S.C. PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012 =================================================================== PR. NR. 485/2009 BENEFICIAR:MUNICIPIUL ORADEA, Directia Mangement Proiecte cu Finantare Internationala LUCRAREA :„REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATEA ORADEA” Cod CPV 71322000-1 FAZA : DALI VOLUM 1: PIESE SCRISE ==================================================================== S.C. PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012 =================================================================== PR. NR. 485/2009 BENEFICIAR:MUNICIPIUL ORADEA, Directia Mangement Proiecte cu Finantare Internationala LUCRAREA :„REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATEA ORADEA” Cod CPV 71322000-1 FAZA : DALI VOLUM 2: PIESE DESENATE ====================================================================

S.C. PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012 =================================================================== PR. NR. 485/2009 BENEFICIAR:MUNICIPIUL ORADEA, Directia Mangement Proiecte cu Finantare Internationala LUCRAREA :„REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATEA ORADEA” Cod CPV 71322000-1 FAZA : DALI VOLUM 3: EXPERTIZA TEHNICA, STUDIU GEOTEHNIC ==================================================================== S.C. PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012 =================================================================== PR. NR. 485/2009 BENEFICIAR:MUNICIPIUL ORADEA, Directia Mangement Proiecte cu Finantare Internationala LUCRAREA :„REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATEA ORADEA” Cod CPV 71322000-1 FAZA : DALI VOLUM 4: PLANUL DE MARKETING ====================================================================

S.C. PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012 =================================================================== PR. NR. 485/2009 BENEFICIAR : MUNICIPIUL ORADEA, Directia Mangement Proiecte cu Finantare Internationala LUCRAREA : „ REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATEA ORADEA ” Cod CPV 71322000-1 FAZA : DALI ====================================================================

BORDEROU DE VOLUME VOLUM 1. D.A.L.I. PIESE SCRISE VOLUM 2. D.A.L.I. PIESE DESENATE VOLUM 3. EXPERTIZA TEHNICA, STUDIU GEOTEHNIC VOLUM 4. PLANUL DE MARKETING SEF PROIECT ARH. PAFKA ERNEST

S.C. PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012 =================================================================== PR. NR. 485/2009 BENEFICIAR : MUNICIPIUL ORADEA, Directia Mangement Proiecte cu Finantare Internationala LUCRAREA : „ REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATEA ORADEA ” Cod CPV 71322000-1 FAZA : DALI ==================================================================== VOLUM 2. D.A.L.I. PIESE DESENATE

BORDEROU PIESE DESENATE 1/U PLAN INCADRARE IN LOCALITATE SC.1/10.000 1/A PLAN DE SITUATIE SC. 1/1.000 2/A RELEVEU PLAN SUBSOL SC. 1/100 3/A RELEVEU PLAN PARTER SC. 1/100 4/A SECTIUNEA 1-1 SC. 1/100 5/A RELEVEU FATADA, SECTIUNEA 2-2 SC. 1/100 6/A ANEXA FOTO1 7/A ANEXA FOTO2 8/A PROPUNERE PLAN SUBSOL SC.1/100 9/A PROPUNERE PLAN PARTER SC. 1/100 10/A SECTIUNEA 1-1 PROPUNERE SC. 1/100 11/A FATADA PROPUSA, SECTIUNEA 2-2. SC. 1/100 1/I PLAN SUBSOL INSTALATII DE INCALZIRE INTERIOARA SC. 1/50 2/I PLAN PARTER INSTALATII DE INCALZIRE INTERIOARA SC. 1/50 1/S PLAN SUBSOL INSTALATII SANITARE SC. 1/50 1/E PLAN PARTER INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT SC. 1/100 2/E PLAN COTA +6,50 m, INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT SC. 1/100 3/E PLAN PARTER INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT SC. 1/100 4/E PLAN SUBSOL INSTALATII ELECTRICE SC. 1/100 5/E PLAN INSTALATII CABLARE STRUCTURATA SC. 1/100

SEF PROIECT ARH. PAFKA ERNEST S.C. PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012 =================================================================== PR. NR. 485/2009 BENEFICIAR : MUNICIPIUL ORADEA, Directia Mangement Proiecte cu Finantare Internationala LUCRAREA : „ REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATEA ORADEA ” Cod CPV 71322000-1 FAZA : DALI ==================================================================== VOLUM 3: EXPERTIZA TEHNICA, STUDIU GEOTEHNIC

EXPERTIZA TEHNICA SI STUDIU GEOTEHNIC

„ REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA,

IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII

TURISTICE DIN CETATEA

S.C. PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012 =================================================================== PROIECTANT DE SPECIALITATE : S.C.ACTUAL LEX CONSULTING S.R.L. =================================================================== PR. NR. 485/2009 BENEFICIAR : MUNICIPIUL ORADEA, Directia Mangement Proiecte cu Finantare Internationala LUCRAREA : „ REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATEA ORADEA ” Cod CPV 71322000-1 FAZA : DALI ==================================================================== VOLUM 4. PLANUL DE MARKETING

PLAN DE MARKETING

„ REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA,

IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII

TURISTICE DIN CETATEA ORADEA ”

S.C. PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012 =================================================================== PR. NR. 485/2009 BENEFICIAR : MUNICIPIUL ORADEA, Directia Mangement Proiecte cu Finantare Internationala LUCRAREA : „ REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATEA ORADEA ” Cod CPV 71322000-1 FAZA : DALI ==================================================================== VOLUM 1. D.A.L.I. PIESE SCRISE

BORDEROU PIESE SCRISE CERTIFICAT DE URBANISM PAGINA DE SEMNATURI TEMA DE PROIECTARE ACTE DE PROPRIETATE AVIZE MEMORIU TEHNC FAZA D.A.L.I. DEVIZ GENERAL DETALIEREA CHELTUIELILOR CUPRINSE IN CAP3 AL DEVIZULUI GENERAL DEVIZ PE OBIECT NR 1 LISTA DE DOTARI SI MOBILIER GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI DEVIZE : DEVIZ BB8891- REZISTENTA DEVIZ BB8890- ARHITECTURA DEVIZ BB8896- INSTALATII ELECTRICE DEVIZ BB8892- INSTALATII SANITARE DEVIZ BB8893- PROCURARE MATERIALE INST. SANITARE DEVIZ BB8894- INSTALATII DE INCALZIREANTEMASURATORI : ANTEMASURATORI :

ANTEMASURATOARE BB8891- REZISTENTA ANTEMASURATOARE BB8890- ARHITECTURA EVALUARE RAPARATII FATADA SI ACOPERIS ANTEMASURATOARE BB8896- INSTALATII ELECTRICE ANTEMASURATOARE BB8892- INSTALATII SANITARE ANTEMASURATOARE BB8893- PROCURARE MATERIALE INST. SANITARE ANTEMASURATOARE BB8894- INSTALATII DE INCALZIRE

SEF PROIECT ARH. PAFKA ERNEST S.C. PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012 =================================================================== PR. NR. 485/2009 BENEFICIAR : MUNICIPIUL ORADEA, Directia Mangement Proiecte cu Finantare Internationala LUCRAREA : „ REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATEA ORADEA ” FAZA : DALI ==================================================================== VOLUM 1. D.A.L.I. PIESE SCRISE

PAGINA DE SEMNATURI DIRECTOR : ARH. CARMEN PAFKA … ………………………………. SEF PROIECT : ARH . PAFKA ERNEST …………………………………… COLECTIV DE ELABORARE : ARHITECTURA : ARH. PAFKA ERNEST…………………………….. ARH. KIRALY ANIKO…………………………….. REZISTENTA ; ING. ELIZA GLIGOR ……………………………… EXPERTIZA TEHNICA : ING. ELIZA GLIGOR………………………………. INSTALATII ELECTRICE : ING. SORIN FUMURESCU ……………………….. INSTALATII SANITARE : ING. MIRCEA MALAI …………………………….. INSTALATII SANITARE : ING. MIRCEA MALAI …………………………….. STUDIU GEOTEHNIC : ING. VASILE BALAJ………………………………. ANALIZA COST BENEFICIU : EC. MONICA MOTOC…………………………….. STUDIU DE MARKETING : EC. MONICA MOTOC …………………………….

S.C. PRO-ARH S.R.L. 410058 ORADEA str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 411.012 =================================================================== PR. NR. 485/2009 BENEFICIAR : MUNICIPIULUI ORADEA, Directia Mangement Proiecte cu Finantare Internationala LUCRAREA : „ REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATEA ORADEA”Cod CPV 71322000-1

FAZA : DALI

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

„ REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATEA

ORADEA ” Cod CPV 71322000-1

(1) DATE GENERALE :

1.1 Denumirea obiectivului de investiţii : „ REABILITAREA PASAJULUI MADACH DIN CLADIREA BAZARULUI - ORADEA, IN VEDEREA RELOCARII CENTRULUI MUNICIPAL DE INFORMATII TURISTICE DIN CETATE ORADEA ” Cod CPV 71322000-1

1.2. Amplasamentul : Obiectivul este situat în judetul Bihor municipiul Oradea, strada Madacs Imre nr 1-5 1.3. Titularul investiţiei : Municipiul Oradea, Piaţa Unirii nr. 1 1.4. Beneficiarul investiţiei : Municipiul Oradea, Piaţa Unirii nr. 1.5. Elaboratorului documentatiei :

Proiectant general: S.C. PRO-ARH S.R.L. Oradea, str. B. Şt. Delavrancea, nr. 17 Sef proiect : arh. Pafka Ernest

(2) DESCRIEREA INVESTITIEI :

2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii :

Clădirea care face obiectul prezentei lucrări, este Cladirea Bazarului, str.Madach nr 1-5, Oradea. Cladirea Bazarului este compusa din doua corpuri de cladire avind un regim de inaltime de subsol(partial), parter comercial si un etaj cu functiunea de locuinte. Intre cele doua corpuri de cladire simetrice se gaseste Pasajul Madach , cu acces atat din str. Republicii cat si din str. Madach Imre . Scurt istoric

Clădirea Bazarului este amplasată între str. Republicii , Moscovei, Madách Imre si Piata Regele Ferdinand. La sfarsitul secolului al -XIX –lea pe acest amplasament se aflau o serie de cladiri mici, insalubre, cu functiuni comerciale ieftine de tip bazaar. O data cu inceperea constructiei teatrului oradean din 1899, s-a luat decizia demolarii maghernitelor aflate intre acest obiectiv si actuala strada Republicii. Pe locul lor s-a construit in anul 1900 cladirea Bazarului. Cladirea Bazarului este formata din doua corpuri de cladiri independente dar sub acelasi acoperis, intre ele aflandu-se un pasaj pietonal. Functional Pasajul Madach este un pasaj acoperit ce face posibila o legatura pietonala intre strada Republicii si Madach Imre . Construcţia proiectata si executata de catre arhitectul Rimánoczy Kálmán senior în stil eclectic a fost inceputa si finalizata in anul 1900 , o data cu terminarea cladirii teatrului. O clădire masivă, dominată de simetrie şi de un impozant frontispiciu ce marchează trecerea pietonală situată în partea sa mediana.

Cladire bazarului este o constructie valoroasa din punct de vedere istoric si arhitectural , integrat perfect in situl dominat de cladirea impunatoare a teatrului, si o serie de alte cladiri monumente istoric din jur. Cladirea se se gaseste amplasat in interiorul Ansamblului Urban Centrul Istoric Oradea ( Cod LMI 2004 BH-II-a-A-01037 în Lista Monumentelor Istorice) si este o valoroasa cladire eclectica.

- Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii ;

Din punct de vedere juridic Pasajul Madach apartine Municipiului Oradea. Actele de proprietate sunt dovedite de extrasele CF anexate documentatiei . Pasajul Madacs are urmatorii indici de suprafata si volum : - Aria utila a pasajului este de 99,10 mp. - Latimea pasajului = 5,10 m - Lungimea pasajului = 18,95 m - Inaltimea maxima = 10,55 m - Volumul interior = 10010,00 mc Pasajul Madách, fiind situat în localitatea Oradea, se află în zona seismică "E", pentru

care acceleraţia seismică de proiectare a terenului este ag=0,12 g şi perioada de colţ Tc = 0,7 sec.

În baza Normativului P 100/92 clasa de importanţă a clădirii este III. În baza Codului de proiectare NP 082-04 valoarea caracteristică a presiunii vântului q

ref. = 50 daN/mp. În baza Codului de proiectare CR1/1/3/2005 valoarea caracteristică a încărcării din

zăpadă So;k = 150 daN/mp. Adâncimea de îngheţ se află la 0,80 m faţă de cota terenului (STAS 6054/77). Categoria de importanţă a clădirii este "C". Proiectul de reabilitare in faza DALI cuprinde urmatoarele lucrari : releveu, expertiza

tehnica, studiu geotehnic , documentetii pentru obtinerea avizelor , proiectul propriu zis, analiza cost beneficiu si plan marketing.

Releveul s-a executat datorita faptului ca beneficiarul nu a putut pune la dispozitia

proiectantului un releveu tehnic al situatiei existente. Prin expertiza tehnică s-a verificat starea tehnică a clădirii, s-au depistat defectele şi

degradările apărute în decursul timpului la aceasta, precum şi cauzele care au generat aceste defecte şi degradări.

Studiul geotehnic , respectiv cercetarea terenului de fundare s-a făcut prin 7 sondaje deschise cu dezvelirea fundaţiilor . Sondajele au fost continuate (unde au fost posibilităţi) cu foraj cu diametru mic (RKS), pentru a pune în evidenţă stratificaţia până la stratul de pietriş.

Stratificaţia terenului Pe baza observaţiilor directe asupra materialului extras şi a caracteristicilor geotehnice

obţinute în urma analizelor şi încercărilor de laborator efectuate, s-au delimitat următoarele strate distincte, după cum urmează :

- stratul de umplutură ( pământ artificial Mg )- cu grosime de 1,05m, alcătuit din moloz şi fragmente ceramice, în masă prăfoasă argiloasă, cu resturi vegetale, cu o vechime mai mare de 10-12ani şi necompactate iniţial. Stratul nu constituie terenul de fundare.

- stratul I - este alcătuit din nisip mare prăfos, cu pietriş ( grsiCSa ), cafeniu, cu îndesare medie. Statul nu are continuitate în zonă şi constitue obiectul terenului de fundare;

- stratul II - este alcătuit din pietriş mare nisipos ( siCGr ), cafeniu, cu îndesare medie. Rezultatele încercărilor în laborator Având în vedere granulozitatea stratului de umplutură se specifică faptul că pe acest

tip de material nu se pot executa încercări şi analize de laborator. Prin observaţie directă s-a constatat că în masa umpluturilor nu sunt prezente materii organice.

- Stratul ( I ), este alcătuit din pietriş mare nisipos ( siCGr ), cafeniu, cu îndesare medie.

Principalii indici geotehnici pentru pământurile granulare necoezive aluviale sunt: - greutatea volumică γ = 20,5 KN/m3 - modulul de deformaţie liniară E = 25.000kPa - unghiul de frecare internă φ = 350 - coeziunea c = 0 kPa Acest strat are continuitate pe întreg amplasamentul. Stratul de pietriş cantonează apele subterane. Acest strat are un coeficient de permeabilitate K = ( 3-5 ) x 10 -2. Hidrogeologia Pe amplasamentul studiat, apa subterană este cantonată în pietriş mare nisipos ( siCGr

), cafeniu, cu îndesare medie. Pe amplasament, apele subterane, sunt sub slabă presiune. Nivelul apelor subterane sunt în strânsă legătură şi cu nivelul apei din Crişul Repede. Pe baza cercetările efectuate pe teren, prin sondaje geotehnice, a analizelor şi

încercărilor de laborator pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice normate şi de calcul se pot face precizări privind stratificaţia, aspectele litologice şi stabilirea caracteristicilor geotehnice de calcul.În urma cercetărilor efectuate pe teren şi în laborator rezultă că terenul de fundare, prin caracteristicile geotehnice pe care le posedă, are asigurată stabilitatea generală şi locală.

Structura pasajului Madach este aşezată pe fundaţii continue. Adâncimile de fundare şi lăţimile fundaţiilor precum şi caracteristicile acestora rezultă

din planşele cu detaliile de fundaţie. Nu se constată degradări la talpa şi elevaţia fundaţiilor. Pe baza observaţiilor directe şi în urma executării lucrărilor geotehnice s-au constatat

următoarele : - în zona sondajului S1 executat la axul 2/A (planşa 1/SG)

- în secţiunea 1 – 1’ (şirul A) Adâncimea de fundare (faţă de cota teren/călcare) Df = 1,75m. La adâncimea de -0,80m faţă de nivelul terenului există o evazare de 0,24m. Lăţimea B

= 0,52m. Fundaţia este din cărămidă. Natura teren de fundare: pietriş mare nisipos ( siCGr ), cafeniu, cu îndesare medie. - în zona sondajului S2 executat în subsolul pasajului Madach la axul 6/A-B (planşa

2/SG) - în secţiunea 1 – 1’ ( paralelă cu ax 6 ) Adâncimea de fundare (faţă de cota pardoseală) Df = 0,00m. Lăţimea fundaţiei este B = 0,30m. Fundaţia este din cărămidă. - în secţiunea 2 – 2’ ( paralelă cu şir A/B ) Adâncimea de fundare (faţă de cota pardoseală) Df = 0,40m. Lăţimea fundaţiei este B = 0,64m. Fundaţia este din cărămidă. Natura teren de fundare: pietriş mare nisipos ( siCGr ), cafeniu, cu îndesare medie. - în zona sondajului S3 executat în subsolul pasajului Madach la axul 5/B (planşa

2/SG) - în secţiunea 1 – 1’ ( ax 5 ) Adâncimea de fundare (faţă de cota pardoseală) Df = 0,40m. Lăţimea fundaţiei este B = 0,67m. Fundaţia este din cărămidă. Natura teren de fundare: pietriş mare nisipos ( siCGr ), cafeniu, cu îndesare medie. Evaluarea presiunii convenţionale de bază şi a capacităţii portante ( în cazul fundării

directe ) pe acest strat, pentru predimensionarea fundaţiilor având lăţimea tălpii B = 1,00m şi adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat Df = 2,00m, conform STAS 3300/2-85, Anexa B, tabelul 15 şi NP 074-2007 este pconv. = 400,00 kPa.

Structura constructivă a clădirii:

Structura de rezistenţă a clădirii este realizată din pereţi portanţi din zidărie de cărămidă de tip vechi, având grosimea de 30-60 cm, iar la parter pereţi portanţi, pilaştri din zidărie, cât şi stâlpi metalici chesonaţi, realizaţi din profile laminate tip I, U sau L, solidarizate între ele cu plăcuţe şi zăbreluţe metalice.

Fundaţiile şi elevaţia sunt din zidărie de cărămidă, planşeul de peste parter este realizat din grinzi metalice tip I care susţin placa din beton cu zgură de tip Mátrai, planşeul de peste etaj din grinzi din lemn protejat la partea inferioară cu tencuială pe şipci şi trestie, planşeul de peste subsol din bolţi de cărămidă.

Pe zona pasajului există lângă şir B /ax 4-6 (vezi pl. 2A), o zonă de subsol la care planşeul este din b.a. monolit. Această zonă de subsol, având în vedere existenţa planşeului din b.a. apreciez că s-a executat ulterior.

Structura de rezistenţă a acestei clădiri a fost concepută cu scopul de a realiza un parter cât mai liber pentru spaţii comerciale, fiind specifică clădirilor realizate la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX în centrul Europei, inclusiv în Transilvania.

Pasajul se gaseste intre cele doua corpuri ale cladirii Bazarului, sub un acoperis comun cu acesta. Cele doua corpuri de cladire au parterele comerciale cu cate o curte interioara si etaj cu functiunea de locuire, accesul la locuinte realizando-se prin cate o casa de scari si curtina in interiorul curtilor interioare. Cladirea este acoperita cu o sarpanta de lemn continua peste cele doua corpuri de cladiri si pasaj. Invelitorile sunt din tigle din argila arsa de tip solzi, dublu asezate. Curtile interioare nu sunt acoperite. Subsolul este un subsol tehnic si are acces din casele de scari ale locatarilor. Cu acces direct din trotuarul strazii Madach Imre, printr-o trapa se face accesul la un post de transformare zonal alcatuit din doua incaperi, dintre care cea mai mica – cea cu accesul din exterior se gaseste sub spatiul pasajului. Situaţia tehnica a cladirii :

Starea tehnica a cladirii este relative buna. Starea tehnica a faţadelor este buna, fatadele au fost reabilitate in urma cu cativa ani,

reabilitare care a constat in inlocuitea invelitorilor din tigle din argila arsa, reparatii la elementele de sarpanta, reparatii ale tencuielilor si rezugravirea tuturor fatadelor.

Peretii si tavanul pasajului nu au fost cuprinse in acest proiect de reabilitare. Tencuielile si zugravelile din pasaj sunt intr-o stare avansata de degradare.

Pardoseala din pasaj este alcatuita din beton asezat pe umplutura cu exceptia zonei de deasupra subsolului un de placa este din beton armat. Pardoseala este finisat cu ciment sclivisit din cauza diferentei de cota a celor doua trotuare prezinta denivelari, trepte, rampe.

Pasajul nu este prevazut cu instalatii electrice, sanitare sau de incalzire.

- valoarea de inventar a constructiei; Situatia valorii de intrare in patrimoniu este in curs de elaborare.

- actul doveditor al fortei majore ,dupa caz ; Nu e cazul

2.2. Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic/ analiza cost-beneficiu

- prezentarea a cel putin doua optiuni ;

In elaborarea studiului s-au avut în vedere două scenarii, care au avut la bază evoluţiile factorilor ce pot influenţa direct sau indirect proiectul.

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa).

Scenariul “fără proiect : V0” Acest scenariu presupune că proiectul nu se implementează. Analiza este construită pe

baza costurilor actuale de operare (curente şi de capital), în concordanţă cu situaţia reală a obiectivului de investiţii. În această variantă, municipalitatea locală nu investeşte în crearea obiectivului propus. Scenariul inerţial implică renunţarea la orice tip de investiţii de capital, constând în reabilitarea Pasajului Madach şi relocarea Centrul Municipal de Informare Turistică.

Având în vedere faptul că prin prezentul proiect se doreşte reabilitarea unui pasaj care este un spaţiu public pentru care nu există costuri defalcate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea, am considerat costurile de operare şi întreţinere pentru întregul domeniu al oraşului.

Au fost luate în considerare costurile cu energia electrica şi reparaţiile aşa cum sunt ele prevăzute în Programul de întreţinere şi reparaţii din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea aprobat pe anul 2009.

Pentru cheltuielile cu personalul am luat în considerare cei doi angajaţi din cadrul Compartimentului Administrare Monumente din cadrul Administratiei Imobiliare Oradea, care se ocupă de administrarea monumentelor, inclusiv a Cladirei Bazarului in care se află Pasajul Madach. Pentru varianta fară investiţie cheltuielile cu personalul vor fi majorate conform cu evoluţia salariului de bază de mediu.

Evoluţia salariului de baza mediu este prezentată în Anexa nr. 2 şi este redată conform Proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2009-2014 - Prognoza de toamna 2009, a Comisiei Naţionale de Prognoză.

Pentru acestea s-a făcut o prognoză de creştere anuală conformă cu rata inflaţiei oferită de Institutul Naţional de Statistică.

Prognoza cheltuielilor de operare şi întreţinere în varianta fără proiect V0 este prezentată în Anexa nr.1.

Evoluţia ratei medie a inflaţiei este prezentată în Anexa nr. 3 şi este redată conform Proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2009-2014 - Prognoza de toamna 2009, a Comisiei Naţionale de Prognoză. Toate cheltuielile prezentate în Anexa nr. 1 sunt suportate din bugetul Municipiului Oradea.

Scenariul “cu proiect : V1”

Acest scenariu presupune realizarea proiectului de investiţii vizând reabilitarea şi relocărea Centrului Municipal de Informaţii Turistice din Cetatea, în acest scop urmând a se efectua lucrări de amenajare a spaţiului în vederea unei optime exploatări turistice.

- recomandarea elaboratorului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

Elaboratorul recomanda Scenariul “cu proiect : V1”

Modificările şi transformările prevăzute în proiectul de arhitectură, în vederea reabilitării Pasajului Madach din clădirea Bazarului Oradea pot fi efectuate în condiţiile tehnice descrise în cadrul expertizei tehnice (cap. 5).

Prin adoptarea acestor măsuri constructive se asigură rezistenţa şi stabilitatea construcţiei.

(3) DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI :

3.1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza :

In vederea relocarii Centrului Municipal de Informatii Turistice care in prezent functioneaza in Cetatea Oradea in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor de informare turistica se doreste reabilitarea Pasajului Madach pentru a corespunde functiunilor dorite. Argumentul principal al schimbarii amplasamentului este situarea Cladirii Bazarului pe

strada Republicii, strada pietonala a orasului unde fluxul de turisti este cel mai mare. Amplasarea Cladirii Bazarului intre strada Republicii si cladirea Teatrului de Stat Oradea, este un avantaj in plus de perceptibilitate pentru publicul tinta. Celelelte avantaje sunt data de valoarea spatiului interior ,a posibilitatilor de amenajare ale sale. LUCRARI DE CONSTRUCTII : Din datele de tema se solicita realizarea unui spatiu pentru vizitatori, vestiar personal, un mic depozit si un grup sanitar pentru personalul angajat. Pentru punerea in evidenta si revalorificarea spatiului deosebit al pasajului, s-a propus inchiderea golurilor existente in planul celor doua fatade cu cate un perete de sticla transparent realizata din sticla cristal, cu cate o usa amplasata in axul de simetrie a golului. Accesul la central de informatii turistice se va face dinspre ambele strazi , atat din strada Republicii cat si din strada Madach Imre. Intreg spatiu al pasajului ramane necompartimentat. Pardoseala se va amenaja prin impartirea spatiului rezultat in trei zone, delimitate doar de mobilier , intre ele fiind cate o diferenta de nivel de 36 cm, respectiv trei trepte de 12 cm inaltime . Spatiile anexe solicitate s-au rezolvat la subsol, prin realizarea unei scari din zona cea mai joasa a spatiului parterului . Pentru reabilitarea fatadelor – doar traveilr adiacente pasajului - se vor adopta urmatoarele faze de lucrari de reparatii pereti in campuri, coloane, brauri cu tencuiala groasa : - desfacerea in intregime a tencuielilor vechi - curatirea rosturilor cu jet de apa cu electrocompresor mobil - perierea si spalarea cu apa - aplicarea unui strat de Amorsa pentru reparatii - aplicarea unui strat de Tencuiala pentru reparatii - aplicarea unui strat de Tencuiala fina pentru reparatii - aplicarea a doua straturi de Vopsea Siliconica( primul strat diluat)

În baza propunerilor de amenajare din cadrul proiectului de arhitectură şi a datelor din cadrul studiului geotehnic, sunt stabilite în cadrul expertizei următoarele propuneri de intervenţii:

- în cadrul amenajării parterului se va modifica cota pardoselii prin realizarea a două pachete de câte trei trepte pe zona din ax 3 şi 4.

Pe zona de amplasare a treptelor clădirea nu are subsol deci se vor executa fundaţii de suprafaţă, la limita de îngheţ.

Planşeul din b.a. de peste subsol situat lângă şir B/ax 4-6, având degradat betonul care este şi de slabă calitate, iar la armătură rugina se exfoliază în straturi, deci are capacitatea portantă diminuată şi nu mai prezintă siguranţă în exploatare, deci se va demola.

Pe zona unde există subsol lângă şir B/ax 4-6, cât şi pe zona unde urmează a se executa subsol lângă şir A/ax 4-6 se va executa un planşeu din b.a. care să asigure cota finită a pardoselii parterului la + 0,72.

Realizarea subsolului aşa cum este prevăzut în planşa 8A se poate executa în următoarele condiţii tehnice:

- Fundaţia existentă din şir A/ax 4-6, (zonă fără subsol existent) are cota de fundare la - 1,75, deci se va subzidi, pentru a se completa înălţimea elevaţiei subsolului nou, cât şi pentru fundaţia necesară în zona cu subsol. Subzidirea se va realiza pe tronsoane şi etape. Cota de fundare a subzidirii va fi la - 2,45 m, deci se va respecta prescripţia privind înălţimea maximă admisă la fundaţiile executate în trepte (vezi - 2,82 şi - 1,75).

- Elevaţia din cărămidă a subsolului existent, care se situează între şir A şi B are cotă de fundare la nivelul pardoselii (-2,42), dar având în considerare faptul că prin executarea extinderii subsolului din zona pasajului şi realizarea planşeului nou din beton care va rezema şi pe acest perete din zidărie de cărămidă, se impune executarea prin subzidire a unei fundaţii continui. LUCRARI DE INSTALATII SANITARE SI INCALZIRE :

Alimentarea cu apa rece se va realiza pentru urmatoarele scopuri: consum menajer,

igienico-sanitar. Pentru alimentarea cu apa rece se propune realizarea unui bransament din reteaua

publica de apa. Contorizarea consumului de apa se va face printr-un contor de apa rece Dn15mm montat in grupul sanitar din subsol.

Alimentarea cu apa calda de consum se propune a se realiza din reteaua publica de apa calda. Contorizarea consumului de apa calda de consum se va face printr-un contor de apa calda Dn15mm montat in in grupul sanitar din subsol.

Conductele de distributie a apei reci si calde de consum se vor realiza din teava din polietilena reticulata PeXa si vor fi montate ingropat in pereti pina la obiectele sanitare.

Conductele de apa rece si apa calda de consum prevazute in montaj ingropat in pereti se vor izola cu izolatie tubulara flexibila de 9 mm grosime, pentru a preintampina formarea condensului pe suprafata exterioara a conductelor.

Toate izolatiile se vor executa obligatoriu dupa efectuarea probelor de presiune. Din cadrul imobilului se vor colecta ape uzate menajere provenite de la grupul sanitare. Instalatia interioara de canalizare se va realiza cu tuburi de plastic din polipropilena.

Conductele colectoare orizontale se vor poza sub pardoseala. Deoarece grupul sanitar se va afla in subsolul cladirii, evacuarea apelor uzate menajere

se va realiza prin pompare, cu ajutorul unui sistem de pompare cu tocator, in reteaua publica de canalizare a orasului.

Alimentarea cu energie termica necesara incalzirii spatiilor imobilului se va realiza din reteaua de termoficare a orasului. Contorizarea consumului energie se va face printr-un contor de energie termica Dn20mm montat in in grupul sanitar din subsol.

Instalatia interioara de incalzire se va realize cu doua sisteme de incalzire si anume, unul cu corpuri statice la subsolul cladirii si unul prin incalzire in pardoseala pentru incaperi aflate la parterul imobilului. Instalatia de incalzire s-a conceput a se realiza in sistem bitubular cu teava din polietilena reticulata PeXa.

Distributia instalatiei interioare se va realiza cu teava din polietilena reticulata PeXa si se va monta aparent pe pereti (sau in ghene) in subsolul cladirii si ingropat in pardoseala (sub sistemul de incalzire in pardoseala) pina la distribuitorul parterului. Tevile din polietilena reticulata montate in pardoseala vor fi izolate.

Radiatoarele vor fi echipate cu: - pe tur, cu robineti dublu reglaj de colt - pe retur, cu detentoare de colt, cu posibilitatea de reglaj fin hidraulic - ventile de aerisire manuale pe capat de radiator 3/8”. Pentru incalzire in pardoseala, sistemul va cuprinde urmatoarele elemente:

- Banda perimetrala - se monteaza pe tot conturul incaperii, inclusiv in zona de usi, pe partea de jos a peretelui. Are rol de preluare a dilatarilor sapei, de fonoabsorbtie e zgomotelor produse de pasi, si de a impiedica patrunderea umiditatii din sapa sub placa de termoizolatie (polistiren/ placa cu nuturi). - Placa cu nuturi - este o placa de polistiren expandat cu nuturi preformate in relief la partea superioara a placii. Peste polistiren este aplicata o folie din material plastic transparent, cu rol de hidroizolatie si de suport pentru actiuni mecanice aplicate la partea superioara. Imbinarea intre doua placi alaturate se face prin intermediul sistemului de falturi. Placa cu nuturi se monteaza pe toata suprafata care urmeaza a fii folosita pentru incalzirea in pardoseala, direct peste placa de beton a planseului. - Teava 20x2.0mm - este o teava din polietilena reticulata de tip a (PE-Xa) de culoare rosie, si este creata special pentru incalzirea in pardoseala. Imbinarea se face prin sistemul cu manson alunecator, imbinare nedemontabila. Teava alcatuieste circuitele de incalzire in pardoseala, si este fixata intre nuturile placilor cu nuturi. - Aditivul de sapa tip P - se foloseste ca adaos in reteta sapei de ciment. Are rol de crestere a coeficientului de de transfer termic al sapei, mareste elasticitatea sapei, si elimina bulele de aer din componenta sapei. Grosimea minima recomandata este de 4,5cm peste cota superioara a

tevii. - Profilul de rost de dilatare - se foloseste pentru impartirea sapelor cu dimensiuni mai mari de 8 m pe o latura, si are rol de a prelua dilatarile sapei in momentul functionarii sistemului de incalzire in pardoseala. Se monteaza cu talpa autoadeziva pe nuturile placilor, si se decupeaza in stadiul final al lucrarilor la nivelul finisajului. Rostul de dilatare si banda perimetrala trebuie mentinute pana la cota superioara a finisajului (cota finita a pardoselii).

Circuitele de incalzire in pardoseala se vor lega la distribuitorul de tip HKV-D, cu diametrul de 1”, pozat in dulap metalic de protectie, montat ingropat in perete. Distribuitoarele HKV-D, au pe retur, pe fiecare circuit cate un robinet de reglaj fin (pentru echilibraera hidraulica a circuitelor), robinet pe care se va monta cate un servomotor pentru a putea comanda fiecare circuit in parte in functie de comanda data de termostatul de incapere. Pe tur, fiecare circuit are cate un robinet de sectorizare si izolare, si de asemenea cate un debitmetru, care ajuta la echilibrarea hidraulica a circuitelor. Pe distribuitorul de incalzire in pardoseala se va monta o statie de reglare a temperaturii.

Circuitele de incalzire in pardoseala se vor realiza in forma de melc (spirala) sau meandra dubla, conform indicatiilor tehnice. Fiecare circuit va fi conectat la distribuitor colector tip HKV-D, montat in dulap de protectie din tabla zincata.

Temperatura maxima a agentului temic care intra in circuitele de incalzire in pardoseala nu trebuie sa depaseasca valoarea de 50°C.

La trecerile prin pereti, conductele instalatiei interioare de incalzire vor fi prevazute cu tevi de protectie. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE : Soluţia de branşare, amplasarea firidei de branşament va fi stabilită în baza unui proiect tehnic elaborat conform fişei de soluţie emisă de SDEE Oradea.

Înaintea începerii lucrărilor de construcţii şi instalaţii se va obţine, prin grija beneficiarului, Avizul tehnic de racordare a construcţiei la reţeaua furnizorului, aviz care condiţionează începerea lucrărilor de instalaţii electrice a proiectului de instalaţii electrice de utilizare.

- Puterea activă instalată: Pi = 14.1 kW - Puterea activă cerută: Pc = 8 kW - Curentul cerut: Ic = 20.8 A

Coloana de alimentare a tabloului general este formată din cablu CYY 5x6 mm2 pozat îngropat.

Se uilizează priza de pământ existentă.. Schema de legare la pământ este TN-S.

Schema de legare la pământ este de tipul TN-S, în care conductorul de protecţie (PE) este separat de conductorul neutru (N).

Pentru realizarea instalaţiei electrice la consumatori se utilizează o schemă de distribuţie monofazată cu 3 conductoare. Circuitele sunt protejate la suprasarcină şi scurtcircuit prin întreruptoare automate cu declanşatoare magneto-termice. În schema monofilară (6/E) sunt precizate curentul nominal, capacitatea de rupere, curba de declanşare şi numărul de poli protejaţi pentru fiecare aparat de protecţie.

Conductoarele electrice şi tuburile de protecţie se amplasează faţă de conductele altor instalaţii şi faţă de elementele de construcţie, respectându-se distanţele minime din tabelul 3.1 din NP-I7-02.

Circuitele de iluminat şi prize sunt realizate din cabluri MYYM protejat în tuburi din PVC (IPEY) pozate îngropat. In funcţie de clasa aparatelor de iuminat, acestea se vor lega sau nu la PE.

Se utilizează: aplice circulare, aparate de iuminat montate pe stâlpi – cu fascicul larg orientat în jos şi îngust orientat în sus şi aparate de iluminat montate la cota +6.5m cu fascicul orientat în sus -- pentru iluminatul tavanului.

Aparatele de iluminat şi aparatajul de comutaţie vor avea gradul de protecţie indicat pe planşe.

Alimentarea iluminatului de siguranţă este tipul 3b. Pentru marcarea căilor de evacuare se prevăd corpuri de iluminat de siguranţă echipate cu lampă de 8W, cu autonomie locală de minim 1 h asigurată de acumulatori de Ni-Cd, cu intrare automată în funcţiune la căderea tensiunii de bază. Corpurile de iluminat de siguranţă sunt de tipul « indicator luminos ». Cablarea structurată a obiectivului presupune organizarea unei reţele comune pentru instalaţia interioară telefonică şi reţeaua de date (voce+date+imagini).

Cablarea structurată va fi realizată în categoria 6, Toate traseele se vor termina în panoul VDI. Cablarea structurată va fi realizată în categoria 6, asigurându-se viteze de transfer de până la 1Gbps. Se utilizează cabluri de tip UTP Cat.6.

Fiecare post de lucru este prevăzut cu cel puţin două prize RJ45.

Fiecare cablu se va eticheta corespunzător prizei aferente. Etichetarea posturilor/prizelor se va face vizibil, lizibil şi diferenţial-cromatic conform EIA/TIA 606.

S-au aplicat măsuri pentru protecţia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice datorate atingerilor directe şi indirecte.

Protecţia împotriva atingerilor directe se asigură prin utilizarea echipamentelor corespunzătoare categoriei de influenţe externe, conductoare izolate, tuburi de protecţie electroizolante, carcase, tablou de distribuţie cu părţi active izolate.

Se vor realiza legături de echipotenţializare cf. NP-I7-02 şi GP 052-2000. Schema de legare la pământ este TN-S. Toate masele instalaţiei electrice sunt legate prin

conductoare de protecţie la neutrul alimentării legat la pământ (PE). Protecţia împotriva atingerilor indirecte prin întreruperea automată a alimentării se

realizează cu dispozitive de protecţie împotriva supracurenţilor. S-a respectat lungimea maximă a buclei de defect. Pe circuitele de prize se prevăd dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual. 3.2. Descrierea, dupa caz , a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate : Prin prezentul proiect se solicită realizarea unui spaţiu pentru vizitatori, vestiar personal, un mic depozit şi un grup sanitar pentru personalul angajat. Pentru punerea în evidenţa şi revalorificarea spatiului deosebit al pasajului, s-a propus închiderea golurilor existente în planul celor două faţade cu câte un perete de sticlă transparent realizată din sticlă cristal, cu câte o uşă amplasată în axul de simetrie a golului. Accesul la central de informare turistice se va face dinspre ambele străzi, atât din strada Republicii cât şi din strada Madach Imre.

Intreg spatiu al pasajului ramane necompartimentat. Pardoseala se va amenaja prin impartirea spatiului rezultat in trei zone, delimitate doar de mobilier , intre ele fiind cate o diferenta de nivel de 36 cm, respectiv trei trepte de 12 cm inaltime . Spatiile anexe solicitate s-au rezolvat la subsol, prin realizarea unei scari din zona cea mai joasa a spatiului parterului .

3.3. Consumuri de utilitati :

a ) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare ;

- Puterea activă instalată: Pi = 14.1 kW - Puterea activă cerută: Pc = 8 kW - Curentul cerut: Ic = 20.8 A - Necesarul de apa rece = 0,3 l/sec

b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati. - Nu e cazul

(4) DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE :

Durata de realizare a investiţiei: 6 luni. Se anexează graficul de realizare a investiţiei

(5) COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI : 5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general ; Se anexează: - devizul general - devizele pe obiect - liste de dotari si mobilier Evaluarea s-a făcut pe bază de: - antemăsurători - devize pe categorii de lucrări - evaluari 5.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a

investiţiei Durata de realizare a investiţiei: 6 luni. Se anexează graficul de realizare a investiţiei

(6) INDICATORII DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE :

- Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei

6.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv

specificarea perioadei de referinţă Municipiul Oradea este situat la 13 km de graniţa Ungariei fiind capitala judeţului

Bihor. Judetul Bihor are un potenţial turistic foarte ridicat, atât natural cât şi cultural, cu o varietate de resurse turistice şi o poziţionare geografică favorabilă mai multor tipuri de turism: balnear, ecologic, rural, urban, cultural, de afaceri, etc.

Poziţionarea îi conferă o poziţie central–europeană privilegiată, municipiul Oradea constituind un important nod de comunicaţii aflat la distanţe sensibil egale de capitalele

regiunii: Bucureşti (651 km), Viena (518 km), Budapesta (248 km), Praga (676 km).Oraşul are o suprafaţă de 11.556 de hectare şi o populaţie totală de 204.578 din care peste 50% alcătuiesc populaţia activă.

Oradea este unul din cele mai importante puncte pentru turismul cultural din judeţul Bihor. Printre factorii ce influenţează potenţialul turistic în zonă putem enumera situarea geografică, fiind poarta de intrare în ţară la frontiera de vest, dar şi istoria şi arhitectura oraşului, care oferă vizitatorului o varietate de stiluri: renascentist, baroc, seccesion, eclectic, neoromanic, neogotic, neoromânesc. Printre cele mai importante şi reprezentative obiective turistice se pot menţiona:

- Cetatea Oradea (secolele XVI-XVII), simbol al renaşterii transilvănene (sec. 16-17); - Complexul baroc al Oradiei: Palatul Episcopal, Catedrala Romano-Catolică şi Şirul

Canonicilor (începutul sec. 18); - Palatele orădene: Primăria (1903), clădirile Rimanoczi (începutul sec. 20), Palatul

Apollo (1914), Palatele Moskovitz (1905), Palatul Ullmann (1913), Palatul Episcopiei Ortodoxe Române (1905), Palatul Episcopiei Unite Greco Catolice (1905);

- Hoteluri "de epoca": Astoria (1902), Transilvania (1904); Case reprezentative: Casa Comitatului (1855), Casa de Păstrare şi Economii (1880-1890), Casa Poynar, Cercul Catolic (1914), Casa Naţională (1880), Casa Bartsch (1900), Casele Adorjan (1903-1905), Casa Fuchsl (1903), Magazinul de sticlărie "Deutsch K.I."(1906-1907, reconstruit integral în 1970). Turismul oradean este de mai multe tipuri:

cultural : vizitarea siturilor culturale, patrimoniului arhitectural, a muzeelor, participarea la evenimente culturale (teatre, concerte);

religios : în oraş coexistă mai multe religii şi confesiuni; afaceri : localizarea şi economia locală atrag investitori din diferite regiuni ale ţării sau

străinătate; vacanţe : statiuni balneare şi mediul natural din regiune; sporturi : participarea la competiţii sportive (polo, înot, etc); cumpărături : datorită centrelor comercile şi străzii comerciale Republicii; evenimente : expoziţii, târguri, festivaluri.

Planul de dezvoltare a judeţului Bihor 2007 -2013 are ca scop stimularea dezvoltării

integrate şi armonioase a întregului teritoriu pentru diminuarea cât mai rapidă a disparităţilor existente la nivel economic, social şi de mediu şi îmbunătăţirea standardelor de viaţă a locuitorilor judeţului.

Municipalitatea dorind să fructifice posibilităţile de finanţare oferite de Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, a identificat un proiect cu impact favorabil asupra dezvoltării durabile a Municipiului Oradea şi a Regiunii Nord-Vest din care face parte acesta. Proiectul sub denumirea de „Reabilitarea Pasajului Madach Imre din Cladirea Bazarului Oradea, în vederea relocării Centrului Municipal de Informaţii Turistice din Cetatea” se încadrează în categoria de activităţi eligibile pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional, deoarece vizează modernizarea şi refuncţionalizarea unui obiect de patrimoniu, în acest caz Pasajul Madach.

Clădirea care face obiectul prezentei lucrări, este Cladirea Bazarului, str.Madach nr 1-5, Oradea. Cladirea Bazarului este compusa din doua corpuri de cladire avind un regim de inaltime de subsol(partial), parter comercial si un etaj cu functiunea de locuinte. Intre cele doua corpuri de cladire simetrice se gaseste Pasajul Madach, cu acces atat din str. Republicii cat si din str. Madach Imre.

Starea tehnica a cladirii este relativ buna. Starea tehnica a faţadelor este buna, fatadele

au fost reabilitate in urma cu cativa ani, reabilitare care a constat in inlocuitea invelitorilor din tigle din argila arsa, reparatii la elementele de sarpanta, reparatii ale tencuielilor si rezugravirea tuturor fatadelor. Peretii si tavanul pasajului nu au fost cuprinse in acest proiect de reabilitare. Tencuielile si zugravelile din pasaj sunt intr-o stare avansata de degradare. Pardoseala din pasaj este alcatuita din beton asezat pe umplutura cu exceptia zonei de deasupra subsolului unde placa este din beton armat. Pardoseala este finisata cu ciment sclivisit din cauza diferentei de cota a celor doua trotuare prezinta denivelari, trepte, rampe. Pasajul nu este prevazut cu instalatii electrice, sanitare sau de incalzire.

In vederea relocarii Centrului Municipal de Informatii Turistice care in prezent functionează în Cetatea Oradea şi astfel în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor de informare turistică se doreşte reabilitarea Pasajului Madach pentru a corespunde funcţiunilor dorite.

Argumentul principal al schimbării amplasamentului este situarea Clădirii Bazarului pe strada Republicii, strada pietonală a oraşului unde fluxul de turişti este cel mai mare. Amplasarea Clădirii Bazarului între strada Republicii şi clădirea Teatrului de Stat Oradea, este un avantaj în plus de perceptibilitate pentru publicul ţinta. Celelelte avantaje sunt date de valoarea spaţiului interior, a posibilităţilor de amenajare ale sale.

Prin prezentul proiect se solicită realizarea unui spaţiu pentru vizitatori, vestiar personal, un mic depozit şi un grup sanitar pentru personalul angajat. Pentru punerea în evidenţa şi revalorificarea spatiului deosebit al pasajului, s-a propus închiderea golurilor existente în planul celor două faţade cu câte un perete de sticlă transparent realizată din sticlă cristal, cu câte o uşă amplasată în axul de simetrie a golului. Accesul la central de informare turistice se va face dinspre ambele străzi, atât din strada Republicii cât şi din strada Madach Imre. Obiectivul general al acestui proiect este acela de a reabilita Pasajul Madach, în vederea relocării Centrului Municipal de Informaţii Turistice care în prezent funcţionează în Cetatea Oradea. Atingerea acestui obiectiv va conduce apoi la creşterea nivelului de trai din municipiu prin dezvoltarea celorlalte activităţi turistice adiacente. Investiţia propusă se circumscrie prin urmare, obiectivelor strategice şi specifice ale Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

Previziunile proiectului ar trebui să includă o perioadă apropiată de durata de viaţă economică a acestuia şi destul de îndelungată pentru a cuprinde impacturile pe termenul cel mai lung. Durata de viaţă variază în funcţie de natura investiţiei. În cazul de faţă orizontul de timp va fi de 20 ani .

6.2. Analiza opţiunilor

In elaborarea studiului s-au avut în vedere două scenarii, care au avut la bază evoluţiile factorilor ce pot influenţa direct sau indirect proiectul.

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa).

Scenariul “fără proiect : V0” Acest scenariu presupune că proiectul nu se implementează. Analiza este construită pe

baza costurilor actuale de operare (curente şi de capital), în concordanţă cu situaţia reală a obiectivului de investiţii. În această variantă, municipalitatea locală nu investeşte în crearea obiectivului propus. Scenariul inerţial implică renunţarea la orice tip de investiţii de capital, constând în reabilitarea Pasajului Madach şi relocarea Centrul Municipal de Informare

Turistică. Având în vedere faptul că prin prezentul proiect se doreşte reabilitarea unui pasaj care

este un spaţiu public pentru care nu există costuri defalcate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea, am considerat costurile de operare şi întreţinere pentru întregul domeniu al oraşului.

Au fost luate în considerare costurile cu energia electrica şi reparaţiile aşa cum sunt ele prevăzute în Programul de întreţinere şi reparaţii din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea aprobat pe anul 2009.

Pentru cheltuielile cu personalul am luat în considerare cei doi angajaţi din cadrul Compartimentului Administrare Monumente din cadrul Administratiei Imobiliare Oradea, care se ocupă de administrarea monumentelor, inclusiv a Cladirei Bazarului in care se află Pasajul Madach. Pentru varianta fară investiţie cheltuielile cu personalul vor fi majorate conform cu evoluţia salariului de bază de mediu.

Evoluţia salariului de baza mediu este prezentată în Anexa nr. 2 şi este redată conform Proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2009-2014 - Prognoza de toamna 2009, a Comisiei Naţionale de Prognoză.

Pentru acestea s-a făcut o prognoză de creştere anuală conformă cu rata inflaţiei oferită de Institutul Naţional de Statistică.

Prognoza cheltuielilor de operare şi întreţinere în varianta fără proiect V0 este prezentată în Anexa nr.1.

Evoluţia ratei medie a inflaţiei este prezentată în Anexa nr. 3 şi este redată conform Proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2009-2014 - Prognoza de toamna 2009, a Comisiei Naţionale de Prognoză. Toate cheltuielile prezentate în Anexa nr. 1 sunt suportate din bugetul Municipiului Oradea.

Scenariul “cu proiect : V1”

Acest scenariu presupune realizarea proiectului de investiţii vizând reabilitarea şi relocărea Centrului Municipal de Informaţii Turistice din Cetatea, în acest scop urmând a se efectua lucrări de amenajare a spaţiului în vederea unei optime exploatări turistice.

6.3. Analiza financiară Analiza financiară va utiliza metoda recomandată de “Ghidul pentru analiza cost – beneficii a proiectelor de investiţii (UE Guide to cost – benefit analysis of investment project) şi cele prevăzute în Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană. Investiţia de capital este prezentată în devizul general al investiţiei întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia. Valoarea investiţiei totale de capital este de:

• 587,285 mii lei fără TVA, respectiv 697,507 mii lei inclusiv TVA. Durata de implementare a investiţiei va fi de 6 luni.

Conform devizului general, valoarea totală a investiţiei s-a calculat pentru:

- Construcţii şi instalaţii- Reabilitare pasaj Madách ; - Alte cheltuieli cu organizarea de santier, comisioane, taxe, cote legale, cheltuieli diverse

şi neprevăzute în procent de 10%. Prognoza cheltuielilor pentru scenariul cu proiect V1 este prezentata în Anexa nr. 4. În prognoza cheltuielilor de operare şi întreţinere, pentru scenariul cu proiect V1 care presupune reabilitarea Pasajului Madach si relocarea Centrului de Informare Turistică din cadrul Cetatăţii Oradea în interiorul acestuia, s-a considerat începând din anul 2011, după finalizarea implementării proiectului, că vor apărea cheltuieli cu energia termică în sumă de 2.800 lei şi cheltuieli cu apa si canalizarea în sumă de 5.200 lei. Totodată începând din anul 2012 s-a considerat că va exista o creştere a cheltuielilor cu rata de inflaţie conform Proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2009-2014 - Prognoza de toamna 2009, a Comisiei Naţionale de Prognoză. Pentru anii 2009 (anul 0), 2010 până la finalizarea investitiei, toate cheltuielile luate în considerare au fost cele din varianta fara proiect V0. Alte cheltuieli previzionate în analiză au fost cele de reparaţii efectuate la lucrările de construcţii şi instalatii care constau în vopsit, zugravit şi alte lucrări de mică anvergură, care au crescut cu 1% începând din anul 2013, în primii 2 ani dupa implementarea investiţiei lucrările fiind garantate de executant. Totodată cheltuielile cu energia electrică au crescut cu 3% începând din anul 2011, datorită noii funcţiuni a Pasajului Madach. S-a considerat că va exista o creştere a cheltuielilor cu reparaţiile şi a celor cu energia electrica egală cu rata de inflaţie stabilită conform Proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2009-2014 - Prognoza de toamna 2009, a Comisiei Naţionale de Prognoză.

Situaţia centralizatoare a cheltuielilor totale în scenariul cu proiect este prezentată în Anexa nr. 6.

La cheltuielile curente si de personal există şi cheltuieli cu înlocuirea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar a căror durată normală de funcţionare este depăşită:

- în fiecare al 3-lea an de la data finalizării implementării proiectului se vor achiziţiona 4 sisteme informaţionale Dual Touch şi 2 firme luminoase;

- în fiecare al 6-lea an de la data finalizării implementării proiectului se vor achiziţiona 2 panouri cu plasmă progressive HD, 3 calculatoare şi 2 imprimate laser color; - în fiecare al 8-lea an de la data finalizării implementării proiectului se vor achiziţiona 4 rafturi depozit cu 6 nivele, 9 rafturi din lemn cu 5 nivele, 12 rafturi şi blat din panouri lemn, 12 mase expunere, 9 birouri directoriale, 3 scaune directoriale, 3 scaune din cadru metalic, 3 dulape vestiar.

Situaţia cheltuielilor de capital este prezentată în Anexa nr. 5. Toate cheltuielile de operare vor fi suportate din bugetul Municipiului Oradea, deoarece la vizitarea Pasajului Madach si a Centrului de Informare Turistica nu se vor percepe nici un fel de taxe de vizitare, astfel incat acest proiect nu va fi generator de venituri.

Situaţia centralizatoare a cheltuielilor totale este prezentată în Anexa nr. 6.

Situaţia centralizatoare a veniturilor totale este prezentată în Anexa nr. 7. Tabelul Surselor de finanţare este prezentat în Anexa nr. 8. La stabilirea contribuţiei naţionale s-a avut în vedere cuantumul cheltuielilor eligibile şi finanţarea TVA de la bugetul naţional.

Astfel : • 19 % din costurile totale ale proiectului, reprezintă TVA, vor reprezenta

cheltuieli neeligibile în sumă de 110,222 mii lei; • 80,35 % din totalul costurilor eligibile, respectiv 471,883 mii lei din fonduri

structurale; • 17,65 % din totalul costurilor eligibile, respectiv 103,656 mii lei din

fonduri de la bugetul de stat; • 2% din totalul costurilor eligibile, respectiv 11,746 mii lei din fonduri de la

bugetul local, contribuţia Municipiului Oradea. După cum se poate remarca sursele de finanţare şi cuantumul finanţării pe surse sunt fezabile, în deplină concordanţă cu Programul multianual “ Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013” si Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană. Tabelul sustenabilităţii financiare este prezentat în Anexa nr. 9. Se remarcă faptul că proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar deoarece diferenţa dintre totalul intrărilor şi totalul ieşirilor este pozitivă pentru fiecare an în parte şi cumulat. Condiţia de sustenabilitate financiară aşa cum este formulată în “Ghidul pentru analiza cost – beneficii a proiectelor de investiţii (UE Guide to cost – benefit analysis of investment project), este ca această diferenţă pentru fiecare an în parte cumulat, să fie pozitivă sau egală cu zero. Tabelul calculului Valorii actuale nete financiare a investitiei (VNAF/C) este prezentat în Anexa nr. 10. Conform metodologiei prezentate în Ghidul UE pentru Analiza cost – beneficiu a proiectelor de investiţii finanţate din Fonduri UE, în ultimul an de analiză (2029) s-a luat în considerare valoarea reziduală a investiţiei. Valoarea reziduală exprimată în preţuri constante ale anului 2008 şi 2009 a fost determinată prin luarea in considerare a valorii de piaţă reziduale a capitalului fix, ca si cand acesta ar fi fost vândut la sfârşitul orizontului de timp luat în considerare. Prin urmare, valoarea reziduală este valoarea de lichidare. Rata de actualizare folosită în cadrul analizei financiare a fost 5 %. Valoarea netă actualizată este de –524,8433 mii lei, ceea ce denotă faptul că proiectul are nevoie de cofinanţare UE pentru a deveni viabil din punct de vedere financiar.

Pentru a determina profitabilitatea contribuţiei proprii a Municipiului Oradea investite în proiect se vor determina indicatorii valoarea neta actualizata financiare capitalului (VNAF/K ) si respectiv rata interna a rentabilitatii financiare a capitalului (RIRF/K) luand in considere numai contribuţia proprie la proiect . Tabelul calculului Valorii actuale nete financiare a capitalului (VNAF/K) este prezentat în Anexa nr. 11. Valorile calculate ale ratei interne a rentabilităţii financiare a investiţiei şi a capitalului sunt : 1. Rata internă a rentabilitătii financiare a investiţiei (RIR/F) = -7,8875% 2. Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului (RIR/ K) = -8,4051%. Rata interna a rentabilităţii financiare a investiţiei a fost calculată luând în considerare costurile totale ale investiţiei ca o ieşire (impreună cu costurile de operare), iar veniturile ca o intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare, de a susţine costurile investiţiei. Rata internă a rentabilităţii capitalului investit a fost calculată făra a lua în considerare finanţarea UE.

Valorile au fost determinate prin încercări succesive. Rata internă a rentabilităţii financiare reprezintă acea valoare a ratei de actualizare pentru care la sfârşitul perioadei de analiză, valoarea actualizată netă este egală cu zero. În ambele cazuri se observă valori inferioare ratei de actualizare utilizate conform Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, care este de 5 %, fapt ce conduce la concluzia că proiectul are nevoie de cofinanţare din partea UE pentru a deveni viabil. 6. 4. Analiza economică Analiza economică va măsura impactul economic şi social al proiectului şi va evalua proiectul din punctul de vedere al societăţii. Ea constă în transformarea preţurilor pieţii utilizate în analiza financiară în preţuri contabile şi din luarea în considerare a externalităţilor care conduc la costuri şi beneficii sociale care nu au fost luate în considerare de către analiza financiară deoarece acestea nu generează în momentul actual cheltuieli sau venituri băneşti. Baza pentru dezvoltarea analizei economice a constituit-o tabelele analizei financiare. Pentru determinarea performanţelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului a fost necesar să fie făcute o serie de corecţii, atât pentru costuri, cât şi pentru venituri. Rata de actualizare utilizată în analiza economică este numita rată socială de actualizare. Pentru perioada 2007 – 2013 se recomanda utilizarea unei rate de actualizare sociale de 5,5 % pentru ţările de coeziune, România fiind o ţară de coeziune. Analiza economică este reprezentată de: corecţii fiscale, corecţii ale externalităţilor şi conversia preţurilor de piaţă în preţuri contabile care să includă şi costurile şi beneficiile sociale ( determinarea factorilor de conversie).

o Corecţii fiscale : În analiza financiară elaborată din punct de vedere al beneficiarului, anumite elemente precum impozitele directe şi indirecte, subvenţiile şi alte transferuri sunt incluse, acestea nereprezentând nici un beneficiu sau cost social, ci mai degrabă un transfer de la un grup social către alt grup social. In această etapă se efectuează următoarele corecţii:

preţurile aferente fluxurilor de intrare şi iesire să nu conţină TVA, în cazul în care acesta nu poate fi dedus, sau alte impozite indirecte;

preţurile intrărilor vor include impozite directe; operaţiunile pure de transfer între indivizi (precum cele pentru asistenta

sociala) trebuie omise . Fluxurile de intrare şi de iesire considerate în cadrul analizei financiare şi economice

conţin TVA , deoarece promotorii proiectului – autorităţile locale, nu îşi pot deduce aceste taxe, care reprezinta astfel un venit respectiv cost pentru ele. Toate acestea vor genera intrari de numerar, beneficii economice care sunt prezentate in Anexa nr. 15 – Tabelul analizei economice cheltuieli.

o Corecţii privind externalităţile

Externalităţile reprezintă costuri sau beneficii sociale care se manifestă în afara sferei proiectului şi influentează bunăstarea terţelor părţi fără a avea o compensare monetară. In consecinţă, ele nu sunt surprinse în mecanismele de piaţă şi nu sunt monetizate, de vreme ce efectele lor se transmit prin intermediul variabilelor reale care influenţează bunăstarea indivizilor şi nu prin mecanisme de preţ.

Aceste efecte trebuie cuantificate şi evaluate sub o formă monetară pentru a fi incluse ca un element de intrare sau ieşire.

Efectele externe generate de un proiect pot fi uşor identificabile, însă sunt adeseori dificil de cuantificat. După cuantificarea în termeni fizici, o valoare monetară trebuie atribuită beneficiului cantitativ, însă această operaţie solicită aproximări şi recurgerea la practici consolidate la nivel internaţional.

Din cadrul externalităţilor identificate de implementarea prezentului proiect prezentăm urmatoarele categorii:

Beneficiile socio-economice vor viza : Sfera socială prin efectele sociale privind:

o diversificarea şi dezvoltarea pieţei turistice; o creşterea nivelului de trai, prin dezvoltarea economică a municipiului prin

dezvoltarea infrastucturilor care sunt dependente in oarecare masură de piaţa turistică (restaurante, hoteluri, magazine cu suveniruri, etc);

Sfera economica prin: - creşterea veniturilor pentru agenţii economici din zonă ; - prin dezvoltarea agenţilor economici vor creşte în consecinţă şi numărul de locuri de muncă.

Astfel, în estimarea beneficiilor economice am luat în considerare veniturile obţinute de

agenţii economici din zonă care vor beneficia de creşterea numărului de vizitatori care vor vizita Pasajul Madach si centrul de informare turistică din cadrul acestuia. Având în vedere locul central în care se află Pasajul Madach, am considerat că centrul muncipal de informare turistica din interiorul acestuia va fi vizitat de 25% din turiştii care vizitează Oradea atât pentru a vedea pasajul cât şi pentru a afla de noi obiective turistice din Oradea, iar 5% din aceştia vor efectua cheltuieli suplimentare legate de taxe de vizitare, suveniruri, etc vizitând şi alte obiective turistice din municipiu. Astfel ca după finalizarea lucrărilor la sfârşitul anului 2010 la pasaj, am considerat că în anul 2011 din cei 66,630 de turişti care au vizitat Oradea în anul 2008 (considerând că datorită situaţiei economice actuale numărul nu va creşte însă va rămane stabil), 25% dintre aceştia, adică 16.675 vor vizita Pasajul Madach şi deci Centrul de informare Turistică. Din aceşti vizitatori 5%, adică 833 de persoane vor efectua cheltuieli suplimentare în valoare de 45 de lei.

Începând cu anul 2012, am considerat că va exista o creştere a numărului de turişti cu 5% în fiecare an al analizei până în anul 2029, iar cheltuielile turiştilor se vor majora cu indicele de inflaţie conform Proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2009-2014 - Prognoza de toamna 2009, a Comisiei Naţionale de Prognoză.

Situaţia veniturilor obţinute de celelalte obiective turistice sau de agenţii economici din

cheltuielile efectuate de vizitatorii Pasajului Madach, este prezentată în Anexa nr. 16. Situaţia beneficii economice totale datorate corecţiilor fiscale şi externalităţilor este

prezentată în Anexa nr. 17 – Tabelul analizei economice venituri . Este foarte dificil de cuantificat aceste creşteri însă proiectul va genera venituri indirecte

efectele implementării sale resimţindu-se cu precădere la nivel socio-economic unde va genera beneficii faţă de costurile aferente, deci un surplus pentru comunitatea locală şi regională.

o Transformarea în preţuri umbră

Ultima corecţie se realizează prin intermediul factorilor de conversie, care multiplicaţi cu preţurile de piaţa, genereaza valori în preţuri umbră. Această corecţie este necesară, întrucât pieţele sunt imperfecte şi preţurile de piaţă nu reflectă întotdeauna costul de oportunitate al unui bun/serviciu. Obiectivul acestei faze este să determine matricea coloana pentru valorile factorilor de conversie care să permită transformarea preţurilor de piaţă în preţuri contabile. Factorii de conversie trebuie să fie utilizaţi fie sub forma unui Factor de Conversie Standard

(Structural), fie prin stabilirea unor Factori de Conversie Specifici. Factorii de conversie structurali sunt folosiţi în cazul elementelor tranzacţionabile minore (care au o pondere redusă în total) cum ar fi electricitatea, produse şi materiale locale, iar factorii de conversie specifici sunt folosiţi pentru elemente majore cu o pondere semnificativa în total.

Din practica altor proiecte realizate din fonduri europene, factorul standard de conversie este 0,90.

Factorul de conversie pentru materiale, având în vedere că materialele sunt de provenienţă locală se poate considera ca fiind 1.

Factorul de conversie pentru forţa de muncă Piaţa fortei de muncă calificate a fost considerată ca nefiind distorsionată, deci factorul

de conversie este 1. In ceea ce priveşte forta de muncă necalificată, factorul de conversie este aproximat prin intermediul salariului contabil inferior celui plătit de proiect, aceasta este o modalitate de a lua în considerare faptul că, în condiţiile existenţei somajului, salariile actuale depăşesc costul de oportunitate al forţei de muncă. Având în vedere faptul că ajutorul de şomaj reprezintă 75% din salariul minim pe economie, putem stabili factorul de corecţie pentru forţa de muncă necalificată la o valoare rezonabilă de 0,83. Indicatorii de performanţă economică au fost calculaţi şi prezentati în Anexa nr.18 – Calculul valorii actuale nete economice.

Astfel, venitul net actualizat economic (VNAE ) are o valoare de 2.284,6160 mii lei, acesta fiind pozitiv. Rata internă de rentabilitate economică (RIRE) a fost de 22,9800 % fiind mai mare decât rata de actualizare socială. Raportul beneficii cost (B/C) este mai mare decât 1.

6.5. Analiza de senzitivitate Analiza de senzitivitate financiara Analiza de senzitivitate efectuata în cazul analizei financiare, analizează influenţa factorilor de risc, identificaţi cu posibilitatea de nerealizare a factorilor pozitivi care conduc la apariţia rentabilităţii financiare a proiectului. Rezultatele analizei economice au la baza o serie de ipoteze pentru fiecare variabilă cheie utilizată în analiza. Valorile variabilelor utilizate în analiza pot suferi modificări care pot afecta rezultatele estimate semnificativ, moderat sau nesemnificativ. Una din metodele de analiza a senzitivităţii rezultatelor unui proiect la modificarea variabilelor cheie este construirea unui grafic de senzitivitate care exprimă cel mai bine influenţa schimbărilor variabilelor cheie asupra rezultatelor proiectului. Variabilele cheie identificate în cadrul analizei de risc sunt: valoarea investiţiei, rata de actualizare şi rata de creştere a cheltuielilor de operare si intretinere. Senzitivitatea rezultatelor analizei la modificarea variabilelor cheie este evaluată pe o scara de la -1% la +1%, valorile obţinute pentru valoarea netă actualizată fiind utilizate pentru construirea graficului de senzitivitate. Variantele de calcul pentru prognoza cheltuielilor în scenariile senzitivităţii sunt prezentate în Anexele 12,13. Tabelul analizei senzitivităţii financiare este prezentat în Anexa nr. 14.

Analiza senzitivitate financiara

-5,000.0000

0.0000

5,000.0000

10,000.0000

15,000.0000

20,000.0000

-1% 0% 1%

Valoare investitie

VNA

IRR

Rata de crestere acheltuielilor cu intretinerea sireparatiile

Rata de actualizare

Analiza de senzitivitate economica

Analiza de senzitivitate analizează influenţa factorilor de risc, identificaţi cu posibilitatea de nerealizare a factorilor pozitivi care conduc la apariţia rentabilităţii financiare si economice a proiectului.

Rezultatele analizei economice au la baza o serie de ipoteze pentru fiecare variabilă cheie utilizată în analiza. Valorile variabilelor utilizate în analiza pot suferi modificări care pot afecta rezultatele estimate semnificativ, moderat sau nesmnificativ. Una din metodele de analiza a senzitivităţii rezultatelor unui proiect la modificarea variabilelor cheie este construirea unui grafic de senzitivitate care exprimă cel mai bine influenţa schimbărilor variabilelor cheie asupra rezultatelor proiectului.

Variabilele cheie identificate în cadrul analizei de risc sunt: valoarea investiţiei, rata de actualizare şi rata de creştere cheltuielilor cu întreţinerea.

Senzitivitatea rezultatelor analizei la modificarea variabilelor cheie este evaluată pe o scara de la -1% la +1%, valorile obţinute pentru valoarea netă actualizată fiind utilizate pentru construirea graficului de senzitivitate.

Variantele de calcul pentru prognoza cheltuielilor în scenariile senzitivităţii sunt prezentate în Anexele 19, 21.

Variantele de calcul pentru valoarea actualizată netă sunt prezentate în Anexele nr. 20, 22.

Tabelul analizei senzitivităţii economice este prezentat în Anexa nr. 23.

grafic senzitivitate

0.0000

5,000.0000

10,000.0000

15,000.0000

20,000.0000

25,000.0000

-1% 0% 1%

Rata de actualizare

Rata de crestere acheltuielilor cuintretinerea sireparatiile

IRR

VNA

4.6. Analiza de risc Analiza riscului constă în studierea probabilităţii ca un proiect să obţină o performanţă

satisfăcătoare (sub forma ratei interne a rentabilităţii sau valorii actuale nete) ca şi variabilitatea rezultatului în comparaţie cu cea mai bună estimare făcută.

Principalele riscuri ce pot interveni în derularea proiectului sunt: Riscuri interne Riscurile interne sunt acele riscuri direct legate de proiect şi care pot apărea în timpul şi/sau ulterior fazei de implementare:

• Executarea defectuoasă a unora dintre lucrările de construcţii; • Etapizarea eronată a lucrărilor; • Nerespectarea programării lucrărilor; • Fluxul deficitar de informaţii între entităţile implicate în implementarea proiectului; • Executarea defectuoasă a lucrărilor de conservare şi întreţinere; • Lipsa capacităţii financiare a Beneficiarului de a suporta cheltuielile de întretinere; • Lipsa personalului calificat. • Neasigurarea valorii investiţiei la nivelul propus care să descurajeze investiţiile; • Implementarea unor strategii nefavorabile.

Riscuri externe:

Riscurile externe privesc mediul socio – economic şi politic, reprezentând o influenţă semnificativă asupra proiectului.

Riscuri economice Creşterea inflaţiei

Riscuri sociale Rata de creştere a numărului de turişti

Riscuri politice. Asemenea riscuri sunt dificil de evitat şi măsurile necesare pentru administrarea lor sunt

dificil de prevazut în acest moment. In cazul materializării acestor riscuri în perioada de implementare a proiectului, se

impune identificarea şi adoptarea – de către promotorul proiectului, Municipiul Oradea, a unor soluţii adecvate, atât din punct de vedere financiar, cât şi din punctul de vedere al respectării termenelor prevăzute.

“Aderarea la Uniunea Europeana va aduce beneficii importante pentru România în ce priveşte creşterea economică, schimburile comerciale, investiţiile şi susţinerea financiară din partea UE”, estimează Institutul pentru Studii Economice Internationale din Viena (WIIW).

Aceeaşi sursă precizează că: “din punct de vedere economic, pentru România este prognozată o crestere de 5-6 procente anual, în timp ce, din punct de vedere politic, aderarea va aduce o stabilizare care s-ar putea extinde la întreaga regiune a Balcanilor”, informează Rompress.

Măsurile adoptate pentru eliminarea şi/sau reducerea riscurilor vor viza atât perioada de execuţie, cât şi perioada de operare a facilitaţilor nou create.

In perioada de execuţie, se prevede implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune organizarea de recepţii partiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor în parte. Procedurile aferente vor fi prevăzute în documentele de licitaţie şi în contractele care se vor încheia.

Sistemul de supervizare consta în urmatoarele aspecte: - încadrarea în standardele de calitate si în termenele prevăzute;

- respectarea specificaţiilor referitoare la materiale, echipamente si proiectare; - îndeplinirea cerintelor referitoare la protecţia şi conservarea mediului înconjurător.

Vor fi stabiliţi indicatori specifici, atât în perioada de implementare, cât şi ulterior acesteia,

care vor fi utilizaţi drept etalon în evaluarea activitaţilor de implementare şi operare.

STABILIREA FACTORILOR DE RISC

Factori de risc Ponderea

factorilor de risc

Nivelul de apreciere al riscului ( Ni)

(Fi) (Pi) N1 N2 N3

Riscuri interne F1 P1 - 70 % Impact scazut Impact mediu Impact ridicat

Riscuri economice F2 P2 - 10 %

Vulnerabilitate scazuta

Vulnerabilitate medie Vulnerabilitate ridicata

Riscuri sociale F3 P3 - 10 % Impact scazut Impact mediu Impact ridicat

Riscuri politice F4 P4 - 10 % Vulnerabilitate

scazuta Vulnerabilitate

medie Vulnerabilitate ridicata

Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului

Criterii de analiza a riscurilor

Riscuri interne

(F1) Riscuri economice

(F2) Riscuri sociale

(F3) Riscuri politice

(F4) Punctaj

total

Nr. crt P1 – 70% Ni P2 –10% Ni P3 – 10% Ni P4-10% Ni

1 Executarea defectuoasa a unor lucrari 0,6 3 0,1 2 0,1 1 0,1 1 2,2

2 Etapizarea eronata a lucrarilor 0,7 3 0,1 2 0,1 1 0,1 1 2,5

3 Nerespectarea programarii lucrarilor 0,7 3 0,1 1 0,1 1 0,1 1 2,4

4

Fluxul deficitar de informatii între entitatile implicate în implementarea proiectului 0,7 2 0,1 1 0,1 1 0,1 1 1,7

5

Executarea defectuoasa a lucrarilor conservare şi întretinere 0,7 3 0,1 2 0,1 1 0,1 1 2,5

6

Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta cheltuielile de întretinere 0,5 3 0,1 2 0,1 1 0,1 1 1,9

7 Cresterea inflatiei 0,7 1 0,1 4 0,1 2 0,1 1 1,4

8 Lipsa personalului calificat 0,7 1 0,1 2 0,1 3 0,1 1 1,3

9

Neasigurarea valorii investitiei la nivelul propus care sa descurajeze investitiile 0,7 3 0,1 1 0,1 1 0,1 1 2,4

10 Implementarea unor strategii nefavorabile 0,7 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1

Grafic riscExecutarea defectuoasa a unorlucrari

Etapizarea eronata a lucrarilor

Nerespectarea programariilucrarilor

Fluxul deficitar de informatii intreentitatile implicate inimplementarea proiectuluiExecutarea defectuoasa alucrarilor conservare siintretinereLipsa capacitatii financiare abeneficiarului de a suportacheltuielile de intretinereCresterea inflatiei

Lipsa personalului calificat

Neasigurarea valorii investitiei lanivelul propus care sadescurajeze investitiileImplementarea unor strategiinefavorabile

NOTĂ: Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este documentul din

procedura Analiza riscurilor în care se evaluează riscurile pe baza informaţiilor şi de asemenease stabileste punctajul total al riscurilor activităţii respective, în baza formulei de calcul:

unde:

∑=

×=n

iiit PNP

1

tP = punctajul total; Ni = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;

iP = ponderea criteriilor de risc

Pentru continuarea analizei, se grupează riscurile în următoarele trei categorii: - Riscuri mici 1,0 - 1,7 - Riscuri medii 1,8 - 2,2 - Riscuri mari 2,3 - 3,1 Se poate observa că impactul cel mai mare asupra proiectului îl au factorii interni cum ar

fi efectuarea defectuoasă a lucrărilor de construcţii, întreţinerea necorespunzătoare a investiţiei, lipsa capacităţii financiare a beneficiarului de a suporta cheltuielile de întretinere precum şi neasigurarea investiţiei la nivelul propus .

De aceea în analiza senzitivităţii se vor lua în considerare factorii interni cei mai importanţi care pot avea un impact semnificativ asupra proiectului, acestia vor fi valoarea investitiei, rata de actualizare şi rata de creştere a cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile.

Beneficiarul investiţiei va trebui să-şi orienteze cu prioritate atenţia asupra valorii investiţiei şi asupra nivelului întreţinerii finanţării, pentru a minimiza riscul nerealizării obiectivului propus.

Având în vedere cele de mai sus se poate trage concluzia că investiţia „Reabilitarea Pasajului Madach Imre din Cladirea Bazarului Oradea, în vederea relocării Centrului Municipal de Informaţii Turistice din Cetatea” este benefică pentru toţi factorii interesaţi, iar realizarea acesteia va aduce câştiguri pe termen lung în cadrul dezvoltării durabile locale.

Prognoza cheltuielilor - scenariu fara proiect V0 Anexa nr.1

ANI mii lei Denumire indicatori 2009(0) 2010(1) 2011(2) 2012(3) 2013(4) 2014(5) 2015(6) 2016(7) 2017(8)

TOTAL CHELTUIELI 723.825 750.942 776.019 799.934 822.712 846.584 871.362 897.091 923.822

CHELTUIELI CURENTE 723.825 750.942 776.019 799.934 822.712 846.584 871.362 897.091 923.822

I. CHELTUIELI DE PERSONAL 83.825 87.262 91.102 95.839 101.014 108.287 116.084 124.442 133.402

Cheltuieli cu salariile in bani 57.600 59.962 62.600 65.855 69.411 74.409 79.766 85.510 91.666

Salarii de baza 57.600 59.962 62.600 65.855 69.411 74.409 79.766 85.510 91.666

Contributii 26.225 27.301 28.502 29.984 31.603 33.878 36.318 38.932 41.736

Contributii de asigurari sociale de stat 18.029 18.768 19.594 20.613 21.726 23.290 24.967 26.764 28.692

Contributii de asigurari de somaj 0.576 0.600 0.626 0.659 0.694 0.744 0.798 0.855 0.917

Contributii de asigurari sociale de sanatate 6.163 6.416 6.698 7.046 7.427 7.962 8.535 9.150 9.808

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 0.968 1.007 1.052 1.106 1.166 1.250 1.340 1.437 1.540

Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.490 0.510 0.532 0.560 0.590 0.632 0.678 0.727 0.779

II. SERVICII 640.000 663.680 684.918 704.095 721.698 738.297 755.278 772.649 790.420

Cheltuieli cu energia termica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cheltuieli cu energia electrica 360.000 373.320 385.266 396.054 405.955 415.292 424.844 434.615 444.611

Cheltuieli cu apa si canalizarea 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cheltuieli cu reparatiile 280.000 290.360 299.652 308.042 315.743 323.005 330.434 338.034 345.809

III.CHELTUIELI DE CAPITAL 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

continuare Anexa nr.1 ANI mii lei

Denumire indicatori 2018(9) 2019(10) 2020(11) 2021(12) 2022(13) 2023(14) 2024(15) 2025(16) 2026(17) 2027(18) 2028(19) 2029(20)

TOTAL CHELTUIELI 951.606 980.501 1,010.564 1,041.860 1,074.455 1,108.422 1,143.836 1,180.778 1,219.337 1,259.602 1,301.674 1,345.657

CHELTUIELI CURENTE 951.606 980.501 1,010.564 1,041.860 1,074.455 1,108.422 1,143.836 1,180.778 1,219.337 1,259.602 1,301.674 1,345.657

I. CHELTUIELI DE PERSONAL 143.007 153.303 164.341 176.174 188.858 202.456 217.033 232.659 249.411 267.368 286.619 307.255

Cheltuieli cu salariile in bani 98.266 105.341 112.926 121.057 129.773 139.116 149.133 159.870 171.381 183.720 196.948 211.128 Salarii de baza 98.266 105.341 112.926 121.057 129.773 139.116 149.133 159.870 171.381 183.720 196.948 211.128

Contributii 44.741 47.962 51.415 55.117 59.085 63.340 67.900 72.789 78.030 83.648 89.670 96.127

Contributii de asigurari sociale de stat 30.757 32.972 35.346 37.891 40.619 43.543 46.679 50.039 53.642 57.504 61.645 66.083

Contributii de asigurari de somaj 0.983 1.053 1.129 1.211 1.298 1.391 1.491 1.599 1.714 1.837 1.969 2.111

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.514 11.272 12.083 12.953 13.886 14.885 15.957 17.106 18.338 19.658 21.073 22.591

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 1.651 1.770 1.897 2.034 2.180 2.337 2.505 2.686 2.879 3.087 3.309 3.547

Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.835 0.895 0.960 1.029 1.103 1.182 1.268 1.359 1.457 1.562 1.674 1.795

II.SERVICII 808.600 827.197 846.223 865.686 885.597 905.966 926.803 948.119 969.926 992.234 1,015.056 1,038.402

Cheltuieli cu energia termica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cheltuieli cu energia electrica 454.837 465.299 476.000 486.948 498.148 509.606 521.327 533.317 545.583 558.132 570.969 584.101

Cheltuieli apa si canalizarea 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cheltuieli cu reparatiile 353.762 361.899 370.223 378.738 387.449 396.360 405.476 414.802 424.343 434.103 444.087 454.301

III.CHELTUIELI DE CAPITAL 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Anexa nr. 2

Evolutia salariului de baza mediu (exprimat in preturi constante ) ( lei)

ANI Indicator 2009(0) 2010(1) 2011(2) 2012(3) 2013(4) 2014(5) 2015(6) 2016(7)

Evolutia fata de anul precedent in % 5.10% 4.10% 4.40% 5.20% 5.40% 7.20% 7.20% 7.20% Salariul de baza mediu 1,850 1,925 2,010 2,115 2,230 2,390 2,562 2,747

ANI Indicator 2017(8) 2018(9) 2019(10) 2020(11) 2021(12) 2022(13) 2023(14) 2024(15) 2025(16) 2026(17) 2027(18) 2028(19) 2029(20)

Evolutia fata de anul precedent in % 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% Salariul de baza mediu 2,944 3,156 3,384 3,627 3,888 4,168 4,468 4,790 5,135 5,505 5,901 6,326 6,781

Anexa nr.3

Evoluta ratei medie a inflatiei

ANI Indicator 2009 (0) 2010 (1) 2011 (2) 2012 (3) 2013 (4) 2014 (5) 2015 (6) 2016 (7) 2017 (8)

Rata medie a inflatiei 5.60% 3.70% 3.20% 2.80% 2.50% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30%

ANI Indicator 2018(9) 2019(10) 2020(11) 2021(12) 2022(13) 2023(14) 2024(15) 2025(16) 2026(17) 2027(18) 2028(19) 2029(20)

Rata medie a inflatiei 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30%

Prognoza cheltuielilor - scenariul cu proiect V1 Anexa nr.4

ANI mii lei Denumire indicatori 2009 (0) 2010(1) 2011(2) 2012(3) 2013(4) 2014(5) 2015(6) 2016(7) 2017(8)

TOTAL CHELTUIELI 443.825 460.451 589.689 655.757 732.499 707.092 736.621 831.043 800.686

CHELTUIELI CURENTE 443.825 460.451 589.689 655.757 679.099 707.092 736.621 767.783 800.686

I. CHELTUIELI DE PERSONAL 83.825 87.131 184.865 239.597 252.536 270.718 290.210 311.105 333.505

Cheltuieli cu salariile in bani 57.600 59.962 156.500 164.638 173.528 186.022 199.416 213.774 229.165 Salarii de baza 57.600 59.962 156.500 164.638 173.528 186.022 199.416 213.774 229.165

Contributii 26.225 27.169 28.365 74.960 79.007 84.696 90.794 97.331 104.339

Contributii de asigurari sociale de stat 18.029 18.678 19.500 51.532 54.314 58.225 62.417 66.911 71.729

Contributii de asigurari de somaj 0.576 0.597 0.623 1.646 1.735 1.860 1.994 2.138 2.292

Contributii de asigurari sociale de sanatate 6.163 6.385 6.666 17.616 18.568 19.904 21.337 22.874 24.521

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 0.968 1.003 1.047 2.766 2.915 3.125 3.350 3.591 3.850

Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.490 0.507 0.530 1.399 1.475 1.581 1.695 1.817 1.948

II. SERVICII 360.000 373.320 404.824 416.159 426.563 436.374 446.411 456.678 467.182

Cheltuieli cu energia termica 0.000 0.000 2.800 2.878 2.950 3.018 3.088 3.159 3.231

Cheltuieli cu energia electrica 360.000 373.320 396.824 407.935 418.134 427.751 437.589 447.654 457.950

Cheltuieli apa si canalizarea 0.000 0.000 5.200 5.346 5.479 5.605 5.734 5.866 6.001

Cheltuieli cu reparatiile 280.000 290.360 299.652 308.042 318.900 326.235 333.738 341.414 349.267

III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0.000 0.000 0.000 0.000 53.400 0.000 0.000 63.260 0.000

Continuare Anexa nr 4

ANI mii lei Denumire indicatori 2018(9) 2019(10) 2020(11) 2021(12) 2022(13) 2023(14) 2024(15) 2025(16) 2026(17) 2027(18) 2028(19) 2029(20)

TOTAL CHELTUIELI 835.444 925.577 960.517 952.102 1,058.842 1,041.616 1,090.374 1,195.439 1,196.806 1,254.886 1,379.761 1,381.891

CHELTUIELI CURENTE 835.444 872.177 911.017 952.102 995.582 1,041.616 1,090.374 1,142.039 1,196.806 1,254.886 1,316.501 1,381.891

I. CHELTUIELI DE PERSONAL 357.517 383.258 410.853 440.434 472.145 506.140 542.582 581.648 623.526 668.420 716.547 768.138

Cheltuieli cu salariile in bani 245.665 263.353 282.315 302.641 324.432 347.791 372.832 399.675 428.452 459.301 492.370 527.821 Salarii de baza 245.665 263.353 282.315 302.641 324.432 347.791 372.832 399.675 428.452 459.301 492.370 527.821

Contributii 111.851 119.905 128.538 137.793 147.714 158.349 169.750 181.972 195.074 209.120 224.176 240.317

Contributii de asigurari sociale de stat 76.893 82.430 88.365 94.727 101.547 108.858 116.696 125.098 134.106 143.761 154.112 165.208

Contributii de asigurari de somaj 2.457 2.634 2.823 3.026 3.244 3.478 3.728 3.997 4.285 4.593 4.924 5.278

Contributii de asigurari sociale de sanatate 26.286 28.179 30.208 32.383 34.714 37.214 39.893 42.765 45.844 49.145 52.684 56.477

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 4.127 4.424 4.743 5.084 5.450 5.843 6.264 6.715 7.198 7.716 8.272 8.867

Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.088 2.239 2.400 2.572 2.758 2.956 3.169 3.397 3.642 3.904 4.185 4.486

II. SERVICII 477.927 488.919 500.165 511.668 523.437 535.476 547.792 560.391 573.280 586.465 599.954 613.753

Cheltuieli cu energia termica 3.306 3.382 3.459 3.539 3.620 3.704 3.789 3.876 3.965 4.056 4.150 4.245

Cheltuieli cu energia electrica 468.482 479.258 490.280 501.557 513.093 524.894 536.966 549.317 561.951 574.876 588.098 601.624

Cheltuieli apa si canalizarea 6.139 6.280 6.425 6.572 6.724 6.878 7.036 7.198 7.364 7.533 7.706 7.884

Cheltuieli cu reparatiile 357.300 365.518 373.925 382.525 391.323 400.324 409.531 418.950 428.586 438.444 448.528 458.844

III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0.000 53.400 49.500 0.000 63.260 0.000 0.000 53.400 0.000 0.000 63.260 0.000

Situatia cheltuielilor de capital Anexa nr.5

Mii Lei

Dotari Cantitate Pret

unitar Frecventa

schimb Valoare 2012 2013 2014 2016 2018 2019 2020 2022 2024 2025 2026 2028

I. Mijloace fixe Panou cu plasmă progressive HD 2 2.830 3 5.660 5.660 5.660 5.660 Sistem informaţional Dual Touch 4 12.600 6 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 II. Obiecte de inventar Rafturi depozit 6 nivele 4 0.600 2 2.400 2.400 Rafturi din lemn cu 5 nivele 9 1.100 2 9.900 9.900 Rafturi şi blat din panouri lemn 12 0.900 2 10.800 10.800 Masă expunere 12 0.800 2 9.600 9.600 Birou directorial 9 1.400 2 12.600 12.600 Scaun directorial 3 0.800 2 2.400 2.400 Scaun cadru metalic 3 0.400 2 1.200 1.200 Dulap vestiar 3 0.200 2 0.600 0.600 Calculatoare: sistem complet 3 0.800 3 2.400 2.400 2.400 2.400 Imprimantă laser color 3 0.600 3 1.800 1.800 1.800 1.800 Firmă luminoasă 2 1.500 6 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 TOTAL CHELTUIELI CAPITAL X X X X 0.000 53.400 0.000 63.260 0.000 53.400 49.500 63.260 0.000 53.400 0.000 63.260

Anexa nr.6

Situatia centralizatoare a cheltuielilor totale - scenariul cu proiect V1

ANI mii lei Indicator 2009 (0) 2010 (1) 2011 (2) 2012 (3) 2013 (4) 2014 (5) 2015 (6) 2016 (7) 2017 (8)

Cheltuieli de investitii 0.000 697.507 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cheltuieli curente 443.825 460.451 589.689 655.757 679.099 707.092 736.621 767.783 800.686

Cheltuieli de capital 0.000 0.000 0.000 0.000 53.400 0.000 0.000 63.260 0.000

Cheltuieli de operare 443.825 460.451 589.689 655.757 732.499 707.092 736.621 831.043 800.686

Total cheltuieli 443.825 1,157.958 589.689 655.757 732.499 707.092 736.621 831.043 800.686

ANI mii lei Indicator 2018(9) 2019(10) 2020(11) 2021(12) 2022(13) 2023(14) 2024(15) 2025(16) 2026(17) 2027(18) 2028(19) 2029(20)

Cheltuieli de investitii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cheltuieli curente 835.444 872.177 911.017 952.102 995.582 1,041.616 1,090.374 1,142.039 1,196.806 1,254.886 1,316.501 1,381.891

Cheltuieli de capital 0.000 53.400 49.500 0.000 63.260 0.000 0.000 53.400 0.000 0.000 63.260 0.000

Cheltuieli de operare 835.444 925.577 960.517 952.102 1,058.842 1,041.616 1,090.374 1,195.439 1,196.806 1,254.886 1,379.761 1,381.891

Total cheltuieli 835.444 925.577 960.517 952.102 1,058.842 1,041.616 1,090.374 1,195.439 1,196.806 1,254.886 1,379.761 1,381.891

Anexa nr. 7

Situatia centralizatoare a veniturilor totale in scenariul cu proiect V1

ANI mii lei Indicator 2009 (0) 2010 (1) 2011 (2) 2012 (3) 2013 (4) 2014 (5) 2015 (6) 2016 (7) 2017 (8)

Venituri de la bugetul local 443.825 460.451 589.689 655.757 732.499 707.092 736.621 831.043 800.686 Total venituri 443.825 460.451 589.689 655.757 732.499 707.092 736.621 831.043 800.686

ANI Indicator 2018(9) 2019(10) 2020(11) 2021(12) 2022(13) 2023(14) 2024(15) 2025(16) 2026(17) 2027(18) 2028(19) 2029(20)

Venituri de la bugetul local 835.444 925.577 960.517 952.102 1,058.842 1,041.616 1,090.374 1,195.439 1,196.806 1,254.886 1,379.761 1,381.891 Total venituri 835.444 925.577 960.517 952.102 1,058.842 1,041.616 1,090.374 1,195.439 1,196.806 1,254.886 1,379.761 1,381.891

Anexa nr. 8

Tabelul surselor de finantare

AN mii lei Indicator 2010 Total

Finantare de la bugetul local 11.746 11.746 lei Cofinantarea buget nationala 103.656 103.656 lei Valoare TVA 110.222 110.222 lei Finantare UE 471.883 471.883 lei Cheltuieli eligibile 587.285 587.285 lei Total resurse financiare 697.507 697.507 lei

Anexa nr.9

Tabelul sustenabilitatii financiare scenariul cu proiect V1

ANI mii lei Indicator 2009 (0) 2010(1) 2011(2) 2012(3) 2013(4) 2014(5) 2015(6) 2016(7) 2017(8)

Total resurse financiare 0.000 697.507 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Venituri de la bugetul local 443.825 460.451 589.689 655.757 732.499 707.092 736.621 831.043 800.686 Total intrari 443.825 1,157.958 589.689 655.757 732.499 707.092 736.621 831.043 800.686 Total cheltuieli curente 443.825 460.451 589.689 655.757 679.099 707.092 736.621 767.783 800.686 Total cheltuieli de capital 0.000 0.000 0.000 0.000 53.400 0.000 0.000 63.260 0.000 Total costuri investitie 0.000 697.507 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Total iesiri 443.825 1,157.958 589.689 655.757 732.499 707.092 736.621 831.043 800.686 Total intrari -Total iesiri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ANI mii lei Indicator 2018(9) 2019(10) 2020(11) 2021(12) 2022(13) 2023(14) 2024(15) 2025(16) 2026(17) 2027(18) 2028(19) 2029(20)

Total resurse financiare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Venituri de la bugetul local 835.444 925.577 960.517 952.102 1,058.842 1,041.616 1,090.374 1,195.439 1,196.806 1,254.886 1,316.501 1,381.891 Total intrari 835.444 925.577 960.517 952.102 1,058.842 1,041.616 1,090.374 1,195.439 1,196.806 1,254.886 1,316.501 1,381.891 Total cheltuieli curente 835.444 872.177 911.017 952.102 995.582 1,041.616 1,090.374 1,142.039 1,196.806 1,254.886 1,316.501 1,381.891 Total cheltuieli de capital 0.000 53.400 49.500 0.000 63.260 0.000 0.000 53.400 0.000 0.000 0.000 0.000 Total costuri investitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Total iesiri 835.444 925.577 960.517 952.102 1,058.842 1,041.616 1,090.374 1,195.439 1,196.806 1,254.886 1,316.501 1,381.891 Total intrari -Total iesiri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Investitiei ( VNAF/C ) Anexa nr.10

Costuri Venituri Flux

an Rata Coef. Costuri investitii

Costuri de operare Costuri Totale

Costuri totale actualizate Total Actualizate Numerar net

Numerar actualizat VNAF/C

2010 5% 0.9524 697.507 460.4510 1,157.9580 1,102.8171 460.4510 438.5248 -697.5070 -664.2924 -664.2924 2011 5% 0.9070 0.000 589.6888 589.6888 534.8652 589.6888 534.8652 0.0000 0.0000 -664.2924 2012 5% 0.8638 0.0000 655.7566 655.7566 566.4672 655.7566 566.4672 0.0000 0.0000 -664.2924 2013 5% 0.8227 0.0000 732.4989 732.4989 602.6286 732.4989 602.6286 0.0000 0.0000 -664.2924 2014 5% 0.7835 0.0000 707.0924 707.0924 554.0254 707.0924 554.0254 0.0000 0.0000 -664.2924 2015 5% 0.7462 0.0000 736.6207 736.6207 549.6777 736.6207 549.6777 0.0000 0.0000 -664.2924 2016 5% 0.7107 0.0000 831.0433 831.0433 590.6069 831.0433 590.6069 0.0000 0.0000 -664.2924 2017 5% 0.6768 0.0000 800.6864 800.6864 541.9361 800.6864 541.9361 0.0000 0.0000 -664.2924 2018 5% 0.6446 0.0000 835.4439 835.4439 538.5346 835.4439 538.5346 0.0000 0.0000 -664.2924 2019 5% 0.6139 0.0000 925.5775 925.5775 568.2243 925.5775 568.2243 0.0000 0.0000 -664.2924 2020 5% 0.5847 0.0000 960.5172 960.5172 561.5945 960.5172 561.5945 0.0000 0.0000 -664.2924 2021 5% 0.5568 0.0000 952.1024 952.1024 530.1662 952.1024 530.1662 0.0000 0.0000 -664.2924 2022 5% 0.5303 0.0000 1,058.8420 1,058.8420 561.5265 1,058.8420 561.5265 0.0000 0.0000 -664.2924 2023 5% 0.5051 0.0000 1,041.6155 1,041.6155 526.0866 1,041.6155 526.0866 0.0000 0.0000 -664.2924 2024 5% 0.4810 0.0000 1,090.3735 1,090.3735 524.4883 1,090.3735 524.4883 0.0000 0.0000 -664.2924 2025 5% 0.4581 0.0000 1,195.4386 1,195.4386 547.6442 1,195.4386 547.6442 0.0000 0.0000 -664.2924 2026 5% 0.4363 0.0000 1,196.8062 1,196.8062 522.1626 1,196.8062 522.1626 0.0000 0.0000 -664.2924 2027 5% 0.4155 0.0000 1,254.8856 1,254.8856 521.4309 1,254.8856 521.4309 0.0000 0.0000 -664.2924 2028 5% 0.3957 0.0000 1,379.7605 1,379.7605 546.0181 1,379.7605 546.0181 0.0000 0.0000 -664.2924 2029 5% 0.3769 -370.0000 1,381.8908 1,011.8908 381.3710 1,381.8908 520.8201 370.0000 139.4491 -524.8433

TOTAL x 18,787.092 x 11,372.2722 x 10,847.4290 x -7.8875%

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Capitalului ( VNA/K ) Anexa nr.11

Costuri Venituri Flux

an Rata Coef.

Contributia nationala si

locala Costuri de

operare Costuri Totale Costuri totale

actualizate Total Actualizate Numerar net Numerar actualizat VNAF/K

2010 5% 0.9524 115.4015 460.4510 575.8525 548.4309 460.4510 438.5248 -115.4015 -109.9062 -109.9062 2011 5% 0.9070 0.0000 589.6888 589.6888 534.8652 589.6888 534.8652 0.0000 0.0000 -109.9062 2012 5% 0.8638 0.0000 655.7566 655.7566 566.4672 655.7566 566.4672 0.0000 0.0000 -109.9062 2013 5% 0.8227 0.0000 732.4989 732.4989 602.6286 732.4989 602.6286 0.0000 0.0000 -109.9062 2014 5% 0.7835 0.0000 707.0924 707.0924 554.0254 707.0924 554.0254 0.0000 0.0000 -109.9062 2015 5% 0.7462 0.0000 736.6207 736.6207 549.6777 736.6207 549.6777 0.0000 0.0000 -109.9062 2016 5% 0.7107 0.0000 831.0433 831.0433 590.6069 831.0433 590.6069 0.0000 0.0000 -109.9062 2017 5% 0.6768 0.0000 800.6864 800.6864 541.9361 800.6864 541.9361 0.0000 0.0000 -109.9062 2018 5% 0.6446 0.0000 835.4439 835.4439 538.5346 835.4439 538.5346 0.0000 0.0000 -109.9062 2019 5% 0.6139 0.0000 925.5775 925.5775 568.2243 925.5775 568.2243 0.0000 0.0000 -109.9062 2020 5% 0.5847 0.0000 960.5172 960.5172 561.5945 960.5172 561.5945 0.0000 0.0000 -109.9062 2021 5% 0.5568 0.0000 952.1024 952.1024 530.1662 952.1024 530.1662 0.0000 0.0000 -109.9062 2022 5% 0.5303 0.0000 1,058.8420 1,058.8420 561.5265 1,058.8420 561.5265 0.0000 0.0000 -109.9062 2023 5% 0.5051 0.0000 1,041.6155 1,041.6155 526.0866 1,041.6155 526.0866 0.0000 0.0000 -109.9062 2024 5% 0.4810 0.0000 1,090.3735 1,090.3735 524.4883 1,090.3735 524.4883 0.0000 0.0000 -109.9062 2025 5% 0.4581 0.0000 1,195.4386 1,195.4386 547.6442 1,195.4386 547.6442 0.0000 0.0000 -109.9062 2026 5% 0.4363 0.0000 1,196.8062 1,196.8062 522.1626 1,196.8062 522.1626 0.0000 0.0000 -109.9062 2027 5% 0.4155 0.0000 1,254.8856 1,254.8856 521.4309 1,254.8856 521.4309 0.0000 0.0000 -109.9062 2028 5% 0.3957 0.0000 1,379.7605 1,379.7605 546.0181 1,379.7605 546.0181 0.0000 0.0000 -109.9062 2029 5% 0.3769 -55.0000 1,381.8908 1,326.8908 500.0912 1,381.8908 520.8201 55.0000 20.7289 -89.1773

TOTAL x x x 10,936.6062 x 10,847.4290 x -8.4051%

Varianta 1:Modificarea costului investitiei, a valorii cheltuielilor de personal si intretinere si a ratei de actualizare cu +1% Anexa nr.12

Costuri Venituri Flux

an Rata Coef. Costuri investitii

Costuri de operare Costuri Totale

Costuri totale actualizate Total Actualizate Numerar net

Numerar actualizat VNAE

2010 5.05% 0.9519 704.4821 465.0555 1,169.5376 1,113.3152 465.0555 442.6992 -704.4821 -670.6160 -670.6160 2011 5.05% 0.9062 0.0000 595.5857 595.5857 539.6997 595.5857 539.6997 0.0000 0.0000 -670.6160 2012 5.05% 0.8626 0.0000 662.3142 662.3142 571.3154 662.3142 571.3154 0.0000 0.0000 -670.6160 2013 5.05% 0.8211 0.0000 739.8239 739.8239 607.4970 739.8239 607.4970 0.0000 0.0000 -670.6160 2014 5.05% 0.7817 0.0000 714.1633 714.1633 558.2353 714.1633 558.2353 0.0000 0.0000 -670.6160 2015 5.05% 0.7441 0.0000 743.9869 743.9869 553.5909 743.9869 553.5909 0.0000 0.0000 -670.6160 2016 5.05% 0.7083 0.0000 839.3537 839.3537 594.5284 839.3537 594.5284 0.0000 0.0000 -670.6160 2017 5.05% 0.6743 0.0000 808.6933 808.6933 545.2748 808.6933 545.2748 0.0000 0.0000 -670.6160 2018 5.05% 0.6419 0.0000 843.7984 843.7984 541.5944 843.7984 541.5944 0.0000 0.0000 -670.6160 2019 5.05% 0.6110 0.0000 934.8333 934.8333 571.1808 934.8333 571.1808 0.0000 0.0000 -670.6160 2020 5.05% 0.5816 0.0000 970.1224 970.1224 564.2478 970.1224 564.2478 0.0000 0.0000 -670.6160 2021 5.05% 0.5537 0.0000 961.6234 961.6234 532.4175 961.6234 532.4175 0.0000 0.0000 -670.6160 2022 5.05% 0.5270 0.0000 1,069.4304 1,069.4304 563.6426 1,069.4304 563.6426 0.0000 0.0000 -670.6160 2023 5.05% 0.5017 0.0000 1,052.0317 1,052.0317 527.8178 1,052.0317 527.8178 0.0000 0.0000 -670.6160 2024 5.05% 0.4776 0.0000 1,101.2773 1,101.2773 525.9638 1,101.2773 525.9638 0.0000 0.0000 -670.6160 2025 5.05% 0.4546 0.0000 1,207.3930 1,207.3930 548.9234 1,207.3930 548.9234 0.0000 0.0000 -670.6160 2026 5.05% 0.4328 0.0000 1,208.7743 1,208.7743 523.1332 1,208.7743 523.1332 0.0000 0.0000 -670.6160 2027 5.05% 0.4120 0.0000 1,267.4344 1,267.4344 522.1514 1,267.4344 522.1514 0.0000 0.0000 -670.6160 2028 5.05% 0.3922 0.0000 1,393.5581 1,393.5581 546.5124 1,393.5581 546.5124 0.0000 0.0000 -670.6160 2029 5.05% 0.3733 -373.7000 1,395.7097 1,022.0097 381.5346 1,395.7097 521.0435 373.7000 139.5089 -531.1070

TOTAL x 18,974.9630 x 11,432.5762 x 10,901.4692 x -7.9313%

VNAE = -531.1070

RIRE = -7.9313%

B/C = 0.9535 Se poate remarca faptul ca rata interna de rentabiliate economica este mai mare decat rata sociala de actualizare, venitul net

actualizat economic este pozitiv, iar raportul beneficii cost este de asemenea mai mare decat 1.

Varianta 2:Modificarea costului investitiei, a valorii cheltuielilor de personal si a ratei de actualizare cu -1%

Anexa nr. 13

Costuri Venituri Flux

an Rata Coef. Costuri investitii

Costuri de operare Costuri Totale

Costuri totale

actualizate Total Actualizate Numerar net Numerar actualizat VNAE

2010 4.95% 0.9528 690.5319 455.8465 1,146.3784 1,092.3091 455.8465 434.3463 -690.5319 -657.9628 -657.9628 2011 4.95% 0.9079 0.0000 583.7920 583.7920 530.0212 583.7920 530.0212 0.0000 0.0000 -657.9628 2012 4.95% 0.8651 0.0000 649.1991 649.1991 561.6045 649.1991 561.6045 0.0000 0.0000 -657.9628 2013 4.95% 0.8243 0.0000 725.1739 725.1739 597.7401 725.1739 597.7401 0.0000 0.0000 -657.9628 2014 4.95% 0.7854 0.0000 700.0215 700.0215 549.7929 700.0215 549.7929 0.0000 0.0000 -657.9628 2015 4.95% 0.7484 0.0000 729.2545 729.2545 545.7383 729.2545 545.7383 0.0000 0.0000 -657.9628 2016 4.95% 0.7131 0.0000 822.7328 822.7328 586.6536 822.7328 586.6536 0.0000 0.0000 -657.9628 2017 4.95% 0.6794 0.0000 792.6796 792.6796 538.5650 792.6796 538.5650 0.0000 0.0000 -657.9628 2018 4.95% 0.6474 0.0000 827.0895 827.0895 535.4396 827.0895 535.4396 0.0000 0.0000 -657.9628 2019 4.95% 0.6168 0.0000 916.3217 916.3217 565.2278 916.3217 565.2278 0.0000 0.0000 -657.9628 2020 4.95% 0.5878 0.0000 950.9120 950.9120 558.8992 950.9120 558.8992 0.0000 0.0000 -657.9628 2021 4.95% 0.5600 0.0000 942.5814 942.5814 527.8731 942.5814 527.8731 0.0000 0.0000 -657.9628 2022 4.95% 0.5336 0.0000 1,048.2536 1,048.2536 559.3641 1,048.2536 559.3641 0.0000 0.0000 -657.9628 2023 4.95% 0.5084 0.0000 1,031.1994 1,031.1994 524.3104 1,031.1994 524.3104 0.0000 0.0000 -657.9628 2024 4.95% 0.4845 0.0000 1,079.4698 1,079.4698 522.9665 1,079.4698 522.9665 0.0000 0.0000 -657.9628 2025 4.95% 0.4616 0.0000 1,183.4842 1,183.4842 546.3153 1,183.4842 546.3153 0.0000 0.0000 -657.9628 2026 4.95% 0.4398 0.0000 1,184.8382 1,184.8382 521.1437 1,184.8382 521.1437 0.0000 0.0000 -657.9628 2027 4.95% 0.4191 0.0000 1,242.3367 1,242.3367 520.6614 1,242.3367 520.6614 0.0000 0.0000 -657.9628 2028 4.95% 0.3993 0.0000 1,365.9629 1,365.9629 545.4720 1,365.9629 545.4720 0.0000 0.0000 -657.9628 2029 4.95% 0.3805 -366.3000 1,368.0719 1,001.7719 381.1711 1,368.0719 520.5471 366.3000 139.3760 -518.5868

TOTAL x 18,599.2212 x 11,311.2690 x 10,792.6823 x -7.8436%

Tabel analiza senzitivitate financiara Anexa nr. 14

Factori Variatii -1% 0% 1%

Valoare investitie 690.5319 697.5070 704.4821 VNA -518.5868 -524.8433 -531.1070 IRR -7.8436% -7.8875% -7.9313% Rata de crestere a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile 18,599.2212 18,787.0921 18,974.9630 Rata de actualizare 4.95% 5.0% 5.05%

Tabelul analizei economice cheltuieli Anexa nr.15

ANI mii lei

Denumire indicatori cf(3) 2009 (0) 2010 (1) 2011 (2) 2012 (3) 2013 (4) 2014 (5) 2015 (6) 2016 (7) 2017 (8)

TOTAL CHELTUIELI 393.575 408.307 517.779 573.409 641.572 617.433 642.644 726.162 697.272

I. CHELTUIELI DE PERSONAL 69.575 72.319 153.438 198.866 209.605 224.696 240.874 258.217 276.809

Cheltuieli cu salariile in bani 47.808 49.768 129.895 136.649 144.028 154.398 165.515 177.432 190.207 Salarii de baza 0.83 47.808 49.768 129.895 136.649 144.028 154.398 165.515 177.432 190.207

Contributii 21.767 22.551 23.543 62.216 65.576 70.298 75.359 80.785 86.601 Contributii de asigurari sociale de stat 0.83 14.964 15.503 16.185 42.771 45.081 48.327 51.806 55.536 59.535

Contributii de asigurari de somaj 0.83 0.478 0.495 0.517 1.366 1.440 1.544 1.655 1.774 1.902

Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.83 5.115 5.300 5.533 14.621 15.411 16.521 17.710 18.985 20.352

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 0.83 0.803 0.832 0.869 2.296 2.420 2.594 2.781 2.981 3.195

Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.83 0.406 0.421 0.440 1.162 1.224 1.312 1.407 1.508 1.617

II. SERVICII 324.000 335.988 364.342 374.543 383.907 392.737 401.770 411.010 420.464

Cheltuieli cu energia termica 0.9 0.000 0.000 2.520 2.591 2.655 2.716 2.779 2.843 2.908

Cheltuieli cu energia electrica 0.9 324.000 335.988 357.142 367.142 376.320 384.976 393.830 402.888 412.155

Cheltuieli apa si canalizarea 0.9 0.000 0.000 4.680 4.811 4.931 5.045 5.161 5.279 5.401

III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0.9 0.000 0.000 0.000 0.000 48.060 0.000 0.000 56.934 0.000

continuare Anexa nr. 15

ANI mii lei Denumire indicatori cf(3) 2018(9) 2019(10) 2020(11) 2021(12) 2022(13) 2023(14) 2024(15) 2025(16) 2026(17) 2027(18) 2028(19) 2029(20)

TOTAL CHELTUIELI 726.873 806.192 835.706 826.062 919.908 902.024 943.355 1,035.179 1,033.479 1,082.608 1,191.626 1,189.932

I. CHELTUIELI DE PERSONAL 296.739 318.104 341.008 365.560 391.881 420.096 450.343 482.768 517.527 554.789 594.734 637.554

Cheltuieli cu salariile in bani 203.902 218.583 234.321 251.192 269.278 288.666 309.450 331.731 355.615 381.220 408.667 438.091 Salarii de baza 0.83 203.902 218.583 234.321 251.192 269.278 288.666 309.450 331.731 355.615 381.21954 408.66735 438.0914

Contributii 92.837 99.521 106.686 114.368 122.602 131.430 140.893 151.037 161.912 173.569 186.066 199.463 Contributii de asigurari sociale de stat 0.83 63.821 68.417 73.343 78.623 84.284 90.353 96.858 103.832 111.308 119.32172 127.91288 137.12261

Contributii de asigurari de somaj 0.83 2.039 2.186 2.343 2.512 2.693 2.887 3.095 3.317 3.556 3.8121954 4.0866735 4.380914

Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.83 21.818 23.388 25.072 26.878 28.813 30.887 33.111 35.495 38.051 40.790491 43.727407 46.87578

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 0.83 3.426 3.672 3.937 4.220 4.524 4.850 5.199 5.573 5.974 6.4044884 6.8656115 7.3599355

Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.83 1.733 1.858 1.992 2.135 2.289 2.454 2.630 2.820 3.023 3.2403661 3.4736725 3.7237769

II. SERVICII 430.134 440.027 450.148 460.502 471.093 481.928 493.013 504.352 515.952 527.819 539.959 552.378

Cheltuieli cu energia termica 0.9 2.975 3.043 3.113 3.185 3.258 3.333 3.410 3.488 3.569 3.6507021 3.7346682 3.8205656

Cheltuieli cu energia electrica 0.9 421.634 431.332 441.252 451.401 461.783 472.404 483.270 494.385 505.756 517.38823 529.28815 541.46178

Cheltuieli apa si canalizarea 0.9 5.525 5.652 5.782 5.915 6.051 6.190 6.333 6.478 6.627 6.7798753 6.9358124 7.0953361

III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0.9 0.000 48.060 44.550 0.000 56.934 0.000 0.000 48.060 0.000 0.000 56.934 0.000

Situaţia veniturilor din turism Anexa nr. 16 LEI

AN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Numar vizitatori 833 875 918 964 1,013 1,063 1,116 1,172 1,231 1,292

Cheltuieli/vizitator 45 46 47 49 50 51 52 52 52 52 Total

cheltuieli/vizitatori 37,485.000 40,461.309 43,546.484 46,775.456 50,243.856 53,969.438 57,971.271 60,869.835 63,913.327 67,108.993

LEI AN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Numar vizitatori 1,357 1,425 1,496 1,571 1,649 1,732 1,818 1,909 2,005 Cheltuieli/vizitator 53 54 56 57 58 60 61 62 64

Total cheltuieli/vizitatori 72,085.125 77,430.237 83,171.689 89,338.870 95,963.347 103,079.029 110,722.339 118,932.400 127,751.238

Tabelul analizei economice venituri Anexa nr.17

ANI mi i lei

Denumire indicatori 2009(0) 2010(1) 2011(2) 2012(3) 2013(4) 2014(5) 2015(6) 2016(7) 2017(8) Beneficii economice

Beneficii externe totale datorate corectiilor fiscale 14.250 14.812 31.427 40.732 42.931 46.022 49.336 52.888 56.696

Beneficii corectii externalitati 0.000 0.000 37.485 40.461 43.546 46.775 50.244 53.969 57.971 Total beneficii economice 14.250 14.812 68.912 81.193 86.478 92.798 99.580 106.857 114.667

continuare Anexa

nr.15 ANI mii lei

Denumire indicatori 2018(9) 2019(10) 2020(11) 2021(12) 2022(13) 2023(14) 2024(15) 2025(16) 2026(17) 2027(18) 2028(19) 2029(20) Beneficii economice

Beneficii externe totale datorate corectiilor fiscale 60.778 65.154 69.845 74.874 80.265 86.044 92.239 98.880 105.999 113.631 121.813 130.583

Beneficii corectii externalitati 60.870 63.913 67.109 72.085 77.430 83.172 89.339 95.963 103.079 110.722 118.932 127.751 Total beneficii economice 121.648 129.067 136.954 146.959 157.695 169.215 181.578 194.843 209.079 224.354 240.745 258.335

Calculul Valorii Actuale Nete Economice Anexa nr. 18

Costuri Venituri Flux

an Rata Coef. Costuri investitii

Costuri de operare Costuri Totale

Costuri totale actualizate Total Actualizate Numerar net

Numerar actualizat VNAE

2010 5.5% 0.9479 697.5070 408.3067 1,105.8137 1,048.1647 475.2633 450.4865 -630.5505 -597.6782 -597.6782

2011 5.5% 0.8985 0.0000 517.7794 517.7794 465.2002 658.6008 591.7215 140.8214 126.5213 -471.1568

2012 5.5% 0.8516 0.0000 573.4092 573.4092 488.3231 736.9495 627.5963 163.5403 139.2732 -331.8837

2013 5.5% 0.8072 0.0000 641.5715 641.5715 517.8873 818.9764 661.0915 177.4049 143.2042 -188.6794

2014 5.5% 0.7651 0.0000 617.4329 617.4329 472.4191 799.8899 612.0233 182.4571 139.6042 -49.0753

2015 5.5% 0.7252 0.0000 642.6440 642.6440 466.0748 836.2002 606.4507 193.5563 140.3759 91.3006

2016 5.5% 0.6874 0.0000 726.1616 726.1616 499.1902 937.9006 644.7474 211.7390 145.5572 236.8578

2017 5.5% 0.6516 0.0000 697.2725 697.2725 454.3420 915.3535 596.4433 218.0810 142.1013 378.9591

2018 5.5% 0.6176 0.0000 726.8734 726.8734 448.9383 957.0916 591.1278 230.2183 142.1895 521.1486

2019 5.5% 0.5854 0.0000 806.1917 806.1917 471.9693 1,054.6447 617.4212 248.4530 145.4520 666.6006

2020 5.5% 0.5549 0.0000 835.7058 835.7058 463.7419 1,097.4712 608.9983 261.7654 145.2563 811.8570

2021 5.5% 0.5260 0.0000 826.0618 826.0618 434.4932 1,099.0613 578.0859 272.9995 143.5927 955.4497

2022 5.5% 0.4986 0.0000 919.9076 919.9076 458.6298 1,216.5369 606.5175 296.6293 147.8877 1,103.3374

2023 5.5% 0.4726 0.0000 902.0242 902.0242 426.2690 1,210.8310 572.2016 308.8068 145.9326 1,249.2700

2024 5.5% 0.4479 0.0000 943.3554 943.3554 422.5601 1,271.9513 569.7490 328.5959 147.1889 1,396.4590

2025 5.5% 0.4246 0.0000 1,035.1794 1,035.1794 439.5176 1,390.2821 590.2875 355.1027 150.7699 1,547.2288

2026 5.5% 0.4024 0.0000 1,033.4788 1,033.4788 415.9199 1,405.8848 565.7934 372.4060 149.8735 1,697.1023

2027 5.5% 0.3815 0.0000 1,082.6076 1,082.6076 412.9779 1,479.2394 564.2794 396.6318 151.3015 1,848.4038

2028 5.5% 0.3616 0.0000 1,191.6262 1,191.6262 430.8671 1,620.5058 585.9410 428.8796 155.0739 2,003.4777

2029 5.5% 0.3427 -370.0000 1,189.9321 819.9321 281.0145 1,640.2255 562.1528 820.2934 281.1383 2,284.6160

TOTAL x 16,317.5217 x 9,518.4999 x 11,803.1159 x 22.9800%

VNAE = 2,284.6160 RIRE = 22.9800% B/C = 1.2400 Se poate remarca faptul ca rata interna de rentabiliate economica este mai mare decat rata sociala de actualizare, venitul net actualizat economic este pozitiv, iar raportul beneficii cost este de asemenea mai mare decat 1.

Prognoza cheltuielilor- analiza economica pentru senzitivitate varianta 1 Anexa nr.19

ANI mii lei Denumire indicatori cf(3) 2009 (0) 2010 (1) 2011 (2) 2012 (3) 2013 (4) 2014 (5) 2015 (6) 2016 (7) 2017 (8)

TOTAL CHELTUIELI 390.335 404.947 514.136 569.664 637.252 613.506 638.626 721.482 693.068

I. CHELTUIELI DE PERSONAL 69.575 72.319 153.438 198.866 209.605 224.696 240.874 258.217 276.809

Cheltuieli cu salariile in bani 47.808 49.768 129.895 136.649 144.028 154.398 165.515 177.432 190.207 Salarii de baza 0.83 47.808 49.768 129.895 136.649 144.028 154.398 165.515 177.432 190.207

Contributii 21.767 22.551 23.543 62.216 65.576 70.298 75.359 80.785 86.601 Contributii de asigurari sociale de stat 0.83 14.964 15.503 16.185 42.771 45.081 48.327 51.806 55.536 59.535

Contributii de asigurari de somaj 0.83 0.478 0.495 0.517 1.366 1.440 1.544 1.655 1.774 1.902

Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.83 5.115 5.300 5.533 14.621 15.411 16.521 17.710 18.985 20.352

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 0.83 0.803 0.832 0.869 2.296 2.420 2.594 2.781 2.981 3.195

Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.83 0.406 0.421 0.440 1.162 1.224 1.312 1.407 1.508 1.617

II. SERVICII 320.760 332.628 360.698 370.798 380.068 388.809 397.752 406.900 416.259

Cheltuieli cu energia termica 0.9 0.000 0.000 2.495 2.565 2.629 2.689 2.751 2.814 2.879

Cheltuieli cu energia electrica 0.9 320.760 332.628 353.570 363.470 372.557 381.126 389.892 398.859 408.033

Cheltuieli apa si canalizarea 0.9 0.000 0.000 4.633 4.763 4.882 4.994 5.109 5.227 5.347

III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0.9 0.000 0.000 0.000 0.000 47.579 0.000 0.000 56.365 0.000

continuare Anexa nr. 19

ANI mii lei Denumire indicatori cf(3) 2018(9) 2019(10) 2020(11) 2021(12) 2022(13) 2023(14) 2024(15) 2025(16) 2026(17) 2027(18) 2028(19) 2029(20)

TOTAL CHELTUIELI 722.572 801.311 830.759 821.457 914.627 897.205 938.425 1,029.655 1,028.319 1,077.329 1,185.657 1,184.408

I. CHELTUIELI DE PERSONAL 296.739 318.104 341.008 365.560 391.881 420.096 450.343 482.768 517.527 554.789 594.734 637.554

Cheltuieli cu salariile in bani 203.902 218.583 234.321 251.192 269.278 288.666 309.450 331.731 355.615 381.220 408.667 438.091 Salarii de baza 0.83 203.902 218.583 234.321 251.192 269.278 288.666 309.450 331.731 355.615 381.220 408.667 438.091

Contributii 92.837 99.521 106.686 114.368 122.602 131.430 140.893 151.037 161.912 173.569 186.066 199.463 Contributii de asigurari sociale de stat 0.83 63.821 68.417 73.343 78.623 84.284 90.353 96.858 103.832 111.308 119.322 127.913 137.123

Contributii de asigurari de somaj 0.83 2.039 2.186 2.343 2.512 2.693 2.887 3.095 3.317 3.556 3.812 4.087 4.381

Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.83 21.818 23.388 25.072 26.878 28.813 30.887 33.111 35.495 38.051 40.790 43.727 46.876

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 0.83 3.426 3.672 3.937 4.220 4.524 4.850 5.199 5.573 5.974 6.404 6.866 7.360

Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.83 1.733 1.858 1.992 2.135 2.289 2.454 2.630 2.820 3.023 3.240 3.474 3.724

II. SERVICII 425.833 435.627 445.647 455.896 466.382 477.109 488.082 499.308 510.792 522.541 534.559 546.854

Cheltuieli cu energia termica 0.9 2.945 3.013 3.082 3.153 3.226 3.300 3.376 3.454 3.533 3.614 3.697 3.782

Cheltuieli cu energia electrica 0.9 417.418 427.018 436.840 446.887 457.166 467.680 478.437 489.441 500.698 512.214 523.995 536.047

Cheltuieli apa si canalizarea 0.9 5.470 5.596 5.724 5.856 5.991 6.129 6.269 6.414 6.561 6.712 6.866 7.024

III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0.9 0.000 47.579 44.105 0.000 56.365 0.000 0.000 47.579 0.000 0.000 56.365 0.000

Prin prezentul proiect se solicită realizarea unui spaţiu pentru vizitatori, vestiar personal, un mic depozit şi un grup sanitar pentru personalul

angajat. Pentru punerea în evidenţa şi revalorificarea spatiului deosebit al pasajului, s-a propus închiderea golurilor existente în planul celor două faţade cu câte un perete de sticlă transparent realizată din sticlă cristal, cu câte o uşă amplasată în axul de simetrie a golului. Accesul la central de informare turistice se va face dinspre ambele străzi, atât din strada Republicii cât şi din strada Madach Imre.

Varianta 1:Modificarea costului investitiei, a valorii cheltuielilor de personal si a ratei de actualizare cu -1% Anexa nr. 20

Costuri Venituri Flux

an Rata Coef. Costuri investitii

Costuri de operare Costuri Totale

Costuri totale actualizate Total Actualizate Numerar net

Numerar actualizat VNAE

2010 5.45% 0.9484 690.5319 404.9468 1,095.4788 1,038.9101 470.5106 446.2143 -624.9681 -592.6959 -592.6959

2011 5.45% 0.8994 0.0000 514.1360 514.1360 462.4088 652.0148 586.4156 137.8788 124.0068 -468.6891

2012 5.45% 0.8529 0.0000 569.6637 569.6637 485.8929 729.5800 622.2930 159.9163 136.4001 -332.2890

2013 5.45% 0.8089 0.0000 637.2518 637.2518 515.4744 810.7867 655.8471 173.5348 140.3727 -191.9162

2014 5.45% 0.7671 0.0000 613.5055 613.5055 470.6397 791.8910 607.4849 178.3855 136.8452 -55.0710

2015 5.45% 0.7275 0.0000 638.6263 638.6263 464.6124 827.8382 602.2677 189.2120 137.6552 82.5842

2016 5.45% 0.6900 0.0000 721.4822 721.4822 497.7871 928.5216 640.6341 207.0394 142.8470 225.4312

2017 5.45% 0.6543 0.0000 693.0678 693.0678 453.4901 906.1999 592.9473 213.1321 139.4572 364.8884

2018 5.45% 0.6205 0.0000 722.5720 722.5720 448.3810 947.5207 587.9695 224.9487 139.5885 504.4769

2019 5.45% 0.5885 0.0000 801.3108 801.3108 471.5645 1,044.0982 614.4428 242.7874 142.8783 647.3552

2020 5.45% 0.5581 0.0000 830.7588 830.7588 463.6487 1,086.4964 606.3766 255.7376 142.7278 790.0830

2021 5.45% 0.5293 0.0000 821.4567 821.4567 434.7833 1,088.0707 575.8975 266.6139 141.1143 931.1973

2022 5.45% 0.5020 0.0000 914.6274 914.6274 459.0990 1,204.3716 604.5366 289.7442 145.4377 1,076.6350

2023 5.45% 0.4760 0.0000 897.2049 897.2049 427.0982 1,198.7227 570.6303 301.5178 143.5321 1,220.1671

2024 5.45% 0.4515 0.0000 938.4253 938.4253 423.6526 1,259.2318 568.4808 320.8065 144.8282 1,364.9953

2025 5.45% 0.4281 0.0000 1,029.6553 1,029.6553 440.8349 1,376.3793 589.2808 346.7240 148.4458 1,513.4411

2026 5.45% 0.4060 0.0000 1,028.3193 1,028.3193 417.5285 1,391.8259 565.1231 363.5066 147.5946 1,661.0357

2027 5.45% 0.3851 0.0000 1,077.3294 1,077.3294 414.8401 1,464.4470 563.9048 387.1176 149.0648 1,810.1005

2028 5.45% 0.3652 0.0000 1,185.6573 1,185.6573 432.9775 1,604.3008 585.8575 418.6435 152.8799 1,962.9804

2029 5.45% 0.3463 -366.3000 1,184.4083 818.1083 283.3290 1,623.8232 562.3658 805.7149 279.0369 2,242.0173

TOTAL x 11,748.6915 x 9,506.9528 x 11,748.9701 x 22.7243%

Prognoza cheltuielilor - analiza economica pentru senzitivitate varianta 2 Anexa nr.21

ANI mii lei

Denumire indicatori cf(3) 2009 (0) 2010 (1) 2011 (2) 2012 (3) 2013 (4) 2014 (5) 2015 (6) 2016 (7) 2017 (8)

TOTAL CHELTUIELI 397.033 411.892 521.658 577.777 646.547 622.063 647.415 731.649 702.343

I. CHELTUIELI DE PERSONAL 69.793 72.544 153.673 199.488 210.260 225.399 241.628 259.025 277.675

Cheltuieli cu salariile in bani 47.808 49.768 129.895 136.649 144.028 154.398 165.515 177.432 190.207 Salarii de baza 0.83 47.808 49.768 129.895 136.649 144.028 154.398 165.515 177.432 190.207

Contributii 21.985 22.776 23.778 62.839 66.232 71.001 76.113 81.593 87.467 Contributii de asigurari sociale de stat 0.83 15.114 15.658 16.347 43.199 45.532 48.810 52.324 56.092 60.130

Contributii de asigurari de somaj 0.83 0.483 0.500 0.522 1.380 1.455 1.559 1.672 1.792 1.921

Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.83 5.167 5.353 5.588 14.768 15.565 16.686 17.887 19.175 20.556

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 0.83 0.811 0.840 0.877 2.319 2.444 2.620 2.808 3.011 3.227

Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.83 0.410 0.425 0.444 1.173 1.236 1.326 1.421 1.523 1.633

II. SERVICII 327.240 339.348 367.985 378.289 387.746 396.664 405.787 415.121 424.668

Cheltuieli cu energia termica 0.9 0.000 0.000 2.545 2.616 2.682 2.744 2.807 2.871 2.937

Cheltuieli cu energia electrica 0.9 327.240 339.348 360.713 370.813 380.084 388.825 397.768 406.917 416.276

Cheltuieli apa si canalizarea 0.9 0.000 0.000 4.727 4.859 4.981 5.095 5.212 5.332 5.455

III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0.9 0.000 0.000 0.000 0.000 48.541 0.000 0.000 57.503 0.000

continuare Anexa nr. 21

ANI mii lei Denumire indicatori cf(3) 2018(9) 2019(10) 2020(11) 2021(12) 2022(13) 2023(14) 2024(15) 2025(16) 2026(17) 2027(18) 2028(19) 2029(20)

TOTAL CHELTUIELI 731.175 811.073 840.653 830.667 925.188 906.843 948.286 1,040.704 1,038.638 1,087.886 1,197.595 1,195.456

I. CHELTUIELI DE PERSONAL 296.739 318.104 341.008 365.560 391.881 420.096 450.343 482.768 517.527 554.789 594.734 637.554

Cheltuieli cu salariile in bani 203.902 218.583 234.321 251.192 269.278 288.666 309.450 331.731 355.615 381.220 408.667 438.091 Salarii de baza 0.83 203.902 218.583 234.321 251.192 269.278 288.666 309.450 331.731 355.615 381.220 408.667 438.091

Contributii 92.837 99.521 106.686 114.368 122.602 131.430 140.893 151.037 161.912 173.569 186.066 199.463 Contributii de asigurari sociale de stat 0.83 63.821 68.417 73.343 78.623 84.284 90.353 96.858 103.832 111.308 119.322 127.913 137.123

Contributii de asigurari de somaj 0.83 2.039 2.186 2.343 2.512 2.693 2.887 3.095 3.317 3.556 3.812 4.087 4.381

Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.83 21.818 23.388 25.072 26.878 28.813 30.887 33.111 35.495 38.051 40.790 43.727 46.876

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 0.83 3.426 3.672 3.937 4.220 4.524 4.850 5.199 5.573 5.974 6.404 6.866 7.360

Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.83 1.733 1.858 1.992 2.135 2.289 2.454 2.630 2.820 3.023 3.240 3.474 3.724

II. SERVICII 434.436 444.428 454.650 465.107 475.804 486.747 497.943 509.395 521.111 533.097 545.358 557.901

Cheltuieli cu energia termica 0.9 3.005 3.074 3.145 3.217 3.291 3.367 3.444 3.523 3.604 3.687 3.772 3.859

Cheltuieli cu energia electrica 0.9 425.851 435.645 445.665 455.915 466.401 477.129 488.102 499.329 510.813 522.562 534.581 546.876

Cheltuieli apa si canalizarea 0.9 5.580 5.709 5.840 5.974 6.112 6.252 6.396 6.543 6.694 6.848 7.005 7.166

III. CHELTUIELI DE CAPITAL 0.9 0.000 48.541 44.996 0.000 57.503 0.000 0.000 48.541 0.000 0.000 57.503 0.000

Varianta 2:Modificarea costului investitiei, a valorii cheltuielilor de personal si a ratei de actualizare cu +1% Anexa nr. 22

Costuri Venituri Flux

an Rata Coef. Costuri investitii

Costuri de operare Costuri Totale

Costuri totale actualizate Total Actualizate Numerar net

Numerar actualizat VNAE

2010 5.56% 0.9473 704.4821 411.8921 1,116.3742 1,057.5731 480.0159 454.7328 -636.3583 -602.8404 -602.8404

2011 5.56% 0.8974 0.0000 521.6583 521.6583 468.1525 665.1868 596.9595 143.5286 128.8070 -474.0333

2012 5.56% 0.8502 0.0000 577.7768 577.7768 491.2040 744.3190 632.7920 166.5422 141.5879 -332.4454

2013 5.56% 0.8054 0.0000 646.5469 646.5469 520.7179 827.1662 666.1856 180.6192 145.4677 -186.9777

2014 5.56% 0.7630 0.0000 622.0632 622.0632 474.6108 807.8888 616.3887 185.8256 141.7779 -45.1998

2015 5.56% 0.7228 0.0000 647.4152 647.4152 467.9362 844.5623 610.4293 197.1470 142.4931 97.2933

2016 5.56% 0.6847 0.0000 731.6489 731.6489 500.9646 947.2796 648.6083 215.6307 147.6437 244.9370

2017 5.56% 0.6486 0.0000 702.3431 702.3431 455.5691 924.5070 599.6739 222.1639 144.1048 389.0418

2018 5.56% 0.6145 0.0000 731.1747 731.1747 449.2900 966.6626 593.9918 235.4878 144.7018 533.7436

2019 5.56% 0.5821 0.0000 811.0725 811.0725 472.1347 1,065.1911 620.0600 254.1186 147.9254 681.6690

2020 5.56% 0.5515 0.0000 840.6528 840.6528 463.5787 1,108.4459 611.2534 267.7931 147.6747 829.3437

2021 5.56% 0.5224 0.0000 830.6668 830.6668 433.9446 1,110.0519 579.8968 279.3851 145.9522 975.2959

2022 5.56% 0.4949 0.0000 925.1879 925.1879 457.8656 1,228.7023 608.0716 303.5144 150.2060 1,125.5020

2023 5.56% 0.4688 0.0000 906.8435 906.8435 425.1488 1,222.9393 573.3417 316.0958 148.1929 1,273.6949

2024 5.56% 0.4441 0.0000 948.2856 948.2856 421.1613 1,284.6708 570.5598 336.3852 149.3985 1,423.0934

2025 5.56% 0.4207 0.0000 1,040.7035 1,040.7035 437.8617 1,404.1849 590.7914 363.4814 152.9298 1,576.0231

2026 5.56% 0.3986 0.0000 1,038.6383 1,038.6383 413.9757 1,419.9436 565.9546 381.3053 151.9789 1,728.0021

2027 5.56% 0.3776 0.0000 1,087.8858 1,087.8858 410.7660 1,494.0318 564.1193 406.1460 153.3534 1,881.3554

2028 5.56% 0.3577 0.0000 1,197.5952 1,197.5952 428.3727 1,636.7109 585.4418 439.1157 157.0691 2,038.4245

2029 5.56% 0.3389 -373.7000 1,195.4559 821.7559 278.4551 1,656.6278 561.3546 834.8719 282.8995 2,321.3240

TOTAL x 11,895.9319 X 7,997.7135 x 9,573.7367 x 23.1542%

Tabel analiza senzitivitate economica

Anexa nr.23

Factori Variatii -1% 0% 1%

Valoare investitie 690.5319 697.5070 704.4821 VNA 2,242.0173 2,284.6160 2,321.3240 IRR 22.7243% 22.9800% 23.1542% Rata de crestere a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile 16,154.3465 16,317.5217 16,480.6970 Rata de actualizare 5.45% 5.5% 5.56%

(7) SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul local , credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite. La stabilirea contribuţiei naţionale s-a avut în vedere cuantumul cheltuielilor eligibile şi finanţarea TVA de la bugetul naţional.

Astfel : • 19 % din costurile totale ale proiectului, reprezintă TVA, vor reprezenta

cheltuieli neeligibile în sumă de 110,222 mii lei; • 80,35 % din totalul costurilor eligibile, respectiv 471,883 mii lei din fonduri

structurale; • 17,65 % din totalul costurilor eligibile, respectiv 103,656 mii lei din

fonduri de la bugetul de stat; • 2% din totalul costurilor eligibile, respectiv 11,746 mii lei din fonduri de la

bugetul local, contribuţia Municipiului Oradea. După cum se poate remarca sursele de finanţare şi cuantumul finanţării pe surse sunt fezabile, în deplină concordanţă cu Programul multianual “ Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013” si Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere; Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

(8) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI :

8.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie - Nu e cazul 8.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare - 3 persoane

(9) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI :

9.1. Valoarea totală (INV) inclusiv TVA (mii lei) în preţuri 14.12.2009 - 1 € = 4,2477 lei 697,507 mii lei din care:

- construcţii - montaj C+M 381,415 mii lei 9.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M): Anul I 697,507 mii lei/381,415 mii lei 9.3. Durata de realizare 6 luni Se anexează graficul de realizare a investiţiei 9.4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) ARIA UTILA TOTALA = 115,20 MP ARIA CONSTRUITA = 113,70 mp ARIA DESFASURATA = 140,80 MP 9.5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care se realizează investiţia, după caz - Nu e cazul

(10) AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU Se prezita in anexa.

Şef proiect

arh. Pafka Ernest