ghid-trendix

7/16/2019 ghid-trendix

http://slidepdf.com/reader/full/ghid-trendix 1/591

TRENDIX

Felicitări pentru achiziţionarea aplicaţiei Trendix. Să începem:

Cum începem?

Instalare

Adăugare firmă nouă

Capitolul 1: Introducere

Sunteţi în posesia unui aplicaţii de tip ERP (Enterprise Resourse Planning)complet care permite urmărirea, organizarea şi gestionarea resurselor multor categorii de entităţi.

Trendix vă oferă pe lângă posibilitatea configurării aplicaţiei după modalitatea

dumneavoastră de lucru (şi nu invers), o interfaţa grafică prietenoasă, omultitudine de setări de securitate şi posibilităţi de raportare flexibile pentruoricare dintre modulele Conta generală, Gestiune, Producţie, Mijloace fixe şiSalarii.

Instalarea

Kitul de instalare se poate descărca de pe site-ul nostru (http://www.trendix.ro),prin accesarea opţiunii „Descarcă TRENDIX gratuit” sau pe oricare din opţiuniledin partea de sus a paginii, unde va trebui să completăm un formular cu dateledumneavoastră.

Ghid de utilizare

Trendix :Trendix :

Ghid de utilizareGhid de utilizare

http://www.trendix.ro/




TRENDIX

La descărcarea kit-ului de instalare, se browser-ul va afişa un dialog dedeschidere sau salvarea de fişier. Vom selecta opţiunea Save şi vom selecta caşi cale de salvare o locaţie pe calculatorul local, cu spaţiu liber suficient pentrukit şi pentru dezarhivarea acestuia. În calea selectată se va salva arhiva setupsetup_pv31.zip. Cu un program de dezarhivare (Winrar, Winzip, etc.) se vadezarhiva conţinutul arhivei şi vor rezulta 3 fişiere: setup_pv31.exe (kit deinstalare) şi două firme de test care vor putea fi importate şi anume SCPRODUCTIE SRL şi SC SERVICE AUTO SRL.

Pentru instalare se va rula fişierul setup_pv31.exe şi se vor urma instrucţiunilede instalare. Programul se va instala pe unul din discurile locale (C:, D:, etc.)obligatoriu în directorul \BlueLogic\Trendix, altfel aplicaţia nu va putea rula. Laultimul ecran se va lăsa bifat opţiunea Rulează aplicaţia şi se va apăsa butonulTerminare, având ca efect instalarea fontului de pe rapoarte. Daca s-a omisacest pas, se poate instala şi din Start / All Programs / Trendix / Înregistreazăfont Dacă aplicaţia se instalează pe alt disc decât pe Local Disk C: mai sunt

necesare efectuarea următoarelor operaţii:• Modificarea fişierului conta.ini din directorul \BlueLogic\Trendix\, la linia

Drive(Litera:)=C: se va schimba C cu litera drive-ului local pe care s-ainstalat aplicaţia

• Opţional, se va modifica şi fişierul config.fpwSORTWORK=C:\BLUELOGIC\TRENDIX\TEMP\;PROGWORK=C:\BLUELOGIC\TRENDIX\TEMP\;EDITWORK=C:\BLUELOGIC\TRENDIX\TEMP\;RESOURCE=C:\BLUELOGIC\TRENDIX\FOXUSER.DBF se va înlocui încale litera C cu litera discului local pe care s-a efectuat instalarea.

După instalare programul va instala o iconiţă Trendix pe desktop-ul utilizatoruluisau se va deschide din Start / All Programs / Trendix / Trendix.

La prima rulare, aplicaţia va deschide fereastra de logare

Utilizatorul implicit este trendix şi parola tot trendix.

După introducerea utilizatorului şi parolei, se va deschide ecranul deadministrare societăţi, unde ar apărea firmele care se regasesc în aplicaţie şicare la instalare sunt goale (în cazul în care se descarcă aplicaţia din site-ul www.programserviceauto.ro sau din http://hotel.trendix.ro/ kitul se va instaladirect cu firme de test pe domeniul service auto respectiv hotel/restaurant). Aicise pot importa firmele de test (dezarhivate anterior), prin selectarea butonuluiimport şi selectarea celor două firme de test (SERVICE AUTO şi PRODUCŢIE).

Ghid de utilizare

http://www.programserviceauto.ro/

http://hotel.trendix.ro/

http://www.programserviceauto.ro/

http://hotel.trendix.ro/



TRENDIX

În cazul în care se doreşte configurarea unei firme noi aveţi o scurtă prezentarea setărilor care trebuie făcute pe www.trendix.ro la categoria Prezentări video >Iniţializare firmă.

Capitolul 2: Aplicaţia

Introducere

Programul de contabilitate TRENDIX reprezinta un sistem integrat decontabiliate generala, financiara, gestiune, distributie, mijloace fixe, stocuri,productie, salarii, leasing, operatiuni in valuta adaptat legislatiei in vigoare, insotitde un serviciu profesional de asistenta tehnica, pentru mersul optim al afaceriidumneavoastra.

Se prezinta atat sub aspect unitar cat si modular pentru a usura implementareasa atat in intrerprinderile mari cat si in cele mici si mijlocii.Ca urmare a experientei acumulate, produsele dezvoltate de TRENDIX sunt celemai in masura sa satisfaca cerintele dumneavoastra pentru o solutie software dereferinta, datorita usurintei in utilizare, a calitatii si a fiabilitati specifice marciiTRENDIX.

In viziunea noastra, o solutie soft de contabilitate si gestiune econonomica poatefi completa numai insotita de un serviciu profesional de asistenta tehnica.Serviciul nostru de asistenta tehnica va ofera raspunsuri si solutii la oricenelamurire pe care o puteti avea legat de utilizarea sau gama completa de

functionalitati a programelor noastre, raspunsuri si solutii oferite atat prinintermediul asistentei telefonice cat si prin asistenta la sediul dumneavoastra.Desi acest program de contabilitate este usor de folosit - acestea se refera atatla interfata cu utilizatorul, ecranele sunt suficient de explicite cat si lamultitudinea functiilor pe care le ofera - recomandam citirea acestui manual.Pentru a facilita familiarizarea mai rapida cu programul, va oferim o prezentare apasilor necesari de urmat pentru folosirea programului TRENDIX.

Programul poate fi instalat monopost sau in retea, in varianta integrata saumodule separate, respectiv :

• Modul Contabilitate:

• Modul Salarii;

Ghid de utilizare





TRENDIX

• Modul Gestiune ( Furnizori, Stocuri, Clienti ) ;

• Modul Productie ;

• Modul Mijloace fixe;

• Modul Leasing.

Start

Cand deschideti aplicatia, va aparea in stanga sus a ecranului, doar meniulSTARTDupa logare si alegerea unei societati, meniului Start va avea urmatoareastructura :

Pentru a avea acces la toate modulele aplicatiei, apasati butonul LOGIN.

Login

Se va cere introducerea : Utilizator, Parola in functie de utilizatorii programului,ceea ce presupune securitatea datelor prin definirea drepturilor de acces aleutilizatorilor la nivel de module si rapoarte.

Implicit utilizator si parola au valoarea "trendix" .

Ghid de utilizare



TRENDIX

Macheta de administrare societati

Macheta " ADMINISTRARE SOCIETATI ", are meniul alcatuit din urmatoareleoptiuni disponibile :

• Local• Retea•

Adaugare• Modificare• Stergere• Selectare• Export• Import

Ghid de utilizare



TRENDIX

Adaugarea unei societati

Pentru a crea noi societati, optati pentru optiunea "Adaugare". Programul vasolicita sa atribuiti acestei societati noi un nume(modificabil ulterior) "Denumiresocietate". Cu ajutorul ClicMouse se accepta prin aceesarea butonului Salvare,sau se renunta prin accesarea butonului Renunta.

Modificarea denumirii unei societati

Permite anumite corectii in denumirea societatii. Dupa efectuarea modificarilor urmeaza in mod firesc sa apasati butonul "SALVEAZA".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Stergerea unei societati

Permite stergerea unei societati . Pentru a prevenii stergerea accidentala a unei

societati in momentul in care se apasa butonul "Stergere" va aparea o fereastracare va cere confirmarea stergerii prin tastarea "DA", implicit aparand "NU"urmate de apasarea butonului "OK".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Selectarea unei societati

Am ajuns in fata listei de alegere in care se poate observa efectul adaugarii.Odata creata o firma , ea poate a fi aleasa din fereastra din dreapta a meniului.

Lista cu firmele este aranjata intotdeauna in ordine alfabetica. Alegerea firmei se poate realiza cu ajutorul mouse-ului(alegerea se consideraacceptata daca dupa pozitionarea pe denumirea societatii se apasa optiuneaSelectare sau prin DubluClicMouse pe denumirea aleasa) precum si cu ajutorultastelor directionale sus/jos, eventual Home/End/PageUp/PageDown, pentrudeplasarea mai rapida in lista, apoi Enter . Lista de alegere dispare, iar programul incepe pregatirea directorului pentru noua firma introdusa princopierea fisierelor necesare functionarii.

Exportul de date

Exportul permite copierea datelor unei firme selectate catre o destinatie aleasade catre utilizator si anume: hard disk, flash, disketa, prin accesarea butonului"Alege" din fereastra deschisa si apoi "Exporta" sau "Renunta".In momentul exportului se creeaza o arhiva a societatii selectate. Prin apasareabutonului "Alege" se poate selecta in fereastra "Browse for folder" locatia undese va salva exportul. Arhiva poate apoi sa fie importata pe un alt PC care areprogramul Trendix instalat, fiind deasemenea un util backup al unei societati.

Ghid de utilizare



TRENDIX

In fereastra Exportare date se gasesc optiunile "Export multivolum" si "Exportarearhive".

Optiunea "Export multivolum" permite creare de arhivei de export in maimulte volume de dimensiune stabilita prin mentionarea dimensiunii in campulDimensiune volum. Aceasta devine activa dupa bifarea optiunii.

Optiunea "Exportare arhive" include in crearea arhivei si datele salvate inarhive (datele din perioadele pentru care s-a facut trecerea de luna). Grupul deoptiuni "Tip compresie" permite selectarea tipului de compresia care se vautiliza la crearea arhivei.

ATENTIE!Selectarea optiunii Maxima din grupul de optiuni va reduce marimea arhivei, dar va creste durata timpului de creare mai ales pe sistemele mai putin performante.

Importul de date

Import permite copierea datelor unor firme care exista sau nu in programulTrendix, firme carora li s-a facut export anterior. Dupa apasarea butonului importse alege fisierul dupa care se doreste efectuarea importului si se apasa butonul"Open". In fereastra "Alegeti tipul firmei" se bifeaza optiunea "Firma noua" sau"Firma existenta" dupa caz, pentru firma existenta fiind necesar si selectareafirmei peste care se vor copia datele, apoi se apasa butonul "Continua" si firma

va aparea in lista de societati. In situatia in care se va alege "Firma existenta"datele firmei respective se vor pierde ,ele fiind suprascrise de datele noi.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Optiunea Local si Retea

Optiunea Local se utilizeaza alternativ cu optiunea Retea astfel:

- pentru utilizatorii care au un singur PC, implicit este activ butonul "Local", PCfiind server local;

- pentu utilizatorii din retea care au activ butonul "Retea", in momentul in care nuse mai doreste sa se utilizeze serverul de baze de date la distanta se apasabutonul "Local" , PC transformandu-se in server de baze de date local, exceptiefacand serverul de baze de date al retelei care are implicit activ butonul "Local".

Utilizatori...

Ghid de utilizare



TRENDIX

Programul Trendix permite definirea mai multor utilizatori, restrictiile fiecaruiadintre acestia (mai multi utilizatori pot lucra în retea, fiecare având acces la unulsau mai multe module), precum si Numele de utilizator si Parola aferente fiecaruiutilizator. Veti putea bifa operatiunile admise (se bifeaza meniurile sisubmeniurile la care poate avea acces ) pe fiecare utilizator în parte. Tot de aici

va puteti schimba numele de utilizator si parola initiale de la instalareaprogramului.

Pentru adaugarea unui nou utilizator se apasa Adauga Utilizator . Pentrusalvare dupa modificari asupra datelor de logare al fiecarui utilizator se apasabutonul "Salveaza date".

Pentru usurinta configurarii setarilor si accesului pentru un numar mare deutilizatori (prin setari se inteleg meniurile la care au acces utilizatorii, iar prinacces setarile pe utilizatori configurate la Setari Generale > Configurare > Setariutilizatori) se poate utiliza butonul "Preia setari" pentru transferul setarilor sauaccesului de la un utilizator deja configurat la altii.

La apasarea butonului "Preia setari" se va deschide fereastra "Preluare setari utilizatori" de unde putem face urmatoarele operatiuni:

• Preia setari - Transfera meniurile la care are acces utilizatorul de lautilizatorul selectat in campul "Preia setari de la utilizatorul" la cel selectatin campul "la utilizatorul" ;

• Preia acces - Transfera optiunile de acces (de la Setari Generale >Configurare > Setari utilizatori) de la utilizatorul selectat in campul "Preiasetari de la utilizatorul" la cel selectat in campul "la utilizatorul" .

Revenire la fereastra anterioara fara a opera nici un fel de modificare se face cuajutorul butonului "Revenire", iar prin efectuarea oricarui transfer (acces sausetari) se va executa operatiunea si se va reveni la fereastra principala.

De pe butonul "Integritate arbore" se verifica pe utilizatorul selectat daca estedebifat nodul principal dintr-un grup de optiuni, iar daca acesta este debifat sicontinutul lui este bifat se va debifa automat continutul nodului respectiv.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Exit

Pentru a parasi programul se va folosi optiunea "Exit" sau apasare combinatiede taste "Alt+F4" sau executand un clik pe "x" din coltul dreapta sus a ecranului.Prin optiunea Exit se va iesi direct, fara confirmare. La utilizarea combinatiei detaste "Alt+F4" sau click pe "x" va aparea fereastra de atentionare.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Setari generale

• Meniu ajutor • Notificari

• Corectare terti• Refacere si reconfigurare• Configurare

Meniul ajutor

Selectand optiunea MENIU AJUTATOR, va aparea in partea dreapta a ecranuluiun sir de icon-uri corespunzatoare butoanelor din meniuri (Shortcut-uri). Astfel,cele mai utilizate butoane pot fi trase cu ajutorul mouse-ului din acest sir pesuprafata ecranului pentru a fi mai usor accesate. Implicit este selectat modululde "Conta generala" cu butoanele aferente dar se pot selecta si butoane

aferente modulelor : Gestiune, Productie, Mijloace fixe, Salarii.

Dupa ce am pus pe ecran icon-urile cel mai des utilizate avem doua variante dea ascunde meniul de ajutor prin executarea unui click drepata cu ajutorul mouse-ului pe ecran si apoi click stanga in fereastra care se va deschide pt a debifa"Meniu ajutor " sau direct din meniul "Setari generale" , executam click stangacu ajutorul mouse-ului pe textul "Meniu ajutor ".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Notificari

Pentru verificarea functionarii corecte a programului si a depistarii eventualelor necorelarii a datelor introduse se apasa butonul Notificari, operatiune prin carese scaneaza intreg programul. Inainte de a face aceasta operatiune estenecesara o salvare a datelor prin efectuarea unui export de date (vezi Export lameniul START, Administrare societati).

Verificarea se poate face dupa mai multe filtre (se poate alege unul anume sautoate filtrele din lista Filtru Dupa), apoi se apasa Scaneaza. In urma scanarii sepot gasi neconcordante intre datele introduse si se fac sugestii pentru eliminarealor. Daca sunteti de acord cu sugestiile oferite apasati Rezolva automat , astfelprogramul revenind la parametrii de functionare normali.

Filtrele selectabile din casuta Filtrare dupa sunt:

AVIZE NEFACTURATE: verifica daca exista avize care nu au fost

transformate in facturi.

BIUNIVOCITATE: verifica daca exista facturi cu date completate, dar fara liniiadaugate sau invers.

Biunivocitate facturi - ambalari: aceeasi verificare ca si optiunea anterioara,dar pentru facturile de ambalari.

FACTURI AMBALATE: verificare corelatii intre tabela de produse siambalarile pentru clientii pentru care s-a bifat optiunea Necesita ambalari

FACTURI GESTIUNE (VALIDARE): verifica daca facturile din gestiune autoate campurile completate si daca sunt valide inregistrarile.

Ghid de utilizare



TRENDIX

TERTI GESTIUNE (VALIDARE): verifica corectitudinea datelor inregistrate inGestiune > Nomenclatoare > Definire terti gestiune.

Terti contabilitate (dublati,acelasi cod fiscal): verifica sa nu existe cazuride clienti cu acelasi cod fiscal sau clienti eronat adaugati de doua ori incontabilitate (analitice).

Validare data nota contabila: cauta sa nu existe cazuri de note contabilafara data.

Validare date documente din gestiune: cauta sa nu existe cazuri dedocumente in gestiune fara data.

La optiunea tip de notificare se poate alege intre "ALERTE", "SUGERATE DESISTEM" si "Toate notificarile". Aceasta optiune face filtrarea notificarilor carese vor rula.

Dupa rularea scanarii cu butonul "Scaneaza acum", se poate opta fie la"Rezolvare automata" prin care sistemul cauta sa rezolve automat problemeledepistate sau "Goleste lista" care doar elimina din macheta de pe ecrannotificarile curente.

ATENTIE!Deoarece prin rezolvare automata a notificarilor se pot efectua operatii careafecteaza soldurile si documentele inregistrate se recomanda o analiza aproblemelor depistate si incercarea rezolvarii lor manuale.

Corectare tertiPentru eventualele corectari la datele unui furnizor/client se apasa Corectii

tert. Aici se poate face o corectie rapida a codului fiscal al furnizorului/clientuluisi este recomandat utilizarea intr-un timp cat mai scurt deoarece lucrul in reteava fi intrerupt pe durata cat este deschisa macheta de corectii terti.

Aceasta este singura macheta de unde se pot modifica codurile fiscale. Deasemenea daca nu se mai utilizeaza un tert (nu mai sunt miscari pe el) se poatesterge utilizand butonul "Sterge". Din butonul "Uneste" se deschide macheta"Uneste doi terti " de unde se pot uni doi terti.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aceasta macheta este impartita in doua: in partea stanga vom alege tertul caredispare, iar in partea dreapta tertul cu care se uneste, acesta din urma fiind sicel care va ramane in lista. Dupa selectarea tertului care dispare in tabela desub datele de identificare a acestui vor apare documentele care vor trebuimodificate pe noul cod de identificare fiscala: provenienta documentului, tipulactului, numarul documentului, data documentului si explicatia. Se apasabutonul "Rezolva" dupa care ne va aparea mesajul sa dam clic pe datele tertului

destinatie (sub denumire) pentru actualizarea datelor (daca este cazul), dupacare va apare mesajul de confirmare a efectuarii operatiei si se apasa butonul"Iesire" pentru revenirea in macheta anterioara.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Refacere si reconfigurare

Refacerea si Reconfigurarea este operatia necesara atunci cand se intamplaevenimente ce duc la blocarea temporara a programului (utilizareanecorespunzatoare, fluctuatii ale curentului electric, etc). In aceste cazuri, pentrurefacerea bazei de date se apasa acestui buton. In fereastra ce va deschide sebifeaza modulele active din aplicatie si se apasa butonul Executa. Dupaefectuarea refacerii se apasa Inchide.

Configurarea unei societati

Inainte de a incepe culegerea de date este bine sa faceti o configurareagenerala a societatii. Din meniul principal selectati optiunea SETARIGENERALE apoi CONFIGURARE. Aici se face setarile valabile pentru toatemodulele, existand si setari pentru fiecare dintre module, sub meniul Configuraredin fiecare modul (Conta generala, Gestiune, etc.)

In partea stanga a machetei se completeaza datele societatii (CIF, Nr. inreg laReg.Com.). La adresa societatii in casuta mare se va completa adresa asa cumse doreste sa apara pe documente (facturi, avize, etc.), restul campurilor

Ghid de utilizare



TRENDIX

competandu-se si ele, chiar daca unele informatii se vor repeta.Stanga jos gasim butonul "Nume statie" unde se completeaza id-ul statiei sinumele ales pentru aceasta, dupa care butonul nu va mai aparea pe aceastamacheta.

Parola acces societate

In acest camp, in partea dreapta sus a machetei, daca se completeaza o parola,la selectarea societatii pe care se face aceasta configurare se va ceresuplimentar inca o parola (in afara de cea pe utilizator), fiind utila pentru cazul incare pe acelasi calculator (sau server) se gasesc mai multe firme gestionate depersoane diferite. In cazul in care se uita parola va rugam contactati personalulBlueLogic pentru recuperarea acesteia.

Cine semneaza

La caseta Cine semneaza se completeaza numele si functiile celor douapersoane care se doresc sa apara pe documentele contabile, de ex.administratorul si contabilul sef.

Setari diverse

La aceasta caseta se bifeaza optiuni specifice societatii la care se lucreaza.

Codul CAEN se poate completa fie prin introducerea codului din 4 cifre alactivitatii principale a societatii fie prin alegerea lui din lista prin apasarea

butonului alaturat care va duce la aparitia ferestrei de alegere a CAEN-ului.

•

Subunitati se bifeaza in cazul in care societatea activeaza cu mai multepuncte de lucru in tara. Pe butonul alaturat se pot defini denumirea sicodul de identificare al subunitatilor. In cazul in care se lucreaza pe o

Ghid de utilizare



TRENDIX

statie aflata in alta locatie decat serverul se bifeaza optiunea"Subunitate la distanta"

Agenti se bifeaza daca se lucreaza cu agenti si se doreste tinerea unei evidente

a acestora, si se declara pe butonul in fereastra Nomenclator agenti.

Aici gasim butoanele de Adaugare agent (care activeaza campurile de Numesi prenume, CNP, cod (presc.)), precum si cele de Modifica si sterge agent.Inpartea de jos a machetei este Formatul conturilor create pentru acest agent careva aparea dupa definirea a cel putin unui agent si este de forma XXXXX-0-0000CC unde XXXXX este contul sintetic in care se tine evidenta agentului, iar CC este codul prescurtat al agentului.

o Defineste grupuri de analitice se utilizeaza pentru definirea conturilor folosite la evidenta operatiilor cu agentii.

o Compartimente se utilizeaza pentru evidenta agentilor pe

compartimente de lucru, care se pot defini din butonul delanga Compartimente.

o Detalii poate inregistra suplimentar nr. de telefon al agentuluisi/sau nr. masina de transport.

Ghid de utilizare



TRENDIX

o Societate bugetara permite accesarea de sub modulul deContabilitate a listelor specifice unitatilor bugetare, cum ar ficlasificatiile bugetare, bugete, etc.

Setari utilizator contine la butonul o lista de setari specifice fiecarui utilizator

(cont). Programul tine cont de aceste setari numai daca se bifeaza optiuneaSetari utilizator. In partea de sus se selecteaza contul pe care se doreste sa sefaca modificarile, si se seteaza permisiunile pe fiecare cont in parte. Bifarea saudebifarea optiunii Setari generale se poate face numai daca se cunoaste parolade Super admin.

Optiunile modificabile si o scurta descriere a lor:

o Adaugare de curse interne, pentru societati de transport, se seteaza Adevarat daca se doreste sa se introduca doar curse interne, si falspentru externe.

o Afisare stoc luand in considerare produsele din comenzi, tine cont de comenzi lacalculul stocurilor daca este setat pe adevarat.

o Facturare-CNP user (necesar pt facturare), retine codul numeric personal alpersoanei care intocmeste factura, daca se doreste afisarea lui pe factura.

o Facturare-Nume prenume user(necesar pentru facturare), retine numele sipresnumele persoanei care intocmeste facturile, daca se doreste afisarea lui pefactura.

o Implicit pret vanzare la comenzi, in macheta de comenzi clienti, daca este setat Adevarat in Nomenclatorul de stocuri apare pretul de vanzare al produsului, iar setat pe fals apare pretul de achizitie al produsului.

Ghid de utilizare



TRENDIX

o Nu valideaza pret min>pret vanzare la trans.comenzii in factura, daca seseteaza Adervarat programul verifica la transformarea comenzii in factura sa nufie pretul de vanzare mai mic decat cel de achizitie si nu o valideaza in acestcaz.

o Permit modificarea numai a cantitatii pe comanda, pe setarea Adevarat nu da

voie sa se modifice decat cantitatea pe comanda.

o Permit modificarea stocului critic, permite modificarea acestuia numai daca estesetat pe Adevarat.

o Permite adaugarea de produse noi, in cazul in care este setat pe fals nuse pot adauga produse noi.

o Permite adaugarea, modificarea sau stergerea tertilor, daca este setat pefals nu se pot adauga, modifica sau sterge terti nici la contabilitate nici lagestiune.

Setari raport

Contine optiuni in ceea ce priveste afisarea rapoartelor obtinute din contabilitatesi gestiune, si anume:

1 Pagina daca este bifata programul va afisa pe ecran intreg raportul pe osingura pagina.

Nu listez data pe rapoarte, ca si optiunea anterioara se refera la rapoartele carese afiseaza pe ecran.

Tema permite selectarea de modalitati diferite de afisare a rapoartelor pe ecran,

de exemplu:

Clasic

Tema 2

Ghid de utilizare



TRENDIX

Tema 0

Tema 3

Ghid de utilizare



TRENDIX

Culoare fundal ecran

• Permite selectarea culorii de pe zona de lucru a programului (fundal). Butonul

deschide fereastra de culori, de unde se pot alege fie din culorile predefinitefie se pot defini culori noi din butonul "Define Custom Colors".Butonul "Implicit"selecteaza culoare implicita care apare la deschiderea programului.

Banci Caseta Banci contine butonul de Nomenclator banci unde se pot defini conturile cu carese lucreaza, in fereastra Nomenclator banci.

Tranzitare date

• Trecere la luna urmatoare

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Revenire la luna anterioara• An nou

Trecere la luna urmatoare

Cu ajutorul acestei optiuni se inchide luna curenta, se recalculeaza soldurilepentru luna urmatoare si se arhiveaza datele din luna curenta. Dupa accesarea

acestei optiuni nu se mai pot face modificari asupra datelor intoduse anterior.

Daca se doreste inchiderea mai multor luni simultan se apasa butonul "Trecerepana la data" care va activa un camp unde se completeaza data pana la carese vor efectua inchiderile. Din formatul datei introduse este importanta doar luna,programul facand arhivarea lunilor pana la luna datei introduse.

Recomandam ca in primele 3-4 luni de folosire a programului de contabilitateTrendix sa nu se foloseasca aceasta optiune, pana la obisnuirea cu acestprogram.


Cu ajutorul acestei optiuni se poate reveni la o luna anterioara deja inchisa cuoptiunea TRECERE LA LUNA URMATOARE, dar se recomanda sa se apelezela acesta optiune numai in cazuri extreme.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Revenirea la o luna anterioare se poate face doar apeland la personalulBlueLogic, datorita problemelor care pot aparea in coerenta datelor prin treceri sireveniri succesive la aceeasi luna. Fiindca interogarea datele importante se potaccesa si dupa arhivarea lunilor (din liste), revenirea la luni arhivate nu estenecesara decat in cazuri exceptionale. La accesarea acestei optiuni se vadeschide fereastra Verificare drepturi administrator .

Conta generala

• Tranzactii• Vizualizare• Evidenta facturi•

Liste• Inchideri• Conturi• Transfer in gestiune• Actualizare mijloace fixe• Nomenclatoare• Configurare

Ghid de utilizare



TRENDIX

Conta generala

Modulul de contabilitate permite inregistrarea tuturor tranzactiilor financiar-contabile, sintetizarea, procesarea si listarea lor.

Obiecte folosite in machetele din acest modul:

• Cont• Liste• Storno

Cont

Intr-o macheta de operare a datelor introducerea unui cont debitor sau creditor se realizeaza prin tastarea simbolului contului sintetic. Pentru a selectaanaliticele contului sintetic, se folosesc: tasta "F9"- pe ecran apare o fereastra incare sunt afisate toate analiticele contului ordonate dupa denumirea acestora(cautarea unui analitic se face prin introducerea primelor caractere, bara deselectie se va pozitiona pe primul cont care contine caracterele indicate, se

selecteaza contul cu tastele " " sau " " apoi "ENTER"); respectiv tasta "F8"- analiticele contului sunt ordonate dupa simbolul conturilor analitice existente,"F9" - ordonarea alfabetica a conturilor dupa denumirea acestora si "F7" -filtrarea conturilor cu sold diferit de 0. Daca nu exista un analitic il putem crea cuajutorul tastei "F12" dupa pozitionarea prealabila pe sinteticul analiticului siintroducerea informatiilor respective.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Liste

Alegerea perioadei de listare: se selecteaza butonul "Din anii curenti" pentru

lunile cuprinse in aceasta perioada sau butonul "Din arhiva" pentru lunilecuprinse din anii anteriori inchisi din punct de vedere contabil. Implicit esteactivata luna contabila curenta, pentru o alta luna se apasa butonul "Din luniledisponibile pentru listare", alegandu-se din lista luna dorita. Raport: permitevizualizarea listelor. Butoanele: Prima, Inapoi, Inainte, Ultima, permitvizualizarea listei selectate pagina cu pagina. Butonul "Tipareste" permitelistarea la imprimanta: toate paginile sau numerele de pagini specificate laoptiunea "De la"-"Pana la".

Listele programului TRENDIX

Pentru toate listele, dupa selectarea optiunilor de listare, programul va afisa

mai intai lista in format HTML. Formatul acestei liste este selectabil dinConfigurari generale. Aceasta nu este decat modul de afisare al informatiei peecran, neavand nici o legatura cu formatul de listare pe hartie.

Ghid de utilizare



TRENDIX

In partea stanga sus a listei in format HTML gasim cele4 butoane de control al paginilor 1 - "Salt la primapagina", 2 - "Inapoi", 3 - "Inainte" si 4 - "Salt la ultima" de

unde se controleaza paginile raportului. De asemenea in partea dreapta sus araportului putem gasi si controale pentru salt direct la o pagina anume, precum

si detaliile paginii.In partea de sus a machetei raportului gasim caseta "Tiparire", de unde putem selectadirect tiparirea raportului prin dialogul de listare. De asemenea, se poate selecta daca selisteaza toate paginile, imprimanta pe care se va lista, etc.

In partea stanga sus a raportului se specifica pentru usurinta numarul paginiicurente din numarul de pagini totale.

Pe butonul "Setari pentru tiparire" - se poate selecta daca se listeaza"Toate paginile", optiune selectata imlicit la rularea raportului, sau listarea unuiinterval din pagini din optiunea "De la", prin specificarea limitei maxime si minimeale intervalului in casutele "De la" si "Pana la". Daca se doreste listarea uneisingure pagini se selecteaza optiunea "De la" ... "Pana la" si se introduce acelasinumar de pagina la ambele casute.

Tot in partea de sus a machetei raportului regasim butoanele "Setari

imprimanta", cele trei butoane de export raport "Export in format HTML" -

"Export in format EXCEL" - , "Export in format PDF" - si in dreapta josbutonul "Iesire".

• Setari imprimanta - La apasarea acestui buton se va deschide fereastra de "Setariimprimanta" de unde se pot accesa optiunile imprimantei precum si butoanele de"Previzualizare cu salvare" si "Modificare raport". Cu ajutorul butonului "Previzualizarecu salvare" se poate vizualiza exact formatul de listare al raportului. Acest buton esteutil intrucat se poate vedea ce se listeaza fara a se mai consuma hartie. Butonul"Modificare raport" se poate utiliza pentru personalizarea raportului. ATENTIE !!! Nu serecomanda modificarea formulelor din raport decat sub indrumarea personalului BlueLogic. Modificare raport nu functioneaza decat dupa ce se ruleaza previzualizare cusalvare.. Se poate utiliza acest buton pentru repozitionarea campurilor in cadrulraportului, dupa care prin accesarea meniului File > Save As > si trebuie salvat in"Drive":\BlueLogic\Trendix\Generale\Repo\Personal, unde "Drive" este litera partitiei pecare s-a instalat programul Trendix. Daca raportul nu se salveaza la locatia mentionatamodificarile la raport nu se vor pastra si modificarile se vor pierde.

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Export raport in format HTML - Se poate utiliza pentru salvarea raportului informat HTML la locatia aleasa de utilizator. Calea (locatia) unde se va salva raportul

se alege de pe butonul , care va deschide ferestra de dialog pentru alegereadirectorului, se selecteaza directorul unde se doreste salvarea raportului in formatHTML si apoi se apasa butonul "Copiaza". Butonul "Send" se utilizeaza cand sedoreste trimiterea raportului curent ca atasament al unui mail. Butonul "Send" vautiliza aplicatia Miscrosoft Outlook Express pentu atasarea raportului. Daca nu aveticonfigurat mail-ul pe aceasta aplicatie utilizati salvarea manuala a raportului siatasarea acestuia in alt tip de serviciu de mail.

• Export in format EXCEL - - permite transferul raportului de pe ecran(format HTML) in foaie de lucru Excel, exact in formatul afisat pe ecran,utilizatorul putand modifica in Excel raportul dupa nevoile sale (adaugari dedate, combinari cu alte rapoarte si altele). Aceasta optiune este functionaladoar daca exista instalat pe sistemul utilizatorului Microsoft Excel 2003 sauo versiune mai noua;

• Export in format PDF - -permite transformarea raportului in document

Adobe PDF, in formatul in care acesta se listeaza pe coala de hartie

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Iesire se utilizeaza pentru iesirea din raport, sau, pentru usurinta, se poateutiliza tasta "Esc".

Storno

Daca avem o operatie de stornare, dupa selectarea butonului "STORNO" ,valoarea tranzactiei nu trebuie introdusa cu semnul "minus"(se introducenormal), acest lucru se face automat prin optiunea "STORNO" selectata anterior.General valabile: fis. Temporar de la makete dupa selectarea butonul"Inregistrare" - sau prin apasarea simultana a tastelor "Alt+I" -se incarca toatedatele in fisierul temporar, care poate fi vizualizat cu ajutorul tastei "F2" si in care

se pot face modificari, stergeri, inainte de a fi inregistrate in contabilitate.

Daca nu se utilizeaza evidenta facturiera (Contabilitate > Configurare > Cuevidenta facturiera) atunci la inregistrarea in conturi pereche se pot utiliza tastelespecificate in partea de sus a machetei (sub grup document). In acest mod delucru inregistrarile nu se transfera imediat in fisierul de miscari, ci se aduna intr-un fisier temporar. Cu ajutorul tastei "F2" se vizualizeaza fisierul de miscari, iar cu "F3" se transfera inregistrarile din fisierul temporar in miscari si se golestefisierul temporar. De asemenea, este afisat si numarul de inregistrari si totaluldocumentelor inregistrate in fisierul temporar.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Tranzactii• Generale

• Dedicate

Tranzactii generale

Cu ajutorul acestei optiuni este posibila crearea documentelor contabiletemporare prin inregistrarea operatiunilor economice din documentele primare.Din aceste documente se pot obtine documentele de sinteza, dupa prelucrarilece vor fi descrise ulterior.

Exista doua moduri de culegere "generala", permitand introducereaoricaror inregistrari contabile :

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Conturi pereche• Cont fixat

Conturi pereche

Primul mod, CONTURI PERECHE, permite introducerea inregistrarilor contabile linie cu linie, acesta fiind cel mai utilizat. Se alege din machetadocumentul din care se face culegerea datelor, spre exemplificare alegem

"Chitanta" cu ajutorul butonului din stinga sus a machetei apoi cu ajutorultastelor directionale sau cu mouse-ul, apoi "Selecteaza". Se introduce datadocumentului, apoi se introduce contul debitor prin tastarea simbolului contuluisintetic (vezi subcapitolul CONT).

In continuare se introduce contul creditor, suma din documentul primar,urmeaza butoanele "Direct" sau "Storno" care vor fi selectate in functie de tipuldocumentului si anume daca acesta este in negru sau in rosu (vezi subcapitolulstorno). In final se completeaza campul explicatie, in functie de operatia care a

fost efectuata. Prin CONTURI PERECHE se introduc contarile fie manual, fieprin predefinirea (prin apasarea butonului ) anterioara a unor operatiifrecvente (achitari, incasari, etc). Se pot adauga noi tipuri de tranzactiipredefinite, modifica sau sterge cele existente care sunt incarcate odata culivrarea programului Trendix.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Odata predefinite operatiile, ele pot fi selectate din lista de operatii aflate înpartea dreapta sus a ferestrei. Selectam butonul "Inregistrare" - sau prinapasarea simultana a tastelor "Alt+I" - moment in care se incarca toate datele infisierul temporar (vezi:General valabile-Temporar). Daca datele nu suportamodificari atunci cu ajutorul tastei "F3" se incarca fisierul de miscari (veziGeneral valabile-Miscari). Iesirea din aceasta fereastra se realizeaza cu ajutorultastei "INCHIDE" sau prin apasarea simultana a teastelor "Alt+c".

In cazul in care se tine o evidenta facturiera pe conturi de furnizori/clientianalitice, contul predefinit initial (ex. 401-0-000000) poate fi modificat cu unanalitic. Structura conturilor este de forma: 401-0-000000, unde primul grup decifre reprezinta contul sintetic, a doua cifra este tipul valutei in care se lucreaza,

iar al treilea grup reprezinta analiticul contului. Pentru a defini dintre acesteconturi se apasa cu mouse-ul pe fiecare dintre grupurile de cifre, iar din lista cese deschide se alege cu tasta sageata în jos varianta dorita. Dupa introducereatuturor datelor se apasa Inregistreaza. In acest moment va apare o fereastra cuEvidenta facturi.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici se selecteaza prin apasarea tastei F4 din fereastra de Facturi neachitatefacturile care se platesc sau se incaseaza din cele emise de furnizorul saupentru clientul respectiv. Se poate incasa sau plati si in avans prin selectareavans tert. Se apasa Adauga, apoi Confirma.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Cont Fixat

Al doilea mod, CONT FIXAT, permite introducerea inregistrarilor contabileavand posibilitatea de culegere mai rapida a datelor. In mod similar, se alege dinmacheta documentul din care se face culegerea datelor, spre exemplificarealegem "Factura" apoi "Confirm" si se intra in machete prorpiu-zisa cont fixat. Seintroduce data documentului, numarul documentului apoi urmeaza butoanele"Direct" sau "Storno" care vor fi selectate in functie de tipul documentului sianume daca acesta este in negru sau rosu (vezi storno).

Urmatoarea etapa o reprezinta alegerea contului care este fixat in debit saucredit in corespondenta pe credit sau debit cu mai multe conturi. Cum am alesca document pentru exemplu Factura atunci contul fixat va fi "401 Furnizori" cu

analiticul respective pe care il fixam in credit prin apasarea "CR". La cont debitor se introduc conform facturii conturile din corespondenta contului 401 si anumesa presupunem ca pe factura s-au cumparat de la furnizor , Marfuri, Altemateriale consumabile, Materiale de natura biectelor de inventar si TVAdeductibila, astfel:

1. 371 si se selecteaza analiticul (vezi CONT). Dupa aceste operatii se introducesuma, se completeaza campul explicatie.

2. pentru a permite completarea datelor in linia a doua, se apasa simultambutoanele "CTRL+F2" si apoi vom completa: 3028 selectindu-se analiticul dacaeste cazul (vezi obiectul CONT), se completeaza suma , cimpul explicatie

3. pentru completarea liniei a treia, apasam simultan tastele "CTRL"+"F3" siintroducem contul 303 , sume din factura si completam cimpul explicatie.

Ghid de utilizare



TRENDIX

4. linia a patra devine activa in momentul cind apasam simultan tastele"CTRL+F4" si introducem TVA deductibil: 4426 si repetam pasii de la explicatiilede mai sus. Selectam butonul "Inregistrare" moment in care se incarca toatedatele in fisierul temporar (vezi General valabile Temporar) Daca datele nusuporta modificari atunci cu ajutorul tastei "F3" se incarca fisierul de miscari (vezi

General valabile Miscari) Iesirea din aceasta fereastra se realizeaza cu ajutorultastei "INCHIDE" apoi "RENUNT". Daca avem o factura de stornare atunci dupadata si numarul documentului se selecteaza butoul "STORNO", urmeazaaceeasi pasi descrisi la obiectul "STORNO" prezentat mai sus.

Prin conturi pereche se pot inregistra pana la 9 conturi corespondente in afarade contul fixat.

In cazul in care se tine o evidenta facturiera pe conturi de furnizori/clientianalitice, contul predefinit initial (ex. 401-0-000000) poate fi modificat cu unanalitic. Structura conturilor este de forma: 401-0-000000, unde primul grup decifre reprezinta contul sintetic, a doua cifra este tipul valutei in care se lucreaza,

iar al treilea grup reprezinta analiticul contului. Pentru a defini dintre acesteconturi se apasa cu mouse-ul pe fiecare dintre grupurile de cifre, iar din lista cese deschide se alege cu tasta sageata în jos varianta dorita. Dupa introducereatuturor datelor se apasa Inregistreaza. In acest moment va apare o fereastra cuEvidenta facturi . Aici se selecteaza prin apasarea tastei F4 facturile care seplatesc sau se incaseaza din cele emise de furnizorul sau pentru clientulrespectiv. Se apasa Adauga, apoi Confirma.

Tranzactii dedicate

Permit culegerea datelor pentru un anumit (acelasi) tip de operatie economica,introducerea rapida a contarilor prin predefinirea inregistrarilor contabile (creareade sabloane) In activitatea contabila de zi cu zi, se intimpla sa se intilneasca demai multe ori aceleasi documente primare, de exemplu:facturi furnizori, clienti,etc. Conturile utilizate sunt intotdeauna aceleasi: data si numarul documentului

primar, eventual valorile creditului si debitului se pot schimba. Acest program vaofera posibilitatea de a crea modele de inregistrare pentru documentele desintilnite.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Avantajele folosirii acestor modele:

- se castiga timp la culegerea datelor;- scade mult numarul erorilor la culegerea datelor;

- ofera posibilitatea culegerii rapide de date chiar si de catre o persoana faraexperienta contabila.

Se proiecteaza machete de introducere a datelor astefel incat sa semene catmai mult cu documentele de pe care se culeg datele respective.

• Pentru toate societatile

• Pentru societatea selectata

• Config. Makete Generale

• Config. Makete Locale

Pentru toate societatile

Pentru toate societatile - exista deja definite operatiuni uzuale, comune tuturor societatilor, incarcate si livrate odata cu programul TRENDIX

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru societatea selectata

Se pot crea machete pentru societatea selectata, in functie de necesitatile siparticularitatea firmei. Au aceeasi structura ca si cele generale si se creaza

asemanator in Machete locale.

Configurarea maketelor generale

Cu ajutorul mouse-ului se selecteaza macheta cu care se doreste sa selucreze apoi se apasa butonul "Aleg Macheta" permitand intrarea intr-o

fereastra de culegere a datelor din documentele primare. Pentru adaugarea uneimachete dedicate se foloseste butonul "Adaugare" care va deschide o fereastraVrajitorul de machete" care prezinta patru subferestre de programare: Contari,Necunoscute, Caracteristici, Sfirsit.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Fereastra contari permite crearea perechilor de contare prin accesareabutonului "Adauga" apoi introducem contul debitor si contul creditor precum siexplicatia contarii respective. Pentru urmatoarea contare apasam acelasi buton"Adauga" si repetam pana la terminarea tuturor contarilor necesare acestui tipde machete. De mentionat ca se poate modifica unul dintre conturi sau explicatia

contarii respective prin accesarea butonului "Modifica", sau se poate sterge ocontare prin apasarea butonului "Sterge".

In fereastra "Necunoscute" se introduc intrebarile privind variabilele care se vor afisa in macheta. Pentru fiecare intrebare introdusa se va defini si o variabila (A,B, etc.) care va fi utilizata la pasul urmator. Se apasa butonul " Adauga" pentruadaugarea intrebarii.

Ghid de utilizare



TRENDIX

De asemenea se poate modifica sau sterge una din intrebarile deja introduseprin accesarea butonului "Modifica" si respectiv "Sterge".In fereastra "Caracteristici" se introduce, pentru fiecare linie de contare selectatacu ajutorul mouse-ului pentru fiecare din conturile din debit sau credit, informatianecesara si anume: daca contul poate fi modificat sau nu acesta fiind fixat,sensul contului, valoarea documentului care poate fi modificabila sau nu, precumsi calculul TVA prin formula introdusa in cimpul "Formula", precum si sensulinregistrarii si anume direct sau storno. Formula de calcul utilizeaza semnele deoperatii + "plus" - "minus" * "inmultit" / "impartit" = "egal". Se poate utiliza deasemenea si functia de rotunjire, cu sintaxa de forma ROUND(variabila,nr dezecimale) unde nr de zecimale este nr de zecimale la care se face rotunjirea. Ex.ROUND(A,2) face rotunjirea variabilei A la 2 zecimale.

Ghid de utilizare



TRENDIX

In fereastra "Sfarsit" se introduce numele machetei pe care am dorit sa o cream,tipul documentului primar-selectat cu ajutorul butonului "ALEGE". Se salveazamacheta apasind butonul "Salvare" iar daca nu "Renuntare". Pentrumodificarea unei machete deja salvate, prin accesarea butonului "Programare"se poate modifica oricare din elementele care sunt cuprinse in machetarespectiva.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Vizualizare

• Conturi

• Miscari

• Facturi emise

• Facturi descarcate

Conturi

Ghid de utilizare



TRENDIX

Vizualizare conturi - permite afisarea tuturor conturilor sintetice si analiticeleaferente in lei si valuta cu rulaje debitoare si creditoare, solduri debitoare sicreditoare, solduri initiale debitoare si creditoare. Iesirea din aceasta fereastra serealizeaza prin apasarea butonului "INCHIDE" sau prin apasarea simultana atastelor "ALT+c".

Miscari

Vizualizare miscari - permite afisarea intr-un singur loc a datelor dupaintroducerea lor, verificarea acestora, si in functie de veridicitatea lor, toatelistele si rapoartele finale vor reflecta acest lucru. - pot fi urmarite toate contarilefacute in cadrul programului, indiferent din ce modul provin (se conteazaautomat operatiunile inregistrate in Gestiune, Productie, Mijloace Fixe, Salarii),precum si cele introduse manual sau prin machete - determina aparitia uneiferestre in care sunt afisate toare inregistrarile existente in contabilitate pana inacest moment, unde pot fi cautate , modificate sau sterse inregistrarile dorite. Cuajutorul tastelor directionale este posibila deplasarea barei de selectie in lista,unde pot fi vizualizate toate cimpurile inregistrarilor. Exista mai multe moduri dea consulta lista si posibilitatea filtrarii notelor contabile in functie de diversiparametrii: data, nr.document, debit, credit, suma in lei, suma in valuta, cantitate,cu ajutorul mouse-ului executing click pe culoarea albastra din coloanarespectiva.

Modificarea unuia din cimpurile din lista se realizaeaza prin pozitionarea barii

de selectie pe cimpul respective cu ajutorul tastelor directionale sau cu ajutorulmouse-ului, apoi se executa modificarea acestuia. Stergerea unei inregistrari dinfisierul de miscari se realizeaza prin pozitionarea pe una din inregistrarile dinfisierul de miscari afisat in aceasta fereastra "de vizualizare" cu ajutorul tastelor directionale sau cu ajutorul mouse-ului apoi se tasteaza simultan "ctrl+delete". Apare o fereastra de avertizare in care veti apasa butonul "DA" pentru stergereainregistrarii sau "NU" daca nu doriti stergerea inregistrarii. Mai exista oposibilitate la revenirea la inregistrarea stearsa prin tastare simultana"ctrl+delete". Apare din nou fereastra de avertizare in care veti apasa butonul"DA" pentru revenirea la inregistrarea stearsa anterior sau "NU" daca nu doritirevenirea la inregistrarea stearsa.

Stergerea unei inregistrari din fisierul de miscari se realizeaza prinpozitionarea pe una din inregistrarile din fisierul de miscari afisat in aceastafereastra "de vizualizare" cu ajutorul tastelor directionale sau cu ajutorul mouse-

Ghid de utilizare



TRENDIX

ului apoi se tasteaza simultan "ctrl+delete". Apare o fereastra de avertizare incare veti apasa butonul "DA" pentru stergerea inregistrarii sau "NU" daca nudoriti stergerea inregistrarii. Mai exista o posibilitate la revenirea la inregistrareastearsa prin tastare simultana "ctrl+delete". Apare din nou fereastra deavertizare in care veti apasa butonul "DA" pentru revenirea la inregistrarea

stearsa anterior sau "NU" daca nu doriti revenirea la inregistrarea stearsa.Butonul "Detalii" (in partea dreapta jos a machetei) permite utilizatorului sa

vizualizeze si/sau sa modifice:

• Tip document

• Tip TVA - optiune selectabila doar daca contul debitor sau creditor este4426 sau 4427

• Agent - permite selectarea unui agent din lista de agenti definiti in Setarigenerale > Configurare. Se poate vizualiza agentul selectat la respectiva

inregistrare sau se poate selecta agentul de pe butonul . Butonul nufunctioneaza daca nu sunt definiti agenti.

• Grup document permite selectarea unui grup de documente (NC) care sepoate defini din Nomenclatoare > Nomenclator grupari NC

• Activitate permite identificarea inregistrarilor pe anumite locuri de munca. Aceasta optiune apare numai daca sunt bifate optiunile "Centre de cost"si/sau "Si venituri" in Conta generala > Configurare > Parametrisocietate.

Tot in fereastra "VIZUALIZARE MISCARI" se pot vizualiza toate miscarile dinanul curent sau din anii precedenti prin bifarea casutei "Anuale" si respectiv"Arhiva" - si se alege anul din care dorim sa vizualizam toate miscarileinregistrate in contabilitate. Tot aici se poate face o selectie a inregistrarilor dinfisierul de miscari in functie de modalitatea de intorducere a datelor sianume:general, gest.stoc, inchidere TVA, inchidere, machete dedicate, etc. prinbifarea casutei "Miscarile introduce prin". Iesirea din fereastra "VIZUALIZAREMISCARI " se face prin apasarea butonului "Renunt" sau prin apasareasimultana a tastelor "Alt+R".

Facturi emise

Ghid de utilizare



TRENDIX

Fereastra "VIZUALIZARE FACTURI EMISE" permite vizualizarea facturilor emise. Prin facturi emise se inteleg atat facturile emise catre clienti cat si celeprimite de la furnizori. In aceasta fereastra se poate face ordonare in functie dedata emiterii facturilor si data platii acestor facturi, prin apasarea cu ajutorulmouse-ului in coloana "DATA" si "DATA PLATA" pe culoarea albastra. Iesirea

din aceasta fereastra se realizeaza cu ajutorul butonului "Inchide" sau prinapasarea simultana a tastelor "Alt+C"ATENTIE! Aceste tabele functioneaza numai daca se lucreaza cu evidenta facturiera(evidenta pe facturi a clientilor si furnizorilor, setata din Configurare).

Facturi descarcate

Prin facturi descarcate se inteleg facturile catre clienti si primite de la furnizoricare au fost incasate, respectiv achitate, dupa caz. In aceasta tabela se poturmari toate facturile emise SI descarcate. Daca se da click pe zona albastra acoloanelor tabelului se poate face ordonarea facturilor fie dupa data inregistrariilor fie dupa data descarcarii.

ATENTIE! Aceste tabele functioneaza numai daca se lucreaza cu evidenta facturiera(evidenta pe facturi a clientilor si furnizorilor).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Note contabile automate

Notele contabile automate sunt note care odata introduse se vor genera luna deluna in miscari. Se pot inregistra operatiile care apar lunar pe o perioada marede timp cum ar fi cheltuieli in avans de repartizat pe luni, plati de telefoane etc.Modul de utilizare este acelasi cu cel al conturilor pereche. Pentru a adauga onota contabila se apasa butonul "Adauga" se adauga toate datele notei (data,

document, conturi si explicatie) dupa care se apasa butonul "Salvare".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Cu ajutorul campului Cauta in EXPL. se poate face atat cautarea cit sifiltrearea in notele contabile automate a inregistrarilor, functie de explicatia

acestora. La introducerea unei litere in camp programul pozitioneaza automatcursorul pe prima inregistrare care contine in explicatie litera sau grupul de litereintrodus. Prin apasarea butonului Filtreaza vor ramane in tabela decatinregistrarile care indeplinesc criteriul de cautare introdus in campul Cauta inEXPL.. Pentru revenire (afisarea tuturor inregistrarilor) se apasa butonul Toate,buton implicit selectat la deschiderea machetei.

In casutele Perioada se introduce perioada pe care se vor genera notelecontabile automate, ca interval, sau prin completarea in casuta Nr. luni anumarului de luni pe care se vor repartiza. Sold initial se introduce in cazul incare se porneste cu un sold diferit de 0 la urmarire cheltuieli in avans, camp carese utilizeaza in Balanta cheltuielilor in avans.

In cazul in care, la inregistrarea notelor automate se utilizeaza un cont invaluta, se vor activa si campurile Suma in valuta si Curs, de asemenea daca seutilizeaza un sintetic cantitativ se vor activa si campurile Pret unitar siCantitate. Odata salvata o nota ea va putea fi generata din inchidere, infiecare luna. Notele se pot modifica sau sterge daca apar modificari. Transferuldin note automate in note contabile se face prin inchideri > Note contabileautomate.

Daca este nevoie de urmarirea cheltuielilor in avans (471) si repartizarea lor prin Note contabile automate ele se pot urmari prin Conta generala > Liste >Diverse > Balanta cheltuielilor in avans.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Evidenta facturi

• Explicatii facturi emise

• Corectare achitari facturi

• Verificare corelatii facturi

• Editare evidenta facturiera

Explicatii facturi emise

Explicatii facturi emise se poate utiliza pentru o mai usoara verificare afacturilor. Adaugarea unei explicatii in campul aferent va aparea pe Contagenerala > Liste > Evidente > Evidente facturi, precum si in lista de evidentefacturi din gestiune. Tot aici se poate modifica termenul de scadenta al facturilor in casuta Data scadenta, dupa care pentru salvare se apasa butonul "Salveazascadenta".

Pentru a cauta mai usor o factura din lista, se pot completa casutele de subtitlu, programul pozitionand cursorul pe prima factura care indeplineste conditiade cautare. Se poate dupa cate un criteriu in parte, fie dupa nume tert, fie dupadata fie dupa numar factura.

Ghid de utilizare



TRENDIX

ATENTIE!

Aceste tabele functioneaza numai daca se lucreaza cu evidenta facturiera(evidenta pe facturi a clientilor si furnizorilor, setata din Configurare).

Corectare achitari facturi

Corectare achitari facturi se utilizeaza pentru efectuarea de corectii in evidentafacturiera. Macheta este compusa din doua parti, Facturi descarcate si Avansuri de la terti .

• Facturi descarcate afiseaza facturile clientilor si furnizorilor data emiterii, numarulfactura si documentul de descarcare (incasari sau plati). Factura poate fi descarcata si

printr-un avans inregsitrat anterior din "Avansuri de la terti". Daca factura a fostdescarcata printr-un avans ea va aparea pe fond alb pentru a fi scoasa in evidenta.Butonul "Sterge achitare" devine activ doar pe facturile care au fost repartizate unuiavans (cele pe fond alb) si va sterge legatura intre avans tert si factura tertului.

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Avansuri de la terti sunt incasari de la clienti si plati catre furnizori care la datainregistrarii lor in contabilitate nu au corespondent in evidenta facturiera. Altfel spus inevidenta facturiera nu sunt emise facturile pentru care se inregistreaza contabilincasarile sau platile. Ele se pastreaza in evidenta facturiera pana la data cand se vor face corectiile. Acestea se fac din "Avansuri de la terti", fie prin dublu clic pe factura

care se corecteaza (se atribuie unei facturi), fie prin butonul "Modifica avans". Laapasarea butonului "Modifica avans" Butonul "Corelare achitari" verifica existentafacturilor inregistrate in evidenta facturiera in tabela de la facturi descarcate. Existaposibilitatea ca facturile sa fi fost sterse dupa ce au fost inregistrate in contabilitate sauin gestiune si ele sa fi ramas in evidenta facturiera. Evidenta facturiera este o evidentaparalela contabilitatii si gestiunii, de aceea acest buton corecteaza facturile care nu maiexista. Butonul "Refac din conta" reface evidenta facturiera din inregistrarile contabile.Diferenta intre achitarile din evidenta contabila si achitarile din evidenta facturiera se vor trece pe avansuri terti, ulterior fiind necesara cu ajutorul butonului "Modificare"selectarea unei facturi.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Verificare facturi

Aceasta optiune se utilizeaza pentru a face o verificare intre evidenta contabile

si evidenta facturiera, mai exact verificare intre soldul contului 4111 sau 401analitic din contabilitate si evidenta facturiera. Rularea acestei optiuni vadeschide fereastra Diferente in care se vor gasi afisate toti tertii care au diferenteintre cele doua evidente. Primele 3 campuri din macheta sunt campuri deidentificare a tertului (denumire, cod fiscal si cont analitic) dupa care avem tipulsoldului contabil (debitor sau creditor) si soldul contabil si soldul si tipul solduluievidentei facturiere. Ultima coloana este rezervata pentru diferenta intre Soldcontabil si Sold facturi. Daca lista este prea mare se pot face filtrari dupa contsau dupa marimea diferentei, limita inferioara a diferentei trecandu-se in casuta,dupa care se apasa butonul "Aplica filtru".

Ghid de utilizare



TRENDIX

In partea de jos a ecranului gasim butoanele "Listare", "Detalii" si "Renunta".

• Butonul "Listare" se utilizeaza cand se doreste listarea tuturor diferentelor intre evidente. Pe lista se regasesc, pentru fiecare tert la carese identifica diferente, soldul contabil, soldul din evidenta facturiera sidiferenta rezultata.

• Butonul "Vizualizare diferente" creaza o lista in care se separa pentrufiecare tert, documentele la care apar diferente si evidentiaza valoare dincontabilitate, valoarea din evidenta facturiera diferenta, iar pentru acteleintocmite in Gestiune apare si valoarea din gestiune. Daca se schimbaanul in casuta "Incep cu an" in lista se vor include doar documenteleincepand de la anul respectiv (inclusiv) pana la luna curenta.

• Butonul "Detalii" afiseaza macheta "Detalii ..." unde se pot identifica deunde provin diferentele intre evidenta facturiera si cea contabila. In

partea de sus a machetei gasim afisate soldul initial la data lunii contabileal celor doua evidente si diferenta dintre ele si similar soldul final (la dataultimei operatii). Macheta de detalii este impartita in 3 sub-machete, sianume:

o Evidenta Facturiera - EMITERI contine 2 tabele. Prima (din parteade sus) contine toate facturile din evidenta facturiera. Implicit laprima rulare este selectata prima factura din lista. La selectareauneia dintre facturi din tabela din partea de sus, tabela din parteade jos va afisa inregistrarile contabile din care este compusafactura respectiva (corespondenta in evidenta contabila). Dacaexista diferente intre evidenta facturiera si cea contabila acestea

vor fi identificate prin suma din coloana DIF. (EF-C). Pentruusurinta la partea de inregistrari contabile in dreptul coloaneiSuma lei este totalizat documentul afisat.

Ghid de utilizare



TRENDIX

o Evidenta Facturiera - ACHITARI contine 2 tabele. Prima (din parteade sus) contine toate achitarile (documente de plata sau deincasare) clientilor sau furnizorilor (terti). La selectarea unuidocument de achitare in partea de sus, tabela din partea de josva afisa inregistrarile contabile ale documentului selectat.

o Evidenta Facturiera - AVANSURI contine 2 tabele. Prima (dinpartea de sus) contine toate documentele din evidenta facturierainregistrate ca avansuri tert. La selectarea unui avans tert dinprima tabele, in partea de jos se vor afisa inregistrarile contabileaferente documentului din evidenta facturiera selectata.

• Butonul "Renunta" in ambele machete este butonul cu care se iese dinmachete, sau, pentru usurinta, se poate utiliza tasta ESC.

Corectare editari facturi

Corectare achitari este optiunea care se utilizeaza pentru a efectua corectii laevidenta facturiera.

ATENTIE!!!Efectuarea de modificari este definitiva nemaiexistand posibilitatea intoarcerii lastarea initiala a evidentei. De aceea vor aparea 2 ferestre de confirmare pentru afi siguri ca asta este intentia utilizatorului.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru a se efectua modificari se selecteaza mai intai din butoanele "Client"sau "Furnizor " tipul contului pentru care se face modificarea (Clienti-Debitor sauFurnizori-Creditori),apoi denumirea contului, asa dupa cum este definita inNomenclatoare terti, iar apoi din lista din dreapta tertul pentru care se dorestemodificarea.

Prin selectarea tipului de document din evidenta facturiera unde se facmodificari, se va afisa lista documentelor selectate, existand posibilitateastergerii sau adaugarii de emiteri de facturi sau achitari de facturi la taburile"Facturi emise" sau "Facturi descarcate". La "Avansuri terti" exista doar posibilitatea stergerii acestora.

Liste

Submeniul LISTE contine diverse optiuni pentru obtinerea automata arapoartelor financiar-contabile, in formatul cerut de legea in vigoare: registrul decasa, registru jurnal, carte mare, jurnal de vanzari / cumparari, balanta deverificare de diverse tipuri (sintetica, analitica pe mai multe nivele), rapoarte TVA(vizualizarea situatiilor pe ecran sau listarea lor la imprimanta).

• Balante• Jurnale• Fise• Registre• Evidente• Scadente terti• Agenti in conta• Cartea mare• Situatie rulaje• Cheltuieli pe centre de cost

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Diverse• Bilant contabil• Situatie solduri• Note contabile• Situatie rulaje pe grupuri de documente

Listele programului TRENDIX

Pentru toate listele, dupa selectarea optiunilor de listare, programul va afisa mai intailista in format HTML. Formatul acestei liste este selectabil din Configurari generale. Aceasta nu este decat modul de afisare al informatiei pe ecran, neavand nici o legaturacu formatul de listare pe hartie.

In partea stanga sus a listei in format HTML gasim butoanele decontrol al paginii "Prima", "Inapoi", "Inainte" si "Ultima" de unde se controleaza paginileraportului. De asemenea in partea dreapta sus a raportului putem gasi si controalepentru salt direct la o pagina anume, precum si detaliile paginii.

In partea dreapta a machetei raportului gasim caseta "Tiparire", de undeputem selecta direct tiparirea raportului prin dialogul de listare de visual. Deasemenea, se poate selecta daca se listeaza "Toate paginile", optiune selectataimlicit la rularea raportului, sau listarea unui interval din pagini din optiunea "Dela", prin specificarea limitei maxime si minime ale intervalului in casutele "De la"si "Pana la". Daca se doreste listarea unei singure pagini se selecteaza optiunea"De la" ... "Pana la" si se introduce acelasi numar de pagina la ambele casute.

Ghid de utilizare



TRENDIX

In partea stanga jos a raportului se specifica pentru usurinta numarul paginiicurente din numarul de pagini totale.

In partea dreapta jos a machetei raportului avem posibilitatea listarii tuturor paginilor in ordine, sau pentru listare fata verso, se pot lista paginile paginile

pare sau impare prin selectarea optiunii corespunzatoare din caseta combo. Incontinuare gasim butoanele "Setup printer ", "Export raport si "Iesire".

• Setup printer La apasarea acestui buton se va deschide fereastra de "Setariimprimanta" de unde se pot accesa optiunile imprimantei precum si butoanele de"Previzualizare cu salvare" si "Modificare raport". Cu ajutorul butonului "Previzualizarecu salvare" se poate vizualiza exact formatul de listare al raportului. Acest buton esteutil intrucat se poate vedea ce se listeaza fara a se mai consuma hartie. Butonul"Modificare raport" se poate utiliza pentru personalizarea raportului. ATENTIE !!! Nu serecomanda modificarea formulelor din raport decat sub indrumarea personalului BlueLogic. Modificare raport nu functioneaza decat dupa ce se ruleaza previzualizare cusalvare.. Se poate utiliza acest buton pentru repozitionarea campurilor in cadrulraportului, dupa care prin accesarea meniului File > Save As > si trebuie salvat in"Drive":\BlueLogic\Trendix\Generale\Repo\Personal, unde "Drive" este litera partitiei pe

care s-a instalat programul Trendix. Daca raportul nu se salveaza la locatia mentionatamodificarile la raport nu se vor pastra si modificarile se vor pierde.

• Export raport Se poate utiliza pentru salvarea raportului in format HTML la locatia

aleasa de utilizator. Calea (locatia) unde se va salva raportul se alege de pe butonul

, care va deschide ferestra de dialog pentru alegerea directorului, se selecteaza

Ghid de utilizare



TRENDIX

directorul unde se doreste salvarea raportului in format HTML si apoi se apasa butonul"Copiaza". Butonul "Send" se utilizeaza cand se doreste trimiterea raportului curent caatasament al unui mail. Butonul "Send" va utiliza aplicatia Miscrosoft Outlook Expresspentu atasarea raportului. Daca nu aveti configurat mail-ul pe aceasta aplicatie utilizatisalvarea manuala a raportului si atasarea acestuia in alt tip de serviciu de mail.

Iesire se utilizeaza pentru iesirea din raport, sau, pentru usurinta, se poate utilizatasta "Esc".

Balante

• Balanta sintetica

• Balanta analitica

• Balanta cantitativa

•

Balanta valutara• Balanta sintetica cu conturi corespondente

• Balanta sintetica pe nivele

• Balanta analitica valutara

• Balanta cantitativa in perioada

Ghid de utilizare



TRENDIX

Balanta sintetica

Se poate vizualiza si lista balanta sintetica (vezi liste); Balanta se poate generala ultima zi a lunii de raportare sau in oricare zi a lunii accesand butonul "Da" din

caseta "La o data anume".

Lista poate avea urmatoarele optiuni:• Scriu baza de date: se creeaza fisierul balant.dbf in directorul

:\BlueLogic\Trendix\Locale\"Nume_societate"\Liste• Generator totaluri partiale: apasind butornul "Edit" din fereastra Totaluri

partiale se pot adauga sau sterge clase de conturi pe care se calculeazatotaluri la nivelul acelei clase pentru toate seriile de egalitati din balanta.

• Sintetice in analitic: din fereastra sintetic in analitica se pot adauga sausterge conturi sintetice care se dezvolta in analitic in cadrul listei.

• Conversie sintetic in plan 2: permite obtinerea Balantei folosind un alt

plan de conturi (firma setata pe baza de date locale cu optiunea Contagenerala/configurare/setari locale).

• Balanta cu 5 coloane/Balanta cu 4 coloane: generarea balantei cu 5 sau4 serii de egalitati, cu sau fara soldurile de pornire in an ; Raport: permitevizualizarea listei pe ecran si listarea la imprimanta (vezi obiectListe/Raport).

• Renunta: abandonarea operatiei

Pentru listarea unor luni in afara celor din anii curenti se utilizeaza submeniul"Din arhiva". Din arhiva se inteleg lunile pentru care s-a efectuat tranzitare date.Lunile pentru care s-a dat tranzitare date nu mai sunt disponibile pentru

modificare dar sunt disponibile pentru listare.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Bifarea optiunii "Conturi extrabilantiere" va lista balanta conturilor extrabilantiere (conturile din clasa 8 si 9).

Balanta analitica

Se poate vizualiza si lista balanta analitica (vezi Liste). Balanta se poategenera cu dezvoltare pentru toate conturile sintetice din balanta sau pentru uncont specificat alegand butonul "Toate sinteticele" sau "Alege contul" (seintroduce contul sintetic dorit). Inaintea alegerii acestei optiuni, trebuieactualizate cursurile valutare - vezi definire valuta. (conversie rulaje in valuta).

In mod implicit la selectarea unei luni la care se va genera balanta analitica,balanta se genereaza tinand cont de inregistrarile contabile pana la sfarsitul luniiselectate, inclusiv. Daca se doreste generarea balantei analitice pana la o dataanume, se apasa butonul "DA" de la grupul de optiuni "La o data anume" si sespecifica data in campul care se activeaza. Balanta va tine cont de inregistrarilecontabile pana la data mentionata, inclusiv.

Lista poate avea urmatoarele optiuni:• Generator totaluri partiale efectueaza totaluri partiale pe grupe de conturi

(clasa 1, 2, etc.), cu mentiunea ca subtotaluri se afiseaza doar in"Previzualizare cu salvare" sau la listare si nu se va afisa in raportul informat HTML.

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Analiticele in ordine alfabetica: implicit este "Nu" iar prin apasareabutonului "Da" se va genera lista in ordine alfabetica dupa denumireaconturilor analitice. Daca este selectat nu analiticele vor fi ordonate infunctie de numarul analiticului.

• Solduri zero se reduc la o singura pozitie: implicit este "Nu", iar prin

apasarea butonului "Da" conturile analitice cu sold zero sunt cumulate peun singur rind.• Totaluri pe grupuri de analitice: implicit este "Nu", iar prin apasarea

butonului "Edit" din fereastra Sintetic in analitic se pot adauga sau stergeconturi sintetice pe care se calculeaza totaluri partiale corespunzatoaretuturor seriilor de egalitati din balanta. Aceasta optiune este posibilanumai prin alegerea optiunii Toate sinteticele.

• Analitice in sintetic grupeaza toate analiticele contului specificat infereastra accesibila prin butonul "Edit" intr-un singur cont sintetic.

• Balanta cu 5 coloane/Balanta cu 4 coloane: generarea balantei cu 5 sau4 serii de egalitati, cu sau fara soldurile de pornire in an;

• Raport/Renunta: vezi obiectul Liste/Raport.

Prin bifarea optiunii "Ignor solduri mai mici de", devine activa casutaalaturata, unde se poate spcifica limita sub care nu se vor afisa solduri. Optiuneanu afiseaza sume mai mici sau egale decat suma specificata.

Conturi extrabilantiere are aceeasi functie cu cea de la "Balanta sintetica".Bifarea optiunii "Totaluri pe sintetice" va avea ca efect totalizarea conturilor

analitice in contul corespondent sintetic. De exemplu toate analiticele contului"401" (de forma 401-0-XXXXXX) se vor cumula pe un rand separat in sinteticul"401". In plus la bifarea optiunii "(Db-Cr) la analiticele care au atat solduridebitoare cat si solduri creditoare, totalul se va afisa ca diferenta intre debit sicredit sau intre credit si debit conditionat de functia de activ sau pasiv a contului.

"Vad nivele" se utilizeaza pentru o mai usoara identificare a grupurilor analiticeale conturilor. Astfel dupa fiecare grup de analitice se va adauga contul sinteticcorespunzator.

Pentru listarea unor luni in afara celor din anii curenti se utilizeaza submeniul"Din arhiva". Din arhiva se inteleg lunile pentru care s-a efectuat tranzitare date.Lunile pentru care s-a dat tranzitare date nu mai sunt disponibile pentrumodificare dar sunt disponibile pentru listare.


Ghid de utilizare



TRENDIX

Balanta cantitativa

Se utilizeaza in cazul in care se tine evidenta cantitativa direct pe un contsintetic. (vezi Nomenclatoare > Definire sintetice cantitative). De asemenea,pentru a functiona balanta cantitativa trebuie bifata din configurare "Campcantitate (vezi Configurare > Parametri societate). In cazul in care programul

gaseste analitice pentru care nu sunt create sintetice, se va afisa un mesaj deeroare cu aceste conturi enumerate. Pentru rezolvarea acestei probleme trebuiedin Conta generala > Conturi > Introducere conturi accesat butonul "Adaugasintetice din analitice" care va adauga conturile sintetice lipsa.

Lista poate avea urmatoarele optiuni:• Alegere cont, permite afisarea balantei cantitative fie pentru toate

conturile cantitative definite ("Toate sinteticele" - selectat implicit), fiepentru un singur cont prin alegerea optiunii " Alege cont si specificareaacestuia in casuta alaturata.

• Analiticele in ordine alfabetica: implicit este "Nu" iar prin apasareabutonului "Da" se va genera lista in ordine alfabetica dupa denumireaconturilor analitice. Daca este selectat nu analiticele vor fi ordonate infunctie de numarul analiticului.

• Solduri zero se reduc la o singura pozitie: implicit este "Nu", iar prinapasarea butonului "Da" conturile analitice cu sold zero sunt cumulate peun singur rind.

Numar de zecimale la pret (implicit setat la 2) stabileste numarul de zecimale lacare se vor rotunji sumele afisate in balanta cantitativa.

Pentru listarea unor luni in afara celor din anii curenti se utilizeaza submeniul "Dinarhiva". Din arhiva se inteleg lunile pentru care s-a efectuat tranzitare date. Lunile pentrucare s-a dat tranzitare date nu mai sunt disponibile pentru modificare dar sunt disponibilepentru listare.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Bifarea optiunii "Conturi extrabilantiere" va lista balanta conturilor extrabilantiere(conturile din clasa 8 si 9).

Balanta valutara

Se poate vizualiza si lista balanta valutara. In functie de conturile valutareutilizate (pe tipuri de valuta) se alege din lista valuta in care se genereazabalanta, care va cuprinde numai conturile valutare respective. Raport /Renunta:vezi Liste/Raport.


Bifarea optiunii "Conturi extrabilantiere" are ca efect includerea in balantacantitativa si a conturilor din clasa 8 daca exista conturi definite ca fiindcantitative din aceasta clasa.

Din meniul "Alegere valuta" se alege valuta in care se proceseaza lista, valutadefinita in Conta generala > Nomenclatoare > Definire Valuta. Implicit ca valutedefinite sunt: euro si USD.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Balanta sintetica pe nivele

Aceasta lista se utilizeaza numai daca se lucreaza cu sintetice pe nivele (veziConta generala > Configurare > Parametri societate).

Lista poate avea urmatoarele optiuni:• Scriu baza de date: se creeaza fisierul balant.dbf in directorul

:\BlueLogic\Trendix\Locale\"Nume_societate"\Liste•

Generator totaluri partiale: apasind butornul "Edit" din fereastra Totaluripartiale se pot adauga sau sterge clase de conturi pe care se calculeazatotaluri la nivelul acelei clase pentru toate seriile de egalitati din balanta.

• Sintetice in analitic: din fereastra sintetic in analitica se pot adauga sausterge conturi sintetice care se dezvolta in analitic in cadrul listei.

• Conversie sintetic in plan 2: permite obtinerea Balantei folosind un altplan de conturi (firma setata pe baza de date locale cu optiunea Contagenerala > Configurare > Setari locale).

• Balanta cu 5 coloane/Balanta cu 4 coloane: generarea balantei cu 5 sau4 serii de egalitati, cu sau fara soldurile de pornire in an.

Pentru listarea unor luni in afara celor din anii curenti se utilizeaza submeniul

"Din arhiva". Din arhiva se inteleg lunile pentru care s-a efectuat tranzitare date.Lunile pentru care s-a dat tranzitare date nu mai sunt disponibile pentrumodificare dar sunt disponibile pentru listare.


Ghid de utilizare



TRENDIX

Balanta analitica valutara

Se poate vizualiza si lista balanta analitica valutara. In functie de conturilevalutare utilizate (pe tipuri de valuta) se alege din lista valuta in care segenereaza balanta, care va cuprinde numai conturile valutare respective. Raport/Renunta: vezi obiectul Liste/Raport. Balanta analitica valutara se poate generapentru toate conturile, sau pentru un singur cont, bifand optiunea "Alege contul"din grupul de optiuni " Alegere cont ".


Din meniul "Alegere valuta" se alege valuta in care se proceseaza lista, valutadefinite in Conta generala > Nomenclatoare > Definire Valuta. Implicit ca valute

definite sunt: euro si USD.Bifarea optiunii "Conturi extrabilantiere" va lista balanta conturilor

extrabilantiere (conturile din clasa 8 si 9).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Jurnale

• Jurnal contabil• Jurnal contabil redus• Jurnal vanzari cumparari• Jurnal vanzari cumparari totaluri• Jurnal vanzari-cumparari 2007• Jurnal de consumuri materiale• Jurnal pe locuri de cheltuieli

• Jurnal de materiale• Jurnal Casa - Incasari/Plati• Jurnal pe grupuri de documente• Jurnal furnizori materiale• Jurnalul operatiunilor unui cont

Jurnalul contabil

Ghid de utilizare



TRENDIX

JURNAL CONTABIL genereaza jurnalul notelor contabile dintr-o anumita lunacontabila (optiunea din anii curenti sau din arhiva - vezi Liste perioada delistare), cu posibilitatea de a modifica perioada din luna selectata, modificanddatele din campurile intervalului calendaristic din partea de sus a machetei.

"FILTRE" cu ajutorul acestei optiuni se poate genera un jurnal care va contine

numai inregistrarile contabile care indeplinesc conditia de filtrare.Prin apasarea butonului "Adauga" (in partea stanga jos), se da un nume uneimachete filtru, precum si conditia de filtrare (inregistrarile contabile care sedoresc a fi selectate si afisate). Se salveaza prin apasarea butonului "Salvare"sau nu "Renunta". Raport/renunta: vezi obiectul Liste/Raport. Bifarea optiunii"Perechi in acelasi document" va avea ca efect afisarea inregistrarilor contabile care au acelasi numar de document. Daca exista inregistrari (din celespecificate in filtru), care nu au acelasi numar de document, acestea nu vor fiafisate.

Dupa salvarea filtrului acesta va fi disponibil in caseta de selectie, de unde sepoate selecta un singur filtru, sau se poate selecta una din optiunile "Toatefiltrele" - activeaza toate filtrele afisand inregistrarile care indeplinesc conditiilefiecarui filtru in parte, "Restul contarilor " - afiseaza inregistrarile care NUindeplinesc conditiile tuturor filtrelor sau filtrul "Toate contarile" (este selectatimplicit la deschiderea listei) care va afisa toate contarile efectuate in lunaselectata, fara nici o alta conditie. La selectarea unui filtru va deveni activaoptiunea "Apar stornarile pe sens invers", care daca se selecteaza va afisa sicontarile specificate in filtru stornate (cu minus).

Se mai pot bifa optiunile:• Totaluri pe tipuri de documente - Daca exista mai mult de 1 inregistrare

pe acelasi numar de document, aceasta optiune creaza un rand in lista incare se trece totalul pe numar de document.

• Nota contabila finala - Adauga la sfarsitul raportului T-ul conturilor dininregistrarile lunii.

•

Apare denumire conturilor pe ecran - Adauga in raport coloane pentrudenumirea contului debitor si denumirea contului creditor.

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Apar extrabilantiere - Adauga in raport si inregistrarile extrabilantiere(conturi clasa 8).

Filtru dupa gruparea de documente, se pot selecta grupurile de documentegrupate in Note contabile (vezi Conta generala > Nomenclatoare > Nomenclator

grupari NC), raportul afisand doar documentele grupate in nota contabilaselectata.In stanga jos caseta "Cu paginatie de INDOSARIERE " are doua optiuni

selectabile: NU - optiune selectata implicit, incepe numerotarea paginilor dinraport la listare cu numarul 1; DA - optiune selectabila prin care se poatespecifica numarul de la care se incepe numerotarea paginilor raportului.

Jurnalul contabil redus

JURNAL CONTABIL REDUS genereaza jurnalul notelor contabile dintr-oanumita luna contabila cumuland la nivelul unei zile sau la nivelul unei luni(ultima zi a lunii contabile alese) rulajele zilnice/lunare corespunzatoare aceleiasi

note contabile. Selectia centralizarii pe zile sau pe intreaga luna se face dincaseta "Facem reductia pe:".

Butonul "Editare jurnale" deschide fereastra de editare jurnale unde Inmacheta Editarea jurnal se pot modifica explicatiile predefinite ale notelor contabile existente. Operatiile prezentate sunt posibile numai daca este bifatacaseta Toate explicatiile.

Optiunea "Centralizari cumuleaza rulajul conturilor din luna aleasa si afiseazatotal rulaj debitor sau creditor al contului prin corespondenta cu debitul saucreditul conturilor corespondente. Bifarea optiunii centralizari va face implicitcumularea pe intreaga luna a jurnalului, nemaicontand ce optiune se selecteaza

din caseta "Facem reductia pe:".

Filtru dupa gruparea de documente, se pot selecta grupurile de documentegrupate in Note contabile (vezi Conta generala > Nomenclatoare > Nomenclator grupari NC), raportul afisand doar documentele grupate in nota contabilaselectata. Caseta "Cu paginatie de INDOSARIERE " are doua optiuniselectabile: NU - optiune selectata implicit, incepe numerotarea paginilor dinraport la listare cu numarul 1; DA - optiune selectabila prin care se poatespecifica numarul de la care se incepe numerotarea paginilor raportului.

Optiunile selectabile:

• Totalizari pe analitice cumuleaza inregistrarile din zi sau din luna (infunctie de optiunea din caseta "Facem reductia pe:") pe conturi analitice.

• Numai inregistrari introduse prin: Face filtrarea notelor afisate in raportla notele introduse prin modulul sau optiunea selectata. Selectia se face

apasand butonul de unde se pot bifa modulele prin care s-auintrodus notele.

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Apar extrabilantiere - Adauga in raport si inregistrarile extrabilantiere (conturiclasa 8).

Jurnalul vanzari cumparari

JURNAL VANZARI CUMPARARI: genereaza jurnalele de vanzari/cumparari infunctie de optiunea aleasa (butonul "Cumparari" sau "Vanzari").

In partea stanga sus a machetei gasim butoanele "Lunare" si "Totaluri anuale".

Lunare

Cont TVA permite generarea listei in functie de contul analitic selectat (daca selucreaza cu dezvoltarea in analitice a conturilor de TVA deductibila si colectata).Toleranta reprezinta un interval de abatere, in verificarea T.V.A., pentrusemnalarea documentelor in care valoarea T.V.A.-ului nu corespunde cu bazade calcul a T.V.A.-ului inmultita cu cota de T.V.A. corespunzatoare dindocumentul respectiv.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Integral genereaza lista cu totaluri la nivelul unei luni contabile, respectivSubtotaluri-genereaza lista cu totaluri partiale la nivelul fiecarei zile in care suntinregistrate documente cu operatiuni generatoare de TVA, precum si Totalulgeneral la nivelul lunii. Cu paginatie de INDOSARIERE: implicit "NU": jurnalulgenerat va incepe in fiecare luna cu numarul de pagina 1. Selectand optiunea

"DA", numerotarea paginilor jurnalelor va incepe cu numarul specificat in caseta.Pagina de inceput (se poate crea astfel un registru jurnal cu numerotareacontinua a paginilor de la o luna la alta).

• Daca nu e tert ia explicatia din miscari se utilizeaza pentruinregistrarile ale caror conturi corespondente nu se refera la un tertdefinit (401 sau 4111 fara analitic), caz in care daca este bifata optiunea,in locul denumirii tertului se va afisa explicatia inregistrarii (din miscari);

• Numai facturi venite din modulul de gestiune face filtrareainregistrarilor afisate in raport, aparand doar cele introduse prin modululde gestiune daca se bifeaza aceasta optiune;

• Nu calculeaza baza la dvi pentru inregistrarile pentru care nu segaseste baza TVA-ului (de exemplu la Declaratii vamale de import), se

calculeaza automat baza aferenta sumei identificate. Daca nu se dorestecalculul bazei TVA pentru acest tip de operatii se bifeaza aceastaoptiune. NOTA! Aceasta optiune este disponibila doar la jurnalul decumparari.

La selectarea jurnalului de vanzari sau de cumparari se selecteaza implicitcontul de TVA (4426 sau 4427) in campul "Cont TVA". Daca exista analitice sepoate lista jurnalul doar pe unul dintre analitice specificand analiticul.

La rularea jurnalului, daca se vor gasi conturi pentru care nu se va gasicorespondent in terti acestea se vor afisa in fereastra "Mesaj eroare!", avanddoar rol de atentionare, si se poate continua prin apasarea butonului "DA" laintrebarea "Cream jurnal". Fereastra "Documente cu BazaTVA incorect

introdusa" permite utilizatorului sa identifice si/sau sa modifice inregistrarilepentru care exista diferente intre baza inmultita cu procentul de TVA si sumaTVA.

Totaluri anuale

Ghid de utilizare



TRENDIX

JURNAL VANZARI CUMPARARI cu totaluri anual: genereaza jurnalele devanzari/cumparari cu totaluri in functie de optiunea aleasa (butonul "Cumparari"sau "Vanzari"). Prin selectarea butonului Totaluri anuale jurnalul se va crea cutotaluri pe fiecare lunain parte, din perioada specificata in casutele "De la data,la data.

Cont TVA permite generarea listei in functie de contul analitic selectat (daca selucreaza cu dezvoltarea in analitice a conturilor de TVA deductibila si colectata).Toleranta reprezinta un interval de abatere, in verificarea T.V.A., pentrusemnalarea documentelor in care valoarea T.V.A.-ului nu corespunde cu bazade calcul a T.V.A.-ului inmultita cu cota de T.V.A. corespunzatoare dindocumentul respectiv.

Cu paginatie de INDOSARIERE: implicit "NU": jurnalul generat va incepe infiecare luna cu numarul de pagina 1. Selectand optiunea "DA", numerotareapaginilor jurnalelor va incepe cu numarul specificat in caseta. Pagina de inceput(se poate crea astfel un registru jurnal cu numerotarea continua a paginilor de lao luna la alta).




calculeaza automat baza aferenta sumei identificate. Daca nu se dorestecalculul bazei TVA pentru acest tip de operatii se bifeaza aceastaoptiune. NOTA! Aceasta optiune este disponibila doar la jurnalul decumparari.


La rularea jurnalului, daca se vor gasi conturi pentru care nu se va gasicorespondent in terti acestea se vor afisa in fereastra "Mesaj eroare!", avanddoar rol de atentionare, si se poate continua prin apasarea butonului "DA" la

intrebarea "Cream jurnal". Fereastra "Documente cu BazaTVA incorect introdusa" permite utilizatorului sa identifice si/sau sa modifice inregistrarilepentru care exista diferente intre baza inmultita cu procentul de TVA si sumaTVA.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Jurnalul vanzari cumparari totaluri

Genereaza jurnalele de vanzari/cumparari in functie de optiunea aleasa(butonul "Cumparari" sau "Vanzari").

Cont TVA permite generarea listei in functie de contul analitic selectat (daca selucreaza cu dezvoltarea in analitice a conturilor de TVA deductibila si colectata).Toleranta reprezinta un interval de abatere, in verificarea T.V.A., pentru

semnalarea documentelor in care valoarea T.V.A.-ului nu corespunde cu bazade calcul a T.V.A.-ului inmultita cu cota de T.V.A. corespunzatoare dindocumentul respectiv.

De asemenea, daca se doreste generarea jurnalului de vanzari sau cumpararipe o perioada mai mare de o luna (trimestru, semestru, anual, sau pe orice altaperioada) se apasa butonul "Totaluri anuale" si se completeaza in campurile"De la data" s i "la data" cu intervalul de timp pe care se doreste listarea jurnalului de vanzari sau cumparari.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Integral genereaza lista cu totaluri la nivelul unei luni contabile, respectivSubtotaluri-genereaza lista cu totaluri partiale la nivelul fiecarei zile in care suntinregistrate documente cu operatiuni generatoare de TVA, precum si Totalulgeneral la nivelul lunii. Cu paginatie de INDOSARIERE: implicit "NU" jurnalulgenerat va incepe in fiecare luna cu numarul de pagina 1. Selectand optiunea"DA", numerotarea paginilor jurnalelor va incepe cu numarul specificat in caseta.Pagina de inceput (se poate crea astfel un registru jurnal cu numerotareacontinua a paginilor de la o luna la alta).



• Nu calculeaza baza la dvi pentru inregistrarile pentru care nu segaseste baza TVA-ului (de exemplu la Declaratii vamale de import), secalculeaza automat baza aferenta sumei identificate. Daca nu se dorestecalculul bazei TVA pentru acest tip de operatii se bifeaza aceastaoptiune. NOTA! Aceasta optiune este disponibila doar la jurnalul decumparari.


La rularea jurnalului, daca se vor gasi conturi pentru care nu se vor gasicorespondenti in terti acestea se vor afisa in fereastra "Mesaj eroare!", avanddoar rol de atentionare, si se poate continua prin apasarea butonului "DA" la

intrebarea "Cream jurnal". Fereastra "Documente cu BazaTVA incorect

introdusa" permite utilizatorului sa identifice si/sau sa modifice inregistrarile

Ghid de utilizare



TRENDIX

pentru care exista diferente intre baza inmultita cu procentul de TVA si sumaTVA.

Jurnalul vanzari-cumparari 2007

Genereaza jurnalele de vanzari/cumparari in functie de optiunea aleasa(butonul "Cumparari" sau "Vanzari").

Cont TVA permite generarea listei in functie de contul analitic selectat (daca se

lucreaza cu dezvoltarea in analitice a conturilor de TVA deductibila si colectata).Toleranta reprezinta un interval de abatere, in verificarea T.V.A., pentrusemnalarea documentelor in care valoarea T.V.A.-ului nu corespunde cu bazade calcul a T.V.A.-ului inmultita cu cota de T.V.A. corespunzatoare dindocumentul respectiv.

Integral genereaza lista cu totaluri la nivelul unei luni contabile, respectivSubtotaluri-genereaza lista cu totaluri partiale la nivelul fiecarei zile in care suntinregistrate documente cu operatiuni generatoare de TVA, precum si Totalulgeneral la nivelul lunii. Cu paginatie de INDOSARIERE: implicit "NU": jurnalulgenerat va incepe in fiecare luna cu numarul de pagina 1. Selectand optiunea"DA", numerotarea paginilor jurnalelor va incepe cu numarul specificat in caseta.Pagina de inceput (se poate crea astfel un registru jurnal cu numerotareacontinua a paginilor de la o luna la alta). Optiunile selectabile din partea de jos apaginii:

• O.M.F. 273 la deschiderea listei este bifat implicit. Daca se debifeazaaceasta optiune jurnalul va fi structurat pe Bunuri de capital, Bunuridestinate revanzarii si Alte bunuri. In concordanta cu aceasta bifa seutilizeaza butonul "Setari" de unde se pot adauga sau sterge conturiledupa care se va face separarea pe cele trei categorii. Se poate adaugaorice analitic pentru separarea tipurilor de cumparari sau se poateintroduce decat un sintetic, dupa care se apasa tasta 'Esc' pentruinchiderea machetei de adaugare a contului si se apasa butonul

"Adauga". De asemenea se pot introduce decat primele cifre ale unuisintetic (de ex. 30 - programul va tine cont de toate sinteticele de gradul I

Ghid de utilizare



TRENDIX

si II care incep cu 30). Aceasta optiune este disponibila doar pentru jurnalul de cumparari;

• Intercomunitarele nu apar la taxare inversa - achizitiileintercomunitare de bunuri (achizitionate de la terti la care se bifeaza"Membru al uniunii Europene" la definirea tertului) nu va aparea incoloana de taxare inversa a Jurnalului de cumparari;

• Daca nu e tert ia explicatia din miscari se utilizeaza pentruinregistrarile ale caror conturi corespondente nu se refera la un tertdefinit (401 sau 4111 fara analitic), caz in care daca este bifata optiunea,

in locul denumirii tertului se va afisa explicatia inregistrarii (din miscari);


• Nu apar 4426-4427 nu afiseaza in jurnal inregistrarile de taxare inversa(4426 = 4427). Aceasta optiune este disponibila doar pentru jurnalul decumparari;


calculeaza automat baza aferenta sumei identificate. Daca nu se dorestecalculul bazei TVA pentru acest tip de operatii se bifeaza aceastaoptiune. Aceasta optiune este disponibila doar la jurnalul de cumparari;

• Fara ultimele 2 coloane - toate sumele de pe ultimele 2 coloane vor fi 0(Bunuri si servicii pentru care cumparatorul este obligat la plata taxei). Aceasta optiune este disponibila doar la jurnalul de cumparari;

• Cumulez serie,nr.doc si data contabila Cumuleaza pe acelasi rand in jurnal inregistrarile gasite in miscari care au acelasi serie si numar dedocument, precum si data;

• Pe ultimele doua coloane numai taxare inversa Cele doua coloana(cele dinnaintea coloanei de diferente pe lista format HTML) vor contine

Ghid de utilizare



TRENDIX

numai inregistrarile legate de taxare inversa. Aceasta optiune estedisponibila doar pentru jurnalul de cumparari;

• Antrepozit prin ct. 357 - bifand aceasta optiune taxarea inversaaferenta intrarilor pe antrepozit vamal va apare in jurnal pe coloana de

" Achizitii intracomunitare

".Aceasta optiune este disponibila doar la jurnalul de cumparari;


La rularea jurnalului, daca se vor gasi conturi pentru care nu se vor gasicorespondenti in terti acestea se vor afisa in fereastra "Mesaj eroare!", avanddoar rol de atentionare, si se poate continua prin apasarea butonului "DA" laintrebarea "Cream jurnal". Fereastra "Documente cu BazaTVA incorect introdusa" permite utilizatorului sa identifice si/sau sa modifice inregistrarile

pentru care exista diferente intre baza inmultita cu procentul de TVA si sumaTVA.

Jurnal de consumuri materiale

Jurnalul de consumuri materiale se utilizeaza cand se doreste vizualizarealistelor filtrate dupa schemele de conturi definite care se poate selecta din listade sub butonul "Scheme". Pentru definirea schemelor de contari se apasabutonul "Scheme", in fereastra "Editare scheme" se pot defini scheme decontare noi, modifica sau sterge scheme existente.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru adaugarea unei scheme de contare noi se apasa mai intai butonul"Adauga" la scheme apoi, dupa introducerea unui nume pentru schema, seadauga conturile dorite, cu mentiunea ca trebuie specificat obligatoriu sensulcontului (debitor sau creditor) si optional se poate specifica si nivelul contuluidaca se utilizeaza conturi pe nivele (vezi Conta generala > Configurare >Parametri societate), dupa care se apasa butonul "Adauga" din partea dreapta amachetei pentru a adauga contul. Cand se termina de adaugat conturi se apasabutonul "Salveaza" pentru a se salva schema de conturi. Schemele specificatepot contine pana la 17 conturi, lista se va afisa pentru toate inregistrarile care

respecta schema de contari. Butonul "Selecteaza" se apasa pentru selectareaschemei de contari si revenirea in macheta principala de unde se poate rularaportul.

Pentru mod de selectare a lunii si controale ale listelor vezi Liste

Jurnal pe locuri de cheltuiala

Jurnalul functioneaza numai daca exista definite locuri de cheltuieli si venituri

si daca inregistrarile se efectueaza cu specificarea aceastor locuri (vezi Contagenerala > Configurare >. Parametri societate - optiunile "Centre de cost " si "Si venituri ). Aceste optiuni permit ca la inregistrarea prin modulul de contabilitate

Ghid de utilizare



TRENDIX

sau prin gestiune (pentru niruri, facturi si bonuri) sa se inregistreze si centrele decost si de venituri (locuri de munca). Daca nu sunt definite Locuri de munca (se

pot defini din butonul de langa lista de selectie a locurilor de munca). Pentrumod de selectare a lunii si controale ale listelor vezi Liste.

Dupa selectarea perioadei pentru care se doreste listarea (pentru controale lalistare vezi Liste). Din grupul urmator de optiuni se pot alege daca se listeazapentru:

• Toate cheltuielile - Raportul va contine coloane cu toate cheltuielile pecare exista miscari in perioada selectata pe locuri de cheltuiala;

• Schema de cheltuieli - Permite selectarea schemelor predefinite deconturi din lista schemelor disponibile, sau, daca acestea nu exista, se

pot defini din butonul . Pentru adaugarea unei scheme de contare noise apasa mai intai butonul "Adauga" la scheme apoi, dupa introducerea

unui nume pentru schema, se adauga conturile dorite, cu mentiunea catrebuie specificat obligatoriu sensul contului (debitor sau creditor) sioptional se poate specifica si nivelul contului daca se utilizeaza conturipe nivele (vezi Conta generala > Configurare > Parametri societate),dupa care se apasa butonul "Adauga" din partea dreapta a macheteipentru a adauga contul. Cand se termina de adaugat conturi se apasabutonul "Salveaza" pentru a se salva schema de conturi. Schemelespecificate pot contine pana la 17 conturi, lista se va afisa pentru toateinregistrarile care respecta schema de contari. Butonul "Selecteaza" seapasa pentru selectarea schemei de contari si revenirea in machetaprincipala de unde se poate rula raportul.

• Toate veniturile - Raportul va contine coloane cu toate veniturile pe careexista miscari perioada selectata pe locuri de obtinere a veniturilor;

• Totaluri pe venituri si cheltuieli - Raportul va afisa toate conturile pe carese gasesc miscari in perioada selectata.

Din tip document se poate face filtrarea inregistrarilor care vor fi incluse in lista

dupa tipul de document (avize, facturi, chitante, etc. - pentru definire vezi Contagenerala > Nomenclatoare > Definire tip document), sau dupa Grup document(pentru definire vezi Conta generala > Nomenclatoare > Nomenclator grupari

Ghid de utilizare



TRENDIX

NC).De asemenea se mai poate face o filtrare suplimentara a inregistrarilor din raportdin grupul de optiuni din stanga jos a machetei, pentru documente "Introduseprin contabilitate", sau pentru documente "Introduse prin gestiune". Implicit esteselectata optiunea Toate, care include toate documentele in raport.

Jurnal de materiale

Pentru adaugarea unei scheme de contare noi se apasa mai intai butonul"Adauga" la scheme apoi, dupa introducerea unui nume pentru schema, seadauga conturile dorite, cu mentiunea ca trebuie specificat obligatoriu sensulcontului (debitor sau creditor) si optional se poate specifica si nivelul contuluidaca se utilizeaza conturi pe nivele (vezi Conta generala > Configurare >Parametri societate), dupa care se apasa butonul "Adauga" din partea dreapta amachetei pentru a adauga contul. Cand se termina de adaugat conturi se apasabutonul "Salveaza" pentru a se salva schema de conturi. Schemele specificatepot contine pana la 17 conturi, lista se va afisa pentru toate inregistrarile carerespecta schema de contari. Butonul "Selecteaza" se apasa pentru selectareaschemei de contari si revenirea in macheta principala de unde se poate rularaportul.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Daca se doreste listarea operatiilor efectuate prin gestiune se bifeaza optiunea"Operatii din gestiune". Se vor lista operatiile efectuate numai prin gestiune

fara a mai tine cont de schemele definite.

Jurnal casa Incasari - Plati

Jurnal casa plati este o macheta care se utilizeaza pentru afisarea platilor princasa (contul este selectat implicit 5311 insa poate fi si alt cont) prin mentionareacontului pe care se face cautarea in caseta CASA =. Se poate introduce unanalitic al contului sau se poate lasa un cont sintetic prin lasarea libera aspatiului rezervat simbolurilor analitice, dupa introducerea contului se apasatasta Enter dupa care pentru a iesi din macheta de alegere a contului analitic seapasa tasta Esc .

Raportul se poate lista pe toata perioada lunii selectate (pentru mod de

selectare vezi Liste) sau pe o perioada mai mica specificand in caseta"Perioada de analizat" datele de inceput si de sfarsit. Daca se doreste listareape o singura zi se introduce la data de inceput si de sfarsit aceeasi data.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Optiunea "Specific nivel" se bifeaza daca se lucreaza cu sintetice pe nivele(vezi Conta generala > Configurare > Parametri societate).

Optiunile Integral si Subtotaluri: Integral genereaza lista cu totaluri la nivelulunei luni contabile, respectiv Subtotaluri-genereaza lista cu totaluri partiale lanivelul fiecarei zile in care sunt inregistrate documente cu operatiuni.

In cazul in care se utilizeaza evidenta facturiera se poate utiliza optiunea"Evidenta facturiera" care in cazul chitantelor va separa sumele incasate sauplatite pe facturi, daca exista date in evidenta facturiera.

Jurnal pe grupuri de documente

Jurnalul pe grupuri de documente se utilizeaza pentru listarea documentelor pe tipuri de document si/sau pe grupuri de documente. Dupa selectarea lunii pecare se doreste listarea (vezi Liste) se poate vizualiza raportul pe intreaga lunasau pe o anumita perioada din casetele De la data la data. Se poate opta pentruun tip de document sau pentru un grup de document, sau pentru o combinatieintre cele doua. Dedesupt gasim grupul de optiuni de filtrare pe surse aledocumentelor. Implicit este selectata optiunea "Toate" care afiseaza toatedocumentele, sau se poate opta pentru documentele "Introduse princontabilitate" sau pentru "Introduse prin gestiune".

Optiunea "Totaluri pe document" se bifeaza daca se doreste sa apara unsingur rand in lista pentru cazurile cand sunt mai multe inregistrari pentru acelasinumar de document. ATENTIE!!! Daca nu sunt declarate grupari de documentein "Nomenclator grupari NC" lista nu afiseaza tipurile de documente selectate.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Jurnal furnizori materiale

Jurnal furnizori materiale se utilizeaza pentru urmarirea inregistrarilor prindebitul sau creditul contului specificat (implicit este selectat 401 - Furnizori).

Se incepe prin selectarea lunii pe care se doreste listarea (pentru controalelelistei vezi Liste) dupa care din casutele "De la data" "la data" se poate restrangearia de cautare prin specificarea unui interval mai mic de timp, sau se poate lasaperioada integrala. Filtrarea suplimentara a documentelor se poate face dupaTip document (vezi Conta generala > Nomenclatoare > Definire tip document)sau dupa Grup document (vezi Conta generala > Nomenclatoare > Nomenclator grupari NC) din optiunile. In campul Cont se specifica contul pe care se dorestelistarea raportului, precum si specificarea sensului acestuia din butoanele"Debit" si "Credit".

Optiunea "Totaluri pe zi " are ca efect aparitia in lista a totalurilor pe fiecare zipe care exista operatiuni.

Din caseta "Ordonare" se poate specifica ordinea in care va fi afisata lista:

• Analitic - va ordona raportul dupa denumirea analiticului contuluispecificat (implicit ales 401, va ordona dupa denumirea furnizorilor);

• Data - va ordona operatiile din raport dupa data inregistrarilor;

• Fara ordine - nu se va efectua nici o ordonare a operatiunilor ele

aparand exact in ordinea in care au fost introduse.

Ghid de utilizare



TRENDIX

• A3 - A4 - seteaza marimea colii pe care se va lista raportul, putandu-seseta si din proprietatile imprimantei la listare (vezi Conta generala > Intro> Liste.

Jurnalul operatiunilor unui cont

Jurnalul operatiunilor unui cont: este similar cu lista Jurnal furnizori materialecu diferenta ca '"Jurnalul operatiunilor unui cont includ toate inregistrarile dintr-un document al furnizorilor. De ex daca la un numar de document existainregistrari ale contului 401 atat pe debit cat si pe credit se va afisa si contulcorespondent al contului opus sensului ales, adica daca se alege debitul contului401 se va afisa la acelasi numar de document si operatiile care contin creditulacestuia.

Jurnal furnizori materiale se utilizeaza pentru urmarirea inregistrarilor prin

debitul sau creditul contului specificat (implicit este selectat 401 - Furnizori).

Se incepe prin selectarea lunii pe care se doreste listarea (pentru controalelelistei vezi Liste) dupa care din casutele "De la data" "la data" se poate restrangearia de cautare prin specificarea unui interval mai mic de timp, sau se poate lasaperioada integrala. Filtrarea suplimentara a documentelor se poate face dupaTip document (vezi Conta generala > Nomenclatoare > Definire tip document)sau dupa Grup document (vezi Conta generala > Nomenclatoare > Nomenclator grupari NC) din optiunile. In campul Cont se specifica contul pe care se dorestelistarea raportului, precum si specificarea sensului acestuia din butoanele"Debit" si "Credit".

Optiunea "Totaluri pe zi " are ca efect aparitia in lista a totalurilor pe fiecare zipe care exista operatiuni, iar optiunea " Apar analitice" are ca efect defalcarea peanalitice a conturilor corespondente ale contului selectat in campul "Contul".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Din caseta "Ordonare" se poate specifica ordinea in care va fi afisata lista:

• Analitic - va ordona raportul dupa denumirea analiticului contuluispecificat (implicit ales 401, va ordona dupa denumirea furnizorilor);

•

Data - va ordona operatiile din raport dupa data inregistrarilor;Fara ordine - nu se va efectua nici o ordonare a operatiunilor ele aparand exactin ordinea in care au fost introduse.

Fise

• Fise sintetice Lunare/Anuale

• Fise analitice Lunare/Anuale

•

Valutare lunare/Valutare anuale

• Fise cantitative Lunare/Anuale

• Fise Sah

Ghid de utilizare



TRENDIX

Fise sintetice lunare/anuale

FISE SINTETICE: se genereaza fisele de cont sintetice cu varianta lunara,respectiv anuale.

Lunare:

• Perioada de analizat: vezi obiectul liste/alege perioada de listare.

• Alegere cont: Fisa poate fi generata pentru toate conturile sintetice(optiunea Toate sinteticele) sau pentru un singur cont (se apasa butonul Alege contul si se introduce in caseta simbolul contului sintetic). Deasemenea se pot filtra numai conturile in lei, numai conturile in valuta.Implicit este selectata optiunea "Toate conturile".

•

Cu sold la sfarsitul zilei: lista este generata cu solduri la sfarsitul fiecareizile in care sunt tranzactii pe contul respectiv;

• Cu nota contabila finala: la sfarsitul listei sunt afisate conturilecorespondente creditoare si debitoare cu rulajele aferente.

• Tip fisa sintetica: detaliata genereaza fisa sintetica cu toate inregistrarilesi documentele, sau simplificata cu sumele cumulate pe numar document.

• Conturi extrabilantiere: se includ si inregistrarile prin conturiextrabilantiere

• Intre conturile: Se poate specifica intervalul minim si maxim al conturilor pe care se va face listarea. De ex. intre 121 - 401 va afisa toate conturiledin planul de conturi utilizat cuprins intre 121 si 401 inclusiv.

Anuale Are aceleasi optiuni disponibile ca si fisa sintetica anuala, in plus regasindu-seurmatoarele:

• Permit afisarea si listarea unei fise de cont sintetic anuala in functie deanul selectat din lista de ani disponibili pentru listare.

• Cu sold pe nivel: este optiune care apare daca se utilizeaza conturi peniveluri; genereaza fisa conturilor pe nivele.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Fise analitice lunare/anuale

Permit obtinerea rapoartelor (fisa cont, solduri etc.) in lei si in devize strainepentru operatiile financiar-contabile care se fac in aceste devize, cu posibilitateagenerarii fiselor de cont analitice cu varianta lunara, respectiv anuala.

Lunare:


• Alegere cont: Fisa poate fi generata pentru toate conturile sintetice cudezvoltare in analitic (optiunea Toate sinteticele) sau pentru un singur cont analitic (se apasa butonul Alege contul si se sintroduce in casetasimbolul contului analitic).

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Grup document: permite filtrarea inregistrarilor care se afiseaza in fisaanalitica pe un anumit grup de documente (Nota contabila definita inNomenclator grupari NC)

• Cu sold la sfarsitul zilei: lista este generata cu solduri la sfarsitul fiecarei

zile in care sunt tranzactii pe contul respectiv;• Tip fise analitice: detaliata (afiseaza toate notele contabile inregistrate pe

analiticul respectic), simplificata (afiseaza toate notele contabile grupatepe document pentru analiticul selectat), totaluri (afiseaza soldul contuluianalitic selectat la sfarsitul perioadei de referinta).

Conturi extrabilantiere: Include in fisa analitica si conturile extrabilantiere.Vad nivele: Daca se utilizeaza conturi pe nivele (vezi Conta generala >

Configurare > Parametri societate) bifarea acestei optiuna va afisa si niveleleaferente conturilor.

Verifica furnizor/client: Cand se listeaza fisa unui furnizor si se bifeaza aceastaoptiune se verifica daca exista si in contul de clienti, iar daca exista se va afisaintr-o fereastra nou deschisa.

Caseta vizualizare la corespondent: contine optiunea Cont - daca se bifeaza incoloana Coresp (cont corespondent) se va afisa contul, Denumire - va adaugadenumirea contului corespondent in coloana Coresp, Vad nivele - optiune activadoar daca se lucreaza cu conturi pe nivele.

Converteste rulaje in valuta, va exprima suma rulajului in valuta in valutaaleasa din meniul de sub optiune. ATENTIE!!! Rulajul exprimat in valuta vautiliza cursul definit in Conta generala > Nomenclatoare > Definire valuta.

Anuale

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Permite afisarea si listarea unei fise de cont analitic anuala in functie deanul selectat din lista de ani disponibili pentru listare, avand aceleasioptiuni disponibile de la fisele analitice lunare.

• Miscari introduse prin: se pot filtra inregistrarile introduse cu un anumit

modul prin bifarea optiunii si selectarea din butonul se pot bifadiferitele module pe care se va face filtrarea.

Fise analitice valutare lunare/anuale

Se genereaza fisele de cont analitice valutare cu varianta lunara, respectivanuala. Prezinta aceleasi optiuni de utilizare intilnite la FISELE ANALITICE, cuposibilitatea selectarii tipului de valuta corespunzatoare contului analitic valutar.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Fise cantitative lunare/anuale

FISE CANTITATIVE: se genereaza fisele de cont cantitative cu variantalunara, respectiv anuale. Trebuie sa existe conturi definite ca fiind cantitative(vezi Definire sintetice cantitative)

Lunare:


• Alegere cont: Fisa poate fi generata pentru toate conturile sintetice(optiunea Toate sinteticele) sau pentru un singur cont (se apasa butonul Alege contul si se introduce in caseta simbolul contului sintetic). Deasemenea se pot filtra numai conturile in lei, numai conturile in valuta.Implicit este selectata optiunea "Toate conturile".

• Cu sold la sfarsitul zilei: lista este generata cu solduri la sfarsitul fiecareizile in care sunt tranzactii pe contul respectiv;

• Evitare baze: Este optiune selectata implicit prin care nu se ia inconsiderare analiticul "0" al contului afisat (de ex. 3022-0-000000).

Anuale:

Are aceleasi optiuni disponibile ca si fisa sintetica anuala.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Fise sah

FISE SAH: macheta are doua optiuni care permit vizualizarea fiselor sah saulistarea T-urilor contabile ale conturilor din perioada de analizat in optiuneaTotaluri asociative.

Totaluri asociative

Va lista T-urile conturilor ale operatiilor contabile din perioada specificata,

nefiind necesara alegerea nici unei alte optiuni. Pentru controale la listare veziListe.

Fise sah

Permite vizualizarea fiselor sah ale conturilor cu urmatoarele optiuni organizate

in casete:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Perioada de analizat similar ca la optiunea Totaluri asociative seselecteaza "Data de inceput " si "Data de sfarsit " a perioadei;

• Alegere cont Se poate selecta fisa sah a tuturor conturilor, sau permitealegerea contului pentru selectarea unui singur cont;

• Se listeaza fise se pot vizualiza fisele sah ale tuturor conturilor -optiunea Toate selectata implicit, fisele sah ale conturilor cu operatii pedebit - optiunea Debit, sau fisele sah ale conturilor cu operatii pe credit -optiunea Credit.

Fise reduse la specifica daca se totalizeaza si modul in care se totalizeazaoperatiile conturilor: Toate tranzactiile - optiune selectata implicit afiseazaoperatiile conturilor asa cum sunt ele inregistrate in miscari (detaliat/inregistrarecu inregistrare), Redus la zi - optiune prin care operatiile identice (acelasi contpe debit si pe credit) se vor totaliza pe zi calendaristica si se vor afisa intr-unsingur rand cu aceeasi data, Redus la luna - se totalizeaza operatiile identice la

nivel de luna.

Registre• Registru casa• Incasari si plati• Liste inventariere obiecte de inventar

Ghid de utilizare



TRENDIX

Registru casa

Genereaza registru de casa general prin sinteticul contului 5311, sau in cazuldezvoltarii in analitice, se poate obtine cate un registru de casa pentru fiecarecont analitic utilizat. Aceasta optiune permite in plus si generarea registrului decasa in valuta prin alegerea contului 5314 urmat de cifra corespunzatoare tipuluide valuta.

Pentru obtinerea listei se selecteaza mai intai perioada de listat (vezi Liste),dupa care se bifeaza daca se doreste una din optiunile:

• ORDIN nr. 1850 / 14 decembrie 2004 - optiunea permite listarearegistrului de casa in doua formate diferite. ATENTIE!!! Pentru a putea

vedea diferentele, fie se va lista un registru de casa, fie se ve utilizaoptiunea previzualizare. In lista in format HTML nu este nici o diferenta;

• Cont corespondent - bifand aceasta optiune se va adauga la lista informat HTML o coloana aferenta contului corespondent al operatiilor inregistrate. ATENTIE!!! Operatia nu afecteaza decat raportul in formatHTML si nu ceea ce se va lista. Prin bifarea optiunii va deveni dsponibilasi optiunea Vad nivele pentru cazul in care se lucreaza cu conturi penivele (vezi Conta generala > Configurare > Parametri societate;

• Totaluri pe document - daca exista mai multe inregistrari la acelasi numar de document aceasta optiune le va cumula pe un singur rand.

• Denumire cont corespondent - va avea ca efect adaugarea coloanei dedenumire cont corespondent. Modificarea este valabila atat pentruraportul in format HTML cat si pentru raportul in formatul listat;

• Venite din gestiune - bifarea optiunii va include in registru si inregistrarileefectuate prin modulul de gestiune.

De mentionat ca, in cadrul Registrului de Casa, se poate selecta contul debanca pentru a obtine Registrul de Banca.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Incasari si plati

Genereaza o lista de rulaje zilnice debitoare si creditoare din perioada deanalizat, rulaje in lei si valuta in functie de contul specificat in "Alege cont" si devaluta selectata. Bifarea optiunii cumulate va avea ca efect cumularea pe unsingur incasarilor si platilor efectuate prin contul selectat si afisarea acestuia carulaj in ziua specificata, indiferent de destinatia/sursa operatiilor.

Liste inventariere obiecte de inventar

Liste inventariere obiecte de inventar: Genereaza lista obiectelor de inventar din contul sintetic specificat in campul denumit "Cont sintetic ". Prin bifarea

optiunii ignor analitice se pot specifica analiticele contului sintetic mentionat carenu vor fi incluse in lista. Pentru adaugarea contului se introduce contul analiticdupa care se adauga in tabela din partea dreapta a machetei prin apasarea

Ghid de utilizare



TRENDIX

butonului . Daca se doreste stergerea unui cont din tabela se apasa pecoloana din stanga contului.

Pentru alegerea lunii si controlul listei pe ecran sau la imprimanta vezi Liste.

Evidente• Evidente facturi• Compensari• Situatie scadente•

Situatie chitante• Situatie depasire scadente• Situatie achitari peste termen• Intervale achitari• Top agenti

Evidente facturi

Ghid de utilizare



TRENDIX

In acest meniu pot fi urmarite facturile emise si cele primite de la furnizori,scadentele acestora, prin intermediul butonului Evidenta facturi. Aceasta listafunctioneaza numai daca se utilizeaza evidenta facturiera (vezi Conta Generala> Configurare > Evidenta facturiera). Se poate interoga lista pe totifurnizorii/clientii sau se alege unul anume si se precizeaza perioada pentru care

se doreste situatia.Din partea stanga sus a machetei se selecteaza daca se doreste situatia

clientilor sau furnizorilor din butoanele "Clienti" sau "Furnizori". In continuare sepoate rula situatie pentru toti tertii selectati (furnizori sau clienti) sau pentru ungrup de terti (grupurile de terti se stabilesc la definire; vezi Gestiune >Nomenclatoare > Definire terti gestiune), sau pentru un tert anume prin bifareaoptiunii Alege client sau Alege furnizor. Alte optiuni care se pot utiliza pentru generarea raportului:

• "Reglement de plata" - include in lista (acolo unde gaseste) reglementulde plata (tipul achitarii) selectat la documente;

• "Afisez storno negativ" - are ca efect afisarea in lista a facturilor stornate pe coloana de emisii, in suma negativa, pe cand daca nu estebifata optiunea facturile stornate vor fi afisate pe coloana de facturistinse;

• "Format restrans" - genereaza lista in format de scadentar pe fiecarefactura in parte, iar la listarea pe coala se va afisa denumirea "Scadentar intre datele";

• "Subtotaluri pe tert" - este optiune legata de optiunea anterioara, seactiveaza doar la bifarea optiunii "Format restrans" si are ca efect

adaugarea de subtotaluri pe fiecare tert dupa facturile aferente tertului.

Se mai poate alege ignorarea facturilor achitate prin bifarea optiunii "Ignor facturi achitate" sau se poate cauta o anumita factura achitata cu o chitantacunoscuta prin completarea casetei "Achiate cu documentul nr.". In acest ultimcaz, se scrie numarul chitantei cu care s-a achitat. Se poate opta si ignorareapentru valori mai mici de o anumita suma prin inscrierea acestei sume in campul"Ignor solduri mai mici de" sau "Ignor achitari mai mici de", pentru soldurirespectiv achitari. Prin apasarea butonului "Raport" obtinem situatia dorita infunctie de optiunile introduse. Tot in acest submeniu se pot vizualiza situatiafacturilor emise de o firma si cele emise de societate pentru firma respectiva, invederea efectuarii compensarilor de facturi.

Pentru limitarea documentelor care se afiseaza se poate opta pentru alegereaunui grup de documente (nota contabila - vezi Conta generala > Nomenclatoare> Nomenclator grupari NC) pe care se va face listarea. In combinatie cu aceastaultima optiune sau separat de ea se pot lista doar documentele dintr-o anumiteserie (de document) prin bifarea optiunii "Serie document ".

In partea dreapta sus regasim grupurile "Fisa tert", "Facturi emise" si"Urmarire termene de plata".

• Pentru "Fisa tert" se va crea raport cu toata activitatea tertului (sold initial+ miscari din perioada specificata) putem modifica pentru urmatoareleoptiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

o Daca este selectat butonul de "Clienti" si grupul de optiuni "Fisa tert"este disponibila si optiunea "Genereaza somatie" care va genera osomatie pentru fiecare client restant din baza de date, si le va afisape ecran, de unde se pot si lista.

o

Evidenta pe: Facturi - In raport la coloana Sold ramas se va urmarisoldul pe fiecare factura in parte; Tert - Soldul se va cumula sauscade (daca este factura sau achitare) dupa fiecare rand, rezultand lafinal soldul cumulat pe tertul specificat.

o Caseta optiuni Explicatie, Din miscari, Ignor facturi achitate Explicatie -adauga (daca exista) explicatiile la Conta generala > Evidente facturi> Explicatii facturi emise, Din miscari - va include in raport Explicatiainclusa in Conta generala in miscari; daca se bifeaza ambele optiuni("Explicatie" si "Din miscari") explicatia care va aparea in raport va ficea din miscari, chiar daca exista ambele tipuri de explicatii; Ignor facturi achitate - elimina din raport randurile aferente facturilor care

au fost deja achitate;

o Achitate cu documentul nr. - Afiseaza in raport atat factura si datelecomplete ale facturii care a fost achitata cu documentul specificat incampul alaturat, cat si documentul cu care se achita

o Intre date - Pentru a micsora timpul de rulare, in cazul in careexista foarte multe date in perioada lucrata, aceasta se poatemicsora pentru a include doar perioada care se doreste a seurmari. Operatiile din afara perioadei se vor include in soldinitial si in sold final ca suma totala;

• Pentru "Facturi emise" se va omite soldul si se va lista doar rulajul tertuluipe perioada specificata; putem modifica urmatoarele optiuni:

o Caseta optiuni Explicatie, Ignor facturi achitate Explicatie - adauga (dacaexista) explicatiile la Conta generala > Evidente facturi > Explicatii

facturi emise, Ignor facturi achitate - elimina din raport randurileaferente facturilor care au fost deja achitate;

Ghid de utilizare



TRENDIX

o Intre date - Pentru a micsora timpul de rulare, in cazul in care existafoarte multe date in perioada lucrata, aceasta se poate micsora pentrua include doar perioada care se doreste a se urmari. Operatiile dinafara perioadei se vor include in sold initial si in sold final ca sumatotala;

o Afisez achitarile pana la data se utilizeaza cand se doreste situatiaachitarilor pana la o data anume, alta decat cea din campurileanterioare (Intre date)

•

Pentru "Urmarire termene de plata" se poate opta pentru includerea inraport a facturilor cu termen pana la data specificata (pana la - optiuneselectata implicit), sau a facturilor cu termen de plata la data specficata(numai la);

o Aici este disponibil atat pentru Clienti si Furnizori butonul "GenerezExtras de cont" care va afisa extrase de cont pentru toti clientii saufurnizorii (functie de optiunea selectata) cu sumele debitoare saucreditoare cu care figureaza in baza de date.

o "Afisez coloana zile depasire scadente" - adauga la lista si ocoloana cu zilele de depasire a scadentei inscrise pe facturi.

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Reevaluare terti valutari - genereaza lista tertilor definiti ca fiind valutari(vezi Gestiune > Nomenclatoare > Definire terti) la valoarea actualizatala cursul si la data dorita de utilizator. Pe campul "Calculez si defalc pefacturi soldul tertului la data" se completeaza cu data la care secalculeaza soldul tertilor valutari, iar in tabela de langa se bifeaza valutacare se utilizeaza si se completeaza cu cursul valutar la datacompletata anterior.

Compensari

Lista de compensari permite utilizatorului sa consulte bazele de date asupraexistentei aceluiasi tert atat ca furnizor cat si client si suma pentru care existaposibilitatea efectuarii de compensari. Lista are doar caracter informativ.

Aceasta lista functioneaza numai daca se utilizeaza evidenta facturiera (veziConta Generala > Configurare > Evidenta facturiera).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Situatie scadente

Situatie incasari si plati pe intervale de scadenta: este o lista care separaincasarile sau platile pe intervale de scadenta, si anume: scadenta sub 30 dezile, intre 30 si 60 de zile, intre 60 si 90 de zile, intre 90 si 180 si peste 180 dezile. Acest raport functioneaza numai daca se utilizeaza evidenta facturiera (veziConta generala > Configurare > Evidenta facturiera).

Se selecteaza intervalul pe care se va face verificarea din campurile " Intredate". Se selecteaza tipul tertului (furnizor sau client) dupa care se pot utilizaurmatoarele optiuni:

• Ignor sume mai mici de: se stabileste limita sub care nu se vor afisasumele in raport;

• Totaluri: va avea ca efect afisarea sumelor tertilor pe total, fara a mai fiimpartite pe intervale de scadenta;

• Din caseta din partea dreapta a machetei se poate opta pentru rularea

raportului fie pentru toti tertii (optiune selectata implicit), fie prinselectarea unui singur tert prin selectarea optiunii "Alege client" siselectarea unui singur client sau furnizor din caseta. De asemenea, incazul in care tertii sunt aranjati in grupuri (se pot grupa la definire) sepoate, prin bifarea optiunii "Grupare client/furnizor " rula raportulpentru un grup al tertilor.

Situatie chitante

Situatie chitante: creaza situatia privind incasarile sau platile tertilor. Acestraport functioneaza numai daca se utilizeaza evidenta facturiera (vezi Contagenerala > Configurare > Evidenta facturiera.

Se selecteaza perioada pe care se va face interogarea bazelor de date, tipultertului (furnizor sau client). Din caseta urmatoare se mai poate opta pentru

Ghid de utilizare



TRENDIX

crearea raportului pentru toti clientii (optiune selectata implicit), pentru un tertanume, prin bifarea optiunii "Alege client/furnizor " si selectarea acestuia dinlista. Daca se utilizeaza subterti in cadrul tertului (vezi Definire terti) estedisponibila optiunea Alege subtert. Optiunea "Simplificat" va crea raportul doar cu sumele totalizate pe fiecare chitanta (incasare sau plata) fara a mai fi

detaliate facturile care se achita sau incaseaza cu fiecare document.Din caseta ordonare se poate specifica modul in care se face ordonareadatelor in raport, si anume:

Implicita va ordona raportul dupa numarul chitantei (alfanumeric);

Tert-Data-Nr.Chitanta ordnarea se va face pe trei criterii, principal ordonatedupa numele tertului, in cadrul tertului ordonate dupa data chitantei si incadrul acestora dupa numarul chitantei.

Data-Nr.Chitanta se ordoneaza datele dupa doua criterii, data chitantei si incadrul datei dupa numarul chitantei

Situatie depasire scadente

Situatie depasire scadente: obtine situatia facturilor tertilor pentru care s-adepasit termenul de scadenta, numarul de zile care au depasit fiecare factura sisuma cumulata a acestora.Acest raport functioneaza numai daca se utilizeazaevidenta facturiera (vezi Conta generala > Configurare > Evidenta facturiera).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Se selecteaza tipul tertului pentru care se doreste sa se ruleze raportul, dupacare se poate opta din caseta urmatoare la obtinerea listei pentru toti tertii(clienti sau furnizori) in optiunea Toti clientii - selectata implicit, pentru un clientanume prin bifarea optiunii "Alege client" si selectarea acestuia din combo.Daca se selecteaza cu subterti exista posibilitatea selectarii unui singur subtert

din optiunea Alege subtert.Optiunea Totaluri: va avea ca efect afisarea sumelor tertilor pe total, fara a

mai fi impartite pe intervale de scadenta; Ignor sume mai mici de: se stabilestelimita sub care nu se vor afisa sumele in raport.

In partea dreapta sus din campul "Facturi scadente la data:" se poateintroduce data pana la care se calculeaza zilele de depasire. Programulselecteaza implicit sistemului de operare ca data scadenta. Din butoanele"Adaugare" si "Stergere" se pot adauga intervale de depasire care se vor adauga ca si coloana la generarea raportului. De exemplu prin apasareabutonului "Adaugare" se va adauga un rand in tabela alaturata in care se poate

introduce limita minima si maxima a zilelor de depasire a scadentei. Astfelpentru un interval 0 - 30 se va adauga o coloana in raport in care se vor introduce sumele aferente facturilor pentru care exista o depasire a scadenteimai mica de 30 de zile. Restul sumelor vor fi trecute in coloana Z.INT.

Situatie achitari peste termen

Situatie achitari peste termen: Genereaza situatia achitarilor pentru facturilecare nu au fost platite in termenul de scadenta si sumele care au fost platite in siin afara acestor termene. Acest raport functioneaza numai daca se utilizeazaevidenta facturiera (vezi Conta generala > Configurare > Evidenta facturiera).

Se selecteaza tipul tertului (client sau furnizor) din butoanele "Client" sau"Furnizor ". Din caseta imediat urmatoare se poate selecta data la care sestabileste scadenta (optiunea "La data" selectata implicit), sau, prin selectareaoptiunii In perioada se poate specifica perioada pe care se doreste interogareabazelor. Lista se poate genera pentru toti tertii (client sau furnizor) sau pe un

singur tert prin selectarea acestuia in campul Tert .

Ghid de utilizare



TRENDIX

Se poate selecta si un anumit furnizor sau client din caseta de terti, iar prinbifarea optiunii Subterti se poate specifica un subtert al tertului selectat anterior.De asemenea bifarea optiunii Afiseaza si avansurile va permite includerea inraport si a avansurilor din evidenta facturiera.

In partea dreapta a machetei, cu ajutorul butonului "Adauga" se pot adaugaranduri in tabela alaturata unde se vor introduce intervalele de scadenta care vor fi incluse in raport (0 - 30; 30 - 60 etc.). Aceste intervale vor fi afisate ca sicoloane ale raportului.

Intervale achitari

Intervale achitari este un raport util in stabilirea comisionanelor agentilor,pentru societatile care lucreaza cu agenti si acorda comision acestora din

incasari functie de intervalul de achitare. Astfel in grila din dreapta sus amachetei se stabilesc intervalele in zile si procentul din vanzare care se acordaagentului, iar la generarea listei pe fiecare agent se calculeaza si se totalizeazasumele ce revin fiecarui agent functie de procentul stabilit in grila.

In campul "Intre date" stabileste intervalul pe care se vor include achitarile inliste prin completarea intervalului minim si maxim din campurile corespondente.

Din partea stanga sus a machetei se selecteaza daca se doreste situatiaclientilor sau furnizorilor din butoanele "Clienti" sau "Furnizori". In continuare sepoate rula situatie pentru toti tertii selectati (furnizori sau clienti) sau pentru ungrup de terti (grupurile de terti se stabilesc la definire; vezi Gestiune >Nomenclatoare > Definire terti gestiune), sau pentru un tert anume prin bifarea

optiunii Alege client sau Alege furnizor.

Optiunea "Afisez defalcat casa / banca" separa achitarile in achitari prin casasau prin banca, defalcand totodata si comisionaele agentilor pe cele doua tipuride achitari. NOTA!!! Defalcarea functioneaza doar daca achitarile sunt operatesi in contabilitate pe conturile sintetice 5311 sau 5121.

Aceasta lista functioneaza numai daca se utilizeaza evidenta facturiera (veziConta Generala > Configurare > Evidenta facturiera).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Scadente terti

Se pot obtine rapoarte cu privire la platile si incasarile efectuate sau scadentecatre furnizori sau de la clienti, intr-o perioada data. Acest raport functioneazanumai daca se utilizeaza evidenta facturiera (vezi Conta generala > Configurare> Evidenta facturiera).

Din butoanele "Plati" si "Incasari" se stabileste daca se interogheaza situatiaincasarilor sau a platilor. Din caseta se poate selecta daca se va calcula situatiapentru toti clientii sau furnizorii (optiune selectata implicit), sau pentru un singur client prin selectarea optiunii Alege furnizor sau Alege client si selectarea lui dinlista disponibila. Daca la definirea clientilor sau furnizorilor s-au stabilit si grupuripentru acestia (vezi Conta generala > Nomenclatoare > Definire terti), prinbifarea optiunii "Gruparea furnizor " devine disponibila si lista din care se potselecta grupuri de furnizori sau de clienti.

Tip client(tert) - permite selectarea tipului de tert pe care se genereaza lista(vezi Conta generala > Nomenclatoare > Definire terti)

In caseta perioada de analizat se introduc datele intre care se vor afisa sumelescadente de plata sau de incasat pentru fiecare tert. Daca au existat sumescadente care au fost platite atunci pe ziua in care deveneau scadente seafiseaza 0. Pentru a nu afisa facturile cu 0 (care pot fi multe la numar) existaposibilitatea sa nu se mai afiseze tertii cu 0 prin bifarea optiunii "Ignor facturiachitate sau neachitate cu cel mult". Optiunea "Evidentiez achitarile" vaavea ca efect afisarea sumei achitate din suma totala pentru fiecare tert din lista.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Agenti in Conta

Agenti in Conta: este o lista utilizata la societatile care utilizeaza agenti siimplicit analitice ale acestora (pentru definire si descriere vezi Setari generale >Configurare). ATENTIE!!! Raportul functioneaza doar daca este instalata siaplicatia MS Excel in sistemul de operare al statiei pe care ruleaza programul.

Raportul analizeaza activitatea agentilor in relatie cu conturile definite dinbutonul "Editeaza". La apaseara acestui buton se activeaza "Vrajitorul derapoarte" unde se definesc variabilele analiticelor care se vor utiliza in crearearaportului, precum si coloanele tabelului din foaia de lucru Excel si a graficuluiacestuia.

Dupa selectarea lunii sau lunilor din caseta " Intre datele", din caseta "Tipselectie" se selecteaza tipul raportului predefinit, apoi se pot filtra agentii, fie prin

Ghid de utilizare



TRENDIX

alegerea unui agent, cu ajutorul optiunii "Ales" si selectarea acestuia din listadisponibila, sau urmarirea evolutiei cheltuielilor pe agent, din optiunea"Evolutie".

Cartea mare

La fiecare generare a registrului "Cartea Mare" programul propune sa luati inconsiderare sau nu, fie toate conturile, fie anumite conturi sintetice sau unanumit cont sintetic sau analitic (prin selectarea optiunii "Alege contul", apoiapasati tasta "F9", selectind contul analitic de analizat), in perioada de analizaspecificata de utilizator. Optiunea Sintetice va afisa doar contul sintetic al

conturilor principale din T (fara departajare pe analitice). Pentru controale listavezi Conta generala > Liste.

Situatie rulaje

Situatia rulaje: se utilizeaza pentru interogarea bazelor cu privire la rulajele pe

o anumita luna precum si a rulajelor cumulate de la inceputul anului pentru oanumita clasa de conturi. Lista va afisa de semenea si procentul fiecarui cont insuma totala a rulajelor.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Dupa selectarea unei perioade pe care se doreste a se obtine lista (pentrucontroale a se vedea Conta generala > Liste) in campul "Clasa de conturi" seintroduc cifrele claselor care se vor urmari. Se pot introduce fie prima cifra sauprimele cifre pentru a vedea o anumita clasa sau toate cifrele unui cont pentru avedea un singur cont.

Prin selectarea optiunii Da a castei Detaliat se vor afisa si conturile analitice sidenumirea acestora, acolo unde exista, iar din caseta Rulaj se poate selectarulajul debitor sau creditor al contului(urilor) selectate. Daca se doresteincluderea in situatie a conturilor extrabilantiere se bifeaza "Conturiextrabilantiere".

Cheltuieli pe centre de cost

Lista se utilizeaza pentru centralizarea operatiunilor din contabilitate pe locuride munca (activitati) - vezi Gestiune > Nomenclatoare > Definireactivitati(Organigrama) pe locuri de munca sau pe nivele de cont. Nota!!! Listaeste utilizabila in special pentru societatile care utilizeaza nivele de costuri si peconta generala (vezi Conta generala > Configurare > Parametri societate >Lucrez cu nivele la conturi si Centre de cost - Si venituri).

In campurile De la data - la data se compeleteaza cu data minima si maximaa intervalului pe care doreste sa se genereze lista. In grupul de optiuni Afisez cont se poate selecta: Sintetic Debit - genereaza lista luand in calcul contul decheltuieli debitor aferent operatiunilor din contabilitate sau Analitic Credit dinclasa4 va tine cont de toate conturile din clasa 4 aferent operatiunilor la care s-aselectat centrul de cost.

Din grupul de optiuni Detaliat - Niveluri de total putem selecta:

• Detaliat - va afisa pe centre de cost fiecare document aferent centruluicu suma si se totalizeaza pe centre de cost;

•

Niveluri de total - va genera lista cu totaluri pe centre de cost si pecategorii de nivele, astfel: nivelul contului poate contine pana la 6 cifre,ceea ce permite selectarea unui nivel ordonat dupa nivelul selectat.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Astfel, daca se selecteaza nivelul 2, lista se va genera lista ordonatadupa cifra aferenta nivelului selectat (adica a doua cifra din nivelulcontului).

Diverse• Utilizatori• Caiet facturi• Declaratia 394• Balanta cheltuielilor in avans• Solduri terti

Liste utilizatori

Ghid de utilizare



TRENDIX

Liste utilizatori: se folosete pentru urmarirea actiunilor fiecarui utilizator, adicaa documentelor adaugate de acestia (pentru definirea utilizatorilor si a drepturilor acestora vezi Start > Utilizatori). Optiunile accesibile din aceasta lista sunt:

• Data - optiune selectabila pentru a se specifica o anumita perioada pe

care se vor interoga bazele de date prin completarea datelor de inceputsi de sfarsit a perioadei dorite;

• Utilizator - daca se doreste afisarea operatiunilor efectuate pentru unsingur utilizator se bifeaza aceasta optiune si se selecteaza un utilizator din lista;

• Numar document - permite alegerea unui singur numar de documentprin selectarea acestuia din lista disponibila prin bifarea optiunii.Specificarea unui numar de document va afisa doar acel document;

• Fel actiune - se pot filtra din lista numai anumite actiuni prin bifarea

optiunii si selectarea din lista a tipului actiunii.Din caseta "Ordonare dupa:" se poate schimba ordonarea raportului dupa

"Data actiunii", implicit fiind selectat "Numar document", iar pentru schimbareaordinii se poate opta pentru ordine "Crescatoare" sau "Descrescatoare" dincaseta alaturata atat pentru document cat si pentru data. Implicit este selectataoptiunea "Crescator ".

Analiza facturi si chitante

Caiet de facturi: se utilizeaza pentru analiza continuitatii si corectitudiniiinregistrarii documentelor si poate ajuta si la identificarea documentelor inregistrate eronat.

Dupa specificarea perioadei de analizat in casutele "Data inceput " si "Datasfarsit " se poate specifica si un interval al documentelor care se vor verifica in

"Nr. start" si "Nr. final". Alternativ se poate selecta din butonul un caiet defacturi definit anterior (vezi Gestiune > Caiet facturi).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Optiunea "Intervale caiet necompletate" este implicit selectata si va afisa sifacturile care apartin unui caiet. Daca se debifeaza aceasta optiune in raport vor fi afisate doar numerele de documente care nu se regasesc in caietelepredefinite.

Bifarea optiunii Numai anulate genereaza lista documentelor anulate de pe

plaja de facturi si chitante selectata, iar Anulate in perioada afiseaza decatdocumentele anulate in perioada selectata in campurile "Data inceput " si "Datasfarsit ".

Declaratia 394

Declaratia 394: declaratia semestriala privind facturile tertilor se poate generaatat pe suport de hartie cat si in format electronic pentru depunerea ei laorganele fiscale abilitate cu ajutorul acestei optiuni.

Dupa selectarea anului pe care se doreste generarea declaratiei, este necesar specificarea semestrului aferent anului in partea dreapta sus a machetei. Se maipoate bifa optiunea de "Cumulez serie,nr.doc si data contabila" care va adunape tert si alte inregistrari pe acelasi numar de document, serie si data contabilapentru a inscrie baza corect (acolo unde este cazul), iar "Apare 4426-4427" vainclude si operatiile cu taxare inversa (autofacturare).

Optiunea scriu pe disk care este selectata implicit cand se intra in lista sepoate debifa cand se doreste doar consultarea listei, caz in care nu se maigenereaza fisierul declaratiei. Acest fisier se genereaza in doua modalitati (dingrupul de optiuni imediat urmator), "Pt. trimitere" caz in care pentru a verificafisierul prin aplicatia pusa la dispozitia contribuabililor de catre MinisterulFinantelor se copiaza in directorul specificat (implicit C:\ProgramFiles\D394\394_UF\); "Pt. prelucrare" genereaza fiserul care se va copia indirectorul specificat(implicit C:\Program Files\D394\394\). ATENTIE!!! fiserulcare se va copia in directoarele mentionate pentru verificare se va genera de

program in calea aleasa, fie din butonul fie se completeaza manual incampul alaturat. Optiunea Total rulaje este disponibila numai daca esteselectata varianta pentru trimitere si va genera fisierul declaratiei in formatul deprelucrare dar pe total rulaje si nedetaliat pentru cazul in care pe langa dateledin program este necesara adaugarea si a altor facturi din aplicatia distribuit deministerul finantelor pentru intocmirea declaratiei.

Ghid de utilizare



TRENDIX

La apasarea butonului "Genereaza" se va afisa tabela cu toate codurile unicede identificare gasite in bazele de date, de unde se pot elimina din lista terti, prindebifarea lor din tabela. Exista de asemenea si optiunea "Deselecteaza terti cucodifscal=13 caractere si incep cu caracter<>0" care va elimina automat dinlista tertii care au cod numeric personal la codul de identificare fiscala. ButonulDeselecteaza terti cu atributul fiscal <> RO are ca efect deselectarea tertilor cu atributul fiscal diferit de RO, iar Deselecteaza terti cu cod fiscal incorect vadeselecta tertii care nu indeplinesc algoritmul de verificare stabilit de ministerulfinantelor.

Dupa efectuarea acestor operatiuni pentru a continua se apasa butonul"Confirma". Daca se identifica coduri de identificare fiscala care nu sunt corecteprogramul va afisa un mesaj in acest sens si va genera fisierul cu denumirea deforma "terti_CF" unde CF este codul fiscal al unitatii pentru care se genereazaraportul, fisier care va contine toate codurile de identificare fiscala, iar caleafisierului va fi aceeasi cu cea care a fost specificata pentru fisierul declaratiei.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Balanta cheltuieli avans

Balanta cheltuieli avans se utilizeaza in cazul in care sunt inregistrate cheltuieliin avans care trebuiesc repartizate pe o anumita perioada (pentru inregistrarelunara prin Note automate vezi Conta generala > Note automate).

In campul La data se introduce data la care se doreste obtinerea situatiei.Raportul se utilizeaza pentru urmarirea repartizarii chetuielilor inregistrate in

avans, putandu-se opta pentru tipul ordonarii din caseta "Ordonare" - Alfabeticdupa explicatii - selectata implicit - sau cronologic dupa data inregistrarii, sau dincaseta " Afisare" se poate face filtrarea notelor, pentru a afisa doar notele active(Doar notele active). Implicit este selectata afisarea tuturor notelor.

Grup document pentru repartizarile manuale ce vor fi luate in balanta poatefiltra notele contabile automate dupa grupul de document selectat, dar numaidaca este selectat, iar Verificari verifica corelatiile intre contul 471 din balanta,inregistrarile facute si cele ramase de facut (soldul) si mantioneaza propuneripentru rezolvarea necorelatiilor, astfel: se adauga o coloana in lista denumitaVerificari in care se mentioneaza unul din urmatoarele cazuri ale notelor automate, *1 = Terminate de Repartizat in lunile precedente dar au sold pe

471...Ar trebui facuta nota contabila; *2 = Inregistrari in contabilitate pe debit 471care nu se regasesc la note automate si nu vor fi repartizate automat; *3 = Analitice ale lui 471 care se regasesc de mai multe ori la note automate. => Maimulte note automate fac descarcari pe acelasi analitic al lui 471.NOTA!!! Pentruefectuarea corecta a verificarilor conturile utilizate in note automate si care sedoreste sa se urmareasca cu ajutorul acestei liste trebuie definite la Contagenerala > Nomenclatoare > Definire sintetice cu note automate.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Solduri terti

Lista genereaza situatia tertilor la data mentionata in campul La data atat dinpunct de vedere al clientilor cat si al furnizorilor, fiind utila pentru cazurile in careun tert este atat client cat si furnizor. Lista va cuprinde toti tertii si coloaneaferente tuturor conturilor sintetice aferente tertilor (401, 4111, 408, 418, sau alteconturi de terti definite (vezi Conta generala > Nomenclatoare > Definire terti sauGestiune > Nomenclatoare > Definire terti gestiune) ceea ce permite stabilireaunui sold final tinand cont de soldul atat ca si clienti cat si ca furnizor al tertuluirespectiv.

Din grupul de optiuni Regim se stabileste daca lista se genereaza cu coloanelede clienti primele sau cu cele de furnizori, prin selectarea optiunii dorite.

Situatie solduri

Situatia soldurilor: genereaza raportul soldurilor dintr-o anumita luna. Dupaselectarea lunii pe care se doreste afisarea raportului se poate opta din caseta

" Alegere cont " pentru listarea raportului pentru toate sinteticele (optiuneselectata implicit), sau se poate alege un singur cont prin selectarea optiunii"Alege contul" si specificarea sinteticului dorit in campul alaturat. Pentru o

Ghid de utilizare



TRENDIX

filtrare suplimentara se poate selecta din lista de sub "Alege contul" pentruafisarea "Numai a conturilor in lei " sau "Numai a conturilor in valuta". Daca sedoreste situatia conturilor extrabilantiere se bifeaza optiunea "Conturiextrabilantiere". De asemenea se poate specifica din grupul de optiuni Ordinecum se va ordona lista generata si anume se poate ordona dupa contul analitic

al sinteticului selectat sau a sinteticelor in ordine (daca se genereaza lista pentrutoate conturile) sau dupa denumirea contului

Note contabile

Note contabile: se utilizeaza pentru listarea notelor contabile (inregistrarile dinmiscari). Programul genereaza in format HTML o nota contabila pentru fiecarenumar de document (1 document/pagina) gasit in baza de date de miscari, astfelpentru un document la care exista mai multe inregistrari, la nota contabilarespectiva se vor afisa toate inregistrarile de la acel document. Lista se vagenera pe perioada selectata. Pentru reducerea intervalului se modifica datelede inceput si/sau de sfarsit ale intervalului.

Daca se doreste listarea unui singur document, se bifeaza optiunea "Numar nota" si se specifica numarul documentului care se listeaza si data acestuia.Pentru afisarea unui document dintr-o serie se pot introduce doar primelecaractere ale numarului de document.

Bifarea optiunii Mai multe NC pe pagina va genera raportul cu notelecontabile una dupa cealalta, fara a mai fi cate un document pe fiecare pagina.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Situatie rulaje pe grupuri de documente

Situatia rulajelor pe grupuri de documente permite utilizatorului sa analizezerulajele contabile pe o anumite perioada si dintr-un anumit grup de documente,daca acestea sunt definite (pentru definire vezi Conta generala > Nomenclatoare> Nomenclator grupari NC. Pentru aceasta se selecteaza anul in care se doresteinterogarea bazelor, apoi se poate lasa intreg intervalul sau se reduce dupanevoile utilizatorului in campurile De la data si la data. Din caseta imediaturmatoare se poate selecta un cont sintetic sau analitic pe care se va generalista prin selectarea optiunii Contul. Implicit la aceasta optiune este selectataoptiunea "Toate conturile".

In caseta grup document se poate opta pentru un grup de documente selectatde utilizator, prin selectarea optiunii "Alege grup" si selectarea acestuia din lista

disponibila, sau daca se opteaza pentru "Doar grupurile" devine disponibilbutonul de unde se poate bifa una sau mai multe grupuri de document, dupacum este nevoie, din fereastra "Care grupuri".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Inchideri

Submeniul poate fi accesat din meniul principal CONTA GENERALA, permitandconfigurarea pentru inchiderea automata si efectuarea tuturor operatiunilor deinchidere propriu-zisa a T.V.A.-ului, a conturilor de venituri si cheltuieli, calculul

impzitului pe profit sau venit precum si descarcarea automata a gestiunii.• Inchidere tva

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Inchidere profit

• Inchidere venituri si cheltuieli

• Descarcare gestiune

• Note contabile automate

Inchidere TVA

INCHIDERE T.V.A. permite efectuarea automata a inchiderii T.V.A., precum si

configurarea conturilor de T.V.A. in coloana "Setari privind conturile de T.V.A." .

Prin apasarea butonului "Efectuare inchidere", dupa ce in prealabil a fostselectata luna pentru care se face inchiderea T.V.A.-ului din coloana "Luna deInchidere" prin pozitionarea mouse-ului pe luna respectiva:

- se efectuaza automat inchiderea T.V.A. deductibil si colectat, incarcandu-seautomat T.V.A. de plata sau de recuparat in functie de situatia lunara , inclusivcu preluare solduri din luna anterioara.- se transfera automat in fisierul de miscari toate inregistrarile legate deinchiderea si regularizarea T.V.A., precum si generarea notelor contabileaferente.

Dupa verificarea operatiunii, se iese din aceasta fereastra cu ajutorul butonului"Iesire".

Exista posibilitatea inchiderii T.V.A. doar pe un singur grup de documente prin

apasarea butonului "Selectare grup document", selectarea grupului pecare se doreste sa se faca inchiderea si se apasa butonul "Selecteaza".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Inchidere profit

INCHIDERE PROFIT se poate parametriza modul de calcul al impozitului peprofit in functie de activitatea societatii.

Din campul Debit si Credit al machetei se pot modifica conturile pe care se vor face inregistrarile impozitului precum si explicatia. De exemplu se poateinregistra impozitul pe profit pe grupuri de documente pe analitice distincte.Selectarea grupului de documente se poate face din butonul "Selectare grupdocument".

Prin apasarea butonului "Setari" se va deschide macheta "Restrictii privind

impozitul pe profit ", de unde se pot modifica optiunile cu privire la Impozitul peprofit. Restrictiile statice, sunt conturile care se vor scade din baza de calcul aimpozitului pe profit, precum si procentul cu care influenteaza baza, pentru

Ghid de utilizare



TRENDIX

100% rulajul contului adaugat ca restrictii se va scade in intregime din baza decalcul a impozitului. Tot de aici se poate modifica procentul impozitului pe profit,sau daca este microintreprindere se bifeaza optiunea "Microintreprindere"Macheta mai contine si sub-macheta restrictii dinamice, dar aceasta esteprogramabila doar cu ajutorul personalului BlueLogic.

Inchidere venituri si cheltuieli

Inchiderea veniturilor si cheltuielilor se face prin selectarea lunii de inchidere,prin contul specificat in "Contul de venituri si cheltuieli". Daca se doresteinchiderea veniturilor si cheltuielilor se poate face doar pe un grup de document

prin apasarea butonului "Selectare grup document".

Pentru optiuni suplimentare se apasa butonul "Setari". Pe ecran apare macheta"Restrictii privind inchiderea contului de rezultate" unde putem aduga conturisintetice pentru care nu se va efectua inchiderea. Din submacheta "Sintetice

Ghid de utilizare



TRENDIX

actualizate la curs" se pot modifica sau adauga conturile pe care se vor inregistra diferentele de curs.

Descarcare gestiune

DESCARCARE DE GESTIUNE permite descarcarea automata de gestiunepentru marfurile comercializate folosind metoda coeficientului mediu de adaos.Butonul "Selectare grup documente" se utilizeaza daca se doreste inchidereape un anumit grup de documente si daca sunt definite grupurile de documente.

Din butonul "Setari" se acceseaza macheta "Setari descarcare gestiune" deunde se adauga editeaza sau sterg inregistrarile referitoare la inchideri (dacainchiderile se efectueaza pe puncte de lucru). Daca nu sunt definite puncte de

Ghid de utilizare



TRENDIX

lucru se poate calcula coeficientul la nivel de firma prin bifarea optiunii"Coeficientul K se calculeaza la nivel de firma". Imediat alaturat se gaseste sioptiune daca nu se doreste calcularea TVA-ului neexigibil "Nu calculez TVAneexigibil".

Note contabile automate

Daca se inregistreaza in Conta generala > Note contabile automate si serepartizeaza pe o anumite perioada cheltuieli in avans, pe perioada pe careacestea au fost repartizate vor fi afisate la inchideri, de unde se pot si genera.Pentru a se transfera in Miscari se apasa butonul "Genereaza note".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Conturi• Introducere cont• Actualizare• Creare automata

Introducere cont

INTRODUCERE CONTURI: prin crearea unei noi societati, automat pentrusocietatea respectiva este creat si planul de conturi general flexibil, detaliat pemai multe nivele elaborat de Ministerul Finantelor, cu care lucreaza toatesocietatile comerciale.

Exista si situatii cand societatea dumneavostra necesita lucrul si cu alte conturicare nu sunt incarcate automat odata cu deschiderea societatii, si atunci avetiposibiliatea crearii lor. Din meniul CONTA

GENERALA/CONTURI/INTRODUCERE CONTURI, suntem pozitionati inmacheta de gestiune conturi in care putem adauga, modifica sau sterge unsimbol impreuna cu explicatia unui cont.

Tot aici, avem posibilitatea de a dauga, modifica sau sterge conturi analiticeale unui cont sintetic pe care il dorim, prin tastarea simbolului contului sintetic incaseta libera din stinga sus a machetei, apoi accesarea butonului "Gestiune

conturi analitice la contul sintetic selectat", fiind timisi in macheta de gestiune aanaliticelor sinteticului selectat. Aici avem posibilitatea sortarii analiticelor dupa

Ghid de utilizare



TRENDIX

cont sau in ordine alfabetica , accesand butoanele respective sau tastele "F8" si"F9".

Butonul Adauga sintetice din analitice se foloseste in cazul in care existaoperatiuni in Miscari pe conturi care nu exista in planul de conturi, aceastaoperatiune scanand conturile si adaugand pe cele care lipsesc la nivel deanalitic. De obicei acest caz apare la transferarea datelor pe alt program sau latransferarea planului de conturi de pe local pe general sau invers (vezi Contagenerala > Configurare > Setari locale).

Dupa efectuarea tuturor operatiunilor dorite, se iese cu ajutorul butonului"Renunt" sau Alt/R.

Actualizare

Permite vizualizarea si modificarea rulajelor si soldurilor conturilor societatiiselectate. De asemenea cu ajutorul acestei optiuni, se preiau soldurile initiale(preluare societate la inceput de an) sau rulajele cumulate (preluare societate incursul anului) pentru o societate nou creata.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Creare automata

Optiune cu ajutorul careia se creaza automat pentru societatea selectata toateconturile din Planul Contabil cu care vine incarcat Programul Trendix.

Transfer in gestiune

Se foloseste pt transferul off-line a evidentei facturiere la distanta pe perioadaselectata.

Nomenclatoare

Definire valuta

Definire terti

Definire tip document

Definire tip tva

Definire sintetice cantitative

Definire sintetice cu note automate

Definire tranzactii contabile

Nomenclator grupari NC

Verificare transferuri

Ghid de utilizare



TRENDIX

Definire valuta

In aceasta macheta pot fi adaugate, modificate sau sterse tipurile de valuta cucare opereaza societatea selectata, folosind butoanele din caseta "Tip valuta". Incaseta curs valutar, vor fi introduse cursurile valutare pentru valutele specificate,in functie de data cursului, cursul si ziua saptamanii, necesare generariidiferitelor situatii contabile referitoare la valutele existente.

Dupa completarea datelor necesare, iesirea din macheta se face cu ajutorulbutonului "Inchide", sau cu ajutoarul tastelor "Alt+c".

Definire terti

Macheta actualizare terti se refera, in special, la furnizori si clienti. In aceastamacheta se pot modifica sau sterge terti prin pozitionarea barei de selectie cuajutorul mouse-ului pe inregistrarea respectiva sau prin introducerea in caseta"Cont sintetic" a simbolului contului sintetic de terti. Un alt mod de cautare in listadin macheta, in caseta "Cauta" se introduce denumirea tertului pe care dorim sa-l actualizam.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Butonul "Defineste" din caseta "Sintetice terti " se utilizeaza pentru adaugarea,modificarea sau stergerea categoriilor de terti si a sinteticelor aferente acestora. Astfel in macheta care se deschide prin apasarea butonului defineste (Sinteticeterti ) se pot vedea conturile pe care se tine evidenta tertilor, sensul contului(debitor sau creditor - se stabileste in functie de tipul contului), denumire -aceasta va fi disponibila in Gestiune > Definire terti in lista disponibila la"Filtreaza dupa", precum si optiunea "Evid. facturi" - care daca se bifeazaprogramul va sti la utilizarea contului respectiv sa activeze macheta de Evidentafacturiera.

In caseta " Analitice terti " regasim butoanele "Modifica" si "Sterge", butoanecare se utilizeaza pentru modificarea sau stergerea datelor tertului selectat din

tabela. Dupa selectarea tertului si apasarea butonului "Modifica" va apareamacheta " Actualizare terti " de unde se pot modifica toate datele referitoare latertul selectat (denumire, date de identificare, banca, grupare, etc.). Stergereatertilor se poate efectua numai daca respectivul tert nu figureaza in evidentafacturiera. Daca exista in evidenta facturiera tertul nu va putea fi sters si se vaafisa un mesaj in acest sens.

Ghid de utilizare



TRENDIX

In caseta evidenta facturi putem accesa tabelele de emiteri si achitari cuajutorul butoanelor "Emiteri" si "Achitari" unde se initializeaza soldurile tertilor atunci cand este cazul. In functie de sensul contului (tipul acestuia) soldul se va

initializa pe achitari sau pe emiteri pentru a corespunde cu soldul contabil alacestuia.

Definire tip document

Tipurile de documente care se utilizeaza in "Conturi pereche" sau in "Cont fixat " se pot defini cu ajutorul acestei machete, sau se pot modifica sau stergecele existente cu ajutorul butoanelor "Adauga", "Modifica" sau "Sterge".

La adaugarea unui nou tip de document se introduc o prescurtare si odenumire pentru tipul de document si se salveaza cu butonul "Confirm".Optional se poate selecta un document din gestiune pentru a desemna un tip dedocument pe care se va transfera din gestiune documentl selectat. Aceleasioptiuni sunt disponbile si la modificarea tipului de document. Pentru stergere seselecteaza tipul de document care se doreste a se sterge si se apasa butonul"Sterge".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Definire tip tva

Definire tip TVA se utilizeaza cand apar modificari la procentele TVA. Dupastabilirea datei la care apar modificarile, din campul "Data inceput ", fie se pot unidoua tipuri de TVA intr-un singur procent, fie se desparte un tip de TVA in douaprocente, prin selectarea procentului(elor) de TVA din partea stanga a machetei,apoi apasarea butonului "Unifica tipuri de TVA" sau "Desparte tip TVA", dupacaz.

Din butonul "Asocieri scutite de TVA" se deschide macheta Definire operatiiscutite de TVA de unde se pot introduce contarile care vor fi in jurnalul decumparari sau de vanzari interpretate ca scutite de TVA. Se utilizeaza butonul"Adaugare" pentru adaugarea unei inregistrari scutite, introducandu-se C pentruJurnalul de cumparari si V pentru Jurnalul de vanzari la campul "TIP JUR." siconturile debitor si creditor; butonul "Sterge" sterge inregistrarea selectata.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Definire sintetice cantitative

Sinteticele cantitative se definesc pentru conturi sintetice la care este necesarasi o evidenta cantititativa. Spre exemplu la contul "3022" Combustibili se poturmari si cantitatea de combustibili consumata pentru plata taxei de mediu.Contul se defineste aici prin apasarea butonului "Adauga" si introducereasimbolului contului sintetic pentru care se va tine si evidenta cantitativa. Pentrustergere se utilizeaza butonul "Sterge". La inregistrarea unui operatiuni princontul definit aici se va activa campul de cantitate si pret (in conturi pereche deex.).

ATENTIE!!! Pentru a deveni activ campul de cantitate la inregistrareaoperatiilor (vezi Conturi pereche) trebuie definit un cont analitic la sinteticul

cantitativ definit prin aceasta macheta. De ex. pentru sinteticul cantitativ decombustibili se defineste un analitic pentru fiecare tip de combustibil.

Definire sintetice cu note automate

Definirea sinteticelor cu note automate se refera la definirea conturilor care serepartizeaza pe mai multe luni. De exemplu pentru Cheltuieli inregistrate inavans, daca se adauga contul in aceasta macheta, la inregistrarea unei operatiicontabile prin tranzactii contabile (vezi Conturi pereche) se va activa automatmacheta "Nota contabila automata" unde se pot repartiza cheltuielie pe maimulte luni prin note automate (vezi Note automate).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru aceasta se completeaza campurile necesare pentru repartizarea lor (nr.de luni pe care se repartizeaza, contul de cheltuieli, numarul de document, tipulde document, grupul de document, etc.), dupa care inregistrarea va fi transmisain Note automate, iar luna de luna se va inregistra cota parte din cheltuieliletotale prin rularea la inchideri a Notelor contabile automate, de unde se pot si

consulta notele automate existente.

Definire tranzactii contabile

Aceasta macheta se utilizeaza pentru adaugarea, modificarea sau stergereatranzactiilor contabile predefinite. Tranzactiile contabile sunt utilizate in Conturipereche. La selectarea unei tranzactii predefinite se completeaza inregistrareapredefinita, ramanand sa se completeze decat suma.

Pentru definirea de tranzactii contabile noi se apasa butonul "Adauga". Se

completeaza datele (denumire, cont debit, cont credit, explicatii si tip tva), dupacare se salveaza pe butonul "Salvare". Similar pentru butonul "Modificare",dupa efectuarea modificarilor se apasa acelasi buton pentru salvareamodificarilor.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Nomenclator grupari NC

Nomeclatorul de grupari NC (grupari documente) se utilizeaza oriunde inmodulul de contabilitate unde se efectueaza inregistrari. Prin organizareadocumentelor in grupuri de documente se pot obtine situatii pe grupuri sau chiar se pot face inchideri pe grupuri de documente. Se utilizeaza butoanele de

Adauga, Modifica si Sterge pentru crearea modificarea sau stergereagrupurilor. Dupa efectuarea operatiilor in aceasta macheta si apasarea butonului"Iesire" se va deschide macheta "Corespondenta Gestiune - Contabilitate", dar in aceasta macheta nu trebuiesc efectuate modificari decat de personalulBlueLogic.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Verificari Conta-Gestiune

Optiunea se utilizeaza pentru verificarea concordantelor intre operatiunile dincontabilitate si gestiune. Astfel, la deschiderea machetei se completeazaperioada pe care se doreste efectuarea verificarii prin completarea intervaluluiminim si maxim al intervalului in campurile De la - pana la, precum si in campulde sub interval se selecteaza contul analitic pe care se face verificarea (daca seutilizeaza analitice), dupa care pentru efectuarea verificarii se apasa butonulCalculeaza.

Dupa rularea verficarii in tabela din partea dreapta sus a machetei se afiseazatoate gestiunile si tipurile materiale pe tipuri de tva care au trecut la Contagenerala > Configurare > Setari pentru gestiune > Inregistrari contabile.

Sub campul in care se selecteaza contul avem mesajul de atentionare:"!Verificati facturile de transportator de la niruri care pot avea data diferita de nir.Ele pot genera diferente care se sting la data facturii de transportator sau nirului.

Adaos.aviz.E este necesar numai pt gestiunile engros. DifAdaosDet siDifNeexDet sint numai pt. gestiunile endetail si cumulate numai pe ziuarespectiva. Influenta lor este evidentiata in Stoc." Acest mesaj avertizeazaasupra urmatoarelor aspecte:

In tabela de sub mesajul de avertizare se afiseaza pe randuri soldurile sieventualele diferente pe fiecare zi din interval, iar pe coloane avem urmatoareleinformatii:

• DATA - Ziua din intervalul selectat pe care se afiseaza soldurile;

• RULD si RULC - rulajul debitor, respectiv creditor aferent contului

selectat rezultat din rulajul din contabilitate;

• SOLD - Soldul rezultat din soldul anterior, plus rulajul debitor, minusrulajul creditor din contabilitate;

• Sto.Intrari - Sto.Iesiri - Intrarile, respectiv iesirile conform documentelor inregistrate pe Gestiune.

• Stoc.Final - Stocul obtinut din datele din gestiune din soldul anterior plusintrarile minus iesirile;

• Adaos.Aviz.E - asa cum este mentionat si in mesajul de avertizare

coloana se utilizeaza doar pentru gestiunile en-gros si doar pentru cazulcand din gestiune se intocmesc avize la care se introduc preturi mai maridecat pretul de inregistrare (achizitie pentru gestiunile en-gros) contandu-se 418 = 371 la valoarea la pret de vanzare. Daca pretul din aviz sedoresete a fi mai mare decat cel de inregistrare, aceasta va aparea pecoloana "Adaos.Aviz.E" daca exista avize care nu au fost incatransformate in facturi, sau stornate (la transformare se va storna 418 =371 cu aceeasi valoare din aviz si factura se conteaza normal, momentin care diferenta nu va mai exista). Coloana afiseaza informativ aceastavaloare pentru a se tine cont de ea;

• Diferente - Afiseaza daca este cazul diferenta calculata dintre SOLD siStoc.Final, adica intre soldul din contabilitate si cel din gestiune,influentat cu eventualele sume existente pe coloana "Adaos.Aviz.E" dupa

Ghid de utilizare



TRENDIX

formula afisata in parta stanga-jos a machetei (Diferente=SOLD-(Stoc.final-Adaos.Aviz.E);

• Stoc.cu.KsiI - se afiseaza diferit de stocul din gestiune in cazul in careau fost intocmite corectii si/sau inventare, caz in care se afiseaza ultimul

inventar intocmit si transferat;• Transp.NIR - existand optiunea introducerii facturii de transport in costul

de achizitie al marfii direct pe NIR (vezi Gestiune > Intrari > Operare cuNIR) este posibil ca data facturii de transport sa fie diferita de data nir-ului, caz in care la data NIR-ului va aparea o diferenta intre contabilitatesi gestiune pana la data NIR-ului (in cazul in care factura de transport aredata inaintea cele a NIR-ului) sau pana la data facturii de transport (incazul in care factura de transport are data intocmirii dupa data NIR-ului);

• DifAdaosDet si DifNeexDet, asa cum este mentionat si in mesajul deavertizare, se utilizeaza doar pentru gestiunile en-detail si se refera la

documentele de iesire care se intocmesc la un pret de vanzare mai maredecat cel de inregistrare (pret de vanzare), moment in care se transferape contabilitate adaosul comercial in plus fata de pretul de vanzarestabilit pe NIR (pret de inregistrare) precum si descarcarea acestuiaaferenta documentului de iesire.

In partea dreapta jos a machetei se poate selecta pentru listare pe hartieultimele 2 coloane care se vor afisa, si anume: "Adaos.Aviz.E, Transp.NIR" sau"DifAdaosDet, DifNeexDet". Pentru a putea lista pe hartie situatia generata seapasa butonul Listare si se selecteaza optiunea "Print" din grupul de optiuni alraportului.

Configurarea contabilitatii

Se recomanda ca odata cu crearea unei societati sa se efectueze siconfigurarea modulului de Conta Generala folosind optiunea Configurare.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Setari locale

Sectiunea Setari locale (specifice) permite configurarea urmatoarelor date:

• Impozit profit : modul de calcul al impozitului pe profit (asa cum se

parametrizeaza in formularul inchideri din Conta Generala) se salveazain datele firmei si devine specific firmei (nu are un character generalvalabil pentru toate firmele).

• Plan de Conturi Sintetice : societati care utilizeaza alt plan de conturidecat Planul de Conturi General (valabil pentru toate firmele gestionatede aplicatie) bifeaza aceasta optiune si astfel planul de conturi sinteticese salveaza in datele firmei.

Evidenta facuturiera

Sectiunea Cu evidenta facturiera permite :

• Descarcarea facturilor sepoate face în ordineavechimii

• Se bifeaza Evitare baze000000 pentru a dezactiva

Ghid de utilizare



TRENDIX

evidenta facturiera pentru sinteticele de terti care au ca analitic 000000.(Ex: 401 -0-000000 Furnizori; 4111 -0-000000 Clienti etc.)

• In cazul acordarii de avansuri la facturi se bifeaza casuta Activez creditla terti (situatia in care factura inca nu e emisa in evidenta facturiera si

se face o plata partiala sau totala a ei; in momentul achitarii se alege AVANS si suma respective poate fi realocata ulterior facturii, dupa ceaceasta este inregistrata in evidenta cu ajutorul formularului ContaGenerala->Evidenta Facturi->Corectare achitari facturi);

• "Verificare achitari facturi in avans" se bifeaza in cazul in care sedoreste sa se afiseze facturile nedescarcate in evidenta facturiera sidupa data la care se opereaza. Daca nu este bifata la descarcarea uneifacturi emise se vor afisa facturile datorate pana la data achitarii;

• "Nu afisez facturi descarcate la operare evid.fact", cand seinregistreaza o emitere de factura sau o descarcare a acesteia in conturi

pereche (vezi Conturi pereche > Evidenta facturi) in tabela din macheta"Evidenta facturi " se afiseaza facturile si documentul de descarcare.Daca exista un numar foarte mare de facturi timpii de incarcare ai acesteitabele se vor mari. Pentru a nu se mai afisa facturile descarcate anterior se bifeaza aceasta optiune (pentru scurtarea timpilor de incarcare) si nuse va mai incarca tabela mentionata;

• "Listare chitante" prin bifarea acestei optiuni programul permite ca lainregistrarea unei incasari de la un client sa se poata lista si chitanta laimprimanta;

• "Acelasi grupdoc. si pentru achitari". Daca se bifeaza aceasta optiune

descarcarea (achitarea sau plata) unei facturi va fi considerat ca facandparte din acelasi grup de documente (NC) ca si factura;

Inchidere venituri si cheltuieli

Sectiunea "Inchideri venituri/cheltuieli impartita in doua" - se recomanda sa nufie bifata, fiind specifica unui anume client Blue Logic, fiind realizata la cerere.

Setari mijloace fixe

Caseta "Setari pentru mijloace fixe" contine butoanele care permit utilizatoruluipersonalizarea/modificarea modului de inregistrare al operatiilor referitoare lamijloace fixe.

Ghid de utilizare



TRENDIX

• "Contari miscari" va deschite macheta "Nomenclator tipuri de miscarimijloace fixe" care se regaseste si in Mijloace fixe > Nomenclatoare. Deaici se pot defini, modifica sau sterge (cu ajutorul butoanelor "Adauga","Modifica" sau "Sterge") conturile corespondente pe care seinregistreaza miscarile din tipurile definite. La adaugarea unui tip demiscare se va adauga la tip "I" pentru intrari si "E" pentru iesiri, ladenumire o explicatie a tipului de miscare si contul corespondent creditor pentru intrari sau debitor pentru iesiri pe care se va face inregistrareatipului respectiv de miscare. Tipurile care se definesc in aceasta macheta

sunt selectabile la adugarea unei miscari in Mijloace fixe > Miscari;

• "Conturi predefinite" deschide macheta "Nomenclator conturipredefinite pentru amortizare mijloace fixe", unde se pot definiinregistrarile contabile care se vor face pentru categoriile de mijloacefixe. Astfel, se stabilesc: grupa mijlocului fix, tipul imobilizarii si conturilepe care se vor face inregistrarile, stabilindu-se astfel conturile care se vor transfera in contabilitate la intrarea unui mijloc fix din categoria stabilita,precum si amortizarea lunara. Pentru adaugare, modificare si stergereaconturilor predefinite se utilizeaza butoanele "Adauga", "Modifica" si"Sterge" din partea stanga-jos a machetei;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• "Grup amortizare" deschide macheta "Setari suplimentare" de unde sepot trimite organiza pe grupuri de documente inregistrarile provenite dinmijloace fixe. ATENTIE!!! Modificarile la aceasta macheta se fac numaide catre personalul BlueLogic, sau cu ajutorul acestora;

• "Contari diferente permite contarea amortizarilor nedeductibile fiscale(reevaluari). Se introduc conturile pentru diferente de inregistrat dupa cein modulul de mijloace fixe este modificata valoarea de intrare si sebifeaza Salveaza si conteaza. Suma ca diferenta apare in macheta"Setare conturi mijloace fixe pentru diferenta de valoare la amortizare",care apare la apasarea butonului, si aici se pot introduce conturile pecare se va face inregistrarea sumei din diferenta. Calculul amortizarii

lunare se face ca si inainte de reevaluare, iar diferenta va merge inconturile precizate la Contari diferente.

Ghid de utilizare



TRENDIX

• "Asocieri conturi" - permite utilizatorului vizualizarea si/sau modificare

conturilor pe care se inregistreaza amortizarea pentru toate mijloacelefixe inregistrate. Pentru a fi scoase in evidenta, daca exista mijloace fixecare nu au conturi pentru amortizare, sunt colorate cu albastru. Pentru amodifica conturile aferente unui mijloc fix, se selecteaza mijlocul fix dorit(sau se poate cauta dupa numarul de inventar) si se efectueaza dubluclic sau se apasa tasta "Enter". Dupa modificare se apasa butonul OKpentru salvarea modificarilor sau butonul ESC pentru renuntare;

• ATENTIE!!! Aceasta optiune este disponibila doar daca se utilizeazasubunitati. "Setari bonuri" permite utilizatorului configurarea a 2 aspecte,si anume:

Ghid de utilizare



TRENDIX

o "Conturi subunitati" - prin selectarea acestei optiuni se seteazaconturile analitice fiecarei subunitati a firmei prin care se vor trece

transferurile de mijloace fixe;o "Grup document" deschide macheta "Setari suplimentare" de unde se

pot trimite organiza pe grupuri de documente inregistrarile provenitedin transferurui de mijloace fixe. ATENTIE!!! Modificarile la aceastamacheta se fac numai de catre personalul BlueLogic, sau cu ajutorulacestora;

• "Mutare mijloace fixe amortizate pe alte conturi" - deschide macheta"Mutare mijloace fixe amortizate" unde se poate opta pentru conturile detransfer a valorii mijloacelor fixe si a valorii amortizate pe alte conturi laamortizarea integrala a unui mijloc fix. La transferul in contabilitate (dinmodulul de mijloace fixe) cand se amortizeaza integral un mijloc fix, sisunt definite conturi in aceasta macheta, automat se va face si transferulmijloacelor fixe din contul mijlocului fix neamortizat (MF neamort.) incontul mijlocului fix amortizat complet (MF amort.), transferul facandu-seprin contul de intermediere a mijlocului fix (MF interm.), acelasi procesefectuandu-se si pentru valoare amortizata a mijlocului fix (ct. 281).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Setari mijloace fixe

Sectiunea Parametri societate:

• Contabilitate in timpreal . Sistemul permite

mentinerea mai multor perioade contabiledeschise simultan,contarea tranzactiilor se face automat, intimp real. Prinactivarea casutei estepermisa inregistrareanotelor contabile dinluni diferite, fara caaceste luni sa fieinchise (arhivate) din

punct de vedere alprogramului de contabilitate. In acest monement este posibila efectuareade modificari si/sau stergeri in fisierul de miscari;

• Camp cantitate. Permite o evidenta cantitativa simpla la nivelul anumitor conturi sintetice care se definesc la Nomenclatoare > Definire sinteticecantitative;

• Corelatii explicatii Se bifeaza pentru ca pe acelasi tip de nota contabilasa se preia explicatia operatiei respective (se introduce explicatia osingura data si ori de cate ori se introduce nota contabila respectivaprogramul sugereaza explicatia);

• Rulaj de corectie la transferuri intre gestiuni sau marfuri.Efectueazacontare suplimentara pentru corectarea rulajului pe contul de marfa. De

Ghid de utilizare



TRENDIX

ex. la transferul intre doua gestiuni se conteaza 371.destinatie =371.sursa cu suma X si concomitent 371.sursa = 371.sursa cu aceeasisuma in rosu (negativa) -X. Aceasta inregistrare se poate face daca nuse doreste afectarea rulajului debitor al contului 371 cu transferurileefectuate. Pentru configurarea conturilor pe care se fac corectiile se

utilizeaza Conta generala > Configurare > Tipuri corectii;o Nu se face rulaj de corectie pt.gest.endetail Daca se lucreaza si

cu gestiuni endetail se bifeaza si aceasta optiune pentru a nu seefectua corectiile specificate anterior;

• Nu salvez adaos la fct. de endetail - cand se utilizeaza la gestiunegestiuni endetail, facturile vor descarca la transferul in contabilitate siadaosul comercial si TVA-ul neexigibil, cu conditia ca aceasta optiune sanu fie bifata. Daca se doreste descarcarea gestiunii cu coeficient, sebifeaza optiunea aceasta, si in contabilitate nu se mai transfera decatinregistrarile legate de venit;

• Nu salvez curs din conturi pereche. Pe conturi pereche (Conta -Tranzactii - Generale) nu va fi salvat cursul introdus pe macheta;

• Baza fara TVA la 4426 = 4427 Daca se bifeaza aceasta optiune inseamnaca baza tva pentru documentele care se conteaza in acest mod nu contineTVA, in cazul in care se lasa nebifata inseamna ca baza contine si TVA;

• Inregistrare goleste inf. - optiunea afecteaza modul in care se pastreazainformatiile la Machete dedicate dupa apasarea butonului "Inregistreaza".Daca este bifata optiunea informatiile de la document, sume etc. se vor goli, iar daca nu este bifata la inregistrare informatiile specificate se vor

pastra pe macheta;

• Listare Ordine de Plata se bifeaza daca se doreste listarea unui ordin deplata (in 2 exemplare) la inregistrarea unei operatiuni de plata (prin creditulcontului 5121). Dupa inregistrarea operatiei de plata va apare lista in formaHTML care permite listarea ordinului de plata;

• Lucrez cu nivele la conturi - prin bifarea acestei optiuni se adauga douanivele suplimentare pentru toate conturile din plan. La definirea unui contnou se poate defini si nivelul de insumare al contului (la definire analitic F12sau la definire terti), pentru o separare suplimentara a conturilor;

• Centre de cost - Si venituri Obliga utilizatorul ca la inregistrarea unui contde cehtltuieli si/sau venituri (prin tranzactii) sa se identifice si locul demunca careia apartine respectiva suma de cheltuiala sau venit, ca apoi sase poata efectua analiza profitabilitatii pe locuri de munca. Locul decheltuiala si/sau venituri se pot defini fie la inregistrarea unei cheltuieli din

butonul fie in Gestiune > Definire activitati(Organigrama);

• Explicatii la incasari si plati ce documente - prin bifarea acestei optiunila descarcarea unei facturi prin tranzactii (incasari sau plati) explicatia se vacompleta cu numele tertului + documentele care se descarca (numarulfacturilor). Daca este nebifata explicatia se va completa doar cu numele

tertului;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Numar minim de luni cat soc. ramane neactualizata se recomanda 3. Aceasta setare blocheaza arhivarea datelor la minim X luni care sa ramananearhivate - prin tranzitare (in cazul de fata 3) pentru a avea acces lamodificare, daca e cazul;

•

Toate analiticele au aceasta secventa dupa valuta optiune mai putinimportanta la initializarea unei societati. Se utilizeaza in cazul in care sedoreste gruparea unor conturi analitice prin inserarea unei aceleiasisecvente in cadrul caracterelor disponibile.

Cont corespondent extrabilantier

Pentru societatile care lucreaza cu conturi extrabilantiere este necesaraintroducerea unui cont din clasa 8 pentru a exista corespondent la inregistrarilece tin de extrabilantier. Acest cont se va specifica in casuta Cont corespondentextrabilantier , de exemplu 8888-0-00000 si va fi contul pereche in inregistrarilecu conturi din clasa 8 si 9.

Setari pentru gestiune• Inregistrari contabile• Moduri de achitare facturi• Tipuri corectii• Furnizori strategici

Inregistrari contabile

Butonul "Inregistrari contabile" permite definirea notelor contabile pentrutoate tipurile de tranzactii din modulul de gestiune si modulul de productie (estenecesara aceasta setare numai in cazul in care societarea selectata lucreaza cumodulul de gestiune- are organizata evidenta contabila cantitativ valorica).

La apasarea butonului "Inregistrari contabile" se va deschide mai intai

macheta "Modifica inregistrarile contabile numai pe gestiunile" de unde seselecteaza pe ce gestiuni sau tipuri materiale se vor face modificarileinregistrarilor contabile. Astfel putem alege optiunea: "Toate gestiunile" daca sedoreste vizualizarea/modificarea tuturor gestiunilor; "Numai gestiunile" de undeputem selecta una sau mai multe gestiuni, prin bifarea campului din stangadenumirii gestiunii; "Numai tipurile materiale" de unde putem selecta una saumai multe tipuri materiale, prin bifarea campului din stanga numelui tipuluimaterial.

Tranzactiile specifice modulului de gestiune sunt:

Niruri Configurarea notelor contabile aferente intrarilor in gestiune, pe baza

de documente justificative (facturi, aviz de insotire a marfii, etc.)

Ghid de utilizare



TRENDIX

Facturi Configurarea notelor contabile aferente iesirilor din gestiune, pe bazade documente justificative (facturi, aviz de insotire a marfii, etc.)

Bonuri Configurarea notelor contabile aferente iesirilor din gestiune, pe bazade documente justificative (bonuri de consum, bonuri de transfer, etc.)

Bonuri productie

Configurarea notelor contabile aferente productiei

Import Configurarea notelor contabile aferente importului, atunci cand nu selucreaza cu DVI.

Pentru toate aceste tranzactii primul buton din stanga permite alegerea coteide TVA, al doilea abuton "…Toate gestiunile…" permite selectarea gestiuniidefinite in modulul GESTIUNE/CONFIGURARE/macheta "Configurare dategestiune" butonul Gestiuni, al treilea buton "…Toate tipurile…"permite selectareatipului de material definit in modulul GESTIUNE/CONFIGURARE/macheta

"Configurare date gestiune" butonul Tipuri materiale.

Pentru siguranta corectitudinii contului analitic la sinteticul selectat, serecomanda daca se doreste inlocuirea conturilor sa se utilizeze butonulInlocuieste toate, si anume: se selecteaza tipul de TVA, gestiunea si tipulmaterial pe care se doreste inlocuirea contului, ne pozitionam pe coloana pecare dorim sa inlocuim contul si se apasa butonul Inlocuieste toate, care vadeschide fereastra de unde putem selecta contul direct din macheta cu contulanalitic selectabil. In cazul in care se inlocuieste manual contul (fara a se utilizabutonul mentionat) se poate omite din greseala o cifra a analiticului, programulnetransferand pe contul introdus decat daca acesta exista si are numarul corectde cifre la analitic conform formatului utilizat in program.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Se salveaza macheta apasind butonul Salveaza. Pentru a renunta se apasabutonul Renunta.

Moduri achitari

Se introduc conturile pentru achitarea facturilor prin apasarea butonuluiAdauga, sau se pot sterge prin apasarea butonului Sterge, toate acesteoperatiuni fiind validate prin apasarea butonului Salveaza sau abandonarea

operatiunilor Renunta. Se foloseste atunci cand facturile de vanzare se tiparescdirect din program si se incaseaza cu chitanta direct la Date expeditie. Prinsetarea acestei optiuni se va transfera in conta generala inclusiv incasareafacturilor de clienti prin contul specificat in aceasta macheta. Din butonul"Modifica" se poate selecta si reglementul de plata care se utilizeaza in gestiunepentru contul selectat. Daca nu este selectat reglementul de plata contarea nuse va transmite in contabilitate.

Moduri achitari Se introduc conturile pentru achitarea facturilor prin apasarea butonului

Adauga, sau se pot sterge prin apasarea butonului Sterge, toate acesteoperatiuni fiind validate prin apasarea butonului Salveaza sau abandonareaoperatiunilor Renunta. Se foloseste atunci cand facturile de vanzare se tiparescdirect din program si se incaseaza cu chitanta direct la Date expeditie. Prinsetarea acestei optiuni se va transfera in conta generala inclusiv incasareafacturilor de clienti prin contul specificat in aceasta macheta. Din butonul"Modifica" se poate selecta si reglementul de plata care se utilizeaza in gestiunepentru contul selectat. Daca nu este selectat reglementul de plata contarea nuse va transmite in contabilitate.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Tipuri corectii

Se utilizeaza atunci cand este necesara inregistrarea corectiilor : contul de pedebit este cel de la marfa si se precizeaza contul creditor prin care se facecorectia.

Furnizori strategici

Sectiunea " Furnizori strategici"- este o optiune personalizata pentru o parte din

clientii Trendix.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Gestiune

• Intrari• Iesiri• Miscari•

Comenzi• Contracte• Curse auto• Caiet facturi• Oferte• Contracte service• Stocuri• Liste• Incasari si plati• Transfer in contabilitate• Preia documente alt program•

Transfer gestiuni la distanta• Recorelari preturi...(Teorema)• Nomenclatoare• Configurare

Intrari• Operare cu nir • Renumerotare NIR-uri

Operare cu nir

Inainte de a incepe lucrul cu modulul de Gestiune este necesara configurareaacestuia > vezi Configurare Gestiune din capitolul Configurare.

Pentru a introduce o factura de aprovizionare (NIR) se selecteaza Gestiune >Intrari > Operare cu Nir. In fereastra deschisa se vor regasi toate facturileoperate cu data, nr de nir, valoare, furnizor si nr. de factura.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Inregistrarea unei noi facturi se face prin apasarea butonului "Adauga":

• nr Nir se genereaza automat (dupa ce s-a specificat pe Gestiune-Configurare de la ce numar va incepe generarea; altfel, va fi implcit 1);

• Data NIR - data la care se opereaza NIR-ul. Implicit este aceeasi cu datafacturii de la furnizor (Data FCT), insa daca se doreste se seteaza sa

poata fi introduse date diferite;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Tip document - se selecteaza tipul de document : factura, aviz saufactura din aviz existent;

• Serie si Numar - inregistreaza seria si numarul facturii de la furnizor dupa care se opereaza NIR-ul;

• Data FCT - se refera la data facturii furnizorului, implicit este aceeasi cuData NIR, insa daca se doreste ca aceste date sa fie diferite se bifeazaoptiunea Data NIR diferita de FCT. in Gestiune > Configurare > Niveladmin (vezi Gestiune > Configurare > Nivel admin);

• se apasa "Direct" (sau Invers) daca este vorba de o intrare obisnuitasau invers daca este factura de stornare;

• Tip furnizor - se selecteaza tipul de furnizor conform categoriilor de terti(vezi Gestiune > Nomenclatoare > Definire terti gestiune: furnizori saufurnizori - facturi nesosite, sau alte tipuri de terti definite de utilizator;

• Furnizorul se alege furnizorul din lista prin introducerea primelor litereale numelui si se apasa tasta F9 sau primele cifre ale codului deidentificare fiscala si se apasa tasta F8, iar in cazul unui furnizor nou se

apasa si in fereastra "Definire terti gestiune" se apasa "Adaugare".In macheta deschisa "Actualizare terti gestiune" se introduc datele deidentificare ale noului furnizor si se apasa "Confirm." Acesta va fiadaugat in lista tertilor din fereastra "Definire terti gestiune" si apasand"Selecteaza", va apare automat in campul pentru furnizor din macheteIntroducere Nir;

•

Gestiune daca receptia produselor se face intr-o singura gestiune se vaselecta gestiunea (gestiunile se initializeaza pe Gestiune > Configurare >Gestiuni), dar programul permite crearea unei noi gestiuni chiar de pe

macheta Introducere Nir: se apasa iar in fereastra "Actualizare" siselectie gestiuni se da clik pe butonul "Adauga"; se va inregistra numelegestiunii, numele responsabilului de gestiune, se va specifica dacaaceasta este en-gross sau en-detail sau daca va contine si servicii, apoise apasa "Salveaza". Astfel a fost initializata o noua gestiune. Dacaprodusele se receptioneaza in mai multe gestiuni se lasa selectia Toategestiunile, la adaugarea produselor in NIR se vor afisa in macheta destoc produsele din toate gestiunile;

• campurile Explicatii si Nr. intern sunt optionale si se vor completa doar daca utilizatorul considera necesar, pe Explicatii se pot trece oriceinformatii aditionale necesare ca explicatii, iar pe Nr. intern se poateintroduce un alt numar decat numarul NIR-ului, daca se doreste;

• In cazul in care este selectat un furnizor la care se selecteaza o valutaexterna (euro, dolar, etc.) dupa selectarea acestuia pe macheta se

adauga campul Curs vama unde se introducecursul valutei la receptia produselor care se va utiliza la calculul valutar alfurnizorului, precum si la introducerea produselor avnad coloana PretDVI pe care putem sa introducem pretul in valuta de pe factura alproduselor. De asemenea, daca se bifeaza la creeare furnizorului valutar ca este membru al Uniunii Europene ne va aparea si va fi bifata si

Ghid de utilizare



TRENDIX

optiunea Intracom , caz in care se vor introduce si datele privinTVA in datele facturii de receptie pentru a se conta taxarea inversa. Deasemenea pentru orice furnizor valutar este disponibila si se poate bifaoptiunea Intracom. chiar daca nu este definit ca membru al UniuniiEuropene, tratamentul fiind acelasi (TVA pe NIR cu taxare inversa), daca

nu se bifeaza nu va fi necesara introducerea datelor privind TVA-ul;

• Total FCT: si Total TVA deductibil se va introduce totalul facturii (cuTVA) si tva-ul aferent, se vor afisa pe coloana de sume Cerut de FCT pentru verificarea ulterioara cu produsele adunate din NIR;

• daca a fost selectata optiunea "Discount de pe Gestiune – Configurare"atunci pe macheta "Introducere Nir" apare si campul Discount care poatefi introdus ca procent sau ca suma programul repartizand totalul peproduse dupa adaugarea acestora;

• Rotunjit la selecteaza nr de zecimale la care se lucreaza alegandu-senumarul de zecimale;

• Alte chelt. sau Date import apar functie de tipul furnizorului selectat, sianume:

o Date import - apare in cazul in care este selectat un furnizor valutar sipermite introducerea datelor privind cheltuielile suplimentare aferenteimportului (transport, comisioane, etc.) precum si optiuni privindrepartizarea in costul produselor. Se selecteaza tipul furnizorului sifurnizorul care ne factureaza transportul (sau alte cheltuieli), introducemde asemenea numarul facturii si data facturii pe campurile aferente din

macheta, putand introduce si termenul de plata pe butonul Termenplata. Valoarea facturii fara TVA se introduce pe campul Valoare faraTVA si TVA pe campul TVA dupa care se apasa butonul Adauga,putanu-se adauga mai multe facturi de transport prin parcurgereapasilor de la inceput si adaugarea acesteia. La partea de Comisioanese poate completa (daca este cazul) cu comisionul in vama, iar taxelevamale similar la partea de Taxe vamale. In partea de jos a macheteiavem urmatoarele optiuni: Se repartizeaza in pretul marfurilor -repartizeaza cheltuielile introduse in costul produselor receptionate, peNIR aparand doua coloane Marfa FTVA unit+chelt si Marfa FTVA+cheltin care se repartizeaza automat cheltuielile de pe date import;

Ghid de utilizare



TRENDIX

o Alte chelt. - apare in cazul in care este selectat un furnizor in lei sipermite introducerea datelor privind servicii suplimentarea aferenteproduselor, existand si posibilitatea ca acestea sa fie incluse in costulproduselor receptionate. Astfel pe macheta Facturi alte servicii se

apasa butonul Adauga si se introduce una sau mai multe facturi dupaaceeasi procedura cu adaugarea facturilor de transport de la Dateimport in partea de jos a machetei se bifeaza optiunea Serepartizeaza in pretul marfurilor daca se doreste includereacheltuielilor in costul produselor achizitionate pe aceleasi doua coloaneMarfa FTVA unit+chelt si Marfa FTVA+chelt;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- pasii urmatori pentru a inregistra liniile de pe factura sunt: se apasa "Modificalinii Nir" si in fereastra deschisa se da clik pe " Adauga rand". In acest punct sepot vizualiza produsele din gestiunea selectata anterior;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- daca produsul caruia i se inregistreaza intrarea se regaseste deja in gestiunese da dublu clik pe linia lui ( sau clic si se apasa "Selecteaza") si acesta va trece

ca linie pe factura in fereastra "Introducere Nir"; intrarea unui produs in modul delucru primul intrat primul iesit (care are pretul diferit de cel din gestiune) existentin gestiune se poate face si selectandu-l ( clik pe linia lui) si apasand "Adaugaprodus identic";

- se va inregistra cantitatea de produs si pretul unitar, restul coloanelor fiindcompletate automat;

- pentru a reveni la gestiune si a schimba materialul introdus pe factura se daclik pe butonul "Aleg din dreptul produsului"; astfel se poate selecta un altprodus, restul datelor introduse ramanand aceleasi;

- daca produsul caruia i se inregistreaza intrarea este unul nou, inexistent ingestiune, se apasa butonul "Adauga produs nou":

se defineste produsul in campul Denumire

se selecteaza unitatea de masura ( se poate insera o noua unitate de

masura prin apasarea butonului , apoi Adauga in Nomenclatorulunitati de masura, se inregistreaza denumirea si se apasa Salveaza)

se alege tipul material caruia ii apartine produsul ( clik pe sageata dincampul Tip material) . Se poate crea un nou tip prin apasarea butonului

si "Adauga" in fereastra Actualizare si selectie materiale, apoi se vascrie denumirea materialului si se apasa "Salveaza"

se insereaza Alta clasificare si cod de bare ( daca este cazul), iar insituatia in care produsele apartin unor grupe, gruparea din care face

Ghid de utilizare



TRENDIX

parte produsul nou inregistrat poate fi selectata din lista ( clik pesageata) sau se poate genera o noua grupare prin apasarea butonului

– in Nomenclator tipuri de clasificari produse se apasa "Adauga",se introduce demunirea gruparii, apoi "Salveaza".

- furnizorul si gestiunea sunt deja afisate ( au fost selectate pe macheteIntroducere Nir);

- se apasa "Salveaza" si noul produs trece ca linie pe factura urmand sa sespecifice cantitate si pret unitar, apoi se apasa "Salveaza".

Pentru stergerea unui produs care a fost adaugat pe factura in fereastra"Introducere Nir" se selecteaza produsul si se apasa Sterge rand.

Nir-ul poate fi vizualizat dand clik pe butonul "Listare" si se poate imprimaapasand "Tipareste" ( in partea dreapta sus ). Pe macheta Inroducere Nir, inpartea de sus, dreapta se vor gasi butonul "Termen de plata" si butonul "Dateexpeditie".Dand clik pe "Termen de plata" se poate introduce nr de zile pana la scadenta,data scadentei modificandu-se automat. La apasarea butonului "Date expeditie"se vor completa numele delegatului si datele sale de identificare, nr. autovehicul, ora expedierii marfii si informatii despre achitarea documentului de insotire amarfii.

Dupa inregistrarea unei facturi, aceasta se va regasi in lista "Operare cu Nir-uri". Pentru modificarea sau stergerea unei facturi, aceasta se selecteaza dinlista si se apasa "Modifica", respectiv "Sterge".

Ghid de utilizare



TRENDIX

RETUR

La inregistrarea unui retur de marfa inregistrarea se va opera dupa pasiidescrisi mai sus cu precizarile ca pe macheta Introducere nir se va apasa

"Invers" .( in loc de Direct), se va alege furnizorul , se da click pe butonul"Modifica linii NIR", apoi se da clik pe butonul "Adauga rand" si automat vaaparea o fereastra in care se vor gasi in partea de sus a ferestrei facturile emisede furnizorul respective iar in partea de jos a ferestrei liniile aferente fiecareifacturi. Sumele introduse vor fi pozitive (nu se vor introduce cu minus). Dinaceasta macheta se poate adauga continutul intreg al unei facturi, (Totdocumentul), o singura linie din factura receptionata anterior (Selecteaza) saudaca documentul care se storneaza are o data anterioara inceperii introduceriidatelor in Trendix se poate introduce datele care se storneaza de pe butonulDocument Necunoscut;

Ghid de utilizare



TRENDIX

In situatia in care in gestiune au intrat produse pe baza de Aviz, ele pot fitransformate in factura printr-o simpla apasare de buton: de pe machetaOperare cu Nir se selecteaza avizul si se apasa butonul "Transforma infactura" si se specifica numarul facturii. Aceasta se va regasi in lista, inlocuindavizul.

Tot pe aceasta macheta exista filtru pentru gestiuni: clik pe sageata din dreptulfiltrului si se poate alege o gestiune anume; altfel vor fi afisate toate gestiunile. Inpartea din stanga a machetei se vor cauta intrarile la o anumita data sau unanume nr de nir. In campul liber aflat deasupra furnizorului se va tastadenumirea tertului cautat iar cursorul se va pozitiona in lista pe acel furnizor. Inacelasi mod, in campul liber situat deasupra nr. factura se va tasta facturacautata, iar cursorul se va pozitiona pe aceasta

Iesirea din macheta se face prin apasarea butonului Renunta.

Ghid de utilizare



TRENDIX

RENUMEROTARE NIR

Aceasta optiune permite renumerotarea nirurilor. Fiind o procedurapericuloasa veti fi intrebat de trei ori daca sunteti de acord.

Pentru renumerotare se completeaza intervalul de timp pe care se doresterenumerotarea NIR-urilor in campurile Data de inceput si Data de sfarsit, in

campul Numar start se introduce numarul de la care se porneste numerotarea.Optiunea Nu renumerotez avize se bifeaza daca nu se doreste renumerotareaNIR-urilor intocmite pe baza avizelor de expeditie. Pentru rularea renumerotariise apasa butonul Start iar pentru renuntare butonul Renunta.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Iesiri

•

Operare cu Facturi• Operare cu Bonuri consum• Operare cu BON CASA MARCAT• Renumerotare BON-uri• Renumerotare BON-uri pe tipuri

Operare de facturi

Pentru a inregistra o vanzare se selecteaza Gestiune – Iesiri – Operare cufacturi. Fereastra deschisa este asemanatoare cu cea intalnita la Operare cuNIR oferind aceleasi posibilitati de cautare si operare. In macheta de facturi dacaeste bifata optiunea de la Gestiune > Configurare > Nivel admin - Contez

chitante facturare ne apare in plus butonul Incasari. Pentru mod de utilizare sifunctionalitate vezi Incasari. Efectuarea unei vanzari are urmatorii pasi:

Ghid de utilizare



TRENDIX

- se apasa Adauga in ferestra Operare cu facturi sau avize;

• se selecteaza tipul de document de la Tip doc – factura/ aviz;

• se opteaza daca documentul este predefinit prin apasarea butonului DA

dinFCT predefinita

(caz in care se vor completa: total factura, tva sidiscount vor fi introduse de utilizator) sau se opteaza ca documentul sanu fie predefinit prin apasarea butonului NU - selectat implicit la intrareape macheta ( caz in care campurile pentru total factura, tva si discountsunt inactive, calculul facandu-se automat);

• Data - se introduce data documentului de iesire;

• Nr.fct - se completeaza cu seria in primul camp si cu numaruldocumentului pe al doilea, iar daca se lucreaza ca facturiere (veziGestiune > Configurare > Lucreaza cu facturiere) la accesarea campuluiin care se completeaza numarul documentului de iesire se va deschide

fereastra Alege numar factura de unde putem selecta caietul de facturidin partea de sus a machetei, iar in partea de jos avem numerele defacturi codificate pe culori pentru o mai usoare urmarire de undeprogramul selecteaza primul numar gasit liber. NOTA!!!Daca sefactureaza de pe mai multe calculatoare la accesarea macheteisimultana de la doua calculatoare, este posibil sa se atribuie acelasinumar de document la cele doua calculatoare, caz in care ultimul caresalveaza documentul i se va afisa mesajul ca numarul de document maiexista (salvata de pe celalalt calculator) caz in care trebuie selectat

manual de pe butonul urmatorul numar al documentului.

•

Gestiune - daca produsele ies dintr-o singura gestiune se selecteazagestiunea aferenta, la adaugarea randurilor in document afisandu-sedoar cele din gestiunea selectata, iar daca produsele ies din mai multegestiuni se lasa selectata optiunea Toate gestiunile;

• Tip client - se alege tipul de client – clienti / clienti-facturi de intocmit saualte tipuri de clienti definite de utilizator (vezi Conta generala >Nomenclatoare > Definire terti);

• Client - se alege clientul din lista prin introducerea primelor litere alenumelui si se apasa tasta F9 sau primele cifre ale codului de identificare

fiscala si se apasa tasta F8, iar in cazul unui client nou se apasa si infereastra "Definire terti gestiune" se apasa "Adaugare". In machetadeschisa "Actualizare terti gestiune" se introduc datele de identificare alenoului furnizor si se apasa "Confirm." Acesta va fi adaugat in lista tertilor din fereastra "Definire terti gestiune" si apasand "Selecteaza", va apareautomat in campul pentru furnizor din machete Introducere Nir. Alternativ

pentru adaugare client nou se apasa direct butonul care deschidemacheta de adaugare a clientului, iar la adaugarea acestuia clientul noudefinit va fi deja selectat in macheta de operare;

• Agent - se selecteaza agentul (daca este cazul vezi Setari generale >Configurare > Agenti);

In continuare se completeaza delegatul care va fi trecut pe factura fie dinnomenclator (daca a fost anterior utilizat si salvat), sau daca este utilizata

Ghid de utilizare



TRENDIX

setarea Delegat editabil fara nomenclator (vezi Gestiune > Configurare >Nivel admin) - se completeaza manual toate campurile aferente.

Daca se utilizeaza modul de completare a delegatului cu nomenclator se

apasa butonul care ne deschide macheta de editare a nomenclatorului in

fereastra Nomenclator delegati ;

De aici, din partea dreapta sus a machetei putem utiliza butoanele Adauga,Modifica si Sterge pentru operatii asupra delegatilor. La adaugare se activeazacampurile din partea de jos a machetei unde completam datele delegatului, dupacare apasam butonul Salvare pentru memorarea modificarilor si Selecteazapentru revenire in macheta cu selectarea inregistrarii pe care suntem pozitionati.

In partea dreapta a machetei avem urmatoarele butoane:

• Butonul deschide fereastra Detalii factura unde se poate introduceorice text aditional care se doreste sa apara pe factura. Aceste detalii vor aparea pe factura numai daca se modifica de catre personalul BlueLogicformatul listarii. Implicit la instalarea neasistata a aplicatiei nu se vor afisadetaliile;

• Clauze - similar cu butonul anterior permite introducerea de clauzeaditionale ce se doreste sa apara pe factura. La fel ca optiuneaanterioara va aparea pe factura numai daca se modifica de catrepersonalul BlueLogic formatul listarii. Butonul este disponibil si dupaaccesarea butonului Modificare date FACTURA;

• Totaluri - deschide fereastra de totaluri aferent documentului intocmit, incare se afiseaza: Marfa fara TVA - marfa la pret de inregistrare, Adaoscomercial, TVA neexigibil - pe gestiunile endetail este TVA-ul neexigibil.Functie de coloana pe care ne uitam avem: Curent incarcat - afiseazamarfa la pret de inregistrare asa cum este incarcata (functie de tipulgestiunii engros sau endetail), De adaugat - adaosul comercial si tva-ul

peste pretul de inregistrare, pentru gestiunile endetail se va incarca siscade in acelasi timp diferenta peste pretul de inregistrare (vanzare), iar la cele engros adaosul va fi inclus pe venitul din vanzare, iar pe coloana

Ghid de utilizare



TRENDIX

De scazut, putem vedea pretul la care va descarca gestiunea, la gestiunien-gros se va descarca doar marfa la pret de achizitie (fara adaosulafisat), iar la gestiuni endetail se descarca inclusiv adaosul si TVA-ulneexigibil;Butonul este disponibil si dupa accesarea butonului Modificaredate FACTURA

In ceea ce priveste modul de achitare al docmunetului intocmit exista maimulte posibilitati:

• Chitanta - In cazul in care factura se achita pe loc cu chitanta seselecteaza optiunea Chitanta care va deschide fereastra Date chitantade unde pentru inregistrare se completeaza reglementul de plata (dacase doreste contarea reglementul selectat trebuie sa fie definit cu cont inConta generala > Configurare > Setari pentru gestiune > Moduri deachitare facturi), seria si numarul chitantei (daca se utilizeaza caiete defacturi ne va deschide fereastra Alege numar chitanta de unde putemselecta caietul de chitante din partea de sus a machetei, iar in partea de jos avem numerele de chitante codificate pe culori pentru o mai usoare

urmarire de unde programul selecteaza primul numar gasit liber). Sumaachitata se completeaza implicit cu totalul din factura, putand fimodificata in cazul in care se achita partial. De pe butonul Listare se vaputea lista chitanta, dupa care dupa listare pentru a se conta chitanta vatrebui sa raspundem cu da la intrebarea "Listare reusita", iar pentru areveni in macheta facturii cu salvarea documentului completat, apasambutonul Salveaza;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Bon fiscal - daca se conecteaza o casa de marca la program, pentrulistarea bonului fiscal la casa de marcat se acceaseaza aceasta optiune,care deschide fereastra Incasare prin bon fiscal de unde putemcompleta: in cazul in care s-a achitat un avans (prin banca, sau numerar)se selecteaza campul La alta data unde completam valoarea avansului,pe bon urmand a se mentiona suma achitata in avans si diferentaincasandu-se in numerar. Numarul de bon se modifica la inceputul zilei

pentru concordanta intre numarul de bon din casa de marcat si numarulde bon salvat in program, atunci cand apar incidente la bonul fiscal.Pentru listarea bonului fiscal la casa de marcat se apasa butonulTipareste. NOTA!!! Legarea casei de marcat se poate face numai decatre personalul BlueLogic.

•

Daca factura se incaseaza ulterior datei intocmite selectam optiunea Altregl. dupa care putem selecta un reglement din lista (trebuie definite in

prealabil sau se pot defini de pe butonul (op, cec, bilet la ordin etc.)

Ghid de utilizare



TRENDIX

functie de cum se va achita factura la data scadenta, iar in campul Latrecem numarul de zile la care este scadenta factura. Aceste reglementepot fi grupate (pentru ajutor la obtinerea situatiilor) pe clasificari definitede utlilizator si care se pot selecta la definirea reglementului de pe

butonul din dreptul campului clasificare. De asemenea daca se

utilizeaza pentru incasare la data scadenta instrumente de plata care sedoreste a fi urmarite, pute apasa butonul IP de unde putem tine evidentainstrumentelor de plata primite (vezi Gestiune > Incasari si plati >Instrumente de plata primite).

Se apasa Modificare linii factura, apoi "Adauga rand". Fereastra deschisaafiseaza intreaga gestiune selectata ca fiind gestiune de iesire; mai departe sevor alege materialele care vor fi vandute, astfel:

• se va selecta produsul dorit si se apasa "Selecteaza";

• materialul trece in liniile de pe factura cu denumirea, cantitatea existentain stoc si pret;

• se inregistreaza cantitatea ce urmeaza sa fie scoasa din gestiune;aceasta cantitate nu trebuie sa fie mai mica decat cantitatea existenta instoc. Programul da si posibilitatea scaderii pe stoc negativ (permitandgestiuni pe negativ cum ar fi gestiunile de servicii ), dar aceste setari sefac numai de catre personalul BlueLogic.

• pentru adaugarea unui alt produs pe factura se apasa din nou "Adaugarand" si se urmeaza pasii descrisi mai sus;

Dupa inregistrarea produselor pe factura se apasa "Salveaza";

Factura/avizul se va regasi in lista din macheta Operare cu Facturi sau Avize.In cazul avizelor, acestea pot fi transformate in facturi foarte usor - vezi pasii

descrisi la Intrari sau prin apasarea butonului Transforma in factura. O iesireinregistrata in lista poate fi modificata sau stearsa prin apasarea butonului"Modifica", respectiv "Sterge". Iesirea din fereastra se face prin apasarea

Ghid de utilizare



TRENDIX

butonului "Renunta". Daca iesirea produselor din gestiune se face pe baza debon se va selecta.

NOTA!!! Bonurile fiscale si chitantele intocmite direct din factura se vor transfera in contabilitate la data facturii care se achita, daca este nevoie deachitare la alta data decat data facturii se utilizeaza optiunea Incasaridescrisa aici.

Incasari

Optiunea incasari se utilizeaza pentru cazulin care se doreste achitarea direct din gestiunea mai multor facturi (cu chitanta sau bon fisal)sau achitarea partiala a uneia sau mai multor facturi. Pentru functionarea corecta aincasarilor este necesara bifarea optiuniiContez chitante facturare, precum siconfigurarile specifice casei de marcat(reglemente de plata pentru card si numerar,atribuirea conturilor aferente reglementelor laConta > Configurare > Moduri achitari facturi,etc.). Pentru utilizarea optiuni gasim laGestiune > Iesiri > Operare cu facturi in partea

dreapta jos butonul Incasari. Pentru utilizareaoptiunii ne pozitionam pe una dintre facturile

Ghid de utilizare



TRENDIX

pe care dorim sa le achitam partial, sau mai multe facturi si apsam butonulIncasari.

Apasarea butonului Incasari deschide macheta Incasari factura, unde seprezinta urmatoarele date:

• In partea stanga sus a machetei se afiseaza datele de identificare alefacturii pe care am fost pozitionati la apasarea butonului, si anume: seriasi numarul facturii, data facturii, clientul caruia i-a fost intocmita factura,valoare factura (cu tot cu TVA), iar pe campul Neachitata se afiseazadiferenta dintre valoarea facturii cu TVA si incasarile anterioare ale

facturii selectate. Macheta verifica incasari aferente facturii selectate fieoperate anterior in contabilitate (si care se regasesc si in evidentafacturiera), fie direct din gestiune direct pe factura, fie din aceastaoptiune. Codificarea pe culori se gaseste in dreapta sus a machetei,inregistrarile putand fi colorate in una din urmatoarele cazuri:

o Galben - se coloreaza incasarile operate in evidenta facturiera directdin contabilitate;

o Albastru - sunt incasari care au fost operate direct de la Modificarefactura, sau reprezinta facturi de stornare aferente facturii selectate;

o Rosu - se coloreaza facturile care se gasesc in mod eronat doar ingestiune si nu se regasesc in evidenta, sau inversa;

In partea de jos a machetei se regasesc butoanele de adaugare chitante saubonuri fiscale (butoanele CHITANTA si BON FISCAL), precum si cele demodificare si stergere ale celor existente. Cele de modificare si stergere

Ghid de utilizare



TRENDIX

(Modifica CHITANTA si Sterge incasarea) se utilizeaza pentrumodificarea/stergerea doar a inregistrarilor efectuate direct din optiuneaIncasari.

La apasarea butonului CHITANTA se deschide macheta Incasare cuCHITANTA

. In cazul in care luna curenta din Gestiune > Configurare difera deluna de la data calculatorului, se va afisa intrebarea "Data sugerata de modululde gestiune e mai mica decat data calculatorului! Punem data calculatorului?".Daca la aceasta intrebare se raspunde cu Da se va completa in machetaIncasare cu CHITANTA data calculatorului (sistemului de operare). Daca seraspunde cu Nu se va completa cu prima zi a lunii curente din Gestiune >Configurare, insa indiferent daca se raspunde cu Da sau Nu data chitantei se vaputea modifica de utilizator cu data dorita de acesta. In macheta Incasare cuCHITANTA in partea de sus se afiseaza aceleasi informatii de identificare afacturii care a fost selectata din macheta de facturi ca si la macheta anterioara.

In aceasta macheta putem completa:

• Reglement de plata - implicit se adauga in lista de reglemente, cele la

care sunt selectate conturile aferente reglementelor la Conta generala >Configurare > Moduri achitari facturi, daca nu exista definite la Moduriachitari se ia cele din Gestiune > Configurare > Nivel admin 2 > butonulReglemente - se ia cele pentru numerar si card, iar daca nu sunt definitenici aici se populeaza lista cu toate reglementele definite la 0 zile;

•

Clientul doreste sa plateasca aprox. - se completeaza informativ cusuma care doreste sa o plateasca clientul, care poate fi mai mica sau maimare decat suma din factura (din partea de sus a machetei). Atentie!!!

Ghid de utilizare



TRENDIX

campul se introduce decat informativ pentru a se vedea ce diferenta trebuieachitata din alte facturi (vezi butonul Alte FCT ...) in macheta Facturineachitate;

• Serie si Nr. - in cazul in care se utilizeaza optiunea Caiet facturi si sunt

definite caiete de chitantiere la Gestiune > Caiet facturi, se va putea selectadin caietul disponibil prima chitanta libera, iar daca nu se utilizeaza seria sinumarul chitantei se completeaza manual;

• Data - se poate modifica manual (fiind completata automat fie cu prima zi aunei luni anterioare, fie cu data sistemului de operare) cu data care va fitiparita pe chitanta, si cu care se va transmite si inregistrarea contabilaaferenta chitantei in contabilitate;

• Valoare pt. FCT curenta - se completeaza cu suma care se achita dinfactura curenta (ale carei date sunt afisate in partea de sus a machetei)care poate fi partial din factura sau factura intreaga. La completarea

campului Clientul doreste sa plateasca aprox. programul va completa incampul Valoare pt. FCT curenta cu minimul dintre valoarea neachitata dinfactura curenta (in partea de sus a machetei) si suma din Clientul dorestesa plateasca aprox.. Daca suma introdusa in campul Clientul doreste saplateasca aprox. este mai mare decat valoarea facturii curente diferentase va selecta de utilizator din butonul Alte FCT ...;

• Alte FCT ... - accesarea butonului va deschide macheta Facturi neachitate. Aici se afiseaza in partea de sus a machetei diferenta ramasa de achitatdin alte facturi ca diferenta intre Clientul doreste sa plateasca aprox. siValoare pt. FCT curenta. Pentru achitarea din alte facturi, fie se bifeazaoptiunea din prima coloana a tabelei din dreptul facturii care se doreste a

se achita, fie se completeaza pe coloana Suma achit. cu suma partialacare se doreste sa se achite din factura. In cazul in care suma din campulrest este mai mica decat valoarea facturii care dorim sa o achitam se poatebifa direct factura, programul completand cu suma din rest pe coloanaSuma achit.. Dupa terminarea selectarii facturilor care se achita se apasape butonul Inchide pentru revenire in macheta anterioara.

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Rest - chiar daca nu a fost repartizata toata suma din Clientul doreste saplateasca aprox., iar suma din campul Rest nu este zero chitanta se poatelista, pe chitanta afisandu-se ca fiind incasata suma din campul ValoareTOTALA iar la contravaloare factura se vor afisa datele facturii curentesi/sau a celor selectate din butonul Alte FCT ...

• Listare - permite listarea chitantei (2 chitante pe pagina A4 in format pe

coala alba) efectuand in acelasi timp si salvarea datelor;• Salveaza - salveaza datele din chitanta si revine la macheta anterioara;

La apasarea butonului BON FISCAL se va deschide macheta Incasare cuBON FISCAL de unde se incaseaza decat factura selectata, fie integral, fiepartial. Macheta este similara cu Incasare cu CHITANTA descrisa anterior, cuurmatoarele diferente:

• Nr. BON FISCAL - este generat automat de program, functie de setarile aferentecasei de marcat (fie in formatul "index+an+luna+zi+numar de ordine din doua cifre"fie numerice in ordinea introducerii functie de setarea de la Gestiune > Configurare

> Nivel admin 2 > grupul de optiuni Numerotare bon fiscal);

• Valoare pt. FCT curenta - poate fi incasata integral factura, sau partial,programul nepermitand sa se achite mai mult decat valoarea facturiiselectate la apasarea butonului Incasari. Spre deosebire de bonul fiscalintocmit direct din factura si cele din Operare cu BON CASA MARCAT inbon se transfera un singur rand cu denumirea "CV FCT <<'seria'>>

Ghid de utilizare



TRENDIX

<<'nr.'>>" pentru achitare integrale sau "part.FCT<<'seria'>> <<'nr.'>>"pentru achitare partiala din factura;

Operare de facturi (model vechi)

Pentru a inregistra o vanzare se selecteaza Gestiune - Iesiri - Operare cufacturi. Fereastra deschisa este identica cu cea intalnita la Intrari oferindaceleasi posibilitati de cautare si operare. Efectuarea unei vanzari are urmatoriipasi:

- se apasa Adauga in ferestra Operare cu facturi sau avize;

- se selecteaza tipul de document (clik pe sageata) - factura/ aviz;- se opteaza daca documentul este predefinit (caz in care se vor completa:

total factura, tva si discount vor fi introduse de utilizator) sau se opteaza cadocumentul sa nu fie predefinit ( caz in care campurile pentru total factura, tva sidiscount sunt inactive, calculul facandu-se automat);

- se introduce data documentului;

- se selecteaza gestiunea de iesire;

- se alege tipul de client - clienti/ clienti-facturi de intocmit;

- se selecteaza agentul ( daca este cazul );

- se apasa Modificare linii factura, apoi "Adauga rand";

Fereastra deschisa afiseaza intreaga gestiune selectata ca fiind gestiune deiesire; mai departe se vor alege materialele care vor fi vandute, astfel:

Ghid de utilizare



TRENDIX

- se va clik pe produsul dorit si se apasa "Selecteaza";- materialul trece in liniile de pe factura cu denumirea, cantitatea existenta in

stoc si pret;- se inregistreaza cantitatea ce urmeaza sa fie scoasa din gestiune; aceasta

cantitate nu trebuie sa fie mai mica decat cantitatea existenta in stoc. Programul

da si posibilitatea scaderii pe stoc negativ (permitand gestiuni pe negativ cum ar fi gestiunile de servicii ), dar aceasta optiune se gaseste intr-o zona parolata siaveti nevoie de acordul furnizorului aplicatiei Trendix pentru a accesa zonarespectiva.

- pentru adaugarea unui alt produs pe factura se apasa din nou "Adaugarand" si se urmeaza pasii descrisi mai sus;

- dupa inregistrarea produselor pe factura se apasa "Salveaza";

Factura/avizul se va regasi in lista din macheta Operare cu Facturi sau Avize.In cazul avizelor, acestea pot fi transformate in facturi foarte usor – vezi pasii

descrisi la Intrari sau prin apasarea butonului Transforma in factura. O iesireinregistrata in lista poate fi modificata sau stearsa prin apasarea butonului"Modifica", respectiv "Sterge". Iesirea din fereastra se face prin apasareabutonului "Renunta". Daca iesirea produselor din gestiune se face pe baza debon se va selecta.

Operare cu Bonuri

Fereastra are acelasi mod de cautare descris la Intrari: se poate selectagestiunea, data sau numarul bonului. Pentru adaugarea unui bon se apasa Adauga. Daca se lucreaza cu "Centre de cost" (vezi Conta generala >

Ghid de utilizare



TRENDIX

Configurare > Parametri societate) la bonuri in macheta va aparea inca ocoloana cu " Activitate" iar in macheta de adaugare bon se va putea selecta si oactivitate din lista disponibila. In fereastra deschisa se va specifica:

• data;

• nr bonului - se genereaza automat dar este modificabil;

• se selecteaza gestiunea din care se opereaza iesirea;

• destinatia produselor poate fi nespecificata sau se pot intocmi tipuri de

clasificari in care acestea vor fi incadrate ( se apasa apoi in fereastradeschisa se da clik pe butonul "Adauga", se denumeste clasificarea siSalveaza);

• se pot adauga diverse explicatii in campul aferent si se selecteaza nr.dezecimale la care se face rotunjirea;

• se apasa "Modifica linii bon" dupa care Adauga rand;

• se alege din gestiune produsul ce va iesi pe bon si se apasa Selecteaza;

• produsului trecut pe bon i se va inregistra cantitatea;

• daca se utilizeaza centrele de cost (vezi Gestiune > Nomenclatoare >Definire activitati(Organigrama)) se poate selecta si o activitate din listadisponibila Activitate;

•

la activitatile de service auto, daca se lucreaza pe modul de lucru cubonuri de consum, la intocmirea bonului se selecteaza daca bonul deconsum este intern (optiunea Consum) sau daca este bon de consumpentru comanda de lucru (optiunea Deviz);

• se apasa "Salveaza" si bonul se va regasi in lista pe machete "Operarecu bonuri".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru modificare sau stergere se va selecta bonul respectiv si se apasa"Modifica", respectiv "Stergere", iar adaugarea produselor se face ca laoperarea cu facturi (vezi Gestiune > Iesiri > Operare cu facturi. Iesirea dinmachete se face apasand butonul "Renunta".

Mai gasim pe macheta:

• butonul retine detalii suplimentare pe bon care pot aparea la listareabonului prin personalizarea raportului;

• Totaluri - afiseaza totalurile conform datelor inregistrate in bon, la fel cala Gestiune > Iesiri > Operare cu facturi.

Operare cu bon casa marcat

Daca se lucreaza cu casa de marcat se poate utiliza aceasta macheta pentruusurarea lucrului cu casa de marcat. Se introduce numarul bonului in campul"Numar bon" dupa care se pot adauga direct produsele care se doreste saapara pe bon. ATENTIE!!! Lucrul cu casa de marcat din aceasta macheta seface cu iesirea produselor dintr-una sau mai multe gestiuni, iar setarile pentrufunctionarea casei de marcat se face doar de catre personal autorizat BlueLogic.Daca produsele ies din mai multe gestiuni bonul se poate opera prin macheta de"Operare cu FACTURI" din Gestiune > Iesiri cu selectarea la tip tert "Casa inlei " si la client "Casa de marcat ".

Pentru adaugarea sau stergerea produselor se utilizeaza butoanele din parteastanga jos a machetei. La apasarea butonului "Adauga rind" din macheta de

Ghid de utilizare



TRENDIX

selectare a produsului se cauta produsul dorit dupa criteriul dorit (denumire saualta clasificare). Dupa selectarea produsului este nevoie sa se mai introducadecat cantitatea iesita. Pentru stergerea unui rand din bon (daca s-a introdusgresit) se pozitioneaza cursorul pe randul care se doreste sa se stearga si seapasa butonul "Sterge rand". Alternativ se poate utiliza butonul "Reseteaza"

care va sterge toate produsele din macheta. Dupa ce se adauga toateprodusele, se apasa butonul "Tipareste" caz in care se salveaza bonul si setrimite informatia la casa de marcat, sau prin apasarea butonului "Salveaza"doar se salveaza bonul (fara tiparirea acestuia). Daca se doreste listarea uneifacturi aferente bonului se apasa butonul Listare factura inainte de tiparireabonului. La apasarea butonului Listare factura se deschide fereastra Listarefactura de unde se selecteaza se alege clientul din lista prin introducereaprimelor litere ale numelui si se apasa tasta F9 sau primele cifre ale codului de

identificare fiscala si se apasa tasta F8, iar in cazul unui client nou se apasasi in fereastra "Definire terti gestiune" se apasa "Adaugare". In machetadeschisa "Actualizare terti gestiune" se introduc datele de identificare ale nouluifurnizor si se apasa "Confirm." Acesta va fi adaugat in lista tertilor din fereastra

"Definire terti gestiune" si apasand "Selecteaza", va apare automat in campulpentru furnizor din machete Introducere Nir. Alternativ pentru adaugare client

nou se apasa direct butonul care deschide macheta de adaugare aclientului, iar la adaugarea acestuia clientul nou definit va fi deja selectat inmacheta de operare.

Din butonul Date expeditie se deschide fereastra Date privind expeditia. Aicise completeaza datele delegatului in partea de sus a machetei, direct pecampuri, daca se utilizeaza completarea delegatului fara nomenclator (veziGestiune > Configurare > Nivel admin > Delegat editabil fara nomenclator), prinselectarea din lista (daca a fost definit in prealabil), sau daca se doreste

adaugarea unui delegat nou in nomenclator se apasa butonul care nedeschide macheta de editare a nomenclatorului in fereastra Date privindexpeditia.

Ghid de utilizare



TRENDIX

In partea de sus a machetei se completeaza datele privind delegatul, care vaaparea pe factura la partea de delegat. Clauzele ce vor fi inscrise pa factura secompleteaza optional, iar daca factura este personalizata de personalulBlueLogic textul introdus va aparea pe factura.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Renumerotare Bonuri

Ca si in cazul Nir-urilor exista posibilitatea de renumerotare a bonurilor prinoptiunea Gestiune – Iesiri – Renumerotare Bonuri. Utilizatorul va fi intrebat detrei ori inainte de efectuarea operatiei, pentru siguranta.

Pentru executarea renumerotarii se introduce intervalul pe care se doreste a fiefectuata renumerotarea si se apasa butonul Start.

Renumerotare Bonuri pe tipuri

Ca si in cazul NIR-urilor exista posibilitatea de renumerotare a bonurilor prin optiuneaGestiune – Iesiri – Renumerotare Bonuri. Utilizatorul va fi intrebat de trei ori inainte deefectuarea operatiei, pentru siguranta.

In plus fata de "Renumerotare bonuri " (optiunea anterioara) este ca are in plus pelanga renumerotarea bonurilor de consum si renumerotarea celorlalte bonuri utilizate(dezasamblare, productie, transfer intre marfuri, sau intre gestiuni).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Miscari

• Intre gestiuni

• Intre marfuri

Miscari intre gestiuni

Selectand Gestiune - Miscari - Miscari intre gestiuni se va deschide fereastra"Miscari intre gestiuni – operare cu bonuri". In partea de sus se vor regasioptiunile de cautare : dupa data si nr de bon, dar si filtrul pentru gestiune (inacest caz gestiunea de intrare).

Tabela cuprinde informatii despre data si nr bonului, gestiunea de iesire cuvaloarea iesita si gestiunea de intrare cu valoarea iesita.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru a transfera un produs dintr-o gestiune in alta se apasa adauga infereastra Miscare intre gestiuni - operare cu bonuri:

- nr bonului de transfer se genereaza automat;

- se introduce data la care se face transferul;

- se selecteaza gestiunea din care va iesi produsul;

- se alege gestiunea de intrare sau se poate genera o gestiune noua prin

apasarea butonului iar pasii necesari mai departe sunt descrisi la Gestiune -Intrari - Operare cu Nir-uri;

- se da clik pe "Modifica linii" si apoi pe "Adauga rand" pentru a alege dingestiune produsul ce se va transfera;

- se alege produsul si se apasa "Selecteaza";

- se va specifica ce cantitate din cea existenta va fi transferata si se apasa"Salveaza";

- se vor completa, dupa caz, datele delegatului ce face transferul;

Ghid de utilizare



TRENDIX

In tabela "Miscari intre gestiuni - operare cu bonuri" se va evidentia acesttransfer. Programul da posibilitatea de a trece un produs deja transferat in altegestiuni, adica:

selectand un anumit bon si apasand butonul "Transfera mai departe" estenevoie de specificarea numarului de bon, a datei si gestiunii in care acesta va

intra; se apasa "Genereaza" si noul bon se va regasi in tabela, iar produsul seva regasi in gestiunea specificata la cel de-al doilea transfer.

Bonurile de transfer pot fi modificate sau sterse prin selectare si apasand"Modifica", respectiv "Sterge". Iesirea din macheta Miscari intre gestiuni –operare cu bonuri se face apasand "Renunta".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Miscari intre marfuri

Macheta are aceeasi utilizare ca si in cazul Miscari intre gestiuni. In schimb,ceea ce permite aceasta este transformarea unui produs dintr-o gestiune in altprodus, cu aceleasi caracteristici, intr-o gestiune destinatie

Pentru efectuarea transferului intre marfuri:

- se apasa Modifica linii;

- se apasa Adauga –pentru a adauga un produs;- se introduce data transferului iar nr. bonului este generat automat;

- se alege gestiunea din care se va selecta produsul care se transfera;

- se selecteaza gestiunea de intrare sau se poate genera o gestiune noua( vezi pasii descrisi la Gestiune – Intrari – Operare cu Nir-uri);

- se apasa Modifica linii, apoi Adauga rand;

- se alege produsul ce urmeaza sa fie transformat si se apasa Selecteaza;

- se specifica ce cantitate de produs din cea existenta va fi transformata;

- se apasa butonul Aleg situat pe aceeasi linie cu produsul selectat, dupacoloana Pret unitar si Tg.

In acest punct utilizatorul are acces la gestiune selectata anterior ca fiindgestiunea de intrare.

In cazul in care produsul se va transforma intr-unul existent in gestiunea deintrare se da clik pe acesta si se apasa Selecteaza. Astfel denumirea lui va fi

trecuta automat in tabela Miscari intre doua coduri de marfa, se apasa Salveazasi transformarea se va regasi in macheta "Miscari intre marfuri".

Ghid de utilizare



TRENDIX

In cazul in care produsul se va transforma intr-unul inexistent in gestiunea deintrare, se parcurg aceiasi pasi cu diferenta ca dupa accesul in gestiunea deintrare, in loc sa fie selectat un produs din lista se apasa butonul Adauga produsnou. In fereastra deschisa se introduc : denumirea produsului, unitatea demasura, tipul de tva, tipul material si, dupa caz, alta clasificare sau grupare

careia ii apartine produsul, apoi se apasa Salveaza (acesti pasi sunt descrisi sila Gestiune – Intrari – Operare cu Nir-uri).

Denumirea noului produs va fi afisata automat in lista din tabela Miscari intredoua coduri de marfa, dupa care se apasa butonul Salveaza. Miscarea intre celedoua marfuri se va regasi in macheta "Miscari intre marfuri".

Pentru modificarea sau stergerea datelor se va selecta bonul respectiv si se vaapasa Modifica sau Sterge, dupa caz. Iesirea din machete se face prin apasareabutonului Renunta.

Comenzi

In meniul Comenzi pot fi evidentiate atat comenzile catre clienti cat si celecatre furnizori.

• Comenzi clienti

• Comenzi furnizori

Ghid de utilizare



TRENDIX

Comenzi clienti

Meniul trateaza comenzi de marfa, comenzi de lucru si modalitatile de a lucracu acestea : inchiderea/deschiderea lor.

• Comenzi de marfa

• Comenzi de lucru

• Comenzi de lucru (varianta 2)

• Inchidere/Deschidere comenzi de marfa

• Inchidere/Deschidere comenzi de lucru

•

Modele comenzi presetate• Arhiveaza/Dezarhiveaza comenzi de lucru

Comenzi de marfa

Selectand Gestiune > Comenzi > Comenzi clienti > Comenzi de marfaaplicatia deschide fereastra Modificare comanda. Macheta cuprinde :

- filtru pentru gestiune – in tabela se pot afisa comenzile pe o anumita gestiunesau pe toate gestiunile;

- campuri de cautare a unei comenzi dupa: data, numar, valoare, client,greutate - se vor tasta in campurile respective criteriile necesare;

- filtru pentru comenzile de afisat – in partea dreapta sus se va bifa, in casuteleaferente, optiunea de afisare a comenzilor ce au fost transformate (in factura,aviz sau in miscari) sau doar cele pentru clientii care lucreaza cu ambalare;

- butonul Adauga - se va folosi pentru a introduce o noua comanda;

- butonul Modifica - se va utiliza pentru a modifica o comanda existenta;aceasta va fi selectata in prealabil;

- butonul Sterge - se va folosi pentru eliminarea din lista a unei comenziexistente; aceasta va fi selectata in prealabil si utilizatorul va fi intrebat de trei ori

daca se opereaza stergerea, pentru siguranta;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- butonul Transforma in factura permite trecerea automata a materialelor dincomanda pe factura; prin selectarea unei comenzi si apasarea acestui buton seva deschide fereastra Date factura : - sunt preluate automat nr comenzii,valoarea, greutatea si clientul;

Pentru o mai usoara identificare inregistrarile din macheta se pot identificadupa urmatoarele culori:

• Verde - comenzi transformate;

•

Portocaliu - comenzi inchise si transformate;• Rosu - comenzi inchise (vezi Inchide comenzi de marfa).

- se vor inregistra data de facturare, nr de factura, datele de expeditie sitermenul de plata;

- se apasa "Genereaza" si comanda se transforma in factura disparand dinlista de comenzi;

- butonul Transforma in aviz permite trecerea automata a materialelor dintr-ocomanda pe aviz; prin selectarea unei comenzi si apasarea acestui buton se va

deschide fereastra Date aviz:- se vor prelua automat nr comenzii, valoarea, greutatea si clientul;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- se vor inregistra data si nr avizului, datele de expeditie;

- se apasa Genereaza si comanda se transforma in Aviz.

- butonul Transforma in miscare - permite transformarea comenzii in miscareintre gestiuni, in cazul in care exista gestiuni la distanta si e necasar sa sestabileasca in mai multe etape ce trebuie sa se trimita cu aviz expeditie catregestiunea la distanta. Atunci cind necesarul gestiunii la distanta este deja stabilitsau cind se face transferul intre gestiuni se transforma comanda de marfa inmiscare intre gestiuni care scade stocul in gestiune de iesire si-l va creste ingestiunea destinatie.

- butonul Verifica factura va afisa nr de factura si data aferenta comenziiselectate (acest lucru este posibil daca in lista sunt afisate comenzile dejatransformate - bifa la Apar si comenzile transformate);

- butonul Renunta permite inchiderea machetei. Pentru introducerea unei

comenzi de marfa se apasa butonul Adauga din macheta Modificare comanda.In fereastra Comanda se inregistreaza :

- nr comenzii, data si clientul pentru care se face comanda;

- numele soferului, iar in cazul in care nu se regaseste in lista se apasa

butonul si in Nomenclator soferi pentru comenzi se apasa Adauga, seinregistreaza numele soferului si apoi clik pe butonul Salveaza.

Ghid de utilizare



TRENDIX

- nr masinii, iar in cazul in care nu este deja inserat se apasa butonul si inNomenclator masini se apasa Adauga, se tasteaza nr de inmatriculare, apoiSalveaza.

- documentul prin care se va face plata – documentele de plata se vor

introduce in lista prin apasarea butonului . In fereastra Reglemente de platase apasa Adauga, se insereaza numele documentului si la cate zile se va face

plata si se apasa Salveaza;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- gestiunea careia apartin materialele ce fac obiectul comenzii;

- se apasa butonul Adauga rand, astfel se acceseaza gestiunea pentru aselecta materialele care trec pe comanda;

- se da clik pe materialul dorit si se apasa Selecteaza;

- in fereastra Comanda se vor completa cantitatea comandata si pretul unitar de vanzare;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- se apasa Salveaza si comanda se va regasi in lista din fereastra ModificareComanda;

Comenzi de lucru

Meniul permite lansare unor comenzi in executie cu pastrarea lor deschisa,ceea ce inseamna ca dupa initierea unei comenzi, in situatia in care pentrurealizarea ei vor lucra mai multe persoane din departamente diferite, acestea potadauga rand pe rand elementele componente ale comenzii.

Selectand Gestiune > Comenzi > Comenzi clienti > Comenzi de lucru aplicatiadeschide fereastra Modificare comanda. Macheta cuprinde:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Ghid de utilizare



TRENDIX

- filtru pentru gestiune - in tabela se pot afisa comenzile pe o anumita gestiunesau pe toate gestiunile;


- filtru pentru comenzile de afisat - in partea dreapta sus se va bifa "Apar sicomenzile transformate" daca se doreste sa apara in lista atit comenzilecurente cit si cele transformate (in factura, aviz sau bon de consum) "Numaiclientii cu ambalare" daca se doreste ca in lista sa apara doar cele pentruclientii care lucreaza cu ambalare;

- butonul Adauga - se va folosi pentru a introduce o noua comanda;


- butonul Sterge - se va folosi pentru eliminarea din lista a unei comenziexistente; aceasta va fi selectata in prealabil si utilizatorul va fi intrebat de trei oridaca se opereaza stergerea, pentru siguranta;

- butonul Transforma in factura permite trecerea automata a elementelor dincomanda pe factura; prin selectarea unei comenzi si apasarea acestui buton seva deschide fereastra Date factura :

- sunt preluate automat nr comenzii, valoarea si greutatea ;

Ghid de utilizare



TRENDIX


- se apasa Genereaza si comanda se transforma in factura fiind ascunsadin lista de comenzi curente;

- butonul Transforma in aviz permite trecerea automata a elementelor dintr-ocomanda pe aviz; prin selectarea unei comenzi si apasarea acestui buton se vadeschide fereastra Date aviz:

- se vor prelua automat nr comenzii, valoarea si greutatea ;

- se vor inregistra data si nr avizului , datele de expeditie;


- butonul Transforma in bon de consum permite trecerea automata aelementelor din comanda pe bon de consum; prin selectarea unei comenzi siapasarea acestui buton se deschide fereastra Date bon de consum:

- se vor prelua automat nr comenzii, valoarea si greutatea;

- se vor inregistra data si nr bonului , datele de expeditie;

- se apasa Genereaza si comanda se transforma in Bon de consum.

- butonul Verifica factura va afisa nr de factura si data aferente comenziiselectate (acest lucru este posibil daca in lista sunt afisate comenzile dejatransformate - bifa la Apar si comenzile transformate); In partea de jos a

machetei exista o legenda pentru culorile cu care apar comenzile in lista (stadiulin care se gasesc in momentul afisarii).

- butonul Renunta permite inchiderea machetei.

Comenzile de lucru(Devize) sunt concepute pe specific Service auto, dar sunt aplicabile si altor tipuri de activitati.

Pentru inregistrarea unei comenzi de lucru in macheta Modificare comanda seapasa butonul Adauga. In fereastra Comanda de lucru se introduc urmatoarele:

Ghid de utilizare



TRENDIX

- nr., data si ora comenzii - sunt afisate automat;

- numele clientului;

- in cazul service-urilor auto: VIN, nr de inmatriculare al masinii si modelul

(pentru introducerea unui nou model clik pe si Adauga in Nomenclatorulmodel masini;

- butonul Rezerva comanda permite pastrarea unui numar de comandapentru a fi facuta ulterior; aplicatia va genera automat urmatorul numar decomanda;

- reglementul de plata - se selecteaza din lista sau se introduce un nou tip de

plata ( clik pe si Adauga in fereastra Reglemente de plata, se scriedenumirea si numarul de zile corespunzatoare si se apasa Salveaza);

- Dovada - actul in baza caruia se face comanda - dupa caz;

- Gestiune -gestiunea de iesire a elementelor ce vor compune comanda – in

functie de gestiunea aleasa se filtreaza numai produsele din gestiunearespectiva la adaugarea de rinduri in comanda;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- in cazul service-urilor auto: data primei vanzari si km la bord ai masinii;

- data la care comanda va fi definitivata;

- Fel - tipul de document pe baza caruia comanda va iesi din lucru: prinfacturare, garantie sau documente interne. In functie de aceasta selectie,comanda va avea activ in lista din fereastra Modificare Comanda butonulTransforma in factura, Transforma in aviz respectiv Transforma in bon deconsum;

- codul maistrului si al receptionerului care au in executie comanda – dacaeste cazul;

- data la care se incheie executarea comenzii;

- tipul comenzii – in cazul in care utilizatorul va dori gruparea comenzilor.

Pentru adaugarea clasificarilor se apasa butonul si in Nomenclatorul Tipuri

comenzi se apasa Adaugare, se scrie denumirea, apoi Salveaza;

- Pentru cei care utilizeaza aceascta optiune de pe butonul Listare formular se pot lista formulare goale care se completeaza de client - Comanda de lucru(sesizarea problemelor) sau de service: necesar de piese si necesar demanopera.

- se apasa Adauga rand si utilizatorul are acces la gestiunea selectataanterior

- se alege din gestiune produsul necesar (se poate tasta numele lui in campulCauta daca este pastrata bifa la Dupa nume si cursorul se va deplasa peprodus) prin dublu clik pe materialul ce va compune comanda sau apasand

Selecteaza;

- produsul trece pe comanda si va trebui specificata cantitatea;

- pentru a adauga un alt element in comanda se reiau pasii de la Adauga rand;

- pentru stergerea unui produs de pe comanda se selecteaza produsul si seapasa butonul Sterge rand;

- pentru listarea comenzii se apasa butonul Listare;

- in cazul in care utilizatorul renunta la realizarea comenzii se apasa butonul

Renunta.

Dupa completarea comenzii se apasa Salveaza si aceasta se va regasi in listadin fereastra Modificare comanda.

Comenzi de lucru (varianta 2)

Cea de-a doua varianta a comenzilor de lucru ofera aceeasi modalitate deoperare cu diferenta ca, la adaugarea unei comenzi, in fereastra Comanda delucru apar doua optiuni in partea de sus :

Ghid de utilizare



TRENDIX

a) Date generale - permite trecerea elementelor pe comanda diferentiat (piesesi manopera). Adaugarea se face in acelasi mod ca in cazul comenzilor de lucru.La selectarea materialelor ce compun comanda aplicatia permite recalculareapretului prin adaugarea procentului de adaos (se trece procentul de adaos si seapasa Recalculeaza preturi);

b) Detalii - specific Service auto. Se vor inregistra date despre masina adusa

in service:- actul de la politie, daca este cazul;

- numele societatii de asigurare (se pot genera societatile prin apasarea

butonului , inregistarea denumirii si apoi Salveaza);

- nr dosarului de asigurare;

- cod motor;

- cilindree;

- tipul de combustibil cu care functioneaza masina si puterea acesteia;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- se va selecta catalogul de piese respectiv manopera daca acestea au fostcreate in prealabil pe Gestiune – Nomenclatoare - Implicit la o comanda noua infunctie de data comenzii,client si alte informatii se autoselecteaza cataloagelepotrivite cazului dar se pot schimba;

- codul de culoare, daca este cazul;

Pentru cei care utilizeaza aceascta optiune de pe butonul Listare formular sepot lista formulare goale care se completeaza de client - Comanda de lucru(sesizarea problemelor) sau de service: necesar de piese si necesar demanopera.

In partea de jos butonul "Linii predefinite" permite selectarea modelelor decomenzi presetate definite anterior (vezi Modele comenzi presetate) de unde seselecteaza comanda presetata, care va adauga produsele si cantitatile definite.

De asemenea, in plus fata de comenzile de lucru in prima varianta avem in

plus urmatoarele optiuni:• din grupul de optiuni se poate selecta catre cine se va intocmi factura

(client sau proprietar) prin selectarea optiunii aferente;

• In partea dreapta a butoanelor de observatii client si observatii service

(Cl si Sv) gasim butonul de unde putem lista formularul "Cerere deoferta piese" pentru piesele din comanda. Optiunea este utila in cazul incare piesele nu exista pe stoc si necesita intocmirea unei cereri catrefurnizor pentru aflarea preturilor pentru piesele dorite;

• Optiunea Afiseaza cumulat se foloseste doar la cei care utilizeazametoda de descarcare a gestiunii primul intrat, primul iesit (FIFO) pentruafisarea pe comanda a unui singur rand pentru produsele care au intratla preturi diferite;

• Optiunea Afiseaza codul produsului la listare va lista pe deviz lapartea de piese de schimb inclusiv codurile din alta clasificare;

NOTA!!! Pentru functionalitatea completa a optiunilor este necesara deefectuarea de modificari asupa formularului de listare de catre personalulBlueLogic.

Comenzile de lucru, in ambele variante, respecta aceiasi pasi de intocmire(adaugare a componentelor).

Comenzi de marfa

Selectand Gestiune > Comenzi > Comenzi clienti > Comenzi de marfaaplicatia deschide fereastra Modificare comanda. Macheta cuprinde :

- filtru pentru gestiune > in tabela se pot afisa comenzile pe o anumita gestiunesau pe toate gestiunile;

- campuri de cautare a unei comenzi dupa: data, numar, valoare, client,

greutate - se vor tasta in campurile respective criteriile necesare;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- filtru pentru comenzile de afisat > in partea dreapta sus se va bifa, in casuteleaferente, optiunea de afisare a comenzilor ce au fost transformate (in factura,aviz sau in miscari) sau doar cele pentru clientii care lucreaza cu ambalare;

- butonul Adauga > se va folosi pentru a introduce o noua comanda;

- butonul Modifica > se va utiliza pentru a modifica o comanda existenta;aceasta va fi selectata in prealabil;

- butonul Sterge > se va folosi pentru eliminarea din lista a unei comenziexistente; aceasta va fi selectata in prealabil si utilizatorul va fi intrebat de trei oridaca se opereaza stergerea, pentru siguranta;

- butonul Transforma in factura permite trecerea automata a materialelor dincomanda pe factura; prin selectarea unei comenzi si apasarea acestui buton seva deschide fereastra Date factura : - sunt preluate automat nr comenzii,valoarea, greutatea si clientul;

Pentru o mai usoara identificare inregistrarile din macheta se pot identificadupa urmatoarele culori:


• Portocaliu - comenzi inchise si transformate;

•

Rosu - comenzi inchise (vezi Inchide comenzi de marfa).

Ghid de utilizare



TRENDIX


- se apasa "Genereaza" si comanda se transforma in factura disparand dinlista de comenzi;

- butonul Transforma in aviz permite trecerea automata a materialelor dintr-ocomanda pe aviz; prin selectarea unei comenzi si apasarea acestui buton se vadeschide fereastra Date aviz:

- se vor prelua automat nr comenzii, valoarea, greutatea si clientul;

- se vor inregistra data si nr avizului, datele de expeditie;


- butonul Transforma in miscare - permite transformarea comenzii in miscareintre gestiuni, in cazul in care exista gestiuni la distanta si e necasar sa sestabileasca in mai multe etape ce trebuie sa se trimita cu aviz expeditie catregestiunea la distanta. Atunci cind necesarul gestiunii la distanta este deja stabilitsau cind se face transferul intre gestiuni se transforma comanda de marfa inmiscare intre gestiuni care scade stocul in gestiune de iesire si-l va creste ingestiunea destinatie.

- butonul Verifica factura va afisa nr de factura si data aferenta comenziiselectate (acest lucru este posibil daca in lista sunt afisate comenzile dejatransformate - bifa la Apar si comenzile transformate);

- butonul Renunta permite inchiderea machetei. Pentru introducerea unei

comenzi de marfa se apasa butonul Adauga din macheta Modificare comanda.In fereastra Comanda se inregistreaza :

- nr comenzii, data si clientul pentru care se face comanda;

- numele soferului, iar in cazul in care nu se regaseste in lista se apasa

butonul si in Nomenclator soferi pentru comenzi se apasa Adauga, seinregistreaza numele soferului si apoi clik pe butonul Salveaza.

Ghid de utilizare



TRENDIX

- nr masinii, iar in cazul in care nu este deja inserat se apasa butonul si inNomenclator masini se apasa Adauga, se tasteaza nr de inmatriculare, apoiSalveaza.

- documentul prin care se va face plata – documentele de plata se vor

introduce in lista prin apasarea butonului . In fereastra Reglemente de platase apasa Adauga, se insereaza numele documentului si la cate zile se va faceplata si se apasa Salveaza;

- gestiunea careia apartin materialele ce fac obiectul comenzii;

- se apasa butonul Adauga rand, astfel se acceseaza gestiunea pentru aselecta materialele care trec pe comanda;

Ghid de utilizare



TRENDIX


- in fereastra Comanda se vor completa cantitatea comandata si pretul unitar de vanzare;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- se apasa Salveaza si comanda se va regasi in lista din fereastra ModificareComanda;

Inchidere/Deschidere comenzi de lucru

Aceasta optiune permite inchiderea comenzii selectate sau deschiderea uneicomenzi care a fost inchisa. Comenzile inchise vor aparea in lista in culoarearosie, iar la deschiderea lor vor fi afisate in culoarea alba.

Selectand Inchide/Deschide comenzi de lucru se va deschide fereastraModificare comanda in care se vor regasi:



- filtru pentru comenzile de afisat - in partea dreapta sus se va bifa, in casuteleaferente, optiunea de afisare a comenzilor ce au fost transformate sau doar celepentru clientii care lucreaza cu ambalare;

- butonul Vizualizare permite accesarea comenzii selectate;

- butonul Inchide comanda va inchide comanda selectata; in fereastra careapare se vor completa data si ora de inchidere a comenzii, apoi se apasaConfirm. Comanda se adauga in lista, in culoarea rosie. In cazul in care este

Ghid de utilizare



TRENDIX

selectata o comanda deja inchisa, acest buton va afisa mesajul Comandainchisa;

- butonul Deschide comanda va apare in aceasta forma in cazul in care esteselectata o comanda inchisa si permite deschiderea ei. In cazul in care esteselectata o comanda deschisa, acest buton va aparea sub forma Comandadeschisa aratand starea comenzii respective;

- butonul Verifica factura va afisa pentru comenzile transformate in facturi( apar in lista daca exista bifa la Apar si comenzile transformate ) numarul sidata facturii;

- butonul Renunta inchide fereastra Modificare comanda.

Arhiveaza/Dezarhiveaza comenzi de lucru

Macheta de "Arhiveaza/Dezarhiveaza comenzi de lucru" controleaza

arhivarea/dezarhivarea comenzilor de lucru. Aceasta operatiune se executaatunci cand exista certitudinea ca se vor mai efectua modificari sau se dorestesa nu mai apara intre comenzile active. In partea dreapta sus a machetei putembifa urmatoarele optiuni:

• "Apar si comenzile transformate" va avea ca efect afisarea in machetasi a comenzilor de lucru care au fost transformate in facturi, aviz, bon deconsum (vezi Gestiune > Comenzi > Comenzi clienti > Comenzi de lucru

• "Numai clienti cu ambalare" - apar in macheta numai clienti carenecesita ambalare. Aceasta optiune se poate seta la orice client dinmacheta de definire terti din Gestiune, pe butonul "Modificare"- optiunea

"Necesita Impachetare".

• "Apar comenzi arhivate" afiseaza in macheta si comenzile care au fostarhivate anterior.

La fel ca si restul machetelor inregistrarile sunt pe culori:


• Portocaliu - comenzi inchise si transformate;

• Rosu - comenzi inchise (vezi Inchide comenzi de marfa);

• Albastru - comenzi arhivate.

Pentru arhivarea sau dezarhivarea comenzilor se folosesc butoanele"Arhiveaza" si "Dezarhiveaza". Din butonul de "Vizualizare" se poate vedeacontinutul comenzii indiferent de statusul acesteia, precum si listarea acesteia.Din butonul "Duplica" se poate dubla orice comanda indiferent daca estearhivata, inchisa sau transformata.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Comenzi furnizori

Optiunea permite evidentierea comenzilor de marfa catre furnizori si facilitateade a inchide sau deschide aceste comenzi

• Comenzi de marfa catre furnizori

• Inchide/deschide comenzi catre furnizori

Comenzi de marfa catre furnizori

Prin selectarea comenzilor catre furnizori se va deschide fereastra Modificarecomanda.Macheta cuprinde :

Ghid de utilizare



TRENDIX

- filtru pentru gestiune > in tabela se pot afisa comenzile pe o anumita gestiunesau pe toate gestiunile;

- campuri de cautare a unei comenzi dupa: data, numar, valoare, furnizor,greutate - se vor tasta in campurile respective criteriile necesare;

- filtru pentru comenzile de afisat – in partea dreapta sus se va bifa, in casutaaferenta, optiunea de afisare a comenzilor ce au fost transformate (in factura

sau aviz);- butonul Adauga - se va folosi pentru a introduce o noua comanda;


- butonul Sterge - se va folosi pentru eliminarea din lista a unei comenziexistente; aceasta va fi selectata in prealabil si utilizatorul va fi intrebat de trei oridaca se opereaza stergerea, pentru siguranta;

- butonul Transforma in factura permite trecerea automata a materialelor din

comanda pe factura; prin selectarea unei comenzi si apasarea acestui buton seva deschide fereastra Date factura : - sunt preluate automat nr comenzii,valoarea, greutatea si furnizorul;


- se apasa Genereaza si comanda se transforma in factura disparand din listade comenzi;

- butonul Transforma in aviz permite trecerea automata a materialelor dintr-ocomanda pe aviz; prin selectarea unei comenzi si apasarea acestui buton se va

deschide fereastra Date aviz: - se vor prelua automat nr comenzii, valoarea,greutatea si furnizorul;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- se vor inregistra data si nr avizului , datele de expeditie;



Pentru introducerea unei comenzi catre furnizori se apasa butonul Adauga dinmacheta Modificare comanda. In fereastra Comanda se inregistreaza:

- nr comenzii, data si furnizorul catre care se face comanda;

- se va specifica stadiul comenzii: daca aceasta este in lucru sau este dejaexpediata ( Comanda in procesare sau Comanda pe drum daca a fostconfirmata plecarea de la furnizor);

- documentul prin care se va face plata - documentele de plata se vor introduce in lista prin apasarea butonului . In fereastra Reglemente de platase apasa Adauga, se insereaza numele documentului si la cate zile se va faceplata si se apasa Salveaza; - gestiunea careia apartin materialele ce facobiectul comenzii;

- Comanda din deviz, este selectata implicit Nu, daca se doreste preluarea dincomenzi clienti intocmite se bifeaza Da, iar din butonul Adauga din comenziputem adauga produse din comenzi clienti. La Adauga din comenzi se vadeschide fereastra Tip comanda de unde ne alegem din ce fel de comandaclient prelueam produse (comenzi estimative, de lucru sau de marfa);

Ghid de utilizare



TRENDIX

Dupa selectarea tipului de comanda apasam butonul Continua deschizandu-se fereastra Produse din comenzi :

In aceasta fereastra avem posibilitatea cautarii liniilor care dorim sa leadaugam din comanda dupa criteriul numar comanda sau cod produs. Putemadauga o singura linie sau mai multe prin bifarea pe coloana "Ales" a liniilor dorite si apasarea butonului Confirm. In partea dreapta sus a ferestri avemoptiunea sa se afiseze si produsele comandate anterior, care vor afisate cuverde.

- se apasa butonul Adauga rand; astfel se acceseaza gestiunea pentru aselecta materialele care trec pe comanda;

Ghid de utilizare



TRENDIX


- in fereastra Comanda se vor completa cantitatea comandata si pretul unitar;

- pentru a insera un nou rand in comanda se apasa Adauga rand si se reiaupasii descrisi mai sus;

- pe butonul Nesosite programul permite listarea produselor care nu au sosit,in cazul in care este transformata partial in aviz sau factura se vor afisa doar produsele care nu au sosit, in cazul in care nu a fost transformata nici partial niciintegral se vor lista toate produsele.

- dupa completarea comenzii se apasa Salveaza si aceasta se va regasi inlista din fereastra Modificare Comanda;

Inchide/deschide comenzi catre furnizori

Optiunea Inchide/deschide comenzi catre furnizori va deschide fereastraModificare comanda care va afisa lista comenzilor catre furnizori, precum si :

Ghid de utilizare



TRENDIX


- campuri de cautare a unei comenzi dupa: data, numar, valoare, furnizor,greutate - se vor tasta in campurile respective criteriile necesare;

- filtru pentru comenzile de afisat – in partea dreapta sus se va bifa, in casutaaferenta, optiunea de afisare a comenzilor ce au fost transformate;

- butonul Vizualizare permite accesarea comenzii selectate;

- butonul Inchide comanda va inchide comanda selectata; in fereastra careapare se vor completa data si ora de inchidere a comenzii, apoi se apasaConfirm. Comanda se coloreaza in lista, in culoarea rosie. In cazul in care esteselectata o comanda deja inchisa, acest buton va afisa mesajul Comandainchisa;

- butonul Deschide comanda va apare in aceasta forma in cazul in care esteselectata o comanda inchisa si permite deschiderea ei. In cazul in care esteselectata o comanda deschisa, acest buton va aparea sub forma Comandadeschisa aratand starea comenzii respective;

- butonul Renunta inchide fereastra Modificare comanda.Mod de lucru - Propuneri la comenzi de lucru (devize service)

Scurta descriere a modului de lucru "Propuneri la comenzi de lucru. La ocomanda deschisa se vor efectua propuneri aferente comenzii de lucru, care vor putea fi transformate in miscari intre gestiunea depozit de piese si gestiunealucrari in curs. Pentru revenirea pieselor nefolosite in depozit se vor efectua laaceeasi comanda propuneri in sens invers (propuneri la care se apasa butonulInvers) si care la transformarea in miscare vor transfera din gestiunea de lucrariin curs in gestiunea depozit de piese. Dupa operarea si transformareapropunerilor in miscari, la transformarea comenzii de lucru in factura propunerile

se vor transforma in bonuri de consum exact la valoarea din propunereatransformata si cu data facturii, iar la stergerea bonului de consum provenit dinpropunere se va sterge atat factura cat si bonul de consum si comanda de lucru

Ghid de utilizare



TRENDIX

va reveni in comenzile de lucru deschise.Pe macheta de comenzi de lucru apare un nou buton Propuneri de unde se

vor putea adauga, modifica sau sterge propunerile aferente unei comenzi delucru. Pentru operare ne pozitionam pe comanda de lucru la care dorim saadaugam o propunere noua si apasam butonul propuneri.

La apasarea butonului Propuneri se va deschide fereastra Propuneri lacomanda. Aici putem vedea in partea de sus a ferestrei date privind comanda delucru selectata in fereastra anterioara (Numar, Data, Client, Auto, Numar,Caroserie), iar in tabela propunerile existente la comanda selectata. De aici

putem adauga, modifica sau sterge propuneri din butoanele din partea dreapta aferestrei. In aceasta macheta propunerile deja intocmite care au fost sitransformate in miscari vor fi afisate pe fundal rosu, si nu vor putea fi modificate,decat daca se sterge miscarea generata la transformarea propunerii in miscareintre gestiuni.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru adaugarea unei propuneri noi se apasa butonul Adauga propunerecare va deschide fereastra Propuneri din comenzi .

In aceasta fereastra avem in partea de sus datele privind comanda la careadaugam propunerea, in grupul Comanda cu caracter informativ. Pentruadaugarea unei propuneri completam:

• Numar propunere - implicit se completeaza de program cu urmatorulnumar liber al propunerii, insa poate fi modificat de utilizator;

•

Data propunerii - se completeaza cu data calculatorului (data curenta lacare a fost adaugata, daca este nevoie se modifica de utilizator);

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Direct - optiune selectata implicit se refera la o propunere normala detransfer din depozit in lucrari in curs iar Invers la un retur de piese(storno) din lucrari in curs inapoi in depozitul de piese;

• Gestiunea sursa - implicit este selectata gestiunea de piese si se refera

la gestiunea din care vor iesi piesele la transformarea propunerii inmiscare, in cazul in care este propunere directa (butonul Direct selectat);

• Gestiunea destinatie - implicit este selectata gestiunea de lucrari in curssi se refera la gestiunea in care vor intra piesele la transformareapropunerii in miscare intre gestiuni, in cazul in care este propuneredirecta (butonul Direct selectat);

Deasupra tabelei din fereastra se vor totaliza valorile pieselor din propunerein campurile Vanzare "FTVA", "TVA" si "Total vinzare". Dupa completareadatelor propunerii se vor adauga piesele care ies din depozit in tabela dinpropunere, prin apasarea butonului Adauga, din macheta de selectare a

produselor si se introduce cantitatea din unitatea de masura a produselor carese scoate din depozit. Butonul Sterge se utilizeaza pentru stergerea randuluiselectat din propunere. Dupa introducerea tuturor pieselor in propunere avemurmatoarele posibilitati:

• Genereaza miscare - butonul se activeaza doar daca propunerea a fostsalvata si are ca efect transformarea propunerii in miscare intre gestiuni;

• Listare - permite vizualizarea pe ecran a propunerii precum si listareaacesteia la imprimanta;

• Salveaza - salveaza propunerea curenta, doar daca datele au fost

completate corect si complet;

• Renunta - inchide propunerea FARA salvarea acesteia;

Pentru vizualizarea tuturor propunerilor intocmite la comenzi se va utilizamacheta Transformare propuneri comenzi (din Gestiune > Comenzi >Transformare propuneri comenzi), care deschide fereastra Vizualizare propuneri unde, implicit la deschiderea acesteia, se vor putea vedea in tabela din fereastratoate propunerile intocmite si netransformate, insa se pot vedea si cele dejatransformate in miscari prin bifarea optiunii Apar si propunerile transformatedin stanga jos.

Ghid de utilizare



TRENDIX

In partea de sus a machetei avem optiunile de cautare a propunerilor, sianume se selecteaza criteriul de cautare din Cautare dupa: iar pentru cautarese completeaza campul de deasupra tabelei din macheta. Cautarea seefectueaza fie in propunerile netransformate (implicit) fie in toate propunerile,daca se bifeaza optiunea Apar si propuneri transformate. Bifarea acestei

optiuni va afisa propunerile deja transformate pe fundal verde. Dupaidentificarea propunerii cautate putem efectua urmatoarele operatiuni:

• Vizualizare propunere - va deschide fereastra Propuneri din comenzi (aceeasi cu cea de la adauga sau modifica propunere descrisa mai sus),insa nu se vor putea efectua modificari asupra acesteia (adauga sausterge rind, sau salveaza - modificarea datelor de identificare apropunerii), ci putandu-se doar lista pe ecran sau la imprimanta;

• Genereaza miscare - deschide fereastra Generare miscare intregestiuni . Aici se afiseaza datele propunerii (Propunere nr./din data,Client, Gestiune sursa, Gestiune destinatie), iar in partea de jos se

afiseaza primul numar liber la miscarile intre gestiuni care va fi atribuitbonului de transfer si data miscarii, ambele putand fi modificate deutilizator;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Dupa intocmirea tuturor operatiunilor aferente unei comenzi de lucru(deschiderea comenzii de lucru, adaugarea manoperei pe comanda de lucru,intocmirea propunerilor din depozit in lucrari in curs directe si/sau inverse sitransformarea propunerilor in miscari) comanda se transforma in factura in modnormal (din butonul Transforma in factura de pe macheta de comenzi de lucru),efectuandu-se in acelasi timp si generarea facturii precum si generarea bonurilor de consum din propunerile aferente comenzii, bonurile de consum avandaceeasi data cu cea a facturii. In cazul in care comanda se transforma in avizsau in bon de consum, se va genera decat bonul de consum din propunerileaferente comenzii.

Contracte

Meniu pastreaza evidenta contractelor pe care societatea le are atat cufurnizorii cat si cu clientii sai.

• Furnizori

• Clienti

• Contracte Clienti-Abonamente

Contracte furnizori

La selectarea acestei optiuni se va deschide fereastra Modificare contract incare se regasesc filtre de cautare dupa data, numarul sau tertul cu care s-aincheiat contractul.

Ghid de utilizare



TRENDIX

- butonul Adauga permite adaugarea unui nou contract;

- butonul Modifica asigura accesul la contractul selectat in vederea modificariidatelor;

- butonul Sterge se va folosi pentru a elimina din lista un contract inregistrat;


Pentru a inregistra un nou contract se va apasa butonul Adauga.

In fereastra Contract se vor completa:

Ghid de utilizare



TRENDIX

- nr contractului;

- data de intrare in vigoare si data scadenta a contractului;

- furnizorul cu care se incheie contractul. Daca acesta nu se regaseste in lista

se va putea adauga prin apasarea butonului si in fereastra Definire tertigestiune se apasa Adaugare, iar dupa inregistrarea datelor - Salveaza;

- pentru a completa valoarea contractului si produsul/produsele care reprezintaobiectul acestuia se apasa Adauga rand;

- se vor selecta produsele din lista sau se pot adauga altele noi prin apasareabutonului Adauga produs nou (se specifica denumirea, unitatea de masura,procentul de tva, tipul material caruia corespunde produsul, codul de bare si altaclasificare - daca este cazul - apoi Salveaza);

- se va preciza cantitatea de produs si se va apasa fie Adauga rand pentru ainsera un alt produs, fie Salveaza daca nu se vor adauga alte linii;

Contractul se va regasi in lista din fereastra Modificare contract. O comparatieintre ceea ce s-a contractat si ce s-a facturat efectiv se poate vedea in zona listeGestiune > Liste > Liste stocuri > Contracte Onorate de furnizori care arata cums-au desfasurat contractele cu furnizorii. In functie de data Facturilor de intrare(NIR-uri) si de cum au fost onorate contractele precedente, aceste facturi deintrare vor fia asociate unui contract sau altul. Daca se doreste ca laintroducerea facturilor de intrare sa se specifice fiecare produs carui contract iieste asociat exista o setare in gestiune care permite acest lucru. In acestmoment aceasta setare este la nivel de superadmin si poate fi accesata prin

departamentul tehnic Bluelogic.

Contracte clienti

La selectarea acestei optiuni se va deschide fereastra cu aceeasi denumire incare se regasesc filtre de cautare dupa data, numarul, valoare, tipul de valuta sitertul cu care s-a incheiat contractul.

Ghid de utilizare



TRENDIX

- butonul Adauga permite adaugarea unui nou contract;



- butonul Detalii la contract afiseaza informatii despre

*numar si data contractului;

* tertul contractat;

* valoarea contractului si valuta in care acesta a fost incheiat;

Ghid de utilizare



TRENDIX

* avansul achitat - dupa caz;

*nr de rate si valoarea ratei lunare;

*butonul Scadentar permite vizualizarea intregului sistem de rate -desfasuratorul contine informatii despre nr de rate, scadenta, valoarea rateilunare si modalitatea de achitare a acesteia.

Prin pozitionarea pe una din rate aceasta poate fi stearsa sau modificata( butonul Sterge sau Modifica ) sau se poate completa scadentarul cu o nouainregistrare prin apasarea butonului Adauga. La adaugarea unei rate in plus (ex:a 13-a rata la un contract care a fost inregistrat cu 12 rate) programul vaatentiona utilizatorul ca suma ratelor depaseste valoarea contractului si varecalcula rata lunara; Utilizatorul poate salva scadentarul asa cum este el saupoate defini pentru contractul respectiv scadentarul asa cum se doreste;

* facturile asociate contractului respectiv, facturi care se pot adauga,modificasau sterge.

- butonul Genereaza facturi de rate conform scadentar permite intocmirea

facturilor de rate; utilizatorul are optiune pentru facturare in cazul tuturor contractelor sau pentru unul selectat;

- butonul Facturi de emis - permite vizualizarea facturilor aferente contractelor fara a fi necesar sa se intre pe fiecare contract in parte;


Contracte Clienti-Abonamente

Meniul permite evidentierea contractelor de abonament. Fereastra Contracteclienti contine filtre de cautare dupa data, numarul, valoare, tipul de valuta si

tertul cu care s-a incheiat contractul.- butonul Adauga permite inregistrarea unui nou contract;

Ghid de utilizare



TRENDIX



- butonul Detalii la contract afiseaza informatii despre :

• numar si data contractului;

• tertul contractat;

• valoarea contractului si a discountului acordat;

facturile asociate contractului respectiv, facturi care se pot adauga,modifica sausterge. Pentru facturi exista doua pagini: una cu facturle de abonament generatelunar si una cu alte facturi, adaugate pentru alte servicii conexe abonamentuluicare se genereaza de user, pentru a putea vizualizate si gestionate separat.

Ghid de utilizare



TRENDIX

- butonul Genereaza facturi de rate conform scadentar permite intocmireafacturilor de rate; utilizatorul are optiune pentru facturare in cazul tuturor contractelor sau pentru unul selectat;

- butonul Facturi de emis asigura vizualizarea facturilor de abonament, iar infereastra unde se vor evidentia aceste facturi utilizatorul are si posibilitatea de a

opera modificari;


Curse auto

Curse auto, este un grup de machete special creat pentru inregistrareaoperatiilor unei firme de comsionari transporturi, care contracteaza transporturide la transportatori pentru clientii acesteia.

La selectarea optiunii se va deschide macheta Curse auto de unde se afiseazatoate cursele auto inregistrate si neincheiate, si se efectueaza toate operatiile de

adaugare, modificare sau stergere precum si transformarea curselor inregistratein NIR-uri (pentru factura primita de la transportator) sau in facturi (pentru facturaemisa clientului) - din butoanele din partea dreapta a machetei. Tot aici maigasim:

Grupare client - in partea de sus a machetei, permite filtrarea curselor afisate in macheta, pentru a include doar cele intocmite clientilor apartinand gruparii selectate. Definirea si selectarea gruparii clientilor seface direct din macheta de adaugare sau modificare curse auto;

Campuri cautare si filtrare - situate sub optiunea de filtrarea grupare client,permite cautarea dupa campurile respective a unei curse auto dupa

criteriul selectat. La introducerea unui sir de caractere pe unul dintrecampurile de cautare, cursorul va efectua ordonarea inregistrarilor dupacriteriul selectat si se va pozitiona pe prima inregistrare care indeplineste

Ghid de utilizare



TRENDIX

criteriul de cautare introdus. Alternativ, daca se doreste decat ordonareacriteriului dupa un criteriu, aceasta se poate efectua prin efectuarea unuiclic stanga pe una din coloanele dorite (coloanele a caror denumire estecolorata albastru permit ordonarea inregistrarilor dupa coloanarespectiva);

Apar incheiate - implicit, la deschiderea machetei, aceasta optiune estenebifata, in macheta afisandu-se decat cursele auto care nu au fost incaincheiate. Bifarea acesteia are ca efect afisarea in macheta si a curselor auto care au fost incheiate, adica a celor pentru care s-a efectuat atatNIR-ul pentru factura de la furnizor (transportator) cat si cele pentru cares-a emis factura catre client. La incheierea cursei auto, dupatransformarea mentionata anterior, se efectueaza si arhivarea produsuluicare reprezinta cursa din gestiunea in care acesta a fost creat;

Codificarea pe culori - in partea de jos a machetei putem observa modul decodificare pe culori a inregistrarilor, si anume:

o Verde - se vor colora inregistrarile pentru care a fost efectuataoperatia de pe butonul Factura transportator - de receptie aserviciilor de la transportatorul furnizor de servicii;

o Galben - este culoarea utilizata pentru cursele auto pentru care a fostefectuata emisia facturii catre client. Nota! Daca cursa auto a fosttransformata si in NIR (transportator) si in factura (client), cursa autova fi incheiata si va apare pe macheta doar daca se bifeaza optiuneaApar incheiate;

o Cyan - se afiseaza la cursele auto care au fost listate si pentru care

la intrebarea "Este listarea finala?" s-a raspuns cu da;

o Portocaliu - se utilizeaza, in cazul in care se bifeaza optiunea Apar incheiate pentru afisarea acestora (curse incheiate);

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru adaugarea unei curse noi se apasa butonul Adauga care va deschidemacheta Curse auto, unde completam:

• Data - implicit la adaugarea unei noi curse auto se va completa datacurenta, insa se poate modifica;

• Ruta - se completeaza exact cu denumirea rutei pe care se efectueazatransportul;

• Nr auto - numarul de inmatriculare al masinii care efectueazatransportul;

• Sofer - numarul soferului de pe masina de transport;

• Telefon - numarul de telefon de contact al soferului;

Sectiunea client: - se completeaza cu datele referitoare la informatiile cu carese va genera factura catre client:

Tip client - selecteaza tipul clientului din cele definite de utilizator (conform Gestiune > Nomenclatoare > Definire terti gestiune sau

selectata la adaugarea clientului de pe butonul );

Client - permite selectarea clientului prin introducerea primelor litere alenumelui clientului si apasarea tastei F9, sau primelor cifre ale coduluifiscal si apasarea tastei F8. Tot legat de client, daca acesta nu exista

definit deja, se poate adauga din butonul , iar daca se doresteselectarea clientului se poate face din macheta Definire terti gestiune

prin apasarea butonului ;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Tip - selecteaza tipul documentului in baza caruia este intocmita facturacatre client - Comanda sau contract;

Nr. contract - numarul contractului in baza caruia se colaboreaza cuclientul selectat;

Din data - data contractului;

Grupare client - grupare specifica curselor auto, independente de celedefinite la adaugarea clientului ca tert. Definirea gruparilor (daca

acestea nu exista) se face de pe butonul , unde se poate adauga,modifica sau sterge denumirea gruparii, dupa care acestea vor fidisponibile pentru selectare si atribuire in Grupare client;

KM si Tarif / KM - se completeaza cu numarul de kilometri respectivtariful pe kilometru care se vor factura clientului, campul Suma secalculeaza si completeaza automat;

Zile scadenta - se specifica numarul zilelor de scadenta care se vautiliza la facturare;

Sectiunea furnizor: - se completeaza cu datele referitoare la informatiilecu care se va genera NIR-ul aferent facturii primite de la furnizor:

Tip furnizor - selecteaza tipul furnizorului din cele definite de utilizator (conform Gestiune > Nomenclatoare > Definire terti gestiune sau

selectata la adaugarea furnizorului de pe butonul );

Transportator - permite selectarea furnizorului de servicii prinintroducerea primelor litere ale numelui furnizorului si apasarea tasteiF9, sau primelor cifre ale codului fiscal si apasarea tastei F8. Totlegat de Transportator, daca acesta nu exista definit deja, se poate

adauga din butonul , iar daca se doreste selectarea furnizoruluise poate face din macheta Definire terti gestiune prin apasarea

butonului ;

Tip - selecteaza tipul documentului in baza caruia este intocmit factura

furnizorului catre client - Comanda sau contract;Nr. contract - numarul contractului in baza caruia se colaboreaza cu

clientul selectat;

Din data - data contractului;

Persoana de contact - permite selectarea persoanei de contact aferentetransportatorului din lista. Daca nu sunt definite persoane de contactsau daca se doreste adaugarea unei persoane de contact noi, se

poate efectua de pe butonul , care va deschide fereastraPersoana de contact .

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici se pot adauga, modifica persoanele de contact. Pentru adaugare, dupaapasarea butonului Adauga se introduc informatiile persoanei (Denumire[Nume], Telefon, Adresa, Judet, email, functie). Pentru definirea functiilor se

utilizeaza butonul unde la fel ca in nomenclatorul de persoane de contactse pot adauga, modifica sau sterge functiile definite;

o KM si Tarif / KM - se completeaza cu numarul de kilometri respectivtariful pe kilometru cu care factureaza transportatorul catresocietate, campul Suma se calculeaza si completeaza automat;

Castig net - este camp informativ, calculat automat, care afiseaza castigul netdin cursa, conform datelor introduse, prin diferenta intre valorile care se vor factura clientului si cele care se vor primi de la transportator. De mentionatca acest camp tine cont si de taxele suplimentare introduse pe butoaneleTaxe client, Taxe transportator si Taxe dislocare;

Date cursa - butonul deschide fereastra Date privind cursa:

Aici putem introduce toate datele referitoare lamasina care va efectua transportul (tip camion,marfa incarcata, greutate), precum si datele deincarcare, descaracare (ziua, adresa), documentecare insotesc transportul si alte conditii. Daca laefectuarea transportului este necesara incarcareadin mai multe locuri, sau descarcarea din mai multelocuri, se folosesc butoanele Incarcariintermediare sau Descarcari intermediare si seadauga in nomenclatorul Date descarcari intermediare si Date incarcari intermediare datele

privind toate incarcarile/descarcarile;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Taxe client - butonul deschide nomenclatorul Taxe transport , de unde se potadauga, sterge sau modifica taxele suplimentare care vor fi incluse (atatca denumire cat si ca valoare) in factura care va fi emisa clientului.Taxele adaugate aici adauga la Castigul net, adunandu-se la venitul careva fi incasat de la client.

Taxe transportator - butonul deschide nomenclatorul Taxe transport (aferente transportatorului)de unde se pot adauga, sterge sau modificataxele suplimentare care sunt incluse (atat ca denumire cat si ca valoare)in factura primita de la furnizor (transportator). Taxele adaugate aiciadauga la Castigul net, adunandu-se la venitul care va fi incasat de laclient.

Taxe dislocare - se utilizeaza in cazul in care masina cu care se efectueaza transportul arede strabatut o distanta din punctul in care se gaseste pana la locul de incarcare si carese vor factura atat clientului si se vor primi pe factura de la furnizor.

Se completeaza similar cu cursa auto, si anume numarul de kilometri, si tariful de la furnizor sitarful catre client.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Dupa completarea datelor cursei auto butonul Listare se utilizeaza pentrulistarea comenzii-contract. La salvare intrebarea "Este listarea finala?" este utilapentru oprirea efectuarii de modificari asupra unei curse salvate, de catre un

utilizator inferior celui de administrator, iar pentru salvarea datelor se utilizeazabutonul Salvare.

Dupa introducerea datelor, pentru intocmirea NIR-ului pentru facturile de lafurnizor si facturile catre clienti, se intocmesc cu ajutorul butoanelor Facturitransportator sau Facturi clienti. Apasarea butoanelor va deschide machetaclasica (de NIR sau de factura) cu singura diferenta ca la adaugarea randurilor in documente va aparea o macheta din care ne putem alege care curse(identificabile dupa numarul masinii, ruta sau valoare) se vor adauga indocument (factura de iesire sau NIR).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Caiet facturi

Meniul Caiet facturi pastreaza evidenta carnetelor de facturi, avize si chitante,cu serie si numar aferente.

In cazul in care la setari gestiune este bifat "Lucreaza cu facturiere" la Operarecu facturi acolo unde se introduce numarul facturii, la adaugarea unei noi facturi,va apare o lista cu facturierele neconsumate si se va sugera urmatorul numar defactura disponibil. Aceasta lista este populata cu caietele de facturi introduseaici. Macheta Facturiere > Chitantiere cuprinde :

- lista cu toate carnetele de documente cu regim special inregistrate;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- butonul Adauga pentru a insera seriile si intervalul numeric aledocumentelor;

- butonul Modifica permite schimbarea sau completarea unor date dejainregistrate - se va selecta in prealabil linia ce urmeaza sa fie modificata;

- butonul Sterge pentru a elimina din lista o inregistrare – aceasta va fi maiintai selectata;

- camp de cautare a unui document – in partea de sus a machetei : se va tastanr. de document ce prezinta interes pentru utilizator si cursorul se va pozitionape carnetul ce contine acel document;

- butonul Iesire permite inchiderea machetei.

Pentru a inregistra un carnet de documente cu regim special se apasa butonulAdauga si se vor completa:

- data la care au fost achizitionate documentele cu regim special;

- tipul documentului : se va selecta, dupa caz, factura, aviz sau chitanta;

- seria specifica fiecarui carnet;

- intervalul numeric pentru fiecare carnet – se va insera in casuta aferentalimita inferioara a intervalului si programul va afisa automat limita superioara;

- locatia si numele persoanei care utilizeaza carnetul respectiv;

Dupa efectuarea acestor pasi se apasa Salveaza si noul carnet este adaugatin lista. In partea de jos a machetei este afisata culoarea specifica pentrucarnetele care au fost utilizate (epuizate), culoare cu care acestea se regasescin lista.

Tot in aceasta macheta exista zona Facturi anulate care permite gestionareafacturilor anulate. Pentru a adauga un numar de factura anulata se scrie numarul

acesteia in aceasta zona si se apasa butonul adauga. Butonul permitevizualizarea numerelor de facturi anulate, cautarea unui numar pentru a severifica daca este anulat si filtarea numerelor anulate numai pe caietul de facturicurent.

Ghid de utilizare



TRENDIX

La modulul de contabilitate exista o lista, Conta generala > Liste > Diverse >

Caiet facturi care face o comparatie intre intervalele de facturi introduse lagestiune si cele care au ajuns in contabilitate.

Oferte

Optiunea se utilizeaza pentru tinerea unei evidente a ofertelor transmise catreclienti, a starii acestora, precum si, dupa acceptarea de catre client a unei ofertetransformarea acesteia direct intr-un contract client (vezi Gestiune > Contracte >Clienti). La accesarea optiunii Oferte se deschide macheta Modificari Oferte de

unde avem posibilitatea adaugarii, modificarii sau stergerii ofertelor efectuatecatre clienti din butoanele Adauga, Modifica sau Sterge. In tabela din machetase afiseaza ofertele deja salvata. Pentru a cauta o oferta salvata in prealabil sepot utiliza campurile din dreptul fiecarei coloane. La selectarea unuia dintrecampurile libere si introducerea unei denumiri (sau data sau nr. document)cursorul se va pozitiona in tabela pe prima inregistrare care indeplineste criteriulintrodus de utilizator. In partea dreapta sus a machetei avem optiunea Apar sioferte transformate - care are ca efect afisarea in tabela din macheta si aofertelor care au fost deja acceptate si transformate in contract client.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Butonul Contracte permite utilizatorului transformarea unei oferte existente incontract client (fie pe un contract existent, daca exista contract cu respectivulclient, fie pe contract nou). La accesarea butonului Contracte se deschidemacheta Transforma oferte in contract .

De aici se permite selectarea din ofertele intocmite clientului din ofertaselectata unei oferte sau mai multora, prin marcarea bifei din tabela din macheta(din prima coloana din tabela) a ofertei(lor) care se vor transforma in contract

existent sau in contract nou. Pentru transformare in contract nou, se apasabutonul Contract nou. Acesta deschide macheta Contract nou unde se vaspecifica numarul contractului si data intocmirii acestuia, dupa care se apasabutonul Genereaza, avand ca efect crearea unui contract nou cu numarul si dataspecificata in Gestiune > Contracte > Clienti, iar dupa generarea programul seva reintoarce in macheta Modificari Oferte, iar oferta transformata va mai fivizibila doar daca se bifeaza optiunea Apar si oferte transformate.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru adaugarea unei oferte noi, se apasa butonul Adauga din machetaModificari Oferte care va deschide macheta Oferte Clienti .

Pentru adaugarea unei oferte noi se completeaza:

• Data - implicit la adaugarea unei oferte noi, daca luna curenta dinGestiune > Configurare, este diferita de luna de la data calculatorului pecare ruleaza programul, se va completa data cu prima zi aferenta luniicurente din Gestiune > Configurare, iar daca cele doua corespund secompleteaza cu ziua curenta din data calculatorului (sistemului deoperare), insa aceasta se poate modifica de utilizator cu data la care se

va inregistra oferta catre client;

• Nr. oferta - se completeaza de utilizator cu numarul intern de inregistrareal ofertei;

• Client - permite selectarea clientului caruia i se intocmeste oferta, prinintroducerea primelor litere ale codului fiscal si apasarea tastei F9 sauprin introducerea primelor cifre ale codului fiscal si apasarea tastei F8. Incazul in care clientul este nou (datele acestuia nu au fost introduse in

program pana la data intocmirii ofertei) se apasa butonul sau pentruaccesul la nomenclatorul de clienti, de unde se poate selecta, adauga

sau modifica orice client, se apasa butonul ;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Pers. contact - permite selectarea unei persoane de contact din listadisponibila. Pentru definirea de noi persoane de contact se acceseazabutonul Pers. contact din nomenclatorul de clienti, accesibil fie din

butonul sau din Gestiune > Nomenclatoare > Definire terti;

• Valuta - permite selectarea uneia din valutele definite in program (veziConta generala > Nomenclatoare > Definire valuta) stabilind in acelasitimp si moneda in care se face oferta catre client;

• Explicatii optionale - se completeaza cu orice text aditional este nevoie,avand scop informativ si afisandu-se si in macheta de cautare de undese pot vedea toate ofertele intocmite;

• Campurile Total oferta RON fara TVA si Total discount sunt campuriinformative care totalizeaza valorile adaugate in tabela de jos, rand curand, Total oferta RON fara TVA totalizeaza valoarea totala fara TVAminus discountul (care se adauga pe fiecare rand fie ca procent fie casuma) iar Total discount totalizeaza discountul din randurile ofertei;

• Client sau Dealer - stabileste tipul clientului selectat care este inclus inoferta, fie ca si client (utilizator final), fie ca dealer;

• Disc. - permite stabilirea unui discount total pe toata oferta sicompletarea aici va avea ca efect completarea pe fiecare rand in parte adiscountului introdus pe acest camp ca si procent;

• Agent - permite selectarea unui agent care intocmeste oferta si caruia, incazul in care se va accepta, i se va atribui vanzarea la transformarea

ofertei in contract;• Adauga - permite adaugarea rand cu rand a produselor care constituie

obiectul ofertei, putandu-se adauga si produse care au stoc 0, verificareaexistentei pe stoc facandu-se decat la transformarea in factura. Dupaselectarea produsului se completeaza urmatoarele coloane pentrufiecare rand in parte: Cantitatea - numarul de bucati (sau UM aprodusului), VanzareU - pretul de vanzare unitar (fara TVA), VanzareT -totalul pretului de vanzare (fara TVA si numar de produse * pret unitar) -daca se completeaza VanzareU, VanzareT se va calcula automat,Promo - se bifeaza daca produsul este la promotie, Proc.Disc. - secompleteaza cu procentul de discount pentru fiecare rand in parte, in

cazul in care discountul se acorda doar pe un produs, Discount - secompleteaza cu discountul ca suma, in cazul in care discountul seacorda doar pe un produs;

• Sterge - sterge randul selectat;

• Adauga optiuni la produsul selectat - se utilizeaza in cazul in care seoferteaza produse care pot avea si alte optiuni achizitionate separat fatade echiparea standard;

• Acceptata - se bifeaza in momentul in care oferta a fost acceptata declient, moment in care oferta poate fi listata, precum si transformata in

contract;

Listare - permite listarea ofertei, dupa ce aceasta a fost acceptata de client;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Contracte Service

Machetele se utilizeaza de societatile comerciale care vand produse pentrucare se intocmeste contract de service in perioada de garantie si post-garantie sicare permite, totodata, si inregistrarea fisei tehnice a utilajului care constituieobiectul contractului.

• Contracte service

• Fise tehnice

Contracte Service

Pentru vanzarile de utilaje care necesita intocmirea unui contract, precum si afiselor tehnice aferente utilajului, se pot utiliza aceste doua optiuni. In machetaContracte Service se vor inregistra contractele initiale intocmite la vanzareautilajului, iar cu ocazia efectuarilor de lucrari in perioada de garantie sipostgarantie se vor crea pentru produsul respectiv o fisa tehnica a operatiilor efectuate. La selectarea optiunii Contracte Service aceasta se va deschide, iar aici din butoanele Adauga, Modifica si Sterge din partea dreapta sus amachetei putem adauga contracte noi, sau modifica sau sterge pe celeexistente. Contractele existente se afiseaza in tabela din stanga butoanelor,unde pentru a efectua cautarea unui anumit contract putem utiliza campurile dindreptul fiecarei coloane. De asemenea pentru a ordona tabela dupa unul dintrecampuri efectuam clic pe denumirea coloanei.

La adaugarea unui contract se va deschide fereastra Contracte Service deunde pentru adaugarea unui contract nou se completeaza:

• Perioada - se inregistreaza durata pe care este valabil contractul in celedoua campuri aferente perioadei, ca interval;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Nr.ctr. - numarul contractului - introdus de utilizator;

• Client - clientul cu care se intocmeste contractul se selecteaza prinintroducerea primelor litere din denumire si se apasa tasta F9 sau seintroduc primele cifre ale codului fiscal si se apasa tasta F8. Daca clientul

care trebuie ales nu exista (este client nou), pentru crearea acestuia seapasa butonul de unde vom adauga datele de identificare aleclientului, creandu-se si selectandu-se clientul nou;

• Proprietar - proprietarul poate fi diferit de client pe perioada derulariicontractului, caz in care se selecteaza proprietarul diferit de client, saudaca este acelasi cu proprietarul se selecteaza acelasi tert ca proprietar prin introducerea primelor litere din denumire si se apasa tasta F9 sau seintroduc primele cifre ale codului fiscal si se apasa tasta F8. Daca clientulcare trebuie ales nu exista (este client nou), pentru crearea acestuia se

apasa butonul de unde vom adauga datele de identificare ale

clientului, creandu-se si selectandu-se clientul nou;

• Agent - daca se lucreaza cu agenti de vanzari programul permite siselectarea unui agent de vanzari care a efectuat vanzarea utilajuluirespectiv;

• Adauga - in partea stanga jos a machetei permite adaugarea utilajuluicare va constitui obiectul contractului. La adaugarea randului in contractvom putea selecta din macheta de stoc utilajul care dorim sa-l adaugam;

• Sterge - se utilizeaza pentru stergerea unui rand deja adaugat incontract prin pozitionarea pe randul care dorim sa-l stergem si apasarea

acestui buton;

Dupa adaugarea utilajului este necesara completarea urmatoarelor date intabela unde se adauga randul cu produsul:

• Serie - se completeaza cu seria utilajului respectiv;

• Data instalarii - implicit programul pune data de incepere a contractului,insa aceasta se poate modifica si se trece data efectiva de instalare autilajului;

• Revizie la: - se completeaza cu numarul de luni la care se face prima siurmatoarele revizii de la data instalarii. La completarea campului cunumarul de luni se actualizeaza si data primei revizii;

• Fise - dupa introducerea si salvarea contractului, se poate accesabutonul Fise de unde se pot adauga fise aferente utilajului si contractuluiselectat. Nota! Pana nu se salveaza odata contractul de service butonulFise nu este disponibil. Fisele care se adauga din acest buton se potatasa la un contract, optiune care nu este disponibila daca se adaugadirect din optiunea Fise tehnice. Pentru completarea fiselor tehnice veziGestiune > Contracte Service > Fise tehnice;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Din butonul Listare se va putea lista contractul (cu utilajele care constituieobiectul acestuia), dupa care se va apasa butonul Salveaza pentru a salvacontractul.

Fise tehnice

Permite introducerea, modificarea sau stergerea fiselor tehnice intocmiteasupra utilajelor care se constituie ca obiect de contract in optiunea Gestiune >Contracte Service > Contracte Service, sau se pot adauga, modifica sau sterge

fise tehnice neatasate vreunui contract de service. In tabela machetei Fisetehnice se vor afisa atat fisele tehnice introduse prin butonul direct dinContracte Service, cat si cele introduse direct pe aici. In partea de sus amachetei la optiunile Filtru dupa: se pot filtra inregistrarile, si anume:

• din primul camp se poate selecta filtrare dupa Tipul echipamentului - caz in care in

campul alaturat se selecteaza echipamentul care se doreste din butonul . Laapasarea acestui buton se deschide macheta Alegere marfa unde se poate efectuacautarea echipamentului dupa denumirea acestuia sau dupa alta clasificare prinintroducerea primelor caractere ale denumirii sau clasificarii in campul din dreptuldenumirii coloanei. Ordonarea listei dupa una dintre categorii (marfa sau alta clasificare

- cod) se poate face prin clic pe denumirea coloanei;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• sau Utilizator (Client) - dupa selectarea optiunii se introduc primele litereale denumirii clientului si se apasa tasta Enter in tabela ramanand decatinregistrarile care indeplinesc conditia introdusa. Pentru revenirea lamodul de afisare a tuturor fiselor tehnice (scoaterea filtrului) se lasacampul denumirii gol si se apasa tasta Enter .

Pentru cautarea unei anume fise tehnice in tabela dupa una dintre coloane se

poate utiliza campul de deasupra denumirii coloanei, iar pentru ordonareainregistrarilor dupa una dintre coloane se face clic pe denumirea coloanei (unadintre cele colorate albastru). Optiunea din partea dreapta sus a machetei Apar si cele transformate - va avea ca efect afisarea in tabela cu fise tehnice si acelor care au fost transformate in factura, din butonul Transforma in factura.Transformarea in factura a fisei tehnice va avea ca efect arhivarea acesteia sigenerarea facturii cu operatiile din fisa tehnica.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Daca se doreste adaugarea unei fise tehnice nelegate de un contract deservice se apasa butonul Adaugare. In caz contrar, daca este o fisa tehnicaatasata unui contract de service, aceasta se va adauga pe la contracte service

de pe butonul (vezi Gestiune > Contracte Service > Contracte Service).

Apasarea butonului Adauga va deschide macheta Introducere fisa tehnica.Aici se completeaza:

Ghid de utilizare



TRENDIX

•

Nr. act - se introduce numarul de evidenta intern al fisei tehnice;• Data - implicit la adaugarea unei fise, daca data calculatorului

corespunde cu luna curenta din program (Gestiune > Configurare), inmacheta se va afisa data curenta a calculatorului, iar daca luna curenta aprogramului este alta decat data calculatorului, programul completeazacu prima zi a lunii curente a programului (Gestiune > Configurare);secompleteaza cu data fisei tehnice;

• Client - se selecteaza clientul caruia i se intocmeste fisa tehnica, prinintroducerea primelor litere ale numelui acestuia si apasarea tastei F9sau prin introducerea primelor cifre ale codului fiscal si apasarea tastei

F8, pentru cazul unui client existent. Daca clientul este nou, pentrucrearea acestuia se apasa butonul . Pentru cautarea avansata a

clientului se poate utiliza butonul care va deschide macheta Definireterti gestiune de unde se poate efectua cautare, ordonarea listei dupadenumire sau cod fiscal, sau adaugarea tertiolor noi (vezi Gestiune >Nomenclatoare > Definire terti gestiune;

• Echipamentul - in cazul in care fisa tehnica este adaugata de pe butonul

echipamentul va fi deja selectat, iar daca se adauga fisa tehnicanelegata de un contract de service echipamentul (produsul) se

selecteaza de pe butonul din dreapta campului echipament, care vadeschide macheta de selectare a produsului;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Producator - se completeaza cu numele producatorului aferentechipamentului selectat;

• Serie - seria produsului;

•

An fabricatie - anul de fabricatie al echipamentului selectat anterior;• Proprietar - se utilizeaza pentru a permite selectarea unui proprietar,

altul decat clientul (cel caruia i se va intocmi factura), daca nu se poateselecta la proprietar acelasi tert ca si clientul, cand acestia coincid;

• Model - inregistreaza pentru evidenta tipul echipamentului selectatanterior. Daca sunt definite se alege direct din lista, daca nu se definesc

de pe butonul , care deschide macheta Nomenclator modele masini -de unde se pot adauga, modifica sau sterge tipurile definite deechipamente;

• Lucrare efectuata - se bifeaza una din optiunile disponibile pentru a fibifate si la listarea fisei tehnice, conforme cu lucrarile prestate asupraechipamentului si cu serviciile adaugate in fisa ca fiind prestate(Verificare, Intretinere, Reparatie sau Montaj);

• Lucrare efectuata in perioada de: - permite evidentierea tipuluilucrarilor efectuate, respectiv daca lucrarea este efectuata in perioada degarantie sau in perioada de postgarantie si va aparea mentionata lalistarea fisei;

• Lucrare efectuata sub contract de service: - in mod implicit daca se

adauga fise tehnice pe la butonul va fi selectat la aceasta optiuneDa, iar daca se adauga direct pe la Gestiune > Contracte Service > Fisetehnice de pe butonul adauga, va fi selectata Nu - tine evidenta daca fisatehnica este intocmita asupra unui utilaj care se constituie ca obiect alunui contract de service sau nu si va aparea mentionata la listarea fisei;

• Personal instruit, CNP si Telefon - sunt campuri care vor apareadespartite prin virgula la listarea fisei tehnice in dreptul categorieiPersonal instruit si se completeaza cu datele aferente persoaneiinstruite;

• Sef lucrare - se poate selecta din lista disponibila un sef de lucrare, carese va mentiona si pe fisa tehnica, la listare. Daca dorim editareanomenclatorului de fise tehnice se apasa pe butonul de unde sepoate adauga, modifica sau sterge numele sefilor de lucrarea. Apasarea

butonului deschide macheta Nomenclator lucratori service:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici pentru adaugarea unui lucrator nou se apasa butonul Adauga, iar in parteade jos a machetei completam:

o Nume - se completeaza cu numele si prenumele lucratorului;

o Marca - permite completarea cu o un numar de identificare alpersoanei - marca;

o Subunitatea - in cazul in care se utilizeaza subunitati, permite

selectarea unei subunitati la care lucreaza persoana introdusa;Pentru eliminarea unuia dintre persoane din lista de pe macheta de introducerea fisei tehnice se apasa butonul Modifica pe persoana care dorim, si semarcheaza ca fiind arhivat (bifa Arhivat), dupa care dupa salvarea datelor acesta va fi eliminat din lista, dar va ramane disponibil pentru fisele care au fostdeja intocmite pe numele acestuia, motiv pentru care se recomanda arhivareapersoanei si nu stergerea acestuia decat in cazul in care a fost introdus dingreseala sau nu a fost intocmita nici o fisa tehnica pe numele acestuia;

• Executanti - pe langa seful de lucrare, se pot selecta unul sau mai multi executanti dinacelasi nomenclator de lucratori service ca si la optiunea anterioara. Pentru selectarea

executantilor se apasa butonul Executanti care va deschide macheta Executanti

Ghid de utilizare



TRENDIX

De aici pentru selectarea unuia sau mai multor executanti se marcheaza bifa din dreptulnumelui acestora. Orele om efectuate de fiecare executant se vor putea interoga in listaGestiune > Liste > Comenzi > Evidenta om-comenzi;

• Valuta - permite selectarea uneia dintre valutele definite. Daca seselecteaza o valuta straina (diferita de LEU) operatiunile adaugate in fisatehnica se vof introduce in valuta selectata, precum si afisarea pe fisatehnica a contravalorii manoperei se va lista tot in valuta;

• Curs 'valuta' - permite introducerea cursului valutei selectate anterior pentru transformarea operatiilor si in moneda nationala;

• Descrierea operatiei, Documente predate si Observatii - va deschidefiecare o caseta de text unde operatorul poate introduce orice text care

va aparea la listarea fisei tehnice in dreptul randului respectiv(Descrierea operatiei, Documente predate, si Observatii);

Campurile care se completeaza obligatoriu pentru salvarea unei fise tehnicesunt: Nr. act, Data, Client, Echipamentul, Executant si Sef lucrare. Dupacompletarea tuturor campurilor dorite (cel putin cele mentionate mai sus) se vor introduce utilizand butonele Adauga si Sterge toate operatiile care au fostefectuate si care vor constitui contravaloarea fisei tehnice, care va aparea si lalistare. Listarea se face de pe butonul Listare, pentru salvarea datelor introdusese apasa butonul Salveaza, iar Renunta se utilizeaza pentru iesire fara a salvamodificarile operate in document.

Stocuri

Acest meniu grupeaza tot ce tine de nomenclatorul de produse si stoculexistent la o anumita data. Aici se initializeaza stocul la preluarea unei societatiin program, se face inventarierea sau corectia stocurilor.

• Actualizare stocuri

• Inventar

• Corectii stocuri

Ghid de utilizare



TRENDIX

Inventar

Optiunea permite inventarierea materialelor la o data specificata, pe o gestiuneanume sau toate gestiunile. Intocmirea inventarului se poate face prin douametode:

Clasica - inventarul se face fie pe o singura gestiune fie pe toate cu toatereperele incarcate in aceeasi macheta de inventar;

Prin cumularea fiselor de inventar - inventarul se poate imparti in cadrulunei singure gestiuni sau pe toate gestiunile in fise de inventar, care pot

contine doar o parte din gestiune (raft, locatie, etc.) iar inventarul generalse va face dupa intocmirea tuturor fiselor prin cumularea acestora ininventarul total;

Metoda clasica

Macheta Inventare contine doua pagini: Transfera si Incepute si netransferate.Daca un inventar este in stadiul de netransferat nu afecteaza situatia stocului. Inmomentul in care un inventar netransferat este transferat dispare din pagina(lista) de netransferate si apare in pagina de transferate. Daca se sterge uninventar din pagina de Transferate el va aparea in pagina de netransferatepermitind modificarea si apoi retransferarea si afectarea stocului cu noile valori.

Daca se sterg si din categoria netransferate, inventarul va fi sters permanent.Inventarul va modifica stocul la sfarsitul zilei la care este intocmit. Daca produsul

Ghid de utilizare



TRENDIX

are miscari (operatiuni) inventarul actioneaza dupa operatiunile din ziuarespectiva. Macheta contine:

- butonul Modifica permite schimbarea informatiilor faptice : se alege materialuldin lista si prin dublu clic pe cantitate sau pret, campurile aferente – partea de jos a machetei - devin active si se pot face modificari;

- butonul Sterge va anula inventarul selectat, iar utilizatorul este atentionatasupra sigurantei inregistrarilor operate dupa inventar;

- butonul Tipareste va afisa initial inventarul selectat si pentru listare se vaapasa inca o data Tipareste - dreapta sus pe formularul vizualizat;

- butonul Renunta inchide fereastra.

La inventariere, in fereastra Inventare se va selecta gestiunea (sau va ramaneimplicit Toate gestiunile), se va preciza data la care se face inventarul si se

apasa Inventar nou.In fereastra Inventar la gestiunea X la data Y se apasa butonul Incarca repere.Daca se va apasa butonul Transfera, noul inventar se va regasi in listaTransferate. Daca nu se va folosi acest buton, noul inventar va fi afisat in listaIncepute si Netransferate.

La inceperea inventarului daca se bifeaza optiunea "Incarcare stoc faptic=stocscriptic" incarcarea reperelor din lista de inventar se va face cu acelasi stocfaptic ca si cel scriptic, urmand ca cele la care se constata diferente sa seopereze modificari. Daca nu se bifeaza aceasta optiune la incarcarea listei deinventar stocul faptic va fi 0 urmand a fi introdus integral de utilizator dupa lista

de inventar.La incarcarea unui inventar (inventar nou sau modifica inventar) se deschide

fereastra Inventar la Gestiunea "Numele gestiunii" sau "TOATE GESTIUNILE" inDATA: "Data intocmirii. La intocmirea unui inventar la deschiderea ferestreitabela este goala. Se apasa butonul Incarca repere - care va avea ca efectincarcarea tuturor reperelor din gestiunea selectata (sau toate gestiunile - functiede selectia anterioara). Daca s-a selectat faptic=scriptic se va incarca fapticulegal cu scripticul pe toate reperele din gestiune, daca nu se va incarca pescriptic stocul la data inventarului, iar pe faptic 0 la toate, urmand sa secompleteze fapticul pe fiecare produs in parte la operarea inventarului. Laapasarea butonului Incarca repere programul va face automat verificare

biunivocitatii (vezi Setari generale > Notificari, iar daca se gasesc probleme debiunivocitate se afiseaza mesajul "Exista erori de biunivocitate. Nu fac nimic",caz in care trebuie mers la Setari generale > Notificari si verificate si rezolvatemesajele de biunivocitate. Dupa incarcarea reperelor pentru modificareafapticului se selecteaza produsul dorit, sau se cauta dupa denumire sau altaclasificare, cu ajutorul campului Cauta:, dupa care pentru modificare se apasatasta Enter sau se da dublu clic pe produsul dorit, se activeaza campul Cantitatefaptica, se modifica cantitatea faptica si se apasa din nou tasta Enter. Dupaoperarea inventarului, se poate apasa butonul Inchide caz in care inventarul va fidisponibil la categoria Incepute si NETRANSFERATE, sau butonul Transferacaz in care inventarul se transfera ca stoc LA SFARSITUL ZILEI (DUPAOPERATIUNILE DIN ZIUA INVENTARULUI).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Prin cumularea fiselor de inventar

Pentru utilizarea celei de-a doua metode se selecteaza din fereastraINVENTARE optiunea Prin cumularea fiselor de inventar si se apasa butonulInventar nou - din dreptul optiunii Prin cumularea fiselor de inventar , care vadeschide fereastra Generare inventar cu ajutorul fiselor de inventariere.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici, in partea de sus a ferestrei la grupul Pasul 1 se selecteaza data la carese intocmeste inventarul, precum si gestiunea (se poate selecta o gestiune sause poate lasa selectia toate gestiunile). In pasul 2 se vor adauga toate fisele

aferente gestiunii inventariate, urmand ca in pasul 3 sa se genereze inventarulprin cumularea fiselor intocmite. Nota!!! Produsele dintr-o anumita gestiune carenu se vor regasi intr-o fisa se vor considera cu faptic 0. Pentru operarea fiselor de inventar se vor utiliza butoanele din partea dreapta a ferestrei pentruadaugarea modificarea sau stergerea acestora. La adaugarea unei fise, prinapasarea butonului Adauga se va deschide fereastra Fisa de inventariere.

Ghid de utilizare



TRENDIX

In partea de sus a fesrestrei se va completa obligatoriu campul Explicatie - oscurta descriere, sau o detaliere a fisei, precum si persoanele din echipa deinventariere pe campul Echipa de inventariere. In tabela, cu ajutorul butoanelor Adauga produs, Modifica produs si Sterge produs se vor opera produseleaferente fisei. La apasarea butonului Adauga produs se va deschide fereastra

de selectarea a produsului, dupa care se va deschide fereastra Inventar pe produs.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici, gasim, in partea de sus datele privind produsul selectat, Alta clasificare,denumire si producator (in cazul in care se utilizeaza), dupa care in primul tabelse va afisa produsul (sau produsele pentru metoda fifo), iar in tabela de jos celecare au fost operate. Pentru operarea se selecteaza produsul care dorim sa-lcompletam si apasam tasta Enter sau efectuam dublu clic pe produs, care vaactiva campul Cantitatea faptica, dupa ce se completeaza cu cantitatea faptica,diferentele se vor calcula automat, si se apasa butonul continua pentrutransferarea produsului. Daca se utilizeaza metoda pretului mediu, la operareainventarului se va putea modifica si pretul mediu de intrare al produsului. Dupaefectuarea tuturor operatiunilor pentru salvarea se apasa butonul Salveaza, iar pentru iesire fara salvarea modificarilor se apasa butonul Renunta, programulrevenind in fereastra Fisa de inventariere.

Dupa operarea tutror produselor prin repetarea pasilor descrisi anterior, se vasalva fisa, programul revenind in fereastra Generare inventar cu ajutorul fiselor de inventariere. Pentru generarea inventarului (cumularea tuturor fiselor uneigestiuni, dupa ce au fost introduse toate fisele) se va apasa butonul Genereazainventar care cumuleaza toate fisele de inventar intr-un inventar si in acelasitimp completeaza toate produsele neregasite in toate fisele dar existente ingestiunea inventariata si le completeaza cantitatea faptica cu 0, dupa caretransfera inventarul (devine activ).

Inventarele intocmite prin fise se pot vizualiza si in macheta clasica, insadaca se doreste modificarea acestuia aceasta operatiuni se poate face decatprin modificarea fiselor din care a fost generat si generarea acestuia din nou,prin accesarea butonului Modifica inv. cu fise.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Actualizare stocuri

Fereastra este utilizata pentru introducerea sau modificarea nomenclatoruluide produse, initializarea stocurilor precum si pentru interogarea stocului la o dataanume si contine:

- optiune de selectie a unei gestiuni anume sau toate gestiunile, dupa caz;

aplicatia permite si aici crearea unei noi gestiuni; se apasa butonul si inmachete deschisa se selecteaza Adauga, se denumeste gestiunea si tipulacesteia si se apasa Salveaza;

- data la care se vizualizeaza starea stocurilor;

- butonul Stoc deschide macheta propriu zisa de vizualizare a stocului la datasi pe gestiunea selectata. In cadrul acestei machete se poate adauga un nou

produs sau modifica diverse proprietati. Indiferent de data la care sa da Stoccind se da editeaza sau adauga produs nou valoarea de intrare,cantitatea sitoate celelalte valori se refera la stocul initial de la inceputul anului (lunaactualizare stoc de la configurare gestiune);

- butonul Renunta inchide fereastra Actualizare stocuri.

La initializarea stocurilor pentru o societate se vor efectua urmatorii pasi:

- se selecteaza Gestiune > Stocuri > Actualizare stocuri;

- se specifica gestiunea sau se opteaza pentru actualizarea tuturor gestiunilor,

caz in care se ramane la mesajul implicit > Toate gestiunile;

- se precizeaza data de actualizare a stocurilor;

- se apasa butonul Stoc si astfel este accesata gestiunea selectata anterior;

Ghid de utilizare



TRENDIX

In aceasta fereastra gasim urmatoarele butoane si putem efectua urmatoareleoperatiuni:

• Cauta - in partea de sus a machetei se regaseste campul de cautare aprodusului. Aici se introduce un sir de caractere, care pe masuraintroducerii va pozitiona selectia produsului pe primul produs careindeplineste criteriul de cautare. Campul de cautare tin cont de setarea dingestiune Ordonare dupa ALTA sau DENUMIRE (vezi Gestiune >Configurare - Nivel operator), si anume, daca este bifata optiunea precizataanterior, implicit, la deschiderea machetei cautarea se va face dupa altaclasificare, iar in grila cu produse, produsele se vor afisa in campul dedenumire sub forma "Alta clasificare"-"Denumire", iar cautarea in campulCauta se va face dupa denumirea produsului;

•

Indiferent de starea optiunii Ordonare dupa ALTA sau DENUMIRE sepoate selecta daca se face cautarea in campul Cauta: dupa denumire saualta clasificare (cod produs) din grupul de optiuni alaturat campului Cauta:(dupa) de unde se selecteaza cum se face cautarea;

• alta metoda de cautare se poate utiliza in cazul in care se utilizeaza codurilealternative, care se pot seta din fereastra Coduri alternative (clic pe linia decoduri alternative din detaliile produsului), si anume pe butonul Cautareavansata ni se deschide fereastra Filtre pt. nomenclatorul de marfa de undeputem efectua cautare pe codurile alternative:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru efectuarea cautarii selectam din prima coloana pe al catelea cod alternativse face cautarea (fiind disponibile 5), din al doilea camp selectam una din optiunileContine care face cautarea sirului de caractere in codul specificat, sau Incepe cucare va cauta sirul de caractere doar la inceputul codului, iar in al treilea camp sirul

de caractere care se cauta. Dupa terminarea introducerii datelor se apasa butonulFiltreaza - care revine in macheta principala, unde in grila de produse se vor afisadecat produsele care indeplinesc conditia introdusa in macheta anterioara. Pentrurevenire la afisarea tuturor produselor se intra din nou pe aceeasi macheta decautare avansata, se lasa al treilea camp necompletat si se apasa din nou butonulFiltreaza;

• Sterge produs - optiunea se utilizeaza doar in cazul in care produsul a fostadaugat gresit si se doreste sa se stearga. In alt caz programul nu vapermite stergerea unui produs daca exista operatiuni pe respectivul produs(receptii marfa, iesiri produs, miscari intre gestiuni, etc.). Daca este unprodus care nu se mai utilizeaza si se doreste sa nu mai apara in macheta

de selectare produs se va utiliza optiunea Arhivez produs

• Arhivez produs - se utilizeaza in cazul in care un produs nu mai esteutilizat, si se doreste sa nu mai apara in macheta de selectare a produsului. Apasarea butonului va muta produsul in arhiva, aceste fiind disponibil incontinuare doar daca se selecteaza Da de la optiunea Vad arhiva.Operatia este reversibila, pentru cazul in care produsul reintra in uz sepoate muta inapoi din arhiva in macheta de selectare a produsului (VeziVad arhiva;

• Vad cu 0? - implicit este selectat Nu la aceasta optiune. Daca se bifeazaDa la calculul stocului pe produsele din ecran, se vor ascunde din lista deproduse disponibile cele la care stocul este 0. Pe modul implicit (selectatNu) va pastra pe ecran toate produsele indiferent de stocul calculat la datarespectiva;

• Va arhiva? - implicit la deschiderea machetei este selectat Nu. Bifareaoptiunii Da va afisa in tabela doar produsele care au fost arhivate, de aiciexistand posibilitatea scoaterii din arhiva prin selectarea produsului siapasarea butonului Scoate din arhiva. Pentru revenirea la modul de lucrunormal se bifeaza optiunea Nu;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Editeaza sau Adauga produs nou - se utilizeaza pentru modificareacaracteristicilor unui produs deja creat sau pentru modificarea stocului

initial sau Adauga produs nou pentru adaugarea unui produs nou. De aicise poate modifica sau adauga la produsul nou:

o Denumire - denumirea produsului asa cum se doreste sa apara pe

documente si pe macheta de selectare a produselor. Din butonul sedeschide macheta Detalii produs unde avem posibilitatea completarii dedate suplimentare care pot aparea in lista de stocuri (vezi Gestiune >Liste > Stocuri > Liste stocuri)precum si pe alte rapoarte, si anume:

Detalii - se pot completa pana la 254 de caractere pe fiecare dintrecele 4 campuri de detalii;

Locatie - se completeaza cu orice text suplimentar cu caracter informativ cu pana la 200 de caractere;

Denumire engleza - denumirea produsului in engleza (pana la 200de caractere);

Tara origine - permite selectarea din lista disponibile a unei tari deorigine definite de utilizator. Pentru modificarea listei de tari

disponibile se apasa butonul care va deschide fereastraNomenclator tari - de unde se pot adauga, modifica sau sterge taridefinite din butoanele aferente;

Ghid de utilizare



TRENDIX

o UM - permite selectarea unei unitati de masura definite. Daca unitatea demasura care dorim sa selectam nu este disponibila si dorim sa o cream, apasam

butonul din dreapta campului UM care va deschide fereastra Nomenclator unitati masura(Max 10 caractere) de unde se pot adauga, modifica sau stergeunitatile de masura definite in lista;

o TVA - permite selectarea tipului de TVA aferent produsului care sededuce sau se colecteaza pe documentele primare (0%, 9% sau 19%);

o Tip material - tipul material se refera la clasificarea produselor dincadrul gestiunilor. Tipurile materiale definite vor fi disponibile in toategestiunile si sunt utilizate si la definirea conturilor pe care se vor

transfera in contabilitate operatiunile efectuate in gestiune (vezi Contagenerala > Configurare > Setari pentru gestiune > Inregistrari

contabile). Crearea unui tip material se poate face din butonul dindreapta tipului material, si are ca efect disponibilitatea tipului material in

toate gestiunile. Apasarea butonului va deschide macheta Actualizare si selectie tipuri materiale de unde se pot adauga simodifica tipurile materiale din lista Atentie!!! La crearea unui tip

material nou este necesar setarea si a contului pe care se vor transfera

in contabilitate operatiile pe tipul de material respectiv, chiar daca nusunt modificari fata de conturile implicite (vezi Conta generala >Configurare > Setari pentru gestiune > Inregistrari contabile);

Ghid de utilizare



TRENDIX

o Alta clasficare - se completeaza cu codul produsului, pana la 20 decaractere, camp dupa care se poate face si cautarea in macheta deselectare produs (vezi "Cauta");

o Explicatie - camp optional de 20 de caractere, se completeaza cuexplicatii aditionale care se afiseaza si in macheta de selectare aproduselor cand utilizatorul se pozitioneaza pe produsul respectiv;

o Greutate - se utilizeaza pentru cei care folosesc curse auto si secompleteaza cu greutatea produsului pe unitatea de masura pentrucalculul greutatii unui transport (vezi Gestiune > Curse auto);

o Grupare - produsele create se pot grupa dupa anumite caracteristici, siatribuite unor grupari, care dupa definire se pot utiliza in listele dingestiune (filtrare dupa grupare). Pentru aceasta produsele din gestiunetrebuie sa aiba gruparea selectata din lista. Pentru crearea gruparilor se

apasa butonul care va deschide macheta Nomenclator tipuri de

clasificari produse de unde se pot adauga, modifica sau stergegruparile de produse, fiind apoi disponibile pentru selectare la creareasau editarea produselor;

Ghid de utilizare



TRENDIX

o Gestiune - la adaugarea unui produs nou, obligatoriu, se selecteazagestiunea din care face parte produsul nou creat, din lista disponibila.Daca dorim creare unei noi gestiuni pentru produsul nou creat se apasa

butonul care deschide macheta Actualizare si selectie gestiuni , deunde se poate adauga o noua gestiune Atentie!!! La crearea unei

gestiuni noi este necesar setarea si a contului pe care se vor transfera incontabilitate operatiile pe gestiunea respectiva, chiar daca nu suntmodificari fata de conturile implicite (vezi Conta generala > Configurare >Setari pentru gestiune > Inregistrari contabile). Pentru adaugare gestiunevezi Gestiune > Configurare > Gestiuni;

Ghid de utilizare



TRENDIX

o In partea de jos a machetei in zona Stoc initial nu se completeazadecat daca se doreste introducerea unui stoc initial (existent in

gestiune cand se incepe lucrul in Trendix). In cazul in care sedoreste introducerea unui stoc initial se completeaza in partea de jos: Intrare - valoarea totala a stocului pe produsul respectiv, Adaos, TVA Deductibil si TVA neexigibil se completeaza doar daca produsul se regaseste intr-o gestiune en-detail, cu valoriletotale aferente iar Cantitate numarul de unitati de masura dinprodusul respectiv;

• Alt produs identic - se utilizeaza pentru inregistrarea unui material caredeja exista ca denumire intr-o alta gestiune se va selecta din listaprodusul respectiv si se va apasa butonul Alt produs identic > se vor specifica doar gestiunea pe care se doreste sa se replice, apoi se

Salveaza;

• Coduri alternative - permite definirea a pana la 5 coduri alternative dupacare se poate efectua si cautarea (vezi Cautare avansata). Se da clic pedenumirea Coduri alternative din macheta de selectare a produselor caredeschide fereastra Coduri alternative pentru: unde putem completacodurile alternative ale produsului;

• DC - butonul se utilizeaza in cazul in care sunt folosite cataloagele depret (prin bifarea la Gestiune > Configurare > Iesiri implicit PV). Apasareabutonului va deschide fereastra Calcul pret cu discount , de unde prinintroducerea unui discount la pretul cu TVA din catalog, se poate calcula

pretul obtinut dupa aplicarea discountului. Prin introducerea unuidiscount in campul Disc.% in campul Pret cu DISCOUNT se va afisapretul dupa aplicarea discountului introdus;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Stoc critic si Stoc critic G (gestiune) - se utilizeaza pentru definireaunui stoc critic (stoc sub care este necesara aprovizionarea) pe fiecareprodus imparte. Pentru definire in macheta principala de selectare aproduselor se da clic pe denumirea Stoc critic sau Stoc critic G care vadeschide fereastra Stoc critic de unde putem defini cantitatea minima

si/sau maxima a stocului critic. Daca stocul calculat pe produs este maimic decat stocul critic pe gestiune stoc critic se va afisa pe fundal rosu caavertizare ca stocul produsului este sub nivelul stocului critic. Pentru stoccritic pe produs indiferent de gestiune se poate consulta lista Stoc critic(vezi Gestiune > Liste > Stoc critic sau Stoc critic(varianta 2);

- dupa efectuarea inregistrarilor dorite se apasa butonul Inchide.

Corectii

Aceasta optiune permite operarea unor modificari fie la nivelul pretului, fie la nivelulcantitatii unor produse din gestiune.Selectarea optiunii va deschide fereastraCORECTII....

In fereastra Corectii, in partea de jos, se va selecta gestiunea careia apartin reperelede corectat, se va specifica data, apoi se va apasa butonul Corectie Noua, care nedeschide fereastra Corectie la GESTIUNEA X in DATA: Y .

Ghid de utilizare



TRENDIX

Fereastra Corectie la gestiunea X la data Y va afisa reperele, iar pentrumodificare se selecteaza produsul ce va fi corectat, apoi dublu clic sau enter peprodus, activandu-se campurile de cantitate corecta, pret intrare corect si pret

vanzare corect. Astfel, se pot rectifica valorile afisate, in partea de jos amachetei, si se apasa butonul Continua. Dupa operarea corectiilor asupratuturor produselor in gestiunea selectata (sau pe toate gestiunile) corectiile sepot lista fie ca Proces verbal de diferente de pret utilizat in cazul majorarii saumicsorarii preturilor de vanzare la gestiunile en-detail, sau ca proces verbal deplusuri/minusuri, care se utilizeaza indiferent de tipul gestiunii, pentrucentralizarea diferentelor plus si/sau minus. In cazul in care se doresteefectuarea contarii cu valorile din diferente se va selecta si tipul corectiei, asacum au fost definite la Conta generala > Configurarea > Tipuri corectii, din listaaflata deasupra textului Selectati tipul corectiei, care va efectua contareaconform conturilor trecute. Daca se doreste listarea procesului verbal pentrumodificarea de pret, numarul documentului se va trece in partea dreapta sus a

machetei in campul Nr. act.

Dupa terminarea operarii corectiilor, se apasa butonul Inchide, moment incare se va afisa intrebarea Transferati reperele?. Daca se selecteaza Dacorectiile se vor salva si se va tine cont de ele la calculul stourilor, iar daca seselecteaza Nu, se va renunta la efectuarea corectiilor si nu se va salva.

Reperele sunt afisate in lista in culori diferite, culoarea reprezentand stadiulfiecarui reper: daca a fost inventariat, daca are miscari, corectie sau inventar incurs. Pe macheta exista legenda pentru culorile afisate, in partea de jos-dreaptaa machetei. Nu se poate face corectie pe un produs care are alte miscari(inventar,intrari sau iesiri) in ziua respectiva.

In fereastra corectii pentru stergerea uneia din corectiile transferate anterior seapasa butonul Sterge, iar dedesubt regasim butonul Genereaza corectie pt.

Ghid de utilizare



TRENDIX

cant=0 si val dif de 0 va avea ca efect generarea unei corectii pentru produselecare au pe valoare un rest provenit din rotunjiri si pentru generare se deschidefereastra Genereaza CORECTIE .

Aici se selecteaza gestiunea pe care se doreste efectuarea corectiei, seintroduce data corectiei pe campul aferent, iar in campul Numai produsele cuvaloare mai mica de se introduce limita sub care se vor incarca produsele incorectie. Dupa introducerea datelor se apasa butonul Genereaza care vagenera o corectie la data introdusa de utilizator. Daca nu se genereaza nimicinseamna ca nu exista cazuri de produse cu cantitate 0 si valoare mai mare de0.

Liste• Niruri• Facturi• Bonuri• Miscari• Comenzi• Liste stocuri• Vanzari• Comenzi• Cumparari• Contracte clienti• Evidenta facturi• Evidenta facturi pe agenti• Diverse• Verificari

Niruri • Centralizatoare NIR-uri• Listari NIR-uri• Totaluri contare• Importuri• Intrari produse• Etichete• Toate intrarile• Comparari preturi de

intrare• Reevaluari importuri

Ghid de utilizare



TRENDIX

Centralizatoare NIR-uri

Raportul genereaza un centralizator al NIR-urilor in functie de optiunile bifate.Raportul se poate rula si fara bifarea nici unei optiuni, caz in care raportul se vagenera pentru toate NIR-urile din baza de date, fara nici un fel de filtrare.

Daca insa nu se doreste generarea raportului "Centralizator NIR-uri" pentrutoate inregistrarile, acestea se pot filtra pe urmatoare categorii, prin bifareaoptiunii aferente:

• Data - afiseaza doar NIR-urile intocmite intra datele specificate incampurile Data inceput - Data sfarsit;

• Furnizori - va afisa in raport doar NIR-urile aferent documentelor primitede la un anumit furnizor, care se selecteaza din lista disponibila;

• Grupare furnizori - filtreaza NIR-urile pe grupurile disponibile, daca

acestea sunt definite si furnizorii sunt inclusi in aceste grupuri (veziDefinire terti gestiune)

• Gestiune - filtreaza NIR-urile care fac intrarea produselor in gestiuneaselectata. Daca exista intrare pe mai multe gestiuni la acelasi NIR inraport se va afisa doar suma produselor care au intrat in gestiuneaselectata;

• Tip document - se bifeaza daca exista definite si se selecteaza unanumit fel de document (daca sunt definite, vezi Conta generala >Nomenclatoare > Definire tip document);

• Fel document - Din grupul de optiuni se poate selecta daca se afiseazadoar NIR-urile dupa facturi (Facturi) sau toate NIR-urile (Facturi+avize) -intocmite dupa toate documentele;

Optiunea "Simplificat" daca se bifeaza va afisa datele aferente fiecarui nir pe unsingur rand.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Listari NIR-uri

Raportul se utilizeaza daca se doreste listarea NIR-urilor dupa criteriileselectabile din macheta, si anume:

• De la data - la data - se completeaza data de inceput si data de sfarsitdin campurile aferente pentru listarea NIR-urilor din intervalul dorit;

• Furnizor - genereaza raportul numai NIR-urile aferente documentelor primite de la un anumit furnizor, care se selecteaza din lista si intervalulcare se doreste. O filtrare suplimentara se poate face prin selectareaunui grup de furnizor, filtrare care este disponibila indiferent de optiuneaselectata, sau dupa tipul de furnizor, prin selectarea tipului dorit;

• Numar NIR - genereaza NIR-urile dintr-un anumit interval. Secompleteaza numarul minim si maxim al intervalului, sau se utilizeazabutonul pentru a selecta direct din lista cu NIR-uri numarul acestuia;

La apasarea butonului "Raport" se genereaza cate o pagina pentru fiecareNIR din cele care indeplinesc conditiile selectate din macheta. Daca se bifeazaoptiunea "Afisare simplificata" se vor lista NIR-urile sub forma unuicentralizator (toate NIR-urile si randurile NIR-urilor cumulate pe o singurapagina).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Totaluri contare

Raportul genereaza totaluri ale sumelor inregistrate in NIR-uri, dupa criteriilealese din macheta. Raportul realizeaza totalizarea sumelor de Marfa Intrare, Adaos Comercial, TVA Neexigibil si TVA deductibil pe gestiuni. La finalul listei seinsumeaza totaluri partiale pe: gestiuni, tipuri de tva, tipuri materiale si grupari.

Sumele afisate in raport se pot genera pe urmatoarele criterii pe perioada

selectata din campurile "Data inceput" si "Data sfarsit":

• Furnizor - daca se selecteaza din lista Furnizorul sumele afisate inraport vor fi totalul documentelor primite de la furnizorul respectiv;

• Grupare Furnizori - daca furnizorii sunt grupati (vezi Gestiune >Nomenclator > Definire terti) sumele se vor totaliza doar pe furnizorii dingrupul selectat;

• Tip material - sumele din raport vor fi doar intrarile pe tipul materialselectat;

• Grupare - daca sunt definite grupuri de produse la definirea acestora, elesunt selectabile aici, iar in raport se vor afisa doar sumele aferenteintrarilor produselor din grupul selectat;

• Tip document - totaluri doar pe tipul de document selectat (veziGestiune > Intrari > Operare cu NIR-uri);

Generarea raportului se poate face pentru NIR-urile facute la toate actele primitede la furnizori (avize+facturi) sau doar pe facturi prin selectarea optiunii doritedin grupul de optiuni din partea stanga-jos a machetei.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Importuri

Raportul se poate consulta pentru NIR-urile aferente furnizorilor externi. Pentrua figura in acest raport NIR-urile trebuie sa fie aferente unor furnizori in valuta.Optiunile disponibile in lista sunt cumulative (pot fi combinate) si pot limita dateleafisate in lista dupa cum urmeaza:

• In intervalul - afiseaza datele NIR-urilor inregistrate intre datele inscrisein campul "Data inceput" si "Data sfarsit" cu achitari pana la o anumitadata completata in campul aferent;

• Furnizor extern - daca se doreste afisarea NIR-urilor externe doar pentru un anumit furnizor se selecteaza aceasta optiune si se selecteazadin lista furnizorul dorit. De specificat ca in lista apar doar furnizorii invaluta;

• Grupare furnizori - daca furnizorii sunt grupati pe anumite categorii ladefinire (vezi Gestiune > Nomenclatoare > Definire terti) prin bifareaacestei optiuni putem selecta grupul de furnizori dorit;

• Tipuri document - va filtra importurile pe grupuri de documente dacaacestea sunt definite. Implicit la NIR-uri grupul de document este Nota deintrare - receptie, dar se pot defini si inregistra si alte tipuri dedocumente.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Intrari produse

Pentru consultarea intrarilor intr-o anumita perioada se poate consulta acestraport. Se genereaza lista cu toate produsele intrate in perioada selectata,precum si numarul de NIR, factura data si valorile de intrare a produselor.

Optiunile selectabile pentru limitarea informatiilor care se afiseaza sunt

cumulative (pot fi combinate) si pot fi selectate:

• Data inceput si Data sfarsit sunt campurile din care se selecteazaperioada pe care se doresc sa se consulte intrarile de produse;

• Articol - daca se doreste listarea unui anume produs, se bifeaza

optiunea articol si selectam produsul prin apasarea butonului . Se vadeschide macheta " Alege marfa" de unde putem selecta un anumitprodus. Pentru usurinta se poate completa campul de cautare cu primelelitere ale denumirii produsului dorit, sau daca se utilizeaza alta clasificarese da un clic pe denumirea coloanei (Altclas) si lista va fi ordonata dupa

clasificare si cautarea se va executa dupa alta clasificare;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Furnizor - produsele afisate vor fi doar cele intrate de la furnizorulselectat. Selectarea furnizorului se face prin bifarea optiunii de furnizor,selectarea tipului de furnizor si a furnizorului din listele disponibile. Pentruselectarea furnizorului se pot folosi tastele de cautare (nume+F9 sauCIF+F8);

• Grupare furnizori - la definirea unui tert exista posibilitatea grupariiacestora in grupari (vezi Gestiune > Nomenclatoare > Definire tertigestiune). Se bifeaza optiunea grupare furnizori si se poate selectagrupul dorit din lista disponibila;

• Gestiune - selectarea acestei optiuni perimite utilizatorului crearea listeicu toate produsele intrate intr-o anumita gestiune, selectabila prin bifareaoptiunii si selectarea gestiunii din lista;

• Tip material - similar cu optiunea anterioara, numai ca se genereaza

lista cu intrarile pe tipurile materiale selectabile din lista;• Grupare - Produsele, de asemenea pot fi grupate, suplimentar, si dupa

alte criterii la crearea produselor. Daca se utilizeaza aceste grupari sevor afisa intrarile aferente grupului selectat;

• Tip document - afiseaza produsele intrate doar prin tipul de documentselectat (vezi Gestiune > Intrari > Operare cu NIR-uri). Implicit singurultip de document este "Nota de intrare - receptie";

• Afisez greutatea intrata - daca se utilizeaza optiunea de greutate peprodus (la intrari, operare cu NIR), bifarea optiunii va afisa in lista si

greutatea acestora;

Ghid de utilizare



TRENDIX

In partea stanga jos a machetei se mai gasesc urmatoarele optiuni de unde sepoate selecta:

• Pretul afisat in raport - din primul grup de optiuni se selecteaza daca seva afisa pretul de vanzare sau pretul de intrare al produselor. Daca nu

sunt stabilite preturi de vanzare la NIR pretul de vanzare al produselor vafi 0;

• Ordine - Ordinea produselor in lista se poate selecta din urmatorul grupde produse lista ordonandu-se dupa Produse, Facturi, NIR (Numar NIR),Produse + Furnizor (ordonare dupa produs si in cadrul produsului dupadenumirea furnizorului) sau Produs + Furnizor + Factura (ordonare dupaprodus si in cadrul produsului dupa furnizor si in cadrul fiecarui furnizor dupa numarul facturii) in functie de optiunea selectata;

• Variate de pret >= decat - aceasta optiune se bifeaza atunci cand sedoreste urmarirea intrarilor la produse pentru care exista o variatie intre

doua intrari diferite mai mare sau egala cu procentul mentionat deutilizator.

Etichete

Exista posibilitatea listarii de etichete pentru produsele receptionate pe NIR.Implicit macheta listeaza toate produsele din perioada specificata in cele 2campuri. Daca insa se doreste listarea doar pentru anumite NIR-uri, se bifeaza

optiunea "Filtru dupa NIR" si se apasa butonul . Va apare macheta "Filtraredupa NIR-uri " de unde se bifeaza unul sau mai multe NIR-uri pentru care sedoresc listarea etichetelor. Se va lista o eticheta pentru fiecare unitatereceptionata, de ex. daca se receptioneaza 3 produse A si 2 produse B se vor genera in total 5 etichete, 3 cu produsul A si 2 cu produsul B.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Optiunea Filtru dupa pret permite filtrarea produselor pentru care se vor genera etichete dupa produs. Pentru societatile care utilizeaza ca metoda dedescarcare a gestiunii primul intrat, primul iesit (FIFO) afisandu-se produsulpentru fiecare pret in parte, putandu-se bifa fie unul, fie mai multe produse, dupanecesitati. Pretul se afiseaza in eticheta numai daca este definit catalog depreturi si este introdus pretul de vanzare la produsul dorit.

La optiunea Filtrare dupa NIR-uri se introduce perioada de timp in care se vor afisa nirurile din care se pot alege, iar pe Filtru dupa pret se seteaza decatdata, pentru a sti din care catalog se ia pretul de vanzare (in cazul in care existamai multe mai multe cataloage definite cu date diferite de intocmire).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Toate intrarile

Pentru consultarea intrarilor intr-o anumita perioada se poate consulta acestraport. Se genereaza lista cu toate produsele intrate in perioada selectata,precum si numarul de NIR, factura data si valorile de intrare a produselor.

Optiunile selectabile pentru limitarea informatiilor care se afiseaza suntcumulative (pot fi combinate) si pot fi selectate:

• Articol - daca se doreste listarea unui anume produs, se bifeaza

optiunea articol si selectam produsul prin apasarea butonului . Se vadeschide macheta " Alege marfa" de unde putem selecta un anumitprodus. Pentru usurinta se poate completa campul de cautare cu primelelitere ale denumirii produsului dorit, sau daca se utilizeaza alta clasificarese da un clic pe denumirea coloanei (Altclas) si lista va fi ordonata dupa

clasificare si cautarea se va executa dupa alta clasificare;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Gestiune - selectarea acestei optiuni perimite utilizatorului crearea listeicu toate produsele intrate intr-o anumita gestiune, selectabila prin bifareaoptiunii si selectarea gestiunii din lista;

• Tip material - similar cu optiunea anterioara, numai ca se genereaza

lista cu intrarile pe tipurile materiale selectabile din lista;• Grupare - Produsele, de asemenea pot fi grupate, suplimentar, si dupa

alte criterii la crearea produselor. Daca se utilizeaza aceste grupari sevor afisa intrarile aferente grupului selectat;

• Variate de pret >= decat - aceasta optiune se bifeaza atunci cand sedoreste urmarirea intrarilor la produse pentru care exista o variatie intredoua intrari diferite mai mare sau egala cu procentul mentionat deutilizator.

In partea stanga jos a machetei se mai gasesc urmatoarele optiuni de unde se

poate selecta modul de ordonare al listei:

• Pretul afisat in raport - din primul grup de optiuni se selecteaza daca seva afisa pretul de vanzare sau pretul de intrare al produselor. Daca nusunt stabilite preturi de vanzare la NIR pretul de vanzare al produselor vafi 0;

• Ordine - Ordinea produselor in lista se poate selecta din urmatorul grupde produse lista ordonandu-se dupa Produse, Facturi sau NIR (Numar NIR) in functie de optiunea selectata.

Comparari preturi de intrare

Pentru a putea compara preturile de intrare pentru produsele care se

achizitioneaza de la mai multi furnizori, se utilizeaza acest raport. Lista generatava contine produsele, care se filtreaza prin optiunile din macheta, iar pentrufiecare furnizor se va genera cate o coloana. Produsele care se achizitioneaza

Ghid de utilizare



TRENDIX

de la furnizori diferiti se pot vedea toate preturile de achizitie ale produselor perandul aferent produsului care intereseaza. Implicit lista genereaza preturile dinperioada selectata in campurile De la data - La data, suplimentare putandu-sefiltra produsele prin urmatoarele optiuni:

•

Marfa - implicit sunt selectate Toate marfurile. Pentru a selecta unprodus anume se da clic pe butonul . Se deschide macheta " Alegeremarfa", unde se poate cauta Marfa fie dupa denumire fie dupa campul Alta clasificare. Implicit este selectata cautarea dupa denumire, pentrucautare introducandu-se primele litere ale denumirii produsului. Pentru aputea cauta dupa campul alta clasificare se da un clic pe denumireacoloanei (Altclas); produsele se vor ordona alfanumeric pe altaclasificare, iar cautarea se va face dupa acest camp si se pot introduceprimele litere ale codului clasificarii produsului cautat in campul decautare;

• Tip material - daca se opteaza pentru un tip material lista se va generape toate marfurile care apartin tipului material respectiv pe perioadaselectata;

• Gestiune - se genereaza raportul cuprinzand toate produsele dingestiunea selectata;

• Tip document - produsele afisate in raport vor fi doar cele intrate cu tipulde document selectat;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Reevaluari importuri

Raportul efectueaza reevaluarea intrarilor operate in Intrari operare cu NIR sauoperare cu DVI (pentru cei care utilizeaza) la cursul introdus de utilizator. Astfel,pentru intocmirea raportului se filtreaza datele generate din urmatoarele optiuni:

De la data - la data - vor fi incluse in raport doar facturile carora li s-a facutNIR in perioada stabilita in interval;

Furnizor - filtreaza datele din raport pentru a include decat facturile primitede la furnizorul selectat;

Valuta - afiseaza decat facturile intocmite pe valuta selectata

Curs LEI - se introduce cursul valutei in lei la care se va face reevaluarea.Prin reevaluare se intelege decat afisarea pe lista cu caracter informativ a noii

valori a facturii furnizorului, neefectuandu-se nici o operatie in gestiune saucontabilitate de reevaluare.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Liste facturi

• Centralizatoare facturi• Listari facturi• Totaluri contare• Situatie vanzari• Vanzari agenti• Totaluri delegati• Vanzari clienti• Iesiri produse• Nr mediu de linii pe

factura• Comisioane agenti• Vanzari delegate

Centralizatoare facturi

Pentru consultarea facturilor emise de societate pe o anumita perioada sepoate consulta acest raport. Acesta contine procentul de TVA, data facturii, datede identificare client (nume, cod fiscal) valoare factura cu TVA, valoare fara TVAsi valoare TVA, precum si date privind descarcarea gestiunii TVA neexigibil siadaos comercial (daca este cazul). Listarea centralizatorului se poate face indoua moduri:

• Facturile pe o anumite perioada prin completarea perioadelor incampurile "Data inceput" si "Data sfarsit", caz in care lista va cuprindefacturile intre cele doua perioade specificate;

• Facturile aferente unui client, daca se selecteaza, se poate opta pentru:

o Daca se selecteaza doar optiunea Clienti fara alte specificari segenereaza lista pentru toti clientii care au operatiuni pe anul selectat;

o Pentru a urmari facturile emise unui singur client, se introduce prima

litera sau primele litere ale numelui in campul de client si se apasatasta F9 sau se introduc primele litere ale CIF-ului si se apasa F8,dupa care se poate selecta din lista clientul dorit;

o Grupare clienti se bifeaza pentru cazul in care se utilizeaza gruparilede clienti (vezi Gestiune > Nomenclatoare > Definire terti gestiune) sise selecteaza grupul dorit din lista, facturile cuprinse in raport fiindcele aferente clientilor din grupul selectat;

o Daca se selecteaza o gestiune (din lista aferenta) se vor cuprinde inraport numai facturile de iesire din gestiunea selectata.

In partea dreapta jos a machetei regasim grupul de optiuni de unde seselecteaza felul documentelor de iesire care vor fi cuprinse in centralizator sicare pot fi: facturi si facturi din avize (optiune selectata implicit) prima optiunea

Ghid de utilizare



TRENDIX

din grup, doar avize a doua optiune si facturi din avize a treia optiune din grup.De asemenea, se poate afisa optiunea "Fara discount", care va afisa valoriledin documentele de iesire fara discount.

Listari facturi

Raportul Listari facturi se utilizeaza daca se doreste listarea mai multor facturisau avize. Se vor genera facturile care indeplinesc criteriile de selectie

specificate in raport, cate o pagina pentru fiecare factura sau aviz. Dupaapasarea butonului "Raport" se va putea selecta daca se vor lista facturile sauavizele in raportul generat. Astfel se pot selecta:

• Data - se completeaza "Data inceput" si "Data sfarsit" a intervalului incare se gasesc facturile care se vor cuprinde in raport;

• Client - permite utilizatorului selectarea unui client din campul disponibil.Pentru selectare se poate introduce numele clientului (sau primele litereale acestuia) si se apasa tasta F9 sau se introduce codul fiscal si seapasa tasta F8. Suplimentar se poate bifa optiunea "Grupare client" ceva permite selectarea unui grup de clienti (vezi Gestiune >Nomenclatoare > Definire terti gestiune). Intervalul pe care se dorestelistarea facturilor se completeaza in campurile De la data - la datalistandu-se facturile pe intervalul de timp selectat aferente clientuluisi/sau grupului de clienti selectat, dupa caz.

• Numar FCT - listeaza facturile dupa numarul de ordine al acestora.Pentru selectarea intervalului de facturi fie se completeaza campurile deminim si maxim, fie se apasa butonul , de unde din macheta "SelectareFacturi sau Avize" se poate cauta factura sau avizul pe care se dorestegenerarea raportului si selectarea acestora;

•

Data FCT - se selecteaza cand se doreste listarea facturilor sau avizelor la o anumita data, care se completeaza in campul aferent;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Totaluri contare

Raportul genereaza totaluri ale sumelor inregistrate in NIR-uri, dupa criteriilealese din macheta. Raportul realizeaza totalizarea sumelor de Marfa Intrare, Adaos Comercial, TVA Neexigibil si TVA deductibil pe gestiuni. La finalul listei seinsumeaza totaluri partiale pe: gestiuni, tipuri de tva, tipuri materiale si grupari.

Sumele afisate in raport se pot genera pe urmatoarele criterii pe perioadaselectata din campurile "Data inceput" si "Data sfarsit":

• Furnizor - daca se selecteaza din lista Furnizorul sumele afisate inraport vor fi totalul documentelor primite de la furnizorul respectiv;

• Grupare Furnizori - daca furnizorii sunt grupati (vezi Gestiune >Nomenclator > Definire terti) sumele se vor totaliza doar pe furnizorii dingrupul selectat;

• Tip material - sumele din raport vor fi doar intrarile pe tipul materialselectat;

• Grupare - daca sunt definite grupuri de produse la definirea acestora, elesunt selectabile aici, iar in raport se vor afisa doar sumele aferenteintrarilor produselor din grupul selectat;

• Tip document - totaluri doar pe tipul de document selectat (veziGestiune > Intrari > Operare cu NIR-uri);

Generarea raportului se poate face pentru NIR-urile facute la toate actele primitede la furnizori (avize+facturi) sau doar pe facturi prin selectarea optiunii doritedin grupul de optiuni din partea stanga-jos a machetei.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Situatie vanzari

Raportul se utilizeaza pentru obtinerea situatie vanzarilor pe o anumitaperioada dupa criteriile selectate de utilizator. Implicit in campurile de selectie aperioadei Data inceput si Data sfarsit sunt trecute datele de inceput si desfarsit ale lunii curente din gestiune (vezi Gestiune > Configurare). Pentru a sedatele dorite in lista utilizatorul are la dispozitie urmatoarele filtre cumulative:

• Numai pentru clientul - genereaza situatia vanzarilor aferente clientuluiselectat din lista disponibila. Pentru selectie se introduc cateva caractereale denumirii clientului si se apasa tasta F9 sau se introduc primele cifreal codului fiscal si se apasa tasta F8;

• Tip client - prin bifare se specifica tipul clientului(ilor) (vezi Contagenerala > Nomenclatoare > Definire terti) care se vor include in lista, sianume pot fi Clienti - facturi de intocmit pentru a se include si vanzarilepentru care nu s-a intocmit factura sau Clienti pentru facturile dejaintocmite. Aceste doua tipuri sunt definite implicit, dar mai pot exista sialte tipuri daca sunt definite de utilizatori;

• Grupare clienti - Grupurile de clienti create de utilizator si atribuiteclientilor la definire (vezi Gestiune > Nomenclatoare > Definire terti) suntselectabile ca filtru prin bifarea filtrului si selectarea grupului dorit din listadisponibila, in raport se vor include doar vanzarile clientilor din grupurileselectate;

• Gestiune filtreaza in raport doar vanzarile aferente iesirilor din gestiuneaselectata aici;

• Tip material - se selecteaza tipul material al produselor din gestiuni pe

care se doreste obtinerea situatiei de vanzari;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Grupare - daca la crearea produselor in gestiuni s-au creat si atribuit sigrupari de produse, se pot selecta din lista disponibila, in raport vor apare doar vanzarile aferente marfurilor din grupul selectat;

• Agent - in cazul in care se lucreaza pe agenti (vezi Setari generale >

Configurare) este disponibila si optiunea agenti, care va genera situatiavanzarilor pe agentul selectat din lista. Exista si posibilitatea listariisituatiei vanzarilor pentru toti agentii (optiune selectata implicit). Grupulde optiuni de deasupra listei agentilor specifica modul in care va figenerata lista. Optiunea pe totaluri va lista doar totalul vanzarilor agentului(ilor) selectat(i), iar daca se selecteaza detaliat se vor include inraport si facturile aferente fiecarui agent din care se compune totalul.

Optiunea Numai totaluri pe clienti, daca se bifeaza, va crea totaluri pe clientiidin lista, fara a mai detalia documentele din care se compune totalul.

In partea de jos a machetei gasim urmatoarele grupuri de optiuni:

• In dreapta jos este grupul de optiuni de unde se specifica feluldocumentelor care se afiseaza in lista, (optiunea "Toate" este selectataimplicit si afiseaza toate documentele de iesire - facturi, avize, facturi dinavize), se pot selecta sa se afiseze: numai facturile, numai avizenefacturate, numai retur la facturi (facturi de stornare), numai retur laavize (avize de stornare), numai facturi directe sau numai avize directe(exclude din lista documentele de stornare);

• Ordonare - in functie de cum doreste utilizatorul ordonarea liniilor dinlista, aceasta se poate face: alfabetic - dupa denumire, adaos - dupamarimea adaosului comercial, intrare - ordonare dupa valoarea de intrare

a produsului (total pe client), afisat in coloana de Activ fara TVA, inordine descrescatoare la detalierea pe client (in cadrul clientului),vanzare - ordonare descrescatoare dupa total valoare de iesire (peclient), Procent detinut din total vanzari - pe fiecare client se calculeazaprocentul detinut de acesta din total vanzari, ordoneaza descrescator lista dupa marimea acestui procent;

• In stanga jos se poate bifa optiunile:

o "Vanzare cu TVA neexigibil", va afisa la valoarea de iesire a facturiivaloarea inclusiv TVA;

o "Pe societatile selectate", in cazul in care pe statia pe care selucreaza exista mai multe societati se pot selecta mai multe societati

pe care se va genera situatia vanzarilor din butonul . Butonuldeschide o macheta de unde se debifeaza societatile pe care nu seva genera situatia vanzarilor;

o "Fara societatile proprii", exclude din lista vanzarile catre societatilede pe calculatorul de unde se lucreaza;

o "Clientul cu procent mai mare de:" daca se bifeaza se poatespecifica procentul din totalul vanzarilor peste care se vor afisa datele

in situatia vanzarilor. Pentru fiecare client se stabileste un procent alvanzarilor clientului respectiv in total vanzari, procent care trebuie sadepaseasca procentul din macheta;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Vanzari clienti/agent

Raportul permite analiza vanzarilor pe agenti din punct de vedere al vanzariiagentilor pe produse pe fiecare client in parte. Datele care se afiseaza in raportse pot filtra cu ajutorul urmatoarelor optiuni:

• De la data - la data - permite introducerea intervalului de timp pe care sevor consulta documentele emise catre clienti de agent prin completareacampurilor disponibile cu data minima si maxima a intravalului dorit;

•

Client - selectarea unui singur client din lista disponibila va avea ca efectvizualizarea numarului de documente emise catre clientul selectat defiecare agent in parte;

• Agent - permite selectarea unui singur agent din lista, in raport afisandu-se clientii catre care agentul selectat e emis facturi si numarul facturilor lafiecare client;

• Produs - daca se doreste vizulaizarea vanzarilor pentru un singur produs

se apasa butonul care va deschide fereastra Alegere marfa.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus a machetei, fiedupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pe denumirea coloaneidupa care se face cautarea. Dupa identificarea produsului care se doreste a fiselectat, ne pozitionam pe linia care contine produsul dorit si se apasa butonul

Select. Pentru selectarea tuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasabutonul Toate produsele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta;

• Ordonare - grupul de optiuni selecteaza ordinea in care se afiseazadatele in raport si anume: Agent - lista ordonata alfabetic dupa numeleagentului, Client - ordonare alfabetica dupa denumirea clientului catrecare au fost emise documentele, Produse - ordonare alfabetica a listeidupa denumirea produsului;

• Detaliat - selecteaza modul de afisare al raportului Da - afiseaza toatedocumentele de vanzare ale agentilor catre clienti pe fiecare produs cutot cu date de identificare ale documentelor, Nu - afiseaza raportul cutotalul vanzarilor;

Dupa setarea optiunilor dorite, pentru obtinierea raportului se apasa butonulRaport.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Totaluri delegati

Totaluri delegat este o lista simplificata care se poate utiliza pentru generarearaportului privind vanzarile agentilor si/sau delegatilor (care pot diferi de agent)pe perioada selectata in campurile "Perioada". Pentru filtrarea vanzarilor agentilor se pot selecta din urmatoarele optiuni de filtrare:

• "Delegat" - permite selectarea unui delegat pentru consultarea raportului

pe un singur delegat (din "Date expeditie" la Operare cu FACTURI;• "Tip material" - selectarea unui singur tip material din lista va face ca

situatia vanzarilor sa contina doar vanzarile din produsele tipului materialselectat;

• "Produs" - aceasta optiune ofera posibilitatea alegerii unui singur produsdin cele disponibile pentru a genera situatia pe agenti a vanzarilor unui

singur produs. Se apasa butonul , se deschide macheta " Alegeremarfa", unde se poate cauta produsul dorit fie dupa denumire (implicit),fie dupa alta clasificare, prin apasarea pe denumirea coloanei Altclas.Prin apasarea pe Altclas lista de produse se va ordona crescator iar cautarea in campul din partea de sus a machetei se va face dupa altaclasificare. Selectarea produsului se face prin pozitionarea cursorului pecampul dorit si apasarea butonului "Select";

• "Agent" - optiunea permite selectarea unui singur agent din listadisponibila, (implicit este selectata optiunea "Toti agentii"), avand ca efectafisarea vanzarilor aferente agentului selectat.

Din grupul de optiuni " Afiseaza" se poate selecta modul in care se va generaraportul, si anume:

•

Detaliat - se vor in afisa in raport datele factura cu factura pe fiecaredelegat si/sau agent;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Totaluri - se calculeaza totalurile pe tipurile de material aferente fiecaruidelegat si/sau agent;

• Total pe produs - afiseaza detaliat facturile pe delegat si/sau agent, dar cu totaluri pe produse.

Vanzari clienti

Genereaza situatia vanzarilor pe clienti pe o anumita perioada, functie deoptiunile selectate astfel:

• Data - specifica data de inceput a intervalului pe care se genereazaraportul, adica data care se trece este sfarsitul perioadei pe care se vagenera raportul;

• Interval in - perioada pe care se vor separa vanzarile clientilor (vezi ex.de mai jos);

• Perioada - numarul perioadelor (selectate anterior) pe care se va generaraportul (vezi ex. de mai jos);

• Intervalul - numarul de perioade incluse pe o coloana de total. De ex.pentru a se obtine raportul vanzarilor pe clienti cu Data 26.11.2007,

Intervalul in - luni, Perioada - 8 luni, Interval - 2 luni, raportul generat vacontine datele pe ultimele 8 luni cu ultima data 26.11.2007, cu 4 coloaneaferente fiecarui interval de 2 luni (8:2);

Din grupul de optiuni "Filtre" se poate efectua o filtrare suplimentara a datelor din raport astfel:

• Gestiune - filtreaza datele astfel incat totalurile vor cuprinde doar vanzarile din gestiunea selectata;

• Tip material - se selecteaza un tip material din lista disponibila, in raportvor intra decat vanzarile aferente tipului material selectat;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Grupa - daca se utilizeaza grupari de produse se poate selecta pentru agenera raportul vanzarilor clientilor din gruparea selectata.

Iesiri produse

Se utilizeaza pentru obtinerea raportului privind produsele iesite din gestiunecu avize si/sau facturi pe perioada selectata si filtrate pe optiunile disponibile,astfel:

• De la data - la data - se va inscrie perioada pe care se dorestegenerarea raportului din anul selectat;

• Grupul "Un produs" - "Mai multe produse" - ofera posibilitatea alegeriiunui singur produs sau mai multe din cele disponibile pentru a generasituatia iesirilor unui singur produs.

o Pentru "Un produs" se apasa butonul , se deschide macheta "Alegeremarfa", unde se poate cauta produsul dorit fie dupa denumire (implicit), fie dupaalta clasificare, prin apasarea pe denumirea coloanei Altclas. Prin apasarea pe Altclas lista de produse se va ordona crescator iar cautarea in campul din parteade sus a machetei se va face dupa alta clasificare. Selectarea produsului seface prin pozitionarea cursorului pe campul dorit si apasarea butonului "Select";

Ghid de utilizare



TRENDIX

o Pentru "Mai multe produse" - se apasa butonul care ne deschide macheta"Alegere produse".

In aceasta macheta putem cauta produsele care dorim sa le selectam in doua

Ghid de utilizare



TRENDIX

moduri: "Cautare" - permite cautarea produsului dupa denumirea produsului(implicit) sau daca dorim sa cautam produsul dupa campul "Altlas" (Altaclasificare), dam clic pe denumirea Altclas si putem efectua cautarea dupacampul alta clasificare in acelasi camp "Cautare"; Filtre - permite filtrareacampurilor afisate in macheta, si anume: filtrarea se poate face atat dupa

denumire cat si alta clasificare, stabilim in primul camp dupa denumire (la fiecareoptiune) daca dorim sa facem filtrarea produselor cu conditia sa contina unanumit sir de caracter, caz in care alegem optiunea Contine sau daca incept cuun anumit sir de caractere, caz in care alegem optiunea Egal iar pe campulurmator completam sirul de caractere dorit. De exemplu, daca dorim sa filtram inlista produsele care contin sirul de caractere "bur" si a caror clasificare incepe cusirul de caractere "300" setam la denumire optiunea Contine si completam incampul alaturat cu sirul "bur" iar la alta clasificare selectam Egal si introducem incampul alaturat "300", dupa care apasam butonul Filtreaza.

Daca produsele filtrate sunt chiar cele care dorim sa le selectam putem apasabutonul "Bifez toate filtrate" care va bifa toate produsele filtrate. Indiferent demodul de cautare sau filtrare, in partea stanga jos a machetei avem butoaneleDebifez toate care va debifa toate produsele afisate in macheta, si Vad numaibifate care va afisa in macheta decat produsele bifate, pentru verificare. Dupa ces-a efectuat selectarea produselor pentru revenire in macheta principala seapasa butonul Continua.

• "Gestiunea" - se poate selecta o singura gestiune din lista gestiunilor disponibile, caz in care se va genera raportul iesirilor din gestiuneaselectata, sau se poate selecta optiunea "Toate gestiunile";

• "Tip material" - separat sau in legatura cu celelalte filtre optiunea tipmaterial permite generarea raportului de iesiri produse pe tipul materialselectat din lista disponibila;

• "Client" - in lista de clienti se regasesc toti clientii catre care s-au facturatsau emis avize, de unde daca se selecteaza un client se vor afisa inraport iesirile catre tertul (clientul) selectat.

In partea dreapta jos a machetei avem optiunile legate de modul de vizualizareal raportului, in format html, si anume:

• Model 1 - formatul clasic al raportului care afiseaza detaliat pe fiecarenumar de factura denumirea produsului si alta clasificare, tip material,cantitate, TVA, discount pe produs, valoare de vanzare cu tot cu TVA, sipretul de vanzare cu tot cu TVA;

• Model 2 - formatul modificat pentru clientii care importa produse, in carepe langa informatiile de la Model 1 se include si pretul de achizitie invaluta, pretul de lista (vanzare) in valuta, discount, si valorile de vanzarein euro;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Afiseaza la vizualizare client si explicatie produs - afiseaza pe langainformatia de la Model 1 si clientul pe fiecare factura, precum si campulde explicatii al produsului (disponibil la adaugarea produsului nou sau laeditare). La optiune mai avem posibilitatea alegerii optiunilor Detaliat sauNedetaliat (vizibile la alegerea optiunii Afiseaza la vizualizare client si

explicatie produs) prin care daca selectam optiunea Detaliat seafiseaza pe langa campurile din optiunea Nedetaliat (selectata impllicit)si campul cu numarul facturii din care se detalieaza produsul din raoprt;

• Listare cu Pret intr. FTVa. Pret Vanz. FTVA - listeaza toate valorile dinraport fara sa includa TVA-ul, implicit fiind selectata optiunea Detaliat pefct., iar daca se selecteaza Total pe produs se totalizeaza operatiuniledin perioada selectata pe produs, afisandu-se preturile din ultimuldocument. Bifarea optiunii Scad disc. va scadea discountul din valorileproduselor fara a mai fi afisat separat.

Din ultimul grup de optiuni se poate selecta daca in raport se vor afisa doar

facturile si facturile din avize, doar facturile si avizele sau doar avizele, prinselectarea optiunii dorite. Implicit este selectata optiunea facturi si facturi dinavize.

Numar mediu linii pe factura

Raportul poate fi utilizat pentru o analiza privind numarul de linii de pe facturi,pe total precum si pe fiecare agent. Facturile luate in calcul se pot limita prinurmatoarele optiuni:

• De la data - la data - se inscrie intervalul datei facturilor care se doreste

sa fie luate in calcul;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Produs - se poate utiliza de exemplu pentru consultarea prevalentei unuiprodus in facturile emise de societate pe total sau pe un agent. Pentru

selectarea produsului se apasa butonul . In macheta care aparecautarea produsului se face fie dupa denumire (implicit) prin introducereanumelui produsului in campul din macheta, sau dupa altaclasificare prin

apasarea pe numele coloanei Altclas, lista se va ordona dupaaltaclasificare iar cautarea se poate face in campul disponibil;

• Tip material - daca se doreste din lista de tip material se poate selectatipul produselor care se vor lua in calcul la generarea raportului;

• Client - se poate selecta un client al societatii, optiune utila pentru aurmari incidenta unui produs sau al unui tip de material in facturile emisecatre clientul selectat;

Din ultimul grup de optiuni se poate selecta daca in raport se vor afisa doar facturile si facturile din avize, doar facturile si avizele sau doar avizele, prin

selectarea optiunii dorite. Implicit este selectata optiunea facturi si facturi dinavize.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Comisioane agenti

Raportul se utilizeaza pentru analiza profitului generat de un agent pe tipulmaterial si pe perioada selectata. In functie de acest profit si de alte cheltuielisuplimentare (transport, salariu, etc.) se poate stabili profitul net aferent. Deasemenea se poate introduce un procent calculat la profitul pe fiecare facturastabilit ca diferenta intre costul produselor si venitul aferent facturilor.


• Agent - situatia se poate consulta pentru toti agentii sau pentru un singur

agent, caz in care se selecteaza din lista disponibila un singur agent,generandu-se raportul cu facturile aferente agentului selectat;

• Tip material - din tabela "Tip material " se poate selecta unul sau maimulte tipuri materiale prin bifarea casutei din dreptul fiecarei casute aletipului material, caz in care din facturile de vanzare aferente agentilor sevor alege doar produsele aferente tipurilor materiale selectate. Tot aici pefiecare tip material se introduce si procentul (numar intreg intre 1 si 100)care va calcula comisionul agentului in coloana "Comision" a raportului;

• Cont cheltuiala - la sfarsitul raportului separat de lista facturilor agentilor se calculeaza profitul aferent agentului luan in calcul si cheltuielilesuplimentare efectuate de acesta. Pentru adaugarea conturilor decheltuieli se apasa butonul "Adauga" care va deschide macheta "Conturi cheltuieli pentru agenti ".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici se pot adauga modifica sau sterge conturile de cheltuielisuplimentare ale agentilor. Pentru adaugare se apasa butonul Adauga.Dupa selectarea agentului si a contului de cheltuiala se apasa butonul deDebit sau Credit pentru a stabili daca se ia in considerare operatiuniledebitoare sau creditoare ale contului selectat. Pentru salvare se apasabutonul Salvare, pentru renuntare butonul Revenire. In machetaprincipala gasim langa butonul Adauga si optiunea Iau salarii care vacauta in modulul de salarii si salariul platit agentului, care il va consideracheltuiala si va fi scazut din profitul agentului.

Dupa setarea tuturor filtrelor si a conturilor de cheltuieli se apasa butonulRaport pentru generarea raportului.

Liste bonuri

• Centralizatoare BON-uri• Listari bonuri• Totaluri contare• Iesire valori materiale• Intrari valori materiale

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Centralizator consumuri pe clasificatii• Lucrari in curs

Centralizatoare bonuri

Acest raport se utilizeaza pentru consultarea centralizatorului de bonuri deconsum. Pentru a genera un raport se completeaza (sau se modifica) dateleperioadei pe care se doreste consultarea, optional se poate selecta si o singuragestiune (implicit se afiseaza pentru toate gestiunile), precum si un tip dedocument (destinatie) daca acestea se utilizeaza, dupa care se apasa butonulraport.

Listari bonuri

Raportul Listari bonuri se utilizeaza daca se doreste listarea mai multor bonuri.Se vor genera bonurile care indeplinesc criteriile de selectie specificate in raport,cate o pagina pentru fiecare bon. Dupa apasarea butonului "Raport" se va puteaselecta daca se vor lista bonurile in raportul generat. Astfel se pot selecta:

• Data - se completeaza "Data inceput" si "Data sfarsit" a intervalului incare se gasesc bonurile care se vor cuprinde in raport;

•

Gestiune iesire - permite utilizatorului selectarea unei gestiuni din cares-a efectuat consumul din lista disponibila. Bonurile generate vor fi doar cele care au iesit din gestiunea selectata si in perioada completata incampurile de sub optiunea gestiunea de iesire;

• Numar BON - listeaza bonurile dupa numarul de ordine al acestora.Pentru selectarea intervalului de facturi fie se completeaza campurile deminim si maxim al intervalului, fie se apasa butonul , de unde dinmacheta " Alegeti bon" se poate cauta bonul pe care se dorestegenerarea raportului si selectarea acestora;

• Data BON - se selecteaza cand se doreste listarea bonurilor cu o

anumita data, care se completeaza in campul aferent;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Daca la intocmirea bonurilor se completeaza o destinatie a acestora (tip dedocument) aceasta se poate selecta pe macheta pentru o filtrare suplimentara.

Totaluri contare (bonuri)

Raportul genereaza totaluri ale sumelor inregistrate in bonuri, dupa criteriilealese din macheta. Raportul realizeaza totalizarea sumelor de Marfa Intrare, Adaos Comercial, TVA Neexigibil si TVA deductibil pe gestiuni. La finalul listei seinsumeaza totaluri partiale pe: gestiuni, tipuri de tva, tipuri materiale si grupari.


• Gestiune iesire - din lista disponibila se poate selecta o singuragestiune, afisandu-se in raport doar bonurile iesite din gestiuneaselectata;

• Tip material - sumele din raport vor fi doar iesirile din tipul materialselectat;

• Grupare - daca sunt definite grupuri de produse la definirea acestora, elesunt selectabile aici, iar in raport se vor afisa doar sumele aferente

iesirilor produselor din grupul selectat;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Iesiri valori materiale

Raportul permite utilizatorului consultarea iesirilor cu bonuri de consum, bonuride transfer si facturi pe criteriile selectate. Centralizatorul afiseaza documenteledetaliat generand totaluri pe document, pe gestiune si pe analiticele utilizate indocumente. Pentru filtrarea datelor care se afiseaza in raport se pot utilizaurmatoarele optiuni:

• Data inceput - Data sfarsit - se poate modifica intervalul din care facparte documentele care se vor include in raport;

• La pret intrare sau La pret iesire - in functie de necesitati sumeleafisate in raport (preturi, totaluri, etc.) se vor afisa fie la pretul de intrare(pret de achizitie, transfer, etc.) fie la pret de iesire (pret de vanzare);

• Subunitatea - daca se lucreaza cu subunitati la firma pe care selucreaza se poate selecta o singura subunitate din lista disponibila pentruconsultarea raportului pe o singura subunitate;

• Gestiunea - se pot filtra datele dupa gestiunea de iesire a documentelor.Implicit optiunea selectata este "Toate gestiunile", selectarea unei

gestiuni afiseaza in raport doar documentele care au ca gestiune deiesire gestiunea selectata;

• Tipuri documente - Implicit in raport se includ toate documentele deiesire, adica facturi si bonuri (de consum si de transfer), putandu-seselecta din lista sa se afiseze doar facturile sau doar bonurile (deconsum si de transfer)

• Activitate (loc cheltuiala) - la intocmirea documentelor de iesire (bonuri,facturi) se poate selecta si o activitate (loc de cheltuiala) pentru care seconsuma produsul. Daca se utilizeaza aceasta facilitate se poate optapentru un loc de cheltuiala la documentele inregistrate pentru a urmari

iesirile de valori materiale aferente locului de cheltuiala respectiv (veziConta generala > Configurare > Parametri societate > Centre de cost).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Intrari valori materiale

Raportul permite utilizatorului consultarea intrarilor pe gestiuni cu NIR-uri sibonuri de transfer pe criteriile selectate. Centralizatorul afiseaza documenteledetaliat generand totaluri pe document, pe gestiune si pe analiticele utilizate indocumente, precum si . Pentru generarea raportului se introduce perioadadorita, iar optional se poate selecta gestiunea din lista disponibila pentru care sedoreste consultarea datelor, dupa care se apasa butonul "Raport".

Centralizator consumuri clasificatii

Raportul este un centralizator care se poate consulta daca la bonuri deconsum se utilizeaza optiunea "Destinatie" care specifica locul de cheltuiala albonului, precum si pe clasificatii bugetare (pentru societatile bugetare). Astfeldupa specificarea perioadei pe care se doreste generarea raportului si agestiunii (implicit la gestiune sunt selectate Toate gestiunile) se poate selectadestinatia din lista disponibila, caz in care in raport se vor include numai bonurilecu destinatia selectata anterior.

Ghid de utilizare



TRENDIX

In partea de jos a machetei se gaseste un grup de optiuni de unde se specificamodul de generare a raportului, si anume:

• Centralizator pe clasificatii - totalizeaza documentele pe clasificatii siafiseaza totalurile in raport;

• Centralizator pe clasificatii,destinatii - totalizeaza documentele peclasificatii bugetare si pe destinatii generand in raport totalurile pe fiecareclasificatie respectiv destinatie;

• Detaliat pe bonuri - afiseaza detaliat bonurile (nr. bon, data si valoare),din ce clasificatie face parte si pe ce destinatie, totalizand bonurile peclasificatia bugetara si in cadrul acesteia pe destinatii;

Lucrari in curs

Lucrari in curs se poate utiliza pentru urmarirea lucrarilor in curs de executie.Pentru aceasta se pot defini la activitati lucrarile in curs de desfasurare, iar lainregistrarea bonurilor de consum se selecteaza activitatea dorita (lucrarea)pentru care se executa consumurile. Acest tip de evidenta presupune utilizareadin contabilitate a optiunilor Centre de cost - Si venituri (vezi Conta generala >Configurare Parametri societate). Astfel pentru orice venit sau cheltuialainregistrata atat prin contabilitate cat si prin gestiune va fi obligatoriu selectareaactivitatii pentru care se efectueaza cheltuiala, respectiv incaseaza venitul.Pentru activitatea selectata din lista disponibila (implicit este selectata optiuneaToate lucrarile) se vor afisa toate cheltuielile si veniturile pentru activitateaselectata, grupate pe venituri si cheltuieli, la sfarsitul listei calculandu-se sivenitul net aferent activitatii. Daca se pastreaza selectat Toate lucrarile se vor afisa elementele mentionate mai sus pentru toate activitatile pe perioadaselectata. Pentru filtrarea datelor care se afiseaza in raport se pot modificaurmatoarele optiuni:

Data inceput - Data sfarsit - se poate modifica intervalul din care fac partedocumentele care se vor include in raport;

Lucrare - se poate genera raportul pentru o anumita lucrare selectabila dinlista disponibila. Acestea se definesc in machetele de intocmire a

Ghid de utilizare



TRENDIX

documentelor (bonuri de consum, facturi) pe butonul din dreptul listeiactivitate, pe care se inregistreaza centrele de cost si de venituri. Dacase selecteaza o singura lucrare in raport se vor afisa totalul consumurilor efectuate pentru aceasta lucrare si veniturile de pe facturile emise catreclienti, stabilind venitul net. La cheltuieli si la venituri se vor prelua si din

contabilitate toate cheltuielile si veniturile lucrarii selectate, incontabilitate fiind obligatoriu selectarea unei activitati la inregistrareaoricarei operatii contabile care implica venituri sau cheltuieli;

Alte cheltuieli - Pentru cheltuieli care nu exista ca date in contabilitate saugestiune dar care trebuiesc luate in considerare la stabilirea venitului net

al lucrarii se apasa butonul care va deschide macheta " Altecheltuieli ;

In aceasta macheta pentru adaugarea unei cheltuieli de care se va tinecont la intocmirea raportului pentru lucrarea respectiva se selecteazalucrarea din lista disponibila in partea de sus a machetei, dupa care seadauga tipul cheltuielii, explicatia si suma care se va lua in considerare.

Pentru definirea tipului de cheltuiala se apasa butonul , dupa salvare

tipul cheltuielii va fi disponibil pentru selectare in lista. Aditional se poateintroduce o explicatie care va aparea si in raportul generat pe lucrareaselectata si suma acesteia;

Detaliat - bifa detaliat genereaza categoriile de cheltuieli si ventiuri pedocomentele componente alec acestora si nu pe totaluri;

Alte capitole - permite adaugarea pe langa capitolele implicite (cheltuieli sivenituri) se pot adauga de utilizator si alte capitole, care sa includainregistrarile contabile pe conturile selectate. La apasarea butonului seva deschide fereastra Alte conturi urmarite in afara de chelt. si venit .

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici, utilizand butoanele Adauga si Sterge putem edita conturileaditionale de care se va tine cont la generarea listei. La apasareabutonului Adauga in tabela din partea stanga a machetei se va adauga

un rand nou de unde se completeaza: Sintetic - contul sintetic aditionalde care se va tine cont la crearea raportului, Sens - se va bifa debit saucredit pentru a stabili ce inregistrari vor fi preluate in raport si anumedaca se bifeaza debit se va tine cont de inregistrarile contabile care aupe debit contul sintetic mentionat pe campul anterior, iar credit care aupe credit contul respectiv, Denumire capitol in lista - se completeaza cudenumirea capitolului aditional care va aparea in lista cu inregistrarilecare indeplinesc conditiile stabilite anterior;

Nu iau din gest. fact necontate - bifarea acestei optiuni nu va tine cont, lagenerarea listei, de facturile introduse prin modulul de gestiune care nuau conturi stabilite pentru transferul in contabilitate si pentru care nu s-a

transferat nici o inregistrare in contabilitate.Dupa setarea optiunilor dorite, pentru generarea raportului se apasa butonul

Raport.

Liste miscari

• Centralizator miscari• Listare MISCARI

Ghid de utilizare



TRENDIX

Centralizator miscari

Exista posibilitatea consultarii centralizatorului de miscari intre gestiuni prinutilizarea acestui raport, care grupeaza bonurile de miscari intre gestiuni dupaoptiunile de filtrare alese de utilizator. Astfel se poate bifa criteriul de filtrare, unulsau mai multe, ele fiind cumulative, dupa cum urmeaza:

• In intervalul - permite utilizatorului selectarea unui interval pe care sevor centraliza bonurile de transfer, prin modificare Data inceput si Datasfarsit din cadrul criteriului de filtrare;

• Gestiunea de iesire - prin bifarea acestui criteriu se poate specifica cafiltru sa se centralizeze bonurile care au ca gestiune de iesire gestiuneaselectata de utilizator din lista disponibila;

• Gestiunea de intrare - similar cu criteriul anterior, prin bifarea acestuicriteriu se poate specifica ca filtru sa se centralizeze bonurile care au ca

gestiune de intrare gestiunea selectata de utilizator din lista disponibila;• Valoarea redata ca suma de intrare+adaos+tva - este o optiune care

specifica pretul de afisare sa fie suma celor trei componente (pretintrare+adaos+tva) atunci cand gestiunea este de en-detail;

Listare MISCARI

Aceasta macheta face posibila listarea bonurilor de transfer intre gestiuni sauintre marfuri pe criteriile selectate. Pentru a selecta daca se listeaza bonurile detransfer intre gestiuni sau cele de transfer intre marfuri se utilizeaza grupul deoptiuni Miscari din partea stanga jos a machetei, selectand optiunea intregestiuni sau intre marfuri. Bonurile care indeplinesc conditiile selectate deutilizator se vor lista cate unul pe pagina. Pentru filtrare se poate selecta unul

dintre criterii dupa cum urmeaza:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Intre doua date permite listarea bonurilor de transfer pe un anumitinterval, Data inceput - Data sfarsit - se poate modifica intervalul dincare fac parte documentele care se vor include in raport;

• Gestiunea de iesire se poate selecta filtrul in care se doreste listarea

bonurilor de transfer a caror gestiune de iesire este cea selectata din listadisponibila. Pentru aceasta optiune se completeaza si campurile De ladata - la data pentru a specifica intervalul datei documentelor care sevor lista;

• Gestiunea de intrare similar cu optiunea anterioara se poate selectafiltrul in care se doreste listarea bonurilor de transfer a caror gestiune deintrare este cea selectata din lista disponibila. Pentru aceasta optiune secompleteaza si campurile De la data - la data pentru a specificaintervalul datei documentelor care se vor lista;

• Numar BON - listeaza bonurile dupa numarul de ordine al acestora.

Pentru selectarea intervalului de bonuri fie se completeaza campurile deminim si maxim, fie se apasa butonul , de unde din macheta " Alegeti BON " se poate cauta bonurile pe care se doreste generarea raportului siselectarea acestora;

• Data BON - se selecteaza cand se doreste listarea bonurilor din oanumita data, care se completeaza in campul aferent;

• Apar furnizori - adauga la raportul generat si o coloana care includefurnizorii produselor de pe bonurile de miscari;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Liste comenzi • Comenzi• Comenzi transformate• Comenzi lucru• Evidenta om-comenzi•

Lista manopera-piese• Istoric reparatii• Consum pe comenzi• Facturi la comenzi de lucru• Adaos comercial estimativ la

devize• Centralizator comenzi• Comenzi de marfa - clienti• Detalii comenzi• Receptioneri comenzi• Comenzi fara executanti•

Situatie reparatii marci• Comisionari comenzi• Listare bonuri comenzi• Situatie incasari• Dosare pe devizier • Istoric masini/clienti• Situatie comenzi pe subactivitati• Masini vandute

Comenzi (listare)

Macheta permite utilizatorului listarea centralizata a comenzilor de marfa sau acomenzilor de lucru. Pentru a alege tipul comenzii (de marfa sau de lucru) sealege din grupul de optiuni Comenzi de. Exista doua metode de listare acomenzilor: fie comenzile dintr-o anumita perioada prin completarea campurilor din dreptul optiunii Toate comenzile din perioada:, fie listarea unei singurecomenzi prin bifarea optiunii Comanda nr. si completarea numarului acesteia incampul aferent. Daca se opteaza pentru listarea comenzilor pe o anumitaperioada filtrarea datelor care se vor cuprinde in raport se poate face dinurmatoarele optiuni de filtrare:

• Client - din lista de clienti se poate selecta un singur client, care va aveaca efect listarea tuturor comenzilor clientului selectat din perioada

selectata;• Grupare client - daca se utilizeaza gruparea clientilor la definirea

acestora, selectarea unui grup de client va prinde in raport toatecomenzile aferente grupului de clienti selectat;

• Subtert - daca se lucreaza cu subterti (subunitati ale aceleiasi societati)si acestia sunt definiti la clientul selectat, putem selecta prin aceastaoptiune un singur subtert al clientului selectat, in raport afisandu-secomenzile aferente subtertului selectat;

• Gestiunea - daca se specifica o gestiune, prin selectarea ei din lista

disponibila, in raport se vor afisa doar produsele din comenzi care au cagestiune de iesire gestiunea selectata;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Selectez comenzi - comenzile putand fi transformate in factura laterminarea lucrarilor, in aceasta macheta avem posibilitatea filtrariicomenzilor care se afiseaza in raport. Implicit este selectata optiuneatoate care afiseaza toate comenzile indiferent de starea lor, insa se maipoate selecta transformate care afiseaza doar comenzile transformate

in facturi, sau netransformate care afiseaza doar comenzilenetransformate;

• Afiseaza - se refera la modul de afisare a formatului HTML cat si lamodul de listare pe hartie a raportului. Astfel in modul detaliat in raport seinclude fiecare comanda si detalii privind numarul masinii, soferul, nr. dekm, explicatiile suplimentare,daca comanda este transformata infactura,etc. pentru fiecare comanda in parte. In modul Nedetaliatrandurile din comenzi se totalizeaza pe client (indiferent de comanda), nuse mai includ decat datele referitoare la client si randurile din comenziletransformate sau netransformate. La listarea pe hartie se vor lista toatecoloanele din raportul HTML (Nr. crt., Cod clasif., Denumire articol,

Cantitate, UM, Pret unitar, Valoare fara TVA, TVA, Valoare, Greutate).Daca se bifeaza optiunea Listare simplificata la listarea pe hartie se vor afisa doar coloanele Nr. crt., Cod clasif., Denumire articol, Cantitate, UMsi Pret unitar.

• Apar si comenzile arhivate - afiseaza in raport inclusiv comenzilearhivate - pentru care a fost efectuate tranzitarea datelor (vezi Tranzitaredate > Trecere la luna urmatoare)

Comenzi transformate

Dupa intocmirea comenzilor exista posibilitatea transformarii acestora infactura, aviz sau miscari. Pentru a se obtine raportul privind comenziletransformate se filtreaza datele in macheta din optiunile disponibile. Raportulafiseaza datele referitoare la comenzile transformate, si anume comanda nr.,clientul, sofer, adresa, masina si explicatii. Se pot seta urmatoarele optiunipentru filtrarea datelor:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Client - la selectarea unui client din lista disponibila (nume+F9 sau codfiscal+F8) se vor afisa in raport comenzile transformate aferente clientuluiselectat;

• Grupare clienti la definirea clientilor se poate selecta un grup si atribui

fiecarui client un grup (de exemplu grupati pe judete). Daca se utilizeazaaceste grupari la selectarea unui grup in macheta se afiseaza comenziletransformat aferente clientilor din grupul selectat;

• Data inceput si Data sfarsit - permite introducerea intervalului in care sevor cauta comenzile transformate;

• Transformate in: - din acest grup de optiuni se selecteaza care comenzise vor include in raport, si anume comenzile transformate in: avize,facturi sau miscari;

• Marfuri ignorate - de aici utilizatorul poate alege ignorarea comenzilor

care contin produsele specificate de acesta in tabela. Pentru definire seapasa butonul , care deschide macheta Marfuri ignorate.

De aici se pot adauga sau sterge produsele care vor fi ignorate. Pentrustergere utilizatorul se pozitioneaza pe produsul care se doreste a fieliminat si se apasa butonul Sterge. Pentru adaugare se apasa butonulAdauga care va deschide macheta Alegere marfa, unde se poate facecautarea produsului dupa denumire (implicit) sau alta clasificare (clic pe

denumirea coloanei AltClas);

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Compara totalurile din comenzi cu cele din facturi - face verificareaca intre comanda si factura (avize sau miscari) sa nu existe diferente;

• Compara produsele din comenzi cu cele din facturi - similar cuoptiunea anterioara, numai ca verificarea se face la produsele din facturasi comanda.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Comenzi lucru

Raportul generat utilizeaza informatiile introduse in comenzi de lucru,centralizand informatiile din comenzile de lucru, precum si achitarea acestorapentru cele facturate, functie de optiunile selectate de utilizator. Optiunilemodificabile de filtrare a datelor din raport:

• De la data - la data - se introduce intervalul pe care se interogheazabazele de date, implicit fiind selectata luna curenta din Gestiune >Configurare. Datele incluse in raport vor fi doar comenzile a caror dataface parte din intervalul selectat;

• Afiseaza - grupul de optiuni afiseaza contine optiuni de selectare amodului de afisare a comenzilor in centralizator, si anume;

o Detaliat - pentru fiecare comanda se vor afisa fiecare rand detaliat(cantitate, unitate de masura, pret, valoare, gestiune, loc de

executie,tip comanda,etc.);o Nedetaliat - la fiecare comanda in parte se va afisa doar totalul

acestora si datele de identificare a comenzii. Pentru variantanedetaliata trebuie selectata si una din optiunile Facturate sauNefacturate;

• Facturate - bifarea acestei optiuni va avea ca efect includerea in raportdoar a comenzilor transformate in facturi (vezi Gestiune > Comenzi clienti >Comenzi de lucru). La selectarea optiunii Facturate apare alaturat grupulde optiuni de unde se selecteaza daca se vor afisa comenzile transformatein facturi si deja achitate sau neachitate inca, prin selectarea optiunii dorite.

Implicit este selectata optiunea Toate care afiseaza toate comenziletransformate in facturi indiferent daca sunt achitate sau nu;

• Nefacturate - cuprinde in raport doar comenzile de lucru netransformate infacturi;

Nota!!! Selectarea uneia din optiunile anterioare (facturate sau nefacturate) faceindisponibila selectarea celeilalte optiuni. Daca se doreste crearea raportului cuambele tipuri de facturi in modul detaliat nu se selecteaza niciuna din optiunileanterioare, in raport incluzandu-se toate comenzile indiferent daca sunttransformate sau nu, achitate sau nu.

• Aplica filtru - pentru filtrarea suplimentara a datelor din raport se utilizeazaaceasta optiune care face disponibila selectarea unei optiuni din grupul deoptiuni Filtru, si anume:

o Fel comanda - permite filtrarea comenzilor dupa felul acestora, sianume: Garantie - autovehicule aflate in perioada de garantie,Facturare - comenzi care se factureaza clientului, Interna - comandainterna utilizata pentru descarcarea gestiunii de piese;

o

Tip comanda - tipurile de comenzi sunt definite de utilizator laintocmirea comenzii vezi ( Gestiune > Comenzi clienti > Comenzi delucru). La utilizarea tipurilor de comenzi definite, acestea vor putea fi

Ghid de utilizare



TRENDIX

selectate din lista, in raport filtrandu-se comenzile de lucru apartinandtipului de comanda selectat;

o Model masina - definirea tipurilor de masini se fac din macheta deintocmire a comenzii de lucru. Utilizarea acestui filtru va afisa in raport

comenzile de lucru executate asupra modelului de masina selectat dinlista;

o Societatea de asigurare - in pagina de Detalii din Comenzi de lucru(varianta 2) se pot defini si alege societati de asigurare care vor suportapartial sau integral costul comenzii de lucru. Filtrul se utilizeaza pentrucentralizarea comenzilor de lucru intocmite pe o anumita societate deasigurare.

Filtrele din aceasta ultima categorie nu sunt cumulative putandu-se alege unulsingur dintre ele.

Evidenta om-comenzi

Raportul genereaza situatia operatiilor executate de angajati la comenzile delucru. Se vor centraliza comenzile aferente executantilor functie de filtrele

selectate:

• Perioada - se poate modifica intervalul din care fac parte documentele carese vor include in raport;

• Alege angajat - optiunea este activa daca se selecteaza Angajati (optiuneimplicita) din grupul de optiuni Totaluri pe din partea stanga jos a machetei.Lista contine toti angajatii care au lucrat la comenzi. Selectarea unui singur angajat va afisa comenzile aferente acestuia, venitul generat de acesta sinumarul de ore in care s-au executat lucrarile;

• Sectia - optiunea este activa daca se selecteaza Sectii din grupul de

optiuni Totaluri pe din partea stanga jos a machetei. In macheta secentralizeaza comenzile executate in sectia selectata din lista disponibila,

Ghid de utilizare



TRENDIX

sau daca se pastreaza optiunea Toate sectiile selectate se vor grupacomenziile pe sectii de executie;

• Grupa manopera - optiunea este activa daca se selecteaza Grupemanopera din grupul de optiuni Totaluri pe din partea stanga jos a

machetei. In macheta se centralizeaza comenzile care contin operatiile dingrupa de manopera selectata din lista disponibila. Grupa de manopera seselecteaza la definirea operatiei executate prin selectarea unui grup deproduse, care sunt selectabile pe aceasta macheta;

• Data manopera=Data - acest grup de optiuni specifica ce data este luatain considerare la generarea raportului, si anume:Deschiderii - data la cares-a deschis comanda, Inchiderii - data la care comanda a fost inchise (veziGestiune > Comenzi > Comenzi clienti > Inchide/Deschide comenzi delucru), Bonului - data emiterii bonului de consum;

• Cantitate medie - optiunea se utilizeaza pentru cazurile cand exista mai

multi executanti la aceeasi comanda, cu timpi diferiti la lucrare. Cand estebifata optiunea mannopera aferenta unui executant se stabileste ca mediea timpilor de executie a tuturor persoanelor care au lucrat la comandarespectiva;

• Devize - grupul de optiuni permite selectarea tipului de comanda care sevor centraliza in raport. Implicit este selectat Toate, putandu-se opta pentrucentralizarea doar a comenzilor estimative sau a celor normale;

• Afiseaza - grupul de optiuni este in legatura cu grupul de optiuni Totaluri pe. In functie de optiunea selectata la Totaluri pe se paote selecta afisareadetaliata pe comenzi, caz in care se va arata si denumirea manoperei

executate pe fiecare comanda, detaliata pe angajat, sectie sau grupa demanopera (corespondente optiunilor din Totaluri pe), caz in care se vor afisa doar datele comenzii si totaliza datele din comenzi pe comanda,sectie sau grupa manopera, sau totaluri (corespondente optiunilor dinTotaluri pe) pe comanda, sectie sau grupa manopera. Optiunile din parteadreapta a grupului de optiuni selecteaza care comenzi se ia in considerarela generarea raportului, si anume: Nearhivate - optiune selectata implicit ladeschiderea machetei, tine cont in raport doar de comenzile curente (carenu au fost arhivate - tranzitate datele vezi Tranzitare date > Trecere la lunaurmatoare); Arhivate - afiseaza decat comenzile care au fost arhivate (careau fost arhivate - tranzitate datele vezi Tranzitare date > Trecere la lunaurmatoare); Toate - afiseaza in raport atat datele arhivate cat si celecurente;

• Afisez dosar asigurare - listeaza raportul in alt format, afisandu-se pefiecare angajat masina la care a efectuat operatiile, numarul de oreexecutate, numarul de comanda si dosarul de asigurare din Comanda(varianta 2) > Detalii.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Lista manopera-piese

Este un raport de analiza care permite utilizatorului si/sau conducerii analizacomenzilor de lucru efectuate pe o anumita perioada, din punct de vedere alpieselor consumate pentru efectuarea reparatiilor si adaosul aferent acestora,precum si a manoperei efectuate pentru montarea acestora. Pentru aceasta estenecesara selectarea urmatoarelor optiuni:

• Subunitatea - in cazul in care se lucreaza cu subunitati, aceasta optiunepermite selectarea unei singure unitati pentru care se va efectua analiza,sau alternativ se poate selecta unitatea centrala, caz in care analiza seva efectua pentru toate comenzile indiferent de subunitatea care leintocmeste;

• Perioada - permite specificarea perioadei pe care se doreste efectuareaanalizei, implicit este selectata perioada aferenta lunii curente, insaacesta se poate modifica (in cele doua campuri aferente) pentru a

include toate comenzile dorite de utilizator;• Tip comenzi - permite selectarea unui singur tip de comenzi pe care se

va efectua analiza, si anume: FACTURATE - include comenzile de lucrucare au fost deja facturate clientilor, GARANTII - se refera la comenzilede lucru efectuate asupra autovehiculelor aflate in garantie,NEFACTURATE - selectarea acestei optiuni din lista disponibila vaefectua analiza asupra comenzilor de lucru care nu au fost incatransformate in facturi;

• Gestiuni MANOPERA - permite selectarea a cel mult 3 gestiuni demanopera (servicii), prin bifarea casutei din dreptul numelui gestiunii, in

raport afisandu-se la partea de MANOPERA separat pe fiecare gestiunesi pe fiecare comanda. De exemplu daca exista gestiuni de manoperade: tinichigerie, montaj si vopsitorie, la fiecare comanda din intervalul

Ghid de utilizare



TRENDIX

selectat se va afisa la partea de manopera cat din suma totala acomenzii a constituit manopera pe cele 3 gestiuni;

• Gestiuni PIESE - similar cu optiunea anterioara, se pot selecta pana la 3gestiuni prin bifarea casutei, separandu-se pentru fiecare comanda cat a

iesit din fiecare gestiune din comanda precum si adaosul aferent fiecareigestiuni.

• Nearhivate - optiune selectata implicit la deschiderea machetei afiseazain raport decat datele din comenzile nearhivate (tranzitate - veziTranzitare date > Trecere la luna urmatoare); din acelasi grup de optiuni,mai putem selecta Arhivate - afiseaza datele in raport decat pentrucomenzile deja arhivate (tranzitate - vezi Tranzitare date > Trecere laluna urmatoare); Toate - afiseaza atat datele arhivate cat si cele curente;

Istoric reparatii

Raportul se utilizeaza daca se doreste consultarea istoricului de reparatii alunei anume masini sau pentru un anumit client din comenzile intocmite acestora.

Generarea raportului se face prin specificarea urmatoarelor optiuni:

• Perioada - se specifica perioada pe care se doreste urmarireareparatiilor prin completarea campurilor aferente. Implicit este selectataperioada aferenta lunii curente din Gestiune > Configurare, dar se poatemodifica intervalul sa cuprinda mai multe luni sau mai multi ani;

• Arata arhiva din anul - prin bifarea optiunii si specificarea anului arhiveiin campul aferent programul va cauta in arhiva anului specificat (in cazulin care s-a efectuat tranzitare) si se vor adauga in tabela si masinile dinarhiva specificata;

• Cauta in comenzile de lucru - grupul de optiuni permite utilizatoruluiselectarea comenzilor care vor fi cuprinse in raport. Implicit esteselectata optiunea Toate, putandu-se selecta Facturate, optiune care va

Ghid de utilizare



TRENDIX

cuprinde in raport doar comenzile care au fost transformate in facturi, sauNefacturate - doar comenzile care nu au fost inca transformate in facturi;

• Cauta - tabela contine Nr. masina, Serie masina si Client, cautareaputandu-se face dupa oricare dintre cele trei campuri, pentru a gasi

autovehiculul sau clientul dorit. Dupa pozitionarea pe masina dorita sicompletarea restului optiunilor se genereaza raportul prin apasareabutonului Raport;

• Afiseaza - grupul de optiuni permite selectarea modului de intocmire araportului, si anume: detaliat - va afisa datele in raport pe langa datelecomenzii si date privind clientul, numarul si data comenzii, numarulfacturii in care a fost transformata comanda, sau nedetaliat care va afisain raport pe lagna datele comenzii doar informatii privind clientul pentrucare s-a intocmit comanda;

• Urmareste - grupul de optiuni specifica ce anume se urmareste din

tabela Cauta la intcomirea raportului, putandu-se selecta masina aleasa,caz in care raportul se va genera doar pe masina pe care este pozitionatcursorul in tabela Cauta, sau clientul ales caz in care raportul segenereaza cu toate comenzile intocmite pe clientul pe care estepozitionat cursorul in tabela Cauta;

• Filtru - filtreaza datele din raport pe urmatoarele optiuni: Nearhivate -optiune selectata implicit la deschiderea machetei afiseaza in raportdecat datele din comenzile nearhivate (tranzitate - vezi Tranzitare date >Trecere la luna urmatoare); din acelasi grup de optiuni, mai putemselecta Arhivate - afiseaza datele in raport decat pentru comenzile dejaarhivate (tranzitate - vezi Tranzitare date > Trecere la luna urmatoare);

Toate - afiseaza atat datele arhivate cat si cele curente.

Dupa ce au fost setate toate optiunile din macheta, pentru obtinerea raportuluise apasa butonul Raport.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Consum pe comenzi

In lucrul cu comenzi exista posibilitatea lucrului cu bonuri de consum atribuiteunei comenzi. Adica la efectuarea unei lucrari, personalul care executa lucrareaintocmeste bonuri de consum pentru piesele pe care le monteaza cu alegereanumarului comenzii pentru care se efectueaza lucrarea, in comanda adunandu-se toate consumurile la pretul aferent din catalogul de preturi pe un singur rand,predefinit, de obicei avand denumirea "Deviz", iar manopera se adauga normalin comanda de lucru. Setarile pentru acest mod de lucru se efectueaza numai decatre personal autorizat BlueLogic. Optiunile pentru aceasta macheta:

• De la data - la data - se poate modifica intervalul din care fac partedocumentele care se vor include in raport; se vor include in raportbonurile de consum intocmite in intervalul specificat;

• Comenzi deschise in perioada - optiunea permite vizualizarea tuturor comenzilor deschise in intervalul specificat, indiferent de data bonurilor

de consum;• Comanda - ofera posibilitatea vizualizarii unei singure comenzi prin

specificarea numarului acesteia in campul disponibil;

• Toate - grupul de obtiuni ofera posibilitatea alegerii tipului de comenzicare vor fi incluse in raport, si anume: Facturate - afiseaza doar comenzile care au fost deja transformate in facturi sau Nefacturate - vainclude doar comenzile care nu au fost inca transformate in facturi,implicit este selectata optiunea Toate care afiseaza consumurile pentrutoate comenzile indiferent de starea lor;

• Fel comanda - face posibila filtrarea comenzilor inclusa in raport, dupafelul acestora, si anume: Garantie - comenzi intocmite autovehiculelor aflate in garantie, Facturare - comenzi destinate transformarii acestora infacturi si Interna - comenzi efectuate asupra vehiculelor proprii alesocietatii. Implicit este selectata optiunea Toate care include in raporttoate comenzile indiferent de felul acestora;

• Gestiunea - prin selectarea unei optiuni din lista disponibila in raport sevor afisa doar consumurilr efectuate din gestiunea selectata. Implicit esteselectata optiunea Toate gestiunile care afiseaza toate comenzileintocmite indiferent de gestiunea din care au fost consumate produsele;

• Tip comanda - din tipurile de comenzi (care pot fi definite de utilizator laintocmirea comenzii vezi Gestiune > Comenzi > Comenzi de lucru sauComenzi de lucru(varianta 2)) se poate face filtrarea comenzilor care sevor afisa in raport. La apasarea butonului Alege tip comanda se vadeschide fereastra Alege tip comanda de unde se pot selecta unul saumai multe din tipurile de comenzi definite de utilizator. Implicit suntselectate toate tipurile de comenzi. Pentru eliminarea din raport a unor tipuri de comenzi se debifeaza tipurile care nu se doresc a se include inraport prin utilizarea butoanelor Select sau Deselect dupa care se apasabutonul Continua pentru a reveni in macheta principala;

•

Toate - optiune selectata implicit la deschiderea machetei afiseaza atatdatele arhivate cat si cele curente; din acelasi grup de optiuni, mai putemselecta Nearhivate - afiseaza in raport decat datele din comenzile

Ghid de utilizare



TRENDIX

nearhivate (tranzitate - vezi Tranzitare date > Trecere la luna urmatoare);Arhivate - afiseaza datele in raport decat pentru comenzile deja arhivate(tranzitate - vezi Tranzitare date > Trecere la luna urmatoare);

• Detaliat - se refera la modul de afisarea a datelor in raport si anume:Detaliat

- afiseaza toate prdusele (individual) care au fost consumate lacomanda respectiva precum si operatiunile de manopera, sau Nedetaliat - care va afisa doar totalurile pe gestiuni.

Facturi la comenzi de lucru

Dupa intocmirea unei comenzi exista posibilitatea transformarii acesteia infactura. Acest raport continte informatii despre comenzile transformate in facturiprecum si valoarea achitata din acestea. In raport se centralizeaza informatiileprivind: numarul comenzii, clientul, data comenzii, factura, data facturii, dataachitarii, numarul documentului cu care se achita, data achitarii si valoareaachitata in functie de optiunile introduse in macheta, si anume:

• Comenzi - se specifica perioada pe care se doreste urmarireacomenzilor transformate in facturi prin completarea campurilor De la data- la data. Comenzile afisate vor fi cele a caror data de intocmire seincadreaza in intervalul selectat. Implicit este selectata perioada aferentalunii curente din Gestiune > Configurare, dar se poate modifica intervalulsa cuprinda mai multe luni sau mai multi ani;

• Facturi - selectarea acestei optiuni si specificarea unui interval va aveaca efect includerea in raport a facturilor a caror data se incadreaza inintervalul selectat in campurile De la data - la data de sub optiune;

• Comenzi facturate - permite filtrarea comenzilor afisate in raport dinpunct de vedere al incasarii acestora, si anume: Achitate partial -afiseaza comenzile transformate in facturi din care s-a incasat o suma

mai mica decat valoarea facturii, Achitate integral - afiseaza in raportcomenzile transformate in facturi din care a fost incasata toata valoarea,Neachitate - afiseaza doar comenzile transformate in facturi din care nu

Ghid de utilizare



TRENDIX

s-a achitat nimic. La ultima optiune din grup exista posibilitatea bifariioptiunii Si cele achitate partial pentru a obtine un raport privind situatiasumelor care trebuiesc incasate in perioada urmatoare. Implicit esteselectata optiunea "Toate" care afiseaza in raport toate comenziletransformate in facturi indiferent de suma care a fost incasata din

acestea;• Fel comanda - face posibila filtrarea comenzilor transformate in facturi

care se vor include in raport, dupa felul acestora, si anume: Garantie -comenzi intocmite autovehiculelor aflate in garantie, Facturare - comenzidestinate transformarii acestora in facturi si Interna - comenzi efectuateasupra vehiculelor proprii ale societatii. Implicit este selectata optiuneaToate care include in raport toate comenzile indiferent de felul acestora;

• Model masina - permite filtrarea comenzilor transformate in facturi pebaza modelului masinii asupra caruia s-au efectuat reparatiile. Modelelede masina sunt definite de utilizator in macheta de comenzi, putand fi

selectat un singur model de masina din lista, implicit fiind selectataoptiunea "Toate" care afiseaza toate comenzile transformate in facturiindiferent de modelul masinii care s-a reparat;

• Tip comanda - din tipurile de comenzi (care pot fi definite de utilizator laintocmirea comenzii vezi Gestiune > Comenzi > Comenzi de lucru sauComenzi de lucru(varianta 2)) se poate face filtrarea comenzilor care sevor afisa in raport. La apasarea butonului Alege tip comanda se vadeschide fereastra Alege tip comanda de unde se pot selecta unul saumai multe din tipurile de comenzi definite de utilizator. Implicit suntselectate toate tipurile de comenzi. Pentru eliminarea din raport a unor tipuri de comenzi se debifeaza tipurile care nu se doresc a se include in

raport prin utilizarea butoanelor Select sau Deselect dupa care se apasabutonul Continua pentru a reveni in macheta principala;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Adaos comercial estimativ la devize

Raportul permite o analiza a comenzilor de lucru intocmite intr-o anumitaperioada sau a anumitor comenzi, functie de optiunile selectate de utilizator, dinpunctul de vedere al adaosului comercial al pieselor si manoperei consumate lacomenzile respective. Setarile care se pot efectua la raport:

• Data inceput - Data sfarsit - permite specificarea datelor de inceput side sfarsit a intervalului pe care se doreste analiza adaosului la comenzi;

• Comanda - pentru analiza unei anume comenzi se poate bifa optiuneaComanda si se specifica numarul comenzilor care se va analiza. Impliciteste selectata optiunea Toate, optiune care nu tine cont de numarulcomenzii, afisand toate comenzile;

• Toate - afiseaza atat datele arhivate cat si cele curente; tot din acestgrup de optiuni mai putem selecta: Nearhivate - afiseaza in raport decat

datele din comenzile nearhivate (tranzitate - vezi Tranzitare date >Trecere la luna urmatoare); din acelasi grup de optiuni, mai putemselecta Arhivate - afiseaza datele in raport decat pentru comenzile dejaarhivate (tranzitate - vezi Tranzitare date > Trecere la luna urmatoare);

• Comenzi - permite selectarea comenzilor, dupa starea lor, care vor fianalizate. Se poate selecta: Netransformate va include in raport pentruanaliza doar comenzile care nu au fost transformate inca in facturi, sauTransformate - care include in raport pentru analiza comenziletransformate in facturi. Implicit este selectata optiunea Toate careinclude toate comenzile pentru analiza;

• Gestiune - fiecare comanda poate contine produse consumate pentruexecutarea comenzii din mai multe gestiuni. Optiunea permite selectareaunei singure gestiuni, in raport filtrandu-se la fiecare comanda doar piesele sau manopera iesite din gestiunea selectata. Lista disponibilacontine toate gestiunile existente pe unitatea selectata. Implicit in listaeste selectata optiunea Toate gestiunile subunitatii optiune care includein raport toate produsele indiferent de gestiunea din care ies;

• Client - o alta modalitate de filtrare a datelor incluse in raport, optiuneapermite selectarea unui client, caz in care in raport se vor include doar comenzile executate pentru clientul selectat. Selectarea clientului sepoate face prin tastarea primei(lor) litere ale denumirii clientului siapasarea tastei F9 sau tastarea primelor cifre ale CIF-ului si apasareatastei F8. Daca nu se selecteaza un client in campul disponibil in raportse vor include toate comenzile indiferent de clientul pentru care s-aexecutat lucrarea;

• Fel comanda - filtreaza in functie de optiunea selectata datele care sevor include in raport dupa felul comenzii, si anume: Garantie - include inraport doar comenzile efectuate asupra autovehiculelor care se afla inperioada de garantie, pentru care unitatea nu incaseaza contravaloareacomenzii, Facturare - comenzile din raport vor fi cele care sunt destinatetransformarii lor in factura si incasarii contravalortii acestora, sau Interna

- comenzi aferente lucrarilor efectuate asupra autovehiculelor proprii,care de asemenea nu se incaseaza si se inregistreaza doar ca si

Ghid de utilizare



TRENDIX

consum. Implicit este selectata optiunea Toate care include in raporttoate comenzile pentru analiza, indiferent de felul acestora;

• Model masina - permite filtrarea comenzilor pe baza modelului masiniiasupra caruia s-au efectuat reparatiile. Modelele de masina sunt definite

de utilizator in macheta de comenzi, putand fi selectat un singur modelde masina din lista, implicit fiind selectata optiunea "Toate" care afiseazatoate comenzile indiferent de modelul masinii care s-a reparat;

• Alege tip comanda - din tipurile de comenzi (care pot fi definite deutilizator la intocmirea comenzii vezi Gestiune > Comenzi > Comenzi delucru sau Comenzi de lucru(varianta 2)) se poate face filtrareacomenzilor care se vor afisa in raport. La apasarea butonului Alege tipcomanda se va deschide fereastra Alege tip comanda de unde se potselecta unul sau mai multe din tipurile de comenzi definite de utilizator.Implicit sunt selectate toate tipurile de comenzi. Pentru eliminarea dinraport a unor tipuri de comenzi se debifeaza tipurile care nu se doresc a

se include in raport prin utilizarea butoanelor Select sau Deselect dupacare se apasa butonul Continua pentru a reveni in macheta principala;

• Detaliat - grupul de optiuni defineste modul in care se vor afisa datele inraport, si anume: optiunea Da afiseaza datele in raport linie cu linie, inordinea in care sunt afisate in comanda cu analiza adaosului asuprafiecarui reper in parte, iar optiunea Nu va afisa un singur rand pentrufiecare comanda continand totalul aferent comenzii;

• Afisare nr. bon - in cazul in care la intocmirea comenzii se lucreaza cumodul de lucru cu bonuri de consum aferente unei comenzi, aceastaoptiunea specifica daca se afiseaza si bonul de conum cu care au fost

scoase din gestiune piesele aferente comenzii. Astfel optiunea Nuafiseaza doar datele din comanda (optiune selectata implicit), sauoptiunea Nu adauga doua coloane raportului care vor contine nr. bonuluisi data acestuia pentru toate produsele din comanda;

• Linii in perioada aleasa - la modul de lucru cu bonuri de consum,diferitele piese consumate pentru executarea comenzii pot iesi dingestiune cu bon de consum la date diferite. Bifarea acestei optiuni vafiltra liniile din comanda exclusiv functie de intervalul selectat incampurile Data inceput si Data sfarsit;

• Afiseaza manopera - raportul utilizandu-se in principal pentru analizaadaosului, in raport se includ implicit doar piesele achizitionate de lafurnizori, la care se practica adaosul. Daca se bifeaza optiunea lacomenzile care indeplinesc conditiile stabilite de utilizator se vor afisa siliniile care reprezinta servicii executate (manopera) care constituie dinpunct de vedere al raportului adaos in intregime;

• Recalculeaza comenzi - se utililzeaza doar in cazul in care seselecteaza din grupul Comenzi decat comenzile netransformate,optiunea se bifeaza decat daca se doreste recalcularea comenzii dinmanopera si bonurile de consum intocmite pentru devizele din raport;

•

Consum in perioada - utilizatorul specifica perioada pe care se vor cauta bonurile de consum aferente devizelor, care poate fi diferita deintervalul specificat la Data inceput si Data sfarsit (data bonului de

Ghid de utilizare



TRENDIX

consum aferent devizelor), permitand obtinerea unui raport corect dacabonurile de consum sunt in afara perioadei specificate anterior;

• Afiseaza subtotaluri la comenzi - adauga pe raport si o linie constandin subtotalul pe fiecare bon de consum (in cazul in care exista mai multe

bonuri de consum la un singur deviz afisandu-se mai multe subtotaluri lacomanda (optiunea este utila pentru modul de lucru cu bonuri de consum- vezi Gestiune > Iesiri > Operare cu bonuri consum;

• Nu filtreaza dupa tip comanda - in cazul in care sunt definite filtre pebutonul Alege tip comanda, dar dorim sa rulam raportul si fara aceastafiltrare suplimentara, pentru usurinta bifam optiunea Nu filtreaza dupatip comanda care are ca efect ignorarea filtrelor selectate;


Centralizator comenzi Raportul creaza centralizatorul comenzilor de lucru sau de marfa pe criteriile

selectate de utilizator, si anume:

• Perioada - Stabileste intervalul comenzilor care se va centraliza inraport, care va contine toate comenzile de lucru sau de marfa a caror data de intocmire se incadreaza in intervalul specificat in campuriledisponibile;

• Comenzi de: - din acest grup de optiuni se selecteaza daca se vor centraliza comenzile de lucru (din optiunea Lucru) sau comenzile de

marfa (optiunea Marfa);

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Apar neutilizate - optiunea se utilizeaza pentru urmarirea continuitatiinumerelor de comenzi pentru un anumit interval de numere. Se specificain campurile aferente minimul si maximul intervalului, in cadrul raportuluiaparand si numerele lipsa din intervalul selectat, dar fara data documentsi suma;

• Comanda numarul - ofera posibilitatea listarii unei singure comenzidintr-o data anume, prin bifarea optiunii si specificarea numarului decomanda si a datei acesteia in campurile disponibile. Implicit esteselectata optiunea Toate care include toate comenzile in centralizator;

• Transformate - centralizeaza in raport doar comenzile care au fost dejatransformate in factura, iar Netransformate - centralizeaza doar comenzile care nu au fost inca transformate in facturi. Implicit esteselectata optiunea Toate care centralizeaza ambele categorii decomenzi;

•

Client - daca se selecteaza un client din lista dispnobila centralizatorulcomenzilor se va face dupa clientul caruia ii este intocmita comanda delucru sau de marfa. Selectarea se poate face dupa nume cu apasareatastei F9, sau dupa codul fiscal cu apasarea tastei F8;

• Grupare clienti - la definirea clientilor se poate selecta un grup din careacestia fac parte, dupa criterii selectate de utilizator. Daca sunt definite,acestia sunt disponibile pentru selectare in aceasta lista, in raportcentralizandu-se comenzile intocmite clientilor din grupul selectat. Impliciteste selectata optiunea Toate;

• Comenzi - in raport in campul stare se completeaza coloana stare cu

una din literele A - anulate - comanda care a fost stearsa dupa intocmire,N - numar de comanda neutilizat, T - comenzi transformate in facturi, I -comenzi inchise, L - listate, C - create, categorii care sunt disponibilepentru filtrare in tabela;

• Subunitatea - in cazul in care se lucreaza cu subunitati, lista permiteselectarea unei singure subunitati pe care se vor centraliza comenzile delucru sau de marfa, iar daca se doreste centralizarea tuturor comenzilor se selecteaza unitatea centrala, optiune selectata implicit.

• Nearhivate - optiune selectata implicit la deschiderea machetei afiseazain raport decat datele din comenzile nearhivate (tranzitate - veziTranzitare date > Trecere la luna urmatoare); din acelasi grup de optiuni,mai putem selecta Arhivate - afiseaza datele in raport decat pentrucomenzile deja arhivate (tranzitate - vezi Tranzitare date > Trecere laluna urmatoare); Toate - afiseaza atat datele arhivate cat si cele curente.


Ghid de utilizare



TRENDIX

Comenzi de marfa-clienti

In lucrul cu clientii este necesara urmarirea si/sau centralizarea comenzilor efectuate de aestia pentru o aprovizionare corecta de la furnizori cu marfa careva fi livrata clientilor. Dupa intocmirea comenzilor de marfa exista posibilitateatransformarii acesteia direct in factura sau aviz odata cu livrarea marfurilor comandate. Pentru centralizarea comenzilor se poate utiliza acest raport cufiltrarea datelor din urmatoarele optiuni:

•

Perioada - grupul de comenzi permite utilizatorului centralizareacomenzilor de marfa pe o anumita perioada prin specificarea campurilor reprezentand data minima si maxima a intervalului pe care se dorestecentralizarea. Daca se doreste vizualizarea unei singure comenzi dintr-oanumita data se bifeaza optiunea Comanda si se specifica numarulcomenzii dorite si data acesteia;

• Comenzi - grupul de optiuni comenzi controleaza tipul comenzilor demarfa care se vor include in centralizator si anume: Transformate -include in raport comenzile de marfa care au fost deja transformate infacturi sau avize, iar Netransformate - se centralizeaza decat comenzilecare nu au fost inca transformate in facturi sau avize;

• Client - filtrarea datelor pentru crearea raportului se poate face si dupaclientul pentru care s-au intocmit comenzile de marfa, prin selectareaacestuia din lista disponibila (denumire+F9 sau cod fiscal+F8);

• Observatii - la fiecare linie a comenzii de marfa exista posibilitateadefinirii si selectarii de observatii (pe ultima coloana a liniei). Daca seutilizeaza aceasta optiunea in raport se poate selecta din lista disponibilauna din observatiile definite, filtrandu-se toate produsele din comenzilede marfa care nu au aleasa observatia selectata in lista;

• Subunitatea - daca se lucreaza cu subnitati (vezi Setari Generale >

Configurare), in lista disponbila se poate selecta subunitatea pe care sedoreste consultarea comenzilor de marfa-clienti;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Transformate in: - dupa intocmirea comenzilor de marfa utilizatorul areposibilitatea transformarii acestora in factura sau in aviz. Grupul deoptiuni permite selectarea datelor care se includ in raport si anumeFactura centralizeaza doar comenzile care au fost transformate infactura sau Aviz pentru cele transformate in aviz. Optiunea este

disponibila doar daca se selecteaza in grupul de optiuni Comenzioptiunea Transformate;

• Produse onorate partial - daca se utilizeaza optiunea din Gestiune >Configurare > Comenzi de marfa apar cantitati comandate raportulpoate face comparatia intre cantitatea comandata si cantitatea livrate,optiunea filtrand datele din comenzile de marfa in a include doar produsele care s-au livrat decat partial;

• Produse onorate integral - daca se utilizeaza optiunea din Gestiune >Configurare > Comenzi de marfa apar cantitati comandate raportulpoate face comparatia intre cantitatea comandata si cantitatea livrate,

optiunea filtrand datele din comenzile de marfa in a include doar produsele care s-au livrat integral;

• Totaluri - optiunea totalizeaza valoric comenzile, afisand fiecare comadape un singur rand, datele fiind centralizate pe client, la sfarsit creandu-sesi totalul comenzilor de marfa aferente clientului.


Detalii la comenzi

Comenzile de lucru (varianta 2) inregistreaza la sectiunea Detalii informatiiprivind: clientul, adresa, telefon, email, seria sasiu, model masina, numar inmatriculare, cod motor, cilindree, sursa de energie, puterea motorului, tipreparatie si societatea de asigurari. Raportul obtine centralizarea acestor detalii,

dupa criteriile selectate de utilizator, si anume:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• De la data - la data - precizeaza intervalul de data al comenzilor de lucrucare se vor interoga;

• Client - campul permite selectarea unui client din lista disponibila pentrucentralizarea detaliilor de pe comenzi aferente clientului selectat. Pentru

selectare se introduc primele caractere din numele clientului dupa carese apasa tasta F9 si se selecteaza din lista, sau se introduc primele cifreale codului fiscal si se apasa tasta F8;

• Societatea de asigurari - in cazul comenzilor de lucru, prin care seinregistreaza reparatiile efectuate autoturismelor, daca masina esteasigurata, reparatiile se platesc de societatea de asigurari la care esteasigurat utilizatorul autovehicolului. Acestea se definesc si se selecteazala intocmirea comenzilor de lucru in sectiunea detalii a comenzilor delucru, dupa care sunt disponibile pentru selectarea in macheta Detalii lacomenzi pentru centralizarea comenzilor intocmite la care s-a selectatsocietatea de asigurari respectiva;

• V.I.N. - vizualizarea detaliilor unei comenzi se poate face si pentru unanumit autovehicol prin completarea campului cu numarul de identificarede sasiu, in raport cuprinzandu-se toate detaliilor comenzilor efectuateasupra autovehicolului selectat;

• Toate - grupul de optiuni precizeaza tipul comenzilor de lucru care se vor include in raport si anume: Facturate include in raport detaliilecomenzilor de lucru care au fost transformate in facturi si Nefacturate -include doar detaliilro comenzilor care nu au fost transformate in facturi(sau avize). Toate, optiune selectata implicit, include in raport detaliiletuturor comenzilor indiferent de tipul lor;



Ghid de utilizare



TRENDIX

Receptioneri comenzi

Pentru fiecare utilizator al programului, se poate defini un cont cu care acestase logheaza in program. Macheta va urmari utilizatorii care intocmesc deschidcomenzile de lucru, si se vor centraliza in raport pentru vizualizarea comenzilor intocmite de fiecare utilizator in functie de optiunile selectate, astfel:

• De la data - la data - seteaza perioada pe care raportul centralizeazacomenzile intocmite pe utilizatori, precum si suma acestora;

• Receptioner - din lista se poate selecta un receptioner, in raportcentralizandu-se comenzile intocmite de receptionerul selectat. Numeledisponibile in lista sunt cele specificate in campul nume aferent contuluicu care se logheaza utilizatorul (vezi Start > Utilizatori). Implicit in listaeste selectata optiunea Toti care centralizeaza comenzile intocmite detoti utilizatorii;

•

Comenzi - grupul de optiuni selecteaza tipul comenzilor care secentralizeaza si anume: Transformate - centralizeaza doar comenzilecare au fost deja transformate in facturi (sau avize), Netransformate -include comenzile care nu au fost inca transformate. Toate -centralizeaza toate comenzile indiferent de tipul lor;

• Lucru - face posibila selectarea felului comenzii care se centralizeaza.Optiunea selectata implicit (Lucru) centralizeaza comenzile de lucru, iar Marfa centralizeaza comenzile de marfa ale clientilor;

• Detaliat - selecteaza modul de afisare al datelor in raport. Implicit esteselectat Nu care totalizeaza comenzile intr-un singur rand pentru fiecare

receptioner, iar optiunea Da afiseaza detaliat, toate comenzile intocmitede acestia;


Dupa setarea optiunilor dorite, pentru obtinierea raportului se apasa butonul.Raport.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Comenzi fara executanti

Pe macheta de comenzi de lucru la sectiunea manopera, cand se adauga olucrare executata asupra unui autovehicul exista posibilitatea selectarii unuiexecutant. Pentru vizualizarea comenzilor la care s-a omis selectareaexecutantului lucrarii se poate utiliza acest raport cu setarea optiunilor doritepentru centralizarea lor astfel:

• De la data - la data - se completeaza in campurile disponibile intervalulpe care se doreste verificarea executantilor la manopere din comenzi;

• Comenzi - permite selectarea tipului comenzii, si anume Transformate,optiune selectata implicit, verifica executantii la comenzile transformate

deja in facturi, Netransformate - verifica doar comenzile care nu au fosttransformate inca in facturi, sau Toate verfica toate comenzile indiferentdaca au fost sau nu transformate in facturi sau avize;

• Nearhivate - optiune selectata implicit la deschiderea machetei afiseazain raport decat datele din comenzile nearhivate (tranzitate - veziTranzitare date > Trecere la luna urmatoare); din acelasi grup de optiuni,mai putem selecta Arhivate - afiseaza datele in raport decat pentrucomenzile deja arhivate (tranzitate - vezi Tranzitare date > Trecere laluna urmatoare); Toate - afiseaza atat datele arhivate cat si cele curente;

• Manopera - optiune selectata implicit, afiseaza comenzile pe care exista

manopera adaugata, fara a fi selectat executantul. Daca insa dorim savedem si piesele din devize in acelasi format, se bifeaza optiunea Piesegenerandu-se raportul piesele din devize pe perioada selectata, dar informat-ul listei de manopera fara executanti.


Ghid de utilizare



TRENDIX

Situatia reparatiilor pe marci auto

Raportul genereaza o situatie centralizatoare a reparatiilor efectuate asupraunui anumit model de masina, utila pentru service-urile reprezentanta de marca,care raporteaza mai departe reparatiile pe modele (ca valoare, numar etc.).Raportul contine, fie pe o marca de autoturism, fie pe toate, numarul de devizeintocmite pe marca selectata, valoarea pieselor si separat a manoperei dindevizele marcii, valoare totala, precum si o valoare medie pe deviz ca valoarestatistica medie a lucrarilor totale medii efectuate pe perioada selectata, sau inmodul detaliat explicat mai jos. Pentru generarea raportului se poate selecta:

•

Perioada - se completeaza cu valoarea minima si maxima a intervaluluipe care utilizatorul doreste sa se centralizeze datele in raport, filtrandu-sedoar rapoartele a caror data se incadreaza in intervalul selectat;

• Marca - filtreaza datele care se au in vedere la generarea raportului,pentru a include doar devizele care au fost executate la autoturismele dinmarca selectata de utilizator din lista disponibila. Definirea marcilor se

poate face din butonul direct de pe deviz (vezi Gestiunea > Comenzi> Comenzi clienti > Comenzi de lucru (varianta 2) sau Comenzi de lucru;

• Comenzi - selecteaza tipul comenzilor care se ia in calcul la intocmirea

situatiei, si anume: Transformate - va tine cont doar de devizele care aufost deja transformate in facturi, iar Netransformate - va filtra datele doar la cele care nu au fost transformate in facturi, Toate - optiune selectataimplicit ia datele din toate tipurile de deviz, indiferent daca au fosttransformate in facturi sau nu;

• Detaliat - daca se bifeaza optiunea raportul generat va contine sicomenzile de lucru care se centralizeaza, in mod implicit raportulgenerand doar situatia centralizatoarea pe fiecare model pe care s-auintocmit comenzi de lucru in perioada selectata;

• Societate de asigurari - permite filtrarea suplimentara functie de

societatea de asigurari selectata pe comanda de lucru in zona de Detalii (vezi Gestiune > Comenzi > Comenzi clienti > Comenzi de lucru (varianta2).

Ghid de utilizare



TRENDIX


Comisionari comenzi

In cazul in care societatea utilizeaza agenti care incaseaza comision lavaloarea lucrarilor, completeaza in deviz (comanda de lucru (varianta 2) - veziGestiune > Comenzi > Comenzi clienti > Comenzi de lucru (varianta 2) > Detalii)

la partea de Detalii un comisionar, care se poate defini apasand pe butonulin fereastra care se deschide putandu-se defini comisionari noi, modifica sausterge din cei existenti, care apoi se pot centraliza utilizandu-se raportul de fata.Pentru centralizarea comisionarilor in raport putem utiliza urmatoarele optiuni:

Perioada - se introduce intervalul calendaristic pe care se vor centralizadatele;

Comisionar - permite filtrarea datelor din raport pentru a include doar comenzile de lucru la care a fost selectat comisionarul selectat din listade utilizator;

Societate de asigurari - in cazul in care sunt definite si se utilizeazasocietatile de asigurari la comenzile de lucru (tot la partea de detalii dindeviz) optiunea va filtra in raport doar devizele la care a fost selectatasocietatea de asigurari aleasa;

Comenzi - specifica care devize se vor include in obtinerea raportului, sianume: Transformate - centralizeaza decat devizele care au fost dejatransformate in facturi; Netransformate - include decat comenzile delucru care nu au fost inca transformate in facturi; sau Toate - (optiuneselectata implicit) care include in raport ambele categorii de comenzi delucru;

Detaliat - (optiune selectata implicit) include in raport si datele principale deidentificare ale comenzii de lucru (client, societate de asigurari, masina,marca, comanda, data comenzii, valoare piese, valoare manopera si

Ghid de utilizare



TRENDIX

valoare totala), iar daca se bifeaza optiunea Nedetaliat - in raport vaapare decat totalul valorii si numarul de devize pe fiecare comisionar inparte si filtrat pe optiunile selectate.


Listare bonuri comenzi

Raportul se utilizeaza daca se doreste listarea mai multor bonuri de consumaferente comenzilor de lucru (pentru sistemul de lucru cu bonuri de consum ladevize), pentru a usura listarea, se va genera cate o pagina pentru fiecare bon,in format de consum la deviz .

Fel comanda - permite filtrarea datelor centralizate in raport dupa felul comenzii(ales direct pe comanda de lucru). Felul comenzii stabileste in ce fel dedocument se transforma comanda de lucru (facturare se transforma in factura,interna se transforma in bon de consum, iar garantie in aviz - vezi Gestiune >Comenzi > Comenzi clienti > Comanda de lucru (varianta 2));

Tip comanda - permite selectarea unui tip de comanda, dintre cele definite de

utilizator direct pe comanda de lucru de pe butonul , avand ca efect filtrareacomenzilor cuprinse in raport pe tipul selectat;

Client - putem selecta un client prin introducerea in campul aferent a primelor

litere ale denumirii clientului si apasarea tastei F9 sau introducerea primelor cifreale codului fiscal si apasarea tastei F8, prin selectarea unui client filtrandu-sedatele pentru a cuprinde decat bonurile de consum aferente devizelor intocmiteclientului selectat.


Ghid de utilizare



TRENDIX

Situatie incasari

Lista este creata special pentru un client BlueLogic si nu poate fi utilizata decatdaca se utilizeaza exact acelasi sistem de lucru.

Dosare pe devizier

Raportul se utilizeaza pentru clientii care utilizeaza Comenzile de lucru(varianta 2) in formatul Comenzi de lucru pentru service auto 2 (vezi Gestiune >Comenzi > Comenzi clienti > Comenzi de lucru(varianta 2) > Formatul "Comenzide lucru pentru service auto 2). In raport se centralizeaza, comenzile intocmite inperioada selectata, pe fiecare devizier in parte, raportul putandu-se configura dinurmatoarele optiuni:

• Perioada - permite introducerea intervalului de timp pe care se dorestecentralizarea datelor, prin introducerea in campurile aferente a dateiminime si maxime a intervalului dorit, in raport centralizandu-se decatcomenzile de lucru care au data de intocmire care se incadreaza inintervalul specificat;

• Devizier - se poate selecta un devizier (din cei definiti) care are ca efectfiltrarea datelor in centralizator pentru a cuprinde doar cele care au cadevizier selectat in comanda de lucru devizierul dorit de utilizator;

• Comenzi - contine doua grupuri de optiuni din care se poate opta pentru:

o Toate - optiune selectata implicit, centralizeaza in raport atatcomenzile care au fost deja transformate in facturi, precum si celenefinalizate (care nu au fost inca transformate (in factura, bon deconsum sau aviz); Transformate - tine cont decat de devizele careau fost deja transformate; Netransformate - centralizeaza decatdocumentele care nu au fost inca transformate (in factura, bonconsum sau aviz);

o Detaliat - creaza un raport care contine centralizate si datelecomenzilor de lucru care au fost intocmite de fiecare devizier, cucoloanele nr. dosar, asigurare, nr. comanda de lucru, valoare

manopera, valoare piese si valoare totala a comenzii de lucru;Nedetaliat - simplifica raportul centralizand pe fiecare devizier nr.total de comenzi si valoarea totala a comenzilor de lucru;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Dupa setarea optiunilor de filtrare, pentru obtinerea raportului se apasabutonul Raport.

Istoric masini/clienti

Raportul intocmeste istoricul in perioada selectata, prin centralizareacomenzilor de lucru care indeplinesc conditiile selectate de utilizator. Raportulcontine atat clientul caruia i se factureaza contravaloarea comenzii de lucru, catsi proprietarul acesteia, valoarea reparatiilor fara tva, modalitatea de plataprecum si numarul de telefon (daca acesta se completeaza la definireaclientului). Utilizatorul poate opta pentru urmatoarele optiuni de filtrare a datelor din raport:

• Perioada sau Data ultimei intrari mai mica decat - din aceste doua

optiuni se poate selecta doar una dintre ele, avand ca efect: Perioada -afiseaza toate comenzile de lucru intocmite in intervalul specificat pecampurile disponibile, in formatul specficat mai sus; daca se selecteazaData ultimei intrari mai mica decat - se va genera raportul in care seva include doar ultima operatiune efectuata asupra unui autovehicul (luatdupa VIN - Vehicle Identification Number, cu data comenzii de lucruinaintea datei introduse in campul aferent optiunii;

• VIN - bifarea optiunii permite filtrarea datelor din raport pentru a includedecat comenzile de lucru efectuate asupra vehicolului cu VIN-ulspecificat de utilizator in campul aferent optiunii;

• Client - daca se selecteaza un client, in raport se vor include doar comenzile la care este selectat clientul respectiv;

• Tip plata - permite filtrarea datelor din raport, pentru a include doar pecele au selectat ca reglement de plata (modul de achitare al facturii - op,cec, samd);

• Comenzi - se poate selecta din cele doua grupuri de optiuni filtresuplimentare privind starea comenzilor:

o Transformate - va include in raport decat comenzile care au fostdeja transformate in factura (sau bon de consum sau aviz - functie detipul comenzii - facturare, interna sau garantie); Netransformate -filtreaza datele pentru a cuprinde decat comenzile de lucru care nu

Ghid de utilizare



TRENDIX

au fost inca transformate in facturi;Toate - optiune selectata implicitcuprinde in raport atat comenzile transformate cat si celenetransformate;

o Arhivate - include in raport decat comenzile din perioada in care s-a

efectuat tranzitarea datelor (arhivare - vezi Tranzitare date > Trecerela luna urmatoare); Nearhivate - tine cont doar de comenzile de lucrucurente (pentru care nu s-a efectuat inca tranzitarea datelor); siToate - optiune selectata implicit la deschiderea raportului tine contde toate comenzile de lucru indiferent daca acestea au fost sau nutranzitate;

Situatia comenzilor de lucru pe subactivitati

Raportul se utilizeaza de catre clientii care utilizeaza atat comenzile de lucru

clienti (oricare dintre variante), cat si evidenta facturiera, (vezi Conta generala >Configurare > Evidenta facturiera). Acesta centralizeaza atat comenzile filtratepe optiunile configurate de utilizator cat si situatia incasarii acestora (dinevidenta facturi). Se va urmari pentru fiecare comanda din raport datele deidentificare ale comenzii de lucru, inclusiv valorile pentru manopera, piese sitotal, precum si situatia incasarii acesteia si cat a mai ramas de incasat. Raportulpermite filtrarea datelor din urmatoarele optiuni de pe macheta:

• Perioada - stabileste intervalul de care se va tine cont la centralizareadatelor in raport, tinandu-se cont doar de comenzile de lucru care au cadata de intocmire o data inclusa in intervalul specificat. Acesta se poatecompleta in campurile aferente sau se poate selecta din partea stanga a

machetei o luna din cele disponibile. Aici sunt disponibile atat lunilearhivate cat si cele curente;

• Comenzi - din acest grup se pot filtra datele in raport dupa stareaacestora, si anum:

o Inchise - filtreaza datele din raport, incluzandu-se decat comenzilecare au fost inchise (vezi Gestiune > Comenzi > Comenzi clienti >Inchide/Deschide comenzi de lucru). Bifa din dreptul optiunii are caefect afisarea decat a comenzilor de lucru inchise care nu au valoare(nici manopera nici piese). Bifa este utila pentru usoara identificare acomenzilor inchise fara valoare;

o Neinchise - va centraliza in raport decat comenzile de lucru care nuau fost inchise. Aditional, bifa la data va permite utilizatorului sa

Ghid de utilizare



TRENDIX

specifice pana la ce data se vor lua comenzile de lucru neinchise. Astfel daca se bifeaza optiunea la data si se specifica o data incampul aditional, in raport se centralizeaza decat comenzile de lucruneinchise care au data intocmirii mai mica decat data specificata deutilizator;

o Toate - optiune selectata implicit include in raport atat comenzileinchise cat si cele neinchise;

• Al doilea grup de optiuni face posibila filtrarea comenzilor de lucrufunctie de conditia daca au fost incasate sau nu, dupa cum urmeaza:

o Incasate - centralizeaza in raport decat comenzile de lucru care aufost si incasate integral;

o Neincasate la data: - filtreaza comenzile de lucru in raport pentru ale cuprinde doar pe cele care nu au fost incasate pana la data

specificata in campul alaturat optiunii; tot aici avem posibilitateaselectarii optiunii Cu vechimea in intervalele: care va generacoloane separate pentru intervalele (in zile) definite in tabela dinpartea de jos a machetei. Pentru aceste operatiuni se utilizeazabutoanele Adauga si Sterge pentru definirea sau modificareaintervalor. In raport se creaza o coloana pentru fiecare intervaldefinit in care se trece numarul de zile de depasire a scadenteipentru fiecare comanda de lucru;

o Toate - optiune selectata implicit - centralizeaza in raport comenzileindiferent daca sunt incasate sau nu;

• Subactivitate - permite filtrarea datelor pe cele trei feluri de comenzi delucru (selectabile la intocmirea comenzii de lucru) - facturare, garantiesau interna. Implicit in lista este selectata optiunea Toatesubactivitatile. Pentru a filtra datele din raport pe unul din felurilementionate anterior, putem selecta din lista Garantii - pentru filtraredoar pentru comenzile de lucru efectuate la vehicule aflate in garantie(care se transforma in aviz), Reparatii clienti - pentru filtrareacomenzilor de lucru cu felul comenzii selectat facturare (care setransorma in factura - reparatii clienti) sau Comanda interna - pentrufiltrarea doar a celor la care a fost selectat felul Interna (care setransforma in bon de consum);

Dupa configurarea optiunilor de filtrare dorite, pentru obtinerea raportului seapasa butonul Raport.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Masini vandute

Lista se utilizeaza pentru consultarea masinilor vandute, de catrereprezentantele auto, pe o anumita perioada si filtrate dupa caracteristicile doritede utilizator. Pentru rularea listei se configureaza urmatoarele setari:

• Vanzari in perioada: - se completeaza cu data minima si maxima a

intervalului pe care se doreste centralizarea vanzarilor de masini,implicit campurile completandu-se cu intervalul corespunzand luniicurente;

• Selectati gestiunea de masini - camp obligatoriu, selecteazagestiunea in care se gasesc masinile din reprezentanta si din carese factureaza catre clienti;

• Filtrarea suplimentara a datelor se poate face dupa: Masinivandute si neintrate in service - va centraliza decat masinile cuVIN care pana in prezent nu se regaseste in comenzi de lucru(devize de reparatii sau revizii) sau Data ultimei intrari< - filtreazain raport datele centralizand decat pe cele care au data ultimeicomenzi de lucru intocmite pe VIN-ul masinii mai mica decat dataspecificata de utilizator in campul aferent;

• Client - permite filtrarea datelor din raport pentru a afisa decatmasinile vandute unui anumit client, care se specifica de utilizator incampul aferent prin introducerea primelor litere ale numeluiclientului si apasarea tastei F9 sau introducerea primelor cifre alecodului de identificare fiscala si apasarea tastei F8;

• Optiunea Doar cele din perioada selectata - optiune selectata

implicit va afisa in raport doar vanzarile apartinand perioadeiintroduse de utilizator in campurile Vanzari in perioada, debifarea

Ghid de utilizare



TRENDIX

acesteia facand sa se centralizeze datele fara a se tine cont deperioada din toata perioada de cand se lucreaza in aplicatie;

Pentru generarea raportului, dupa configurarea listei cu optiunile dorite, seapasa butonul Raport.

Liste stocuri • Stocuri• Miscari stocuri• Stocuri pe furnizor •

Stocuri pe toate societatile• Stocuri fara miscare• Contracte onorate de furnizori• Inventar • Liste inventar • Iesiri depozit• Balanta stocuri• Balanta la pret catalog• Viteza de rotatie a stocurilor • Dincamica• Stoc critic•

Balanta de verificare analitica• Produse stoc critic• Raport de gestiune• Viteza de rotatie a stocurilor/gestiuni• Situatie locatii• Fise produs pe furnizor • Stoc "mort"• Stoc critic (varianta2)• Situatie produse la Pret Intrare• Produse dupa descriere (loturi, ...) la facturare

Stocuri

Ghid de utilizare



TRENDIX

Raportul calculeaza stocul uneia sau mai multor gestiuni la o anumita dataprecum si filtrate prin optiunile selectate de utilizator:

• La data de - stabileste data la care se calculeaza stocurile. Datainfluenteaza documentele de care se va tine cont la calcularea stocului,fiind luat in considerare doar documentele dinaintea si de la dataintrodusa de utilizator;

• Marfa - daca se doreste vizulaizarea stocului pentru un singur produs se

apasa butonul care va deschide fereastra Alegere marfa.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus a machetei, fiedupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pe denumirea coloaneidupa care se face cautarea. Dupa identificarea produsului care se doreste a fiselectat, ne pozitionam pe linia care contine produsul dorit si se apasa butonulSelect. Pentru selectarea tuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasabutonul Toate produsele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta;

• La pret de - butoanele Intrare, Vanzare, Fara pret si Intrare,Vanzareselecteaza modul in care se calculeaza valoarea produselor din stoc, fiela pret de vanzare fie la pret de intrare, fie fara pret, in cazul in care sedoreste afisarea decat a stocului (cantitativ), fie cu afisarea si la pret deintrare si la pret de vanzare;

• Afisare valori - selecteaza daca valorile calculate si afisate in raportcontin sau nu TVA prin selectarea optiunii dorite (CU TVA sau FARATVA);

• Procent TVA - permite utilizatorului vizualizarea produselor functie detipul de TVA care a fost selectat la crearea produsului, respectiv 19%,9% sau 0%, in lista afisandu-se doar produsele care indeplinesc conditiaselectata. Pentru selectarea procentului de TVA se bifeaza optiunea,dupa care se selecteaza procuentul de TVA din lista disponibila;

• Gestiune - bifarea optiunii filtreaza datele care se includ in raport doar lacele create intr-o anumita gestiune selectata de utilizator;

• Tip gestiune - gestiunile create se pot grupa dupa anumite criterii ingrupuri de gestiuni (vezi Gestiune > Configurare > Gestiuni > Gruparegestiuni), adica mai multe gestiuni grupate intr-un grup, create deutilizatori. Aceste grupuri de gestiuni, daca sunt create, sunt disponibile

pentru selectare in lista disponibila. Se bifeaza optiunea si se selecteazagrupul de gestiuni dorit, caz in care in raport se va calcula stoculproduselor din gestiunile care fac parte din grupul de gestiuni selectat;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Tip material - o filtrare a produselor la care sa se calculeze stocul sepoate utiliza si tipul material aferent produselor, tip material selectat lacrearea produsului. Pentru filtrare se bifeaza optiunea si se selecteazatipul material din lista disponibila;

•

Grupare - la crearea produselor, acestea se pot aranja in grupa deproduse create de utilizator. Daca se utilizeaza aceste grupe de produse,ele sunt disponibile pentru filtrarea produselor la care se va calcula stoculproduselor. Pentru filtrare se bifeaza optiunea si se selecteaza grupareadin lista disponibila;

• Gestiuni cumulate - in cazul efectuarii de miscari intre gestiuni, sau incazul crearii unui produs identic intr-o alta gestiuni, este posibil sa existeacelasi produs in mai multe gestiuni. Daca se doreste calculul stoculuicumulat al produsului din toate gestiunile, se bifeaza aceasta optiunie;

• Apar produse cu cantitate 0 - implicit in raport vor aparea doar stocurile

diferite de 0. Daca insa se doreste vizualizarea tuturor produselor careindeplinesc criteriile de filtrarea selectate, se bifeaza aceasta optiune, inraport afisandu-se toate aceste produse indiferent de stocul acestora;

• Numai prod. cu cantitatea mai mica decat 0 - in functie de setarile pecare le doreste utilizatorul exista posibilitatea acceptarii de produse custoc negativ, precum si gestiunile de servicii care implicit sunt negative.De aceea selectarea acestei optiuni va afisa doar produsele care au unstoc negativ la data selectata, precum si dupa optiunile de filtrareselectate de utilizator;

• Tipareste alta clasificare - daca se utilizeaza campul alta clasificare (de

obicei codul prodsului) bifarea aceste optiuni afiseaza in raport si ocoloana cu alta clasificare aferente produselor din raport;

• Vizualizare preturi - produsele care indeplinesc conditiile de filtrareselectate de utilizator se vor afisa in raport doar pretul de vanzare aferentacestora (fara cantitate). Selectarea optiunii va face automat selectareaoptiunii La pret de vanzare si va dezactiva optiunea Tipareste altaclasificare;

• Afiseaza locatie - se bifeaza in cazul in care se doreste afisarea inraport a locatiei pentru fiecare produs, introdusa la macheta de selectie aprodusului (vezi Gestiune > Stocuri - butonul editeaza, denumire produs

> detalii (butonul din dreptul campului denumire produs);

• Filtru gestiuni - daca se doreste vizualizarea produselor din mai multegestiuni, dar nu din toate, filtrarea acestora se poate face prin bifareaacestei optiuni, apoi prin selectarea, dupa nevoi, a includerii gestiunilor selectate (optiune selectata implicit - Numai gestiunile) sau a excluderiigestiunilor selectate (In afara de gestiunile). Selectarea gestiunilor seface prin apasarea butonului Gestiuni, iar apoi din macheta Caregestiuni se selecteaza gestiunile care se vor include sau exclude prinbifarea casutei din dreptul numelui gestiunii(lor) dorite, dupa care seapasa butonul Iesire pentru revenirea in macheta principala;

• Tipareste clasificare alternativa - la definirea produsului (creare produsnou) se pot defini, pe langa alta clasificare (cod produs care se poate

Ghid de utilizare



TRENDIX

utiliza si la cautare), si alte 5 clasificari alternative pe fiecare produs (petextul Coduri alternative din macheta de selectare a produsului - veziGestiune > Stocuri). Bifarea optiunii va afisa in raport pentru fiecareprodus clasificarea alternativa pe coloane separate, la produsele undeacestea sunt definite;

• Nu apar produse arhivate - bifarea optiunii va exclude din lista destocuri produsele arhivate din macheta de selectare a produsului de pebutonul Arhivez produs (vezi Gestiune > Stocuri);

• Afiseaza detalii produs - la definirea produsului (creare produs nou, sau

editez produs) de pe butonul din dreptul campului Denumire produsse pot completa campurile Detalii 1, Detalii 2, Detalii 3, Detalii 4 (veziGestiune > Stocuri);

• Afiseaza explicatie - bifarea optiuni va avea ca efect includerea in raporta explicatiei completate la crearea produsului sau la editarea acestuia pecampul Explicatie (vezi Gestiune > Stocuri);

• Totaluri pe gestiuni - in cazul in care se calculeaza in raport stocul laproduse din mai multe gestiuni, selectarea optiunii va adauga laterminarea fiecarei gestiuni un total al stocului la pretul selectat deutilizator (vanzare, achizitie, cu TVA sau fara);

• Afisez stoc critic - are ca efect includerea in raport a stocului critic pegestiune si pe total produs, afisandu-se in coloane separate stocurilecritice definite la crearea produsului sau la editarea acestuia din machetade selectare a produsului (clic pe etichetele Stoc critic sau Stoc critic G

- vezi Gestiune > Stocuri;• Ordine dupa - selecteaza modul in care se vor ordona produsele in

raport, si anume: Denumire, Pret unitar, Grupare, Gestiune, Cantitate,Valoare, Tip material. Campurile numerice se ordoneaza in functie devaloare si cele de denumire, grupare, gestiune, etc. alfabetic, crescator sau descrescator in functie de optiunea selectata de utilizator;

• Produse care contin - permite filtrarea produselor care se afiseaza inraport prin introducerea unui sir de caractere, raportul generandu-se cuprodusele care contin sirul de caractere introdus de utilizator (produselecare contin in denumirea acestuia sirul de caractere introdus de

utilizator);

• Crescator - afiseaza produsele ordonate dupa criteriul selectat anterior,crescator valoric pentru campurile numerice sau alfabetic pentru celelaltecampuri, sau Descrescator in ordine descrescatoare valoric pentrucampurile numerice sau invers alfabetic pentru celelalte campuri;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Miscari stocuri

Raportul calculeaza stocul uneia sau mai multor gestiuni la o anumita dataprecum si filtrate prin optiunile selectate de utilizator:

• Data inceput - Data sfarsit - stabileste intervalul de timp pe care seurmaresc produsele prin completarea datei minime si maxime aintervalului dorit;

• Fise - grupul de butoane stabileste ce contine raportul si anume: Fise -genereaza fisa produselor care va contine toate informatiile pornind de lastocul la data minima a intervalului stabilit anterior, toate miscarile deintrare si iesire, precum si stabilirea stocului final, Intrari - urmareste inraport doar intrarile produselor, Iesiri - genereaza raportul aferent iesirilor produselor, Miscari - raportul va contine doar transferurile intre gestiuni

sau intre marfuri ale produselor;• Un produs - daca se doreste vizulaizarea stocului si miscarile pentru un

singur produs se apasa butonul care va deschide fereastra Alegeremarfa.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus a machetei,fie dupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pe denumireacoloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificarea produsului carese doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia care contine produsul doritsi se apasa butonul Select. Pentru selectarea tuturor produselor (optiuneselectata impicit) se apasa butonul Toate produsele, iar pentru a iesi dinmacheta pentru a nu face nici o modificare se apasa butonul Renunta.Daca se doreste selectarea mai multor produse care se vor include in

raport se bifeaza optiunea Produsele - iar apoi din fereastra care sedeschide prin apasarea butonului se bifeaza produsele dorite;

• Lista la pret de - selecteaza ce valoare se afiseaza in raport, fie la pretde intrare (optiune selectata implicit) prin bifarea optiunii Intrare sau prinselectarea optiunii Vinzare se afiseaza valorile produselor la pret devanzare. Bifarea optiunii Fara TVA afiseaza in raport valorile inclusivTVA fie aferente pretului de achizitie fie de vanzare, functie de optiuneaselectata anterior;

• Procent TVA - permite utilizatorului vizualizarea produselor functie de

tipul de TVA care a fost selectat la crearea produsului, respectiv 19%,9% sau 0%, in lista afisandu-se doar produsele care indeplinesc conditiaselectata. Pentru selectarea procentului de TVA se bifeaza optiunea,dupa care se selecteaza procuentul de TVA din lista disponibila;



• Tip clasificare - la crearea produselor, acestea se pot aranja in grupa deproduse create de utilizator. Daca se utilizeaza aceste grupe de produse,

Ghid de utilizare



TRENDIX

ele sunt disponibile pentru filtrarea produselor la care se va calcula stoculproduselor. Pentru filtrare se bifeaza optiunea si se selecteaza grupareadin lista disponibila;

• Tip gestiune - gestiunile create se pot grupa dupa anumite criterii in

grupuri de gestiuni (vezi Gestiune > Configurare > Gestiuni > Gruparegestiuni), adica mai multe gestiuni grupate intr-un grup, create deutilizatori. Aceste grupuri de gestiuni, daca sunt create, sunt disponibilepentru selectare in lista disponibila. Se bifeaza optiunea si se selecteazagrupul de gestiuni dorit, caz in care in raport se va calcula stoculproduselor din gestiunile care fac parte din grupul de gestiuni selectat;

• Apar produse cu 0 - daca se opteaza la crearea raportului in variantasimplificata, prin bifarea optiunii Simplificat se activeaza si optiuneaApar produse cu 0, care daca se bifeaza in raport vor aparea siprodusele care nu au nici sold initial nici intrari, nici iesiri, nici miscari;

•

Numai prod. cu cantitatea mai mica decat 0 - in functie de setarile pecare le doreste utilizatorul exista posibilitatea acceptarii de produse custoc negativ, precum si gestiunile de servicii care implicit sunt negative.De aceea selectarea acestei optiuni va afisa doar produsele care au unstoc negativ la data selectata, precum si dupa optiunile de filtrareselectate de utilizator;

• Format fisa ob.inv. cnf. legii 1850 - utilizarea raportului se poate lista sipentru gestiunile de obiecte de inventar, modificandu-se formatul in careacesta se listeaza conform legii 1850;

• Produse care incep cu - este o modalitate de filtrare a datelor din

raport, care prin completarea primei sau primelor litere ale denumirii unor produse, in raport se vor include doar produsele a caror denumire incepecu grupul de litere introdus de utilizator;

• Altclas care incep cu - de asemenea, daca se utilizeaza alta clasificarein gestiuni (de obicei cod de produs), prin completarea in campul aferenta primelor caractere ale codului de produs, datele din raport se vor filtra,afisandu-se doar produsele cu codul de produs care incepe cu grupul decaractere introdus. Se tine cont de cele doua optiuni care incep cu doar daca se introduc caractere in campurile aferente;

• Filtru gestiuni - daca se doreste vizualizarea produselor din mai multegestiuni, dar nu din toate, filtrarea acestora se poate face prin bifareaacestei optiuni, apoi prin selectarea, dupa nevoi, a includerii gestiunilor selectate (optiune selectata implicit - Numai gestiunile) sau a excluderiigestiunilor selectate (In afara de gestiunile). Selectarea gestiunilor seface prin apasarea butonului Gestiuni, iar apoi din macheta Caregestiuni se selecteaza gestiunile care se vor include sau exclude prinbifarea casutei din dreptul numelui gestiunii(lor) dorite, dupa care seapasa butonul Iesire pentru revenirea in macheta principala;

• Simplificat - bifarea optiunii va genera acelasi raport dar intr-o variantasimplificata, restransa;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Ordonare - se poate selecta ordonare raportului fie dupa denumire, fiedupa valoare prin selectarea optiunii aferente, dar doar daca seselecteaza una din optiunile Intrari Iesiri sau Miscari;

• Gest. si Tip mat. - in varianta simplificata a raportului se poate selecta

suplimentar si aceasta optiune pentru includerea in raport si a gestiunii sitipului material a produselor incluse in raport;

• Apar stornarile cu minus - tot in varianta simplificata, afisareastornarilor la nir-uri vor aparea in raport ca iesire iar cele ale facturilor clientilor vor figura ca intrari. Prin bifarea acestei optiuni stornarile la NIR-uri vor aparea ca intrari cu minus iar cele de la facturile clientilor cuminus la iesiri;

• Nu apar facturi din avize - exclude din datele raportului facturileobtinute din transformarea avizelor;

• Totalizari pe produs - bifarea optiunii totalizeaza operatiile unui produspe un singur rand in loc de afisarea detaliata, rand cu rand a operatiilor de acelasi fel (intrari, iesiri).

• Nu apar produse arhivate - bifarea optiunii va exclude din lista destocuri produsele arhivate din macheta de selectare a produsului de pebutonul Arhivez produs (vezi Gestiune > Stocuri);

• Nu apar avize - exclude din raportul generat afisarea iesirilor sauintrarilor cu avize, afisandu-se doar cele cu factura;

Dupa setarea optiunilor dorite, pentru obtinierea raportului se apasa butonul

Raport.

Stocuri furnizori

Utilizarea optiunii furnizorilor strategici (vezi Conta generala > Configurare >Setari pentru gestiune > Furnizori strategici:

• La data - stabileste data la care se calculeaza stocurile. Datainfluenteaza documentele de care se va tine cont la calcularea stocului,fiind luat in considerare doar documentele dinaintea si de la dataintrodusa de utilizator;

• Furnizor - poate selecta un furnizor strategic in care se va calcula stoculde produse aferent acestuia. In lista se poate selecta orice furnizor, insaraportul functioneaza doar la furnziorii declarati la Conta Generala >Configurare > Setari pentru gestiune > Furnizori strategici;

• Grupare - daca la randul lor furnizorii strategici sunt alcatuiti in grupari sepoate selecta o grupare din lista disponibila generandu-se raportulstocurilor pe furnizorii care fac parte din gruparea selectata;

•

La pret - cele doua butoane (Intrare si Vanzare) selecteaza la ce pret sevor afisa valorile calculate in raport, respectiv la pret de intrare sau la pretde vanzare;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Cota TVA - selecteaza procentul de TVA calculat la valorile din raport;

• Produs - lista permite selectarea unui singur produs, in cazul in care sedoreste generarea stocului pe furnizor aferent unui singur furnizor strategic. Implicit este selectat din lista optiunea Toate produsele;

• Gestiune - permite utilizatorului selectarea unei gestiuni, caz in care seva calcula in raport stocul pe furnizor al tuturor produselor aferentegestiunii selectate;

• Material - se poate selecta un tip material din lista disponibila, caz incare stocurile pe furnizor se vor calcula la toate produsele ale caror tipmaterial corespunde cu cel selectat din toate gestiunile;

• Grupare - daca se utilizeaza gruparile de produse, selectarea uneigrupari va calcula in raport la generarea acestuia stocul pe furnizor altuturor produselor din gruparea selectata;

• Apar doar articole cu stoc negativ - in functie de setarile efectuate,produsele pot avea stocuri negative, caz in care bifarea acestei optiuniva afisa in raport doar produsele pe furnizor care au stoc negativ;


Stocuri pe toate societatile

Aplicatia se poate utiliza pentru inregistrarea activitatilor mai multor societati,intre care de multe ori se efectueaza transferuri de produse. Astfel in cazul incare se doreste inspectarea stocurilor cumulate pe toate societatile locale (veziStart > Alege societate), se poate utiliza acest raport, cu precizarea ca raportul

Ghid de utilizare



TRENDIX

cumuleaza stocurile societatilor locale numai pe produsele care au acelasi Altclas (alta clasificare - cod) cu cele din societatea din care se ruleaza raportul:

• La data de - stabileste data la care se calculeaza stocurile. Datainfluenteaza documentele de care se va tine cont la calcularea stocului,

fiind luat in considerare doar documentele dinaintea si de la dataintrodusa de utilizator;



Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus amachetei, fie dupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pedenumirea coloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificareaprodusului care se doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia carecontine produsul dorit si se apasa butonul Select. Pentru selectareatuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasa butonul Toateprodusele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta;

• Lista la pret - butoanele Intrare si Vinzare selecteaza modul in care secalculeaza valoarea produselor din stoc, fie la pret de vanzare fie la pretde intrare;

• Procent TVA - permite utilizatorului vizualizarea produselor functie detipul de TVA care a fost selectat la crearea produsului, respectiv 19%,9% sau 0%, in lista afisandu-se doar produsele care indeplinesc conditiaselectata. Pentru selectarea procentului de TVA se bifeaza optiunea,dupa care se selecteaza procuentul de TVA din lista disponibila;

• Gestiune - bifarea optiunii filtreaza datele care se includ in raport doar la

cele create intr-o anumita gestiune selectata de utilizator;

Ghid de utilizare



TRENDIX


•

Grupare - la crearea produselor, acestea se pot aranja in grupa deproduse create de utilizator. Daca se utilizeaza aceste grupe de produse,ele sunt disponibile pentru filtrarea produselor la care se va calcula stoculproduselor. Pentru filtrare se bifeaza optiunea si se selecteaza grupareadin lista disponibila;

• Apar produse cu cantitate 0 - implicit in raport vor aparea doar stocurilediferite de 0. Daca insa se doreste vizualizarea tuturor produselor careindeplinesc criteriile de filtrarea selectate, se bifeaza aceasta optiune, inraport afisandu-se toate aceste produse indiferent de stocul acestora;

• Denumirea sau Alta clasificare - alege mai multe produse dupa criteriul

selectat, prin completarea in campul incepe cu a primului sau primelor caractere de inceput ale denumirii sau codului produsului (altaclasificare) functie de selectia utilizatorului.


Stocuri fara miscare

Consulta operatiile din gestiune pentru a identifica produsele pe care nu existaoperatiuni (miscari de intrare, iesire, transfer etc.) - functie de optiunea selectatade utilizator - fie pentru cele cu stoc si/sau pentru cele cu stoc 0 si pret 0. Pentrusetarea raportului se pot seta:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Data inceput - Data sfarsit - stabileste intervalul de timp pe care se vor verifica produsele, modificand data inceput si data sfarsit a intervalului;

• Gestiunea - daca se selecteaza aceasta optiune, se poate selecta dinlista disponibila o singura gestiune, lista verificand doar produsele dingestiunea selectata. Daca nu se selecteaza nici o gestiune se verificatoate produsele creata pe societate;

• Tip material - permite selectarea unui singur tip material prin bifareaoptiunii si selectarea tipului material dorit din lista, caz in care se vor verifica doar produsele cu tipul material selectat;

• Apar articole cu stoc 0 si valoare 0 - optiune selectata implicit, includein raport toate produsele indiferent daca au stoc sau nu, precum si dacaau pret sau nu;

• Furnizor - permite identificarea produselor fara miscare pe perioadaselectata functie de furnizorul de la care a fost primit produsul respectiv.Selectarea furnizorului se face prin introducerea in campul disponibil aprimului(elor) caractere ale denumirii furnizorului si apasarea tastei F9,sau prin introducerea primelor cifre ale codului de identificare alfurnizorului si apasarea tastei F8;

•

Intrarile in perioada - tine cont la generarea raportului doar deprodusele care au intrari in perioada selectata de utilizator in campurileData inceput - Data sfarsit;


Contracte onorate de furnizori

Raportul este creat special pentru clientii bugetari care au contracte cu

furnizorii pentru livrarea unor anumite cantitati de produse, contracte la care setine evidenta acestora in Trendix, iar la operarea NIR-urilor contractele se

Ghid de utilizare



TRENDIX

repartizeaza manual, pentru evidenta indeplinirii termenilor contractuali, care seconsulta cu ajutorul acestui raport:

• Data inceput - Data sfarsit - stabileste data minima si maxima aintervalului pe care se vor verifica stocurile repartizate pe contracte;




• Gestiune - selectarea unei singure gestiuni filtreaza datele care se includ

in raport doar la cele create in gestiunea selectata de utilizator;• Furnizor - includerea produselor in raport se face doar pentru acele

produse care au intrat de la furnizorul selectat si numai daca existacontract cu acesta inregistrat in program si repartizat la introducereaNIR-ului;

• Detaliat - selecteaza modul in care se vor afisa datele in raport, detlaiatsau nu.


Ghid de utilizare



TRENDIX

Inventar

Dupa intocmirea unui inventar prin optiunea Gestiune > Stocuri > Inventar,dupa incarcarea stocului faptic si satbilirea diferentelor cu ocazia inventarului (cadiferenta intre stoc faptic si stoc scriptic) utilizam raportul Inventar pentru a listaatat stocul scriptic cat si diferentele constatate cu ocazia inventarierii. Setarilecare se pot face in raport:

• Gestiune - se poate selecta o singura gestiune din lista disponibilapentru a lista inventarul, fie pentru o singura gestiune, daca seselecteaza aceasta, fie pentru toate gestiunile incluse in inventarulefectuat in prealabil;

• Data - Data inventarului care dorim sa-l listam. Daca nu exista inventar ladata introdusa in acest camp, raportul nu poate fi generat, afisandu-semesajul Nu exista inventar! ;

• Ordonare - selecteaza campul pe care se va ordona raportul, acestaputand fi: alta clasificare (cod produs), cantitate plus, cantitate minus,

denumire, valoare plus sau valoare minus;• Sens ordonare - stabileste modul de ordonare al criteriului selectat

anterior, adica sensul in care se ordoneaza, si anume: crescator (de lacel mai mic la cel mai mare) sau descrescator (de la cel mai mare la celmai mic);

• Subtotaluri tip material - bifarea optiunii are ca efect includerea inraport de subtotaluri pe fiecare tip material existent;

• Toate - optiunea filtreaza care dintre diferente sunt incluse in raport.Implicit este selectata optiunea Toate - care afiseaza toate produsele in

raport indiferent de sensul diferentelor, Doar plusuri - afiseaza decatprodusele la care s-au constatat plusuri in gestiune, sau Doar minusuri -afiseaza decat produsele la care s-au constatat minusuri in gestiune;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Nu afisez produse cu stoc faptic si scriptic 0 - optiune selectataimplicit, nu afiseaza in raport produsele pentru care atat stocul faptic catsi stocul scriptic sunt egale cu 0;

• Nu afisez produsele cu stoc negativ - in functie de setarile gestiunii,

produsele din gestiune pot accepta sau nu stocuri negative. Daca seaccepta stocuri negative exista posibilitatea bifarii acestei optiuni pentrua filtra produsele pentru care stocul este negativ;


Liste inventar

Inainte de efectuarea inventarului pentru intocmirea listelor de inventar pebaza carora se va face inventarierea pe teren se utilizeaza acest raport. Setarilepentru acest raport:

• Gestiune - lista se poate genera pe toate gestiunile (optiune selectataimplicit) sau pe o singura gestiune, prin alegerea gestiunii dorite din listadisponibila;

• Data - stabileste data la care raportul calculeaza stocul care se afiseazain lista;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Explicatii - in campul de explicatii se completeaza textul pe ultimapagina a listei de inventar, pe locul unde va semna gestionarul, care deobicei este declaratia pe propria raspundere, sau alte texte dorite deutilizator;

•

Ordin nr. 1850/14 decembrie 2004 - formatul raportului va fi cel precizatde ordinul mentionat, care se va utiliza la inventariere pentru stabilireastocurilor faptice;

• Unitate - numele unitatii pentru care se listeaza lista de inventar, carepoate diferi de numele unitatii centrale, se completeaza numele care saapara pe lista;

• Gestionar - numele gestionarului responsabil cu gestiunea la care se vaefectua inventarul;

• Contabilitate - reprezentantul departamentului contabilitate, membru al

comisiei de inventariere, sau persoana responsabila cu buna desfasurarea inventarului, care daca se completeaza se va lista pe raport;

• Afiseaza doar totaluri - afiseaza in raport decat totalurile pe gestiuni;

• Grupare pe conturi - se grupeaza in raport produsele dupa contul incare sunt inregistrate in contabilitate;

• Stoc faptic=stoc scriptic - afiseaza in lista aceeasi cantitate atat pecoloana de stoc scriptic cat si pe coloana de stoc faptic, urmand sa semodifice pe lista doar produsele la care se constata diferente;

• Prod. cu cantitate>0 - in raport se afiseaza decat produsele care au ladata intocmirii raportului un stoc mai mare decat 0;

• Prod. cu valoare>0 - filtreaza datele din raport pentru a afisa decat celecare au pret (valoare), excluzandu-se produsele care nu au valoare,avand decat cantitate;

• Total la nivel de produs - totalizeaza pentru metoda de descarcare agestiunii FIFO si pret ales, fisele produsului intr-un singur rand cucantitate;

•

Cu TVA le en gros - preturile si valorile din gestiune se vor afisa cu totcu TVA;

• Produse de la furnizorul - permite selectarea unui furnizor din campulalaturat bifei (prin introducerea primelor caractere ale numelui acestuia siapasarea tastei F9 sau introducerea primelor cifre ale codului deidentificare fiscala si apasarea tastei F8), in lista filtrandu-se produseledupa furnizorul de la care au fost aprovizionate;

• Ordonare - permite selectarea ordinii afisarii produselor in raport, fiedupa denumirea produsului (Denumire) fie dupa codul produsului (Altaclasificare);


Ghid de utilizare



TRENDIX

Iesiri depozit

Raportul se utilizeaza pentru inspectarea iesirilor legate de comenzile de lucru,fie ca se lucreaza prin metoda bonurilor de consum fie prin metoda facturilor.Setarea optiunilor in raport se face din:

• Data inceput - Data sfarsit - stabileste data minima si maxima aintervalului pe care se vor verifica iesirile aferente comenzilor de lucru;

• Marfa - daca se doreste vizulaizarea iesirilor pentru un singur produs se


Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus amachetei, fie dupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pedenumirea coloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificarea

Ghid de utilizare



TRENDIX

produsului care se doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia carecontine produsul dorit si se apasa butonul Select. Pentru selectareatuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasa butonul Toateprodusele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta;

• Gestiune - selectarea unei singure gestiuni va filtra in raport doar iesirileproduselor din gestiunea selectata;

• Ordonare - selecteaza ordinea in care se vor afisa datele in raport sianume: Denumire - optiune selectata implicit, ordoneaza raportul dupadenumirea produselor, iar Valoare - ordoneaza raportul dupa valoareaiesirilor;

• Toate - optiune selectata implicit permite filtrarea datelor aferentecomenzilor de lucru, functie de starea comenzii de lucru (transformatasau netransformata), optiunea selectata implicit afisand toate datele,

Transformate - doar datele aferente comenzilor transformate in facturi,sau Netransformate - cele netransformate inca in facturi;

• Totaluri sau Detaliat - selecteaza daca se vor centraliza datele doar cutotaluri sau si cu datele aferente fiecarui document de iesire in parte (nr.doc, data, etc.).


Balanta stocuri

Raportul genereaza balanta produselor intre doua inventare din perioadaselectata. Daca nu exista cele doua inventare, se va afisa mesajul "Pentrurularea acestei liste trebuie sa existe cel putin 2 inventare la gestiunea aleasa siin intervalul dat!" si raportul nu va putea fi rulat. Daca este indeplinita aceasteconditii optiunile se pot seta dupa cum urmeaza:

• Data inceput - Data sfarsit - stabileste data minima si maxima aintervalului pe care se vor verifica stocurile pentru intocmirea balanteiintre cele doua inventare;

• Afiseaza la valoare de: - selecteaza pretul la care se vor afisa valorile inbalanta, respectiv la pret de Intrare sau la pret de Vanzare;

• Gestiunea - balanta se poate genera pentru produsele din toategestiunile societatii (Toate gestiunile), optiune selectata implicit, sau peo singura gestiune, prin selectarea acesteia din lista disponibila;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Balanta la pret de catalog

Se genereaza balanta produselor la pret de catalog, in sensul ca valorile vor fiafisate la pret de furnizor, pret de achizitie si pret de catalog, precum si cantitativpe perioada si filtrate cu optiunile selectate:

• Data inceput - Data sfarsit - stabileste data minima si maxima aintervalului pe care se vor verifica produsele care se vor include inbalanta;

• Marfa - daca se doreste vizulaizarea balantei la pret de catalog pentru un


Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus a machetei,fie dupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pe denumireacoloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificarea produsului carese doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia care contine produsul doritsi se apasa butonul Select. Pentru selectarea tuturor produselor (optiuneselectata impicit) se apasa butonul Toate produsele, iar pentru a iesi dinmacheta pentru a nu face nici o modificare se apasa butonul Renunta;

• Procent TVA - bifarea optiunii permite utilizatorului vizualizareaproduselor functie de tipul de TVA care a fost selectat la creareaprodusului, respectiv 19%, 9% sau 0%, in lista afisandu-se doar produsele care indeplinesc conditia selectata. Pentru selectareaprocentului de TVA se bifeaza optiunea, dupa care se selecteazaprocentul de TVA din lista disponibila;



• Grupare - la crearea produselor, acestea se pot aranja in grupe deproduse create de utilizator. Daca se utilizeaza aceste grupe de produse,ele sunt disponibile pentru filtrarea produselor la care se va calculabalanta la stoc de catalog a produselor. Pentru filtrare se bifeazaoptiunea si se selecteaza gruparea din lista disponibila;

• Ordonare - optiunea selecteaza modul in care se ordoneaza produsele

in balanta, fie dupa Denumire, fie dupa Valoare;

Ghid de utilizare



TRENDIX


Viteza de rotatie a stocurilor

O analiza suplimentara a operatiilor din gestiune se poate face prin analizavitezei de rotatie a stocurilor. Pentru filtrarea produselor care se includ in raportse pot seta urmatoarele optiuni:

• De la data - Pana la data - stabileste data minima si maxima aintervalului pe care se vor genera vitezele de rotatie ale produselor;

• Produs - daca se doreste vizulaizarea vitezei de rotatie pentru un singur

produs se apasa butonul care va deschide fereastra Alegere marfa.

Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus amachetei, fie dupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pe

denumirea coloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificareaprodusului care se doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia carecontine produsul dorit si se apasa butonul Select. Pentru selectareatuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasa butonul Toateprodusele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta;

• Furnizor - permite selectarea unui furnizor din lista disponibila pentruanaliza vitezei de rotatie a produselor intrate de la furnizorul selectat;

• Ordonare - selecteaza modul de ordonare al listei, fie Crescator (selectat implicit) sau Descrescator ;

• Apar produse cu stoc 0 - efectueaza si analiza produselor cu stoc 0;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Info - afiseaza informatii privind formula de calcul a vitezei de rotatie, asacum este calculata de program: Formula de calcul pentru viteza este:stoc2/((stoc1+intrari-stoc2)/nrzile)

unde:

stoc1=stoc cantitativ la data 1(daca este bifat "Data ultimei intrari"stocul la data ultimei intrari)

stoc2=stoc cantitativ la data 2

nrzile=(data2-data1+1)-nrneg

nrneg=numarul de zile pentru care produsul a avut stoc mai mic de 4*(intrari/nr.intrari)/100;


Dinamica

Dinamica analizeaza miscarile marfurilor in gestiune stabilind un trend sipreconizand zilele pana la care se va ajunge la stoc 0 pe baza intrarilor siiesirilor anterioare. Pentru configurarea raportului se pot configura urmatoareleoptiuni:

• La data de - stabileste data la care se calculeaza stocul in raport precumsi datele la care se vor afisa intrarile din perioada precedenta;

• Furnizor - permite selectarea unui furnizor din lista disponibila pentruanaliza marfurilor achizitionate de la respectivul furnizor;

•

Informatii marfa - permite completarea la produse a datelor privitoare lamodul de ambalare, volum, taxa vamala (pentru import), cod catalog si

Ghid de utilizare



TRENDIX

un pret de furnizor. Pentru completarea acestor date se apasa butonul

, care va deschide fereastra Alte informatii despre marfa.

Campul din partea de sus a machetei permite cautarea produsuluidorit dupa denumirea acestuia. Pentru completarea informatiilor suplimentare se selecteaza produsul si se apasa butonul Modifica,dupa care se pot salva informatiile dupa completare cu ajutorul

butonului Salveaza. Pentru revenire in macheta principala se apasabutonul Renunta;

• Simplificat - reduce din numarul de coloane privitoare la aprovizionari,generalizand informatia;

• Doar anul curent - raportul se va genera tinand cont doar de dateleanului curent;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Stoc critic

Raportul analizeaza stocurile, stabilind pe baza intrarilor si iesirilor in perioadastabilita prin optiunilor raportului, un trend al miscarii marfurilor si face orecomandare a cantitatii de comandat de la furnizori, cu conditia sa fie stabilit peproduse stocul critic. Pentru configurarea raportului se pot modifica urmatoareleoptiuni:

• Data - data la care se calculeaza stocul;

• Interval in - stabileste tipul intervalului completat in campurile Perioadasi Interval ;

• Perioada - stabileste numarul de unitati ale intervalului selectat anterior pe care se va analiza situatia miscarii produselor in gestiune;

• Interval - stabileste durata dintre vanzarile aferente perioadei selectatela interval;

• Stoc - filtreaza produsele care se vor afisa in raport, si anume: Toateafiseaza toate produsele, sau <'Stoc minim', afiseaza doar produslecare au stocul curent mai mic decat stocul minim;

• Gestiune - filtreaza datele din raport pentru a include doar produsele dingestiunea selectata din lista disponibila;

• Tip material - o filtrare a produselor la care sa se calculeze stocul sepoate utiliza si tipul material aferent produselor, tip material selectat lacrearea produsului. Pentru filtrare se selecteaza tipul material din listadisponibila;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Grupa - la crearea produselor, acestea se pot aranja in grupa deproduse create de utilizator. Daca se utilizeaza aceste grupe de produse,ele sunt disponibile pentru filtrarea produselor la care se va calcula stoculproduselor. Pentru filtrare se selecteaza gruparea din lista disponibila;

•

Stoc si pret mediu la zi - afiseaza in raport stocul si pretul aferent dateicurente;

• Formula - permite selectarea unui mod de calcul a cantitatiirecomandate a fi aprovizionate, si anume:

o Cant. recomand=2*(V0+(V-1)+...+(V-n))/n - unde V0, V-1, ... V-nreprezinta vanzarea aferenta unui produs in perioada curenta (0), siin cele anterioare (1,2,...,n), calculandu-se pentru fiecare produsdublul mediei vanzarilor pe perioada selectata de utilizator ca sicantitate recomandata de aprovizionat;

o (V0+(V-1)+...+(V-n))/n - Stoc - unde V0, V-1, ... V-n reprezintavanzarea aferenta unui produs in perioada curenta (0), si in celeanterioare (1,2,...,n), iar Stoc reprezinta stocul la data de calcul,calculandu-se in lista cantitatea recomandata de aprovizionat camedia vanzarilor pe perioada selectata de utilizator minus cantitateaexistenta din respectivul produs;

o Stoc - (V0+(V-1)+...+(V-n))/n - unde V0, V-1, ... V-n reprezintavanzarea aferenta unui produs in perioada curenta (0), si in celeanterioare (1,2,...,n), iar Stoc reprezinta stocul la data de calcul,calculandu-se in lista cantitatea recomandata de aprovizionat castocul existent minus media vanzarilor pe perioada selectata de

utilizator.


Balanta de verificare analitica (Gestiune)

Balanta de verificare analitica din gestiunea creaza lista produselor sub formade balanta (stoc initial, intrari, iesiri, stoc final), precum si cu conturilecorespondente aferente produselor, conturi obtinute fie din Conta generala >Configurare > Inregistrari contabile fie contul specific produsului (daca este setatcont pe produs). Raportul se poate configura din urmatoarele optiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Data inceput - Data sfarsit - stabileste data minima si maxima aintervalului pe care se vor verifica stocurile, respectiv stocul initial sistocul final;



Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus amachetei, fie dupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pedenumirea coloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificareaprodusului care se doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia carecontine produsul dorit si se apasa butonul Select. Pentru selectarea

Ghid de utilizare



TRENDIX

tuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasa butonul Toateprodusele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta;

• Procent TVA - permite utilizatorului vizualizarea produselor functie de

tipul de TVA care a fost selectat la crearea produsului, respectiv 19%,9% sau 0%, in lista afisandu-se doar produsele care indeplinesc conditiaselectata. Pentru selectarea procentului de TVA se bifeaza optiunea,dupa care se selecteaza procentul de TVA din lista disponibila;



• Tip clasificare - la crearea produselor, acestea se pot aranja in grupa deproduse create de utilizator. Daca se utilizeaza aceste grupe de produse,ele sunt disponibile pentru filtrarea produselor la care se va calcula stoculproduselor. Pentru filtrare se bifeaza optiunea si se selecteaza grupareadin lista disponibila;

• Grupare gestiuni - gestiunile create se pot grupa dupa anumite criterii ingrupuri de gestiuni (vezi Gestiune > Configurare > Gestiuni > Gruparegestiuni), adica mai multe gestiuni grupate intr-un grup, create deutilizatori. Aceste grupuri de gestiuni, daca sunt create, sunt disponibilepentru selectare in lista disponibila. Se bifeaza optiunea si se selecteaza

grupul de gestiuni dorit, caz in care in raport se va calcula stoculproduselor din gestiunile care fac parte din grupul de gestiuni selectat;

• Grupari clasificari - face aceeasi filtrare ca si Tip clasificare, insapermite utilizatorului selectarea mai multor tipuri pe care se va facefiltrarea in loc de unul singur. Pentru selectare se bifeaza optiunea si seapasa butonul Tipuri clasificari, care va deschide fereastra de unde sepot bifa tipurile de clasificari pe care se va face filtrarea produselor;

• Cont - permite efectuarea unei filtrari cu ajutorul contului pe care esteinregistrat produsul;

• Cont, gestiune, tip material(cant,val) - selecteaza ordinea coloanelor asa cum vor fi afisate in raport, implicit fiid selectata ordinea de afisarecont, gestiune, tip material, cantitate, valoare, sau se poate bifa optiuneadin grup Gestiune, cont, tip material (cant) care va afisa coloanele inordinea gestiune, cont, tip material, cantitate;

• Doar totaluri pe conturi - genereaza raportul doar cu totalui pe conturilepe care se inregistreaza produsele;

• La sfarsit subtotaluri - se genereaza pagina de subtotaluri pe gestiunisi pe tipuri materiale dupa raportul principal cu produsele;

• Apare analitic pe produs - optiunea seteaza daca apare sau nuanaliticul produselor;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Nu ignor produse de venitrui si cheltuieli - pe conturile produselor sepot seta si conturi de venituri si cheltuieli care implicit sunt ignorate deraport. Daca se bifeaza optiunea se vor afisa in raport inclusiv acesteproduse;

•

Nr. si data documentului de intrare - include in raport numarul si datadocumentului de intrare;

• Informatii - afiseaza Atentionarea: "Lista (spre deosebire de miscaristocuri simplificat) nu arata produsele care pe stoc la data1 (stoc initial)au cantitate=0 si valoare diferita de 0 si in perioada aleasa nu au miscari(intrari,iesiri). Recomandam sa dati lista de stoc atit cu bifa Apar produsecu stoc 0 cit si fara si sa se compare cele 2 valori pt. a vedea daca existaasemnea situatii exceptionale", referitoare la modul de lucru, de rulare side interpretare al raportului. Rularea in modul descris permiteutilizatorului existenta cazurilor descrise in atentionare, caz in care suntnecesare efectuarea de corectii.


Produse stoc critic

Raportul genereaza lista stocurilor aferente produselor la care s-a completatun stoc minim, precum si stocul minim al acestora. Pentru configurare se potseta urmatoarele optiuni:

• Data - data la care se va calcula stocul pe produse in raport;

• Produs - daca se doreste vizulaizarea stocului pentru un singur produs


Ghid de utilizare



TRENDIX


tuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasa butonul Toateprodusele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta. In fereastra vor fi disponibilepentru selectare doar produsele la care s-a introdus un stoc minim;

• Gestiunea - filtreaza datele care se includ in raport doar la cele createintr-o anumita gestiune selectata de utilizator;

• Grupare - la crearea produselor, acestea se pot aranja in grupa deproduse create de utilizator. Daca se utilizeaza aceste grupe de produse,ele sunt disponibile pentru filtrarea produselor la care se va calcula stoculproduselor. Pentru filtrare se selecteaza gruparea din lista disponibila;


• Toate - optiune care filtreaza produsele prin compararea stocului la datadin raport cu stocul critic, optiunea toate afisand toate produsele(nefiltrat), iar optiunea Stoc<=Stoc critic afiseaza doar produsele pentrucare stocul la data selectata este mai mic sau egal cu stocul minim;


Raport.

Raport de gestiune

Raportul de gestiune se utilizeaza pentru gestiunile en-detail pentru care sedoreste crearea raportului de gestiune cu intrarile si iesirile pe una sau mai multezile. Pentru configurarea raportului se pot configura urmatoarele optiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Data inceput - Data sfarsit - stabileste data minima si maxima aintervalului pe care se va crea raportul de gestiune;

• Gestiune - permite selectarea gestiunii pentru care se creaza raportul degestiune;

• Sold initial - stabileste soldul de la care porneste raportul de gestiune;

• Afisare facturi catre tipuri de clienti - permite includerea in raportul degestiune a clientilor dintr-un anumit tip, cu posibilitatea includerii acestorain raport fie detaliat, fie doar cu totaluri prin bifarea optiunii Totaluri de

sub tabela de selectarea a tipurilor de clienti;

• Afiseaza achitari din contabilitate - permite includerea in raport aachitarilor inregistrate in contabilitate;

• Iau la Intrari si intrarile din alte gestiuni - afiseaza in raportul degestiune pe coloana de intrari inclusiv intrarile din alte gestiuni;

• Nu scade discount - nu scade din valoare documentelor incluse inraportul de gestiune discountul acordat/primit.


Viteza de rotatie a stocurilor/gestiuni

O analiza suplimentara a operatiilor din gestiune se poate face prin analizavitezei de rotatie a stocurilor pe gestiuni. Pentru filtrarea produselor care seinclud in raport se pot seta urmatoarele optiuni:

• De la data - Pana la data - stabileste data minima si maxima a

intervalului pe care se vor genera vitezele de rotatie ale produselor;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Produs - daca se doreste vizulaizarea vitezei de rotatie pentru un singur


Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus amachetei, fie dupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pedenumirea coloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificareaprodusului care se doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia care

contine produsul dorit si se apasa butonul Select. Pentru selectareatuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasa butonul Toateprodusele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta;

• Furnizor - permite selectarea unui furnizor din lista disponibila pentruanaliza vitezei de rotatie a produselor intrate de la furnizorul selectat;

• Gestiunea - permite selectarea uneia sau mai multor gestiuni pentrugenerarea vitezei de rotatie a stocurilor pe gestiunile selectate;

• Ordonare - selecteaza modul de ordonare al listei, fie Crescator

(selectat implicit) sau Descrescator ;

• Apar produse cu stoc 0 - efectueaza si analiza produselor cu stoc 0;

• Info - afiseaza informatii privind formula de calcul a vitezei de rotatie, asacum este calculata de program: Formula de calcul pentru viteza este:stoc2/((stoc1+intrari-stoc2)/nrzile), unde:

unde:

stoc1=stoc cantitativ la data 1(daca este bifat "Data ultimei intrari"

stocul la data ultimei intrari)

stoc2=stoc cantitativ la data 2

Ghid de utilizare



TRENDIX

nrzile=(data2-data1+1)-nrneg

nrneg=numarul de zile pentru care produsul a avut stoc mai mic de 4*(intrari/nr.intrari)/100

;


Situatie locatii

Permite consultarea stocului pe locatii, pentru clientii care utilizeaza acest modde lucru, sau permite vizualizarea produselor dintr-o anumita locatie. Lista sepoate utiliza doar de catre cei care utilizeaza locatiile la gestiuni (vezi Gestiune >Configurare > butonul Gestiuni). Pentru operarea se utilizeaza urmatoareleoptiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• La data - permite introducerea datei la care se calculeaza stocul;

• Locatii - afiseaza locatia selectata din butonul Aleg. In cazul in care sedoreste consultarea produselor existente intr-o anumita locatie, dingestiunea selectata si la data introdusa anterior, se apasa butonul Aleg,iar din fereastra Locatii se selecteaza locatia pe care dorim sa vedem

produsele;

La selectarea unei locatii, cu caracter informativ, se afiseaza in parteade jos a ferestrei Denumirea locatiei si gestiunea din care aceasta faceparte. Pentru selectare ne pozitionam pe locatia dorita si se apasa

Ghid de utilizare



TRENDIX

butonul Selecteaza, care revine in macheta anterioara si afiseazalocatie care a fost selectata in campul Locatii ; Butonul Gol se utilizeazapentru eliminarea locatiei selectate din campul Locatii

• Gestiune - permite filtrarea locatiilor dupa gestiunea selectata;

• Listare stoc - genereaza lista cu stocul pe gestiunea selectata, defalcatpe locatii, la data introdusa de utilizator;

• Actualizeaza - se utilizeaza pentru afisarea produselor de pe locatiaselectata pe butonul Aleg (Locatii), in tabela din partea de jos amachetei. Daca se doreste listarea stocului afisat in tabela pe hartie saupe ecran in format html se apasa butonul Listare - din dreapta machetei;

Listare - se utilizeaza pentru generarea unui raport care contine produsele dintabela din partea de jos a machetei conform criteriilor selectate (locatie de pebutonul Aleg, data stocului si gestiune.

Fise produs pe furnizor

ATENTIE!!!Prezentul raport este facut sa functioneze pe metoda dedescarcare a gestiunii FIFO si are caracter informativ.

Permite generarea fisei produselor aprovizionate de la un anumit furnizor, siiesite pe aceeasi fisa. Stocul initial este calculat la inceputul intervalului introdusde utilizator in setarile raportului, pe fisa produsului cu pretul aprovizionat de lafurnizorul respectiv. Pentru a detalia, se presupune selectarea unui furnizor dincampul aferent din raport. Raportul genereaza mai intai o lista de produse (cu

preturile FIFO) aferente furnizorului selectat, apoi calculeaza stocul intial aferentprodusului la inceputul datei intervalului, si miscarile efectuate pe acest produs sipe pretul aferent aprovizionarilor de la furnizor (intrari si iesiri). Pentru aconfigura raportul putem seta urmatoarele optiuni:

• Data inceput si Data sfarsit - stabileste intervalul pe care se va generaraportul. Data inceput va reprezenta data la care se va calcula soldulinitial, exclusiv data mentionata, iar miscarile se vor afisa intre cele douadata inclusiv cele din Data inceput si Data sfarsit;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Furnizor - permite selectarea unui furnizor prin introducerea primelor litere ale furnizorului si apasarea tastei F9 sau prin introducerea primelor cifre ale codului fiscal si apasarea tastei F8;

• Produs - permite generarea fisei pe un singur produs aprovizionat de la

furnizorul selectat anterior. Implicit este selectata optiunea Toatemarfurile care genereaza fise pentru toate produsele aprovizionate de lafurnizorul selectat. Pentru selectarea unui singur produs se apasa

butonul , care va deschide fereastra Alegere marfa.

Aici cautarea produsului se poate face fie dupa denumirea produsuluifie dupa alta clasificare (codul produsului). Alegerea modului de cautarese face prin executarea unui clic pe denumirea coloanei pe care sedoreste a se face cautarea. Dupa identificarea produsului dorit nopozitionam pe linia produsului respectiv si apasam butonul Select.Pentru revenirea la selectia Toate marfurile se poate apasa butonulToate produsele;

• Gestiune - permite filtrearea produselor dupa gestiunea in care acestea

se regasesc, prin bifarea optiunii si selectarea unei gestiuni din listadisponibila;

• Tip material - permite filtrearea produselor dupa tipul material aferentacestora, prin bifarea optiunii si selectarea unui tip material din listadisponibila;

Stoc "mort"

Lista se utilizeaza pentru obtinerea unei liste de produse care nu au mai avut

miscari, cu ultima intrare inaintea datei precizate in raport si pana la zi (datacurenta a calculatorului). Se va genera o lista de produse care au in fisa caultima operatiune o intrare (NIR) cu data intrarii precedenta celei precizate in

Ghid de utilizare



TRENDIX

lista, dupa care nemaiexistand nici o alta miscare pe produsul respectiv pana lazi, interpretandu-se ca produse aprovizionate si nevandute. In lista se genereazalista cu produsele care indeplinesc conditia precizata anterior, cu stocul aferentsi valoarea totala a stocului pe produsul respectiv. Pentru configurarea listei secompleteaza:

• Receptionate inainte de - se precizeaza data inaintea careia se vaverifica ultima intrare a produsului si dupa care sa nu mai existe miscari;

• Gestiunea - permite filtrarea produselor afisate in lista (care indeplinescconditia) dupa gestiunea de care acestea apartin, prin selectarea uneigestiuni din lista disponibila;

Stoc critic (varianta 2)

Raportul analizeaza, pe perioada stabilita de utilizator, media vanzarilor peperioada specificata, pe intervale de o luna, iar functie de stocul existent lasfarsitul perioada face o recomandare de aprovizionare stabilita ca diferentaintre media vanzarilor anterioare la nivel de luna si stocul existent la sfarsitulperioadei. Daca se configureaza raporul poate genera lista doar pentruprodusele al caror stoc la final este mai mic decat stocul minim pe produs stabilitde utilizator (vezi Gestiune > Actualizare stocuri > Stoc critic). Pentruconfigurarea raportului se poate completa:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Campurile Data - la data - stabileste limita minima si maxima aintervalului pe care se vor analiza stocurile si se constituie ca baza depornire pentru stabilirea intervalelor lunare pe care se vor calculavanzarile anterioare. Pentru o perioada de la 01.01.2008 la 31.12.2008se va stabili V0 vanzarile aferente lunii curente si media se va calcula ca

fiind media celor 11 luni anterioare;• Stoc - permite filtrarea produselor care se centralizeaza in lista si anume:

o Toate - optiune selectata implicit, centralizeaza toate produseleindiferent daca au introduse stoc critic, sau nu;

o < Stoc critic - filtreaza produsele, centralizand doar pe cele care austocul la sfarsitul perioadei mai mic decat stocul critic stabilit deutilizator (vezi Gestiune > Actualizare stocuri > Stoc critic);

• Gestiune - filtreaza produsele centralizate in lista, analizand stocul doar

pentru produsele care apartin gestiunii selectate. Pentru filtrare seselecteaza gestiunea din lista disponibila;

• Tip material - centralizeaza in raport produsele care au tipul materialselectat de utilizator din acest camp;

• Stoc si pret mediu la zi - in cazul in care se bifeaza aceasta optiune, inraporu pe coloana stoc si pret intrare se va calcula stocul la data curenta(data calculatorului), iar nebifata va afisa stocul la data sfarsitului deinterval (campul la data);

Situatie produse la Pret Intrare

Raportul se utilizeaza in cazul in care se doreste consultarea unui centralizator de produse cu ultimul pret de intrare aferent acestora. Astfel, functie de filtrelesetate de utilizator pe lista se vor centraliza produsele intrate in perioadaselectata, si pe gestiunile si/sau tipurile materiale selectate de utilizator, cuultimul pret de intrare aferent acestora. Pentru rularea listei se pot configuraurmatoarele optiuni:

• Perioada - se completeaza cu data minima si maxima a intervalului pecare se doreste centralizarea produselor;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Marfa - permite consultarea listei pentru un singur produs. Pentruselectarea produsului pentru care se doreste consultarea listei, se apasa

butonul , care va deschide fereastra Alegere marfa.

Aici cautarea produsului se poate face fie dupa denumirea produsuluifie dupa alta clasificare (codul produsului). Alegerea modului de cautarese face prin executarea unui clic pe denumirea coloanei pe care se

doreste a se face cautarea. Dupa identificarea produsului dorit nopozitionam pe linia produsului respectiv si apasam butonul Select.Pentru revenirea la selectia Toate marfurile se poate apasa butonulToate produsele;

• Gestiune - bifarea optiunii va filtra produsele centralizate in raport, doar la cele intrate in gestiunea selectata de utilizator din lista disponibila;

• Grupare - daca se utilizeaza gruparile de produse (vezi Gestiune >Stocuri > Actualizare stocuri - Grupare) raportul se poate filtra doar laprodusele din gruparea selectata, prin bifarea optiunii;

•

Cantitate inclusiv miscari - optiune selectata implicit, afiseaza stocultinand cont inclusiv de miscarile intre gestiuni (pretul aferent produsuluiafisat din miscari intre gestiuni - pret de intrare);

• Afisez produse cu cantitate 0 - bifarea optiunii va include in raport siprodusele care in perioada selectata au avut intrari si au si iesit dingestiune, ramanand la sfarsitul perioadei cu stoc 0, afisandu-se pretulaferent ultimei intrari;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Produse dupa descriere (loturi, ...) la facturare

Raportul se utilizeaza pentru cei care folosesc optiunea Afiseaza descriereprodus pe factura si Afiseaza descriere produs pe NIR (vezi Gestiune >Configurare - Nivel admin 2). Raportul permite consultarea datelor introduse pecampul (a carei denumire se stabileste la configurare - pentru usurinta il vomdenumi loturi, una dintre posibilitatile pentru care se poate utiliza) atat pe NIR-uricat si pe facturi, pentru consultarea logurilor primite de la furnizori si clientilor catre care au fost trimise loturile receptionate in NIR. pentru configurarearaportului se poate configura:

• Perioada - reprezinta intervalul minim si maxim al perioadei pe care sevor centraliza datele;

• Facturi sau NIR-uri - lista se poate utiliza fie pentru consultarea loturilor care au fost trimise catre clienti, fie pentru consultarea celor care au fostprimite de la furnizori. De exemplu, in cazul in care se dorestecentralizarea facturilor (cu clientii aferenti) pe care au fost trecute unanumit lot, aici se va selecta optiunea facturi, si optional (sau daca secunoaste) se introduce si un numar de lot pe optiunea Lotul, pentruobtinerea unui centralizator al clientilor (si facturilor) care au primit unanumit lot de produse. Cealalta optiune (NIR-uri) va centraliza furnizorii sidocumentele cu care au fost receptionate produse la care s-a completatcoloana loturi (sau denumirea coloanei setata la Configurare);

•

Gestiune - permite filtrarea datelor centralizat in raport, pentru a includedoar pe cele din gestiunea selectata de utilizator din lista disponibila;

• Produsul - bifarea optiunii permite centralizarea documentelor (fie facturifie NIR-uri) la care s-a completat coloana loturi pe produsul pe care ilselectam aici. Pentru selectare, dupa bifarea optiunii se apasa butonul

, care va deschide fereastra Alegere marfa.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici cautarea produsului se poate face fie dupa denumirea produsului fiedupa alta clasificare (codul produsului). Alegerea modului de cautare seface prin executarea unui clic pe denumirea coloanei pe care se dorestea se face cautarea. Dupa identificarea produsului dorit no pozitionam pelinia produsului respectiv si apasam butonul Select. Pentru revenirea laselectia Toate marfurile se poate apasa butonul Toate produsele;

• Lotul - bifarea optiunii si specificarea unui lot in campul aferent optiunii

va avea ca efect filtrarea documentelor din raport, pentru a include doar pe cele care au completat pe coloana Loturi, lotul specificat de utilizator;

Vechimea stocului FIFO pe intervale

ATENTIE!!!Prezentul raport este facut sa functioneze pe metoda dedescarcare a gestiunii FIFO si are caracter informativ.

Se utilizeaza pentru identificarea vechimii stocului pe produse, pe metoda dedescarcare FIFO, unde se poate identifica momentul de intrare al produsului.

Astfel, la acelasi produs, pe fiecare fisa FIFO, produsul se va se va separa peultima intrare a produsului in gestiune (ultimul NIR) si se va centraliza in raport.Optional, definirea unor intervale, va grupa produsele dupa vechimea acestora(de la data intrarii in gestiune si pana la data specificat de utilizator in raport.Pentru configurarea raportului se seteaza urmatoarele optiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• La data - permite stabilirea datei care se va utiliza in calculul stocului siin calculul vechimii stocurilor;

• Numai produsele - permite selectarea mai multor produse pentrufiltrarea datelor din raport, filtrate la produsele selectate de utilizator.Pentru selectarea produselor pe care se va face filtrarea se bifeaza

optiunea si se apasa butonul , care va deschide fereastra Alegere produse.

Ghid de utilizare



TRENDIX

In aceasta macheta putem cauta produsele care dorim sa le selectam

in doua moduri: "Cautare" - permite cautarea produsului dupa denumireaprodusului (implicit) sau daca dorim sa cautam produsul dupa campul"Altlas" (Alta clasificare), dam clic pe denumirea Altclas si putem efectuacautarea dupa campul alta clasificare in acelasi camp "Cautare"; Filtre -permite filtrarea campurilor afisate in macheta, si anume: filtrarea sepoate face atat dupa denumire cat si alta clasificare, stabilim in primulcamp dupa denumire (la fiecare optiune) daca dorim sa facem filtrareaproduselor cu conditia sa contina un anumit sir de caracter, caz in carealegem optiunea Contine sau daca incept cu un anumit sir de caractere,caz in care alegem optiunea Egal iar pe campul urmator completam sirulde caractere dorit. De exemplu, daca dorim sa filtram in lista produselecare contin sirul de caractere "bur" si a caror clasificare incepe cu sirul de

caractere "300" setam la denumire optiunea Contine si completam incampul alaturat cu sirul "bur" iar la alta clasificare selectam Egal siintroducem in campul alaturat "300", dupa care apasam butonulFiltreaza.

Daca produsele filtrate sunt chiar cele care dorim sa le selectam putemapasa butonul "Bifez toate filtrate" care va bifa toate produsele filtrate.Indiferent de modul de cautare sau filtrare, in partea stanga jos amachetei avem butoanele Debifez toate care va debifa toate produsele

Ghid de utilizare



TRENDIX

afisate in macheta, si Vad numai bifate care va afisa in macheta decatprodusele bifate, pentru verificare. Dupa ce s-a efectuat selectareaproduselor pentru revenire in macheta principala se apasa butonulContinua;

•

Filtru gestiuni - daca se doreste centralizarea in raport a produselor dinmai multe gestiuni, dar nu din toate, filtrarea acestora se poate face prinbifarea acestei optiuni, apoi prin selectarea, dupa nevoi, a includeriigestiunilor selectate (optiune selectata implicit - Numai gestiunile) sau aexcluderii gestiunilor selectate (In afara de gestiunile). Selectareagestiunilor se face prin apasarea butonului Gestiuni, iar apoi dinmacheta Care gestiuni se selecteaza gestiunile care se vor include sauexclude prin bifarea casutei din dreptul numelui gestiunii(lor) dorite, dupacare se apasa butonul Iesire pentru revenirea in macheta principala;

• Filtru tipuri materiale - daca se doreste vizualizarea produselor dupatipul material al acestora, dar nu din toate, filtrarea acestora se poate

face prin bifarea acestei optiuni, apoi prin selectarea, dupa nevoi, aincluderii tipurilor selectate (optiune selectata implicit - Numai tipurile)sau a excluderii gestiunilor selectate (In afara de tipurile materiale).Selectarea tipurilor materiale se face prin apasarea butonului Tipmaterial, iar apoi din macheta Care gestiuni se selecteaza gestiunilecare se vor include sau exclude prin bifarea casutei din dreptul numeluigestiunii(lor) dorite, dupa care se apasa butonul Iesire pentru revenirea inmacheta principala;

• Butoanele Adauga interval si Sterge interval permit adaugarea saustergerea de intervale, care se vor adauga ca si coloane in raport, pecare se vor trece cantitatea si valoarea produselor apartinand

respectivului interval. La interval se va tine cont inclusiv de limitaintervalului. Adica daca se seteaza intervalul de la 1 la 15 pe coloanaaferenta intervalului se vor include produsele cu vechimea mai mare sauegala cu o zi si mai mica sau egala cu 15 zile;

Liste vanzari

• Liste clienti/furnizori• Produse• Top vanzari• Top clienti/furnizori• Vanzare produse pe zi• Situatie avize• Lista adaos comercial• Diferente la transferul intre gestiuni• Lista adaos comercial pe produse• Vanzari produse ambalate• Lista adaos comercial unitar la vanzari• Vanzari anuale comparative• Vanzari comparative pentru produse ambalate• Vanzari pe tipuri de materiale• Numar clienti/agent

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Vanzari clienti/agent• Adaos facturi• Vanzarea produselor la clienti

Lista clienti/furnizori

Raportul genereaza lista tertilor de la care s-a primit sau catre care s-au emisfacturi, functie de optiunile selectate de utilizator:

• Cu facturi in perioada - raportul generat va include decat clientii saufurnizorii care au facturi in perioada definita in campurile Data inceput siData sfarsit;

o Data inceput - Data sfarsit - stabileste intervalul pe care se vor verifica tertii cu care a colaborat societatea prin completarea

campurilor disponibile;o Gestiune iesire - permite selectarea unei singure gestiuni din lista

disponibila, care va filtra datele din raport pentru a include decatclientii sau furnizorii care au facturi de intrare/iesire la gestiuneaselectata;

o Din ce documente - permite filtrarea clientilor/furnizorilor care auiesiri/intrari doar cu tipul de document selectat: Toate - iesiri/intrariindiferent de tipul documentului (optiune selectata implicit), Numaifacturi - filtreaza datele din raport, pentru a include doar clientii/furnizorii carora li s-a intocmit sau de la care s-au primit facturi,

Numai avize - filtreaza datele din raport, pentru a include doar clientii/furnizorii carora li s-a intocmit sau de la care s-au primit avize;

• Toti clientii - afiseaza toti clientii/furnizorii cu care a colaboratsocietatea;

• Clienti sau Furnizori - cele doua butoane stabilesc daca se vagenera lista furnizorilor sau a clientilor prin apasarea butonului dorit;

• Filtru dupa judete - bifarea optiunii activeaza butonul Judete. Apasarea acestuia face posibila selectarea unuia sau mai multor judete, care filtreaza datele din raport pentru a include tertii care ausediul in judetul selectat. La apasarea butonului se deschidefereastra Care judet

Ghid de utilizare



TRENDIX

Dupa selectarea judetului/judetelor dorite se apasa butonulIesire pentru revenire in macheta principala;

• Filtru dupa grupa - o filtrare suplimentara a tertilor se poate face si dupagruparea din care tertii fac parte. Pentru aceasta se selecteaza optiunea,care va face disponibil butonul Grupe de unde se poate selecta una saumai multe grupari. Apasarea butonului Grupe deschide fereastra CareGrupe Clienti de unde se pot selecta una sau mai multe grupe de clienti.Dupa selectarea grupelor pentru revenire in macheta principala se apasabutonul Iesire;

• Grupare - la crearea produselor, acestea se pot aranja in grupa deproduse create de utilizator. Daca se utilizeaza aceste grupe de produse,ele sunt disponibile pentru filtrarea produselor la care se va calcula stoculproduselor. Pentru filtrare se bifeaza optiunea si se selecteaza grupareadin lista disponibila;

• Afisez reg.com - optiune bifata implicit, genereaza lista declienti/furnizori si cu coloana pentru numarul de ordine de la registrulcomertului, debifarea optiunii nu mai afiseaza coloana cu numarul deordine de la registrul comertului;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Produse

Raportul genereaza lista centralizata a iesirilor de produse, centralizata peproduse si filtrate cu optiunile selectate in macheta:

• Perioada - stabileste intervalul de timp pe care se vor verifica facturileintocmite prin completarea datei minime si maxime a intervalului dorit incele doua campuri disponibile;

• Client - permite filtarea datelor din raport pentru a include doar facturilede vanzare emise catre clientul selectat din lista disponibila;

• Grupare client - similar cu optiunea anterioara permite filtrarea datelor din raport pentru a include doar facturile de vanzare emise catre clientiidin grupul selectat din lista disponibila;

• Produs - daca se doreste vizulaizarea vanzarilor pentru un singur produs


Ghid de utilizare



TRENDIX


• Tip material - optiunea filtreaza datele din raport, afisand doar vanzarileproduselor din tipul material selectat din lista disponibila;

• Grupare - un alt tip de filtrare se poate face dupa grupa produselor, cazin care in raport se vor afisa vanzarile produselor care fac parte din grupade produse selectata;

• Furnizor - bifarea optiunii face posibila filtrarea produselor centralizate inraport functie de furnizorul de la care acesta a fost aprovizionat, prinbifarea optiunii si selectarea furnizorului dorit din lista disponibila;

• Grupare furnizor - similar cu optiunea anterioara permite filtrarea datelor din raport pentru a include doar facturile de vanzare aferente produselor aprovizionate de la furnizorul din grupul selectat din lista disponibila;

• Filtrez Agent - daca se lucreaza cu agenti este posibila filtrarea facturilor de vanzare care se centralizeaza in raport, functie de agentul caruia iieste atribuita vanzarea respectiva;

• Produsele al caror cod incepe cu - un alt tip al produselor centralizatein raport este prin specificarea primelor caractere ale codului de produs(alta clasificare), filtrand produsele centralizate in raport;

• Ordonare - grupul de optiuni selecteaza coloana dupa care se va faceordonarea randurilor din raport, si anume, raportul se poate ordona dupa:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Intrare - valoare totala de intrare fara TVA, Adaos - valoarea adaosuluicomercial din factura de vanzare, Vanzare - valoare totala de vanzarefara TVA din factura, sau Cantitate - cantitatea iesita cu factura;

• Fara societatile proprii - exclude din raport facturile produselor

intocmite catre o alta societate a carei gestiune se tine tot in programulTrendix;

• Detaliat - selecteaza modul in care se genereaza raportul, si anume: Da- afiseaza detliat facturile de vanzare aferente produselor careindeplinesc conditiile de filtrare din macheta, Nu - afiseaza decattotalurile vanzarilor cu factura ale produselor, sau Subtotaluri - afiseazafacturile pe produs, dupa care afiseaza un subtotal dupa fiecare produs;

• Apar produsele din pachet - bifarea optiunii include in raport siprodusele livrate clientilor care necesita impachetare;

•

Doar retururi - bifarea optiunii va afisa decat produsele returnateaferente clientului si/sau filtrelor selectate;


Top vanzari

Raportul genereaza un top al vanzarilor pe perioada si filtrate cu optiunile

selectate de utilizator in macheta:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Data inceput - Data sfarsit - stabileste data minima si maxima aintervalului pe care se va genera topul vanzarilor;

• Gestiuni - permite selectarea unei gestiuni pentru intocmirea topului devanzari dintr-o gestiune anume;

• Tip material - similar cu optiunea Gestiuni permite filtrarea produselor din raport pe tipul material selectat de utilizator;

• Client - selectarea unui client din lista disponibila va genera topulvanzarilor aferent clientului selectat;

• Grupare clienti - clientii grupati de utilizator pe criteriile dorite pot fiselectate aici, in raport filtrandu-se vanzarile aferente clientilor din grupulselectat;

• Subtert - daca tertul selectat este organizat in subterti (subunitati) acesta

poate fi selectat de aici, in raport topul continand doar produsele vandutetertului selectat;

• Tipareste altaclasificare - include in raport si alta clasificare, unde deobicei se gaseste codul produsului;

• Tipareste cod alternativ - adauga in raport si o coloana in care secompleteaza codul alternativ al produselor (daca acesta se utilizeaza -vezi Gestiune > Stocuri > (Actualizare stocuri - Coduri alternative -Cautare avansata);

• Ordonare - selecteaza criteriul pe baza caruia se organizeaza topul:

Ordonare dupa cantitate - tine cont la intocmirea topului doar cantitatilelivrate din produs, Ordonare dupa valoare vanzare - topul in ordineamarimii valorii de vanzare sau Ordonare dupa adaos comercial - topulcelor mai mari adaosuri;

• Fara societatile proprii - prin bifarea acestei optiuni nu se tine cont increarea topului de societatile proprii (societatile administrate in programulTrendix);


Ghid de utilizare



TRENDIX

Top clienti

Raportul genereaza topul clientilor cu care colaboreaza societatea pe care seruleaza raportul, dupa cifra de afaceri inregistrata si cu discountul acordatacestora:

• Grupare clienti/furnizori - permite utilizatorului, in cazul in careutilizeaza gruparile de clienti sau furnizori, sa selecteze din listadisponbila un anumit grup de clienti sau furnizori pe care se va generaraportul. Pentru selectarea se selecteaza optiunea din grup (clienti saufurnizori) si grupul din lista disponibila, grupurile afisandu-se functie deoptiunea anterioara;

• Data inceput - Data sfarsit - stabileste data minima si maxima aintervalului pe care se va interoga baza de date pentru stabilirea topului;

• Gestiune - bifarea optiunii si selectarea unei gestiuni din lista disponibilafiltreaza datele din raport pentru a genera un top al clientilor/furnizorilor dupa produsele iesite/intrate din gestiunea selectata de utilizator;

•

Agenti - bifarea optiunii permite efectuarea unui top al clientilor pefiecare agent prin selectarea agentului din lista care se activeaza labifarea optiunii;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Vanzare produse pe zi

Raportul genereaza lista produselor din stoc in ordine alfabetica cu valorilevandute din facturi sau cu bonuri cu casa de marcat aferente produselor.Optiunile de filtrare are liste care pot fi setate de utilizator:

• Perioada - stabileste perioada pe care se afiseaza facturile aferente dinperioada selectata, prin completarea datei minime si maxime din intervalin campurile disponibile;

• Produs - daca se doreste vizulaizarea vanzarilor zilnice pentru un singur


Ghid de utilizare



TRENDIX



• Gestiune - bifarea optiunii permite utilizatorului alegerea unei singuregestiuni din lista disponibila, care va avea ca efect afisarea vanzarilor zilnice aferente gestiunii selectate;

• Detaliat - Da - va afisa detaliat, pe fiecare document in parte vanzarileproduselor, iar Nu - genereaza raportul cu totalul pe zi al vanzarilor deproduse;


Situatie avize

Raportul analizeaza situatie avizelor pe optiunile selectate de utilizator, in ceeace priveste starea acestora (daca sunt transformate in facturi sau nu) precum sivaloarea din aviz care a fost transformata in factura. Valorile din raport sunt lavaloarea de achizitie (fara TVA),in afara cazului in care nu este bifata optiuneaValoare totala aviz (fara TVA), caz in care se afiseaza la pretul de pe aviz.Pentru filtrarea datelor din raport se pot utiliza urmatoarele optiuni:

• Perioada - precizeaza intervalul de timp pe care se va verifica situatiaavizelor, prin completarea datei minime si maxime a intervalului incampurile disponibile;

• Furnizori/Clienti - stabileste daca se vor verifica avizele primite de lafurnizori sau vele emise catre clienti, prin apasarea butonuluicorespunzator;

• Toti clientii/furnizorii - optiune selectata implicit in grupul de optiuni,poate stabili anumite categorii de terti care se vor verifica din punct devedere al situatiilor avizelor, si anume: Toate grupurile permite

selectarea unui grup al tertilor (daca se utilizeaza gruparile de clienti sifurnizori), care va filtra verificarea situatiei avizelor doar pentru tertii careapartin grupului selectat; Alege client/furnizor permite selectarea unui

Ghid de utilizare



TRENDIX

singur tert din lista disponibila, care va verifica situatia avizelor doar pentru tertul selectat, iar in cazul in care respectivul tert are subterti,acesta se poate selecta din lista Subtert cu bifarea optiuniicorespunzatoare;

•

Valoare totala aviz (fara TVA) - daca nu este bifata optiunea avizele vor afisa valoarea marfii la pret de gestiune (achizitie pentru gestiuni en-gros), bifarea optiunii afisand valoarea cu tot cu adaos;


Lista adaos comercial

Raportul genereaza analiza vanzarilor de produse din punct de vedere aladaosului comercial aferent fiecarui document de iesire, precum si centralizareaacestora. Pentru filtrarea datelor care se vor include in raport se pot utilizaurmatoarele optiuni:

• Perioada - stabileste perioada pe care se vor interoga documentele devanzare prin completarea datei minime si maxime a intervalului dorit princompletarea campurilor corespunzatoare;

• Produs - daca se doreste vizulaizarea situatiei adaosului comercial

pentru un singur produs se apasa butonul care va deschide fereastra Alegere marfa.

Ghid de utilizare



TRENDIX


• Furnizor - pentru a genera raportul adaosului comercial aferentproduselor provenite de la un anumit furnizor, se bifeaza optiunea si seselecteaza furnizorul dorit din lista disponibila;

• Grupare furnizor - permite obtinerea situatiei adaosului comercialaferente produselor aprovizionate de la un anumit grup de furnizori (dacase utilizeaza gruparile de furnizori), se bifeaza optiunea si se selecteazagruparea dorita din lista disponibila;

• Gestiune1 - bifarea optiunii filtreaza datele care se includ in raport doar la cele create intr-o anumita gestiune selectata de utilizator;

• Fara societatile proprii - bifarea optiunii omite din raport produselevandute catre societatile existente pe calculatorul pe care se ruleazaprogramul;

• Adaos - bifarea optiunii permite utilizatorului vizualizarea produselor careau un adaos comercial care se incadreaza procentual intre valorileintroduse de utilizator in campurile disponibile;

• Afiseaza - in grupul de optiune este selectat implicit valoarea Toate careafiseaza toate produsele, iar bifarea optiunii Sub pret de achizitie -

afiseaza in raport doar produsele cu adaos comercial negativ;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Numai valori totale - bifarea optiunii afiseaza in raport doar totalurile pedocument;

• Afiseaza manopera - optiunea precizeaza daca se includ in raport siprodusele din gestiunile de servicii pentru care intotdeauna intreaga

valoare a serviciului o reprezinta adaos comercial;• Afiseaza numarul comenzii - bifarea optiunii are ca efect includerea in

raport a numarului comenzii din care provine factura (pentru facturiletransformate din comenzi);


Diferente la transferul intre gestiuni

Raportul se utilizeaza de societatile care au atat gestiuni en-gros cat si en-detail. La transferul din gestiune en-gros in gestiune en-detail (cu bonuri detransfer intre gestiuni) se va introduce pretul gestiunii en-detail pentru a stabiliadaosul comercial si tva-ul neexigibil. Prezentul raport analizeaza aceste date sigenereaza raportul functie de optiunile selectate de utilizator:

• Perioada - stabileste intervalul pe care se vor verifica transferurile intregestiuni prin completarea datei minime si maxime in campuriledisponibile;

• Gestiunea - permite selectarea unei singure gestiuni din lista disponibila,care va avea ca efect afisarea adaosului produselor aferente

Ghid de utilizare



TRENDIX

transferurilor care au ca gestiune de intrare gestiunea selectata deutilizator;

• Produs - daca se doreste vizulaizarea adaosului aferent transferurilor

pentru un singur produs se apasa butonul care va deschide fereastra

Alegere marfa.


• Adaos - are ca efect filtrarea datelor in raport pentru a include doar produsele la care adaosul procentual din transferuri se situeaza intrevalorile introduse de utilizator in campurile disponibile;

• Numai valori totale - genereaza raportul doar cu totalurile pe fiecarebon de transfer;

• Afiseaza - grupul de optiuni are implicit selectata optiunea Toate, dar sepoate selecta Sub pret de achizitie care afiseaza in raport decatprodusele la care pretul de intrare in gestiunea en-detail este mai micdecat pretul de achizitie;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Lista adaos comercial pe produse Raportul genereaza lista adaosului comercial existent intr-o gestiune en-detail

la o anumite data, adaos aferent stocului existent la data precizata:

• La data - se specifica data la care se va calcula stocul si adaosulcomercial aferent acestui stoc;

• Produs - daca se doreste vizulaizarea adaosului comercial existent in

gestiune pentru un singur produs se apasa butonul care va deschidefereastra Alegere marfa.


denumirea coloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificareaprodusului care se doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia carecontine produsul dorit si se apasa butonul Select. Pentru selectarea

Ghid de utilizare



TRENDIX


• Tip material - permite filtrarea produselor care se includ in raport, functie

de tipul material al produselor, care se selecteaza din lista disponibila;• Grupare - daca la definirea produselor se definesc grupe de produse

(grupate dupa anumite caracteristici), acestea sunt disponibile pentruselectare in lista, care va filtra produsele din raport doar la cele care facparte din gruparea selectata de utilizator;

• Gestiune - bifarea optiunii filtreaza produsele care se includ in raportdoar la cele create intr-o anumita gestiune selectata de utilizator;

• Alta clasificare - bifarea optiunii include in denumirea produsului sicampul alta clasificare (codul de produs);

• Ignor produsele cu cantitate mai mica decat zero - nu include in listaprodusele cu stocuri negative;


Vanzari produse ambalate

Raportul centralizeaza lista produselor catre clientii care necesita ambalare inordinea alfabetica a produselor si vanzarile aferente acestora. Pentru filtrareadatelor care se includ in lista se pot modifica urmatoarele optiuni:

Perioada - stabileste intervalul de timp pe care se va face interogarea bazelor de date, prin completarea datei minime si maxime ale intervalului in campuriledisponibile;

Client - permite selectarea clientului care va filtra vanzarile din raport pentru ainclude doar vanzarile catre clientul selectat;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Grupare - la crearea produselor, acestea se pot aranja in grupa de produsecreate de utilizator. Daca se utilizeaza aceste grupe de produse, ele suntdisponibile pentru filtrarea produselor la care se va afisa lista de vanzari deproduse ambalate;

Produs - daca se doreste vizulaizarea stocului pentru un singur produs se

apasa butonul in una din cele doua variante (Produse+pret sauProduse+cod client) care va deschide fereastra Alegere marfa.

Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus amachetei, fie dupa denumire fie dupa alta clasificare fie dupa pret saucod client functie de modalitatea de cautare selectata, prin apasarea pedenumirea coloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificareaprodusului care se doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia carecontine produsul dorit si se apasa butonul Select. Pentru selectareatuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasa butonul Toateprodusele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta;

• Gestiune - selectarea gestiunii filtreaza datele care se includ in raportdoar la cele create intr-o anumita gestiune selectata de utilizator;

• Ordonare - selecteaza modul in care va fi ordonat centralizatorul sianume: Alfabetic - ordonarea alfabetica a listei dupa denumireaproduselor, Cantitate - ordonarea listei se face in ordinea cantitatiivandute pe fiecare document, Valoare - ordonare dupa valoarea devanzare a produselor;

• Filtru - filtru suplimentar al datelor care selecteaza tipul documentelor care se includ in centralizator. Implicit este selectata optiunea Total

vanzari care include toate documentele in raport. Selectarea optiuniiVanzari directe va include in raport decat actele de vanzari directe (in

Ghid de utilizare



TRENDIX

negru), iar selectarea optiunii Retururi - va centraliza decat facturile deretur (in rosu);

• Detaliat - selecteaza modul de afisare al datelor in raport, si anume: Da -afiseaza detaliat documentele in raport, Nu - include decat totalurile in

raport;• Facturi+Facturi din avize+Avize nefacturate - selecteaza tipul

documentelor care se includ in centralizator, implicit fiind incluse toatedocumentele, putandu-se selecta Facturi+Facturi din avize careexclude avizele din centralizator, sau Facturi+Avize - exclude facturiledin avize din raport;


Lista adaos comercial unitar la vanzari

Raportul genereaza lista adaosului comercial unitar pentru produsele vandutepe perioada si filtrate cu optiunile setate de utilizator, si anume:

• Perioada - permite selectarea perioadei pe care se vor interogavanzarile, prin completarea datei minime si maxime a intervalului dorit incampurile disponibile;

• Produs - daca se doreste vizulaizarea adaosului comercial unitar pentru

un singur produs se apasa butonul care va deschide fereastra Alegere marfa.

Ghid de utilizare



TRENDIX


• Tip material - o filtrare a produselor la care sa se centralizezedocumentele pentru obtinerea adaosului comercial unitar se poate utilizasi tipul material aferent produselor, tip material selectat la creareaprodusului. Pentru filtrare se bifeaza optiunea si se selecteaza tipulmaterial din lista disponibila;

• Clienti - permite selectarea unui singur client din lista disponibila, pentrua urmari adaosul comercial unitar aferent documentelor de vanzareemise doar catre clientul selectat;

• Subtert - in cazul in care clientul are subterti definiti, selectarea acestuiase poate face din lista disponibila;

• Gestiune - bifarea optiunii filtreaza datele care se includ in raport doar lacele vandute dintr-o anumita gestiune selectata de utilizator;

• Grupare la preturi de vanzare diferite - pentru utilizatorii sistemului dedescarcare din gestiune FIFO, pentru produsele cu preturi de achizitiediferite, dar cu acelasi pret de vanzare, se face gruparea acestora inraport, afisandu-se pe un singur rand;

• Ordonare - selecteaza modul in care se ordoneaza datele in raport:

Denumire - ordonate in raport alfabetic dupa denumirea produsului,Cantitate - ordonate dupa cantitatea vandute, Alta clasificare - lista

Ghid de utilizare



TRENDIX

ordonata alfanumeric dupa codul produsului sau Procent adaos -ordonare dupa marimea procentului de adaos comercial;


Vanzari anuale comparative

Raportul ajuta la efectuarea analizelor comparative intre vanzarile anuale peclienti. Filtrarea datelor care se includ in raport se poate face din urmatoareleoptiuni:

• Ani disponibili - permite selectarea anilor pe care se va face comparatiaprin bifarea in dreptul anilor care doresc sa se compare;

• Client - permite selectarea unui singur client din lista disponibila, inraport afisandu-se doar vanzarile comparative pe lunile anilor selectati

aferente clientului selectat de utilizator;

• Subtert - permite selectarea subtertului la clientii care au mai multeunitati apartinand aceleiasi persoane juridice;

• Grupare - daca se utilizeaza gruparile de clienti, se poate selecta ogrupare din lista, in raport centralizandu-se vanzarile lunilor pe aniiselectati aferent clientilor care fac parte din gruparea selectata din lista;

• Produs - daca se doreste analiza vanzarilor comparative pe ani pentru

un singur produs se apasa butonul care va deschide fereastra

Alegere marfa.

Ghid de utilizare



TRENDIX


• Gestiune - selectarea gestiunii filtreaza datele care se includ in raportdoar la produsele vandute dintr-o anumita gestiune selectata deutilizator;

• Tip material - o filtrare a produselor la care se analizeaza vanzarilecomparative se poate utiliza si tipul material aferent produselor, tipmaterial selectat la crearea produsului. Pentru filtrare se selecteaza tipulmaterial din lista disponibila;

• Doar vanzari denominate - optiunea a fost utilizata in perioada in cares-a efectuat denominarea monetara, si are ca efect afisarea vanzarilor comparative doar in moneda noua;

Ghid de utilizare



TRENDIX


Vanzari comparative pentru produse ambalate

Raportul ajuta la efectuarea analizelor comparative intre vanzarile anuale peclienti care necesita ambalare. Filtrarea datelor care se includ in raport se poateface din urmatoarele optiuni:

• Ani disponibili - permite selectarea anilor pe care se va face comparatiaprin bifarea in dreptul anilor care doresc sa se compare;

• Client - permite selectarea unui singur client din lista disponibila pentruefectuarea analizei, in raport afisandu-se decat vanzarile catre clientulselectat;

• Subtert - permite selectarea subtertului la clientii care au mai multe

unitati apartinand aceleiasi persoane juridice;• Produs - daca se doreste vizulaizarea analizei vanzarilor care necesita

ambalare pentru un singur produs se apasa butonul care vadeschide fereastra Alegere marfa.

Ghid de utilizare



TRENDIX



• Gestiune - selectarea gestiunii filtreaza datele care se includ in raportdoar la produsele vandute dintr-o anumita gestiune selectata deutilizator;

• Luni pentru comparare - se pot selecta pana la 4 luni ale anului pentruanaliza comparativa, in raport centralizandu-se datele pe cele 4 luniselectate din anii selectati de utilizator;

•

Nu apar prodse care nu au vanzari - se bifeaza in cazul in care sedoreste sa nu apara in lista produsele cu 0 (care nu au vanzari);


Vanzari pe tipuri de materiale

Raportul centralizeaza vanzarile din perioada selectata pe tipuri de materiale si

pe celelalte optiuni setate de utilizator in macheta, si anume:• Data inceput - Data sfarsit - stabileste data minima si maxima a

intervalului pe care se vor verifica centraliza vanzarile pe tipuri demateriale;

• La pret de intrare - La pret de intrare - selecteaza la ce valori seafiseaza produsele in raport, fie la pret de vanzare fie la pret de intrare,functie de cerintele utilizatorului;

• Alege tip material - bifarea optiunii permite selectarea de pana la 9 tipuri

materiale care se vor inlude in raport, prin apasarea butonului careva deschide fereastra Tipuri materiale. Tipurile materiale se selecteazaprin bifarea casutei din dreptul denumirii tipului material dorit

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Clienti - permite utilizatorului selectarea unui singur client din listadisponibila, caz in care in raport se centralizeaza pe tipuri materiale toatevanzarile aferente clientului selectat;


• Grupare client - daca se utilizeaza gruparile de clienti din lista se poate

selecta una din aceste grupari, in lista centralizandu-se pe tip materialvanzarile aferente clientilor din grupul selectat;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Numar clienti/agent

Raportul permite analiza activitatii agentilor de vanzari din punctul de vedere alnumarului de clienti catre care a emis facturi un agent si al numarului de facturipe respectivii clienti. Pentru limitarea datelor care se afiseaza in raport se potseta urmatoarele gestiuni:

• De la data - la data - permite introducerea intervalului de timp pe care sevor consulta documentele emise catre clienti de agent prin completareacampurilor disponibile cu data minima si maxima a intravalului dorit;

• Client - selectarea unui singur client din lista disponibila va avea ca efectvizualizarea numarului de documente emise catre clientul selectat defiecare agent in parte;

• Agent - permite selectarea unui singur agent din lista, in raport afisandu-se clientii catre care agentul selectat e emis facturi si numarul facturilor la

fiecare client;• Totaluri - optiune selectata implicit afiseaza numarul total de facturi emis

de un agent catre un anumit client. Selectarea optiunii Detaliat va afisa sidate de identificare ale facturii, numar, data, etc;


Vanzari clienti/agent

Raportul permite analiza vanzarilor pe agenti din punct de vedere al vanzariiagentilor pe produse pe fiecare client in parte. Datele care se afiseaza in raportse pot filtra cu ajutorul urmatoarelor optiuni:

De la data - la data - permite introducerea intervalului de timp pe care se vor consulta documentele emise catre clienti de agent prin completareacampurilor disponibile cu data minima si maxima a intravalului dorit;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Client - selectarea unui singur client din lista disponibila va avea ca efectvizualizarea numarului de documente emise catre clientul selectat defiecare agent in parte;

Agent - permite selectarea unui singur agent din lista, in raport afisandu-seclientii catre care agentul selectat e emis facturi si numarul facturilor lafiecare client;

Produs - daca se doreste vizulaizarea vanzarilor pentru un singur produs se



• Ordonare - grupul de optiuni selecteaza ordinea in care se afiseazadatele in raport si anume: Agent - lista ordonata alfabetic dupa numeleagentului, Client - ordonare alfabetica dupa denumirea clientului catrecare au fost emise documentele, Produse - ordonare alfabetica a listeidupa denumirea produsului;

• Detaliat - selecteaza modul de afisare al raportului Da - afiseaza toatedocumentele de vanzare ale agentilor catre clienti pe fiecare produs cutot cu date de identificare ale documentelor, Nu - afiseaza raportul cutotalul vanzarilor;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Adaos facturi Raportul permite analiza facturilor emise catre clienti din punct de vedere al

adaosului comercial. Filtrarea datelor cuprinse in raport se poate face dinurmatoarele optiuni:

• De la data - la data - permite introducerea intervalului de timp pe care sevor consulta documentele emise catre clienti si adaosul la facturi princompletarea campurilor disponibile cu data minima si maxima aintravalului dorit;

• Produs - daca se doreste vizulaizarea adaosului din facturi pentru un


Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus a machetei,fie dupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pe denumireacoloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificarea produsului carese doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia care contine produsul doritsi se apasa butonul Select. Pentru selectarea tuturor produselor (optiuneselectata impicit) se apasa butonul Toate produsele, iar pentru a iesi dinmacheta pentru a nu face nici o modificare se apasa butonul Renunta;

• Grupare - in cazul in care se folosesc gruparile de produse, alegereaunei grupari va filtra produsele afisate in raport, afisand doar cele careapartin gruparii selectate;

• Ignor produse - bifarea optiunii va activa butonul Produse, de undeutilizatorul poate selecta unul sau mai multe produse care NU se vor afisa in raport. La apasarea butonului Produse se va deschide fereastra Alegere produse:

Ghid de utilizare



TRENDIX


in doua moduri: "Cautare" - permite cautarea produsului dupadenumirea produsului (implicit) sau daca dorim sa cautam produsuldupa campul "Altlas" (Alta clasificare), dam clic pe denumirea Altclas siputem efectua cautarea dupa campul alta clasificare in acelasi camp"Cautare"; Filtre - permite filtrarea campurilor afisate in macheta, sianume: filtrarea se poate face atat dupa denumire cat si alta clasificare,stabilim in primul camp dupa denumire (la fiecare optiune) daca dorimsa facem filtrarea produselor cu conditia sa contina un anumit sir decaracter, caz in care alegem optiunea Contine sau daca incept cu unanumit sir de caractere, caz in care alegem optiunea Egal iar pe campulurmator completam sirul de caractere dorit. De exemplu, daca dorim safiltram in lista produsele care contin sirul de caractere "bur" si a caror

clasificare incepe cu sirul de caractere "300" setam la denumireoptiunea Contine si completam in campul alaturat cu sirul "bur" iar laalta clasificare selectam Egal si introducem in campul alaturat "300",dupa care apasam butonul Filtreaza.

Daca produsele filtrate sunt chiar cele care dorim sa le selectam putem

apasa butonul "Bifez toate filtrate" care va bifa toate produsele filtrate.Indiferent de modul de cautare sau filtrare, in partea stanga jos amachetei avem butoanele Debifez toate care va debifa toate produsele

Ghid de utilizare



TRENDIX

afisate in macheta, si Vad numai bifate care va afisa in macheta decatprodusele bifate, pentru verificare. Dupa ce s-a efectuat selectareaproduselor pentru revenire in macheta principala se apasa butonulContinua;

Gestiunea - selectarea unei singure gestiuni din lista disponibila va avea caefect afisarea adaosului din facturi doar pentru produsele din gestiuneaselectata;

Tip material - permite selectarea unui singur tip material din lista disponibila,care va avea ca efect afisarea in raport a adaosului din facturi doar pentru produsele din tipul material selectat;

Tip client - permite selectarea tipului de clienti, (clienti sau clienti - facturi deintocmit sau alte categorii create de utilizator, pentru selectarea clientuluidorit din lista de mai jos;

Client - selectarea clientului in campul aferent are ca efect includerea inraport a adaosului pe facturi aferente documentelor emise catre clientulselectat;

Adaos - Introducerea unui procent de adaos afiseaza in raport adaosul dinfacturi doar pentru acele facturi care au un adaos mai mare decatprocentul introdus de utilizator in campul disponibil;

Detaliat - afiseaza detalii mai multe cu privire la datele din factura, si anumeadaouga coloana separata de Vanzare, TVA Discount in suma si adaosin suma;

Facturi+Facturi din avize - specifica tipul documentelor care secentralizeaza in raport, implicit este selectata optiunea care include inraport toate facturile si facturile provenite din avize intocmite anterior,putandu-se selecta si Facturi+Avize - care centralizeaza toate facturilesi avizele netransformate in facturi, sau Avize - care preia doar avizele;

Fara manopera - exclude din raportul generat produsele din gestiunile deservicii pentru care adaosul reprezinta chiar pretul serviciului(manoperei);


Vanzarea produselor la clienti

Lista este creata special pentru un client BlueLogic si nu poate fi utilizata decatdaca se utilizeaza exact acelasi sistem de lucru.

Cumparari

• Produse

Ghid de utilizare



TRENDIX

Produse

Raportul se utilizeaza pentru centralizarea cumpararilor de produse peintervalul si cu optiunile selectate de utilizator, astfel:

• Perioada - stabileste data minima si maxima a intervalului pe care se vor verifica achizitiile de produse, generand lista alfabetica a produselor cufacturile aferente fiecarui produs;

• Produs - daca se doreste vizulaizarea achizitiilor pentru un singur



• Tip material - filtreaza produsele la care se centralizeaza achizitiile, doar la cele care au tipul material selectat din lista disponibila;

•

Gestiune - filtreaza produsele centralizate in raport doar la cele dingestiunea selectata din lista disponibila;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Ordonare - selecteaza modul in care se ordoneaza facturile de achizitiepentru fiecare produs, si anume: Intrare - ordoneaza dupa pretul deintrare, sau Cantitate - ordonare dupa cantitatea achizitionata cudocumentele respective;

•

Furnizor - permite selectarea unui furnizor curent in lista disponibila,care va centraliza in raport decat produsele achizitionate de la furnizorulselectat. Selectarea furnizorului se face prin introducerea in campulaferent a primelor caractere ale denumirii furnizorului dupa care se apasatasta F9 sau cu introducerea primelor cifre ale codului fiscal si se apasatasta F8;

• Grupare furnizori - la crearea furnizorilor acestia se pot grupa dupaanumite caracteristici alese de utilizator, si atribuit furnizorilor un anumitgrup. Daca se utilizeaza aceste grupuri, ei se pot selecta in macheta,filtrandu-se achizitiile centralizate in raport la produsele achizitionate dela furnizorii care fac parte din gruparea selectata;

• Produsele al caror cod incepe cu - permite o filtrare a produselor centralizate in raport dupa campul Alta clasificare (Cod produs).Introducerea unui sir de caractere in campul disponibil va avea ca efectafisarea produselor al caror cod produs incepe cu secventa de caractereintrodusa de utilizator;

• Fara societatile proprii - bifarea optiunii are ca efect excluderea dinraport a achizitiilor efectuate de la societati care se regasesc in Trendix(pentru clienti care utilizeaza programul pentru evidentele mai multor societati);

• Detaliat - selecteaza modul de generare al raportului din punct devedere al informatiilor incluse in raport, si anume: Da - optiune selectataimplicit genereaza pentru fiecare produs lista documentelor cu care s-aachizitionat fiecare produs, iar Nu genereaza lista achizitiilor doar cutotaluri pe fiecare produs;

• Alta clasificare - selecteaza daca se afiseaza sau nu in raport si codulde produs pentru fiecare din produsele centralizate;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Contracte clienti

• Contracte clienti• Situatie anexe• Anexe contracte• Facturi la contracte• Produse contracte• Luni neincasate

Contracte clienti

Raportul centralizeaza contractele intocmite cu clientii, precum si facturileintcomite la fiecare contract, prin Gestiune > Contracte > Clienti sau Gestiuni >Contracte > Clienti abonamente:

• Perioada - stabileste data minima si maxima a intervalului pe care se vor verifica contractele si facturile la contracte care se vor centraliza inraport;

• Client - daca se doreste vizualizarea contractului si a facturilor aferenteunui singur client, acesta se selecteaza din lista disponibila;

• Nr. contract - permite vizualizarea facturilor aferente unui singur contract, prin selectarea numarului de contract dorit din lista disponibila;


Situatie anexe

Ghid de utilizare



TRENDIX

Raportul este creat special pentru clientii care utilizeaza optiunea anexe lacontract, din Gestiune > Contracte > Clienti, unde se detaliaza modul de livrarepe luni ale produsului care constituie obiectul contractului:

• Contracte in perioada - activeaza campurile De la data - la data unde

se stabileste data minima si maxima a intervalului pe care se vor verificaanexele la contracte clienti;

• An anexa - anul anexei care se detaliaza in cadrul raportului (cantitateade livrat din obiectul contractului detaliata pe luni);

• Client - permite selectarea unui singur client din lista disponibila pentruconsultarea anexelor la contractul clientului selectat;

• Contracte care incep cu - permite selectarea unei plaje prinintroducerea in campul disponibil a primelor caractere comune alecontractelor la care dorim afisarea situatiei anexelor;

• Contracte care se termina cu - similar cu optiunea anterioara cuexceptia ca se vor introduce in campul disponibil ultimele caracterecomune ale contractelor;


Anexe contracte

Raportul este creat special pentru clientii care utilizeaza optiunea anexe lacontract, din Gestiune > Contracte > Clienti, unde se detaliaza modul de livrarepe luni ale produsului care constituie obiectul contractului, cu detalierea anexelor aferente contractelor selectate:

• Data inceput - Data sfarsit unde se stabileste data minima si maxima aintervalului pe care se vor verifica anexele la contracte clienti;

• Clienti - permite selectarea unui singur client din lista disponibila pentruconsultarea anexelor la contractul clientului selectat, dupa bifareaoptiunii;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Contracte - permite selectarea unui singur contract dintre cele intocmite,generand raportul cu anexele la contractul selectat;

• Contracte care incep cu - permite selectarea unei plaje prinintroducerea in campul disponibil a primelor caractere comune ale

contractelor la care dorim afisarea situatiei anexelor;• Contracte care se termina cu - similar cu optiunea anterioara cu

exceptia ca se vor introduce in campul disponibil ultimele caracterecomune ale contractelor;

• An anexa - anul anexei care se detaliaza in cadrul raportului (cantitateade livrat din obiectul contractului detaliata pe luni);


Facturi la contracte

Raportul este creat special pentru clientii care utilizeaza optiunea de contracteClienti sau Clienti-Abonamente, din Gestiune > Contracte > Clienti, unde sedetaliaza modul de livrare pe luni ale produsului care constituie obiectulcontractului:

•

Contracte in perioada - activeaza campurile De la data - la data undese stabileste data minima si maxima a intervalului pe care se vor verificafacturile emise la contracte clienti;

• Facturi in perioada - bifarea optiunii activeaza campurile De la data - ladata unde se stabileste data minima si maxima a intervalului facturilor pecare se vor verifica facturile emise la contracte clienti;

• Contractul nr. - filtreaza datele din raport pentru a include doar facturileemise la contractul specificat in campul disponibil;

• Client - permite selectarea unui singur client din lista disponibila pentru

consultarea facturilor emise la clientul selectat;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Contracte - selecteaza tipul contractelor, filtrand pe cele selectate(contracte clienti simple sau clienti abonamente), implicit fiind selectataoptiunea toate care afiseaza toate facturile emise aferente contractelor;


Raport.

Produse contractate

Raportul este creat special pentru clientii bugetari care au contracte cu

furnizorii pentru livrarea unor anumite cantitati de produse, contracte la care setine evidenta acestora in Trendix, iar la operarea NIR-urilor contractele serepartizeaza manual, pentru evidenta indeplinirii termenilor contractuali, care seconsulta cu ajutorul acestui raport:

• De la data - la data - stabileste data minima si maxima a intervalului pecare se vor verifica produsele care fac obiectul contractului la Gestiuni >Contracte;

• Produs - daca se doreste vizulaizarea produselor care fac obiectulcontractului aferent pentru un singur produs se apasa butonul

Ghid de utilizare



TRENDIX

care va deschide fereastra

Alegere marfa.


denumirea coloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificareaprodusului care se doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia carecontine produsul dorit si se apasa butonul Select. Pentru selectareatuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasa butonul Toateprodusele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta;

• Client - alegerea unui singur client va afisa in lista produsele care facobiectul contractelor aferente clientului selectat;

• Totaluri - selecteaza modul de intocmire al raportului, cu totaluri peproduse sau cu subtotaluri pe contracte;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Luni neincasate

Raportul este creat pentru utilizatorii care utilizeaza optiunea Evidenta pelunile facturate la contracte (vezi Gestiune > Configurare > Nivel admin 2),prin care pentru fiecare factura emisa se specifica luna pentru care se emite sause incaseaza factura. Raportul centralizeaza pentru contractele existente lunilecare nu au fost incasate, putan filtra datele dupa:

• De la data - La data - stabileste data minima si maxima a intervalului pecare se vor verifica lunile neincasate ale facturilor emise la contracte;

• Client - centralizeaza lunile neincasate aferente contractelor intocmiteclientului selectat din lista disponibila;

• Adresa - pentru filtrarea datelor dupa adresa sau un cuvant continut deadresa (vezi Gestiune > Defineste terti gestiune) se completeazacuvantul care este continut in adresa in campul disponibil;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Evidente facturi

In acest meniu pot fi urmarite facturile emise si cele primite de la furnizori,scadentele acestora, prin intermediul butonului Evidenta facturi. Aceasta listafunctioneaza numai daca se utilizeaza evidenta facturiera (vezi Conta Generala> Configurare > Evidenta facturiera). Se poate interoga lista pe totifurnizorii/clientii sau se alege unul anume si se precizeaza perioada pentru carese doreste situatia.

Din partea stanga sus a machetei se selecteaza daca se doreste situatiaclientilor sau furnizorilor din butoanele "Clienti" sau "Furnizori". In continuare sepoate rula situatie pentru toti tertii selectati (furnizori sau clienti) sau pentru ungrup de terti (grupurile de terti se stabilesc la definire; vezi Gestiune >Nomenclatoare > Definire terti gestiune), sau pentru un tert anume prin bifareaoptiunii Alege client sau Alege furnizor.

Se mai poate alege ignorarea facturilor achitate prin bifarea optiunii "Ignor facturi achitate" sau se poate cauta o anumita factura achitata cu o chitanta

cunoscuta prin completarea casetei "Achiate cu documentul nr.". In acest ultimcaz, se scrie numarul chitantei cu care s-a achitat. Se poate opta si ignorareapentru valori mai mici de o anumita suma prin inscrierea acestei sume in campul"Ignor solduri mai mici de" sau "Ignor achitari mai mici de", pentru soldurirespectiv achitari. De asemenea optiunea Apar instrumente de plata scadentesau depuse la zi prin bifarea careia in raport se vor include instrumentele deplata (OP, CEC, BO, etc.) inregistrate in macheta Gestiune > Incasari si plati >Instrumente de plata primite, pentru obtinerea unei situatii complete privindsituatia clientilor, adica la sfarsitul situatiei unui client se adauga instrumentelede plata care pot fi depuse la banca sau care urmeaza sa devina scadente. Prinapasarea butonului "Raport" obtinem situatia dorita in functie de optiunileintroduse. Tot in acest submeniu se pot vizualiza situatia facturilor emise de o

firma si cele emise de societate pentru firma respectiva, in vederea efectuariicompensarilor de facturi. In mod implicit in raportul generat, facturile de stornareapar ca achitari la facturile care se stornea, insa daca se bifeaza optiuneaAfisez storno negativ acestea vor figura tot pe coloana de emisii, cu sumanegativa.


In partea dreapta sus regasim grupurile "Fisa tert", "Facturi emise" si"Urmarire termene de plata".

• Pentru "Fisa tert" se va crea raport cu toata activitatea tertului (sold initial+ miscari din perioada specificata) putem modifica pentru urmatoareleoptiuni:

o Pentru Fisa tert exista si optiunea Gestiune, care permite filtrareadocumentelor din raportul generat, la documentele emise dingestiunea selectata de utilizator din lista disponibila, care seactiveaza la bifarea optiunii mentionate;

o Daca este selectat butonul de "Clienti" si grupul de optiuni "Fisa tert"este disponibila si optiunea "Genereaza somatie" care va genera o

Ghid de utilizare



TRENDIX

somatie pentru fiecare client restant din baza de date, si le va afisape ecran, de unde se pot si lista.

o Evidenta pe: Facturi - In raport la coloana Sold ramas se va urmarisoldul pe fiecare factura in parte; Tert - Soldul se va cumula sau

scade (daca este factura sau achitare) dupa fiecare rand, rezultand lafinal soldul cumulat pe tertul specificat.

o Caseta optiuni Explicatie, Ignor facturi achitate Explicatie - adauga(daca exista) explicatiile la Conta generala > Evidente facturi >Explicatii facturi emise, Din miscari - va include in raport Explicatiainclusa in Conta generala in miscari; daca se bifeaza ambele optiuni("Explicatie" ) explicatia care va aparea in raport va fi cea din miscari,chiar daca exista ambele tipuri de explicatii; Ignor facturi achitate -elimina din raport randurile aferente facturilor care au fost dejaachitate;

o Achitate cu documentul nr. - Afiseaza in raport atat factura si datelecomplete ale facturii care a fost achitata cu documentul specificat incampul alaturat, cat si documentul cu care se achita

o Intre date - Pentru a micsora timpul de rulare, in cazul in care existafoarte multe date in perioada lucrata, aceasta se poate micsorapentru a include doar perioada care se doreste a se urmari. Operatiiledin afara perioadei se vor include in sold initial si in sold final ca sumatotala;

• Pentru "Facturi emise" se va omite soldul si se va lista doar rulajultertului pe perioada specificata; putem modifica urmatoarele optiuni:

o Caseta optiuni Explicatie, Ignor facturi achitate Explicatie - adauga(daca exista) explicatiile la Conta generala > Evidente facturi >Explicatii facturi emise, Ignor facturi achitate - elimina din raportrandurile aferente facturilor care au fost deja achitate;

o Intre date - Pentru a micsora timpul de rulare, in cazul in care

exista foarte multe date in perioada lucrata, aceasta se poatemicsora pentru a include doar perioada care se doreste a se

Ghid de utilizare



TRENDIX

urmari. Operatiile din afara perioadei se vor include in sold initialsi in sold final ca suma totala;

• Pentru "Urmarire termene de plata" se poate opta pentru includerea in raport afacturilor cu termen pana la data specificata (pana la - optiune selectata implicit),sau a facturilor cu termen de plata la data specficata (numai la);

Evidente facturi pe agenti

In acest meniu pot fi urmarite facturile emise si cele primite de la furnizori,scadentele acestora, prin intermediul butonului Evidenta facturi pe fiecare agent(daca se utilizeaza agentii la facturare). Aceasta lista functioneaza numai dacase utilizeaza evidenta facturiera (vezi Conta Generala > Configurare > Evidentafacturiera). Se poate interoga lista pe toti furnizorii/clientii sau se alege unulanume si se precizeaza perioada pentru care se doreste situatia.

Din partea stanga sus a machetei se selecteaza daca se doreste situatia

clientilor sau furnizorilor din butoanele "Clienti" sau "Furnizori". In continuare sepoate rula situatie pentru toti tertii selectati (furnizori sau clienti) sau pentru ungrup de terti (grupurile de terti se stabilesc la definire; vezi Gestiune >

Ghid de utilizare



TRENDIX

Nomenclatoare > Definire terti gestiune), sau pentru un tert anume prin bifareaoptiunii Alege client sau Alege furnizor.

Se mai poate alege ignorarea facturilor achitate prin bifarea optiunii "Ignor facturi achitate" sau se poate cauta o anumita factura achitata cu o chitantacunoscuta prin completarea casetei "Achiate cu documentul nr.". In acest ultim

caz, se scrie numarul chitantei cu care s-a achitat. Se poate opta si ignorareapentru valori mai mici de o anumita suma prin inscrierea acestei sume in campul"Ignor solduri mai mici de" sau "Ignor achitari mai mici de", pentru soldurirespectiv achitari. De asemenea optiunea Apar instrumente de plata scadentesau depuse la zi prin bifarea careia in raport se vor include instrumentele deplata (OP, CEC, BO, etc.) inregistrate in macheta Gestiune > Incasari si plati >Instrumente de plata primite, pentru obtinerea unei situatii complete privindsituatia clientilor, adica la sfarsitul situatiei unui client se adauga instrumentelede plata care pot fi depuse la banca sau care urmeaza sa devina scadente.Simplificat - genereaza acelasi raport pe ecran, dar la listare se listeaza subforma de scadentar pe facturi pe fiecare tert. In plus exista posibilitatea filtrariidupa agentul care intocmeste factura (valabil la clienti), prin bifarea optiunii

Filtrez dupa agent, cu selectarea optiunii Alege agent si selectarea agentuluidorit din lista disponibila. Prin apasarea butonului "Raport" obtinem situatiadorita in functie de optiunile introduse. Tot in acest submeniu se pot vizualizasituatia facturilor emise de o firma si cele emise de societate pentru firmarespectiva, in vederea efectuarii compensarilor de facturi.

Apar instrumentele de plata scadente sau depuse la zi - va include inraport si instrumentele de plata introduse la Gestiune > Incasari si Plati >Instrumente de plata primite pe fiecare client in parte.

Format restrans - bifarea optiunii va genera alt gen de raport, dar cuinformatii mai putine si mai usor de urmarit, legate strict de emisii, doar cele cu

sold si fara a mai include documentele de achitare.

In mod implicit in raportul generat, facturile de stornare apar ca achitari lafacturile care se stornea, insa daca se bifeaza optiunea Afisez storno negativacestea vor figura tot pe coloana de emisii, cu suma negativa.


In partea dreapta sus regasim grupurile "Fisa tert" si "Urmarire termene deplata".

• Pentru "Fisa tert" se va crea raport cu toata activitatea tertului (sold initial +miscari din perioada specificata) putem modifica pentru urmatoareleoptiuni:

o Evidenta pe: Facturi - In raport la coloana Sold ramas se va urmarisoldul pe fiecare factura in parte; Tert - Soldul se va cumula sau scade(daca este factura sau achitare) dupa fiecare rand, rezultand la finalsoldul cumulat pe tertul specificat.

o Caseta optiuni Explicatie, Ignor facturi achitate Explicatie - adauga(daca exista) explicatiile la Conta generala > Evidente facturi >Explicatii facturi emise; daca se bifeaza ambele optiuni ("Explicatie" si

Ghid de utilizare



TRENDIX

"Din miscari") explicatia care va aparea in raport va fi cea din miscari,chiar daca exista ambele tipuri de explicatii; Ignor facturi achitate -elimina din raport randurile aferente facturilor care au fost deja achitate;

o Achitate cu documentul nr. - Afiseaza in raport atat factura si datele

complete ale facturii care a fost achitata cu documentul specificat incampul alaturat, cat si documentul cu care se achita

o Intre date - Pentru a micsora timpul de rulare, in cazul in care existafoarte multe date in perioada lucrata, aceasta se poate micsora pentrua include doar perioada care se doreste a se urmari. Operatiile dinafara perioadei se vor include in sold initial si in sold final ca sumatotala;

• Pentru "Urmarire termene de plata" se poate opta pentru includerea in raport afacturilor cu termen pana la data specificata (pana la - optiune selectata implicit),sau a facturilor cu termen de plata la data specficata (numai la);

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Emisii - genereaza raport doar cu emisiile filtrate dupa optiunile selectatede utilizator;

o Explicatie - adauga (daca exista) explicatiile la Conta generala >Evidente facturi > Explicatii facturi emise;

o Filtrari dupa data emisiei: Emise intre - genereaza raportul cu facturileemise in perioada precizata de utilizator in campurile care stabilescintervalul minim si maxim; Mai vechi de: - permite filtrarea emisiilor centralizate in raport dupa vechimea acesteia, dupa numarul de zilevechime care se introduce de utilizator;

o Ignor facturi achitate - bifarea optiunii elimina din raport randurileaferente facturilor care au fost deja achitate;

o Afisez achitarile pana la data - va afisa in raport doar achitarile care audata intocmirii mai mica decat data specificata de utilizator;

Liste Diverse

• Modificari cataloage preturi• Utilizatori• Etichete clienti• Instrumente de plata (clienti-furnizori)• Liste preturi• Vanzari la pret de catalog• Serii produse• Situatie revizii• Analize curse• Istoric modificare gestiune

Ghid de utilizare



TRENDIX

Modificari cataloage de preturi

Genereaza un raport cu modificarile efectuate asupra cataloagelor de preturi,care contine, atat operatia efectuata cat si data, ora si utilizatorul care a efectuatmodificarea:

• Perioada - putem configura intervalul pe care se vor vizualiza in raportmodificarile efectuate asupra catalogului(elor) de preturi;

• Catalog - se poate selecta un singur catalog din lista disponibila in raportafisandu-se modificarile efectuate doar asupra catalogului selectat;

• Actiune - selecteaza un singur fel de actiunea din lista disponibila pentrua urmari actiunea selectata efectuata asupra catalogului in perioadadata;


Utilizatori

Raportul permite vizualizarea unui istoric al operatiilor efectuate de utilizatori,de genul modificare, adaugare, stergere a documentelor, functie de optiunile defiltrare selectate de utilizator in macheta, si anume:

• Data - bifarea optiunii permite stabilirea intervalului in campurile Datainceput - Data sfarsit pe care se vor vizualiza operatiile efectuate deutilizatori;

• Tip document - bifarea optiunii permite selectarea din lista disponibila aunui tip de document (NIR, factura, etc.) care va filtra in raport datele,afisand decat operatiunile efectuate asupra documentului selectat;

• Utilizator - din conturile utilizate pe societatea selectata se poate selectaunul singur, avand ca efect vizualizarea operatiilor efectuate doar decatre utilizatorul selectat;

• Ordonare dupa: - selecteaza ordinea datelor din raprt, fie dupa Numar document - in ordinea numarului de document asupra caruia se

Ghid de utilizare



TRENDIX

efectueaza operatiunea afisata (adaugare, modificare, stergere), sauData actiunii - in ordinea cronologica a operatiilor efectuate, iar in parteadreapta a optiunilor se poate selecta daca lista se ordoneaza dupacriteriul selectat Crescator sau Descrescator ;


Etichete clienti

Raportul se poate utiliza pentru listare de etichete cu numele clientilor societatii. Pentru selectarea clientilor pentru care se vor lista etichete se bifeaza

optiunea Clienti, dupa care se apasa pe butonul , care va deschidefereastra Clienti :

De aici bifam clientii pentru care dorim listarea etichetelor, sau prin selectareaoptiunii Bifeaza toti clientii selectam toti clientii. Salveaza retine clientii bifati si

Ghid de utilizare



TRENDIX

revine in macheta principala, sau Renunta revine in macheta principala fararetinerea modificarilor. Dupa setarea optiunilor dorite, pentru obtinierearaportului se apasa butonul Raport.

Intrumente de plata (clienti-furnizori)

Genereaza raportul cu incasarile si platile clientilor/furnizorilor cu ajutorulinstrumentelor de plata inregsitrate prin Gestiune > Incasari si Plati >Instrumente de plata primite sau date. Filtrarea datelor in raport se poate faceprin modificarea optiunilor din macheta, si anume:

•

Data inceput - Data sfarsit - permite stabilirea intervalului de timp pecare se va genera situatia instrumentelor de plata primite sau date;

• Clienti - Furnizori - selecteaza daca se genereaza in raport situatiainstrumentelor de plata date clientilor sau primite de la furnizori, prinapasarea butonului corespunzator;

• Client/Furnizor - functie de selectia anterioara a tertului (client saufurnizor) avem posibilitatea sa filtram instrumentele de plata primite saudate catre un anumite tert prin selectia acestuia in campul disponibil;

• Tip instrument - permite filtrarea datelor din raport functie de tipul

instrumentelor primite sau date (bilete la ordin, CEC);

• Stare - la introducerea unui instrument de plata in macheta se alegestarea acestuia putandu-se filtra datele din raport dupa acest criteriu(scadenta, depus la banca, incasare, refuz, scadenta sau refuz, incasaresau refuz);

• Ordonare - in ultimul grup de optiuni putem selecta ordinea in care sevor afisa datele in raport dupa optiunea care o selectam (data client tipinstrument si stare);


Raport.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Lista preturi

Raportul se utilizeaza pentru vizualizarea si/sau listarea cataloagelor de preturidefinite de societate la gestiunile si pe tipurile materiale ale produselor:

• Data - stabileste data la care se listeaza preturile de catalog, data la careeste valabil unul dintre cataloagele definite;

• Tip material - se bifeaza unul sau mai multe tipuri materiale pe care sevor lista preturile de catalog sau de achizitie. ATENTIE !!! dacacataloagele sunt definite in valuta trebuie introdus cursul valutar pevaluta respectiva la data la care se obtine raportul in Conta generala >Nomenclatoare > Definire valute;

• Afiseaza - selecteaza pretul care se afiseaza in lista, si anume Pretcatalog sau Pret achizitie;

• Procent adaos - procentul adaosului comercial care se introduce incampul disponibil se va adauga la preturile afisate in raport, fie caacestea sunt de achizitie, fie ca sunt de catalog;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Vanzari la pret de catalog

Genereaza raportul vanzarilor la preturile din cataloagele definite pe societateape care se lucreaza:

• De la data - la data - stabileste data minima si maxima a intervalului pecare se va genera lista cu produsele din facturi vandute la pret decatalog;

• Client - selectarea unui client din lista disponibila va filtra datele dinraport afisand doar vanzarile la pret de catalog doar catre clientulselectat;

• Agent - daca se lucreaza cu agenti se poate efectua o filtraresuplimentara a datelor pe baza agentului care a efectuat vanzarea la pretde catalog, prin selectarea acestuia din lista disponibila;

• Tip material - permite o filtrare suplimentara a datelor din raport prinspecificarea tipurilor materiale caruia trebuie sa apartina produsul vandutpentru a fi inclus in raport. Pentru excluderea unui anumit tip material sedebifeaza tipurile materiale care nu se doresc sa se includa in raport;

• Apar achitari - bifarea optiunii va include in raport si achitarile aferentefacturilor (daca acestea exista);

• Preturi in valuta - afiseaza preturile din raport in valuta catalogului depreturi cu conditia ca in Conta generala > Nomenclatoare > Definirevaluta sa existe cursurile valutare aferent valutei catalogului la datadocumentelor;


Raport.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Serii produse

"Serii produse" este o macheta utilizata de societatile care fac receptiile si tinevidenta produselor pe serii, de genul magazinelor de electronice si de alteproduse la care se ofera garantie, optiune care obliga utilizatorul ca la receptiamarfurilor pe NIR cat si la vanzare sa se specifice seria produselor care sereceptioneaza, respectiv vand. Prezenta macheta se utilizeaza pentru o maiusoara identificare a furnizorului unei serii de produs si a facturii/bonului cu cares-a vandut produsul clientilor. Pentru utilizarea acesteia se pot specifica:

• Facturi intrare - cautarea produsului se face dupa documentul de intrarein gestiune, unde se pot specifica urmatoarele date:

o Data inceput - Data sfarsit - se poate specifica data de inceput sidata de sfarsit a intervalului in care se vor cauta documentele deintrare a marfurilor;

o Furnizor - bifarea optiunii permite selectarea unui singur furnizor dinlista disponibila, caz in care in tabelul din partea de jos a machetei sevor filtra datele pentru a include doar documentele de intrare primitede la furnizorul selectat;

• Facturi iesire - cautarea produsului se poate face si dupa documentul deiesire din gestiune, unde se pot specifica:

o Data inceput - Data sfarsit - se poate specifica data de inceput si datade sfarsit a intervalului in care se vor cauta documentele de iesire amarfurilor;

o Client - bifarea optiunii permite selectarea unui singur client din listadisponibila, caz in care in tabelul din partea de jos a machetei se vor filtra datele pentru a include doar documentele de iesire emise catreclientul selectat;

• Alte optiuni suplimentare de filtrare a datelor;

Ghid de utilizare



TRENDIX

o Un produs - daca se doreste cautarea seriilor intrate aferente unui singur produs


Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus a machetei, fiedupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pe denumirea coloaneidupa care se face cautarea. Dupa identificarea produsului care se doreste a fiselectat, ne pozitionam pe linia care contine produsul dorit si se apasa butonulSelect. Pentru selectarea tuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasabutonul Toate produsele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta;

o Produsele - pentru urmarirea intrarilor seriilor de produse aferente mai multor marfuri se poate bifa optiunea Produsele, dupa care prin apasarea butonului

se deschide fereastra Alegere produse de unde putem selecta unul sau mai multe produse, prinbifarea casutei din dreptul denumirii produsului dorit. Cautarea produselor sepoate face din campul din partea de sus a machetei, fie dupa denumirea

Ghid de utilizare



TRENDIX

produsului (implicit), fie dupa codul de produs (alta clasificare) prin executareaunui clic pe denumirea coloanei alta clasificarea si introducerea codului deprodus in partea de sus a machetei. Dupa ce s-au bifat toate produsele dorite,se apasa butonul Continua pentru revenire in macheta principala;

o Produse care incep cu - filtru in care se poate introduce prima(ele)litere ale denumirii produsului, filtrand datele dupa aceastacaracteristica;

o Altclas care incepe cu - filtrarea produselor in tabel se face pentruprodusele al caror cod de produs (alta clasificare) incepe cu sirul decaractere introdus;

o Gestiune - bifarea optiunii filtreaza cautarea datelor doar pentruprodusele din gestiunea selectata din lista disponibila;

o Tip material - bifarea optiunii si selectarea unui tip material din lista

disponibila filtreaza datele in care se face cautarea doar la produsele alcaror tip material corespunde cu cel selectata de utilizator din lista;

o Grupare produse - daca se utilizeaza gruparile de produse pentru ogrupare suplimentara a marfurilor se poate filtra cautarea in produseleapartinand gruparii selectate prin bifarea optiunii si selectarea grupariidorite din lista disponibila;

o Serie - cautarea produselor dupa serie se poate face in 2 moduri: fieprin introducerea in campul disponibil a seriei exacte cu optiuneaExact, in tabel afisandu-se produsele care au seria exact cum este eaintrodusa in camp, sau prin bifarea optiunii Incepe cu in care cautarea

se va face pentru produsele care incep cu caracterele introduse incampul disponibil;

Dupa setarea optiunilor dorite, pentru cautarea produselor cu optiunile setatese apasa butonul Arata (F3) sau se apasa tasta F3.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Revizii la contracte de service

Lista este legata de utilizarea Contractelor de service (vezi Gestiune >Contracte service > Contracte service). In cazul in care acestea exista, raportulcentralizeaza datele introduse prin macheta precizata, generand un raport cuoperatiile care urmeaza a fi efectuate (conform contractelor existente), sau acelor care au fost deja efectuate. Pentru a filtra datele generate in raport se potseta urmatoarele optiuni:

• Perioada - stabileste perioada pe care se vor centraliza in raport reviziileefectuate, sau cele care urmeaza a fi intocmite, functie de optiunea

selectata in grupul de optiuni Afisez reviziile;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Afisez reviziile - grup de optiuni care stabileste tipul reviziilor care secentralizeaza in raport, si anume:

o de efectuat - centralizeaza reviziile care umreaza a fi efectuateconform datelor introduse in contractul de service (vezi Gestiune >

Contracte service > Contracte service);o efectuate - centralizeaza reviziile deja intocmite conform contractelor

de service si fiselor tehnice aferente (vezi Gestiune > Contracte service> Fise tehnice). Implicit la bifarea optiunii se activeaza si bifa Inclusivfisele fara contracte de service - care are ca efect includerea inraportul centralizat a fiselor tehnice nelegate de un contract de service.Daca se debifeaza in raport se vor centraliza decat fisele legate decontracte de service;

• Client - permite filtrarea reviziilor centralizate in raport dupa clientul caruia is-au intocmit. Pentru selectarea clientului dupa denumire se apasa tasta F9

in controlul de selectia a clientului sau pentru selectie dupa cod fiscal sidenumire se apasa tasta F8;

• Filtreaza dupa - bifarea optiunii activeaza optiunile de filtrare a reviziilor dupa produsul care constituia obiectul reviziei. Filtrarea se face prinselectarea uneia din optiunile Produs sau Cod produs:o Produs - selectarea optiunii va deschide fereastra Alegere marfa unde se poate

face cautarea unui produs din lista, dupa denumirea acestuia.

Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus a machetei, fiedupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pe denumirea coloaneidupa care se face cautarea. Dupa identificarea produsului care se doreste a fiselectat, ne pozitionam pe linia care contine produsul dorit si se apasa butonulSelect. Pentru selectarea tuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasa

butonul Toate produsele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta;

Ghid de utilizare



TRENDIX

o Cod produs - similar cu optiunea anterioara, insa cautarea si filtrareadatelor se face dupa codul produsului (alta clasificare);

• Ordoneaza dupa - grupul de optiuni permite selectarea modului deordonare a datelor in raport: Data reviziei - ordonarea dupa data de

intocmire a reviziei; Client si data reviziei - ordonare dupa numeleclientului si in cadrul clientului dupa data reviziei; Judet client si datarevizie - ordonare dupa judetul clientului si in cadrul acesteia dupa dataintocmirii reviziei; Localitate client si data revizie - ordonare dupalocalitatea selectata la crearea clientului si in cadrul acesteia dupa datareviziei;

Analize curse

Raportul este util societatilor comerciale care utilizeaza Gestiune > Curse

Auto, comisionari sau transportatori, si care doresc obtinerea unui raport deanaliza a curselor efectuate, facturate sau nu. Filtrarea datelor in raport se poateface dupa:

• De la data - la data - stabileste data minima si maxima a intervalului pecare se vor include datele privind cursele auto;

• Tip client - tipul clientului (tertului catre care se factureaza cursa auto) sepoate selecta din lista disponibila, facand posibila si selectarea corecta aclientului in campul de selectare a unui singur tert;

• Client - permite selectarea unui singur client din lista disponibila, filtrandu-

se in raport doar cursele auto care au ca si client tertul selectat din lista;

• Tip transportator - categoria de terti din care fac parte transportatoriipoate fi selectat din lista disponibila;

• Transportator - permite selectarea unui singur tert care efectueazatransportul filtrand datele din raport la cursele auto efectuate de tertulselectat din lista disponibila;

• Cursa - filtreaza datele din raport la o singura cursa selectata din listadisponibila;

• Masina - permite obtinerea raportului privind cursele efectuate de oanumita masina prin bifarea optiunii si selectarea masinii dorite din listadisponibila;

• Toate - grupul de optiuni, are implicit selectata optiunea Toate - selecteazatipul curselor auto care se includ in raport dupa starea acestora facturateintegral sau nu, nefacturate, etc.;

• Interne - poate filtra cursele auto dupa tipul acestora, fie doar interne (intara), fie externe (in strainatate);

•

Ordonare - specifica modul in care se ordoneaza datele in raport, fie dupaclientul caruia i se factureaza cursa fie dupa transportatorul care executatransportul;

Ghid de utilizare



TRENDIX


Istoric modificare gestiune

Raportul permite consultarea tuturor operatiunilor efectuate de toti utilizatorii inTrendix, la nivel de buton. Astfel raportul afiseaza toate actiunile realizate asupra

documentelor din gestiune fie ca este vorba de adaugari, listarea documentelor,sau apasarea butonului Renunta, stergeri, etc. cu data si ora efectuarii actiunii.Din punct de vedere al identificarii utilizatorului care a realizat operatia, in raportse afiseaza atat contul Trendix al utilizatorului, cat si numele de sistem alcalculatorului, si adresa IP a acestuia. Pentru filtrarea datelor din raport se potutiliza urmatoarele optiuni:

• Perioada document - optiune selectata implicit, permite filtrarea datelor care se centralizeaza in raport, dupa data intocmirii documentului (datafacturii, NIR-ului, bonului, etc. si NU data actiunii asupra documentului);

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Perioada actiune - optiune selectata implicit, permite filtrarea datelor care se centralizeaza in raport, dupa data actiunii efectuate asupradocumentelor (adaugare, listare, stergere, etc.);

• Numar document - completarea campului va filtra in raport datele,

afisand decat actiunile efectuate asupra numarului de document introdus,daca acesta exista;

• Tip document - permite filtrarea datelor dupa tipul documentului asupracaruia s-au executat actiunile. Se poate selecta din lista unul din tipurilecare descriu documentele de introducere a datelor, si anume: NIR,Factura de iesire, Bonuri Consum, Bonuri Dezasamblare, BonuriProductie, Bonuri din Productie de Consum, Transfer (din gestiune incontabilitate), Inventar sau Corectii;

• Utilizatori - selectarea unui utilizator din lista disponibila va filtra datelecentralizate in raportul generat, pentru a include doar documentele si

actiunile intocmite/realizate de utilizatorul selectat;

• Actiuni - filtreaza actiunile in raport la una din cele logate de program: Adaugare, Arhivare retete, Dezarhivare retete, Duplica (comanda),Modificare, Listare, Renunta, Stergere;

• Calculator - permite filtrarea datelor din raport la unul din calculatoarele(legate in retea, iar denumirea calculatorului este cea existenta insistemul de operare), care a efectuat operatiuni in aplicatie;

• Ordonare dupa: - permite selectarea modului de ordonare ainregistrarilor in raportul generat, si anume: Data actiunii + ora -

ordoneaza operatiunile dupa data acestora, si in cadrul celor cu aceeasidata dupa ora actiunii; Numar + data document - ordoneaza actiuniledupa numarul si data documentului asupra carora s-au efectuat actiunile;

• in ordine: - selecteaza modul in care se ordoneaza inregistrarile inraport, fie in ordine Crescatoare, fie Descrescatoare;

Liste Verificari

• Verificare Conta - Gestiune

• Verificare sold Conta - Gestiune

Verificare Conta - Gestiune

Lista permite efectuarea de verificari intre suma inregistrata in documenteledin gestiune si sumele transferate in contabilitate si afisarea celor din carerezulta diferente. Utilizatorul poate filtra documentele care se verifica prinurmatoarele optiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Perioada - se completeaza in campurile Data inceput si Data sfarsit cuintervalul minim si maxim al intervalului pe care se vor verificadocumentele;

• Filtru dupa - Cont bifarea optiunii permite verificarea documentelor dincontabilitate venite din gestiune pe contul care se introduce de utilizator in campul disponibil;

• Ordonare - specifica modul de ordonare al inregistrarilor in raport, sianume: Cont transferat,doc - se ordoneaza dupa contul de transfer si incadul acestora dupa numarul documentului; Cont, transferat, gestiune,tip mat. - ordoneaza dupa cont si in cadrul acestuia dupa gestiune sipentru cele care au aceeasi gestiune, dupa tipul material. De asemenea,daca se lasa bifata optiunea Numai cu diferente in raport se vor centraliza doar contarile care se identifica cu diferente, debifareaacesteia avand ca efect afisarea tuturor inregistrarilor, chiar daca au saunu diferente;

• Se verifica contul de - specifica daca verificarea se face pe contul demarfa (conturi din clasa 3 debitoare pe NIR-uri sau descarcari degestiune) sau pe un cont de venit aferent facturilor de iesire;

• Totaluri - specifica daca totalurile afisate in raport se vor face detaliat pefiecare document sau la nivel de gestiuni si tipuri materiale;

Verificare solduri Conta - Gestiune

Raportul permite efectuarea de verificari, intre soldul care se regaseste incontabilitate la o anumita data, cu soldul din gestiune, aferent contului selectatde utilizator. Pentru generarea lista se configureaza raportul, prin urmatoarele

Ghid de utilizare



TRENDIX

optiuni:

• Data - se introduce data la care se vor calcula soldurile in contabilitate siin gestiune;

• Filtru dupa - permite filtrarea in modul de calcul al soldului decontabilitate pe un singur cont, fie sintetic fie analitic, prin bifarea optiuniicorespondente, raportul afisand soldurile calculate fie la nivel de sintetic,

fie la nivel de analitic, functie de selectie, iar bifarea contului va permiteutilizatorului introducerea unui cont fie sintetic, fie analitic (functie deoptiunea selectata) pe care se va face filtrarea;

• Gestiunea - filtreaza in modul de calcul al soldului in gestiune, laprodusele aferente gestiunii selectata de utilizator din aceasta optiunea;

• Afisez - selecteaza modul in care se vor afisa datele in raport, si anume:Totaluri - afiseaza decat totalurile calculate in contabilitate si gestiune,conform cu filtrarile selectate, Detaliat (pe gestiuni) - detaliaza pegestiuni soldul aferent, Detaliat (pe tipuri materiale) - detaliaza solduldin gestiune atat pe gestiuni cat si in cadrul acesteia pe tip material;

Incasari si Plati • Achitari facturi• Monetar • Instrumente de plata

primate• Instrumente de plata date

furnizorilor

Achitari facturi

Ghid de utilizare



TRENDIX

Optiunea nu se mai utilizeaza decat de clientii care utilizeaza decat modulul degestiune, in mod de lucru local. Pentru restul clientilor pentru achitarile facturilor se utilizeaza modulul de contabilitate.

Monetar

Macheta se poate utiliza pentru evidenta monetarelor de depunere anumerarului, pe gestiuni. Butoanele de control se gasesc in partea de jos amachetei (Adauga, Modifica sau Sterge). Pentru adaugare se introduce:

• Data - data monetarului;

• Numarul - numarul de ordine;

• ProcTVA - procentul de TVA aferent vanzarilor;

• Suma - suma cu tot cu TVA din monetar;

• Explicatii - explicatie optionala cu date suplimentare privind monetarulintrodus;


Ghid de utilizare



TRENDIX

Instrumente de plata primite

Macheta se utilizeaza pentru evidenta instrumentelor de plata primite de laclienti, cu totate detaliile necesare identificarii momentelor de scadenta, sau altesituatii legate de instrumentele financiare de plata. Deschiderea macheteiafiseaza toate inregistrarile efectuate in macheta dupa data bariera sau in lipsaacesteia dupa luna contabila (luna in care a fost initializata societate). In aceastamacheta avem posibilitatea adaugarii de noi inregistrari sau a modificarii saustergerii inregistrarilor existente. De asemenea se poate executa cautarea unuiinstrument de plata introdus anterior cu ajutorul campurilor din partea de sus a

machetei:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru adaugarea unui nou instrument de incasat se apasa butonul Adauga,si se completeaza detaliile instrumentului de plata pe care dorim sa-l adaugamdupa cum urmeaza:

• Denumire Client - permite selectarea clientului din lista disponibila,

pentru identificarea trasului;• Tip instrument de plata - se selecteaza unul din cele doua tipuri de

instrumente de plata, fie BO Bilet la ordin, fie CEC;

• Data - data la care a fost primit instrumentul de plata;

• Valuta - implicit este selectata valuta "LEU", dar se poate selecta oricaredin valutele definite de utilizator;

• Agent - in cazul in care se utilizeaza agentii, permite selectarea unuiagent care a primit instrumentul de plata, pentru inlucderea in lista de

evidenta facturi pe agent (vezi Gestiune > Liste > Evidente facturi peagenti);

• Serie si Numar document - se completeaza cu numarul si seriainstrumentului de plata care se gaseste tiparit pe BO sau CEC;

• Valoare document - suma care este inscrisa pe document, careurmeaza sa fie incasata la scadenta;

• Explicatii - optional se pot specifica explicatii suplimentare cu privire lainstrumentul de plata primit sau la clientul de la care l-am primit;

• Stare - de obicei starea instrumentului de plata la adaugare seselecteaza Scadenta, impreuna cu data la care devine scadentinstrumentul de plata, care apoi poate fi modificate pe masura ce semodifica starea acestuia. Scadenta va inregistra data la care va deveniscadent instrumentul de plata, Depus la banca inregistreaza data la careinstrumentul de plata a fost depus la banca pentru a fi incasat, Incasareinregistreaza data cand a fost incasat instrumentul de plata, iar Refuz seinregistreaza cand instrumentul de plata este refuzat de banca trasului,din cauza lipesi de disponibil;

• Data ... - functie de proprietatea aleasa anterior, aici se inregistreazadata aferenta starii alese, adica scadenta, depunere, incasare, refuz.

Dupa inregistrarea datelor aferente instrumentului de plata pentru salvareaacestora se apasa butonul Salveaza, iar pentru renuntare butonul Renunta.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Instrumente de plata date furnizorilor

Macheta se utilizeaza pentru evidenta instrumentelor de plata date furnizorilor,cu totate detaliile necesare identificarii momentelor de scadenta, sau alte situatiilegate de instrumentele financiare de plata. Deschiderea machetei afiseazatoate inregistrarile efectuate in macheta dupa data bariera sau in lipsa acesteiadupa luna contabila (luna in care a fost initializata societate). In aceasta machetaavem posibilitatea adaugarii de noi inregistrari sau a modificarii sau stergeriiinregistrarilor existente. De asemenea se poate executa cautarea unuiinstrument de plata introdus anterior cu ajutorul campurilor din partea de sus amachetei:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru adaugarea unui nou instrument de incasat se apasa butonul Adauga,si se completeaza detaliile instrumentului de plata pe care dorim sa-l adaugamdupa cum urmeaza:

• Denumire Furnizor - permite selectarea furnizorului din lista disponibila,pentru identificarea tragatorului;

• Tip instrument de plata - se selecteaza unul din cele doua tipuri deinstrumente de plata, fie BO Bilet la ordin, fie CEC;

• Data - data la care a fost emis instrumentul de plata;

• Valuta - implicit este selectata valuta "LEU", dar se poate selecta oricaredin valutele definite de utilizator;

• Serie si Numar document - se completeaza cu numarul si seriainstrumentului de plata care se gaseste tiparit pe BO sau CEC;

•

Valoare document - suma care este inscrisa pe document, careurmeaza sa fie platita la scadenta;

• Explicatii - optional se pot specifica explicatii suplimentare cu privire lainstrumentul de plata dat sau la furnizorul caruia i-a fost transmisinstrumentul de plata;

• Stare - de obicei starea instrumentului de plata la adaugare seselecteaza Scadenta, impreuna cu data la care devine scadentinstrumentul de plata, care apoi poate fi modificate pe masura ce semodifica starea acestuia. Scadenta va inregistra data la care va deveniscadent instrumentul de plata, Depus la banca inregistreaza data la care

instrumentul de plata a fost depus la banca pentru a fi incasat, Incasareinregistreaza data cand a fost incasat instrumentul de plata, iar Refuz se

Ghid de utilizare



TRENDIX

inregistreaza cand instrumentul de plata este refuzat de banca trasului,din cauza lipsei de disponibil;

• Data ... - functie de proprietatea aleasa anterior, aici se inregistreazadata aferenta starii alese, adica scadenta, depunere, incasare, refuz.

Dupa inregistrarea datelor aferente instrumentului de plata pentru salvareaacestora se apasa butonul Salveaza, iar pentru renuntare butonul Renunta.

Transfer in contabilitate

La utilizarea obisnuita a modulului de gestiune nu este necesar transferuloperatiilor in contabilitate, deoarece, daca sunt setate conturile, inregistrarilecontabile se transfera automat in contabilitate odata cu salvarea documentului ingestiune. Transferul se utilizeaza doar la transferul operatiilor din gestiuni ladistanta (mod de lucru off-line), la gestiunea centrala, dupa ce s-a facutpreluarea operatiilor gestiunii aflate la distanta, sau atunci cand se fac modificarila conturi si este necesara recontarea documentelor dintr-o anumita perioada.Pentru transfer dupa deschiderea optiunii de transfer ne apare fereastraTransfer Gestiune in Contabilitate, unde introducem intervalul de timp pe caredorim sa se (re)conteze documentele in campurile disponibile, dupa care pentruefectuarea transferului apasam butonul Start, sau Renunta pentru abandonareaoperatiei.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Preia documente alt program

Optiunea se utilizeaza de catre clientii BlueLogic care utilizeaza si alteprograme compatibile cu Trendix si numai daca programul este setat de catrepersonal specializat BlueLogic sa functioneze in acest sens. Daca programul nueste configurat pentru aceasta operatie la deschiderea optiunii va apareamesajul "Nu este setat sa faceti asemenea preluari! Contactati administratorul!".

Transfer gestiuni la distanta

Pentru societatile care au puncte de lucru aflate la distanta (care nu sunt inretea locala sau VPN si care nu utilizeaza varianta Trendix pe terminale),programul poate fi setat de catre personal autorizat BlueLogic sau cu ajutorulacestora prin telefon, pentru a prelua, transfera pentru actualizare precum sipentru initializarea punctului de lucru. Astfel, dupa configurarea programuli, prinaccesarea acestei optiuni se vor putea face urmatoarele operatii:

Initializarea punctului de lucru este o operatie care se executa o singura datapentru initializarea punctului de lucru. Pentru aceasta selectam punctul de lucrucare vrem sa-l initializam, si apasam butonul Initializeaza, care va deschide inordine:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Fereastra Gestiunile ce vor fi copiate in "Denumire unitate la distanta" . Aicibifam gestiunea creata pentru punctul de lucru in gestiunea centrala si care va fi

utilizata pentru punctul de lucru, dupa care apasam butonul Continua pentrucontinuare operatiei de initializare a punctului de lucru.

In fereastra replica produse, avem posibilitatea efectuarii urmatoarelor operatii:

• Replicarea produselor din gestiunea centrala in gestiunea(ile) punctuluide lucru. Pentru aceasta operatie bifam in partea stanga gestiuneacentrala din care dorim sa replicam produsele iar in partea dreaptagestiunea in care se vor replica produsele, dupa care apasam butonulReplica produse. Daca la punctul de lucru avem mai multe gestiunipentru replicarea corecta a produselor bifam pe rand gestiunea sursa sigestiunea destinatie a produselor, in caz contrar bifarea mai multor

gestiuni in partea stanga si a mai multor gestiuni ale punctului de lucru siapasarea butonului Replica produse, va avea ca efect replicarea

Ghid de utilizare



TRENDIX

produselor din toate gestiunile din partea stanga in fiecare din gestiunilebifate in partea dreapta;

• Vizualizarea la distanta a gestiunilor centrale se face prin apasareabutonului Gestiuni centrale vizualizate la distanta, unde butem bifa

gestiunile care se vor putea decat vizualiza la punctul de lucru, pentruconsultarea stocului. Stocul gestiunilor centrale se va putea vedea cuajutorul optiunii Gestiune > Stocuri > Vizualizare gestiuni centrale;

• Optiunile Transfer documente din gestiune si Transfer evidentafacturiera va transfera la punctul de lucru toate documentele dingestiunea centrala si/sau evidenta facturiera a acesteia;

• In partea de jos a machetei avem posibilitatea duplicarii cataloagelor si lapunctul de lucru pentru incarcarea corecta a preturilor de vanzare, printransferul acestora din partea stanga in partea dreapta a cataloagelor care dorim sa fie valabile la punctul de lucru.

Dupa efectuarea tuturor operatiilor in aceasta macheta pentru continuare seapasa butonul Continua. Se va deschide fereastra Exportare date de undealege de pe butonul Alege o locatie pentru salvarea fisierului de initializare.

In locatia selectata se va crea un fisier cu denumirea societatii, fisier caretrebuie transmis la punctul de lucru si unde se va face import cu acest fisier,care va crea societatea configurata cu optiunile selectate anterior.

Butonul Preia se utilizeaza la gestiunea centrala pentru preluarea operatiilor efectuate la gestiunea punctului de lucru. La punctul de lucru pe optiuneaTransfer gestiuni la distanta se va deschide o fereastra cu 2 optiuni: Transfer catre gestiunea centrala - care centralizeaza si pregateste fisierul cu toateoperatiile gestiunii punctului de lucru pe perioada si cu optiunile selectate deutilizator, si Preluare de la gestiunea centrala pentru actualizarea operatiilor legate de punctul de lucru si intocmite la gestiunea centrala. Fisierul care secreaza la prima optiune (transfer catre gestiunea centrala) se transmite prin mailsau pe suport extern catre gestiunea centrala.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici prin apasarea butonului Preia se deschide fereastra Ce preiau, de undeputem bifa care documente vor fi preluate (optiunile din partea de sus amachetei), iar la apasarea butonului Preia din fisier programul va deschidefereastra de unde vom selecta fisierul care ne-a fost transmis de la punctul delucru.

La cea de-a doua optiune pe butonul Actualizeaza se creaza de la gestiuneacentrala un fisier de actualizare cu documentele din gestiunea centrala careafecteaza gestiunea punctului de lucru (creare de produse, transferuri de marfadin gestiunea centrala in gestiunea punctului de lucru, etc.), fisier care va fitransmis pe mail sau pe suport extern catre punctul de lucru, unde documentelevor fi preluate din butonul Preluare de la gestiunea centrala de sub transfer gestiuni la distanta.

Recorelari preturi...(Teorema)

Pentru societatile care utilizeaza metoda de descarcare a pretului mediu, princare se calculeaza dupa fiecare intrare, pretul mediu de descarcare a gestiunii,este posibila ca dupa inregistrarea NIR-urilor si facturilor de iesire din gestiunepe o anumita perioada, sa primim de la furnizor o factura mai veche de lafurnizor, care ar fi modificat pretul de descarcare al facturilor de iesire dejainregistrate in program. Pentru aceasta este necesara rularea optiunii Teorema,care recalculeaza pretul mediu in ordinea facturilor de intrare si rescrie valorilede descarcare a facturilor de iesire. La rulare se raspunde de 6 ori cu DA pentru

confirmarea rularii calculului, dupa care se introduce data minima si maxima aintervalului de timp pe care dorim recalcularea.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Nomenclatoare

• Definire terti gestiune

•

Definire preturi referinta• Definire cataloage de preturi

• Definire liste preturi de intrare

• Grupe de produse

• Definire activitati(Organigrama)

• Tipuri de cheltuieli suplimentare

• Definire Tipuri Clasificari

• Definire impachetari

• Definire articole clienti

• Detalii masini la comenzi de lucru

• Produse pentru comisioane

Definire terti gestiune

Macheta este disponibila si la NIR-uri si la facturile de clienti pentru selectare,adaugare si modificare pentru furnizori respectiv clienti, dar se pot defini pefiecare categorie si prin nomenclatoare. Cautarea in macheta se poate face dincampul din partea de sus a machetei dupa denumirea tertului. Tot de aici se potadauga terti noi, sau modifica sau sterge terti existenti.

Pentru adaugarea unui tert se selecteaza categoria de terti in care dorim saadaugam tertul din partea dreapta sus a machetei (in campul filtrez dupa) si

apasam butonul Adauga care va deschide macheta de adaugare a tertului.ATENTIE!!! La adaugarea spre exemplu a unui furnizor va adauga acelasi tert siin categoria Furnizori - facturi de primit cat si in contabilitate. ButonulSincronizez se foloseste pentru sincronizarea tertilor din gestiune cu cei dincontabilitate, pentru cazul in care exista necorelatii intre tertii din gestiune si ceidin contabilitate:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Campurile obligatorii pentru adaugarea unui tert sunt denumire (minim 3caractere) si cod fiscal (minim 6 cifre), precum si alegerea valutei cu care selucreaza cu tertul respectiv (implicit este selectat lei, dar se poate utiliza oricevaluta definita de utilizator in Conta generala > Nomenclatoare > Definirevaluta). De asemenea campul de cod fiscal este verificat cu ajutorul algoritmuluide siguranta pentru a verifica corectitudinea codului fiscal introdus. Daca nucorespunde, in urma verificarii, la salvare va aparea mesajul Codul fiscal nu este

valid. Doriti sa continuati modificarea cu acest codfiscal?. Desi se poateraspunde cu Da si se va salva tertul cu codul fiscal gresit, este de preferat sa seintroduca de la inceput codul fiscal corect, deoarece este utilizat in declaratia394, unde daca se depune declaratia cu coduri fiscale gresita, administratiafinanciara nu primeste declaratia, folosind acelasi algoritm de verificare alcodurilor fiscale. Campurile optionale care se mai pot completa:

• Adresa - adresa tertului care il adaugam exclusiv oras si judet;

• Oras - orasul in care isi are sediul tertul adaugat. Orasul se selecteaza

din lista. Daca orasul dorit nu exista apasam butonul si adaugam

orasul in macheta;• Reg.com. - numarul de inregistrare la registrul comertului al tertului;

• Cont bancar - contul bancar al clientului;

• Banca - numele bancii si sucursala aferenta;

• Judet - judetul tertului;

• Grup - optional se pot defini grupuri de terti, dupa orice criterii doresteutilizatorul, si se selecteaza pentru fiecare tert un grup, grup care este util

in obtinerea listelor pe grupurile definite de utilizator;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Telefoane - permite inregistrarea unuia sau mai multe numere de telefonca date suplimentare de contact;

• Web - daca tertul are pagina de internet se poate inregistra pe acestcamp;

• E-mail - emailul societatii;

• Membru al Uniunii Europene - este util pentru cazurile de taxareinversa (importuri sau exporturi) pentru efectuarea corecta ainregistrarilor in contabilitate.

• Necesita impachetare - optiune disponibila la Clienti este utilizatapentru clientii care nu cumpara produsele asa cum sunt ele disponibile ingestiune (buc, kg, etc) si au nevoie de transformare in baxuri, pachete,etc.;

• Numar furnizor - se utilizeaza pentru o usoara identificare a tipului deimpachetari, la clientii care necesita impachetare.

Tot in aceasta macheta, daca exista terti care au mai multe puncte de lucru,necesitand specificarea pe factura a acestui lucru, selectam tertul la care dorimsa adaugam subterti, si apasam butonul Vad terti, apoi adaugam ca mai sus totisubtertii unitatii respective, toti avand acelasi cod fiscal, numai adresa fiinddiferita la fiecare subtert in parte. ATENTIE!!! implicit la crearea unei noi unitatieste bifata la Gestiune > Configurare optiunea Nu lucrez cu subterti. Pentru aputea defini subterti trebuie in prealabil debifata aceasta optiune.

Pentru modificarea codului fiscal al unui tert nu se utilizeaza aceasta macheta,

ci Setari generale > Corectare terti.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Preturi de referinta

Cand se utilizeaza cataloage de preturi, preturile de vanzare, la intocmireafacturilor se ia din catalogul de preturi, insa pe parcurs pot aparea modificari depret. Astfel daca dupa selectarea produsului la facturi se introduce alt pret decatcel din catalog, va aparea intrebarea, Doriti sa modificati pretul de lista la acest produs? Vechi: pret vechi Nou: Pret nou. Daca se raspunde cu Da la aceastaintrebare pretul va fi modificat in preturi de referinta cu data la care a avut locmodificarea, in catalog ramanand neschimbat, insa la o alta factura daca s-amodificat in pret de referinta, programul va lua automat pretul de referintamodificat (daca acesta exista), sau daca nu exista se ia din catalogul de preturi,daca nici aici nu exista trebuie introdus de utilizator, in factura aparand 0. Astfella data la care s-a efectuat modificarea putem vedea cu ajutorul acestei machetece preturi au fost modificate si la ce data.

Modifica - se poate selecta din tabelul din partea de sus un catalog de preturide referinta, si pentru vizualizarea modificarilor care au avut loc, acesta se poatedeschide cu dublu click sau cu selectarea lui si apasarea butonului Modifica,unde putem vedea ultimele modificari ale preturilor, inaintea catalogului preturilor de referinta, inclusiv data la care au fost modificate, iar modificarile care au avutloc la data la care s-a creat catalogul preturilor de referinta vor aparea cu fundalgalben. Tot aici se pot opera modificar la preturi prin dublu click pe produsul caredorim sa-l modificam, sau prin selectarea acestuia si apasarea tastei Enter siintroducerea pretului nou in campul Pret nou. Pentru a salva modificarileefectuate trebuie apasat butonul Salvare.

Pentru vizualizarea preturilor de referinta se pot filtra datele cu ajutorul

urmatoarelor optiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Gestiune - se pot limita vizualizarea datelor doar la o anumita gestiune,prin selectarea acesteia din lista disponibila, afisand ultimele preturivalabile la data introduse in campul de mai jos;

• Client - se pot filtra datele afisate pentru a vizualiza doar preturile

valabile unui singur client, optiune utila in special in cazul in care existacataloguri de preturi valabile doar pentru anumiti furnizori;

• Data pret - data de la care devine valabila modificarea de pret;

Definire cataloage de preturi

Din aceasta macheta se definesc, modifica sau sterg cataloage de preturi devanzare. Pentru adaugare se apasa butonul Adauga, care deschide macheta dedefinire a catalogului de preturi Catalog de preturi :

Ghid de utilizare



TRENDIX

La definirea unui nou catalog de preturi se completeaza:

• Nume catalog - se completeaza cu un nume sugestiv care sa facausoara identificarea catalogului;

• Tip catalog - se poate selecta unul din 2 tipuri de cataloage, standard -tip clasic, functioneaza pentru societati obisnuite, sau pe asiguratori, carese utilizeaza la comenzile de lucru acolo unde tarifele pentru operatiileefectuate sunt specificate de fiecare asigurator, si preturile sugerate deprogram sunt functie de asiguratorul care plateste reparatia;

• Data aplicarii - data incepand cu care este valabil catalogul care sedefineste;

• Gestiunea - se pot incarca toate produsele din toate gestiunile sauprodusele dintr-o singura gestiune prin selectarea gestiunii din listadisponibila;

• Preturile sunt exprimate in - preturile din catalog pot fie exprimate fie inlei (optiune selectata implicit), fie in valuta, caz in care bifam optiuneaValuta si selectam din lista disponibila valuta dorita;

Initial, la adaugarea catalogului, nu exista nici un produs adaugat in tabel.Pentru adaugarea acestora exista mai multe posibilitati: Incarca toate - vaincarca in tabel toate produsele din gestiunea selectata sau din toate gestiunile(functie de optiunea selectata la Gestiunea), putand apoi introduce pentrufiecare produs pretul de vanzare prin selectarea acestuia si apasarea tasteiEnter , devenind active campurile Pret, Pret minim si % Disc, care reprezinta:

pretul de vanzare sugerat de program, pretul sub care ne avertizeaza ca nuputem vinde si procentul de discount care se acorda la catalogul definit. Daca se

Ghid de utilizare



TRENDIX

completeaza procent de discount programul va sugera ca pret de vanzare pretuldin campul Pret minus discountul introdus.

Catalogul care il definim poate fi valabil fie pentru toti clientii, fie pentru unnumar de clienti, fie pentru un singur client. Implicit, la creare, este selectataoptiunea Toti clientii. Daca dorim sa cream un catalog doar pentru anumiticlienti apasam butonul Doar clientii, care va deschide fereastra Alege clientii deunde selectam cu butonul Adaugare clientii carora li se aplica catalogul depreturi definit. Pentru stergere se utilizeaza butonul Sterge. Dupa ce se terminade adaugat clientii pentru revenire in macheta principala se apasa butonulContinua.

In macheta principala exista postibilitatea definirii de cataloage de manopera,prin apasarea butonului Cataloage manopera, care deschide machetaCataloage preturi manopera. Aici putem defini preturi pentru toate pozitiile dingestiunile de servicii (manopera), filtrarea (optiuni care stabilesc cui ii estevalabil catalogul de manopera) putandu-se face pe asigurator, client, modelmasina, loc de realizare. De asemenea se utilizeaza butoanele de Adaugacatalog, Modifica catalog si Sterge catalog, pentru operatiuni asupracataloagelor de manopera. Pentru definirea unui catalog nou de manopera secompleteaza (obligatoriu la definirea unui catalog este decat denumireacatalogului, restul campurilor fiind optionale):

• Denumire catalog - se completeaza cu o denumire descriptiva acatalogului definit;

• Data inceperii aplicarii - data de la care este valabil catalogul de preturide manopera definit;

• Asigurator - alegerea unui asigurator din lista disponibila va face capretul definit sa fie valabil numai pentru manopera devizelor aferenteasiguratorului selectat. Imlicit este selectata optiunea Toti asiguratorii.

Exista posibilitatea adaugarii de asiguratori prin apasarea butonului si

adaugarea acestuia in macheta, dupa care acesta va fi disponibil pentruselectare in catalog cat si in deviz;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Model masina - specificarea unui model de masina va face ca pretuldefinit sa fie aferent manoperei din deviz executate asupra modelului demasina selectat din lista disponibila. Si aici putem defini modele noi

pentru a fi disponibila in lista prin apasarea butonului si adaugareaacestuia in macheta care se deschide. Implicit in lista este selectata

optiunea Toate;

• Client - selectarea unui client din lista disponibila va face ca pretul definitsa fie valabil doar manoperei din devizele intocmite clientului selectat;

• Loc realizare - daca se utilizeaza centrele de cost catalogul demanopera se poate filtra si dupa aceasta categorie, selectarea unui locde realizarea a manoperei va face ca pretul pentru operatiile demanopera sa fie valabile doar pentru operatiile executate la locul

selectat. De asemenea pe butonul se poate defeni un nou loc derealizare prin adaugarea acestuia in macheta care se deschide;

• Pret - pretul pe ora fara TVA care se va trece in deviz la adaugarea uneioperatiuni de manopera care indeplineste conditiile catalogului;

• Moneda - implicit moneda in care se defineste pretul la manopera esteLEU dar se poate selecta din lista disponibila oricare alta valuta definitade utilizator, pentru care se va utiliza ca si curs de schimb cursul introdusin Conta generala > Nomenclatoare > Definire valuta;

Dupa setarea tuturor optiunilor in catalog pentru memorarea acestuia se apasabutonul Salveaza, iar pentru revenirea in macheta principala se apasa butonulIesire. Apasarea butonului Renunta nu va memora modificarile la catalog, saunu va salva un catalog adaugat.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Definire liste preturi de intrare

Nomenclatorul permite definirea de liste de preturi de intrare, care se utilizeazala operarea cu NIR-uri pentru completarea automata a preturilor de achizitie aproduselor. Din macheta se pot adauga, modifica sau sterge listele de preturi deintrare, utilizand butoanele din partea drapta-sus a machetei.:

Pentru adaugare se apasa butonul Adauga care ne va deschide fereastraLista de preturi de intrare. Pentru operarea se utilizeaza:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Nume lista de preturi - se completeaza cu denumirea listei asa cum sedoreste sa apara in macheta de adaugare a listelor de preturi;

• Data aplicarii - se completeaza cu data la care se doreste intrarea in

vigoare a catalogului definit;

• Gestiunea - se selecteaza gestiunea din care se vor incarca reperele inlista, sau daca se doreste incarcarea tuturor produselor se lasa selectat"Toate gestiunile";

• Preturile sunt exprimate in: - se selecteaza cu moneda in care, vor fiexprimate preturile, daca se selecteaza valuta, in NIR se vor completapreturile numai daca este definit cursul de schimb la data operariidocumentului;

• Adauga toate - la incarcarea initiala a listei grila de produse este goala.Pentru incarcarea acesteia cu toate produsele din gestiunea selectata seutilizeaza acest buton care va incarca toate produsele (cu denumire, altaclasificare) cu pret zero utilizatorul urmand sa defineasca pretul pefiecare produs in parte;

• Adauga produs - se utilizeaza daca se doreste adaugarea unui singur produs din gestiunea selectata. Apasarea butonului va deschidenomenclatorul de produse, unde se poate face cautarea produsului carese doreste a fi adaugat (vezi Gestiune > Stocuri > Actualizare stocuripentru modul de operare);

•

Sterge produs - se utilizeaza pentru stergerea produsului selectat dinlista de preturi;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Dupa incarcarea produselor dorite a se regasi in lista de preturi, pentrucompletarea preturilor se selecteaza produsul din grila si se apasa tastaEnter, care va activa campul Pret din partea de jos a machetei unde sepoate completa pretul de intrare al produsului.

•

Toti furnizorii - este selectata implicit si semnifica faptul ca acestcatalog care se creaza va fi valabil pentru toti furnizorii de la care seaprovizioneaza societatea. Daca se doreste ca acesta sa fie valabil doar pentru anumiti furnizori se apasa butonul Doar furnizorii - care vadeschide fereastra Alege furnizorii ;

Catalogul care il definim poate fi valabil fie pentru toti furnizorii, fie pentru unnumar de furnizori, fie pentru un singur furnizor. Implicit, la creare, este selectataoptiunea Toti furnizorii. Daca dorim sa cream un catalog doar pentru anumitifurnizori apasam butonul Doar furnizorii, care va deschide fereastra Alegefurnizorii de unde selectam cu butonul Adaugare furnizorii carora li se aplicacatalogul de preturi de intrare definit. Pentru stergere se utilizeaza butonulSterge. Dupa ce se termina de adaugat furnizorii pentru revenire in machetaprincipala se apasa butonul Continua.

Dupa operarea tuturor datelor in macheta, pentru salvarea catalogului seapasa butonul Salveaza, iar penru iesirea din macheta fara a salva modificarilese apasa butonul Renunta. De asemenea butonul Listare se poate utilizapentru listarea pe ecran sau la imprimanta a catalogului curent.

Grupe de produse

Nomenclatorul se utilizeaza pentru redenumirea grupelor de produse (conform

reglementarilor privind taxele vamale) pentru clientii care utilizeaza la Gestiune >Intrari > Intrari cu DVI sau pentru adaugarea de grupe noi sau stergerea celor existente cu ajutorul butoanelor din partea de jos a machetei. ATENTIE!!!

Ghid de utilizare



TRENDIX

activarea optiunii pentru a permite utilizarea Intrarilor cu DVI se face numai lacerere de catre personalul BlueLogic.

Definire activitati(Organigrama)

In modul de lucru pe activitati (proiecte) pe centre de cost se utilizeazaaceasta macheta pentru definirea proiectelor (activitatilor) pe care se doresteurmarirea cheltuielilor precum si stabilirea profitului aferent. De aici se potadauga, modifica sau sterge activitati. Pentru adaugare se apasa butonulAdauga, dupa care se completeaza:

• Cod - fiecarei activitati i se poate atribui un cod pentru o usoaraidentificare, cod care apare si la selectarea activitatii pe bonurile deconsum sau alte documente de iesire (codul apare intre parantezerotunde);

• Denumire loc de munca - scurta descriere a activitatii (locului demunca) pentru o usoare identificare;

• Valuta - valuta in care a fost negociat contractul cu clientul caruia i seefectueaza lucrarea. In cazul in care se utilizeaza alta valuta decat leul,cursul de schimb se introduce in Conta generala > Nomenclatoare >Definire valuta;

• Valoarea totala - valoarea bugetata (preconizata) a cheltuielilor totalecare se previzioneaza a se efectua pentru intocmirea lucrarii, din care sevor detalia in continuare componenta acestora pe categorii de cheltuieli;

• Materiale - suma cheltuielilor materiale previzionate a fi efectuateapentru finalizarea lucrarii;

• Manopera - suma cheltuielilor efectuate cu munca personalului efectivdepusa de personal care se preconizeaza a fi efectuata pentrufinalizarea lucrarii;

• Echipamente - suma cheltuielilor efectuate cu echipamentele, din punctde vedere al transportului, uzurii, etc. care se preconizeaza a se efectuape durata derularii contractului;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Tipuri de cheltuieli suplimentare

Nomenclatorul se utilizeaza pentru calculul cheltuielilor suplimentare pe DVI,pentru cei care utilizeaza aceasta optiune. Implicit sunt definite, comisioane,taxe vamale, TVA, transport si accize. Din aceasta macheta se pot adauga,modifica sau sterge cheltuieli suplimentare aferente importurilor extracomunitare, cu ajutorul butoanelor din partea dreapta a machetei.Semnificatia campurilor precum si adaugarea unei cheltuieli suplimentare seface prin apasarea butonului Adauga si completarea campurilor dupa cumurmeaza:

Denumire - denumirea cheltuielii se adauga pentru o usoara identificare aacesteia in acte;

Cont CR - contul corespondent debitor, care este obligatoriu de completat, incare se va inregistra cheltuiala sau datoria in vama respectiva;

Cont DB - contul debitor se completeaza doar in cazul in care contulcorespondent aferent contului completat anterior este altul decat contulde marfa aferent importului (din Conta generala > Configurare >Inregistrari contabile). Daca cheltuiala se adauga la pretul marfii contuldebitor nu se completeaza, contul corespondent fiind cel al marfii;

Ordine - stabileste baza de calcul a cheltuielii sau taxei respective, sianume: pentru cele care nu se completeaza numar de ordine se vor

calcula primele (fiind considerate 0), in continuare ordinea fiind notata cu1, 2, samd. Cele care se calculeaza cu 0 se vor adauga la baza de calcula cheltuielilor cu ordinea imediat urmatoare (1) care la randul lor se vor

Ghid de utilizare



TRENDIX

adauga la baza de calcul a cheltuielilor sau taxelor cu ordinea urmatoare(2), samd;

Pentu a iesi din factura se apasa butonul Iesire.

Definire activitati(Organigrama)

Tipuri de clasificari se mai utilizeaza doar pentru definirea unor clasificarisuplimentare a bonurilor de consum, care pe centralizatorul acestora permitefiltrarea dupa destinatie, destinatie care poate fi aleasa la intocmirea bonului deconsum. In aceasta macheta se pot adauga, sterge sau modifica tipurile declasificari care pot fi selectate la intocmirea documentelor.

Definire impachetari

La facturare, functie de client, poate fi nevoie ca fata de unitatea de masura aproduselor din gestiune sa fie nevoie de impachetari in box-uri, pachete, etc.

Ghid de utilizare



TRENDIX

(vezi Gestiune > Nomenclatoare > Definire terti > Necesita impachetare). Aceasta macheta se utilizeaza pentru definirea retetei de transformare de launitatea de masura din gestiune la unitatea de facturare catre clientul respectiv.Pentru stergere se selecteaza reteta si se apasa butonul Stergere, iar pentruadaugare se apasa butonul Adaugare care va deschide macheta Continut ambalare

unde se defineste efectiv reteta:

In aceasta macheta putem sa adaugam, sterge sau modifica reteta deambalare/dezasamblare. Pentru definirea retetei se apasa pe butonul Adauga,care va deschide macheta nomenclatorului de produse de unde se selecteazaprodusul care necesita transformarea. Dupa identificare produsului se apasa

butonul Selecteaza, produsul adaugandu-se in macheta, dupa care se stabilestemultiplicatorul - cate bucati din produsul ales se impacheteaza intr-un colet,precum si divizorul - in cate parti componente se dezasambleaza produsul lareturul acestora, dupa care pentru salvare se apasa butonul Salveaza. In cazulin care intram pe o reteta existenta, daca aceasta este utilizata, apare pemacheta atentionarea "Reteta folosita!", caz in care aceasta nu poate fi stearsa.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Definire articole clienti

Macheta se utilizeaza pentru clientii care necesita impachetare, dar care laimpachetare se utilizeaza mai multe articole pentru crearea unui colet, precum sia pretului de vanzare al acestuia si a divizorului pentru dezasamblare. In primulrand pentru utilizarea machetei trebuie sa existe clienti care au bifata optiuneaNecesita impachetare (vezi Gestiune > Nomenclatoare > Definire tertigestiune). Clientii cu aceasta optiune selectata ne apar in lista din macheta inpartea dreapta sus a machetei, de unde il putem selecta pentru vizualizare,adaugare, modificare sau sterge a retetelor de impachetare a articolelor. Tot aici

putem adauga clienti care necesita impachetare cu ajutorul butonului delanga lista de clienti. Pentru adaugarea unui articol la clientul selectat se apasabutonul Adauga. Acesta va deschide fereastra Actualizare articole undecompletam:

• Impachetare - selectam o reteta de impachetare definita anterior (vezi

Gestiune > Nomenclatoare > Definire impachetari sau daca nu existadefinita o adaugam cu ajutorul butonului , dupa care o selectam inlista;

• Cod pentru client - il completam cu codul de produs cerut de client saapara pe factura;

• UM - unitatea de masura a noului produs obtinut;

• %TVA - procentul de TVA care se va calcula la respectivul produs;

• Denumire pt. Client - Denumirea produsului care va aparea pe facturaclientului;

• Cantitate referinta - cantitatea la care se refera pretul de vanzare alprodusului (campul urmator), de exemplu daca pretul introdus estepentru un singur produs se va introduce la cantitate referinta 1. Optiuneaeste introduse pentru a putea introduce preturi de referinta la cantitatimai mari de 1 pentru produsele cu preturi care pe unitate ar fi mai mici de0,01 lei;

• Pret Vanzare - pretul de vanzare aferent clientului selectat pentrucantitatea de referinta introduse anterior.

Pentru salvarea articolului se apasa butonul Confirma, dupa care programulrevine in macheta principala.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici, in macheta principala, mai regasim butoanele Pune in arhiva/Scoate dinarh. Dupa o anumita perioada de timp este posibil ca anumite articole care aufost vandute clientului sa nu mai fie folosite, si pentru a nu incarca lista cu preamulte date, selectam articolul care nu se mai utilizeaza si apasam butonul Punein arh, acesta disparand din macheta. Pentru a vizualiza articolele arhivate

bifam optiunea Da de sub grupul Vizualizare arhiva, in macheta aparand toatearticolele arhivate. De aici avem posibilitatea reintroducerii in folosinta a unuiarticol arhivat prin selectarea articolului si apasarea butonului Scoate din arh.Pentru revenire la articolele active se bifeaza optiunea Nu de sub grupulVizualizare arhiva. Pentru iesire din macheta se apasa butonul Inchide.

Detalii masini la comenzi de lucru

Pentru clientii care utilizeaza comenzile de lucru in aceasta macheta se poateedita nomenclatorul de masini din evidenta societatii. In macheta principala sepoate efectua cautarea unei masini dupa VIN in campul din partea de sus amachetei, totodata putandu-se si vizualiza detaliile deja introduse, in partea de jos a machetei. Cu ajutorul acestei macheta se pot adauga, modifica sau stergedin masinile deja introduse. Tot aici regasim butonul Actualizeaza din comenzicare face actualizarea datelor masinilor existente cu cele din comenzile de lucru,precum si butonul Preia din Excel™ care permite preluarea datelor dintr-unfisier de tip Excel™. Atentie!!! fiserul Excel trebuie sa aiba o anumita structura(pentru detalii contactati echipa BlueLogic). Pentru adaugarea detaliilor uneimasini se apasa butonul Adauga si se completeaza campurile:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• VIN - (Vehicle Identification Number) - seria de sasiu a automobilului;

• Client - detinatorul masinii, se poate selecta fie direct din campul

disponibil cu tasta F9 sau pe butonul , iar daca acesta nu este definit

inca se poate adauga cu ajutorul butonului ;

• Nr masina - numarul de inmatriculare al masinii;

• Model masina - se selecteaza modelul masinii din lista disponibila, iar

daca acesta nu este definit inca se defineste apasand pe butonul ;

• Cod culoare - codul alfanumeric al culorii masinii (de la producator);

• Act politie - identificarea dovezii de la politie (pentru masinileaccidentate);

• Societatea de asigurare - societatea la care este asigurata masina sedefineste pe butonul (daca nu este deja definita) si se selecteaza dinlista;

• Dosar de asigurare - dosarul de asigurare intocmit de societatea deasigurare si service pentru ultimul incident al masinii;

• Cod motor - seria motorului;

• Cilindree - capacitatea cilindrica a motorului;

•

Energie - selectam din lista disponbila tipul combustibilului utilizat deautovehicul;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Putere KW - puterea exercitata de motor exprimata in kilowatti;

• Tip autovehicul - se pot defini tipuri de autovehicul de pe butonul sise selecteaza din lista;

• Prima vanzare - data la care a fost vandut autovehiculului (se utilizeazain special la reprezentante de unde se si vand masinile si tot aici seexecuta si reparatiile in perioada de garantie);

• Oferta - alte detalii privind oferta;

Pentru salvarea datelor introduse se apasa butonul Confirma care va reveni inmacheta principala, iar pentru renuntare fara salvare se apasa butonul Renunta.

Configurare

Nivel operator:

Pentru configurarea gestiunii se va introduce:

• denumirea punctului de lucru

• capitalul social

• numarul de nir de la care va fi preluata numerotarea automata

• comisia si numele gestionarului care semneaza documentele pe gestiune

Ghid de utilizare



TRENDIX

• numarul bonului de la care se va prelua numerotarea automata

• numele persoanei primitoare si al gestionarului

• pentru societatile care lucreaza cu case de marcat se precizeaza calea

catre interfata cu casa de marcat• Luna actualizare stoc este data la care s-a facut initializarea stocurilor

(nu trebuie modificata atunci cand se schimba luna curenta in care seopereaza).

• Luna curenta reprezinta luna activa pentru introducerea datelor.

• Luna bariera pentru modificare este luna de care nu se poate trecepentru introducere de noi documente sau a opera modificari.

Prin apasarea butonului GESTIUNI se introduce numele fiecarei gestiuni care

se doreste a fi creata si se specifica tipul acesteia (en gross sau en detail) si sebifeaza Servicii in cazul in care este necesar (gestiunea de servicii poate safunctioneze pe negativ, neavand niciodata intrari). Generarea TIPURILOR DEMATERIALE prezinta importanta pentru modul in care se va face contarea.Trebuie sa reprezinte cea mai mare grupare a materialelor din gestiune. Seapasa Adauga si se introduce denumirea tipului material, apoi Salveaza.Butonul AGENTI se activeaza in sectiunea Nivel superadmin( ca si optiunea delucru cu DVI-uri, lucru in sistem FIFO, etc). Dupa activare se poate introducenumele agetilor, codul numeric personal, se selecteaza activ sau productiv sicompartimentul de care apartine (acesta se creaza prin apasarea "..." ). Dupaintroducerea agentului, acestuia i se poate genera propria gestiune daca sedoreste. Tot aici se defineste modul de listare la facturi de clienti, avize, etc. si

anume: coala alba - listare pentru facturi pe coala alba (pe orice tip deimprimanta), act personalizat - pentru facturi pretiparite la care se completeazadecat datele variabile (client, produse, etc.) pe imprimante matriceale, actnepersonalizat - similare cu act personalizat cu exceptia ca se listeaza inclusivdatele furnizorului pentru facturile de clienti (datele unitatii emitente).

Ghid de utilizare



TRENDIX

In partea dreapta a machetei de Configurare, la Nivelul operator, se poateopta pentru diverse functionalitati:

• refac instant aceasta bifa este recomandata impreuna cu cea imediaturmatoare pentru a vizualiza stocul cu cantitate si pret la fiecare produs.

• stoc la o data anume permite vizualizarea stocului la o data specificata

• ordonare dupa ALTA sau DENUMIRE modul de ordonare implicita aproduselor (dupa denumire sau dupa alta clasificare - cod produs).

• tipareste alta clasificare se bifeaza in situatia in care se dorestetiparirea codului produselor

• Afiseaza cod alternativ in nom. de marfa - are ca efect aparitia innomenclatorul de produse (vezi Gestiune > Stocuri > Actualizare stocuri),care se utilizeaza si la selectarea produselor la introducereadocumentelor primare in gestiune, coloana in care se afiseaza codulalternativ 1 din categoria coduri alternative (ATENTIE!!! - coloana nueste vizibila decat daca se maximizeaza nomenclatorul de produse, inmarimea implicita fiind prea in dreapta pentru a mai incapea in macheta;

• forteaza nir pentru o singura gestiune bifa blocheaza inregistrarea

produselor in mai multe gestiuni.

Ghid de utilizare



TRENDIX

• discount se bifeaza de catre societatile care lucreaza cu discount; astfelcampul pentru discount devine activ atat ca suma cat si ca procent.

• Aplic procent discount la pret - implicit, programul calculeaza discount-ul pe produs (la facturi si la NIR-uri) prin aplicarea procentului la valoare

randului (cantitate*pret), insa daca se bifeaza aceasta optiune modul decalcul al discountului va fi aplicarea procentului de discount la pretulunitar al produsului si inmultirea acestuia cu cantitatea. Din cele douametode de calcul poate rezulta o diferenta de cativa bani;

• iesiri implicit PV la facturare se preia automat ultimul pret cu care a fostvandut produsul selectat, iar daca se bifeaza si "pe fiecare client" estepreluat ultimul pret de vanzare catre clientul respectiv (in cazul existenteicataloagelor de preturi pe clienti sa pe grupuri e clienti va fi preluat pretulaferent clinetului selectat).

• insumeaza servicii pe factura permite adaugarea unui singur rand prin

cumularea tuturor tipurilor de servicii.

• Pret en-detail pt. gest endetail - adauga la cataloagele de preturicoloana in plus cu pretul endetail pe produs (cu adaos si TVA neexigibil);

• Intrari implicit pret lista - seteaza ca la introducerea NIR-urilor pretul peprodus sa se ia din cataloguri de preturi de intrare (vezi Gestiune >Nomenclatoare > Definire liste preturi de intrare);

• nu se lucreaza cu subterti se bifeaza de catre societatile care nucolaboreaza cu subterti. (Definim conceptul de subterti printr-un exemplu:METRO este un tert pentru firma (client) si are sediul la Bucuresti;

METRO Craiova, METRO Timisoara,…sunt numiti de noi subterti)

• nu apar date expeditie se bifeaza atunci cand nu este necesaracompletarea datelor despre delegat si expedierea marfii

• notificari terti bifa creaza posibilitatea de a face adnotari pentru un tertprin apasarea butonului "notificare" ce apare la "definire terti gestiune"(Gestiune - Nomenclatoare)

• modifica denumire produse pe factura bifarea acestei optiuni permitemodificarea pe factura a denumirii produselor

• calculeaza stoc la comenzi bifa permite vizualizarea in cadrul comenziisi a unei rubrici cu cantitatea existenta in stoc.

• validari obligatorii la comenzile de lucru face ca la salvarea comenziiprogramul sa verifice daca sunt completate campurile model masina,data primei vanzari si tip comanda. Daca vreunul din aceste campuri nueste completat la salvarea comenzii va aparea un mesaj si nu se vapermite salvarea pana la completarea tuturor campurilor mentionate;

• nu inchid automat comenzi la facturare prin bifarea acestei optiunidupa facturare comenzile raman inca deschise; in mod implicit acestea

se inchid.

Ghid de utilizare



TRENDIX

• comenzi de marfa apar cantitatile comandate permite pastrarea incomanda si a altor unitati de masura decat cele cu care se opereaza inaplicatie.

• Numarul de zecimale pentru rotunjire cu care se vor opera rotunjirile

se selecteaza prin apasarea sagetii si se poate opta intre zero si patruzecimale.

Nivel admin:

O a doua pagina de optiuni de unde se poate seta modul de functionare alprogramului, dupa cum urmeaza:

• Nu se accepta TVA la avize la operarea avizelor cat si la listarea peecran si pe hartie nu vor mai aparea coloanele de TVA aferenteproduselor de pe aviz, iar valorile vor fi calculate la pretul fara TVA;

• Data contare TVA la avize - se utilizeaza pentru contarea pe avize aTVA-ului neexigibil, implicit programul inregistrand in contabilitate (dacasunt completate conturile la Conta generala > Configurare) contul de

marfa (pe debit) la 418 (credit) fara a se conta TVA. La data la care sedoreste trecerea pe modul de contare al avizelor, se completeazacampul Data contare TVA la avize cu data de la care se va incepe

Ghid de utilizare



TRENDIX

contarea pe neexigibil a TVA-ului aferent avizelor, programul contand(dupa transfer in contabilitate) doar pe cele care au data mai mare decatdata completata aici, cele din urma acestei date ramanand fara TVAneexigibil atat la retransferare cat si la Modifica > Salveaza;

•

TVA la avize de intrare contat ca neexigibil - specifica daca avizeleintroduse pe la Intrari > Operare cu NIR-uri vor inregistra inclusiv TVA-ulneexigibil aferent produselor din aviz;

• Avertizeaza pret vanzare < pret cost va avertiza la intocmirea facturiiprecum si la transformarea comenzilor de lucru in facturi daca existaproduse cu pret de vanzare mai mic decat pretul de achizitie. ATENTIE!!!Pretul de cost de comparatie este calculat functie de optiunile de mai jos;

• Avertizeaza pret vanzare < pret minim - in cazul in care se lucreaza cucataloage de preturi si sunt definite preturi minime pe produs (vezidefinire cataloage de preturi) la intocmirea facturii utilizatorul va fi

avertizat de produsele care au pretul de vanzare mai mic decat pretulminim definit;

• Avertizeaza pret vanzare < pret oferta - in cazul in care se lucreaza cucataloage de preturi si sunt definite preturi pe produs (vezi definirecataloage de preturi) la intocmirea facturii utilizatorul va fi avertizat deprodusele care au pretul de vanzare mai mic decat pretul definit;

• Lucreaza cu facturiere - permite lucrul cu caiete de facturi, avize sichitante si memorarea automata a celor utilizate si/sau anulate (veziGestiune > Caiet facturi);

• Selecteaza nr. aviz din caiet de avize la miscari intre gestiuni -bonurile de transfer intre gestiuni se utilizeaza pentru transferulproduselor dintr-o gestiune in alta. In cazul in care gestiunile sunt inlocatii diferite, si se doreste listarea acestora ca avize si inregistrareaacestora in caietul de avize, bifarea acestei optiuni va utiliza la Miscariintre gestiuni numere atribuite din caiete de avize;

• Nu schimb pret in catalog de la facturi - in modul de lucru cucataloage daca pretul de vanzare din facturi este altul decat din catalogse va afisa intrebarea daca se preia in catalog noul pret din factura. Dacase raspunde cu Da in catalog va fi preluat la produsul respectiv pretulnou introdus, iar daca se apasa butonul Nu se va utiliza pretul introdus infactura, dar nu va fi modificat catalogul;

• Valideaza cantitatea cu disponibilul pe comenzi si facturi - laintocmirea comenzilor de marfa (clienti), este posibila adaugarea deproduse chiar daca acestea nu sunt pe stoc, insa cu bifarea acesteioptiuni programul verifica ca stocul disponibil minus cantitatile dincomenzi sa fie mai mare de 0, adica, intr-un fel sa se rezerve marfa depe comanda pana la facturarea acesteia;

• Incrementeaza numar la comenzi de marfa - bifarea optiunii face ca laadaugarea unei comenzi de marfa (clienti) sa se atribuie automat

urmatorul numar de comanda de marfa fara posibilitatea de a maimodifica numarul acesteia (campul dezactivat);

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Grupul de optiuni Pretul de comparatie cu pretul de vanzare dincatalog seteaza cu ce pret se va compara pretul de vanzare din catalog,cand se fac avertizarile de la optiunile Avertizeaza pret de vanzare <,dupa cum urmeaza:

o

Maxim din toate intrarile - din toate intrarile produsului se ia cea maimare valoare de intrare care se gaseste si se compara cu pretul devanzare;

o Pret mediu - comparatia se face cu pretul mediu calculat(valoare/cantitate, actualizat dupa fiecare intrare);

o Pret maxim din disponibil - se verifica pretul maxim din preturileprodusului din stoc (pentru FIFO si pret ales);

o La facturi maxim din repartizat prin FIFO - la descarcarea gestiuniiprin metoda FIFO, daca la descarcarea produsului se utilizeaza mai

multe preturi pentru acelasi produs, comparatia cu pretul de vanzarese va face cu produsul cu pretul de cost cel mai mare;

• Proprietati pe produse la vanzare - bifarea optiunii permite utililzatoruluidefinirea unor proprietati ale produselor, definite de acesta in nomenclatorul

care se deschide pe butonul si care pot fi atributite produselor laintocmirea facturilor, si care pot constitui ulterior criteriu de filtrare inGestiune > Liste > Iesiri produse sau Adaos comercial; suplimentar, bifareaoptiunii Avertizare va avertiza utilizatorul daca exista produse ladocumentul intocmit carora nu au fost selectate una din proprietatiledefinite;

• Vad contari la documente - face ca pe machetele de afisare adocumentelor inregistrate (la NIR, facturi, bonuri) sa apara butonulVizualizare contari, unde se poate vedea daca si ce contare a fosttransferata in conta generala;

• Verifica exista conturi - face verificarea ca la documentul intocmit pegestiunea si tipul material al produselor exista conturi in Conta generala >Configurare > Inregistrari contabile puse de utilizator. Daca nu exista se vadeschide o macheta unde putem pune conturile pe care se vor transfera incontabilitate;

• Data NIR diferita de FCT. - permite ca data NIR-ului sa fie diferita de datafacturii dupa care se face NIR-ul, in cazul in care NIR-ul se face in alta zidecat emisia facturii de la furnizor si se doreste inregistrarea pe datediferite exact ca in documente. In mod implicit daca nu se bifeaza aceastaoptiune data NIR-ului care se introduce de utilizar va fi considerata ca fiindsi data facturii care se receptioneaza;

• Nu opereaza in conta in timp real - nu va transfera automat, la salvareaunui document in gestiune, contarile in conta generala, pentru aceasta fiindnecesar transfer manual cu ajutorul optiunii Transfer in contabilitate;

• Materiale taxare inversa - permite definirea unuia sau mai multor tipuri

materiale ca fiind produse la care se aplica taxarea inversa (materiallemnos deseuri) la care se fac inregistrarile specifice taxarii inverse. Pentruaceasta se creaza tipurile materiale la care se va aplica taxarea inversa si

Ghid de utilizare



TRENDIX

se bifeaza in nomenclatorul de la aceasta optiune ca finn tip material cutaxare inversa;

• Materiale conturi diferite - bifarea acestei optiuni permite setarea tipurilor materiale la care se poate seta contul individual pe fiecare produs in parte.

Dupa bifarea optiunii se deschide fereastra de unde se stabileste tipulmaterial pe care se vor stabili separat conturi de transfer in contabilitate;

• Cataloage de manopera in valuta - permite definirea catalogului demanopera (pentru comenzile de lucru - ambele variante), inregistrarilefacandu-se tot in lai functie de cursul valutar introdus;

• Posibilitate pret valuta la factura - face ca la intocmirea facturii sa existeposibilitatea completarii facturii cu pret de vanzare in valuta;

• Comanda pe 2 col - listeaza comanda de lucru clienti pe coloane separatemanopera si piesele, insa este nevoie de copierea unor fisiere in

C:\BlueLogic\Trendix\Generale\Repo\personal. Pentru primirea fisierelor contactati echipa BlueLogic.

• Numar maxim linii comanda marfa - se poate stabili numarul maxim delinii (produse) care se vor pune in comanda de marfa care va avertizautilizatorul ca se depasesc numarul de linii stabilit, iar Obligatoriu nr.maxim linii comenzi marfa nu permite utilizatorului depasirea acestuinumar (de linii);

• Numar maxim linii la facturi - permite stabilirea numarului maxim de liniipermis in facturi cu avertizarea utilizatorului in privinta depasirii acestui nr maxim, iar optiunea Oblig. la transf din comenzi face ca la transformarea

unei comenzi cu mai multe linii decat numarul maxim permis in facturaaceasta sa se transforme in doua sau mai multe facturi astfel incat sa serespecte numarul maxim de linii;

• Denumire cant. din comenzi - pe nomenclatorul de produse de la Actualizare stoc sau din documentele intocmite de la Adauga rand lafiecare produs se afiseaza in partea dreapta jos cantitate comenzi(cantitate in comenzi intocmite si inca netransformate in facturi sau bonuride consum). Prin specificarea unei denumiri in campul acestei optiuni se vainlocui cuvantul comenzi cu cuvantul(ele) introduse de utilizator in acestcamp;

• Denumire cant. rezervata - similar cu optiunea anterioara penomenclatorul de produse se poate inlocui cuvantul rezervata cucuvantul(ele) introduse de utilizator;

• Numar zecimale la preturi - seteaza numarul de zecimale care seutilizeaza la preturi (0-4);

• Valuta cel mai des folosita - permite selectarea valutei cel mai desfolosita care va aparea implicit la machetele care necesita date in valuta;

• Rescrie explicatii emiteri evidenta facturiera - adauga la inregistrarea in

evidenta facturiera (emiteri) expicatia din campul explicatie al facturii;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Autonumerotare NIR - face ca numerotarea NIR-urilor sa se faca automatfara a avea posibilitatea modificarii numarului atribuit;

• Listare NIR le pret de catalog pt en-gros permite ca la gestiunile en-gros,unde in mod normal NIR-ul se face la pret de achizitie, utilizatorul sa poata

introduca si pretul de vanzare facand NIR-ul la fel ca la o gestiune en-detail;

• Delegat editabil fara nomenclator - permite editarea delegatului la facturi

si avize fara a mai apasa pe butonul ;

• Schimb preturi din comanda - la comenzile de marfa, permite sa seschimbe preturile din catalog direct din fereastra care se deschide, bifandprodusele la care se doreste schimbarea pretului, iar suplimentar bifandoptiunea Cu intrebare schimbarea se poate face automat sau cu intrebare;

• Implicit PV la transferuri - la miscarile intre doua gestiuni, una en-gros siuna en-detail sa se puna implicit pretul de vanzare la calculul valorii de lagestiunea en-detail, suplimentar, bifand si optiunea Salvez PV cuintrebare face sa apara intrebare la salvarea bonului de transfer pentrusalvarea pretului de vanzare in document;

• Contez chitante facturare - permite ca chitanta completata la facturi pedate expeditie sa fie contata si transferata in conta generala, daca suntsetate modurile de achitari (vezi Conta Generala > Configurare > Setaripentru gestiune Moduri de achitare facturi

• Implicit clientul valutar intern - in mod normal un client valutare este

considerat si se conteaza ca un client extern, iar bifarea acestei optiuniface ca implicit orice client valutar sa se conteze ca un client intern;

• Diferente NIR pe un produs - daca exista diferente la NIR-uri intre facturafurnizorului si produsele receptionate, apasarea butonului Corectari finaleface ca diferentele constatate sa mearga pe un anumit produs setat de

utilizator pe butonul ;

• Nu adauga/modifica retete productie - nu permite adaugarea saumodificarea retetelor de productie definite in modulul de productie;

• Aplica la NIR-DVI dicount dupa chelt. - prin bifarea optiunii discount-ul seva calcula la pretul fara TVA + cheltuielile suplimentare repartizate (atat laNIR cat si la DVI), fata de modul implicit de lucru in care discount-ul seaplica la pretul fara TVA;

• Listeaza certificat de garantie - la listarea facturilor (in modul de lucruFIFO) sau in comanda de lucru 2 dupa listarea formularului se va lista si uncertificat de garantie. Textul care sa apara pe certificatul de garantie sepoate introduce de utilizator pe butonul Certificat;

• Detalii la masini in nomenclatorul de produse - optiunea se utilizeazapentru reprezentantele auto (de marca cu service-uri proprii) care fac

receptii pe autoturisme, optiunea dand posibilitatea ca la introducerea NIR-urilor, sa se stabileasca inca de la acel moment toate detaliile legate de

Ghid de utilizare



TRENDIX

masina (VIN, serie motor, cilindree, etc) detalii care se utilizeaza lacomenzi de lucru;

• Afiseaza descriere produs pe factura - adauga la facturi un camp cudenumirea care se introduce de utilizator in campul de mai jos, in tabela in

care se adauga produsele. Ce se completeaza pe acest camp se va utilizain lista Gestiune > Liste > Liste stocuri > Produse dupa descriere (loturi, ...)la facturare si care consulta la facturile intocmite ce s-a completat pefactura pe campul respectiv. Inregistreaza suplimentar la produsele careies o caracteristica suplimentara (loturi de produse, etc);

• Afiseaza descriere produs pe NIR - adauga la NIR-uri un camp cudenumirea care se introduce de utilizator in campul de mai jos, in tabela incare se adauga produsele. Ce se completeaza pe acest camp se va utilizain lista Gestiune > Liste > Liste stocuri > Produse dupa descriere (loturi, ...)la facturare si care consulta la facturile intocmite ce s-a completat pe NIR-uri pe campul respectiv. Inregistreaza suplimentar la produsele care ies o

caracteristica suplimentara (loturi de produse, etc);

Nivel admin 2:

O a treia pagina de optiuni de unde se poate seta modul de functionare alprogramului, dupa cum urmeaza:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Numar de caractere din altclas dupa care se face selectarea tipuluimaterial - creata special pentru un client este utilizat pentru modul delucru al codului de marfa (alta clasificare) unic pe tip material. Optiuneapermite utilizatorilor care utilizeaza acest mod de lucru, ca la creareaunui nou produs tipul material sa fie selectat automat dupa primele x cifre

introduse de utilizator la alta clasificare, unde x este cifra introdusa pecampul acestei optiuni, iar caractere introduse se regasesc in primelecaractere ale tipului material. Aceasta optiune este strans legata deoptiunea Genereaza cod de marfa;

• Definire produs penalitati - programul permite generarea de facturi de

penalitati, prin selectarea unui produs de pe butonul , care atuncicand se selecteaza la intocmirea facturii se deschide macheta de calcula penalitatilor, care utilizeaza datele din evidenta facturiera pentru adetermina cuantumul penalitatilor, functie de facturi si de termenele deplata existente;

• Coef. de corectie ore standard fata de TIS - la preluarea orelor standard de manopera din TIS (program specializat utilizat de service-uri), orele standard pentru utilizare trebuie inmultite cu un coeficient, carese introduce la aceasta optiune pentru calculul corect al manopereistandard;

• Tip material implicit pentru manopera - ca si optiunea anterioara, estenecesar pentru preluarea din TIS, unde se seteaza pe ce tip material vor fi preluate datele din TIS in Trendix;

• Obligatoriu agenti pe facturi - obliga ca la intocmirea facturii sa nu se

poate salva daca nu se selecteaza un agent din lista disponibila;• Listez chitanta dupa factura - permite listarea chitantei dupa listarea

facturii (de clienti) cu datele completate in Date expeditie;

• Colorez facturile netiparite - bifarea optiunii are ca efect ca in machetade selectare a facturilor de iesire sa apara pe un fond gri daca nu au fostlistate, dupa ce se listeaza factura, va aparea pe fond alb. De asemenea,daca se da modifica si dupa aceea salveaza fara a se mai da listare,factura va aparea din nou pe fond gri;

• Cant. in fct. de indexi la contracte - mod de lucru in care se lucreaza

cu indexi numerici la contracte clienti abonamente. Indexul initial sedefineste pe o gestiune de servicii, pe produs cu stoc initial (cu minus)indexul numeric initial aferent contractului, dupa care lunar se factureazaabonamentul cu indexul fiecarei luni, aceste scazandu-se din indexulinitial, contorizand astfel utilizarea lunara;

• Nu calculez stoc existent la facturi pentru servicii - in mod normalprodusele definite in gestiuni de servicii nu se fac niciodata intrari saustoc initial, si atunci la calculul stocului se va afisa cu minus numarul deori de cate ori a fost utilizat serviciul respectiv in facturi. Bifa aceasta facaca sa nu se mai calculeze stocul existent la produsele din gestiunile deservicii;

• Cate zile sunt lucratoare pe saptamana - prin contracte clienti-abonamente exista optiunea sa se genereze facturile in prima sau ultima

Ghid de utilizare



TRENDIX

zi lucratoare a lunii. Setarea stabileste care sunt zilele lucratoare si dacase vor genera facturi si in zilele de sambata sau duminica, functie denumarul de zile lucratoare pe saptamana introduse;

• Generez fct. de abonament numai pt. contractul curent - pe butonul

genereaza facturi la luna implicit apare intrebarea daca se genereazafactura doar la contractul selectat sau la toate contractele. Pentru a nu segresi si sa se genereze pe toata luna (la firmele care genereaza facturipe contracte pe sarite) pierzandu-se facturile generate pana la acelpunct, se bifeaza aceasta optiune, facturile generandu-se doar pentrucontractul selectat, fara a mai aparea intrebarea mentionata anterior;

• Vad sold evidenta facturiera la facturare - afiseaza soldul clientului dinevidenta facturiera la selectarea acestuia pe macheta de facutri iesire;

• Forteaza FCT inainte de listare - bifarea optiunii obliga ca inainte delistare sa se completeze obligatoriu reglementul de plata, iar cand se

listeaza factura, aceasta se si salveaza;

• Termenul de plata nu se stabileste prin reglement - selectarea optiuniiface ca sa nu se tina cont de zilele introduse la reglementul de plata, ciexclusiv de cele de la butonul Termen de plata de pe documentulintocmit;

• Mai multe produse odata (numai pe comanda) - bifarea optiuniipermite ca la adaugarea produselor in comanda de lucru la adaugareapieselor sa permita bifarea in nomenclatorul de produse, produse carevor fi adaugate toate in acelasi timp in comanda;

• Lucratorul care a schimbat piesa pe bon cons. - functioneaza doar pemetoda de descarcare a gestiunii PretAles - adauga coloana pe bonuride consum (in modul de lucru cu bonuri de consum la devize), in care sepoate completa lucratorul (din tabelele executantilor) care adauga piesape bonul de consum;

• Obligatoriu lucratorul pe deviz - daca se bifeaza la adaugareamanoperei pe comenzi de lucru, va fi obligatoriu selectareaexecutantului, in caz contrar neputandu-se salva comanda de lucru;

• Nu vad la iesire produse cu cant 0 - bifarea acestei optiuni va deschidenomenclatorul de produse (cand acesta se acceseaza) cu optiunea Vadproduse cu cantitate 0 implicit selectata cu Nu (vezi Gestiune > Stocuri> Actualizare stocuri);

• Lucrez cu unitati de masura multiple - permite la crearea unui produsnou (la operare cu NIR sau la actualizare stocuri), definirea in afara deunitatea de masura principala, definirea unor unitati de masurasecundare cu coeficienti de transformare din UM principala in UMsecundara, utilizatorul putand alege la facturare UM in care setransforma si factureaza;

• Lucreaza cu coduri de bare - activeaza modul de lucru cu codul de

bare (ATENTIE!!! pentru activare si implementare contactati personalulBlueLogic);

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Numar de caractere de la care se incepe cautarea - in modul de lucrucu coduri de bare, la operare cu NIR-uri, specifica numarul de caracteredupa care se va activa cautarea in baza de date a codului introdus;

• Stocuri - apare coloana ultimul pret de intrare - adauga in

nomenclatorul de produse coloana care se incarca cu ultimul pret deintrare la fiecare produs in parte;

• Avertizare la NIR daca difera PI fata de ultimul dat de furniz - bifareaoptiunii va face ca la operare cu NIR la introducerea unui produs, dacapretul acestuia difera de intrarea anterioara a aceluiasi produs,programul sa avertizeze acest aspect;

• Grupare implicita pe fise tehnice - se stabileste o grupare aproduselor, care in momentul in care se adauga pe fise tehnice la listareaceste produse se vor insuma la categoria manopera, indiferent degestiunea si tipul material al produsului;

• Gestiune implicita pentru comenzi predefinite - se utilizeaza pentrudefinirea unei gestiuni implicite care se va selecta la acesarea butonuluiAdauga din gestiune din Linii predefinite (buton accesibil pe comenzide lucru varianta 2;

• Reglemente implicite pentru casa de marcat - permite stabilireareglementelor care se utilizeaza pentru numerar, respectiv card (si alecaror conturi stabilite la Conta generala > Configurare > Moduri achitarifacturi) se vor utiliza in macheta Iesiri > Operare cu BON casa de marcat;

• Adauga in catalog din lista de preturi - daca se utilizeaza catalogul de

preturi, in mod implicit la operare cu facturi daca se modifica pretul devanzare si se selecteaza DA la intrebarea daca se modifica pretul delista, pretul se va adauga in pretul de lista si va fi utilizat acest pret nou,in catalogul de preturi pretul ramanand neschimbat. Bifarea acesteioptiun va face ca la schimbarea pretului pretul se va adauga si incatalogul de preturi;

• Stocuri - Calcul %Adaos din catalogul de preturi - functie de tipul decatalog definit (lista, ultimul pret de intrare sau pret mediu) campul%Adaos se va completa in nomenclatorul de produse cu procentul stabilitca diferenta intre pretul din catalog si pretul de lista sau ultimul pret deintrare sau pretul mediu, functie de optiunea selectata in momentuldefinirii catalogului de preturi;

• Transfer catre alt program din retea si Preia de la un alt program dinretea sunt optiuni legate, care se utilizeaza daca se doreste transferulcatre un alt program Trendix din aceeasi retea, dar nelegat la acelasiserver Trendix. Aceasta optiune permite transferul NIR-urilor si alcomenzilor de marfa intocmite. La programul la care se seteaza transfer catre alt program, se seteaza calea catre care se transfera fisierul in carese salveaza temporar documentele, la intocmirea NIR-urilor si acomenzilor de marfa, la salvare apare intrebarea doriti transferuldocumentului. Daca se transfera, o copie a documentului va fi transferata

intr-un fiser temporar care poate fi preluat din calculatorul la care estesetata cealalta optiune cu calea din retea unde se gasessc fisiereletemporare;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Denumire detalii contract abonamente - stabileste denumireabutonului de detalii abonamente, precum si activeaza acest buton princompletarea denumirii (pentru clientii care utilizeaza aceasta optiune).Butonul apare la contracte clienti abonamente si va avea denumirea"Definire" + nume completat in campul optiunii + "contract abonamente";

• Evidenta pe lunile facturate la contracte - la listarea unei facturi dincontracte clienti-abonamente se selecteaza intr-un nomenclator si lunilepentru care intocmeste abonamentul, si similar, la achitarea acestora, sestabileste pentru ce luni se achita;

• Pret pe factura se calculeaza pornind de la cel cu tva - bifarea optiuniiface ca la intocmirea facturii sa se preia din catalogul de preturi pretul cutot cu tva si pornind de la acesta sa se calculeze si pretul fara TVA;

• Coloana cantitate facturata pe NIR - adauga la Intrari > Operare cuNIR inca o coloana, denumita "Cant. scriptica" in care se inregistreaza

cat s-a facturat de la furnizor (atunci cand exista diferente intre ce s-afacturat si ce s-a receptionat);

• Data limita vizualizare documente fara modificare - poate fi setatapentru a nu mai permite utilizatorilor sa modifice documentele dinaintedatei setate pe acest camp;

• Genereaza urmatorul cod de marfa este legata de optiunea Ultimelecod unic si are ca efect ca la adaugarea unui nou produs se genereazaun cod unic pe toate gestiunile rezultand un cod produs (alta clasificare)format din 'caracterele de la tip material (de obicei un numar)'+'codul unicformat din x caractere', unde x este cifra setata la Ultimele cod unic;

• Genereaza cod marfa - legata de optiunea Numar de caractere dinaltclas dupa care se face selectarea tipului material specifica modulde generare al codului de produs, care presupune introducerea cifrelor tipului material si apasarea tastelor CTRL+U, generand un cod unic petipul material selectat;

• Stocuri defalcate pe locatii - permite ca toate intrarile intr-o gestiune,setata de utilizator, precum si iesirile sa se faca pe locatii din gestiunearespectiva, fie ca se refera la coduri de raft, containere, etc., ceea cepresupune ca la intocmirea NIR-urilor, precum si a oricarui document deiesire sa se specifice locatiile in sau din care se ia sau pun produselerespective. Nomenclatorul de stocuri va afisa stocurile pe locatiilerespective putand avea acelasi produs in mai multe locatii din gestiunearespectiva;

• Nu se recalculeaza comanda - daca se bifeaza recalcularea comenzilor in modul de lucru cu bonuri de consum se face manual, iar nebifata seface automat;

• Dupa ce se fac setarile dorite se apasa butonul Salvez.

• Numerotare bon fiscal - stabileste modul in care se va face trecerea de

la o zi la alta din punct de vedere al numerelor aferente bonurilor fiscale,si anume:

Ghid de utilizare



TRENDIX

o An, luna, zi, nr bon - bonurile fiscale se numeroteaza in formatulan+luna+zi+numar bon din 2 cifre (de ex pentru 15.06.2009 primulbon va fi numerotate 109061501);

o NrBon(+5 inceput de zi) - numeroteaza numeric, in ordine bonurile

fiscale, pentru ca la trecerea la o zi noua sa se sara peste 5 numere(aferente rapoartelor scoase la sfarsitul zilei din casa de marcat,carora casa de marcat le atribuie si acestora din urma numere;

o NrBON + 1 + saltul la trecerea la ziua urmatoare se va face prinnumarul stabilit prin campul de la aceasta optiune;

• Gestiune contracte de service - stabileste gestiunea din care se vor luaprodusele la operare contracte de service + fise tehnice;

• Centre de cost si venit pentru fiecare gestiune - in cazul in care seutilizeaza modul de lucru cu centre de cost si se definesc activitati pe

fiecare gestiune in parte la operarea de bonuri de consum, primul produsadaugat va selecta si activitatea si va bloca urmatoarele produse adaugatela cele apartinand activitatii primului produs adaugat;

• Gestiuni pe utilizator bon casa de marcat - activeaza la Iesiri > Operarecu BON casa marcat - lista de gestiuni, permitand utilizatorului sa selectezegestiunea din care vor iesi produsele pe bonuri la casa de marcat,indiferent de setarile pe utilizator, sau setarile din gestiune referitoare lagestiunea selectata implicit;

• CTRL+M stoc la data curenta - stabileste daca prin apasarea tateiCTRL+M (in actualizare stocuri sau oriunde se acceseaza nomenclatorul

de produse) va afisa fisa de stoc a produsului pana la data curenta (acalculatorului) sau pana la data stocului afisat in nomenclator (datadocumentului sau data stabilita la actualizare stoc);

• Bonuri de consum destinatia obligatorie - bifarea optiunii face ca pentrusalvarea unui bon de consum sa fie obligatorie selectarea unei destinatii;

• Comenzile de ... se transforma in - specifica pentru fiecare tip decomanda de lucru in ce fel de document se transforma;

Productie

Modulul Productie asigura gestionarea procesului de productie al unei societatiprin retetare.

Definire retete

Productie

Liste

Configurare

Ghid de utilizare



TRENDIX

Definire retete

Retete productie

Retete dezasamblare

Retete consum

Definire retete

Se pot defini retete de productie si/sau dezasamblare selectand Productie >

Definire retete > Retete productie/Retete dezasamblare.

Retete de productie

La prima utilizare a modulului, fereastra "Retete productie" nu va contine nici unfel de date. Pentru a insera o reteta se apasa butonul "Adauga reteta".

Pasul imediat necesar este inregistrarea denumirii produsului care va rezultadin reteta ce tocmai se creaza:

- se apasa butonul "Alege". In acest punct avem acces la intreaga gestiune.

- in fereastra deschisa se apasa "Editeaza";

- se introduce la denumire numele produsului ce urmeaza sa fie creat;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- se alege unitatea de masura sau se introduce o unitate de masura noua( apasand butonul "...") in cazul in care aceasta nu se regaseste in lista;

- procentul de tva va fi implicit 19, dar este modificabil;

- se alege tipul material caruia apartine produsul sau se creaza un tip materialnou apasand "..."; in acest caz se va deschide fereastra "Actualizare" si selectiemateriale, se apasa "Adauga" si se introduce noul tip material, apoi "Salveaza" silista a fost actualizata;

- se introduce, dupa caz, Alta clasificare, Codul de bare, greutatea saugruparea careia va apartine noul produs;

- se apasa "Salveaza" si produsul se va regasi in lista produselor din gestiune,apoi se apasa "Selecteaza" si acelasi produs va aparea in campul Produsrezultat pe macheta in care se va realiza reteta;

- in campul aferent cantitatii se va trece pentru ce cantitate de produs se va

intocmi reteta;- urmatorul camp se va completa cu pretul cu care produsul rezultat va intra ingestiune;

- se va denumi reteta pentru care se va realiza produsul ( partea dreapta sus amachetei) si, dupa preferinte, se vor clasifica retetele prin clik pe butonul "Alege"din dreptul campului Clasificare; in Nomenclatorul de retete se vor defini tipurilede clasificare prin apasarea butonului "Adaugare"; dupa inserarea acestora seapasa "Salveaza" urmand sa fie selectate din lista oricand va fi necesar.Clasificarea retetelor tine de o mai buna organizare, ea nefiind necesara pentrufunctionarea programului.

- la tip de contare se va selecta bon de productie sau transfer intre gestiuni;

Dupa ce au fost urmati pasii descrisi mai sus am ajuns in punctul de a selectamaterialele ce vor compune reteta:

- se apasa "Adauga material" si avem acces la gestiune pentru a alegematerialul ce va intra in continutul retetei;

- clik pe materialul dorit (in lista deplasarea se poate face si cu sagetile) si apoise apasa "Selecteaza;

- materialul selectat va fi afisat automat in campul aferent;

- se va introduce cantitatea de material ce se va folosi in cardul acestei retetepentru obtinerea noului produs;

- programul permite inregistrarea unui procent estimat pentru pierderile ce potaparea in procesul de productie;

- in campul "Curs" se va introduce cursul la care se va realiza schimbul incazul preturilor in euro;

- programul permite importul de date din Excel - se va bifa Import anexa Excel> Start;

- se apasa Salveaza si materialul se va regasi in lista cu materiale consumatepentru realizarea retetei, cu cantitate si procent de pierdere;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- pentru a selecta cel de-al doilea material ce va intra in componenta retetei seva apasa din nou butonul "Adauga material";

- butonul "Modifica material" permite modificarea cantitatii si a procentului depierdere;

- butonul Adauga continut alta reteta permite selectarea unei retete dejaexistenta iar continutul acesteia devine parte integranta in reteta ce tocmai serealizeaza;

- pentru a sterge un material din continutul retetei se apasa butonul "Stergematerial";

- dupa selectarea tuturor materialelor care compun reteta se apasa butonul"Salveaza" si noua reteta va fi adaugata in lista de retete;

- pentru a anula crearea unei retete se va apasa butonul "Renunta".

In cazul in care doua retete difera foarte putin ca si componenta a materialelor,pentru eficienta, programul ofera posibilitatea de a copia continutul unei reteteprin apasarea butonului "Duplica reteta".

In lista va aparea noua reteta cu o denumire implicita diferita de cea copiata sicu acelasi produs rezultat. Pentru a modifica denumirea retetei, a produsuluirezultat, cantitatea de produs pentru care se realizeaza reteta si clasificarearespectiv tipul de contare ( partea de sus a machetei ) se va apasa "Editeazareteta".

Pentru a schimba cantitatile materialelor ce intra in componenta retetei si/sauprocentul de pierdere se va selecta materialul si se va apasa butonul "Modifica

material".La reteta duplicata se pot adauga unul sau mai multe materiale apasand

butonul "Adauga material", apoi se parcurg pasii descrisi la intocmirea unei noiretete.

Daca dintr-o reteta duplicata se doreste anularea unei componente se vaselecta materialul respectiv si se apasa butonul "Sterge material".

Dupa efectuarea modificarilor dorite se apasa "Salveaza". In cazul in care oreteta nu mai este folosita in procesul de productie poate fi arhivata astfel: clikpe acea reteta apoi se apasa butonul "Pune in arhiva".

Cand se doreste afisarea retetelor din arhiva se va bifa (clik in dreptulbutonului) Da la Vizualizare arhiva.Pentru a scoate o reteta din lista seselecteaza ( clik pe acea reteta ) si se apasa butonul "Sterge reteta". Pentruiesirea din macheta de retetare se apasa butonul "Renunta".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Retete dezasamblare

Modul de utilizare a retetelor de dezasamblare este asemanator celor deproductie, cu mici diferente:

- pentru realizarea unei retete de dezasamblare se va apasa butonul "Adaugareteta";

- din gestiune se va selecta produsul ce urmeaza sa fie dezasamblat conformretetei in formare prin apasarea butonului Alege;

- vor fi specificate in campurile aferente cantitatea de produs ce va fidezasamblata, valoarea totala, procentul de pierderi estimat in dezasamblare,denumirea retetei si, dupa preferinte, se poate intocmi o clasificare a retetelor dedezasamblare dupa modelul descris si la retetele de productie ( se apasa"Alege", apoi "Adauga", se specifica denumirea si "Salveaza" );

- se apasa "Adauga material": in cazul in care materialul ce va rezulta dindezasamblare exista in gestiune ca produs, acesta se va selecta si va finecesara specificarea cantitatii rezultate , a procentului de pierdere si a valoriitotale – in valuta, dupa caz si se apasa "Salveaza"; reteta poate fi completata cualte produse prin apasarea butonului "Adauga material". Pasii necesari maideparte sunt descrisi anterior.

- in cazul in care materialul ce va rezulta din dezasamblare nu se regaseste ingestiune, acesta va fi creat: se apasa "Adauga produs nou", iar in campulpentru denumire se va specifica numele produsului, apoi unitatea de masura,procentul de tva si gestiunea de intrare; se apasa "Salveaza" si materialul va fiafisat automat in macheta de dezasamblare in campul "Material". Se va specificace cantitate rezulta din dezasamblare, procentul de pierdere si valoarea totala,apoi se apasa "Salveaza".

Ghid de utilizare



TRENDIX

In sectiunea Info se va afisa valoarea de productie, iar in campul "Valoare deadaugat" apare automat diferenta intre valoarea de productie si valoarea totala aproduselor rezultate din dezasamblare. Dupa adaugarea tuturor produselor rezultate din dezasamblare se apasa "Salveaza" si reteta nou creata va fiadaugata in lista.

Duplicarea, modificarile sau stergerile se pot face urmand aceiasi pasi ca si laretetele de productie.

Atat la productie cat si la dezasamblare selectand una din retetele din lista inpartea de jos a ferestrei se va vizualiza componenta acestora. Pe submodululproductie se pot face bonurile de productie si dezasamblare.

Definire consum

Se pot defini retete de productie si/sau dezasamblare selectand Productie >Definire retete : Retete productie/Retete dezasamblare.

Retete consum

La prima utilizare a modulului, fereastra "Retete productie" nu va contine nici unfel de date. Pentru a insera o reteta se apasa butonul "Adauga reteta".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pasul imediat necesar este denumirea retetei care se creaza:

- se va denumi reteta pentru care se va realiza produsul ( partea dreapta sus a

machetei) si, dupa preferinte, se vor clasifica retetele prin clik pe butonul "Alege"din dreptul campului Clasificare; in Nomenclatorul de retete se vor defini tipurilede clasificare prin apasarea butonului "Adaugare"; dupa inserarea acestora seapasa "Salveaza" urmand sa fie selectate din lista oricand va fi necesar.Clasificarea retetelor tine de o mai buna organizare, ea nefiind necesara pentrufunctionarea programului.

- la tip de contare se va selecta bon de productie sau transfer intre gestiuni;

- se apasa "Adauga material" si avem acces la gestiune pentru a alegematerialul ce va intra in continutul retetei;

- clik pe materialul dorit (in lista deplasarea se poate face si cu sagetile) si apoise apasa "Selecteaza;

- materialul selectat va fi afisat automat in campul aferent;

- se va introduce cantitatea de material ce se va folosi in cardul acestei retetepentru obtinerea noului produs;

- programul permite inregistrarea unui procent estimat pentru pierderile ce potaparea in procesul de productie;

- in campul "Curs" se va introduce cursul la care se va realiza schimbul in

cazul preturilor in euro;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- programul permite importul de date din Excel - se va bifa Import anexa Excel> Start;

- se apasa Salveaza si materialul se va regasi in lista cu materiale consumatepentru realizarea retetei, cu cantitate si procent de pierdere;

- pentru a selecta cel de-al doilea material ce va intra in componenta retetei seva apasa din nou butonul "Adauga material";

- butonul "Modifica material" permite modificarea cantitatii si a procentului depierdere;

- butonul Adauga continut alta reteta permite selectarea unei retete dejaexistenta iar continutul acesteia devine parte integranta in reteta ce tocmai serealizeaza;

- pentru a sterge un material din continutul retetei se apasa butonul "Stergematerial";

- dupa selectarea tuturor materialelor care compun reteta se apasa butonul"Salveaza" si noua reteta va fi adaugata in lista de retete;

- pentru a anula crearea unei retete se va apasa butonul "Renunta".

In cazul in care doua retete difera foarte putin ca si componenta a materialelor,pentru eficienta, programul ofera posibilitatea de a copia continutul unei reteteprin apasarea butonului "Duplica reteta".

In lista va aparea noua reteta cu o denumire implicita diferita de cea copiata sicu acelasi produs rezultat. Pentru a modifica denumirea retetei, a produsului

rezultat, cantitatea de produs pentru care se realizeaza reteta si clasificarearespectiv tipul de contare ( partea de sus a machetei ) se va apasa " Editeazareteta".

Pentru a schimba cantitatile materialelor ce intra in componenta retetei si/sauprocentul de pierdere se va selecta materialul si se va apasa butonul "Modificamaterial".

La reteta duplicata se pot adauga unul sau mai multe materiale apasandbutonul "Adauga material", apoi se parcurg pasii descrisi la intocmirea unei noiretete.

Daca dintr-o reteta duplicata se doreste anularea unei componente se vaselecta materialul respectiv si se apasa butonul "Sterge material".

Dupa efectuarea modificarilor dorite se apasa "Salveaza". In cazul in care oreteta nu mai este folosita in procesul de productie poate fi arhivata astfel: clikpe acea reteta apoi se apasa butonul "Pune in arhiva".

Cand se doreste afisarea retetelor din arhiva se va bifa (clik in dreptulbutonului) Da la Vizualizare arhiva.Pentru a scoate o reteta din lista seselecteaza ( clik pe acea reteta ) si se apasa butonul "Sterge reteta". Pentruiesirea din macheta de retetare se apasa butonul "Renunta".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Productie

• Bonuri productie

• Bonuri dezasamblare

• Bonuri retete consum

Bonuri productie

• se apasa Adaugare in fereastra Actualizare bonuri de productie;

• nr de bon este generat automat, se trece data si se apasa Modifica linii si Adauga;

• se selecteaza reteta ( clik pe reteta) si Salveaza;

• se insereaza cantitatea de produs ce se va realiza conform retetei;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• in sectiunea Produse apare in lista produsul cu cantitatea, valoare, costsi denumirea retetei;

• in sectiunea Necesar se va vizualiza cantitatea de care este nevoiepentru a obtine cantitateaa de produs conform retetei;

• se apasa salveaza si bonul de productie se va regasi in lista Actualizarebonuri de productie.

Bonuri dezasamblare

Bonurile de dezasamblare se intocmesc dupa aceeasi pasi ca si bonurile deproductie. Ambele tipuri de bonuri pot fi modificate sau sterse prin selectare siapasarea butoanelor Modificare/Stergere in ferestrele de Actualizare bonuri.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Bonuri retete consum

• nr de bon este generat automat, se trece data si se apasa Modifica liniisi Adauga;

• se apasa butonul pentru a selecta produsul finit care se obtine inurma salvarii bonului;

• se completeaza campul cantitate cu numarul de produse finite care sevor obtine;

• pentru selectarea retetei de consum se apasa butonul si se va

selecta reteta de consum dorita.;• in cazul in care consumul pe produs trebuie multiplicat pentru obtinerea

produsului final, se introduce in campul din dreapta retete numarul cucare se vor inmulti consumurile din reteta selectata. Atentie! Acestareprezinta consumul pe o unitate din produsul finit selectat anterior;

• in sectiunea Produse apare in lista produsul cu cantitatea, valoare, costsi denumirea retetei;

• in sectiunea Necesar se va vizualiza cantitatea de care este nevoiepentru a obtine un produs conform retetei, iar in sectiunea total cantitatea

necesara pentru a obtine toate produsele;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• se apasa salveaza si bonul de productie se va regasi in lista Actualizarebonuri de productie.

In cazul in care stocul nu este suficient pentru realizarea retetei, programulatentioneaza prin deschiderea unei ferestre in care liniile cu produsele ce nuindeplinesc conditiile au culoarea rosie.

Ambele tipuri de bonuri pot fi modificate sau sterse prin selectare si apasareabutoanelor Modificare/Stergere in ferestrele de Actualizare bonuri.

Comenzi externe

• Comenzi externe de productie

• Situatie Comenzi de productie

• Generare Comenzi de furnizori

Ghid de utilizare



TRENDIX

Comenzi externe

Comenzile externe se utilizeaza pentru urmarirea intregului proces deproductie din momentul primirii comenzii de la client, apoi pe tot parcursul linieide asamblare, urmarirea rebuturilor, si a produselor care trec controlul decalitate si in final a obtinerii productiei. Astfel pentru utilizarea comenzilor externe

se definesc patru gestiuni (denumite aici cu titlu de exemplu Magazie, Lucru,Rebuturi si Test): Magazie - gestiunea in care se regaseste materia prima dincare se vor obtine produsele finite; Lucru - linia de asamblare gestiunea in careintra materia prima din momentul scoaterii din magazie si pana cand se obtinprodusele finite; Rebuturi - gestiunea in care se vor regasi rebuturile (produsefinite care nu trec controlul de calitate); Test - gestiunea controlului tehnic decalitate care transfera fie in produse finite cele care trec testul fie in rebuturipentru cele irecuperabile.

Ghid de utilizare



TRENDIX

La primirea comenzii ferme de la client se va deschide o comanda prinapasarea butonului Adauga. Pentru modificarea unei comenzi deja inregistratese utilizeaza butonul Modifica iar pentru stergerea unei comenzi existente seapasa butonul Sterge.

Se va deschide fereastra Comanda externa de productie unde se vor inregistraprodusele finite comandate de client. Pentru inregistrarea comenzii secompleteaza urmatoarele campuri:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Numar comanda - se completeaza cu numarul de ordine al comenzii primite dela client;

Data - data deschiderii comenzii, implicit completata cu data curenta acalculatorului, modificabila de utilizator;

Client - se selecteaza clientul care a comandat produsele, prin introducereaprimelor litere ale numelui clientului si apasarea tastei F9, sau primele cifre alecodului fiscal si apasarea tastei F8;

Nr.la cli. - se completeaza cu numarul dat de client comenzii transmise;

Comentarii - orice date aditionale de retinut la comanda clientului;

Pentru adaugarea produselor pe comanda clientului, se apasa butonul Adaugarind care va deschide macheta de selectie a retetelor de productie, fiindnecesara mai intai definirea retetelor de productie pentru produsul finit comandatde client. Dupa selectia produsului finit comandat de client, se completeaza cunumarul din produsul finit selectat, comandate de client;

Butonul Sterge rind se utilizeaza pentru stergerea produsului selectat din tabelade produse comandate;

Dupa adaugarea produselor comandate de client si completarea numaruluiacestora se poate apasa butonul Posibil de realizat care va calcula numarul deproduse finite care se pot obtine din cantitatea existenta de materie prima aflatape stoc la data completata la comanda clientului.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Se va deschide fereastra Cantitati de produse posibil de facut cu materialeleexistente, unde putem urmari:

o

In tabela din partea de sus a machetei avem produsele finitecomandate si completate in macheta anterioara, plus coloana cucantitate posibila de produs cu cantitatile de materie primaexistenta pe stoc;

o In partea de jos putem urmari materia prima, in doua variante.Daca este selectata optiunea Pt.produsul selectat - afiseazamateria prima pentru produsul selectat din tabela de sus cucampuri pentru cantitatea necesara sa fie produsa pentru aobtine cantitatea totala de produs finit si camp cu cantitateaexistenta in momentul respectiv. Daca se selecteaza optiuneaPentru toate produsele in tabela de jos se vor afisa in acelasi

format materia prima necesara pentru toate produsele din tabeladin partea de sus. In ambele variante ultima coloana reprezintadiferenta intre cantitatea necesara si cea existenta, putandu-seextrage de aici produsele care sunt nevoie a fi comandatepentru a obtine in totalitate produsele finite comandate de client;

Dupa terminarea inregistrarii comenzii se apasa butonul Salveaza pentrusalvarea comenzii intocmite si revenirea in macheta anterioara. ButonulRenunta se utilizeaza pentru iesirea din macheta curenta fara a salvamodificarile.

• Pentru lansarea in productie a unei comenzi deja inregistrate se

selecteaza comanda respectiva si se apasa butonul Lanseaza comandaproductie, care va deschide fereastra Comenzi productie. In partea desus a machetei putem vedea comenzile care auf fost deja lansate in

Ghid de utilizare



TRENDIX

productie. Lansarea in productie a unei comenzi va muta materia primanecesara pentru un numar de produse din gestiunea Depozit ingestiunea Lucru. In partea de jos putem vedea situatie produselor dincomanda, si anume Cantitate de efectuat, Cantitate posibila de efectuatsi cantitate terminata. Cantitatea in lucru reprezinta diferenta dintre

campurile anterioare. In aceasta macheta se pot efectua urmatoareleoperatii:

o Lansare produse in lucru se face cu ajutorul butoanelor Adauga, Modifica siSterge din partea dreapta sus a machetei. Pentru lansarea unei comenzi noi seapasa butonul Adauga care ne va deshide fereastra Comenzi de productie undeputem efectua urmatoarele operatii:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Data - se completeaza cu data lansarii in productie;

Explicatii - informatii suplimentare optionale;

Adauga, Modifica si Sterge - se utilizeaza pentru lansarea inproductie a unui numar de produse finite. Numarul de produsefinite se foloseste pentru stabilirea consumurilor si transferulcelor care exista din depozit in gestiunea lucru, materia primalipsa putand fi completata ulterior dupa receptionarea acestora.Pentru adaugare se apasa butonul Adauga si se completeazacu numarul de produse finite care va stabili necesarul. Aiciexista posibilitatea de adaugare a altor produse finite obtinuteanterior prin bifarea optiunii Adauga materiale din subretetecare va permite adaugarea materiei prime in cazul in care inmateria prima se regasesc produse care se obtin la randul lor din retete de productie. Dupa adaugarea tuturor produselor finitecare se dau in lucru, odata cu salvarea comenzii se vor mutamateriile prime din gestiunea Depozit in gestiunea Lucru (numaicele aflate pe stoc);

o Butonul Miscari din Depozit in Lucru - permite completareamateriilor prime care au lipsit la salvarea unei comenzi de lucrusalvate anterior, astfel: se va deschide macheta de Miscari intreDepozit si Lucru:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru completarea de cantitati la o comanda anterioara seapasa butonul Adauga, se deschide macheta Completareacantitatilor necesare comenzii de productie.

Aici regasim toate materiile prime transferate, randurile colorate cu albsunt complete si nu necesita completare aditionala, iar cu galben suntcolorate cele care au nevoie de completari, se completeaza perandurile respective cu cantitatile cu care se suplimenteaza comandaanterioara. Pentru cantitatile care nu exista in stoc se poate utilizabutonul Listez lipsa XLS - care va genera un raport in MSExcel cu

produsele lipsa. Dupa completarea cantitatilor suplimentare se apasabutonul Salveaza pentru a reveni in macheta anterioara cu salvareamodificarilor operate, sau Renunta pentru revenire fara salvare.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Butonul Listare se poate utiliza pentru listarea pe ecran sau laimprimanta a datelor din aceasta macheta;

o Categoria Rebuturi se utilizeaza pentru inregistrarea de produse finite care nutrec de controlul de calitate. Butonul Adauga se utilizeaza pentru adaugare de

rebuturi, iar butonul Rebuturi pentru consultarea rebuturilor deja inregistrate.Inregistrare de rebuturi va avea ca efect mutarea materiei prime aferenteproduselor finite inregistrate ca rebuturi din gestiunea Lucru in gestiuneaRebuturi. La apasarea butonului Adauga se va deschide fereastra Rebuturi deunde putem efectua urmatoarele operatii:

Se selecteaza materia prima care se doreste sa se inregistreze ca rebut, secompleteaza cantitatea care se muta in rebut si aditional daca se bifeaza Inlocuitla randul respectiv, se vor muta din depozit in gestiunea lucru cantitateacompletata la rebut, iar rebuturile se vor transfera din gestiunea Lucru in

gestiunea Rebuturi. Reprezinta de fapt inlocuirea pieselor inregistrate ca rebutcu altele noi din magazie. Daca se bifeaza Muta inapoi restul continutului uneiretete de produs finit se va muta inapoi in depozit.

Categoria Produse finite se foloseste pentru receptia produselor finite obtinutesi transferul lor in gestiunea Test in cazul in care indeplinesc conditiile lacontrolul tehnic de calitate, sau in rebuturi in caz contrar. Butonul Adauga seutilizeaza pentru adaugare de produse finite, iar butonul Productii pentruconsultarea productiei terminate deja inregistrate. Inregistrare de productieterminata va avea ca efect mutarea materiei prime aferente produselor finiteterminate din gestiunea Lucru in gestiunea Test. Din gestiunea Test produselese vor vinde direct sau se vor transfera inapoi in Depozit pentr a fi reintroduse in

procesul de productie pentru obtinerea altor repere. La apasarea butonuluiAdauga se va deschide fereastra Productie TERMINATA de unde putemefectua urmatoarele operatii:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Aici se poate opera ca productie terminata doar in cazul in care exista toatamateria prima pentru un produs, caz in care pe coloana Cant posb in lucru se vacalcul cantitatea posibila de produse care pot fi terminate cu materia prima aflata

in gestiunea Lucru. Pe coloana Cant. terminata se completeaza cantitatea deproduse finite obtinute ca produse finite, dupa care se poate salva bonul deproductie. La salvare produsele finite se vor crea in gestiunea Test si se vor consuma materiile prime aferente acestora.

Situatie Comenzi de productie

Macheta se utilizeaza pentru urmarirea comenzilor externe (comenzi date inproductie) inregistrate pe la Comenzi externe (vezi Productie > Comenzi >

Comenzi externe). Se pot urmari in timp real, atat cantitatile comandate declienti, productia data in prelucrare, terminate, daca sunt rebuturi sau nu, precumsi detaliile legate de respectiva comanda sau listarea situatiei la un moment dat.Pentru utilizarea listei se folosesc:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Actualizeaza (F3) - se utilizeaza pentru actualizarea datelor dinraport cu cele inregistrate la comenzi, pentru a prezenta situatie deultim moment. Fie se apasa butonul, fie se utilizeaza scurtatura -apasarea tastei F3;

• Listare - permite listarea pe ecran (in format html) sau laimprimanta a situatiei productiei exact asa cum este afisata peecran;

• Detalii - genereaza un raport cu toate detaliile aferente comenziiexterne (cantitate data in productie, rebuturi, miscari ale materieiprime, produse terminate, etc.);

Generare Comenzi de furnizori

Macheta se utilizeaza pentru obtinerea unei situatii privind posibilitateaproducerii unei anume cantitati dintr-un produs finit (aferent unei retete deproductie), tinand cont de existentul de materii prime din stoc. Se poate listanecesarul de materii prime care trebuie aprovizionat pentru o produce numarulde produse finite introdus de utilizator. De asemenea dupa obtinerea situatieidorite, aceasta poate fi transformata in comanda la furnizor (vezi Gestiune >Comenzi > Comenzi furnizori > Comenzi de marfa catre furnizori). Pentruutilizarea machetei se pot efectua urmatoarele operatii:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Adauga produs - apasarea butonului va deschide fereastra Retete productie de unde seface cautarea produsului finit care se doreste a se lua in calcul la necesarul de materiiprime (pentru operare vezi Productie > Definire Retete > Retete productie). Dupaidentificarea retetei care contine produsul finit dorit, se apasa butonul Selecteaza careva reveni in macheta anterioara, produsul finit adaugandu-se in tabela din parteastanga-sus a machetei, unde se poate specifica numarul de produse finite care se vor lua in calcul la stabilirea necesarului de materii prime, dupa care se poate continua cuadaugarea de alte produse finite sau se poate trece la calculul necesarului;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Sterge produs - sterge produsul adaugat anterior, si pe care esteselectat in tabela din partea stanga-sus a machetei;

• Caut subretete - specifica daca la calculul necesarului retetelor carecuprind la randul lor produse obtinute din retete de productie, se vacalcula necesarul de materie prime aferent si subretetelor (daca estebifata optiunea) sau se va afisa decat necesarul din reteta principala(nebifata);

• Calculeaza - dupa adaugarea tuturor produselor finite, se apasa butonulCalculeaza pentru a se face calculul materiilor prime necesare pentruproducerea produselor finite specificate anterior in tabela din partea de jos a machetei;

• Cauta primul - va cauta primul produs care are pe unul dintre campuritextul introdus in campul liber din stanga butonului, iar Urmator - va trece(daca acesta exista) la urmatorul camp care indeplineste criteriulintrodus;

• Toate - selectata implicit, afiseaza toate produsele; Filtreaza - va filtramateriile prime afisate, la cele care indeplinesc criteriul introdus deutilizator pe campul gol din stanga butonului Cauta primul;

• Schimba furnizor - implicit la calculul necesarului de materii prime setransmite pretul in comenzi de furnizori aferent ultimei intrari aprodusului. Daca se doreste apasarea butonului Schimba furnizor

permite selectarea fie a pretului de intrare anterior (optiune selectataimplicit - Furnizori anteriori - bifata), fie daca se debifeaza se poate

Ghid de utilizare



TRENDIX

selecta oricare alt furnizor din cei disponibili, urmand ca pretul sa fieadaugat pe produs direct in comenzi furnizori;

• Cant. aprov.=Cant.nece. - implicit la calculul necesarului se va completape campul Cantitate necesara - cantitatea calculata aferenta produselor

finite adaugate anterior, Cantitate stoc - cantitatea existenta lamomentul efectuarii calculului si Cant. de aproviz. - diferenta intrecoloanele anterioare. Daca se doreste aprovizionarea intregului necesar,apasarea butonului va completa pe campul Cant. de aproviz. aceeasicantitate de e campul Cantitate necesara;

• Listare - permite listarea pe ecran sau la imprimanta a necesaruluicalculat, putandu-se selecta pretul care se va utiliza la calculul valorilor (pret furn/prod.) sau pret stoc (pret mediu);

• Genereaza comenzi - permite generarea unei comenzi de marfa lafurnizori avand ca si continut produsele din aceasta macheta si cantitatile

de pe coloana Cant. de aproviz. Se va deschide fereastra Comenzi pt. furnizori generate;

De aici, prin apasarea butonului Modifica se poate modifica comandade marfa la furnizori genrata, iar dupa apasarea butonului Inchidecomanda va fi generata in comenzi de marfa la furnizori, iar necesarulcalculat anterior se va goli.

Productie – Liste

• Bonuri din perioada• Produse obtinute• Materiale consumate• Necesar de consumat pe retete• Centralizator retete de productie• Ambalari produse finite

Ghid de utilizare



TRENDIX

Bonuri din perioada

Se utilizeaza pentru obtinerea centralizatorului de bonuri de productie sau de

dezasamblare. Se seteaza:

• se va selecta luna/anul si intervalul pentru care se va afisa raportul;

• se va opta pentru bonuri de productie sau de dezasamblare;

• se va apasa Raport.

Bonurile se pot vizualiza/lista pentru a analiza produsele obtinute, materialeconsumate, cantitati si costuri.

Produse obtinute

Se utilizeaza pentru obtinerea unui raport in care se centralizeaza toateprodusele obtinute (prin bonuri de productie) pe criteriile selectate de utilizator din lista. pentru configurarea raportului se utilizeaza:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Data inceput si Data sfarsit - se specifica limita minima si maxima aintervalului de timp pe care se vor centraliza produsele obtinute;

• Productie sau Dezasamblare - se va opta pentru daca se centralizeazaprodusele obtinute din dezasamblare sau productie;

• Gestiunea - permite filtrarea datelor centralizate in raport, prinspecificarea gestiunii aferente produselor obtinute, caz in care secentralizeaza decat produsele obtinute din gestiunea selectata;

• Un produs si Produsele - permite filtrarea datelor din raport fie pentrucentralizarea unui singur produs finit pe perioada selectata fie a maimultor produse (selectate de utilizator)

o Un produs - permite selectarea unui singur produs ale caror bonuri deproductie sau dezasamblare se vor centraliza in raport. Pentru

selectie se apasa butonul , care va deschide fereastra Alegeremarfa

Ghid de utilizare



TRENDIX


o Produsele - permite selectarea ca si criteriu de filtrare a produselor centralizate amai multor produse, ale caror bonuri de productie sau dezasamblare se vor

centraliza in raport. Pentru selectie se apasa butonul , care va deschidefereastra Alegere produse.

Ghid de utilizare



TRENDIX


in doua moduri: "Cautare" - permite cautarea produsului dupadenumirea produsului (implicit) sau daca dorim sa cautam produsuldupa campul "Altlas" (Alta clasificare), dam clic pe denumirea Altclas siputem efectua cautarea dupa campul alta clasificare in acelasi camp"Cautare": Filtre - permite filtrarea campurilor afisate in macheta, sianume: filtrarea se poate face atat dupa denumire cat si alta clasificare,stabilim in primul camp dupa denumire (la fiecare optiune) daca dorimsa facem filtrarea produselor cu conditia sa contina un anumit sir decaracter, caz in care alegem optiunea Contine sau daca incepe cu unanumit sir de caractere, caz in care alegem optiunea Egal iar pe campulurmator completam sirul de caractere dorit. De exemplu, daca dorim safiltram in lista produsele care contin sirul de caractere "bur" si a caror

clasificare incepe cu sirul de caractere "300" setam la denumireoptiunea Contine si completam in campul alaturat cu sirul "bur" iar laalta clasificare selectam Egal si introducem in campul alaturat "300",dupa care apasam butonul Filtreaza.

Daca produsele filtrate sunt chiar cele care dorim sa le selectam putemapasa butonul "Bifez toate filtrate" care va bifa toate produsele filtrate.Indiferent de modul de cautare sau filtrare, in partea stanga jos a

Ghid de utilizare



TRENDIX

machetei avem butoanele Debifez toate care va debifa toate produseleafisate in macheta, si Vad numai bifate care va afisa in macheta decatprodusele bifate, pentru verificare. Dupa ce s-a efectuat selectareaproduselor pentru revenire in macheta principala se apasa butonulContinua;

• Detaliat pe bonuri de productie - se va specifica daca se doreste caraportul sa contina si nr de bon aferent produselor; se va bifa Da sau Nuprin clic in casutele de optiune pentru a obtine decat totalurile.

Materiale consumate

Se utilizeaza pentru obtinerea centralizatorului materialelor consumate inbonuri de productie sau de dezasamblare, pe perioada selectata de utilizator.

Pentru configurare se pot utiliza urmatoarele optiuni:

• Data inceput si Data sfarsit - permite introducerea datei minime simaxime a intervalului pe care se vor centraliza consumurile aferentebonurilor de productie sau de dezasamblare;

• Productie sau Dezasamblare - se va opta pentru materialele consumatepentru bonuri dezasamblare sau productie;

• Gestiunea - selectarea unei gestiuni vor filtra produsele consumate prinbonuri de productie sau dezasamblare la cele apartinand gestiuniiselectate;

• Detaliat pe bonuri de productie - se va specifica daca se doreste caraportul sa contina si nr de bon aferent produselor; se va bifa Da sau Nuprin clik in casutele de optiune;

• Necesar - bifarea optiunii va adauga la fiecare rand de materialconsumat in bonuri de productie sau de dezasamblare, numarul deunitati necesare a fi consumate pentru o bucata produs finit;

Pentru obtinerea raportului, dupa setarea tuturor optiunilor dorite, se apasabutonul Raport.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Necesar de consumat pe retete

Se utilizeaza pentru stabilirea necesarului de materie prima, pentruproducerea unui anumit numar de produse finite, stabilite de utilizator. Listaexecuta si cauta si subretete (produse finite care au in componenta materiilor prime alte produse finite pentru care exista retete) si stabileste consumul dematerii prime de baza, fie detaliat, fie cumulat. Pentru obtinerea raportului se potconfigura urmatoarele optiuni

• Reteta - permite selectarea unei retete de productie (din nomenclatorulde retete), pentru stabilirea produsului finit. In reteta unui produs finit sepot introduce ca materii prime (consumuri) si alte produse finite pentrucare exista retete in nomencaltor, caz in care utilizatorul are posibilitateasa selecteze daca i se vor afisa consumurile inclusiv ale produselor finiteutilizate ca materii prime (subretete), cu consumuri detaliate sau

totalizate. Pentru selectarea produsului finit se apasa butonul care vadeschide fereastra Retete productie de unde se poate cauta si selecta oreteta de productie (vezi Productie > Definire retete > Retete productie);

• Produs - dupa selectarea unei retete din optiunea anterioar, pe acestcamp se va afisa denumirea produsului finit care se obtine din retetaselectata;

• Cantitatea de produs finit pt. care calc. necesarul - permiteutilizatorului stabilirea numarului de produse finite pentru care se vacalcula necesarul de materie prima;

• Caut subretete - optiunea stabileste daca la calculul necesarului se vor cauta si subretetele de produs finit (produse finite utilizate ca materieprima in obtinerea produsului finit selectat anterior - optiune selectataimplicit). Utilizatorul poate opta daca consumul subretetelor se va afisadetaliat (optiunea Detaliat) - adica rand separat pentru consumul dematerie prima directa si separat pentru consumul din aceeasi materieprima din subretete si rand de total, sau Centralizat - un singur rand cucele doua consumuri mentionate anterior totalizate pe un singur rand;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Listeaza retete de productie - bifarea acestei optiuni va lista efectivreteta de productie, fara a mai tine cont de optiunile selectate anterior;

Centralizator retete de productie

Se utilizeaza pentru obtinerea unui centralizator al retetelor de productie saude dezasamblare, cu produsul finit obtinut si consumurile aferente. Pentruobtinerea listei se pot configura urmatoarele optiuni:

• Data inceput si Data sfarsit - permite introducerea datei minime simaxime a intervalului pe care se vor centraliza retetele de productie saude dezasamblare;

• Material consumat - selectarea unui material din lista va filtra retetele deproductie la cele care contin materialul selectat de utilizator;

• Productie sau Dezasamblare - selecteaza daca se vor afisa retetele deproductie sau de dezasamblare;

Pentru obtinerea centralizatorului, dupa setarea optiunilor dorite, se apasabutonul Raport.

Ambalari produse finite

Macheta se utilizeaza pentru calculul timpilor necesari pentru ambalareaproduselor finite, precum si a numarului de ambalaje si de paleti necesari, silistarea unui raport din care sa reiese cifrele calculate.

Ghid de utilizare



TRENDIX

In macheta se adauga un produs finit (sau mai multe) pentru care se doresteefectuarea calculatiei, prin apasarea butonului Adauga produs. Apasareabutonului va deschide fereastra Aleg reteta de productie unde se va cautaprodusul finit care se ambaleaza, dupa denumirea retetei sau dupa denumireaprodusului finit.

Dupa identificarea retetei sau a produsului finit se apasa butonul Selecteazacare va deschide fereastra Setari produs de unde se introduc datele necesarepentru efectuarea calculelor, si anume:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Ambalaj - permite selectarea produsului din gestiune cu care vor fiambalate produsele finite (cutie de carton, tipla, ambalaj metalic, etc.).

Pentru selectare se apasa butonul , care va deschide fereastra Alegere marfa.

Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus amachetei, fie dupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pedenumirea coloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificarea

produsului care se doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia carecontine produsul dorit si se apasa butonul Select. Pentru selectareatuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasa butonul Toateprodusele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici omodificare se apasa butonul Renunta;

• Numar de produse necesare pentru o cutie - se completeaza deutilizator cu numarul produselor finite care intra intr-un ambalaj (selectatanterior);

• Numar de cutii necesare pentru un palet - se completeaza de utilizator cu numarul de cutii care se vor aranja pentru a completa un palet (secompleteaza cu numarul de cutii - ambalaje, nu de produse finite);

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Timpul necesar pt. producerea unui produs (sec.) - se completeazade utilizator cu timpul (in secunde) care trece pentru producerea unuiprodus finit pe linia de fabricatie;

Dupa introducerea datelor necesare se apasa butonul Continua care va

reveni in macheta principala, unde se completeaza pe coloana Cantitatenumarul de produse finite ce urmeaza a fi produs si se apasa tasta Enter,programul calculand numarul de ambalaje necesare, numarul de paleti, precumsi timpul total de productie al produselor finite. Daca se doreste revenirea laconfigurarea numarului de produse finite pe ambalaj, cutii pe palet si timpi insecunde de productie pe produs se selecteaza randul aferent produsului finit sise apasa butonul Setari produs finit.

Se pot adauga mai multe produse finite pentru calcul, iar apoi pentru listare peecran sau pe hartie se apasa butonul Listare.

Productie - Configurare

De aici se selecteaza gestiunile care se vor utiliza pentru urmarirea productieipe linia de fabricatie la operare in macheta de Comenzi externe (vezi Productie> Comenzi > Comenzi externe).

Mijloace fixe

• Miscari• Bonuri transfer intre gestiuni• Stergere intrari/iesiri/modificari• Prelucrare• Liste• Trecere la luna urmatoare• Transfer in contabilitate• Nomenclatoare•

Configurare

Ghid de utilizare



TRENDIX

Inregistrarea unui mijloc fix. Miscari

In aceasta macheta se opereaza toate operatiile care afecteaza mijloacelefixe, si anume adaugare, modificare, scoatere sau reevaluare. Pentru operare seutilizeaza butoanele din partea stanga jos a machetei, si anume:

• Adauga - pentru adaugarea unui mijloc fix nou;

•

Modifica - pentru modificarea unui mijloc fix existent, sau pentruoperarea de reevaluari de mijloace fixe. In cazul reevaluarii, se vaintroduce in campul Valoare inregistrare valoarea reevaluata, programulreevaluand valoarea amortizarii lunare si se completeaza numaruldocumentului pe baza caruia se inregistreaza reevaluarea si se introducoptional si explicatii. Daca se doreste ca diferenta intre amortizareaveche si cea noua sa se conteze separat se va bifa Salveaza siconteaza, iar daca se doreste sa se duca pe aceleasi contari ca siamortizarea normala a mijlocului fix se va lasa nebifat. La data seintroduce data la care se opereaza modificarea;

• Scoate - pentru scoaterea din gestiune a unui mijloc fix prin

vanzare/casare. Apasarea butonului va afisa confirmarea:

iar daca se va raspunde cu DA se va activa in partea de jos a macheteizona in care se va introduce numarul documentului justificativ descoatere (proces verbal, factura);

Ghid de utilizare



TRENDIX

Daca se doreste recuperarea unui mijloc fix operat ca fiind casat,acesta se poate regasi la Mijloace fixe > Stergere

intrari/modificari/iesiri) de unde cand se sterge, mijlocul fix va reveni inmacheta Miscari (cea de fata);

• Sterge - pentru stergerea permanenta a mijlocului fix introdus;

• Amortizare - in partea de sus a machetei se utilizeaza pentruinregistrarea la un mijloc fix a unei amortizari fiscale, in cazul in care seamortizeaza mijlocul fix intr-o perioada mai mica decat cea permisa delege, luna de luna replicandu-se aceasta amortizare si putandu-se listasituatia aferenta mijlocului fix respectiv. La apasarea butonului se vadeschide fereastra Amortizare fiscale de unde utilizatorul introduce decatprima luna, din butonul Adauga luna de luna replicandu-se aceasta

inregistrare pana la sfarsitul perioadei de amortizare, putandu-se tot deaici lista si situatia pe o anumita perioada raport care va contineamortizarea calculata, transferata in contabilitate si cea fiscala;

Adaugare - pentru adaugarea unui mijloc fix nou se pot completaurmatoarele:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Nr. inventar se itereaza automat sau poate fi introdus orice alt numar sau sir de caractere cu conditia sa nu existe deja inregistrat;

• Cod. clas - permite selectarea codului de clasificare a mijlocului fixconform legilor in vigoare. Se apasa butonul care va deschidefereastra Clasificare mijloace fixe:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Dupa identificarea clasificarii care se va alege pentru mijlocul fix nou introdus se va afisain partea de jos, durata minima si maxima conform nomenclatorului din lege, in care vatrebui amortizat respectivul mijloc fix. La apasarea butonului Iesire - programul va completaclasificarea selectata de utilizator in macheta principala si va completa completa campulDurata (in luni) cu valoarea medie in luni dintre durata minima si maxima din nomenclator.

In cazul in care se doreste adaugarea unui nou cod de clasificatie, de ex. Cap 4 Imobilizarinecorporale, in fereastra Clasificare mijloace fixe se utilizeaza butonul Editeaza de unde sevor putea adauga, modifica sau sterge capitolele definite implicit:

Pentru adaugarea unei clasificatii se va apasa butonul Adauga si apoi secompleteaza:

o Cod - se completeaza cu codul de clasificate, in exemplul nostrupetru adaugarea capitolului imobilizari necorporale, se introducecodul de clasificatie "4.";

o Durata normala de functionare ca interval minim si maxim (in ani);

o Descriere - numele capitolului, in exemplul nostru "IMOBILIZARINECORPORALE";

• Durata (in luni) - la selectarea unei clasificatii de mijloc fix, se va completadurata medie in luni (media intre durata normala de functionare minima simaxima), dar se poate modifica de utilizator cu numarul de luni deamortizare dorit;

• Denumirea - numele mijlocului fix, asa cum se doreste sa se regaseasca inlista;

• Gestiunea - permite impartirea mijloacelor fixe in gestiuni, aceasta se

poate crea chiar la inregistrarea mijlocului fix prin apasarea butonului sidefinirea gestiunilor. Pentru mod de operare in nomenclator vezi Mijloace

fixe > Nomenclatoare > Nomenclator gestiuni;

• Tip amort. se selecteaza din lista apasand sageata si alegand dinvariantele disponibile : lineara, degresiva sau accelerata. Nomenclatorul

tipurilor de amortizare se poate accesa de pe butonul . Pentru mod deoperare vezi Mijloace fixe > Nomenclatoare > Tipuri amortizare;

• Localizare - camp suplimentar care se poate completa cu localizareamijlocului fix si care poate aparea in liste, pentru definirea acestora se

poate utiliza butonul (pentru definirea continutului listei vezi Mijloacefixe > Nomenclatoare > Loc existenta);

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Detinator - permite inregistrarea persoanei care detine mijlocul fix aflat in

folosinta. Pentru definirea persoanelor se foloseste butonul , dupa carese selecteaza din lista respectiva persoana (pentru mod de operare veziMijloace fixe > Nomenclatoare > Oameni detinatori);

• Activitate - permite selectarea unui centru de cost, in cazul in care seutilizeaza aceast mod de lucru, pentru fiecare mijloc fix care are selectata oactivitate (centru de cost) nota contabila aferenta respectivului mijloc fix seva transfera in contabilitate pe centrul de cost selectat aici (vezi Contagenerala > Configurare > Parametri societate);

• De natura obiectelor de inventar - se bifeaza de catre utilizatorii caredoresc amortizarea materialelor de natura obiectelor de inventar pe oanumita perioada, dar pentru separarea in balanta mijloacelor fixe si alteliste, se bifeaza cele care sunt de natura obiectelor de inventar;

• Mijloc fix pastrat in conservare - se bifeaza in cazul mijloacelor fixe, care,la un moment dat in parcursul vietii utile, nu se mai utilizeaza si sehotaraste conservarea acestuia pana in momentul in care acesta va reintrain productie, caz in care daca se bifeaza aceasta optiune nu se va maicalcula amortizare pana in momentul in care hotaraste utilizatorul si mijloculfix reintra in productie;

• Mijloc fix amortizat complet la data - se utilizeaza la initializareamijloacelor fixe inregistrate si amortizate inaintea momentului utilizariiTrendix, pentru stabilirea, pentru mijloacele fixe amortizate complet, data lacare acestea s-au amortizat;

•

Data intrarii - daca mijlocul fix este intrat in luna in care se opereaza secompleteaza ziua in care mijlocul fix a intrat in gestiune (data facturii);

• Data actualizarii - pentru un mijloc fix nou intrat in luna curenta, dataactualizarii nu se modifica (din aceasta data conteaza decat luna), aceastafiind luna anterioara lunii in care se va incepe calculul amortizarii. In cazulin care se initializeaza un mijloc fix intrat anterior si amortizat o parte, lunaactualizarii se completeaza cu luna anterioara lunii din care se incepeamortizarea mijlocului fix (de ex. daca luna curenta este noiembrie 2009 sise doreste prima luna de calcul sa fie noiembrie data actualizarii se vacompleta 01.10.2009);

•

Data amortizarii - functie de data intrarii si de durata de amortizare se vacompleta cu data la care mijlocul fix se amortizeaza complet;

• Valoarea inregistrare - se completeaza cu valoarea de intrare (achizitie) amijlocului fix;

• Valoarea amortizata - se completeaza numai in cazul in care seinitializeaza un mijloc fix care a intrat anterior in unitate si a fost amortizat oparte, caz in care se completeaza cu valoare amortizarii inregistrate panala data in care se initializeaza mijlocul fix in Trendix;

• Amortizarea lunara - se calculeaza automat functie de datele introduse

anterior, dar se poate modifica de utilizator;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Nr. doc. si Explicatii - se va specifica nr. documentului de intrare (ex:factura) si, dupa caz, informatii suplimentare.

Dupa inregistrarea tuturor acestor date se apasa Salveaza si mijlocul fix esteadaugat in lista.

Se poate cauta un mijloc fix in partea dreapta a machetei atat dupa nr. deinventar cat si dupa denumire.

Bonuri transfer intre gestiuni

Se utilizeaza pentru transferul mijloacelor fixe intre gestiuni. Transferul se poateface in orice luna, indiferent de luna curenta, la balanta mijloacelor fixe (veziMijloace fixe > Liste > Balanta mijloacelor fixe) facandu-se verificarea bonurilor de transfer pentru stabilirea gestiunii in care se gaseste mijlocul fix, indiferent de

luna in care se listeaza. Se va afisa fereastra macheta Actualizare bonuri transfer intre gestiuni mijloace fixe de unde se pot adauga modifica sau stergebonuri, cele deja intocmite si salvate vor fi afisate in tabela, codificate dupaurmatoarele culori:

• Albastru - bonuri cu data intocmirii mai mare decat luna curenta dinmijloace fixe;

• Rosu - bonuri cu data intocmirii mai mica decat luna curenta din mijloacefixe;

Cautarea in lista de bonuri se poate face dupa data documentului sau numarul

de bon in campurile de deasupra denumirii coloanei.

Pentru adaugarea unui bon de transfer se apasa butonul Adauga, se vadeschide macheta Bon transfer mijloace fixe intre gestiuni , aici se completeaza:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Nr. bon - se completeaza cu numarul de inregistrare al bonului;

• Data Bon - data intocmirii bonului, se poate pune orice data indiferent deluna curenta din mijloace fixe;

• Gestiunea de iesire si Gestiunea de intrare - se selecteaza gestiuneadin care iese si in care intra mijlocul fix din lista de gestiuni;

• Explicatie - se completeaza optional cu explicatia operatiei;

• Adauga - permite adaugarea unui mijloc fix, pentru transferul dingestiunea de iesire in gestiunea de intrare, selectate anterior. Apasareabutonului va deschide macheta Selectarea mijlocului fix , unde seafiseaza mijloacele fixe disponibile in gestiunea de iesire (in partea desus), precum si detaliile mijlocului fix selectat (in partea de jos). Dupaidentificarea mijlocului fix care se doreste a fi transferat, acesta seselecteaza din tabela si se apasa butonul Selecteaza. Apasareabutonului Renunta va face revenirea in macheta anterioara fara aselecta nici un mijloc fix;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Sterge - se utilizeaza pentru stergerea unui mijloc fix adaugat anterior sepe care dorim sa-l eliminam din bonul de transfer;

Dupa completarea tuturor datelor bonul se listeaza (pe ecran si/sau laimprimanta) cu ajutorul butonului Listare, iar Salvare va salva bonul intocmit si

va reveni in macheta Actualizare bonuri transfer intre gestiuni mijloace fixe

, iar Renunta face revenirea in aceeasi macheta, dar fara a salva datele din bonul demiscare.

Stergere intrari/iesiri/modificari

Se utilizeaza pentru urmarirea tuturor operatiilor de intrare, modificare sistergere a mijloacelor fixe operate in luna curenta de la mijloace fixe. In cazulstergerii uneia din operatiile mentionate anterior va avea ca efect:

•

Stergere intrare - operate prin macheta de miscari, va avea ca efectstergerea operatiei de adaugare a mijlocului fix si eliminarea acestuia dinlista din Miscari;

• Stergere iesire - va sterge scoaterea din evidenta operata in machetade Miscari si mijlocul fix (vandut sau casat) va reveni in lista din miscari;

Accesarea optiunii va deschide macheta Stergere intrari/iesiri mijoace fixe dinluna de unde cu ajutorul butoanelor Intrari si Iesiri se pot vedea intrarilerespectiv iesirile operate in luna curenta, putandu-se sterge cu ajutorul butonuluiSterge. Butonul Renunta va iesi din macheta.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Prelucrare

• Amortizare

Prelucrare

Pentru calculul amortizarii lunare se apasa Amortizare. In fereastra deschisasuntem atentionati cand a fost rulata ultima amortizare, iar pentru a se efectuacalculul se va bifa da de trei ori.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Liste

Informatii despre mijloacele fixe inregistrate se pot accesa pe submodulul Liste:• Amortizare lunara•

Intrari• Iesiri• Fisa mijlocului fix• Balanta mijloacelor fixe• Registrul numerelor de inventar • Inventar scriptic imobilizari• Jurnal amortizare• Intrari v• Iesiri v• Centralizator bonuri de transfer • Situatie imobilizari•

Evidenta mijloace fixe

Amortizare lunara

In fereastra deschisa exista numeroase optiuni inainte de solicitarea raportului :

• Gruparea mijloacelor fixe se poate face dupa : nr. de inventar, dupacodul de clasifiare, contul mijlocului fix (daca acesta este inregistrat inmodulul de Conta generala), locul de existenta, detinator sau dupa contulamortizarii(daca acesta este inregistrat in modulul de Conta generala).Oricare din aceste optiuni pot fi selectate prin bifarea casutei aferente

( clik in casuta ).

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Afisarea raportului se poate face pentru toate mijloacele fixe (se bifeazaToate), doar pentru cele amortizate (se bifeaza Amortizate) sau se poateopta pentru totalul valorii amortizate (se va bifa Totaluri).

• Linia informativa (daca se va selecta " da") se insereaza in raport

informatii despre durata de amortizare, loc de existenta, responsabil,data intrarii, data stingerii, data actualizarii si nr. de luni pentru care a fostcalculata amortizarea.

Intrari

Se va specifica intervalul de timp pentru care se va vizualiza raporul cu intrarilede mijloace fixe si se apasa Raport. Pentru vizualizarea/listarea mijloacelor fixeindividual, pe un raport sub forma Nir-ului se va bifa Listeaza intrari pe Nir .Optiunea Listare format A3 se utilizeaza pentru cazul in care se dorestelistarea raportului pe format de coala A3, functioneaza numai in cazul in careimprimanta conectata la program accepta acest format de coala.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Iesiri

Macheta se utilizeaza pentru obtinerea centralizatorului iesirilor de mijloacefixe precum si pentru listarea in format de factura a unei iesiri. Utilizatorul poateconfigura urmatoarele optiuni pentru obtinerea raportului in formatul dorit:

• Toate iesirile - se bifeaza pentru a se centraliza toate iesirile de mijloacefixe, indifierent de data iesirii, iar Iesirile in perioada - permiteutilizatorului centralizarea iesirilor de mijloace fixe din perioada definitade utilizator prin completarea datei minime si maxime a intervalului incampurile de sub optiunea Iesirile in perioada;

•

Totaluri - permite utilizatorului selectarea modului in care se vor calculatotalurile pe raport, si anume:

o Data (luna si an) - totalurile se vor face pe fiecare luna;

o Nr. document - totaluri pe numar document;

o Nr. document si cont - totaluri pe fiecare numar de document siseparate pe conturi analitice;

o Nr. document, sursa si cont - totalizari in raport pe numar dedocument, sursa de finantare si cont analitic;

Optiunea Sintetic se bifeaza daca se doreste totalizarea la ultimele 2 optiuneaanterioare pe cont sintetic, si nu pe analitic cum se totalizeaza implicit la bifareaoptiunilor mentionate;

• GESTIUNE - permite filtrarea iesirilor centralizate in raport la cele careapartin gestiunii selectate de utilizator din lista disponibila;

• Cont - permite filtrarea datelor din raport dupa contul in care seregaseste mijlocul fix iesit (stabilite de utilizator in momentul adaugariimijlocului fix vezi Conta generala > Configurare > Setari pentru mijloacefixe > Asocieri conturi);

• Afiseaza analitice - bifarea optiunii adauga pe raport coloana cuanaliticul in care se regasesc mijloacele fixe iesite;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Afiseaza doar totaluri - genereaza raportul doar cu liniile de totaluricalculate dupa modul de calcul selectat de utilizator din grupul de optiuniTotaluri;

• Listeaza format de facturi vinzare - va genera pentru iesirile din raport

cate o pagina in format de factura de vinzare. La bifarea optiunii se vadeschide macheta Pregatire date pentru listare factura vinzare unde secompleteaza datele clientului si ale delegatului care vor aparea pefactura:

• Nr. document - numarul facturii (numarul care va aparea pe document;

• Serie doc - seria facturii;

• Data iesirii - data facturii (de pe listare);

• Client - permite selectarea unui client (cu F9). Daca este un client nouacesta trebuie mai intai adaugat in Gestiune > Nomenclatoare > Definireterti (categoria clienti) si apoi selectat pe aceasta macheta;

• Nume delegat:, BI/CI seria:, Nr, Eliberat, Mijloc transport, Nr transport, Data expediere si Ora expediere se completeaza cu dateledelegatului care vor aparea pe factura;

Dupa completarea tuturor datelor se foloseste butonul Confirm pentru salvareadaelor si revenire in macheta anterioara. Butonul Renunta va face revenirea inmacheta anterioara fara a salva datele.

Fisa mijlocului fix

Exista filtre in functie de care se va afisa raportul :

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Toate mijloacele fixe - optiunea selectata implicit, va genera fise pentru toatemijloacele fixe din program; Numai mijlocul fix permite selectarea unui singur mijloc fix pentru care se va genera fisa. La selectarea optiunii se activeaza

butonul , care se utilizeaza pentru selectarea mijlocului fix. La apsarea

butonului se deschide macheta de selectie a mijlocului fix, care contine coloanepentru denumire si numar de inventar, putandu-se cauta in macheta dupa oricaredin cele doua criterii prin completarea campurilor din dreptul numelui coloanei.Dupa identificarea mijlocului fix cautat, pentru selectare si revenire in machetaanterioara se apasa butonul Selecteaza;

• Tip amortizare - permite filtrarea fiselor generate la cele care au tipul deamortizare selectat de utilizator din lista disponibila.

Balanta mijloacelor fixe

Se utilizeaza pentru centralizarea operatiilor din mijloace fixe in format debalanta sau pentru listarea in formatul precizat in Ordinul 1850 pentruinventariere. De asemenea lista raportul tine cont de bonurile de transfer intre

gestiuni intocmite indiferent de luna curenta a modulului de mijloace fixe. Pentruconfigurarea raportului se pot seta urmatoarele optiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Luna listare - permite selectarea din lista disponibila a lunii pentru carese va lista balanta;

• Bonuri pana la - limiteaza data pana la care se va tine cont de bonurilede transfer intre gestiuni, comparand cu data intocmirii bonului detransfer;

• Gestiunea - permite filtrarea mijloacelor fixe din balanta la cele

apartinand gestiunii selectate de utilizator din lista disponibila;• Totaluri pe - permite selectarea criteriului pe baza caruia se vor afisa

totalurile in balanta, din controalele care se activeaza la bifarea optiunii,si anume Totaluri pe - Grupe,Sintetic mijloc fix - totalizeaza pesinteticul mijloacelor fixe si/sau permite selectarea unuia dintre sinteticelefolosite la definirea mijloacelor fixe, Cont mijloc fix - totalizeaza peanaliticul completat la definirea mijlocului fix si/sau permite selectareaunuia dintre analiticele folosite la definirea mijlocului fix;

• Ordin 1850 (Liste inventariere) - va genera raportul in formatul precizatde ordinul 1850, utilizat la inventariere;

• Valoarea amortizata nu include amortizarea calculata in luna -bifarea optiunii va face ca pe coloana de valoare amortizata din balantasa nu fie inclusa amortizarea lunii curente de la modulul de mijloace fixe,daca aceasta a fost calculata;

• Grupul Afiseaza permite selectarea modului de generare a raportului sianume:

• Doar totaluri - in raport se vor afisa decat totalurile calculat dupa metodaselectata de utilizator anterior;

• Centralizator contari totaluri - genereaza raportul cu totalul contarilor care se inregistreaza pe luna selectata;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Toate mijloacele fixe - optiune selectata implicit, precizeaza daca setine cont de toate mijloacele fixe la generarea raportului sau se poatefiltra cu una din optiunile: Doar mijloace fixe in conservare - filtreazadatele din raport pentru a le include doar mijloacele fixe care au fosttrecute in conservare (vezi Mijloace fixe > Miscari); sau Doar mijloace

fixe amortizate - genereaza balanta doar pentru mijloacele fixeamortizate complet;

Registrul numerelor de inventar

Raportul se utilizeaza pentru generarea registrului numerelor de inventar aferente mijloacelor fixe, detaliat sau simplificat si grupate dupa criteriul selectatde utilizator. Pentru configurarea raportului se utilizeaza urmatoarele optiuni:

• Luna listare - permite selectarea lunii din lista disponibila pentru carese va genera raportul;

• Gestiunea - selectarea unei gestiuni din lista disponibila va filtramijloacele fixe incluse in raport la cele care apartin gestiunii selectate;

• Gestionar/Responsabil - permite selectarea unuiGestionar/Responsabil care va filtra mijloacele fixe la cele la care aufost selectate detinatorul din lista (vezi Mijloace fixe > Miscari >

Detinator);

• Grupare dupa - permite utilizatorului selectarea modului in care vor figrupate mijloacele fixe in raport, pe unul din criteriile: Tip imobilizare- Mijloace fixe (cod de clasificare 1,2 sau 3), imobilizari necorporale(cod clasificare altele decat 1,2 sau 3) sau obiecte de inventar (lacare a fost bifata optiunea De natura obiectelor de inventar - veziMijloace fixe > Miscari), Loc folosinta - grupate dupa localizareaselectata in Miscari, Gestiune - grupate dupa gestiunea mijlocelor fixe, Grupa MF - grupa din codul clasificarii (1, 2, 3 sau altele),Responsabil - grupare dupa Detinator, Subunitate (activa doar dacasocietatea este configurata pe subunitati) - grupate dupa subunitatea

de care apartin;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Toate - permite filtrarea mijloacelor fixe din raport doar la cele publicesau doar la cele private prin selectarea uneia din optiunile MF privatesau MF publice (doar pentru modul de lucru in care se foloseaaceasta departajare), altfel, pentru datele curente toate suntincadrate la MF private;

• Sintetizat - implicit se genereaza raportul doar cu date privindvaloarea contabila si amortizarea inclusa in luna, optional se poateselecta Detaliat - care adauga coloane si cu alte detalii (duratafunctionarii, durata ramasa, data punerii in functiune, etc.). In moduldetaliat exista optiunea listarii raportului in format A3, prin bifareaoptiunii care apare la selectarea modului Detaliat;

Balanta mijloacelor fixe

Lista se utilizeaza pentru obtinerea valorilor scriptice ale mijloacelor fixe,grupate pe gestiunile de care apartin mijloacele fixe. Lista furnizeaza dateprivind valoarea de inregistrare, amortizare cumulata inregistrata la zi siamortizarea lunara pe fiecare mijloc fix, in modul detaliat sau sintetizat, functiede optiunile selectate de utilizator. Pentru configurarea raportului se folosescurmatoarele optiuni:

• Luna listare - permite utilizatorului selectarea lunii la care se va listaraportul, prin selectarea uneia din lunile disponibile din lista;

• Gestiune - selectarea unei gestiuni va filtra mijloacele fixe la cele careapartin gestiunii selectate;

• Toate - permite filtrarea mijloacelor fixe din raport doar la cele publicesau doar la cele private prin selectarea uneia din optiunile MF privatesau MF publice (doar pentru modul de lucru in care se folosea aceastadepartajare), altfel, pentru datele curente toate sunt incadrate la MFprivate;

• Inventar scriptic detaliat - furnizeaza datele detaliat pentru fiecaremijloc fix cu valorile de inregistrare, amortizare cumulata inregistrata lazi si amortizarea lunara, bifarea optiunii Listare A3 permite listarea peformat mare de A3 (optiune disponibila doar la inventar scriptic detaliat);optional se poate selecta Inventar scriptic sintetizat - genereazaraportul doar cu totaluri pe gestionar si grupe sau Sinteza inventar scriptic - genereaza raportul sintetizat doar cu totaluri pe locuri defolosinta si grupe in cadrul locurilor de folosinta;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Jurnal amortizare

Raportul se genereaza pentru a urmari notele contabile intocmite pe oanumita luna si grupate pe criteriile selectate de utilizator. Pentru configurarearaportului se utilizeaza urmatoarele optiuni:

• Luna disponibila listare - se selecteaza una din lunile disponibilepentru listare (din cele pe care s-au transferat notele contabile);

• Amortizare - grupul permite filtrarea notelor contabile inregistratedupa criteriul contului de amortizare, si anume: Extrabilantiere - vaafisa decat notele contabile care inregistreaza amortizarea decatextrabilantier (conturi clasa 8, de obicei de natura obiectelor de

inventar); Cheltuiala - filtreaza doar notele contabile inregistrate pecont de cheltuiala. Implicit, la acest grup de optiuni este selectataoptiunea Totala care afiseaza toate datele indiferent de contulutilizat pentru amortizare;

• Defalcari pe: - permite selectarea criteriului de subtotalizare anotelor contabile, si anume: Loc de munca - afiseaza subtotalpentru inregistrarile aferente fiecarei Localizari selectate laadaugarea mijlocului fix; Gestiune - subtotaluri pe gestiuni;Persoane - subtotaluri pe Detinator; Loc chelt. - subtotaluri peactivitate;

• Afisare - permite selectarea modului de afisare a raportului:Detaliata afiseaza toate notele contabile si cu subtotaluri dupacriteriul selectat anterior si Sintetizata - va afisa decat subtotalurilepe criteriu si totalul general;

Intrari

Se va specifica intervalul de timp pentru care se va vizualiza raporul cu intrarilede mijloace fixe si se apasa Raport. Pentru vizualizarea/listarea mijloacelor fixeindividual, pe un raport sub forma Nir-ului se va bifa Listeaza intrari pe Nir .Optiunea Listare format A3 se utilizeaza pentru cazul in care se doreste

Ghid de utilizare



TRENDIX

listarea raportului pe format de coala A3, functioneaza numai in cazul in careimprimanta conectata la program accepta acest format de coala.

Iesiri

Lista este o varianta simplificata a listei de la Mijloace fixe > Liste > Iesiri,putandu-se lista fie toate iesirile de mijloace fixe (optiunea Toate), fie pe oanumita perioada introdusa de utilizator (Iesirile in perioada).

Centralizator bonuri de transfer

Raportul se utilizeaza pentru centralizarea bonurilor de transfer intre gestiunisau intre subunitati a mijloacelor fixe. Pentru configurarea raportului se utilizeaza

urmatoarele optiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Luna disponibila pentru listare - permite selectarea uneia dintre lunilepe care exista inregistrari in modulul de mijloace fixe;

• Gestiune intrare si Gestiune iesire - permite filtrarea bonurilor detransfer care se centralizeaza in raport dupa gestiunile de intrarerespectiv de iesire selectate de utilizator pe bonul de transfer. Pentrufiltrarea datelor pe oricare dintre cele doua criterii, se bifeaza optiuneadorita (gestiune intrare sau iesire) si se selecteaza din lista gestiunea pecare se vor filtra bonurile, raportul generandu-se pentru bonurile careindeplinesc conditia ca gestiunea de intrare/iesire sa fie cea selectata;

• Sintetizat - optiune selectata implicit genereaza raportul cu date privind

valorile din bonul de transfer, sau se poate selecta Detaliat care va afisasi denumirea mijlocului fix si numarul de inventar aferent acestuia;

• Toate - optiune selectata implicit genereaza centralizatorul atat cu bonuride transfer intre gestiuni cat si intre subunitati, sau se selecteaza Intregestiuni pentru a include doar bonurile de transfer intre gestiuni;

Evidenta mijloace fixe

Afiseaza situatia tuturor mijloacelor fixe pe luna curenta, tinand cont debonurile de transfer intre gestiuni pana la o data specificata de utilizator. Continedatele de identificare ale mijloacelor fixe (denumire, nr de inventar, clasificatie),gestiunea (tinand cont si de bonurile de transfer intre gestiuni pana la o anumitadata) si valorile (de amortizare, amortizata, intrare), grupate pe gestiuni. Pentruconfigurarea raportului se utilizeaza urmatoarele optiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Bonuri pana la - se poate specifica de catre utilizator data pana la carese va tine cont de bonurile de transfer intre gestiuni/subunitati (raportulafiseaza gestiunea mijloacelor fixe tinand cont de bonurile de transfer);

• Gestiunea - filtreaza mijloacele fixe din raport la o singura gestiuneselectabila de utilizator din lista disponibila;

• Totaluri pe: - bifarea optiunii va permite utilizatorului modul de calcul siafisare al totalurilor si anume: Grupe - totaluri pe grupe de mijloace fixesau Sintetic mijloc fix - filtreaza decat pe cele care sunt inregistrate pesintetic, selectat de utilizator;

• Ordin 1850 (Liste inventariere) - genereaza lista in formatul precizat deOrdinul 1850, adica in formatul listelor de inventariere (cantitate, pret,valoare contabila - ramasa de amortizat si valoare de inventar);

• Afiseaza - controleaza modul de afisare al raportului din urmatoareleoptiuni:

• Doar totaluri - va afisa in raport decat totalurile grupate fie implicit fiedupa criteriul selectat de utilizator;

• Centralizator contari totaluri - afiseaza la sfarsitul raportului contarilecare se vor transfera sau care au fost deja transferate in contabilitate, dar numai daca a fost calculata amortizarea pe luna respectiva;

• Toate mijloacele fixe - ofera posibilitatea filtrarii mijloacelor fixe dinraport doar la cele amortizate integral, prin selectarea optiunii Doar mijloacele fixe amortizate;


Se utilizeaza pentru trecerea modulului de mijloace fixe la luna calendaristicaurmatoare, dupa executarea tuturor operatiunilor in luna (cel putin calcul

Ghid de utilizare



TRENDIX

amortizare si transfer in contabilitate. ATENTIE!!! Dupa efectuarea trecerii laluna urmatoare nu se poate face revenirea in urma fara ajutorul personaluluiBlueLogic. Modulul de mijloace fixe, are luna curenta independenta de modulelegestiune si contabilitate. Pentru trecere se va bifa de trei ori Da.

Transfer in contabilitate

Transfer in contabilitate poate fi folosita doar in cazul in care este inregistratmodulul Conta Generala.

Pasii ce trebuiesc urmati pentru transferal notelor contabile de inregistrare anotelor contabile sunt:

• Mijloace Fixe - Prelucrare - Amortizare pentru calcularea amortizariilunare;

• Mijloace Fixe - Transfer in contabilitate

• In contabilitate se vor transfera notele contabile aferente amortizariicalculate fie cumulat fie pe fiecare mijloc fix in parte (dupa numarul deinventar - functie de configurare vezi Mijloace fixe - Configurare). Pentruo usoara identificare, notele contabile transferate vor avea ca sursa deprovenienta MI.FIX. in miscari in Conta generala (vezi Conta generala >Vizualizare > Miscari). In cazul in care la crearea mijloacelor fixe nu s-auintrodus conturile de corespondenta pentru notele contabile, pemijloacele fixe respective (la care lipsesc conturile) nu se va transferanimic, caz in care utilizatorul poate trece conturile din Conta generala >Configurare > Setari mijloace fixe.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Nomenclatoare

Permite introducerea informatiilor despre locul de existenta al mijloacelor fixe,posesori, codurile de clasificare, tipurile de amortizare si modul de calcul alamortizarii si reevaluarilor. Ferestrele care se deschid la fiecare din optiunilementionate mai sus permit adaugarea, modificarea si stergerea datelor inregistrate.

Loc existenta

Se utilizeaza pentru definirea localizarilor (disponbile la crearea mijlocului fixpe campul Localizare - vezi Mijloace fixe > Miscari). Nomenclatorul se poate

accesa si direct de pe macheta de Miscari de pe butonul . Pentru operarese utilizeaza butoanele din partea dreapta a machetei:

• Adauga - adaugarea unui nou loc de existenta in fereastra nou deschisa Actualizari ...;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Modifica - modificarea locului de existenta selectat. Modificandu-se loculde existenta se vor modifica si la mijloacele fixe care au respectivul locde existenta selectat. Modificarea se opereaza si se confirma tot dinfereastra Actualizari ...;

• Sterge - sterge locul de existenta selectat. Pentru confirmarea operatieise va raspunde cu Da la intrebarea aparuta;

Oameni detinatori

Se utilizeaza pentru definirea detinatorilor (disponbil pentru selectare lacrearea mijlocului fix pe campul Localizare - vezi Mijloace fixe > Miscari).Nomenclatorul se poate accesa si direct de pe macheta de Miscari de pebutonul. Pentru operare se utilizeaza butoanele din partea dreapta a machetei:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Adaugare - permite adaugarea unui detinator nou. La apasarea butonuluise activeaza campurile din partea de sus a machetei unde se scrie numeledetinatorului pe campul Responsabil mijloc fix si se selecteaza gestiuneadin lista;

•

Modificare - activeaza campurile din partea de sus a machetei unde sepoate modifica numele detinatorului si/sau gestiunea, dupa care pentrusalvarea modificarilor se apasa butonul Salveaza sau Renunta pentrurevenire fara salvare;

• Sterge - permite stergerea detinatorului selectat. Pentru confirmare seapasa Da la intrebarea aparuta;

Iesiri

Se foloseste pentru adaugarea, modificarea sau stergerea gestiunilor

selectabile la definirea mijloacelor fixe pe campul Gestiunea (vezi Mijloace fixe> Miscari). Nomenclatorul se poate accesa si de pe butonul . Pentruoperarea se folosesc butoanele din partea dreapta a machetei:

• Adauga - apasarea butonului activeaza cele doua campuri din partea desus a machetei unde se completeaza Cod gestiune si Denumiregestiune pe campurile aferente, dupa care pentru salvarea gestiunii noise apasa butonul Salveaza sau pentru iesire fara a salva Renunta;

• Modifica - activeaza campurile Cod gestiune si Denumire gestiune

unde se pot modifica si codul si gestiunea selectate din tabela, dupa carepentru salvarea modificarilor se apasa butonul Salveaza sau iesire farasalavare Renunta;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Sterge - permite stergerea gestiunii selectate in tabela, pentruconfirmarea operatiei se apasa Da la intrebarea aparuta;

Cod clasificare

Se utilizeaza pentru accesarea sau editarea nomenclatorului de clasificare amijloacelor fixe cu duratele normate de utilizare conform legii in vigoare:Cod.clas - permite selectarea codului de clasificare a mijlocului fix conform legilor invigoare. Se apasa butonul care va deschide fereastra Clasificare mijloace fixe.Dupa identificarea clasificarii care se va alege pentru mijlocul fix nou introdus seva afisa in partea de jos, durata minima si maxima conform nomenclatorului dinlege, in care va trebui amortizat respectivul mijloc fix. Nomenclatorul se

acceseaza si direct din macheta de miscari de pe butonul .In cazul in carese doreste adaugarea unui nou cod de clasificatie, de ex. Cap 4 Imobilizarinecorporale, in fereastra Clasificare mijloace fixe se utilizeaza butonul Editeazade unde se vor putea adauga, modifica sau sterge capitolele definite implicit :

Pentru adaugarea unei clasificatii se va apasa butonul Adauga si apoi secompleteaza:

Ghid de utilizare



TRENDIX

o Cod - se completeaza cu codul de clasificate, in exemplul nostru petruadaugarea capitolului imobilizari necorporale, se introduce codul declasificatie "4.";

o Durata normala de functionare - ca interval minim si maxim (in ani);

o Descriere - numele capitolului, in exemplul nostru "IMOBILIZARINECORPORALE";

Tipuri amortizare

ATENTIE!!! - nomenclatorul permite modificarea denumirilor sau stergerea,insa modul de calcul pe respectivul mod de calcul se stabileste numai cu ajutorulpersonalului BlueLogic, motiv pentru care nu este recomandata editarea tipurilor de amortizare, decat pentru modificarea denumirii acestora.

Se utilizeaza pentru definirea localizarilor (disponbile la crearea mijlocului fixpe campul Localizare - vezi Mijloace fixe > Miscari). Nomenclatorul se poate

accesa si direct de pe macheta de Miscari de pe butonul . Pentru operare seutilizeaza butoanele din partea dreapta a machetei:

Adauga - permite adaugarea unui nou tip de amortizare, prinintroducerea denumirii in fereastra Actualizari..., si se confirma prin

apasarea butonului Confirm;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Modifica - permite modificarea tipului de amortizare selectat;

Sterge - sterge tipul amortizarii selectate, pentru confirmare seraspunde cu Da la intrebarea aparuta;

Tipuri miscari

In cazul in care se doreste ca la intrari (adaugari de mijloace fixe pe machetaMiscari) sau la iesiri (scoateri de mijloace fixe pe macheta Miscari) sa setransfere si in contabilitate notele contabile aferente operatiilor, prezentamacheta se defineste pentru definirea tipurile de intrari/iesiri, care se vor selectain momentul adaugarii sau scoaterii mijloacelor fixe. Pentru operare se utilizeazaurmatoarele optiune

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Adauga - activeaza campurile din partea de jos a machetei si secompleteaza dupa cum urmeaza:

• Tip - se completeaza cu I pentru Intrari sau E pentru Iesiri. Tipuriledefinite cu I vor aparea pentru selectie in fereastra seprata la adaugarea

mijlocului fix in macheta miscari (butonul Adauga) iar cele cu E vor aparea pentru selectie in fereastra separata la scoaterea mijlocului fix pemacheta de miscari (butonul Scoate);

• Denumire - denumirea tipului de operatie (care va aparea la selectare -ex. Intrare cu titlu gratuit, transfer de la subunitati, etc.);

• Cont - se completeaza cu contul corespondent pentru operatie, adica: laintrari contul debitor va fi cel al mijlocului fixe (completat pe macheta demiscari, de ex. 2131, 205, etc.) iar contul creditor va fi cel completat aici,iar la iesiri contul debitor va fi cel completat aici, iar contul creditor va ficontul mijlocului fix completat pe macheta de miscari (de ex. 2131, 205

etc.);

• Grup document - daca se utilizeaza va permite selectarea unuia dintre jurnale, dintre cele definite la Conta generala > Nomenclatoare >Nomenclator grupari NC. Daca nu se utilizeaza nu se va selecta nimic;

o Modifica - permite modificarea tipurilor existente, se vor activacampurile din partea de jos a machetei, se vor opera modificarile sise vor salva (cu butonul Salveaza - apare in locul butonului Adauga);

o Sterge - va sterge tipul de miscare selectat in tabela, pentruconfirmarea operatiei se raspunde cu Da la intrebarea aparuta;

Mod calcul

Mod calcul este macheta de modificare a modului de calcul al amortizare sinu se opereaza in macheta decat indrumati de personalul BlueLogic sau directde catre acestia. Modificarile care se fac fara indrumarea personalului BlueLogicse fac pe propria raspundere a operatorului si poate face sa nu mai functionezecalculul la modulul de amortizare.

Configurare mijloace fixe

Pentru o folosire corecta a modulului Mijloace fixe o prima operatie estestabilirea setarilor, operatie ce se realizeaza prin selectarea ferestrei Mijloace

Ghid de utilizare



TRENDIX

Fixe-Configurare. Prin alegerea acestei optiuni se va deschide o fereastra cuurmatoarele optiuni :

• optiunea Lucrez cu surse de finantare.Se va bifa doar de catresocietatile bugetare care folosesc mai multe surse pentru achizitia

mijloacelor fixe si care doresc sa tina o evidenta a acestora pe sursele definantare. In momentul bifarii acestei casete in dreptul casetei va aparebutonul Definire surse, prin apasarea caruia se deschide ferestra pentrudefinirea diferitelor surse : se apasa Adaugare, se inregistreaza sursa,apoi Confirm si Inchide

• Contari cumulate pe note contabile - nebifate notele contabile se vor face pe fiecare mijloc fix in parte, bifarea acesteia va face sa cumulezesumele pe mijloacele fixe care au aceeasi contare (pe grupe);

• optiunea Grad utilizare mijloace fixe.Se va completa cu 100 dacamijloacele fixe sunt folosite integral, in caz contrar se completeaza cu

procentul corespunzator. In functie de acest procent se va calcula siamortizarea lunara a mijloacelor fixe.

Salarii

Modulul de SALARII acopera nevoile de baza care apar in activitatea oricaruidepartament de Resurse Umane / Administrare Personal.

Acest modul permite organizarea si gestionarea tuturor informatiilor, personalesi administrative, legate de angajati.

Solutia software prezinta o interfata intuitiva, perfect integrata in cadrul solutiei

TRENDIX.

Rapoartele integrate in aplicatie permit obtinerea unor documenteprofesionale, gata formatate, care acopera toate nevoile curente: nomenclator alangajatilor, date personale in rezumat, fise centralizatoare.

Sistemul organizeaza eficient datele angajatilor si ofera o modalitate intutivade afisare, configurabila pentru fiecare utilizator in parte. In acest fel, fiecare areo interfata familiara, pe care nu apar decat informatiile cu care se lucreaza inmod curent.

Problemele rezolvate de modulul Salarii:• posibilitatea stabilirii unui pontaj general pentru toti angajatii la inceputul

lunii;• posibilitatea introducerii pontajului la nivel de zi din cadrul unei luni;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• preluarea automata a salariatilor si a datelor necesare pentru trecerea laluna noua;

• lista avans;• stat lichidare, concedii medicale, stat concedii de odihna, prime;• fluturasi avans si lichidare;•

recapitulatie salarii;• generare note contabile predefinite cu posibilitatea configurarii acestora

de catre utilizator;• evidenta datelor de personal;• intocmirea fiselor fiscale;• declaratia de CAS cu posibilitatea salvarii pe discheta;• declaratia de somaj cu posibilitatea salvarii pe discheta;• declaratia de sanatate cu posibilitatea salvarii pe discheta;• declaratie ITM;• ReviSAL;• posibilitatea de modificare a grilei de impozitare;•

posibilitatea modificarii de catre utilizator a tuturor coeficientilor folositi lacalculul salariilor (CAS, Fond Sanatate, Somaj, Pensie, ITM etc.) ;• posibilitatea listarii in format A4 a tuturor rapoartelor generate;

Machete de Date

Prin intermediul Machete de Date se introduc, modifica sau sterg date

referitoare la angajatii societatii selectate.• Date personal• Date variabile• Concedii odihna avans• Deduceri• Avansuri• Retineri• Concedii medicale• Date somaj• Editare fise fiscale

Ghid de utilizare



TRENDIX

Date personal

Se acceseaza din modulul SALARII optiunea Machete Date/Date personal,

unde se intra in fereastra "Actualizare personal", in care, deocamdata nu avetinici o inregistrare, ulterior ea comportandu-se ca o grila de selectie.

Prin apasarea butonului "Adaugare se intra in macheta "Personal" in care secompleteaza toate datele referitoare la un salariat al firmei. In continuare suntprezentate datele care urmeaza a fi introduse:

Casetele:- CNP: se completeaza codul numeric personal al angajatului;- BI: se introduce seria si numarul cartii de identiatate sau a buletinului de

identitate;

- \ : data eliberarii;

- sex: aceasta caseta se completeaza automat cu ajutorul programului, datepreluate din CNP;

- data nasterii: aceasta caseta se completeaza automat cu ajutorul

programului, date preluate din CNP;

- nume: se completeaza numele angajatului;

Ghid de utilizare



TRENDIX

- prenume: se completeaza prenumele persoanei pe care dorim sa ointroducem;

Sectiunea Adresa:

- se completeaza toate campurile din aceasta sectiune cu datelecorespunzatoare adresei salariatului din documentul de identitate - localitate, judet, strada, telefon, cod postal, numar, bloc, scara, etaj, apartament si sector.Se completeaza doar campurile de care avem nevoie, nefiind obligatoriecompletarea tuturor campurilor;

- Inscris la CASS - permite selectarea casei de sanatate judetene de careapartine angajatul, pentru separarea pe judete a declaratiei la casa de sanatate.La apasarea butonului (Nespecificata - cand nu este selectat nimic), se va puteaselecta una din casele de sanatate din tara, iar la revenire in macheta, butonulva avea denumirea judetului (Ilfov, Dolj, Gorj, etc.);

Sectiunea carduri:

- pentru persoanele care primesc salariul pe card

- card: numarul cardului

- La banca: banca de la care este emis cardul

Pentru societatile bugetare, se poate selecta si sursa de finantare din care esteplatit angajatul pentru inregistrarea cheltuielii pe sursa de finantare selectata.

Sectiunea Contract de munca:

- contract ITM nr./din: se introduce numarul contractului de munca inregistrat laInspectoratul Teritorial de Munca, si data cand acest contract a fost inregistrat.

- Data angajarii: se introduce data cu care se face angajarea persoanei, datapreluata din contractul de munca;

- Data plecarii: se completeaza numai pentru contractele de munca incheiatepe durata determinata, cand se stie data plecarii, sau in cazul in care in urmaunei decizii inregistrate la ITM se cunoaste data incetarii contractului individul de

munca. Nu se completeaza in cazul unui contract individual de munca incheiatpe durata nedeterminata.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Sectiunea de contributii:

- drept de baza: se bifeaza pentru acordarea deducerii personale (functie debaza)

- angajat init: se selecteaza pt. un angajat care primeste deducere personalain cadrul acestei firme pt. prima luna de angajare daca data angajarii estediferita de data de 01 a lunii de lucru. Daca data angajarii este data de 1 a luniise va bifa automat la salvare. Daca prima zi lucratoare din luna este diferita de 1trebuie bifata manual;

- are carte de munca

- pensionar: se bifeaza in cazul in care persoana este pensionar. Atentie daca

este pensionar nu datoreaza contributii la fondul de somaj si nu se selecteazacaseta "Iau somaj"; - copii: se bifeaza in cazul in care persoana are inintretinere copii, pentru incadrarea intr-o alta grila de deducere personala.Atentie! Acest setaj trebuie corelat cu submeniul "Deduceri" din Salarii/Machetedate.

- iau somaj: se bifeaza pentru retinerea din salariu a contributiei individualepentru ajutorul de somaj;

- iau pensie: pentru retinerea din salariu a CAS asigurati;

- iau impozit: se bifeaza pentru retinerea din salariu a impozitului pe venit;

Sectiunea datelor despre felul si locul de munca:

Ghid de utilizare



TRENDIX

Fel angajare: in acesta caseta sunt incarcate odata cu modulul de SALARII oserie de feluri de angajare, pe care dumneavoastra trebuie numai sa le selectatidin aceasta lista cu ajutorul butonului din dreapta casetei. In cazul in care inaceasta lista nu se regaseste un fel de angajare dorit de dumneavoastra, prin

apasarea butonului va va aparea o macheta "Forme de angajare" in care

veti putea adauga, modifica sau sterge fel de angajare precum si asociereaacestui fel de angajare cu contributiile personale care vor fi retinute din salariulangajatului.

Tot aici, prin apasarea butonului "Program lucru" se intra in macheta "Programde lucru" in care se poate defini programul de lucru. Optiunile disponibile suntadaugare, modificare sau stergere.

Loc de munca: in acesta caseta este necesara mai intai definirea locurilor demunca care se realizaeza prin apasarea butonului"..." . Se intra in macheta"Nomenclator" in care se pot adauga, modifica sau sterge locuri de munca iar prin apasarea butonului "Functii", se definesc functiile corespunzatoare locurilor de munca nou introduse. Acest lucru se realizeaza prin adaugare, modificare iar daca se doreste eliminarea unei functii se apasa butonul "Stergere". Dupadefinirea locurilor de munca, ele se selecteaza din lista din caseta "Loc demunca" prin apasarea butonului din dreapta casetei.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Functia:se selecteaza din lista functia pe care este incadrat salariatul selectat, functiecare a fost definita la sectiunea "Loc de munca" sau se poate defini in modsimilar si aici, prin apasarea butonului "..." unde va aparea aceeasi macheta ca

in cazul sectiunii "Loc de munca".

Grad de invaliditate:

modulul SALARII , odata instalat, el este incarcat cu o lista de tipuri de grade deinvaliditate, pe care dumneavoastra nu aveti decat sa le selectati gradul deinvaliditate corespunzator angajatului selectat, prin apasarea butonului dindreapta casetei. Daca se doreste definirea unor grade de invaliditate altele decatcele din lista, se apasa butonul " ..." de unde veti intra in, macheta "Modificarecoeficienti" in care se pot adauga, modifica sau sterge atat coeficientii deinvaliditate, cat si coeficientii de intretinere, necesari pentru incadrarea intr-ogrila superioara a deducerilor personale pentru salariatul selectat.

Salariu brut:

se completeaza salariul de incadrare tarifar (din contractul de munca)

Salariu net:

permite completarea salariului net, doar in cazul in care nu se trece salariu brut.Daca este completat salariul brut NU se completeaza si salariul net. Acesta secompleteaza doar daca se doreste calculul salariului brut pornind de la cel net,caz in care salariul brut se va lasa necompletat.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Urmatoarea caseta , se selecteaza modalitatea in care este platit salariatulselectat, in lei sau in valuta, precum si tipul valutei.

Program (ore/zi):

se selecteaza din lista programul in ore (norma de munca), in functie de careeste incadrat salariatul selectat, program care a fost definit la sectiunea "Felangajare" sau se poate defini in mod similar si aici, prin apasarea butonului " ..."unde va apare aceeasi macheta ca in cazul sectiunii "Fel angajare".

Grupa de munca:

se bifeaza casuta in functie de grupa de munca a salariatului (1-conditii demunca deosebite corespunde cu Proc CAS gr 1 din meniul Configurare; 2-conditii de munca speciale corespunde cu Proc CAS gr 2 din meniulConfigurare; 3-conditii de munca normale corespunde cu Proc CAS gr 3 din

meniul Configurare), deduceri suplimentare (daca este cazul). Implicit lainstalare modul de calcul este prevazut doar pentru grupa 3. Daca este nevoiede modul de calcul pentru restul grupelor contactati personalul BlueLogic;

Dupa introducerea datelor corespunzatoare unui angajat, selectati butonul"Salvare", continuati cu alegerea butonului "Adaugare" pentru introducereadatelor urmatorului angajat, iar pentru iesirea din macheta selectati butonul"Iesire".

MODIFICARE

In cursul unei luni, pot aparea diferite modificari asupra datelor introduse deja

pentru un salariat. Exista posibilitatea modificarii acestora.Se acceseaza optiunea Machete date/Date personal din modulul de SALARII. Infereastra "actualizare personal", se selecteaza persona asupra careia se dorestesa se faca modificari, apoi se apasa butonul "Modificari" si se intra in macheta"Personal" unde se vor face modificarile necesare.

Dupa efectuarea modificarilor, se apasa butonul "Salvare" pentru validareaacestora. Daca nu se doreste nici o modificare se apasa butonul "Renuntare" sise iese din acesta macheta fara a fi afectat datele intoduse initial.

STERGERE

Se foloseste daca se doreste stergerea unui salariat din baza de date a societatii

Ghid de utilizare



TRENDIX

selectate, prin pozitionarea pe persoana respectiva si apoi apasarea butonului"Sterge".

Date variabile

Dupa ce au fost inregistrati salariatii, se pot introduce datele variabilecoresunzatoare fiecarui salariat. Aceste date variabile se refera la datele fiecareiluni pentru calculul salariilor (pontajul salariatilor), altele decat cele inregistrate inmacheta Date personal si care de obicei se modifica de la o luna la alta.

Se selecteaza salariatul din fereastra de Date variabile, si se completeazaurmatoarele date:

- zile prezente: este implicit, dar in anumite luni cu sarbatori legale, este binede verificat si modificat numarul de zile lucratoare din luna respectiva de lucru.Corespunde cu numarul de zile in care angajatul este prezent la lucru.

- zile concediu de odihna: se completeaza cu numarul de zile de concediu deodihna (exprimat in zile lucratoare) in luna de calcul;

- zile concediu medical suportat de societate: se introduce numarul de zilelucratoare de concediu medical suportate de angajator;

- zile absente: se introduce numarul de zile lucratoare in care salariatul nu avenit la lucru

Ghid de utilizare



TRENDIX

- zile concediu medical fara sal: conform prevederilor legale.

- ore absente : absente nemotivate exprimate in ore. In cazul in care salariatuleste angajat in cursul lunii curente (din modulul salarii) pe zile absente se vacompleta automat numarul de zile dinaintea datei angajarii, aferente lunii in curs;

- ore invoiri : absente motivate exprimate in ore

- zile vacante : zile libere

- zile concediu medical suportat de CAS: se introduce numarul de zilelucratoare de concediu medical suportate din BASS conform prevederilor legalesi fie se completeaza indemnizatia corespunzatoare (in cazul in care nu existadate din urma – cel putin 6 luni cat este stagiul de cotizare sau daca aceasta

suma este stabilita anterior) sau se va apasa butonul .

In acest moment apare fereastra "Calcul concediu" ce va afisa:

venitul realizat de salariat in ultimele 6 luni (anterioare lunii curente, adica, incazul in care exista date referitoare la salariile din lunile respective, vor apareacompletate casetele Luna7, Luna8,….., Luna12); lista cu modul de preluare (aicinu se va modifica fara acordul programatorului);

totalul acestor 6 luni (sub TOTAL);

procentul este prestabilit dar poate fi modificat (Proc.);

Zile sunt zilele de concediu introduse pe macheta de Date variabile;

Retrib. zilnica reprezinta retributia medie zilnica, obtinuta prin impartirea venitului

total din cele 6 luni la numarul total de zile lucrate in cele 6 luni, prin inmultirea eicu numarul de zile de concediu si aplicarii procentului se obtine indemnizatiapentru concediu (afisata sub Suma de preluat). Daca suma de preluat estecorecta se va apasa butonul "Preia" (moment in care se revine automat pemacheta de Date variabile unde va apare completata indemnizatia de concediucu suma preluata), daca suma nu e cea corecta se apasa butonul "Renunta" sise va completa manual suma corespunzatoare concediului medical (acesti pasisunt valabili si in cazul concediului medical suportat de societate, respectivconcediu de odihna, pentru acest din urma caz se iau in calcul veniturile dinultimele 3 luni conform legislatiei in vigoare).

Pentru concediul medical daca nu exista date pe ultimele 6 luni acestea se pot

introduce din butonul , care va deschide fereastra Stagii cotizare din ultimele12 luni . Aici se pot completa (daca acestea nu exista) baza de calcul, care se vautiliza pentru calculul automat al mediei pe ultimele 6 luni, finalizand cucompletarea acesteia pe fisa de concediu medical. Pentru adaugare se utlizeazabutonul Adauga si se completeaza luna (1-12), anul, nr de zile lucratoare dinluna si salariul brut aferent lunii. Pentru calculul mediei si introducerea efectiva aconcediului medical se va utiliza macheta Salarii > Date personal > Concediimedicale.

- zile concediu medical CAS neimpozabil: se introduce numarul de zilelucratoare de concediu medical neimpozabil (maternitate,sarcina) suportate din

BASS conform prevederilor legale;

Ghid de utilizare



TRENDIX

In sectiunea variabile

- sume brute : prime acordate salariatului exprimate in suma bruta (din acestease retin toate contributiile si respectiv impozit)

- sume nete : prime acordate salariatului exprimate in suma neta

Se vor completa fie DECAT sume brute fie DECAT sume nete, si nu amandoua.

- sume la pensie : se va completa cu suma platita suplimentar pentru salariatla CAS

- diferente salarii

- venituri impozabile : se introduc sume acordate salariatului si care se supunimpozitarii

- zile copii 2 ani: se introduc numarul de zile lucratoare din luna de lucruaferente indemnizatiei pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani, precum si sumarespective

- compensatii

- ascuns : se foloseste doar pentru un mod de calcul al salariilor particularizat.

- aici pot apare si casete suplimentare pentru valorile programabile definite laConfigurare (daca este cazul) - sporuri suplimentare, care se definesc cuajutorul personalului BlueLogic.

Concedii odihna avans

In majoritatea cazurilor luna modulului de salarii este anterioara luniicalendaristice, caz in care atunci cand un angajat pleaca in concediu de odihna,in luna calendaristica curenta, pentru calculul sumelor aferente concediului de

Ghid de utilizare



TRENDIX

odihna, precum si inregistrarea acestuia pentru luna urmatoare se va utilizaaceasta macheta. Din fereastra Selectie marca se va selecta angajatul carepleaca in concediu si se apasa butonul Selectare. Se va deschide fereastraConcedii odihna in avans de unde se poate da adaugare, se completeaza durataconcediului (data minima si maxima a intervalului in care este plecat in

concediu). Dupa salvarea datelor la calculul salariilor programul va tine cont deintervalul introdus (chiar daca concediul se intinde pe mai multe luni) la calcululsalariilor si la pontarea de la datele variabile. Pentru calculul sumelor de carebeneficiaza salariatul pe perioada introdusa aici se utilizeaza lista Salarii > Liste> State CO in avans.

Deduceri

Se pot completa deducerile suplimentare pentru fiecare salariat in parte (datepersonale si calitatea celui pentru care se ofera deducerea, coeficientul dededucere suplimentara, CNP, C.I., adresa, etc). Acest lucru se realizeazaselectand optiunea Deduceri din modulul SALARII/Machete date.

Prin selectarea salariatului din lista ce apare in fereastra "Salarii-Deduceri", vaaparea o alta fereastra unde se pot trece datele legate de aceste deduceri(persoane aflate in intretinere).

Se completeaza numele si prenumele persoanei aflate in intretinere, calitateaacesteia selectand din lista "Calitate" precum si gradul de invaliditate al acesteipersoane, selectand din lista "Invaliditate". Automat se completeaza campul"Coeficient deducere pt. pers.". Datele privind coasiguratii vor aparea si ladeclaratii si la fisele fiscale. La data intocmirii acestui document (noiembrie2009), gradul de invaliditate si coeficientul de deducere nu se mai utilizeaza lacalculul deducerii suplimentare

In cazul in care se cunoaste (sau este necesara), se completeaza campulLuna termin cu ultima luna in care se va calcula deducerea pentru persoanarespectiva (pentru copii, luna in care acesta devine major).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Dupa introducere, pentru validarea datelor introduse, se apasa butonul"Salvare".

Avansuri

Se acceseaza din meniul Salarii/Machete date/Avansuri si apare fereastra

"Salarii avansuri", o grila de selectie a angajatilor firmei, care vor fi selectatipentru avansuri. Dupa selectie, se apasa butonul "Adaugare" care ne conducein macheta "Adaugare avansuri salariale".

Aici se completeaza tipul de avans acordat prin apasarea butonului dindreapta liniei "Tip avans" sau prin incarcarea tipurilor de avansuri prin apasarea

Ghid de utilizare



TRENDIX

butonului , se intra in macheta "Nomenclator" in care se introduc tipurile deavans din salariu care se acorda de catre societate, conturile de inregistrare incontabilitate (pentru definirea lor vezi modulul Conta Generala), precum si dacaavansul este in suma neta sau bruta, prin activarea casutei Net sau Brut.

Cu ajutorul butoanelor "Adaugare", "Modificare", sau "Stergere" se potadauga noi avansuri din salarii, se pot modifica cele existente sau se pot stergeavansuri deja incarcate. Pentru definirea tipurilor de avansuri se va completa:denumirea avansului, cont AVANS (de ex. 425), cont ACORD (de ex. 5311) sicont RAMBU (de ex. 421). Avansul se poate acorda decat din net, selectarea

optiunii brut nefiind folosita. Prin apasarea butonului "Iesire" se valideazaactualizarile pe aceasta macheta urmand apoi sa selectati tipul avansului dinlista.

ATENTIE!!!Operarea in macheta de avansuri nu va transfera in contabilitateinregistrari, daca se doreste inregistrarea acestora, notele contabile se vor facemanual.

In continuare se completeaza data avansului, tipul de valuta in care s-aacordat avansul (daca este cazul), suma in lei, suma in valuta si cursul deschimb (daca este cazul). Daca avansurile se acorda in fiecare luna (chiar dacaluna se schimba) se va bifa optiunea Se acorda si luna urmatoare, programul

generand luna de luna avans pentru angajatii la care se bifeaza aceasta optiune,suma putandu-se modifica dupa trecerea la luna urmatoare din fereastraSALARII - Avansuri si butonul Modifica. Se salveaza apasand butonul"Salvare", sau daca se doreste abandonarea operatiei, se apasa butonul"Renuntare".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Retineri

Se completeaza datele legate de retinerile pe statul de salari ale unui salariatprin selectarea acestuia din fereastra initiala ce apare la apasarea butonului"Retineri".Se completeaza tipul de retinere prin selectarea din grila de retineri prinapasarea butonului, iar daca nu exista in grila, atunci se poate adauga un tip de

retinere prin apsarea butonului , care ne va duce in macheta "Nomenclator tip retineri" unde se pot adauga, modifica sau sterge Tipuri de retineri prinapasarea butoanelor corespunzatoare fiecarei operatii. In macheta Nomenclator tip retineri se pot adauga, modifica sau sterge tipurile de retineri (selectabile dinlista), astfel:

La definirea unui tip de retinere se completeaza:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Denumire tip retinere - denumire introdusa de utilizator,care descrietipul retinerii;

• Interna sau Externa - permite selectarea felului retinerii, daca estepentru terti (externa), sau interna in interiorul firmei;

• Cont debitor si Cont creditor - se completeaza cu contul debitor sicreditor al contarii care se doreste sa se transfere in contabilitate pentruretinerea definita;

• Suma - la selectarea acestei optiuni utilizatorul va trebui sa introducasuma direct pe macheta; Procent - va permite introducerea unui procentin campul Procent, retinerea calculandu-se ca procent din venitulsalariatului;

• Formula - se va completa doar cu ajutorul personalului BlueLogic.

Pentru introducerea unei retineri se mai poate completa:

• Se retine si luna urmatoare - se va genera automat retinerea si in lunileurmatoare pentru angajatul selectat, utilizatorul avand posibilitateamodificarii sumelor dupa generarea automata a retinerii in lunaurmatoare;

• Numar document - numarul de ordine al documentului de retinere;

• Prioritate - in cazul in care sunt mai multe retineri se va preciza ordinearetinerii, de la 0 crescator, de care se va tine cont la calcul;

• Sold crescator - implicit este nebifata aceasta optiune, caz in careutilizatorul va introduce soldul total care se va retine de la angajat,urmand ca luna de luna soldul sa scada, pana va ajunge la 0. Daca se vabifa optiunea luna de luna retinerea se va adauga la sold;

• Retinere singulara - se va introduce decat in cazul in care retinerea estevalabila o singura luna. In cazul in care retinerile se vor repartiza pe maimulte luni sumele se vor completa pe campurile Dobanzi si rate pecoloanele Sold, Rata contributie si Rata curenta. In cazul in care venitulangajatului nu va ajunge pentru a retine toata suma, la trecerea la lunaurmatoare, diferenta dintre dobanda sau rata datorata si cea efectivretinuta se va raporta la retinerea datorata in luna urmatoare;

Ghid de utilizare



TRENDIX

Concedii medicale

Macheta se utilizeaza atat pentru introducerea concediilor medicale cat siintroducerea perioadelor de concediu fara plata. Din macheta SALARII -Concedii medicale se selecteaza angajatul pentru care dorim sa introducemconcediu medical si se apasa butonul Adauga. In cazul in care se doreste

modificarea unui concediu introdus anterior acesta ne va aparea in tabela de jos,dupa selectarea angajatului. La apasarea butonului Adauga se va deschidemacheta Adaugare Concedii Medicale unde pentru introducerea unui concediumedical se completeaza:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Tip concediu medical - permite selectarea din lista a tipului de concediu medicalde care beneficiaza angajatul, care poate fi de la boala obisnuita (pentrudeclaratia de la sanatate) pana la accidente de munca si boli profesionale (pentrudeclaratia de la pensii). In cazul in care se doreste definirea unui tip nou de

concediu medical (nerecomandat fara ajutorul personalului BlueLogic) se vautiliza butonul unde din fereastra Tipuri concedii medicale se poate adauga unnou tip cu butonul Adauga;

Aici se completeaza: Cod - codul urmator al tipului de concediu medical,Procent acordare - puncte procentuale reprezentand procentul dinsalariul care se acorda ca indemnizatie pe durata concediului medical,Suportat doar din CAS - se bifeaza functie de precizarile legislative, doat

daca se suporta numai din fondul de sanatate, Pe declaratia de - secompleteaza cu SAN daca aceste concediu va aparea pe declaratia de la

Ghid de utilizare



TRENDIX

sanatate sau cu PEN daca apare pe declaratia de la pensii, functie deprecizarile legislative in domeniu;

• de la data si la data - se completeaza cu perioada din luna in careangajatul este in concediu medical. Daca concediul medical se continua

dintr-o luna anterioara sau in cadrul aceleiasi luni, se va bifa si optiuneaContinuare;

• Serie si Nr. certificat medical - se introduc seria si numarul certificatuluimedical eliberat de medic;

• Continuare - se bifeaza daca concediul medical se continua dintr-o lunaanterioara sau in cadrul aceleiasi luni. Daca ceritifcatul anterior seregaseste in program acesta se va completa automat pe casutele decontinuare cu Serie si Nr. certificat medical, utilizatorul fiind nevoit sacompleteze manul Serie si Nr. certificat medical doar daca acesteasunt neintroduse in program;

• Pentru calculul automat al repartizarii zilelor suportate de sanatate sisocietate trebuie sa fie datele veniturilor brute pe ultimele 6 luni. Dacaacestea nu exista se pot introduce in macheta Salarii > Machete date >Date variabile. Numai in cazul nu se doreste introducerea veniturilor dinultimele 6 luni si acestea nu exista in aplicatie, se vor completa manualzilele suportate de societate si casa de sanatate, procentul si campul deCalculat cu suma reprezentand media zilnica x numarul de zile. Deasemenea pentru Accidente de munca si boli profesionale zilele sisumele se vor completa automat;

• Cod urgenta medico-chirurgicala si/sau Cod boala infectio-

contagioasa - se completeaza din certificatul medical;

• Fara calcul automat - se bifeaza in cazul in care exista date pe ultimele6 luni dar utilizatorul a completat manual sumele aferente si nu doresteinlocuirea cu sumele calculate de program;

• Pentru introducerea unei perioade de concediu fara plata, se va apasabutonul Perioada fara plata si se va completa perioada in care angajatuleste in concediu fara plata aferenta lunii curente.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Date somaj

Macheta era utilizata pentru completarea/corectarea datelor aferentedeclaratiei de la somaj, insa nu se mai foloseste. Pentru intocmirea declaratiei lasomaj utilizati Salarii > Liste > Declaratii > Declaratie somaj.

Editare Fise Fiscale

Utilizand modulul de salarii este posibila generarea fiselor fiscale pe bazadatelor generate de calculul salariilor lunare. La sfarsitul anului fiscal, seediteaza automat fisa fiscala a fiecarui angajat, lucru care va va scapa de unvolum ridicat legat de introducere a datelor despre angajati declaratie cudeclaratie, luna de luna.

Din prima macheta care se deschide se introduce anul pentru care se vor

genera fisele fiscale, din butonul se va putea schimba calea de salvare afisierului de depunere la administratia financiara, iar pe butonul Sedii secundare,va deschide fereastra Sedii secundare inregistrate fiscal .

Ghid de utilizare



TRENDIX

Acest buton se utilizeaza numai daca societatea are si sedii secundare cupersonalitate juridica proprie. Pentru definirea sediilor secundare se va aduaga oinregistrare la care se va introduce codul fiscal al sediului secundar, locul de

munca care a fost selectat la angajatii de la sediul secundar respectiv si adresasediului secundar. Daca se inregistreaza datele pentru toate sediile secundare,fisele fiscale se vor genera atat pentru sediul central cat si (separat) pentrusediile secundare cu personalitate juridica proprie.

Pentru generarea Fiselor Fiscale se apasa butonul "Editare fise fiscale" dinsubmeniul Machete Date si va apare o lista cu totii angajatii firmei. Aici avem inpartea de sus tabela cu toti angajatii, la selectia unui angajat, in partea de mijlocse incarca datele din fisele fiscale in tabela din partea stanga-jos, iar in parteadreapta-jos apar persoanele aflate in intretinere, acolo unde este cazul.

Aici se pot efectua urmatoarele operatii:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Cautare nume - se utilizeaza pentru cautarea unei persoane din lista defise fiscale. Pe masura ce se introduce numele persoanei cursorul intabela se va pozitiona pe numele introdus;

• Adaugare - permite adaugarea unei fise fiscale noi (angajat nou) si se

activeaza campurile din jumatatea de jos, unde se introduc toate datelede identificare a angajatului, data angajarii si unde este cazul cea aplecarii, precum si persoanele aflate in intretinere si nu in ultimul randvenitul pe fiecare luna pe care a fost angajata respectiva persoana;

• Modificare - permite modificarea datelor angajatului selectat in partea desus a machetei;

• Sterge - sterge fisa fiscala a angajatului selecta;

• Salveaza fisier fise fiscale - va salva fisierul in calea aleasa in primafereastra;

Prelucrari• Calcul salarii• Calcul venit brut <-> venit net• Regularizare impozit global

Calcul salarii

Dupa introducerea datelor despre salariati, se poate trece la calculul salariilor. Acestlucru se face din meniul SALARII/PRELUCRARI/CALCUL SALARII, sau mai rapid prinselectarea iconului de pe ecranul de lucru (vezi sectiunea Conta Generala SETARIGENERALE/MENIU AJUTOR).

Dupa cateva secunde de la selectarea butonului, se afiseaza ca operatiunea de calculpe luna respectiva a fost incheiata cu succes sau alte atentionari de eroare care pot ficorectate.

Pentru refacerea calculului salariilor, dupa o modificare operata ulterior calculului,

Ghid de utilizare



TRENDIX

trebuie obligatoriu rulat calculul salariilor, in acelasi mod ca mai sus si anume:SALARII/PRELUCRARI/CALCUL SALARII.

Rezultatele calcului sunt prezenate, in mod detaliat, in STATUL DE PLATA ALSALARIILOR SAU IN FLUTURASI, care se obtin selectand din meniul SALARII/LISTE,STATE, AVANSURI, FLUTURASI.

Daca nu exista fluctuatii de personal de la o luna la alta, doar un click de mouse estenecesar pentru a calcula salariile angajatilor.

Calcul venit brut

Aplicatia ofera posibilitatea unui calcul prealabil (informativ) al salariilor (din brut in netsau invers) se apasa butonul "Calcul venit brut – venit net", caz in care se introduc fiesub forma de sume nete pentru care la selectia butonului "Calculeaza" se calculeazavaloarea bruta a salariului realizat, respectiv valoarea neta a salariului realizat prinintroducerea valorii brute a venitului.

Aici se introduc optiunile dorite de calcul (daca este cu functie de baza sau nu, dacaeste contract de munca cu norma intreaga sau partiala).

Liste

Ghid de utilizare



TRENDIX

In cadrul meniului Liste se regasesc urmatoarele rapoartele :• State• Fluturasi. Pot fi ordonati in vederea listarii dupa marca, nume, sectie.• Avansuri. Pentru obtinerea statului de plata pentru avansuri.• Retineri•

Istoric. Pentru un istoric al angajatilor, cu veniturile obtinute in timp.• Declaratii

• Casa de asigurari de sanatate• Declaratie pensii• Declaratie somaj

• Carduri. Aceasta optiune permite generarea fisierelor cu sumele virate pecard salariatilor, fisier care va fi salvat in formatul cerut de banca (fisierulce trebuie trimis bancii pentru virarea sumelor) si listarea borderoului(momentan sunt definite si se pot obtine fisierele pentru anumite banci,daca se doreste lucrul cu aceasta optiune se va contacta firma desoftware).

• Ordinele de plata. Se genereaza automat, singurele date ce trebuiecompletate in formular sunt: numarul OP, data emiterii OP, numarul deexemplare listate pe o pagina si eventual alte informatii relevante laexplicatia Reprezentand (momentan aceasta optiune este in curs demodificare pentru conformare cu legislatia in vigoare) Fiecare tip de OPva fi generat prin alegerea din lista Beneficiar a tipului de contributie ceurmeaza a fi platit. Prin apasarea butonului Raport se pot vizualiza siapoi lista toate tipurile de OP necesare la efectuarea platilor la Trezoreriesau banca.

Ghid de utilizare



TRENDIX

State

Se utilizeaza pentru listarea statelor, dupa introducerea pontajelor (veziSalarii > Machete date > Date variabile) si efectuarea calculului salariilor (veziSalarii > Calcul salarii) pe luna pe care se doreste listarea acestora. Listareastatelor se poate configura dupa necesitati din urmatoarele optiuni:

o Luni disponibile pentru listare - se selecteaza luna pe care dorim

listarea statului;o Nivele de totaluri - selecteaza modul de ordonare si listare al statului

functie de locul de munca si functia angajatului, si anume:

• 1 - ordoneaza toti angajatii pe stat alfabetic dupa numele acestora sigenereaza (pe hartie) un singur total general;

• 2 - grupeaza angajatii pe locuri de munca definite si totalizeaza (pe hartie) atatpe loc de munca cat si total general si in cadrul locurilor de munca seordoneaza dupa ierarhia definita pe functie (vezi Salarii > Nomenclatoare >Locuri de munca si functii detinute);

• 3 - grupeaza angajatii pe locuri de munca definite si totalizeaza (pe hartie) atatpe loc de munca cat si total general si in cadrul locurilor de munca seordoneaza alfabetic;

Raport - permite selectia modului de listare al statului (nu esteacelasi lucru cu selectia direct de pe listare):

o Landscape - genereaza statul in format tip vedere (pe hartie) ;

o Portrait - genereaza statul in format tip portret (pe hartie) ;• Stat pentru: - permite selectia personalului pentru care se listeaza statul. Implicit

este selectata optiunea Toti dar, daca se doreste generarea statului doar pentru

Ghid de utilizare



TRENDIX

anumiti angajati se va selecta optiunea Selectati va deschide fereastra Selectare

salariati pentru stat, sau din butonul . La apasarea butonului se va deschidefereastra Selectare salariati pentru stat de unde se poate face atat cautarea cat siselectarea salariatilor care dorim sa apara pe stat. Pentru salariatii care vrem saapara pe stat se va bifa casuta din prima coloana;

• Scriu pe disk - permite salvarea statului ca baza de date (in formatDBF). Dupa bifarea optiunii se va selecta calea prin completarea incampul Cale fisiere pentru ITM (STAT.DBF), sau prin apasarea butonului

cu ajutorul dialogului de selectie a caii de salvare;

• Loc de Munca - permite utilizatorului filtrarea personalului care se vor cuprinde in stat prin selectarea din lista a unui loc de munca, caz in carestatul se va genera doar pentru angajatii care au ca loc de munca celselectat de utilizator pe lista;

• Listeaza note contabile la sfarsitul statului - bifarea optiunii va listanotele contabile aferente statului si pe hartie (optiunea controleaza dacase vor lista notele PE HARTIE si nu pe ecran, pe ecran in format htmlacestea se afiseaza indiferent de starea optiunii);

• Apar doar tipurile folosite de avansuri si retineri - implicit la listareastatului vor aparea pe stat toate tipurile de avans si retineri definite, dacase doreste includerea pe stat doar a avansurilor si retinerilor utilizate inluna pe care listam statul (cu sume completate pe respectivele avansurisau retineri) se va bifa aceasta optiune;

• Afiseaza efectiv lucrat exprimat in ore - va afisa campurile de norme side efectiv lucrat in ore functie de numarul de zile si norma de ore asalariatului sau in cazul in care se completeaza pontajul salariatilor in ore(mod de lucru separat) numarul efectiv de ore lucrat de salariat;

• Cumulare CNP (modificare salariu in luna) - in cazul in care existasalariati cu cumul de functii (mai multe marci in luna) sau se opereaza

modificarea de salariu prin inchiderea marcii si deschiderea altei marci cuacelasi CNP, bifarea optiunii va cumula pozitiile din stat care au acelasiCNP la o singura pozitie pe stat;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Situatie recapitulativa - permite generarea unei situatii recaptiulative pebaza datelor din stat cu indicatorii si pozitiile dorite de utilizator.Configurarea acestei situatii se poate face numai cu ajutorul personaluluiBlueLogic;

Fluturasi

Lista se utilizeaza pentru generarea si listarea fluturasilor de salariu pentrusalariile calculate intr-o luna. Pentru configurarea raportului se utilizeazaurmatoarele optiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Fluturasi pentru: - permite selectia personalului pentru care se listeaza fluturasii.Implicit este selectata optiunea Toti dar, daca se doreste generarea fluturasilor doar pentru anumiti angajati se va selecta optiunea Selectati va deschide

fereastra Selectare salariati pentru stat, sau din butonul . La apasareabutonului se va deschide fereastra Selectare salariati pentru stat de unde se

poate face atat cautarea cat si selectarea salariatilor care dorim sa apara pe stat.Pentru salariatii care vrem sa apara pe stat se va bifa casuta din prima coloana;

• Ordine dupa - permite selectarea ordinii fluturasilor la listare, impliciteste selectata ordonarea dupa Marca, sau se mai pot ordona dupaNume sau Sectie(loc de munca) prin selectarea optiunii aferente;

• La retineri din avansuri doar denumire avans - optiune vifata implicitva lista la rubrica de avans de pe fluturas denumirea avansului asa cuma fost definit de utilizator, debifarea optiunii facand sa apara pe fluturasdenumirea de "Retinere avans" indiferent de tipul avansului definit deutilizator;

• Afiseaza toate datele inclusiv cele cu suma 0 - implicit pe fluturas selisteaza rubrica de retineri si avansuri doar daca acestea sunt diferite dezero, bifarea optiunii facand ca pe fluturas sa apara rubricile de avans siretineri chiar daca acestea au suma 0;

• Afiseaza efectiv lucrat in ore - va afisa campurile de efectiv lucrat inore functie de numarul de zile si norma de ore a salariatului sau in cazulin care se completeaza pontajul salariatilor in ore (mod de lucru separat)numarul efectiv de ore lucrat de salariat;

• Listeaza un exemplar pentru fiecare salariat - implicit pentru fiecaresalariat se vor lista 2 fluturasi (pe hartie), bifarea optiunii facand capentru fiecare salariat sa se listeze decat un singur exemplar (6 fluturasipe o coala A4);

• Cumuleaza sume dupa CNP (modificare date salariat) - in cazul in

care exista salariati cu cumul de functii (mai multe marci in luna) sau seopereaza modificarea de salariu prin inchiderea marcii si deschiderea

Ghid de utilizare



TRENDIX

altei marci cu acelasi CNP, bifarea optiunii va cumula pozitiile din statcare au acelasi CNP la o singura pozitie pe stat;

• Afiseaza doar pentru loc de munca - la selectarea unui loc de muncadin acest camp se vor filtra salariatii pentru care se genereaza fluturasi la

cei care apartin locului de munca selectat;

Avansuri

Raportul genereaza lisa cu avansurile acordate personalului intr-o luna. Dupaselectarea lunii pe care se genereaza raportul se mai pot configura urmatoareleoptiuni:

• Listare - selecteaza modul de listare pe hartie al raportului, Standardeste raportul generat in format Trendix, iar Tipizat "Lista de avanschenzinal" se listeaza pe hartie raportul in format de tipizat utilizat laanumite societati. La selectarea optiunii Tipizat "Lista de avanschenzinal" se activeaza si se poate selecta daca se vor lista toti salariatiipe o pagina sau cate unuul pe pagina din optiunile Toti sau Cate 1salariat/pag;

• Perioada de analizat - permite filtrarea avansurilor cuprinse in raport lacele apartinand unei anumite perioade introduse de utilizator in campurileData inceput si Data sfarsit;

• Pentru - filtreaza datele care se cuprind in raport (implicit este selectataoptiunea Toti care cuprinde toate datele), si anume:

• Marca - se poate introduce un numar de marca al salariatului care se vainclude in raport, fie prin introducerea numarului pe campul disponibil, fie

prin apasarea butonului , de unde din fereastra care se deschide( Alegeti marca) se poate face cautarea (dupa nume sau dupa marca din

Ghid de utilizare



TRENDIX

campurile de deasupra denumirii coloanei) si selectarea marcii(Selecteaza);

• Loc munca - selectarea optiunii si a unui loc de munca va filtra salariatiicare se includ in raport la cei care apartin locului de munca selectat;

• Tip avans - bifarea optiunii si selectarea unui tip de avans (dintre celedefinite de utilizator) va filtra salariatii din raport la cei care au sumecompletate pe tipul de avans selectat;

Retineri

Raportul se utilizeaza pentru obtinerea centralizatorului retinerilor intr-o luna.Se selecteaza luna pe care se doreste obtinerea raportului si optional se potfiltra datele din raport dupa tipul de retinere, prin selectarea unui tip din lista Tipretinere.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Concedii medicale/fara plata

Raportul se utilizeaza pentru obtinerea listei centralizatoare a concediilor medicale si a concediilor fara plata ale salariatilor pe o anumita luna. Dupaselectarea lunii pe care dorim sa obtinem raportul se mai poate selecta

o Raport - selecteaza 2 variante de obtinere a listei, si anume:

• Sintetizat - in varianta sintetizata se obtine un centralizator sintetizatcare contine numarul de zile de concedii medicale si/sau fara plata aleangajatilor si contributiile ca suma totala;

• Detaliat - in aceasta varianta se centralizeaza concediile dar cu maimulte date referitoare la concedii (tip concediu, procente suportate,numar si serie certificat medical, etc.). Selectia acestui tip de afisaraactiveaza si alte doua optiuni din care se pot filtra tipurile concediilor incluse in raport, si anume: Tip CM - implicit selectat 00Toate se poate

selecta un tip de concediu medical din lista caz in care in raport vor apare decat concediile medicale din tipul selectat, si Perioada fara plata

Ghid de utilizare



TRENDIX

- caz in care se vor centraliza decat salariatii care au avut concedii faraplata pe luna selectata;

• Ordonare - controleaza modul de ordonare al salariatilor in lista si pot fi Marca -ordonare dupa marca salariatului, sau Nume si prenume salariat - listaordonata alfabetic dupa numele salariatilor;

Istoric

Raportul se utilizeaza pentru obtinerea istoricului unui salariat (privindinformatiile de pe stat - salariu, retineri, concedii, etc) precum si a unei situatiiprivind vechimea salariatilor in firma. Optiunile pentru obtinerea raportului privindvechimea angajatilor se gasesc in partea stanga-jos, iar cele pentru obtinereaistoricului in partea dreapta-jos. In tabela din macheta se regasesc toti angajatiidin modulul de salarii. Pentru cautarea unui anumit salariat se pot utilizacampurile de cautare de deasupra denumirii coloanei. Pentru rularea raportuluise utilizeaza urmatoarele optiuni:

• La data: - se poate introduce de utilizator data la care se va calculavechimea angajatilor la generarea raportului de vechime;

• Doar angajati activi - daca este bifata optiunea tine cont doar deangajatii care mai au inca contract valabil de munca (nu au plecat),debifarea va genera raportul pentru toti angajatii;

• Ordonare - din acest grup se selecteaza modul de ordonare alangajatilor in lista de vechime, fie dupa Marca fie alfabetic dupa Nume;

• Vechime - genereaza raportul cu calculul vechimii angajatilor in firma

tinand cont de optiunile mentionate anterior;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Intre lunile - utilizatorul va introduce intervalul pe care se dorestegenerarea istoricului pentru persoana selectata din tabelul din partea desus a machetei. Raportul va tine cont de luna din interval, ziua nefiindrelevanta;

•

Istoric detaliat - implicit aceasta optiune este nebifata si va generaraportul cu istoricul in mod sintetizat cu un rand pentru fiecare luna incare angajatul a fost activ si cu sumele aferente. Bifarea optiunii vagenera acelasi raport al istoricului dar in acelasi format in care segenereaza statul;

• Istoric - va genera raportul cu istoricul angajatului selectat din tabela dinpartea de sus a machetei;

Al 13-lea salariu

Raportul se utilizeaza de unitatile bugetare pentru calculul celui de-al 13-leasalariu. Pe macheta se va completa anul pentru care se va genera raportul, sebifeaza sporurile de care se va tine cont la calculul mediei si optional se pot filtraangajatii pentru care se genereaza raportul doar la cei apartinand unei anumitesectii (loc de munca) prin selectarea sectiei din lista din partea stanga jos amachetei.

Declaratii

• Casa de asigurari de sanatate• Declaratie pensie• Declaratie somaj• Comision carti de munca

Ghid de utilizare



TRENDIX

Casa de asigurari de sanatate

Raportul se utilizeaza pentru generarea si listarea declaratiilor la casa deasigurari de sanatate, precum si salvarea fisierelor de depunere a declaratiilor pe discheta, sau (pentru judetul Dolj) a fisierului criptat de depunere adeclaratiilor pe pagina de internat a Casei de Asigurari de Sanatate Dolj. Inprimul rand se va selecta luna pe care vor genera declaratiile, precum si judetulpe care se vor genera. Daca nu se selecteaza judetul declaratia va fi generatape judetul completat la Setari generale > Configurare (cod judet). Raportul maipermite efectuarea urmatoarelor configurari:

• Cumulez inregistrari dupa CNP - se bifeaza in cazul in care existaaceeasi persoana fie inregistrata pe departamente diferite fie care aremodificari de salariu in luna si modificarea se opereaza prin inchidereacontractului vechi (in date personal) si deschiderea unui contract nou;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Selectie salariati - daca se bifeaza aceasta optiune, la generarearaportului se va deschide suplimentar fereastra Selectare salariati caresa apara pe declaratie, de unde se pot debifa salariatii care nu dorim saapara in declaratie si daca se ia si concediul medical (ultima bifa - ?CM);

• Scriu fisierul ..\Liste\SALARIAT.DBF - bifarea optiunii va genera fisiere inDisc local de instalare:\BlueLogic\Trendix\Date\Nume_Firma\Liste\ dupa cumurmeaza: SALARIAT.DBF - care contine informatii despre operatiile pe salarii -intrari-plecari-transferuri : cnp,nume,prenume,data angajarii,data plecarii,tipasigurat,data nasterii,serie si nr buletin,adresa, tip operatie, tipul casei desanatate; ASIG.DBF - cod fiscal angajator, cnp salariat, nume,prenume,dataangajarii,tip asigurat si COASIG.DBF - cu date despre coasigurati, campurile :cod fiscal angajator, cnp,nume,prenume coasigurat,tip coasigurat, cnp salariat;

• Scriu pe disk - bifarea optiunii va salva in calea aleasa de utilizator fisierele informatul de depunere al declaratiei; calea se alege prin apasarea butonului

(implicit calea de salvare este a:\ - unitate floppy de obicei). La rularearaportului se va salva fiserul in calea selectata in unul din urmatoarele cazuri:DBF - salveaza fisierele in formatul clasic (DataBaseFile) de depunere aldeclaratiilor la ghiseu, cu discheta, Fisier Internet - functional doar pentru judetul DOLJ va genera fisierul criptat de depunere al declaratiilor pe internet,VAAAAL.DBF - genereaza fisierul in formatul de depunere la casa de asiguraride sanatate a ministerului transporturilor (pentru angajati CFR), ATLASG.DBF -

va salva fisierul in formatul de salvare al aplicatiei ATLAS ASIGURATI (pentru judetul MEHEDINTI);

• Listez anexa intrati/iesiti (Anexa 4) - bifarea optiunii va permite listareaanexei 4 a angajatilor noi sau cei care pleaca in cursul lunii, acolo unde estecazul;

• In partea de jos se gasesc doua butoane Declaratie si Contract, implicit ladeschiderea raportului fiind apasat butonul Declaratie. Apasarea butonuluiContract va permite generarea si tiparirea contractului si anexelor 1 si 2 lacontractul de asigurari sociale de sanatate;

• Deschide - permite deschiderea unei declaratii salvate anterior pe discul localsau pe discheta. Apasarea butonului Deschide va deschide o noua fereastrade unde utilizatorul va alege calea unde programul va cauta fiserele declaratiei;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Casutele din grupul Date OP plata contributie se utilizeaza pentru adaugareain baza de date a ordinelor de plata cu care au fost achitate contributiilesocietatii si ale angajatiilor la fondul asigurarilor sociale de sanatate. Pentruadaugare, se completeaza numarul si data ordinului de plata, valoareaachitatat, iar din lista Tip plata se seleteaza una din valorile: CU - Contributie

angajator, CA - contributie asigurat, CIM - contributie concedii medicale sauCS - contributie CIM somer la fiecare din ordinele de plata adaugate. Ordinelede plata introduse se vor salva in baza de date care se depune la unitateateritoriala a casei de asigurari de sanatate, precum si in baza de date a firmei,odata cu rularea raportului. Daca a fost introdus gresit un ordin de plata se vabifa casuta din prima coloana a randului inregistrarii gresite si se va rula dinnou raportul;

Dupa configurarea raportului la apasarea butonului Raport se va deschidefereastra Completare sume virate, unde va apare tabela cu sumele calculat sivirate pentru angajator in partea de sus si pentru angajati in partea de jos. Aicise pot aduce corectii datelor care se depun la casa de asigurari de sanatate si

care se vor si lista, cu utilizarea butoanelor de Adauga si Sterge pentru parteade salariati sau efectiv prin modificarea datelor.

Tot aici prin apasarea butonului Date coasigurati - se va deschide fereastraDate coasigurati de unde se pot modifica datele existente ale coasiguratilor direct in tabela, sau se pot adauga inregistrari noi sau se pot sterge inregistrariexistente cu ajutorul butoanelor Adauga si Sterge.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Dupa ce au fost verificate datele se apasa butonul Continua, programul va

deschide (si vor putea fi si listate din iconita care afiseaza imprimanta - ,pentru continuare se apasa tasta Esc sau se apasa butonul de iesire din anexa -

) anexele 2a, 2b si 2c ale declaratiei de sanatate. Dupa listarea anexelor seva deschide fereastra Date concedii medicale FNUASS - de unde se potvizualiza si modifica datele care se vor lista pe anexa 1 - date angajator sicontributii angajator si anexa 2 - date privind concediile medicale. Dupaverificarea datelor pentru generarea anexelor se apasa butonul Continua si sevor genera in ordine: Anexa 1, Anexa 2 - fata si Anexa 2 - verso, acestea

putandu-se imprima din butonul . Dupa listarea pentru iesire si generarea

urmatoarei anexe se apasa tasta Esc sau se apasa butonul .

Daca se efectueaza modificari in anexa 2 aceste modificari trebuie corelate si cuanexa 1 aferenta concediilor medicale.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Dupa terminarea listarii declaratiilor si a salvarii fisierelor (in cazul in care s-abifat salvarea) se va reveni in macheta principala de unde se poate iesi cubutonul Renunta.

Declaratie pensii

Raportul se utilizeaza pentru generarea si listarea declaratiei la pensii pe hartiecat si in format electronic. La accesarea optiunii se va deschide machetaDeclaratie pensii de unde dupa selectarea lunii pe care se va genera declaratiamai putem accesa urmatoarele optiuni:

•

Cumulez sume dupa CNP - se bifeaza in cazul in care exista aceeasipersoana fie inregistrata pe departamente diferite fie care are modificari

Ghid de utilizare



TRENDIX

de salariu in luna si modificarea se opereaza prin inchiderea contractuluivechi (in date personal) si deschiderea unui contract nou;

• Listare portrait, ordine alfabetica - se bifeaza in cazul in care sedoreste ca listarea la anexa 1 de la declaratia de la pensii sa se faca in

format tip portret - iar salariatii pe anexa 1 vor fi ordonati alfabeticdupa nume;

• Scriu pe disk - se bifeaza pentru salvarea declaratiei in format electronic(DBF - DataBaseFile) pentru depunere pe discheta la unitatea teritorialaa casei de pensii. La bifarea optiunii se va selecta si calea de salvare afisierelor, fie prin completarea acesteia in casuta de sub optiunea (ladeschiderea raportului este completata automat calea obisnuita de floppy

disk a:\) fie prin apasarea butonului , care va permite utilizatoruluiunei cai de salvarea din dialogul de selectare al sistemului de operare.Se selecteaza un director (sau floppy disk, memory stick, etc.) si seapasa OK, calea aleasa se va completa in campul corespunzator;

La apasarea butonului Raport se va deschide macheta Modificare - Listaredeclaratie - de unde se va putea genera si lista anexele 1 si 2 ale declaratiei depensii atat initiale cat si rectificative. In cazul declaratiilor rectificative pe Anexa 1se va completa pe coloana Tip rec dupa cum urmeaza: A - pentru salariatiadaugati in declaratia de la pensii fata de declaratia depusa initial, M - lasalariatii unde exista modificari fata de declaratia depusa initial sau S - pentruinregistrari sterse fata de declaratia initiala, iar pe coloana Tip dec se trece R(rectificativa). In cazul Anexei 2 (rectificativa) se va completa cu M campulDECLARATIE in cazul in care se opereaza modificari in anexa 2 fata de

declaratia depusa initial.

Aici pentru generarea anexei 1 sau a anexei 2 initiale sau rectificativa se va daclick pe optiunea corespunzatoare.

Anexa 1

Accesarea optiunii va deschide fereastra Modificare date Anexa 1 de unde utilizatorulpoate face modificari asupra datelor care se vor lista pe declaratie si salva in format

electronic pentru depunere. Macheta este impartita in 3 parti unde se pot accesaurmatoarele date: Descriere generala - se pot vizualiza si/sau modifica dateleurmatoarelor campuri ale angajatilor din declaratie - Nume, CNP, Tip rec (se

Ghid de utilizare



TRENDIX

completeaza doar in cazul declaratiilor rectificative cu A, M sau S dupa cum este descrismai sus), Tip dec (se completeaza cu R doar in cazul declaratiilor rectificative si doar laangajatii unde exista modificari), Tip ang (tipul angajarii), Norma (norma orara zilnica aangajatului),Ind. cnd. sp. (indicativ conditii speciale) si Nume ant (nume anterior); Zileprestate - se pot vizualiza si/sau modifica datele angajatilor privind zilele de contributie;Sume prestatii - vizualizarea si/sau modificare sumelor aferente prestatiilor din luna.

La apasarea butonului Continua programuul va genera (si vor putea fi si listate diniconita care afiseaza imprimanta - , pentru continuare se apasa tasta Esc sau se

apasa butonul de iesire din anexa - ) mai intai raportul cu paginile impare (1,3,etc.) siapoi raportul cu paginile pare (2,4,etc.).

Anexa 2

Accesarea optiunii va deschide fereastra Modificare date Anexa 2 unde se potvizualiza si/sau modifica datele angajatorului, datelor privind contributiilesuportate din BASS sau a fondului de accidente de munca si boli profesionale(FAAMBP), care se vor lista si pe hartie si salva si in formatul electronic pentrudepunere. In cazul declaratiei rectificative campul DECLARATIE se va completacu M.

La apasarea butonului Continua programul va genera (si vor putea fi si listatedin iconita care afiseaza imprimanta - , pentru continuare se apasa tasta Esc

sau se apasa butonul de iesire din anexa - ) mai intai raportul Anexa 2 - fatasi apoi raportul cu Anexa 2 - verso.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Declaratie somaj

Raportul se utilizeaza atat pentru listarea declaratiei la somaj, cat si pentru

salvarea fisierelor de depunere. Dupa selectarea lunii din fereastra se mai potbifa urmatoarele optiuni:

• Nu se platest fond garantare - in mod implicit la declaratia de somaj secalculeaza si completeaza fondul de garantare, dar pentru societatilecare nu platesc deloc fondul de garantare se va bifa aceasta optiune, indeclaratie completandu-se tipul aferent de angajat precum si sumelecorespondente;

• Cumulez sume dupa CNP - se bifeaza in cazul in care exista aceeasipersoana (acelasi CNP) fie inregistrata pe departamente diferite (cu mai

Ghid de utilizare



TRENDIX

multe contracte) fie care are modificari de salariu in luna si modificarease opereaza prin inchiderea contractului vechi (in date personal) sideschiderea unui contract nou;

• Scriu Cap1.dbf si Cap2.dbf - se bifeaza daca se doreste salvarea

fisierelor de depunere a declaratiei la somaj, in calea completata incampul de sub optiune (implicit este completata calea care de obicei esteutilizata de floppy disk), aceasta putand fi modificata fie prin modificarea

direct a campului, fie prin apasarea butonului . Acest buton vadeschide dialogul sistemului de operare de selectie a caii de salvare,care dupa ce a fost selectat va fi completat in campul de cale. Fisierul vafi generat odata cu listarea declaratie (butonul Raport);

La apasarea butonului Raport se va deschide macheta Modificare - Listaredeclaratie - de unde se va putea genera si lista anexele 1 si 2 ale declaratiei lssomaj atat initiale cat si rectificative. In cazul declaratiilor rectificative pe Anexa 1se va completa pe coloana REC dupa cum urmeaza: A - pentru salariati

adaugati in declaratia de la pensii fata de declaratia depusa initial, M - lasalariatii unde exista modificari fata de declaratia depusa initial, S - pentruinregistrari sterse fata de declaratia initiala sau C - in cazul in care se modificaCNP-ul, la fiecare angajat la care sunt modificari fata de Anexa 1. In cazul Anexei 2 (rectificativa) se va completa cu M campul Rectificativa in cazul in carese opereaza modificari in anexa 2 fata de declaratia depusa initial.

Aici pentru generarea anexei 1 sau a anexei 2 initiale sau rectificativa se va daclick pe optiunea corespunztoare.

Anexa 1

Accesarea optiunii va deschide fereastra Declaratie de unde utilizatorul poateface modificari asupra datelor care se vor lista pe declaratie si salva in formatelectronic pentru depunere. Aici se vor putea vizualiza si/sau modifica datelecare se vor lista pe hartie si se vor salva in format electronic pentru depunere launitatea teritoriala. De asemenea, pentru cautarea unui angajat in lista, se poateutiliza campul CAUTARE din partea dreapta-sus a machetei. In cazul in care seface o declaratie rectificativa, la fiecare angajat la care au aparut modificari fata

de anexa 1 depusa initial se va completa ultima coloana (REC) cu A, M, S sau Cdupa cum este explicat mai sus. Dupa ce datele au fost verificate, la apasareabutonului Continua programul va genera (si vor putea fi si listate din iconita care

Ghid de utilizare



TRENDIX

afiseaza imprimanta - , pentru continuare se apasa tasta Esc sau se apasa

butonul de iesire din anexa - ) anexa 1.

Anexa 2

Accesarea optiunii va deschide fereastra Modificare date angajator - deduceri si reduceri de unde utilizatorul poate vizualiza si/sau modifica datele generale alesocietatii angajatoare sau contributiile aferente acestora. In cazul in care seintocmeste declaratie rectificativa se va completa cu M campul Rectificativa.Dupa ce datele au fost verificate, la apasarea butonului Continua programul va

genera (si vor putea fi si listate din iconita care afiseaza imprimanta - ,pentru continuare se apasa tasta Esc sau se apasa butonul de iesire din anexa -

) anexa 2.

Comision carti de munca

Raportul se utilizeaza pentru listarea declaratiei aferente comisionului cartilor de munca precum si a generarii fisierului de depunere (pe discheta, memorystick, etc.). Dupa selectarea din lista din partea stanga a machetei a lunii pe carese va genera declaratia pe raport se mai poate bifa optiunea Scriu pe disk careva genera odata cu listarea declaratiei si salvarea declaratiei in format electronicin calea completata in campul de sub optiune. Implicit la deschiderea raportuluicalea este completata cu a:\ (calea care de obicei este utilizata pentru floppydisk), dar aceasta poate fi modificata de utilizator fie prin editarea direct in camp,

fie prin apasarea butonului . Apasarea butonului va deschide dialogulsistemului de operare de selectie a caii de salvare, dupa selectare aceasta se vacompleta in campul din raport.

Ghid de utilizare



TRENDIX

La apasarea butonului Raport se va deschide fereastra Date declaratielunara ITM unde utilizatorul poate vizualiza si/sau modifica datele care vor filistate si salvate in format electronic. Dupa verificarea datelor (si completareadaca este cazul a comisionului achitat sau a datelor lichidatorului juridic pentru

societatile aflate in stare de faliment) pentru listarea declaratiei se va apasabutonul Listare. In cazul in care se intocmeste declaratie rectificativa, se va bifaoptiunea Rectificativa din partea dreapta-sus a machetei. Procentulcomisionului platit: daca este 0,25% se va lasa bifata optiunea Comision 0,25%,iar pentru comision de 0,75% se va debifa optiunea mentionata anterior.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Carduri

Pentru societatile care fac plata avansurilor la salariu si/sau a lichidarii directpe cardul angajatilor, raportul carduri se poate utiliza atat pentru generarea listeide viramente (pe hartie) cat si a fisierului de transfer care se depune la banca.ATENTIE!!! - pentru ca raportul sa fie functional trebuie ales la conturile definitein Setari generale > Configurare > Nomenclator banci, una din bancile din listade pe coloana Fel carduri. In cazul in care nu exista definita banca la care arecont societate nu se va putea genera fisierul de depunere in format text (.txt) sauMS Excel (.xls) ci doar raportul cu viramente (pe hartie), precum si definirea la

fiecare angajat in date personal (vezi Salarii > Machete date > Date personal)numarul contului de card si banca (daca au fost selectate in prealabil la Setarigenerale > Configurare > Nomenclator banci pe coloana Fel carduri).

Pe raport se pot seta urmatoarele optiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Avans (Avansuri acordate) - afiseaza datele inregistrate prin Machetedate > Avansuri, iar daca se selecteaza Lichidare (Rest plata) - se vor afisa sumele calculate pe stat ca rest de plata si pentru fiecare din celedoua optiuni se va putea lista raportul cu viramentele si fisierul de

depunere la banca in format text (.txt) sau MS Excel (.xls);• Salvare in format - permite utilizatorului selectarea modului in care se

va salva fisierul in format electronic de depunere la banca sau pentruplata on-line fie in format MS Excel (EXCEL (.xls)) sau in format text(TEXT (.txt));

• Transfera date pe discheta - va salva pe discheta (a:\) fisierul informatul selectat anterior;

Pentru listarea raportului pe hartie se va accesa butonul Raport, iar pentruiesire butonul Renunta.

OP contributii

Optiunea de generare a OP contributii nu mai se utilizeaza si nu mai estefunctionala.

Foaie prezenta

Raportul se utilizeaza pentru modificarea si/sau listarea foii colective deprezenta pentru toti angajatii. La accesarea raportului se va deschide fereastraListare foaie colectiva de prezenta, de unde se selecteaza din partea stanga se

Ghid de utilizare



TRENDIX

selecteaza luna pe care se va genera foaia de prezenta, dupa care se apasabutonul Raport.

Dupa apasarea butonului raport program va deschide fereastra Date foaiecolectiva de prezenta de unde utilizatorul poate modifica si/sau lista prezentapentru fiecare angajat in parte.

Dupa verificarea corectitudinii datelor si eventual modificarea acestora foaia se poatelista de pe butonul Tipareste. Dupa tiparire se poate fie salva foaia colectiva de prezenta(Salvare), fie renunta la modificarile efectuate (Iesire).

State CO in avans

In majoritatea cazurilor luna modulului de salarii este anterioara luniicalendaristice, caz in care atunci cand un angajat pleaca in concediu de odihna,in luna calendaristica curenta, pentru calculul sumelor aferente concediului de

Ghid de utilizare



TRENDIX

odihna, precum si inregistrarea acestuia pentru luna urmatoare se va utilizaaceasta macheta. Datele in baza carora se calculeaza sumele care se afiseazape acest raport sunt cele introduse prin Concedii odihna avans (vezi Salarii >Machete date > Concedii odihna avans). Dupa selectarea lunii pe care se vor lista statele aferente concediilor in avans, pe raport se mai pot selecta

urmatoarele optiuni:

• Loc de munca - se pot filtra angajatii de pe stat prin selectarea unui locde munca din cele disponibile;

• Ordonare lista - permite selectarea modului de ordonare a angajatilor pestat, fie functie de Luna concediu si loc de munca sau dupa numeangajat si luna concediului (Angajat si luna concediu);

Centralizator stat

Raportul se utilizeaza pentru obtinerea de totalizari pe criteriul selectat deutilizator si anume pentru criteriul selectat de utilizator se vor crea doar totaluri informatul statului si optional atasa si notele contabile. Dupa selectarea lunii pecare se va genera centralizatorul se pot seta urmatoarele optiuni:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Nivele de totaluri - permite utilizatorului selectarea nivelului la care sevor face totalurile, si anume totalizarile se pot face pe: Loc de munca(selectat pe fiecare angajat pe macheta date personal), Grupa demunca (1, 2 sau 3 - functie de gradul de periculozitate la care esteincadrat angajatul), Loc de cheltuiala (centre de cost selectate pe

fiecare angajat pe macheta date personal, pentru firmele care utilizeazacentrele de cost) si Grupa de munca si loc de cheltuiala care vatotaliza pe ambele criterii anterioare;

• Listeaza note contabile - va adauga la sfarsitul centralizatorului sinotele contabile aferente (la listarea pe HARTIE si nu pe ecran);

• Apar doar tipurile folosite de avansuri si retineri - in cazul in care nusunt utilizate tipurile de avansuri si/sau retineri definite pe o anumite luna,bifarea optiunii face ca acestea sa nu apara, ele aparand doar in cazul incare sunt utilizate in luna de listare si numai acestea;

Registru salariati (REVISAL)

Optiunea se utilizeaza pentru editarea si generarea Registrului electronic deevidenta a salariatilor care se depune in termenul legal la unitatile teritoriala aleInspectoratului muncii sau pe internet pe contul obtinut de fiecare societate. Laaccesarea machetei se va deschide fereastra Registrul general de evidenta asalariatilor unde se pot efectua toate operatiunile de adaugare si modificare adatelor, precum si generarea fisierului in format electronic de depunere adeclaratiei. Astfel macheta este impartita in 3 parti. Modificarile la toate cele 3parti componente pot fi de 2 feluri:

• Corectie - atunci cand se observa date incorecte inainte de a fi fostdepuse si acestea se vor efectua direct in date, fara a genera siinregistrare de modificare care se depune si pe internet sau la unitateateritoriala a inspectoratului muncii;

• Modificare - atunci cand apar modificari la date deja depuse si pentrucare se va genera linie de corectie si in datele care se depun pe internetsau la unitatea teritoriala a inspectoratului muncii;

• Data validare - la toate cele 3 machete se completeaza data la care afost operata modificarea;

ANGAJATOR

Ghid de utilizare



TRENDIX

Permite modificarea sau completarea datelor lipsa a tuturor datelor privindsocietatea angajatoare. Datele de identificare ale societatii sunt preluat din celecompletate in Setari generale > Configurare si se pot modifica direct pemacheta. In cazul in care societatea depunatoare a registrului este filiala sau

sucursala a unei persoane fizice, atunci se va selecta filiala au sucursala dingrupul de obtinuni de deasupra codului fiscal si se vor completa si datele deidentificare ale societatii mama. In cazul in care se efectueaza o modificare aunuia dintre campurile din sub-macheta ANGAJATOR revenirea la valoareainitiala a campului se poate face din butonul Renunta, dar numai inainte de a fifost apasat butonul Modificare sau Corectie.

SALARIATI

Ghid de utilizare



TRENDIX

In sub-macheta salariati se pot vizualiza si/sau modifica toate datele generaleale angajatilor. Daca a fost completat pe macheta de date personal seria cartiide munca si codul COR (vezi Salarii > Machete date > Date personal > Serie,Nr.

carte munca si ocupatie COR) acestea vor aparea completate si aici, daca nu sepot completa direct pe macheta. Ca mod de operare, se selecteaza din tabeladin partea dreapta-sus a machetei angajatul care se modifica, sau se cautadupa nume sau cnp in campul Cautare, la selectie datele acestuia se vor completa in campurile din macheta, unde se pot modifica de utilizator cuModificare sau Corectie dupa cum a fost mentionat si la inceputul prezentuluidocumet (corectie = local, modificare = cu inregistrare). Daca se modifica eronatunul dintre campuri, revenirea la valoarea anterioara se poate face cu ajutorulbutonului Renunta dar numai inaintea apasarii butonului Corectie sauModificare. Adaugare se utilizeaza pentru adaugarea unui angajat nou. Prima oara candse acceseaza lista angajatii vor aparea toti, apoi pe masura ce vor apareaangajati noi acestia vor trebui adaugati manual si pe aceasta sub-macheta.

CONTRACTE

Ghid de utilizare



TRENDIX

In aceasta macheta se pot vizualiza si/sau modifica toate datele privindcontractul angajatilor. Cautarea angajatilor se poate face utilizand campulCAUTARE fie dupa nume fie dupa CNP, dupa care pentru efectuarea uneimodificari se va selecta Tipul corectiei din partea stanga a machetei si se vor

salva datele pe tipul de modificare selectat. Corectiile se efectueaza decat localinaintea de depunerea registrului inainte de prima depunere a acestuia. Adaugare se utilizeaza pentru adaugarea unui contract nou la un salariatdefinit pe sub-macheta anterioara, sau a unui contract nou la unul din angajatiiexistenti.

Dupa verificarea si completarea registrului se apasa butonul Registru - se vadeschide fereastra Vizualizare registru de unde se pot lista angajatii din registru,pentru verificare (butonul Listeaza).

Ghid de utilizare



TRENDIX

Pentru generarea fiserului de depunere a registrului electronic de evidenta asalariatilor se va apasa butonul Regsitru actualizari.

In aceasta macheta se efectueaza urmatoarele operatii:

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Data inceput si Data sfarsit - permite utilizatorului filtrarea datelor afisate in tabela din macheta prin specificarea unui interval de timp siapasarea butonului Filtreaza;

• Selecteaza toate si Deselecteaza toate - se utilizeaza pentru bifarea

respectiv debifarea tuturor inregistrarilor afisate in tabela din macheta;• Genereaza fisier xml - pentru generarea corecta a fisierului de

depunere se va selecta pentru o modificare la angajat, in afara demodificare (inregistrare cu M) si angajatorul (inregistrarea cu A) angajatul(inregistrarea cu A) ai contractul (inregistrarea cu A). Neselectareaacestor inregistrari va genera o eroare pe pagina de internet dedepunere a registrului. Fisierul xml se va salva in calea specificata instanga butonului. Pentru schimbarea caii de salvare se utilizeaza butonul

. Dupa salvarea fisierului xml se va deschide pagina de internet, seva introduce utilizatorul si parola furnizate de ITM si se va adauga fisierulgenerat, sau se va salva pe un suport extern si se va depune direct laITM;

Centralizator zile concedii anual

Raportul se utilizeaza pentru obtinerea centralizatorului zilelor in careangajatii au fost in concediu de orice tip (medical, de odihna, fara plata, etc.) sauzile absente. Pentru configurarea raportului se folosesc urmatoarele optiuni:

• Anul - se completeaza de utilizator cu anul pe care se doreste obtinereacentralizatorului;

• Loc de munca - permite filtrarea salariatilor de care se va tine conta laintocmirea centralizatorului, prin selectarea unui loc de munca din listadisponibila;

• Tip concediu - selectarea unui tip de concediu (Concediu de odihna,medical, fara plata sau nemotivat) va centraliza in raport doar datelezilele aferente tipului de concediu selectat;

•

Ordonare - selecteaza modul de ordonare al inregistrarilor in raport, sianume: dupa Marca, alfabetic dupa Nume/Prenume sau dupa sectia din

Ghid de utilizare



TRENDIX

care face parte angajatul si in cadrul sectiei alfabetic dupa nume(Sectie+Nume/Prenume);

• Salariati fara concedii - va genera raportul doar cu angajatii care incursul anului specificat de utilizator nu au avut tipul de concediu selectat;

Asig sanatate/CM efectuate

Raportul se utilizeaza pentru calculul stagiului de cotizare pe un an specificatde utilizator (sau pe lunile disponibile din anul introdus. Se va cumula venitulefectiv realizat pe lunile in cauza si zilele lucrate din luni si optional zilele deconcediu medical al unui salariat si banii primiti pe concediu medical.

• Anul - permite utilizatorului introducerea anului pe care se vor calculadatele;

• Stagiu pentru: - implicit este selectat pentru toti salariatii, si in raport seva genera o pagina pentru fiecare angaja, dar se poate selecta optiuneadoar selectati, se va activa fereastra de unde se pot bifa salariatii pentrucare se va calcula stagiu/CM efectuat. In aceasta fereastra se pot utilizacampurile din dreptul numelui coloanei pentru cautarea angajatilor, iar butoanele Selectez toti si Deselectez toti se pot utiliza pentrubifarea/debifarea tuturor angajatilor. Dupa ce au fost selectati totiangajatii doriti pentru revenire in macheta anterioara se utilizeaza butonulConfirm. Accesarea din nou a ferestrei se poate face prin apasarea

butonului din dreptul optiunii doar selectati;

Ghid de utilizare



TRENDIX

• Afisez: - implicit este selectata optiunea doar stagiu - afiseaza decatvenitul si zilele lucrate in raportul generat, optional se poate selecta Tot -va genera in raport pe langa venit si zile lucrate (stagiu de cotizare) sizilele de concediu medical luate si sumele platite angajatului pentruacesta;

Schimbare Luna Salarii

Pentru a putea trece in luna urmatoare si a relua ciclul de calcul al salariului,trebuie mai intai inchisa luna de lucru curenta. Pentru trecerea de la luna delucru curenta, la luna de lucru urmatoare se selecteaza din modulul SALARII ,Schimbare luna salarii.

Din ecranul de lucru se selecteaza optiunea "Modific luna curentasalariilor?" Prin apasarea butonului "Da" din dreptul fiecarei intrebari, iar dacanu se doreste aceasta operatiune se selecteaza butonul "Nu" care este setat peimplicit pentru mai multa siguranta. Daca se opteaza pentru schimbarea lunii delucru pe ecran va apare o fereastra care evidentiaza starea procesului deprelucrare a datelor si care, in caz de incident, ofera avertizari si indicii pentrudepanare. In cazul in care nu apare nici un incident, programul va informeaza caprocedura s-a incheiat cu succes.

Daca se doreste efectuarea unor modificari ale unei luni de salarii deja inchise,se poate reveni la o luna anterioara, luna selectata din caseta "Modificare salariiin luna". Atentie! Inainte de a se reveni la o luna precedenta este recomandatsa faceti un export al firmei selectate folosind meniul Start/Alegesocietate/Export. Se urmeaza acelasi procedeu explicat la trecerea la lunaurmatoare, apoi dupa modificari, se lanseaza din nou procedura de calcul salariise verifica corectitudinea datelor, pasul final fiind revenirea la luna curenta delucru prin Schimbare luna salarii.

Iesirea din aceasta procedura se realizeaza cu ajutorul butonului "Inchide".

Ghid de utilizare



TRENDIX

Transfer în Contabilitate

La instalarea programului se furnizeaza o preconfigurare a notelor contabilepentru personal, care raspunde majoritatii cazurilor intilnite in practica. Existaposibilitatea modificarii acestor tipuri in functie de conturile cu care se lucreazain societatea selectata.

Dupa calculul salariilor, transferul acestora si implicit vizualizarea in balanta deverificare, fise si alte situatii contabile, se face automat, prin selectarea optiuniiTransfer in Contabilitate din modulul de SALARII. Inainte de preluarea in

contabilitate, aceste contari pot fi vizualizate in fereastra "Contarea salariilor "unde pot fi observate eventualele greseli, care necesita a fi corectate. Se apasabutonul "Inchide" si se merge in submeniurile unde se fac corecturile asupradatelor eronate.

Daca nu sunt greseli, prin apasarea butonului "Efectueaza Transfer ", aparefereastra de interogare Contare salarii, se apasa butonul "Da". Daca laterminarea procedurii de transfer se afiseaza mesajul Inregistrate contari lasalarii efectuata cu succes !, toate contarile prezentate in aceasta macheta sunt

transferate in contabilitate, putand fi vizualizate dupa efectuarea transferului laConta Generala/Vizualizare/Miscari. In cazul in care apare mesajul Nu au fostinregistrate toate contarile ! Verificati validitatea acestora ! inseamna ca in

Ghid de utilizare



TRENDIX

contarile ce trebuiesc transferate exista conturi care nu se regasesc in planul deconturi (sintetic sau analitic), situatie in care exista 2 posibilitati de rezolvare:

1) se creeaza sinteticul sau analiticul constatat lipsa (vezi ContaGenerala/Conturi/Introducere conturi) sau

2) se merge la Salarii/Nomenclatoare/Fonduri salarii respectiv Tranzit salarii sise modifica conturile inexistente in planul de conturi (sintetic sau analitic).

Daca nu se doreste transferul in contabilitate se apasa butonul "Nu", si serevine in fereastra "Contarea salariilor ".

Nomenclatoare

Nomenclatoare - se pot defini:

Locuri de munca si functii detinute: se apasa Adauga si se introduc locurilede munca si tipurile de functii, pentru a fi ulterior folosite la machetele depersonal. Daca acestea nu sunt definite in nomenclatoare, se pot introducedirect din machetele de personal, la introducerea datelor unui nou angajat (vezimacheta Nomenclator din SALARII/Macheta date/Date Personal casetele Locuride munca si Functii)

Tipuri de retineri si avansuri: se definesc tipurile de retineri/avansuri sicontarile aferente (vezi macheta Nomenclator din SALARII/Machetadate/Retineri/Macheta Salarii-retineri/caseta Tip retinere sau Nomenclator dinSALARII/Macheta date/Avansuri/Macheta Salarii-avansuri/caseta Tip avans)

Fel angajare si program de lucru: se definesc tipurile de angajari si normelede lucru (timp partial, normal) (vezi macheta Forme de angajare dinSALARII/Machete date/Date Personal/casetele Fel angajare si Program (ore/zi));

Tipuri concedii medicale: nu se va utiliza momentan ;

Coeficientii de invaliditate si intretinere: se pot adauga sau modifica infunctie de evolutiile legislative in acest domeniu (vezi macheta Modificarecoeficienti din SALARII/Machete date/Deduceri/Salarii deduceri/caseta Calitatesau Invaliditate);

Ghid de utilizare



TRENDIX

Impozitar lunar si anual:

grila de impozitare a veniturilor – prezentata in macheta "Impozitar " permiteintroducerea a doua tipuri de impozitare si anume: un impozitar lunar si altulanual.

Impozitar lunar - se acceseaza din modulul SALARII, submeniulNomenclatoare/Impozitar lunar si anual, prin apasarea barei "Lunar ". Prinapasarea butoanelor din dreapta machetei, se pot introduce, modifica sau stergeprocentele de impozit lunare. Dupa efectuarea operatiunilor mentionate, se iesedin macheta cu ajutorul butonului "Iesire".

Impozitar anual- se acceseaza din modulul SALARII, submeniulNomenclatoare/Impozitar si anual, prin apasarea barei "Anual". Prin apasarea

butoanelor din dreapta machetei, se pot introduce, modifica sau stergeprocentele de impozit anuale. Dupa efectuarea operatiunilor mentionate, se iesedin macheta cu ajutorul butonului "Iesire". Impozitarul anual este folosit pentruglobalizarea de la sfarsit de an a veniturilor, necesara elaborarii fiselor fiscaleFF1 si FF2.

Date OP plata contributii:

Din modulul SALARII din Nomenclatoare/Date OP contributii, se intra infereastra "Nomenclator beneficiari OP", unde in campurile active secompleteaza datele necesare pentru completarea ordinelor de plata catrebugetul de stat consolidat, si anume:

Beneficiar: beneficiarul sumei de plata

Ghid de utilizare



TRENDIX

Cod iban: se completeaza codul IBAN al beneficiarului contributiei

Codul BIC al bancii beneficiare

Filiala: filiala bancii beneficiarului contributiei

Numarul de evidenta al platii

Contributia

Procentul

Se pot modifica sau sterge datele introduse cu ajutorul butoanelor "Modifica" sirespectiv "Sterge".

Dupa completare se salveaza datele introduse prin apasarea butonului"Salveaza" sau se abandoneaza operatiunea prin apasarea butonului"Renunta".

Fonduri Salarii:

Contine notele contabile si modul de calcul a contributiilor suportate de catreangajator.

Desi nomenclatorul de contributii este configurat la instalarea aplicatiei, il vomprezenta in cateva cuvinte pentru a va ajuta sa intelegeti modul sau defunctionare si sa puteti interveni in configurare in cazul in care apar modificari delegislatie care impun acest lucru.

Se selecteaza din meniul principal SALARII, submeniulNomenclatoare/Fonduri salarii, apoi oricare din contributiile preconfigurate. Prinpozitionarea pe o contributie se afiseaza datele de identificare ale acesteia incampurile din partea inferioara a ferestrei "Fonduri salarii", iar prin apasareabutonului "Modificare", se pot modifica oricare din campurile devenite active sianume: tip fond corelat cu campul Denumire fond, prescurtare, procent, contdebit si cont credit (contarile pentru inregistrarea notelor contabile ce apartin

modulului de SALARII), fel angajare, relatie de calcul (se recomanda ca in acestcamp sa nu se intervina fara acordul programatorului). Aceste contari vor fiafisate in centralizatorul de pe statul de salarii si vor fi transferate in

Ghid de utilizare



TRENDIX

CONTABILITATE, cu valorile aferente calculului salarial efectuat in lunarespectiva.

Daca se doreste adaugarea unei contributii sau a unui fond referitor la salarii,se apasa butonul "Adaugare", apoi se completeaza campurile devenite active,pentru relatia de calcul luandu-se legatura cu programatorul.

Prin apasarea butonului "Stergere" se elimina din nomenclator contributiaselectatata si care se doreste a fi eliminata.

Se paraseste macheta prin apasarea butonului "Iesire"

TRANZIT SALARII

Contine notele contabile si modul de calcul a fiecarei contributii retinuta dinpartea angajatilor (asigurati). Macheta este similara cu cea de Fonduri salarii.

EDITARE MOD DE CALCUL SALARII

Aceasta optiune este administrata de catre programatorii din echipa Blue Logic.

Configurare

La instalarea programului vi se furnizeaza o preconfigurare a tipului contabil

pentru personal, care va va raspunde majoritatii cazurilor intilnite in practica. Inmod asemanator, va sunt oferite configurari contabile necesare in cazul definiriiretinerilor de tipul: datorii personal si datorii angajator.

Macheta de configurare este impartita in urmatoarele sectiuni :

• Date despre luna curenta• Comutatori• Valori programabile• Cine semneaza statul de salarii•

Parametrii de calcul al salarilor

Ghid de utilizare



TRENDIX

Date despre luna curenta

In aceasta sectiune se vor face urmatoarele configurari :

• Luna de calcul (se introduce doar la prima luna contabila in careintroduceti date, apoi trecerea si intoarcerea la o anumita luna se face prinapasarea butonului Schimbare luna salarii din meniul principal deSALARII).

• Numarul de zile lucratoare important de verificat in fiecare luna a anuluide lucru care sunt zilele lucratoare.

• Ziua lichidarii se introduce data cand se face lichidarea drepturilor denatura salariala, corespunzatoare datei din contractul individual de munca.

• Numarul mediu de salariati (se calculeaza automat).

• Contributia la asigurarile sociale.

• Contributia la asigurarile sociale de sanatate.

Ghid de utilizare



TRENDIX

Comutatori

In aceasta sectiune se vor face urmatoarele configurari :

o Nomenclatoare locale specifice: se utilizeaza in cazul unei firme carefoloseste baze de date locale (setari speciale pentru calcul fata de celprestabilit)

o Nu afisez persoane cu venitul brut nul : persoanele care in luna delucru nu obtin venituri de natura salariala nu vor fi afisate in statul desalarii

o Activez zona de concedii medicale (nu se va bifa).

o Activez zona de avansuri : se bifeaza in cazul in care firma selectataacorda avansuri salariale.In acest caz este necesara parcurgerea unor pasi suplimentari :

• se apasa butonul Valori programabile, se pozitioneaza cursorul mouse-ului pe numarul 7 din lista afisata (linia respectiva se va colora), se apasabutonul Modifica, la "Denumire valoare programabila" se va completa AVANS (sau orice alta denumire), se apasa butonul Salveaza. Apoi seiese din aceasta fereastra prin apasarea butonului Inchide si se apasabutonul Salvez din macheta de Configurare date Salarii;

• se merge la Salarii/Nomenclatoare/Tipuri retineri si avansuri , pefereastra aparuta se da click pe Tip avansuri (in partea de sus aferestrei) iar apoi se apasa butonul Adaugare. Se vor completacampurile dupa cum urmeaza : Denumire AVANS = AVANS, se bifeazaBrut, Cont AVANS = (ex. 425), Cont ACORD = (ex. 5311), Cont RAMBU= (ex. 421), la Relatii de atribuire se va scrie exact formula urmatoare

(INCLUSIV ;) SALA.PR7=AVSA.SUMAL; se apasa butonul Salvare siapoi Iesire.

• Tranzitez imediat avansuri in contabilitate : notele contabile aferenteavansurilor acordate sunt transferate in contabilitate

• Lucrez cu acord global

Ghid de utilizare



TRENDIX

ghid-trendix

Documents

Transcript of ghid-trendix