18

4. Alte lncasari din activitatea de 871 553 065 30,43 0 0,00

investitii

5. Alte lncasari din activitatea 0 0,00 1 188 060 847 29,69

financiara

Total fncasari bane~·ti 2864211571 100,00 4 001 709 317 100,00

Plati bane~ti I. Plati pentru stocuri ~i servicii

1 888 770 612 66,14 2 464 671 650 73,51 procurate

2. Plati catre angajati ~i organe de 43 421 798 1,52 46 374 209 1,38

asigurare sociala. ~i medicala

3. Plata impozitului pe venit 240 000 0,01 0 0

4. Alte plati din activitatea 62 988 331 2,20 95568011 2,85

operationala 5. Plati aferente intrarilor de active

860 372 824 imobilizate

30,13 746 168 483 22,25

6. Plati aferente rambursarii 0

creditelor ~i lmprumuturilor 0,00 0 0,00

7. Dividente platite 0 0,00 430 628 0,01

Total pla/i bane:;ti 2 855 793 565 JOO 3353212981 100,00

Flux net de numerar total 8 418 006 648 496 336

Din datelc tabclului nr.7 rezulta ca valoarea 'incasari lor banqti 'in perioada de raportare a crescut cu 1 137 497,75 mii lei comparativ cu anul precedent. Totodata, este de mentionat ca elemcntu l formator principal al fluxului de numerar 'in cadrul 'intreprinderii 'ii reprezinta alte 'incasari din activitatea operationala. Prin intermediul acestui element de numerar au fost obtinute 69,55°/ci de 'incasari rea lizate 'in anu l precedent $i 70,28% 'in anul de raportare, valoarea acestui indicator s-a majorat cu 820 736,05 mii lei fata de anu l 2019. In anul de gest iune, nu au fost 'inregistrate alte 'incasari din activitatea de investifii, 'in schimb avem incasari din vanzarea activelor imobilizante (331.8 mii lei) $i alte 'incasari din activitatea financiara (1 188 060,8 mii lei), ceea ce a contribuit considerabil la majorarea so ldului final al 'incasarilor bane$ti. In cadrul volumului de pla\i reali zate 'in anul de gestiune se observa o cre$tere cu 497 4 19.4 mii lei comparativ cu anul 2019. Componenia platilor de numerar este preponderent stabila, cu predominarea platilor pentru stocuri $i servici i procurate 66, 14% din totalul platilor pentru anu l 2019 $i 73,51 % pentru anul de gestiune $i a platilor aferente intrarilor de active imobilizate 'in anul 2019 'in marime de 30,13% din total. iar in 2020 platile aferente rarnbursarii creditelor $i !mprumuturilor cu 22,25%.

VI. Evenimente ulterioarc

Evenirnentc ultcrioare care conduc la ajustarea situafiilor financiare pe anul 2020 nu au avut loc.

Po top

ontabil-~ef ~- Silvia Cheiba~