Raport privind activitateaDTT Ocnița în perioada anului

2012și luna ianuarie 2013

C U P R I N S:

Descrierea raionului Ocnița;

Descrierea Trezoreriei Teritoriale Ocnița;

Activitatea trezoreriei;

Probleme existente;

Propuneri.

- Raionul Ocnița este amplasat la nordul Republicii Moldova, pe malul drept al rîului Nistru, la hotar cu Ucraina.

- Ocnița este cel mai nordic punct feroviar din Republica Moldova.

- În raionul acesta sunt amplasate puncte foarte importante de trecere a frontierii Moldo-Ucraineană: - or. Otaci, s. Vălcineț și punctul Ocnița-Sochireni.

Localitatea Ocnița a apărut pe lîngă stația căii ferate Ocnița în anul 1897. Apariția Ocniței este legată de construcția, la sfîrșitul secolului XIX – lea, a căii ferate Bălți-Cernăuți.

La moment componenţa raionului cuprinde 33 localităţi, din ele: 3 oraşe; 18 comune; 12 sate.

Conform datelor recensămîntului din anul 2004 populația raionului constutuie 56510 locuitori. Structura etnică a populației raionului este următoare:

47% - moldoveni, 33% - ucraineni, 12% - ruși, 8% - țigani, găgăuzi

și alte etnii.

În anul 1975 Ocnița devine centrul raional;

În anul 1994 intră în componența județului Edineț;

În anul 2003 orașul Ocnița este centrul administrativ a raionului Ocnița.

Trezoreria Teritorială Ocnița îşi desfăşoară activitatea sa începând cu 1 august 2001, având ca personal – 3 angajaţi, care deserveau 14 primării şi 2 instituţii judeţene.

De la începutul activității sale Trezoreria Teritorială Ocnița a schimbat 3 sedii.

Din noiembrie 2009 și pînă în prezent se află în clădirea Inspectoratului Fiscal Ocnița.

La momentul actual Trezoreria Teritorială Ocnița are statut de Direcție. Numărul de personal constituie 5 persoane:

Şef Direcţie – 1 Şef adjunct Direcţie,

contabil-şef -1 Specialist principal – 1 Specialist superior – 1 Specialist – 1.În afară de această, din

partea Î. S. Fintehinform, este angajat un administrator de rețea.

Toți angajații sunt cu studii superioare.

Trezoreria Teritorială Ocnița are deschise următoarele conturi bancare:

în lei moldovenești 226636, 226693449810166226336, 226393449810163

226436, 226493449810164 în euro 226633497810167

226623497810166 în dolari USA 226663484010166

La sfîrșitul anului 2012 în Trezoreria Teritorială Ocnița se deserveau 38 instituţii, din ele:

21 primării

11 instituţii, finanţate de la bugetul de stat

6 instituţii, finanţate de la bugetul raional

27

366

66512 18

bugetul de statconturi de baza BLmijloace speciale BLfonduri speciale BLproiecte investitionale BLmijloace temporar intrate in posesia institutiei BL

Conturile trezoreriale

În anul 2012 au fost efectuate:

- operaţiuni pe venituri - 51025

- operaţiuni pe cheltuieli - 41956

- contracte înregistrate - 818

- extrase bancare, primite și prelucrate - 1980

- rapoarte, întocmite, verificate şi prezentate MF - 251

Executarea de casă de către instituții, finanțate din Bugetul de Stat ( Componența de baza ) mii lei

20703,6 31203,4 40218,5 4017,8 20552,1 31006,0 40064,2 3046,3 99,3% 99,4% 99,6% 75,8%

0

10000

20000

30000

40000

50000

anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013

Plan precizatexecutat

Nr. operațiunilor efectuate de către instituții, finanțate din Bugetul de Stat( Componența de baza )

3380 3724 4075 230

0

1000

2000

3000

4000

5000

anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013

numarul operațiunilor efectuate

Executarea de casă de către instituții, finanțate din Bugetul de Stat ( Mijloace speciale ) mii lei

1117,7 1734,7 1440,5 63,4 788,8 1030,6 1259,1 2,2

0

500

1000

1500

2000

anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013

Venituri

Cheltuieli

VenituriCheltuieli

Nr. operațiunilor efectuate de către instituții, finanțate din Bugetul de Stat (Mijloace speciale)

584 545 531 4

0100200

300400500600

anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013

Nr. operațiunilor efectuateГистограмма 2Гистограмма 3

Structura cheltuielilor instituțiilor, finanțate din Bugetul de Stat (Componența de baza și mijloace speciale) 4,1% 2,2% 1,7%

CheltuielicurenteCheltuielicapitaleСектор 3

Сектор 4

Cheltuieli curenteCheltuieli capitaleСектор 3

Сектор 4

Cheltuieli curente Cheltuielicapitale Сектор 3

Сектор 4

Dinamica numărului contractelor instituțiilor publice, finanțate din Bugetul de Stat,înregistrate În Trezoreria Teritorială OcnițaNumărul total: 82 129 139 38

0204060

80100120140

anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013

Contracte inregistrate

      inclusiv mijloace pe

componente  

Nr. Indicatori TOTAL        

d/   Componentul Mijloace Fonduri Proiecte

    de baza speciale speciale finantate din

            surse externe

1 2 3 4 5 6 7

1. Venituri TOTAL 109876.3 102599.5 3676.4 3334.6 1834.5

2. Cheltuieli TOTAl 110958 103739.5 3630.2 3322.5 1834.5

3. Exedent/Deficit -1081.8 -1140.1 46.2 12.1 0

4.SOLD la inceputul

perioadei 11667.6 11213.9 443.4 10.3 0

5.SOLD la sfirsitul

perioadei 13072.1 12559.7 490 22.5 0

Informația privind executarea de casă a BUAT Ocnița pe componente   la situația 31.12.2012 

Structura veniturilor BUAT Ocnița

Transferuriprimite deBugetul deStatVenituri proprii

Mijloace șIfondurispeciale

Granturi

Transferuriprimite de laBugetul de StatVenituri proprii

Mijloace șifonduriSpeciale Granturi

Structura cheltuielilor BUAT conform clasificației economice

Anul 2012 – cheltuieli total Anul 2012 - cheltuieli curente

cheltuielicurentecheltuielicapitale

Cheltuieli curente 103966,2 mii lei (94%) Cheltuieli capitale 6991,2 mii lei (6%)

Cheltuieli depersonalPlata pentru mărfuriși serviciiTransferuri curente

Alte

Cheltuieli de personal 62915 mii lei (61%) Plata pentru mărfuri și servicii 29500 mii lei (28%) Transferuri curente 10943 mii lei (10,5%) Alte cheltuieli 633,4 mii lei (0,5%)

Majorarea volumului de lucru de la 01.01.2013

În urma resubordonării instituțiilor de învățămînt (trecerea din subordinea primăriilor în subordinea consiilor raionale) de la începutul anului 2013 sa majorat numărul instituțiilor cu statut de persoana juridică cu 26 instituții (executorii secundari de buget). Acest fapt a adus la majorarea operațiunilor efectuate de către Trezoreria Teritorială Ocnița, și anume:

deschiderea conturilor trezoreriale, primirea, controlul cameral, executarea documentelor de plată,înregistrarea contractelor,verificarea indicațiilor de la DF, și alt..

Instruirea profesională internă:

Săptămânal cu excepţia perioadei de concediu au fost organizate şi petrecute:

– în anul 2012 - 47 instruiri interne – în ianuarie 2013 - 3 instruiri interne Au fost organizate şi petrecute cu ordonatorii principali de credite: – în anul 2012 - 4 seminare

4. Probleme existente 1. Volumul mare a documentelor de evidenta contabilă și a

rapoartelor, care se tipăresc, se brosează, se păstrează și se prezintă instituțiilor deservente pe suport de hîrtie;

2. Primirea și verificarea în mod manual a indicațiilor de repartizare a mijloacelor de la Direcția Finanțe;

3. Lipsa controlului automatizat la efectuarea modificărilor la planurile de finanțare de către Direcția Finanțe tinind cont de contractele înregistrate;.

4. Lipsa programei de evidență a operațiunilor valutare.

5. Propuneri 1. Schimbarea modului de păstrare a documentelor în TT și de

prezentare a rapoartelor instituțiilor deservente de pe suport de hîrtie pe suport magnetic;

2. De automatizat procesul de primire și verificare a indicațiilor de repartizare a mijloacelor de la Direcția Finanțe;

3. De automatizat controlul la efectuarea modificărilor la planurile de finanțare de către Direcția Finanțe cu soldul disponibil, ținînd cont de contractele înregistrate.

Vă mulţumesc pentru atenţie!