CAPITOLUL 1. ANALIZA I MODELAREA SISTEMULUI INFORMAIONAL EXISTENT

1.1 Prezentarea general a organizaiei

Denumire:ID MARSILCOM SRLData nfiinrii:10.02.2006Cod fiscal:19196405Nr. Reg. Com.:J11/971/2006Domeniu de activitate:COMERTSediul central:COMORISTE,STRADA GARII,NR 201Puncte de lucru:ORAVITA,STRADA BROSTENIULUI,NR 10Forma juridic:SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATAGama de produse oferite:MATERIALE DE CONSTRUCTII(CIMENT,OTEL BETON,TEAVA,PLASA SUDATA)Nr. de angajai:6Clieni importani:BARDEAU HOLDING,SC BODENMILLER CONSTRUCT SRL,SC DELSITAG CONSTRUCT SRL,SC CONDOR EX SRL,TOMINI TRADING SRL.Furnizori importani:MELINDA IMPEX STEEL,ARABESQUE,OLIMP IMPEX,DAN STEEL,ANGELSPROD COM,HONEST GENERAL.

1.2 Analiza structurii organizatorice 1.2.1 Prezentarea organigramei

1.2.2 Descrierea critica a organigramei n cadrul organigramei se respect cu strictee principiul unitii de conducere, n sensul c fiecare persoan este subordonat unui singur ef. Este necesar revizuirea i mbuntirea structurii organizatorice prin introducerea unui department nou de IT ,dezvoltarea departamentului comercial cat si cresterea numarului de angajati .

1.3Analiza legislatiei

-OMFP 3512/2008 publicat in Monitorul Oficial 870bis/dec/2008 privind intocmirea si utilizarea documentelor financiar contabile.OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 766 i 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare -OMFP 2239/2011pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 522 i 522 bis din 25 iulie 2011. -Legea contabilitatii - Ordinul nr. 1918 pentru abrobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei, precum si aprocedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic. - Legea nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale - Codul muncii 2011, Actualizat si Republicat in mai 2011 - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate - Hotararea Guvernului nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor - Hotararea Guvernului nr. 161 din 3 februarie 2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor - Legea nr. 142 din 8 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa - LEGEA CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice, cu modificrile i completrile ulterioare

1.4. Analiza sistemului informatic 1.4.1. Aplicatiile informatice utilizate

Diviziunea OrganizatoricaDenumire aplicatieTip (ERP / NON-ERP)Numar de utilizatoriActivitatile pentru care este utilizata

Contabilitate SAGA NON-ERP1Contabilitate primara

AdministratorMS OfficeNON-ERP1Evidenta activitatii

ComercialMS OfficeNON-ERP1EvidentaI/E

Diviziunea OrganizatoricaStatia de lucruConectare reteaInternetConfiguratie calculator

Sistem de operareAntivirusProgram de contabilitate

Alte aplicatii

Administrator1DaDaIntel Celeron Dual CoreN28202400 MHzWin.7AVGSAGAMicrosoft office

Contabilitate1DaDaIntel Corei74510U2000 MHzWin 7AVGSAGAMicrosoft office

Comercial1DaDaIntel Celeron Dual CoreN28202400 MHzWin. 8Nod.32-Microsoft office

1.4.2. Configuratia statiilor de lucru si arhitectura retelei din cadrul Sc id Marsil com SRL

1.5 Analiza documentelor si a altor surse informationale1.5.1. Inventarul documentelorNr. crt.Simbol documentDenumire documentCod clasificareFormatNr. de exemplareIntrare (I) / Iesire (E)Observaii

1FCAFactura de achizitie14-4-10AA41ISe primeste de la furnizor

2NANecesar de aprovizionare-A41ISe listeaza din sistem

3CAComanda de aprovizionare-A42I/ESe listeaza din sistem

4OFOferta de la furnizor-A41ISe primeste de la funizori

5SPFSituatia furnizorilor pe produse-A41ESe intocmeste

6SPFSituatia produselor pe furnizori-A41ESe intocmeste

7CFContract furnizor-A42I/ESe primeste de la furnizor

8FPFisa de partener-A41I/ESe primeste

1.5.2. Evaluarea documentelor

Formular pentru necesarul de aprovizionare

Comanda de aprovizionare

Contract furnizori

Fisa partener

Oferta 1

Oferta 2

Oferta 3

1.6 Flowchart

1.7 Modelarea prelucrarilor1.7.1 Diagrama de decompozitie

1.7.2.Continutul diagramei fluxului de date 1.7.4 Continutul DFD a entitatilor,fluxului de date si locului de stocare

Element DFDTip element

FurnizoriEntitati externe

List de produse oferiteFluxuri de date

Date furnizori

Date produse

Date comenzi

Locuri de stocare

Centralizator oferte

Fisa contului

Selectare furnizori pentru primire ofertePrelucrri

Aprobare oferte

Aprovizionare

Contractare furnizori

1.7.5 Riscrile si controalele prelucrarilorProcese Riscuri Controale (A - Automat/M - Manual/ X - Mixt)

Aprovizionare Recepia unor imobilizri necorespunztoare Introducerea n sistem a unor date necorespunztoare la recepie Dublarea recepiilor Omiterea recepiilor Introducerea n sistem a unei recepii fr dat i numr Lansarea unei comenzi greite la furnizor Introducerea n sistem a unor date necorespunztoare privind comanda Omiterea aprobrii comenzii

Verificarea cantitativ i calitativ a imobilizrilor Validarea/Verificarea tipului de date introduse n cmpuri Verificarea dublurii recepiei Verificarea omiterii recepiei Validarea/Verificarea cmpurilor numr i dat Verificarea destinaiei comenzi Verificarea tipului de imobilizare Verificarea omiterii aprobrii

Selectare furnizori-Omitere furnizori -Selectare partiala Verificarea furnizorilor din domeniu Situatii cu toti furnizorii

Aprobare oferte -Neatenia la continutul total -Omiterea aprobrii Dubla verificare

Contractare furnizori

-Neatenia la continutul total

-Citirea continutului total

1.8.1.Coninutul entitilor

Nr. Crt.SimbolDenumireAtribut(e) determinat(e)

1FRZFurnizor Cod fiscal

2FCTAFactur aprovizionareNumar factur

4CComandaCod p

5CAComand de aprovizionareNr comand

6PRODProduse Cod p

1.8.2.Diagrama entitate-relaie(DER)

Capitolul 2. Proiectarea sistemului informatic

2.1.Obiectiveleproiectrii sistemuluiObiectivul principal al proiectului este perfecionarea activitii de eviden a furnizorilor i a produselor oferite de ctre acetia n vederea evidenierii separate a produselor pe furnizori i a furnizorilor pe produse.Subobiective :1. administrarea ntregului flux al subactivitilor constnd n: primirea ofertelor de la furnizori analizarea ofertelor2. urmrirea furnizorilor pe tipuri de produse:3. urmrirea produselor pe furnizori2.2. PROIECTAREA IEIRILOR

Ieirile sistemului reprezint scopul pentru care se face proiectarea sistemului. Pe lng ieirile care apar n toate unitile, mai exist i ieiri care sunt specifice fiecrei uniti i care depind de o multitudine de factori, fiind necesare n procesul decizional.

S1 Comanda de aprovizionareS2 Fisa de partenerS3 Contract furnizorSp1Situatia ofertelor pe furnizori si produseSp2 Situatia produselor pe furnizori

S1 Comanda de aprovizionare Loc obinere: DepozitDestinie: ContabilitateNumr de exemplare: 2Frecvena: periodicDispozitiv sau periferic de ieire:

S2 Fisa de partener

Loc obinere: ContabilitateDestinie: ContabilitateNumr de exemplare: 2Frecvena: periodicDispozitiv sau periferic de ieire:

S3 Contract furnizor

Loc obinere:ContabilitateDestinie: ContabilitateNumr de exemplare: 2Frecvena: periodicDispozitiv sau periferic de ieire:

Sp1 Situatia ofertelor pe furnizori produse

Dispozitiv sau periferic de ieire:

Sp2 Situatia produselor pe furnizori

Dispozitiv sau periferic de ieire:

2.4.Proiectarea intrarilor si a controalelor sistemului

S1-Factura de achizitie Loc obinere: DepozitDestinie: Contabilitate, Arhiv ContabilitateNumr de exemplare: 1Frecvena: zilnicDispozitiv sau periferic de ieire: S2-Necesar de aprovizionare NECESAR DE APROVIZIONAREDepartament: X(10)

Raion: X(10)

Nr. crt.Denumire produsCantitatePretValoareObservatii

9(3) X(30) X(5)9(5)9(6,2)

Data: D(dd/mm/yyyy)Total plata:

Semnatura:

Loc obinere: DepozitDestinie: ContabilitateNumr de exemplare: 1Frecvena: periodicDispozitiv sau periferic de ieire:

S3-Comanda de aprovizionare S1 Comanda de aprovizionare Loc obinere: DepozitDestinie: ContabilitateNumr de exemplare: 2Frecvena: periodicDispozitiv sau periferic de ieire:

S4-Oferta furnizoriS5-Fisa partener

Loc obinere: ContabilitateDestinie: ContabilitateNumr de exemplare: 2Frecvena: periodicDispozitiv sau periferic de ieire:

S6-Contract furnizori S5 Contract furnizor

Loc obinere:ContabilitateDestinie: ContabilitateNumr de exemplare: 2Frecvena: periodicDispozitiv sau periferic de ieire:

2.5.Proiectarea proceselor financiar-contabile

Proces IntrriIeiri

Selectare primire oferte --

Aprobare oferte - -

Aprovizionare Factura de achizitie 371(marfuri) D(+) 401 C(+)

Inventariere Lista de inventariere Lista de inventariere

2.6 Proiectarea codurilorCUI/CIF Cod de Identificare Fiscal 9(10)-9999999999CUI/CIF - codul de identificare fiscal este un cod numeric constituind codul unic de identificare a unui comerciant. Acesta se mai numete i cod fiscal sau cod unic de identificare. Pn la 1 Ianuarie 2007 s-a numit Cod Unic de Identificare (CUI).Atributul fiscal ataat codului unic de nregistrare este un cod alfanumeric avnd semnificaia categoriei de pltitor de taxe i impozite la bugetul de stat. Dac atributul fiscal are valoarea RO, acesta atest c persoana juridic a fost luat n evidena organului fiscal ca pltitor de T.V.A.

Un CUI/CIF este alctuit astfel:[ |999999999| ] |9| : : : Cifra de control : Numrul de ordine (maxim 9 caractere)

Pas preliminar: Se testeaz dac codul respect formatul unui cod CIF. Adic lungimea maxim s fie de 10 cifre i s conin doar caractere numerice.Pas 1: Se folosete cheia de testare753217532. Se inverseaz ordinea cifrelor codului CIF precum i a cheii de testare.Pas 2: Se ignor prima cifr din codul CIF inversat (aceasta este cifra de control) i se nmulete fiecare cifr cu cifra corespunztoare din cheia de testare inversat. Pas 3: Se adun toate produsele obinute. Suma rezultat se nmulete cu 10 i produsul este mprit la 11. Cifra obinut, n urma operaiei MODULO 11 reprezint cifra de verificare. Dac n urma mpririi s-a obinut restul 10 atunci cifra de verificare va fi 0.Pas 4: Pentru un CIF valid cifra de verificare va trebui s corespund cu cifra de control a codului CIF iniial.

CAPITOLUL 3. PREZENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC

CristalSoft este o companie privata, cu capital exclusiv romanesc, care activeaza in domeniul tehnologiei informatiei prin:- proiectare de sisteme informatice integrate.- comercializare tehnica de calcul, birotica, elemente de retea, consumabile.- proiectare si executie retele de calculatoare.- proiectare si executie sisteme de supraveghere video, sisteme antiefractie si sisteme de control acces.- service hardware si software.- asistenta tehnica hardware si software.- proiectare si executie sistee de vanzari de restaurant tip POS (Point of Sale).- comercializare si fiscalizare case de marcat. Aceasta ofera programul Dacris pentru gestiunea materialelor, furnizori, client.Permite evidenta furnizorilor, clientilor, a gestiunii materialelor, marfurilor, produselor, obiectelor de inventar si a serviciilor.Facilitati principale oferite: Situatii centralizatoare ale furnizorilor Evidenta furnizorilor si a produselor oferite de catre acestia Evidenta oricarei intrari sau iesiri (receptii, consumuri, facturi) utilizand coduri de bare si/sau coduri externe (coduri ale furnizorilor sau clientilor) Evidenta contabila a intrarilor / iesirilor Evidenta consumurilor de materiale Evidenta intrarilor din productie Balanta de verificare analitica Situatii centralizatoare a consumurilor Urmarirea consumurilor pe comenzi, devize lucrari, sectii, centre de cost etc. Inregistrare facturi, note de receptie Evidenta contabile a facturilor de la furnizori comparativ cu platile efectuate (pe conturi sau operatii contabile) Inregistrare documente de intrare / iesire Tiparire documente de intrare / iesire Vanzari cu amanuntul global - valoric sau cantitativ - valoric Emitere facturi pe formulare tipizate Emitere avize pe documente tipizate Centralizator documente clienti Situatia vanzarilor pe o perioada (client, articole, grupe articole)

C H E S T I O N A RAnaliza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat: _______________APROVIZIONARE____________________________Denumire document: __FACTUR DE ACHIZIIE______________Simbol: ______FCA________ Cod: ___14-4-10A_Nr. exemplare: __1___ExemplarulDiviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoareDiviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare

1Furnizor Factur de achiziieContabilitate Factur de achiziie

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: A4_ Netipizat x Nespecial

Mod de aciune: Manual Informatizat cu date introduse de utilizator x Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut: Da Nu (se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat:______________________________________________________________________________Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: __________________________________Aprovizionare____________________

Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef x Executant

Aciunile efectuate: _________________Semnare ________________________________Chestionat: _Marin Diana__ Analist: __ C H E S T I O N A RData: 21/11/2014C H E S T I O N A RAnaliza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat:RESPONSABIL COMENZI _______________Denumire document:NECESAR COMANDA___________

Simbol:NC__Cod: -___

Nr. Exemplare 2

ExemplarulDiviziunea organizatoricde provenien / Documente nsoitoareDiviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare

1DEPOZITRESPONSABIL COMENZI

Tip document: Tipizat Regim document: Special Format documentA4

X Netipizat X Nespecial

Mod de aciune: Manual X Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ___________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut: Da X(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)NuAlte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________

Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:_Primire_i analizare_________________________________________________________

Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: efXExecutantAciunile efectuate: _Arhivare__________________________________________ ________ Chestionat: _Marin Diana__ Analist: __ C H E S T I O N A R

Data: 23/11/2014C H E S T I O N A RAnaliza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat:RESPONSABIL COMENZI _______________Denumire document:COMANDA APROVIZIONARE_________

Simbol:CA_Cod: -___

Nr. Exemplare 1

ExemplarulDiviziunea organizatoricde provenien / Documente nsoitoareDiviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare

1DEPOZITRESPONSABIL COMENZI

Tip document: Tipizat Regim document: Special Format documentA4

X Netipizat X Nespecial

Mod de aciune: Manual X Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ___________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut: Da X(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)NuAlte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________

Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:_Primire_i analizare_________________________________________________________

Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: efXExecutantAciunile efectuate: _Arhivare__________________________________________ ________ Chestionat: _Marin Diana__ Analist: __ C H E S T I O N A R

Data: 26/11/2014C H E S T I O N A RAnaliza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat:RESPONSABIL COMENZI _______________Denumire document:FISA PARTENER___________

Simbol:FP__Cod: -___

Nr. Exemplare 1

ExemplarulDiviziunea organizatoricde provenien / Documente nsoitoareDiviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare

1DEPOZITRESPONSABIL COMENZI

Tip document: Tipizat Regim document: Special Format documentA4

X Netipizat X Nespecial

Mod de aciune: Manual X Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ___________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut: Da X(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)NuAlte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________

Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:_Primire_i analizare_________________________________________________________

Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: efXExecutantAciunile efectuate: _Arhivare__________________________________________ ________ Chestionat: _Marin Diana__ Analist: __ C H E S T I O N A R