Plan de Afaceri Ciupercarie-sc Bamip-ciup Srl

(Sigla societatii)

S.C.”BAMIP-CIUP”SRL HUSI

PLAN DE AFACERİ

INVESTITIE NOUA PENTRU CULTIVAREA CIUPERCILOR, LOCALITATEA HOCENI, COMUNA HOCENI, JUDETUL VASLUI

CUPRINS

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Denumirea/Numele solicitantului:A.2. Obiectul de activitate. A.3. Forma juridica a solicitantului şi un scurt istoric al solicitantului A.4. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţareA.5. Administratorii societati. A.6. Informaţii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului :A.7. Litigii (in desfăşurare)

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

B.1. Istoricul activitatii:

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :B.3. Descrierea activitatilor agricole şi a tehnologiilor aplicate.B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime. B.5. Politica de desfacere. Canale de distribuţie

PARTEA A II - A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului. C.2. Descrierea tehnica a proiectului : C.3. Managementul proiectului C.4. Lista de achizitii şi sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea în functiune a proiectuluiC.5. Personal şi instruireC.6. Graficul estimat al proiectuluiC.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei şi a mediului de afaceri

D. PROIECŢII FINANCIARE şi INDICATORI FINANCIARI

D.1. Bazele de productieD.2. Proiectia contul de profit şi pierdere D.3. Proiectia fluxului de numerar D.4. Valorile indicatorilor financiari

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Denumirea/Numele solicitantului:

S.C.” BAMIP-CIUP” SRL HUSI

A.2. Obiectul de activitate.

Obiectivul principal de activitate al societatii la infiintare, conform cod CAEN 0112

este cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole si a produselor de sera, respectiv

cultivarea ciupercilor specia Pleurotus, acesta fiind obiectul de activitate efectiv,

generator de venituri, dupa realizarea investitiei.

A.3. Forma juridica a solicitantului şi un scurt istoric al solicitantului

S.C. “BAMIP - CIUP” S.R.L. HUSI este persoana juridica romana cu capital integral

privat ,ce ia fiinta in data de 06 mai 2004 ,avind sediul social in municipiul Huşi,Str.

Eroilor, bloc 10, sc. B, parter, ap.22, judeţul Vaslui ,fiind înregistrata la Camera de

Comert si Industrie sub nr.J37/312/2004, cod unic de inregistrare 16399960.

Scopul infiintarii societatii este realizarea productiei ciupercilor specia

Pleurotus,avind ca efect :

- imbunatatirea gradului de asigurare a populatiei cu produse agro- alimentare;

- rentabilizarea unor spatii prin transformarea lor in spatii productive, cu

activitate tot timpul anului ;

- valorificarea superioara a deseurilor si reziduurilor din agricultura (paie de

cereale);

- crearea de noi locuri de munca .

Spaţiul in care se va desfăşura activitatea de cultivare a ciupercilor a avut ca

destinaţie procesul de vinificaţie.

Unitatea de vinificaţie Hoceni a fost adjudecata de A.F. BARBU MARIAN

HUSI prin procesul verbal de adjudecare nr.5980/22.03.2004, respectiv factura

fiscala de executare silita nr. 4152970/22.03.2004. A.F. BARBU MARIAN HUSI a

vândut la rândul sǎu unitatea de vinificaţie la S.C. „BAMIP – CIUP” S.R.L. HUSI .

A.4. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţareTabel A.4.1

Structura acţionariatSTRUCTURA ACŢIONARIAT S.C. »BAMIP-CIUP »SRL HUSI

ÎN PREZENT

Nr.Crt.

Denumire acţionarNr. de parţi

sociale deţinute (Buc)

Valoare nominalaa parţii sociale

(lei)

Valoare totala(lei)

Participarela capital

(%)

1 BARBU MARIAN - PASCU 20 100.000 2.000.000 100TOTAL 20 100.000 2.000.000 100

Tabel A.5.1 Administratorii societatii

Nr.Crt.

Nume, prenume

BI/CI /PP Serie/Nr.Locul şi data emiterii

CNPLocul şi data naşterii

Domiciliu Funcţia

1 BARBU MARIAN - PASCU

CI Seria VS Nr. 032739, Husi,11.05.2000

1720401173204

Mun. Tecuci, Jud. Galati, 01.04.1972

Husi, Jud. Vaslui ,Str. Eroilor Bl 10, Sc B, Ap. 22

Administrator

Tabel A.5.2 Cenzorii societatii

Nr.Crt.

Nume, prenume

BI/CI /PP Serie/Nr.Locul şi

data emiterii

CNPLocul şi data

naşteriiDomiciliu Funcţia

1 Nu este cazul

A.6. Informaţii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului :

Tabel A.6.1 Puncte de lucru

Nr.crt.

Tip:Sediul social, punct de lucru,

sucursala, filialaActivitate Localizare Adresa

1 Punct de lucru Cultivarea ciupercilor Hoceni Hoceni

2 Sediu social Sediu social HusiHusi, Jud. Vaslui ,Str. Eroilor Bl 10, Sc B, Ap. 22

A.7. Litigii (in desfăşurare)Tabel A.7.1

In calitate de Reclamant

Nr.crt.

Denumire societateCod Unic de Inregistrare, Adresa

Valoarea prejudiciului (Lei)

Observaţii(in curs de soluţionare,in executare,faliment,etc.)

1 Nu este cazulTOTAL 0

Tabel A.7.2 In calitate de Parat

Nr.crt.

Denumire societate sau persoana fizica autorizata

Cod Unic de Inregistrare, Adresa

Valoarea prejudiciului (Lei)

Observaţii(in curs de soluţionare,in executare,faliment,etc.)

1 Nu este cazulTOTAL 0

Tabel A.7.3

Revendicări

Nr.crt.

Denumire societate sau persoana fizica autorizata

Obiectul Revendicării (cu mentionarea

sensului revendicarii: de către sau de la

solicitant)

Valoarea estimata a activului revendicat Observaţii

(in curs de soluţionare,in executare,faliment,etc.)

1 Nu este cazulTOTAL

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

B.1. Istoricul activitatii:

Societatea este nou infiintata la data de 06.05.2004 , pina la data intocmirii

prezentului plan de afaceri nedesfasurind activitati aducatoare de venituri , scopul

infiintarii fiind productia ciupercilor, prin realizarea proiectului propus in prezentul plan

de afaceri si studiul de fezabilitate.

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :

Tabel B.2.1 Mijloace fixe, cu exceptia terenurilor, aflate în patrimoniul societatii în prezent

Nr.Crt.

Denumire mijloc fixData achizitiei

Valoarea rămasa la data ultimului bilant contabil

Buc

1 Cladire spatiu productie, birouri- C1

01.09.2004 162.873.737 1

2 Bazine depozitare – cladire - C2 01.09.2004 38.744.283 4

3 Cabina cintar, bascula - C3 01.09.2004 4.927.726 1

4 Atelier - C4 01.09.2004 12.669.905 1

5 Bazine depozitare- cladire C5 01.09.2004 17.752.058 12

6 Anexa - C6 01.09.2004 1.032.291 1

TOTAL 238.000.000 20

Tabel B.2.2 Terenuri

Nr.C

rt.

LOC

ALI

TATE

SU

PR

AFA

ŢA

TOTA

LA

(MP

)

IND

IVIZ

A/

EX

CLU

SIV

A

(MP

)

VA

LOA

RE

A

CO

NTA

BIL

A

(LE

I)

SE

RIE

C

ER

TIFI

CA

T

NR

C

ER

TIFI

CA

T

DA

TA E

MIT

ER

II

1 HOCENI 5.719 - 97.000.000 PV.adjudecare 5980 22.03.2004TOTAL 5.719 - 97.000.000

Cultivarea ciupercilor se va sefasura in corpul de cladire notat cu C1 in

documentatia cadastrala, avind un grad avansat de uzura atit fizica , cit si morala, prin

proiectul propus realizindu-se renovarea totala si modernizarea acesteia cu utilitatile

specifice activitatii.

B.3. Descrierea activitatii şi a tehnologiilor aplicate.

Activitatea de cultivare a ciupercilor Pleurotus presupune urmatorul flux tenologic :

- pregatire compost

- pasteurizare

- omogenizare si insamintare

- incubare

- fertilizare

- recoltare.

Materiile prime utilizate in procesul de productie sunt :

- paie de griu

- carbonat de calciu

- miceliu

- apa

Repartizarea materialului celulozic insamintat se va efectua in saci din polietilena

perforati.

Spatiul destinat activitatii de productie si tehnologia aplicata va fi compartimentat

dupa cum urmeza:

- compartimentul tehnologic compus din :

- depozit macinis – 21.80 mp provenit de la moara de tocat paie.Tocatorul de

paie este alimentat manual, evacuarea produsului tocat fiind realizata cu

ajutorul unui transportor pneumatic realizat din : receptor, coloana de

transport, ciclonet transportor, filtru cu saci. Imbibarea paielor cu apa se

realizeaza cu ajutorul a doua snecuri suprapuse cu sensuri de rotatie diferita

care realizeaza o omogenizare eficienta. Produsul astfel rezultat este

transportat in bazine pentru a bsorbtie a apei pina la umiditatea de 68-70%,

dupa care sunt introduse in camera de pasteurizare in lazi.

- camera pasteurizatoare - 50.05 mp dotata cu pereti de tip sadwich, cu abur

de medie presiune, la o temperature de 70- 80 grade C, timp de 12 ore prin

care realizeaza dezinfectarea termica a paielor . Racirea materialului

celulozic este realizta cu aer filtrat timp de 7-10 ore.

- Camera de insamintare –35,75 mp - omogenizarea paielor cu carbonat de

calciu se realizeaza odata cu insamintarea cu miceliu, cu ajutorul unui snec

transportor si doua dozatoarede tip ecluze, repartizarea materialului

celulozic insamintat efectuindu-se in saci din polietilena perforati.

- zona de incubare - este compartimentata pe 5 celule ( compartimente de

productie), fiecare cu suprafata de 110.82 mp cu o capacitate de 860 saci dispusi

pe stel

- hol de acces in cele 5 celule si camera de insamintare.

Un ciclu complet de productie repartizat pe saptamini in functie de etapele

procesului de productie are urmatoarea structura :

- 1 saptamina insamintat ;

- 3 saptamini incubat ;

- 9 saptamini fructificat, recoltat ;

- 1 saptamana pauza ;

Productia de ciuperci se va organiza in flux continuu , cu 3.5 cicluri pe an, cu o

perioada de pauza de 2-3 saptamini in trimestrul III pentru igienizare si remont, asa cum

este prezentat in graficul de mai jos.

Se permite astfel obtinerea unei productii de 75.250 kg ciuperci ( 860 saci * 5 celule

* 3,5 cicluri/an * 5kg ciuperci/sac ), respectiv 4.515.000 mii lei /an, la un prêt mediu de

60.000 lei /kg.

Prezentam mai jos bugetul de venituri si cheltuieli al proiectului pentru cultivarea

ciupercilor .

B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime.

Tabel B.4 .1

PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME

FURNIZORExtern/Intern

Adresa Cantitate aprox.Valoare aprox. (Lei)

% aprox. din total achizitii

Produs 1- Paie de griu1 SC ENACHE MORARIT

SRLintern Str. Sos. Husi- Drinceni nr 4 90,3 tone 45.150.000 100

TOTAL 90,3 tone 45.150.000 100

Produsul 2- carbonat de calciu1 SC ENACHE MORARIT

SSRLintern Str. Sos. Husi- Drinceni, nr 4 7,525 tone 75.250.000 100

TOTAL 7,525 tone 75.250.000 100

Produsul 3- miceliu1 SC RAR SRL Iasi intern Str. Chisnaului nr 41, Iasi 15,05 tone 903.000.000 100TOTAL 15.05 tone 903.000.000 100

TOTAL 1.023.400.000

Tabel B.4 .2

PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII AUXILIARE


Adresa Cantitate aprox.Valoare aprox. (LEI)

% aprox. din Produs 1- saci polietilena

1 Furnizori diversi interni 15.050 buc 45.150.000 100TOTAL 15.050 buc 45.150.000 100

Produs 2 – caserole ambalat1 SC Aspeti SRL

Bucurestiintern Bucuresti, Sector 4 75.250 buc 301.000.000 100

TOTAL 75.250 buc 301.000.000 100

Produs 3 - combustibili lichizi tip M asigurare microclimat1 ROMPETROL intern Bucuresti, C.Victoriei, Nr.222 15 tone 375.000.000 100TOTAL 15 tone 375.000.000 100

TOTAL 721.150.000

Tabel B.4 .3

PRINCIPALII FURNIZORI DE SERVICII


Adresa Cantitate aprox.Valoare aprox. (LEI)

% aprox. din Serviciu 1- ENERGIE ELECTRICA

1 SC ELECTRICA VASLUI Intern Str. Toma Caragiu, nr. 4 21.818 72.000.000 85,71TOTAL 21.818 72.000.000 85,71

Serviciul 2- apa1 Dotare proprie intern Hoceni 1000 MC 12.000.000 14,29TOTAL 1000 tone 12.000.000 14,29

Serviciu 3 –servicii verificare fitosanitara1 Unitatea Fitosanitara intern Vaslui, Sos.Nationala, nr.96 - - -TOTAL 0 0

TOTAL 84.000.000 100

Tabel B.4 .4

PRINCIPALELE MATERII PRIME

SOCIETATE PRODUS CANT. VALOARE (LEI) %

Activitatea 1- CIUPERCI

1 Produs 1-PAIE USCATE 90,3 tone 45.150.000 4,41

2 Produs 2 - MICELIU 10,05 tone 903.000.000 88,09

3 Produs 3 – CARBONAT DE CALCIU 7,5 tone 75.000.000 7,32

4 Produs 4 - APA 180,6 mc 2.000.000 0,18TOTAL 0 1.025.150.000 100

TOTAL GENERAL 0 1.025.150.000 100

Aprovizionarea cu materii prime se face de la furnizorii mentionati mai sus, conform

contractelor de achizitie.

Ponderea cea mai mare in aprovizionarea cu materii prime o reprezinta miceliul

reprezentind 88,09% din total, neexistind riscuri in procesul de aprovizionare , furnizorul

SC « RAR » SA IASI avind capacitate de livrare a materialului biologic certificat mult mai

mare.

Deoarece amplasarea investitiei este in mediul rural ,in vecinatatea culturilor de

griu, aprovizionarea cu materie prima ( paie griu) nu prezinta riscuri s-au dificultati,

principalul furnizor fiind la cca 10 km distanta , asigurind necesarul pentru desfasurarea

celor 3.5 cicluiri/an. Judetul Vaslui este judet agricol producator de griu, unitatea avind

posibilitatea sa achizitioneze resturi vegetale si de la alti furnizori.

B.5. Politica de desfacere. Canale de distribuţie

Tabel B.5.1 Principalii clienţi ai societatiiNr. crt.

Client Valoare(lei)

Pondere %

1 SC BRONX- EXIM SRL BACAU 714.000.000 14,28

2 SC UNIVERS SRL BRAILA 714.000.000 14,28

3 SC SIGIM – LUX SRL IASI 714.000.000 14,28

4 SC POLARIS SRL TECUCI 714.000.000 14,28

5 SC ORIGINAL SRL HUSI 714.000.000 14,28

6 SC IULVIR SRL HUSI 714.000.000 14,28

7 SC G & D COM SRL GALATI 714.000.000 14,32

TOTAL 4.998.000.000 100%

Tabel B.5.2

Datele de identificare ale principalilor clienţi

Nr. Crt.

Societate Adresa

1 SC BRONX- EXIM SRL BACAU BACAU2 SC UNIVERS SRL BRAILA BRAILA3 SC SIGIM – LUX SRL IASI IASI4 SC POLARIS SRL TECUCI TECUCI5 SC ORIGINAL SRL HUSI HUSI6 SC IULVIR SRL HUSI HUSI7 SC G& D COM SRL GALATI GALATI

Productia obtinuta de 75.250 kg /an este destinata in principal pietii interne , asa

cum s-a prezentat mai sus , pentru inceput , zona Moldovei , livrarile se vor efectua pe baza

de contracte ferme, negocierea preturilor se va realiza in functie de cantitatile livrate si

preturile existente pe piata la produsele similare, precum si in functie de cererea si oferta

existente pe piata, fiind totodata vizata livrarea produselo in magazinele de tip Metro

precum si penetrarea pe piata externa .

Distribuirea se va realiza prin intermediari en-gros, modalitaile de plata fiind cu

instrumente de decontare de tip O.P. sau C.E.C, cu scadenta la 15-20 zile de la livrarea

marfurilor.

Datorita fluxului continuu al productiei si tinind cont de gradul ridicat de

perisabilitate al produselor ,producatorul i-si propune o politica intensiva de analiza si

prospectare a pietei , precum si structurare canalelor de distributie prin stabilirea si

respectarea stricta a graficelor si conditiilor de livrare.

PARTEA A II - A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului.





cereale) cu efect benefic asupra mediului

- crearea de noi locuri de munca in viitor .

C.2. Descrierea tehnica a proiectului :

Implementarea proiectului are ca obiect realizarea urmatoarelor investitii :

A) Amenajare spaţiu pentru cultivarea ciupercilor.

Cultivarea si procesarea ciupercilor se va realiza in corpul de clădire C1, in

încăperea 13 - crama - (conform documentaţiei de cadastru anexate), încăpere care

va fi amenajata după cum urmează :

- 5 compartimente de producţie (cultivare) a ciupercilor, fiecare cu suprafaţa de S

= 110,82 m2

- un compartiment tehnologic compus din încăperile : depozit macinis provenit de

la moara de tocat paie, având S = 21,80 m2; camera pasteurizatoare, având S =

50,05 m2; camera însǎmântare, având S = 35,75 m2.

- Un hol de acces in cele 5 celule de producţie si camera de însǎmântare.

In clădirea C1 vor mai fi amenajate următoarele :

- spatii pentru birouri, amplasate la parter si etaj, însumând o suprafaţa de S =

78,21 m2;

- o centrala termica ce va furniza atât agent termic necesar in procesul tehnologic

(abur joasa presiune pentru pasteurizatoare), cat si agent termic necesar pentru

încălzirea spatiilor (apa calda 90/700C). Pentru aceasta am propus echiparea

centralei termice cu :

un cazan abur joasa presiune, G = 500 kg/h,cu funcţionare pe combustibil

lichid

un cazan apa calda 90/700C, având Q = 100.000 kcal/h, cu funcţionare pe

combustibil lichid;

- un compartiment amenajat cu vestiare, amplasat la parter, având S = 40,82 m2

Lucrările de amenajare a spatiilor de producţie si tehnologice, prezentate mai sus,

vor consta in :

refacerea pardoselilor ca urmare a demolării si evacuării recipientelor pentru

păstrarea vinului. Astfel s-a propus refacerea stratului de uzură a

pardoselilor , pentru a îmbunătăţi acţiunea de igienizare prin realizarea unor

suprafeţe de scurgere fără rugozitate şi cu pante continue spre canalizare

pentru îndepărtarea rapidă a apelor uzate.

De aceea se va realiza o acoperire a pardoselii cu un strat epoxidic

autonivelant care să asigure în primul rând posibilitatea spălării şi igienizării

de cate ori este necesar cît şi o scurgere perfectă a apelor uzate rezultate în

urma spălării. Pentru aceasta stratul de uzură al pardoselii nu trebuie să

prezinte denivelări iar panta să fie continuă spre canalizare. De asemenea

structura acestui strat trebuie să fie densă şi compactă , fără goluri ,pentru a

nu permite pătrunderea agenţilor corozivi care ar avea ca rezultat

degradarea fără să mai asigure şi izolaţia hidrofugă a pardoselii.

Realizarea compartimentărilor se va face cu panouri termoizolante cu

poliuretan tip SANDWICH cu grosimea de 60 mm, pentru a putea controla

regimul de temperatură specific acestor zone.

Muchiile rezultate din intersecţiile pereţilor, sau a pereţilor cu pardoseala

sau tavanul, vor fi realizate cu profile de colt. Panourile ce vor fi folosite

pentru placarea pereţilor vor fi numai de natura celor folosite în industria

alimentară.

Refacerea termoizolaţiei si hidroizolatei la toata clădirea;

Înlocuirea tâmplăriei existente, deteriorata aproape in totalitate, cu alta noua,

cu un grad bun de izolare termica.

Lucrările de modernizare cuprind de asemenea si executarea instalaţiilor

interioare, după cum urmează :

a ) Instalaţii termice

Miceliul ciupercii Pleurotus creste destul de bine la temperaturi cuprinse

intre 21-310C, dar temperatura optima este de 24-260C pentru perioada de

incubare si 15-160C pentru perioada de fructificare.

Este foarte important controlul in permanenta a temperaturii din aer si in

special cea din mijlocul spaţiului de cultura, pe cat posibil la inaltimi de 50,

100, 150 cm fata de pardoseala.

Pentru realizarea condiţiilor de temperatura prezentate de mai sus,

încălzirea spatiilor de producţie se va reliza prin pardoseala si cu aer cald,

folosind cate o aeroterma de fiecare celula de producţie. In ambele situaţii,

agentul termic folosit este apa calda produsa de cazan.

Caracteristicile aerotermei sunt :

- Putere termica încălzire Q = 17,62 kW

- Debit de aer G = 2.835 m3/h

- Nivel de zgomot 69 Db

b) Instalaţii sanitare

Umiditatea relativa din mediul extern este necesar sa fie urmărita in special

in spatiile închise. Limitele sunt de 75-90%, optimul fiind de 85%. Sub sau

peste aceste valori, producţia nu se opreşte dar pierde din calitate.

Unul din factorii care influenţează umiditatea relativa in culturile cu

tehnologie intensiva este lipsa sau abundenta de stropiri.

Lipsa de stropiri favorizează uscarea brichetelor si a primordiilor de

fructificare, precum si reducerea taliei ciupercilor. (palarii mici)

Abundenta de stropiri, fara controlul suprafeţei brichetelor, favorizează

înmuierea primordiilor apărute.

In general se aplica 2-4 stropiri cu apa pe zi, in funcţie de spaţiul de cultura si

izolarea termica pe care o prezintă.

Stropirea va fi executata prin intermediul duzelor prevăzute pe conductele de

alimentare cu apa.

Canalizarea interioara va fi executata cu conducte din polietilena si va fi

racordata la canalizarea exterioara existenta in incinta.

c) Instalaţii ventilaţie

Necesarul de aer la ciuperca Pleurotus este diferenţiat in funcţie de etapa

culturala. Astfel in perioada de incubare necesarul de aer este mic, aproape

inexistent, bioxidul de carbon in mediul ambiant fiind cel care favorizează

împânzirea miceliului. Pentru creşterea miceliului in saci din polietilena,

concentraţia de bioxid de carbon din sac este de 15-18% - condiţii

semianaerobe. Limita maxima de bioxid de carbon in care miceliul ciupercii

Pleurotus poate creste normal este de 20-25%.

Parametrii pentru ventilaţia mecanica sunt :

Debit de aer – 200 mc aer/ora/tona

Spatii de ventilaţie si tubulatura pentru : priza (admisie), evacuare si

recirculare

Volumul util 1-1,5 m3aer/m3/ora

Viteza curenţilor de aer 0,2 m/s

Schimburi si recirculări de aer

Programul de ventilaţie se aplica numai la fructificare-recoltare.

Apariţia primordiilor 12 ore/zi, ½ schimb + ½

Plin vol. 18 ore/zi – 1/1 schimb

Pauza dintre valuri – 6 ore/zi – ¼ schimb + ¾ reciclare

Necesarul de aer se va defalca pe sferturi de zi (6 ore), adică in cazul apariţiei

primordiilor va fi de 3 ore cu ventilaţie si 3 ore fara ventilaţie.

Asigurarea aerului necesar se va face cu ajutorul unui ventilator axial ce va trage

aer din culoarul ce deserveşte toate celulele de producţie.

Tubulatura folosita atât pentru introducere cat si pentru evacuare aerului va fi

dimensionata in aşa fel incat viteza curenţilor de aer sa nu depaseasca 0,2 m/s.

d) Instalaţii iluminat

Lumina nu este necesara germinării sporilor sau creşterii miceliului de

Pleurotus. Este insa indisponibila pentru fructificare, respectiv pentru

formarea carpoforilor.

Sub forma naturala, lumina va trebui sa fie difuza, iar in condiţii de lumina

electrica va trebui sa fie fluorescenta. Lumina constituie pentru ciupercile

Pleurotus unul din factorii ecologici de prim ordin, care condiţionează in

mare măsura atât cantitatea cat si calitatea ciupercilor. Lumina constituie un

factor reglabil si dirijabil in spatiile închise.

Lumina va trebui sa prezinte lungimea de unda mai scurta de 520 mm.

Sursele de lumina cu o cantitate mai mare de lumina albastra (fluorescenta)

sunt mai potrivite.

Intensitatea luminoasa recomandata variază intre 40-100 lucşi.

B) Procurare material biologic pentru prima insamintare

Miceliul necesar primului ciclu de producţie este in cantitate de :

5 celule x 860 saci x 1 kg/sac = 4,30 tone

C) Reabilitare staţie hidrofor

Reabilitarea staţiei de hidrofor consta in :

montarea unui grup de pompare pentru alimentarea cu apa a obiectivului

montarea unui vas hidrofor

D) Realizarea unei staţii de epurare cu debitul max. de 2 m 3 /zi

Apele uzate sunt cele rezultate din consumul menajer, consumul tehnologic fiind

aproape inexistent.

Varianta propusa pentru epurare consta intr-un sistem monobloc, bazat pe

aerare extinsa, considerând faptul ca, curgerea câtre sistem are loc gravitaţional,

astfel incat nu este nevoie de staţie de pompare.

Caracteristici tehnice ale staţiei de epurare :

Nr. persoane : 10

Debit zilnic : 2,0 m3/zi

Debit mediu : 0,084 m3/h

Debit maxim : 0,036 m3/h

Încărcarea CBO5 : 0,65 kg/zi (65 g CBO5/pers/zi)

Caracteristicile efluentului după tratamentul secundar :

CBO5 : < 20 mg/l

Suspensii solide : < 30 mg/l

pH : 6-8

oxigen dizolvat : 2-3 mg/l

clor rezidual : 0,5 mg/l

Echipamentele ce compun staţie de epurare sunt :

1 suflanta

1 sistem de difuzori cu aer cu bule grosiere

1 timer

1 preaplin

1 protective buffle

1 tablou electric

E) Realizarea unui depozit frigorific

Păstrarea producţiei de ciuperci in condiţii optime de temperatura presupune

realizarea unui depozit pentru refrigerare si climatizare. Spaţiul răcit va fi

deservit de 1 instalaţie frigorifica pentru refrigerare, asigurându-se astfel

necesarul de frig pentru depozitul de păstrare ciuperci.

Instalaţia frigorifica este de tip comprimare mecanica de vapori si va avea ca

agent de lucru un agent frigorific ecologic HFC – R404A.

Instalaţia cuprinde :

Agregat unit cu compresor frigorific de tip scroll, intr-o treapa de

comprimare;

Vaporizator 4,5 kW;

Elemente de automatizare si control a circuitului frigorific; ventil de

expansiune; vizor de lichid; filtru deshidrator; ventil electromagnetic;

Presostate de înalta, joasa presiune;

Panou electric de comanda, forţa si protecţie;

Panou pentru afişare si setare a parametrilor instalaţiei;

Conducte de legătura;

Izolaţii frigorifice conducte si cabluri electrice.

Prin realizarea lucrărilor prezentate mai sus se respecta legislatia nationala din domeniu

armonizata cu prevederile U.E., detalii fiind prezentate in studiul de fezabilitate.

C.3. Managementul proiectului

Responsabilul legal :

1. Nume: BARBU

Prenume: MARIAN- PASCU

Funcţia : ADMINISTRATOR

Studii şi experienţa: Scoala Profesionala nr 1 Tecuci Jud Galati , morarit si

procesarea uleiului

C V Responsabilul legal

Întreprinderea Funcţia avuta Perioada

SC COMET SA Tecuci Jud Galati Lacatus – confectii metalice 1990-1992SC ENACHE MORARIT SRL HUSI Sef sectie moara griu , presa ulei 1993-2004Sc BAMIP- CIUP SRL Husi Administrator 2004- prezent

Responsabilul tehnic

2. Nume: POPA

Prenume: VASILE

Funcţia : Tehnolog

Studii şi experienţa: Liceul Energetic Iasi, sef laborator micologic cu certificat de

competenta eliberat de Societatea Micologica din Romania

C V Responsabilul tehnic

Întreprinderea Funcţia avuta Perioada

SC NUTRIMONLD SA Iasi Sef Laborator micologic 1980 – prezent

C.4. Lista de achizitii şi sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea în functiune a proiectului

Tabel C.4.1 – Lista de achizitii activeNr. Crt.

Furnizor (daca este

Date furnizor ProdusValoare estimata

% din total valoare

cunoscut la momentul depunerii cererii de finantare)

(EUR)eligibila a proiectului

1 Nu se cunosc Nu se cunosc Centrala termica 7.750 5,882 Nu se cunosc Nu se cunosc Ventilatoare + aeroterme 3.850 2,923 Nu se cunosc Nu se cunosc Statie hidrofor 400 0,304 Nu se cunosc Nu se cunosc Statie de epurare 5.000 3,795 Nu se cunosc Nu se cunosc Instalatie frigorifica 3.500 2,65

TOTAL 20.500 15,54 %

Lista de achizitii materii prime

Nr. Crt.

Furnizor (daca este cunoscut la momentul depunerii cererii de finantare)

Date furnizor ProdusValoare estimata (EUR)

% din total necesar de materii prime

1 SC “RAR” SRL IASI IASI MICELIU 6.282 88,09

TOTAL 6.282 88,09

C.5. Personal şi instruire

Tabel C.5.1 Grafic angajare personal Nr. Crt.

SpecialitateNumăr2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 Tehnolog 12 Administrator 13 Tehnicieni 24 Muncitori calificati 84 Muncitori sezonieri 4TOTAL 0 0 2 14 0

C.6. Graficul estimat al proiectului

Nr.Crt

Denumirea operatiunilor

Lunile – Anul 20051 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Achizitii instalatii

X

2 Incheierea contractelor

X

3 Lucrari X X X X X

constructii-montaj

4 Promovarea produselor

X

5 Punerea in functiune

X

C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei şi a mediului de afaceri

Prin implementarea proiectului « Investitie noua pentru cultivarea ciupercilor »

Localitatea Hoceni, Judetul Vaslui se vor angaja suplimentar 14 salariati, vor creste

veniturile la bugetul local si bugetul statului si se asigura :





cereale) cu efect benefic asupra mediului

- crearea de noi locuri de munca in viitor .

D. PROIECŢII FINANCIARE şi INDICATORI FINANCIARI

D.1. Bazele de productie

D.2. Proiectia contul de profit şi pierdere

D.3. Proiectia fluxului de numerar

D.4. Valorile indicatorilor financiari

1. Valoarea investitiei (Vi) .

Valoarea totala a proiectului fara TVA este de 131.692 Euro, respectiv

5.408.490.440 lei, la un curs de 41.070 lei/ Euro .

2. Venituri din exploatare (Ve)

Veniturile din exploatare, calculate pornind de la productia fizica, tinind cont de

preturi si tarife sunt calculate in cererea de finantare .

3. Cheltuieli de exploatare ( Ce)

Cheltuielile aferente veniturilor din expoatare sunt calculate in cererea de finantare.

4. Rezultatul din expoatare (Re)

Rezultatul din exploatare este peste 10 % din venitul de exploatare, si este calculat

in cererea de finantare

5. Profitul net (Pn)

Profitul net a fost calculat ca diferenta intre profitul brut si impozit pe profit.

Calculul detaliat se afla in cererea de finantare . In anul 2005 societatea se incadreaza in

categoria microintreprinderilor, calculindu-se un impozit venit microintreprinderi de

1,5 % din veniturile realizater, din anul 2006 societatea se incadreaza in categoria

societatilor platitoare de impozit pe profit 25 % .

6. Durata de recuperare a investitiei (Dr)

Durata de recuperare a investitiei este de 6 ani, 9 luni, 19 zile, calculata in cererea de

finantare .

7. Rentabilitatea capitalului investit (Rc)

Rentabilitatea capitalului investit va fi in final de :

Anul I : - 5 %

Anul II : - 14 %

Anul III : - 16 %

Anul IV : - 16 %

Anul V : - 17 %

8. Cheltuieli financiare (Cf)

Rata dobanzii la credite bancare folosita in previziuni este de :

Anul I : - 22 %

Anul II : - 20 %

Anul III : - 18 %

Anul IV : - 16 %

Anul V : - 16 %

Cheltuielile cu dobinzile la credite sut calculate in cererea de finantare .

9. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga)

Modul in care cheltuielile financiare pot fi acoperite din rezultatul activitatii

curente este prezentat in cererea de finantare .

10. Rata indatorarii( Ri)

Calculul acestui indicator nu este relevant deoarece societatea este in primul an de

activitate, cel de infiintare, neavind bilant in anul anterior realizarii investitiei propuse.

11. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) .

Rata acoperirii prin fluxul de numerar este prezentata in cererea de finantare.

12. Valoarea neta actualizata (VNA)

Valoarea neta actualizata este calculata in cererea de finantare.

Intocmit,

S.C.” AUDILEX” SRL HUSI

Ec. Oprisanu A. Nicu

Plan de Afaceri Ciupercarie-sc Bamip-ciup Srl

Documents

Transcript of Plan de Afaceri Ciupercarie-sc Bamip-ciup Srl