03 Gest Trezor
9
GESTIUNEA TREZORERIEI 1. Notiunea de trezorerie 2. Bugetul de trezorerie 3. Planifarea ina!arilor !i a #. Ao"erirea !oldului de trezo $. O"ti%izarea !oldului de trez
-
Upload
traian-chiriac -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
description
Material didactic pentru gestiunea financiara a intreprinderii
Transcript of 03 Gest Trezor
-
GESTIUNEA TREZORERIEINotiunea de trezorerieBugetul de trezoreriePlanificarea incasarilor si a platilorAcoperirea soldului de trezorerieOptimizarea soldului de trezorerie
-
Notiunea de trezorerieIMOBILIZRISTOCURICREANE
ACTIVE DE TREZORERIECasa i Conturi la bnciInvestiii financiare pe TSCAPITALURI PROPRIIDATORII PE TERMEN LUNGDAT.COMERC.i FISCALE
PASIVE DE TREZORERIECredite bancare pe TSEfecte de comer de pltit
-
Bugetul de trezorerie SiSf
BUGET DE TREZORERIEBILANT DESCHIDERECT. REZULTATEPL. INVESTITIIPL. FINANTAREBILANT PREVIZIONALIncasari planificate =Creante initiale +Venituri planificate -Creante finale planificatePlatiplanificate =Datoriiinitiale +Cheltuieli planificate -Datorii finale planificate
-
CPP si BILANT PREVIZIONAL
-
Planificarea incasarilor
-
Planificarea platilor
-
Planificarea soldului de trezorerie
-
Optimizarea soldului de trezorerie
-
Voltaire
Cu timpul, munca devine cea mai mare dintre plcerii ine loc iluziilor pierdute.
*
