Fonduri deschise de investiții - BRD Asset Management · 2020. 12. 17. · BRD Simfonia Buletin...

Fonduri deschise de investiții

Fonduri de Investiții

Despre BRD Asset Management S.A.I. SA

Caracteristici

Depozitarul fondului este BRD - Groupe Societe Generale SA

Distribuitor al unităților de fond este BRD-Groupe Societé Generale SA

Avantaje client

Randamente potențial atractive comparativ cu alte instrumente de economisire clasice; Disponibilitate: Clientul are acces nelimitat la investiția sa, putând, în orice moment, să efectueze noi subscrieri sau răscumpărări; Valoarea minimă care poate fi investită (prin subscrieri) este contravaloarea unei unități de fond. Comisioane: de subscriere 0% / de răscumpărare 0% Accesiblitate online prin serviciul MYBRD Net al Distribuitorului Transparență: clientul poate afla valoarea unității de fond și implicit valoarea portofoliului său, prin consultarea site-ului www.brdam.ro, www.brd.ro

BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul în Str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, București, Tel : 021 327 22 28, este autorizată prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 și înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010.Citiți prospectul de emisiune și informațiile-cheie destinate investitorilor, prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în fondurile administrate de BRD Asset Management S.A.I. SA, disponibile pe www.brdam.ro în limba română.

•

•

•

•

•

•

•

•

Înființată în anul 2000, se număra printre cele mai importante companii de administrare fonduri din România.

Administrează 7 fonduri deschise de investiții BRD Simfonia (încă din anul 2001) , BRD Obligațiuni (lansat în 2006), BRD Acțiuni și BRD Diverso ( lansate în 2009), BRD Euro Fond și BRD Index ( lansate în 2010), BRD USD Fond (lansat în 2015). În anul 2017, mai exact începând cu luna martie, am lansat două noi clase denominate în EUR pentru BRD Acțiuni și BRD Diverso.

•

•

BRD Simfonia Buletin lunar - Aprilie 2021

1 BRD SIMFONIA - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro

Descriere produs

Fond deschis de investitii , cu plasamente preponderent pe piata instrumentelor cu venit fix, instrumente specifice pietei●

monetare, cum sunt: titluri de stat ( emise de statul roman, emise de autoritati publice locale sau centrale), obligatiunicorporative, depozite bancare, instrumente structurate si derivate, etc. Nu investeste in actiuni●

INFORMAȚII DESPRE FOND

Data Activ Net 30 Aprilie 2021

Valoare titlu(RON) 46.2057

Activ net (mil. RON) 1,968.47

Data Lansare 15 Mai 2001

Nr. Investitori 80087

Perioada min. recomandată 1 an

MD 4.32

WAL 6.02

Randamentul mediu alinstrumentelor din portofoliu

3.38%

MD - Durata medie ponderata masoara sesibilitatea pretului instrumentelor cuvenit fix ca urmare a oscilatiei ratelor de dobanda.WAL - Durata de viata medie ponderata reprezinta media ponderata a durateide viata pana la scadenta a fiecarui titlu de valoare din portofoliul fonduluiadica perioada de timp ramasa pana la rambursarea pricipalului. Acestindicator ofera informatii privind riscul de lichiditate si riscul de credit.Randamentul mediu al instrumentelor din portofoliu reprezinta un indicator alcastigului mediu potential (randamentului mediu posibil) al tuturorinstrumentelor din portofoliu. Acesta este calculat ca medie ponderata arandamentelor instrumentelor din portofoliul fondului, inainte de percepereacomisioanelor curente prezentate in DICI, doar in cazul in care instrumentelesunt pastrate pana la scadenta.Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FONDDE LA LANSARE

2001-01-31 2021-04-30

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC

ISRR (Indicatorul Sintetic de Risc și Randament) măsoară nivelul de risc la careeste expus investitorul.ISRR nu este o masură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură acreșterilor și scăderilor de valoare înregistrate anterior de către fond

PERFORMANȚĂ

Ultimul an Ultimii 3 ani Ultimii 5 ani De la înfințare

10.19% 14.43% 17.91% 362.05%

STRUCTURA PORTOFOLIU

ObligatiuniGuvernamentale 78.83%

Obligatiuni Corporative36.80%

Unitati de Fond 2.51%

Tbills 1.16%

Piata Monetara -19.3%

Sursa: BRD Asset Management

BRD Simfonia Buletin lunar - Aprilie 2021

2 BRD SIMFONIA - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro

EVOLUȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

FDI BRD Simfonia a inregistrat o apreciere a valorii unitare nete pe parcursul lunii aprilie, pe fondul cresterii preturilor titlurilor de stat in RON emise de MinisterulFinantelor Publice. Randamentele titlurilor de stat in RON au continuat sa inregistreze scaderi in luna aprilie, respectiv preturile acestora au crescut. Evolutiabuna a titlurilor de stat in RON a fost sustinuta in principal de factori de natura interna. Agentia de rating S&P a confirmat ratingul suveran al Romaniei la BBB-,insa a revizuit in sens favorabil perspectiva atribuita acestuia, la “stabila” de la “negativa”. Ratingul atribuit de celelalte doua agentii princiaple (Moody’s si Fitch)a ramas la ultima treapta din categoria “recomandat investitiilor”, cu perspectiva “negativa”. Decizia S&P a fost oarecum neasteptata, indicand faptul ca risculretrogradarii Romaniei in categoria “nerecomandat investitiilor” (engleza “junk”) s-a redus comparativ cu anul trecut. In mod neasteptat, pe scena politica auaparut unele tensiuni la nivelul coalitiei de guvernare, determinate de demiterea Ministrului Sanatatii. Efectul negativ asupra preturilor titlurilor de stat locale afost de scurta durata, in conditiile in care situatia usor tensionata a fost solutionata in cateva zile. In plus, rata anuala a inflatiei s-a redus marginal in martie, la3.1% de la 3.2% in februarie, fiind usor sub asteptarile analistilor economici exprimate in sondajul Bloomberg (3.2%).

Avantaje investitori

BRD Simfonia este un fond cu plasamente în instrumente de piată monetară (depozite, certificate de depozit, etc.) precum și îninstrumente cu venit fix. Fondul are un profil de risc scăzut, oferă o lichiditate ridicată și prezintă o alternativă la plasamenteleclasice. Fondul nu investește în acțiuni.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ EMITENT

Emitent Tip instrument Procent

Ministerul Finantelor Publice Obligatiuni 84.08 %

SG Issuer Obligatiuni 6.28 %

SPIRE Obligatiuni 3.11 %

Willow No.2 (Ireland) PLC Obligatiuni 2.59 %

International Investment Bank Obligatiuni 2.2 %


Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul in Str. Dr. NicolaeStaicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, Bucuresti tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 1410, este autorizata prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 si inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr.PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu character personal subnr.23680.

Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalachenr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 301 6100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1,Bucuresti, Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute laart.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri, disponibile pe site-ulsocietatii www.brdam.ro in limba romana.Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.BRD Simfonia autorizat prin decizia A.S.F. nr.722/ 04.05.2001, inscris in Registrul A.S.F. cu nr.CSC06FDIR/400014 din 30.01.2006,. “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, sadetina pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise saugarantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”

POLITICA DE INVESTIŢII

Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piațamonetară și instrumente cu venit fix titluri de stat și contracte dedepozit,cu scadențe ce asigură o lichiditate ridicată pe termenscurt.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul principal al activității de administrare este obținereaunei performanțe financiare stabile, respectând criteriile delichiditate ridicată și risc scăzut.

BRD Euro Fond Buletin lunar - Aprilie 2021

1 BRD EURO FOND - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro

Descriere produs

Fond denominat in Euro●

Are un portofoliu diversificat, facand plasamente in instrumentecu venit fix, in instrumente de credit pe termen scurt si●

mediu si/sau lichide (obligatiuni emise de statul roman sau alte state din UE sau nu, obligatiuni emise de companii,depozite, unitati de fond, etc.)Cel putin 70% din activele Fondului au expunere pe EURO (direct sau prin hedging);●

Nu investeste in actiuni●



Valoare titlu(EUR) 143.992

Activ net (mil. EUR) 334.14

Data Lansare 17 Mai 2010



MD 5.68

WAL 8.32


1.63%



2010-05-17 2021-04-30

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC


PERFORMANȚĂ


8.33% 3.95% 8.32% 44.03%







BRD Euro Fond Buletin lunar - Aprilie 2021

2 BRD EURO FOND - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro


FDI BRD Euro Fond a inregistrat o apreciere a valorii unitare nete in decursul lunii aprilie, pe fondul cresterii preturilor titlurilor de stat romanesti denominate inEUR. Evolutia favorabila a titlurilor de stat romanesti in EUR (scaderi de randamente si cresteri de pret) din aprilie poate fi atribuita mai ales unor factori denatura interna. In primul rand, la inceputul lunii aprilie, Romania a organizat prima emisiune de Eurobonduri din acest an, imprumutand 3.5 mld. EUR inobligatiuni cu maturitatea in 2033 si respectiv 2041. Emisiunea de Eurobonduri s-a bucurat de o cerere ridicata din partea investitorilor, determinand ulterior siunele scaderi de randamente pe piata secundara a titlurilor de stat in valuta. In plus, agentia de rating S&P a confirmat ratingul suveran al Romaniei la BBB-,insa a revizuit in sens favorabil perspectiva atribuita acestuia, la “stabila” de la “negativa”. In mod neasteptat, pe scena politica au aparut unele tensiuni lanivelul coalitiei de guvernare, determinate de demiterea Ministrului Sanatatii. Efectul negativ asupra titlurilor de stat romanesti in valuta a fost de scurta durata,in conditiile in care situatia usor tensionata a fost solutionata in cateva zile. Pe de alta parte, randamentele titlurilor de stat emise de tari dezvoltate (SUA siGermania) au consemnat evolutii mixte luna aceasta (scaderi usoare de randamente in SUA si cresteri usoare in Germania).


Posibilitatea de plasare a economiilor direct în euro. Prin investițiile efectuate în instrumente cu venit fix (titluri de stat,corporatiste,municipale, etc.) precum și în instrumente ale pieței monetare fondul oferă un randament potențial atractiv și o bună diversificare aportofoliului cu un risc scăzut. Fondul nu investește în acțiuni.






Alpha Bank Depozite 5.09 %

CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA Depozite 4.64 %


Disclaimer


Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalachenr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 301 6100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1,Bucuresti, Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute laart.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri, disponibile pe site-ulsocietatii www.brdam.ro in limba romana.Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.BRD Euro Fond autorizat prin decizia A.S.F. nr. 452/30.03.2010, inscris in Registrul A.S.F. cu nr.CSC06FDIR/400064 din 30.03.2010. “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, sadetina pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise saugarantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”


Urmărește mobilizarea resurselor disponibile în EURO și plasarealor pe piața monetară și de instrumente cu venit fix, având caobiectiv principal obținerea de venit.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere alperformanței și lichiditatea ridicată în condiții de expunerelimitată la risc. Fondul nu investește în acțiuni.

BRD Simplu Buletin lunar - Aprilie 2021

1 BRD SIMPLU - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro

Descriere produs

Fond deschis de investiții, ce urmareste realizarea de investitii in procent de pana la 100% in depozite bancare,●

instrumente ale pietei monetare si instrumente cu venit fix. Este o alternativă investițională cu lichiditate ridicată.Are ca obiectiv obtinerea de venit prin performante financiare stabile.●




Activ net (mil. RON) 120.98

Data Lansare 01 Iunie 2020


Perioada min. recomandată 1 lună

MD 0.57

WAL 0.57


2.16%



2020-06-03 2021-04-30

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC


PERFORMANȚĂ

Ultima lună Ultimele 6 luni Ultimul an De la înfințare

0.13% 0.80% -% 1.48%


Tbills 46.34%





BRD Simplu Buletin lunar - Aprilie 2021

2 BRD SIMPLU - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro


Valoarea unitara a activului net al FDI BRD Simplu s-a mentinut pe un trend ascendent sustinut in decursul lunii aprilie. Evolutia Fondului a fost in continuarestabila, acesta inregistrand o volatilitate redusa determinata de investitirea resurselor preponderant in instrumente financiare pe termen scurt, in linie custrategia Fondului.


BRD Simplu este un fond cu plasamente în instrumente de pâna la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare siinstrumente cu venit fix. Fondul are un profil de risc scăzut, oferă o lichiditate ridicată și prezintă o alternativă la plasamenteleclasice. Fondul nu investește în acțiuni.




CITIGROUP GLOBAL MARKETS Obligatiuni 9.11 %

STARTS (Ireland) Public Limited Company Obligatiuni 9.09 %

Bank of America Corporation Obligatiuni 8.28 %

GOLDMAN SACHS GROUP INC Obligatiuni 7.87 %


Disclaimer

Administratorul fondurilor: BRD Asset Management S.A.I. S.A., cu sediul in Str. Dr. NicolaeStaicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5, Sector 5, Bucuresti tel: 021 327 22 28, fax: 021 327 1410, este autorizata prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 si inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr.PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.

Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalachenr.1-7, sector 1, Bucuresti, tel: 021 301 6100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1,Bucuresti, Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute laart.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri, disponibile pe site-ulsocietatii www.brdam.ro in limba romana. Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta ogarantie a realizarilor viitoare. BRD Simplu este autorizat prin decizia A.S.F. nr. 111/24.09.2019,inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400115 din 24.09.2019,. “Fondul este autorizat peprincipiul dispersiei riscului, sa detina pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumenteale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritati publice locale aleacestuia.


Fondul urmareste realizarea de investitii în procent de pâna la100% în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare siinstrumente cu venit fix.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul Fondului constă în mobilizarea resurselor financiarerespectând criteriile de lichiditate ridicată și diversificare, avândca obiectiv obţinerea de venit prin performanţe financiare stabile.

BRD Obligațiuni Buletin lunar - Aprilie 2021

1 BRD OBLIGAțIUNI - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro

Descriere produsFond deschis de investitii, cu plasamente pe diferite piete financiare cu accent pe segmentul obligatiunilor corporative. Cel putin 70% din activelefondului vor avea expunere pe moneda locala (direct sau prin hedging). Diversificarea portofoliului de investitii se va face prin efectuarea de investitii inistrumente specifice pietei monetare si pe pietele de obligatiuni din Romania si U.E. Nu investeste in actiuni.




Activ net (mil. RON) 113.07

Data Lansare 10 Ianuarie 2006


Perioada min. recomandată 3 ani

MD 4.86

WAL 6.64


3.84%



2006-01-12 2021-04-30

Incepand cu martie 2018 BRD Obligatiuni si-a schimbat politica investitionaladevenind un fond cu investitii preponderent in obligatiuni corporative.

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC


PERFORMANȚĂ


11.13% 15.59% 17.83% 91.26%







BRD Obligațiuni Buletin lunar - Aprilie 2021

2 BRD OBLIGAțIUNI - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro


FDI BRD Obligatiuni a inregistrat o apreciere a valorii unitare nete in luna aprilie, determinata de cresterea preturilor titlurilor de stat in RON si ale unorobligatiuni corporative. Randamentele titlurilor de stat in RON au continuat sa inregistreze scaderi in luna aprilie, respectiv preturile acestora au crescut.Evolutia buna a titlurilor de stat in RON a fost sustinuta in principal de factori de natura interna. Agentia de rating S&P a confirmat ratingul suveran al Romanieila BBB-, insa a revizuit in sens favorabil perspectiva atribuita acestuia, la “stabila” de la “negativa”. Ratingul atribuit de celelalte doua agentii principale(Moody’s si Fitch) a ramas la ultima treapta din categoria “recomandat investitiilor”, cu perspectiva “negativa”. Decizia S&P a fost oarecum neasteptata,indicand faptul ca riscul retrogradarii Romaniei in categoria “nerecomandat investitiilor” (engleza “junk”) s-a redus comparativ cu anul trecut. In mod neasteptat,pe scena politica au aparut unele tensiuni la nivelul coalitiei de guvernare, determinate de demiterea Ministrului Sanatatii. Efectul negativ asupra titlurilor de statlocale a fost de scurta durata, in conditiile in care situatia usor tensionata a fost solutionata in cateva zile. Totodata, rata anuala a inflatiei s-a redus marginal inmartie, la 3.1% de la 3.2% in februarie, fiind usor sub asteptari. O contributie pozitiva la aprecierea lunara a avut-o si componenta de obligatiuni corporative, acaror evolutie a fost favorizata de mentinerea unui climat prielnic activelor cu risc (categorie in care intra si obligatiuni emise de companii) pe pietele financiareinternationale.


BRD Obligațiuni este un fond de obligațiuni. Prin investițiile efectuate cu precadere in obligatiuni corporative oferă un randamentpotențial atractiv și o bună diversificare a portofoliului cu un risc scăzut cu perioadă minimă recomandată de cel puțin 3 ani.Fondul nu investește în acțiuni.





Nomura International Funding PTE. LTD Obligatiuni 3.7 %

Banca Comerciala Romana Obligatiuni 3.15 %

Banque International a Luxemburg Obligatiuni 3.13 %


Disclaimer


Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalachenr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 301 6100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1,Bucuresti, Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute laart.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri, disponibile pe site-ulsocietatii www.brdam.ro in limba romana.Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.BRD Obligatiuni autorizat prin decizia A.S.F. nr. 3455/ 21.12.2005, inscris in Registrul A.S.F. cunr. CSC06FDIR/400025 din 21.12.2005. “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, sadetina pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise saugarantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”


Politica fondului urmareste realizarea de investiţii in procent depana 100% in obligaţiuni si instrumente ale pieţei monetare si cuvenit fix. Fondul va avea un portofoliu diversificat de investiţii şi înacest scop activele Fondului vor putea fi investite, printre altele,pe pieţele monetare şi pe pieţele de obligaţiuni.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obținerea de venituri și performanțe financiare stabile prinînvestirea resurselor colectate în principal pe piețele deobligațiuni și cele monetare.

BRD USD Fond Buletin lunar - Aprilie 2021

1 BRD USD FOND - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro

Descriere produs

Fond deschis de investitii denominat in USD ce efectueaza plasamente preponderent in instrumente cu venit fix, in●

instrumente de credit pe termen scurt si mediu si/sau alte active lichide (obligatiuni emise de statul roman sau alte statedin UE sau nu, obligatiuni corporative, depozite, unitati de fond).Politica Fondului urmareste realizarea de investitii in procent de pana la 100% in instrumente cu venit fix si monetare.●



Valoare titlu(USD) 117.832

Activ net (mil.USD) 78.79

Data Lansare 22 Iunie 2015



MD 4.19

WAL 5.42


1.60%



2015-06-22 2021-04-30

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC


PERFORMANȚĂ


8.88% 11.32% 15.53% 17.85%







BRD USD Fond Buletin lunar - Aprilie 2021

2 BRD USD FOND - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro


FDI BRD USD Fond a inregistrat o apreciere a valorii unitare nete in decursul lunii aprilie, pe fondul cresterii preturilor titlurilor de stat romanesti denominate inUSD. Evolutia favorabila a titlurilor romanesti de stat in USD (scaderi de randamente si cresteri de pret) din aprilie poate fi atribuita mai ales unor factori denatura interna. In primul rand, la inceputul lunii aprilie, Romania a organizat prima emisiune de Eurobonduri din acest an, imprumutand 3.5 mld. EUR inobligatiuni cu maturitatea in 2033 si respectiv 2041. Emisiunea de Eurobonduri s-a bucurat de o cerere ridicata din partea investitorilor, determinand ulterior siunele scaderi de randamente pe piata secundara a titlurilor de stat in valuta. In plus, agentia de rating S&P a confirmat ratingul suveran al Romaniei la BBB-,insa a revizuit in sens favorabil perspectiva atribuita acestuia, la “stabila” de la “negativa”. In mod neasteptat, pe scena politica au aparut unele tensiuni lanivelul coalitiei de guvernare, determinate de demiterea Ministrului Sanatatii. Efectul negativ asupra titlurilor de stat romanesti in valuta a fost de scurta durata,in conditiile in care situatia usor tensionata a fost solutionata in cateva zile. Pe de alta parte, randamentele titlurilor de stat emise de tari dezvoltate (SUA siGermania) au consemnat evolutii mixte luna aceasta (scaderi usoare de randamente in SUA si cresteri usoare in Germania).


Posibilitatea de a investi direct în USD. Prin investiţiile efectuate în instrumente cu venit fix (titluri de stat, obligaţiuni corporative,numicipale, etc.) precum şi în instrumente ale pieţei monetare fondul oferă un randament potential atractiv şi o bună diversificare aportofoliului cu un risc mediu – scăzut. Fondul nu investeşte în acţiuni.






REPUBLIC OF SERBIA Obligatiuni 2.16 %

Republic of Poland Obligatiuni 1.99 %


Disclaimer


Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalachenr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 301 6100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1,Bucuresti, Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute laart.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi in aceste fonduri, disponibile pe site-ulsocietatii www.brdam.ro in limba romana.Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.BRD USD Fond este autorizat prin decizia A.S.F. nr.87/04.06.2015, inscris in Registrul A.S.F. cunr. CSC06FDIR/400095 din 04.06.2015. “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului, sadetina pana la 100% din active in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise saugarantate de statul roman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”


Plasarea resurselor financiare disponibile în USD pe piaţa deobligaţiuni şi de instrumente cu venit fix, având ca obiectivprincipal obţinerea de venit.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obținerea de venituri și performanțe financiare stabile prininvestirea resurselor colectate în principal pe piețele deobligațiuni și cele cu venit fix.

BRD Diverso Clasa A(Ron) si E (Euro)

Buletin lunar - Aprilie 2021

1 BRD DIVERSO CLASA A (RON) SI E (EURO) - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro

Descriere produsFond deschis de investiții diversificat cu două clase de unități de fond denominate în RON și EUR. Utilizează strategia de investiții CPPI ce urmărește limitarea, pe cât posibil, a pierderilor care s-arînregistrat în cazul scăderii piețelor până la valoarea protejată.

Structurarea activelor fondului pe două mari segmente : unul cu risc scăzut compus din instrumente specifice pieței monetare cum ar fi: depozite bancare, instrumente cu venit fix din România și UEdar și unități de fond ale fondurilor care investesc în activele menționate și unul cu risc mai ridicat compus în principal din acțiuni majoritar din România dar și unități de fond ale fondurilor cuexpunere pe acțiuni.



Total Activ mil. RON 255.38

Valoare titlu RON/EUR 200.5894/28.0369

Activ net Clasa A mil. RONClasa E mil. EUR

72.3137.17

Data Lansare Clasa A 19 Martie 2009

Data Lansare Clasa E 27 Martie 2017



VaR 9.25


N/A

VaR masoara riscul unei investitii. In cazul inregistrarii unei scaderi, cu oprobabilitate de 95%, aceasta nu va depasi valoarea indicata de VAR.Sursa: BRD Asset Management

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FONDDE LA LANSARE - CLASA A

2009-03-18 2021-04-30

EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FONDDE LA LANSARE - CLASA E

2017-03-27 2021-05-11

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC


PERFORMANȚĂ CLASA A


13.34% 14.51% 35.77% 100.64%

PERFORMANȚĂ CLASA E


11.45% 8.40% - 12.17%




Actiuni RO 23.15%



Actiuni CEE 4.18%

Piata Monetara 3.07%

Tbills 0.75%


BRD Diverso Clasa A(Ron) si E (Euro)


2 BRD DIVERSO CLASA A (RON) SI E (EURO) - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro


FDI BRD Diverso a inregistrat aprecierea activului unitar net in aprilie, beneficiind de avansul pretului actiunilor cotate la Bursa de Valori Bucuresti. Ponderea deacțiuni pentru FDI BRD DIVERSO a fost în continuare in intervalul maxim de expunere, conform strategiei CPPI aplicata (constant proportion portfolioinsurance). Si componenta de titluri de stat a portofoliului FDI BRD Diverso a avut o contribuție pozitiva in aceasta luna. Evolutia pozitiva a preturilor titlurilor destat romanesti a fost sustinuta de imbunatatirea perspectivei ratingului suveran de tara, de la “negativa” la “stabila”, de catre agentia de rating S&P, dar siemisiunea de Eurobonduri a Romaniei de la inceputul lunii aprilie prin intermediul careia a fost imprumutata suma de 3.5 mld. EUR. Emisiunea de Eurobonduri (cu maturitati in 2033 si 2041) s-a bucurat de o cerere ridicata din partea investitorilor, determinand ulterior si unele scaderi de randamente pe piata secundaraa titlurilor de stat in valuta.


Activele Fondului sunt investiteatât în instrumente specificepieței monetare cât și acțiuni, dinRomânia, dar și pe piețele dinCEE. Fondul oferă o bunădiversificare și un randamentpotențial atractiv cu un grad derisc mediu pe o perioadă minimarecomandată de cel puțin 5 ani.




Alpha Bank Depozite +Obligatiuni

10.02 %

CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA Depozite 4.82 %

BRD Asset Management S.A.I. S.A. Titluri Participare 4.38 %

Petrom Bucuresti Actiuni 3.87 %


Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cusediul in Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5,Sector 5, Bucuresti tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, esteautorizata prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 si inscrisa inRegistrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de datecu character personal sub nr.23680.Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediulcentral: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 3016100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, Bucuresti, Cititiprospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor,prevazute la art.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi inaceste fonduri, disponibile pe site-ul societatii www.brdam.ro inlimba romana. Performantele anterioare ale fondurilor nureprezinta o garantie a realizarilor viitoare.BRD Diverso autorizat prin decizia A.S.F. nr.1713/ 27.08.2008,inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400056 din27.08.2008 . “Fondul este autorizat pe principiul dispersiei riscului,sa detina pana la 100% din active in valori mobiliare siinstrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statulroman sau de autoritati publice locale ale acestuia.”

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector Procent

Altele 66.04 %

Financiar 13.13 %

Energie 9.79 %

Government 6.29 %

Industrial 1.59 %



Urmareste obţinerea de randamente favorabile în condiţiile uneievoluţii favorabile a pieţelor, dar şi limitarea pierderilor în cazulunei evoluţii nefavorabile a pieţelor, prin aplicarea unei strategiide investiţii cunoscute în literatura de specialitate sub denumireaConstant Proportion Portfolio Insurance (CPPI).

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul este de a urmări, fără a garanta, ca VUAN să nu scadăsub 90% din valoarea max înregistrată în ultimele 12 lunianterioare datei curente, cu excepţia perioadei imediat următoareautorizării prospectului când se va avea în vedere valoarea maxaferentă dintre data autorizării şi cea curentă.

BRD Actiuni Clasa A(Ron) si E (Euro)


1 BRD ACTIUNI CLASA A (RON) SI E (EURO) - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro

Descriere produs

Fond deschis de investitii care investeste majoritar in actiuni (90%) dar si in instrumente specifice pietei monetare (10%).●

Urmareste obtinerea unor performante financiare relativ ridicate in conditiile mentinerii investitiei pe un orizont de timp mai lung.●

Investeste in principal pe piata bursiera din Romania dar si pe cele din Europa Centrala si de Est.●






67.0933.67

Data Lansare Clasa A 19 Martie 2009

Data Lansare Clasa E 27 Martie 2017



VaR 27.01


N/A



2009-03-17 2021-04-30


2017-03-27 2021-05-11

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC




37.09% 39.49% 94.98% 168.22%



34.81% 32.05% - 50.63%



Actiuni RO 72.44%

Actiuni CEE 13.89%






BRD Actiuni Clasa A(Ron) si E (Euro)


2 BRD ACTIUNI CLASA A (RON) SI E (EURO) - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro


FDI BRD Acțiuni a inregistrat o noua evolutie pozitiva in luna aprilie, in linie cu piata locala de actiuni. Investitorii locali au urmarit adunarile generale aleactionarilor care au aprobat distribuirea de dividende aferente exercițiului financiar 2020, precum si inceputul sezonului de raportari financiare pentru trimestrulI. Teraplast a inregistrat in trimestrul I dublarea rezultatului net din activitatile care continua in grup dupa vanzarea Terasteel, fata de aceeasi perioada din 2020.Banca Transilvania, de asemenea, a inregistrat dublarea profitului net in trimestrul intai al 2021 comparativ cu aceeasi perioada din 2020, in principal datoritareversarilor de provizioane constituite anul trecut. OMV Petrom a inregistrat o scadere de -12% a profitului net in T1 raportat la acelasi interval din 2020.

Astfel, piata locala a reusit sa continue avansul, dupa aprecierile importante din luna martie, cresterea lunara a indicilor de acțiuni romanesti (BET XT +1.40%,BET-BK +2.28%) fiind mai mica comparativ cu aprecierile inregistrate în regiune (Polonia +5.7%, Austria +3.3%), mai putin Ungaria care a terminat luna apriliein teritoriul negativ (-1.5%). Randamente superioare indicilor au inregistrat emitentii: ALRO Slatina (ALR +13.9%), Medlife (M +13.3%), Sphera Franchise Group(SFG +10.6%), Purcari Wineries (WINE +10.2%), Bursa de Valori Bucuresti (BVB +6.9%), Banca Transilvania (TLV +3.8%), OMV Petrom (SNP +3.1%), interitoriu negativ ramanand actiunile: DIGI Communications (DIGI -3.8%), Fondul Proprietatea (FP -2.8%), Romgaz (SNG -1.8%), Electrica (EL -1.4%).


Activele Fondului sunt investite pepiețele de acțiuni românești dar șipe cele din Europa Centrală și deEst. Accesibilitate la piețeleinternaționale de acțiuni, conformreglementărilor ASF șidocumentelor fondului. Datorităinvestițiilor în acțiuni cu potențialde creștere și dividende atractive,fondul oferă un potențial decreștere prin asumarea unui riscmai ridicat.



BRD Groupe Societe Generale Depozite + Actiuni 8.7 %

Petrom Bucuresti Actiuni 8.37 %

Banca Transilvania Cluj Actiuni 7.86 %

Fondul Proprietatea Actiuni 6.06 %

S.N. Nuclearelectrica S.A. Actiuni 5.83 %


Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cusediul in Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5,Sector 5, Bucuresti tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, esteautorizata prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 si inscrisa inRegistrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de datecu character personal sub nr.23680.Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediulcentral: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 3016100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, Bucuresti, Cititiprospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor,prevazute la art.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi inaceste fonduri, disponibile pe site-ul societatii www.brdam.ro inlimba romana.Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie arealizarilor viitoare.BRD Actiuni autorizat prin decizia A.S.F. nr.1714/ 27.08.2008,inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400057 din27.08.2008.

TOP 5 DEȚINERI DUPĂ SECTOR

Sector Procent

Financiar 36.85 %

Energie 26.48 %

Altele 14.99 %

Industrial 6.12 %

Farmaceutic 4.26 %



Investiţii preponderent in acţiuni admise la tranzacţionare pepieţele CEE (România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria)precum şi în instrumente financiare cu grad ridicat de lichiditate.

OBIECTIVUL FONDULUI

Realizarea de performanțe financiare stabilie, prin plasarearesurselor colectate preponderent în acțiuni de pe piețele dinRomânia și CEE dar și în depozite bancare și titluri de stat.

BRD Global Clasa A(Ron) si E (Euro)


1 BRD GLOBAL CLASA A (RON) SI E (EURO) - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro

Descriere produsFond deschis de investitii cu plasamente preponderent pe pietele de actiuni mature din Statele Unite, Europa si Japonia. Alocare strategica (pe termenlung) a Fondului din punctul de vedere al claselor de active: 75% actiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent inactiuni si 25% şi 25% alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, precum şi alte instrumente financiare permise de legislaţia în vigoare.Fondul va mentine un grad ridicat de lichiditate, tinand cont de riscul implicat de investitiile in actiuni si de lichiditatea activelor din componentaportofoliului.






18.953.06

Data Lansare Clasa A 5 Julie 2010

Data Lansare Clasa E 08 Octombrie 2019

Nr. Investitori 663


VaR 18.53


N/A



2010-07-05 2021-04-30


2019-10-08 2021-05-11

COMISIOANE

Subscriere 0%

Răscumpărare 0%

GRAD DE RISC




20.58% 27.02% 71.85% 103.20%



18.56% - - 14.68%






Tbills 4.42%


BRD Global Clasa A(Ron) si E (Euro)


2 BRD GLOBAL CLASA A (RON) SI E (EURO) - BULETIN LUNAR - APRILIE 2021 www.brdam.ro


Valoarea unitara a activului net al FDI BRD Global s-a apreciat in luna aprilie, apetitul pentru risc al investitorilor globali fiind sustinut de relativa acalmie arandamentelor titlurilor de stat in pietele dezvoltate, de scaderea dolarului American si de inceputul promitator al raportarilor operationale pentru trimestrul intai.De asemenea, datele macroeconomice publicate in luna aprilie au fost percepute pozitiv. In trimestrul I, SUA a inregistrat o crestere economica de 6.4% (rataanualizata ce corespunde unui avans trimestrial de 1.6%), in accelerare fata de Q4 2020 (4.3%). In Zona Euro, PIB real s-a redus cu 0.6% trimestru-la-trimestruin Q1, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv cu scadere (-0.7% in Q4 2020), din cauza prelungirii restrictiilor de mobilitate; ca aspect favorabil, scaderea dintrimestrul I a fost mai mica decat asteptarile din Bloomberg (-0.8%). In Zona Euro, rata anuala a inflatiei a crescut la 1.6% in aprilie de la 1.3% in martie, in liniecu asteptarile.

Sfarsitul lunii aprilie a consemnat aprecieri in multe piețe dezvoltate (S&P500 +5.24%, Stoxx 500 +1.42%), dar și in pietele emergente (MSCI Emerging MarketsIndex +1.77%). Indicele etalon MSCI All Country World Index, compus din emitentii tranzactionati pe majoritatea burselor dezvoltate sau emergente, ainregistrat un avans de +4.24% in dolari si +1.8% in euro.


Acces la pieţele de acţiuni maturedin Statele Unite, Europa siJaponia. Fondul va mentine ungrad ridicat de lichiditate, tinandcont de riscul implicat ininvestitiile in actiuni si delichiditatea activelor dincomponent portofoliului.

Expunerea geografică a investițiilor din portofoliul Fondului

Asia (fara Japonia) 8.92 %

Canada 1.53 %

America Latina 1.37 %

Marea Britanie 3.43 %

Zona Euro 8.45 %

Europa, tari in afara zonei Euro 5.01 %

Japonia 4.42 %

Statele Unite ale Americii 42.28 %

CEEMEA 0.7 %

Disclaimer

Administratorul fondurilor : BRD Asset Management S.A.I. S.A., cusediul in Str. Dr. Nicolae Staicovici nr.2, Opera Center II, etaj 5,Sector 5, Bucuresti tel : 021 327 22 28, fax : 021 327 14 10, esteautorizata prin decizia A.S.F. nr. 527/30.03.2001 si inscrisa inRegistrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400010 din 18.01.2006.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de datecu character personal sub nr.23680.Depozitarul fondurilor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediulcentral: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector1, Bucuresti, tel: 021 3016100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, Bucuresti, Cititiprospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor,prevazute la art.98 din O.U.G. nr.32/2012, inainte de a investi inaceste fonduri, disponibile pe site-ul societatii www.brdam.ro inlimba romana. Performantele anterioare ale fondurilor nureprezinta o garantie a realizarilor viitoare.BRD Index este autorizat prin decizia A.S.F. nr.453/30.03.2010,inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400065 din30.03.2010.

Țara în care este înregistrat emitentul instrumentuluifinanciar.

Romania 2.97 %

Irlanda 26.46 %

Luxemburg 46.7 %


Instrumentele financiare din portofoliul FDI BRD Global sunt achizitionate in conformitate cu prevederile prospectului de emisiune, de pepiete reglementate/admise la cota oficiala a unor burse din Uniunea Europeana, Spatiului Economic European sau dintr-un stat tertautorizat de catre A.S.F.Expunerea din punct de vedere geografic a activelor în care fondul investește în conformitate cu politica de investiții prevăzută înprospectul de emisiune al Fondului. Sursa informațiilor: BloombergȚara în care este înregistrat emitentul instrumentului financiar.


Fond ce urmăreşte investirea activelor în acţiuni mature dinStatele Unite, Europa si Japonia, mentinand un grad ridicat delichiditate, tinand cont de riscul implicat in investitiile in actiuni side lichiditatea activelor din component portofoliului.

OBIECTIVUL FONDULUI

Obiectivul Fondului constă în mobilizarea resurselor financiare şiplasarea lor pe diferite pieţe financiare, în principal prin expuneripe pieţele din acţiuni mature, ca cele din Statele Unite, Europasau Japonia. Fondul va folosi activ investiţiile în titluri departicipare ale OPCVM si/sau AOPC, inclusiv ETF-uri, careurmăresc performanţa anumitor pieţe bursiere.

Fonduri deschise de investiții - BRD Asset Management · 2020. 12. 17. · BRD Simfonia Buletin...

Documents

Transcript of Fonduri deschise de investiții - BRD Asset Management · 2020. 12. 17. · BRD Simfonia Buletin...