PAGE 4

Dlui Dorin Chirtoac,

primar general

al municipiului Chiinu

Cu privire la activitatea

Direciei generale finane a

Consiliului municipal Chiinu

n perioada 15.09.2014 19.09.2014

Pe parcursul perioadei respective, n baza datelor operative ale Trezoreriei teritoriale Chiinu bugetul municipiului, a fost efectuat analiza mersului ncasrii veniturilor n bugetul municipal Chiinu i 18 bugete ale unitilor administrativ-teritoriale din subordinea municipiului Chiinu.

Partea de venituri globale a bugetului municipal Chiinu la data de 18.09.2014 a fost executat n sum de 1950592,5 mii lei sau la nivel de 95,1 la sut fa de planul pe perioada de gestiune n sum de 2051782,4 mii lei, neasigurnd prevederile cu 101189,9 mii lei. Comparativ cu perioada respectiv a anului precedent, veniturile s-au majorat cu 202505,2 mii lei.

Veniturile de baz (impozite i taxe) au fost ncasate n sum de 854810,4 mii lei, la nivel de 88,5 la sut fa de prevederile planului pe aceast perioad n sum de 965549,3mii lei, neasigurnd prevederile cu 110738,9 mii lei. Comparativ cu perioada respectiv a anului precedent, acumulrile s-au micorat cu 856528,1 mii lei (innd cont de cota defalcrilor de la impozitul pe venitul din salariu 50% fa de 100% n anul 2013 i anularea ncasrii la bugetul unitilor administrativ-teritoriale a veniturilor de la persoanele juridice).

Transferurile cu destinaie special de la bugetul de stat pe perioada ianuarie-septembrie 2014 au constituit 920187,5 mii lei.

Concomitent au fost primite transferuri de la bugetul de stat n sum de 133344,0 mii lei pentru acoperirea pierderilor.

Veniturile din vnzarea i privatizarea bunurilor proprietate municipal au fost obinute n sum de 36887,2 mii lei, la nivel de 53,1 la sut fa de planul pe perioada de gestiune a anului 2014 n sum de 69510,0 mii lei.

Partea de cheltuieli a bugetului municipal Chiinu pe perioada 02.01.2014-18.09.2014 a fost executat n sum de 1850150,8 mii lei sau la nivel de 73,7 la sut fa de planul precizat pe perioada de gestiune n sum de 2509168,1 mii lei.

Pe parcursul perioadei 15.09.2014 19.09.2014, au fost finanate cheltuieli n sum total de 38440,4 mii lei, inclusiv:

de la bugetul municipal Chiinu - n sum total de 32757,1 mii lei, inclusiv cheltuieli capitale 5588,3 mii lei;

de la bugetul de stat 5683,3 mii lei, inclusiv cheltuieli capitale 1157,4 mii lei.

Au fost efectuate cheltuieli pentru plata energiei electrice n sum de 104,4 mii lei, pentru plata energiei termice 22,6 mii lei, pentru alimentaie 1973,1 mii lei, pentru ap i canalizare 164,6 mii lei. Cheltuielile de personal, inclusiv concedialele au nsumat 539,3 mii lei.

Au fost alocate mijloace financiare n sum de 1113,2 mii lei pentru acordarea compensaiilor populaiei pentru cltoria n transportul public (60 i 70 lei).

Transferurile pentru susinerea financiar a bugetelor unitilor administrativ-teritoriale din componena municipiului Chiinu au constituit 1024,5 mii lei.

Transferurile pentru alte produse i servicii au nsumat 26753,0 mii lei, inclusiv pentru ntreinerea infrastructurii rutiere, ntreinerea iluminatului public, ntreinerea i reparaia strzilor etc.S-a efectuat analiza, generalizarea i transmiterea la Ministerul Finanelor a raportului operativ (forma 2RM) privind datoriile cu termenul de achitare expirat ale instituiilor publice din componena municipiului Chiinu la situaia de la 01.09.2014, cu ntocmirea notei explicative (anexa nr.4).

Urmare a generalizrii raportului s-au nregistrat datorii debitoare cu termenul de achitare expirat n sum de 16330,0 mii lei majorndu-se cu 1160,8 mii lei fa de situaia de la 01.08.2014, iar datoriile creditoare cu termenul de achitare expirat au nsumat 7831,1 mii lei, nregistrnd o diminuare n sum de 6889,0 mii lei comparativ cu datele de la 01.08.2014.S-a acordat asisten metodologic, practic i consultativ n chestiunile de organizare a evidenei contabile i raportrii in instituiile din subordinea municipiului Chiinu.

Zilnic se ntocmete necesarul de alocaii bugetare al instituiilor publice, precum i indicaiile de repartizare a soldurilor de mijloace ale bugetului municipal Chiinu, se execut devizul de venituri i cheltuieli al Direciei generale finane.

S-au examinat demersurile executorilor de buget privind redistribuirea mijloacelor bugetare i au fost efectuate unele modificri ntre articole i aliniate de cheltuieli ale planurilor de finanare. S-au examinat demersurile de la ordonatorii teriari i secundari de buget i ntocmite avize n corespundere cu legislaia n vigoare.

S-au operat modificri n devizul de venituri i de cheltuieli privind mijloacele speciale ale Preturii sectorului Rcani.

S-a ntocmit informaia privind utilizarea alocaiilor prevzute pentru finanarea investiiilor capitale la situaia din 18.09.2014.

Conform procesului-verbal nr. 9 din 10.09.2014 al edinei Comisiei de distribuire a mijloacelor Fondului de rezerv al municipiului Chiinu au fost ntocmite adeverine-ntiinri, extrase i demersuri privind alocarea i acordarea ajutoarelor financiare.

S-au pregtit anexele la ulterioara edin a Consiliului municipal Chiinu cu privire la corelarea bugetului municipal.S-au pregtit anexele la ulterioara edin a Consiliului municipal Chiinu cu privire la rectificarea bugetului municipal.S-au introdus n baza de date sumele repartizate instituiilor subordonate direciilor educaie, tineret i sport din sectoare, precum i instituiilor trecute la autonomie financiar prin dispoziiile primarului general nr. 842-d din 14 august 2014, nr. 843-d din 14 august 2014, nr. 865-d din 18 august 2014, nr. 866-d din 18 august 2014.

S-au monitorizat i analizat modificrile, introduse de ctre executorii de buget i instituiile trecute la autonomie financiar, alocate din bugetul municipal pentru ntreinerea instituiilor de nvmnt. S-au examinat materialele ce in de alocarea mijloacelor financiare suplimentare direciilor educaie, tineret i sport din sectoare.

S-au operat modificrile prezentate de executorii de buget primriile Cricova, Sngera, Durleti, Ciorescu, Grtieti, Tohatin, Trueni, Stuceni, Colonia, Condria, Ghidighici.

S-au deschis adeverine de ntiinare n baza dispoziiei primarului general al municipiului Chiinu 921-d din 22.08.2014 la 6 executori de buget pentru resursele energetice folosite la nclzirea locuinelor n lunile octombrie 2013 - iulie 2014 i s-au pregtit indicaiile de finanare a primriilor Bcioi i Ciorescu.

Pe parcursul perioadei s-a conlucrat cu controlorii Consiliului Concurenei n scopul raportrii ajutoarelor de stat n anii 2011-2013 n conformitate cu prevederile Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat.

S-au verificat dosarele solicitanilor de indemnizaii unice i documentele necesare pentru evaluarea strii lucrurilor despre confirmarea/neconfirmarea necesitii de obinere a indemnizaiei n fiecare caz aparte cu ntocmirea listelor cetenilor crora li se stabilesc indemnizaii unice pentru examinare la edina comisiei i s-au acordat consultaii solicitanilor de indemnizaii unice care dein sau nu dein scrisori de garanie cu privire la prezentarea documentelor la cereri, conform prevederilor Hotrrii de Guvern nr. 836 din 13.09.2010.S-a completat chestionarul de control intern Cu privire la auditul procesului de evaluare a performanelor colective i expediat Direciei audit intern.

Activitatea de controln perioada de referin 6 controale sunt n proces de lucru.

Sarcinile principale ale Direciei pentru sptmna viitoare1. Analiza mersului executrii prii de venituri a bugetului municipal Chiinu i bugetelor de nivelul I pe anul 2014.

2. Analiza executrii cheltuielilor de ntreinere a gospodriei comunale i exploatare a fondului de locuine, gospodriei transporturilor i comunicaiilor pe anul 2014.

3. ntocmirea informaiei operative privind mersul executrii Hotrrii de Guvern nr. 584 din 07.08.2013 Cu privire la msurile de pregtire a economiei naionale i sferei sociale pentru activitate n perioada de toamn-iarn 2013-2014.

4. Analiza i verificarea prii de venituri i cheltuielilor ce in de transmiterea-ncasarea de ctre bncile comerciale a tarifului la serviciile de ncasarea de la populaie i perceptorii fiscali a vrsmintelor la bugetul municipal Chiinu, precum i transferul de la bugetul de stat.5. Analiza i monitorizarea executrii scontate a devizelor de cheltuieli ale instituiilor de nvmnt municipale aprobate/rectificate pe anul 2014.6. Conlucrarea cu instituiile de nvmnt primar i secundar general care activeaz n condiiile de autonomie financiar privind executarea scontat a devizelor de cheltuieli aprobate pe anul 2014, prezentarea propunerilor referitor la acoperirea necesarului de mijloace financiare n scopul asigurrii activitii pn la finele anului 2014.7. Verificarea planurilor de finanare, operarea modificrilor n devizele de cheltuieli precum i n devizele de venituri i cheltuieli privind mijloacele speciale ale instituiilor publice finanate din bugetul municipal.8. Monitorizarea activitii primriilor oraelor, satelor (comunelor) referitor la adoptarea deciziilor Consiliilor locale privind corelarea bugetelor locale aprobate pe anul 2014 n temeiul Legii nr. 182 din 25.07.2014. ef al Direciei

Veronica HeraPAGE