Account Statement 2012 August RON
Click here to load reader
-
Upload
seven-ofnine -
Category
Documents
-
view
57 -
download
7
Transcript of Account Statement 2012 August RON
Account Statement
For period: 31/07/2012-31/08/2012
CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01; e-mail: [email protected]
Nr. inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU
ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti
Sediul: Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745, Bucuresti, Romania;
Date Transaction Details Debit Credit
Bucuresti, 022967, RO
Address: Str.Catrintei nr.18
Account
Account Type:
RO38INGB0000999902288554
Current Account
Client code:
Currency: RON
1351219
Name: GREEN TECH DEVELOPMENT SRL
Fiscal identification code: 26660159
No. Trade Reg./ Regl. Auth./ Date: J40/2800/17.03.2010 17/03/2010
30.00Retragere numerar01 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:5505 ING OFFICE ROMANA RO BUCURESTI
Data:01-08-2012
0.06Comision pe operatiune01 August 2012
Incasare03 August 2012Ordonator:BAYKUR CONSTRUCT SRL
Din contul:RO85FNNB000102528604RO01
Detalii:/ROC/CV FACT 0114/02.08.2012//RFB/2
29
Referinta:51893699
4,898.00
4,500.00Retragere numerar03 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:5504 ING OFFICE NERVA TRA RO BUCURESTI
Data:03-08-2012
9.00Comision pe operatiune03 August 2012
124.00Transfer Home'Bank06 August 2012Beneficiar:DATA FINANCE ACCOUNTING SRL
In contul:RO30OTPV110000187230RO03
Banca:OTPB CENTRALA
Detalii:Factura contabilitate iulie 2012
Referinta:51919409
2.51Comision pe operatiune06 August 2012
40.00Cumparare POS06 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:US FOOD NETWORK SA RO BUCURESTI
Data:05-08-2012 Autorizare: 369762
Incasare07 August 2012Ordonator:EUROBOX LOGISTICS SRL
Din contul:RO17BRDE426SV36162364450
Detalii:/ROC/CV FCT 111/25.07.2012//RFB/782
Referinta:51989659
279.00
Incasare07 August 2012Ordonator:ONCOCLINIC CITY OF HOPE SRL
Din contul:RO09RNCB0082120493020001
Detalii:/ROC/ff 0097 05.07.12
//RFB/00063118
Referinta:51999289
1,165.60
400.00Retragere numerar07 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:5596 OFFICE TINERETULUI RO BUCURESTI
Data:07-08-2012
1/5
Date Transaction Details Debit Credit
Bucuresti, 022967, RO
Address: Str.Catrintei nr.18
Account
Account Type:
RO38INGB0000999902288554
Current Account
Client code:
Currency: RON
1351219
Name: GREEN TECH DEVELOPMENT SRL
Fiscal identification code: 26660159
No. Trade Reg./ Regl. Auth./ Date: J40/2800/17.03.2010 17/03/2010
0.80Comision pe operatiune07 August 2012
1,000.00Transfer Home'Bank08 August 2012Beneficiar:IONESCU GEORGE
In contul:RO40BTRL04501202S49090XX
Banca:BTRA CENTRALA
Detalii:PLATA FACTURA ITG 071 - 07.08.2012
Referinta:52006574
2.51Comision pe operatiune08 August 2012
Incasare08 August 2012Ordonator:GUARD ONE ALARM SYSTEMS SRL
Din contul:RO73RNCB0090000548640001
Detalii:/ROC/CV FACTURA
//RFB/1431
Referinta:52060627
600.00
100.00Retragere numerar08 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:BD.GH.SINCAI NR.6 BL.2 RO BUCURESTI
Data:06-08-2012 Autorizare: 564314
2.50Comision pe operatiune08 August 2012
0.50Comision pe operatiune08 August 2012
Incasare09 August 2012Ordonator:G G ROMANIA SRL
Din contul:RO78BRDE140SV19235301400
Detalii:/ROC/F 105//RFB/5
Referinta:52080294
490.00
500.00Retragere numerar10 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:ATM ALPHA BANK BRANCOVEAN RO BUCURESTI
Data:08-08-2012 Autorizare: 915463
2.50Comision pe operatiune10 August 2012
2.50Comision pe operatiune10 August 2012
50.00Retragere numerar14 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:5596 OFFICE TINERETULUI RO BUCURESTI
Data:14-08-2012
0.10Comision pe operatiune14 August 2012
150.00Retragere numerar14 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:CALEA VITAN NR.55-59 RO BUCURESTI
Data:12-08-2012 Autorizare: 671860
2.50Comision pe operatiune14 August 2012
0.75Comision pe operatiune14 August 2012
42.31Cumparare POS14 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:0010 MI TINERETULUI RO BUCURESTI
Data:14-08-2012
2/5
Date Transaction Details Debit Credit
Bucuresti, 022967, RO
Address: Str.Catrintei nr.18
Account
Account Type:
RO38INGB0000999902288554
Current Account
Client code:
Currency: RON
1351219
Name: GREEN TECH DEVELOPMENT SRL
Fiscal identification code: 26660159
No. Trade Reg./ Regl. Auth./ Date: J40/2800/17.03.2010 17/03/2010
50.10Cumparare POS16 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:ENI ROMANIA SRL RO SOS BUCURESTI
Data:15-08-2012 Autorizare: 204040
Incasare17 August 2012Ordonator:BARLOVENTO DACIA SRL
Din contul:RO79BUCU1111212942089RON
Detalii:/ROC/FACTURA NR 0125
//RFB/111OPCO122300008
Referinta:52505215
223.20
Incasare20 August 2012Ordonator:CONSBERG SRL
Din contul:RO37BTRL04301202571705XX
Detalii:/ROC/CONSBERG/GREENTECH DEVELOFF 01
17//RFB/2
Referinta:52550206
248.00
300.00Retragere numerar20 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:5596 OFFICE TINERETULUI RO BUCURESTI
Data:20-08-2012
0.60Comision pe operatiune20 August 2012
150.54Cumparare POS20 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:OMV 1320/ RO Targu Jiu
Data:19-08-2012 Autorizare: 966737
200.00Retragere numerar20 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:ATM ROMTEL,CS RO BAILE HERCULA
Data:18-08-2012 Autorizare: 848011
2.50Comision pe operatiune20 August 2012
1.00Comision pe operatiune20 August 2012
Depunere numerar22 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:5596 OFFICE TINERETULUI RO BUCURESTI
Data:22-08-2012
300.00
525.00Transfer Home'Bank23 August 2012Beneficiar:SC ONCOCLINIC CITY OF HOPE SRL
In contul:RO09RNCB0082120493020001
Banca:BCRO CENTRALA
Detalii:PLATA FACTURA 363 DIN
22.08.2012
Referinta:52638226
2.51Comision pe operatiune23 August 2012
Incasare24 August 2012Ordonator:IMOBILIARE24 DIGITAL SOLUTIONS
Din contul:RO14BRDE426SV40775524260
Detalii:/ROC/F.0116/06.08.2012 PROTECTIA MU
NCII//RFB/291
Referinta:52729343
1,240.00
3/5
Date Transaction Details Debit Credit
Bucuresti, 022967, RO
Address: Str.Catrintei nr.18
Account
Account Type:
RO38INGB0000999902288554
Current Account
Client code:
Currency: RON
1351219
Name: GREEN TECH DEVELOPMENT SRL
Fiscal identification code: 26660159
No. Trade Reg./ Regl. Auth./ Date: J40/2800/17.03.2010 17/03/2010
1,230.00Retragere numerar25 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:5596 OFFICE TINERETULUI RO BUCURESTI
Data:25-08-2012
2.46Comision pe operatiune25 August 2012
Incasare29 August 2012Ordonator:INSTAL ANFAR SRL
Din contul:RO33BRDE426SV49429484260
Detalii:/ROC/CVF 0128//RFB/1
Referinta:52854533
198.40
20.00Retragere numerar29 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:Str Lanariei/Gh Sincai se RO BUCURESTI
Data:29-08-2012 Autorizare: 642762
2.50Comision pe operatiune29 August 2012
0.10Comision pe operatiune29 August 2012
Depunere numerar30 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:5504 ING OFFICE NERVA TRA RO BUCURESTI
Data:30-08-2012
600.00
Depunere numerar30 August 2012Nr. card:43 XXX 6761
Terminal:5504 ING OFFICE NERVA TRA RO BUCURESTI
Data:30-08-2012
300.00
1,000.00Transfer Home'Bank31 August 2012Beneficiar:IONESCU GEORGE
In contul:RO40BTRL04501202S49090XX
Banca:BTRA CENTRALA
Detalii:PLATA PRESTARI SERVICII
Referinta:52893003
2.51Comision pe operatiune31 August 2012
Incasare31 August 2012Ordonator:G G ROMANIA SRL
Din contul:RO78BRDE140SV19235301400
Detalii:/ROC/F 119//RFB/4
Referinta:52919991
490.00
10.00Taxe si comisioane31 August 2012Comision administrare cont:10
Actualizare dobanda31 August 2012 2.15
4/5
Initial Balance: 775.04
Final Balance: 1,347.03