evolutie sold (mii lei):

Luna An 2017 An 2018

Facturat Încasat Sold Facturat Încasat Sold

Aprilie 4,894.32 6,572.41 25,315.56 3,068.94 7,599.98 22,707.37

Nota: Scala grafic pentru Valoare Facturata / Incasata – stanga;

Scala grafic pentru Valoare sold – dreapta

Evolutia soldului in luna aprilie in anii 2015 – 2018

Evolutia soldului in luna aprilie in anii 2015 - 2018 (mii lei)

Se observa ca soldul la sfarsitul lunii aprilie 2018 este mai mic cu 10.3%, fata de luna aprilie 2017,

Luna An 2015 An 2016 An 2017 An 2018

Aprilie 25,907.70 23,630.49 25,315.56 22,707.37

48943068

6572 7599

2531522707

0300060009000

12000150001800021000240002700030000

2017 2018

Energie termica urbana [mil.lei]

Facturat

Incasat

Sold

2590723630 25315

22707

040008000

1200016000200002400028000

2015 2016 2017 2018

Evolutia soldului in luna apriliein anii 2015-2018

Sold

of 49

atingandu-se insa cel mai mic sold din ultimii 4 ani.

Distributia soldului pe consumatori

Total sold Populaţie % Agenţi economici % Unităţi bugetare %

22,707,371.80 19,449,823.82 85.65 1,272,669.03 5.60 1.984.878,96 8.75

Se constata crestere procentuala a soldului la populatie si scaderea procentuala a soldului la agenti

economici si unitatile bugetare in luna aprilie 2018, comparativ cu luna martie 2018.

Sold pe consumatori

Procent din total sold

of 49

În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 30.04.2017,

respectiv la 30.04.2018, raportat la 365 zile anterioare.

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna aprilie 2017 a fost de 97.04%,

respectiv 104.46% in luna aprilie 2018, raportate la 365 zile anterioare. Grad de incasare mai mare

in luna aprilie 2018 fata de luna aprilie 2017, pe fondul unei productii facturate cu 9.45% mai mica

of 49

in intervalul mai 2017 – aprilie 2018 decat in intervalul mai 2016 - aprilie 2017, respectiv a unei

productii incasate mai mici cu 2.53% in aceleasi intervale.

Pentru cresterea gradului de incasare s-au transmis in luna februarie 2018 un nr. de 889 somatii

din care:

- 676 la Asociatiile de proprietari;

- 204 la Agentii economici;

- 9 la Institutiile publice;

respectiv 6 dosare de actionare in judecata Asociatii de Proprietari in luna Aprilie 2018, 3 (trei)

pentru Asociatii de Proprietari si 3 (trei) pentru agenti economici.

Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si creşterea

veniturilor.

S-a functionat cu doua grupuri, doua cazane - timp de 10 zile cu un cazan pe gaze naturale si un

cazan pe carbune - si turbinele TA4+TA6/TA3+DKA.

In luna aprilie 2018 au fost realizate următoarele venituri şi costuri faţă de cele prognozate:

- energie electrică livrată mai mica faţă de cea prognozată:

- 3,767 MWh x 204.41 lei/MWh = - 770,012 lei

- abur industrial livrat mai mult faţă de cel prognozat:

+ 6,852 Gcal x 108 lei/Gcal = + 740,016 lei

- apă fierbinte livrată mai putin la consumatori faţă de cea prognozată:

- 8,957 Gcal x 226.96 lei/Gcal = - 2,424,160. lei

- consum de gaz metan mai mare faţă de cel prognozat:

- 64,248 MWh x 85.24 lei/MWh = - 5,461,080 lei

- consum de cărbune mai mic faţă de cel prognozat:

+ 37,841 t x 63 lei/t = + 2,383,983 lei

- bonus de cogenerare estimat:

+12,200 MWh x 111.90 lei/MWh =+ 1,462,780 lei

Astfel, luna aprilie 2018 s-a caracterizat printr-o pierdere din activitatea exploatare de aproximativ

4,068,473 lei raportat la cel prognozat.

of 49

Realizarea profilaxiei zilnice, a mentenantei preventive si corective precum si a reparatiilor

planificate la toate echipamamentele energetice – raportare la luna aprilie

Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu doua grupuri energetice (cazan

+ turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform programului de mentenanta.

Programul de mentenanta la data de 30.04.2018 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile

aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

milioane lei

Pla

nif

icat

Realizat

% Pla

nif

icat

Realizat

% Pla

nif

icat

Realizat

% Pla

nif

icat

Realizat

% Pla

nif

icat

Realizat

%

Cazane 3,510 0,024 0,68

Turbine 3,949 0,335 8,48

Mori carbune 2,730 0,611 22,38 0,49 0,061 12,45 0,82 0,085 10,37 2,05 0,77 37,56 0,731 0,04 5,47

Electropompe:

EPA-500,

Bagger si alte

electropompe

1,192 0,480 40,27

Instalatie

desulfurare

Cazan nr. 7

0,480 0,059 12,29

Instalatie

denoxare

Cazan nr. 7

0,070 0,000 0,00

TOTAL 11,93 1,51 17,95 0,49 0,061 12,45 0,82 0,085 10,37 2,05 0,77 37,56 0,731 0,04 5,47

Pla

nif

icat

Realizat

% Pla

nif

icat

Realizat

% Pla

nif

icat

Realizat

% Pla

nif

icat

Realizat

%

1,636 0,217 13,26 1,141 0,159 13,94 1,7 0,807 47,47 1,305 0,285 21,84

TOTAL 1,636 0,217 13,26 1,141 0,159 13,94 1,7 0,807 47,47 1,305 0,285 21,84

Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru perioada IANUARIE ÷ APRILIE 2018

Instalatii de tratare

chimica a apei

Cladiri si constructii

speciale

Masini unelte,

compresoare instalatii

de stins incendiu

Activitati de intretinere

si lichidari avarii

Lucrari non-

mentenanta

Capacitati de producere a energiei

electrice

Capacitati de

producere a energiei

termice si retele de

termificare

Instalatii electrice,

PRAM si AMC

Instalatii din

gospodaria de

combustibil

of 49

RT RC RK RT RC RK

Mori carbune 43 19 6 15 4 0

El. pompe EPA 500 10 3 2 3 0 0

El. pompe Bagger 20 13 3 1 6 0

Denumire agregatPlanificat 2018 Realizat fizic

Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza

in perioada IANUARIE ÷ APRILIE 2018

43

10

20 19

3

13

6

2 3

17

31

5

0

6

1 0 00

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Moricarbune

E.pompeEPA 500

E.pompeBagger

Moricarbune

E.pompeEPA 500

E.pompeBagger

Moricarbune

E.pompeEPA 500

E.pompeBagger

RT RT RT RC RC RC RK RK RK

Analiza reparatii auxiliare

Planificat Realizat

of 49

Situatii lucrari aferente lunii aprilie 2018

S-au executat lucrari conform “Plan de mentenanta lunara” pentru lucrarile de reparatii programate

din cadrul CET Govora SA

Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise 213 de autorizatii de lucru din care :

- 141 de catre Sectia Exploatare Cazane;

- 45 de catre Sectia Exploatare Turbine;

- 27 de catre Sectia Chimica.

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza:

- 80 de catre Sectia Reparatii Cazane;

- 62 de catre Sectia Reparatii Turbine;

- 71 de catre SC PRELCET SA.

Pe langa lucrarile conform "Plan de mentenanta lunar", suplimentar s-au executat interventii pe

baza de "Autorizatii de lucru"

In luna aprilie 2018, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de

150,000 tone şi 643,300 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA

APRILIE

CARBUNE STERIL

(tone) (m.c.)

PLAN REALIZAT PLAN REALIZAT

PANGA 50,000 5,000 625,000 221,500

BERBESTI VEST 30,000 30,000 265,000 121,800

ALUNU 90,000 115,000 600,000 300,000

TOTAL 170,000 150,000 1,490,000 643,300

VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

of 49

Situatia livrarilor şi stocurilor in luna aprilie se prezinta astfel:

CARIERA Stoc Productie Livrări Stoc

initial realizată final

<t> <t> <t> <t>

1 2 3 4 5

PANGA 1,887.25 5,000 0 6,887.25

BERBESTI VEST 13,977.45 30,000 24,964.64 19,012.81

ALUNU 2,085.03 115,000 109,831 7,254.03

TOTAL 17,949.73 150,000 134,795.64 33,154.09

Situatia livrarilor pe beneficiari in luna aprilie se prezinta astfel:

CARIERA Total livrari CET Govora Cota gratuita Tain Diversi

<t> <t> <t> <t> <t>

1 2 3 4 5 6

PANGA 0 0 0 0 0

BERBESTI VEST 24,964.64 24,938.78 0 0 25.86

ALUNU 109,831 109,831 0 0 0

TOTAL 134,795.64 134,769.78 0 0 25.86

Rezerva pregatita in complex pentru luna mai este de 152,000 tone la un raport de descoperta de

1 : 6, repartizata pe cariere astfel:

Lucrarile miniere in luna aprilie:

Cariera Panga :

1. Montare T20;

2. Repornire E03;

3. Demontare-remontare T13, T39;

4. Ripare in evantai prin demontare T10 si repornire E01;

5. Scurtare T40.

CARIERA Rezerva pregatită pentru luna mai

PANGA 25,000

BERBESTI VEST 27,000

ALUNU 100,000

TOTAL 152,000

of 49

Cariera Berbesti Vest :

1. Prelungire T450;

2. Scurtare T450.

Cariera Alunu :

1. Ripare in evantai T 203;

2. Demontare TH5;

3. Prelungire T706.

Pentru achizitia terenurilor, achizitia constructiilor şi uzufruct anual in luna aprilie s-au intocmit

documentatii de despagubire in valoare de 111,526.88 lei repartizata pe cariere astfel:

Cariera

Uzufruct teren si pomi

(lei)

Vanzare cumparare teren

(lei)

Gospodarii

(lei)

Total Valoare

(lei)

PANGA 19,249.18 0 0 19,249.18

BERBESTI VEST 9,108.90 54,224.80 0 63,333.70

ALUNU 28,944 0 0 28,944

TOTAL 57,302.08 54,224.80 0 111,526.88

In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia

comparativa a lunilor aprilie 2018 fata de perioada aprilie 2017, atat din punct de vedere al

principalilor indicatori economici, cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de materii

prime).

Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadei aprilie 2018 in comparatie cu aprilie 2017

este prezentat in tabelele de mai jos:

mii lei

ELEMENTE DE CALCUL Realizat aprilie

2017

Realizat aprilie

2018 Diferente

1 2 3 4=3-2

1 VENITURI TOTALE 32,033.1 30,500.8 -1,532.3

1.1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 31,963.5 30,382.7 -1,580.8

1.1.1 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care: 32,574.5 27,082.7 -5,491.8

Energie electrica 12,674.5 9,009.9 -3,664.6

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

of 49

ELEMENTE DE CALCUL Realizat aprilie

2017

Realizat aprilie

2018 Diferente

Abur USG 10,612.6 10,987.4 374.8

Abur Oltchim+ICSI 4,285.8 3,872.3 -413.5

Apa fierbinte 4,784.5 2,989.8 -1,794.7

1.1.2 VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI 761.2 1,382.1 620.9

Venituri energie electrica refacturata la Oltchim 690.5 1,203.0 512.5

1.1.3 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 0.0 0.0 0.0

1.1.4 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: -1,372.2 1,917.9 3,290.1

Venituri din exploatare Berbesti -603.4 1,069.9 1,673.3

1.2 VENITURI FINANCIARE 69.6 118.1 48.5

2 CHELTUIELI TOTALE 25,487.4 36,546.6 11,059.2

2.1 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 25,296.3 36,304.0 11,007.7

2.1.1 COMBUSTIBIL, din care 3,792.8 9,486.8 5,694.0

Carbune 2,332.8 2,338.7 5.9

Gaze naturale 1,460.0 7,148.1 5,688.1

Pacura 0.0 0.0 0.0

2.1.2 MATERIALE CONSUMABILE 678.4 709.5 31.1

2.1.3 ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNOLOGICA 2,593.4 2,961.1 367.7

2.1.4 CHELTUIELI CU REPARATIILE 1,509.5 1,515.9 6.4

2.1.5 CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 2,452.0 2,520.3 68.3

2.1.6 CHELTUIELI CU PERSONALUL 7,885.4 7,830.9 -54.5

2.1.7 ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII 2,638.8 3,114.3 475.5

2.1.8 CHELTUIELI CU MARFURILE, din care 746.6 1,294.6 548.0

Cheltuieli cu energia electrica refacturata Oltchim 679.2 1,208.4 529.2

2.1.9 ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 2,999.4 6,870.6 3,871.2

Cheltuieli cu emisiile de CO2 2,625.4 6,487.7 3,862.3

2.2 CHELTUIELI FINANCIARE 191.1 242.6 51.5

3 PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE 6,667.2 -5,921.3 -12,588.5

4 PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINACIARA -121.5 -124.5 -3.0

5 REZULTAT BRUT 6,545.7 -6,045.8 -12,591.5

6 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 0.0 0.0 0.0

7 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 6,545.7 -6,045.8 -12,591.5

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

Veniturile din activitatea de baza s-au redus cu cca 20.3 % (de la 32.57 mil. lei in aprilie

2017 la 27.08 mil. lei in aprilie 2018). Analizand productia efectiv realizata in perioada

analizata rezulta o scadere a productiei livrate atat la energia electrica cu 15,428.49 Mwh,

respectiv 3.66 mil. lei, cat si la energia termica sub forma de apa fierbinte cu 7,951 Gcal

(1.79 mil. lei). Energia termica sub forma de abur industrial livrata catre CIECH SODA

Romania a crescut cu 3,483 Gcal in perioada analizata, in timp ce livrarile catre OLTCHIM

SA s-au redus cu 3,350 Gcal. Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial in

totalul veniturilor din activitatea de baza in luna aprilie 2018 este de aprox. 54.86%.

of 49

Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte s-au redus de la 4.78 mil. lei la

2.99 mil. lei in luna aprilie 2018 (1,79 mil. lei reducere);

Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:

Indicatori aprilie-2017 aprilie-2018 Dif

Energie electrica produsa Mwh 61,979.41 44,074.79 -17,904.62

Energie electrica livrata Mwh 46,787.50 31,359.01 -15,428.49

Energie termica livrata CSR - Gcal 98,488.00 101,971.00 3,483.00

Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal 37,715.00 34,365.00 -3,350.00

Energie termica AF produs Gcal 30,329.00 15,702.00 -14,627.00

Energie termica AF livrat Gcal 21,094.00 13,143.00 -7,951.00

Veniturile realizate in luna aprilie 2018 din livrarile de abur industrial sunt in

valoare de 14.86 mil. lei, aproximativ acelasi nivel cu cel inregistrat in luna aprilie

2017, respectiv 14.89 mil. lei;

Veniturile totale realizate in luna aprilie 2018 inregistreaza o reducere cu cca 5%

(1.53 mil.lei) fata de veniturile realizate in luna aprilie 2017, din care veniturile din

activitatea de baza inregistreaza o reducere cu 5.49 mil. lei.

Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

Energie

electrica Abur CSR

Abur

OLTCHIM Apa fierbinte

Venituri din

vanzari de marfuri

Alte venituri din

exploatare

aprilie 2017 12,674.5 10,612.6 4,285.8 4,784.5 761.2 -1,372.2

aprilie 2018 9,009.9 10,987.4 3,872.3 2,989.8 1,382.1 1,917.9

-4,000.0

-2,000.0

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

mii

lei

SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DIN EXPLOATARE

APRILIE 2017/APRILIE 2018

of 49

Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:

Cheltuielile cu combustibilii au inregistrat o majorare cu 5.70 mil. lei, din care cheltuielile

cu gazele naturale sunt mai mari cu 5.68 mil. lei, in conditiile unui consum mai mare cu

6,120 mii Nmc. Consumul de carbune, valoric’ este aproximativ acelasi datorita cresterii

tarifului de transport al carbunelui (lignit) in aprilie 2018 (16.12 lei/t) comparativ cu luna

aprilie 2017 (13.23 lei/t), in conditiile reducerii consumului cu 32,882 t. Ponderea

consumului de carbune in total combustibil este de 24.64%, in timp ce consumul de gaze

naturale este in luna aprilie 2018 de 75.27%.

Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt prezentate in tabelul urmator:

Indicatori aprilie-2017 aprilie-2018 Dif

Carbune t 175,041 142,159 -32,882

Gaze naturale mii Nmc 1,508 7,628 6,120

Cheltuielile cu materialele consumabile au crescut in perioada analizata cu cca 4.4% (de

la 0.68 mil. lei la 0.71 mil. lei);

Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) au

crescut in aprilie 2018 comparativ cu perioada similara a anului 2017 cu cca 0.36 mil. lei;

Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna aprilie 2018 sunt aproximativ aceleasi ca si

in luna aprilie 2017, respectiv 1.51 mil. lei;

La capitolul «alte cheltuieli de exploatare» se inregistreaza o majorare fata de luna

similara anterioara cu cca 3.87 mil. lei; acest fapt se datoreaza majorarii pretului unui

certificat EUA la 13 EUR de la un curs de 4.67 EUR/EUA pentru o cantitate estimata de

106,864 EUA la luna aprilie 2018.

of 49

Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

Situatia costurilor de productie si de inregistrare realizate in lunile aprilie 2018/ aprilie 2017

la Societatea CET Govora S.A. la produsele din activitatea de baza se prezinta astfel:

Nr.

Crt. EXPLICATIE APR 2017 APR 2018 DIF +/-

CUMULAT

APR 2017

CUMULAT

APR 2018 DIF +/-

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6

1

Energie electrica

Cantitate livrata MWh 46,787.50 31,359.01 -15,428.49 193,107.06 153,132.78 -39,974.28

Cost unitar producere 169.21 374.72 205.51 190.87 299.63 108.76

Pret unitar vanzare 270.89 287.31 16.42 300.07 278.29 -21.78

2

Energie termica - abur

Cantitate livrata Gcal 136,203.00 136,336.00 133.00 558,188.00 582,256.00 24,068.00


Pret unitar vanzare 109.38 108.99 -0.39 109.04 109.00 -0.04

3

Energie termica producere AF Valcea

Cantitate livrata Gcal 30,329.00 15,702.00 -14,627.00 187,430.00 167,225.00 -20,205.00


Pret unitar vanzare 107.77 107.92 0.15 107.77 107.83 0.06

4

Energie termica transport si distributie AF Valcea

Cantitate livrata Gcal 21,094.00 13,143.00 -7,951.00 145,152.00 141,353.00 -3,799.00

Cost unitar transp+distrib 65.89 86.47 20.58 44.10 39.07 -5.03


5

Energie termica producere si distributie Olanesti

Cantitate livrata Gcal 94.72 63.77 -30.95 731.87 673.92 -57.95

Cost unitar producere+distrib 423.50 741.72 318.22 355.93 394.51 38.58


5

Energie termica producere si distributie Calimanesti

Cantitate livrata Gcal 575.77 446.71 -129.06 4,072.06 3,772.86 -299.20

Cost unitar producere+distrib 97.28 282.14 184.86 149.59 163.72 14.13


Carbune Gaze

naturale

Materiale

consumabil

e (reactivi,

carburanti,

lubrifianti,

consumabil

e

desulfurare

)

Energie

electrica,

apa

tehnologic

a

Cheltuieli

cu

reparatiile

Cheltuieli

cu

amortizare

a

Cheltuieli

cu

personalul

Alte

cheltuieli

generale

ale

societatii

Cheltuieli

cu

marfurile

Alte ch.

cu

activitatea

de expl.

aprilie 2017 2,332.8 1,460.0 678.4 2,593.4 1,509.5 2,452.0 7,885.4 2,638.8 746.6 2,999.4

aprilie 2018 2,338.7 7,148.1 700.7 2,961.1 1,515.9 2,520.3 7,830.9 3,114.3 1,294.6 6,870.6

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

mii

lei

SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE

APRILIE 2017 / APRILIE 2018

of 49

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

Costul de productie pentru un Mwh a crescut in luna aprilie 2018 la 374.72 lei/Mwh fata

de 169.21 lei/Mwh inregistrat in luna aprilie 2017, in conditiile reducerii productiei cu

15,428.49 Mwh. Pentru perioada ianuarie – aprilie 2017 se constata o crestere a costului

unitar de la 190.87 lei/Mwh la 299.63 lei/Mwh;

Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur livrata in luna aprilie

2018 a crescut la 139.44 lei/Gcal de la 96.17 lei/Gcal, cost realizat in luna aprilie 2017.

Aceeasi evolutie, crestere, se inregistreaza si analizand perioada ianuarie – aprilie 2018

comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 (de la 104.22 lei/Gcal la 130.51 lei/Gcal);

Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata in luna

aprilie 2018 a fost de 139.45 lei/Gcal, mai mare decat cel realizat in luna aprilie 2017 de

95.88 lei/Gcal;

Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte transportata si

distribuita in Rm. Valcea in luna aprilie 2018, de 86.47 lei/Gcal este mai mare decat costul

realizat in luna aprilie 2017 (65.89 lei/Gcal);

Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul

Olanesti a crescut in luna aprilie 2018 la 741.72 lei/Gcal fata de 423.50 lei/Gcal in aceeasi

perioada a anului 2017, in conditiile reducerii productiei livrate cu cca 48.5%;

Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul

Calimanesti a crescut in luna aprilie 2018 la 282.14 lei/Gcal de la 97.28 lei/Gcal in aceeasi

perioada a anului 2017. Costul a crescut in conditiile in care productia livrata s-a redus cu

aprox. 28.8%.

Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie-aprilie

2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 la Departamentul de Exploatare Miniera

Berbesti se prezinta astfel:

PERIOADA PRODUCTIE

(mii tone)

TOTAL

CHELTUIELI

PRODUCERE

mii lei

COST MEDIU

PRODUCERE

lei/tona

TOTAL

CHELTUIELI

TRANSPORT

mii lei

COST MEDIU

TRANSPORT

lei/tona

TOTAL

CHELTUIELI

mii lei

COST

COMPLET

DEPOZIT

lei/tona

ian. 165.00 9,842.35 59.65 2,162.04 12.69 12,004.39 72.34

febr. 140.00 9,434.01 67.39 1,883.42 12.67 11,317.43 80.06

mar. 200.00 10,809.11 54.05 2,299.60 12.70 13,108.71 66.74

of 49

PERIOADA PRODUCTIE

(mii tone)

TOTAL

CHELTUIELI

PRODUCERE

mii lei

COST MEDIU

PRODUCERE

lei/tona

TOTAL

CHELTUIELI

TRANSPORT

mii lei

COST MEDIU

TRANSPORT

lei/tona

TOTAL

CHELTUIELI

mii lei

COST

COMPLET

DEPOZIT

lei/tona

apr. 160.00 8,801.42 55.01 2,187.34 12.75 10,988.76 67.76

TOTAL 2017 665.00 38,886.89 58.48 8,532.41 12.69 47,419.30 71.31

ian. 180.00 9,537.70 52.99 2,933.20 15.88 12,470.90 68.86

febr. 135.00 8,743.79 64.77 2,300.31 16.00 11,044.10 80.77

mar. 110.00 9,081.69 82.56 1,943.09 16.12 11,024.78 98.69

apr. 150.00 9,513.40 63.42 2,170.00 16.11 11,683.40 79.54

TOTAL 2018 575.00 36,876.58 64.13 9,346.60 16.01 46,223.18 80.39

Analizand datele din tabelul de mai sus pentru perioada ianuarie – aprilie 2018, rezulta o crestere

a costului (producere si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de lignit cu

90,000 tone (575 mii tone in 2018 fata de 665 mii tone in aceeasi perioada din 2017):

Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata (ianuarie – aprilie

2018/ ianuarie – aprilie 2017) o majorare la 80.39 lei/tona in 2018 comparativ cu 71.31

lei/tona in anul 2017;

Costul mediu de producere a crescut in perioada analizata cu cca 9.6%, de la 58.48 lei/tona

(2017) la 64.13 lei/tona (2018).

Grafic situatia costului mediu unitar pentru perioada analizata se prezinta astfel:

Finantarea platilor efectuate in cursul lunii aprilie 2018 in valoare 70,360,431 lei s-a realizat din

ianuarie februarie martie aprilie

2017 72.34 80.06 66.74 67.76

2018 68.86 80.77 98.69 79.54

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

lei/

to

EVOLUTIA COSTULUI UNITAR LA LIGNIT IANUARIE-APRILIE

2017 / IANUARIE-APRILIE 2018

of 49

incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 37,033,117 lei si din suma disponibila in

contul curent.

Incasari Suma (lei) Plati Suma (lei)

Energie electrica 21,667,058 Obligatii salariale 4,831,211

Energie termica - agenti industriali 5,927,275 Obligatii bugetare 5,699,673

Energie termica - termoficare urbana 8,960,881 Certificate EUA 23,659,804

Alte incasari 477,903 Utilitati 21,544,935

Total incasari 37,033,117 Energie electrica pentru Oltchim 469,608

Prestatii 5,551,924

Materii prime, materiale 2,669,138

Alte plati 5,934,138

Total plati 70,360,431

In luna aprilie 2018 nu s-au efectuat plati catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL.

Structura incasarilor din luna aprilie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:

Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna aprilie 2018 de

37,033,117 lei a fost realizat astfel: 59% din energia electrica, 24% din energia termica livrata

catre termoficarea urbana, 16% din energia termica furnizata agentilor industriali si 1% din

incasari diverse.

Energie electrica

59%

Energie termica -

agenti industriali

16%Energie termica -

termoficare urbana

24%Alte incasari

1%

STRUCTURA INCASARILOR APRILIE 2018

Energie electrica Energie termica - agenti industriali

Energie termica - termoficare urbana Alte incasari

of 49

Structura platilor din luna aprilie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:

Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna

aprilie 2018, in suma totala de 70,360,431 lei, astfel: 34% pentru certificate EUA, 30% pentru

utilitati, 8% pentru obligatii bugetare, 8% serviciile de care a beneficiat societatea, 8% pentru plati

diverse, 7% pentru obligatii salariale, 4% pentru materii prime si materiale si 1% pentru energia

electrica furnizata catre Oltchim.

Facem mentiunea ca toate platile realizate de debitoare in perioada analizata au fost supervizate

de catre echipa administratorului judiciar prezenta la sediul debitoarei. In acest sens, s-a avut in

vedere realizarea cu prioritate a platilor necesare continuarii in bune conditii a activitatii.

Administrator judiciar

Euro Insol SPRL

Prin Practician in insolventa

Certificate EUA

34%

Utilitati

30%

Alte plati

8%Obligatii bugetare

8%

Prestatii

8%

Obligatii salariale

7%Materii prime,

materiale

4%Energie electrica

pentru Oltchim

1%

STRUCTURA PLATILOR APRILIE 2018

Certificate EUA UtilitatiAlte plati Obligatii bugetarePrestatii Obligatii salariale

Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte...

Documents

Transcript of Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte...