Proiect SIM

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA

FACULTATEA DE MANAGEMENT IN PRODUCTIE SI TRANSPORTURI

PROIECT LA SISTEME INFORMATICE

IN MANAGEMENT

Studenti: POPOVICI Iasmin Coordonator: Drd.Ing. Negrut Mircea

POPOVICI Gabriel

PROFIR Alina

1.1 PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C “ALEXIANA” S.R.L

1.1.1. SCURT ISTORIC

a). Denumirea societatii si anul infiintarii

Denumirea societatii este: S.C."ALEXIANA” S.R.L.

In toate actele, facturile,anunturile,publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea

societatii va fi precedata de cuvintele "societate cu raspundere limitata " sau initialele "S.R.L.", de

sediul societatii, capitalul privat si numarul de inregistrare. Societatea a fost infiintata in anul 2003

si isi are sediul in Romania, localitatea Moldova Noua Str. Dunarii,nr.36.

b) Provenienta capitalului si evolutia lui

Provenienta capitalului este romanesc, firma fiind infiintata de persoana juridica de origine romana,

si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane.

Dinamica si structura productiei

2004 2005 2006 2007 2008CA 353.186 360.430 361.749 395.644 370.763Profit/Pierdere 14.443 10.700 8.680 7.636 1.610Nr. Angajati 4 4 5 5 4

1.1.2. MODUL DE CONSTITUIRE A SOCIETATII

Societatea Comerciala „ALEXIANA" este persoana juridica romana, avand ca forma juridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile propriului sau statut.

Societatea a fost infiintata de o singura persoana si nu are asociati, aceasta persoana venind cu un aport la capitalul social de 20.000 euro.

1.1.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate.

1. Achizitionarea de produse nealimentare( de exemplu: produse cosmetice, articole de

imbracaminte, incaltaminte ) si comercializarea acestora.

2. Comert intern (cu amanuntul si cu ridicata), pentru toata gama de marfuri, produse indigene.

Tendintele firmei in viitor sunt in primul rand sa-si mareasca profitul, prin acapararea mai multor

segmente de piata sau prin extinderea in alte orase mai populate.

1.2. PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC EXISTENT

Reprezinta adaptarea formelor de contabilitate prin folosirea tehnicii electronice de calcul.

Ciclul contabil de prelucrare a datelor are la intrare in calculator formula contabila. Pe baza ei , se

cladeste intregul sistem de stocare si prelucrare a datelor. Pe baza datelor introduse in calculator se

editeaza obligatoriu registrul-jurnal care constituie evidenta cronologica. Acelasi jurnal serveste si

la verificarea si validarea datelor introduse in calculator.

Editarea registrelor cartea-mare este, dupa caz , obligatorie sau facultativa, in raport cu

decizia utilizatorului de sistem informatic. Daca se retine varianta facultativa, registrele sunt editate

selectiv la cererea consumatorului de informatie.

Soft-ul utilizat in cadrul firmei prin care se efectueaza toate operatiile contabile este SAGA C.

Meniurile programului

Descrierea meniurilor programului.Meniurile programului, meniul principal si submeniurile

sale devin active in urma incheierii operatiunii de preluare date.

Detalii despre fiecare optiune a meniului principal:

-Fisiere

-Operatii

-Situatii-listari

-Diverse

-Administrare

-Ajutor

Explicatii detaliate despre optiunile submeniului Operatii gasiti in sectiunile corepunzatoare:

-Articole contabile

-Intrari

-Iesiri

-Imobilizari

-Casa/Banca/Deconturi - lei

-Casa/Banca - valuta

-State salarii

-Inchidere luna

Intrari

Operatiile de cumparare si asimilate acestora se introduc in program, utilizand ecranele

functionale pentru intrari.

Optiunea de meniu corespunzatoare intrarilor in valuta, va fi activa numai daca la configurarea

societatii s-a bifat optiunea: Cu intrari in valuta.

Ambele ecrane permit introducerea operatiunilor de cumparare si asimilate acestora, fie detaliat, fie

in mod sintetic.

Ecranele functionale pentru operarea cumpararilor, contin doua tabele (zone) pentru introducerea

datelor:

1. tabelul care contine datele pentru antetul documentelor

2. tabelul pentru detaliile documentelor

Casa, banca, deconturi

Operatiunile de incasari si plati se pot inregistra in program prin intermediul ecranelor

specializate.Incasarile si platile pot fi in lei sau in valuta.Ecranele de introducere a operatiilor sunt

specializate pentru casa, banca si deconturi, atat in lei cat si in valuta.

Deconturile pot fi operate doar in lei. Nu se pot opera deconturi in valuta

Ecranele prezinta aceiasi structura si aceleasi modalitati de introducere a datelor.

Operatiuni in lei

Operatiunile de trezorerie, in lei, presupun introducerea datelor pentru:

- registrul de casa

- banca

- deconturi

Dupa cum se observa si din imaginea model prezentata la inceputul acestui capitol, ecranul de

introducere a datelor este compus din doua tabele.

Tabelul din partea stanga, permite introducerea zilei de lucru. Restul informatiilor din acest tabel,

respectiv: soldul initial, incasari, plati si sold final sunt date care se calculeaza pe baza informatiilor

introduse in tabelul din partea dreapta.

In ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple.

Contul de trezorerie in care se vor inregistra operatiile, este contul selectat din lista aflata

deasupra zonei de introducere a detaliilor.

Situatii comerciale clienti, furnizori

Desi se apeleaza prin optiuni distincte de meniu, aceste situatii se prezinta intr-un mod unitar, atat

pentru furnizori cat si pentru clienti.

Ecranul permite vizualizarea si/sau tiparirea situatiei facturilor emise/primite de la terti (stadiul

incasarii/achitarii acestora), atat pentru cele in lei cat si pentru cele in valuta.

Functionare

Se alege perioada pentru care se doreste situatia tertilor (perioada implicita fiind luna curenta) si se

va putea vizualiza lista detaliata la nivel de factura, respectiv plata/incasare, a tertilor. Ecranul

contine patru pagini:

Prima pagina contine situatia generala a tuturor tertilor (clienti sau furnizori in functie de optiunea

de meniu aleasa), inclusiv soldul contabil al acestora (acolo unde exista analitic).A doua pagina

contine facturile din perioada selectata, aferente tertului selectat in prima pagina precum si toate

platile/incasarile efectuate in perioada de referinta.

A treia pagina, contine toate facturile aflate in sold si care sunt scadente peste numarul de zile

specificate in partea de sus a paginii. Se poate alege afisarea si listarea facturilor scadente numai

pentru tertul selectat prin marcarea optiunii corespunzatoare.

A patra pagina, contine toate avizele tertului si facturile asociate.

Coloana "Sold contabil" contine soldul contabil al contului analitic al tertului, la sfarsitul perioadei

selectate.

Butonul "Reglare avansuri/stornari" face legatura intre plati sau incasari si facturi in cazul in

care acest lucru nu s-a efectuat la momentul operarii platilor/incasarilor. Platile de acest tip vor

aparea cu culoare diferita in pagina "Plati -...". La accesarea butonului, apare un ecran care contine

in tabelul superior platile sau incasarile care nu au fost atribuite facturilor, precum si stornarilor

nerepartizate pe facturii, iar in ecranul inferior, facturile la care nu s-au operat incasari sau plati.

Printr-un sistem similar cu cel intalnit la operarea platilor/incasarilor prin casa, banca sau deconturi

se pot recrea legaturile dintre facturi si plati.

Stergerea sau refacerea corelatiilor nu implica stergerea sau modificarea datelor inregistrate in

contabilitate. Pentru rezultate corecte, trebuie ca perioada de timp pentru care se doreste

efectuarea verificarii sa fie suficient de mare pentru a cuprinde toate facturile primite/emise.

Butonul "Tiparire" permite tiparirea informatiilor din pagina curenta.

Butonul "Tiparire facturi neachitate" permite tiparirea numai a facturilor neachitate grupate, dupa

furnizor sau client dupa caz. Daca pagina curenta este a doua sau a treia, se va tipari situatia numai

pentru tertul curent

Butonul "Tiparire facturi + plati" permite tiparirea facturilor si a platilor aferente acestora.

1.3. ANALIZA MEDIULUI EXTERN SI A RELATIILOR ACESTUIA CU UNITATEA

1.3.1. Prezentarea relatiilor cu alte firme ( furnizori, clienti, banci )

Prezentarea principalilor furnizori:

1. SC CLAU&RAUL SRL: matase, stofe, tesaturi textile

Comanda Factura Dispozitie de livrare Nota de receptie Descrierea marfii

2. SC ENP PRODUCTION COM SRL : papetarii, hartii, caiete, pixuri


3. SC DER OFICE INTERNATIONAL SRL : imbracaminte si incaltaminte


4. SC SAMIROM SRL : detergenti, produse de uz casnic


5. SC GRADIMEX SRL

Comanda Factura Dispozitie de livrare Nota de receptie

Descrierea marfii

6. SC INTERBRANDS SRL


7. SC TRIOCARPET SRL


8. SC ARAMIS COM SRL


9. SC HARMATRIC SRL


10. OVI&CRIS EUROGROUP SRL


Documente folosite:

Factura

Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.

-exemplarul 1, rosu-exemplarul 2, verde –exemplarul 3.

1. Serveste ca:- document de baza caruia se intocmeste documentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;- document de insotire a marfii pe timpul transportului;- document de incarcare in gestiunea primitorului;- document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.2. Se intocmeste, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in 3 exemplare, la livrarea produselor si a marfurilor la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor, pe baza dispozitiei de livrare, a avizului de insotire a marfii sau a altor documente care atesta executarea lucrarilor si prestarea serviciilor si se semneaza de emitent. Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii din cauza unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. In vederea corelarii documentelor de livrare, numarul si data avizului de insotire a marfii se inscriu in formularul de factura.3. Circula:- exemplarul 1 la cumparator;- exemplarul 2 la desfacere;- exemplarul 3 pentru inregistrarea in contabilitate

Nota de receptie si constatare de diferente

1. Serveste ca:

- document pentru receptia bunurilor aprovizionate;

- document justificativ pentru incarcarea in gestiune

- act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie;

- document justificativ de inregistrare in contabilitate;

Se foloseste ca document distinct de receptie in cazul;

a) bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac parte din

gestiuni diferite;

b) bunurile materiale primite spre prelucrare in custodie sau in pastrare;

c) bunuri materiale procurate de la persoane fizice ;

d) bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;

e) bunuri materiale care prezinta diferente la receptie;

f) marfurilor intrate in gestiune la care evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul sau en

gros;

In cazurile mentionate mai sus, precum si pentru materialele nestocate a caror valoare se

inregistreaza direct pe cheltuieli, receptia si incarcarea in gestiune se fac pe baza documentului de

livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.)

2. Se intocmeste in 2 exemplare, potrivit prevederilor legale, la locul de depozitare sau in

unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se

constata diferente. Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in 3 exemplare de catre

comisia de receptie legal constituita.

In cazul cand bunurile materiale sosesc in transa se intocmeste cate un formular pentru fiecare

transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii.

Datele de pe verso formularului nu se completeaza decat Atunci cand se constata diferente la

receptie

Dispozitie de livrare

1. Serveste :

- document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale

destinate vanzarii;

- document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare;

- document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii, dupa caz.

2. Se intocmeste in 2 exemplare de catre serviciul desfacere.

3. Circula:

- la magazie, pentru eliberarea produselor, marfurilor sau a altor valori materiale si pentru

inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile

livrate (ambele exemplare;

- la compartimentul desfacere, pentru inregistrarea cantitatilor livrate in evidentele acestuia si

pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau facturii, dupa caz (exemplarul 2).

5. Se arhiveaza:

- la magazie (exemplarul 1);

- la compartimentul desfacere (exemplarul 2)

Clientii sunt persoane fizice care sunt consumatorii finali ai produselor comercializate de

aceasta firma. Documentele folosite:

Principala banca folosita de catre SC ALEXIANA SRL la efectuarea tranzactiilor

banesti este BRD. Principalele acte folosite:

a) Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun

la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casiera in

doua exemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la

registrul de casa.

b) CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru

efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).Se completeaza de

casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului

Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.

c) Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se

depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de

trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma

decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare).

Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se

semneaza de contabilul care l-a intocmit, de contabilul sef si directorul economic. In baza

documentului astfel intocmit casiera elibereaza – plateste sumele de bani ( Dispozitia de

plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de

incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

d) Registrul de casa lei si valuta. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta

incasarilor si platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).Se intocmeste de casiera , zilnic, in

doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul

financiar-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

1.3.2. PREZENTAREA PRINCIPALELOR RELATII CU INSTITUTIILE

GUVERNAMENTALE

Pentru a-si putea desfasura activitatea, firma trebuie sa obtina diferite autorizatii de la mai multe organisme ale statului ( Camera de Comert si Industrie, Primarie, Politia sanitara ,Oficiul Comertului s.a.).

Declaratiile la bugetul statului Statul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statului,in format electronic si anume :

Declaratia la bugetul asigurarilor sociale – se intocmeste pe baza statului de plata, in 2 exemplare, lunar ,unul depunandu-se la CNPAS ,cealalalt exemplar cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate. Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate.

Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj – se intocmeste tot pe baza statului de salarii, lunar , tot in 2 exemplare unul ramane la unitate si celalat se depune la AJOFM. Cuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii.

Declaratia privind comisionul datorat Inspectoratului teritorial de munca.Un exemplar se depune la ITM, celalat cu numar de

inregistrare se pastreaza la societate.Cuprimde contributia societatii (0.25%) datorata de societate .

Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate – se intocmeste lunar pe baza statelor de plata. Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asigurarilor de sanatate ; lista cu intrari si iesiri ; declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii.(se intocmeste pe fiecare casa de sanatate in parte).

Declaratie (100) privind obligatiile de plata la bugetul de stat – care se depune la Administratia financiara. Se depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit.

Declaratie (102) privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale – au termen 25 ale lunii urmatoare.

Declaratie (103) privind accizele – au termen 25 ale lunii urmatoare.

Decont (300) de taxa pe valoare adaugata – pana 25 luna urmatoare (pentru TVA).

Declaratie (390) recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri – se depune trimestrial.

Declaratie (394) informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national – se depune simestrial.

Declaratie privind stabilirea comisionului. Stat de plata salarii – lunar. Declaratie initiala/rectificativa privind evidenta nominala a

asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.

Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Date despre angajator – subventii, scutiri si reduceri. Declaratie initiala/rectificativa privind evidenta obligatiilor catre

bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii.

Centralizator initial/rectificativ privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii.

1.4 STUDIUL STRUCTURII ORGANIZATORICE A UNITATII

1.4.1. PREZENTAREA ORGANIGRAMEI UNITATII

1.4.2. PREZENTAREA PRINCIPALELOR RELATII SI FLUXURI DE INFORMATII/DATE

DINTRE DEPARTAMENTELE, COMPARTIMENTELE SI SERVICIILE DIN UNITATE IN

FUNCTIE DE ORGANIGRAMA PREZENTATA

Director/ManagerPopovici IovanDirector/ManagerPopovici Iovan

Director economic/Contabil şefIorgovan MarianDirector economic/Contabil şefIorgovan Marian

Resurse Umane/AdministratiePopovici Mariana

Resurse Umane/AdministratiePopovici Mariana

Angajaţi/VânzătoriMătălică TercaNicolici LilianaLissi Ana

Angajaţi/VânzătoriMătălică TercaNicolici LilianaLissi Ana

Contabilitate

Departamentulde vanzari

ResurseUmane/Administratie

Directiune

1.5. ANALIZA FUNCTIONALA A ACTIVITATII STUDIATE

1.5.1. PREZENTAREA SUCCINTA A FUNCTIUNILOR COMPARTIMENTULUI IN CARE SE

DESFASOARA ACTIVITATEA STUDIATA

Compartimentul Contabilitate

Atribuţii şi răspunderi:

Operarea documentelor contabile primare;

Întocmirea şi verificarea balanţelor contabile şi a situaţiilor financiare semestriale şi anuale

(bilanţul contabil);

Calcularea drepturilor salariale, întocmirea ştatelor de plată şi întocmirea documentelor de

virament aferente acestora;

Întocmirea şi depunerea la termenele legale a declaraţiilor privind impozitele şi taxele;

Întocmirea şi întregistrarea la termenele legale a declaraţiilor privind contribuţiile sociale;

Completarea registrului jurnal şi a registrului cartea mare;

Verificarea jurnalului de vânzări, a jurnalului de cumpărări şi a registrului inventar, care vor

fi conduse de către client;

Calcularea şi analiza principalilor indicatori economico-financiari în baza balanţei de

verificare şi a situaţiilor financiare;

Informarea periodică asupra schimbărilor legislaţiei fiscale şi contabile pentru a conduce

corect evidenţa operativ-contabilă la sediul firmei şi pentru alegerea unei politici corecte la

nivelul decizional al societăţii;

Reprezentarea societăţii cu ocazia verificării evidenţei contabile de către organele abilitate

prin lege de a efectua controale financiar-fiscale.

1.5.2. PREZENTAREA MODULUI DE CONECTARE SI A RELATIILOR DINTRE

COMPARTIMENTUL IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATEA STUDIATA SI

CELELALTE COMPARTIMENTE DIN CADRUL UNITATII

Departamentul de contabilitate

Departamentul de vanzari

Directiunea

1.5.3. ACTELE NORMATIVE IN VIGOARE CE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA

STUDIATA

Cele mai importante legi cu care lucrează firma sunt:

Codul muncii, legea nr. 53/2003 Codul fiscal, legea nr. 571/2003 Ordinul Ministrului finanţelor publice, nr 1752/2005 Norme Generale de Protecţia Muncii

Întocmite de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobate prin ordin al acestui minister. Sunt elaborate de către Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ( I.N.C.D.P.M. ) în colaborare cu Inspecţia Muncii din cadrul M.M.P.S.;Stabilesc cadrul general al normelor de protecţia muncii, indiferent de domeniul de activitate a firmei. LEGEA nr. 31 din 16 NOIEMBRIE 1990 privind SOCIETĂŢILE COMERCIALE

Reglementează activitatea societăţilor comerciale în general si modul de constituire al filialelor şi sucursalelor societăţilor comerciale.Stabileşte obiecte de activitate licite precum şi obiecte de activitate reglementate în mod deosebit.

1.6 ANALIZA DOCUMENTELOR SAU A ALTOR SURSE INFORMATIONALE

PRIVIND ACTIVITATEA STUDIATA

1.6.1 INVENTARUL DOCUMENTELOR SI A ALTOR SURSE INFORMATIONALE

INVENTARUL DOCUMENTELOR

Cod doc.

Simbol doc.

Denumire Format Cod de clasificare

Nr. exemplare

01 F Factura A4 302 CH Chitanta A5 303 C Comanda A4 204 OP Ordin de plata A5 205 FCP Foaie colectivă de prezenţă(pontaj) A4 106 FV Foaia varsamant A4 107 EXC Extras de cont A4 108 FPM Fişă de Protecţia Muncii A5 109 NR Nota de receptie A4 2 TOTAL 16

1.6.2 FISA DE ANALIZA A DOCUMENTELOR

FISA DE ANALIZA A DOCUMENTELOR

Coddoc.

Denumire document

Exem-plarul

Emitent Receptor Frecvenţa Tipul sursei informaţionale

Intrare Ieşire01 Factura

(F)123

Contabil ClientFurnizor

La nevoie

* *

02 Chitanta(CH)

123

Contabil ClientFurnizor

La nevoie

* *

03 Comanda(C)

12

Administrator ClientFurnizor

Zilnic *

04 Ordin de plata(OP)

12

Contabil Banca Zilnic * *

05 Foaie colectivă de prezenţă(pontaj)(FCP)

1 Administrator Director Economic

Lunar *

06 Foaia varsamant(FV)

1 Contabil Banca La nevoie

*

07 Extras de cont(EXC)

1 Contabil Banca La nevoie

*

08 Fişă de Protecţia Muncii(FPM)

1 Manager Resurse Umane

Directiune Anual *

09 Nota de receptie(NR)

12

Administrator Directiune Zilnic *

Date intrare

Documente de intrare Tot.Intrări

Documente de ieşire Tot.Ieşiri Total

F CH

CV C

OP

FV

EXC

FPM

F CH

OP

FCP

NR

Număr document * * * * * * * 7 * * * * * 5 12Furnizor 0 * 1 1Client * 1 0 1

Denumire produs * * * 3 * * 2 5Cod produs * * 2 * * 2 4

Data * * * * * * * 7 * * * * 4 11U.M. * * * * 4 * * 2 6

Cantitatea * * 2 0 2Preţ unitar * 1 0 1

Valoare * * * * * 5 * * 2 7Calitatea marfii * 1 * 1 2

Conditii de livrare * 1 0 1

1.6.3 GRILA INFORMATIILOR

GRILA INFORMATIILOR

1.6.4 REPREZENTAREA FLUXULUI INFORMATIONAL

Pentru a analiza fluxurile si circuitele informaţionale se apelează la reprezentările grafice si la descrierea acestor reprezentări. Cea mai utilizata de reprezentare a fluxurilor este metoda FLOW CHART.FLOW CHART-ul reprezinta un grafic operational reprezentand fluxul continuude operatii ce se executa asupra documentelor pas cu pas.Principalele simboluri utilizate sunt :

Ia naştere un document

Se fac completări pe document

Verificarea documentului

Bloc de simplificare(aceeaşi operaţie pe maimulte exemplare)

Transportul documentului

Simbol combinat(verificare, semnare)

Arhivare

Întocmirea unui document in mai multe exemplare

3

2

1

1.6.5 DESCRIEREA FLUXULUI DE OPERATII PRIVIND DOCUMENTELE SI ALTE SURSE

INFORMATIONALE ANALIZATE

1.Factura de la furnizori

Comercial

Completează Arhivare

Contabil şef Contabilit.

1

2

3

Furnizor

Cotor

Verificare semnare

2. Nota de receptie

1

2

Completeaza

Contab.

Verificaresemnare

Gestiune

Contabilitate

Arhivare

Director economic

3. Ordin de plata

1.7 PREZENTAREA CRITICA A SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT

Sistemul informaţional trebuie să asigure informaţiile solicitate de sistemul decizionalIn aceasta situatie este necesara o selectare si centralizare a informatiilor astfel ca prin operativitate si oportunitate conducerea economica sa poata lua deciziile optime.

Informaţiile necesare in activitatea de conducere economica trebuie sa parvină pe întreg parcursul desfăşurării proceselor economice aşa încât să poată fi semnalate din timp toate dereglările ce se produc faţă de programele prestabilite.

1

2

Completeaza

Contab.

Verificaresemnare

Banca

Contabilitate

Arhivare

Director economic

2.1 DEFINIREA OBIECTIVELOR SISTEMULUI INFORMATIC PROPUS

2.1.1 OBIECTIVE GENERALEObiectivele generale se referă la:

obiectivele de conducere şi obiectivele funcţionale.

Dintre obiectivele generale sunt:

Creşterea eficienţei economice a activităţii desfăşurate; Îmbunătăţirea calităţii datelor şi a fiabilităţii întregului sistem; Sporirea operativităţii şi exactităţii datelor furnizate în vederea luării unor decizii cât mai

corecte pentru conducătorul unităţii; Selectarea, sistematizarea şi analiza datelor în vederea îmbunătăţirii metodelor de

conducere; Îmbunătăţirea calităţii produselor; Creşterea profiturilor; Asigurarea prelucrării automate a datelor; Îmbunătăţirea fluxurilor şi circuitelor informaţionale; Fundamentarea deciziilor pe baza informaţiilor pertinente; Prelucrarea distribuită a datelor; Integrarea tuturor activităţilor firmei în cadrul sistemului informatic.

2.1.2 OBIECTIVE SPECIFICEObiective specifice legate de activitatea de comercializare a SC ALEXIANA SRL sunt următoarele:

- comercializarea unei game cat mai vaste de produse- satisfacerea nevoilor clientilor- extinderea lantului de magazine pe o zona cat mai vasta- acapararea noilor segmente de piata - dezvoltarea activitatii de service si asistenta clientelei- cresterea rentabilitatii si limitarea cheltuielilor- ameliorarea imaginii magazinului, prin urmarirea clientelei, prin transmiterea de informatii

asupra clientelei, urmarirea concurentei, participarea la actiuni de relatii publice

2.2 PREZENTAREA SITUATIILOR DE IESIRE A SISTEMULUI INFORMATICSituaţiile de ieşire reprezintă ansamblul listelor şi rapoartelor rezultate în urma

prelucrării datelor. Ele sunt utilizate în scopul satisfacerii cerinţelor informaţionale ale sistemului decizional.

Proiectarea acestora constituie un obiectiv important al perfectionarii sistemului informational , ele fiind elemente ce justifica crearea si existenta acestuia.

Situaţiile de ieşire proiectate in cazul sistemului informatic privind activitatea de comert a SC ALEXIANA SRL sunt urmatoarele :

FACTURA

SC ALEXIANA SRL LUCRARE,COMANDA: X(100)

FacturaNR.

DOCDATA

COD

PREDĂTOR

COD

PRIMITOR

NR.COMANDĂ/

COD LUCRARE

1 2 3 4 5

9(10) D X(8) X(8) X(15)

NR

CRT

DENUMIREA

PRODUSELOR

CONT CANTITATE

NECESARĂ

COD UM CANT

ELIB

PRET

UNITAR

VA

LOA

REA

D C

9(8) X(100) X(10) X(10) X(20) X(15) X(10) X(10) 9 (15,2) 9 (15,2)

Loc de obţinere: Furnizor

Destinaţia: Contabilitate

Număr de exemplare: 3

Frecvenţa: La nevoie

Dispozitivul periferic de ieşire: - vizualizare pe ecran

- imprimanta

2.3 FORMALIZAREA DOCUMENTELOR DE INTRAREFiecare document din care se culeg informaţii şi date (de intrare) va fi formalizat în mod

individual pe formularul original.FORMALIZAREA- este operaţia de marcare pe o situaţie a originalului şi a numărului de

exemplare utilizate. (Nr. documentelor în original/copie).

2.4 PROIECTAREA BAZEI INFORMATIONALE

2.4.1 DETERMINAREA CONTINUTULUI BAZEI INFORMATIONALEDeterminarea conţinutului bazei informaţionale, a activităţii studiate, are loc prin

structurarea informaţiilor si datelor din documentele de intrare, respectiv de ieşire, sub forma uni tabel.

Totalitatea acestor date si informaţii care compun baza informaţională sunt denumite atributele bazei informationale.

Nr Crt

Denumire atribut Tip(lungime)

I2F

I3C

S2F

S3CH

S4C

S5SP

1 Denumire furnizor X(50) * * *2 Cod furnizor X(15) * * *3 Denumire client X(50) * * *4 Cod client X(15) *5 Nr document X(8) * * * * * *6 Data întocmirii D * * * * * *7 U.M. X(10) * * * *8 Cantitatea X(20) * * * *9 Preţ unitar 9 (15,2) * * *10 Valoare 9 (15,2) * * * * * *11 Delegat X(8) * * *12 Luna x(15) * * * * * *13 Anul X(4) * * * * *14 Data scadenta D * * *15 Observaţii M

2.4.2 DEFINIREA ENTITATILOR BAZEI INFORMATIONALE SI A RELATIILOR DINTRE ACESTEA

Atributele din cadrul bazei informaţionale sunt structurate sub forma unor entităţi. Denumirea acestor entităţi şi structura lor este prezentată în tabelele următoare.

Entitatile bazei informationale

Nr. Crt. Simbol Denumire Număr de

atribute1 F Factura 242 CH Chitanta 113 C Comanda 184 SP Situaţii de plată 75 NR Nota de receptie 15

Conţinutul entităţilor

Nr Crt.

Denumire atribut Tip (lungime)

F NR

CH

C SP

1 Denumire furnizor X(50) * * *2 Cod furnizor X(15) * * *3 Denumire client X(50) * * *4 Cod client X(15) * *5 Nr document X(8) * * * * *6 Data întocmirii D * * * * *7 U.M. X(10) * * *8 Cantitatea X(20) * * *9 Preţ unitar 9 (15,2) * * *10 Valoare 9 (15,2) * * * * *11 Delegat X(8) * *12 Luna x(15) * * * * *13 Anul X(4) * * * * *15 Data scadenta D * *16 Observaţii M

Proiect SIM

Documents

Transcript of Proiect SIM