Raport-de-activitate-DGPAPSE 2014...

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

DIRECȚIA GENERALĂ PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR STATULUI ÎN ENERGIE

RAPORT DE ACTIVITATE

2014

DIRECȚIA GENERALĂ PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR

STATULUI ÎN ENERGIE

RAPORT DE ACTIVITATE 2014__________________________________________________________

2

CUPRINS

Pag. Cadrul general 3 Cap. 1 Prezentare D.G.P.A.P.S.E. 4

Cap. 2 Misiunea D.G.P.A.P.S.E. 10

Cap. 3 Cadrul legal 10

Cap. 4 Activităţile D.G.P.A.P.S.E. 11 Cap. 5 Principalele realizări ale D.G.P.A.P.S.E. în anul 2014 12

5.1. Privatizare şi atragere de investiţii 12 5.1.1. Proiecte de privatizare prin ofertarea unor pachete minoritare de acţiuni pe piața de

capital 13

5.1.2. Proiecte de privatizare prin ofertarea unor pachete de acţiuni 15 5.1.3. Proiecte de privatizare prin ofertarea unor pachete majoritare de acţiuni 16 5.1.4. Atragerea de investiţii la operatorii economici aflaţi în portofoliul DpE - D.G.P.A.P.S.E. 19 5.1.5. Privatizarea societăţilor înfiinţate ca filiale ale societăţilor cu capital majoritar de stat aflate

în portofoliul DpE 22

5.1.6. Acţiuni conexe procesului de privatizare şi atragere de investiţii 23

5.1.7. Alte activităţi aferente angajamentelor autorităţilor române faţă de Instituţiile Financiare Internaţionale

25

5.2. Activitatea de monitorizare a modului de îndeplinire a obligaţiilor postprivatizare

26

5.3. Planul Național de Investiții 28 5.4. Activitatea economică 31 5.5. Activitatea juridică 34 5.6. Administrarea participaţiilor statului la operatorii economici aflaţi în portofoliul DpE 36

5.6.1. Modificări strategice în funcţionarea întreprinderilor publice aflate sub autoritatea DpE: fuziuni, divizări, modificări ale structurii de capital

38

5.6.2. Reducerea arieratelor 42 5.6.3. Insolvențe 44 5.6.4. Lichidări 46 5.6.5. Selecția administratorilor la operatorii economici aflați sub autoritatea DpE 46

5.6.6. Sistemul de implementare a priorităților 48 5.7. Relaţii cu investitorii 49

5.7.1. Participarea la conferinţe, seminarii 50 5.7.2. Relaţia cu investitorii 51 5.7.3. Monitorizarea și raportarea stadiului îndeplinirii unor angajamente internaționale care cad

în sarcina DpE prin D.G.P.A.P.S.E. 52

5.7.4. Relaţia cu Parlamentul și cu alte instituții din administrația centrală 53 5.7.5. Relația cu instituțiile europene și naționale din sectorul energetic responsabile cu

elaborarea și implementarea strategiei și a politicii energetice comunitare naționale 53

5.7.6. Relația cu Guvernul României – Cancelaria Primului Ministru 53 5.7.7. Colaborarea cu Consiliul Concurenței 53 5.7.8. Colaborarea cu Ministerul Finanțelor Publice 53 5.7.9. Colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe 54 5.7.10. Relaţia cu reprezentanții mass media 54




3

Raport de activitate pe anul 2014

Cadrul general

Departamentul pentru Energie a preluat, în baza HG. nr. 429/26.06.2013, din cadrul O.P.S.P.I., personalul și activitatea aferentă, necesare pentru desfășurarea activităților în cadrul D.G.P.A.P.S.E., în legătură cu operatorii economici care funcționează sub autoritatea Departamentului pentru Energie (a se vedea prevederile O.U.G. nr. 75/26.06.2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a O.P.S.P.I., pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea DpE).

Ca urmare, începând cu data de 29.06.2013, conform prevederilor art. 1 alin. 3 din OUG nr. 75/2013, Departamentul pentru Energie a exercitat, prin D.G.P.A.P.S.E., în numele statului român, atribuțiile acestuia:

(i) de instituție publică implicată în domeniul privatizării;

(ii) privind exercitarea calității de acționar al statului la societățile naționale, companii naționale și la celelalte societăți comerciale din domeniul energetic și resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei și

(iii) referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare, pentru societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți din domeniul energetic și resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei,iar de la data apariției OUG nr. 86/17.12.2014, în temeiul prevederilor art. 3 din acest act normativ, atribuțiile prezentate mai sus sunt exercitate de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 86/17.12.2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în conformitate cu prevederile art 3 din OUG nr. 86/17.12.2014, a fost înființat Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (M.E.I.M.M.M.A.), prin preluarea activităților și structurilor de la Departamentul pentru Energie și de la Departamentul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, cu excepția celor din domeniul turismului.

Astfel, în perioada 01.01.2014 – 17.12.2014, atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării și cele privind exercitarea calității de acționar al Statului la societățile naționale, companiile naționale din domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice si termice, precum si din domeniul exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice - cărbune, uraniu, petrol, țiței și gaze naturale au fost exercitate de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie. Până la momentul intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 86/2014, Departamentul pentru Energie și-a exercitat, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 429/26.06.2013, prin intermediul Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie („DGPAPSE”) toate drepturile care decurg din calitatea sa de acționar, în numele statului Român, privind:




4

- administrarea, - restructurarea, - privatizarea, - reorganizarea

şi, după caz, - lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate,

pentru un număr de 29 operatori economici aflați în coordonarea şi sub autoritatea sa. Prezentul Raport de activitate al D.G.P.A.P.S.E. a fost elaborat în aplicarea prevederilor art. 5, alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Capitolul 1 - Prezentare D.G.P.A.P.S.E

Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie (denumită în continuare D.G.P.A.P.S.E.), a exercitat atribuțiile Departamentului pentru Energie de instituție publică implicată (IPI) în domeniul privatizării desfășurând următoarele activități:

- Administrarea participațiilor statului la societățile/companiile naționale și societățile reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în AGA să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a acestor societăți și companii, pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare;

- Desfășurarea de activități de privatizare, potrivit legii (legislaţia în domeniul privatizării și pieței de capital), activități de monitorizare a îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractele de privatizare în cadrul activității postprivatizare;

- Inițierea, după caz, a lichidării societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, neprofitabile.

PORTOFOLIUL M.E.I.M.M.M.A. la data de 31.12.2014

Portofoliul M.E.I.M.M.M.A. administrat prin D.G.P.A.P.S.E. la data de 31.12.2014 cuprinde un număr de 29 operatori economici, din domeniul energiei, și anume societăți naționale, companii naționale, regii autonome și societăți comerciale din domeniul energetic și resurselor energetice care activează în domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, al exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice (cărbune, uraniu, petrol, țiței și gaze naturale), fiind structurat astfel:

! 2 companii naţionale: Compania Naţională a HUILEI S.A. Petroşani (în cursul anului 2014 în procedură de dizolvare și lichidare voluntară, în prezent în insolvență) și Compania Naţională a URANIULUI S.A.;

! 4 societăţi naţionale: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Mediaş, Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Societatea Națională de ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI S.A. si Societatea Națională a CĂRBUNELUI S.A.( în insolvență în anul 2014, în prezent în faliment în procedură simplificată);




5

! 2 regii autonome – Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin, în insolvenţă si Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară RATEN Mioveni;

! 21 operatori economici organizați ca societati la care Statul, prin M.E.I.M.M.M.A., este acționar (unic, majoritar sau minoritar), după cum urmează: • M.E.I.M.M.M.A. este acționar unic la un număr de 10 operatori economici: Societatea Electrocentrale Grup S.A., Societatea Electrocentrale Constanța S.A., Societatea Complexul Energetic Hunedoara, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie, Compania Națională a Uraniului S.A., S.N. de Inchideri Mine Valea Jiului S.A., Societatea Petrotrans S.A. (în faliment), Societatea Termoelectrica S.A. (în dizolvare și lichidare voluntară), Compania Națională a Huilei SA (în insolvență), Societatea Națională a CĂRBUNELUI S.A.( în insolvență în anul 2014, în prezent în faliment în procedură simplificată); • M.E.I.M.M.M.A. deține calitatea de acționar majoritar la un număr de 9 operatori economici: Societatea OIL TERMINAL S.A. (59,62%), Societatea CONPET S.A. (58,72%), Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (70,01%), Societatea ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. (97,51%), Societatea "COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA" S.A. (77,15%), Societatea UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A. (56,58%), Societatea HIDROELECTRICA S.A. (80,06%) – societatea aflată în procedura generală a insolvenței, Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. (82,48%), Societatea INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA SI INGINERIE TEHNOLOGICA PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. (90,39%) - societatea aflată în procedura generală a insolvenței. • M.E.I.M.M.M.A. este acționar minoritar la un număr de 8 operatori economici: Societatea de Distribuție si Furnizare Energie Electrică ELECTRICA SA ( 48,78%), OMV Petrom SA (20,64%), ROMPETROL RAFINARE S.A. (44,70%), GDF SUEZ Energy România SA (37%), E.ON ENERGIE România SA (31,82%) și E.ON Distribuție România SA (13,51%), Societatea Electrocentrale Titan SA ( 28,80%). • Sub autoritatea M.E.I.M.M.M.A. sunt două regii autonome Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN) – în insolvență și Regia Autonomă Tehnologii pentru Energie Nucleară (RATEN)

STRUCTURA PORTOFOLIULUI

A. Pe tipuri de operatori economici

Tip Nr. operatori economici Pondere (%)

Companii naţionale 2 6,90

Societăţi naţionale 4 13,79

Regii autonome 2 6,90

Societăţi 21 72,41

Total 29 100

Tabel nr. 1 – Structura portofoliului pe tipuri de operatori economici




6

Conform acestei structuri, ponderea cea mai mare în portofoliul M.E.I.M.M.M.A. administrat de D.G.P.A.P.S.E. la data de 31.12.2014 o au operatorii economici organizați ca societăţi, urmați de societăţile naţionale, situaţie prezentată în graficul următor (Fig. nr.1):

Figura nr. 1 - Structura portofoliului la data de 31.12.2014 pe tipuri de operatori economici

B. Pe sectoare de activitate

Structura portofoliului M.E.I.M.M.M.A. administrat prin D.G.P.A.P.S.E. la data de 31.12.2014, pe sectoare de activitate, se prezintă astfel:

Tabel nr. 2 Structura portofoliului pe sectoare de activitate după numărul de operatori economici

Sector de activitate Nr. operatori economici

Ponderea (%)

Energie

13 44,83

Petrol şi gaze

9 31,03

Resurse energetice

7 24,14

Total 29 100,00




7

Figura nr. 2 - Structura portofoliului în funcţie de sectoarele de activitate în care se încadrează operatorii economici

CAPITALUL SOCIAL AL OPERATORILOR ECONOMICI DIN PORTOFOLIU PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Capitalul social deținut de M.E.I.M.M.M.A., la data de 31.12.2014, la operatorii economici din portofoliu, structurat pe sectoare de activitate, este prezentat în tabelul de mai jos:

Sector de activitate Capital social deținut de

M.E.I.M.M.M.A. – [lei] Pondere

(%) Energie 11.356.310.020,0 73,57

Petrol şi gaze 3.701.096.098,8 23,98 Resurse energetice 379.539.832,5 2,45

Total 15.436.945.951,3 100,00

Tabel nr. 3 – Structura capitalului social deținut de M.E.I.M.M.M.A. la data de 31.12.2014 la operatorii economici din portofoliu pe sectoare de activitate




8

Figura nr. 3 - Structura capitalului social deținut de M.E.I.M.M.M.A. la data de 31.12.2014 la operatorii economici

din portofoliu pe sectoare de activitate

SOCIETĂŢILE LISTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI (BVB)

Bursa de valori este una din cele mai importante instituții ale economiei de piață, un segment al pieței financiare, unde activitatea este strict reglementată, transparentă și supravegheată. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București facilitează orice operațiune ulterioară de atragere de finanțare de pe piața de capital, emitentul găsind astfel resursele necesare dezvoltării în continuare a activității sale. In cursul anului 2013 au fost admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori Bucuresti un număr de 3 societăți respectiv CONPET Ploiești, SN NUCLEARELECTRICA SA și SNGN ROMGAZ SA Mediaș. Admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății DFEE Electrica SA, pe Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) și a GDR-urilor la Bursa de Valori de la Londra (LSE) a avut loc în data de 4 iulie 2014. Situația privind societățile din portofoliul Departamentului pentru Energie listate la Bursa de Valori București este prezentată în tabelul următor:




9

Societatea

Structura acţionariatului

Capitalul social (31.12.2014)

-lei-

Nr. total acţiuni

Val. nom

. acţ. -lei-

Valoare

minimă pe BVB în anul 2014 -lei-

Valoare maximă cotaţie pe BVB in anul 2014 -lei-

Observaţii

CONPET S.A.

ME: 58,72% FP:20,06% Pers.jurid:14,07% Pers.fiz.:7,95%

28.569.842,4 8.657.528 3,3 45,0443 55,8307

Acţiunile soc. sunt tranzacţionate pe BVB din data de 05.09.2013

NUCLEARELEC TRICA S.A.

ME- 81,27% FP-9,72% Alti act.-9,002%

2.817.827.560 281.782.756 10 7,46 11,22


OIL TERMINAL S.A.

ME: 59,62% FP: 8,450% Pers.jurid:19,32% Pers.fiz.:12,608%

58.243.025,3 582.430.253 0,1 0,082 0,1128

Acţiunile soc. sunt tranzacţionate pe BVB din data de 30.01.1998.

OMV PETROM S.A.

OMV- 51,01% ME-20,63% FP-18,99% Alti act.-9,35%

5.664.410.833,5 56.644.108.335 0,1 0,37 0,49


ROMGAZ S.A. ME- 70,0071% FP-14,99% Alti act.-15%

385.422.400 385.422.400 1 32,61 36,48


ROMPETROL RAFINARE S.A.

TRG NV -45,85% ME 44,69% Alti act-9,45%

4.410.920.572,6 44.109.205.726 0,1 0,040 0,052


ELECTRICA

ME:48,78% Pers.jurid: 48,43% Pers.fiz.:2,79%

3.459.399.290 345.939.929 10 11,700 13,200


Tabel nr. 4 – Societățile listate la Bursa de Valori București




10

Capitolul 2 - Misiunea D.G.P.A.P.S.E. Misiunea D.G.P.A.P.S.E. este, în principal, administrarea eficientă a companiilor din portofoliu la care statul, prin Departamentul pentru Energie (respectiv M.E.I.M.M.M.A.) este acţionar, privatizarea/valorificarea unor participaţii ale unor companii cu capital de stat şi atragerea de investiţii, implementarea programelor de investiţii propuse, cu efect în creşterea eficienţei în exploatare şi a profitabilităţii, misiune pe care o îndeplineşte în mod unitar şi cu profesionalism.

În exercitarea competențelor Departamentului pentru Energie de instituţie publică implicată în domeniul privatizării şi de acţionar în numele statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi al resurselor energetice din subordinea/coordonarea sau sub autoritatea acestuia, D.G.P.A.P.S.E. îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

! Asigură implementarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de

atragere de investiţii şi privatizare a operatorilor economici din portofoliu; ! Coordonează întregul proces de gestionare a participaţiilor statului,

restructurare, reorganizare, atragere de investiţii şi/sau privatizare a filialelor operatorilor economici din domeniul energetic şi resurselor energetice;

! Pregăteşte privatizarea, propune strategiile de privatizare, recomandă metodele

de privatizare şi asigură implementarea privatizării pe baza strategiilor de privatizare aprobate de Guvernul României;

! Realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de

privatizare încheiate pentru operatorii din domeniul energetic și resurselor energetice;

! Stabileşte şi pune în aplicare măsurile necesare pentru realizarea procesului de

restructurare, reorganizare, atragere de investiţii şi privatizare a operatorilor economici din portofoliu;

! Derulează activităţile legate de procedura insolvenţei şi lichidarea societăţilor

comerciale aflate în portofoliu.

Capitolul 3 - Cadrul legal

Cadrul legal general aplicabil, include:

! Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

! Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

! Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.




11

137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

! Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

! Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

! Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările ulterioare;

! Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001;

! Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Energie;

! Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie.

! Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/17.12.2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Acest cadru legal general este completat cu:

(i) legislaţia specifică fiecărui sector de activitate din energie, petrol şi gaze naturale, resurse energetice;

(ii) legislaţia care reglementează strategiile de privatizare, de restructurare şi de atragere de investiţii aprobate de Guvernul României pentru proiectele pe care le derulează D.G.P.A.P.S.E în numele DpE respectiv M.E.I.M.M.M.A.;

(iii) legislaţia care reglementează aprobarea contractelor de privatizare încheiate pentru operatori economici din domeniul energetic şi cel al resurselor energetice.

Capitolul 4 - Activităţile D.G.P.A.P.S.E. În anul 2014, D.G.P.A.P.S.E. a coordonat activitatea de valorificare a participaţiilor deţinute la operatorii economici din domeniul energetic și resurselor energetice, de îndeplinire a obligaţiilor de valorificare a participaţiilor deţinute la filialele şi sucursalele acestor operatori economici, precum şi de atragere de investiţii. Totodată, D.G.P.A.P.S.E. a desfăşurat activităţi de administrare a participaţiilor statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale din domeniul energetic și resurselor energetice din portofoliul DpE, de monitorizare în procesul de postprivatizare a societăţilor privatizate din portofoliu, implementare de măsuri de restructurare/reorganizare a unor operatori economici din portofoliu prin proceduri de divizare, fuziune, dizolvare, lichidare sau alte metode prevăzute de legislaţia în vigoare. Activitatea instituţiei s-a desfăşurat pe următoarele coordonate principale: • Privatizare şi atragere de investiţii • Monitorizarea postprivatizare a contractelor de privatizare • Planul Național de Investiții




12

• Activitatea economică • Activitatea juridică • Administrarea participaţiilor statului la operatorii economici aflaţi în

portofoliul DpE • Relaţii cu investitorii

În contextul obiectivelor şi măsurilor prevăzute în Programul de guvernare, în urma discuţiilor purtate cu misiunea comună a Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale au fost convenite unele măsuri de reformă structurală pentru operatorii economici din portofoliu, care s-au desfăşurat pe 3 componente principale:

• privatizare şi atragere de investiţii;

• administrarea participaţiilor statului şi restructurarea operatorilor economici care înregistrează pierderi;

• reformarea managementului.

Capitolul 5 – Principalele realizări ale D.G.P.A.P.S.E în anul 2014

5.1. Privatizare şi atragere de investiţii În cadrul procesului de privatizare şi atragere de investiţii, principalele obiective avute în vedere au fost:

• atragerea de resurse financiare în scopul modernizării şi dezvoltării operatorilor economici şi a sectorului în care aceştia operează;

• transparenţa procesului de privatizare; • obţinerea celui mai bun preţ.

Sectorul energetic a reprezentat o prioritate în anul 2014 şi prin derularea proiectelor de privatizare şi atragere de investiţii la operatorii economici din acest sector, aflaţi sub autoritatea Departamentului pentru Energie, în calitate de predecesor legal al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, s-a avut în vedere asigurarea modernizării şi dezvoltării sectorului energetic, îmbunătăţirea eficienţei energetice, siguranţa în exploatare, securitate energetică, satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, toate acestea conducând la creştere economică şi competitivitate.

Activitatea de privatizare în anul 2014 În cadrul componentei de privatizare şi atragere de investiţii, Departamentul pentru Energie prin D.G.P.A.P.S.E. a derulat în anul 2014 următoarele proiecte de privatizare şi atragere de investiţii:




13

5.1.1. Proiecte de privatizare prin ofertarea unor pachete minoritare de acțiuni pe

piața de capital

Obiectivul major vizat prin aceste procese este acela de a maximiza veniturile rezultate din vânzarea pachetelor de acţiuni prin ofertă publică şi de a atrage investiţii în societăţile comerciale din portofoliul DpE.

Derularea acestor oferte îşi propune şi alte obiective importante, dintre care amintim:

- consolidarea pieţei româneşti de capital, revigorarea acesteia, precum şi atragerea de resurse financiare private de la potenţiali investitori prin mecanismele specifice pieţei de capital;

- încurajarea emitenţilor de a se finanţa prin intermediul pieţei de capital şi menţinerea unui dialog permanent cu reprezentanţii societăţilor comerciale şi cu autorităţile administraţiei publice locale pentru promovarea proiectelor de finanţare;

- creşterea veniturilor la bugetul de stat, generate de intensificarea activităţii pieţei de capital din România.

Prin tranzacţionarea pe bursă se asigură, totodată, posibilitatea ca investitori privaţi să participe la deciziile şi managementul acestor companii de stat, îmbunătăţindu-se astfel, semnificativ, eficienţa operaţională a acestor companii, prin cointeresarea investitorilor minoritari, asigurând astfel şi transparenţa actului decizional şi conferind încredere investitorilor.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

În implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 87/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publică de majorare a capitalului social a Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A., în cursul anului 2014 au fost desfășurate următoarele acțiuni:

" Selectarea serviciilor de evaluare a rezervelor de lignit și semnarea în data de 7 aprilie 2014 a Contractului de consultanţă cu consorţiul format din Wardell Armstrong International UK şi GEO Consulting România. Autoritatea Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) și-a dat acordul pentru declasificarea informațiilor, fiind necesar emiterea unui ordin în acest sens. Termenul stabilit pentru predarea Raportului final de evaluare a rezervelor de lignit este 15.03.2015, termen estimat luând în considerare clarificarea aspectelor privind informațiile clasificate/confidențiale și emiterea de către ANRM a ordinului de declasificare;

" În baza unei analize economice, a fost stinsă o creanţă prin darea în plată a grupului pe gaze naturale de la Chişcani;

" Prin aprobarea O.G. nr. 14/2014, a fost creat cadrul legal necesar desprinderii din cadrul CE Oltenia a Minei Berbeşti şi trecerea acesteia către un operator din proximitatea acesteia. Se află în curs de desfăşurare etapele necesare transferului, conform prevederilor legale;

" Intermediarul selectat - Consorţiul format din BRD - Groupe Societe Generale (lider de sindicat) şi SSIF SWISS CAPITAL S.A. a predat Rapoartele de analiză due diligence juridic, financiar și de mediu în forma finală, acceptate de beneficiar – CE Oltenia;

" Sindicatul de Intermediere a transmis societății Raportul de analiză a pieței bursiere prin care nu recomandă angajarea unui consultant juridic internațional autorizat să-și




14

desfășoare activitatea în SUA. Prin raportul menționat, se recomandă în schimb angajarea unui consultant juridic specializat în legislația pieței de capital din România și din Uniunea Europeană care să furnizeze Complexului Energetic Oltenia opiniile legale uzuale acestui tip de tranzacție, inclusiv opinia legală asupra documentelor de ofertare (Prospectul de ofertă);

" În urma desfășurării procesului de selecție de către Complexul Energetic Oltenia, contractul de servicii juridice specializate în legislația pieței de capital din România și din Uniunea Europeană a fost atribuit firmei de avocatură Bulboacă şi Asociaţii în data de 26.08.2014;

" Se află în curs de analiză modificarea cadrului legal pentru aplicarea unitară a unui mecanism de evaluare a terenurilor. Ulterior, se vor derula etapele necesare realizării majorării de capital, incluzând elaborarea raportului de evaluare a terenurilor ce fac obiectul majorării de capital, conform prevederilor legale.

Valorificarea acţiunilor nou emise prin majorare de capital social cu 15% la S.PEEH. Hidroelectrica S.A. prin Ofertă Publică Primară (IPO)

În baza Hotărârii de Guvern nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, a fost derulat procesul de selecţie a intermediarului, iar în data de 7 februarie 2014 a fost semnată Scrisoarea de angajament cu Sindicatul de intermediere, format din RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. (Manager de Sindicat) şi MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL PLC.

Urmare a admiterii de către Curtea de Apel Bucureşti a recursurilor formulate de traderii de energie, Hidroelectrica a reintrat în insolvenţă începând cu data de 25 februarie 2014, iar în data de 28 februarie 2014, prin Hotărârea AGA nr. 8/2014 acţionarii au desemnat administratorul special în insolvenţă care să le reprezinte interesele. Odată cu numirea administratorului special în insolvenţă, mandatul administratorilor statutari a încetat. În data de 2 iunie 2014, a fost semnat Actul aditional nr. 1 la Scrisoarea de angajament, prin care se suspendă serviciile de intermediere pe perioada procedurii de insolvenţă. Procesul de privatizare va fi reluat după declararea de către instanţa judecătorească a închiderii procedurii de insolvenţă. De la intrarea în insolvenţă a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, principalele măsuri aplicate au vizat consolidarea managementului societăţii şi consolidarea afacerii. Astfel, în urma procesului de selecţie a managementului societăţii de către o firmă de recrutare a resurselor umane, recunoscută la nivel internaţional, au fost recrutaţi directorii executivi financiar, de trading şi de dezvoltare. Este în curs de desfăşurare procedura de selectare a directorului general de către Boyden Search Austria şi Choice Management SRL România. Pentru înstrăinarea activelor care nu contribuie la baza de venituri a societăţii, în primele 9 luni ale anului 2014, au fost valorificate 9 centrale hidroelectrice de mică putere. De asemenea, sunt în curs de valorificare activele care exced obiectul de activitate (terenuri şi imobile).




15

Hidroelectrica mentine trendul ascendent al rezultatelor financiare, înregistrând după primele 11 luni ale anului 2014 un profit record de 1,073 miliarde lei, în creștere cu 28 % față de perioada similară a anului 2013. Pentru întregul an 2014 se estimează un profit 1,2 miliarde lei, de peste 3 ori mai mare decât profitul înregistrat de societate în anul 2010 când a raportat un record al producției de 19,8 TWh. Principalele măsuri care au contribuit la înregistrarea acestui rezultat financiar sunt reprezentate de:

• creșterea producției de energie; • vânzari mai mari de energie; • reducerea semnificativă a cheltuielilor operaționale, ca urmare a implementării unei

strategii reusite de control al costurilor operationale; • diminuarea gradului de indatorare financiară.

5.1.2. Proiecte de privatizare prin ofertarea unor pachete de acțiuni

Implementarea tranzacției complexe privind Societatea Rompetrol Rafinare S.A.

În luna iulie 2012, Societatea Rompetrol Rafinare S.A. Constanța (R.R.C.) a fost transferată de la Ministerul Finanțelor Publice în administrarea Ministerului Economiei (fost M.E.C.M.A.), în baza O.U.G. nr. 30/20.06.2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Rompetrol Rafinare S.A. către Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri (M.E.C.M.A.) prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.).

În conformitate cu prevederile art. 2 din O.U.G. nr. 30/2012, în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, al căror obiect este în strânsă legătură cu modalitatea de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005, statul român este reprezentat, până la finalizarea acestora, de către Ministerul Finanţelor Publice.

Statul român, în calitate de proprietar al acțiunilor deținute în cadrul Rompetrol Rafinare S.A. și administrate prin O.P.S.P.I.1 și The Rompetrol Group N.V. (TRG), au încheiat la data de 15 februarie 2013 un Memorandum de Înțelegere prin care au convenit și au definit principiile și termenii principali ai unei tranzacţii între statul român, reprezentat de O.P.S.P.I. și The Rompetrol Group N.V. (în prezent KMG International N.V.), precum şi măsurile pentru implementarea acestei tranzacţii, incluzând acordul privind stingerea litigiului între statul român și R.R.C. care decurge, este în legătură sau a apărut ca o consecință a Convenției de Emisiune din data de 5 decembrie 2003 („Memorandumul”). Memorandumul a fost aprobat de către organele competente ale ambelor Părţi semnatare și tranzacția convenită a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 35/22.01.2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia („H.G. nr. 35/2014”).

Vânzarea pachetului minoritar de acţiuni reprezentând 26,6959% din capitalul social al R.R.C. va respecta prevederile art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, și anume că pentru vânzarea de acțiuni la societăţile comerciale din domeniul utilităţilor, precum şi 1 în prezent, acțiunile sunt administrate de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, care le-a preluat de la Departamentul pentru Energie




16

pentru majorarea capitalului social al acestor societăţi comerciale, Guvernul aprobă strategia de privatizare și, implicit, elementele esenţiale ale mandatului. Procedurile de pregătire, în vederea lansării proiectului de valorificare a pachetului de acțiuni reprezentând 26,6959% din capitalul social al R.R.C. sunt în curs. Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a R.R.C. urmează să fie inițiat de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și va conține elemente privind derularea etapelor necesare implementării strategiei de privatizare prin vânzarea printr-o metodă competitivă și transparentă a pachetului de acțiuni reprezentând 26,6959% din capitalul social al R.R.C., prin oferirea publică a pachetului de acțiuni către oricare investitor interesat, cu acordarea dreptului de preferință acționarului majoritar (The Rompetrol Group N.V. – în prezent KMG International N.V.), conform O.U.G. nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale ”Rompetrol Rafinare” – S.A. Constanța.

În ceea ce priveste stingerea, pe cale amiabilă, a litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată dintre Ministerul Finanţelor Publice şi The Rompetrol Grup N.V., această acțiune a fost finalizată, prin renunţarea la cererile de chemare în judecată, în condiţiile art. 246 din Codul de procedură civilă. De asemenea, este în analiza ANAF ridicarea sechestrului instituit de aceasta asupra activelor R.R.C. Nederularea acestei acțiuni ar genera greutăți în evaluarea pachetului de acțiuni ce ar urma să fie supus vânzării.

5.1.3. Proiecte de privatizare prin ofertarea unor pachete majoritare de acțiuni

Societatea DFEE Electrica S.A.

A fost finalizat cu succes procesul de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” S.A., (“Electrica”) prin ofertă publică primară de acțiuni nou emise, în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 147 din data de 19.03.2013.

Privatizarea a făcut obiectul angajamentelor asumate de Guvernul României în relaţia cu organismele financiare internaţionale – Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Comisia Europeană, în cadrul Aranjamentului Stand-By de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional.

În cadrul procesului de privatizare a Electrica au fost derulate activităţi care au vizat în principal:

A. Definitivarea perimetrului ofertei publice primare:

! Divizarea Electrica și extragerea participațiilor minoritare într-un nou operator economic, având ca unic acționar Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie - Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie SA, înregistrată conform certificatului de inregistrare nr. 2917679/07.05.2014;

! Declanșarea și derularea procedurilor de dizolvare și lichidare voluntară pentru 2 societăți de servicii energetice (Servicii Energetice Moldova și Servicii Energetice Dobrogea) și a procedurii de insolvență pentru 2 societăți de servicii energetice (Servicii Energetice Oltenia și Servicii Energetice Banat);

! Încheierea în data de 27.04.2014 a unei convenții cu CN CF CFR SA privind plata energiei electrice furnizate, în temeiul O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea și




17

completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare și efectuarea plății acestora, în sumă de 221 milioane lei, în data de 15.05.2014;

! Majorarea capitalului social al Societății FISE Electrica Serv S.A. cu valoarea creanței deținute de Electrica asupra acestei filiale;

! Majorarea capitalului social al Electrica cu valoarea terenurilor pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate.

B. Crearea cadrului instituțional pentru oferirea în cadrul ofertei publice primare a Certificatelor de Depozit Globale („GDR”)

! Desfășurarea de către Electrica a unui proces de selecție în urma căruia a fost desemnata ca bancă depozitară - Bank of New York Mellon, la recomandarea Sindicatului de Intermediere de utilizare a certificatelor de depozit globale;

! Armonizarea legislației Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind certificatele de depozit globale pe baza drepturilor de alocare prin modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 4/2013;

! Clarificarea de către Ministerul Finanțelor Publice a tratamentului fiscal aplicabil certificatelor de depozit globale care au la bază drepturi de alocare.

C. Derularea ofertei publice primare: ! Publicarea în data de 30 mai 2014 a anunțului privind intenția Electrica de a lansa o

ofertă publică inițială de noi acțiuni și de Certificate Globale de Depozit și de a lista acțiunile pe Bursa de Valori de la București și Certificatele Globale de Depozit (GDR) pe Bursa de Valori de la Londra - Intention to Float (”ITF”), anunț ce a marcat lansarea oficială a etapei publice a ofertei;

! Derularea în perioada 30.05.2014-10.06.2014 a procesului de educare a investitorilor – etapa de pre-marketing;

! Adoptarea de către Guvern în ședința din data de 11 iunie 2014 a H.G. nr. 477/11.06.2014 de modificare a H.G. nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. Bucureşti, prin care s-au aprobat, printre altele, tranșele ofertei și prețul de subscriere cuprins în intervalul având limita inferioară de 11,0 lei/acţiune şi limita superioară de 13,5 lei/acţiune, inclusiv limitele intervalului, proiect elaborat în baza recomandării Sindicatului de Intermediere privind structura ofertei și a recomandării privind stabilizarea;

! Publicarea în data de 11.06.2014 a anunțului de ofertă publică primară și derularea subscrierilor în perioada 16.06-25.06.2014, oferta încheindu-se cu succes în data de 25 iunie 2014, cu o suprasubscriere de circa 2,25 ori;

! Dimensiunea totală a ofertei a fost de aproximativ 1.95 miliarde RON (~605 milioane USD, 443 milioane EURO), cuprinzând 177,188,744 noi acțiuni sub formă de Acțiuni Oferite și GDR Oferite, reprezentând 105% din acțiunile ordinare existente ale societății;

! Admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe Bursa de Valori de la București (BVB) și a GDR-urilor la Bursa de Valori de la Londra (LSE) a avut loc în data de 4 iulie 2014. Răspândirea geografică a investitorilor instituționali: Marea Britanie - 31%, România 22% , Polonia - 19%, Statele Unite - 12% si alții 16%, după cum este prezentată și în graficul următor:




18

Fig. nr. 4 – IPO Electrica - Structura investitorilor instituționali pe țări de origine

! Încheierea perioadei de stabilizare în data de 4 august 2014, acțiunile și certificatele globale de depozit achiziționate în cadrul perioadei de stabilizare fiind transferate către Electrica.

! Desemnarea noului Consiliu de Administrație în data de 22 septembrie 2014.

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Privatizarea majoritară a acestei societăți a reprezentat o condiționalitate asumată de Guvernul României în cadrul acordului încheiat în anul 2011 cu instituțiile financiare internaționale (Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială) şi se derulează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 86/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. În vederea aplicării prevederilor H.G. nr. 86/2013 au fost derulate următoarele acțiuni:

! selectarea Consorțiului format din Deloitte Consultanță S.R.L. și SPARL Musat și Asociații în calitate de consultant specializat în vederea acordării de servicii de consultanță pentru privatizarea Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A.;

! derularea de negocieri ale clauzelor Contractului de servicii de consultanță, în perioada 14.11.2013 – 10.04.2014, între Comisia de evaluare și selecție consultant Hunedoara și Consultantul selectat;

! semnarea în data de 23.05.2014 a Contractului de servicii de consultanță în vederea privatizării societății cu Consorțiul format din Deloitte Consultanță S.R.L. și SPARL Mușat și Asociații, și intrarea în vigoare a acestuia în data de 30.05.2014, dată de la care Consultantul a început să presteze serviciile de consultanță necesare pregătirii, derulării și finalizării privatizării societății pentru îndeplinirea prevederilor H.G. nr. 86/2013.

Consultantul a elaborat pe baza informațiilor furnizate de Societate, conform prevederilor contractului de consultanță, Raportul inițial, Raportul de analiză comercială și de piață, Raportul de due diligence juridic și Raportul privind analiza cadrului legal și de reglementare, documente care au fost revizuite de mai multe ori ca urmare a observațiilor beneficiarilor (Departamentul pentru Energie și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.). După revizuirea și completarea finală de către Consultant a rapoartelor mai sus menționate, se va lua o decizie cu privire la continuarea sau, după caz, încetarea procesului




19

de privatizare, în baza Memorandumului cu tema ”Situația Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A.”, care urmează a fi înaintat spre analiză și decizie Guvernului. În vederea testării interesului investitorilor în privatizarea societății, au fost publicate în data de 07 noiembrie 2014 un advertorial în presa internațională și un anunț de intenție în presa internă, ambele fiind postate și pe pagina web a Departamentului pentru Energie. Firmele interesate de privatizarea Complexului Energetic Hunedoara, care și-au manifestat de-a lungul timpului interesul direct sau prin intermediul Consultantului sunt investitori din Italia, Germania și Statele Unite ale Americii.

5.1.4. Atragerea de investiţii la operatorii economici aflaţi în portofoliul DpE - D.G.P.A.P.S.E.

Sectorul producerii de energie electrică şi termică

La Societatea Uzina Termoelectrică Midia S.A. Năvodari s-au derulat următoarele acţiuni necesare pentru realizarea unui proiect de tip „Brown Field” prin constituirea unei societăţi comerciale cu capital mixt de tip IPP având ca aport în natură bunuri ale S. Uzina Termoelectrica Midia S.A. şi aport în numerar al unui potenţial investitor privat, și anume: - a fost înființată Societatea de proiect Rompetrol Energy S.A. având ca acționari: Uzina

Termoelectrică Midia S.A., Rominserv SRL și KMG International N.V. (fostul The Rompetrol Group N.V.);

- Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a emis Acordul de mediu pentru construirea centralei termoelectrice în cogenerare;

- a fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru implementarea proiectului; - investitorul (Consorțiul format din Rominserv SRL și KMG International N.V.) a selectat

firma care va executa întocmirea proiectului tehnic în vederea obținerii autorizației de construcție;

- părțile au convenit extinderea termenelor pentru realizarea condițiilor suspensive prevăzute în Acordul acționarilor până la data de 31.05.2015.

La Societatea Electrocentrale București S.A., au fost continuate acţiunile pentru realizarea proiectului de tip „Green/Brown Filed” în locaţia CTE Fântânele prin constituirea unei societăţi comerciale cu capital mixt de tip IPP (producător independent de energie electrică), astfel: - În perioada februarie – martie 2014 au fost negociate cu investitorul selectat, firma

Marubeni Corporation din Japonia, ultimele clauze rămase în divergență în documentele constitutive ale viitoarei societăți mixte;

- În ianuarie 2014, Investitorul a confirmat agrearea scenariului de echipare nr. 2 rezultat din Studiul de Fezabilitate, respectiv 4 turbine cu gaze în ciclu simplu, de cca. 50 MWe/unitate şi 6 motoare termice de cca. 9,7 MWe/unitate, având o putere instalată totală de cca. 258 MWe și o eficienţă electrică netă de cca. 41%. Consiliul de Administrație al ELCEN a aprobat Studiul de Fezabilitate Actualizat prin Decizia nr. 5 din 13 martie 2014;

- Consiliul de Administrație al ELCEN a avizat prin Decizia nr. 5 din 13 martie 2014 iar AGA ELCEN a aprobat prin Hotărârea nr. 4 din 24.03.2014, în baza Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 235 din data de 20.03.2014, conținutul documentelor constitutive, mandatarea conducerii executive a ELCEN pentru semnarea acestora precum și prelungirea termenului prevăzut în Memorandumul de Înțelegere pentru îndeplinirea condițiilor precedente înregistrării societății până la data de 18 aprilie 2014.




20

Ulterior, la solicitarea Investitorului, s-a aprobat o nouă prelungire până la data de 26 mai 2014;

- A fost prelungit termenul pentru realizarea condițiilor precedente înregistrării societății mixte, prevăzut în Memorandumul de Înțelegere până la data de 31 august 2014 precum și durata Memorandumului de Înțelegere de la 12 la 15 luni. Această prelungire a fost avizată de către Consiliul de Administrație al ELCEN prin Decizia nr. 12 din 23 mai 2014; în data de 14 august 2014 a fost înregistrată Societatea de Proiect Fântanele Gas Power S.A.;

- Prin divizarea ELCEN, prin desprindere asimetrică, a luat ființă Societatea Electrocentrale Titan S.A (ELCEN Titan), care a preluat Proiectul Fantanele Gas Power S.A. și a devenit partenerul Marubeni în această societate începând cu luna octombrie 2014.

La Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. au fost continuate acţiunile pentru realizarea unui proiect de tip “Green/Brown Filed” la Termocentrala Rovinari pentru realizarea unui grup energetic nou de minim 500 MW, și anume: • a fost semnat Memorandumul de Înțelegere cu partea chineză (China Huadian

Engineering Co Ltd); • reprezentanții China Huadian Engineering Co Ltd au contactat reprezentanții C.N.T.E.E.

Transelectrica S.A., ai ISPE, S. OPCOM S.A. în vederea înțelegerii mecanismelor de piață uzitate în România în vederea elaborării studiului de fezabiltate bancabil;

• au fost elaborate: o studiul de prefezabilitate; o noul studiu de fezabilitate; o raportul de evaluare și o proiectele Actului constitutiv și a Acordului acționarilor.

Aceste documente au fost analizate atât de partea chineză, cât și de membrii comisiei de negociere, cele două părți urmând a se întâlni pentru negocierea și definitivarea clauzelor Acordului Acționarilor și a Actului Constitutiv. S. P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - CHEAP Tarnita-Lăpuşteşti. CHEAP Tarnița-Lăpuștești este prevăzută a se realiza cu patru grupuri reversibile turbină-pompă, având puterea instalată de 1000 MW (4x250MW). Implementarea acestui proiect se propune a se realiza prin constituirea unei societăți de proiect (project company/SPV – special purpose vehicle) care va finanța construcția și va asigura operarea comercială în cadrul pieței de energie electrică din România și din regiune. Societatea de proiect va avea în structura acționariatului societăți românești din energie și își propune să atragă printr-o procedură competitivă investitori străini de profil. În data de 27 martie 2013, Guvernul României a aprobat prin Memorandumul cu tema „Realizarea obiectivului de investiţii Centrala Hidroelectrică cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarniţa-Lăpuşteşti” următoarele: • Promovarea unui act normativ privind declararea obiectivului de investiţii Centrala

Hidroelectrică de Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarniţa-Lăpuşteşti ca obiectiv de interes național;

• Solicitarea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pentru a include în programele de dezvoltare ale societății derularea lucrărilor de racordare la SEN în paralel cu lucrările la proiectul Tarnița – Lăpuștești și informarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în privința acestor programe de dezvoltare sau modificarea strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020 aprobată prin H.G. 1069/2007.

Prin Memorandumul cu tema: „Obiectivul de investiţii Centrala Hidroelectrică de Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarniţa-Lăpuşteşti”, aprobat în ședința Guvernului din data de 4 septembrie 2013, au fost aprobate următoarele: • Demararea procesului de realizare a obiectivului de investiție CHEAP Tarnița-Lăpuștești

prin constituirea societății de proiect;




21

• Declararea obiectivului de investiție CHEAP Tarnița-Lăpuștești ca obiectiv de interes național și/sau strategic;

• Încetarea, începând cu data aprobării prezentului Memorandum, a aplicabilității dispozițiilor Memorandumurilor cu tema – Realizarea obiectivului de investiții Centrala Hidroelectrică cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnița-Lăpuștești – aprobate în ședințele de Guvern din 25 martie 2009, 15 noiembrie 2011 și 22 februarie 2012;

• Încetarea Contractului de Consultanță încheiat de către Hidroelectrica S.A. cu Asocierea Deloitte Consultanță SRL, HydroChinaZhongNan Engineering Corporation și Banca Comercială Română.

Prin Memorandumul din 31 iulie 2014 s-au aprobat, între altele, următoarele: (1) structura acționariatului HIDRO TARNITA SA, care va fi format din COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A., SAPE S.A., NUCLEARELECTRICA S.A. şi COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., fiecare acționar menționat urmând să dețină o cotă de participare egală la capitalul social (25%). HIDROELECTRICA SA urmează să-și clarifice poziția față de participarea în Proiect după ieșirea din procedura de insolvenţă/reorganizare judiciară; (2) preluarea cu plată de către HIDRO TARNIȚA S.A. a drepturilor asupra documentaţiilor aferente Proiectului, în baza unui contract de vanzare-cumpărare încheiat în acest scop cu Hidroelectrica S.A.; și (3) cota de participare disponibilă pentru Investitori în cadrul HIDRO TARNITA S.A. poate fi minoritară sau majoritară, în funcție de opțiunea exprimată de aceștia cu ocazia negocierilor preliminare și neangajante. După centralizarea acestor opțiuni, în Caietul de Sarcini pentru licitația angajantă se va stabili cota de participare disponibilă pentru Investitori, ca procent din capitalul social al HIDRO TARNIȚA S.A.

A fost demarată procedura de selecție a investitorilor pentru acest proiect, care se realizează prin aplicarea unor metode combinate, constând în licitație cu oferta închisă în plic sigilat, precedată de negociere pe bază de oferte preliminare și neangajante, cu criterii de precalificare.

Ca urmare a solicitărilor potențialilor investitori care au achiziționat documentația, termenul de depunere a documentelor de precalificare și a ofertelor preliminare și neangajante s-a prelungit de la 27 noiembrie 2014 până la 30 ianuarie 2015.

În etapa identificării de investitori interesați în dezvoltarea proiectului Hidrocentralei cu acumulare prin pompaj CHEAP Tarniţa – Lăpusteşti, sunt câteva aspecte esențiale care trebuie urmărite și îndeplinite de către reprezentanții Companiei de proiect și, în egală măsură, de către Acționari:

1. Definitivarea unei structuri clare de acționariat; 2. Stabilirea cotei de participare a statului român în proiect

(majoritară/minoritară/prag maxim acceptat/prag minim acceptat/etc.); 3. Stabilirea contribuției statului român la proiect în plan:

a. Legislativ b. Financiar c. Cooperării companiilor de stat care au legătură cu dezvoltarea și operarea

proiectului, cu focusare pe susținerea de către specialiști a necesității și oportunității pentru SEN, racordarea la SEN, coridorul de expropiere, acte de autorizare, convenții de exploatare etc.

Modificările legislative care trebuiesc efectuate pentru buna desfăşurare a proiectului sunt:

• modificarea Ordin ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, prin promovarea unei noi Hotărâri de Guvern/Ordin ANRE care să conțină o derogare pentru racordarea CHEAP Tarnița-Lăpuștești la Sistemul Energetic Național, pe motiv că acest proiect este unul strategic de interes național și contribuie la funcționarea optimă și în condiții de siguranță a SEN;




22

• amendarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică pentru rețelele de transport și distribuție care sunt realizate de către C.N. Transelectrica S.A și pentru prevederea modului de acțiune în cazul proiectelor care se fac în parteneriat cu investitori străini care nu au o Hotărâre de Guvern inițială de aprobare a investiției;

• promovarea proiectelor de acte normative necesare exproprierii terenurilor aferente CHEAP Tarnița-Lăpuștești conform prevederilor Legii nr. 255/2010.

• aprobarea prin Lege a schemei de suport pentru CHEAP introduse prin OG nr. 28/2014, precum și emiterea legislației secundare ce derivă din aceasta.

La Centrala Nuclearelectrica Cernavodă - sucursală a S.N. Nuclearelectrica S.A., au fost inițiate acțiunile privind procesul de selecție a unui investitor pentru proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă. Etapele parcurse în 2014 au fost:

- 31 iulie 2014 – aprobarea de către Guvernul României a Memorandumului cu tema ”Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori”

- 22 august 2014 – aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori („Strategia”) de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.

- 27 august 2014 – publicarea Anunțului internațional de intenție în presa internațională și pe site-ul S.N. Nuclearelectrica S.A.

- 10 septembrie 2014 - achiziționarea Caietului de Sarcini de către China General Nuclear Power Corporation (CGN) și deschiderea Camerei de Date pentru analiza diagnostic limitată

- 23 septembrie 2014 - depunerea de către CGN a Documentației de Intenție, care a necesitat o serie de clarificări

- 14 octombrie 2014 - desemnarea CGN ca și Investitor Selectat - 17 octombrie 2014 – semnarea Scrisorii Comune privind Intenția de realizare a

proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă - 24 octombrie 2014 – transmiterea către CGN a proiectului de Memorandum de

Ințelegere - 31 octombrie 2014 – Transmiterea de către CGN a observațiilor sale la

Memorandumul de înțelegere transmis de către partea română (observații care necesită clarificări la nivelul autorităților române)

- 5 decembrie 2014 – au fost transmise către autoritățile/instituțiile române implicate în acest proiect adrese prin care li se solicită poziția față de modificările propuse de către CGN la Memorandumul de înțelegere.

5.1.5. Privatizarea societăţilor înfiinţate ca filiale ale societăţilor cu capital

majoritar de stat aflate în portofoliul DpE

❖ Societăţile Enel Distribuţie Muntenia S.A. şi Enel Energie Muntenia S.A. - Urmare a exercitării în luna noiembrie 2012 a opțiunii de vânzare de acțiuni de către

Electrica S.A. conform prevederilor Contractului de privatizare al Electrica Muntenia Sud S.A., în perioada de 20 de zile lucrătoare de la data notificării de exercitare prevăzută în Contract nu a fost finalizată tranzacția de către părți prin semnarea Contractului de vânzare – cumpărare acțiuni, existând divergențe cu privire la elementele principale ale tranzacției, parte din mandatul acordat de Guvernul României prin HG nr. 1163/27.11.2012;




23

- În luna martie 2013, Guvernul României a mandatat prin Memorandumul cu tema „Încheierea unui memorandum de înțelegere între Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, S.C. Electrica S.A. și Enel Investment Holding BV, având ca obiect negocierea, în vederea identificării unei soluționări amiabile, a dezacordului legat de Opțiunea de Vânzare exercitată de S.C. Electrica S.A.” Electrica și OPSPI să negocieze și să încheie un Memorandum de Înțelegere tripartit având ca obiect identificarea unei soluționări amiabile a dezacordului legat de opțiunea de vânzare exercitată de Electrica. − Prin HG nr. 203/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.

85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al S.C. Electrica S.A., a fost aprobată divizarea parțială a S.C. Electrica S.A. și înființarea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) care a preluat de la Electrica S.A. și Contractul de Privatizare al Electrica Muntenia Sud S.A., inclusiv finalizarea opțiunii de vânzare ce a fost exercitată în luna noiembrie 2012 conform prevederilor Contractului de Privatizare a Electrica Muntenia Sud S.A.

Având în vedere faptul că până la data expirării valabilității Memorandumului de Înțelegere nu a fost identificată, pe cale amiabilă, nici o soluționare, în avantajul reciproc al părților, a dezacordului legat de Opțiunea de Vânzare exercitată de Electrica S.A. în data de 23.11.2012, SAPE a deschis acţiune împotriva Enel la Tribunalul Arbitral de la Paris, pentru Opţiunea “Put” conferită Electrica prin contractul de privatizare semnat pentru Electrica Muntenia Sud.

5.1.6. Acţiuni conexe procesului de privatizare şi atragere de investiţii

În cursul anului 2014, în cadrul proceselor de privatizare au fost elaborate şi prezentate spre informare/avizare Guvernului României acte normative, note de informare şi memorandum-uri, după cum urmează:

- Note de informare elaborate şi avizate în cursul anului 2014:

! Nota cu tema: Listarea Certificatelor de Depozit Globale (GDR) în cadrul procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” S.A. prin ofertă publică primară de acțiuni nou emise;

! Nota de informare privind derularea procesului privatizare a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” S.A. prin ofertă publică primară de acțiuni nou emise;

! Nota de informare cu tema: Decalarea termenului de derulare și încheiere a ofertei publice primare la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.;

! Nota de informare cu tema: Stadiul implementării tranzacţiei convenite prin Memorandumul de înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V.;

- Memorandum-uri elaborate şi avizate în cursul anului 2014: ! Memorandum cu tema: Potențiale modalități de utilizare a sumelor ce urmează a

fi obținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. în urma ofertei publice inițiale;

! Memorandum cu tema: Stadiul derulării procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA” S.A. prin ofertă publică primară de acțiuni nou emise;




24

! Memorandum cu tema: Derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de Distribuție si Furnizare s Energiei Electrice “Electrica” S.A. prin ofertă publică primară de acțiuni nou emise;

! Memorandum cu tema: Măsuri pentru creșterea competitivității și profitabilității în sectorul energetic;

! Memorandum cu tema: Aprobarea unor măsuri privind strategia de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă;

! Memorandum cu tema: Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori;

! Memorandum cu tema: Aprobarea principiilor pe baza cărora va fi elaborată și desfășurată procedura de selecție a unui investitor pentru realizarea proiectului „CENTRALA HIDROELECTRICĂ CU ACUMULARE PRIN POMPAJ (CHEAP) TARNIŢA-LĂPUŞTEŞTI”;

! Memorandum cu tema: „Implementarea tranzacției prevăzute de "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V., aprobată prin HG nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin „Memorandumul de înţelegere” încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia”;

! Memorandum cu tema: Stadiul majorării capitalului social cu valoarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate obținute de către S.C. OMV PETROM S.A.;

! Memorandum cu tema: Măsuri pentru creșterea competitivității și profitabilității în sectorul energetic;

- Acte normative elaborate şi publicate în cursul anului 2014 în Monitorul

Oficial al României:

! Hotărârea Guvernului nr. 203/19 martie 2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti;

! Hotărârea Guvernului nr. 477/11 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti;

! Hotărârea Guvernului nr. 35/22.01.2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia;

! Hotărârea Guvernului nr. 664/2014 pentru abrogarea unor acte normative referitoare la proiectul unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă.

- Acte normative elaborate în anul 2014 şi neavizate:

! Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru




25

aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevazute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.( inclusă pe ordinea de zi a ședinței de guvern, însă retrasă ulterior);

! Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de S. F.D.F.E.E. „Electrica” - S.A. şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;

! Hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii.

5.1.7. Alte activităţi aferente angajamentelor autorităţilor române faţă de Instituţiile Financiare Internaţionale

- Elaborarea şi actualizarea săptămânală a materialelor privind stadiul de îndeplinire pentru operatorii economici aflaţi în portofoliul DpE a măsurilor de reformă structurală cuprinse în Scrisoarea de Intenţie şi în Memorandumul Tehnic de Întelegere aferente Aranjamentului Stand-By de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional;

- Elaborarea şi actualizarea trimestrială a Raportului privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de Acţiuni al ME aferent analizei funcţionale a Băncii Mondiale, în limba română şi în limba engleză;

- Elaborarea și actualizarea trimestrială a chestionarului transmis de către Ministerul Finanțelor Publice referitor la sesiunea de Due Dilligence aferentă Prospectului de Țară precum și participarea reprezentanților DGPAPSE la sesiunile de due diligence în vederea finalizării Prospectului de Țară;

- Actualizarea matricei acțiunilor prioritare aferente sectorului energetic în cadrul împrumuturilor tip DPL cu BIRD.

5.2. Activitatea de monitorizare a modului de îndeplinire a

obligaţiilor postprivatizare




26

Obiectivul principal al acestei activităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este reprezentat de realizarea monitorizării postprivatizare, pe baza documentelor şi înscrisurilor prezentate de cumpărător/societăţi/administrator/cenzori/firme specializate de audit şi/sau alţi experţi, cu privire la modul în care sunt respectate de către cumpărători clauzele din contractele de vânzare – cumpărare de acţiuni şi întocmirea de note cu propuneri privind îndeplinirea/neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de cumpărător.

În acest sens, la nivelul D.G.P.A.P.S.E., se află în monitorizare postprivatizare următoarele contracte de privatizare:

➢ Contractul de Privatizare nr. 6/2004 referitor la achiziţionarea de acţiuni la S.C. D.G.N. Distrigaz Sud S.A. Bucureşti; ➢ Contractul de Privatizare nr. 7/2004 referitor la achiziţionarea de acţiuni la S.C. D.G.N. Distrigaz Nord S.A. Târgu Mureş; ➢ Contractul de Privatizare nr. 5/2004 referitor la achiziţionarea de acţiuni la S.N.P. Petrom S.A. Bucureşti;

În ceea ce privește Contractele de Privatizare încheiate de S.C. D.F.E.E. Electrica S.A. pentru filialele Electrica Banat, Dobrogea, Moldova, Oltenia, Muntenia Sud, acestea s-a aflat în procedura de monitorizare postprivatizare de către S.C. D.F.E.E. Electrica S.A. și apoi după divizarea acesteia, de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie, D.G.P.A.P.S.E. acționând numai ca o punte de sinteză și legătură cu conducerea DpE.

Pe parcursul anului 2014, în cadrul componentei Postprivatizare s-au derulat activităţi pentru monitorizarea contractelor de privatizare din portofoliu, după cum urmează:

- Elaborarea către conducerea DpE a notelor de informare și sinteză privind activitățile de monitorizare post privatizare a contractelor de privatizare încheiate de către S.C. D.F.E.E. Electrica S.A.;

- Monitorizarea postprivatizare a contractelor de privatizare a S.N.P. Petrom S.A. și a societăților comerciale de distribuție a gazelor naturale;

- Elaborarea documentațiilor solicitate de către Curtea de Conturi a României în cadrul acțiunilor de control postprivatizare.

! Contractul de Privatizare nr. 6/2004 referitor la achiziţionarea de acţiuni la S.C. D.G.N.

Distrigaz Sud S.A. Bucureşti - A fost întocmită și aprobată Nota privind derularea Contractului de Privatizare

nr.6/18.10.2004 referitor la achiziționarea de acțiuni la S.C. DGN Distrigaz Sud S.A. București pentru a cincea aniversare de la Data Finalizării

! Contractul de Privatizare nr. 7/2004 referitor la achiziţionarea de acţiuni la S.C. D.G.N. Distrigaz Târgu Mureș

- A fost întocmită nota privind derularea contractului de privatizare nr.7/21.10.2004 referitor la achiziționarea de acțiuni la S.C. D.G.N. Distrigaz Nord S.A. Târgu Mureș pentru a cincea aniversare de la Data Finalizării care a fost aprobată de conducerea Departamentului pentru Energie, în calitate de predecesor legal al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. Au fost organizate întâlniri periodice cu Cumpărătorul şi A.N.R.E. în cadrul cărora s-au purtat negocieri pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre părţi cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute de subclauzele 4.4.1 și 4.4.3 din Contractul de Privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni la S.C. D.G.N. Distrigaz Nord S.A. Târgu Mureş;

- Urmare a derulării de negocieri cu Cumpărătorul, au fost întocmite NOTE privind aprobarea continuării negocierilor cu Cumpărătorul pentru rezolvarea neînţelegerilor




27

privind modul de respectare a clauzei 4.4. „Aspecte privind tarifele” din Contractul de Privatizare nr. 7/21.10.2004 referitor la achiziţionarea de acţiuni la Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” S.A. Târgu Mureş şi amânarea iniţierii acţiunilor judiciare împotriva Cumpărătorului, pe durata negocierilor;

- Au fost întreprinse demersurile necesare (purtarea de corespondenţă atât cu Cumpărătorul şi Societatea cât şi cu anumite instituţii publice, analizarea documentaţiei rezultate în urma acestei corespondenţe etc.) pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. X/40262/2014 cu privire la neconcordanţele constatate cu privire la Activele de Bază înscrise în contractele de privatizare şi cele rezultate în urma investigaţiilor Vânzătorului;

- De asemenea au fost întreprinse demersurile necesare (organizarea de întâlniri cu Cumpărătorul şi Societatea, purtarea de corespondenţă atât cu Cumpărătorul şi Societatea cât şi cu anumite instituţii publice, analizarea documentaţiei rezultate în urma acestei corespondenţe etc.) pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. X/40262/2014 cu privire la urmărirea finalizării, în condiții legale, a clauzei referitoare la „Certificatul final de Îndatorare Netă” și a clauzei privind „Schema AVAS”;

- Astfel a fost aprobată de către conducerea Departamentului pentru Energie încheierea unui acord cu privire la Schema AVAS prin care urmare a semnării acestui acord în data de 21 octombrie 2014 a fost îndeplinită măsura stabilită de Curtea de Conturi a României referitor la clauza privind „Schema AVAS” stabilită prin Decizia nr. X/40262/2014;

- Prin acceptarea de către Departamentul pentru Energie a Declarației E.ON România S.R.L cu privire la despăgubirea pentru îndatorarea netă conform contractului de privatizare nr.7/21.10.2004 a fost îndeplinită măsura stabilită de Curtea de Conturi a României referitor la clauza privind „Îndatorarea Netă” stabilită prin Decizia nr. X/40262/2014.

Pentru filialele de furnizare şi distribuţie a energiei electrice privatizate de S.C. FDFEE Electrica S.A., în temeiul prevederilor Tezei a II-a pct. 2.3 din H.G. nr. 881/2004, S.C. Electrica S.A. a transmis Rapoarte asupra modului de derulare a clauzelor din Contractele de Privatizare, rapoarte care au fost analizate, iar concluziile rezultate în urma acestei analize au fost promovate spre aprobare către conducerea Departamentului pentru Energie. Urmare a controlului Curţii de Conturi a României şi emiterii Deciziei nr. X/40194/2012 privind modul de îndeplinire de către părţi a clauzelor cuprinse în Contractele de Privatizare a Societăţilor Comerciale din domeniul energiei electrice privatizate de S.C. Electrica S.A., D.G.P.A.P.S.E. a întreprins demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie prin solicitarea rapoartelor trimestriale asupra modului de derulare a clauzelor din Contractele de Privatizare, elaborate de S.C. Electrica S.A. în calitate de Vânzător. Totodată, D.G.P.A.P.S.E. a solicitat A.N.R.E. comunicarea informaţiilor pe care le deţine referitoare la modul concret de realizare a investiţiilor în cadrul programelor investiţionale derulate în societăţile comerciale din domeniul energiei privatizate de S.C. Electrica S.A.

5.3. Planul Național de Investiții




28

Principalul motor al politicii energetice a UE este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducere la 85% - sub nivelul din 1990, pâna în 2050. UE, prin pachetul „Energie – Schimbari Climatice”, stabilește obiectivele pentru anul 2020, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE cu cel puțin 20% față de nivelul anului 1990. Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la nivel comunitar stabilit prin Directiva 2003/87/CE – Directiva EU-ETS, revizuită prin Directiva 2009/29/CE promovează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod eficient și rentabil din punct de vedere economic. Deparmentul pentru Energie, are sub autoritatea sa operatori economici din domeniul energiei care contribuie la asigurarea securității energetice naționale. Asigurarea unei energii competitive și durabile reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru viitorul țării noastre. Prin Decizia Comisiei C(2012) 4564 final din 06.07.2012, privind cererea în temeiul articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de a acorda alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producţiei de energie electrică, notificată de România, Comisia Europeană – DG Climate Action a autorizat Aplicația României pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în conformitate cu articolul 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE. Prin Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat SA.34753 (2012/N) – România privind alocarea tranzitorie şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică în conformitate cu articolul 10c din Directiva ETS, Comisia Europenă – DG Competition a informat în legatură cu Aplicația României că ajutorul acordat în cadrul sistemului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră este compatibil cu piața internă și a decis că nu sunt obiecțiuni la măsura notificată. În baza celor două Decizii ale Comisiei Europene, precum şi în baza art. 60, alin. (3) din Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013- 2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii (Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013). Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la nivel comunitar stabilit prin Directiva 2003/87/CE – Directiva EU-ETS, revizuită prin Directiva 2009/29/CE promovează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod eficient și rentabil din punct de vedere economic. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 a fost aprobat mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES) producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013 – 2020, inclusiv Planul Național de Investiții. În conformitate cu prevederile art. 4 alin (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013, Departamentul pentru Energie gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, precum și implementarea Planului Național de Investiții. În aplicarea prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 au fost elaborate și aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 137/26.02.2014 “Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile” (Procedurile PNI) și au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 193/19.03.2014.




29

Operatorii care dețin instalațiile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 și primesc alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013 - 2020, plătesc contravaloarea acestor certificate conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 într-un cont deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București - A.T.C.P.M.B, în acest scop, cont denumit cont PNI. Primesc finanţare nerambursabilă din contul PNI numai beneficiarii şi investiţiile din Planul Naţional de Investiţii prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013. Finanțarea nerambursabilă din contul PNI se face în baza contractului de finanțare, iar plățile se fac ex-post în baza documentelor justificative care însoțesc cererile de rambursare. Beneficiarii primesc finanţare nerambursabilă din contul PNI în baza principiului “primul venit, primul servit”, în funcţie de ordinea în care a fost solicitată şi aprobată finanţarea, în limita fondurilor disponibile. Pentru respectarea principiului “primul venit, primul servit”, cererea de finanţare şi documentele însoţitoare, prevăzute la art. 17 din Procedurile PNI, depuse la Departamentul pentru Energie - Direcţia Generală Privatizare şi Administrare a Participațiilor Statului în Energie, primesc un număr de înregistrare cu menţiunea datei şi a orei la care s-a făcut înregistrarea. Conform Procedurilor PNI, Departamentul pentru Energie analizează cererea de finanţare şi documentele însoţitoare în termen de maxim 30 zile lucrătoare şi transmite beneficiarului adresa de aprobare a finanţării şi invitaţia de negociere a contractului de finanţare, sau adresa de respingere a finanţării cu menţiunea motivelor care au condus la respingerea cererii de finanţare. În cazul în care cererea de finanţare este respinsă, solicitantul completează şi/sau corectează documentele depuse şi primeşte un nou număr de înregistrare, însoţit de data şi ora înregistrării. Beneficiarii investiţiilor noi din Planul Naţional de Investiţii, aşa cum sunt ele definite la art.3 alin. (1) lit.g) din Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013, pot solicita finanţarea nerambursabilă în maximum 2 ani de la data începerii investiţiei, prevăzută în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013. (ex. pentru investiţia prevăzută să înceapă în anul 2013 se poate solicita finanţare nerambursabilă din contul PNI până la sfârşitul anului 2015). Prețul de piață de referință pentru un certificat de emisii de gaze cu efect de seră în baza căruia se face plata contravalorii certificatelor alocate cu titlu gratuit, se calculează conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013. - Prețul de piață de referință pentru prima tranșă este cel calculat la 1 aprilie, ca medie aritmetică a prețurilor de închidere – auction price - la toate sesiunile de licitație pe platforma comună EEX din trimestrul 1 al anului pentru care certificatele sunt alocate. - Prețul de piață de referință pentru a doua tranșă este cel calculat la 1 octombrie, ca medie aritmetică a prețurilor de închidere – auction price - la toate sesiunile de licitație pe platforma comună EEX din trimestrul 3 al anului pentru care certificatele sunt alocate. Pentru anul 2013 în contul PNI a fost încasată suma de 321.249.085,11 lei, respectiv 71.338.854,60 Euro, reprezentând contravaloarea a 15.748.011 certificate GES aferente unui număr de 28 de instalații eligibile pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit, din totalul de 17.852.480 certificate aferente celor 39 de instalații cuprinse în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013. În vederea emiterii în conturile operatorilor a certificatelor GES alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru anul 2013 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013, a fost parcurs un amplu și rapid proces prin derularea tuturor etapelor procedurale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei.




30

În data de 12 aprilie 2014, Departamentul pentru Energie a anuntat finalizarea cu succes a procedurii privind emiterea în conturile operatorilor a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (certificate GES) alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru anul 2013 și plătite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii. Astfel, operatorii economici prevăzuți în anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr.1096/2013, care deţin sau administrează instalaţii pentru care au fost alocate certificate GES au primit în conturile acestora numărul de certificate GES alocate și plătite pentru anul 2013, aceștia având posibilitatea, utilizând aceste certificate, să-și îndeplinească obligația privind predarea până la 30 aprilie 2014 a certificatelor GES către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice pentru acoperirea emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul 2013. Alocarea 2014 pentru cele 39 de instalații se ridică la 15.302.126 de certificate GES și s-au efectuat plăți, după cum urmează :

- din prima tranșă reprezentând 7.651.063 GES au fost plătite până la termenul din 30 iunie, un număr de 5.054.288 GES la prețul de referință de piață de 5,89 Euro/certificat , cu o valoare totală de 130.626.121 lei, respectiv 29.769.762 euro;

- din a 2-a tranșă reprezentând 7.651.063 GES au fost plătite până la termenul limită 31 decembrie, un număr de 3.537.173 GES la prețul de referință de piață de 6,04 Euro/certificat, cu o valoare totală de 95.226.201,87 lei, respectiv 21.364.525 de euro.

Aceasta înseamnă că din alocarea 2014 în temeiul articolului 10c din Directiva ETS, un număr de 6.710.665 GES va fi scos la licitație anul viitor pe platforma comună.

Din veniturile obținute prin plata contravalorii certificatelor GES alocate tranzitoriu cu titlu gratuit vor fi finanțate nerambursabil în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile proiecte de investiții pentru producătorii de energie cuprinse în Planul Național de Investiții (anexa nr.2 din H.G. nr.1096/2013), care să aibă ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Până în prezent soldul contului PNI este 547.101.407,98 lei, respectiv 121.578.809,67 euro.

Începând cu data de 5 mai 2014 operatorii economici beneficiari ai Planului Națonal de Investiții au avut posilibitatea depunerii de cereri de finantare. Până în prezent au fost depuse 5 cereri de finanțare, din care 3 au fost aprobate de Departamentul pentru Energie, și anume: 1. Din partea Societatii Complexul Energetic Oltenia SA: - Cererea de finanțare pentru investiția ,,Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 4, de 330 MW, pe lignit” depusă de beneficiarul acestei investiții, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA–Sucursala Electrocentrale Rovinari. Se solicită finanțare nerambursabilă în valoare de 92.291.215 lei (cca. 20,5 mil euro), dar finanțarea nerambursabilă nu va depăşi suma de 13,750 mil Euro, reprezentand 25% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente investiției (55 mil Euro) și comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România potrivit articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE; - Cererea de finanțare pentru investiția ,,Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 7, pe lignit” depusă de beneficiarul acestei investiții, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA – Sucursala Electrocentrale Ișalnița. Se solicită finanțare nerambursabilă în valoare de 33.556.675 lei (cca. 7,5 mil euro); 2. Din partea Societății OMV PETROM S.A.:




31

- Cererea de finanțare pentru investiția ,,Ciclu combinat cu turbine pe gaz–CECC BRAZI ” aferentă beneficiarului S.C. OMV PETROM S.A. Se solicită fina nțare nerambursabilă în valoare de 408.595.325,69 lei (cca. 90,8 mil. Euro). Cererile de finanțare respinse au fost 1. Cererea de finanțare pentru investiția “Valorificare energetică de deșeuri aferenta

beneficirului S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A. 2. Cererea de finanțare pentru investiția „Centrala pe ciclu combinat cu turbine cu gaze,

cazan recuperator si acumulator de caldura” aferenta S.C. CET ARAD S.A.

În baza cererilor de finantare aprobate, urmează a fi încheiate contracte de finanțare nerambursabile din contul PNI. Pentru aplicarea corectă şi completă a mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor GES și pentru fi posibilă încheierea de contracte de finanțare, a apărut necesitatea modificării şi completării H.G. nr. 1096/2013, inițiată de DpE începând cu data de 19.05.2014. Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de toate instituțiile implicate, a fost transmis in data de 10.12. 2014 la Secretariatul General al Guvernului pentru a fi adoptat, dar nu a mai fost introdus pe ordinea de zi a sedintei Guvernului. În prezent, proiectul de act normativ a fost actualizat urmare recentelor modificări ale componenței și structurii Guvernului și urmează să fie promovat spre semnare/avizare.

5.4. Activitatea economică Obiectivele avute în vedere în cadrul acestei componente constau în analiza și elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern cuprinzând propunerile cu privire la bugetul aferent activității de privatizare și gestionarea în bune condiții a execuției acestuia, exercitarea controlului financiar preventiv pentru activitatea de privatizare, precum şi în elaborarea de proiecte de acte normative de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru operatorii economici aflaţi în portofoliu. Activitatea economică din cadrul Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie s-a derulat în anul 2014 pe următoarele coordonate principale:

a) Asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii de administrare şi privatizare desfăşurată de Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie își desfășoară în principal activitatea în baza bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2014, aprobat prin H.G. nr. 487/2014, potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 /2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, pentru bugetarea veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii de privatizare pe anul 2014 au fost desfăşurate următoarele activităţi:




32

- analiza activităților și a structurii cheltuielilor necesare desfășurării în bune condiții a activităților de privatizare și administrare;

- elaborare notă de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2014 şi a proiectului de hotărâre de guvern şi transmiterea acestora spre promovare către ministerele avizatoare;

- susținerea la Ministerul Finanțelor Publice a proiectului de Hotărâre de Guvern și a indicatorilor aferenți bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2014;

- elaborare notă de aprobare a repartizării trimestriale a bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2014 aprobat prin H.G. nr. 487/2014 care a fost supusă spre aprobare ordonatorului principal de credite;

- elaborare repartizare trimestrială a bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2014, prin care se asigură cadrul de finanțare al activității de privatizare și de administrare a participațiilor statului în energie, inclusiv cadrul legal de finanțare a activităților legate de punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă;

- asigurarea şi efectuarea controlului financiar preventiv pe angajamentele și plăţile generate de activitatea de privatizare și administrare a participațiilor statului, în limita fondurilor prevăzute în buget şi cu respectarea normelor legale în vigoare;

- întocmire raportare aferentă activității de control financiar preventiv.

b) Analiza execuției aferente bugetului de venituri și cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2014 La data de 31.12.2014, situaţia realizării bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare efectuate de Departamentul pentru Energie se prezintă astfel (Tabel nr. 3):

- mii lei - Denumirea indicatorului Bugetul de

privatizare Cheltuieli realizate

din bugetul de privatizare

Cheltuieli administrare privatizare 75.331 516 Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale

40.991

0 Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli

5.225 0

Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţii comerciale

4.845 124

Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform art.5 alin (3) din OUG nr. 75/2013 cu modificările și completările ulterioare

1950 392

Cheltuieli legate de plata serviciilor consultanților de specialitate în vederea elaborării de strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung precum și soluții de reformă

15.620 0




33

energetică referitoare la evoluția sectorului energetic, energie electrică și termică, hidro,nucleară,petrol, gaze, resurse minerale energetice Cheltuieli legate de elaborarea de strategii, studii și sinteze referitoare la evoluția și la ajustarea structurală a industriei energetice

6.700 0

Tabel nr. 5 -Situaţia plăţilor efectuate din bugetul de privatizare

Nivelul cheltuielilor de administrare, privatizare realizate reprezintă 0.68% din nivelul celor programate prin buget. În anul 2014 nu au fost realizate veniturile din privatizare programate.

c) Monitorizarea managementului societăţilor comerciale În vederea îndeplinirii prevederilor legale au fost desfăşurate următoarele activităţi:

- analiza fundamentărilor şi a extraselor de buget transmise de operatorii economici din portofoliul DpE;

- elaborarea a 41 de proiecte de acte normative de aprobare a bugetelor de venituri şi

cheltuieli ale operatorilor economici, din care:

! 16 note de fundamentare şi proiecte de Hotărâri de Guvern; ! 13 referate de aprobare şi proiecte de Ordin comun DpE/MFP/M.M.F.P.S.;

- urmărirea stadiului de însuşire a proiectelor de acte normative pentru aprobarea

bugetelor de venituri și cheltuieli de către direcţiile de specialitate, secretariatul general, secretarii de stat şi ministru în vederea transmiterii către ministerele avizatoare, spre avizare ;

- susţinerea proiectelor de acte normative la ministerele avizatoare, pregătirea

documentației în vederea aprobării în Guvern și a publicării actelor normative în Monitorul Oficial;

- avizarea mandatelor speciale pentru reprezentanţii DpE în A.G.A. pentru aprobarea

bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici pe anul 2014;

- elaborarea a 2 note de fundamentare şi proiecte de hotărâre de Guvern pentru operatorii ce au solicitat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv RATEN și S.C. Oil Terminal S.A.;

- analiza ordinelor de mandatare pentru reprezentanţii statului în A.G.A. din punct de vedere al impactului asupra bugetelor de venituri şi cheltuieli, al contractului de mandat şi al criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru societăţile comerciale;

- pe baza datelor de bilanţ, a fost analizată activitatea economico-financiară a

operatorilor economici desfășurată în anul financiar anterior şi s-au avizat mandatele speciale ale reprezentanţilor în A.G.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale anului încheiat;

- la societăţile comerciale care au înregistrat la sfârșitul anului financiar profit, s-a urmărit repartizarea corectă a profitului contabil, inclusiv respectarea prevederilor




34

O.G. nr. 64/2001, republicată, cu modificările ulterioare şi a Memorandumului Guvernului României, după caz;

- în cursul anului 2014, au fost analizate din punctul de vedere al respectării legislației

în domeniul întocmirii bugetelor de venituri și cheltuieli pentru operatorii economici, al corelațiilor de buget şi prezentate spre informare/avizare ministerelor implicate următoarele memorandum-uri:

- Memorandumul cu tema: „Numărul de personal şi cheltuieli de natură salarială pentru anul 2014 prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş.”;

- Memorandumul cu tema: „aprobarea majorării cheltuielilor de natura salarială cu influența creșterii numărului mediu de personal ca urmare a fuziunii cu Societatea Națională a Huilei precum și prevederea unui buget de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Complexul Energetic Hunedoara, în condiții de pierdere.”;

- Memorandumul cu tema: „Creșterea numărului de personal și a cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară”;

- Memorandumul cu tema: „numărul de personal prognozat la finele anului 2014 în condiţiile extinderii activităţii la S.C. Medserv Min S.A.”;

- Memorandumul cu tema: „Majorarea cheltuielilor de natură salarială în anul 2014 la S.C. MINPREST SERV S.A – Rovinari”;

- Memorandumul cu tema: aprobarea majorării cheltuielilor de natură salarială peste limita indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozate pentru anul 2014, la Societatea Hidroelectrica Serv S.A., ca urmare a extinderii, la nivel de an, a realizărilor anului 2013 (4,84 luni)

Au fost de asemenea întocmite și după avizarea în interiorul ministerului, au fost aprobate de către conducere, note pentru aprobarea depășirii limitei lunare de cheltuieli posibil de realizat până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. Electrocentrale București S.A., S.C. Electrica S.A., S.C. FDEE Transilvania Nord S.A., S.C. FDEE Transilvania Sud s.A., S.C. FDEE Muntenia Nord S.A., S.C. Electrica Furnizare S.A., S.C. Electrica Serv S.A. și S.N.G.N. Romgaz S.A.

5.5. Activitatea juridică

În exercitarea funcţiilor de instituţie publicã implicatã în domeniul privatizãrii şi a activitãţilor legate de exercitarea calitãţii de acţionar al statului la societãţile naţionale, companiile naţionale, şi la celelalte societãţi comerciale din domeniul energetic şi resurselor energetice aflate în portofoliul acestuia, DpE prin D.G.P.A.P.S.E.: A. a participat la elaborarea şi/sau avizarea urmãtoarelor categorii de acte normative:

proiecte de acte normative inițiate de DpE prin D.G.P.A.P.S.E. pentru asigurarea cadrului legal de derulare a procesului de privatizare;

proiecte de acte normative inițiate de DpE prin D.G.P.A.P.S.E. pentru reorganizarea unor agenți economici din portofoliu (înființarea unor noi societãți




35

comerciale prin fuziunea, divizarea și schimbarea formei de organizare a unor agenți economici din portofoliu);

note/memorandumuri/protocoale/acorduri/convenții necesare în procesul de privatizare, restructurare, administrare sau postprivatizare;

proiecte de acte normative, inițiate de alte ministere, instituții și autoritãți publice și formularea de propuneri și observații cu privire la legalitatea acestora.

B. – a participat la sustinerea intereselor DpE prin D.G.P.A.P.S.E. în cadrul comisiilor de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților din Parlamentul României, în legătură cu proiectele de legi de aprobare a actelor normative inițiate de către Departamentul pentru Energie,

C. - a formulat puncte de vedere față de inițiativele legislative și/sau alte proiecte de legi, în domeniul de activitate al DpE prin D.G.P.A.P.S.E. și a susținut, după caz, aceste puncte de vedere în cadrul comisiilor de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților din Parlamentul României. Asigurarea altor activitãţi de asistenţã juridicã pentru D.G.P.A.P.S.E. :

- au fost avizate pentru legalitate documentele elaborate de către compartimentele/serviciile/direcțiile din cadrul D.G.P.A.P.S.E. către alte ministere, instituţii, autorităţi;

- au fost avizate pentru legalitate mandatele/instrucţionările acordate de ministrul delegat pentru energie reprezentanţilor Ministerului Economiei – DpE în Adunările Generale ale Acţionarilor;

- au fost avizate pentru legalitate proceduri, strategii de vânzare sau de atragere de investiţii prin parteneriat – societăţi mixte, asocieri, green/brown field ş.a., anunţuri (de privatizare, de selecţie etc.);

- au fost avizate pentru legalitate proiecte cadru de contracte/convenţii/acorduri, contracte de vânzare – cumpărare de acţiuni, precum şi actele adiţionale la acestea;

- au fost avizate pentru legalitate acte de transfer/acte de cesiune, precum şi Ordine emise de către ministrul delegat pentru energie;

- au fost avizate pentru legalitate notele/referatele elaborate de către compartimentele/serviciile/direcţiile din cadrul D.G.P.A.P.S.E.;

- au fost avizate pentru legalitate notele justificative, contractele – cadru din documentațiile de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice de produse și servicii;

- participarea, prin reprezentanți desemnați, în comisii/comitete/grupuri de lucru constituite pentru desfãșurarea activitãții D.G.P.A.P.S.E., în domeniile administrãrii, privatizãrii și postprivatizãrii societãților naţionale, companiilor naţionale, şi la celelalte societãţi comerciale din domeniul energetic şi resurselor energetice aflate în portofoliul DpE;

- participarea, prin reprezentanți desemnați, în comisiile de evaluare și selectare a ofertelor pentru achiziții publice și la încheierea contractelor de achiziții publice;




36

- au fost formulate puncte de vedere şi au fost avizate rãspunsurile la memoriile/petiţiile adresate DpE - D.G.P.A.P.S.E. de către persoane fizice sau juridice;

- au fost formulate puncte de vedere în legãturã cu situaţiile litigioase ale societãţilor comerciale aflate în portofoliul DpE - D.G.P.A.P.S.E.;

- au fost formulate şi au fost transmise răspunsuri la corespondenţa specifică activităţii Compartimentului Avizare Probleme Specifice;

- au fost formulate, împreună cu compartimentele/serviciile/direcţiile implicate, propuneri pentru angajarea firmelor de avocatură în scopul acordării de servicii de consultanţă juridică şi asistenţă necesare pentru derularea proiectelor în care DpE - D.G.P.A.P.S.E. este implicat.

5.6. Administrarea participaţiilor statului la operatorii economici aflați în portofoliul DpE

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Departamentului pentru Energie, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 92/26.08.2013, atribuțiile principale în cadrul activității de administrare vizează în general, fără a se limita la, următoarele:

1. Asigurarea evidenţei şi actualizarea permanentă a portofoliului de acţiuni pe care, în numele statului, M.E. – DpE le deţine la operatorii economici din subordinea/coordonarea sau de sub autoritatea acestuia; realizarea situaţiei anuale a portofoliului de acţiuni pe care le deţine M.E. – DpE la operatorii economici la care este acţionar, în care să se evidenţieze soldul de la sfârșitul anului, precum şi mişcările (intrări şi ieşiri) din cursul anului.

2. Întocmirea şi fundamentarea notelor de analiză şi sinteză, ordinelor şi instrucţiunilor în baza cărora este acordat mandatul reprezentanţilor M.E. – DpE în AGA, pentru a vota în situaţii precum: - fuziunea, divizarea, restructurarea, reorganizarea, lichidarea, majorarea sau

reducerea capitalului social; - modificarea actului constitutiv al operatorilor economici; - transformarea societăţilor admise la tranzacţionare în societăţi ,,închise” sau invers,

conform prevederilor legislaţiei specifice în vigoare; - conversia în acţiuni a creanţelor pe care operatorii economici din

subordinea/coordonarea sau sub autoritatea M.E. prin DpE le au asupra altor operatori economici, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- autorizarea dobândirii propriilor acţiuni de către operatorii economici la care M.E. prin DpE este acţionar, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- aplicarea altor măsuri ce necesită mandate speciale în acţiunea de privatizare-restructurare/reorganizare a operatorilor economici;

- gajarea, ipotecarea de active pentru contractarea de credite bancare; - în baza unei note aprobate de conducerea DpE, întocmeşte ordine pentru vânzarea

de active, participarea la societăţile comerciale cu capital mixt, asocieri în participaţiune, parteneriate;

- închiderea operaţională a unor active sau subunităţi nerentabile; - lichidarea sau dizolvarea operatorilor economici, în conformitate cu prevederile

legale; - concedieri colective în temeiul dispoziţiilor OUG nr. 36/2013; - alte operaţiuni de competenţa AGA.




37

3. Derularea, în colaborare cu celelalte structuri din cadrul D.G.P.A.P.S.E., în numele M.E. prin DpE., atribuţiilor acestuia în calitate de autoritate tutelară în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens va exercita următoarele atribuţii şi va efectua următoarele activităţi:

! participarea, în comisiile de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie/consiliilor de supraveghere la societăţile cu capital integral sau majoritar de stat din domeniul energetic şi din cel al resurselor energetice şi care fac obiectul contractelor subsecvente de prestări servicii încheiate cu semnatarii Acordului – cadru;

! participarea la evaluarea modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contractele subsecvente şi, după caz, solicitarea de modificări şi completări ale rapoartelor întocmite de prestator;

! elaborarea notelor de analiză în baza cărora se face plata serviciilor către prestator.

4. Analiza planului de administrare înaintat spre aprobare de către administratorii/membrii consiliului de supraveghere selectați și înaintarea spre aprobarea ministrului delegat pentru energie a ordinului de mandatare a reprezentanților Departamentului pentru Energie pentru a aproba în AGA acest plan; în situația în care în urma analizei, planul de administrare este incomplet, el va fi retransmis administratorilor pentru revizuire. 5. Derularea, în colaborare cu structurile din cadrul D.G.P.A.P.S.E., a procedurii de selectare a lichidatorilor pentru societăţile la care a fost adoptată hotărârea de dizolvare şi lichidare voluntară. În acest sens, exercită următoarele atribuţii:

- elaborează Anunţul publicitar pentru selectarea, prin metode transparente şi competitive, a lichidatorului;

- întocmeşte Caietul de sarcini; - participă la analiza şi evaluarea ofertelor; - participă la negocierea contractului cu lichidatorul adjudecatar al licitaţiei; - realizează monitorizarea contractului cu lichidatorul selectat, ceea ce presupune:

verificarea documentelor justificative depuse de lichidator, analiza Strategiei de lichidare, elaborarea notei de analiză a Strategiei de lichidare şi înaintarea acesteia spre avizare directorului general al D.G.P.A.P.S.E., secretarului de stat coordonator şi spre aprobare ministrului delegat pentru energie, analiza metodelor şi a preţurilor de pornire a licitațiilor în vederea vânzării bunurilor din patrimoniul societății aflate în lichidare, analiza Caietelor de sarcini întocmite de lichidator, evaluarea Rapoartelor transmise de lichidator s.a..

6. Întocmirea mandatelor reprezentanţilor M.E.- DpE în A.G.A. operatorilor economici pentru aprobarea situaţiilor financiare, pe baza rapoartelor administratorilor şi a rapoartelor auditorilor financiari independenţi şi pentru stabilirea indicatorilor B.V.C. ale operatorilor economici şi, după caz, ale filialelor şi celorlalte societăţi comerciale la care aceştia deţin participaţii, pe care le supune spre aprobare ministrului delegat pentru energie, după obţinerea avizului direcţiilor de specialitate din cadrul Departamentului pentru Energie.

7. Atribuții privind administrarea specială instituită în temeiul prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv : a) întocmirea și fundamentarea ordinelor de instituire și de încetare a procedurii de

administrare specială, prezentarea lor spre semnare și îndeplinirea formalităților de publicare în Monitorul Oficial al României;

b) întocmirea și fundamentarea ordinelor de numire, contractelor de mandat, precum și a ordinelor de revocare a administratorilor speciali și prezentarea acestor documente spre semnare;

c) monitorizarea activității depuse de administratorii speciali;




38

d) asigurarea evidenței societăților în administrare specială și a administratorilor speciali.

5.6.1. Modificări strategice în funcţionarea întreprinderilor publice aflate sub

autoritatea DpE: fuziuni, divizări, modificări ale structurii de capital A. REORGANIZĂRI: divizări, fuziuni

(a) Divizarea Societății ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

În temeiul prevederilor Memorandumului cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică în sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în Municipiul Bucureşti şi Municipiul Constanţa”, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 27.03.2013, în cursul lunii mai 2013 a fost declanşat procesul de divizare al societații Electrocentrale Bucureşti S.A. în trei societăţi, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. După realizarea rapoartelor de evaluare, a analizelor economico-financiare şi juridice, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Electrocentrale Bucureşti S.A. a aprobat declanşarea procesului de divizare parţială asimetrică a Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. („Societatea Divizată”) în temeiul prevederilor art. 238 şi art. 2501 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin desprinderea din cadrul Societăţii Divizate, care continuă să existe, a unor părţi din patrimoniu şi transmiterea acestora către două noi societăţi, care iau astfel fiinţă. În urma divizării parţiale asimetrice : i. Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A. va deţine CTE Vest, CTE Sud, CTE Grozăveşti, CTE Progresu şi Uzina de Reparaţii, precum şi alte eventuale bunuri/active care nu vor fi alocate noilor societăţi; ii. Societatea Electrocentrale Constanţa S.A., nou înfiinţată, va deţine CTE Palas şi reţelele de transport al energiei termice ce deservesc Municipiul Constanţa, precum și orice alte bunuri/active din patrimoniul Electrocentrale București S.A. ; iii. Societatea Electrocentrale Titan S.A., nou înfiinţată, va deţine CTE Titan şi CTE Fântânele, imobilul din Splaiul Independentei nr. 202 E, sector 6, București, precum şi orice alte bunuri/active din patrimoniul Electrocentrale Bucureşti S.A. Acţiunile Electrocentrale Bucureşti S.A., ale Societăţii Electrocentrale Constanţa S.A. şi ale Societăţii Electrocentrale Titan S.A. au fost repartizate între cei trei acţionari actuali ai Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. conform opţiunii acestora, exercitată în condiţiile stabilite prin Proiectul de Divizare, sub condiţia ca oricare dintre aceştia să nu-şi exercite dreptul de a se retrage din Societatea Divizată, caz în care urmau să se aplice, de asemenea, regulile stabilite în Proiectul de Divizare. Proiectul de divizare a Societăţii “Electrocentrale Bucureşti” S.A. a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 3184 din 4 iunie 2014. Acţionarii Societăţii Divizate şi-au exercitat pâna la termenul limită (18.06.2014) dreptul de retragere ori de opţiune cu privire la societăţile în cadrul cărora doresc să primească acţiuni după divizare, astfel: - Statul Român a solicitat alocarea unui număr de 71.583.469 de acţiuni la „Electrocentrale

Bucureşti” S.A. şi 3.200.000 acţiuni la „Electrocentrale Constanţa” S.A.;




39

- „Electrocentrale Grup” S.A. (succesoarea societăţii Termoelectrica S.A.) nu a transmis în termenul limită nici declaraţia de opţiune privind alocarea de acţiuni şi nici declaraţia de retragere;

- SNGN „ROMGAZ” S.A. a solicitat alocarea unui număr de 1.830.931 de acţiuni la „Electrocentrale Bucureşti” S.A.

Urmare a exercitării dreptului de opţiune şi a aplicării criteriilor de alocare şi realocare astfel cum au fost acestea comunicate în Proiectul de divizare, capitalul social și structura acţionariatului la cele trei societăţi au fost următoarele: Societatea „ELECTROCENTRALE Bucureşti” S.A. Capital social: 715.834.690 lei Acționari: - Statul Român – 97,51% (69.798.128 acţiuni);

- SNGN „ROMGAZ” – 2,49% (1.785.341 acţiuni);

Societatea „ELECTROCENTRALE Titan” S.A. Capital social : 61.996.030 lei Actionari: - Statul Român – 28,80% (1.785.341 acţiuni);

- Societatea „ELECTROCENTRALE GRUP” S.A. – 70,47% (4.368.672 acţiuni); - SNGN „ROMGAZ” – 0,73% (45.590 acţiuni);

Societatea „ELECTROCENTRALE Constanţa” S.A. Capital social: 32.000.000 lei Acționar unic: Statul Român - 3.200.000 acţiuni.

(b) Divizarea SC DFEE ELECTRICA SA

În temeiul prevederilor HG nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucureşti, cu modificările și completările aduse prin HG nr. 203/2014, a Angajamentelor asumate de autorităţile române în Scrisoarea de Intenţie din 12.09.2013 ce a stat la baza noului acord stand-by aprobat de board-ul FMI la finele lunii septembrie 2013 şi a Memorandumului cu tema „MĂSURI PENTRU CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII LA PRIVATIZARE A SOCIETĂŢII COMERCIALE DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE “ELECTRICA” - S.A.” aprobat în şedinţa Guvernului din data de 11.12.2013, în baza unui ordin emis în acest sens de ministrul delegat pentru energie, în data de 19.12.2013 a fost adoptată hotărârea AGEA S.C.D.F.E.E. “Electrica” S.A. pentru aprobarea declanșării procedurii de reorganizare a S.C.D.F.E.E. “Electrica” S.A. prin divizarea parţială în interesul acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 250 1 lit.a) din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin desprinderea unei părţi din patrimoniul societăţii şi transferul acesteia către o societate care se va înfiinţa ca urmare a divizării, având ca unic acţionar statul român prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie.

Proiectul de divizare al S.C.D.F.E.E. ”Electrica” S.A. a fost aprobat de Consiliul de administraţie al societății şi a fost publicat pe pagina de internet a societăţii şi pe pagina de internet a Oficiului Registrului Comerţului, în data de 23.12.2013.

În data de 20.03.2014, în AGEA S.C.D.F.E.E. Electrica S.A. a fost aprobată divizarea societăţii şi Actul Constitutiv al noii societăţi, Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie S.A. (SAPE S.A.), societate administrată în sistem unitar, la care unic acţionar este Statul român prin Ministerul Economiei, având un capital social de 431.237.800 lei iar ca obiect principal de activitate „Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management (CAEN 7022)”. S.A.P.E. S.A. deținea, la momentul înființării, participații la următorii operatori economici:




40

Nr Crt Societatea CUI Nr acțiuni Valoare contabilă

(RON) %

capital social 1 ENEL Distributie Muntenia S.A. 24387371 872.371 8.723.710 23,5749%

2 ENEL Energie Muntenia S.A. 14507322 6.397.388 63.973.880 23,5749%

3 ENEL Distributie Banat S.A. 14490379 9.503.980 95.039.800 24,8692%

4 ENEL Distributie Dobrogea S.A. 14500308 6.980.024 69.800.240 24,9030%

5 ENEL Energie S.A. 22000460 5.179.580 51.795.800 36,9970%

6 E.ON Moldova Distributie S.A. 14493197 4.997.362 49.973.620 10.00%

7 E.ON Energie Romania S.A. 22043010 1.033.963 2.584.908 1,40%

8 Electrica Soluziona S.A. 14832595 49.000 49.000 49.00%

9 Bursa Romana de Marfuri S.A. 1562694 40 40.000 0,520833%

10 Hidro Tarnita S.A. 32425590 575 57.500 50.00%

TOTAL INTERESE PARTICIPARE 342.038.458 RON Tabel nr. 6 – Situația participațiilor deținute de S.A.P.E.

(c) Fuziunea dintre E.ON Gaz Distribuție SA (EGD, societate absorbantă) și E.ON Moldova Distribuție SA (EMOD, societate absorbită)

În data de 27.06.2014, Consiliul de administrație al fiecăreia din cele două societăți a aprobat Proiectul de fuziune, realizat în temeiul prevederilor art.238 alin.(1) lit.a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul de fuziune a fost publicat pe site-ul ORC în data de 02.07.2014. Fundamentarea economică a fuziunii s-a bazat pe faptul că E.ON România SRL este acționar majoritar în ambele societăți (deținând 51% din capitalul social al EGD și 68% din capitalul social al EMOD) iar operațiunea va permite simplificări procedurale, politici unitare de personal, armonizarea fluxurilor de venituri, putere mai mare de negociere, crearea unei singure interfețe cu clientul, pentru gestionarea întreruperilor/noilor branșări/debranșări, servicii privind rețelele, relațiile cu clienții, posibilitatea creșterii calității serviciilor, optimizarea costurilor comune de administrare. Societatea rezultată în urma fuziunii a fost numită E.ON Distribuție România S.A. și avea următoarea structură de acționariat:

Acționar Capital social subscris % Nr. de acțiuni

(2,5 Lei valoare nominala) E.ON Romania SRL 477.800.190 61,790 191.120.076 Ministerul Economiei 104.503.450 13,514 41.801.380 SAPE SA 49.081.602,5 6,347 19.632.014 Fondul Proprietatea SA 141.872.535 18,3474 56.749.014 TOTAL 773.257.77,5 100 309.303.111

Tabel. Nr.7: Structura de acționariat a E.ON Distribuție România S.A.

Fuziunea a fost aprobată de adunările generale ale acționarilor celor două societăți în data de 04.11.2014 și a produs efecte începând cu data de 31.12.2014. În adunările generale ale acționarilor la cele două societăți care au fuzionat s-a aprobat și Acordul cu privire la aplicarea Contractului de Privatizare nr.7/21.10.2004 referitor la




41

achiziţionarea de acţiuni la Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale „DISTRIGAZ NORD" S.A. Târgu Mureş respectiv cu privire la aplicarea Contractului de Privatizare din data de 04.04.2005 referitor la achiziţionarea de acţiuni emise de către Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA MOLDOVA" S.A.

B. MODIFICĂRI DE CAPITAL SOCIAL (a) Majorarea capitalului social al Societății de Producere a Energiei Electrice în

Hidrocentrale Hidroelectrica SA În cursul anului 2014, capitalul social al S. PEEH Hidroelectrica S.A. a fost majorat cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, după cum urmează:

- în baza Hotărârii AGEA nr.7/28.02.2014 s-a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea de 5.014.000 lei, (de la valoarea de 4.475.643.070 lei la valoarea de 4.480.657.070 lei), aport în natură al Statului român reprezentând contravaloarea unui număr de 14 terenuri pentru care s-au obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în perioada decembrie 2012 – aprilie 2013.

- în baza Hotărârii AGEA nr.19/30.07.2014 s-a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea de 818.470 lei, (de la valoarea de 4.480.657.070 lei la valoarea de 4.481.475.540 lei), aport în natură al Statului român reprezentând contravaloarea unui număr de 2 terenuri pentru care s-au obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în data de 28.02.2014.

(b) Majorarea capitalului social al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. În baza Hotărârii AGEA nr. 8/06.10.2014 s-a aprobat majorarea capitalului social cu aportul în numerar al Statului român prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, respectiv cu valoarea alocațiilor bugetare aferente perioadei 2006 – 2009 pentru realizarea Unității 2 și pentru finanțarea lucrărilor la Unitățile 3-5 de la CNE Cernavodă, respectiv cu suma de 194.376.700 lei. Acționarilor SNN li s-a acordat dreptul de a-și exercita dreptul de preferință, în vederea menținerii cotelor de participare la capitalul social. În acest scop, CA al SNN a aprobat prin Decizia nr. 174/02.12.2014, un Prospect de ofertă privind oferta de vanzare de acțiuni aferente majorării de capital social. În data de 06.02.2015, CA al SNN a constatat și aprobat că au fost subscrise 19.438.285 acțiuni (194.392.850 lei) din care 19.437.670 acțiuni subscrise de statul român prin M.E.I.M.M.M.A. și 615 acțiuni de către alți acționari, în cadrul exercitării dreptului de preferință. Valoarea capitalului social al SNN rezultat în urma majorării capitalului social este de 3.012.210.410 lei.

(c) Majorarea capitalului social al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A. În cursul anului 2014, capitalul social al S.C. DFEE Electrica S.A. a fost majorat cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, după cum urmează:

- prin Hotărârea AGEA nr. 2/24.01.2014 capitalul social a fost majorat cu valoarea de 1.882.640 lei, reprezentând valoarea a 10 de terenuri pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate;

- prin Hotărârea AGEA nr. 6/25.04.2014, capitalul social a fost majorat cu valoarea de 38.467.970 lei, reprezentând valoarea a 24 de terenuri pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate.




42

(d) Majorarea capitalului social al SC FISE Electrica SERV SA, filială a SC DFEE Electrica SA Prin Hotărârea AGOA S.C. DFEE Electrica S.A. nr. 3/30.01.2014 a fost aprobată majorarea capitalului social al S.C. FISE Electrica Serv S.A. cu aportul în natură al S.C. DFEE Electrica S.A. în valoare de 26.845.690 lei, reprezentând contravaloarea a 14 terenuri pentru care S.C DFEE Electrica S.A. a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Prin Hotărârea AGEA S.C. DFEE Electrica S.A. nr. 16/31.03.2014, respectiv prin Hotărârea AGEA FISE Electrica Serv S.A. nr. 5/31.03.2014, s-a aprobat majorarea capitalului social al S..C FISE Electrica Serv S.A. cu suma de 59.090.900 lei, prin conversia în acțiuni a creanței S.C. DFEE Electrica S.A, deținută asupra S.C. FISE Electrica Serv SA, în temeiul prevederilor art.8, alin.(3) lit.c) din Actul Constitutiv al S.C. FISE Electrica Serv S.A. şi în conformitate cu prevederile art. 113, alin.(f) şi art. 210, alin (2), din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În urma majorării, capitalul social al S.C. FISE Electrica SERV S.A. este de 394.089.920 lei, unicul acționar al societății fiind SC DFEE Electrica SA.

(e) Majorarea capitalului social al S.C. OIL Terminal S.A. Constanța Prin Hotărârea AGEA nr. 9/14.08.2014 s-a aprobat majorarea capitalului social cu aportul în natură al statului, constând în două terenuri în suprafață de 254.261,325 mp, respectiv 129.334,70 mp, pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate la data de 02.02.2011. Majorarea de capital social nu a fost realizată deoarece Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social a fost atacată în instanță de acționarul Fondul de investiţii Broadhurst Investments (7,62% din capitalul social al SC OIL Terminal SA) care a cerut anularea ei.

5.6.2. Reducerea arieratelor

La elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 au fost avute în vedere prevederile art.9, alin.(1) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare: “La fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: a) respectarea politicii Guvernului şi respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale privind îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici; b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat; c) criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici; d) programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora; e) programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora; f) programele de reducere a plăţilor/creanţelor restante. (2) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a




43

sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.” Reducerea arieratelor către bugetul general consolidat al Statului este una din ţintele convenite prin Scrisoarea de Intenţie şi Memorandumul de Politici Economice şi Financiare din Aranjamentul Stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional şi pentru asigurarea încadrării în acest obiectiv au fost promovate o serie de măsuri. La 31.12.2014, Situația plăților restante se prezenta astfel:

Nr. crt.

Operatorul economic

BVC 2014 – aprobat -mii lei -

Realizat la 31.12.2014

-mii lei- 1 Complexul Energetic Hunedoara 191.048 363.972 2 Electrocentrale Bucuresti 269.860 259.400 3 Electrocentrale Constanta 179.261 200.218 4 Complexul Energetic Oltenia 0 54.000 5 S.C. Hidroserv S.A. – Filiala S PEEH

Hidroelectrica SA 31.400 29.463

6 SN Inchideri Mine Valea Jiului SA 860 859 7 SC Unitatea de Executie Foraje S.A. –

filiala Complexului Energetic Oltenia S.A. 411 1.568

8 S.N Nuclearelectrica S.A. 23 0 9 S.C. Oil Terminal S.A. 176 135

TOTAL 673.039 909.614 Tabel nr. 8 – Situația plăților restante

La aceasta se adaugă societățile aflate în insolvență, respectiv:

Nr. crt.

Operatorul economic

BVC 2014 – aprobat -mii lei -

Realizat la 31.12.2014

-mii lei- 1 ICSITPML SA

(insolventa dupa aprobare BVC 2014) 7 982

2 Electrocentrale Galati SA, filiala Electrocentrale Grup SA

56.636 157.000

3 RAAN 0 1.170.552 4 S PEEH Hidroelectrica SA 0 100.785

TOTAL 56.643 1.429.319 Tabel nr.9 - Situația plăților restante la regiile autonome

În temeiul prevederilor:

- Memorandumului cu tema “Acțiuni ce trebuie întreprinse pentru reducerea plăților restante în anul 2014 de operatorii economici din administrația centrală”, aprobat în ședința Guvernului din data de 19.02.2014;

- Memorandumului cu tema “Acțiuni ce trebuie întreprinse pentru reducerea plăților restante în trim. II – IV ale anului 2014 de operatorii economici din administrația centrală”, aprobat în ședința Guvernului din data de 26.06.2014,

au fost elaborate programe de reducere a plăților restante, întocmite în conformitate cu propunerile prezentate de către Ministerul Finanțelor Publice și a fost stabilit, împreună cu operatorii economici aflați sub autoritatea Departamentului pentru Energie, care înregistrau plăți restante la 31.12.2013, respectiv Electrocentrale București, Complexul Energetic




44

Hunedoara, Servicii Energetice Moldova, Electrocentrale Galați, Servicii Energetice Banat și Electrica Serv SA, un plan detaliat de măsuri.

Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României față de organismele financiare internaționale privind măsurile de reducere a arieratelor şi a obligaţiilor restante ale SNTFC "CFR Călători" - S.A. către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., a ţintelor anuale de profit operaţional, ţinând cont de faptul că penalităţile şi majorările calculate pentru neplata datoriilor istorice influenţează negativ rezultatul exerciţiului financiar lunar şi anual prin creştere zilnică și ținând cont de faptul că lipsa fondurilor necesare plăţii atrage după sine posibilitatea perturbării desfăşurării activităţii companiei de transport public de călători, prin OUG nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, a fost prevăzută posibilitatea ca Ministerul Finanţelor Publice să poata acorda, la solicitarea S.N.T.F.C. CFR Călători - S.A., un împrumut în tranşe, în condiţii de piaţă, în limita sumei de 579.000 mii lei, cu termen de rambursare 27.11.2014, din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu posibilitatea rambursării anticipate parţial sau integral. CFR datora la nivelul datei de 31.12.2013 Societății Electrica Furnizare S.A. suma de 221.182.739,88 lei reprezentând contravaloarea energiei electrice furnizate către CFR până la 31.12.2013 și neachitată de către client precum și cheltuielile de judecată avansate de Electrica Furnizare în vederea recuperării acestor sume. În data de 25 aprilie 2014, Electrica Furnizare a încheiat cu CFR o convenție privind stingerea datoriilor CFR iar CFR a plătit în data de 13 mai 2014 principalul datoriilor către Electrica Furnizare acumulate în perioada 2012-2013 în cuantum de 221 milioane RON. În scopul pregătirii privatizării Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., în condițiile în care lichidatorul C.N. a Huilei S.A., S.C. Expert Insolvenţă SPRL depusese o cerere de executare silită a companiei, a fost adoptată OUG nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. În temeiul prevederilor acestui act normativ, Complexul Energetic Hunedoara S.A. a preluat obligaţii fiscale datorate bugetului de stat, în ordinea vechimii, cu excepţia celor cu reţinere la sursă, ale Companiei Naţionale a Huilei - S.A., în limita sumei totale de 10.840.897,50 lei, administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă. Astfel, debitului restant în valoare totală de 10.840.897,50 lei, pe care Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. îl avea faţă de Compania Naţională a Huilei - S.A., s-a stins prin preluarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat de Compania Naţională a Huilei S.A.

5.6.3. INSOLVENȚE

I. Societatea PEEH HIDROELECTRICA S.A., reintrată în procedura insolvenței în data de 25.02.2014 ! Au fost emise ordine privind mandatarea reprezentantului ministerului în adunarea creditorilor/comitetul creditorilor S. PEEH Hidroelectrica S.A. și în adunarea generală a acționarilor la S. PEEH Hidroelectrica S.A.

• Desemnarea administratorului special care să reprezinte interesele acţionarilor în cadrul procedurii insolvenţei deschisă împotriva debitoarei Societatea de Producere a Energie Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A;




45

• Aprobarea vȃnzarii, prin licitaţie deschisă cu strigare, după regula licitaţiei competitive, la un preţ în urcare faţă de preţul de ofertă, în condiţiile în care activele sunt libere de sarcini şi situaţia juridică a terenurilor aferente este clară, a 14 pachete active – CHEMP, din patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;

• Aprobarea obiectivului de investiţii «Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru» şi a indicatorilor tehnici aferenţi;

• Aprobarea vȃnzarii, prin licitaţie deschisă cu strigare, după regula licitaţiei competitive, la un preţ în urcare faţă de preţul de ofertă, în condiţiile în care activele sunt libere de sarcini şi situaţia juridică a terenurilor aferente este clară, a 17 pachete active - CHEMP, din patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;

• Aprobarea documentaţiilor întocmite în vederea obţinerii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul Hidroelectrica S.A.;

• Aprobarea Strategiei pe termen mediu şi lung de tranzacţionare a energiei în cadrul Hidroelectrica S.A.;

• Aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată – persoana juridică sȃrbă, deţinută în proporţie de 100% de Hidroelectrica SA şi având ca activitate principală – comerţul de energie electrică, cod 35.14;

• Aprobarea achiziţiei prin licitație publică a unui credit de nevoi generale de finanţare, inclusiv pentru refinanţare credite (general corporate purpose loan), în valoare de 50 milioane euro pe o durată de 5 ani, în condiţiile menţionate în Nota avizată de administratorul judiciar şi administratorul special al Hidroelectrica S.A., precum şi mandatarea administratorului judiciar pentru a stabili costurile ce vor fi incluse în caietul de sarcini.

! Au fost întocmite note de analiză a rapoartelor administratorului special în insolvență la Hidroelectrica S.A. II. Societatea Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit SA (ICSITPML SA) ! Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei ICSITPML Craiova s-a

produs în temeiul deciziei Tribunalului Dolj, Sectia a II-a Civilă, pronunțată în data de 28.05.2014;

! Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor ICSITPML S.A. nr. 2/19.06.2014 a fost numit administratorul special în insolvență și s-a încheiat Contractul de mandat nr. 6/04.07.2014;

! După declararea insolvenței administratorul judiciar a verificat situația și motivele intrării în insolvență a S.C. ICSITPML S.A. Craiova, iar prin rapoartele întocmite de acesta rezultă că datoriile istorice și cele către A.N.A.F., cu majorări și penalități, reprezintă motivul declarării insolvenței;

! Planul de reorganizare, întocmit de societate prin administratorul special, a fost aprobat de creditori și admis de judecătorul sindic și prevede achitarea integrală a tuturor categoriilor de creanțe, precum si reinserția societății în circuitul comercial într-o perioadă de 24 luni.

III. Societatea Electrocentrale Galați, filiala Societății Electrocentrale Grup S.A. București ! Prin Sentința Civilă nr. 603/16.06.2014 pronunțată de judecătorul sindic în .dosarul nr.

3843/121/2014 de către Tribunalul Galați – Sectia a II-a Civilă, s-a dispus intrarea în procedura generală a insolvenței și a fost desemnat administratorul judiciar Maestro SPRL Constanța.




46

! Tabelul preliminar al creanțelor a fost publicat în data de 02.09.2014 în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 15512/2014;

! În data de 06.10.2014 Adunarea Creditorilor a desemnat Comitetul Creditorilor, cu următoarea componență: S.N.G.N. Romgaz S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și Red Guard SRL, și a fost confirmat administratorul judiciar MAESTRO SPRL.

IV. Regia Autonomă de Activități Nucleare (RAAN) ! RAAN se află în insolvență, conform OUG nr. 85/2013 privind declanșarea procedurii

insolvenței la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin. ! Prin încheierea FN din data de 18.09.2013 în dosarul 9089/101/2013, Tribunalul Mehedinți a

dispus, la cererea debitorului RAAN, deschiderea procedurii generale a insolvenței și a numit administrator judiciar Tudor&Asociații SPRL, iar prin Ordinul nr. 319/16.04.2014 al ministrului delegat pentru energie a fost desemnat administratorul special în procedura insolvenței.

! La data de 28.02.2014, Planul de reorganizare elaborat de administratorul judiciar a fost aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor şi, prin Sentinţa nr. 387/20.03.2014 a Tribunalului Mehedinţi, a fost confirmat de judecătorul sindic în procedură.

! Prin Decizia nr. 588 din 09.12.2014, Curtea de Apel Craiova a anulat Sentința nr. 387 din 20.03.2014 prin care s-a aprobat Planul de reorganizare, trimiţând cauza spre rejudecare la Tribunalul Mehedinţi, care prin Sentinţa nr. 135/09.02.2015 a reconfirmat planul de reorganizare aprobat în 28.02.2014.

5.6.4. LICHIDĂRI

S.C. PEET Termoelectrica S.A. – a intrat in procedură de dizolvare şi lichidare voluntară în temeiul Hotărârii AGEA din data de 12.03.2013, ca urmare a imposibilităţii realizării obiectului principal de activitate, respectiv „producere energie electrică – cod CAEN 3511”. Printr-o procedură transparentă și competitivă a fost selectat în calitate de Lichidator al societății, Asocierea formată din „Muşat & Asociaţii – Restructuring & Insolvency SPRL” şi „Muşat & Asociaţii Sparl” și a fost semnat cu acesta Contractul nr. 2/26.06.2013. În cursul anului 2014 au fost valorificate unele bunuri din patrimoniul Termoelectrica, fiind încheiate în acest sens 5 contracte de vânzare – cumpărare. Pentru a spori șansele de valorificare a unor active au fost elaborate strategii punctuale de vânzare pentru CET II Oradea, Sucursala Electrocentrale Borzești și pentru Centrala Termoelectrică Doicești. Măsurile stabilite prin aceste note nu au condus însă la adjudecarea bunurilor ce au facut obiectul licitațiilor deschise cu strigare.

5.6.5. Selecția administratorilor la operatorii economici aflați sub autoritatea DpE În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, procesul de selectare a administratorilor la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Ministerului Economiei a demarat în data de 13.11.2012, odată cu publicarea pe site-ul instituţiei a documentaţiei privind achiziția de servicii de asistenţă pentru recrutare de personal în vederea selectării și plasării membrilor




47

consiliilor de administrație/membrilor consiliilor de supraveghere la societățile cu capital integral sau majoritar de stat aflate în portofoliul ME. La termenul limită de depunere a ofertelor, 26.11.2012, au fost depuse oferte din partea a 5 firme de recrutare resurse umane, după cum urmează: - Asocierea formată din PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants, D&B David si

Baias, și George Butunoiu Group; - Boyden Global Executive Search; - Asocierea formată din Fast Forward Solutions SRL și S.C. The Searchers Advisory Group

S.R.L.; - S.C. Grafton Recruitment S.R.L.; - Asocierea formată din S.C. Quest Advisors S.R.L. și S.C. Transearch International S.R.L. După analizarea documentelor de participare, a ofertelor tehnice și a celor financiare, toţi ofertanţii au fost declarați eligibili. În data de 13.12.2012 a fost încheiat Acordul-Cadru de Servicii cu toți cei 5 ofertanți. În baza Acordului-Cadru de Servicii au fost semnate Contracte de prestări servicii pe pachete de societăţi, după cum urmează:

i. În data de 05.02.2013, ca urmare a reofertării, Contractul subsecvent nr. 1 pentru recrutarea administratorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A., S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. a fost atribuit Asocierii formate din S.C. Quest Advisors S.R.L. și S.C. Transearch International S.R.L. - Anunț publicat în „Ziarul Financiar”, „Bursa” şi „International Herald Tribune”, în

data de 12.02.2013, postat pe site-ul M.E. şi pe cel al societăţilor; - Termen limită depunere aplicații: 13.03.2013; - Nr. total de aplicaţii depuse: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - 80, S.N.T.G.N. TRANSGAZ

S.A. – 67, S.N NUCLEARELECTRICA S.A. - 52 - AGA desemnare administratori selectaţi conform OUG nr. 109/2011 cu

modificările şi completările ulterioare: : ! S.N.G.N. ROMGAZ S.A.: 29.04.2013; ! S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.: 29.04.2013; ! S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.: 25.04.2013

ii. În data de 01.03.2013, ca urmare a reofertării, Contractul subsecvent nr.2

pentru recrutarea administratorilor la S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A., S.C. DFEE Electrica S.A. şi C.N. TEE TRANSELECTRICA S.A. a fost atribuit Asocierii formate din S.C. Quest Advisors S.R.L. și S.C. Transearch International S.R.L. - Anunț publicat în „Ziarul Financiar” şi „Bursa” în data de 04.03.2013, postat pe

site-ul ME şi pe cel al societăţilor;; - Termen limită depunere aplicații: 04.04.2013; - Nr. total de aplicaţii depuse: S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - 29, S.C.

DFEE Electrica S.A. - 48 şi C.N. TEE TRANSELECTRICA S.A. - 63 - AGA desemnare administratori selectaţi conform OUG nr. 109/2011 cu

modificările şi completările ulterioare: : ! S.C. DFEE Electrica S.A.: 21.06.2013; ! S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A.: 03.07.2013; ! C.N. TEE TRANSELECTRICA S.A.: 30.05.2013 (după transferul la

Ministerul Finanțelor Publice care a avut loc în data de 18.04.2013) iii. În data de 21.05.2013, ca urmare a reofertării, Contractul subsecvent nr. 3

pentru recrutarea administratorilor S.C. CONPET S.A. Ploieşti, S.C. OIL Terminal S.A. Constanţa şi S.N. Inchideri de Mine Valea Jiului S.A. a fost atribuit




48

Asocierii formată de PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants SRL, D&B David și Baias S.C.A. și George Butunoiu Group S.R.L. - Anunț publicat în „Ziarul Financiar” şi „Bursa” în data de 30.07.2013 şi

30.08.2013 (prelungire durata depunere aplicaţii cu încă 15 zile), postat pe site-ul ME şi pe cel al societăţilor;

- Termen limită depunere aplicații a fost: 14.09.2013; - Nr. total de aplicaţii depuse: S.C. CONPET S.A. Ploieşti – 80, S.C. OIL Terminal

S.A. Constanţa – 90 şi S.N. Inchideri de Mine Valea Jiului S.A. - 60 - AGA desemnare administratori selectaţi conform OUG nr. 109/2011 cu

modificările şi completările ulterioare: : ! S.C. CONPET S.A.: 27.11.2013; ! S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa: 20.12.2013; ! S.N. Inchideri de Mine Valea Jiului S.A.: 30.12.2013

iv. În data de 07.10.2013, ca urmare a reofertării, Contractul subsecvent nr. 6 pentru recrutarea membrilor Consiliului de supraveghere la S. PEEH Hidroelectrica S.A. a fost atribuit asocierii formată din Boyden Global Executive Search şi Choice Management & Consulting SRL. Menţionăm faptul că desemnarea unui consiliu de supraveghere profesionist la Hidroelectrica până la finele lunii noiembrie 2013 a fost un criteriu de referinţă structural conform Scrisorii de Intenţie semnată de autorităţile române în data de 12.09.2013, în baza căreia a fost încheiat cu FMI un Acord stand-by de tip preventiv. - Anunț publicat în „Ziarul Financiar” şi „Bursa” în data de 11.10.2013, în presa

internaţională, în limba engleză, în “International Herald Tribune” şi a fost postat pe site-ul DE şi pe cel al societăţii;

- Termen limită depunere aplicații: 11.11.2013; - Nr. total de aplicaţii depuse: 41 - AGA desemnare membri Consiliul de supraveghere, conform OUG nr. 109/2011

cu modificările şi completările ulterioare: 29.11.2013.

Ultimele întreprinderi publice, aflate sub autoritatea DpE, la care urmează să se implementeze OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

- Societatea Electrocentrale Grup S.A. - Societatea Electrocentrale Constanta S.A. - Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) S.A. - C.N. a URANIULUI S.A. București - Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) Mioveni - Societatea Uzina Termoelectrică Midia S.A.

5.6.6. Sistemul de implementare a priorităților

În 22.10.2014 a fost aprobat de către Primul - Ministru al României, Acordul de Implementare a Priorităților care reprezintă o parte cheie a angajamentului Guvernului de a reforma sistemul energetic din România. Acordul de Implementare a Priorităților a fost elaborat în parteneriat cu principalele instituții responsabile în domeniul achizițiilor publice, membre în cadrul Grupului Tehnic de lucru constituit conform prevederilor Deciziei Primului – Ministru nr. 207/2014 și a fost semnat de Departamentul pentru Energie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Secretariatul General al Guvernului. Conform acestui Acord, până în decembrie 2015, pentru întreprinderile de stat din domeniul energetic, va trebui să existe o creștere a cantității de informații diseminate, măsurată în




49

funcție de punctajul din indicele de diseminare și va trebui realizată o îmbunătățire a transparenței guvernanței corporative, măsurată prin indicele de transparență și guvernanță. De asemenea, se urmărește clarificarea nivelurilor de responsabilitate din cadrul companiilor precum și a nivelurilor adecvate de luare a deciziilor. Astfel, a fost înființată la nivelul Cancelariei Primului – Ministru, Unitatea de Implementare a Priorităților (Delivery Unit), care urmărește dezvoltarea unui sistem de management al performanței pentru domeniile prioritare și raportarea periodică a progreselor, în cadrul unor rapoarte de monitorizare lunare. În acest context, în cursul anului 2014, în baza unui ordin al ministrului delegat pentru energie privind transparența și guvernanța companiilor de stat, companiile au început: - să elaboreze și să prezinte informări trimestriale privind achiziţia de bunuri, servicii şi

lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 euro/achiziţie(pentru achiziţiile de bunuri şi lucrări) şi respectiv de 100.000 Euro/ achiziţie(pentru servicii);

- să implementeze un sistem centralizat de monitorizare a achizitiilor publice la nivelul întreprinderii publice;

- să elaboreze și să publice un raport anual privind situația sponsorizărilor acordate; - să elaboreze principiile de bază ce stau la baza strategiei de dezvoltare pentru perioada

2015-2025.

A fost elaborat un Chestionar privind transparența și guvernanța corporativă care conține măsurile principale monitorizate de Delivery Unit, realizate la nivelul datei de 31.12.2014 și care a fost completat de următorii operatori economici la care M.E.I.M.M.M.A. deține calitatea de acționar unic sau majoritar, în numele Statului roman: S.N. Nuclearelectrica S.A., S.N. Închideri de Mine Valea Jiului S.A., C.N. a Uraniului S.A., Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Societatea Electrocentrale București S.A., Societatea Conpet S.A., Societatea Oil Terminal S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Societatea Electrocentrale Grup S.A. și Societatea UT Midia S.A.

5.7. Relaţii cu investitorii

Obiectivul major avut în vedere în activitatea de relații cu investitorii este acela de a dezvolta, susține și consolida încrederea investitorilor și a celorlalte entități interesate (stakeholders) în piața românească de energie, în companiile din acest sector aflate în administrarea Departamentului pentru Energie prin D.G.P.A.P.S.E, pentru menținerea și sporirea investițiilor pe piața românească, pentru creșterea valorii acțiunilor companiilor românești din sectorul de energie și resurse energetice, dezvoltarea unei viziuni economice de lungă durată a sectorului energetic național prin valorificarea avantajelor sale competitive, care să asigure menținerea și creșterea investițiilor, care să protejeze resursele energetice naționale și să ofere predictibilitate, locuri de muncă, asigurând o bază pentru dezvoltarea economiei românești într-un cadru competitiv.

În acest cadru, obiectivul principal al activității de relații cu investitorii din cadrul D.G.P.A.P.S.E. este acela de a stabili, menține și dezvolta comunicarea efectivă a companiilor aflate în portofoliu cu comunitatea financiară din sectorul de activitate, cu acționarii și cu celelalte entități interesate (stakeholders), astfel încât să atragă investitorii și să creeze condiții pentru a asigura o valoare îmbunătățită și corectă a acțiunilor companiilor din portofoliu.




50

În anul 2014, D.G.P.A.P.S.E. a derulat o serie de acţiuni menite să îmbunătățească imaginea României și a mediului de afaceri românesc, să promoveze proiectele de privatizare şi de atragere de investiţii, să dezvolte relaţia cu investitorii, cu instituţiile naţionale şi internaţionale implicate în activităţile derulate de D.G.P.A.P.S.E. (Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice, ambasadele României, Institutul Naţional de Statistică, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană şi celelalte instituţii europene), cu instituţiile naţionale şi internaţionale abilitate în domeniul pieţelor de capital reglementate şi cu operatorii în domeniul pieţei de capital (Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti etc.), cu reprezentanţii mass media, precum şi cu celelalte entităţi interesate (stakeholderi).

În continuare, se prezintă câteva din principalele activităţi derulate în acest scop în cadrul D.G.P.A.P.S.E.:

5.7.1. Participarea la conferinţe, seminarii, etc

Programul Economic al României susţinut prin acordurile încheiate cu Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială, are în vedere implementarea unei reforme profunde, care să asigure transformarea economiei româneşti, dintr-o economie cu un sector public important, într-o economie orientată spre piaţă. Privatizarea şi atragerea de investiţii reprezintă componente importante care asigură reorientarea de la un sector preponderent public, spre un sector privat puternic. În acest context, în cursul anului 2014, D.G.P.A.P.S.E. a participat la diverse evenimente (conferinţe, seminarii, workshopuri etc.) în scopul promovării proiectelor de privatizare şi atragere de investiţii pentru companiile din portofoliu. S-a menținut permanent comunicarea Departamentului pentru Energie cu entitățile interesate, cu analiștii, brokerii, cu firmele de consultanță, băncile de investiții etc., prin utilizarea diferitelor canale de comunicare și resurse: conferințe, prezentări, road shows, comunicate de presă, days of open doors etc., asigurându-se prezentarea portofoliului de societăți și a proiectelor Departamentului pentru Energie în mediul financiar și de business. Câteva participări reprezentative:

• În luna februarie 2014, Bursa de Valori București, a organizat la New York, un eveniment dedicat privatizărilor din România cu tema ”Romania Investor Day”, eveniment în cadrul căruia s-a prezentat programul de privatizări pe piața de capital derulat de Departamentul pentru Energie prin D.G.P.A.P.S.E. pentru companiile din sectorul energetic. Acest eveniment a constituit o oportunitate pentru promovarea companiilor de stat româneşti pe plan internaţional, și, în mod special, pentru S.C. Electrica S.A., companie a cărei ofertă publică inițială a fost lansată în luna iunie 2014, fiind a doua companie românească listată la Bursa de la Londra.

• În data de 3 iunie 2014 a avut loc la București Energy Investors Summit, eveniment organizat sub patronajul Ministerului Economiei. În premieră pentru România, partenerul media al evenimentului a fost Wall Street Journal Europe.

Plecând de la necesitatea companiilor românești de a se face cunoscute investitorilor de pe piețele internaționale de capital, Energy Investors Summit a reunit companii strategice din sectorul energetic românesc, fonduri de investiții străine, reprezentanți ai marilor bănci de investiții precum și investitori internaționali de calibru.




51

Conferința a avut un impact regional, atât prin tematicele propuse, cât și prin anvergura vorbitorilor, obiectivul principal fiind acela de a prezenta investitorilor locali și internaționali oportunitățile din piața energiei locale, oferindu-le în același timp o viziune coerentă asupra companiilor cheie din acest sector.

• În data de 12 iunie 2014, a avut loc în București conferința The Regional Finance and Investment Conference for SouthEast Europe, eveniment organizat de Euromoney Conferences. Cu acest prilej, reprezentanții D.G.P.A.P.S.E. au fost invitați să participe în cadrul Panelului II al acestei conferințe - Remodelarea Structurii de capital pentru Companiile din SE Europei.

• În perioada 25-27 iunie 2014, Fondul Proprietatea a organizat evenimentul cu tema ”2014 Analyst and Investor Days”, eveniment adresat analiștilor financiari și investitorilor instituționali. Cu acest prilej, reprezentanții D.G.P.A.P.S.E. au prezentat stadiul programului de privatizare a companiilor din sectorul energetic - realizări în 2013-2014 și proiecte pentru 2015.

• Un alt eveniment important la care reprezentanții D.G.P.A.P.S.E. au fost invitați să participe a fost reprezentat de conferința cu titlul ”Oportunități de afaceri în România în domeniul surselor de energie regenerabilă și al eficienței energetice”, organizată de Agenția Italiană de Comerț Exterior în colaborare cu Ambasada Italiei la București. Scopul acestui eveniment a fost de a prezenta realitățile, perspectivele și oportunitățile României în sectorul energiei produse din surse regenerabile.

• De asemenea, în cadrul evenimentului adresat analiștilor financiari și investitorilor instituționali interesați, 2014 Fall Analyst and Investor Days, organizat de Fondul Proprietatea în data de 20 noiembrie 2014, D.G.P.A.P.S.E. a prezentat stadiul programului de privatizare a companiilor din sectorul energetic cu capital integral sau majoritar de stat aflate în portofoliul Departamentului pentru Energie.

• În data de 9 decembrie 2014 a avut loc cea de-a doua reuniune a Grupului de Lucru pentru Securitate Energetică din cadrul Parteneriatului Strategic România-SUA, reuniune în cadrul reprezentanții D.G.P.A.P.S.E. au prezentat rezultatele implementării măsurilor de reformă structurală în cadrul companiilor din portofoliu, cu focalizare pe activitatea de privatizare, precum și perspectivele pentru anul 2015.

5.7.2. Relaţia cu investitorii

Dezvoltarea relaţiei cu investitorii a constituit unul din obiectivele principale avute în vedere şi în anul 2014, ce s-a concretizat în întâlniri şi corespondenţă cu reprezentanţi ai Burselor de Valori din România și alte țări, ai ambasadelor altor state în România, precum şi cu reprezentanţi ai unor companii internaţionale, fonduri de investiții, firme de consultanță în domeniul financiar și managementului strategic, participarea reprezentanţilor D.G.P.A.P.S.E. în cadrul Comisiilor Mixte, având ca rezultat identificarea unor potenţiali investitori pentru companiile aflate în portofoliul Departamentului pentru Energie, pentru proiectele de privatizare, de atragere de investiţii şi pentru vânzări de active în companiile aflate în portofoliu. La nivelul instituţiei a fost creată o bază de date care cuprinde scrisorile de intenţie primite pentru companiile din sectorul energetic pentru proiecte de privatizare, pentru proiecte de investiţii şi pentru vânzari de active, precum şi pentru alte propuneri de investire în companiile din sectorul energetic și al resurselor energetice. Se are în vedere stabilirea, menținerea permanentă și extinderea unei comunicări efective cu companiile aflate în portofoliu cu comunitatea financiară și din sectorul de activitate, cu acționarii și cu celelalte entități interesate (stakeholders). În acest sens, în vederea diseminării, se pregătesc și actualizează împreună cu companiile din portofoliu, materiale de




52

prezentare a companiilor (conform prevederilor și termenelor legale, reglementărilor pieței de capital etc).

S-a desfășurat o comunicare strategică permanentă între Departamentul pentru Energie, în calitate de acționar, în numele statului român, investitori și/sau potențiali investitori și companiile din portofoliu, pentru asigurarea unei bune înțelegeri a activităților derulate și pentru câștigarea încrederii investitorilor în companiile din portofoliu.

5.7.3. Monitorizarea și raportarea stadiului îndeplinirii unor angajamente internaționale care cad în sarcina Departamentului pentru Energie prin D.G.P.A.P.S.E.

În cursul anului 2014 s-a realizat o monitorizare și raportare constantă a angajamentelor și condiționalităților asumate de Guvernul României prin diverse programe și proiecte naționale și guvernamentale, care cad în sarcina Departamentului pentru Energie, legate de activitatea de privatizare și administrare a companiilor din sectorul energetic și al resurselor energetice. Astfel, în exercitarea competențelor Departamentului pentru Energie de instituţie publică implicată în domeniul privatizării şi de acţionar în numele statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din subordinea/coordonarea sau sub autoritatea acestuia, D.G.P.A.P.S.E. a întocmit:

- Raportarea săptămânală către Ministerul Finanțelor Publice și Cancelaria Primului Ministru a îndeplinirii de către Departamentul pentru Energie a sarcinilor care îi revin legate de privatizarea și restructurarea operatorilor economici din portofoliu cuprinse în Acordul Stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, reprezentat de Scrisoarea de Intenție împreună cu Memorandumul de Politici Economice și Financiare și Memorandumul Tehnic de Înțelegere;

- Raportarea trimestrială a progreselor înregistrate în implementarea măsurilor conținute în Planurile de Acțiuni elaborate pe baza recomandărilor analizelor funcționale ale administrației publice centrale, realizate de Banca Mondială, conform Memorandumului de Înțelegere cu Comisia Europeană, semnat la data de 23 iunie 2009, monitorizată de Cancelaria Primului Ministru;

- Raportarea trimestrială a progreselor înregistrate în implementarea Programului Național de Reformă (PNR), monitorizată de Ministerul Afacerilor Externe. PNR reprezintă instrumentul de implementare, la nivel național, a strategiei Europa 2020 și cuprinde ansamblul măsurilor și acțiunilor întreprinse de autoritățile române pentru atingerea obiectivelor acestei strategii, eliminarea blocajelor în calea creșterii economice și a ocupării forței de muncă, pentru punerea în aplicare a priorităților stabilite de Comisia Europeană prin Analiza Anuală a Creșterii și pentru implementarea recomandărilor specifice de țară;

- Raportarea trimestrială a progreselor înregistrate în cadrul activităților aferente DpE din cadrul Prospectului de ţară pentru lansarea de emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, pe care îl pregătește Ministerul Finanțelor Publice și îl utilizează în cadrul ofertelor de obligațiuni;

Raportarea către Ministerul Finanțelor Publice a îndeplinirii condiționalităților aferente Departamentului pentru Energie propuse de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în vederea acordării unor împrumuturi de tip programatic pentru politici de dezvoltare (DPL).




53

5.7.4. Relaţia cu Parlamentul şi cu alte instituţii din administraţia centrală

Relaţia cu Parlamentul şi cu alte instituţii din administraţia centrală s-a concretizat în susţinerea unui număr de proiecte de acte normative în cadrul Comisiilor parlamentare, în scopul asigurării cadrului normativ corespunzător pentru derularea activităţilor specifice D.G.P.A.P.S.E., în soluţionarea interpelărilor și întrebărilor parlamentare, precum şi în formularea de răspunsuri la solicitările primite din partea acestor instituţii.

5.7.5. Relaţia cu instituţiile europene și naționale din sectorul energetic responsabile cu elaborarea și implementarea strategiei și a politicii energetice comunitare și naționale

În cursul anului 2014, reprezentanții Departamentului pentru Energie – D.G.P.A.P.S.E., au elaborat și transmis Ministerului Finanțelor Publice, pe baza propunerilor transmise de companiile din portofoliu, lista proiectelor din sectorul energetic pentru care este necesară finanțarea din fonduri europene, în vederea supunerii acestora aprobării Comisiei Europene. Proiectele propuse de companiile energetice din România au o valoare totală de 3,554 miliarde euro. 5.7.6. Relaţia cu Guvernul României – Cancelaria Primului Ministru

Au fost întocmite documentare și răspunsuri la solicitările primite din partea Guvernului României cu privire la diferite subiecte aferente sectorului energetic. De asemenea, s-au întocmit:

! Raportul trimestrial privind implementarea planului de acţiuni al Departamentului pentru Energie rezultat în urma analizei funcţionale a Băncii Mondiale, în scopul monitorizării progreselor înregistrate;

! Actualizarea listei de priorități legislative pentru anul 2014, cu impact semnificativ asupra economiei, societății, mediului și bugetului consolidat propuse de D.G.P.A.P.S.E. și a fișelor aferente acestor inițiative legislative, în vederea implementării Planului Anual de Lucru al Guvernului (P.A.L.G); se întocmesc trimestrial rapoarte de progres.

5.7.7. Colaborarea cu Consiliul Concurenţei

Au avut loc întâlniri comune şi corespondenţă cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei în vederea implementării cerinţelor legale în vigoare în domeniul concurenţei şi de implementare a cerinţelor Hotărârii nr.73 din 27.09.2012 a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în problematica legată de protecţia operaţiunilor de privatizare a întreprinderilor cu capital de stat şi a managementului acestora.

5.7.8. Colaborarea cu Ministerul Finanţelor Publice

Colaborarea cu Ministerul Finanţelor Publice a fost reliefată de acţiunile întreprinse pentru:

! întocmirea și actualizarea lunară, precum și prezentarea în cadrul unor teleconferinţe, a capitolului referitor la activităţile derulate de D.G.P.A.P.S.E., în cadrul Prospectului de ţară pentru lansarea de emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital;




54

! participarea la vizitele unor agenții de rating internaționale și prezentarea activității de privatizare și restructurare a sectorului energetic românesc.

5.7.9. Colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe

Au avut loc întâlniri cu reprezentanții M.A.E. în cadrul grupurilor de lucru constituite la nivel interministerial, precum și corespondență pe diverse subiecte. Au fost întocmite raportările periodice privind evoluția progreselor înregistrate în cadrul măsurilor cuprinse în Planul Național de Reformă pentru anul 2014, aferente activităților desfășurate de D.G.P.A.P.S.E. și a implementării Recomandărilor Specifice de Țară (2014) valabile pentru perioada 2014 – 2015, ce au fost adoptate de Consiliul European, ţinând cont de sugestiile date de Comisia Europeană.

5.7.10. Relaţia cu reprezentanţii mass media

În cursul anului 2014 au fost publicate comunicate de presă referitoare la derularea proceselor de privatizare ale operatorilor economici din portofoliu şi în vederea promovării ofertelor publice de vânzare de acţiuni deţinute de stat la companii din portofoliu, precum şi alte comunicate de presă, cum ar fi, de exemplu, cel legat de asigurarea unui management profesionist la operatorii economici din sectorul energetic. În scopul asigurării transparenţei şi liberului acces la informaţii publice (cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public), s-au întocmit răspunsuri la diverse solicitări aferente domeniului de activitate al D.G.P.A.P.S.E. primite de Departamentul pentru Energie din partea reprezentanţilor mass media şi ale altor persoane fizice şi juridice.

Raport-de-activitate-DGPAPSE 2014...

Documents

Transcript of Raport-de-activitate-DGPAPSE 2014...