I

Suma de wlltmf 1 ' )4<"," .....,, ­

Tip situatie financiara : BlMari Contdbuabili care depun bilanlulla BucurestiBHQti flUmQi QQca 10

este cazul' 1\_ An r Se-mestruSucursala I " I Anul10 1~~iiJ l:ntilalcU 1"}(' CARl-II S.A

.. 0:

...'" ~ «

Jude! So«," {i"

I"ra,'" I 1 1 IRRA"lV

Strada 'Ickli",NT Uloc Scum 0 ?l7IN!" U 1119 1 c::J c::J '1.1;

Numar Jin f~gl;;trul c(~m~n1Jlllj 1JOS.;596/2001 I("xi lmie de mrcglstrar.: I J 131 t) 14 15 !R 16 13 1 ! [·onna de prnpndatC" 11 S-~SodEtati comerejale reprezentar:d hllale ale uncI societatl wmerCiale cu capital in:egral de stat

..\clh·ilatca Im~l)(mdereltlli (coo si dt'numire <'Iasa (,"\E~)

,1 254<) " l""U 011'"

1(' .......... Situatii financiare anuale

; ,,"tilati 31 carer exen::i\1l1 Rnanclar i:olndde i:U afllli (alendarbtl()

I 1(' Raportari anu~l~ I

Ir. t...1(­

!Formalungi

m]Forma presc:urtati

IForma slmplific.ati ,

IrIL

ID 0

1. entitatlle care au optat pentru un exetd,iu financiardiferit de anul calendariJti<:, conform art. 27 alln, (3) 5i (3'" 1) din Legea contabilitdtri nr. 82/199 r

2. persoanele jurldlce aflate in lidddare, potrMt fegii ----------...._--------­

3, subunitatile deschlse In RQm~nia de societal! rezidentlt in state apartinand Spaliului Economic European

=c-... ­ .... Situatiile financiare anuale incheiale la 31.12.2013 de ciilre entila!ile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entilatilor care au oplat pentru un sistem simplifical de contabilitate.

FIO- BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ~I PIERDERE F30- DATE INFORMATIVE F40 - SITUAIIA ACTIVE LOR IMOBlLJ~ATE

ADMINISTRATOR,

Numelesi

VELTAN AUREl

JIm !i:Semnatur-a

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IBOLBA LILIANA ! ~ ........~----

''''V'"._' Calitatea '\'l\

5i stampila c ••~'1£ E)? s· ,"~J\B'i/

~ ~

.---\,-~~-~//SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA 0 VALIDARE CORECTA

iII-DIRECTOR ECONO~

! \1/Semnatura

Nf.de mregistrare I orgams,!:ul profesional

i AUDITOR,

Nume sl prenume audilor persoana flziCaJ De:numlfc firma de audit L~.."""""··· ..

.......... I~----

Formular VALlDAT Nr,de inregis_~r?E~_~__~_~gistrul CAFRI I --.J 1

i

BILANT la data de 31.12.2013

Formular 10

Oenumirea elementului

A

~cTjiiE IMOBILIZATE

CUMOiliiJZARI NECORPORALE r---­l.Cheltuieli de constituire (e1201 -2801)

2.Cheltuielile de deLVoltare (eI203-2803-2903) f ­

3. Conc€siuni, brevete, licente. mard comerdale, drepturi ~i active similare ~i

Ite imobilizliri (cU05 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

4. fond comercial (cI2071-2807-2907)

5, Avansuri si irnobilizari necorporale in curs de executie (ct,233+234-2933)

TOTAL (rd,01 la OS)1 ..............__...__...

i II. IMOBILIZARI CORPORAlE

1. Terenuri ,I construqii (ct. 211 +212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

2, Instal'lil tehnice;1 ma;inl (el 213 + 223 - 2813 - 2913)

3, Alte Instalalli, ulilaje;1 mobilier (cl 114 + 224 - 2814- 2914)

4. Avansuri ~i imobilizari corporale in curs de executie (ct 231 + 232 ~ 2931)I

I TOTAL (rd, 07 I. 10)

III, IM061L1ZARI FINANClARE

1, A<jluni dellnule la enllla!lle afiliate Icl 261 - 2% 1) •

2, imprumuluri acordate .nlila~ilor afiliate (et. 2671 + 2672 - 2964)

• 3, Interese de partlcipare (ct. 263 - 2962)

4. fmprumuturi acordate entitaplor de care compania cste legata In virtutea intereselorde partlopare (et 2673 +2674 - 2965)r- ...~...

5, Investi!" de!lnule ca Imobilizarl (cl, 265 +266 - 2963)

6. Alte lmprumuturi (ct 2675' +2676' + 2677 + 2678- +2679' - 2966' - 2%8')

TOTAL (rd, 121.17)

ACTIVE IM061L1ZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

B. ACTiVe CIRCULANTE

I. STOCURI C-- ..

1, Malerii prime ~I materiale consumabile (et, 301 +321 + 302 + 322 ~ 303 + 323 +1­308 ~ 351 + 358+ 381 + 328 +1- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)f--.....

2, Produc!I.)n curs de execu\ie (CI, 331 + 332 + 341 +1- 348- - 393 - 3941 - 3952)

3, Produs. finil. ~; marfur; (ct. 345 + 346 +1- 348' + 354 + 356 + 357 ~ 361 ~ 326 +1­368 + 371 +327 +1- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954- 3956 - 3957 - 3% 397 - 4428)

4, pentru (umparari de stocuri (ct 4091)."'

TOTAL (rd. 20 I. 23)

II. CREANTE (Sumele <are urmeaza sa fie jncasate dupa 0 perioada mat mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

Nr. rd.

B

I 01

i 02

! 03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

23

24

FlO - pag. I .

-lei ­

Sold la:

01.01.2013 31.12.2013

1 2

0

0

0 !

: 0

38.08538.085

38.085 38.085

26,600.33427.113,262

1.266,733

0'

1.422.726

99.711.623 52.529528

128,247,611 80.3%.595

0

oi 0

° 0

78.658

78,658

78.658

78.658

128.364,354 80513.338

2,873,803 4.913,3971

4575.7771 2,349,090

256.580 -2,281.320

302.261 ; 1.369.321

6350,4888.008.421

...~...--~....--...

1. Creante comerciale ! J (ct. 2675' + 2676 '+ 2678' + 2679-' - 2966' - 2968' + 4092 + 411 +413+418-491)

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 45'""Y - 495<)

3. Sume de incasat de la entitatile de care campania este legata Tn virtutea intereselor de participare (ct. 453 ~ 495')

4. Alte ereanle (et. 425 + 4282 + 431" + 437",0 + 4382 + 441" + 4424 + 4428" + 444" + 445 + 446" + 441' + 4482 + 4582 + 461 + 473 - - 496 + 5187)

5. Capital subscris ~i nevarsat (ct. 456 - 495 ')

TOTAL (rd. 251a 29)

III. INVE5TITII PE TERMEN SCURT

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)

2. Alte investitii pe termen scurt (et. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

TOTAL (rd. 31 + 32)

IV. CASA ~I CONTURI LA BANCi (et. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

ACTIVE CiRCULANTE· TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

C. CHELTUIELI iN AVANS (ct. 471)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLA.TITE iNTR-O PERIOADA DE pANA LA 1 AN

1.1mprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682+5191 +5192+5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

5. Efeete de comer) de platit (et. 403 + 405)

6. 5ume datorateentitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ~"'~)

7. 5ume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de partieipare (et 1663+1686+2692+ 453''')

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ~i datoriile privind asigurarile socia Ie (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431"" + 437'"' + 4381 + 441 ,., + 4423 +4428-« + 444'-" + 446'P + 44r" + 4481 + 455 + 456"" +

457 + 4581 + 462 + 473"" + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 371a 44)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19 +46)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-O PERIOADA MAl MARE DE 1 AN

1. Tmprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate instituliilor de credit (et 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 +408)

5. Efeete de eomerl de platit (et 403 + 405)

6. 5ume datorate entitatilorafiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 H'.)

7. 5ume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct 1663 + 1686 + 2692 + 453' ")

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

FlO - pag. 2

12.419.3753.159.511

1 00.562

0

3.674.801

0

2.421.526

16.194.7385.581.037

0

0

0

247.474340.036

22.792.700

320

13.929.494

0

0

7.845.030 14.876.896

3509.007

0

4.378.741

67.822 0

0

148.277.662 149.152.651

167.638.554

-146.639.441

160.569.255

-144.845.854

-18.275.087 -64.332.516

0

0

0

0

0

0

0

FlO - pag. 3

: Sume de reluat inlr·o perioada de pana la un an (et 472') 63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an «(t472~) 64 1------­

3. Venituri In avans aferente activelor primite prin transfer de Ja djen~i (ct. 478) 65

Fond comercial negativ (ct.2075) 66

TOTAL (rd.61 +62+65+66) 67 73.446.919

J. CAPITA~ $1 REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsal (ct. 1012) 68 8.295.438

2. (apltal subscris nevaesal (ct. 1011) 69 1----­

3. Patrimoniul regiei (ct 1015) 70

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare~dezvoltare (ct. 1018) 71

TOTAL (rd. 681<1 71) 72 8.295.438

II, PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73

: III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 24.019336

IV.RElERVE

• 1. Rezerve legale Ict.1061) 75 109.377

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76

3. Rezerve reprezentand surptusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065} 77 2.156.065

4. Alte rezerve Ict. 1068) 78 151.732

TOTAL (rd. 751a 78) 79 2.417.174

Actiuni propfii(et. 109) 80

Cajtiguri legate de instrumentele de capilaluri proprii (cl. 141) 81

Pierderi legale de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82

, B. Aile datorii. inclusiv datoriile fiscaie ~i diUoriile privind asigurarile sodale (ct. :1623+1626+167·t 1687+2693+421 +423+424+426+427+4281 +431 H

' + '437'" + 4381 +441'" + 4423 +4428'" + 444'" +446"· + 447'" + 4481 +455 + 456'" + 4581 + 462 + 473'" t· 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 +5196 + 5197)

55 6.901 68.863

~OT;;:i. !rd.48Ia 55) -----f-5-6+-----6.-90-1-+----····68ii3

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii §i obllgatii similare (et 1515) • 57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58

3. Aile provizioane (et. 1511 + 1512+ 1513+ 1514+ 1518) 59 85.029

TOTAL (rd. 571. 59) 60 85.029 ~1~.V~E~N-IT-U-R~II~N-A-V~A-N~5~---------------------------~~~-------

1. Subvenlii pentru jnvestili! (ct. 475) 61 73.446.919:

2, Venituri inregistrate in avans (ct, 472) - total (rd.63 + 64) 62 .--........... ...........~~~----t--:-::-r------t

o

o

73.401,172,

o o o o o

73.401.172

0: o o

8.295.4381

23.762534!

109.377

o 2.412.866

151.732

2.623.975

0

0

0 -... ~-------I-+----+-----:1_

VPROFITUlSAUPIERDEREAREPORTAT(A) SOLDC (ct. 117) 83

SOLD Diet. 117) 84 118,083.940

0

126579.146

VI. PROFrTUl SAU PIERDEREA EXERCIfIULUI FINANCIAR SOLD ((ct. 121) 85 a

SOLD D (ct. 121) 86 8.461.944 45.955,352

Repartizarea profitului (cl, 129) 87 o CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 72+73+74+79 ·80+81- 82+83· 84+85 ·86· 87) 88 ·91.813.936 ·137,807551

I

FlO - pag. 4

0:Patrimoniul public (ct 1016) 89 .....................-

·137.802551,CAPITAlURI· TOTAL (rd. 88 +89) (,d.47·56·60·61·64·65·661 ·91.813.93690 -

12435462!ML;;134941987Suma de control FlO :

') Contur! de repartizat dupa natura elementelof respedive. ") Soldurl debitoare ale conturilor respectIve.

} Soldun creditodf€- ale (ontunlof respective.

,! Sumele rnscrise la acest rand (rd.2S) $i preluate din contorile 2675la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar $1 altor contracte asimilate-. precJ:m $j alte ere-ante !mobilizate, 5cadente iotr-o pt?rioada mal O'neil de 121unl.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele SI prenurnele Numele 5i prenumde

AUREL iBOLBA LILIANA I

CalitateaSemnatura ------~~"----I7J~---

11 ..DIRECTOR ECONO Stampila unitatii

Semnatur. ___+--'-_________

Formular VALIDAT

Nr.de lnregistrare in organlsmul profesional:

CONTUL DE PROFIT Sf PfERDERE

la data de 31.12.2013

F20 - pag. I

:Formular 20 - lei -

Exercitiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. .................­

rd.

2012 2013

A B 1 2

1. Cifra de .faceri net~ (rd. 02+03-04+05+06) 01 25.191.937 38.754.497

Produc\la vanduta (c1.701 + 7021703+704+705+706+708) 02 24.492.608 38.684.483

Venituri din vanzarea '.'UI ....''''.. ' (ct" 707) 03 699.329 70.014

Reduceri comerciale acordate (ct 709) 04 a 0

Venituri din dobfmzi inregistrate de entitatlle radlate din Registrul general si cafe asmai au in derulare contracte de leasing (ct766')

Venituri din subven11i de exploatare aferente {ifrei de afacerl nete (ct]411) 06

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.?' 1 +712)

SoidC 07 I SoidD 08 6.722.027 4.747.971

3. Produqia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii ~i capitalizata 09 0 0

let.721 + 722)

4. AlteV€nituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 1.923.508 2.313.182

~din <,are, venituri din tendul comercial negativ 11 0 0

VENITURI DIN EXPLOATARE ­ TOTAL (rd. 01+ 07 -08 + 09 + 10) 12 20.393.418 36.319.708

5. aJ Cneltuieli cu materille prime ji materialele consumabile (c1.601 +602-7412) 13 3.382.274 7.760.084

Alte cneltuieli materiale (et.603+604+606+608) 14 1.392.778 3.769.218

b) Altecneltuiell externe (eu energie l' apa)(ct.60S-7413) 15 1.269.284 1.789.035 _ ................

c) Cheltuieli privind marfunle (et 607) 16 630.298 40.188

Reduced comerciafe primite (ct. 609) 17 0 0

6. (nelluieli cu personalul (,d. 19 +20) 18 6.733.366 7.678.010

aJ Salarii ji indemnizalii '; (ct.641 +642+643+644-7414) 19 I 5.227.454 5.912.493

b) Chelluieli cu a,lgur.rile jl protectla sociala (cI.645-7415) I 20 I 1.505.912 1.765.517

7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale ~i necorporale (rd. 22 - 23) 21 505.578 47.806.933

•.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813) 22 505.578 47.806.933

a.2) Venituri (cI.7813) 23 0 a m_.··

b) Ajustlri de valoare privlnd activele circulante (rd. 2S - 26) 24 8.400 -57.431

b.lI Cheltuieli (ct.654+6814) 25 18.645 94.200

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 10.245 151.631

8. Alte chelluieli de exploatare (,d. 281. 31) 27 15364.051 13.286.310

F20 - pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestaliile externe (et.611 +612+613 +614+621 +622 +623+624 28 6.946.891 6.911.251

+625+626+627+628'74161

B.2, Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~i varsaminte asimilate (ct63S) 29 294.533 215.342

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 8.122.627 6.159.717 f--......

Chejtui~11 cu dobanzHe de refinantare 1nregistrate de entitatile radiate din Registrul 31 0 0

general SI care mai au in defulare contracte de leasing (ct.666')

Ajust1ri privind provlzioanele (rd. 33 - 34) 32 0 0

- Cheltuieli (eI.6812) 33 01 0 1

- Venituri (ct.7812) 34 0 0

CHELTUIELI DEEXPlOArARE - TOTAL (rd. 131a 16-17 +18 + 21 + 24 +27 +32) 35 29.286.029 82.072.347

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 0 0

- Pierdere (rd. 35 -12) 37 8.892.611 45.752.639

9. Venituri din interese de participare «(t.7611 +7613) I 38 0 0

- din cal e, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 39 0 0;

10. Venituri din alte investi!i! ~i imprumuturi care fae parte din activele imobilizate 40 0 0;

(cI.763) I - din care, veniturile oblinute de 13 entiUi:li1e afiliate 41 0 01

11. Venituri din dobanzi {ct766": 42 16 2.814

- din care, veniturUe oblinute de la entitatile afmate 43 0 0

Alte venituri finaneiare (c1.762 +764+ 765+ 767 + 768) 44 2.430.442 4.409.645

VENITURI flNANCIARE - TOTAL (rd. 38 +40 +42 +44) 45 2.430.458 4.412.459

12. Ajustihi de valoare privind imobilizarile finandare ~j investitBie financiare 46 0 0

delinute ca active circulante (rd. 47 ~ 48)

- Cheltuieli «1.686) 47 0 0

- Ven;turi (ct.786) 48 0 0

13. Cheltuieli privind doMnzile «1.666'-7418) 49 72.309 10.132

- dm care, cheltuielile In rela1ia (u entiUitile afiliate 50 I

0 0

Alte eheltuieli f(nanciare (eI.663+664+665+667 +668) 51 ! 1.927.482 4.602.290

CHElTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 +49 +51) 52 1.999.791 4.612.4221

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANClAR(A):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 430.667 0

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 199.963

14. PROflTUl SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Pront (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 0 0

- Pierdere (rd. 35 +52 -12 - 45) 56 8.461.944 45.952.602

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 0 0

16. Cheltuieli extraordinare (ctoll} 58 0 0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN AGIVITATEA EXTRAORDINARA: 1

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

F20 - pag. 3

40.732,167 .........­

CHELTUIELI TOTALE(rd.35+S1+5S)

22,823,876VENITURI TOTALE (rd. 12+45 +57) 61

31.285,820 86.684,76962

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUnA):

- Profi! (rd. 61-62) 63 a 0 .~..

8.461.944 45,952.602- Pierdere {rd.62-61) :

64 ---------...--------~...~..

18, Impeli!ul pe profit «(1.691) 2.750065

0

20, PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63·64·65-66)

19. Alte impolite neprelen!a!e la elementele de mai sus «(1.698) 66 0

0: a67 :

~ Pierdere ( rd. 64 + 65 +66 ·63) 8.461.944 45.955.35268 ...........-

Suma de control FLO: 9416'KllU I 513494198Z

~) Conturi de repartlzat dupa natura clemente-lor respective. 1; La acest rand {rd.19J se cuprind sl dre-pturile colaboratodlor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor 31

contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

Stampila unitatii

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele 5i pre-numele Numele 51 pre-numele

Calitatea

~,/Semnatura --+---'1-'-------- ­

Nr.de imegistrare in anismul profesional:Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE F30 I

Formular 30 la data de 31.12.2013

lei

I. Date privind rezultatul inregistrat i Nr. Nr.unitatird •

.............._-_..__..

A B I 2

Unita\i care au inregistrat profit 01 I----Unjtati care au inregistrat pierdere 02 1 4<0""

Unitati care nu au inreglstrat niei profit nld pierdere 03

Nr. Total, I Pentru Pentru II Date privind platile restante activitatea activitatea de

rd. din care: curenta investitii

....

A I B 1=2+3 2 3

Platl restante total (rd.OS +09 + IS I. 19 +23) 04 149.620.739 149.463.815 156.924

Furnizori restant! total (rd. 06la 08) 05 i 1.039.494: 882570 156.924 ,

. peste 30 de zile 06 ! 131.648 131.648 ...--... ..._­

peste 90 de zile 07 55.257 55.257

- peste 1 an 08 852.589 695.665 156.924

Obligatii restante fata de bugetul aSigurarilor sociale ~ total 09 41.734.777 41.734.777

(rd.IO 1.14)

~ contributii pentru asiguran sociale de stat datorate de 10 31.497.497 31.497.497

salafiati 50i alte persoane asimilate

- \..VI nributii pentru fendul asigurarilor sociale de sanatate 11 7.970.477 7.970.477

-........ , ,.ribi,ltig pentru pensia 5uplimentara 12

. (Q"tricJt ii pentru bugetul aSigurariior pentru somaj 13 2.266.803 2.266.803

- alte datorii 50ciale 14

restante fata de bugetele fondurilor speciale 5i alte : 15 739.756 739.756

'U"Uy" .._-Obllgatii restante fata de alti creditori 16 2.955.377 2.955377

...--...

ImpoZite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 101.864.097 101.864.097

Impozite 51 taxe neplatite la termenul stabjlit la bugetele locale 18 1.287.238 1.287.238

Credite bancare nerambursate la scadenta ­19

total (rd. 20 la 22) .._­

~ restante dupa 30 de zile 20 _ .....

~ restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23 I

III. Numar mediu de salariati Nr. ! 31.12.2012

I

31.12.2013rd.

A B 1 2

Numar mediu de salafiati 24 266 270

Numarul efectiv de salariati existent! la sfarsitul i'" '" 262 240respectlv la data de 31 decembrie

1

F30 - pag.:2

Nr.IV. Dobanzi, dividende Ji redeven1e platite in cursul perioadei de Sume (lei)rd.raportare. Subventii incasate Ji crean1e restante

BA

Veniturj brute din dobanzi platite catre persoanele fizle€' nerezidente, din care: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale 26

Uniunii Europene, dIn care:

- impozitu! datorat 13 bugetul de stat 29

Venituri brute din dobaozi platite catre persoane juridice nerezidente, dm care: 30

-Impozitul datorat la hugetul de stat 31

Venituri brute din dobaozi platlte catre persoane juridice asociate'! nerezidente din statele 32

membre ale Uniunii Europene. din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente, din care: 34 ,

- impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrlvit prevederilor art. 1171i\' h) din L"gea nr. 571/2003 privind Codul fi$(.I, cu modincarile ~i compleUlrile 36 ulterioare, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 37

Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care: 36

- impozitul datorat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate"'-i nerezidente din 4Qstatele membre ale Uniunii Europene, dIn care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 41

Redevent~ platite in cursuIperioadei de raportare pentru bunurile din domeniul pUblic. 42

primite in concesiune, din can~:

. redeven\e pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 43

Redeven;a miniera platita la bugetul de stat 44

45Redeventa petrolier. pllitiUlla bugetul de stat ,

jehirii plalila in cursul perioadei de raportare penlru terenurl 'J 46

IVenitun brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 47

I -impozitul datorat la bugetul de stat 48

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 49

- Impozitul dator.t I. bug.tul de stat 50

Subvenlii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 51

- subventij incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 52

- subventii aferente veniturllor, din (Me: I 53

- subventii pentru stimularea ocuparii fortel de munca '4\ 54 -

Creanfe restante, care nu au fost inca sate la termenele previizute in contractele comerciale 55

~i/sau in actele normative in vigoare, dfn care;

- creante restante de la entitatf din sectorul majoritar sau integral de stat 56

- creante restante de la entitatr din sectorul privat 57

I

I F30 - pag. 3

, Nr. Sume (lei) V. Tichete de masa rd.

1A I B .............--~....

Contravaloarea tichete'or de masa acordate sa!ariatilor I 58 .............. _,

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de • Nr. 31.12.2012 31.12.2013

cercetare - dezvoltare "xl rd.

A B 21

Cheltuieli de cercetare ~ dezvoltare, din care: 59

- din fondur! publice 60

- din fondur! private 61 r-----

Nr.VII. Cheltuieli de inovare ., ...,) 31.12.201331.12.2012rd.

A B 1 2

Cheltuieli de inovare ~ total (rd. 6318 65) 61

- cheltuieli de lnovare finalizate 1n cursul perioadei 63

. cneltuieli de lnovare in curs de finalizare in cursul 64

perioadci

- cheltuieli de tnovare abandonate In cursul perioadei 65

Nr.VIII. Alte informaJii 31.12.2012 31.12.2013

rd. A 21B

Avansuri acordate pentru fmobilizari necorporaJe 66

(ct234)

871,466Avansurj acordate pentru lmobilizari corporale (ct.232) 67 871.466

ImobiliZilri financiare, in sume brute (rd. 69 + 77) 78.65868

Aqiuni depnute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobiJizate ~i obligapuni, in sume 69 brute (rd. 70 18 76)

- act1unl cotate emise de rezidenti 70

- actiun! necotate emise de rezidenti 71

- parti sociale emise de relidenti 71

i

- obligatiuni emise de rezidenti 73

- actiuni emise de organismefe de plasament colectiv 74

emise de rezidenti

- actiuni Sl parti sodale emise de nerezidenti 75 ,

~ obligatluni emise de nerezfdenti 76

Creanle imobilizate, In sume brute (rd. 78+791 77 78.658 78.658 ............ ­

~ creante imobilizate in let si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 78,658 78.658 (din ct. 167)

~ creant€' imobiiizate in valuta (din ct. 267) !

79

Creante comercialet avansuri acordate furnizorilor ~i alte o:mturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 +411 +413 + 80 3.378.453

78

12.638.317 418), din care:

- cr€ante comerclale externe, avansuri acordate :furnizorilor externl ?i alte conturi asimjlate, in sume brute 81 .( din ct. 4092 + din (\. 411 + din (t. 413 + din (tA18) ~-----

78.658

F30 - pag. 4

!Creante comerciale neincasate la termenul stabilit 82

,(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)

(re-ante In legatura cu personalul ?i conturi asimilate (ct. 83 35,8Q3 36,138

425 +4282)

i (re-ante in legatura cu bugetul aSigurarilor sociale?i !bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 84 2,197]07 1.322.725 ,4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85I. 89) Giea-n"te··j-n"legatura cu bugetul a"sigurarilor s.ociale

85,IctA31 +437 +4382)

! - creante fjscale in legatura cu bugetul statului «(t.441 86 2.124]]0 1.243984

:+4424+4428+444+446)

- subventii de incasat{ct.445) 87 72.987 78.741

- fond uri speciale - taxe 51 varsaminte asimilate 88(ctA47)

- alte creante in tegatura co bugetul statului(ct.4482) 89 ,-------­ "'~~----

'ere-antele entitatij in relatiile cu entitatile afiliate(ct,451) 90 100.562

Creante in legatufa cu bugetul aSiguriirilor sociale ~i

bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct 91

4424 + din ct 4428 + din ct 444 + din cl. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + d,n ct. 4482)

,

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), 92 280.398 2.341.398

Ird.93la 95}

- decontart privind !nteresele de participare ,decontari cu actionariil asociatii privind capitalul ,decontari din 93 operatii in participatie (ct.453+456+4582)

,

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu

94 280.398 2,341.398institutiile publice(institutiile statului)

(dinct.461 +dinct,471 +dinctA73)

~ sumele preluate din contul 542 "'Avansuri de trezorerieM reprezent:;nd avansurile de trezorerie,

95acordate potrivit legii ~i nedecontate Qilna la data de 31 decembrie (d,n ct 461)

Dobanzi de incasat (ct 5187) ! din (are; I 96 • ~ de 113 nprezidentJ I 97 I

Valoan~a lmprumutuntor acordate operatorilor ,

98 economid <"""~"j

Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 99506 + din (t508), (,d.l00 la 106)

- actiuni cotate emise de rezidenti 100

- actiuni necotate emtse de rezidenti 101

- parti socia Ie emise de rezidenti 102

- obligatiuni emise de rezidenti 103

- 3qiuni emise de organismele de plasament colectiv 104

rezidente

- actfuni emise de nerezldenti 105 ,

- obligatluni emis.e de nerezidenti 106

Alte valori de incasat (et 5113 + 5114) 107

Casa in lei ~i in valut~ (rd.l 09+11 0 i 108 4.681 4,955

, in lei (ct, 5311) 109 4,113 4,923

F30 - pag. 5

- in valuta (ct. 5314:: 110 568 32

Conturi curente la banci in lei ~i In valuta (rd.112+114) 111 335.209 100.305

- in lei (<..t. 5121). din care: 112 335.108 100.302

- contun (urente in lei des(hise 113 band 113

nere:ridente

- in valuta (et 5124), din (ar€': 114 101 311

- conturi curente in valuta deschise la band 115

nerezidente

Alte {onturi curente la bane! ~j acreditive, (rd.117+118) 116 142.119

- sume in curs de decontare, acreditive ~i alte valorl 117 142.119

de inca,at, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

- sume in curs de decontare ji acreditive in valutii 118

(din ct. 5125 + 5412)

Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + i141 + 144+ 147+ 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 119 160.574.186 167.707.418 164+ 165 + 171)

Imprumuturi din emi5iuni de obligatiun!, in sume brute 120

(c1.161 ),(rd. 121+122)

-in lei 121

- in valuta 122

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 123

obligatiuni in ,ume brute (ct.16S1), (rd.124+12S)

- in lei 124

- in valuta ~ Credite bancare- interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 127+128)

126

"In lei 127

-In valuta 128

Dobanzile aferente credltelor bancare interne pe termen 129

,curt(din ct. 5198), (rd. 130+131)

-in lei 130

- in val uta 131

Credit. bane.re externe pe termen scurt (ct.5193+ 5194 132

+5195), (rd .133+134)

- in lei 133 I

- in valuta 134 I Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen

135 Iscurt (din ct.5198), (rd. 136+1371

~ in lei I 136

- in valuta ~ Credite baneare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)

138 ..

- in lei 139

- in valuta 140

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din I

141ct.1682) (rd.142+143)

- inlet 142

-in valuta 143

Credite bancare externe pe termen lung (et. 1623 + 1624 144

1625 )(rd.145+146)

F30 - pag.6

-in lei

- in valuta

145

146

I

Dobanzi aferente creditelor banC3r€ externe pe termen lung (din ct.1682J.(rd. 148+149)

147

~in lei 148

- in valuta 149

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

Alte imprumuturi ~i dobanzile aferente (ct 166 + 167 + 11685; 1686 + 1687) (rd. 152+153)

: - in lei si exprimate in lei, a caror decontare se iface in functic de cursul unei valute

150

151

152

6.901

6.901

68.863

68.863

- in valuta

: Valoarea concesiunilor primite (din ct 167)

, Dator;i comerciale, avansuri primite de la ciienti iii altt:' :conturi aSimiiate, in sume brute (ct" 401 + 403 + 404 + 405 :+408+419), din care:

155 12.223.771 18.385.903

- daterii comerciale externe , avansuri primite de 13 idienti extern! si alte conturi 3sirnilate. in sume brute I( din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. i408 + din ct.419)

'Datorii in legMura cu persona!ul ~i conturi asirnilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281!

156

157 363.781 354.454

Datorii in legiltura cu bugetul asiguy(iyilor sociale ~i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + i4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.1S91. 162)

i - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor soda Ie :(ct.431 +437+4381)

- datorll fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428.,444+446)

- fond uri speciale - taxe SI varsarninte asimilate (ct.447)

- alte datorii in legatura eu bugetul st<ltulul (et.4481)

Datoriile entitatii In relatille cu entitatii<! afiliate (etAS1)

Sume datorate actionarllor I asociatiJor (ct.455)

Alte datorii (et. 453 + 456 + 457 +4581 ., 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(I66 1.170)

-decontari privind interesele de partkipare! ,decontari cu actionarii lasociatii privind capitalul, Idecontari din operatii in participalie

I (ct.453+456+457 +4581)

! ~alte datorii in legatura cu pefsoanele flZice sl :persoanek! juridice, altele decal dater!!!e In legatura cu !institutiile publice (instituliile statului ) ~')}

(din et.462+din ct.472 ;·dln et.473) ._.__..._.­

- subventn nereluate la venituri {din ct. 472)

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

120.301.446

16.002272

842.2%

626.100

102.830.778

67.822

27.610.465

27.610.465

121.759.250

11.568.741

980.632

699.614

108.510.203

27.138.948

27.138.948

- varsaminte de efectuat pentru irnobilizari financiare si investitii pe termen S(urt {ct269+S09)

169

F30 - pag. 7

- venituri in avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienli (ct. 478) 170

Dobiinzi de platit (ct. 5186) 171

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii 172

economici U***)

Capilal subscris varsal (ct. 1012), din care: 173 8.295.438 8.295.438

- aCliuni colale 3) 174

- aCliuni necolale 4) 175 8.295.438 8.295.438

- parli soeiale 176

- capilal subscris varsal de nerezidenli (din cl. 1012) 177

Brevele si licenle (din c1.205) 178

IX.lnformatll prlvind cheltuielile cu Nr. 31.12.2012 31.12.2013

colaboratorll rd.-'-' A B 1 2

Chelluieli cu colaboralorii (ct. 621) 179 117.759 122.226

X.lnformatll prlvlnd bunurlle din domeniul Nr. 31.12.2012 31.12.2013

public al statului rd. A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al slalului aftale 180in administrare

Valoarea bunurilor din domeniul public al slalului aftale 181

in concesiune

Valoarea bunurilor din domeniul public al slalului 182

inchiriate

XI. Capital social virsat Nr.

31.12.2012 31.12.2013rd.

Suma (lei) %5) Suma (lei) %5)

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4

Capital social virsat (ct. 1012) 5), 183 8.295.438 X 8.295.438 X

(rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)

- delinul de inslilulii publice, (rd. 185+186) 184 2.923.098 2.923.098

- delinul de inslilulii publice de subordonare cenlrala 185 2.923.098 35,24 2.923.098 35,24

- delinul de inslilulii publice de subordonare locala 186

- delinul de socielalile cu capilal de slat. 187 5.372.340 5.372.340

din care:

- cu capilal inlegral de sIal 188 5.372.340 64,76 5.372.340 64,76

- cu capilal majorilar de sIal 189

- cu capilal minorilar de sIal 190

- delinul de regii aulonome 191

- delinul de soeielalile cu capilal prival 192

- deli nul de persoane fizice 193

- deli nul de aile enlilali 194

F30 - pag. 8

Nr. Sumerd.

A 8 2012 2013

XII. Dividende Ivarsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile na,ionale, societa,ile na,ionale, societatile ~i regiile autonome, din care:

195

- catre institutii publice centrale 196

- catre institutii publice locale 197 I - caIre al\i aqionari la care statuVunitalile

administrativ teritoriale"nstitu~ile publice delin direct! indirect actiuni sau participa~i indilerent de ponderea acestora.

198

I Nr. ! rd.

Sume

A 8 2012 2013

XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor na,ionale, societiitilor ~i al regiilor autonome, din care:

199

- dividende/varsaminte din profitu! exerciliului financiar al anului precedent, din care virate:

200

- ditre institutii publice centrale 201

- catre institutii publice locale 202

- catrt~ alli aqionari la care statui! unitalile administrativ teritoriale linstitutiile public€' delin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora

203

- dividende/varsaminte din profitul exercitHior flnanciare anterioare anului precedent, din cafe virate :

204

- catre institutii publice centrale 205

- catre institutij publice locale 206

- caIre alii actionari I. care slalul/unitatlie administrativ teritoriale/institutiile pubbce detin direct/indirect aqiuni 207 sau partieipatil indjferent de ponderea acestora.

XIV. Creante preluate prin cesionare de la Nr. Sume

persoanejuridice ***''*J rd.

I A B 2012 2013

lere-ante preluate prin eesionare de ia persoane juridice (la Iva!oarea nominala), din care:

108

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice iafiliate

209

:Creante preluate prin eesionare de la persoane juridice (la cost de aehizitie), din care:

210

- ereante preluate prin cesionare de la persoane juridice aliliate

211

F30 - pag. 9

Suma de control no : 1781902768/5134941987

Pentru statutul de ''persoane juridice asodote~ se voraveo in vederf prevederileoft 124A20, fit. b; din Legea nr. 57J/2oo3 prMnd Codul fiscal, (U

modificiirife ~i completdrjfe u/terioore. , '. Subventii pentru stimularea ocuPGrii forjei de muncij (tfomfewfi de fa bugetulstatului(otre angajafcr) ~ reprezinta sume{e Gcordate angajatorjJor pentru plata absolventilor tnstitu/iilor de inviiiamOnt. stimuiotea $omerilor care se fncadreaza in munca inainte de expm1rea pen'oadei de ?omaj, stimularea angajatorilor care incodreaza in munca pe pefloadd nedeterminatd ;omeri in vdrsta de peste 45 ani, }om€fj inrrefinato(i unici de famifie sou }omeri (afe in termen de 3 anide 10 dataangajarii fndepiine5C conditiile pentru a so/ieita pensia anti(fpotci parrlala sou deacordare a pensief pentru limita de vQrstQ, ori pentru olte situafii prevazute prin legis/aria in vigoore privind sistemui osigurarilor pentru iomaj1; stimularea ocuporii fortel de muncil

;5e va (ompleta cu cheltuiellle efectuate pentru activitatea de cercetare·dezvoltare, respect/v (ercetareo fundamentolQ, cercetareo aplrcatrm, dezvoltarea tehno/ogica si movarea. stab/lite potrivit prevederilor Ordonontel Guvemului nr, 57/1002 privmd cercetaroo $tiinrifica $i dezvoftarea tehno!ogica, cu modificdrife ulterioau.', ,.. Cheftuiefile de inovare se determine potrivii Regulamentufu; (CE) nr, 14S0!2004 aiComiiiei din 13 august2004 de punere in aplicare a DeciZiei nr. 16(J812003/CE a Pariamentuiui European $1' a Consiliului prMnd produqfo $f dezvoltarea statisliclfor camunitare privlnd inovarea, publicat fn lumalul Oficialai Unfunii furopene serio ( nr, 267 din 14 ougu<;t 2(}()4,

" ~ <', In cate90ria operatonior economlCi nu se cuprfnd entitarile regiementate fi 5upravegheate de Banco NationaW a Romaniei, respecl/V Autoflwtea de 5upro~'e9here Fmancioro, sQ(.ieta.tife reclasificate in sectoru/ odmimstratief pub/ice $1 in5titutiile fOra 5COp lucratlv in serviciul gaspodarillor populafiei. - -.' -,."; Pemru creanfeie pre/uate prm cesionar€' de fa persoane iurfdic€' Sf.' vcr completa atar vaioarea nom/nola a aeestora, cot}i (ostuilof de ochiZilfe. Pentru statutul oe"persoanejuridice afiliate" se vor oveo fn vedefe prevederifearr. J alin{f) pet 211ft. cJ din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificarile $i compfetariie ulterioare.

I} Se vor include chirii/e plotite pentru terenuri awpar!" {eu/tur; agricole, p(T$uni, fanete etc.} $1 aferente sparlitor eomerciaJe (terase etc) aportiruind praprietanlor privati sou unor unftiiti ole admin(stroriei publfce. incfuslV chirfile pentru folos/reo luCiUJul de apo In $Cop recreativsou inalte Kopuri (pescuit. etc.) )! in cate90ria "A/te dator;1 in legdtura w persoanele fizlC!" $i per50aneJe jundice, altele decor datooNe In legaturo cu imtitutiile publice (instituriile statu lui)" nu se var (maie subven(iile aferente veniturilor existente In sofdul contuiui 472. -)1 nOuri de va/aare care canferd drepturi deproprietate a.~upfa socletaft!or, care sum negociablle $1 tranzactionare. patrlwt legl! . •1) firiuri de va/oare care canfero dreptur; de proprietoteosupra societattlar, care nu sunt tranzoctionate. \! La secriunea "XI Capital mcial varmt"fa rd. 184 - 194In col, 2 sl col 4, entltajile vor insule proC€ntutcolespunziitorCapitalului soria,ldetinut in totafuf capitalului social vo(sat inscrisia rd. 183,

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele"'-:::;;:;;W.,'

IVELTAN AUREl

Semnatura

Stampila unitatjj

~~ o~\ ...

rAJD'JIA := "" .,. ~RA50:2/

JV,qOMI).'t\V.

ISOlSA LILIANA

Calitatea

~;=DIRECTOR ~CONOMIC

semn.tura{\~/ Nf.de inregisttare in otganlsmul profesional: Formular

VALIDAT 1­

I

I

SITUATlA ACTlVELOR IMOBILIZATE F40 - pag. 1

Formular40 la data de 31.12.2013

-lei -

Elementede Nr. Valori brute imobilizari rd.

Sold Cresteri Reduceri Sold fin.1 initial Total Din care: (col.s=1 +2-3)

dezmembrari si casari

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 01 127.421 X 127.421

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 02 X

Avansuri si imobilizari 03 38.085 X 38.085

necorporale in curs

TOTAL (rd. 01 1.03) 04 165.506 X 165.506

Imobilizari corporale

Terenuri 05 22.754.718 237.946 X 22.516.772

Constructii 06 9.182.535 126.399 9.056.136

Instalatii tehnice si masini 07 5.183.080 191.495 31.721 5.342.854

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 410.071 61.867 6.416 465.522

Avansuri si imobilizari corporale 09 99.711.623 14.163 99.697.460

in curs

TOTAL (rd. 051. 09) 10 13 7.242.027 253.362 416.645 137.078.744

Imobilizari financiare 11 78.658 X 78.658

ACTIVE IMOBILIZATE· TOTAL 12 137.486.191 253.362 416.645 137.322.908

(rd.04+10+11)

SlTUATlA AMORTlZARlI ACTlVELOR IMOBILIZATE -lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd.

Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13 127.421 127.421

Alte imobilizari 14

TOTAL (rd.13 +14) 15 127.421 127.421

Imobilizari corporale

Terenuri 16

Constructii 17 4.771.315 229.867 81.285 4.919.897

Instalatij tehnice si masini 18 3.774.945 227.020 31.499 3.970.466

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 395.480 3.153 6.416 392.217

TOTAL (rd.16 I. 19) 20 8.941.740 460.040 119.200 9.282.580

AMORTIZARI- TOTAL (rd. 15 +20) 21 9.069.161 460.040 119.200 9.410.001

F40 - pag. 2 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei ­

I Element" de imobilizari Nr.

Sold initial Ajustari constituite Ajustari Sold final

rd. in cursul anului reluate la venituri (col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

:tmobilizari necorporale

Cheltuieli de (onstituire si cheltuieli 22

ide dezvoltare

iAlte lmobilizarl 23

IAvansuri 5i imobilizari necorporaJe in 24

i:""!TOTAL (rd.22I. 24) 25

!Imobilizari corporal"

Terenuri 26 907, 907 ..•_.....-

Constructji 27 51.769 51.769

Instalatij tehnice si maslni I 28 I 178.960 178.960

Alte instalatil. utilaje $J moblher ,

29

iAvansuri 51 imobilizari corporale in curs 30 47,167,933 47,167,933

TOTAL (rd. 261a 30) 31 52.676 47,346,893 47.399,569

Imobilizari financiare 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE­33 I 52.676 47,346,893 47,399.569

TOTAl. (rd.25+31+32)

Suma de (ontrol F40 : 1167852622/5134941987

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele 51 prenumele

IVELTAN AUREl.

Semnatura

Stampita unitatii

'~----------~r---~------~

Nr.de inregistr3re in ~anismul profesional:

1­ I