Tema de control nr. 3

1. La S.C. Topstamp S.R.L., CUI 7312419, Alba Iulia, str. Energiei, nr. 8, jud. Alba,

înmatriculată la Registrul Comertului cu nr. J01/247/1994 se întocmeşte chitanţa nr. 1254642 în

data de 15.10.N de către casierul Ionas Ana. Contul IBAN al entităţii

RO46BRDE789SV03224567521, iar capitalul social 9.000 lei. Prin intermediul chitanţei se atestă

încasarea sumei de 820 lei de la S.C. Biroul S.A., Alba Iulia, str. Apolodor, nr. 11, Alba Iulia,

reprezentând contravaloarea unor plăcuţe pentru identificarea compartimentelor, birourilor şi

serviciilor entităţii.

Completaţi documentul chitanţă, întocmit de S.C. Topstamp, pentru a consemna încasarea

în numerar a contravalorii plăcuţelor de identificare.

2. Prin dispoziţia de încasare nr. 2, din data de 14.10.N, asociatului Matache Costel i se

restituie suma de 400 lei, cu care acesta a împrumutat anterior entitatea, pentru a face faţă unor

obligaţii curente. Conducătorul entităţii este Manda Ina, iar al compartimentului financiar –

contabil Pârvu Dan. Aplicarea vizei de control financiar - preventiv se face de către Crişan Oana.

DISPOZIŢIE DE *) PLATA………. către casierie Nr 2 din 14.10.N ______

Numele şi prenumele Matache Costel

Funcţia (calitatea) Administrator

Suma 400 lei patrusutelei _______________

(în cifre) (în litere) Scopul plăţii….. restituire imprumut societate

sosssssocietate…………………………………………………………………………….

Sem

nătu

ra

Conducătorul unităţii Viza de control

financiar-preventiv

Compartiment

financiar-contabil

…Manda Ina……..

…Crisan Oana……..

Oana………………..

…Parvu Dan....

* Se va înscrie „ÎNCASARE” sau „PLATĂ”, după caz.

3. In fila Registrului de casă din data de 27.11.N sunt consemnate următoarele date:

disponibilul existent în casierie din ziua precedentă (26.11.N) – 1.890 lei, în data de 27.11.N se

încasează cu chitanţa nr. 56 de la clientul Novac Gabriel suma de 1.680 lei şi se plăteşte unui

furnizor în baza chitanţei nr. 54575 suma de 2.150 lei, iar la sfârşitul zilei în casierie rămân 1.420

lei. Consemnarea operaţiunilor în registrul de casă a fost efectuată de casierul Goran Pavel.

Unitatea SC.TOPSTAMP SRL

Codul de identificare fiscală CUI 7312419

Numărul din Registrul Comerţului J01/247/1994

Sediul (localitatea, strada, numărul) ALBA-IULIA,STRADA ENERGIEI NR.8

Judeţul ALBA

CHITANŢA Nr.1254652

Data 15.10.N

Am primit de la S.C.BIROUL S.A.

Adresa Alba Iulia,str.Apolodor nr.11, Alba

Suma de 820 lei adică optsutedouazecilei Reprezentând contravaloarea unor placate pentru identificarea

compartimentelor,birourilor si serviciilor entitatii

Casier

Ionas Ana

REGISTRU DE CASĂ

Data Contul

casa Ziua Luna Anul

27…. 11

…..

N…. 5311

Nr.

crt.

Nr. act

de casă

Nr.

anexă Explicaţii Încasări Plăţi

Simbol cont

corespondent

Report/Sold ziua precedent 26.11.N 1890

1 Incasare

……….

11 Chitanta nr.56/

Novac Gabriel

Novac

Novac Gabriel

1680 411

2. Plata 15 Chitanta nr.54575/

plata furnizor

nrnr.54575…………

………….

2150 401

Total 3570 2150

Sold 1420

De reportat pagina/TOTAL 1420 X

CASIER Goran Pavel COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

4. S.C. Cadmas S.R.L., Alba Iulia, CUI 4356211, str. Soarelui, nr. 10, cod IBAN -

RO89TREZ7005025XXX000278, întosmeşte ordinul de plată nr. 4392 în data de 16.12.N către

S.C. ABC S.A., cod de identificare fiscală 1536214, cont RO61TREZ88SV000012548X9.

Obiectul plăţii îl constituie factura nr. 156325/2.08.N în valoare de 4.300 lei, pe baza căreia a fost

achiziţionată o trusă multimetre.

ORDIN DE PLATĂ NR.4392 Plătiţi …4,300………. lei, adică

…patrumiitreisutelei……………………………………………

PLATITOR: …SC CADMAS SRL SRL………………..…………………………………

Cod de identificare fiscală ……4356211

Primirea/Acceptarea __ Trezorerie _ _ _ _ Semnătura ______ _ _ _ __

Adresa…STR.SOARELUI NR.10 ALBA IULIA

Codul BIC

Cod IBAN plătitor RO89TREZ7005025XXX000278

TREZROBU

De la :Trezorerie Alba Iulia........... Tipul transferului Normal Urgent

Data emiterii 16.12..N

Semnătura plătitorului şi ştampila L.S.

SC CADMAS SRL

BENEFICIAR …SC ABC SA

Cod de identificare fiscală ……1536214 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO61TREZ88SV000012548X9

TREZROBU

La: Trezorerie

Nr. de evidenţă a plăţii 156325/02.08.N

Reprezentând: …PLATA FACTURA 156325/02.08.N-trusa multimetre

Data debitării 16.12.N