Control g
8
Buget achizitii 01.01-31.12.2015 Element e ianua rie febru arie martie aprilie mai iunie iulie augus t septem brie octomb rie noiemb rie decemb rie q aprovi- zionare 53.75 56.60 61.15 65.75 66.60 70.85 74.10 72.95 68.15 59.65 62.45 60.45 Cost de achizit ie bugetat 183.5 9 183.5 9 183.59 183.59 183.5 9 183.59 183.59 183.5 9 183.59 183.59 183.59 183.59 Valoare a achizit iei 9,867 .86 10,39 1.08 11,226. 41 12,070. 91 12,22 6.96 13,007. 21 13,603 .87 13,39 2.74 12,511 .52 10,951 .02 11,465 .07 11,097 .89 TVA deducti bil 2,368 .29 2,493 .86 2,694.3 4 2,897.0 2 2,934 .47 3,121.7 3 3,264. 93 3,214 .26 3,002. 77 2,628. 25 2,751. 62 2,663. 49 Datorie furnizo ri 12,23 6.14 12,88 4.94 13,920. 74 14,967. 93 15,16 1.43 16,128. 94 16,868 .80 16,60 7.00 15,514 .29 13,579 .27 14,216 .69 13,761 .39 Nota de fundamentare pentru situatia stocului de materii prime Rochii ianuar ie febru arie Mart ie april ie mai iunie iul ie august septem brie octombri e noiembri e decembrie Sold initial 8.40 9.15 9.75 9.90 10. 65 11.25 11. 10 10.20 9.15 9.30 9.00 7.95 Intrari 53.75 56.60 61.1 65.75 66. 70.85 74. 72.95 68.15 60.70 62.95 60.45
-
Upload
daniela-moldoveanu -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
description
control
Transcript of Control g
Buget achizitii 01.01-31.12.2015Elementeianuariefebruariemartieapriliemaiiunieiulieaugustseptembrieoctombrienoiembriedecembrie
q aprovi-zionare53.7556.6061.1565.7566.6070.8574.1072.9568.1559.6562.4560.45
Cost de achizitie bugetat183.59183.59183.59183.59183.59183.59183.59183.59183.59183.59183.59183.59
Valoarea achizitiei9,867.8610,391.0811,226.4112,070.9112,226.9613,007.2113,603.8713,392.7412,511.5210,951.0211,465.0711,097.89
TVA deductibil2,368.292,493.862,694.342,897.022,934.473,121.733,264.933,214.263,002.772,628.252,751.622,663.49
Datorie furnizori12,236.1412,884.9413,920.7414,967.9315,161.4316,128.9416,868.8016,607.0015,514.2913,579.2714,216.6913,761.39
Nota de fundamentare pentru situatia stocului de materii prime
RochiiianuariefebruarieMartieapriliemaiiunieiulieaugustseptembrieoctombrienoiembriedecembrie
Sold initial8.409.159.759.9010.6511.2511.1010.209.159.309.007.95
Intrari53.7556.6061.1565.7566.6070.8574.1072.9568.1560.7062.9560.45
Iesiri53.0056.0061.0065.0066.0071.0075.0074.0068.0061.0064.0060.00
Sold final9.159.759.9010.6511.2511.1010.209.159.309.007.958.40
Buget vnzri 01.01-31.12.2015
Elementeianuariefebruariemartieapriliemaiiunieiulieaugustseptembrieoctombrienoiembriedecembrie
Cifra de afaceri estimat52,500.0057,750.0063,000.0068,250.0068,250.0073,500.0078,750.0078,750.0073,500.0063,000.0068,250.0063,000.00
TVA colectat12,600.0013,860.0015,120.0016,380.0016,380.0017,640.0018,900.0018,900.0017,640.0015,120.0016,380.0015,120.00
Crean clieni65,100.0071,610.0078,120.0084,630.0084,630.0091,140.0097,650.0097,650.0091,140.0078,120.0084,630.0078,120.00
Nota de fundamentare pentru situatia stocurilor de produse finite vandute
Elemente ianuarie februarieMartieapriliemai iunieiulie augustseptembrieoctombrienoiembriedecembrie
Cost unitar/lot 641.90 634.15 622.27 614.11 612.19 603.67 597.59 599.08 608.81 622.27 616.09 624.60
Pret de vnzare/lot 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Numr loturi vndute505560656570757570606560
Cifra de afaceri estimat 52,500.00 57,750.00 63,000.00 68,250.00 68,250.00 73,500.00 78,750.00 78,750.00 73,500.00 63,000.00 68,250.00 63,000.00
Buget TVA 01.01-31.12.2015
Elementeianuarie februariemartieapriliemai iunieiulie augustseptembrieoctombrienoiembriedecembrie
TVA colectat 12,600.00 13,860.00 15,120.00 16,380.00 16,380.00 17,640.00 18,900.00 18,900.00 17,640.00 15,120.00 16,380.00 15,120.00
TVA deductibil total 2,874.46 2,880.26 3,063.94 3,281.26 3,326.87 3,538.13 3,705.33 3,605.46 3,396.37 3,013.45 3,163.22 3,151.22
TVA deductibil (achizitii stocuri) 2,491.66 2,493.86 2,694.34 2,897.02 2,934.47 3,121.73 3,264.93 3,214.26 3,002.77 2,628.25 2,751.62 2,751.62
TVA deductibil (cheltuieli diverse) 382.80 386.40 369.60 384.24 392.40 416.40 440.40 391.20 393.60 385.20 411.60 399.60
TVA de plat 9,725.54 10,979.74 12,056.06 13,098.74 13,053.13 14,101.87 15,194.67 15,294.54 14,243.63 12,106.55 13,216.78 11,968.78
Buget Administrativ 01.01-31.12.2015
Elementeianuarie februariemartieapriliemai iunieiulie augustseptembrieoctombrienoiembriedecembrie
Cheltuieli cu salariile 250025002500250025002500250025002500250025002500
Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala 200020002000200020002000200020002000200020002000
Cheltuieli diverse 159516101540160116351735183516301640160517151665
TVA deductibil aferent cheltuielilor diverse 382.80386.40369.60384.24392.40416.40440.40391.20393.60385.20411.60399.60
Furnizori cheltuieli diverse 1,977.801,996.401,909.601,985.242,027.402,151.402,275.402,021.202,033.601,990.202,126.602,064.60
Cheltuieli cu amortizarea 505050505050505050505050
Total cheltuieli administrative 614561606090615161856285638561806190615562656215
Nota de fundamentare pentru cheltuielile diverse
Elementeianuariefebruariemartieapriliemaiiunieiulieaugustseptembrieoctombrienoiembriedecembrie
Cheltuieli cu transportul750800750721750715770780790750730720
Cheltuieli cu protocol270250260280290400390280270290400415
Cheltuieli cu materialele consumabile575560530600595620675570580565585530
Bilant la 31.12.2015
ElementeSuma
Active imobilizate
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale20,312.54
Imobilizari financiare
Active circulante
Stocuri15,626.36
Creante31,248.00
Investitii pe termen scurt
Casa si conturile la banci138,082.75
Cheltuieli inregistrate in avans
Datorii pe termen scurt56,893.48
Active circulante nete/Datorii curente nete
Total active minus datorii
Datorii pe termen lung
Provizioane
Venituri in avans
Capital si rezerve
Capital social50,000.00
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve10,000.00
Profitul sau pierderea reportata72,156.85
Profitul sau pierderea exercitiului financiar16,219.32
