PLAN DE AFACERI

1. Beneficiarul si echipa de lucru

1.1. Descrierea societatii. Date de identificare al agentului economic.

Denumirea societatii: S.C. ERMETIX S.R.L.

Forma juridic de constituire: SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

nregistrare:

Oficiul Naional al Registrului Comerului : J24/7869/01.02.2012

Codul de inregistrare fiscala: RO 6542654398

Adresa firmei (sediu): Str.: Dr. Victor Babe, nr.: 62/A, ap.; 304, Baia Mare, cod postal:

437355

Pagina web: www.ermetix.ro

Persoana de contact: ura Radu

Tel: 0745846245

E-mail: turadu_88@yahoo.com

Activitatea de baza

Compania produce elemente de nchidere din termopan pentru cladiri.

Activitati conexeFirma de asemenea va oferi servicii de transport i montare a acestor produse.

1

Data emiterii de proiect: 15.01.2012

Natura capitalului: social

Date despre capital

Capitalul social al firmei Ermetix este constituit din aportul celor patru asociati, dupa

cum urmeaza:

Nr.

Crt.Nume si Prenume Valoare aport (EUR) Tipul capitalului

1 Tura Radu 22800 Varsat2 Cosma Ciprian 25200 Varsat3 Ilea Marius 26300 Varsat4 Coman Georgiana 19200 Varsat

TOTAL (EUR) 93500Din care: - subscris: 0

- varsat: 93500

MisiuneCrearea unor produse de inalta performanta in conditiile unui raport calitate/pret

accesibil, care sa asigure satisfacerea celor mai exigente cerinte.

1.2. Echipa de proiectare a planului de afaceri

2

Echipa de lucru este formata din 4 membrii, absolventi ai Universitatii de Nord din

Baia Mare, avand competentele profesionale necesare demararii proiectului

Nr.

Crt.

Nume si Prenume Pregatire

profesionala

Competente

1 Tura Radu Inginerie

Economica in

Domeniul Mecanic

- Competente organizatorice

- Cunostiinte IT

- Cunostiinte de marketing,

management, tehnice

- Experienta in coordonare echipe, 2

Cosma Ciprian

Marketing si

Afaceri Economice

Internationale

- Cunostiinte tehnice, de marketing,

management

- Capacitatea de inovare i gndire

creativ

- Capacitate de gndire analitic

- Rezisten la stres3

Boga Mihai

Inginerie

Economica in

Domeniul Mecanic

- Cunostiinte tehnice avansate,

logistice, mentenanta

- Competente organizatorice, spirit

de echipa4

Coman Georgiana

Economia firmei - Abilitati de analiza si planificare

- Cunostinte solide financiar-

contabile

- Rezistenta la stres

Responsabilitatile si functiile membrilor echipei de lucru

3

Nr.

Crt.

Nume si

Prenume

Functie Responsabilitati

1 Tura Radu Director general Coordonare echipa, intocmire si

evidenta documente.2

Cosma Ciprian

Director marketing Gasirea clientilor, a partenerilor de

afaceri, promovare, aprovizionare,

transport marfa3

Ilea Marius

Director tehnic Coordonator echipa de lucru,

coordonator mentenanta utilaje,

coordonator echipa montaje4 Coman

Georgiana

Director economic Evidenta financiar-contabila,

rapoarte

Descrierea elementelor temei de proiect

Situatia actuala

Exista o cerere permanenta de tamplarie termoizolanta din PVC. Piata de desfacere nu

este acoperita decat intr-un procent nesemnificativ. Necesarul de inlocuire a tamplariei

existente nu va fi acoperit nici in urmatorii 60 de ani.

Populatia se orienteaza din ce in ce mai mult spre tamplaria din profile PVC. Si din ce

in ce mai multa lume isi poate permite inlocuirea tamplariei clasice cu un modern profil PVC.

In tara exista ofertanti avantajosi de sisteme performante de profile pe care ii puteti

contracta. Preturile sunt cunoscute. Clientii cauta in special profesionalism si calitate.

Costul unui mp de geam termopan, de la furnizor, este de 22 euro. Pretul pe piata, la

desfacere, este de 44 euro. Preferinta pentru produse substitute (din lemn sau din aluminiu)

este in scadere. O astfel de afacere se poate dezvolta usor, prin crearea unei retea de clienti

fideli, cu produse de calitate, executie rapida si preturi avantajoase.

Factorii determinani Fiecare tip de fereastra sau usa termopan prezinta avantaje specifice. Aceste avantaje

pot fi rezumate astfel:

4

- curatire usoara,accesibila din interiorul incaperii;

- etanseitate, izolare termica;

- aspect placut, tehnologie de inalta performanta;

- incuietori si dispozitive de blocare de inalta siguranta;

- manevrare simpla si usoara;

-asigura protectia mediului datorita conceptiei constructive ecologice.

Aceste produse permit: obtinerea unor importante economii prin reducerea cheltuielilor

de incalzire; o intretinere usoara cu costuri minime; nu se vopsesc; nu-si schimba forma si nu

se deterioreza; elimina complet problemele de condens si inghetare datorita geamurilor

termoizolante, dublu etansate.

Scopul proiectului

Acest proiect are ca scop functionalitatea si dezvoltarea unei unitati comerciale avand

ca activitate principala producerea usilor si geamurilor termopan (tamplarie PVC).

2. Obiective

Obiectivele noastre sunt:

- consacrarea brandului propriu - fereastra Ermetix.

- realizarea pentru zona de nord si centrala a tarii a unei cote de piata semnificative.

- concentrarea actiunii pe faza de productie, stabilindu-ne ca si target dublarea ei,

perfectionarea continua, consacrarea dealerilor montatori ca specialisti experti in tehnica

montajului, creand atuurile de sustinere a strategiei de brand.

- dezvoltarea retelei de parteneri bazata pe sustinere, atitudine comuna, strategie de brand,

incredere, avand ca scop succesul comun.

- contractarea unor cantitati in limita productiei, cu firme producatoare de tamplarie PVC,

aluminiu, fatade, pereti cortina.

Rezultate scontate

Ne asteptam sa atingem urmatoarele rezultate:

5

- Producerea a minim 100 de elemente de inchidere pe luna

- Cifra de afaceri lunara: 32.000 EUR.

- Marja de profit: 18% din CA

2.1. Activitile, produsele i serviciile societii S.C. ERMETIX S.R.L.

Demararea afacerii consta infiintarea legala a firmei. Apoi, urmeaza inchirierea unei

hale de productie ce va fi utilata cu mijloacele tehnologice, amenajarea birourilor, a spatiilor

de depozitare si a oficiilor sanitare. Angajarea personalului reprezinta urmatoarea etapa.

Dupa aceasta, va incepe activitatea propriu-zisa a firmei incepand cu aprovizionarea

cu materii prime si materiale, urmand fabricarea elementelor de inchidere si instalarea

acestora.

Produsele companiei

S.C. ERMETIX S.R.L. produce urmtoarele:

Fereastra batanta: cu balamale(stanga sau dreapta),deschidere in interior intr-un

singur plan,din PVC alb;

Fereastra oscilo-batanta: cu balamale,deschidere in interior in doua plane,din

PVC alb;

Fereastra fixa: fara deschidere,din PVC alb;

Usa batanta de balcon: cu balamale(stanga sau dreapta), cu deschidere in interior

intr-un singur plan,din PVC alb;

Usa oscilo-batanta de balcon: cu balamale,deschidere in interior in doua

plane,din PVC alb;

Usa batanta de interior: cu balamale,deschidere in interior,din PVC alb.Usa se

poate executa cu geam termopan integral,fiind prevazuta cu prag de aluminiu;

Fereastra glisanta orizontal: cu deschidere prin glisare orizontala,din PVC alb;

Fereastra fixa: fara deschidere,din PVC alb;

Fereastra glisanta vertical: cu deschidere prin glisare verticala;

6

Fereastra Casament: cu deschidere in exterior,din PVC alb sau color in exterior.

Deschiderea ferestrei se face prin actionarea unui operator tip manivela;

Usa glisanta: cu deschidere prin glisare orizontala,din PVC alb;

Luminator: fara deschidere,din PVC alb.

Toate aceste produse sunt echipate cu geam termopanclar. Optional geamul poate fi

color(fumuriu),reflexiv,ornamental sau oglinda.Ele pot fi echipate optional cu plase impotriva

insectelor si/sau cu bagheta ornamentala in interiorul geamului termopan.Aceasta gama de

produse satisface o mare varietate de cerinte prin posibilitatile multiple de combinare a

materialelor utilizata si mai ales prin posibilitatii de combinare a utilitatii unui produs.In

functie de preferintele clientilor un produs poate satisface cerinte legate de o anumita culoare,

dimensiune, profile, imbinare a utilitatilor etc.

Analiza pietei

Piata tinta este aceea a produselor din tamplarie cu precadere din PVC, intrucat

aceste produse se afla in concurenta indirecta cu produsele de tamplarie din lemn sau din

metal. Ferestrele si usile dinPVC satisfac aceleasi nevoi ca si cele din lemn sau din metal, dar

la standarde mult mai inalte prin toate avantajele pe care le ofera.

S.C. ERMETIX S.R.L. va actiona la nivel local cat si la nivel national cu

precadere, dar si pe piata externa in cazul unor comenzi avantajoase, lucru vizat in strategia

de dezvoltare pe termen lung. In ultimii ani piata acestor produse a cunoscut o evidenta

expansiune ca urmare a cresterii cererii, aceasta din urma fiind de terminata de progresul

tehnologic continu si de cresterea asteptarilor clientilor privind realizarea de produse fiabile

si mult mai competitive care sa intruneasca main multe avantaje si sa satisfaca mai multe

cerinte simultan.

OPORTUNITATI:

7

-cerere nesatisfacuta pe aceasta piata;

-calitate modesta a produselor majoritatii firmelor concurente;

-extindere a pietei acestor produse;

-cresterea continua a cererii.

AMENINTARI:

-un anumit grad de sezonalitate a cererii;

-fluctuatiile cursurilor valutare;

-concurenta potentiala externa foarte puternica.

Segmentul de piata urmarit (grup tinta)

Pe aceasta piata cererea este ascendenta, atat la nivel local, national, cat si la nivel

international, nivelul acesteia fiind oarecum conditionat de gradul de crestere a numarului de

constructii care necesita o astfel de tamplarie, sau de gradul de inlocuire , atat in cadrul

factorilor industriali, cat si in ceea ce priveste persoana fizica, a celor existente dar depasite

moral si fizic.

Cererea prezinta un anumit caracter sezonier, avand o intensitate mai mare vara si

toamna cand constructiile se desfasoara mai intens, dar prezinta regularitate in general, avand

o nota constanta in ansamblu.

Clientii sunt reprezentati atat de persoane juridice-firme private, societati comerciale

cu capital majoritar de stat, institutii publice,etc, cat si de persoane fizice , acest ultim segment

de clienti avand o pondere main redusa in ansamblul cererii exprimate pe aceasta piata.

Marketingul concurential

8

Concurenta este relativ redusa, existand un numar relativ restrans de firme care

concura la nivel national.

GEALAN ROMANIA

S.C. CORINA S.A

Cu toate ca numarul concurentilor pe aceasta piata nu este mare, calitatea si gama

variata de produse oferite sunt extrem de ridicate, lucru datorat in special tehnologiilor

utilizate de catre aceste firme in ansamblu.

Dintre toate firmele participanta pe aceasta piata, GEALAN ROMANIA detine cota

de piata cea mai ridicata, aceasta reprezentand o o filiala a trustului international GEALAN.

Cota de piata pe care S.C. ERMATIX S.A a stabilit-o ca obiectiv la nivel local este

de 25%, iar la nivel national 10%.Cota minima de piata ce trebuie a fi atinsa este de 15% la

nivel local si de 6% la nivel national.

2.2. Strategia si planul de marketing

POLITICA DE PRETURI

Preturile produselor oferite de S.C. ERMETIX S.A sunt relativ reduse in comparatie

cu cele practicate pe aceasta piata.Preturile variaza de la un produs la altul in functie de

caracteristicile acestuia, de calitatea profilelor utilizate, de solicitarile clientilor privind

diferite elemente specifice de securitate si ornament.Acestea se stabilesc pe baza costurilor de

productie.

Pretul se formeaza prin cumularea cheltuielilor de achizitionare a materiilor

prime(CAMP),cheltuielior cu amortizarea mijloacelor fixe(CAMF), cheltuielilor fixe(chiria

spatiului utilizat pentru productie,energia electrica,apa, cheltuieli cu personalul

administrativ),cheltuielilor cu personalul angajat productive, la care se adauga marja de profit

si in final TVA-ul,determinand pretul final de vanzare.

PV=CAMPF+CAMF+CF+CP+MP+TVA

Lista de preturi pentru cateva dintre produsele firmei S.C ERMETIX S.R.L:

9

1.Fereastra batanta 100 EUR/mp2.Fereastra oscilo-batanta 110 EUR /mp3.Fereastra fixa 50 EUR /mp4.Usa batanta 120 EUR/mp5.Usa oscilo-batanta 130 EUR/mp6.Fereastra glisanta orizontal 110 EUR /mp7.Fereastra glisanta vertical 70 EUR/mp8.Usa glisanta 125USD/mp9.Luminator 90 EUR/mp10.Fereastra Casament 110 EUR/mp

Toate aceste preturi nu includ TVA.

DISTRIBUTIE

Distributia produselor este asigurata prin existenta a doua reprezentante, respectiv

magazine de desfacere.Un asemenea magazin este prezent la sediul societatii S.C.

ERMETICA S.A in Targoviste,celalalt in orasul Bucuresti.Aceste showroom-uri permit

contactul direct al clientului cu oferta de produse,acesta putand ridica produsele comandate de

la aceste centre.

Transportul produselor,dar si al materiilor prime si al materialelor necesare,se

realizeaza cu ajutorul celor doua utilitare care apartin societatii.La cererea clientilor se pot

transporta produsele la destinatia acestora,acestia achitand contravaloarea transportului

realizat.

PROMOVARE

Acest element al strategiei de firma este foarte important indeosebi in perioada de

inceput a unei activitati.Politica de promovare a societatii vizeaza:

- participarea la diferite targuri si expozitii;

-tiparirea unor pliante si brosuri in care sunt evidentiate caracteristicile

produselor, avantajele acestora, avantajele utilizarii produselor societatii S.C. ERMETI.

-actiuni de promovare in presa locala(Jurnalul de Dambovita, Dambovita), dar

si in presa nationala(Jurnalul National, Libertatea).

10

Mesajul transmis,care dealtfel este si esenta utilitatii produselor finale, presupune

utilizarea unui concept foarte des apelat in societatea contemporana: SIGURANTA TA

ESTE ERMETICA.

Promovarea nu este insa continua mai ales in mass-media, intrucat bugetul actual nu

permite sustinerea unei campanii puternice decat in procent de 3% din cifra de afaceri.

3. Utilitati si echipamente

3.1. Utilitati necesare de asigurat pentru desfasurarea activitatilor

Mijloacele fixe necesare in procesul de productie sunt:

-masina de bavurat 11900 EUR

-robot taiat geam - 8330 EUR

-masina sigiliu termopan 8700 EUR

-robot sudura la 2-4 capete 13100 EUR

-doua masini transport 3300 EUR

O hala de productie care va fi delimitata in mai mule incaperi cu destinatii diferite:

-sala efectiva de productie unde sunt instalate mijloacele de productie si unde lucreaza

personalul de executie, cu o suprafata de 1050 mp

-birourile personalului administrativ: 250 mp

-spatiul destinat magazinului de desfacere: 150 mp

-spatiul pentru depozitarea materiilor prime si a materialelor: 300 mp

-spatiul pentru depozitarea produselor finite: 450 mp.

3.2. Resurse umane materii prime materiale consumabile

11

Necesarul de personal intr-o hala de tamplarie PVC depinde de gradul de incarcare cu

comenzi si de productivitatea utilajelor din dotare. Astfel distingem doua situatii:

Perioada de inceput, in care sectia de productie este in faza de scolarizare si nu are

un volum mare de comenzi (3 - 5 elemente / 8 ore). In aceasta perioada structura personalului

din productie va fi astfel:

1 sef de productie responsabil pentru executie, gestioneaza materialele existente,

comanda si procura materialele necesare productiei,

1 sef de montaj la santier responsabil cu masuratorile,montajul final si receptia lucrarii

2 - 3 muncitori responsabili cu executia in atelier si cu montajul la santier, care vor

lucra prin rotatie pe fiecare utilaj

Perioada de lucru la capacitate maxima, in care firma are un volum mare si constant

de comenzi (10 - 15 elemente / 8 ore). Structura personalului necesita:

1 sef de productie

1 gestionar - magazioner responsabil cu inventarul si aprovizionarea cu materii prime

si materiale

4 - 5 muncitori in atelier

1 sef de montaj la santier

4 - 6 muncitori (2 - 3 echipe) la montaj in santier

In ceea ce priveste salariile, acestea se negociaza anual,fiind indexate in functie de

nivelul inflatiei.Salariile sunt platite in moneda nationala,fapt care apare in contrast cu modul

de fixarea preturilor care se realizeaza in EUR datorita tendintei generale pe aceasta piata.Pe

langa salariile de baza ale angajatilor, firma acorda in functie de profitul realizat si cu acordul

AGA prime de motivare in munca.

Salariatii sunt remunerati in functie de realizarile lor,de intensitatea participarii la

procesul productive, de modul de implicare si realizare a sarcinilor atribuite.

12

In ceea ce priveste programul de lucru, acesta este de 8 ore, lucrandu-se intr-un singur

schimb, timp de 5 zile pe saptamana. Exista posibilitatea realizarii de ore suplimentare in

functie de anumite necesitati impuse de realizarea unor comenzi.Ca atare, salariile vor fi

ajustate si cu contravaloarea orelor suplimentare efectuate.

Materiile prime necesare vor fi achizitionate de la furnizori autorizati, cautand nivelul

ridicat al calitatii materialelor. Pentru productie, firma se va asigura lunar cu urmatoarele

materii prime

-rama PVC

-sticla

-distantier termopan

-sigiliu termopan

-balamale

-feronerie

3.3. Organizarea productiei

Activitatea de productie va cuprinde urmatoarele etape:

1. debitarea si armarea tocurilor

2. lipirea tocurilor

3. debavurarea

4. executarea montantilor

5. debitarea si armarea cercevelelor

6. lipirea si debavurarea cercevelelor

7. montarea garniturilor

8. frezarea orificiilor de scurgere

9. debitarea baghetelor

10. montarea feroneriei

11. controlul calitatii

Fiecare din etapele de mai sus presupune controale de calitate intermediare care se vor

mentiona la sfarsitul fiecarei etape. Scopul respectarii ordini operatiunilor este obtinerea in

13

conditii de calitate a ferestrelor si usilor din PVC si eliminarea pe cat posibil a factorilor ce

pot genera rebuturi.

Se vor tine seama de asemenea de urmatoarele aspecte :

toate operatiunile, de la debitarea profilelor si pana la calare se fac cu utilaje automate cu

comanda numerica, asistate de calculator si prevazute cu programe de optimizare a

consumului de materiale

sudarea profilelor se realizeaza simultan la toate cele 4 capete, asistat de calculator si cu

un control automat al temperaturii de sudare, astfel obtinandu-se o calitate exceptionala a

sudurii

feroneria este montata automat, astfel fiind garantata o mare precizie de lucru a

mecanismelor

3.4. Capacitatea de productie estimata

Pentru inceput, firma va avea o capacitate de productie relativ mica, producand lunar

circa 100 de piese, deci aproximativ 1200 de piese anual.

Odata cu dezvoltarea firmei, capacitatea de productie va creste considerabil, astfel ca

in 2 ani de la infiintarea firmei, se va ajunge la valoarea de 2500 de piese anual.

3.5. Bugetul de venituri si cheltuieli

Detaliarea bugetului pe venituri si cheltuieli se va face in felul urmator

Cheltuieli cu achizitionarea materiilor prime -rama PVC 28800 EUR/an

-sticla 19200 EUR/an

-distantier termopan 7200 EUR/an

-sigiliu termopan 7200 EUR/an

-balamale 12000 EUR/an

-feronerie 9600 EUR/an

Total cheltuieli cu materii prime : 84000 EUR/an.

Cheltuieli cu amortizarea: 3022 EUR/an

14

-valoarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi amortizate 45330 EUR;

-durata de functionare 15 ani

-norma de amortizare=1/15*100=6,6%

-amortizare anuala 3022 EUR

-amortizare lunara 251 EUR

Cheltuieli cu intretinerea spatiului productiv: 57170 EUR/an Cheltuieli cu chiria: 54800 EUR/an Cheltuieli cu personalul administrativ: 18480 EUR/an Cheltuieli cu personalul din productie: 25124 EUR/an) Cheltuieli cu fondul de somaj si asigurari sociale: 4272 EUR/an. Cheltuieli de transport: 5350 EUR/an Cheltuieli financiare : 15790 EUR/an TOTAL CHELTUIELI: 313338 EUR/AN

Venituri din exploatare

Vanzari de produse, lucrari si servicii : 384400 EUR/an

Profitul brut estimat : 71062 EUR/an

4. Resurse si acoperirea financiara

Investitiile necesare pentru demararea si desfasurarea afacerii din primul an sunt in

valoare de 255000 EUR. Acesta va fi acoperit in proportie de 36,66% de capitalul social iar

restul de 63,33 % reprezentand valoarea de 160000 va fi obtinut printr-un credit bancar pe 10

ani cu o rata a dobanzii de 6%

5. Bugetul de venituri si cheltuieli indicatorii de crestere

15

[RON]

ACTIVBilant de

plecare

Sfarsitul anului

I

Sfarsitul anului

II

Sfarsitul

anului III

IMOBILIZARI

NETETerenuri - - - -Constructii - - - -Instalatii 190500 190500 190500 190500Material - - - -Altele - - - -TOTAL 190500 190500 190500 190500

STOCURIMaterii prime - 20 520 00 42 970 00 58 200 00In curs - - - -Produse finite - - - -TOTAL - 20 520 00 42 970 00 58 200 00REALIZABIL SI

DISPONIBILClient+ Efecte de

primit

- 720 00 10 800 00 15 750 00

Alti debitori - 495 00 4 950 00 6 850 00Casa+Banca 745 00 749 00 9 812 00 5 875 00TOTAL 745 00 1 964 00 25 562 00 28 475 00TOTAL ACTIV 2 650 00 24 389 00 68 532 00 86 675 00

PASIV

FONDURI

PROPRIICapital social 2 650 00 2 650 00 2 650 00 2 650 00Provizioane - 1 300 00 1 700 00 2 100 00Rezerve - 2 000 00 2 400 00 2 800 00Rezultatul reportat - - - -Autofinantarea - 7 099 26.6 9 257 85 11 858 22.9TOTAL 2 650 00 13 049 60 16 007 85 19 408 22.9SUBVENTII SI

AJUTOARE

- - - -

DATORII PE

TERMEN MEDIU

SI LUNG

- - - -

16

DATORII PE

TERMEN SCURTFurnizori+Efecte de

plata

- 5 256 00 41 976 00 53 801 00

Stat - 8 114 00 10 549 00 13 466 00Banci - - - -Alte datorii pe termen

scurt

- - - -

TOTAL PASIV2 650 00 24 389 0 68 532 00 86 675 00

17

Activitatea de bazaDescrierea elementelor temei de proiectSituatia actualaScopul proiectuluiProdusele companieiMarketingul concurentialACTIVIMOBILIZARI NETESTOCURIPASIV

FONDURI PROPRIITOTAL PASIV