Sc Happy Tour Srl

A. Informații administrative

Data înființării: 1994/12 (J40/23452/1994)

Obiectivul înființării: Organizarea și vânzarea pachetelor de servicii de turism. (cod CAEN – 7912 – activități ale tur-operatorilor)

Numărul mediu de angajați: 100

Evoluția angajaților 2009 – 2011:

Nr. crt Explicatii 2009 2010 2011

Full time

Part time

Full time

Part time

Full time

Part time

I Studii superioare:

Manager general

Vicepreședinte executiv

Agenți marketing

Tehnician rețea IT

1

1

10

4

1

1

14

4

1

1

14

6

II Studii medii:

Secretara

Contabil

Ghizi autorizați

Agenți ticketing

1

2

20

16

2

3

25

19

2

5

35

27

III Studii generale:

Șofer

Personal curățenie

2

3

2

5

4

5

Data depunerii ultimului bilanț contabil: 1.05.2012

1 | P a g e

Cifra de afaceri : 165 426 685 lei / 38287010.21 euro

Evoluția cifrei de afaceri 2009 - 2011

Nr. Crt.

Explicații 2009 2010 2011

lei euro lei euro lei euro1 Venituri

totale – din care CA

121466524

28112695.63

143459995

33202952.07

165426685

38287010.21

2 Cheltuieli totale

121811402

28192515.56

144929581

33543078.9 168549279

39009715.79

3 Profit/Pierdere

1127620 260980.86 972128 224993.17 910062 210628.37

Acționari

Nr. crt Nume/denumire

Asociat

Nr. părți sociale Pondere în Capital Social

Naționalitate Adresa

I Persoane fizice:

1. Mircea Gheorghe Vladu

9.481 4,99% Romana Bucuresti, str. General Dimitrie Salmen nr. 22, sectorul 2

2. Javier Garcia del Valle Carlos Roca

3.667 1,93% Spaniola rezident in Romania, jud. Ilfov, Sat Voluntari, sos. Erou Nicolae Iancu nr. 148, bl. 18

3. Remus Calin Visan

1.330 0,7% Romana Bucuresti, str. Drobeta nr. 3-5, apartamentul nr. 7, sectorul 2

II Persoane juridice:

4. Ged Eastern Fund Il Fondo de

Capital de Riesgo

175.522 92,38% Madrid, 12 Marquez de Riscal St., 4 stanga, Spania;

TOTAL 100%

2 | P a g e

Nr. crt Acționari Pondere în capitalul social

1. Români 5,69%

2. Străini 94,31%

Total 100%

Entități legale la care deține actiuni/drept de vot: nu există.

B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS

B.1. Analiza nevoii de proiect

Proiectul propus pentru agenția de turism Happy Tour constă în implementarea unui departament de

închirieri auto, care va oferi servicii de ”rent-a-car” clienților doritori. Mașina e produs de bază, care

satisface în primul rând nevoia de mobilitate a consumatorului. Beneficiarii acestui tip de serviciu

variază de la turiștii străini care se află în imposibilitatea de a se deplasa către regiunile turistice din

țara noastră, la oamenii care știu ce vor atunci când pleacă într-o călătorie în țară sau în străinătate.

Ca orice alt segment de turism, și piața rent-a-car a fost afectată de criză. Clienții preferă acum clase

inferioare de autovehicule, anul acesta cerându-se pe piața de inchirieri auto clasa economică și

compactă de autovehicule. Odată cu implementarea acestui nou tip de serviciu, relativ nou pe piața

românească, societatea noastră se va afla în capacitate de a onora cererea ca urmare a unei noi

investiții într-o flotă auto.

Prețul minim de închiriere al unui automobil din clasa compactă pentru o zi pornește de la 20 de

euro, la care se vor adăuga diferite taxe și tarife suplimentare ( al doilea șofer, reumplerea

rezervorului). În cazul automobilelor din clasa de lux tariful zilnic poate depăși 250 de euro cu toate

taxele incluse.

Taxele ce vor fi suportate de compania noastră vor fi cele legate de asigurare, RCA, rovinieta, lanțuri

derapante (după caz), livrare și colectare automobil, verificări tehnice, iar în cazul defecțiunii tehnice

a unei mașini se va pune în mod automat la dispoziția clientului o altă mașină.

3 | P a g e

B.2. Definirea scopului proiectului

Nevoia de mobilitate și de confort a turistului, client al companiei Happy Tour, poate fi satisfăcută prin crearea acestui parc auto diversificat. Odată cu încheierea unei înțelegeri cu turistul, legată de o călătorie, acestuia i se va pune la dispoziție și opțiunea de a se folosi de acest serviciu convenabil și confortabil, nefiind nevoie să se apeleze la companii de profil adiacente, așa cum se procedează în majoritatea cazurilor. Acest serviciu de închirieri auto vine ca o soluție pentru nevoia de deplasare ușoară a clienților.

B.3. Stabilirea obiectivelor proiectului

Obiectivele proiectului constă în închirierea și amenajarea unui spațiu destinat închirierilor auto până la data de 1 ianuarie 2014 și în creșterea cifrei de afaceri cu 10% pentru anul viitor prin serviciul rent-a-car ce va fi implementat începând cu data de 1 ianuarie 2014.

B.4. Acţiuni potenţiale ce trebuie desfăşurate

0. Stabilirea zonei în care va fi amenajat spațiul pentru închirieri auto.

1. Cercetarea spațiului disponibil și selecția lui

2. Activitatea de negociere și contractare a spațiului destinat închirierilor auto

3. Selectarea unei firme cu specific în amenajări spații deschise

4. Negociere și contractare lucrări de amenajare

5. Execuția lucrării de amenajare

6. Cercetarea pieței de automobile și selectarea unui dealer auto convenabil

7. Achiziționarea automobilelor necesare și selectarea lor pentru expunere

8. Transportul automobilelor la locul de expunere

9. Contractare firmă de asigurări

10. Recrutare personal

11. Training personal

12. Promovarea serviciului de închiriere auto

13. Inaugurarea spațiului expozițional.

4 | P a g e

C. MEDIUL DE PIATA

C.1 Clienti

Agenția de turism Happy Tour se bucură de o clientelă vastă pe piața turismului. Din punct de vedere geografic, există cerere de servicii turistice atât pe piața locală, cât și pe cea națională și pe cea internațională. Există atât turiști care solicită servicii în zonă, cât și turiști care provin din România și solicită servicii pentru călătorii în străinătate și turiști străini care apelează la serviciile agenției Happy Tour.

După categoriile de habitate existente în zonele turistice, există clientelă orientată spre turismul rural, dar și clientelă orientată către cel rural. De asemenea, relieful joacă un rol important. Există clienți care preferă turismul în regiuni montane, alții îl preferă pe cel litoral sau pe cel de deltă. În funcțiile de criteriile socio-demografice, clienții predominanți fac parte din categoria tinerilor și a maturilor, până în vârsta de 50 ani, iar sexul este de o importanță foarte mică pentru agenția de turism.

Ținând cont de criteriul economic, turiștii care utilizează serviciile agenției sunt turiști de condiție economică medie în mod predominant. Există și un tip de segmentare relevant al pieței, și anume după motivația călătoriei. Sunt clienți care preferă turismul de agrement, pe cel de odihna, pe cel sportiv, pe cel de tratament, de cumpărături, tehnic, rural, religios sau de afaceri.

C.2 Sistemul de distribuție actual şi previzionat

Distribuția serviciilor se face atât pe cale directă, la sediul principal și la cele secundare, cât și online sau telefonic.

C.3 Concurenta

Principalii competitori pe piața turistică sunt:

Marshal Turism, funcționează din anul 1992. Este reprezentant American Express,agent TUI, agent Royal Carribean Cruise Line / Celebrity Cruises, agent Dertour,Neckermann, Thomas Cook, Club Med. Agenția detine și un hotel situat în zona centralaa Bucureștiului cu o capacitate de 18 camere cu doua paturi, 6 camere duble cu pat matrimonial, 3 camere duble superioare, 2 apartamente. Ponderea acestei agenții pe piață este de 0,98.

Agenția de turism Aerotravel este prezentă la nivel autohton cu un număr de șapteagenții în București, Timișoara, Oradea, Cluj, o alta agenție fiind operată în sistem defranciză la Bacău. Aerotravel Lufthansa City Center activează pe piața din România din1998, primind franciza Lufthansa City Center în anul 2000. Agenția s-a axat în special pesegmentul business, introducând pachete de vacanță în urmă cu patru ani și curse charterdin 2005. Activitatea agenției se bazează, în proporție de circa 90%, pe vânzarea de biletede avion, turismul contribuind doar cu aproximativ 10% la cifra de afaceri a companiei. Ponderea acesteia pe piața turistică este de 0,83.

Paralela 45 este o companie de turism înființată în anul 1990 și este una dintre

5 | P a g e

primele companii de turism de pe piața turistică românească. Compania are filiale în cele mai importante orașe și zone turistice, iar numărul de agenții revânzătoare este de 140. Cota de piață a acesteia este 0,9.

Înființată în 1993, ca societate pe acțiuni cu capital privat, EXIMTUR a devenit încei 12 ani de activitate una dintre cele mai importante agenții de turism turoperatoare din România.Are o cota de piață de 0,99. Cota relativă de piață pe care o deține Happy Tour față de cel mai puternic concurent, Eximtur, este de 0,97.

C.4 Poziţionarea serviciilor societăţii Happy Tour comparativ cu cea a concurenței

Serviciile oferite de agenția de turism Happy Tour sunt net superioare, atât cantitativ, cât și calitativ concurenței. Prețurile variază în funcție de serviciile oferite, însă sunt prețuri acceptabile, pentru consumatorii de condiție economică medie. Raportul calitate-preț este unul foarte bun, deși prețul tinde să varieze. Există întotdeauna acest echilibru. Punctele numeroase de desfacere se află întotdeauna la îndemâna clientului, astfel încât acesta poate beneficia ușor și comod de serviciile oferite de agenție.

C.5 Descrierea pieței pentru serviciile rezultate din implementarea proiectului

Clienții care vor beneficia de serviciile de închirieri auto vor fi parte atât a pieței locale, a celei naționale, cât și a celei internaționale, urmând ca acest nou serviciu să satisfacă cerințele clienților care doresc să se deplaseze pe plan local între obiectivele turistice și ale celor care vor dori o deplasare comodă și la îndemână în țară sau în străinătate. Autoturismele pot fi de asemenea închiriate atât de persoane fizice cât și de persoane juridice, cu venituri medii, cu o vârstă de peste 18 ani.

C.6 Avantajele principale ale produselor societății

Agenția de turism Happy Tour oferă ce altă companie concurentă pe piață nu oferă, și anume un serviciu de închirieri auto la îndemână, scutind atât clientul cât și compania de încheieri de contracte cu alte firme de transport specializate. Pe piața turistică, agenția aduce ceva relativ nou, care vine în avantajul consumatorului, făcându-i mult mai comodă călătoria. Pe piața de închirieri auto, agenția nu va reprezenta o concurență de temut pentru companiile specifice acestei piețe, ci se va folosi de acest serviciu în limita serviciilor care stau la baza agenției de turism. Prețurile vor varia în funcție de tipul mașinii de închiriat, de durata pe care aceasta va fi închiriată. În principiu, tariful zilnic pentru închirierea unei mașini economice va fi de 20 de euro, la care se vor adăuga taxele pentru al doilea șofer și alimentările rezervorului, unde este cazul. Pentru mașinile de lux, tariful va ajunge și până la 250 de euro pe zi, incluzând în acest preț și taxele aferente. Ceea ce agenția Happy Tour oferă prin acest serviciu și foarte alte puține companii de închirieri auto o face este acoperirea unor anumite taxe, și anume: asigurarea mașinii, suportul tehnic, livrarea și preluarea mașinii, rovinieta.

C.7 Activităţi de promovare a vânzărilor

Ținând seama de cifra de afaceri de care agenția dispune, 165 426 685 Lei, se va dispune o sumă de 4000 de lei ca buget pentru campania de promovare a noului serviciu. Se preconizează că această promovare nu va presupune costuri mai mari de această sumă alocată din cifra de afaceri. Pentru a corela promovarea cu piața deservită, aceasta se va realiza atât la nivel local, prin fluturași, publicarea ofertei în revista editată de agenție și distribuită în mod gratuit, în presă locală și la

6 | P a g e

standuri de informare, cât și la nivel național prin presa națională, la târguri de specialitate și în mediul online, pe site-ul companiei.

C.8 Alte elemente referitoare la strategia de marketing

În evoluția pieței compania se poate lovi de principalii săi concurenți care vor dori, probabil, să implementeze același serviciu, de închirieri auto. În acest caz, Happy Tour va urmări o campanie de reducere a prețurilor pentru o scurtă perioadă, cât să atragă clientelă, de preferat fidelă serviciilor companiei noastre. De asemenea, se va urmări o campanie de promovare intensivă a noilor servicii. La fel se va proceda în cazul în care va exista o reducere a cererii pentru serviciul de închirieri auto. Vor scădea prețurile, pentru o scurtă perioadă, în speranța că cererea va crește și se va menține constantă la un nivel acceptabil.

D. INVESTIȚIA PLANIFICATĂ ȘI PLANUL DE IMPLEMENTATARE

D.1 Valoarea investiției (total):______310 000____ Euro

din care:- contribuția din fonduri publice:

_____0_____ Euro- contribuția solicitantului:

______310 000____ Euro- contribuția în numerar

_____310 000_____ Euro- contribuția în natură

_____0___ Euro

D.2 Scopul investiţiei

Investiția este una nouă, având ca scop diversificarea gamei de servicii oferite de agenția de turism Happy Tour și de a crește astfel veniturile companiei și portofoliul de clienți.

D.3 Tipul investiţiei

Nr. Crt.

Explicații Cantitate Preț Unitar (euro)

Valoare (euro) U.M.

1 Construcții noi 1500 7 10 500 mp2 Autoturisme noi 25 10 000 250 000 buc3 Capital circulant

(combustibil)(materiale construcții - beton)

30001000

1,1634,7

348034 700

litrimc

4 Altele (cheltuieli cu proiectarea)(cheltuieli cu amenajare spațiu)(cheltuieli cu asigurare)

1000

2000

1000

TOTAL 302 680

7 | P a g e

D.4 Descrierea investiției planificate

Investiția planificată, cu un cuantum de aproximativ 310 000 euro, este înregistrată în scopul satifacerii nevoii de mobilitate comodă și ușoară a clientului companiei Happy Tour. Pentru aceasta, investiția presupune dechiderea unui parc auto destinat închirierilor de autoturisme.

Investiția presupune, pentru început, achiziționarea unui teren extravilan neamenajat pe care urmează a fi instalat parcul auto cu o capacitate de 25 de locuri, în zona municipiului București, în apropierea aeroportului Băneasa. La un preț unitar de 7 euro/mp, va fi achiziționat un spațiu de 1500 mp, care urmează a fi amenajat de firma contractată în acest scop, pentru suma de 2000 de euro. Materialele de construcții ce vor fi necesare pentru amenajarea acestui spațiu, respectiv a parcului auto și a unui birou de informație, precum și combustibilul necesar pentru a umple rezervoarele autoturismelor, se vor ridica la suma de aproximativ 40 000 de euro.

Vor fi achiziționate de la dealerul auto Volkswagen în România, o cantitate de 25 de autoturisme noi, modele variate: Polo, Golf, Passat. Acestea vor deservi viitorilor clienți ai acestui nou serviciu pentru deplasări în țară și în străinătate, pe durate și la prețuri determinate în contractele de închiriere. Prețul zilnic al închirierii unei mașini va fi unul standard de 20 de euro, care ar putea varia în funcție de nevoile suplimentare ale clientului, cum ar fi reumplerea rezervorului sau necesitatea unui șofer. Prețul devine negociabil în momentul în care clientul va dori închirierea acestuia pe o perioadă mai lungă de timp sau pentru o călătorie îndelungată.

Vor fi de asemenea efectuate cheltuieli conforme contractării unei firme de asigurări auto, la o valoare aproximativă de 1000 de euro, și cheltuieli cu proiectarea, la aceeași valoare estimativă.

D.5 Crearea de noi locuri de muncă (număr mediu anual)

Nr. Crt. Explicații AniAn 1 An 2 An 3 An 4 An 5

1 Studii mediiAgent vânzări 1 1 2 2 2Consultant tehnic

1 2 2 3 3

2 Studii generaleȘofer 3 4 4 5 6TOTAL 5 7 8 10 11

Salariul mediu aferent al unui Agent de vânzări va fi de 1500 RON, cel al unui consultant tehnic va fi de aproximativ 2000 RON, iar cel al unui Șofer de circa 1500 RON.

D.6 Țara de origine a bunurilor achiziționate

Cu excepția autoturismelor Volkswagen a căror țară de origine este Germania, dar vor fi achiziționate de la reprezentanța legală din România, celelalte materiale, bunuri și servicii achiziționate sunt originare din România.

8 | P a g e

D.7 Programarea în timp a implementării investiției/operațiunii

Data intrării în funcțiune a proiectului: 1.07.2013Data estimată pentru finalizarea proiectului: 1.01.2014Activitățile planificate:0. Stabilirea zonei în care va fi amenajat spațiul pentru închirieri auto.

1. Cercetarea spațiului disponibil și selecția lui

2. Activitatea de negociere și contractare a spațiului destinat închirierilor auto

3. Selectarea unei firme cu specific în amenajări spații deschise

4. Negociere și contractare lucrări de amenajare

5. Execuția lucrării de amenajare

6. Cercetarea pieței de automobile și selectarea unui dealer auto convenabil

7. Achiziționarea automobilelor necesare și selectarea lor pentru expunere

8. Transportul automobilelor la locul de expunere

9. Contractare firmă de asigurări

10. Recrutare personal

11. Training personal

12. Promovarea serviciului de închiriere auto

13. Inaugurarea spațiului expozițional.

9 | P a g e

D.8 Aspecte legale relevante

Pentru realizarea proiectului în condiții legale este nevoie de obținerea unei autorizații de construcții de la Primăria București, care va fi obținută înainte de începerea implementării acestuia, a unei autorizații de mediu

E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE

E.1 Situația actuală și previzionată a veniturilor (Euro)

Anul 1: 2014

VenituriVenituri din exploatare

Venituri din vânzări: Un contract încheiat lunar de către agenția de turism Happy Tour are o valoare medie de 400 euro. Într-o singură lună se estimează încheierea a 2000 de contracte la nivelul sediului principal și a sedi-ilor secundare. Astfel, 2500 de contracte încheiate*prețul unitar(euro) de 400 u.m.*12 luni =venituri anuale din vânzări în valoare de 12 000 000 euro. De asemenea, se previzionează pentru proiectul implementat un număr de 1000 de contracte de închiriere încheiate lunar pentru un preț unitar aproximat la 25 de euro. Astfel venitul anual din închirieri auto poate fi estimat la 1000*25 euro*12 luni = 300 000 euro.

Venituri financiareAgenția Happy Tour nu realizează venituri financiare.

Venituri extraordinare:În primul an de activitate nu se previzionează astfel de venituri.

Venituri totale: cca. 12 300 000 euro

10 | P a g e

Cheltuieli: Cu materii prime și materiale:

Nr. Crt. Materii prime/Materiale

Cantitate Preț unitar (euro) Valoare (euro)

1 Hârtie 50 topuri 2.78 1392 Capsator 50 buc. 5.79 289,53 Pix 200 buc. 0.69 1384 Produse igienă 200 buc. 1.16 232

TOTAL 9582

Utilităţi și energieApă: 6 lei * 300 m3/lună = 1800 lei/lună - 21 600 lei/an (4999,19 euro) Energie electrică: 4,39 lei* 400 kwh/lună = 1756 lei/lună - 21072 lei/an (4876.99 euro)Energie termică: 263 lei *10 Gcal/lună = 2630 lei/lună - 31.560 lei/an (7189 euro)Salubritate: 200 lei/lună – 2400 lei/an (555,47 euro) Internet + telefon: abonament lunar = 1000 lei - 12000 lei/an (2777,33 euro)Total utilităţi: 20 397,98 euro

Salarii și alte cheltuieli assimilate

Denumire post Număr salariați Salariu mediu/lună (euro)

Cost total/lună (euro)

Cost anual (euro)

Manager General 1 2000 2000 24 000Vicepreședinte executiv

1 1500 1500 18 000

Agent Marketing 14 450 6300 75600Tehnician Rețea IT

6 450 2700 32400

Secretara 2 350 700 8400Contabil 5 370 1850 22200Ghid autorizat 35 260 9100 109200Agent vânzări 1 200 200 2400Agent ticketing 27 250 6750 81000Consultant tehnic 1 350 350 4200Șofer 7 220 1540 18840Personal curățe-nie

5 150 750 9000

TOTAL fond salarii 405240

Contribuția anuală plătită de angajator (euro):CAS (20,8%) CASS(5,2%) ȘOMAJ(0,5 %) Fond

Garantare(0,25%)FNUASS (0,85%)

84 289,92 21 072,48 2026,2 1013,1 3444,54Total contribuții = 111 846,24

Total cheltuieli anuale cu salariile și alte cheltuieli asimilate = 517 086, 24 euro

11 | P a g e

Cheltuieli cu amortizarea

Mijloacele ce trebuie amortizate în cadrul agenției de turism și a parcului auto sunt: calculatorul, imprimanta și altă aparatură birotică, autoturismele, sistemele GPS.

În conformitate cu catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, calculatorul se încadrează în grupa 2.2.9 „Calculatoare electronice și echipamente periferice” și are o durată de funcționare de 2-4 ani. Alegem ca durată de funcționare 3 ani.

Pentru autoturisme, încadrate în grupa 2.3.1, conform catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor de transport, alegem ca durată de funcționare 5 ani.

Aparatura birotică are o durată normală de funcționare de 6 ani și se încadrează în grupa 3.2.

Utilizăm amortizarea liniară și rezultă:

Valoarea calculatorului = 500 euroAmortizare anuală = 500/3 = 167 euroAmortizare lunară = 167/12 = 13,9 euro

Valoarea aparaturii birotice = 1000 euroAmortizare anuală = 1000/6 = 167 euroAmortizare anuală = 167/12 = 13,9 euro

Valoarea autoturismelor = 10 000 euroAmortizare anuală = 10000/5 = 2000 euroAmorizare lunară = 2000/12 = 167 euro

Valoare anuală amortizări = 2334 euro

Cheltuieli financiareAgenția Happy Tour nu are astfel de cheltuieli deoarece nu a contractat niciun credit bancar pentru înființare.

Cheltuieli extraordinareÎn primul an de activitate nu se previzionează astfel de cheltuieli.

Total cheltuieli: 549 400, 22 euro

Rezultat economic: 11 750 599,78 euro

Impozit pe profit: 16%*11 750 599, 78 = 1 880 095,9648 euroProfit net: 9 870 503,8152 euro

Rata de schimb LEI/EURO utilizată în calcul: 1 € = 4,39 lei.

12 | P a g e

Anul 2: 2015În al doilea an de activitate se previzionează o creștere a veniturilor cu 10%.

Venituri din vânzăriCu o creștere a veniturilor de 10%, rezultă că veniturile în 2015 se estimează a fi de 13530000 euro

Venituri financiareAgenția Happy Tour nu înregistrează astfel de venituri.

Venituri extraordinareAgenția Happy Tour nu înregistrează astfel de venituri.Venituri totale: 13 530 000 euro

Cheltuieli Cheltuieli cu materii prime și materiale

10 000 euro Cheltuieli cu utilităţile și energia

21 000 euro

Cheltuieli cu salariile și alte cheltuieli asimilateDenumire post Număr salariați Salariu mediu/

lună (euro)Cost total/lună (euro)

Cost anual (euro)


1 1500 1500 18 000


6 450 2700 32400


5 150 750 9000

TOTAL fond salarii 411720

CAS (20,8%) CASS(5,2%) ȘOMAJ(0,5 %) Fond Garantare(0,25%)

FNUASS (0,85%)

85 637,76 21 409,44 2058,6 1029,3 3499,62Total contribuții = 113 634,72

Total cheltuieli anuale cu salariile și alte cheltuieli asimilate = 525 354,72 euro

13 | P a g e

Amortizarea2334 euro

Cheltuieli financiare – nu există

Cheltuieli extraordinare – nu există

Total cheltuieli: 558 688,72 euro


Impozit pe profit: 16%*12 971 311,28 = 2 075 409, 8048 euroProfit net: 10 895 901,4752 euro.


Anul 3. 2016Venituri

Venituri din vânzăriÎn al treilea an de activitatea se previzionează o creștere a veniturilor cu 15%, astfel rezultă că veniturile în 2016 se estimează a fi de 15 559 500 euro.

Venituri financiare – nu există

Venituri extraordinare – nu existăVenituri totale: 15 559 500 euroCheltuieli

Cheltuieli cu materii prime și materiale11 000 euro

Cheltuieli cu utilităţile și energia21 000 euro

Cheltuieli cu salariile și alte cheltuieli asimilateDenumire post Număr salariați Salariu mediu/

lună (euro)Cost total/lună (euro)

Cost anual (euro)


1 1500 1500 18 000


6 450 2700 32400


5 150 750 9000

TOTAL fond salarii 414120CAS (20,8%) CASS(5,2%) ȘOMAJ(0,5 %) Fond FNUASS

14 | P a g e

Garantare(0,25%) (0,85%)86 136,96 21 534,24 2070,6 1035,3 3520,2

Total contribuții = 114 297,12

Total cheltuieli anuale cu salariile și alte cheltuieli asimilate = 528 417, 12

Amortizarea2334 euro

Cheltuieli financiare - nu există astfel de cheltuieli. Cheltuieli extraordinare – nu există

Total cheltuieli: 562 751, 12 euro


Impozit pe profit: 16%*14 996 748,88= 2 399 479, 8208 euroProfit net: 12 597 269,0592 euro


E.2 Ipoteze/Presupuneri

Având în vedere că în urma investiției și a implementării proiectului pentru Cifra de afaceri anuală a companiei Happy Tour SRL nu se previzionează nicio scădere, ci din contră o continuă creștere, rezultă că investiția în acest proiect este profitabilă. Proiectul de închirieri auto va aduce un aport considerabil la veniturile totale ale companiei. Pentru anii 2015 și 2016 se preconizează creșteri de 10%, respectiv 15% a veniturilor totale, datorită rentabilității estimate a noului proiect. Cheltuielile pentru întreținere și amortizare a noului spațiu și a noilor echipamente vor fi inferioare veniturilor realizate de companie.

F. PROFILUL AFACERII SI CADRUL ORGANIZAȚIONAL

15 | P a g e

F.1 Informații despre societate

Compania a fost fondată în 1996. De la sfârșitul lui 2007, compania este deținută 100% de GED, un fond de investiții spaniol. Happy Tour, în ultimii nouă ani la rand, este mandră sa fie principalul furnizor de servicii de călătorii de afaceri din România. Suntem recunoscuți la nivel național și încercam continuu să livrăm soluții inovative pentru nevoile dumneavoastră de călătorie. Chiar de căutați un serviciu integrat de soluții de călătorie sau doar oportunități de relaxare, echipa noastră este dornică să vă pună la dispoziție experiența și resursele sale. Clientii nostri ne-au inspirat filozofia dupa care ne ghidam si ne-au motivat sa oferim solutii dinamice oricarui tip de companie:

Servicii – Suntem mereu la dispozitia dumneavoastra. Cererile dumneavoastra devin prioritati pentru noi si facem toate eforturile pentru a va oferi un raspuns imediat. Nu uitam ca cei care calatoresc sunt oamenii. Intelegem natura complexa si dinamica emotionala a acestui business si stim cum sa facem lucrurile sa functioneze. Ne angajam la Excelenta.

Satisfactie – Solutii unice si inovative, optiuni multiple de calatorie si o dorinta organizationala de a va propune calatorii de cea mai buna valoare, oferind satisfactie atat managementului, cat si calatorilor.

Integritate si relatii construite pe principiile productivitati si durabilitatii. Suntem onesti si promovam o comunicare deschisa cu clientii nostri.

Economii – Oferim cele mai bune servicii, management complet al calatoriilor si sisteme de rezervare si raportare de ultima generatie pentru a asigura maximum de economii si valoarea pentru toate cheltuielile de calatorii ale companiei dumneavoastra. Stim ce inseamna pentru dumneavoastra timpul si banii angajatilor. Vom fi alaturi de dumneavoastra pentru a face din calatorii o experienta placuta, dar si pentru a maximiza resursele. Tehnologia noastra de ultima generatie ne da posibilitatea de a va oferi cele mai bune oferte pentru nevoile dumneavoastra

Happy Tour va ofera acces direct, prin Sistemul nostru Global de Distributie, la 800 de linii ariene din mai mult de 200 de tari, cu destinatii in peste 10,000 de aeroporturi din lumea intreaga.

Aveti, de asemenea, acces la trenuri, ambarcatiuni sau orice alt mijloc de transport. Happy Tour va ofera acces direct la solutii multiople de rezervare de hoteluri printr-un sistem

performant si global de distributie. Aveti acces la orice fel de servicii conexe, precum transferuri, inchirieri de masina, muzee,

evenimente culturale sau sportive, catering, etc. Suntem organizati in departamente specializate: Corporate travel ( FCM Travel Solution), MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events) si Leisure Travel , pentru a maximiza eficienta serviciilor pe care vi le oferim. Prin linia noastra de urgenta deschisa non-stop suntem permanent la dispozitia dumneavoastra pentru a va oferi solutiile de care aveti nevoie. Si, daca volumul calatoriilor dumneavoastra o cere, va putem oferi solutia de a deplasa permanent un reprezentant Happy Tour in birourile dumneavoastra.

F.2. INFORMAȚII PERSOANA DE CONTACT

16 | P a g e

CV- JAVIER GARCIA DEL VALLE – CEO HAPPY TOURActual

Managing Director la Prestige Tours International SRL (Happy Tour Group) Managing Director la Travel House SRL (Happy Tour Group) Managing Director la Paravion Tour SRL (Happy Tour Group)

Anterior

GM / Shareholder la Grupo Raytur Owner - CEO la Central de Reservas Costa del Sol / On-Line Bookings Director of Operations Iberia la Grand Circle Corporation

Studii

Universidad de MálagaRezumatul lui Javier Garcia del Valle

A Senior Executive with 25+ years travel industry experience in General Management, Sales, Marketing, Strategic Planning & Operations. Possessing a track record of career progression within leading Travel Agencies and Tour Operators (including Acquisitions, Integrations and mergers), with a track record of leadership and results through strategic business plans to drive revenue and profit growth based on long- and short-term initiatives. An active project and multi-disciplinary Team Leader who has delivered business system improvements and profits.

Experiența lui Javier Garcia del Valle

Managing DirectorPrestige Tours International SRL (Happy Tour Group)De financiación privada; De 51 a 200 empleados; Sector de Timp liber, călătorii și turismagosto de 2011 – Presente (1 año 10 meses) Bucharest, RomaniaThe newest acquisition of Happy Tour Group, Prestige Tours is the leader Romanian Tour Operator with outgoing (owned charter to different destinations as well as a la carte products) and incoming operationsManaging DirectorTravel House SRL (Happy Tour Group)De financiación privada; De 51 a 200 empleados; Sector de Timp liber, călătorii și turismagosto de 2010 – Presente (2 años 10 meses)Travel House is a new acquisition to Happy Tour Group of Companies.

Established in 1994 , Happy Tour acquired the company in August 2010; it is one of the Top 10 business and luxury tourism agency in Romania, now focused on the Luxury and Premium Happy Tour Group's Travelers.Managing DirectorParavion Tour SRL (Happy Tour Group)De financiación privada; De 11 a 50 empleados; Sector de Timp liber, călătorii și turismjulio de 2010 – Presente (2 años 11 meses)A Happy Tour CompanyThe number one on-line portal to buy, real time (the onlyone in Romania), air tickets, hotel accomodation, packages and much more

Established in 2010 is owned by Happy Tour. Happy Tour acquired (as a spin off of Millennium Tour), the Paravion business line and assets. Paravion, started in 2005, is the leading online travel services provider, in real time (the onlyone in Romania), of air tickets, hotel accomodation, packages and much more

17 | P a g e

Executive VP / CEOHappy Tour (Happy Tour Group) co-branded FCm Travel SolutionsDe financiación privada; De 51 a 200 empleados; Sector de Timp liber, călătorii și turismmarzo de 2009 – Presente (4 años 3 meses) RumaniaEstablished in 1996. Since end of 2007, the company is 100% owned by GED Eastern Fund II, a private equity fund.Happy Tour, for the last nine years, is proud to serve as the leading provider in Business Travel in Romania. We are nationally recognized and we consistently strive to deliver innovative solutions for the Romanian travel market. Happy Tour has become in Oct 2011 partner of FCm Travel Solutions. FCm Travel Solutions is a global travel management provider spanning more than 75 countries worldwide.As EVP and CEO of the company, reporting to the Board of Directors, I have overall responsability of strategy, development, finance and delivery of the company.GM / ShareholderGrupo Rayturfebrero de 2004 – marzo de 2009 (5 años 2 meses)Owner - CEOCentral de Reservas Costa del Sol / On-Line Bookingsmarzo de 2003 – mayo de 2006 (3 años 3 meses)Developed an on-line hotel search and booking system focused in Malaga (Spain) provinceDirector of Operations IberiaGrand Circle CorporationDe financiación privada; De 1.001 a 5.000 empleados; Sector de Timp liber, călătorii și turismenero de 2000 – marzo de 2003 (3 años 3 meses)Started as Product Manager Spain (responsible of Product Development). Promoted in January 2001.Ultimate responsible of the delivery of the services (designing, planning & contracting, executing, quality control, etc.,) in Spain, Portugal and Morocco in direct link with company's strategies and priorities. Leading a team of 70+ including office staff and tour leaders in 7 different locationsMICE & Incoming DirectorSavitur1985 – diciembre de 1999 (14 años)Started as executive, left Savitur being responsible of the incoming business (product design, clients portfolio, product delivery) and MICE business.

Limbi cunoscute de Javier Garcia del Valle

Spanish (Competencia bilingüe o nativa)

English (Competencia profesional completa)

French (Competencia básica profesional)

Organizațiile lui Javier Garcia del Valle

Skal InternationalSeveral position local and nationwide in Spain and Romania

o enero de 1988 a Actualidad

18 | P a g e

Studiile lui Javier Garcia del Valle

Universidad de MálagaLicenciado, Dirección Empresas Turísticas1985 – 1992

19 | P a g e

Sc Happy Tour Srl

Documents

Transcript of Sc Happy Tour Srl