MOBBMD2230.09.2012

F IN 27. E xpunerea la ris cul ratei dobânzii

Cod poziţie P ână la 1 lună 1 - 2 luni 2 - 3 luni 3 - 6 luni 6 - 9 luni 9- 12 luni 1-5 ani mai mult de 5 ani F ără dobândă T otal

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10010 Numerar ş i echivalente de numerar 341.587.669 16.469.798 6.755.531 0 0 0 0 0 277.031.984 641.844.982

020 Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

021 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0022 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0023 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0024 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030Active financiare des emnate ca fiind evaluate la

valoarea jus tă prin profit s au pierdere0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

031 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0032 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0033 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0040 Active financiare dis ponibile pentru vînzare 0 0 0 0 0 0 0 0 1.479.292 1.479.292041 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 1.479.292 1.479.292042 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0043 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0050 Împrumuturi ş i creanţe 1.423.199.012 131.332.306 188.836.799 279.367.028 4.678.842 4.572.100 40.843.310 2.218.383 47.863.191 2.122.910.970051 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

052Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă

86.153.744 0 0 0 0 0 0 0 47.863.191 134.016.935

053 Credite şi avansuri 1.337.045.268 131.332.306 188.836.799 279.367.028 4.678.842 4.572.100 40.843.310 2.218.383 0 1.988.894.035060 Inves tiţii păs trate până la s cadenţă 43.353.500 22.986.683 32.232.892 174.244.543 60.946.795 74.891.337 0 0 0 408.655.750061 Instrumente de datorie 43.353.500 22.986.683 32.232.892 174.244.543 60.946.795 74.891.337 0 0 0 408.655.750062 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0070 Alte active financiare 0 0 0 0 0 0 2.225.583 0 11.892.326 14.117.909080 T otal active financiare 1.808.140.182 170.788.786 227.825.222 453.611.571 65.625.637 79.463.437 43.068.892 2.218.383 338.266.793 3.189.008.903

090 Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

091 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0092 Poziţii scurte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0093 Depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0094 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0095 Alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100Datorii financiare des emnate ca fiind evaluate la

valoarea jus tă prin profit s au pierdere0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 Depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0102 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0103 Alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0110 Datorii financiare evaluate la cos t amortizat 1.072.249.068 214.409.313 64.767.160 276.640.547 65.180.876 53.351.859 17.365.572 205.935 702.532.087 2.466.702.418111 Depozite 962.210.588 74.963.094 49.463.368 150.047.337 65.180.876 53.351.859 15.663.132 19.654 702.532.087 2.073.431.995112 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0113 Alte datorii financiare 110.038.480 139.446.219 15.303.793 126.593.210 0 0 1.702.440 186.281 0 393.270.423120 Alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 6.543.794 0 7.689.984 14.233.778130 T otal obligaţiuni financiare 1.072.249.068 214.409.313 64.767.160 276.640.547 65.180.876 53.351.859 23.909.366 205.935 710.222.071 2.480.936.195140 Decalaje de dobândă 735.891.114 -43.620.527 163.058.062 176.971.024 444.761 26.111.578 19.159.527 2.012.448 -371.955.278 708.072.708

Conducătorul băncii Nicolae Dorin

Contabil şef Dumitru Cucoş

Data perfectării '10 octombrie 2012

Denumirea BănciiPerioada de raportare