Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte...

Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civila

Dosar nr: 1396/90/2016

Administrator judiciar: Euro Insol SPRL

Debitoare: CET Govora S.A.

("în reorganizare judiciară", "in judicial reorganisation", "en redressement")

Raportul administratorului judiciar

privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.

pentru luna iulie 2018

of 56

Prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016, Tribunalul Valcea

Sectia a II – a Civila a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr.

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa impotriva debitoarei CET

GOVORA S.A. („CET Govora”, „Societatea”, „Debitoarea”), persoana juridica romana cu

sediul in Municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Industriilor, Nr. 1, inregistrata la

Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/683/1997, CIF RO

10102377 si a desemnat administrator judiciar pe Euro Insol SPRL (“Administratorul

judiciar”) cu adresa de comunicare in Bucuresti, str. Costache Negri nr.1-5, cladirea Opera

Center, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod de identificare fiscala RO 21119285.

• Denumirea administratorului judiciar: Euro Insol SPRL desemnat de Tribunalul Valcea Sectia

a II – a Civila, prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016

• Sediu ales pentru comunicare: Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3,

sector 5

• Cod unic de Inregistrare: RO 21119285

• Numar de inregistrare in Registrul Formelor de organizare al UNPIR: RFO 0069 atribuit in

data de 31.12.2006

• Telefon 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416

• E-mail: [email protected]

• Web: <euroinsol.eu>

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor,

nr. 1, functioneaza din anul 1959 fiind inregistrata ca societate comerciala cu capital integral de

stat in anul 1997 (Registrul Comertului nr. J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judetului

I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

II Datele generale ale Administratorului Judiciar

III Prezentarea sintetica a societatii

mailto:[email protected]

of 56

Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).

Profilul de activitate al CET Govora S.A. il constituie: producerea si comercializarea energiei

electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere,

servicii diverse si cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operatii de aprovizionare pentru:

materiale, utilaje si piese de schimb, combustibili, servicii; activitati de intretinere si reparatii la

instalatiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termica), distributie utilitati si produse

industriale (abur industrial, cenusa de termocentrala, deseuri metalice feroase si neferoase etc.).

3.1. Date generale ale societatii CET Govora:

Denumire: CET Govora, Societate pe Actiuni

Cod Unic de Inregistrare: R 10102377

Cod IBAN: RO45RNCB0263006180570001 deschis la Banca Comerciala Romana,

Sucursala Ramnicu Valcea

Capital Social subscris si varsat: 51,684,111.75 lei

Actionariat: 100% in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul

Judetean Valcea

Act constitutiv aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea 209/30.09.2015

Adresa: Ramnicu Valcea, strada Industriilor, numarul 1, judetul Valcea

Cod postal: 240050

Telefon +40 250 733.601; Fax: +40 250 733.603

E-mail: [email protected]

Web: cetgovora.ro

3.2. Obiectul de activitate al CET Govora SA il reprezinta “Furnizarea de abur si aer

conditionat” Cod CAEN 353

CET Govora SA este principalul furnizor de energie pentru societatile comerciale situate pe

Platforma Industriala Sud si pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dat fiind caracterul nestocabil al

produselor sale: energie electrica, energie termica sub forma de abur industrial si energie termica

sub forma de apa fierbinte, productia la CET Govora se realizeaza in flux continuu, in raport de

mailto:[email protected]

of 56

necesarul consumatorilor. CET Govora se afla pe fluxul principal al resurselor energetice catre

principalii furnizori de produse industriale ai judetului Valcea.

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, a fost astfel proiectata si realizata incat sa asigure

intreg necesarul local de abur industrial si apa fierbinte si sa produca, in conditii de economicitate,

energie electrica in regim de cogenerare.

3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

CET Govora SA este primul producator independent de energie din Romania si realizeaza circa

5% din productia de energie termica si <1% din cea electrica la nivelul intregii tari. Pe plan local

compania acopera practic 100% din necesarul de energie termica sub forma de abur industrial si

de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali in Ramnicu Valcea, Calimanesti-

Caciulata si Baile Olanesti.

Istoria CET Govora S.A. incepe in urma cu aproximativ 60 de ani, in anul 1956, in toata aceasta

perioada societatea avand diferite forme oganizatorice, dupa cum urmeaza:

1956-1968: sectie a UZINEI DE SODA GOVORA

1969-1990: Uzina Electrica Govora in subordinea Intreprinderii Electrocentrale Craiova

1990-1997: Filiala Electrocentrale Govora in subordinea GPEET/Renel Bucuresti

dupa 1997: CET Govora S.A. in subordinea FPS/APAPS BUCURESTI

aprilie 2002: CET Govora preia integral in concesiune serviciul de distributie a caldurii in

municipiul Ramnicu Valcea

noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de

FPS/APAPS BUCURESTI a fost transferat cu titlu gratuit din proprietatea statului roman

in propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean

ianuarie 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de Incalzire

Centralizata din Orasul Baile Olanesti

august 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani serviciul de incalzire

centralizata din orasul Calimanesti.

martie 2015: preluarea afacerii si integrarea exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul

CET Govora.

CET Govora S.A. a trecut de asemenea prin mai multe etape de dezvoltare marcate atat de

of 56

schimbari tehnologice, adaptandu-se pe cat posibil la cerintele mediului economic in care a

operat. Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:

Punerea in functiune in 1959 a instalatiilor din „Etapa 0”:7,5 MW

Realizarea investitiilor din „Etapa I” : 2 x 50MW

Realizarea investitiilor din „Etapa a II-a” : 2 x 50MW

Trecerea pe carbune/ Realizare „Etapa a III-a”2 x 50MW

Introducerea termoficarii din sursa CET Govora in Ramnicu Valcea

Obtinerea statutului de producator independent de energie (in 1997)

Scaderea vanzarilor de abur si dezafectarea Etapelor 0 si I

Preluarea distributiei energiei termice in Ramnicu Valcea

Preluarea distributiei energiei termice in Baile Olanesti si Calimanesti

Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora

Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9

Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu

3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

• trei instalatii mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conforma pentru

functionarea pe gaz, IMA2 - cazanele C5 si C6 pe carbune neconforma si IMA3-C7 in

curs de conformare; IMA 3 este destinata exclusiv pentru servicii pubilce de termoficare

• patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial si

pentru termoficare urbana (1.2 bari) si doua turbine pentru abur industrial la 35 bari si 6

bari

• colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) si sistem de producere agent de

termoficare capacitate de 240 Gcal/h

• sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire

• instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv

pentru cenusa certificata pentru betoane

• statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu

OLTCHIM SA

• racord independent la reteua Transgaz

of 56

4.1. Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.

In data de 25.05.2018, Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A., plan

propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL, a fost inregistrat la grefa

Tribunalului Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul

Valcea. De asemenea, Planul de Reorganizare a fost publicat si in Buletinul Procedurilor de

Insolventa nr. 11924/13.06.2018.

In temeiul art. 137 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat in Buletinul

Procedurilor de Insolventa nr. 11055/31.05.2018, anuntul prin care a adus la cunostinta tuturor

creditorilor CET GOVORA S.A. ca, in data de 28.06.2018, ora 12,00, la sediul CET Govora S.A.

din str. Industriilor, nr. 1, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea va avea loc Adunarea

Creditorilor avand ca ordine de zi “Votarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei CET

Govora S.A.”

Convocatorul Adunarii Creditorilor CET Govora SA, avand pe ordinea de zi “ Votarea Planului

de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.”, a fost publicat in BPI nr.

11975/13.06.2018.

4.2. Adunarea Creditorilor CET Govora S.A., din data de 28 iunie 2018

Avand in vedere ca:

In data de 25.05.2018, Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.,

plan propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL, a fost inregistrat la

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

of 56

grefa Tribunalului Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa

Tribunalul Valcea;

Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A a fost comunicat

administratorului special si comitetului creditorilor;

Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A a fost afisat pe site-ul

administratorului judiciar www.euroinsol.eu , pe site-ul debitoarei www.cetgovora.ro si

publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 11924/13.06.2018

In data de 31.05.2018 a fost publicat in BPI nr. 11055 anuntul privind Planul de

reorganizare conform art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014,

Potrivit dispozitiilor art. 137 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, „din momentul publicarii,

toate partile interesate vor fi socotite ca au cunostinta de plan si de data de exprimare a

votului.”,

In temeiul art. 47 si urmatoarele, coroborat cu art. 137 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014

administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor CET GOVORA S.A. pentru

data de 28.06.2018, ora 12,00 la sediul CET Govora S.A. din str. Industriilor, nr. 1,

Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea cu urmatoarea ordine de zi:

1. “ Votarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.”

Convocarea Adunarii Creditorilor a fost publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.

11975/13.06.2018. De asemenea, anuntul cu privire la Planul de reorganizare a activitatii

debitoarei CET GOVORA S.A., a datei cand se va vota, precum si a faptului ca este permisa

votarea prin corespondenta a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.

11055/31.05.2018.

La sedinta adunarii creditorilor convocata si prezidata de catre administratorul judiciar pentru data

de 28.06.2018 au fost prezenti creditori detinand 92,39399% din total masa credala.

http://www.euroinsol.eu/

http://www.cetgovora.ro/

of 56

Potrivit art. 138 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, “ Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de

creante daca in categoria respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea

creantelor din acea categorie.”, iar potrivit art. 139 alin. 1 lit. C) din Legea nr. 85/2014 „in cazul

in care sunt doua sau patru categorii, planul se considera acceptat in cazul in care daca este

votat de cel putin de jumatate din numarul de categorii, cu conditia ca una dintre categoriile

defavorizate sa accepte planul si ca cel putin 30% din totalul valoric al masei credale sa accepte

planul.”.

Rezultatul votului a fost urmatorul:

Creantele care beneficiaza de drepturi de preferinta (categorie defavorizata) cu

95,79528% voteaza PENTRU planul de reorganizare privind debitoarea CET GOVORA

S.A.

Creantele salariale, categorie nedefavorizata, creante ce se vor achita in termen de cel

putin 30 de zile de la confirmarea planului voteaza PENTRU planul de reorganizare

privind debitoarea CET GOVORA S.A.- potrivit art. 139 alin. 1 lit. E din Legea nr.

85/2014 aceasta categorie se considera ca a acceptat Planul de reorganizare

Creantele bugetare ( categorie defavorizata) cu 99,00357% voteaza PENTRU planul de

reorganizare privind debitoarea CET GOVORA

Creantele chirografare ( categorie defavorizata) cu 76,98723% voteaza IMPOTRIVA

planul de reorganizare privind debitoarea CET GOVORA

Astfel, creditorii reprezentand 33,47547% din totalul valoric al masei credale au acceptat Planul

de reorganizare privind debitoarea CET GOVORA S.A..

Avand in vedere rezultatul votului, Adunarea Creditorilor cu votul a 3 (trei) categorii de creditori

din totalul de 4 (patru) categorii, reprezentand un numar de 2 ( doua) categorii defavorizate din

totalul de 3 (trei) categorii defavorizate si cu un procent de 33,47547% din totalul valoric al masei

credale, a votata „PENTRU” PLANUL DE REORGANIZARE privind debitoarea CET

GOVORA S.A.

of 56

4.3. Contestatiile impotriva Hotararii cuprinse in Procesul-verbal al sedintei din data de

28.06.2018 al Adunarii creditorilor CET Govora SA si confirmarea Planului De

Reorganizare de catre judecatorul sindic

Impotriva Hotararii cuprinse in Procesul-verbal al sedintei din data de 28.06.2018 al Adunarii

creditorilor CET Govora SA, au formulat contestatii urmatorii creditori:

1. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.;

2. S.N.T.F.M. ”CFR MARFA” S.A.;

3. SOLEK PROJECT DELTA SRL;

4. SOLEK PROJECT OMEGA SRL;

5. CLEAN ENERGY ALTERNATIV SRL; si

6. SOLAR ELECTRIC CURTISOARA SRL;

Administratorul judiciar a formulat intampinari pentru fiecare contestaie in parte, solicitand

respingerea acestora ca neintemeiate.

In data de 18.07.2018, judecatorul sindic a respins contestatiile formulate impotriva Procesului-

verbal al sedintei din data de 28.06.2018 al Adunarii creditorilor CET Govora SA si a confirmat

PLANUL DE REORGANIZARE privind debitoarea CET GOVORA S.A.

Impotriva Hotararii nr. 1196/2018, prin care a fost confirmat Planul de Reorganizare privind

debitoarea CET Govora S.A., a formulat apel Complexul Energetic Oltenia S.A..

Echipa administratorului judiciar Euro Insol a fost implicata direct in toate fluxurile operationale

ale Societatii, a analizat si a implementat masuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor

functionale.

V Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar

of 56

In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna iulie 2018, care au avut ca

obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor

cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

5.1. Masuri ce privesc optimizarea organigramei si a costurilor cu resursele umane

De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat

mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu

forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la

data deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul salarial includea mai

multe sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de societate. Deciziile

administratorului judicar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa

fie implementate si pe parcursul lunii iulie 2018, dupa cum prezentam in continuare.

Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.07.2018

La sfarsitul lunii iulie se inregistreaza un efectiv de 1,859 salariati, cu 453 mai putin decat la data

deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312. Prezentam mai

jos evolutia personalului pentru anul 2018:

Departament 31 ian 2018 28 feb. 2018 31 mar. 2018 30 apr. 2018 31 mai 2018 30 iun. 2018 31 iul. 2018

Departament Productie 773 771 770 773 776 775 774

Departament Exploatare Miniera 855 849 854 852 852 850 839

Departament Strategie 31 31 30 30 30 33 34

Compartiment Doc. Clasificate 1 1 1 1 1 1 1

SPSU 17 17 17 17 17 17 17

Serviciul Informatica 7 6 6 6 6 6 6

Departament Economic 27 26 26 26 28 27 27

Departament Resurse Umane 65 71 70 71 71 71 71

Serviciul Comercial 83 81 79 79 71 70 70

Biroul Juridic 5 5 5 5 5 5 5

Audit intern 1 1 1 1 1 1 1

of 56

Departament 31 ian 2018 28 feb. 2018 31 mar. 2018 30 apr. 2018 31 mai 2018 30 iun. 2018 31 iul. 2018

Corp administrator Judiciar 2 2 2 2 2 2 2

Compartiment de Control Tehnic de

Calitate a Carbunelui 0 0 0 0 9 9 9

Suspendati 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL 1,870 1,864 1,864 1,866 1,872 1,870 1,859

Un numar de 9 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.07.2018, 77.19% dintre persoanele

angajate sunt muncitori, 6.78% maistri si 16.03% personal TESA.

Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmator:

Departament Total salariati TESA Maistri Muncitori

Departament Productie 774 64 57 653

Departament Exploatare

Miniera 839 75 68 696

Departament Strategie 34 27 0 7

Compartiment Documente

Clasificate 1 1 0 0

Serviciul Privat pentru

Situatii de Urgenta 17 2 0 15

Serviciul Informatica 6 6 0 0

Departament Economic 27 27 0 0

TESA16.03%

Maistri6.78%

Muncitori77.19%

Structura personalului dupa incadrare

of 56

Departament Total salariati TESA Maistri Muncitori

Departament Resurse Umane 71 46 1 24

Serviciul Comercial 70 38 0 32

Biroul Juridic 5 5 0 0

Compartiment Audit Intern 1 1 0 0

Corp Control Administrator

Judiciar 2 2 0 0

Compartiment de Control

Tehnic de Calitate a

Carbunelui

9 2 0 7

Suspendati 3 2 0 1

TOTAL 1,859 298 126 1,435

Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2018- 31.07.2018

Motiv intrare

1 - 31

ian.

2018

1 - 28

feb.

2018

1 - 31

mar.

2018

1 - 30

apr.

2018

1 - 31

mai

2018

1 – 30

iun.

2018

1 – 31

iul.

2018

Reintegrare conform

sentintei judecatoresti 0 0 0 1 1 1 1

Meserie deficitara in

cadrul societatii 12 8 9 5 10 8 6

Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2018 – 31.07.2018

Motiv iesire

1 - 31

ian.

2018

1 - 28

feb.

2018

1 - 31

mar.

2018

1 - 30

apr.

2018

1 - 31

mai

2018

1 - 30

iun. 2018

1 - 31

iul.

2018

art.55 lit.a si art.56 lit.I - CIM determinat - - 1 - - - -

art.55 lit.b - acordul partilor 4 6 5 1 1 5 2

art.56 al.1, lit.c - pensionare 1 5 2 - 1 5 15

art.55 lit.a si art.56 al.1 lit.a - deces

salariat - - 1 1 - - -

Art.61, lit.a (desfacere disciplinara) - - - 1 2 1 1

art.68 - concediere colectiva 4 3 - - - - -

art.81 al.7 - demisie - - - 1 1 - -

of 56

Concediere colectiva

Din cei 46 de salariati afectati de concediere colectiva in anul 2017, raportul de munca a incetat

pentru 45 de salariati.

Din cei 282 de salariati disponibilizati in anul 2016, raportul de munca a incetat pentru 277

salariati.

Negociere Contract Colectiv de Munca la nivelul societatii

Avand in vedere faptul ca la nivelul Societatii CET Govora nu exista un Contract Colectiv de

Munca negociat,

- potrivit Sentintei civile nr. 1140/07.03.2018, pronuntata de Judecatoria Valcea in

Dosarul nr. 1996/288/2018, Sindicatul 2015 CET Govora este sindicat reprezentativ;

- in conditiile legii, cu luarea in considerare a dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea nr.

62/2011, legea dialogului social;

1-31 ian.

2018

1 - 28 feb.

2018

1 - 31 mar.

2018

1 - 30 apr.

2018

1 - 31 mai

2018

1 - 30 iun.

2018

1 - 31 iul.

2018

1

46

5

1 1

5

2

1

5

2

1

5

151

11

2

1

1

4

3

11

Incetare CIM 01.01.2018 - 31.07.2018

art 55 lit a si art 56 lit I - CIM determinat art.55 lit.b - acordul partilor

art.56 al.1, lit.c - pensionare art. 55 lit a si art.56 al.1 lit.a - deces salariat

art 61, lit. a (desfacere disciplinara) art.68 - concediere colectiva

art.81 al.7 - demisie

of 56

In data de 24.04.2018 a avut loc deschiderea negocierii colective, in vederea incheierii

Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate pe anul 2018.

Conform regulamentului de negociere colectiva, in data de 17.05.2018, cu ocazia sedintei de

negociere colectiva, partile au stabilit de comun acord, continutul articolelor din Capitolul I –

“Dispozitii generale” si Capitolul II – “Timpul de munca si timpul de odihna”, iar in data de

07.06.2018, continutul articolelor din Capitolul III – “Conditii de munca, securitate si sanatate

in munca” si Capitolul V – “Contractul individual de munca”

In cursul lunii iulie in datele de 4 iulie, 11 iulie respectiv 25 iulie, au continuat sedintele de

negociere colectiva, unde partile au stabilit de comun acord, continutul articolelor din Capitolul

VI “Formare profesionala”, Capitolul VII “Alte prevederi referitoare la drepturile si obligatiile

partilor”, Capitolul VIII “Dispozitii finale”, “Programul de Instruire Profesionala pentru anul

2018”, anexa nr. 5 la prezentul CCM, „Grila unica de salarizare”, anexa nr.1 la prezentul CCM,

„Concediul de odihna suplimentar pe locuri de munca din centrala CET si Termoficare

Urbana”, anexa nr. 3A la prezentul CCM, “Concediul de odihna suplimentar pe locuri de

munca din activitatea de minerit” , anexa nr. 3B la prezentul CCM, “Regulamentul de acordare

sporuri”, anexa nr. 4 si Capitolul IV – “Salarizarea si alte drepturi banesti”.

Fond de salarii

Ian-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mai-18 Iun-18 Iul-18

TOTAL VENIT BRUT din care: 7,653,714 7,154,169 7,089,079 7,355,484 7,467,724 7,347,680 7,374,633

- salarii compensatorii 100,389 96,583 0 0 0 0 0

CONTRIBUTII LA BUGET din

care: 494,166 463,994 459,475 475,413 480,006 475,397 475,169

- contributii salarii compensatorii

6,352 6,141 0 0 0 0 0

TOTAL FOND SALARII din

care: 8,147,880 7,618,163 7,548,554 7,830,897 7,947,730 7,823,077 7,849,802

- salarii compensatorii +

contributii salarii compensatorii 106,741 102,724 0 0 0 0 0

In graficul urmator prezentam evolutia fondului de salarii fara influenta cheltuielilor cu platile

compensatorii.

of 56

5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor

Cu privire la procedurile de achizitii, acestea s-au derulat in conformitate cu necesitatile societatii,

cu obiectivele stabilite si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor, precum si a

procedurilor si deciziilor interne.

La initierea fiecarei proceduri de achizitie, s-a efectuat analiza ante-proces constand in corelarea

cerintelor documentatiei cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ

cerintele similare pentru activitatea miniera si pentru activitatea centralei CET.

Au fost atribuite in luna iulie 2018, prin procedura electronica de reofertare un numar de 3

contracte subsecvente la Acorduri cadru atribuite in anii 2017-2018, sinteza acestora fiind

prezentata in tabelul urmator si 1 acord cadru de furnizare.

De asemenea, au fost atribuite in cursul lunii iulie 2018, prin proceduri desfasurate online in

SEAP, un numar de 11 contracte sectoriale la termen.

Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale/

subsecvente in luna iulie 2018

Ian-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mai-18 Iun-18 Iul-18

8,041,139

7,515,4397,548,554

7,830,897

7,947,730

7,823,0777,849,802

EVOLUTIE FOND SALARII

exclusiv salarii compensatorii si contributii la salarii compensatorii

AN 2018

of 56

Instr.

atrib

Nr.

Doc

(CTR)

Proced Tip ctr Furnizor/

Prestator/

Exec

Valoare Lei,

fara TVA

Obiectul AC/contractului Beneficiar

intern

1 18108/05.07 PS prod Messer Romania Gas

S.R.L.

17,742.60 Gaze industriale imbuteliate Aproviz.

2 18109/06.07 PS serv. Roener Energypro S.R.L. 10,120.00 Lot 1 - Audit energetic complex tip C

pe intreg conturul de consum energetic

pt. sistemul de producere si distributie

energie termica din Baile Olanesti

Termof.

3 18110/06.07 PS serv. Roener Energypro S.R.L. 15,180.00 Lot 2 - Audit energetic complex tip C

pe intreg conturul de consum energetic

pt. sistemul de producere si distributie

energie termica din Baile Olanesti

Termof.

AC 18111/10.07 LD prod. Artego 0 Banda transportoare din cauciuc cu

cord de otel (valoare = 2 856 193.73)

Aproviz.

4 18112/18.07 PS prod. Triton Industry 164,592.00 Lot 1 - Ciocane MVC4 cu suprafata

durificata

Aproviz.

5 18113/19.07 PS prod. Sfera S.R.L. 41,322.00 Invertoare de sudura Berbesti

6 18114/19.07 LD serv. General Turbo 2,796,000.00 Reparatie nivel 4 (RK) la turbina TA 8

tip DKA 6,5 MW

PLUR

7 18115/19.07 PS serv. Bocman S.R.L. 435,241.46 Serv. de intretinere a liniilor de cale

ferata uzinala CET

PLUR

8 18116/23.07 PS serv. G.R.I.M.E.X. 59,640.00 Serv. de reparatii cupe taietoare

escavator ERC 1400-01 modernizat -

cariera Alunu.

Berbesti

S2 la

AC18025

18117/24.07 PS prod Valro Trade S.R.L. 114,944.00 Lot 1 - Tevi din otel fara sudura

utilizate la presiune

Aproviz.

9 18118/25.07 PS prod G.R.I.M.E.X. 217,256.40 Lot 2 - Bare si palete MVC4 cu

suprafata durificata

Aproviz

S2 la

AC17172

18119/25.07 PS prod Pro Tehnic S.R.L. 137,850.00 Rulmenti Premium Aproviz

10 18120/26.07 PS prod Valro Trade S.R.L. 172,689.90 Teava din otel Aproviz

S4 la AC

17011

18121/30.07 LD serv. Electric Power Sources

S.R.L.

27,950.00 Reparatii motoare electrice asincrone

de medie tensiune (6 KV)

PLUR

11 18122/31.07 PS serv. Iamsat Muntenia S.A. 49,920.00 Serv. de reparatii centrale termice cu

cazane electrice DEM Berbesti

Berbesti

VAL. ACHIZ. PROCEDURI SEAP IULIE 2018 4,260,448.36

Din care

Acorduri cadru: 1(unu) 2,856,193.73

Contracte subsecvente la AC 2017-2018: 3 (trei) 280,744.00

Contracte sectoriale la termen: 11 3,979,704.36

In baza documentelor emise de Directiile/compartimentele interne si aprobate de conducerea

societatii, s-au perfectat prin achizitie directa comenzi/contracte, a caror situatie este prezentata in

tabelul de mai jos.

Aceste achizitii au fost initiate prin publicarea in SEAP - la sectiunea Anunturi Publicitare sau

offline in baza documentelor aprobate. Achizitiile online au fost finalizate majoritatea prin

Catalogul electronic SEAP.

of 56

Achizitii directe – Anunturi Publicitare SEAP

Nr. crt/cda/

Valoare

Lei, fara TVA

Furnizor/

Prestator/

Executant

Tip ctr.

Obiectul achizitiei

Beneficiar

intern

281/02.07 15,450.82 AMP Grup prod. Materiale inst. Sanitare Aproviz.

283/03.07 10,225.00 Dara Irrigation SA prod. Accesorii instal. De irigat depozit zg. + cenusa Aproviz.

284/03.07 252.00 Leocor SRL prod. Curea SPB 1700 LW Powerspan Aproviz.

285/03.07 3,260.00 Ilbo Elektromaterial SRL prod. Transformatoare electrice Aproviz.

286/04.07 3,672.00 Adetrans SRL prod. Anvelope 1100 R20 si camere 1100 Aproviz.

287/04.07 901.44 IAMSAT Muntenia prod.

Fotocelula supravegh flacara su supapa de sig. cazan gazCT2

Olanesti Termof.

288/04.07 134,272.05 Uzitmet Industry SRL prod. Role si ghirlande ptr. benzi transp. carbune Berbesti Aproviz.

290/10.07 59,372 IAMSAT Muntenia prod.

Activitate cu regim de service si reparatii la instal. de climatiz CET+

Termoficare PLUR

291/10.07 2,400 IAMSAT Muntenia prod.

Activitate cu regim de service si intretinere la barierele electromag.

Poarta 1+2 PLUR

293/11.07 2,724 Cesivo SRL prod.

Contactori pe sina, Relee termice, comutatoare, perii , lampi,

conductori, cablu Aproviz.

295/12.07 20,440 Fanady Impex prod. Ech. El ( microreductor, limitator ptr. electrofiltre) Aproviz.

296/12.07 488 Abraziv Expert prod. Diode cu surub si coada Aproviz.

296 b/12.07 1,404.2 Romsir Impex prod. Scule electrice Aproviz.

298/16.07 12,793 Comtrans prod. Piese schimb Buldozer S1501 Aproviz.

299/17.07 6,489.6 Vianilconsult prod. Poliacrilamida hidrolizata Aproviz.

305/24.07 12,394 Comtrans SA prod. Scule si ech. Ptr. activit. De reparatie si intretinere Strategie

306/24.07 31,189.64 Nimfa Com prod. Teava din otel fara sudura , otel inox, tabla inox Aproviz.

307/25.07 56,800 Eurocontrol prod. Calibrator multifunctional portabil de temperatura si curent si

calibrator multifunctional de curent si tensiune

Strategie

308/25.07 45,388.48 Atlas Copco serv. Serv. de reparare si intretinere la 8000 ore compresor GA200 PLUR

310/26.07 77,155 Motor Grup Leordeni serv. Serv. de reparatie buldozer S1501 Berbesti

311/26.07 7,800 ICSITPML Craiova serv. Proiectare demontare-montare pe alt amplasament post transformare

6/0.4kV, ptr alimentare centrala termica

Berbesti

312/27.07 4,988 East Corp SRL prod. Reactivi chimici de laborator, sticlarie de laborator Aproviz.

313/27.07 5,900 Nestzin SRL prod. Furtun de apa si covor cauciuc ptr. garnituri Aproviz.

314/27.07 6,620 Fanady Impex prod. Comutator de comanda ,invertor de sudura, intreruptor principal,

buton urgenta-oprire

Aproviz.

315/27.07 5,409.5 Cesivo SRL prod. Becuri cu vapori de mercur, dulie portelan, prize, intreruptoare,

comutatoare, stecher, banda

Aproviz.

316/27.07 4,101.77 Rotakt SRL prod. Piese schimb motocoasa Stihl FS300 Aproviz.

317/27.07 9,320 Romania Hidro Service serv. Serv. de reparatii cilindrii hidraulici ptr. utilaje de c-tii,

buldoexcavator Tarsus 183, Incarcator IFA A1802

Berbesti

318/27.07 89,903.7 Energomontaj Sa lucr. Alimentare USG Ciech cu abur de 13ata din Bara nr. 2 PLUR

of 56

Nr. crt/cda/

Valoare

Lei, fara TVA

Furnizor/

Prestator/

Executant

Tip ctr.

Obiectul achizitiei

Beneficiar

intern

319/27.07 34,480.83 Energomontaj Sa lucr. Izolare circuit apa alimentare Cazan nr. 3 de bara calda PLUR

320/30.07 16,550 Electro Hydraulic Motor Group prod. Limitator cursa cu brat si rola si cuva de rotire Aproviz.

Valoare

Lei, fara

TVA 682,145.03 TOTAL ACHIZITII DIRECTE IULIE 2018

Cumparari directe- Anunturi publicitare luna iulie 2018

Nr. anunt

Publicitar

Data

publicarii Obiectul achizitiei

Tip

contract CPV

Valoare

achizitie, fara

TVA

ADV1027165 31.07.2018 Material absorbant biodegradabil Prod. 09112200-9 2,640.00

ADV1027110 31.07.2018 Solutie AdBlue Prod. 24957000-7 2,500.00

ADV1027078 30.07.2018 Reintregire linie electrica aeriana 20 kV cu cablu torsadat TA2X(FL)2Y 2X1X120 + 50L Lucrari 45231000-5 24,950.00

ADV1026879 27.07.2018 Baterii alcaline Prod. 31411000-0 23,777.00

ADV1026877 27.07.2018 Dispozitiv etansare si amestecare apa-cenusa Prod. 42996400-8 40,800.00

ADV1026874 27.07.2018 Statie portabila analogica, acumulatori, antene Prod. 32237000-3 6,540.00

ADV1026873 27.07.2018 Paste si prafuri abrazive Prod. 39813000-4 4,495.00

ADV1026858 27.07.2018 Case de marcat cu jurnal electronic (3 bucati), serv. de intretinere si asistenta tehnica +

consumabile (1 an)- conform Caiet de Sarcini

Prod. 30142200-8 4,500.00

ADV1025773 23.07.2018 Achizitie si montaj 5 (cinci) instalatii de aer conditionat, conform cerinte Caiet de Sarcini Prod. 39717200-3 20,500.00

ADV1025258 19.07.2018 Contactoare, intrerupatoare, sigurante electrice Prod. 31600000-2 114,086.50

ADV1025214 19.07.2018 Organe de asamblare (pentru oprirea tehnologica) Prod. 44531700-8 51,160.00

ADV1025194 19.07.2018 Polizor unghiular Boch GWS 24-230JH; Pompa apa de suprafata; Compresor electric

portabil tip Einhell BT - AC 200 24 OF

Prod. 44510000-8 4,750.00

ADV1025123 19.07.2018 Placa uzura durficata Prod. 43600000-9 32,600.00

ADV1024812 18.07.2018 Piese schimb pentru pompe centrifuge Prod. 42124290-3 1,850.00

ADV1024804 18.07.2018 Tonere Prod. 30125100-2 198.00

ADV1024342 16.07.2018 Oxigen tehnic imbuteliat, 99.7% Prod. 24111900-4 50,400.00

ADV1024331 16.07.2018 Proiect montare vana cu sertar pana si tija ascendenta Dn=700;Pn=25; Tmax=250 grd.C ,

cu corp si capac din otel cu o greutate maxima de 2.5 To .Loc de montaj PV4 Rm. Valcea

"tur termoficare"

Serv. 79930000-2 16,000.00

ADV1024207 13.07.2018 Aparate de detectare si analiza - Termocupluri Prod. 38430000-8 56,060.00

ADV1023471 11.07.2018 Piese schimb instalatie de vulcanizare benzi Prod. 43721000-3 49,163.00

ADV1022944 09.07.2018 Solutie de vulcanizat la rece NILOS TLT - 60 + intaritor Prod. 03116300-0 20,800.00

ADV1022892 09.07.2018 Echipamente de comanda Prod. 31214000-9 15,960.00

ADV1022889 09.07.2018 Aparatura de iluminat si accesorii de iluminat Prod. 31532000-4 12,312.50

ADV1022880 09.07.2018 Reactivi chimici de laborator, sticlarie laborator Prod. 33696300-8 9,650.00

ADV1021593 09.07.2018 Indepartare depuneri interioare fir nr. 3 slam pe portiunea Statia Bagger 6-7 Statia de

pacura etapa a -II- a

Lucrari 45231110-9 18,112.02

ADV1022162 04.07.2018 Furtun din cauciuc cu insertie textila si covor din cauciuc fara insertie Prod. 44165100-5 6,000.00

of 56

Situatia procedurilor de achizitie publica in luna iulie 2018

Desfasurate online

Numar anunt

Data

publicare Denumire contract

Tip

ctr

Stare

procedura

Instr.

Atrib. Cod CPV

Data limita

depunere

Valoare

estimata

LICITATII DESCHISE

CN1002726 25.07.2018

08:25

Serv. de reparatii curente

excavatoare ERC1400 (excavator

ERC1400-03 C.Panga).

S In

desfasurare

Contract 50530000-9 30.08.2018 1,303,081.90

CN1002645 23.07.2018

08:14

Serv. de incarcare carbune

energetic in mijloace auto,

transport cu mijloace auto de la

punctul de incarcare Depozit

Berbesti Vest sau Depozit Central

Berbesti la depozitul CET Govora

si descarcare prin basculare sub

estacadele de carbune si/sau

platforma nr. 3 S

In

desfasurare

Contract 60100000-9 24.08.2018 1,888,560

CN1002494 17.07.2018

08:09 Serv. de raparatii tamburi liberi S

In

desfasurare

Contract 50531000-6 21.08.2018 633,410

CN1002325 11.07.2018

09:01 Serv. de reparatii curente

excavatoare ERC1400 (excavator

ERC1400-01 C.Panga). S

In

desfasurare

Contract 50530000-9 - Serv. de

reparare si de intretinere

a masinilor (Rev.2)

17.08.2018

15:00

793,657.24

CN1002219 06.07.2018

14:40 Serv. de mentenanta corectiva si

revizii de tip LN 1.2 (Revizii

saptamanale) si LN 2.1

Rev.lunare) " pentru excavatoare

ERC 1400 S

In

desfasurare



a masinilor (Rev.2)

10.08.2018

15:00

919,296.30

CN1001406 18.06.2018

15:32 Lagar radial axial pentru turbine

cu abur tip DSL 50 MW F

In evaluare

tehnica

Contract 42113100-5 - Piese

pentru turbine cu aburi

(Rev.2)

24.07.2018

15:00

540,000

CN1001312 15.06.2018

10:28 Proiect tehnic pentru repararea si

inlocuirea conductelor de abur viu

Grup nr. 3 si Grup nr. 4 Etapa a

II-a - CET Govora S

In evaluare

financiara


proiectare a conductelor

(Rev.2)

17.07.2018

15:00

745,600

PROCEDURI SIMPLIFICATE

SCN1009120 31.07.2018

14:28

Ulei de turbina aditivat

TERESSTIC T 32 pentru

completare in rezervoarele

turbinelor de abur

F In

desfasurare

Contract 09211300-4 - Uleiuri

pentru turbine (Rev2)

22.08.2018

15:00

300,000

SCN1008074 18.07.2018

10:03

Teava din otel F In evaluare

tehnica

Contract 44161500-1 - Conducte

de inalta presiune

(Rev2)

31.07.2018

15:00

120,624

SCN1007303 24.07.2018

09:55

Rulmenti SKF F In evaluare

tehnica

Contract 44442000-0 - Rulmenti

cu role (Rev2)

24.07.2018

15:00

23,693

SCN1007281 10.07.2018

08:33

Reparatie electrica anuala tip RC1

a excavatorului ERC 1400-30/7 -

01 Panga

S In evaluare

tehnica



a masinilor (Rev2)

23.07.2018

15:00

79,267.60

SCN1007074 06.07.2018

15:03

Reparatii motoare electrice

asincrone de medie tensiune

(6kV) pentru Directia Exploatare

Miniera

S Raport la

aprobat



a motoarelor electrice

(Rev2)

19.07.2018

15:00

65,473

SCN1007030 06.07.2018

11:05

Verificari metrologice si reparatii

contori energie termica

S Atribuita Contract 50411000-9 - Serv. de


a aparatelor de masurare

23.07.2018

15:00

150,239

SCN1006995 06.07.2018 Hidrat de hidrazina, min. 24% F Intocmire

raport

procedura

Contract 24962000-5 - Produse

chimice pentru tratarea

apei (Rev2)

18.07.2018

15:00

62,400

SCN1006658 03.07.2018

12:09

Intretinere si reparatii la:

automacarale, tractor U650,

autospeciala PSI, buldoincarcator

Caterpilar, buldoincarcator

Kramer, mijloace de transport si

de ridicat, motoare ARO la

motopompe stationare PSI

Anulata Contract 50110000-9 - Serv. de


a autovehiculelor si a

echipamentelor conexe

(Rev2)

16.07.2018

15:00

99,996

SCN1003882 08.06.2018

12:26

Sistem de analizoare de oxigen F In evaluare

financiara

Contract 38432100-3 -

Analizoare de gaz

(Rev.2)

25.06.2018

15:00

110,000

of 56

Numar anunt

Data

publicare Denumire contract

Tip

ctr

Stare

procedura

Instr.

Atrib. Cod CPV

Data limita

depunere

Valoare

estimata

SCN1003597 06.06.2018

10:24

Armaturi industriale F Raport la

aprobat

Contract 42131000-6 - Robinete

si vane

19.06.2018

15:00

1,584,330

SCN1003314 04.06.2018

10:51

Lucrari de constructii pentru

extindere si reparatii in regim de

urgenta la retele termice in

Ramnicu Valcea, Olanesti,

Calimanesti

L In perioada

de

contestatie

Acord-

cadru-1an

45232000-2 - Lucrari

auxiliare pentru

conducte si cabluri

(Rev.2)

27.06.2018

15:00

1,000,000

SCN1003060 30.05.2018

14:47

Organe de asamblare ACORD-

CADRU

F In perioada

de

contestatie

Acord-

cadru 1 an

44531520-2 - Suruburi

si tirfoane (Rev.2)

21.06.2018

15:00

132,620

SCN1003058 30.05.2018

14:33

Cabluri electrice si produse

conexe

F In perioada

de

contestatie

Contract 44320000-9 - Cabluri si

produse conexe (Rev.2)

19.06.2018

15:00

113,510

SCN1001692 15.05.2018

11:07

Serv. de consultanta si analize

pentru intocmirea Studiului de

Fezabilitate si a documentatiilor

pentru avizarea proiectului-

Returnarea cenusii da la CET

Govora la mina de provenienta

S Contract la

semnat la

prestator

Contract 71241000-9 - Studii de

fezabilitate, serv. de

consultanta, analize

(Rev.2)

30.05.2018

15:00

244,000

SCN1001497 11.05.2018

13:03

Curatenie industriala (indepartarea

carbunelui) de pe sectoarele

Sectiei Combustibil

S In perioada

de

contestatie


intretinere a terenurilor

(Rev.2)

05.06.2018

15:00

193,448.66

SCN1000807 02.05.2018

12:48

Piese de schimb pentru pompe F Evaluare

financiara -

asteptare

documente

DUAE

Contract 42124290-3 - Piese

pentru pompe centrifuge

(Rev.2)

17.05.2018

15:00

234,644.16

SCN1006060 27.06.2018

11:15

Decolmatare cuve turnuri de

racire si cuve sala turbine

S In evaluare

financiara -

evaluare

documente

DUAE


inlaturare a namolului

(Rev.2)

12.07.2018

15:00

86,720.27

SCN1004444 14.06.2018

13:14

Piese schimb auto F In evaluare

financiara

Contract 34320000-6 - Piese de

schimb mecanice, altele

decat motoare si piese

de motoare

02.07.2018

15:00

131,599

Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii iulie, ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un

numar de 56 referate de aprovizionare.

In baza acestor referate, pentru solutionarea cererilor, in urma cumularii produselor cu domeniu

de utilizare similar au fost emise un numar de 37 referate de cumparare directa catre Biroul

Achizitii.

S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 76

referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

S-a solicitat Biroului Achizitii incheierea a 4 contracte subsecvente la acordurile cadru aflate in

derulare.

S-au intocmit 7 caiete de sarcini impreuna cu strategiile de achizitie aferente.

In baza referatelor de aprovizionare primite s-a emis un numar de 11 comenzi in baza

contractelor aflate in derulare, conform tabelului urmator

of 56

Nr.cda/Data Denumire produse Denumire furnizor Valoare Nr.contract

fara TVA

30069 /02.07 Calcar calibrat Soc Nationala a Sarii 3,500.00 -

30070 /13.07 ISCIRizare butelii CO2 Messer Romania Gaz 420.00 18108

30071 /13.07 Uleiuri minerale X Oil 57,418.00 18096

30072 /16.07 Motorina CET Oscar Downstream 108,585.60 18083

30073 /24.07 Rulmenti CET As Industrial 2,851.80 17107

30074 /24.07 Calcar calibrat Soc Nationala a Sarii 3,500.00

30075 /30.07 Uleiuri minerale X Oil 4,968.00 18096

30076 /31.07 Piulite Anca Steel Distribution 220.00 17208

30077 /31.07 Teava sudata elicoidal Valro Trade 23,730.00 18051

30078 /31.07 Rulmenti DMB As Industrial 1,890.64 17012

30079 /31.07 Filer de calcar Holcim 250,000.00 18036

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 23 comenzi si contracte in vederea urmaririi si

derularii aprovizionarii.

In decursul lunii iulie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 111 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 115 facturi de livrare a produselor.

In continuare prezentam activitatile de valorificare si conexe derulate in cadrul biroului de vanzari

in luna iulie, astfel:

Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:

o Ciech Soda Romania: Cantitatea de agent termic livrata in luna iulie 2018 a fost de 100,156

Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 12,997,534 lei cu TVA. Cantitatea de apa

dedurizata livrata in luna iulie 2018 a fost de 13,011 mc, iar valoarea facturii aferente a fost de

18,580 lei cu TVA.

o Oltchim: Cantitatea de agent termic livrata in luna iulie 2018 a fost de 33,291 Gcal, iar

valoarea facturii aferente a fost de 4,942,172 lei cu TVA.

o Prelcet: Cantitatea de agent termic facturata in luna iulie 2018 este de 4 Gcal, valoarea

facturii aferente este de 485 lei cu TVA.

o I.N.C.D.T.C.I- I.C.S.I: Cantitatea de agent termic livrata in luna iulie 2018 este de 398 Gcal,

valoarea facturii aferente este de 55,630 lei cu TVA.

Vanzarea de cenusa si alte subproduse:

A fost vanduta o cantitate totala de 14,079 tone cenusa din care: 2,039 tone cenusa beton, 11,936

of 56

tone cenusa ciment si 104 tone cenusa PAR. Valorea facturilor de vanzare cenusa este de 77,613

lei fara TVA.

In luna iulie 2018, s-au valorificat catre Remat Valcea cantitatea de 780 kg deseuri de ambalaje si

hartie, iar valoarea facturata a fost de 158 lei.

Contracte de achizitie:

o Romgaz: gaze naturale casnic si noncasnic SRM CET;

o Engie Romania - gaze naturale puncte de consum: Calimanesti, Olanesti 1 si 2,

Colonia Nuci, Copacelu;

o Oltchim: apa decantata, gospodarire ape, acid clorhidric, soda caustica;

o CIECH Soda Romania: gospodarire apa , saramura purificata si lapte de var;

o Apavil: apa potabila;

o PF ACHIM: determinarea debitelor si volumelor de apa evacuata.

Contractele de vanzare :

o CIECH Soda Romania: agent termic si apa dedurizata;

o Apavil: declorinarea apa potabila;

o Oltchim: agent termic;

o I.N.C.D.T.C.I - I.C.S.I.: agent termic;

o SC Proimsat SA – apa fierbinte;

o Prelcet – apa fierbinte;

o 12 clienti vanzare cenusa;

o Servicii cantariri auto.

Contracte si comenzi inregistrate

Au fost inregistrate in baza de date comerciala - Registru Unic, urmatoarele documente pentru

luna iulie 2018:

a) Sediul CET Govora :

o Contracte de achizitie – furnizori - un nr. de 29 in suma totala de 22,161,594 lei fara TVA;

o Comenzi de achizitie si/sau referate fara contract un nr. de 54 in suma totala de 9,708,009

lei fara TVA;

o Facturi de achizitie – un numar de 428 in suma totala de 19,537,599 lei fara TVA;

of 56

o Au fost emise un numar de 62 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in

suma totala de 27,058,831 lei cu TVA;

o Comenzile de achizitie cantitativ – valoric se introduc in baza de date in nomenclatorul de

produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, in urma caruia comisia de receptie

importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de

achizitie;

o Vanzarea de cenusa: In vederea emiterii facturilor de vanzare cenusa au fost inregistrate in

programul Sico un nr. de 616 avize insotire marfa;

o Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul

Serviciului Vanzari, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de

combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, Ministerul Dezvoltarii

Regionale si Administratiei Publice – saptamanal, REMIT- Opcom.

b) Sediul Berbesti:

o Contracte de achizitie – furnizori – un numar de 7 in suma totala de 293,085 lei fara TVA;

o Facturi de achizitie – un numar de 95 in suma totala de 2,241,630 lei fara TVA;

o Comenzi de achizitie si/sau referate fara contract - un numar de 11 in suma totala de

260,235 lei fara TVA.

In cadrul Compartimentului Logistica s-au desfasurat activitatile curente constand in:

Asigurarea activitatii de transport a carbunelui cu mijloace auto de la Depozitul Berbesti

Vest. In luna iulie 2018 in baza contractului nr. 18089/05.06.2018, incheiat cu Societatea

BICA SRL a fost transportata cu mijloace auto, de la Depozitul Berbesti Vest la CET

Govora, o cantitate de 22,163.02 tone.

In cursul lunii iulie 2018, s-a efectuat transportul si manevra pe calea ferata a unei cantitati

de 66,925.60 tone carbune, din care 64,195.60 tone de la Depozitul Alunu si 2,730.00 tone

de la Depozitul Berbesti Din data de 15.11.2017, a inceput derularea contractului de

“Servicii de transport pe calea ferata a carbunelui energetic, de la Depozitele Berbesti si

Alunu, pana pe estacadele de descarcare apartinand CET Govora, cu externalizare personal

” nr 17197/10.11.2017, incheiat cu SNTFM CFR Marfa SA, in calitate de operator de

transport si manevra feroviara Din data inceperii derularii acestui contract, activitatea de

of 56

manevra pe LFI Berbesti si Alunu a fost preluata de SNTFM CFR Marfa SA.

In cursul lunii iulie 2018 a fost vanduta catre HOLCIM SA o cantitate de 1,330.66 tone, la

pretul de 6 lei/tona, HOLCIM efectuand incarcarea slamului din bazine si transportul pana

la punctul de destinatie.

Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul

Compartimentului Logistica, atat la CET Govora, cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea,

s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope

in alimentarea cu motorina a utilajelor apartinand CET Govora. In data de 19 iulie s-a

aprovizionat o cantitate de 19,883 kg, pentru alimentarea parcului de masini si utilaje de la

CET Govora.

Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii

iulie a inceput derularea Contractul nr. 18087/31.05.2018, pentru servicii de intretinere a

liniilor de cale ferata industriala din depozitele de carbune Berbesti si Alunu, incheiat cu

Societatea Bocman SRL Bucuresti. In cursul lunii iulie s-au efectuat lucrari pentru refacerea

liniilor din depozitul Alunu si Berbesti, constand in inlocuiri de sina, traverse, material

marunt cale, completare cu piatra sparta, lucrari de buraj, ripare si aducere la ecartament a

liniei. Tot in cursul lunii iulie a inceput derularea. Contractul nr. 18115/31.05.2018, pentru

servicii de intretinere a liniilor de cale ferata industriala din Antestatia CET Govora, incheiat

cu Societatea Bocman SRL Bucuresti. In cursul lunii iulie s-au efectuat lucrari pentru

refacerea liniilor din Antestatia CET Govora, constand in inlocuiri de sina, traverse, material

marunt cale, completare cu piatra sparta, lucrari de buraj, ripare si aducere la ecartament a

liniei. De asemenea, s-a inlocuit schimbatorul de cale nr.18 din Antestatie.

In cadrul Compartimentului Transporturi s-au desfasurat activitatile curente constand in:

Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul

lunii iulie 2018 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru

un numar de 11 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de

12,782.62 lei;

In cursul lunii iulie 2018 a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil

pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata incadrarea in

consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar de 14 utilaje

of 56

si autovehicule.

Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, in scopul rezolvarii

problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in scopul reducerii

costurilor.

In luna iulie 2018 in cadrul Biroului Administrativ au fost realizate urmatoarele activitati:

o Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii;

o Servicii de curatare a echipamentului de lucru pentru salariatii CET Govora;

o Au fost intreprinse controale asupra modului cum sunt indeplinite prevederile contractuale

privind activitatea de paza in perimetrele Departament Exploatare Miniera si CET Govora;

o Au fost asigurate servicii de paza , transport salariati.

In luna iulie in cadrul Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie s-au desfasurat

urmatoarele activitati principale:

Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca,

fise colective pentru urmatoarele firme: SC Weld Mildin CND SRL Pitesti, SC Romtam

Construct SRL, SC Bocman SRL Bucuresti, SC CET Prest SRL, SC Energomontaj SA,

SC Prelcet SA, etc;

Efectuare instructaj introductiv general pentru angajatii noi si intocmire fise de instruire

individuala privind SSM, efectuarea instruirii suplimentare de securitate si sanatate in

munca;

Verificarea fiselor individuale de instruire in domeniul SSM ale personalului din cadrul

carierelor Panga si Berbesti Vest;

Derulare contracte in responsabilitatea Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie:

contract furnizare apa plata necarbonatata, contract furnizare lapte antidot, contracte

furnizare echipament individual de protectie, contract furnizare materiale igienico-

sanitare;

Insotire personal service Vamibo si monitorizare operatie de igienizare trimestriala a

aparatelor dozatoare de apa, intocmire proces verbal de receptie servicii;

Elaborare instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca: “Instructiune proprie de

securitate a muncii pentru exploatarea si repararea instalatiilor si a retelelor de

of 56

termoficare; Instructiune proprie de securitate a muncii pentru lucrarile in rezervoare,

puturi si canale”;

Control pe linie de securitate si sanatate in munca in sectoarele de productie ale unitatii,

Termoficare Urbana - punctul de lucru Calimanesti, carierele Departamentului Exploatare

Miniera; Controlul si verificarea sistemelor de siguranta si protectie din dotarea tuturor

echipamentelor de munca din cariere; Efectuarea de controale la sch. III cu privire la

preluarea serviciului si a efectuarii schimbului la locul de munca; Efectuarea de controale

alcooltest;

Verificare nivel zgomot produs la cazanul 7, vana paralel, datorita neetanseitatilor, ca

urmare a solicitarii lucratorilor si sindicatului;

Evaluare stare atelier si vestiare formatie de reparatii conducte-recipienti, in vederea

amenajarii si igienizarii acestora;

Intocmire situatie unitati de constructii-montaj care desfasoara activitatea in CET Govora

si transmiterea acesteia catre ITM Valcea. Insotire inspectori SSM; relatii de munca de la

ITM Valcea pe lucrarile desfasurate de firmele terte de constructii montaj si confectii

metalice in CET Govora;

Insotire inspectori de munca Din Viorel si Marica Dumitru de la ITM Valcea pentru

verificare stadiu realizare masuri dispuse pentru normalizarea conditiilor de munca la

locurile de munca incadrate in conditii deosebite, raportate la sfarsitul semestrului I, anul

2018;

Elaborare caiet sarcini si referat achizitie apa minerala ambalata la pet de 2 litri, acordata

conform OG 99/2000;

Elaborare caiet sarcini si referat achizitie cizme de iarna cu captuseala pentru lucratorii

care desfasoara activitatea in carierele de carbune;

Verificarea masurilor dispuse in urma controalelor efectuate la carierele Departamentului

Exploatare Miniera;

Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca din cadrul

Departamentului Exploatare Miniera, in urma lucrarilor tehnologice si a reviziilor;

Verificare si acceptare la plata facturi pentru contractele derulate prin Compartimentul

Intern de Prevenire si Protectie, vizare bonuri sectoare de activitate pentru acordarea de

materiale igienico-sanitare, antidot, apa plata si echipament individual de protective;

of 56

Intocmirea adreselor de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul unitatii sau

celelalte compartimente functionale;

Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP

Valcea, IPJ Valcea etc.

Departamentul de Productie din cadrul CET Govora SA, sub atenta supraveghere a

administratorului judiciar, a urmarit in activitatea desfasurata realizarea urmatoarelor obiective in

luna iulie:

1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a

instalatiilor auxiliare.

2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:

• Livrarea energiei electrice la SC Oltchim SA si furnizarea de energie electrica la

Departamen Miniera ;

• Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Oltchim SA si Ciech Soda Romania;

• Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv

producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.

3. Gestionarea stocurilor de combustibili.

4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,

Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu

planul anual de mentenanta.

5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in

municipiul Ramnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti.

6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea

veniturilor.

7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor

planificate in anul 2018.

Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor

auxiliare

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

of 56

Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori Oltchim si Ciech Soda Romania, precum si

cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul

Rm. Valcea, au permis ca in luna iulie sa se functioneze cu un singur grup; livrarea de energie

electrica a fost relativ constanta, iar furnizarea de energie termica a fost in jur de 260 t/h la abur si

9 Gcal/h la apa fierbinte. Perioadele specifice, cu schema de functionare au fost:

In perioada (01 - 02 iulie 2018):

- total abur industrial livrat, 265 t/h;

- energie electrica livrata, 26 MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare, 9 Gcal/h;

- C7 / TA4+DKA.

In perioada (03 - iulie 2018):

- total abur industrial livrat 270 t/h;


- apa fierbinte produsa pentru livrare, 11 Gcal/h;

- in data de 03 iulie s-a pornit C4 5h - a debitat pe SRRP gr.6;

- C7+C4 / TA4+DKA.




- apa fierbinte produsa pentru livrare 10 Gcal/h;

- C7 / TA4+DKA.



- energie electrica livrata, 24 - 28 MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare 7 - 11 Gcal/h;

- in data de 06.07.2018 s-a pornit C5 si s-a oprit C7 in rezerva;

- C7 / C5 / TA4+DKA.

of 56


- total abur industrial livrat 237 - 249 t/h;



- in data de 10.07.2018 s-a pornit si C4 - a debitat pe SRRP

gr.6 timp de 10h pe fiecare zi;

- in data de 11.07.2018 s-a oprit C4 in rezerva;

- C5+C4 / TA4+DKA.



- energie electrica livrata, 26 - 28.8 MW;


- C5/ TA4+DKA.





- in data de 19.07.2018 s-a pornit si C7;

- in data de 20.07.2018, ora 21.45 s-a lansat TA3

- C5+C7 / TA4+DKA.





- in data de 21.07.2018 s-au oprit C5 in rezerva si TA4 pentru

reparatie;

- in data de 27.07.2018, ora 19.25 a declansat TA3 si s-a pornit

a doua zi la ora 16.05

of 56

- C7 / TA3+DKA.

Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate

Energia termica si energia electrica produsa/prognozata si livrate in luna iulie 2018, precum si

consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:

Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada ianuarie - iulie 2018

2018

Energie electrica

produsa Energie electrica livrata AburL total Abur USG

realizata prognozata realizata prognozata realizat

prognozat

an

realizat

prognozat

luna livrat

condens

returnat vandut

MWh MWh Gcal Gcal

ian 58,452 61,509 42,634 45,513 149,227 143,214 109,426 4,335 105,091 114,450

feb 53,802 56,270 39,808 41,822 142,160 135,174 106,810 4,073 102,737 111,500

mar 53,547 57,599 39,331 40,115 154,533 144,287 117,331 4,910 112,421 118,250

apr 44,075 52,046 31,359 35,126 136,336 129,484 107,217 5,246 101,971 105,350

mai 42,839 51,601 30,465 35,977 131,313 130,342 108,166 5,440 102,726 106,165

iun 31,023 48,309 20,190 34,269 125,229 134,397 101,778 4,866 96,912 110,820

iul 32,629 50,084 20,148 34,832 133,845 140,245 105,364 5,208 100,156 111,300

aug

sep

oct

nov

dec

total 316,367 377,418 223,935 267,654 972,642 957,141 756,092 34,078 722,014 777,835

Abur Oltchim Apa fierbinte produsa Apa fierbinte livrata bonus

realizat prognozat luna realizata prognozata realizata prognozata

2018

Gcal Gcal Gcal Mwh

ian 43,847 34,780 54,774 60,000 47,078 47,500 23,863

feb 39,168 36,000 48,582 55,000 38,251 43,000 24,095

mar 41,749 34,260 48,167 45,000 42,881 32,200 26,811

apr 33,957 31,990 15,702 30,000 13,143 22,100 12,277

mai 28,160 34,700 6,021 9,000 2,888 4,400 13,773

iun 27,927 30,920 5,721 7,500 3,019 3,430 8,673

iul 33,291 31,070 6,753 7,500 2,664 3,500 13,000

aug

sep

oct

nov

dec

total 248,099 233,720 185,720 214,000 149,924 156,130 122,493

Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

of 56

In luna iulie 2018, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat intreaga cantitate de

energie electrica la consumatori (Oltchim, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si

consumatorii racordati la barele centralei). Pentru asigurarea intregului consum la Oltchim si

Berbesti s-au cumparat din PZU 14,154.5 MWh cu un pret mediu de 180.80 lei/MWh variind

intre 6 lei/MWh si 301.40 lei/MWh.

Energia electrica produsa in cantitate de 32,629 Mwh a fost realizata in procent de 65.14 % fata

de cea prognozata.

Energia electrica livrata in cantitate de 20,148 MWh a fost realizata in procent de 57.84% fata de

cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a avut o scadere de 4.60 %.

Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 105,364 Gcal livrat la Ciech Soda

Romania a scazut cu 5.3 %, fata de cel prognozat a fi consumat.

50084

32629

0

20000

40000

60000

IULIE 2018

Energie electrica produsa [MWh]

Prognozat

Realizat

34832

20148

0

20000

40000

60000

IULIE 2018

Energie electrica livrata [MWh]

Prognozat

Realizat

111300 105364

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

IULIE 2018

Abur CIECH [Gcal]

Prognozat

Realizat

of 56

Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 33,291 Gcal livrat la Oltchim SA a crescut

cu 7.1 % fata de cel prognozat a fi consumat.

Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 6,753 Gcal fata de cea prognozata de

7,500 Gcal, a inregistrat o scadere de 9.96%, in conditiile in care energia termica livrata

consumatorilor de 2,664 Gcal, a scazut cu 23.88% fata de cea prognozata (3,500 Gcal).

Consumul de gaz natural de 7,492 mii mc realizat a inregistrat o crestere de 499.5% fata de

consumul prognozat de 1,500 mii mc.

Consumul de carbune lignit 106,052 tone in schema de functionare cu un cazan pe carbune si o

singura turbina DSL - 50, plus DKA – 6.5, a scazut cu 33.7% fata de cel prognozat, respectiv

160,000 tone, la o putere calorifica medie lunara de 1,593 Kcal/Kg fata de 1,700 Kcal/kg putere

calorifica prognozata.

3107033291

0

10000

20000

30000

40000

IULIE 2018

Abur OLTCHIM [Gcal]

Prognozat

Realizat

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

IULIE 2018

Prognozat

Realizat

of 56

Consumul de combustibil total de 279,892 MWh a inregistrat o scadere de 18.3 % fata de cel

prognozat 342,572 MWh, pe fondul:

livrarii mai mici cu 17,455 MWh de energie electrica fata de cea prognozata;

livrarii mai mici cu 6,400 Gcal abur industrial fata de cel prognozat;

livrarii mai mici cu 836 Gcal energie termica consumatorilor urbani;

obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 221.27 lei/MWh, in

conditiile in care din PZU s-a obtinut un pret mediu ponderat de 181.41 lei/MWh.

Consumuri de combustibil in luna iulie 2018

2018 Consum gaze naturale Consum pacura Consum lignit Consum huila

Consum de combustibil

total

realizat prognozat realizat prognozat realizat prognozat

Putere

calorifica

banda prognozat realizat

prog

nozat realizat prognozat

mii mc t t kcal/kg kcal/kg t MWh

ian 4,574 2,000 0 0 206,047 210,000 1,558 1,700 0 0 423,062 436,991

feb 3,757 2,000 0 0 179,121 194,000 1,660 1,700 0 0 386,652 405,357

mar 16,269 2,000 0 0 144,554 198,000 1,502 1,700 0 0 430,346 413,266

apr 7,628 1,750 0 0 142,159 180,000 1,616 1,700 0 0 350,733 374,953

mai 4,704 1,600 0 0 139,071 165,000 1,600 1,700 0 0 310,303 343,662

iun 6,884 1,500 0 0 106,052 160,000 1,593 1,700 0 0 272,339 332,686

iul 7,492 1,500 0 0 105,818 165,000 1,599 1,700 0 0 279,892 342,572

aug

sep

oct

nov

dec

total 51,308 12,350 0 0 1,022,822 1,272,000 1,587 1,700 0 0 2,453,326 2,649,486

0

50000

100000

150000

200000

IULIE 2018

Prognozat

Consumat

of 56

Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada ianuarie - iulie 2018

2018 Oltchim PZU/PI PE

VANZARE PIETE

REGLEMENTATE

OPCOM

CANT

VANZARE

VAL

VANZARE

PRET

MEDIU

Cantitate

energie

vanduta

pe alte

piete

Profit/pierdere

vanzare alte

piete/vanzare

oltchim

164lei/MWh

MWh lei, fara

TVA MWh

lei, fara

TVA MWh

lei,

fara

TVA

MWh lei, fara

TVA MWh

lei, fara

TVA

LEI/MW

h MWh lei, fara TVA

jan 27398 5616516 7356 1150017 0 0 0 0 34753 6766533 194.70 7356 -56334

feb 24992 5123432 7924 1402591 0 0 0 0 32916 6526023 198.26 7924 103104

mar 26564 5445711 5653 992693 0 0 0 0 32217 6438404 199.84 5653 65634

apr 25887.41 5306919.46 252 36223 0 0 26139 5343142 204.41 252 -5056

may 26648 5462811 163 34797 0 0 26811 5497608 205.05 163 8065

iun 26116 5353827 0 0 0 0 0 0 26116 5353827 205.00 0 0

Sem. I 157606 32309216 21347 3616321 0 0 0 0 178953 35925537 200.75 21347 115413

iul 27334 6068142 272 40224 0 0 0 0 27605 6108366 221.27 272 -4302

aug

sep

oct

nov

dec

Sem. II 27334 6068142 272 40224 0 0 0 0 27605 6108366 221.27 272 -4302

TOTAL 184940 38377358 21619 3656545 0 0 0 0 206558 42033903 203.50 21619 111111

Gestionarea stocurilor de combustibil

Stocul de carbune de la rezerva stat (ANRS) la data de 01.07.2018 a fost zero, stocul de păcură s-

a conservat in cantitate de aproximativ 7,000 t, asigurandu-se de catre Directia Miniera Berbesti si

din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna iulie

2018 a fost de 105,818 t. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de

31.07.2018 era de 24,927 t.

Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,

Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul

anual de mentenanta.

In luna iulie s-a realizat profilaxia la echipamentele si instalatiile agregatelor de baza pe parte de

AMC, PRAM si Electric, inclusiv la cele din Sectia Combustibil si Sectia Chimica, precum si

lucrarile de mentenanta, conform programului de mentenanta anual.

La toate agregatele de baza, cazane, turbine, instalatii si echipamente auxiliare s-a realizat

of 56

mentenanta preventiva si corectiva (lichidari de incidente si avarii), mentinerea tuturor

capacitatilor de productie in stare de functionare (fie in functie si/sau in rezerva calda)

reprezentand obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora

S.A.

Incepand cu data de 18.06.2018 au inceput lucrarile planificate tip LN3 la cazanul nr. 6, cu termen

de finalizare 05.08.2018.

Incepand cu data de 08.08.2018 au inceput lucrarile planificate tip RK la turbina nr. 8 - DKA 6.5,

cu termen de finalizare 15.09.2018.

S-au realizat lucrarile de mentenanta si interventii pentru lichidarea de avarii atat la reteaua de

transport apa fierbinte, cat si la retelele de distributie agent termic pentru incalzire, precum si la

cele de furnizare apa calda de consum.

Programul de mentenanta preventiva si corectiva la retelele de distributie apa calda de consum si

furnizare agent termic pentru incalzire catre consumatorii din municipiul Rm. Valcea, orasele

Baile Olanesti si Calimanesti a fost realizat, conform planificarii. Lucrarile de reparatii s-au

executat cu personal propriu si cu societatile afiliate.

De asemenea, pentru Sectia Combustibil, respectiv Sectia Electrica lucrarile de reparatii au fost

realizate de atelierele de reparatii ale sectiilor respective.

Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii)

s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru

agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in

municipiul Ramnicu Valcea

Productia facturata si incasata in luna iulie 2018, evolutie sold (mii lei):

Luna An 2017 An 2018

Facturat Încasat Sold Facturat Încasat Sold

Iulie 573.95 3,006.18 13,850.61 609.53 2,096.08 13,323.43

of 56

Evolutia soldului in luna iulie in anii 2015 – 2018

mii lei

Luna An 2015 An 2016 An 2017 An 2018

Iulie 16,611.60 15,478.47 13,850.61 13,323.43

Se observa ca soldul la sfarsitul lunii iulie 2018 este mai mic cu 3.8%, fata de luna iulie 2017,

atingandu-se insa cel mai mic sold din ultimii 4 ani.

Distributia soldului pe consumatori

573 609

30062096

13850 13323

0300060009000

12000150001800021000240002700030000

2017 2018

Energie termica urbana [mil.lei]

Facturat

Incasat

Sold

16611 1547813850 13323

040008000

1200016000200002400028000

2015 2016 2017 2018

Evolutia soldului in luna iuliein anii 2015-2018

Sold

of 56

Total sold Populaţie % Agenţi economici % Unităţi bugetare %

13,323,445.59 11,596,609.73 87.04 826,212.54 6.2 900,623.32 6.76

Se constata o crestere procentuala a soldului la populatie, respectiv o scadere procentuala la

unitati bugetare si agentii economici in luna iulie 2018 comparativ cu luna iunie 2018.

Sold pe consumatori

Procent din total sold

În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 31.07.2017,

respectiv la 31.07.2018, raportat la 365 zile anterioare.

of 56

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna iulie 2017 a fost de

102.56%, respectiv 100.76% in luna iulie 2018, raportate la 365 zile anterioare. Grad de incasare

mai mic in luna iulie 2018 fata de luna iulie 2017, pe fondul unei productii facturate cu 11,23%

mai mica in intervalul august 2017 - iulie 2018 decat in intervalul august 2016 - iulie 2017,

respectiv a unei productii incasate mai mici cu 12.79% in aceleasi intervale.

Pentru cresterea gradului de incasare s-au transmis in luna februarie 2018 un nr. de 889 somatii

din care:

- 676 la Asociatiile de proprietari;

- 204 la Agentii economici;

of 56

- 9 la Institutiile publice;

respectiv 7 dosare de actionare in judecata in luna iulie 2018, 5 pentru Asociatii de Proprietari si 2

dosare pentru agenti economici.

De asemenea un nr. de 7 dosare cu sentinte definitive au fost transmise la Biroul Juridic in luna

iulie 2018 pentru realizarea formalitatilor de executie silita ale debitorilor:

- 3 dosare pentru Asociatii de proprietari;

- 2 dosare pentru Agenti economici;

- 2 dosare case particulare.

Suma totala de recuperat inlcuisv pentru dosarele anterioare transmise (23 dosare), 819,538.19 lei,

valoarea recuperata fiind de 9,919.70 lei.

Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si creşterea

veniturilor.

S-a functionat cu un singur grup cazan/turbina plus DKA - 6.5.

In luna iulie 2018 au fost realizate următoarele venituri şi costuri faţă de cele prognozate:

- energie electrică livrată mai mica faţă de cea prognozată:

- 17,455 MWh x 222 lei/MWh = - 3,875,010 lei

- abur industrial livrat mai putin faţă de cel prognozat:

- 6,400 Gcal x 108 lei/Gcal = - 691,200 lei

- apă fierbinte livrată mai putin la consumatori faţă de cea prognozată:

- 836 Gcal x 226.96 lei/Gcal = - 189,772 lei

- consum de gaz metan mai mare faţă de cel prognozat:

- 65,916 MWh x 85.24 lei/MWh = - 5,602,860 lei

- consum de cărbune mai mic faţă de cel prognozat:

+ 59,182 t x 80 lei/t = + 4,734,560 lei

- bonus de cogenerare estimat:

+14,000 MWh x 119.90 lei/MWh =+ 1,680,000 lei

Astfel, luna iulie 2018 s-a caracterizat printr-o pierdere din activitatea exploatare de aproximativ

3,944,282 lei raportat la cel prognozat.

of 56

Realizarea profilaxiei zilnice, a mentenantei preventive si corective precum si a reparatiilor

planificate la toate echipamamentele energetice – raportare la luna iulie

Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu doua grupuri energetice (

cazan + turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform program de mentenanta.

Programul de mentenanta la data de 31.07.2018 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente,

se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

Raportare situatie Ianuarie ÷ Iulie 2018

milioane lei

Pla

nif

icat

Rea

liza

t

% Pla

nif

icat

Rea

liza

t

% Pla

nif

icat

Rea

liza

t

% Pla

nif

icat

Rea

liza

t

% Pla

nif

icat

Rea

liza

t

%

Cazane 3.510 0.522 14.87

Turbine 3.949 1.184 29.98

Mori carbune 2.730 1.127 41.28 0.49 0.1 20.41 0.82 0.196 23.90 2.05 1.161 56.63 0.731 0.074 10.12

Electropompe:

EPA-500,

Bagger si alte

electropompe

1.192 0.702 58.89

Instalatie

desulfurare

Cazan nr. 7

0.480 0.118 24.58

Instalatie

denoxare

Cazan nr. 7

0.070 0.000 0.00

TOTAL 11.93 3.65 36.26 0.49 0.1 20.41 0.82 0.196 23.90 2.05 1.161 56.63 0.731 0.074 10.12

Pla

nif

icat

Rea

liza

t

% Pla

nif

icat

Rea

liza

t

% Pla

nif

icat

Rea

liza

t

% Pla

nif

icat

Rea

liza

t

%

1.636 0.38 23.23 1.141 0.266 23.31 1.7 1.217 71.59 1.305 0.462 35.4

TOTAL 1.636 0.38 23.23 1.141 0.266 23.31 1.7 1.217 71.59 1.305 0.462 35.4

Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru perioada IANUARIE ÷ IULIE 2018

Instalatii de tratare

chimica a apei

Cladiri si constructii

speciale

Masini unelte,

compresoare instalatii

de stins incendiu

Activitati de intretinere

si lichidari avarii

Lucrari non-

mentenanta

Capacitati de producere a energiei

electrice

Capacitati de

producere a energiei

termice si retele de

termificare

Instalatii electrice,

PRAM si AMC

Instalatii din

gospodaria de

combustibil

of 56

Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza

in perioada IANUARIE ÷ IULIE 2018

Denumire agregat

Planificat 2018 Realizat fizic

RT RC RK RT RC RK

Mori carbune 43 19 6 21 8 1

El. pompe EPA 500 10 3 2 5 0 0

El. pompe Bagger 20 13 3 2 7 0

3.51

3.949

2.73

1.192

0.480.07

0.490.82

2.05

0.731

1.636

1.141

1.71.305

0.522

1.184 1.1270.702

0.118 0 0.1 0.196

1.161

0.0740.38 0.266

1.217

0.462

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5C

azan

e

Turb

ine

Mo

ri c

arb

ine

Elec

tro

po

mp

e EP

A-5

00

,B

agge

r si

alt

e el

ect

rop

om

pe

Inst

alat

ie d

esu

lfu

rare

Caz

ann

r. 7

Inst

alat

ie d

eno

xare

Caz

an n

r.7

Cap

acit

ati d

e p

rod

uce

re a

ener

giei

te

rmic

e si

ret

ele

de

…

Inst

alat

ii e

lect

rice

, PR

AM

si

AM

C

Inst

alat

ii d

in g

osp

od

aria

de

com

bu

stib

il

Inst

alat

ii d

e tr

atar

e c

him

ica

aap

ei

Cla

dir

i si c

on

stru

ctii

spe

cial

e

Mas

ini u

nel

te, c

om

pre

soar

ein

stal

atii

de

stin

s in

cen

diu

Act

ivit

ati d

e in

tret

iner

e si

lich

idar

i ava

rii

Lucr

ari n

on

-me

nte

nan

ta

Analiza cheltuieli

Planificat Realizat

43

10

20 19

3

13

62 3

21

52

8

0

7

1 0 005

101520253035404550

Mori carbuneE.pompe EPA500

E.pompeBagger


E.pompeBagger


E.pompeBagger

RT RT RT RC RC RC RK RK RK

Analiza reparatii auxiliare

Planificat Realizat

of 56

Situatii lucrari aferente lunii iulie 2018

S-au executat lucrari conform “Plan de mentenanta lunara” pentru lucrarile de reparatii

programate din cadrul CET Govora SA

Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise 206 de autorizatii de lucru din care:

- 131 de catre Sectia Exploatare Cazane;

- 48 de catre Sectia Exploatare Turbine;

- 27 de catre Sectia Chimica.

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza:

- 89 de catre Sectia Reparatii Cazane;

- 61 de catre Sectia Reparatii Turbine;

- 56 de catre SC PRELCET SA.

Pe langa lucrarile conform "Plan de mentenanta lunar", suplimentar s-au executat interventii pe

baza de "Autorizatii de lucru"

In luna iulie 2018, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de

138,000 tone şi 1,087,500 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA

IULIE

CARBUNE STERIL

(tone) (m.c.)

PLAN REALIZAT PLAN REALIZAT

PANGA 60,000 13,000 510,000 470,000

BERBESTI VEST 30,000 34,000 215,000 206,500

ALUNU 95,000 91,000 505,000 411,000

TOTAL 185,000 138,000 1,230,000 1,087,500

Situatia livrarilor si stocurilor in luna iulie se prezinta astfel:

CARIERA

Stoc Productie

Livrări

Stoc

initial realizată final

Transfer intern

<t> <t> <t> <t> <t>

1 2 3 4 5 6

PANGA 11,454.17 13,000 2,746.66 0 26,177.21

VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

of 56

CARIERA

Stoc Productie

Livrări

Stoc

initial realizată final

Transfer intern

<t> <t> <t> <t> <t>

1 2 3 4 5 6

BERBESTI VEST 6,960.15 34,000 22,412.92 4,469.70 14,077.53

ALUNU 17,857.33 91,000 64,195.60 0 44,661.73

TOTAL 36,271.65 138,000 89,355.18 4,469.70 84,916.47

Situaţia livrărilor pe beneficiari în luna iulie se prezintă astfel:

CARIERA Total livrari CET Govora Cota gratuita Tain Diversi

<t> <t> <t> <t> <t>

1 2 3 4 5 6

PANGA 2,746.66 2730 0 0 16.66

BERBESTI VEST 22,412.92 22,234.62 0 140.5 37.8

ALUNU 64,195.60 64,195.60 0 0 0

TOTAL 89,355.18 89,160.22 0 140.5 54.46

Rezerva pregatita in complex pentru luna august este de 160,000 tone la un raport de descoperta

de 1 : 8, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA Rezerva pregatită pentru luna august

PANGA 30,000

BERBESTI VEST 30,000

ALUNU 100,000

TOTAL 160,000

Lucrarile miniere in luna iulie:

Cariera Panga :

1. Prelungire T39;

2. Repunere in functiune T20.

Cariera Berbesti Vest :

1. Scurtare T45;

2. Demontare T452.

of 56

Cariera Alunu :

1. Montare banda culisanta pentru comutare halda interioara, halda exterioara;

2. Prelungire T803 - 2 x 90 m;

3. Montare statie pompe RDP 400;

4. Demontare T751;

5. Ripare prin demontare si montare T750.

Pentru achizitia terenurilor, achizitia constructiilor şi uzufruct anual in luna iulie s-au intocmit

documentatii de despagubire in valoare de 1,263,330 lei repartizata pe cariere astfel:

Cariera

Uzufruct teren si

pomi

(lei)

Vanzare

cumparare teren

(lei)

Gospodarii

(lei)

Total Valoare

(lei)

PANGA 0 0 0 0

BERBESTI VEST 2,769 21,235 0 24,004

ALUNU 308,721 364,040 566,565 1,239,326

TOTAL 311,490 385,275 566,565 1,263,330

Din punct de vedere economic in luna iulie 2018, costul unitar realizat la carbune este de 68.17

lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri şi cheltuieli s-a prevazut costul tonei de

carbune la 56.30 lei/to.

Principalii indicatori economici in luna iulie sunt redati in tabelul de mai jos:

NR. CRT

.

INDICATORI ESTIMATI PLAN

REALIZAT

DIFERENŢĂ +/-

%

1. Cărbune din producţie- mii tone 185,000 138,000 -47,000 74.59

2. Cărbune livrat - mii tone 185,000 89,355.18 -95,644.82 48.3

3. Cost unitar total- lei/to 56.3 68.17 11.87 121.08

4. Cheltuieli totale - mii lei 10,415.5 9,408 -10,007.5 90.32

5. Număr personal 911 899 -12 98.68

of 56

In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia

comparativa a lunilor iulie 2018 fata de perioada iulie 2017, atat din punct de vedere al

principalilor indicatori economici, cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de materii

prime).

Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadei iulie 2018 in comparatie cu iulie 2017

este prezentat in tabelele de mai jos:

mii lei

ELEMENTE DE CALCUL

Realizat

iulie 2017

Realizat

iulie 2018 Diferente

1 2 3 4=3-2

1 VENITURI TOTALE 30,768.3 29,967.9 -800.4

1.1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 30,697.9 29,967.6 -730.3

1.1.1 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care: 22,586.4 21,645.3 -941.1

Energie electrica 7,780.7 5,843.1 -1,937.6

Abur USG 9,879.1 10,786.0 906.9

Abur Oltchim+ICSI 4,092.9 4,197.4 104.5

Apa fierbinte 566.8 601.9 35.1

1.1.2 VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI 3,621.9 3,199.6 -422.3

Venituri energie electrica refacturata la Oltchim 3,531.0 3,099.0 -432.0

1.1.3 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 0.0 0.0 0.0

1.1.4 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 4,489.6 5,122.7 633.1

Venituri din exploatare Berbesti 3,769.3 3,121.0 -648.3

1.2 VENITURI FINANCIARE 70.4 0.3 -70.1

2 CHELTUIELI TOTALE 30,652.6 39,999.9 9,347.3

2.1 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care: 30,483.8 39,761.2 9,277.4

2.1.1 COMBUSTIBIL, din care 5,551.0 9,778.8 4,227.8

Carbune 3,212.1 2,685.1 -527.0

Gaze naturale 2,338.9 7,093.7 4,754.8

Motorina 0.0 0.0 0.0

2.1.2 MATERIALE CONSUMABILE 739.9 1,239.3 499.4

2.1.3 ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI

NETEHNOLOGICA 2,804.7 2,508.2 -296.5

2.1.4 CHELTUIELI CU REPARATIILE 2,364.8 1,905.6 -459.2

2.1.5 CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 2,466.9 2,534.2 67.3

2.1.6 CHELTUIELI CU PERSONALUL 7,832.5 8,388.8 556.3

2.1.7 ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII 3,695.3 2,842.8 -852.5

2.1.8 CHELTUIELI CU MARFURILE, din care 1,754.7 3,191.8 1,437.1

Cheltuieli cu energia electrica refacturata Oltchim 1,689.0 3,095.3 1,406.3

2.1.9 ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE

EXPLOATARE 3,274.0 7,371.7 4,097.7

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

of 56

ELEMENTE DE CALCUL

Realizat

iulie 2017

Realizat

iulie 2018 Diferente

Cheltuieli cu emisiile de CO2 3,043.3 6,835.9 3,792.6

2.2 CHELTUIELI FINANCIARE 168.8 238.7 69.9

PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE 214.1 -9,793.6 -10,007.7

3

PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA

FINACIARA -98.4 -238.4 -140.0

4 REZULTAT BRUT 115.7 -10,032.0 -10,147.7

5 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 0.0 0.0 0.0

6 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 115.7 -10,032.0 -10,147.7

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

Veniturile din activitatea de baza s-au redus cu cca 4.3 % (de la 22.58 mil. lei in iulie 2017

la 21.65 mil. lei in iulie 2018). Analizand productia efectiv realizata in perioada de

raportare rezulta o scadere a productiei livrate atat la energia electrica cu 17,859.02 Mwh,

respectiv 1.94 mil. lei, in timp ce la energia termica inregistreaza un plus de 6,904 Gcal

fata de luna iulie 2017. Energia termica sub forma de abur industrial livrata catre CIECH

SODA Romania a crescut cu 8,591 Gcal in perioada analizata, in timp ce livrarile catre

OLTCHIM SA s-au redus cu 1,687 Gcal, prin raportare la luna iulie 2017. Ponderea

energiei termice sub forma de abur industrial in totalul veniturilor din activitatea de baza

in luna iulie 2018 este de aprox. 69.2%.

Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte au crescut de la 0.56 mil. lei in

luna iulie 2017, la 0.60 mil. lei in luna iulie 2018;

Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:

Indicatori iulie-2017 iulie-2018 Dif

Energie electrica produsa Mwh 52,794.87 32,628.82 -20,166.04

Energie electrica livrata Mwh 38,006.75 20,147.73 -17,859.02

Energie termica livrata CSR - Gcal 91,565.00 100,156.00 8,591.00

Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal 35,376.00 33,689.00 -1,687.00

Energie termica AF produs Gcal 5,471.00 6,753.00 1,282.00

Energie termica AF livrat Gcal 2,499.00 2,664.00 165.00

Veniturile realizate in luna iulie 2018 din livrarile de abur industrial sunt in valoare de

14.98 mil. lei, mai mari decat livrarile din luna iulie 2017 in suma de 13.97 mil. lei;

Mentionam faptul ca, incepand cu luna iulie 2018, pretul de facturare pentru aburul

of 56

industrial de 13 ata livrat catre SC OLTCHIM SA s-a majorat la 124 lei/ Gcal (exclusiv TVA)

conform act aditional nr. 3, la Contractul nr. 1/2015 incheiat cu SC OLTCHIM SA, pretul vechi

fiind de 106 lei/Gcal;

Veniturile totale realizate in luna iulie 2018 inregistreaza o reducere cu cca 2.7% (0.80

mil. lei) fata de veniturile realizate in luna iulie 2017, din care veniturile din activitatea de baza

inregistreaza o reducere cu 0.94 mil. lei.

Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:

Cheltuielile inregistrate in luna iulie 2018 in suma de 39.99 mil lei, sunt mai mari decat

cele aferente lunii iulie 2017 (30.65 mil lei) cu 9.35 mil lei, din care cheltuielile de exploatare sunt

mai mari cu 9.27 mil lei, din care:

o Cheltuielile cu combustibilii au inregistrat o majorare cu 4.23 mil. lei, din

care cheltuielile cu gazele naturale sunt mai mari cu 4.75 mil. lei, in

conditiile cresterii consumului cu 5,032 mii Nmc;

o Consumul de carbune, valoric, aferent lunii iulie 2018, este mai mic cu

0.52 mil. lei fata de luna iulie 2017, in conditiile reducerii consumului fizic

Energie

electrica Abur CSR

Abur

OLTCHIM Apa fierbinte

Venituri din

vanzari de

marfuri

Alte venituri

din exploatare

iulie 2017 7,780.7 9,879.1 4,092.9 566.8 3,621.9 4,489.6

iulie 2018 5,843.1 10,786.0 4,197.4 601.9 3,199.6 5,122.7

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

mii

lei

SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DIN EXPLOATARE

IULIE 2017/IULIE 2018

of 56

cu 63,500 t. Acest fapt se datoreaza majorarii costurilor cu exploatarea

carbunelui, precum si cresterii tarifului de transport al carbunelui (lignit) in

iulie 2018 (cost total 80.76 lei/t) comparativ cu luna iulie 2017 (60.58 lei/t);

o Ponderea consumului de carbune in total combustibil este de 27.5%, in timp

ce consumul de gaze naturale este in luna iulie 2018 de 72.5%.

Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt prezentate in tabelul

urmator:

Indicatori iulie 2017 iulie 2018 Dif

Carbune t 169,318 105,818 -63,500

Gaze naturale mii Nmc 2,460 7,492 5,032

Cheltuielile cu materialele consumabile au crescut in perioada analizata cu cca 67.5% (de

la 0.74 mil. lei la 1.24 mil. lei), in conditiile majorarii cheltuielilor cu uzura obiectelor de

inventar, prin acordarea de echipament de protectie personalului angajat conform normativelor

interne, precum si majorarii cheltuielilor cu materialele consumabile la activitatea de Exploatarea

Miniera Berbesti;

Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) s-au redus

in iulie 2018 comparativ cu perioada similara a anului 2017 cu cca 0.29 mil. lei;

Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna iulie 2018 sunt mai mici cu 0.36 mil. lei fata

de realizarile lunii iulie 2017 (2.36 mil. lei);

La capitolul «alte cheltuieli de exploatare» se inregistreaza o majorare fata de luna

similara a anului anterior cu cca 4.09 mil. lei; acest fapt se datoreaza majorarii pretului

unui certificat EUA la 17.90 EUR/ EUA, pentru o cantitate estimata de 81,928 EUA la luna

iulie 2018, in valoare de 6.83 mil lei.

of 56

Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

Graficul rezultatului operational si rezultatului net se prezinta astfel:

Carbune Gaze

naturale

Materiale

consumabile

(reactivi,

carburanti,

lubrifianti,

consumabile

desulfurare)

Energie

electrica,

apa

tehnologica

Cheltuieli

cu

reparatiile

Cheltuieli

cu

amortizarea

Cheltuieli

cu

personalul

Alte

cheltuieli

generale ale

societatii

Cheltuieli

cu marfurile

Alte ch. cu

activitatea

de expl.

iulie

20173,212.1 2,338.9 739.9 2,804.7 2,364.8 2,466.9 7,832.5 3,695.3 1,754.7 3,274.0

iulie

20182,685.1 7,093.7 1,239.3 2,508.2 1,905.6 2,534.2 8,388.8 2,842.8 3,191.8 7,371.7

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

mii

lei

SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE

IULIE 2017 / IULIE 2018

PROFIT DIN EXPLOATARE REZULTATUL NET AL

EXERCITIULUI

iulie 2017 214.1 115.7

iulie 2018 -9,793.6 -10,032.0

2017 2017

2018 2018

-12,000.0

-10,000.0

-8,000.0

-6,000.0

-4,000.0

-2,000.0

0.0

2,000.0

mii

lei

Rezultatul operational/rezultat net iulie 2017/iulie 2018

of 56

Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie - iulie

2018 comparativ cu perioada similara a anului anterior se prezinta astfel:

Nr.

Crt. EXPLICATIE IULIE 2017 IULIE 2018 DIF +/-

CUMULAT

IULIE 2017

CUMULAT

IULIE 2018 DIF +/-

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6

1

Energie electrica

Cantitate livrata MWh 38,006.72 20,147.73 -17,858.99 323,837.87 223,935.46 -99,902.41

Cost unitar producere 252.64 447.74 195.10 220.23 334.75 114.52

Pret unitar vanzare 252.30 290.01 37.71 280.29 275.56 -4.73

2

Energie termica - abur

Cantitate livrata Gcal 126,941.00 133,845.00 6,904.00 943,634.00 972,643.00 29,009.00


Pret unitar vanzare 110.07 111.95 1.88 109.32 109.41 0.09

3

Energie termica producere AF Valcea

Cantitate livrata Gcal 5,471.00 6,753.00 1,282.00 244,840.58 185,720.00 -59,120.58



4

Energie termica transport si distributie AF Valcea

Cantitate livrata Gcal 2,499.00 2,664.00 165.00 156,703.00 149,924.00 -6,779.00

Cost unitar transp+distrib -9.39 330.87 340.26 60.57 59.83 -0.74

Pret unitar vanzare -14.88 -52.27 -37.39 74.83 85.93 11.09

5

Energie termica producere si distributie Olanesti

Cantitate livrata Gcal 12.77 9.02 -3.75 766.92 696.86 -70.06

Cost unitar producere+distrib 2,393.76 4,422.84 2,029.08 451.37 534.25 82.88


5

Energie termica producere si distributie Calimanesti

Cantitate livrata Gcal 70.18 61.24 -8.94 4,319.67 3,963.09 -356.58

Cost unitar producere+distrib 801.86 764.08 -37.78 190.12 199.12 9.00


Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

Costul de productie pentru un Mwh a crescut in luna iulie 2018 la 447.74 lei/Mwh fata

de 252.64 lei/Mwh inregistrat in luna iulie 2017, in conditiile reducerii productiei cu

17,858.99 Mwh. Analizand perioada ianuarie - iulie 2018, costul mediu realizat este de

334.75 lei/Mwh, mai mare decat costul realizat in aceeasi perioada a anului 2017,

respectiv 220.23 lei/Mwh.

Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur livrata in luna iulie

2018 a crescut la 169.01 lei/Gcal de la 116.73 lei/Gcal, cost realizat in luna iulie 2017.

Aceeasi evolutie, crestere, se inregistreaza si analizand perioada ianuarie - iulie 2018

comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 (de la 93.77 lei/Gcal la 142.63 lei/Gcal).

Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata in luna

iulie 2018 a fost de 169.02 lei/Gcal, mai mare decat cel realizat in luna iulie 2017 de

114.32 lei/Gcal.

of 56

Costul mediu de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte

transportata si distribuita in Rm. Valcea in perioada ianuarie - iulie 2018 este de 59.83

lei/Gcal, in aceeasi perioada a anului trecut inregistrandu-se un cost de 60.57 lei/Gcal.

Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul

Olanesti in perioada ianuarie - iulie 2018 este de 534.25 lei/Gcal, mai mare decat costul

inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017 de 451.37 lei/Gcal.

Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul

Calimanesti in perioada ianuarie - iulie 2018 este de 199.12 lei/Gcal, mai mare decat

costul inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017 de 190.12 lei/Gcal. Costul a crescut in

conditiile in care productia livrata s-a redus cu aproximativ 9%.

Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie-iulie

2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 la Departamentul de Exploatare Miniera

Berbesti se prezinta astfel:

PERIOADA PRODUCTIE

(mii tone)

TOTAL

CHELTUIELI

PRODUCERE

mii lei

COST MEDIU

PRODUCERE

lei/tona

TOTAL

CHELTUIELI

TRANSPORT

mii lei

COST MEDIU

TRANSPORT

lei/tona

TOTAL

CHELTUIELI

mii lei

COST

COMPLET

DEPOZIT

lei/tona

ianuarie 165.00 9,842.35 59.65 2,162.04 12.69 12,004.39 72.34

februarie 140.00 9,434.01 67.39 1,883.42 12.67 11,317.43 80.06

martie 200.00 10,809.11 54.05 2,299.60 12.70 13,108.71 66.74

aprilie 160.00 8,801.42 55.01 2,187.34 12.75 10,988.76 67.76

mai 145.00 9,589.93 66.14 2,096.57 12.74 11,686.50 78.87

iunie 170.00 10,543.03 62.02 1,834.83 12.72 12,377.86 74.74

iulie 210.00 10,834.38 51.59 1,935.04 12.82 12,769.42 64.41

TOTAL

2017 1,190.00 69,854.23 58.70 14,398.85 12.10 84,253.08 70.80

ianuarie 180.00 9,537.70 52.99 2,933.20 15.88 12,470.90 68.86

februarie 135.00 8,743.79 64.77 2,300.31 16.00 11,044.10 80.77

martie 110.00 9,081.69 82.56 1,943.09 16.12 11,024.78 98.69

aprilie 150.00 9,513.40 63.42 2,170.00 16.11 11,683.40 79.54

mai 122.00 9,456.30 77.51 2,061.55 16.18 11,517.85 93.70

iunie 123.00 9,341.94 75.95 1,820.15 15.94 11,162.08 91.89

iulie 138.00 8,918.08 64.62 1,460.82 16.40 10,378.91 81.02

TOTAL

2018 958.00 64,592.90 67.42 14,689.11 16.06 79,282.01 82.76

Analizand datele din tabelul de mai sus pentru perioada ianuarie - iulie 2018, rezulta o crestere a

costului (producere si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de lignit cu

232,000 tone (958 mii tone in 2018 fata de 1,190 mii tone in aceeasi perioada din 2017), astfel:

of 56

Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata (ianuarie – iulie 2017/

ianuarie – iulie 2018) o majorare de la 70.80 lei/tona in 2017 la 82.76 lei/tona in anul

2018;

Costul mediu de producere a crescut in perioada analizata cu cca 14.8%, de la 58.70

lei/tona (2017) la 67.42 lei/tona (2018).

Grafic situatia costului mediu unitar pentru perioada analizata se prezinta astfel:

Finantarea platilor efectuate in cursul lunii iulie 2018 in valoare de 37,464,154 lei s-a realizat din

incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 41,610,296 lei. La finalul lunii s-a

inregistrat un excedent de numerar de 4,146,143 lei.

Incasari Suma (lei) Plati Suma (lei)

Energie electrica 8,404,287 Obligatii salariale 5,305,347

Energie termica - agenti industriali 30,191,854 Obligatii bugetare 4,691,123

Energie termica - termoficare urbana 2,571,623 Certificate EUA 0

Alte incasari 442,532 Utilitati 8,575,488

Total incasari 41,610,296 Energie electrica pentru Oltchim 4,917,658

Prestatii 4,950,590

Materii prime, materiale 7,728,281

Alte plati 1,295,667

Total plati 37,464,154

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie

2017 72.34 80.06 66.74 67.76 78.87 74.74 64.41

2018 68.86 80.77 98.69 79.54 93.70 91.89 81.02

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

lei/

to

EVOLUTIA COSTULUI UNITAR LA LIGNIT IANUARIE-IULIE 2017 / IANUARIE-IULIE 2018

of 56

In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 186,288 lei, fara TVA, catre administratorul

judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariu de 20,000 euro/luna la cursul de 4.6572 lei/euro,

pentru perioada 09.05.2018.

In cadrul Sedintei Adunarii Creditorilor CET Govora S.A., din data de 14.10.2016, s-a aprobat

onorariul administratorului judiciar Euro Insol SPRL, astfel: 20,000 euro + TVA /luna si onorariu

de succes 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creantelor, precum si din

veniturile suplimentare si reducerile comerciale obtinute pentru societate de administratorul

judiciar.

Structura incasarilor din luna iulie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:

Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna iulie 2018 de

41,610,296 lei a fost realizat astfel: 73% din energia termica furnizata agentilor industriali, 20%

din energia electrica, 6% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 1% din incasari

diverse.

Energie electrica

20%

Energie termica -

agenti industriali

73%

Energie termica -

termoficare urbana

6%

Alte incasari

1%

STRUCTURA INCASARILOR IULIE 2018

Energie electrica Energie termica - agenti industriali

Energie termica - termoficare urbana Alte incasari

of 56

Structura platilor din luna iulie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:

Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna

iulie 2018, in suma totala de 37,464,154 lei, astfel: 23% pentru utilitati, 21% pentru materii prime

si materiale, 14% pentru obligatii salariale, 13% serviciile de care a beneficiat societatea, 13%

pentru energia electrica furnizata catre Oltchim, 13% pentru pentru obligatii bugetare si 3%

pentru plati diverse.

Evolutia incasarilor si a platilor dupa data de 09.05.2016 are urmatoarea structura:

Utilitati

23%Materii prime,

materiale

21%

Obligatii salariale

14%

Prestatii

13%

Energie electrica

pentru Oltchim

13%

Obligatii bugetare

13%

Alte plati

3%

STRUCTURA PLATILOR IULIE 2018

Utilitati Materii prime, materiale

Obligatii salariale Prestatii

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

100.00%

09

.05-3

1.0

5.2

016

Iunie

201

6

Iuli

e 20

16

Aug

ust

2016

Sep

tem

bri

e 2

016

Oct

om

bri

e 201

6

Noie

mb

rie

201

6

Dec

embri

e 20

16

Ianuar

ie 2

017

Feb

ruar

ie 2

017

Mar

tie

2017

Apri

lie

201

7

Mai

20

17

Iunie

201

7

Iuli

e 20

17

Aug

ust

2017

Sep

tem

bri

e 2

017

Oct

om

bri

e 201

7

Noie

mb

rie

201

7

Dec

embri

e 20

17

Ianuar

ie 2

018

Feb

ruar

ie 2

018

Mar

tie

2018

Apri

lie

201

8

Mai

20

18

Iunie

201

8

Iuli

e 20

18

26 4338

2421

2550 58 41 46 52 37 39 40 32

3335

3536

42 37 43 5637

5336 42

,7 ,16,27

,29,41

,27,34 ,44 ,32 ,34 ,38 ,34 ,34 ,34 ,24

,40,26

,44,28

,54 ,38 ,37 ,50,70

,32,36 ,37

EVOLUTIA INCASARILOR SI A PLATILOR DUPA DATA DE

09.05.2016

Incasari (mil. lei) Plati (mil. lei)

of 56

Din evolutia prezentata in graficul precedent se identifica excedentul lunii iulie 2018 de 4,146,143

lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna. Acest

excedent a fost capitalizat in disponibilul contului curent.

Facem mentiunea ca toate platile realizate de debitoare in perioada analizata au fost supervizate

de catre echipa administratorului judiciar prezenta la sediul debitoarei. In acest sens, s-a avut in

vedere realizarea cu prioritate a platilor necesare continuarii in bune conditii a activitatii.

Administrator judiciar

Euro Insol SPRL

Prin Practician in insolventa

Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte...

Documents

Transcript of Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/Rapoarte...