8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
1/135
S.C. WOLF S.R.L
Planul de afaceri
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
2/135
S.C. WOLF S.R.L.
Data ntocmirii (ZZ/LL/AA)Perioada de planificare (LL/AA LL/AA)Data actualizrii curente (ZZ/LL/AA)
Numrul actualizrii curente 1
Motivul actualizrii curente ntocmire
Copyright
Informaiile cuprinse n prezentul document suntstrict confideniale.
Este interzis reproducerea sau transmiterea prezentului document, sub orice form sau prinorice mijloace, incluznd (dar nu limitndu-se la) copierea sau nregistrarea electronic saumecanic, precum i stocarea n orice alt tip de sistem de recuperare a datelor n afara acordului
prealabil n scris dat de . Utilizarea oricrui tip de autorizaie privind drepturile deautor nu implic accesul public nelimitat la orice parte a acestui document.
Este interzis modificarea i actualizarea prezentului document fr verificarea prealabilrealizat de ctre .., i aprobarea prealabil dat de ctre .. .
Este interzis utilizarea oricrei pri a prezentului document, inclusiv de ctre persoaneleautorizate, fr aprobarea prealabil dat de ctre . .
APROBAT PENTRU (nume, prenume) .. DATA .
SCOPUL APROBRII reproducere transmitere modificare i actualizare utilizare
VERIFICAT DE .. DATA . SEMNTURA ...APROBAT DE . DATA.. SEMNTURA ...
LUARE N PRIMIRE DATA .. SEMNTURA ..
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
3/135
S.C. WOLF S.R.L.
CUPRINS
CUPRINS............................................................................................................................................3
1. Sumarul executiv..........................................................................................................................6
1.1 - Misiunea firmei................................................................................................................................6
1.2 - Descrierea firmei..............................................................................................................................6
1.3 - Obiectivele de afaceri.......................................................................................................................6
1.4 Strategia de afaceri............................................................................................................................6
1.5 - Stadiul de dezvoltare .....................................................................................................................6
1.6 - Produsele i/sau serviciile ...............................................................................................................6
1.7 - Piaa (pieele) int ..........................................................................................................................6
1.8 - Concurena i procentele de pia ..................................................................................................61.9 - Avantajele concureniale.................................................................................................................6
1.10 - Producie i operaiuni.....................................................................................................................6
1.11 - Resursele umane...............................................................................................................................6
1.12 - Situaia financiar............................................................................................................................7
1.13 - Proieciile financiare .......................................................................................................................7
1.14 - Necesitile financiare i rambursarea...........................................................................................7
1.15 - Riscurile ...........................................................................................................................................7
Concluzii.....................................................................................................................................................7
2. Descrierea afacerii.......................................................................................................................8
2.1 - Misiunea firmei..................................................................................................................................8
2.2 - Descrierea firmei................................................................................................................................8
2.3 - Obiectivele de afaceri.......................................................................................................................11
2.4 - Strategia de afaceri..........................................................................................................................11
3. Planificarea de marketing..........................................................................................................12
3.1 Cercetarea de marketing...................................................................................................................12
3.2 Obiectivele de marketing..................................................................................................................35
3.3 Strategia i tacticile de marketing....................................................................................................35
4. Planificarea produciei i operaiunilor....................................................................................42
4.1 Obiectivele de producie i operaiuni..............................................................................................42
4.2 Strategia de producie i operaiuni..................................................................................................42
4.3 Amplasamentele, terenurile, mijloacele fixe, obiectele de inventar................................................43
4.4 Producia i serviciile.........................................................................................................................45
4.5 Protecia mediului..............................................................................................................................49
4.6 Logistica..............................................................................................................................................51
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
4/135
S.C. WOLF S.R.L.
4.7 Paz i protecie..................................................................................................................................54
5. Planificarea resurselor umane..................................................................................................57
5.1 Obiectivele de resurse umane...........................................................................................................57
5.2 Strategia de resurse umane...............................................................................................................57
5.3 Analiza cerinelor i necesarului de personal..................................................................................57
5.4 Recrutarea, selecia i integrarea.....................................................................................................58
5.5 Promovarea performanelor.............................................................................................................59
5.6 Conducerea managerial..................................................................................................................59
6. Planificarea financiar-contabil...............................................................................................62
6.1 Obiectivele financiar-contabile.........................................................................................................62
6.2 Strategia financiar-contabil............................................................................................................62
6.3 Situaia financiar-contabil ............................................................................................................63
6.4 Previziuni financiar-contabile.........................................................................................................80
6.5 Necesitile financiare....................................................................................................................121
7. Managementul informaiilor...................................................................................................123
7.1 Cercetarea sistemelor informatice..................................................................................................123
7.2 Obiectivele sistemelor informaionale.............................................................................................124
7.3 Strategia informaional..................................................................................................................125
8. Managementul riscurilor ........................................................................................................127
8.1 Ipotezele folosite la elaborarea planului.......................................................................................127
8.2 Riscurile..........................................................................................................................................127
8.3 Ieirea din afaceri...........................................................................................................................127
9. Implementarea planului de afaceri.........................................................................................128
9.1 Planurile de aciune..........................................................................................................................128
9.2 Controlul...........................................................................................................................................128
9.3 Procedurile de modificare i actualizare.........................................................................................130
Anexe .............................................................................................................................................131
1 - CV-urile managerilor cheie .............................................................................................................1312 - Numele i detaliile privind consilierii..............................................................................................131
3 - Lista i planul amplasamentelor......................................................................................................131
4 - Informaii tehnice i de producie....................................................................................................131
5 Lista furnizorilor..............................................................................................................................131
6 - Fotografii...........................................................................................................................................131
7 - Programul de achiziie a echipamentelor........................................................................................131
8 - Detalii privind drepturile de autor .................................................................................................131
9 - Detalii privind metodele i rezultatele cercetrii de pia..............................................................13110. Detalii privind concurena...............................................................................................................131
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
5/135
S.C. WOLF S.R.L.
11 - Materiale de marketing..................................................................................................................131
12 - Conturile verificate.........................................................................................................................131
13 - Rapoartele consultanilor i alte materiale de susinere...............................................................131
14 - Contracte importante, comenzi ferme, scrisori de intenie..........................................................131
15 - Organigrama...................................................................................................................................131
16 Raport financiar-contabil..............................................................................................................132
17 - Raport privind evaluarea implementrii planificrii de __________.........................................133
18 Jurnal de activitate.........................................................................................................................134
19 - Tabelul modificrilor i actualizrilor...........................................................................................135
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
6/135
S.C. WOLF S.R.L.
1. Sumarul executiv
1.1 - Misiunea firmei
1.2 - Descrierea firmei
1.3 - Obiectivele de afaceri
1.4 Strategia de afaceri
1.5 - Stadiul de dezvoltare
1.6 - Produsele i/sau serviciile
1.7 - Piaa (pieele) int
1.8 - Concurena i procentele de pia
1.9 - Avantajele concureniale
1.10 - Producie i operaiuni
1.11 - Resursele umane
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
7/135
S.C. WOLF S.R.L.
1.12 - Situaia financiar
1.13 - Proieciile financiare
1.14 - Necesitile financiare i rambursarea
1.15 - Riscurile
Concluzii
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
8/135
S.C. WOLF S.R.L.
2. Descrierea afacerii
2.1 - Misiunea firmei
2.2 - Descrierea firmei
2.2.1 Denumire, form legal de organizare, amplasareDenumirea legal:
Numele de marc:
Tipul de societate comercial:
Data nfiinrii:
Codul unic de nregistrare (codul fiscal): din data de ________________
Atribut fiscal: din data de ____________________
Numrul de ordine n Registrul Comerului:
Seria i numrul Certificatului de nregistrare:
Data emiterii Certificatului de nregistrare:
Domeniul principal de activitate (conform C.A.E.N.):
Domeniu Cod CAEN Detalii document de aprobare
Activitile principale (conform C.A.E.N.):
Activitate Cod CAEN
Alte activiti:
Activitate Cod CAEN
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
9/135
S.C. WOLF S.R.L.
Valoarea capitalului social: ..lei, la data .. (conform .)
Divizarea capitalului social:
Natura capitalului social:
Durata de activitate a societii:
Distribuirea prilor sociale / aciunilor:
Asociat / Acionar Adresa complet, nr. telefon etc. Nr. prisociale
Pri sociale(lei)
Participarea laprofit / pierderi (%)
TOTAL 100%
Detalii asociai:
1. Nume: ____________________Prenume: __________________Calitatea: asociat (unic)/acionarCetenia: cetean romanAdresa domiciliu:BI/CI: C.I. seria ____ numrul _________, eliberat la data de ________ de ctre
______________Cod numeric personal: ______________Tel./fax.: __________________Mobil: _____________
2. Nume: ____________________Prenume: __________________Calitatea: asociat/acionarCetenia: cetean romanAdresa domiciliu:BI/CI: C.I. seria ____ numrul _________, eliberat la data de ________ de ctre
______________Cod numeric personal: ______________Tel./fax.: __________________Mobil: _____________
Nr. cont bancar: _________________ la banca _________________;
Date de identificare a sediului social:
Date de identificare a punctelor de lucru:
Date de identificare a birourilor:
Date de identificare a seciilor de producie:
Date de identificare a filialelor, sucursalelor etc.:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
10/135
S.C. WOLF S.R.L.
2.2.2 Conducerea managerial
Funciaactual
Numele iprenumele
Detaliidocumentde numire
Studii Experiena profesional(funcie, responsabiliti,perioad)
Detalii persoane din conducerea managerial:1. Nume: ____________________
Prenume: __________________Calitatea: asociat (unic)/acionar i administratorCetenia: cetean romanAdresa domiciliu:BI/CI: C.I. seria ____ numrul _________, eliberat la data de ________ de ctre
______________Cod numeric personal: ______________Tel./fax.: __________________Mobil: _____________
2. Nume: ____________________Prenume: __________________Calitatea: angajat, administrator, Preedinte al Consiliului de Administraie
Cetenia: cetean romanAdresa domiciliu:BI/CI: C.I. seria ____ numrul _________, eliberat la data de ________ de ctre
______________Cod numeric personal: ______________Tel./fax.: __________________Mobil: _____________
2.2.3 Aria geografic deservit
2.2.4 - Stadiul de dezvoltare a afacerii
Istoricul activitii:
Situaia curent:
Data introducerii produsului i/sau serviciului:
Situaia ndeplinirii planurilor curente:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
11/135
S.C. WOLF S.R.L.
Evaluarea performanelor:
Ali indicatori ai dezvoltrii afacerii:
2.3 - Obiectivele de afaceri
Obiectiv AnulN N+1 N+2 N+3 N+4
Cifra de afaceriVnzri de produse i serviciiMrfuri vnduteProfitul net
Cota de pia absolut
2.4 - Strategia de afaceri
(sinteza strategiilor de marketing, producie i operaiuni, resurse umane, financiar-contabile)
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
12/135
S.C. WOLF S.R.L.
3. Planificarea de marketing
3.1 Cercetarea de marketing
3.1.1 Analiza factorilor externi
3.1.1.1 - Piaa int
a) Identificarea pieei int
Nivelul de pia deservit (internaional, naional, judeean, local, local la nivel de cartier):Tipul de clientel (persoane fizice, persoane juridice, n principal persoane fizice, dar i juridice,n principal persoane juridice dar i fizice):Persoane fizice:
Tipul de relaie profesional (angajai, patroni, n principal angajai dar i patroni, nprincipal patroni, dar i angajai, persoane fizice care exercit activiti independente):Intervalul de vrst:Intervalul de venituri:
Persoane juridice:Tipul de persoane juridice (microntreprinderi, ntreprinderi mici, mijlocii, mari, sau o
combinaie a acestora):
b) Dimensiunea pieei i tendinele de evoluie
Dimensiunea aproximativ actual estimat a pieei int:
Tipul de evoluie: Pia n expansiune; Pia constant; Pia n recesiune;
Rata de cretere / declin a pieei:
Persoane fizice (conform segmentrii):Persoane juridice (conform segmentrii):
Schimbrile pe pia:
Schimbrile ce influeneaz nevoia pentru produs / serviciu:
Schimbrile ce influeneaz capacitatea de a cumpra produsul / serviciul:
Schimbrile utilizrii produsului / serviciului:
Schimbrile valorilor sociale care influeneaz produsul / serviciul:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
13/135
S.C. WOLF S.R.L.
c) Aspecte privind piaa intc.1 - Aspectele demografice- Clieni persoane fizice
Domiciliul:Cetenia:Apartenena etnic (naionalitatea):Apartenena cultural:Apartenena religioas:Intervalele de vrst:Intervalele de venituri:Clasa social:
Nivelul de educaie:Sexul:Starea civil:Dimensiunea familiei:Proprietatea asupra locuinei:Tipul de relaie profesional:Ocupaia (conform C.O.R.):Altele:
- Clieni persoane juridiceIndustria principal:Domeniul de activitate (conform CAEN):
Mrimea:Vechimea n afaceri:Cota de pia:Creterea de pia:
Numrul de angajai:Nivelul cheltuielilor de exploatare:Nivelul de profitabilitate:Nivelul de lichiditate:Nivelul de capitalizare:Altele:
c.2 - Aspectele geograficeZona geografic deservit:Tipul de relief:Tipul zonei (urban, rural etc.):Densitatea populaiei:Tipul de climat:Temperatura medie ianuarie:Temperatura medie iulie:
Nivelul precipitaiilor (media anual):Nr. anual de zile cu precipitaii 0,1 mm:
Durata strlucirii soarelui (medie anual):
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
14/135
S.C. WOLF S.R.L.
c.3 - Stilul de via / Stilul de afacere
Clieni persoane fizice:Stadiul din ciclul de via al familiei:
Pasiuni:Sporturile preferate:Programe TV favorite:Muzica preferat:Filme favorite:Modaliti de petrecere a timpului liber:Publicaii preferate:Abonamente la publicaii:Organizaii la care sunt membri:Activiti n cadrul comunitii:Opiune politic:Altele:
Clieni persoane juridice:Tipuri de persoane juridice:Stadiul din ciclul de via al afacerii:Stilul de management:Tipul de for de munc:Relaiile cu angajaii:Publicaii preferate:Abonamente la publicaii:
Organizaii la care sunt membre:Activiti n cadrul comunitii:Altele:
c.4 - Aspectele psihografice
Clieni persoane fizice:Conductori:Au responsabilitate social:
Sunt n cutarea statutului propriu:Adepi ai noilor tehnologii:Inventivi:Sunt conservatori / responsabili:Au contiin ecologic:Sunt cumprtori inteligeni:Sunt orientai spre familie:Caut distracia:Sunt buni gospodari:Altele:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
15/135
S.C. WOLF S.R.L.
Clieni persoane juridice:Lideri ai industriei:Lideri de pia:Avansate d.p.d.v. tehnologic:Sunt inovatoare:
Este conservatoare / responsabil:Au responsabilitate social:Au contiin ecologic:Au manageri inteligeni:Sunt prudente d.p.d.v. fiscal:Au un management bun al resurselor umane:Sunt influenate de firmele lider de pia:Altele:
d) Cota de pia actual
AnulCota de pia
absolut% fa de anul
N-4% fa de anul
precedentN-4N-3N-2N-1
e) Principalii clieni existeni Denumire client Adresa Perioada Valoare lei Persoane fizice1234567
Persoane juridice 1234567
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
16/135
S.C. WOLF S.R.L.
f) Cota de pia necesar
AnulCota de pia
absolut % fa de N% fa de anul
precedentNN+1N+2N+3N+4
g) Principalii clieni poteniali
Denumire client Adresa Perioada Valoare lei
Persoane fizice1234567
Persoane juridice 12
34567
h) Nevoile clienilor
i) Comportamentul de cumprare
Modul de vnzare:Ocazia achiziionrii produsului / serviciului:Motivul achiziionrii produsului / serviciului:De cte ori a fost achiziionat produsul:Intervalul de timp dintre achiziiile succesive (frecvena de cumprare):Cantitatea de produse / servicii achiziionate (mrimea consumului):Motivul utilizrii n continuare a produsului:Durata procesului decizional de cumprare:
Nivelul la care se ia decizia de achiziionare:Unde a auzit clientul prima dat despre produse / servicii:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
17/135
S.C. WOLF S.R.L.
Locurile n care clientul a comandat produsele / serviciile:Locurile n care clientul utilizeaz produsele / serviciile:Modul n care clientul utilizeaz produsele (modaliti de folosire):Metoda de plat preferat:
Nevoi speciale:
Proceduri de achiziie speciale:Altele:
j) Informaii comerciale
k) Factori ce influeneaz comportamentul de cumprare
Factori Indicativ *) Descriere1. Marketing
a) Caracteristici privind produsele / serviciileGama (portofoliul) produselor Gama (portofoliul) serviciilor Calitatea Numele de marc Caracteristicile de originalitate Elementele i materialele componente
Elementele componente disponibileMateriile prime componente disponibile
Caracteristicile fizice Dimensiuneanfiarea
Caracteristicile chimice Caracteristicile mecanice Caracteristicile organoleptice Caracteristicile funcionale Caracteristici nutritive Abateri [limit] Caracteristicile ambalajelor Caracteristicile produselor/ serviciilor accesorii b) Caracteristici privind preurile produselor i serviciilorPreul de baz Politica de preuri fa de intermediari
Politica de preuri pentru valoarea total aachiziiilorPolitica de preuri pentru momentul i cuantumulachitrii facturilor Politica de preuri pentru activiti promoionale Politica de preuri n funcie de poziia geografica clienilor Politica de preuri n funcie de vechimeaclienilorPolitica variabilitii preurilor Politica de preuri n funcie de gama de produsei servicii
Politica meninerii unui nivel constant al preuluifinal
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
18/135
S.C. WOLF S.R.L.
Politica de reducere temporar a preului Politica de reducere a preurilor pentru accelerareavnzrii produselor perisabile Politica de reducere a preurilor pentru produselei serviciile nevandabile
Politica de preuri pentru produsele i serviciileoferite n extra-sezon Politica de reducere a preului pentru vnzrile desoldare Politica de reducere a preurilor pentru produselei serviciile oferite prin magazine de fabric Politica de reducere a preurilor pentru produselei serviciile oferite prin depozite de fabric Politica garaniilor fa de declinul preului Politica de preuri orientate dup concuren Politica de preuri psihologice Politica de preuri pentru ofertele speciale
(inclusiv vnzrile grupate, simultan sau succesiv)Posibilitile de creditare Modalitile de plat Marja comercial n distribuia cu amnuntul Altele c) Caracteristici privind plasarea produselor i serviciilorCanalele de distribuie (de marketing)
Gradul de participare a firmei n activitateacanalelor
Amploarea distribuieiNumrul canalelor de distribuieLungimea canalelor de distribuie
Tipul canalelor de distribuie utilizateGradul de control asupra distribuiei Gradul de flexibilitate a aparatului dedistribuie Logistica micrii produselor i serviciilor
Modalitile de livrareRitmicitatea livrriiCondiiile de livrareTermenul de livrareFaciliti la livrareModalitile de recepieModalitile de transport
Locurile de achiziionare Modalitile de achiziionare AlteleAlteleAlteleAlteled) Caracteristici privind promovarea produselor i serviciilorActivitile de publicitate
Asistena de specialitate utilizatElemente de reprezentare a imaginii firmeiTipuri de publicitate utilizate
Mediile de transmitere a mesajelorpublicitare
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
19/135
S.C. WOLF S.R.L.
Obiecte promoionale utilizateTehnici de merchandisingMetodele de contactare a clienilor potenialiMetodele de contactare a clienilor existeni
Activitile de relaii publice
Campaniile de relaii publice utilizateMediile de transmitere a mesajelor de relaiipublice
Instrumentele de transmitere a mesajelor derelaii publiceFora vnzrilor 2. Caracteristici privind producia ioperaiunileAmplasareaProcesul de producie i prestare de serviciiTerenurile i mijloacele fixeStocurile
AprovizionareaDistribuiaOnorarea comenzilorCercetare / dezvoltarePaz i protecie3. Caracteristici privind resursele umaneProcesul de recrutare i selecie a personaluluiProcesul de integrare a personaluluiInstruirea profesionalEvaluarea performanelorStimularea performanelor4. Alte caracteristici
Influena condiiilor meteorologiceInfluena sezonierInfluena ciclicitiiInfluena schimbrilor n economie
*) 0 = Influen inexistent; 1 = Influen mic; 2 = Influen medie; 3 = Influen mare; 4 =Influen determinant;
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
20/135
S.C. WOLF S.R.L.
3.1.1.2 - Industria
a) Sectoarele economice n care se ncadreaz afacerea
Nr.ord.
Denumire
Mrimea
N-4 N-3 N-2 N-1123 4 5 6
b) Tendinele de evoluie trecute i viitoare ale sectorului economic
Nr.ord. Denumire
Media creterii pentruanii N-4 N-1
Media creterii pentruper. N - N+4
123456
(eventual) -3 = scdere mare; -2 = scdere medie; -1 = scdere mic; 0 = stagnare; 1 = creteremic; 2 = cretere medie; 3 = cretere mare;
Comentarii:
c) Industriile n care se ncadreaz afacerea
Nr. ord. Domeniul de activitate (conform CAEN) Cod CAEN Tipul industrieiActivitatea principal
Alte activiti 123456
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
21/135
S.C. WOLF S.R.L.
d) Tendinele de evoluie trecute i viitoare ale industriei
Denumirea industriei:Factor N-5 N-4 N-3 N-2 N-1Cifra de afaceri
Rata de cretere a industrieiNumrul de angajai (mediu)Rata de cretere a PIB (%)Rata de cretere a industriei comparativ cu rata de cretere a PIB(%)
Denumirea industriei:Factor N N+1 N+2 N+3 N+4Cifra de afaceriRata de cretere a industrieiNumrul de angajai (mediu)
Rata de cretere a PIB (%)Rata de cretere a industriei comparativ cu rata de cretere a PIB(%)
Comentarii:
e) Stadiul de dezvoltare al industriei, oportunitile i riscurile
Denumire Stadiul de dezvoltare Oportuniti Riscuri
Tipul stadiuluiRata de cretereConcurenaLiderii de piaStandarde,reglementriObiectivele demarketingStrategia de marketingGama de produse
i/sau serviciiLoialitatea clienilor
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
22/135
S.C. WOLF S.R.L.
f) Sensibilitatea industriei
Denumire Gradul de
sensibilitate Tipul efectului DescriereFactorii sezonieri
Srbtorile Moderat n principal pozitivVacanele Moderat n principal pozitivAnotimpurile Moderat n principal pozitiv
Mediul economicCreterea / recesiunea economic Moderat n principal pozitivomajul Ridicat n principal negativncrederea n mediu de afaceri Ridicat n principal negativRata dobnzilor Foarte ridicat n principal negativInflaia Ridicat n principal negativ
Importurile Ridicat n principal negativExporturile Ridicat n principal pozitivMediul politic Moderat n principal pozitivMediul social Moderat n principal negativMediul legislativ Sczut n principal negativMediul internaional Moderat n principal pozitivFactori tehnologici Moderat n principal pozitivPiaa financiar Moderat n principal pozitivPiaa imobiliar Moderat n principal pozitivFurnizorii Ridicat n principal negativDistribuitorii Ridicat n principal negativ
g) Fluctuaiile comerciale ale cererii
Produs FluctuaiiTermen scurt Termen lung
h) Schimbrile tehnologice din ultimii ani
Domenii Amploarea schimbrilortehnologice *) Descriere
Producie/PrelucrareAdministraie/Facturare:Managementul informaiilor:Controlul stocurilor:Metode/Timp de livrare:
Marketing/Comunicare:*) 0 = Inexistente; 1 = Sczute; 2 = Medii; 3 = Mare
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
23/135
S.C. WOLF S.R.L.
i) Cercetare - dezvoltare
j) Sprijin i asisten din partea statului
k) Canalele de aprovizionare i distribuie
Domenii Numrul*)Nivelul de
dezvoltare **) Descriere
AprovizionareDistribuie*) 0 = Lips; 1 = Sczut; 2 = Mediu; 3 = Mare;**) 1 = Slab dezvoltat; 2 = Relativ dezvoltat; 3 = Bine dezvoltat;
l) Elementele reprezentative ale comportamentului financiar
Adaosul comercial (n cazul veniturilor din vnzarea mrfurilor):Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar (n cazul veniturilor din
producia vndut; pondere din cifra veniturilor din producia vndut):Adaosul distribuitorilor:Comisioane la vnzri:Reduceri:
Rebuturi:Condiii standard de creditare:Viteza medie de rotaie a stocurilor:Profitul mediu brut:Altele:
Procentul din pre pentru:Munca vie:Materiale:Energie:Cheltuieli fixe:
Transport i expediere:Altele:
m) Alte informaii
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
24/135
S.C. WOLF S.R.L.
3.1.1.3 - Concurena
a) Analiza de ansamblu
a.1 - Identificarea concurenei
Denumire Adresa idatele de contact
Explicaie
a. Concureni direcia.1 Concureni direci primari
a.2 Concureni direci secundari
b. Concureni indireci
c. Concureni potenialic.1 Concureni noi
c.2 Concurenii existeni care intenioneaz s-i diversifice activitatea
c.3 Concurenii existeni care intenioneaz s prseasc piaa
a.2 - Descrierea situaiei concurenei. Explicaii
Rezultatele i performanele generale ale concurenilor
Numrul concurenilor pe pia
Intensitatea concurenei
Profesionalismul concurenilor
a.3 - Mrimea concurenilor
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
25/135
S.C. WOLF S.R.L.
a.4 - Distribuia cotelor de pia
Cota de pia absolut 200_ 200_ 200_ 200_
Nr.crt.
Denumire Cifra deafaceri aindustriei
Cifra deafaceri a
concurentului%
Cifra deafaceri aindustriei
Cifra deafaceri a
concurentului%
Cifra deafaceri aindustriei
Cifra deafaceri a
concurentului%
Cifra deafaceri aindustriei
Cifra deafaceri a
concurentului%
SC Firma ta SRL1
2345
Observaii:
Cota de pia relativ 200_ 200_ 200_ 200_
Nr.crt.
DenumireCifra deafaceri a
concurentului
Cifra deafaceri asocietii
comerciale
%Cifra deafaceri a
concurentului
Cifra deafaceri asocietii
comerciale
%Cifra deafaceri a
concurentului
Cifra deafaceri asocietii
comerciale
%Cifra deafaceri a
concurentului
Cifra deafaceri asocietii
comerciale
%
123
45
Observaii:
a.5 - Concurenii care i-au crescut n ultimii patru ani cota de pia
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
26/135
S.C. WOLF S.R.L.
Nr. crt. Denumire N-1 fa de N-2 (%) N-2 fa de N-3 (%) N-3 fa de N-4 (%)Cretere medie de
piaIerarhie conformcreterii de pia
1 SC Firma ta SRL23456
Ierarhia conformcreterii de pia Denumire Cretere medie de pia Cota medie de pia Ierarhia conform coteide pia Ierarhie combinat(prioritar creterea)
123456
Firmele considerate concureni principali:12345
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
27/135
S.C. WOLF S.R.L.
b) Analiza detaliat a concurenilor principali
b.1 - Descrierea concurenilor principali
b.2 - Analiza profitabilitii i lichiditii concurenilor principali. Explicaii
1999 2000 2001 2002
Denumire Concurent 1 Concurent 2 Concurent 3 Concurent 1 Concurent 2 Concurent3
Concurent1
Concurent 2 Concurent3
Concurent1
Concurent2
Concurent3
(Denumirea
firmei)
(Denumirea
firmei)
(Denumirea
firmei)
(Denumirea
firmei)
(Denumirea
firmei)
(Denumirea
firmei)
(Denumirea
firmei)
(Denumirea
firmei)
(Denumirea
firmei)
(Denumirea
firmei)
(Denumirea
firmei)
(Denumirea
firmei)Cifra de afaceri
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brutal exerciiului
Rezultatul netal exerciiului
Lichiditi lasfritulperioadei
Observaii:
b.3 - Analiza indicatorilor de eficien economico-financiar
200_ 200_ 200_ 200_
Denumire Concurent 1
Concurent 2
Concurent 3
Concurent 1
Concurent 2
Concurent 3
Concurent 1
Concurent 2
Concurent 3
Concurent 1
Concurent 2
Concurent 3
(Denumirea firmei)
(Denumirea firmei)
(Denumirea firmei)
(Denumirea firmei)
(Denumirea firmei)
(Denumirea firmei)
(Denumirea firmei)
(Denumirea firmei)
(Denumirea firmei)
(Denumirea firmei)
(Denumirea firmei)
(Denumirea firmei)
Indicatori de lichiditate
Rata lichiditii curente
Rata lichiditii imediate
Indicatori de ndatorare (solvabilitate, risc)
Rata datoriilor
Rata de acoperire a capitalului propriu(gradul de ndatorare)
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
28/135
S.C. WOLF S.R.L.
Rata de acoperire a dobnzilor
Rata de solvabilitate Rata de acoperire a serviciului datoriilor Indicatori de activitate (de gestiune)
Viteza de rotaie a activelor circulante princifra de afaceri (VRAC)
Viteza de rotaie a activelor imobilizate(VRAI)
Viteza de rotaie a activelor totale (VRAT) Viteza de rotaie a stocurilor
Viteza de rotaie a creanelor
Viteza de rotaie a furnizorilor prin cifrade afaceri
Indicatori de rentabilitate (profitabilitate) Marja profitului de exploatare
Marja profitului net
Rentabilitatea capitalului propriu
Rentabilitatea activelor totale
Rentabilitatea activelor fixe
Rentabilitatea capitalului permanent(angajat)
Marja costurilor bunurilor vndute Marja brut din vnzri (sau rataprofitului brut)
b.4 - Analiza caracteristicilor importante ale concurenilor principali
Factori Concurenii1 2 3 4
1. Marketing a) Caracteristici privind produsele / serviciile Gama (portofoliul) produselorGama (portofoliul) serviciilorCalitateaNumele de marcCaracteristicile de originalitateElementele i materialele componente
Elementele componente disponibileMateriile prime componente disponibile
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
29/135
S.C. WOLF S.R.L.
Caracteristicile fiziceDimensiuneanfiarea
Caracteristicile chimiceCaracteristicile mecaniceCaracteristicile organolepticeCaracteristicile funcionaleCaracteristici nutritiveAbateri [limit]Caracteristicile ambalajelorCaracteristicile produselor/ serviciilor accesorii
b) Caracteristici privind preurile produselor i serviciilor Preul de bazPolitica de preuri fa de intermediariPolitica de preuri pentru valoarea total a achiziiilorPolitica de preuri pentru momentul i cuantumul achitrii facturilorPolitica de preuri pentru activiti promoionalePolitica de preuri n funcie de poziia geografic a clienilorPolitica de preuri n funcie de vechimea clienilorPolitica variabilitii preurilorPolitica de preuri n funcie de gama de produse i serviciiPolitica meninerii unui nivel constant al preului finalPolitica de reducere temporar a preuluiPolitica de reducere a preurilor pentru accelerarea vnzrii produselorperisabilePolitica de reducere a preurilor pentru produsele i serviciile nevandabilePolitica de preuri pentru produsele i serviciile oferite n extra-sezon
Politica de reducere a preului pentru vnzrile de soldarePolitica de reducere a preurilor pentru produsele i serviciile oferite prinmagazine de fabricPolitica de reducere a preurilor pentru produsele i serviciile oferite prindepozite de fabricPolitica garaniilor fa de declinul preuluiPolitica de preuri orientate dup concuren
Politica de preuri psihologicePolitica de preuri pentru ofertele speciale (inclusiv vnzrile grupate,simultane sau succesive)
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
30/135
S.C. WOLF S.R.L.
Posibilitile de creditareModalitile de platMarja comercial n distribuia cu amnuntulAltelec) Caracteristici privind plasarea produselor i serviciilor Canalele de distribuie (de marketing)
Gradul de participare a firmei n activitatea canalelorAmploarea distribuieiNumrul canalelor de distribuieLungimea canalelor de distribuieTipul canalelor de distribuie utilizate
Gradul de control asupra distribuieiGradul de flexibilitate a aparatului de distribuieLogistica micrii produselor i serviciilor
Modalitile de livrareRitmicitatea livrriiCondiiile de livrareTermenul de livrareFaciliti la livrareModalitile de recepieModalitile de transport
Locurile de achiziionareModalitile de achiziionareAlteleAlteleAlteleAltele
d) Caracteristici privind promovarea produselor i serviciilor Activitile de publicitateAsistena de specialitate utilizatElemente de reprezentare a imaginii firmeiTipuri de publicitate utilizateMediile de transmitere a mesajelor publicitareObiecte promoionale utilizateTehnici de merchandisingMetodele de contactare a clienilor potenialiMetodele de contactare a clienilor existeni
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
31/135
S.C. WOLF S.R.L.
Activitile de relaii publiceCampaniile de relaii publice utilizateMediile de transmitere a mesajelor de relaii publiceInstrumentele de transmitere a mesajelor de relaii publice
Fora vnzrilor2. Caracteristici privind producia i operaiunile AmplasareaProcesul de producieTerenurile i mijloacele fixeStocurileAprovizionarea
DistribuiaOnorarea comenzilorCercetare / dezvoltarePaz i protecie3. Caracteristici privind resursele umane Procesul de recrutare i selecie a personaluluiProcesul de integrare a personaluluiInstruirea profesionalEvaluarea performanelorStimularea performanelor4. Alte caracteristici Influena condiiilor meteorologiceInfluena sezonierInfluena ciclicitiiInfluena schimbrilor n economie
*) 0 = Ignorat; 1 = Ineficient; 2 = Profesionist;Comentarii:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
32/135
S.C. WOLF S.R.L.
3.1.1.4 - Bariere la intrare
Tipul barierei Importana
factorului *)
Descriere
Bariere dependente de activitateafirmelorBrevetele de invenieMrcile nregistrateFidelitatea fa de marcCalitatea ridicat a produselor iserviciilorCosturi de reorientare a clienilorridicate
Cheltuieli mari de exploatareExperiena necesarPiaa saturatAccesul dificil la canalele deaprovizionareAccesul dificil la canalele dedistribuieBariere independente deactivitatea firmelor
Nivelul ridicat al investiieiProblemele tehnice i tehnologice
Lipsa furnizorilorLipsa distribuitorilorStandarde ridicateReglementri restrictive
Numrul limitat de licene*) 0 = Nici una; 1 = Sczut; 2 = Medie; 3 = Mare
Comentarii:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
33/135
S.C. WOLF S.R.L.
3.1.2 Analiza factorilor interni de marketing
3.1.2.1 Produsele i serviciile
a) Descrierea
a.1) Produse i / sau servicii existente
Nr.ord.
Denumire CodCPSA
Descriere Dataintroducerii
Pondere(% din
vnzri)
Poziie deportofoliu
*)
Stadiulcicluluide via
**)
Grad dedezvoltare(%) ***)
Produse
Servicii
(Nr. de ordine se va respecta n ntreg planul)*) 1 = stea; 2 = generator de venituri; 3 = semn de ntrebare; 4 = consumator de venituri;**) 0 = Nou creat; 1 = n cretere; 2 = Maturitate; 3 = Declin;***) procentaj de definitivare; arat ct mai trebuie fcut pentru a fi complet dezvoltat pe pia;
a.2) Produse i / sau servicii viitoare
Nr.ord.
Denumire CodCPSA
Descriere Dataintroducerii
Pondere(% din
vnzri)
Poziie deportofoliu
*)
Stadiulcicluluide via
**)
Grad dedezvoltare(%) ***)
Produse
Servicii
(Nr. de ordine se va respecta n ntreg planul)*) 1 = stea; 2 = generator de venituri; 3 = semn de ntrebare; 4 = consumator de venituri;**) 0 = Nou creat; 1 = n cretere; 2 = Maturitate; 3 = Declin;***) procentaj de definitivare; arat ct mai trebuie fcut pentru a fi complet dezvoltat pe pia;
b) Utilitatea
c) Aplicaii
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
34/135
S.C. WOLF S.R.L.
d) Drepturile de proprietate intelectual / industrialBrevetele deinute / n curs de obinere:
Drepturile de autor deinute / n curs de obinere:
Numele de marc deinute / n curs de obinere:
Licenele deinute / n curs de obinere:
3.1.2.2 Preurile
Denumire Importana ExplicaiiInfluena preurilor asupra
profitabilitii firmeiInfluena preurilor asupra volumuluivnzrilorSensibilitatea preurilorPolitica actual de stabilire a preurilorPolitica actual de reducere / creterea preurilorPolitica actual de creditare
3.1.2.3 Plasarea produselor i serviciilor
3.1.2.4 Promovarea produselor i serviciilor
3.1.3 Analiza SWOT
a) Puncte tari (avantaje)
b) Puncte slabe (dezavantaje)
c) Oportuniti
d) Ameninri
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
35/135
S.C. WOLF S.R.L.
3.2 Obiectivele de marketing
Obiectivul general (penetrarea pieei, dezvoltarea produselor, extinderea pieei, diversificareaproduselor):
Obiective:
Denumire N N+1 N+2 N+3 N+4Creterea vnzrilor de mrfuri (% fa de anul precedent)Creterea produciei vndute (% fa de anul precedent)Cifra de afaceriCota absolut de pia
3.3 Strategia i tacticile de marketing
3.3.1 Definirea strategiei de marketingTipul strategiei:Strategia de evoluie a firmei (cretere prin expansiune, cretere prin integrare, restrngere aactivitii):Strategia concurenial (ofensiv, defensiv):Strategia privind avantajul concurenial (dominarea prin costuri, diferenierea, focalizarea):Strategia de poziionare (ntrirea poziiei actuale, ocuparea unei poziii noi, depoziionarea saurepoziionarea concurenei, alipirea la un club al celor mari)
3.3.2 Strategia i tacticile mix-ului de marketing
a) Produsele i/sau serviciile
Denumire Strategie TacticiGama (portofoliul) produselor
Gama (portofoliul) serviciilor Calitatea Numele de marc Caracteristicile de originalitate Elementele i materialele componente
Elementele componente disponibileDiversitatea gamei de elemente
componente
Elementele componente utilizateCantitatea unitar a elementelor
componente utilizate
Calitatea elementelor componente
Proporionalitatea elementelecomponente
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
36/135
S.C. WOLF S.R.L.
AlteleMateriile prime componente disponibile
Diversitatea gamei de materii primeutilizate
Materiile prime utilizateCantitatea unitar a materiilor primeCalitatea materiilor primeProporionalitatea compoziieiAltele
Caracteristicile fizice Dimensiunea
LungimeaLimeaGrosimeaAdncimeaGreutatea cu accesorii (aparent/
normal/ maxim/ minim/ specific)
Greutatea fr accesorii (aparent/normal/ maxim/ minim/ specific)
Diametrul (nominal, interior, exterior)Dimensiuni de gabarit (nlime,
lungime, lime)
Volumul/ Cubajul/ CapacitateaSuprafaa/ Aria (util/ de lucru/ de
nclzire etc.)
Poziia centrului de greutatePerimetrul/ CircumferinaDeclivitatea (nclinaia - la terenuri)Altele
nfiarea FormaGradul de finisareLiniaritatea muchiilorGranulozitatea (diametrul granulelor)Transparena/ opacitateaFluiditateaConsistenaDensitateaGradul de compactareAltele
Caracteristicile chimice
SterilitateaAlcalinitateaIndicele pH (acid/ slab acid/ neutr/ slab
bazic/ bazic)
ConcentraiaOxidabilitateaGradul de umiditateNocivitateaEcologitateaAltele
Caracteristicile mecanice Duritatea
FragilitateaMaleabilitatea
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
37/135
S.C. WOLF S.R.L.
PlasticitateaFlexibilitateaDilatabilitateaSolubilitateaRigiditatea
AderenaAdezivitateaStabilitateaPermeabilitateaInflamabilitatea (punctul de inflamabilitate)Congelabilitatea (punctul de congelare)Caracteristicile fonoizolanteCaracteristicile termoizolanteCaracteristici electroizolanteConductivitatea (fonic, termic, electric)Rezistena instantanee sau permanent (la
traciune/ compresiune (sau capacitatea portant)/
ncovoiere/ oc/ uzur)
Tixotropia (poprietatea de lichefierereversibil sub influena unor aciuni mecanice)
VscozitateaAltele
Caracteristicile organoleptice Culoarea (de baz)GustulMirosulStarea suprafeei (lustruit/ rugoas/
linitit/ neted/ mat/ geluit/ lefuit/ afumat/oxidat/ arat)
Rezonana/ sonoritateaTurbiditatea (coninutul de suspensii/tulbureala)
Modul de prezentareAltele
Caracteristicile funcionale DestinaiaPresiunea (de lucru/ nominal/ de regim)Turaia (rotaii/ minut)Puterea instalatCondiii de pstrareSigurana utilizrii
Uurina n utilizareUurina n ntreinereInstruciunile de utilizare i ntreinereDebitul (nominal/ normal/ de vrf/ specific
etc.)
Capacitatea de absorbieCapacitatea de transport/ remorcare/
traciune/ ridicare (sarcina maxim)
nlimea de ridicare/ pompareViteza de deplasare/ ridicare/ penetrare/
coborre
Durabilitatea
Valabilitatea
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
38/135
S.C. WOLF S.R.L.
Temperatura (minim, optim, maxim;pentru pstrare/ funcionare/ utilizare/ de lucru)
Combustibilii utilizaiConsumul de combustibiliTensiunea
Productivitatea medie de exploatare(capacitatea de producie)
Capacitatea de iluminareFora de traciunePuterea caloric (la alimente)Puterea calorific (kW)Frecvena sunetuluiNumrul contraindicaiilorTransportabilitateaRapiditatea realizrii serviciuluiPromptitudinea realizrii serviciuluiGradul de acoperire a necesitilor clienilor
Politica privind garaniilePolitica privind service-ulPolitica privind post-service-ulPolitica privind retururileAltele
Caracteristici nutritive Coninutul de factori nutritivi plasticiConinutul de factori nutriviti energeticiConinutul de factori nutriviti biocataliticiConinutul de alimente de transportNivelul caloriilorAltele
Abateri [limit] Rezidualitatea/ ImpuritateaNeregularitiDeviaiiAltele
Caracteristicile ambalajelor Diversitatea gamei de ambalaje disponibileAmbalajele utilizateCalitatea ambalajelorElementele i materialele componente ale
ambalajelor
Caracteristici fiziceCaracteristici chimiceCaracteristici mecaniceCaracteristici organolepticeCaracteristici funcionaleCaracteristici nutritiveAbateri [limit]/ Neregulariti/ DeviaiiAltele
Caracteristicile produselor/ serviciiloraccesorii
Diversitatea gamei de produse/ serviciiaccesorii disponibile
Accesoriile utilizateCalitatea accesoriilor
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
39/135
S.C. WOLF S.R.L.
Elementele i materialele componente aleaccesoriilor
Caracteristici fiziceCaracteristici chimiceCaracteristici mecaniceCaracteristici organolepticeCaracteristici funcionaleCaracteristici nutritiveAbateri [limit]/ Neregulariti/ DeviaiiAltele
a) Preurile
Denumire Strategie TacticiPreul de bazPolitica de preuri fa de intermediariPolitica de preuri pentru valoarea total aachiziiilor
Politica de preuri pentru momentul i cuantumulachitrii facturilor
Politica de preuri pentru activiti promoionalePolitica de preuri n funcie de poziia geografica clienilor
Politica de preuri n funcie de vechimeaclienilor
Politica variabilitii preurilorPolitica de preuri n funcie de gama de produsei servicii
Politica meninerii unui nivel constant al preuluifinal
Politica de reducere temporar a preuluiPolitica de reducere a preurilor pentruaccelerarea vnzrii produselor perisabile
Politica de reducere a preurilor pentru produselei serviciile nevandabile
Politica de preuri pentru produsele i serviciileoferite n extra-sezon
Politica de reducere a preului pentru vnzrile desoldare
Politica de reducere a preurilor pentru produsele
i serviciile oferite prin magazine de fabric
Politica de reducere a preurilor pentru produselei serviciile oferite prin depozite de fabric
Politica garaniilor fa de declinul preuluiPolitica de preuri orientate dup concurenPolitica de preuri psihologicePolitica de preuri pentru ofertele speciale(inclusiv vnzrile grupate, simultane sausuccesive)
Posibilitile de creditareModalitile de platMarja comercial n distribuia cu amnuntulAltele
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
40/135
S.C. WOLF S.R.L.
Persoanele responsabile:
c) Plasarea produselor i/sau serviciilor
Denumire Strategie TacticiCanalele de distribuie
Gradul de participare a firmei n activitateacanalelor
Amploarea distribuieiNumrul canalelor de distribuieLungimea canalelor de distribuieTipul canalelor de distribuie utilizateGradul de control asupra distribuiei
Gradul de flexibilitate a aparatului de distribuie Logistica micrii produselor i serviciilor Modalitile de livrareRitmicitatea livrriiCondiiile de livrareTermenul de livrareFaciliti la livrareModalitile de recepieModalitile de transport
Locurile de achiziionare Modalitile de achiziionare Altele
AlteleAlteleAltele
Persoanele responsabile:
d) Promovarea produselor i/sau serviciilor
Denumire Strategie TacticiActivitile de publicitate Asistena de specialitate utilizat Elemente de reprezentare a imaginii firmei Tipuri de publicitate utilizaten funcie de obiectn funcie de natura obiectivelor urmriten funcie de timpul de reacien funcie de aria geograficn funcie de natura pieei intn funcie de tipul mesajului difuzat
Mediile de transmitere a mesajelor publicitare Mediat tiprit
Media audio-vizualPublicitatea exterioar
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
41/135
S.C. WOLF S.R.L.
Alte medii de transmitere a mesajelor publicitareObiecte promoionale utilizate Obiecte promoionale pe din hrtie sau cartonObiecte promoionale corporaleAlte obiecte promoionale
Tehnici de merchandisingManagementul relaiilor cu clienii Tipul de marketing al relaiilor utilizatClieni potenialiMetode de contactarePersoanele care contacteaz clienii potenialiFrecvena contactriiPerioada de contactareOrele de contactareDurata contactriiNumrul contactrilor unui client potenial pentru a
obine:
o ntlnireo vnzare
Clieni existeniMetode de contactarePersoanele care contacteaz clienii existeniFrecvena contactriiPerioada de contactareOrele de contactareDurata contactrii
Activitile de relaii publice Tipurile de campanii de relaii publice utilizate Mediile de transmitere a mesajelor de relaii publiceMedia tipritMedia audio-vizualAlte medii de transmitere a mesajelor de relaii publice
Instrumentele de transmitere a mesajelor de relaiipublice
Fora vnzrilor Tipul de for de vnzri utilizatComisioanele pltite personalului din vnzri (%)Modul de stabilire a comisioanelorAlte stimulente i bonificaiiCheltuieli rambursabile personalului din vnzri
Cheltuieli nerambursabile ale personalului din vnzri
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
42/135
S.C. WOLF S.R.L.
4. Planificarea produciei i operaiunilor
4.1 Obiectivele de producie i operaiuni
- Calitatea produciei i serviciilor- Flexibilitatea produciei i serviciilor- Volumul produciei i serviciilor- Costurile de producie- Termenele de fabricaie- Termenele de livrare
4.2 Strategia de producie i operaiuni
Denumire Strategie TacticiAmplasamentele
Amplasamentele principale Filiale / Amplasamente de
producie suplimentare / Centre dedistribuie / Alte amplasamente
Spaiile destinate produciei sauprestrii de servicii
Chiriile mbuntirile Utiliti/ ntreinere
Terenurile Mijloacele fixe Obiectele de inventar Producia
Procesele de producie Productivitatea Capacitatea de producie Controlul calitii Impactul asupra mediului Cercetare/ dezvoltare
Logistica Achiziiile Stocarea i depozitarea ntreinerea (mentenana) Gestionarea comenzilor Distribuia fizic Activitile de post-vnzare
Paz i protecie Paza i protecia bunurilor Paza i protecia persoanelor Paza i protecia obiectivelor Paza i protecia transportului
Echipamentele necesare
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
43/135
S.C. WOLF S.R.L.
4.3 Amplasamentele, terenurile, mijloacele fixe, obiectele de inventar
4.3.1 Amplasamentele
a) Amplasamentele principaleAdresa amplasamentului:Suprafaa:Drepturi de proprietate:Descrierea destinaiei:Parcarea:Transportul:Posibilitile de depozitare:
Posibilitile de ncrcare (expediere):Altele:
b) Filiale / Amplasamente de producie suplimentare / Centre de distribuie / Alteamplasamente
Numrul:Amplasamentul:Suprafaa:Descrierea destinaiei:Alte aspecte:
c) Spaiile destinate produciei sau prestrii de serviciiAdresa:Suprafaa:Drepturi de proprietate:Descrierea destinaiei:Detalii privind utilitile:
Apa curent:Canalizare:Gaz metan:Energie electric:Energie termic:Abur tehnologic:Telefonie digital:Spaii de depozitare:Faciliti pentru ncrcare:Toalete:Ci de acces (aerian, terestru, feroviar):
Modaliti de dezvoltare a spaiilor pentru a face fa creterii cererii:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
44/135
S.C. WOLF S.R.L.
d) ChiriileDurata contractului:Chirie / Condiii:Restricii:Concesiuni:
e) mbuntirile(perei tavane, utiliti etc. ce trebuie fcut pentru amenajarea corespunztoare a spaiului?)Existente:Viitoare:Suma acoperit de chiria:Suma acoperit de proprietar:
f) Utiliti / ntreinere
Denumire Detalieri Valoare leiCheltuieli lunare:Variaia cheltuielilor datorit activitiidesfurateCheltuieli medii de ntreinereVariaia sezonier a cheltuielilorVariaia cheltuielilor de ntreinereAltele
4.3.2 Terenuri
Nr.ord.
Adresa
Existent/deachiziionat
Numrcadastru
Suprafaa
Zona deamplasare
Forma deproprietate
Categoria defolosin
Dataachiziiei
Valoare lei
Valoare euro
TOTAL:
(Zona de amplasare (intravilan/extravilan):Forma de proprietate (public/privat):Categoria de folosin (arabil, forestier (pduri, rchitrii, culturi de arbuti), pune, fnee,
plantaii viticole (vii), pomicole (livezi), bazine piscicole): )
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
45/135
S.C. WOLF S.R.L.
4.3.3 Mijloace fixe
Nr.Ord.
Descrierea(denumire/model)
Existent/Deachiziionat
Nr.buc.
Furnizor Grad deutilizare
Starea Dataachiziiei
Valoarelei (perbuc.)
Valoarelei
Valoareeuro
1234
4.3.4 Obiectele de inventar
Nr.
Ord.
Descrierea
(denumire/model)
Existent/
Deachiziionat
Nr.
buc.
Furnizor Grad de
utilizare
Starea Data
achiziiei
Valoare
lei (perbuc.)
Valoare
lei
Valoare
euro1234
4.4 Producia i serviciile
4.4.1 Procesele de producie i prestare de servicii
a) Descrierea proceselor de producie
Nr.ord.
Produsul/ serviciul
Tipulprocesului
deproducie
Tipul defabricai
e
Tipul deproducie
Procesul demunc
Procesultehnologic
Producia vndut
Produse
Servicii
Vnzarea de mrfuri
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
46/135
S.C. WOLF S.R.L.
Tipul procesului de producie / prestare a serviciilor - continuu/discontinuu/naturalTipul de fabricaie - fabricarea pe comand/ fabricarea pe stoc/ fabricarea mixtTipul de producie / prestare a serviciilor - n serie/ n mas/ individualProcesul de munc Operaiile de munc, fazele de munc, mnuirile, micrileProcesul tehnologic - Tipul procesului tehnologic (elementar/complex), Tehnologiile utilizate,Operaiile tehnologice
b) ProductivitateaNumrul zilelor de lucru/ angajat/ lun:
Programul de lucru normal:Programul de lucru suplimentar:
Numrul orelor de lucru/ angajat/ lun:
Organizarea timpului de producie are legtur cu durata ciclului de producie, care este formatdin:
Perioada de lucruPerioada de ntreruperi
ntreruperi intraschimburintreruperi de lotntreruperi de ateptarentreruperi de completare
ntreruperi interoperaiunintreruperi interschimburi
Nr.ord.
Produsul/serviciul
Numrde
produse/servicii
necesare(total
lunar)
Numrangajaidirect
productiviimplicai nrealizarea
produsului/serviciului
Numrmediu
produse/servicii
necesarede
realizat/angajat/lun
Timpulproductiv
Timpulneproductiv
Totaltimp demunc/produs
(serviciu)/angajat
Totaltimp demunc/
totalnumr
produse
(servicii)/angajat
Timpul de muncTimpul productiv
Timpul de pregture i ncheiereTimpul operativ
Timp de baz
Timp de munc manualTimp de munc manual-mecanizat
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
47/135
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
48/135
S.C. WOLF S.R.L.
Numrul de uniti de produse i / sau servicii realizate ntr-o zi / sptmn / lun / an:
Procentul din capacitatea maxim de funcionare n prezent din punctul de vedere al:forei de munc: echipamentului: spaiilor:
Modul de utilizare n prezent a excesului de capacitate:
Alte modaliti de utilizare a excesului de capacitate avute n vedere:
Modaliti de sporire a capacitii de producie:
d) Controlul calitiiResponsabilul cu controlul calitii:
Activitile ntreprinse pentru controlul produselor i / sau serviciilor finite:
Activitile ntreprinse pentru asigurarea calitii n cadrul procesului:
Modul de testare a calitii produselor i / sau serviciilor:
Modul de motivare a angajailor n scopul asigurrii calitii:
Modul de solicitare a prerii clienilor:
Alte activiti ntreprinse pentru controlul calitii:
4.4.2 Cercetare/DezvoltareProduse/ servicii noi ce se gsesc n stadiul de cercetare:
Produse/ servicii noi ce se gsesc n stadiul de dezvoltare:
Responsabilii n domeniul cercetrii/dezvoltrii:
Modul de folosire a angajailor n activitatea de cercetare/dezvoltare:
Procentul din timpul de munc al angajailor care este alocat activitii de cercetare/dezvoltare, icheltuielile aferente:
Echipamentele necesare pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, i cheltuielile aferente:
Furnizorii necesari pentru activitatea de cercetare/dezvoltare:
Publicaiile necesare activitii de cercetare/dezvoltare, i cheltuielile aferente:
Participarea la conferine n scopul derulrii activitii de cercetare i dezvoltare, i cheltuielile
aferente:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
49/135
S.C. WOLF S.R.L.
4.5 Protecia mediului
4.5.1 Impactul asupra mediului
Efectele activitii firmei asupra mediului nconjurtor:
Efectele produselor i serviciilor asupra mediului nconjurtor:
4.5.2 Activiti de protecia mediului
Reglementri relevante cu privire la protecia mediului:Licene, autorizaii, standarde, permise existente pentru funcionare:
Licene, autorizaii, standarde, permise necesare pentru funcionare:
Planul de msurare i monitorizare a factorilor de mediu
Factordemediu
Punct decolectaredate
Frecvenamsurtorilor
Caracteristicimsurate
Limiteadmise
nregistrri Responsabil
Explicaii:Factor de mediu spre exemplu, ape uzate, aer, sol etc.;Punct de colectare date locul unde are loc procesul de colectare a datelor;Frecvena msurtorilor trecei periodicitatea (sptmnal, lunar, trimestrial, anual etc.)Caracteristici msurate detalieri cu privire la ceea ce se msoar;Limite admise cifre care cuantific limitele admise de poluare de ctre caracteristicile msurate;nregistrri Documentul n care se consemneaz nregistrrile;Responsabil Persoana (fizic sau juridic) responsabil cu msurarea i monitorizarea factorilorde mediu;
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
50/135
S.C. WOLF S.R.L.
Aciunile derulate voluntar de firm pentru a proteja mediul ambiant:
Amplasament /Proces /
Activitate /Operaie
Aspect de
mediuidentificat
Impact de
mediu asociat
Tip
funcionare(N/A)* Soluii tehnice corective
(exemplificativ)Atelierul Auto /
Gestionaredeeuri
(exemplificativ)Stocarea idepozitareatemporar a
bateriilor deacumulatoriscoase din uz
(exemplificativ)Poluare sol
A(exemplificativ)1. Amenajare spaiudepozitare temporar bateriide acumulatori;2. Achiziionare containerespeciale pentru stocarea /manipulare / transport
baterii de acumulatori;3. Eliminare prin firmespecializate sau predarea laschimb;
(exemplificativ)Evacuare ape
pluviale careantreneazacidul
A
(exemplificativ)Stocarea idepozitareatemporar aanvelopeloruzate
(exemplificativ)Poluare solimpact vizual
A
(exemplificativ)Amenajare spaiu depozitaretemporar anvelope uzate ieliminare prin firmespecializate sau predarea laschimb;
____________________
* N = normalA = anormal
Gestionarea deeurilor:
Nr.crt.
Tip dedeeu
produs
Coddee
u
Loculde
undeprovin
e
deeul
Loc dedepozitar
etemporar
Responsabil
colectare
Modde
eliminare
Responsabil eliminare Obs.
123
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
51/135
S.C. WOLF S.R.L.
Cheltuieli cu protecia mediului:
Nr.crt.
Programe de aciuni
Cheltuieli efectuate
pentru proteciamediului fr
TVA (lei)
Observaii
Planificate Stadiulrealizrii
Planificat Realizat
0 1 2 3 4 51 Realizat /
Nerealizat23
4
Activiti de instruire i contientizare a personalului:
4.6 Logistica
4.6.1 Achiziiile
Persoanele cu putere de decizie n aprovizionare:
Materiile prime / materialele cheie necesare:
Cheltuielile medii asociate acestor bunuri:
Furnizorii:
Nr.ord.
Denumire Tipul furnizorului(principal/ alternativ)
Adresa
Materii prime i materiale consumabile
Nr.ord.
Materii prime imateriale consumabile
Denumirefurnizor principal
Denumire furnizorialternativi
Ponderea(%) *)
Periodicitatea
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
52/135
S.C. WOLF S.R.L.
*) ponderea furnizorului n aprovizionarea cu materia prim respectiv
Dependena de unul sau doi dintre furnizori n ce privete materiile prime:
Seriozitatea furnizorilor:
Capacitatea furnizorilor de a satisface o comand foarte urgent ntr-un timp foarte scurt:
Cheltuielile suplimentare pentru satisfacerea comenzilor urgente:
Condiiile de creditare a furnizorilor:
Cheltuielile medii asociate creditelor:
Factorii cheie n alegerea furnizorului / furnizorilor existeni:
Alte elemente privind aprovizionarea:
4.6.2 Stocarea i depozitareaEnumerarea stocurilor necesare:
Nivelul minim al stocurilor ce trebuie meninut n permanen:
Responsabilul pentru controlul stocurilor:
Denumire Intervalul de timp necesarMinim Mediu Maxim
Aducerea materialelorde la furnizoriProducerea bunurilorcomandateExpedierea bunurilor
comandate
Condiii de depozitare:Spaiul necesar:Temperatura necesar:
Modul de transmitere a informaiilor privind vnzrile ctre departamentele de producie iaprovizionare:
Alte aciuni destinate controlului stocurilor:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
53/135
S.C. WOLF S.R.L.
4.6.3 ntreinerea (mentenana)a) ntreinerea cldirilor i structurilor (extindere, modificare, reparaii)
b) ntreinerea echipamentelor (instalare, repoziionare, reparare)c) ntreinerea administrativ cotidian (repoziionarea, modificarea, asigurarea, repararea
activitilor administrative i de birou)d) ntreinerea utilitilor (asigurare, gestionare, reparare):Energia electricLuminaGazulApaAburul tehnologicAerul condiionatPoluareaCanalizareaDeeurile i gunoiul
Activiti de gospodrie zilnice) Asigurarea securitii la locul de muncProcedurile folosite pentru mbuntirea securitii la locul de munc:Programul de lucru folosit pentru ncurajarea muncitorilor s respecte protecia muncii:
4.6.4 Gestionarea comenzilorResponsabilii cu primirea i prelucrarea comenzilor:Modul de comunicare a comenzilor de la angajaii din vnzri ctre cei din producie i expediie:Modalitile de control a promptitudinii i corectitudinii onorrii comenzilor:
Procentul de comenzi nepregtite i neonorate corespunztor:Modul de pregtire a bunurilor pentru expediere:Modalitile de expediere:Cheltuielile de expediie a unei comenzi medii:Posibilitile de livrare n condiii deosebite:Cheltuieli suplimentare pentru livrrile n condiii deosebite:Persoanele obligate la plata cheltuielilor suplimentare:Metode alternative de livrare:Responsabilii cu facturarea:Intervalul mediu de timp ntre plasarea comenzii i transmiterea facturii:Responsabilii pentru plile firmei:Politica privind plile:Responsabilii cu deciderea modificrii procedurilor de plat sau facturare:
4.6.5 Distribuia fizicModul de realizare a distribuiei ctre clieni:
Distribuia direct:
Distribuia indirect:angrositi:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
54/135
S.C. WOLF S.R.L.
ageni pe baz de comision:Existena intermediarilor, vnztorilor cu ridicata:
Numrul intermediarilor pn la clientul final:Puncte tari ale intermediarilor folosii:Punctele slabe ale intermediarilor folosii:
Distribuitorii alternativi:Distribuitori exclusivi:Seriozitatea distribuitorilor:Reputaia distribuitorilor n rndul clienilor:Transportul:Tipurile de pli i comisioane folosite de distribuitori:Alte modaliti alternative disponibile de distribuie:
4.6.6 Activitile de post-vnzarePerioada de garanie:
Condiiile de garanie:
Perioada de service:
Condiiile de service:
Condiiile de post-service:
Procentul din produse care necesit reparaii n perioada de service:
Cheltuielile medii asociate unei reparaii n perioada de service:
Procentul din produse care necesit reparaii n perioada post-service:
Politica de retururi:
Rata medie a retururilor:
Cheltuielile medii asociate retururilor:
Modalitile de solicitare a prerii clienilor:
4.7 Paz i protecie
4.7.1 Paza i protecia bunurilor
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
55/135
S.C. WOLF S.R.L.
4.7.2 Paza i protecia persoanelor
4.7.3 Paza i protecia obiectivelorPlanul de paz al obiectivului
4.7.4 Paza i protecia transportului(Caietul de sarcini, traseul de urmat, punctele de oprire cele mai sigure)
4.7.5 Echipamentele necesare
a) Sisteme de alarmare efracie i incendiu
centrale de alarmare; sisteme radio cu cod fix si saritor; detectori PIR, contacte magnetice, senzori de geam spart, detectori de fum si gaz, detectori
de soc; sisteme integrate control acces si efractie; centrale incendiu; sirene; dispecerate; bariere microunda si infrarosu;
b) Sisteme de control acces
Sisteme autonome de control acces (stand alone); Sisteme integrate control acces - efractie; Sisteme profesionale pentru control acces si pontaj; Sisteme fizice acces turnicheti;
c) Sisteme de supraveghere video
Camere video alb/negru si color;
Speed dome; Lentile; Monitoare; Switchers, quad, multiplexoare; Suporti, carcase, accesorii, pan/tilt, controlere; Sisteme transmisie video fara fir profesionale; Sisteme de transmisie semnal video la mare distanta; Time lapse analogic / digital; Digital voice/video recorder;
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
56/135
S.C. WOLF S.R.L.
d) Interfonie
Interfonie simple Video interfoane Yale electromagnetice
e) Automatizri
Motoare pentru pori batante Motoare pentru pori culisante Accesorii pori culisante Lumini avertizare i semnalizare Bariere electromecanice
f) Obiecte din dotare
Sprayuri lacrimogenembrcmintea (veste antiglon/ antioc; diversificare n funcie de anotimpuri i specificul
obiectivului interior/ exterior, instituii, obiective industrialeArme de focArme cu gazArme albe (Bastoane tomfa)Telefoane mobile/ staii emisie-recepieAutospeciale (maini de teren, autodube blindate prevzute cu materiale PSI)
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
57/135
S.C. WOLF S.R.L.
5. Planificarea resurselor umane
5.1 Obiectivele de resurse umane
Obiectiv N N+1 N+2 N+3 N+4Numr angajai, din care:
Numrul de persoane de conducere
Numrul de angajai TESANumrul de angajai direct productivi
Reducerea absenteismuluiReducerea fluctuaiilor de personalSalariul brut
Beneficiile
5.2 Strategia de resurse umane
5.3 Analiza cerinelor i necesarului de personal
5.3.1 Structura de personal
Numrul total de angajai:Pe perioad nedeterminat (permaneni):Pe perioad determinat (temporari):
Perioada de utilizare a angajailor temporari:
Numrul total al colaboratorilor permaneni: temporari:
Numrul de schimburi:Durata schimbului:
Programul de funcionare:
Calificri de baz ale angajailor:
Modul de organizare: echip individual altul:
Persoanele care supravegheaz angajaii:
Alte aspecte privind personalul:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
58/135
S.C. WOLF S.R.L.
Alte cheltuieli privind personalul:
Structura numeric de personal (conducerea societii, personalul direct i indirect productiv; vezii organigrama din Anexa):
a) conducerea societii:b) personal direct productiv:
- muncitori- maitri- ingineri- alte calificri (precizai care)
c) personal indirect productiv:- administrativ- marketing- desfacere- alte departamente (precizai care)
5.3.3 Necesarul de personal
5.4 Recrutarea, selecia i integrarea
5.4.1 Recrutarea personaluluiMetodele de recrutare:Sursele de recrutare:Criteriile de recrutare:Procesul de recrutare:Evaluarea riscurilor legate de procesul de recrutare:
5.4.2 Selecia personaluluiMetodele de selecieCriteriile de selecie
Procesul de selecieEvaluarea riscurilor legate de procesul de selecie:
5.4.3 Integrarea personaluluiPrincipiile integrrii personalului:Metodele de integrare a personalului:Procesul de integrare a personalului:Evaluarea riscurilor legate de procesul de integrare a personalului:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
59/135
S.C. WOLF S.R.L.
5.5 Promovarea performanelor
5.5.1 Instruirea profesional
a) Pregtirea profesional
b) Perfecionarea profesional
c) Dezvoltarea profesional
5.5.2 Evaluarea performanelor
5.5.3 Stimularea performanelor
Drepturile i obligaiile angajailor
Disciplina muncii:
disciplina tehnologicdisciplina organizatoric
Recompensarea angajailor
Sanciunile:
5.6 Conducerea managerial
5.6.1 Caracterizarea membrilor echipei manageriale
Experien (funcie, responsabiliti, perioad):Succes:Educaie:Puncte tari:Puncte slabe:
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
60/135
S.C. WOLF S.R.L.
5.6.2 Compensaiile i stimulentele
Salariu:Beneficii:
Alte stimulente:
5.6.3 Consiliul Director (de administraie)
Frecvena reunirii Consiliului Director i responsabilitile:
5.6.4 Comitetul consultativ
Funciile:
Responsabilitile:
Frecvena reunirii:
Numele membrilor Consiliului Consultativ, experiena profesional, compensaiile primite:1.____________________________________________________________________2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________4.____________________________________________________________________5.____________________________________________________________________
5.6.5 Angajai cheie
Funcia Numele iprenumele
Studii Interesefinanciaren firm
Experiena Responsabiliti Perioad
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
61/135
S.C. WOLF S.R.L.
5.6.6 Personalul de management ce urmeaz a fi angajat
Funcia:Calificrile dorite:
Studii:Experiena profesional (funcie, responsabiliti, perioad):Data aproximativ a angajrii:
Nivelul aproximativ al compensaiilor:Alte stimulente:
5.6.7 Consultanii i ali specialiti externi
Numele firmei:Numele consultantului:
Alte firme aflate n consultana acestuia:Calificri:Modul n care este folosit de firm:
5.6.8 Stilul de management
Natura i funciile managementului n firm:
Relaia dintre stilul de management al firmei i cultura organizaional a acesteia:
Relaia dintre personalitile angajailor cheie i stilul de management n firm:
Metodele de realizare a spiritului de echip n rndul angajailor:
Politicile privind beneficiile, ncheierea contractului de munc, promovarea:
Modul de asigurare a comunicrii ntre angajai:
Metodele de recunoatere i recompensare a realizrilor angajailor:
Modalitile de obinere a prerii angajailor:
5.6.9 Circuite formale de comand
5.6.10 Relaiile informale
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
62/135
S.C. WOLF S.R.L.
6. Planificarea financiar-contabil
6.1 Obiectivele financiar-contabile
n perioada __________ firma SC __________ urmrete din punct de vedere financiar-contabil:- reducerea riscurilor financiare prin creterea cifrei de afaceri anuale cu 10% fa de anul
precedent, timp de cinci ani;- rezolvarea situaiilor neprevzute prin constituirea anual de rezerve n procent de 5% din
profitul net al anului precedent, timp de trei ani, i creterea profitului net anual cu 10%timp de cinci ani;
- reducerea costului finanrii prin creterea capitalului propriu al firmei cu 10% anual timpde cinci ani, i scderea procentului din profitul net anual destinat distribuirii dividendelor,
cu 5% n urmtorii trei ani.
6.2 Strategia financiar-contabil
1. Vnzrile - meninerea sau creterea venitului brut sau net lunar/anual provenit din vnzareaanumitor sau tuturor produselor;
2. Cheltuielile de exploatare - reducerea, meninerea sau creterea costurilor directe i/sauindirecte de producie pe perioada planificat; exprimarea poate fi una procentual;
3. Contul de profit i pierdere - meninerea sau creterea procentual a profitului netprevizionat, comparativ cu perioadele anterioare;
4. Fluxul de numerar - meninerea sau creterea ntr-un anumit procent a lichiditilor, lunarsau anual, pe perioada planificat;
5. Bilanul strategia bilanului poate fi stabilit prin prisma indicatorilor de eficieneconomic (spre exemplu rata datoriilor, gradul de ndatorare, rata de solvabilitate);
6. Indicatorii de eficien economic separat de indicatorii folosii pentru stabilirea strategieiprivind bilanul, pot fi folosii i ali indicatori.
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
63/135
S.C. WOLF S.R.L.
6.3 Situaia financiar-contabil
6.3.1 - Vnzrile
(lei, anul _______)
Denumire
Luna
Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12A PRODUCTIA VANDUTAA1 (Nume produs)a - Volum vnzri (bucati, litri, kilograme etc.)b - Pre unitar (lei)
c -Comisioane pentru vanzari (% din venitulbrut)
d - Retururi i reduceri (% din venitul brut)e - Venit brut (a x b)f - Venit net (a x b) (e x c) - (e x d)A2 (Nume produs)a - Volum vnzri (bucati, litri, kilograme etc.)b - Pre unitar (lei)
c -Comisioane pentru vanzari (% din venitulbrut)
d - Retururi i reduceri (% din venitul brut)
e - Venit brut (a x b)f - Venit net (a x b) (e x c) - (e x d)A3 (Nume produs)a - Volum vnzri (buci, litri, kilograme etc.)b - Pre unitar (lei)
c -Comisioane pentru vnzri (% din venitulbrut)
d - Retururi i reduceri (% din venitul brut)e - Venit brut (a x b)f - Venit net (a x b) (e x c) - (e x d)
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
64/135
S.C. WOLF S.R.L.
A4 TOTAL (A1+A2+A3)
a -Comisioane pentru vnzri (medieprocentuala din venitul brut)
b -Retururi i reduceri (medie procentuala dinvenitul brut)
c - Total venit brut (A1e+A2e+A3e)d - Total venit net (A1f+A2f+A3f)
B Vnzarea mrfurilorB1 (Nume produs)a - Volum vnzri (buci, litri, kilograme etc.)b - Pre unitar (lei)
c - Comisioane pentru vnzri (% din venitulbrut)
d - Retururi i reduceri (% din venitul brut)e - Venit brut (a x b)f - Venit net (a x b) (e x c) - (e x d)B2 (Nume produs)a - Volum vnzri (buci, litri, kilograme etc.)b - Pre unitar (lei)
c -Comisioane pentru vnzri (% din venitulbrut)
d - Retururi i reduceri (% din venitul brut)e - Venit brut (a x b)f - Venit net (a x b) (e x c / 100) - (e x d / 100)B3 (Nume produs)a - Volum vnzri (buci, litri, kilograme etc.)b - Pre unitar (lei)
c -Comisioane pentru vnzri (% din venitulbrut)
d - Retururi i reduceri (% din venitul brut)e - Venit brut (a x b)f - Venit net (a x b) (c x e) - (d x e)B4 TOTAL B (B1+B2+B3)
a -Comisioane pentru vnzri (% din venitulbrut)
b - Retururi i reduceri (% din venitul brut)c - Total venit brut (a x b)
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
65/135
S.C. WOLF S.R.L.
d - Total venit net (a x b) c - d
TOTAL VENIT BRUT Producia vndut sivnzarea mrfurilor (A4c+B4c)
TOTAL VENIT NET Producia vndut sivnzarea mrfurilor (A4d+B4d)
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
66/135
S.C. WOLF S.R.L.
6.3.2 - Cheltuieli de marketing(lei, anul _______)
DomeniiAnul _____
Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Asisten de specialitate
1 Marketing/PR
2 Agenii de publicitate
3 Special i ti n vnzr i
4 Design / Grafic5 Altele
B Imaginea firmei
1 Logo
2 Slogan, cuvinte cheie
3 Hrtie personalizat
4 Designul produselor
5 Alte imagini grafice / Design
6 Ambalare
7 Decor
8 mbrcmintea angajailor
9 oruri
10 Altele
C Produse publicitare
1 Fluturai ( foi volante)
2 Brouri
3 Cri de vizit (cu hart)4 Cataloage
5 Cr i de mu lumire
6
Cadouri de protocol (brelocuri, bloc-notes-uri,pixuri, cravate, butoni, insigne, diplome, port-vizit-uri, agende, calendare, jucrii, seturi de birouetc.)
7Materiale ataate produselor (produse semnal,produse legate)
8 Cupoane pt. probe gratuite, reduceri de pre
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
67/135
S.C. WOLF S.R.L.
9 Eantioane
10 Postere
11 Bannere
12 Afiaje la locul de vnzare
13 Altele
D Media tiprit
1 Ziare de interes general
a - locale
b - regionale
c - naionale
d - internaionale
5 Reviste
6 Publicaii de specialitate
7 Cri de telefon
8 Anuare , repertori i
9 Altele
E Audio-vizual
1 Radio
2 Televiziune
3 Altele
F Altele
1 Galantare/Zone de prezentare
2 Pagini de interne t
a - reclama pe internet
b - ntreinere site
c - altele
3 Trguri i expozi ii
4 Conferine i seminar ii
5 Concursuri
6 Aciuni promoionale la punctul de vnzare
7 Relaii publice
8 Altele
Total (A+B+C+D+E+F)
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
68/135
S.C. WOLF S.R.L.
6.3.3 - Cheltuieli de exploatare(lei, anul _______)
DETALIERE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALI. Costuri de producie (Directe)Costul mrfurilor vndute (fr TVA)Materii prime, materiale consumabile (fr TVA)
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603)(fr TVA)Cheltuieli privind materialele nestocate (604) (fr TVA)
Cheltuieli privind animalele si psrile (606) (fr TVA)Cheltuieli privind ambalajele (608) (fr TVA)
Alte cheltuieli din afar (cu energie i ap) (fr TVA)
Total salarii nete personal direct productiv (inclusiv beneficiinenregistrate n Cartea de Munc)Total contribuii sociale i alte reineri - personal direct productiv
II. Costuri indirecte variabileServicii de reparaii i ntreinere (fr TVA)Alte servicii executate de teri (fr TVA) - cheltuieli cu asigurrile(fixe), chiria (fixe), studii si cercetri, colaboratori, transportul debunuri i personal, deplasri, detari, transferri
III. Costuri indirecte fixeReclama, publicitate, cheltuieli de protocol (fr TVA)
Amortizare indirect productivTotal salarii nete personal de conducere (inclusiv beneficiinenregistrate n Cartea de Munc)Total contribuii sociale i alte reineri - personal de conducereTotal salarii nete personal indirect productiv (T.E.S.A.) (inclusiv
beneficii nenregistrate n Cartea de Munc)Total contribuii sociale i alte reineri - personal indirect productiv(T.E.S.A.)
Taxe potale i de telecomunicaii (fr TVA)
Servicii bancare
Taxe i impozite indirecte
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE (I+II+III)
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
69/135
S.C. WOLF S.R.L.
6.3.4 - Cheltuieli de personal(lei, anul _______)
DenumireAnul _______
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Personal de conducereNumr angajaiSalariu brut/ angajat (exclusiv beneficii nenregistrate nCM)
Salariu brut/ total angajai (exclusiv beneficiinenregistrate n CM)Salariu net/ angajatSalarii nete/ total angajaiBeneficii/ angajat (nenregistrate n cartea de munc)Beneficii/ total angajai (nenregistrate n cartea demunc)Ctig salarial/ angajat (salariu net + beneficiinenregistrate n CM)Contribuii sociale si alte reineri salariale
Contribuii sociale datorate de angajai / angajatContribuii sociale datorate de angajai / total angajaiContribuii sociale datorate de angajatori / angajatContribuii sociale datorate de angajatori / total angajaiImpozit pe salarii / angajatImpozit pe salarii / total angajaiTotal contribuii sociale si alte reineri / angajat
Total contribuii sociale si alte reineri / totalangajaiTotal parial 1 (salarii nete + contribuii si reineri +beneficii/ total angajai)2. Personal T.E.S.A. (indirect productiv)Numr angajaiSalariu brut/ angajat (exclusiv beneficii nenregistrate nCM)Salariu brut/ total angajai (exclusiv beneficiinenregistrate n CM)
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
70/135
S.C. WOLF S.R.L.
Salariu net/ angajatSalarii nete/ total angajaiBeneficii/ angajat (nenregistrate n cartea de munc)Beneficii/ total angajai (exclusiv contribuii sociale)Ctig salarial/ angajat (salariu net + beneficiinenregistrate n CM)Contribuii sociale si alte reineri salariale
Contribuii sociale datorate de angajai / angajatContribuii sociale datorate de angajai / total angajaiContribuii sociale datorate de angajatori / angajatContribuii sociale datorate de angajatori / total angajai
Impozit pe salarii / angajatImpozit pe salarii / total angajaiTotal contribuii sociale si alte reineri / angajatTotal contribuii sociale si alte reineri / total
angajaiTotal parial 2 (salarii nete + contribuii si reineri +beneficii/ total angajai)3. Personal direct productivNumr angajaiSalariu brut/ angajat (exclusiv beneficii nenregistrate nCM)Salariu brut/ total angajai (exclusiv beneficiinenregistrate n CM)Salariu net/ angajatSalarii nete/ total angajaiBeneficii/ angajat (nenregistrate n cartea de munc)Beneficii/ total angajai (exclusiv contribuii sociale)Ctig salarial/ angajat (salariu net + beneficiinenregistrate n CM)Contribuii sociale si alte reineri salariale
Contribuii sociale datorate de angajai / angajatContribuii sociale datorate de angajai / total angajaiContribuii sociale datorate de angajatori / angajatContribuii sociale datorate de angajatori / total angajaiImpozit pe salarii / angajatImpozit pe salarii / total angajai
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
71/135
S.C. WOLF S.R.L.
Total contribuii sociale si alte reineri / angajatTotal contribuii sociale si alte reineri / total
angajaiTotal parial 3 (salarii nete + contribuii si reineri +beneficii/ total angajai)TOTAL (1+2+3)Numr total angajaiSalarii brute/ total angajai (exclusiv beneficiinenregistrate n CM)Salarii nete/ total angajaiBeneficii/ total angajai (exclusiv contribuii sociale)
Total contribuii sociale si alte reineri / total angajaiTOTAL CH. PERSONAL (salarii nete+contribuii sireineri+beneficii/ total angajai)
8/3/2019 Planul de Afaceri - Wolf
72/135
S.C. WOLF S.R.L.
6.3.5 - Contul de profit i pierdere(lei, anul _______)
Nr. Denumirea indicatorului Nr.
Anul
Ord.
rd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul
1 Cifra de afaceri net (rd. 02 la 05) 1 Producia vndut (ct. 701+702+703+704+705+706+708) 2
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) 3 Venituri din dobnzi nregistrate de entitile al cror obiect
principal de activi tate l consti tuie leasingul (ct. 766) 4Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afacerinete (ct. 7411) 5
2 Variaia stocurilor de produse finite i a produciei ncurs de execuie (ct. 711) Sold C 6
Sold D 73 Producia realizat de entitate pentru scopurile sale
proprii i capitalizat (Producia imobilizat) (ct.721+722) 8
4 Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758) 9 (rd. 01+06-07+08+09)
Venituri din exploatare Total10
5a Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile(ct. 601+602-7412)
11
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)
1
2bAlte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)
13
cCheltuieli privind mrfurile (ct. 607)
14
6Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)
15
aSalarii i indemnizaii (ct. 641+642-7414)
16
b Cheltuieli cu asigurrile i protecia social