Date initialeBILANT CONTABILSITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - 2004Valoare brutAmortizri i provizioaneNr. rd.Anul 2003Anul 2004Anul 2005Elemente de activeSold 01.01.04Creteri 2004Reduceri 2004Sold 31.12.04Sold 01.01.04Amortizare nregistratReduceriSold 31.12.04A. ACTIVE IMOBILIZATEAlte imobilizri necorporale3471331479170791248I. IMOBILIZRI NECORPORALEAv. i imob. Necorp. n curs0133133000001. Ch. de constituire (ct.201-2801)11Terenuri i construcii12,055858012,9121,16918201,3502. Ch. de dezvoltare (ct.203-2803-2903)2Instalaii tehnice i maini11,69427,0732138,7466,1302,876208,9863. Concesiuni ,brevete i alte imobilizri necorporale.31775232190Mobilier, ap., birotic6348510731145414. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)4Av. i imob. Corp. n curs3,79125,53227,6491,67300005. Avansuri si imobilizri necorporale n curs5Total imob. Corporale27,60353,51127,67653,4397,3303,0722510,377TOTAL (rd. 01 la 05)61775232191Titluri deinute ca imobilizri2800280000II. IMOBILIZRI CORPORALEAlte creane imobilizate604100001. Terenuri i construcii71088611156219069Total imob. Financiare34043000002. Instalaii tehnice i maini (ct.213-2813-2913)8556352976040155TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE27,98453,77827,81453,9487,4993,1512610,6243. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct.214-2814-2914)9327661214. Avansuri i imobilizri corporale n curs103791016737338TOTAL: (rd. 07 la 10)112027334306266682SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - 2005III. IMOBILIZRI FINANCIAREValoare brutAmortizri i provizioane1. Titluri de participare de la soc din cadrul grupului12Elemente de activeSold 01.01.05Creteri 2005Reduceri 2005Sold 31.12.05Sold 01.01.05Amortizare nregistratReduceriSold 31.12.052. Creane asupra societilor din cadrul grupului13Alte imobilizri necorporale4794905292489103393. Titluri sub form de interese de participare14Av. i imob. Necorp. n curs04949000004. Creane din interese de participare15Terenuri i construcii12,9128,141121,0531,35063511,9845. Titluri deinute ca imobilizri162812826Instalaii tehnice i maini38,74617,8676456,5498,9867,4726216,3966. Alte creane (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)175811Mobilier, ap., birotic10792019941380787. Aciuni proprii (ct.2677-2968)18Av. i imob. Corp. n curs1,67330,87525,2117,3380000TOTAL: (rd. 12 la 18)193393027Total imob. Corporale53,43956,97625,27585,13910,3778,1456318,459ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 06+11+19)202048474332366901Titluri deinute ca imobilizri2812260000B. ACTIVE CIRCULANTEAlte creane imobilizate10010000I. STOCURITotal imob. Financiare30122800001. Materii prime i materiale consumabile211974341464146TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE53,94857,07625,32785,69610,6248,2366318,7982. Producia n curs de execuie22138103. Produse finite i mrfuri2324051280854614. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct.4091)2456134027TOTAL: (rd. 21 la 24)254449372969634II. CREANE1. Creane comerciale2623128342049772. Sume de ncasat de la societi din cadrul grupului273. Sume de ncasat din interese de participare284. Alte creane291492006815. Creane privind capitalul subscris i nevrsat30TOTAL: (rd. 26 la 30)312327736205658III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT1. Titluri de participare de la soc din cadrul grupului322. Aciuni proprii (ct.502-592)333. Alte investiii financiare pe termen scurt34316257TOTAL: (rd. 32 la 34)350316257IV. CASA I CONTURI LA BNCI365571135716ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 25+31+35+36)37733411136616265C. CHELTUIELI N AVANS (ct.471)3873520031201D. DATORII PE TR SCURT1. mprumuturi din emisiune de obligaiuni392. Sume datorate instituiilor de credit406090690364513. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct.419)418171471664. Datorii comerciale (ct.401+404+408)4220412402938785. Efecte de comer de pltit (ct.403+405)436. Sume datorate societilor n cadrul grupului447. Sume datorate priv interesele de participare458. Alte datorii46948012101908TOTAL: (rd. 39 la 46)47367991228912403E. ACTIVE CIRCULANTE NETE (rd. 37+38-47-62)483727710224982F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+48)492421244434571883G. DATORII MAI MARI DE UN AN1. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni502. Sume datorate instituiilor de credit511402483613. Avansuri ncasate n contul comenzii (ct.419)524. Datorii comerciale (ct.401+404+408)535. Efecte de comer de pltit (ct.403+405)546. Sume datorate societilor din cadrul grupului557. Sume datorate privind interesele de participare568. Alte datorii pentru asigurrile sociale5730348541890TOTAL: (rd. 50 la 57)5830341487710251H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI I CHELTUIELI1. Provizioane pentru pensii i alte obligaii similare592. Alte provizioane (ct.151)6015090TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+60)6115090I. VENITURI N AVANS (rd.63 + rd. 64)6205881Subvenii pentru investiii (ct. 131)6305881Venituri nregistrate n avans (ct. 472)64J. CAPITAL I REZERVEI. CAPITAL (rd. 66 la 68) din care:652584925853857- capital subscris nevrsat (ct.1011)66- capital subscris vrsat (ct.1012)672584925853857- patrimoniul regiei (ct.1015)68II. PRIME DE CAPITAL6919223542III. REZERVE DIN REEVALUAREsold C701325101325113251sold D71IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76)723515212822130761. Rezerve legale (ct.1061)7351705177712. Rezerve pentru aciuni proprii (ct.1062)743. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)754. Alte rezerve (ct.1068+/-107)76299821230512305V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)sold C77455592997907sold D78VI. REZULTATUL EXERCIIULUI (ct.121)sold C794497655507692sold D80Repartizarea profitului (ct.129)814497655507692TOTAL CAPITALURI PROPRII(ct.65+69+71-71+72+77-78+79-80-81)822390892895961633Patrimoniul public (ct.1016)83TOTAL CAPITALURI (rd. 82+83)842390892895961633CONTUL DE PROFIT SI PIERDERINr. rd.Anul 2003Anul 2004Anul 20051. CA net (rd. 02 la 04)14499355946382896Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)24432565855381464Venituri din vnzarea mrfurilor (ct.707)366799101432Venituri din subvenii de exploatare aferente CA nete42. Variaia stocurilorsold C52538765068458sold D63142503451143. Producia imobilizat (ct.721+722)7965134622374. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)8536104508VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+05-06+07+08)947368162384889855.a) Cheltuieli cu materiile prime i materiale consumabile101979472558031828Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)112190035773986b) Alte cheltuieli din afar (cu energie i ap)122464928504867Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)13622579514456. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)1484223999215484a) Salarii (ct.641-7414)1562355755111823b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social1621868244136617.a) Ajustarea valorii imob. corp. i necorp (rd. 18-19)171467431078156a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)181468931098157a.2) Venituri (ct.7813+7815)1915107.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)201373349b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)212322173118b.2) Venituri (ct.754+7814)22949170698. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)23610188371148218.1. Cheltuieli privind prestaiile externe24567327826141128.2. Ch. cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate2518002562938.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active cedate262486288416Ajustri priv. proviz. pentru riscuri i cheltuieli (rd.28-29)270509-508Cheltuieli (ct.6812)285090Venituri (ct.7812)290508CHELT. DE EXPLOATARE (rd. 10 la 14+17+20+23+27)304120095478580128REZULTATUL DIN EXPLOATARE:- Profit (rd. 09-30)316167276008857- Pierdere (rd. 30-09)32*****************9. Venituri din interese de participare33- din care, n cadrul grupului3410. Ven. din alte invest. financ. ce fac parte din activ. Imob.354133- din care, n cadrul grupului3611. Venituri din dobnzi (ct.766)371441533- din care, n cadrul grupului38Alte venituri financiare397718031483VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 33+35+37+39)40956820151912. Ajust valorii imob fin de ca active circulante (rd. 42-43)41000Cheltuieli (ct.686)42Venituri (ct.786)4313. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666-7418)4413968681269- din care, n cadrul grupului45Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688)461229121475CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 41+44+46)4726259891744REZULTATUL FINANCIAR- Profit (rd. 40-47)48-1669-169-225- Pierdere (rd. 47-40)49*********************************14. REZULTATUL CURENT- Profit (rd. 31+48)506000374318632- Pierdere (rd. 32+49)51**********************************15. Venituri extraordinare (ct.771)5216. Cheltuieli extraordinare (ct.671)5317. REZULTATUL EXTRAORDINAR- Profit (rd. 52-53)54000- Pierdere (rd. 53-52)55**********************************VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)564746376320590504CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)574146345577481872REZULTAT BRUT:- Profit (rd. 56-57)586000374318632- Pierdere (rd.57-56)59**********************************18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691-791)6015027188194019. Alte chelt. cu impozitele (ct.698)6120. REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR- Profit624497655507692- Pierdere63**********************************21. REZULTATUL PE ACIUNE- de baz64457- diluat65SITUAIA STOCURILORElemente de stocuri (la sfritul anului)Nr rdAnul 1Anul 2Anul 3Materii prime1Materiale consumabile2Obiecte de inventar3Producie n curs de execuie4Semifabricate, produse finite, produse reziduale5Stocuri aflate la teri6Animale7Mrfuri i ambalaje8Total stocuri9000DATE INFORMATIVEINDICATORINr rdAnul 1Anul 2Anul 3Producia marf fabricat (mil lei)1Valoarea medie a mijloacelor fixe (mil lei)2Amortizarea activelor imobilizate la sf anului3Numr mediu de salariai4Timpul total efectiv lucrat (ore - om)5Stocuri nevalorificabile6Clieni inceri7Creane fa de clieni (fr TVA) la inceputul anului de baza8Stocuri de prod finite, semifabr, mf. la inceputul anului de baza9Numrul de sortimente realizat10Profitul dorit pentru anul urmator11

Siminica Marian:Calculat automatSiminica Marian:Calculat automat

Bilant financiarBILAN FINANCIARDINAMICAModificarea absolutIndiceELEMENTE DE ACTIVAnul 1Anul 2Anul 3D2/1D3/2I2/1I3/2ACTIVE IMOBILIZATE2048474332366900-1615242357721.15154.42Imobilizri necorporale1775232190-1543-4213.0581.911. Concesiuni ,brevete i alte imobilizri necorporale.1775232190-1543-4213.0581.912. Fondul comercial000000.000.003. Avansuri si imobilizri necorporale n curs000000.000.00Imobilizri corporale2027334306266682-1596712362121.24154.851. Terenuri i construcii1088611156219069-97299750710.62164.932. Instalaii tehnice i maini556352976040155-258751039553.49134.933. Alte instalaii, utilaje i mobilier32766121-2615520.22182.914. Imobilizri corporale n curs3791016737338-3623756644.41438.46Imobilizri financiare3393027-309-28.7192.991. Titluri de participare de la soc din cadrul grupului000000.000.002. Creane asupra societilor din cadrul grupului000000.000.003. Titluri sub form de interese de participare000000.000.004. Creane din interese de participare000000.000.005. Titluri deinute ca imobilizri2812826-253-210.0194.076. Alte creane5811-57-02.4171.437. Aciuni proprii000000.000.008. Creane mai mari de un an000.000.00ACTIVE CIRCULANTE733411136616265-61975489915.50143.10Stocuri4449372969634-37197233816.40132.051. Materii prime i materiale consumabile2030444864172-15818-31422.1093.012. Producia n curs de execuie13810-137-10.830.003. Produse finite i mrfuri2405128085461-21243265311.68194.48Creane2327736205658-19657203815.55156.311. Creane comerciale2312834204977-19708155714.79145.542. Sume de ncasat de la societi din cadrul grupului000000.000.003. Sume de ncasat din interese de participare000000.000.004. Alte creane14920068151481134.26340.425. Creane privind capitalul subscris i nevrsat000000.000.006. Imobilizri financiare mai mici de un an000.000.00Disponibiliti5571451973-51205228.10215.781. Investiii financiare pe termen scurt0316257316-590.0081.342. Casa i conturi la bnci5571135716-54365812.42530.44ACTIVE TOTALE2781885468983165-2234992847519.66152.07Fond de rulment36541-14323863Necesar de fond de rulment3706050219340Trezoreria net-519-6452-5478Modificarea absolutIndiceELEMENTE DE PASIVAnul 1Anul 2Anul 3D2/1D3/2I2/1I3/2CAPITAL PERMANENT2413884189170763-1994972887117.35168.92Capital propriu2383542701460512-2113403349811.33224.001. Capital social2584925853857-23264127210.00149.202. Prime de capital19223542-172354010.151220413.743. Rezerve din reevaluare1325101325113251-119259-010.00100.004. Rezerve351521282213076-2233025436.48101.985. Rezultatul reportat455592997907-4526076080.662644.046. Rezultatul exerciiului4497655507692-39426214212.34138.607. Repartizarea profitului (se scade)4497655507692-39426214212.34138.608. Provizioane nejustificate000.000.009. Venituri n avans0588158230.00138.9810. Active fictive (se scad)735200312021268-801272.5260.03Datorii pe termen mediu i lung3034148771025111843-4626490.3568.901. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni000000.000.002. Sume datorate instituiilor de credit014024836114024-56630.0059.623. Avansuri ncasate n contul comenzii000000.000.004. Datorii comerciale000000.000.005. Efecte de comer de pltit000000.000.006. Sume datorate societilor din cadrul grupului000000.000.007. Sume datorate privind interesele de participare000000.000.008. Alte datorii pentru asigurrile sociale30348541890-2180103628.13221.419. Provizioane mai mari de un an000.000.00DATORII PE TERMEN SCURT368001279812403-24002-39534.7896.91Datorii de exploatare pe tr scurt3071058955952-248155719.19100.971. Avansuri ncasate n contul comenzilor817147166-6701917.97113.062. Datorii comerciale2041240293878-16383-15119.7496.253. Efecte de comer de pltit000000.000.004. Sume datorate societilor n cadrul grupului000000.000.005. Sume datorate priv interesele de participare000000.000.006. Alte datorii948012101908-827069812.76157.677. Provizioane mai mici de un an15090508-50950867.200.00Datorii financiare curente609069036451813-452113.3693.451. mprumuturi din emisiune de obligaiuni000000.000.002. Sume datorate instituiilor de credit609069036451813-452113.3693.45CAPITAL TOTAL2781885468983165-2234992847619.66152.07DINAMICA INDICATORILOR DE REZULTATEAnul 1Anul 2Anul 3D2/1D3/2I2/1I3/2Cifra de afaceri4499355946382896-3904722343313.22139.41Rezultatul din exploatare6167276008857-54072125712.32116.54Rezultatul total6000374318632-52572120112.38116.16

Structura financiaraRATELE DE STRUCTUR ALE ELEMENTELOR DE ACTIVAnul 1Anul 2Anul 31. Rata activelor imobilizate73.6479.2280.441.1. Rata imobilizrilor necorporale0.870.530.281.1.1. Rata concesiunilor, brevetelor i licenelor100.00100.00100.001.1.2. Rata fondului comercial0.000.000.001.1.3. Rata imobilizrilor necorporale n curs0.000.000.001.2. Rata imobilizrilor corporale98.9799.4099.681.2.1. Rata terenurilor i construciilor53.7026.8528.601.2.2. Rata instalaiilor tehnice i mainilor27.4469.1160.221.2.3. Rata altor imobilizri corporale0.160.150.181.2.4. Rata imobilizrilor necorporale n curs18.703.8911.001.3. Rata imobilizrilor financiare0.170.070.042. Rata activelor circulante26.3620.7819.562.1. Rata stocurilor60.6764.1959.232.1.1. Rata materiilor prime45.6361.4943.312.1.2. Rata produciei neterminate0.310.020.002.1.3. Rata produselor finite i mrfurilor54.0638.4956.692.2. Rata creanelor31.7431.8534.792.2.1. Rata creanelor comerciale99.3694.4787.962.2.2. Rata altor creane0.645.5312.042.3. Gradul net de asigurare cu disponibliti***- fata de activele circulante7.601.194.40- fata de activele totale2.000.250.862.4. Gradul brut de asigurare cu disponibiliti***- fata de activele circulante7.603.975.98- fata de activele totale2.000.821.17RATELE DE STRUCTUR ALE ELEMENTELOR DE PASIVAnul 1Anul 2Anul 3STRUCTURA DUP CRITERIUL EXIGIBILITII***1. Rata stabilitii financiare (Kper/Kt)86.7776.6085.092. Rata datoriilor pe termen scurt (Dts/Kt)13.2323.4014.912.1. Rata datoriilor financiare (Dfc/Dts)16.5553.9452.012.2. Rata datoriilor comerciale (Dcom/Dts)55.4731.4831.272.3. Rata altor datorii nefinanciare (Ad/Dts)27.9814.5816.723. Rata structurii finanrii (Dts/Kper)12.7214.078.41STRUCTURA PE FORME DE PROPRIETATE***1. Rata autonomiei financiare globale (Kpr/Kt)85.6849.4072.762. Rata autonomiei financiare la termen (Kpr/Kper)98.7464.4985.513. Rata de ndatorare global (Dt/Kt)14.3250.6027.244. Rata de ndatorare la termen (Dtml/Kper)1.2635.5114.495. Rata de ndatorare la termen (Dtml/Kpr)1.2755.0716.94ANALIZA CAPITALULUI INVESTITBAZA DE CALCULAnul 1Anul 2Anul 3Capital propriu2383542701460512mprumuturi pe termen mediu i lung0140248361Capital investit permanent2383544103868873Datorii financiare curente609069036451Capital mprumutat60902092714812Capital investit2444444794175324RATELE CAPITALULUI INVESTIT***1. Rata capitalului investit87.8787.6690.572. Rata datoriilor de exploatare12.1312.349.43ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE PASIV***1. Stabilitatea capitalului investit (Kip/Kinv)97.5185.6091.442. Exigibilitatea capitalului investit (Dfc/Kinv)2.4914.408.563. Autonomia capitalului investit (Kpr/Kinv)97.5156.3580.344. ndatorarea global a capitalului investit (Km/Kinv)2.4943.6519.665. ndatorarea la termen a capitalului investit (tml/Kinv)0.0029.2511.10ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE ACTIV***1. Ponderea activelor imobilizate (AI/Kinv)83.8090.3788.822. Ponderea necesarului de fond de rulment (NFR/Kinv)15.1610.4712.403. Ponderea disponibilitilor i plasamentelor (Db/Kinv)2.280.941.29

Structura financiara

Structura AT anul 1

Bonitate

Structura AT anul 2

Cost capital

Structura AT anul 3

Lichid&solvab

Structura AC anul 1

FR,NFR,T

Structura AC anul 2

Rotatia capitalurilor

Structura AC anul 3

Rotatia activelor

RsfRAIDinamica Ratei stabilitati financiare i a ratei AI

BONITATEA FIRMEIIndicatorAnul 1PunctajAnul 2PunctajAnul 3PunctajPunctaj maximLichiditatea general199.30488.81-1131.1424Solvabilitatea general698.376197.616367.1166Gradul de ndatorare general (Dt/Kpr)16.713102.45-137.4433Nr de rotaii ale activelor circulante*1.4016.0024Rata rentabilitii financiare (Pn/Kpr)18.87320.55312.7134Acoperirea dobnzii (Re/Cd)44.1818.7536.9833Dependena de pieele de aprovizionare i desfacere:A, B, C, D2224Garanii3334Calitatea conducerii2223Nivelul de competiie pe pia3334.5Tipul de agent economic2223TOTAL29233142.5

COSTUL CAPITALULUICapitalul investit2444444794175324Capitalul propriu2383542701460512Capitalul mprumutat60902092714812Capital investit mediu*14619261632Capital propriu mediu*13268443763Capital mprumutat mediu*1350917870Dobnzi13968681269Profit net4497655507692Profit din exploatare6167276008857Rata rentabilitii financiare18.8720.5512.71Rata rentabilitii economice25.2315.8511.76Rata dobnzii22.924.158.57Rata rentab fin medii*4.1817.58Rata rentab ec medii*5.2014.37Rata medie a dobanzii*6.437.10

RATELE DE LICHIDITATE I SOLVABILITATELICHIDITATEAAnul 1Anul 2Anul 31. Lichiditatea general199.3088.81131.142. Lichiditatea curent78.3931.8153.473. Lichiditatea imediat15.143.527.85SOLVABILITATEAAnul 1Anul 2Anul 31. Solvabilitatea general698.37197.61367.112. Solvabilitatea patrimonial85.6849.4072.76CORELAIA CREANE - OBLIGAIIIndicatorAnul 1Anul 2Anul 3Creane clieni2312834204977Datorii furnizori2041240293878Cifra de afaceri4499355946382896Termen ncasare creane18.520.721.6Termen plat datorii16.324.416.8

LgSpLichiditatea generala & Solvabilitatea patrimoniala

DiDfCorelatia creante-obligatii

ANALIZA FONDULUI DE RULMENTIndicatorAnul 1Anul 2Anul 3Capital permanent2413884189170763Capital propriu2383542701460512Active imobilizate2048474332366900Fond de rulment36541-14323863- Fond de rulment propriu33507-16309-6388- Fond de rulment strin30341487710251RATELE FONDULUI DE RULMENTAnul1Anul 2Anul 31. Finanarea imobilizrilor117.8496.70105.772. Finantarea imobilizarilor prin Kpr116.3662.3590.453. Acoperirea capitalurilor investite99.7986.6592.824. Ponderea FR n Kper15.14-3.425.465. Rata de finanare a AC49.82-12.6023.756. Rata de finanare a stocurilor82.13-19.6340.107. Rata de acoperire a NFR98.60-28.5241.368. Rata de finanare a cifrei de afaceri29.64-8.7917.01ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENTIndicatorAnul 1Anul 2Anul 3Stocuri4449372969634Creane2327736205658Datorii de exploatare pe termen scurt3071058955952Necesarul de fond de rulment3706050219340RATELE NFRAnul 1Anul 2Anul 31. Rata NFR30.0630.8241.122. Rata de finanare a NFR prin T-1.40-128.51-58.65ANALIZA TREZORERIEI NETEIndicatorAnul 1Anul 2Anul 3Disponibiliti bneti5571451973Datorii financiare curente609069036451Trezoreria net-519-6452-5478

RATELE DE GESTIUNE (ROTAIE) A CAPITALURILORBAZA DE CALCULIndicatorAnul 1Anul 2Anul 3Capital permanent2413884189170763Capital propriu2383542701460512Capital investit2444444794175324Datorii totale398342767522654Datorii pe termen mediu i lung30341487710251Datorii pe termen scurt368001279812403Furnizori2041240293878Furnizori (fr TVA)1715333863259Sold mediu furnizori (fara TVA)*102693322Cifra de afaceri4499355946382896Capacitatea de autofinanare61023916915389ANALIZADenumireAnul 1Anul 2Anul 3Rata de rotaie a capitalului permanent1.861.421.17Rata de rotaie a capitalului propriu1.892.201.37Rata de rotaie a capitalului investit1.841.241.10Rata de rotaie a datoriilor totale11.302.153.66Termenul mediu de plat a datoriilor totale???Rata de rotaie a Dtml148.304.008.09Termenul mediu de plat a Dtml???Rata de acoperire a riscurilor0.051.620.67Rata de rotaie a Dts12.234.656.68Termenul mediu de plat a Dts???Rata de rotaie a furnizorilor*5.7924.95Termenul mediu de plat a furnizorilor*63.0414.63

RATELE DE ROTAIE A ACTIVELORBAZA DE CALCULIndicatorAnul 1Anul 2Anul 3Active totale2781885468983165Activele imobilizate2048474332366900Imobilizri corporale (valori nete)2027334306266682Imobilizri corporale (valori brute)276035343985139Active circulante733411136616265Soldul mediu al activelor circulante*4235413816Stocuri4449372969634Soldul mediu al stocurilor*258948465Materii pime2030444864172Soldul mediu al materiilor prime*123954329Producie neterminat13810Soldul mediu al produciei neterminate*701Produse finite2405128085461Soldul mediu al produselor finite*134304135Creane totale2327736205658Sold mediu creante totale*134484639Creane clieni2312834204977Creane clieni (fr TVA)1943528744182Sold mediu creane clieni fr TVA*111553528Venituri totale4746376320590504Cifra de afaceri4499355946382896Amortizri cumulate73301037718459Amortizri anuale?30728145Investiii n imobilizri corporale?2586231765Ieiri de imobilizri corporale?2665Cheltuielile cu materiile prime i materialele2444963200840681Producia fabricat exprimat n costuri?3043676785Producia vndut exprimat n costuri3863135167974131RATELE DE ROTAIE ALE AT I AIDenumireAnul 1Anul 2Anul 3Rata de rotaie a activelor totale1.711.161.09Rata de rotaie a activelor imobilizate2.201.371.24Rata de rotaie a imobilizrilor corporale2.221.381.24Rata de uzur a imobilizrilor corporale0.270.19420.2168Termenul de recuperare a valorii IC?17.4010.45Rata de moderinizare a IC?0.48400.3731Rata scoaterilor din funciune?0.00050.0008RATELE DE ROTAIE ALE ACTIVELOR CIRCULANTEDenumireAnul 1Anul 2Anul 3Numrul mediu de rotaii ale AC*1.406.00Durata medie n zile a unei rotaii*259.9860.83Numrul mediu de rotaii al stocurilor*2.309.79Durata medie a unei rotaii a stocurilor*158.9537.27Durata unei rotaii a materiilor prime*76.0819.06Durata de imobilizare a materiilor prime*141.3538.84Durata unei rotaii a produciei neterminate*0.430.00Durata de imobilizare a produciei neterminate*0.830.00Durata unei rotaii a produselor finite*82.4318.21Durata de imobilizare a produselor finite*94.8520.36Termenul mediu de ncasare a creanelor clieni*68.4715.53Termenul mediu de ncasare a creanelor*82.5520.43Ciclul de conversie al stocurilor*158.9537.27Ciclul de conversie al creanelor-clieni*68.4715.53Ciclul operaional*227.4252.80Ciclul de pli*63.0414.63Ciclul de conversie a numerarului*164.3838.18