FIN 27. E xpunerea la riscul ratei dobânzii - mobiasbanca.md · MOBBMD22 30.09.2012 FIN 27. E...
1
MOBBMD22 30.09.2012 F I N 2 7 . E x p u n e r e a l a r i s c u l r a t e i d o b â n z i i Cod poziţie P â n ă l a 1 l u n ă 1 - 2 l u n i 2 - 3 l u n i 3 - 6 l u n i 6 - 9 l u n i 9 - 1 2 l u n i 1 - 5 a n i m a i m u l t d e 5 a n i F ă r ă d o b â n d ă T o t a l A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 1 0 N u m e r a r ş i e c h i v a l e n t e d e n u m e r a r 341.587.669 16.469.798 6.755.531 0 0 0 0 0 277.031.984 641.844.982 0 2 0 A c t i v e f i n a n c i a r e d e ţ i n u t e p e n t r u t r a n z a c ţ i o n a r e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 023 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 024 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 A c t i v e f i n a n c i a r e d e s e m n a t e c a f i i n d e v a l u a t e l a v a l o a r e a j u s t ă p r i n p r o f i t s a u p i e r d e r e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 A c t i v e f i n a n c i a r e d i s p o n i b i l e p e n t r u v î n z a r e 0 0 0 0 0 0 0 0 1.479.292 1.479.292 041 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 1.479.292 1.479.292 042 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 043 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 Î m p r u m u t u r i ş i c r e a n ţ e 1.423.199.012 131.332.306 188.836.799 279.367.028 4.678.842 4.572.100 40.843.310 2.218.383 47.863.191 2.122.910.970 051 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 052 Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă 86.153.744 0 0 0 0 0 0 0 47.863.191 134.016.935 053 Credite şi avansuri 1.337.045.268 131.332.306 188.836.799 279.367.028 4.678.842 4.572.100 40.843.310 2.218.383 0 1.988.894.035 0 6 0 I n v e s t i ţ i i p ă s t r a t e p â n ă l a s c a d e n ţ ă 43.353.500 22.986.683 32.232.892 174.244.543 60.946.795 74.891.337 0 0 0 408.655.750 061 Instrumente de datorie 43.353.500 22.986.683 32.232.892 174.244.543 60.946.795 74.891.337 0 0 0 408.655.750 062 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 A l t e a c t i v e f i n a n c i a r e 0 0 0 0 0 0 2.225.583 0 11.892.326 14.117.909 0 8 0 T o t a l a c t i v e f i n a n c i a r e 1.808.140.182 170.788.786 227.825.222 453.611.571 65.625.637 79.463.437 43.068.892 2.218.383 338.266.793 3.189.008.903 0 9 0 D a t o r i i f i n a n c i a r e d e ţ i n u t e p e n t r u t r a n z a c ţ i o n a r e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 091 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 092 Poziţii scurte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 093 Depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 094 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 095 Alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 D a t o r i i f i n a n c i a r e d e s e m n a t e c a f i i n d e v a l u a t e l a v a l o a r e a j u s t ă p r i n p r o f i t s a u p i e r d e r e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 Depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 Alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 D a t o r i i f i n a n c i a r e e v a l u a t e l a c o s t a m o r t i z a t 1.072.249.068 214.409.313 64.767.160 276.640.547 65.180.876 53.351.859 17.365.572 205.935 702.532.087 2.466.702.418 111 Depozite 962.210.588 74.963.094 49.463.368 150.047.337 65.180.876 53.351.859 15.663.132 19.654 702.532.087 2.073.431.995 112 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 Alte datorii financiare 110.038.480 139.446.219 15.303.793 126.593.210 0 0 1.702.440 186.281 0 393.270.423 1 2 0 A l t e d a t o r i i f i n a n c i a r e 0 0 0 0 0 0 6.543.794 0 7.689.984 14.233.778 1 3 0 T o t a l o b l i g a ţ i u n i f i n a n c i a r e 1.072.249.068 214.409.313 64.767.160 276.640.547 65.180.876 53.351.859 23.909.366 205.935 710.222.071 2.480.936.195 1 4 0 D e c a l a j e d e d o b â n d ă 735.891.114 -43.620.527 163.058.062 176.971.024 444.761 26.111.578 19.159.527 2.012.448 -371.955.278 708.072.708 Conducătorul băncii Nicolae Dorin Contabil şef Dumitru Cucoş Data perfectă '10 octombrie 2012 Denumirea Băncii Perioada de raportare
Transcript of FIN 27. E xpunerea la riscul ratei dobânzii - mobiasbanca.md · MOBBMD22 30.09.2012 FIN 27. E...
MOBBMD2230.09.2012
F IN 27. E xpunerea la ris cul ratei dobânzii
Cod poziţie P ână la 1 lună 1 - 2 luni 2 - 3 luni 3 - 6 luni 6 - 9 luni 9- 12 luni 1-5 ani mai mult de 5 ani F ără dobândă T otal
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10010 Numerar ş i echivalente de numerar 341.587.669 16.469.798 6.755.531 0 0 0 0 0 277.031.984 641.844.982
020 Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
021 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0022 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0023 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0024 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
030Active financiare des emnate ca fiind evaluate la
valoarea jus tă prin profit s au pierdere0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
031 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0032 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0033 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0040 Active financiare dis ponibile pentru vînzare 0 0 0 0 0 0 0 0 1.479.292 1.479.292041 Instrumente de capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 1.479.292 1.479.292042 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0043 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0050 Împrumuturi ş i creanţe 1.423.199.012 131.332.306 188.836.799 279.367.028 4.678.842 4.572.100 40.843.310 2.218.383 47.863.191 2.122.910.970051 Instrumente de datorie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
052Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă
86.153.744 0 0 0 0 0 0 0 47.863.191 134.016.935
053 Credite şi avansuri 1.337.045.268 131.332.306 188.836.799 279.367.028 4.678.842 4.572.100 40.843.310 2.218.383 0 1.988.894.035060 Inves tiţii păs trate până la s cadenţă 43.353.500 22.986.683 32.232.892 174.244.543 60.946.795 74.891.337 0 0 0 408.655.750061 Instrumente de datorie 43.353.500 22.986.683 32.232.892 174.244.543 60.946.795 74.891.337 0 0 0 408.655.750062 Credite şi avansuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0070 Alte active financiare 0 0 0 0 0 0 2.225.583 0 11.892.326 14.117.909080 T otal active financiare 1.808.140.182 170.788.786 227.825.222 453.611.571 65.625.637 79.463.437 43.068.892 2.218.383 338.266.793 3.189.008.903
090 Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
091 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0092 Poziţii scurte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0093 Depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0094 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0095 Alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100Datorii financiare des emnate ca fiind evaluate la
valoarea jus tă prin profit s au pierdere0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0102 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0103 Alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0110 Datorii financiare evaluate la cos t amortizat 1.072.249.068 214.409.313 64.767.160 276.640.547 65.180.876 53.351.859 17.365.572 205.935 702.532.087 2.466.702.418111 Depozite 962.210.588 74.963.094 49.463.368 150.047.337 65.180.876 53.351.859 15.663.132 19.654 702.532.087 2.073.431.995112 Datorii constituite prin titluri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0113 Alte datorii financiare 110.038.480 139.446.219 15.303.793 126.593.210 0 0 1.702.440 186.281 0 393.270.423120 Alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 6.543.794 0 7.689.984 14.233.778130 T otal obligaţiuni financiare 1.072.249.068 214.409.313 64.767.160 276.640.547 65.180.876 53.351.859 23.909.366 205.935 710.222.071 2.480.936.195140 Decalaje de dobândă 735.891.114 -43.620.527 163.058.062 176.971.024 444.761 26.111.578 19.159.527 2.012.448 -371.955.278 708.072.708
Conducătorul băncii Nicolae Dorin
Contabil şef Dumitru Cucoş
Data perfectării '10 octombrie 2012
Denumirea BănciiPerioada de raportare
