PROIECT BUGET - Privind bugetul local de venituri si ... buget initial 2017.pdf · cheltuieli pe...
7
1 COMUNA BECLEAN JUDETUL BRASOV PROIECT BUGET Privind bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 A. Conform adreselor nr. BVR_TRZ-792/22.02.2017, BVR_TRZ-828/23.02.2017 primite de la Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Braşov, s-au repartizat venituri in anul 2017 pentru Comuna Beclean in suma totala de 1.992 mii lei. Veniturile se repartizeaza astfel: - mii lei - Nr crt Indicator An 2017, din care Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr. finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor – cod indicator 11.02.02 din care pentru: 712 178 178 178 178 - Salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente 253 81 78 75 19 Cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)- e) din legea educatiei nationale nr.1/2011 31 2 5 5 19 -Sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016 2 2 0 0 0 -finantarea drepturilor asist.pers. ai pers cu handicap grav sau indemnizatiile lunare astfel: - salarii asistenti personali - indemnizatii lunare 397 200 197 86 46 40 87 42 45 93 43 50 131 69 62 -Finantarea ajutorului pentru incalzirea cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri 4 1 1 1 1 - Plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii la invatamantul prescolar 18 4 5 3 6 -Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 7 2 2 1 2 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.echil.BL, cod indicator 11.02.06 - sume DGRFP Brasov - sume CJ Brasov 228 228 0 57 57 0 57 57 0 57 57 0 57 57 0 3. Cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrare BL, cod indicator 04.02.01 177 45 44 44 44 4. Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit ptr echil BL, cod indicator 04.02.04 - sume DGRFP Brasov - sume CJ Brasov 875 875 0 219 219 0 219 219 0 219 219 0 218 218 0 TOTAL SUME REPARTIZATE 1992 499 498 498 497 C. Veniturile proprii programate in bugetul local pe anul 2017 sunt in suma de 1.006 mii lei, la nivelul realizarilor din anul 2016.
Transcript of PROIECT BUGET - Privind bugetul local de venituri si ... buget initial 2017.pdf · cheltuieli pe...
1
COMUNA BECLEAN
JUDETUL BRASOV
PROIECT BUGET
Privind bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
A. Conform adreselor nr. BVR_TRZ-792/22.02.2017, BVR_TRZ-828/23.02.2017 primite de
la Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Braşov, s-au repartizat venituri in anul 2017
pentru Comuna Beclean in suma totala de 1.992 mii lei.
Veniturile se repartizeaza astfel: - mii lei -
Nr
crt
Indicator An
2017,
din
care
Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
1.
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr. finantarea
chelt. descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si
municipiilor – cod indicator 11.02.02 din care pentru:
712
178
178
178
178
- Salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in
bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente
253
81
78
75
19
Cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)- e) din legea
educatiei nationale nr.1/2011
31
2
5
5
19
-Sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016 2 2 0 0 0
-finantarea drepturilor asist.pers. ai pers cu handicap grav
sau indemnizatiile lunare astfel:
- salarii asistenti personali
- indemnizatii lunare
397
200
197
86
46
40
87
42
45
93
43
50
131
69
62
-Finantarea ajutorului pentru incalzirea cu lemne, carbuni si
combustibili petrolieri
4 1 1 1 1
- Plata stimulentelor educationale acordate copiilor din
familii defavorizate in scopul stimularii participarii la
invatamantul prescolar
18 4 5 3 6
-Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati
in invatamantul de masa
7 2 2 1 2
2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.echil.BL,
cod indicator 11.02.06
- sume DGRFP Brasov
- sume CJ Brasov
228
228
0
57
57
0
57
57
0
57
57
0
57
57
0
3. Cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrare BL, cod
indicator 04.02.01
177 45 44 44 44
4. Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit ptr echil
BL, cod indicator 04.02.04
- sume DGRFP Brasov
- sume CJ Brasov
875
875
0
219
219
0
219
219
0
219
219
0
218
218
0
TOTAL SUME REPARTIZATE 1992 499 498 498 497
C. Veniturile proprii programate in bugetul local pe anul 2017 sunt in suma de 1.006 mii lei, la
nivelul realizarilor din anul 2016.
2
D. Veniturile repartizate din excedentul anului 2016, conform destinatiilor prevazute in anexa
1 din HCL nr.2/06.01.2017, sunt in suma de 783 mii lei.
E. Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea cu lemne, carbuni si combustibili
petrolieri in suma de 16 mii lei
Alaturat va prezentam forma initiala a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017,
astfel:
BUGETUL LOCAL DETALIAT PE VENITURI SI
CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2017
Nr. D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R
Cod indicator
PROIECT BUGET 2017
TOTAL VENITURI din care: 00.01 3.014.000
1 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 1.052.000
- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 177.000
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilib.bug.locale
04.02.04 875.000
2 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 420.000
Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 110.000
Impozit si taxa pe teren 07.02.02 310.000
3 Sume defalcate din TVA 11.02 940.000
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea ch.descentr.la nivelul comunelor,
11.02.02 712.000
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 228.000
4 Taxe pe util. bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau
pe desf. de activitati
16.02 130.000
- Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.01 100.000
- Impozit pe mijloacele de transport detinute de pers. juridice 16.02.02.02 30.000
5 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 36.000
- Alte impozite si taxe 18.02.50 36.000
6 Venituri din proprietate 30.02 370.000
Varsaminte din profitul net al regiilor automate 30.02.01 0
- Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 370.000
7 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 0
- Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0
8 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 40.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conf.disp. legale 35.02.01 40.000
9 Diverse venituri 36.02 10.000
Taxe speciale 36.02.06 10.000
Alte venituri 36.02.50 0
10 Transferuri voluntare, alte decat subventiile 37.02 0
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
37.02.03 -319.000
-Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 319.000
11 Subventii de la bugetul statului 42.02 16.000
Subv.ptr.acordarea ajutorului ptr. incalzirea cu lemne,carbuni… 42.02.34 16.000
Finantarea PNDL 42.02.65 0
EXCEDENT SD 783.000
3
Nr. crt.
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R
Cod indicator
PROIECT BUGET 2017
1 TOTAL CHELTUIELI din care: 50.02 3.797.000
10 1.268.000
20 1.441.000
55 19.000
56 50.000
57 252.000
59 34.000
71 733.000
1 Autoritatii publice si actiuni externe: 51.02 1.497.000
- cheltuieli de personal 51.02.10 720.000
- bunuri si servicii 51.02.20 761.000
- Alte transferuri 51.02.55 16.000
2 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 105.000
- bunuri si servicii 61.02.20 105.000
3 Invatamant 65.02 371.000
- cheltuieli de personal 65.02.10 255.000
- bunuri si servicii 65.02.20 81.000
- burse 65.02.59 10.000
- asistenta sociala – sume CES 65.02.57 7.000
- asistenta sociala – tichete gradinita 65.02.57 18.000
4 Sanatate 66.02 7.000
- bunuri si servicii 66.02.20 7.000
5 Cultura, recreere si religie 67.02 399.000
- bunuri si servicii 67.02.20 175.000
- alte cheltuieli 67.02.59 24.000
- Active nefinanciare 67.02.71 220.000
1. Camine culturale 67.02.03.07 233.000
- bunuri si servicii 67.02.20 133.000
- Active nefinanciare 67.02.71 200.000
1.Modernizare si extindere camin cultural in localitatea Hurez,
comuna Beclean, judetul Brasov
45.000
2.Modernizarea, renovarea si dotarea caminelor culturale
Beclean si Calbor – DALI
22.000
3. Dotare instalatii tehnologice Camin Beclean 133.000
2. Sport 67.02.05.01 20.000
- bunuri si servicii 67.02.20 10000
- asociatii si fundatii 5911 10000
3. Servicii religioase 67.02.06 22.000
- bunuri si servicii 67.06.20 22.000
4. Alte serv in dom. culturii, recr. si religiei 67.02.50 24.000
- bunuri si servicii 67.02.20 10.000
- actiuni cu caracter social-cultural 59.22 14.000
6 Asigurari si asistenta sociala 68.02 427.000
- cheltuieli personal 68.02.10 200.000
- asistenta sociala 68.02.57 227.000
1. - Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05 397.000
4
- cheltuieli de personal 68.02.10 200.000
- asistenta sociala 68.02.57 197.000
2.- Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 20.000
- asistenta sociala 68.02.57 20000
3. Alte cheltuieli in domeniul asig.sociale 68.02.50 10.000
- asistenta sociala 68.02.57 10000
7 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 318.000
- cheltuieli de personal 70.02.10 93.000
- bunuri si servicii 70.02.20 135.000
- cheltuieli de capital 70.02.71 90.000
1. Alimentare apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 40.000
- Active nefinanciare 70.02.71 40.000
Alimentare cu apa Calbor Boholt 40.000
2. Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 73.000
- bunuri si servicii 70.02.20 73.000
3. Alte serv in domeniul locuintelor, serviciilor si dezv com 70.02.50 205.000
- cheltuieli de personal 70.02.10 93.000
- bunuri si servicii 70.02.20 62.000
- Active nefinanciare – Amenajare loc joaca Beclean 70.02.71 50.000
8 Protectia mediului 74.02 75.000
- bunuri si servicii 74.02.20 60.000
- Active nefinanciare 74.02.06.71 15.000
Retele canalizare menajera si st.epurare Loc.Hurez 74.02.06.71 15.000
9 Agricultura, silvicultura si vanatoare - Alte ch.in dom. agr.
83.02.03.30
83.02
285.000
- bunuri si servicii 83.02.20 7.000
- Active nefinanciare 83.02.71 278.000
Intocmire planuri parcelare in loc. Beclean, Hurez, Luta 150.000
Intocmire planuri parcelare in loc. Calbor si Boholt 128.000
10 Transporturi 84.02 260.000
- bunuri si servicii 84.02.20 110.000
- Active nefinanciare 84.02.71 150.000
1.Reabilitare strazi in localitatea Calbor, comuna Beclean,
judetul Brasov
50.000
2.Modernizare drumuri comuna Beclean DALI 100.000
11 Alte actiuni economice – Turism 87.02.04 87.02 53.000
- Alte transferuri 55.01.42 3.000
- cheltuieli titlu 56 87.02.56 50000
12 Deficit finantat din excedentul anilor precedenti 99.02 -783.000
Conform modificărilor intervenite în structura bugetului de venituri şi cheltuieli ca urmare a
OUG 63/2010, bugetele locale potrivit prevederilor art.26 alin (2’), se aprobă pe secţiunile prevăzute
la art.2 alin.(1) pct.50 si 51, respectiv secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare astfel:
5
BUGETUL LOCAL SECTIUNEA FUNCTIONARE PE ANUL 2017
Nr. D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R
Cod indicator
PROIECT BUGET 2017
TOTAL VENITURI din care: 00.01 2.995.000
1 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 1.449.000
- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 177.000
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilib.bug.locale
04.02.04 1.272.000
2 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 420.000
Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 110.000
Impozit si taxa pe teren 07.02.02 310.000
3 Sume defalcate din TVA 11.02 1.043.000
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea ch.descentr.la nivelul comunelor,
11.02.02 712.000
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 331.000
4 Taxe pe util. bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau
pe desf. de activitati
16.02 130.000
- Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.01 100.000
- Impozit pe mijloacele de transport detinute de pers. juridice 16.02.02.02 30.000
5 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 36.000
- Alte impozite si taxe 18.02.50 36.000
6 Venituri din proprietate 30.02 370.000
Varsaminte din profitul net al regiilor automate 30.02.01 0
- Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 370.000
7 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 0
- Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0
8 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 40.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conf.disp. legale 35.02.01 40.000
9 Diverse venituri 36.02 10.000
Taxe speciale 36.02.06 10.000
Alte venituri 36.02.50 0
10 Transferuri voluntare, alte decat subventiile 37.02 -319.000
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
37.02.03 -319.000
11 Subventii de la bugetul statului 42.02 16.000
Subv.ptr.acordarea ajutorului ptr. incalzirea cu lemne,carbuni… 42.02.34 16.000
1 TOTAL CHELTUIELI din care: 50.02 2.995.000
10 1.268.000
20 1.441.000
57 252.000
59 34.000
1 Autoritatii publice si actiuni externe: 51.02 1.481.000
- cheltuieli de personal 51.02.10 720.000
- bunuri si servicii 51.02.20 761.000
2 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 105.000
- bunuri si servicii 61.02.20 105.000
3 Invatamant 65.02 371.000
6
- cheltuieli de personal 65.02.10 255.000
- bunuri si servicii 65.02.20 81.000
- burse 65.02.59 10.000
- asistenta sociala – sume CES 65.02.57 7.000
- asistenta sociala – tichete gradinita 65.02.57 18.000
4 Sanatate 66.02 7.000
- bunuri si servicii 66.02.20 7.000
5 Cultura, recreere si religie 67.02 199.000
- bunuri si servicii 67.02.20 175.000
- alte cheltuieli 67.02.59 24.000
1. Camine culturale 67.02.03.07 233.000
- bunuri si servicii 67.02.20 133.000
2. Sport 67.02.05.01 20.000
- bunuri si servicii 67.02.20 10000
- asociatii si fundatii 5911 10000
3. Servicii religioase 67.02.06 22.000
- bunuri si servicii 67.06.20 22.000
4. Alte serv in dom. culturii, recr. si religiei 67.02.50 24.000
- bunuri si servicii 67.02.20 10.000
- actiuni cu caracter social-cultural 59.22 14.000
6 Asigurari si asistenta sociala 68.02 427.000
- cheltuieli personal 68.02.10 200.000
- asistenta sociala 68.02.57 227.000
1. - Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05 397.000
- cheltuieli de personal 68.02.10 200.000
- asistenta sociala 68.02.57 197.000
2.- Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 20.000
- asistenta sociala 68.02.57 20.000
3. Alte cheltuieli in domeniul asig.sociale 68.02.50 10.000
- asistenta sociala 68.02.57 10.000
7 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 228.000
- cheltuieli de personal 70.02.10 93.000
- bunuri si servicii 70.02.20 135.000
1. Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 73.000
- bunuri si servicii 70.02.20 73.000
2. Alte serv in domeniul locuintelor, serviciilor si dezv com 70.02.50 155.000
- cheltuieli de personal 70.02.10 93.000
- bunuri si servicii 70.02.20 62.000
8 Protectia mediului 74.02 60.000
- bunuri si servicii 74.02.20 60.000
9 Agricultura, silvicultura si vanatoare - Alte ch.in dom. agr.
83.02.03.30
83.02
7.000
- bunuri si servicii 83.02.20 7.000
10 Transporturi 84.02 110.000
- bunuri si servicii 84.02.20 110.000
7
BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DEZVOLTARE PE ANUL 2017
- lei –
Nr. D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R
Cod indicator
PROIECT BUGET 2017
TOTAL VENITURI din care: 00.01 19.000
1 Transferuri voluntare, alte decat subventiile 37.02 19.000
-Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 19.000
TOTAL CHELTUIELI din care: 50.02 802.000
55 19000
56 50000
71 733.000
1 Autoritatii publice si actiuni externe: 51.02 16.000
- Alte transferuri 51.02.55 16.000
2 Cultura, recreere si religie - Camine culturale 67.02.03.07 200.000
- Active nefinanciare 67.02.71 200.000
1.Modernizare si extindere camin cultural in localitatea Hurez,
comuna Beclean, judetul Brasov
45.000
2.Modernizarea, renovarea si dotarea caminelor culturale
Beclean si Calbor – DALI
22.000
3. Dotare instalatii tehnologice Camin Beclean 133.000
3 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 90.000
- cheltuieli de capital 70.02.71 90.000
1. Alimentare apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 40.000
- Active nefinanciare 70.02.71 40.000
Alimentare cu apa Calbor Boholt 40.000
2. Alte serv in domeniul locuintelor, serviciilor si dezv com 70.02.50 50.000
- Active nefinanciare – Amenajare loc joaca Beclean 70.02.71 50.000
4 Protectia mediului 74.02 15.000
- Active nefinanciare 74.02.06.71 15.000
Retele canalizare menajera si st.ep. Loc.Hurez 15000
5 Agricultura, silvicultura si vanatoare - Alte ch.in dom. agr. 83.02.03.30 278.000
- Active nefinanciare 83.02.71 278.000
Intocmire planuri parcelare in loc. Beclean, Hurez, Luta 150.000
Intocmire planuri parcelare in loc. Calbor si Boholt 128.000
6 Transporturi 84.02 150.000
- Active nefinanciare 84.02.71 150.000
1.Reabilitare strazi in localitatea Calbor, comuna Beclean,
judetul Brasov
50.000
2.Modernizare drumuri comuna Beclean DALI 100.000
7 Alte actiuni economice – Turism 87.02.04 87.02 53.000
- Alte transferuri 55.01.42 3.000
- cheltuieli titlu 56 – Centru informare turistica 87.02.56 50.000
8 Deficit finantat din excedentul anilor precedenti 99.02 -783.000
PRIMAR, CONTABIL,
MOTRESCU VASILE CLAUDIU POP CORNELIA
