Structura fişier XML pentru S1011 - bilant brokeri (BK) an ......g) propunerea de distribuire a...

1

Structura fişier XML pentru S1011 - bilant brokeri (BK) an 2015 (BKUniversalCode=S1011, declaratie:v4) Formulare F01(74), F02(63), F03(214), F04(33), din care F01 obligatoriu (1 aparitie)

Cu fisier .ZIP atasat obligatoriu. Fişierul cu extensia ZIP de atasat la PDF va conţine documentele cerute de lege, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul ZIP.

Conform cu 'Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, 'Situatiile financiare' vor fi

insotite si de urmatoarele documente:

a) o copie a codului unic de înregistrare;

b) raportul administratorului;

c) declaraţia scrisă a persoanelor răspunzătoare pentru organizarea şi conducerea contabilităţii;

d) raportul de audit statutar (pentru situaţiile financiare pentru care auditarea este obligatorie);

e) raportul cenzorilor sau al expertului contabil, după caz;

f) o copie a procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor;

g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

h) o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, semnată de persoanele în drept.

Cod formula

Elemente/ atribute

Denumire câmp Tip si lung. camp

Camp oblig. Precizari / formule

1. <Bilant1011> Bilant societati comerciale

2. luna Perioada de raportare - Luna N(2) DA luna=12

3. an Perioada de raportare - An N(4) DA an >= 2015

4. cui Cod unic de inregistrare N(10) DA Verificare CUI operator

5. den Denumire entitate C(50)

6. adresa Adresa domiciliu fiscal C(200)

7. telefon Telefon C(15)

8. regCom Numar de inregistrare din registrul comertului C(18) DA

9. caen Cod CAEN N(4) DA Nomenclator CAEN

10. bifaMC Bifa pt. Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

N(1) DA bifa_MC=1 pt. Mari contribuabili bifa_MC=0 pt.restul entitatilor

11. tipBIL Tip bilant C(2) DA tip_bil=BK

12. codTT Cod judet sediu (fara cod 41) N(2) DA Nomenclator Judete

13. codJJ Cod judet (incl.cod 41) pt. N(2) DA codJJ=codTT daca bifa_MC=0 codJJ=41 daca bifa_MC=1

14. codPP Cod forma de proprietate N(2) DA Nomenclator forme de proprietate

15. nume_admin Nume si prenume Administrator C(75) DA

16. nume_intocmit Nume si prenume Intocmit C(75 DA

17. calit_intocmit Calitate intocmit N(2) DA Nomenclator calitate - Intocmit

18. nri_intocmit Numar de inreg.in org.profesional C(15)

19. nume_auditor Nume si prenume auditor persoana fizică/

Denumire firma de audit C(75)

20. inreg_auditor Nr.de inregistrare in Registrul CAFR C(50)

21. cui_auditor Cod fiscal C(10) Verificare CF auditor

22. totalPlata_A Suma de control formular N(15) DA capital_social = F01_0602 profit_pierdere = F02_0622 - F02_0632

totalPlata_A = capital_social + profit_pierdere

23. < F01> 1 aparitie

2

24. F01_0011

Cheltuieli de constituire(ct.201-2801). N(15)

25. F01_0012 N(15)

26. F01_0021 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) N(15)

27. F01_0022 N(15)

28. F01_0031 3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)

N(15)

29. F01_0032 N(15)

30. F01_0041 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) N(15)

31. F01_0042 N(15)

32. F01_0051 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2932)

N(15)

33. F01_0052 N(15)

F01_1 34. F01_0061 TOTAL (rd.01 la 05) N(15) F01_0061 = F01_0011 + F01_0021 + F01_0031 + F01_0041 + F01_0051

F01_2 35. F01_0062 N(15) F01_0062 = F01_0012 + F01_0022 + F01_0032 + F01_0042 + F01_0052

36. F01_0071 1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)

N(15)

37. F01_0072 N(15)

38. F01_0081 2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)

N(15)

39. F01_0082 N(15)

40. F01_0091 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)

N(15)

41. F01_0092 N(15)

42. F01_0101 4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)

N(15)

43. F01_0102 N(15)

F01_3 44. F01_0111 TOTAL (rd.07 la 10) N(15) F01_0111 = F01_0071 + F01_0081 + F01_0091 + F01_0101

F01_4 45. F01_0112 N(15) F01_0112 = F01_0072 + F01_0082 + F01_0092 + F01_0102

46. F01_0121 1. Titluri de participare detinute la societati afiliate (ct.261-2961)

N(15)

47. F01_0122 N(15)

48. F01_0131 2. Imprumuturi acordate societatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)

N(15)

49. F01_0132 N(15)

50. F01_0141 3. Interese de participare (ct.263-2962) N(15)

51. F01_0142 N(15)

52. F01_0151 4. Imprumuturi acordate societatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)

N(15)

53. F01_0152 N(15)

54. F01_0161 5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)

N(15)

55. F01_0162 N(15)

3

56. F01_0171 6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)

N(15)

57. F01_0172 N(15)

F01-5 58. F01_0181 TOTAL (rd.12 la 17) N(15) F01_0181 = F01_0121 + F01_0131 + F01_0141 + F01_0151 + F01_0161 + F01_0171

F01_6 59. F01_0182 N(15) F01_0182 = F01_0122 + F01_0132 + F01_0142 + F01_0152 + F01_0162 + F01_0172

F01_7 60. F01_0191 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)

N(15) F01_0191 = F01_0061 + F01_0111 + F01_0181

F01_8 61. F01_0192 N(15) F01_0192 = F01_0062 + F01_0112 + F01_0182

62. F01_0201 1. Materiale consumabile si alte active circulante de natura stocurilor (ct.302+303-392-393)

N(15)

63. F01_0202 N(15)

64. F01_0211 2. Avansuri pentru cumpararari de stocuri (ct.461)

N(15)

65. F01_0212 N(15)

F01_9 66. F01_0221 TOTAL (rd.20+21) N(15) F01_0221 = F01_0201 + F01_0211

F01_10 67. F01_0222 N(15) F01_0222 = F01_0202 + F01_0212

68. F01_0231 1. Creante legate de activitatea de intermediere (ct.403*+411+412-491)

N(15)

69. F01_0232 N(15)

70. F01_0241 2. Sume de incasat de la societati afiliate (ct.451*-495)

N(15)

71. F01_0242 N(15)

72. F01_0251 3. Sume de incasat de la societatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.452-495)

N(15)

73. F01_0252 N(15)

74. F01_0261 4. Alte creante (ct.425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428*+443+444* +445+446*+447*+4482+4581+461+464+473*-496+5182)

N(15)

75. F01_0262 N(15)

76. F01_0271 5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495)

N(15)

77. F01_0272 N(15)

F01_11 78. F01_0281 TOTAL (rd.23 la 27) N(15) F01_0281 = F01_0231 + F01_0241 + F01_0251 + F01_0261 + F01_0271

F01_12 79. F01_0282 N(15) F01_0282 = F01_0232 + F01_0242 + F01_0252 + F01_0262 + F01_0272

80. F01_0291 1. Titluri de participare detinute la societati afiliate (ct.501-591)

N(15)

81. F01_0292 N(15)

82. F01_0301 2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5112+5113)

N(15)

83. F01_0302 N(15)

4

F01_13 84. F01_0311 TOTAL (rd.29 la 30) N(15) F01_0311 = F01_0291 + F01_0301

F01_14 85. F01_0312 N(15) F01_0312 = F01_0292 + F01_0302

86. F01_0321 IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5111+512+531+532+541+542)

N(15)

87. F01_0322 N(15)

F01_15 88. F01_0331 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.22+28+31+32)

N(15) F01_0331 = F01_0221 + F01_0281 + F01_0311 + F01_0321

F01_16 89. F01_0332 N(15) F01_0332 = F01_0222 + F01_0282 + F01_0312 + F01_0322

90. F01_0341 C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) N(15)

91. F01_0342 N(15)

92. F01_0351 1. Imrumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)

N(15)

93. F01_0352 N(15)

94. F01_0361 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1628 +1682+5191+5192+5198)

N(15)

95. F01_0362 N(15)

96. F01_0371 3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403*)

N(15)

97. F01_0372 N(15)

98. F01_0381 4. Sume datorate societatilor afiliate (ct.1641+1685+2691+451**)

N(15)

99. F01_0382 N(15)

100. F01_0391 5. Sume datorate societatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1642+1686+2692+452**)

N(15)

101. F01_0392 N(15)

102. F01_0401 6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+425+426+427+4281+431**+437**+4381 +441***+4423+4428**+443**+444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582 +462+463+473**+509+5181+5194+5195+5196+5197)

N(15)

103. F01_0402 N(15)

F01_17 104. F01_0411 TOTAL (rd.35 la 40) N(15) F01_0411 = F01_0351 + F01_0361 + F01_0371 + F01_0381 + F01_0391 + F01_0401

F01_18 105. F01_0412 N(15) F01_0412 = F01_0352 + F01_0362 + F01_0372 + F01_0382 + F01_0392 + F01_0402

F01_19 106. F01_0421 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.33+34-41-56)

N(15) F01_0421 = F01_0331 + F01_0341 – F01_0411 - F01_0561

F01_20 107. F01_0422 N(15) F01_0422 = F01_0332 + F01_0342 – F01_0412 - F01_0562

F01_21 108. F01_0431 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+42-55)

N(15) F01_0431 = F01_0191 + F01_0421 – F01_0551

F01_22 109. F01_0432 N(15) F01_0432 = F01_0192 + F01_0422 – F01_0552

5

110. F01_0441 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)

N(15)

111. F01_0442 N(15)

112. F01_0451 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1628 +1682+5191+5192+5198)

N(15)

113. F01_0452 N(15)

114. F01_0461 3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403**)

N(15)

115. F01_0462 N(15)

116. F01_0471 4. Sume datorate societatilor afiliate (ct.1641+1685+2691+451**)

N(15)

117. F01_0472 N(15)

118. F01_0481 5. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1642+1686+2692+452**)

N(15)

119. F01_0482 N(15)

120. F01_0491 6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+425+427+4281+431**+437**+4381 +441***+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+462 +473**+509+5181+5194+5195+5196+5197)

N(15)

121. F01_0492 N(15)

F01_23 122. F01_0501 TOTAL (rd.44 la 49) N(15) F01_0501 = F01_0441 + F01_0451 + F01_0461 + F01_0471 + F01_0481 + F01_0491

F01_24 123. F01_0502 N(15) F01_0502 = F01_0442 + F01_0452 + F01_0462 + F01_0472 + F01_0482 + F01_0492

124. F01_0511 1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)

N(15)

125. F01_0512 N(15)

126. F01_0521 2. Provizioane pentru impozite (ct.1516) N(15)

127. F01_0522 N(15)

128. F01_0531 3. Alte provizioane (ct.1511+1513+1514+1518)

N(15)

129. F01_0532 N(15)

F01_25 130. F01_0541 TOTAL (rd.51 la 53) N(15) F01_0541 = F01_0511 + F01_0521 + F01_0531

F01_26 131. F01_0542 N(15) F01_0542 = F01_0512 + F01_0522 + F01_0532

132. F01_0551 1. Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)

N(15)

133. F01_0552 N(15)

134. F01_0561 2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) N(15)

135. F01_0562 N(15)

F01_27 136. F01_0571 TOTAL (rd.55+56) N(15) F01_0571 = F01_0551 + F01_0561

F01_28 137. F01_0572 N(15) F01_0572 = F01_0552 + F01_0562

138. F01_0581 1. Capital subscris si varsat (ct.1012) N(15)

6

139. F01_0582 N(15)

140. F01_0591 2. Capital subscris nevarsat (ct.1011) N(15)

141. F01_0592 N(15)

F01_29 142. F01_0601 TOTAL (rd.58+59) N(15) F01_0601 = F01_0581 + F01_0591

F01_30 143. F01_0602 N(15) F01_0602 = F01_0582 + F01_0592

144. F01_0611 II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) N(15)

145. F01_0612 N(15)

146. F01_0621 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) N(15)

147. F01_0622 N(15)

148. F01_0631 1. Rezerve legale (ct.1061) N(15)

149. F01_0632 N(15)

150. F01_0641 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)

N(15)

151. F01_0642 N(15)

152. F01_0651 3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)

N(15)

153. F01_0652 N(15)

154. F01_0661 4. Alte rezerve (ct.1068) N(15)

155. F01_0662 N(15)

156. F01_0671 5. Actiuni proprii (ct.109) N(15)

157. F01_0672 N(15)

F01_31 158. F01_0681 TOTAL (rd.63 la 66 - 67) N(15) F01_0681 = F01_0631 + F01_0641 + F01_0651 + F01_0661 – F01_0671

F01_32 159. F01_0682 N(15) F01_0682 = F01_0632 + F01_0642 + F01_0652 + F01_0662 – F01_0672

F01_33 160. F01_0691 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117) SOLD C

N(15) Daca F01_0701=0 atunci F01_0691>=0 Altfel F01_0691=0

F01_34 161. F01_0692 N(15) Daca F01_0702=0 atunci F01_0692>=0 Altfel F01_0692=0

F01_35 162. F01_0701 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117)SOLD D



F01_37 164. F01_0711 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) SOLD C



F01_39 166. F01_0721 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) SOLD D



168. F01_0731 Repartizarea profitului (ct.129) N(15)

169. F01_0732 N(15)

F01_41 170. F01_0741 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.60+61+62+68+69-70+71-72-73)

N(15) F01_0741 = F01_0601+ F01_0611 + F01_0621+ F01_0681 + F01_0691 - F01_0701 + F01_0711 - F01_0721 – F01_0731

F01_42 171. F01_0742 N(15) F01_0742 = F01_0602+ F01_0612 + F01_0622+ F01_0682 + F01_0692 - F01_0702 +

7

F01_0712 - F01_0722 – F01_0732

172. </ F01>

173. < F02> 0-1 aparitii

F02_1 174. F02_0011 1. Venituri din activitatea de brokeraj (rd.02 la 06)

N(15) F02_0011 = F02_0021 + F02_0031 + F02_0041 + F02_0051+ F02_0061

F02_2 175. F02_0012 N(15) F02_0012 = F02_0022 + F02_0032 + F02_0042 + F02_0052+ F02_0062

176. F02_0021 a) negocierea contractelor de asigurare si reasigurare (ct.7071)

N(15)

177. F02_0022 N(15)

178. F02_0031 b) efectuarea inspectiilor de risc (ct.7072) N(15)

179. F02_0032 N(15)

180. F02_0041 c) regularizari in caz de daune (ct.7073) N(15)

181. F02_0042 N(15)

182. F02_0051 d) comisariat de avarii (ct.7074) N(15)

183. F02_0052 N(15)

184. F02_0061 e) alte activitati in legatura cu obiectul de activitate (ct.7075)

N(15)

185. F02_0062 N(15)

186. F02_0071 2. Venituri din subventii de exploatare (ct.741)

N(15)

187. F02_0072 N(15)

188. F02_0081 3. Alte venituri din exploatare (ct.706+721+722+758)

N(15)

189. F02_0082 N(15)

F02_3 190. F02_0091 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07+08)

N(15) F02_0091 = F02_0011 + F02_0071 + F02_0081

F02_4 191. F02_0092 N(15) F02_0092 = F02_0012 + F02_0072 + F02_0082

192. F02_0101 4. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terti (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

N(15)

193. F02_0102 N(15)

194. F02_0111 - din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)

N(15)

195. F02_0112 N(15)

196. F02_0121 b) Cheltuieli cu materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de inventar (ct.602+603)

N(15)

197. F02_0122 N(15)

198. F02_0131 5. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.633+635)

N(15)

199. F02_0132 N(15)

200. F02_0141 - din care, taxa de functionare (ct.6331) N(15)

201. F02_0142 N(15)

F02_5 202. F02_0151 6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)

N(15) F02_0151 = F02_0161 + F02_0171

8

F02_6 203. F02_0152 N(15) F02_0152 = F02_0162 + F02_0172

204. F02_0161 a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642) N(15)

205. F02_0162 N(15)

206. F02_0171 b) Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala (ct.645)

N(15)

207. F02_0172 N(15)

F02_7 208. F02_0181 7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi imobilizările necorporale (rd. 19-20)

N(15) F02_0181 = F02_0191 - F02_0201

F02_8 209. F02_0182 N(15) F02_0182 = F02_0192 - F02_0202

210. F02_0191 a1) Cheltuieli (ct.6811+6813) N(15)

211. F02_0192 N(15)

212. F02_0201 a2) Venituri (ct.7813+7815) N(15)

213. F02_0202 N(15)

F02_9 214. F02_0211 b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)

N(15) F02_0211 = F02_0221 - F02_0231

F02_10 215. F02_0212 N(15) F02_0212 = F02_0222 - F02_0232

216. F02_0221 b1) Cheltuieli (ct.654+6814)) N(15)

217. F02_0222 N(15)

218. F02_0231 b2) Venituri (ct.754+7814) N(15)

219. F02_0232 N(15)

F02_11 220. F02_0241 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd 25+26)

N(15) F02_0241 = F02_0251 + F02_0261

F02_12 221. F02_0242 N(15) F02_0242 = F02_0252 + F02_0262

222. F02_0251 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.6581+6582+6583)

N(15)

223. F02_0252 N(15)

224. F02_0261 Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588) N(15)

225. F02_0262 N(15)

F02_13 226. F02_0271 9. Ajustari privind provizioanele (rd. 28-29)

N(15) F02_0271 = F02_0281 - F02_0291

F02_14 227. F02_0272 N(15) F02_0272 = F02_0282 - F02_0292

228. F02_0281 - Cheltuieli (ct.6812) N(15)

229. F02_0282 N(15)

230. F02_0291 - Venituri (ct.7812) N(15)

231. F02_0292 N(15)

F02_15 232. F02_0301 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.10+12+13+15+18+21+24+27)

N(15) F02_0301 = F02_0101 + F02_0121 + F02_0131 + F02_0151 + F02_0181 + F02_0211 + F02_0241 + F02_0271

F02_16 233. F02_0302 N(15) F02_0302 = F02_0102 + F02_0122 + F02_0132 + F02_0152 + F02_0182 + F02_0212 + F02_0242 + F02_0272

F02_17 234. F02_0311 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profit (rd. 09-30)

N(15) Daca F02_0091 - F02_0301 > 0 F02_0311 = F02_0091 - F02_0301 Altfel F02_0311 = 0

F02_18 235. F02_0312 N(15) Daca F02_0092 - F02_0302 > 0 F02_0312 = F02_0092 - F02_0302

9

Altfel F02_0312 = 0

F02_19 236. F02_0321 Pierdere (rd. 30-09) N(15) Daca F02_0301 - F02_0091 > 0 F02_0321 = F02_0301 - F02_0091 Altfel F02_0321 = 0

F02_20 237. F02_0322 N(15) Daca F02_0302 - F02_0092 > 0 F02_0322 = F02_0302 - F02_0092 Altfel F02_0322 = 0

238. F02_0331 10. Venituri din interese de participare (ct.7613)

N(15)

239. F02_0332 N(15)

240. F02_0341 - din care, veniturile obtinute de la societatile afiliate

N(15)

241. F02_0342 N(15)

242. F02_0351 11. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+763)

N(15)

243. F02_0352 N(15)


N(15)

245. F02_0362 N(15)

246. F02_0371 12. Venituri din dobanzi (ct.766) N(15)

247. F02_0372 N(15)


N(15)

249. F02_0382 N(15)

250. F02_0391 13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

N(15)

251. F02_0392 N(15)

F02_21 252. F02_0401 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33 + 35 + 37 + 39)

N(15) F02_0401 = F02_0331 + F02_0351 + F02_0371 + F02_0391

F02_22 253. F02_0402 N(15) F02_0402 = F02_0332 + F02_0352 + F02_0372 + F02_0392

F02_23 254. F02_0411 14. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare (rd.42-43)

N(15) F02_0411 = F02_0421 - F02_0431

F02_24 255. F02_0412 N(15) F02_0412 = F02_0422 - F02_0432

256. F02_0421 - Cheltuieli (ct.686) N(15)

257. F02_0422 N(15)

258. F02_0431 - Venituri (ct.786) N(15)

259. F02_0432 N(15)

260. F02_0441 15. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666) N(15)

261. F02_0442 N(15)

262. F02_0451 - din care, cheltuielile în relatia cu societatile afiliate

N(15)

263. F02_0452 N(15)

264. F02_0461 16. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

N(15)

265. F02_0462 N(15)

10

F02_25 266. F02_0471 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.41+44+46)

N(15) F02_0471 = F02_0411 + F02_0441 + F02_0461

F02_26 267. F02_0472 N(15) F02_0472 = F02_0412 + F02_0442 + F02_0462

F02_27 268. F02_0481 17. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): Profit (rd. 40-47)



F02_29 270. F02_0491 Pierdere (rd.47-40) N(15) Daca F02_0471 - F02_0401 > 0 F02_0491 = F02_0471 - F02_0401 Altfel F02_0491 = 0


F02_31 272. F02_0501 18. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): Profit (rd.09+40–30-47)

N(15) Daca F02_0091 + F02_0401 – F02_0301 - F02_0471 > 0 F02_0501 = F02_0091 + F02_0401 –

F02_0301 - F02_0471 Altfel F02_0501 = 0

F02_32 273. F02_0502 N(15) Daca F02_0092 + F02_0402 – F02_0302 - F02_0472 > 0 F02_0502 = F02_0092 + F02_0402 –

F02_0302 - F02_0472 Altfel F02_0502 = 0

F02_33 274. F02_0511 Pierdere (rd.30+47–09-40) N(15) Daca -F02_0091 - F02_0401 + F02_0301 + F02_0471 > 0 F02_0511 = -F02_0091 - F02_0401 +

F02_0301 + F02_0471 Altfel F02_0511 = 0

F02_34 275. F02_0512 N(15) Daca -F02_0092 - F02_0402 + F02_0302 + F02_0472 > 0 F02_0512 = -F02_0092 - F02_0402 +

F02_0302 + F02_0472 Altfel F02_0512 = 0

276. F02_0521 19. Venituri extraordinare (ct.771) N(15)

277. F02_0522 N(15)

278. F02_0531 20. Cheltuieli extraordinare (ct.671) N(15)

279. F02_0532 N(15)

F02_35 280. F02_0541 21. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA Profit (rd.52-53)




F02_38 283. F02_0552 N(15) Daca F02_0532 - F02_0522 > 0 F02_0552 = F02_0532 - F02_0522

11

Altfel F02_0552 = 0

F02_39 284. F02_0561 VENITURI TOTALE (rd.09+40+52) N(15) F02_0561 = F02_0091 + F02_0401 + F02_0521

F02_40 285. F02_0562 N(15) F02_0562 = F02_0092 + F02_0402 + F02_0522

F02_41 286. F02_0571 CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53) N(15) F02_0571 = F02_0301 + F02_0471 + F02_0531

F02_42 287. F02_0572 N(15) F02_0572 = F02_0302 + F02_0472 + F02_0532

F02_43 288. F02_0581 22. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) Profit (rd.56-57)





292. F02_0601 23. Impozitul pe profit (ct.691) N(15)

293. F02_0602 N(15)

294. F02_0611 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

N(15)

295. F02_0612 N(15)

F02_47 296. F02_0621 25. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCIŢIULUI FINANCIAR Profit (rd.58-59-60-61)

N(15) Daca F02_0581 - F02_0591- F02_0601 - F02_0611 > 0 F02_0621 = F02_0581 - F02_0591-

F02_0601 - F02_0611 Altfel F02_0621 = 0

F02_48 297. F02_0622 N(15) Daca F02_0582 - F02_0592- F02_0602 - F02_0612 > 0 F02_0622 = F02_0582 - F02_0592-

F02_0602 - F02_0612 Altfel F02_0622 = 0

F02_49

298. F02_0631 Pierdere (rd.59-58+60+61) N(15) Daca F02_0591 - F02_0581+ F02_0601 + F02_0611 > 0 F02_0631 = F02_0591 - F02_0581+

F02_0601 + F02_0611 Altfel F02_0631 = 0

F02_51

299. F02_0632 N(15) Daca F02_0592 - F02_0582+ F02_0602 + F02_0612 > 0 F02_0632 = F02_0592 - F02_0582+

F02_0602+ F02_0612 Altfel F02_0632= 0

300. </ F02>

301. <F03> 0-1 aparitii

302. F03_0011 Unitati care au inregistrat profit N(15)

12

303. F03_0012 N(15)

304. F03_0021 Unitati care au inregistrat pierdere N(15)

305. F03_0022 N(15)

F03_1 F03_2

306. F03_0031 Plati restante – total (rd.04+08+12 + 18 la 22 + 26), din care:

N(15) F03_0031 = F03_0032 + F03_0033 F03_0031 = F03_0041 + F03_0081 + F03_0121 + F03_0181 + F03_0191 + F03_0201 + F03_0211 + F03_0221 + F03_0261

F03_3 307. F03_0032 N(15) F03_0032 = F03_0042 + F03_0082 + F03_0122 + F03_0182 + F03_0192 + F03_0202 + F03_0212 + F03_0222 + F03_0262

F03_4 308. F03_0033 N(15) F03_0033 = F03_0043 + F03_0083 + F03_0123 + F03_0183 + F03_0193 + F03_0203 + F03_0213 + F03_0223 + F03_0263

F03_5 F03_6

309. F03_0041 Furnizori restanti – total (rd.05 la 07), din care:

N(15) F03_0041 = F03_0042 + F03_0043 F03_0041 = F03_0051 + F03_0061 + F03_0071

F03_7 310. F03_0042 N(15) F03_0042 = F03_0052 + F03_0062 + F03_0072

F03_8 311. F03_0043 N(15) F03_0043 = F03_0053 + F03_0063 + F03_0073

F03_9 312. F03_0051 - peste 30 de zile N(15) F03_0051 = F03_0052 + F03_0053

313. F03_0052 N(15)

314. F03_0053 N(15)

F03_10 315. F03_0061 - peste 90 de zile N(15) F03_0061 = F03_0062 + F03_0063

316. F03_0062 N(15)

317. F03_0063 N(15)

F03_11 318. F03_0071 - peste 1 an N(15) F03_0071 = F03_0072 + F03_0073

319. F03_0072 N(15)

320. F03_0073 N(15)

F03_12 F03_13

321. F03_0081 Obligaţii restante provenite din activitatea de intermediere (401+402+403**) Total (rd 9+10+11), din care:

N(15) F03_0081 = F03_0082 + F03_0083 F03_0081 = F03_0091 + F03_0101 + F03_0111

F03_14 322. F03_0082 N(15) F03_0082 = F03_0092 + F03_0102 + F03_0112

F03_15 323. F03_0083 N(15) F03_0083 = F03_0093 + F03_0103 + F03_0113

F03_16 324. F03_0091 Pana in 30 zile N(15) F03_0091 = F03_0092 + F03_0093

325. F03_0092 N(15)

326. F03_0093 N(15)

F03_17 327. F03_0101 Intre 30 si 90 zile N(15) F03_0101 = F03_0102 + F03_0103

328. F03_0102 N(15)

329. F03_0103 N(15)

13

F03_18 330. F03_0111 peste 90 zile N(15) F03_0111 = F03_0112 + F03_0113

331. F03_0112 N(15)

332. F03_0113 N(15)

F03_19 F03_20

333. F03_0121 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.13 la 17), din care:

N(15) F03_0121 = F03_0122 + F03_0123 F03_0121 = F03_0131 + F03_0141 + F03_0151 + F03_0161 + F03_0171

F03_21 334. F03_0122 N(15) F03_0122 = F03_0132 + F03_0142 + F03_0152 + F03_0162 + F03_0172

F03_22 335. F03_0123 N(15) F03_0123 = F03_0133 + F03_0143 + F03_0153 + F03_0163 + F03_0173

F03_23 336. F03_0131 - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

N(15) F03_0131 = F03_0132 + F03_0133

337. F03_0132 N(15)

338. F03_0133 N(15)

F03_24 339. F03_0141 - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate

N(15) F03_0141 = F03_0142 + F03_0143

340. F03_0142 N(15)

341. F03_0143 N(15)

F03_25 342. F03_0151 - contributia pentru pensia suplimentara N(15) F03_0151 = F03_0152 + F03_0153

343. F03_0152 N(15)

344. F03_0153 N(15)

F03_26 345. F03_0161 - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

N(15) F03_0161 = F03_0162 + F03_0163

346. F03_0162 N(15)

347. F03_0163 N(15)

F03_27 348. F03_0171 - alte datorii sociale N(15) F03_0171 = F03_0172 + F03_0173

349. F03_0172 N(15)

350. F03_0173 N(15)

F03_28 351. F03_0181 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

N(15) F03_0181 = F03_0182 + F03_0183

352. F03_0182 N(15)

353. F03_0183 N(15)

F03_29 354. F03_0191 Obligatii restante fata de alti creditori N(15) F03_0191 = F03_0192 + F03_0193

355. F03_0192 N(15)

356. F03_0193 N(15)

F03_30 357. F03_0201 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

N(15) F03_0201 = F03_0202 + F03_0203

358. F03_0202 N(15)

359. F03_0203 N(15)

F03_31 360. F03_0211 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

N(15) F03_0211 = F03_0212 + F03_0213

361. F03_0212 N(15)

362. F03_0213 N(15)

F03_32

363. F03_0221 Credite bancare nerambursate la scadenta – total

N(15) F03_0221 = F03_0222 + F03_0223

14

F03_33 (rd.23 la 25), din care: F03_0221 = F03_0231 + F03_0241 + F03_0251

F03_34 364. F03_0222 N(15) F03_0222 = F03_0232 + F03_0242 + F03_0252

F03_35 365. F03_0223 N(15) F03_0223 = F03_0233 + F03_0243 + F03_0253

F03_36 366. F03_0231 - restante dupa 30 de zile N(15) F03_0231 = F03_0232 + F03_0233

367. F03_0232 N(15)

368. F03_0233 N(15)

F03_37 369. F03_0241 - restante dupa 90 de zile N(15) F03_0241 = F03_0242 + F03_0243

370. F03_0242 N(15)

371. F03_0243 N(15)

F03_38 372. F03_0251 - restante dupa 1 an N(15) F03_0251 = F03_0252 + F03_0253

373. F03_0252 N(15)

374. F03_0253 N(15)

F03_39 375. F03_0261 Dobanzi restante N(15) F03_0261 = F03_0262 + F03_0263

376. F03_0262 N(15)

377. F03_0263 N(15)

378. F03_0271 Numar mediu de salariati N(15)

379. F03_0272 N(15)

380. F03_0281 Numǎrul efectiv de salariaţi existenţi la sfȃrşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 2013

N(15)

381. F03_0282 N(15)

382. F03_0291 Venituri brute din dobȃnzi plǎtite cǎtre persoanele fizice nerezidente, din care:

N(15)

383. F03_0301 - impozitul datorat la bugetul de stat N(15)

384. F03_0311 Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

N(15)

385. F03_0321 - impozit datorat la bugetul de stat N(15)

386. F03_0331 Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

N(15)


388. F03_0351 Venituri brute din dobǎnzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

N(15)


390. F03_0371 Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:

N(15)


392. F03_0391 Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu

N(15)

15

modificǎrile şi completǎrile ulterioare, din care:


394. F03_0411 Venituri brute din redevenţe plǎtite cǎtre persoane juridice nerezidente, din care:

N(15)


396. F03_0431 Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

N(15)


398. F03_0451 Chirii plǎtite în cursul exerciţiului financiar pentru terenuri**

N(15)

399. F03_0461 Venituri brute din servicii plǎtite cǎtre persoane nerezidente, din care:

N(15)


401. F03_0481 Venituri brute din servicii plǎtite cǎtre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

N(15)


403. F03_0501 Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:

N(15)

404. F03_0511 - subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor

N(15)

405. F03_0521 - subvenţii aferente veniturilor, din care N(15)

406. F03_0531 -subventii pt. stimularea ocuparii fortei de munca***

N(15)

407. F03_0541 Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

N(15)

408. F03_0551 - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

N(15)

409. F03_0561 - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

N(15)

410. F03_0571 Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor(ct.645)

N(15)

411. F03_0581 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.234)

N(15)

412. F03_0582 N(15)

413. F03_0591 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.232)

N(15)

414. F03_0592 N(15)

F03_40 415. F03_0601 Imobilizări financiare, în sume brute (rd.61 + 69), din care:

N(15) F03_0601 = F03_0611 + F03_0691

F03_41 416. F03_0602 N(15) F03_0602 = F03_0612 + F03_0692

F03_42 417. F03_0611 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri

N(15) F03_0611 = F03_0621 + F03_0631 + F03_0641 + F03_0651 +

16

imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 62 la 68), din care:

F03_0661 + F03_0671 + F03_0681

F03_43 418. F03_0612 N(15) F03_0612 = F03_0622 + F03_0632 + F03_0642 + F03_0652 + F03_0662 + F03_0672 + F03_0682

419. F03_0621 - acţiuni cotate emise de rezidenţi N(15)

420. F03_0622 N(15)

421. F03_0631 - acţiuni necotate emise de rezidenţi N(15)

422. F03_0632 N(15)

423. F03_0641 - părţi sociale emise de rezidenţi N(15)

424. F03_0642 N(15)

425. F03_0651 - obligaţiuni emise de rezidenţi N(15)

426. F03_0652 N(15)

427. F03_0661 - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

N(15)

428. F03_0662 N(15)

429. F03_0671 - acţiuni şi pǎrţi sociale emise de nerezidenţi

N(15)

430. F03_0672 N(15)

0- F03_0681 - obligaţiuni emise de nerezidenţi N(15)

431. F03_0682 N(15)

F03_44 432. F03_0691 Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71), din care:

N(15) F03_0691 = F03_0701 + F03_0711

F03_45 433. F03_0692 N(15) F03_0692 = F03_0702 + F03_0712

434. F03_0701 - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei a cǎror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

N(15)

435. F03_0702 N(15)

436. F03_0711 creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

N(15)

437. F03_0712 N(15)

438. F03_0721 Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 461) din care:

N(15)

439. F03_0722 N(15)

440. F03_0731 - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute

N(15)

441. F03_0732 N(15)

F03_46 442. F03_0741 Creanţe legate de activitatea de intermediere (ct. 403+411+412), (rd. 75 la 77), din care:

N(15) F03_0741 = F03_0751 + F03_0761 + F03_0771

F03_47 443. F03_0742 N(15) F03_0742 = F03_0752 + F03_0762 + F03_0772

444. F03_0751 - pana in 30 zile N(15)

445. F03_0752 N(15)

446. F03_0761 - intre 30 si 90 zile N(15)

447. F03_0762 N(15)

17

448. F03_0771 - peste 90 zile N(15)

449. F03_0772 N(15)

450. F03_0781 Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

N(15)

451. F03_0782 N(15)

F03_48 452. F03_0791 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 80 la 84), din care:

N(15) F03_0791 = F03_0801 + F03_0811 + F03_0821 + F03_0831 + F03_0841

F03_49 453. F03_0792 N(15) F03_0792 = F03_0802 + F03_0812 + F03_0822 + F03_0832 + F03_0842

454. F03_0801 - creanţe în legătură cu bugetul

asigurărilor sociale (din ct.

431+437+4382)

N(15)

455. F03_0802 N(15)

456. F03_0811 - creanţe fiscale în legătură cu bugetul

statului

(din ct.441+4424+4428+444+446)

N(15)

457. F03_0812 N(15)

458. F03_0821 - subvenţii de încasat (din ct. 445) N(15)

459. F03_0822 N(15)

460. F03_0831 - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte

asimilate (din ct. 447)

N(15)

461. F03_0832 N(15)

462. F03_0841 - alte creanţe în legătură cu bugetul

statului (din ct. 4482)

N(15)

463. F03_0842 N(15)

464. F03_0851 Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile

afiliate (ct. 451)

N(15)

465. F03_0852 N(15)

466. F03_0861 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

N(15)

467. F03_0862 N(15)

F03_50 468. F03_0871 Alte creanţe (din ct. 452 +456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 88 la 90)

N(15) F03_0871 = F03_0881 + F03_0891+ F03_0901

F03_51 469. F03_0872 N(15) F03_0872 = F03_0882 + F03_0892+ F03_0902

470. F03_0881 - decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (din ct. 452+455+456+4582)

N(15)

18

471. F03_0882 N(15)

472. F03_0891 - alte creanţe în legătură cu persoanele

fizice şi persoanele juridice, altele decât

creanţele în legătură cu instituţiile publice

(instituţiile statului),

(din ct. 461 + 471 + 473)

N(15)

473. F03_0892 N(15)

474. F03_0901 - sumele preluate din ct. 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate panǎ la data de 31.12.2013 (din ct. 461)

N(15)

475. F03_0902 N(15)

476. F03_0911 Dobânzi de încasat (ct. 5182) din care: N(15)

477. F03_0912 N(15)

478. F03_0921 -de la nerezidenţi N(15)

479. F03_0922 N(15)

480. F03_0931 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****

N(15)

481. F03_0932 N(15)

F03_52 482. F03_0941 Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 95 la 101), din care:

N(15) F03_0941 = F03_0951 + F03_0961 + F03_0971 + F03_0981 + F03_0991 + F03_1001 + F03_1011

F03_53 483. F03_0942 N(15) F03_0942 = F03_0952 + F03_0962 + F03_0972 + F03_0982 + F03_0992 + F03_1002 + F03_1012

484. F03_0951 - acţiuni cotate emise de rezidenţi N(15)

485. F03_0952 N(15)

486. F03_0961 - acţiuni necotate emise de rezidenţi N(15)

487. F03_0962 N(15)

488. F03_0971 - părţi sociale emise de rezidenţi N(15)

489. F03_0972 N(15)

490. F03_0981 - obligaţiuni emise de rezidenţi N(15)

491. F03_0982 N(15)

492. F03_0991 - acţiuni emise de organismele de

plasament colectiv rezidente

N(15)

493. F03_0992 N(15)

494. F03_1001 - acţiuni emise de nerezidenţi N(15)

495. F03_1002 N(15)

496. F03_1011 - obligaţiuni emise de nerezidenţi N(15)

497. F03_1012 N(15)

498. F03_1021 Alte valori de încasat (ct. 511) N(15)

499. F03_1022 N(15)

F03_54 500. F03_1031 Casa în lei şi în valută (rd.104 + 105), din N(15) F03_1031 = F03_1041 + F03_1051

19

care: F03_55 501. F03_1032 N(15) F03_1032 = F03_1042 + F03_1052

502. F03_1041 - în lei (ct. 5311) N(15)

503. F03_1042 N(15)

504. F03_1051 - în valută (ct. 5314) N(15)

505. F03_1052 N(15)

F03_56 506. F03_1061 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 107 + 109), din care:

N(15) F03_1061 = F03_1071 + F03_1091

F03_57 507. F03_1062 N(15) F03_1062 = F03_1072 + F03_1092

508. F03_1071 - în lei (ct. 5121), din care: N(15)

509. F03_1072 N(15)

510. F03_1081 - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

N(15)

511. F03_1082 N(15)

512. F03_1091 - în valută (ct. 5124), din care: N(15)

513. F03_1092 N(15)

514. F03_1101 - conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente

N(15)

515. F03_1102 N(15)

F03_58 516. F03_1111 Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 112 +113), din care:

N(15) F03_1111 = F03_1121 + F03_1131

F03_59 517. F03_1112 N(15) F03_1112 = F03_1122 + F03_1132

518. F03_1121 - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125 + 532 + 5411)

N(15)

519. F03_1122 N(15)

520. F03_1131 - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

N(15)

521. F03_1132 N(15)

F03_60 522. F03_1141 Datorii (rd. 115+118+121+124 +127 +130 + 133 +136+139+142+145+146+150+154+156+157+162+ 163+164+169), din care:

N(15) F03_1141 = F03_1151 +F03_1181 + F03_1211 +F03_1241 + F03_1271 +F03_1301 + F03_1331 +F03_1361 + F03_1391 +F03_1421 + F03_1451 +F03_1461 + F03_1501 +F03_1541 + F03_1561 +F03_1571 + F03_1621 +F03_1631 + F03_1641 +F03_1691

F03_61 523. F03_1142 N(15) F03_1142 = F03_1152 +F03_1182 + F03_1212 +F03_1242 + F03_1272 +F03_1302 + F03_1332 +F03_1362 + F03_1392 +F03_1422 + F03_1452 +F03_1462 + F03_1502 +F03_1542 + F03_1562 +F03_1572 + F03_1622 +F03_1632 + F03_1642 +F03_1692

F03_62 524. F03_1151 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni în sume brute (din ct. 161) (rd. 116 + 117),

N(15) F03_1151 = F03_1161 + F03_1171

20

din care: F03_63 525. F03_1152 N(15) F03_1152 = F03_1162 + F03_1172

526. F03_1161 - în lei N(15)

527. F03_1162 N(15)

528. F03_1171 - în valută N(15)

529. F03_1172 N(15)

F03_64 530. F03_1181 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (din ct. 1681), (rd.119+ 120), din care:

N(15) F03_1181 = F03_1191 + F03_1201

F03_65 531. F03_1182 N(15) F03_1182 = F03_1192 + F03_1202

532. F03_1191 - în lei N(15)

533. F03_1192 N(15)

534. F03_1201 - în valută N(15)

535. F03_1202 N(15)

F03_66 536. F03_1211 Credite bancare interne pe termen scurt (din ct. 5191 + 5192 + 5197) (rd. 122 + 123), din care:

N(15) F03_1211 = F03_1221 + F03_1231

F03_67 537. F03_1212 N(15) F03_1212 = F03_1222 + F03_1232

538. F03_1221 - în lei N(15)

539. F03_1222 N(15)

540. F03_1231 - în valută N(15)

541. F03_1232 N(15)

F03_68 542. F03_1241 Dobânzile aferente creditelor bancare

interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd.

125 + 126), din care:

N(15) F03_1241 = F03_1251 + F03_1261

F03_69 543. F03_1242 N(15) F03_1242 = F03_1252 + F03_1262

544. F03_1251 - în lei N(15)

545. F03_1252 N(15)

546. F03_1261 - în valută N(15)

547. F03_1262 N(15)

F03_70 548. F03_1271 Credite bancare externe pe termen scurt (ct 5194 + 5195) (rd. 128 + 129), din care:

N(15) F03_1271 = F03_1281 + F03_1291

F03_71 549. F03_1272 N(15) F03_1272 = F03_1282 + F03_1292

550. F03_1281 - în lei N(15)

551. F03_1282 N(15)

552. F03_1291 - în valută N(15)

553. F03_1292 N(15)

F03_72 554. F03_1301 Dobânzi aferente creditelor bancare

externe pe termen scurt (din ct. 5198),

(rd. 131 + 132), din care:

N(15) F03_1301 = F03_1311 + F03_1321

F03_73 555. F03_1302 N(15) F03_1302 = F03_1312 + F03_1322

556. F03_1311 - în lei N(15)

557. F03_1312 N(15)

558. F03_1321 - în valută N(15)

559. F03_1322 N(15)

F03_74 560. F03_1331 Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 N(15) F03_1331 = F03_1341 + F03_1351

21

+ 1622 + 1627) (rd. 134 + 135), din care: F03_75 561. F03_1332 N(15) F03_1332 = F03_1342 + F03_1352

562. F03_1341 - în lei N(15)

563. F03_1342 N(15)

564. F03_1351 - în valută N(15)

565. F03_1352 N(15)

F03_76 566. F03_1361 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 137 + 138), din care:

N(15) F03_1361 = F03_1371 + F03_1381

F03_77 567. F03_1362 N(15) F03_1362 = F03_1372 + F03_1382

568. F03_1371 - în lei N(15)

569. F03_1372 N(15)

570. F03_1381 - în valută N(15)

571. F03_1382 N(15)

F03_78 572. F03_1391 Credite bancare externe pe termen lung (din ct.1623 + 1624 + 1625) (rd. 140 + 141), din care:

N(15) F03_1391 = F03_1401 + F03_1411

F03_79 573. F03_1392 N(15) F03_1392 = F03_1402 + F03_1412

574. F03_1401 - în lei N(15)

575. F03_1402 N(15)

576. F03_1411 - în valută N(15)

577. F03_1412 N(15)

F03_80 578. F03_1421 Dobânzi aferente creditelor bancare

externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd.

143 + 144), din care:

N(15) F03_1421 = F03_1431 + F03_1441

F03_81 579. F03_1422 N(15) F03_1422 = F03_1432 + F03_1442

580. F03_1431 - în lei N(15)

581. F03_1432 N(15)

582. F03_1441 - în valută N(15)

583. F03_1442 N(15)

584. F03_1451 Credite de la trezoreria statului şi dobanzile aferente (din ct. 1626 + 1682)

N(15)

585. F03_1452 N(15)

F03_82 586. F03_1461 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct.167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 147 + 148), din care:

N(15) F03_1461 = F03_1471 + F03_1481

F03_83 587. F03_1462 N(15) F03_1462 = F03_1472 + F03_1482

588. F03_1471 - în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

N(15)

589. F03_1472 N(15)

590. F03_1481 - în valută N(15)

591. F03_1482 N(15)

592. F03_1491 Valoarea concesiunilor primite (din ct.167) N(15)

593. F03_1492 N(15)

F03_84 594. F03_1501 Datorii legate de activitatea de N(15) F03_1501 = F03_1511 + F03_1521 +

22

intermediere (din ct. 401+402+403), (rd. 151 la 153), din care:

F03_1531

F03_85 595. F03_1502 N(15) F03_1502 = F03_1512 + F03_1522 + F03_1532

596. F03_1511 - pana in 30 zile N(15)

597. F03_1512 N(15)

598. F03_1521 - intre 30 si 90 zile N(15)

599. F03_1522 N(15)

600. F03_1531 - peste 90 zile N(15)

601. F03_1532 N(15)

602. F03_1541 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462), din care:

N(15)

603. F03_1542 N(15)

604. F03_1551 - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute

N(15)

605. F03_1552 N(15)

606. F03_1561 - Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 +427 + 4281)

N(15)

607. F03_1562 N(15)

F03_86 608. F03_1571 Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 158 la 161) din care:

N(15) F03_1571 = F03_1581 + F03_1591 + F03_1601 + F03_1611

F03_87 609. F03_1572 N(15) F03_1572 = F03_1582 + F03_1592 + F03_1602 + F03_1612

610. F03_1581 - datorii în legătură cu bugetul

asigurărilor sociale (din ct.

431+437+4381)

N(15)

611. F03_1582 N(15)

612. F03_1591 - datorii fiscale în legătură cu bugetul

statului

(din ct. 441+4423+4428+444+446)

N(15)

613. F03_1592 N(15)

614. F03_1601 - fonduri speciale – taxe şi vărsăminte

asimilate (din ct.447)

N(15)

615. F03_1602 N(15)

616. F03_1611 - alte datorii în legătură cu bugetul

statului (din ct.4481)

N(15)

617. F03_1612 N(15)

618. F03_1621 Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile

afiliate*****

(ct. 451)

N(15)

23

619. F03_1622 N(15)

620. F03_1631 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor

(ct. 455)

N(15)

621. F03_1632 N(15)

F03_88 622. F03_1641 Alte datorii (ct. 131+451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4582 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd 165 la 168), din care:

N(15) F03_1641 = F03_1651 + F03_1661 + F03_1671 + F03_1681

F03_89 623. F03_1642 N(15) F03_1642 = F03_1652 + F03_1662 + F03_1672 + F03_1682

624. F03_1651 - decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (din ct. 451+452+455+456+457+4582)

N(15)

625. F03_1652 N(15)

626. F03_1661 - alte datorii în legătură cu persoanele

fizice şi persoanele juridice, altele decât

datoriile în legătură cu instituţiile publice

(instituţiile statului)(din ct. 462 + 472 +

473)

N(15)

627. F03_1662 N(15)

628. F03_1671 - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 131) N(15)

629. F03_1672 N(15)

630. F03_1681 - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări

financiare şi investiţii pe termen scurt

(din ct.269+509)

N(15)

631. F03_1682 N(15)

632. F03_1691 - Dobânzi de plătit (ct. 5181) N(15)

633. F03_1692 N(15)

634. F03_1701 Valoarea împrumuturilor primate de la operatorii economici****

N(15)

635. F03_1702 N(15)

636. F03_1711 Capital subscris varsat (ct.1012), din care: N(15)

637. F03_1712 N(15)

638. F03_1721 - actiuni cotate N(15)

639. F03_1722 N(15)

640. F03_1731 - actiuni necotate N(15)

641. F03_1732 N(15)

642. F03_1741 - părti sociale N(15)

643. F03_1742 N(15)

644. F03_1751 - capital subscris vărsat de

nerezidenţi

N(15)

645. F03_1752 N(15)

646. F03_1761 Brevete şi licenţe (din ct. 205) N(15)

647. F03_1762 N(15)

24

F03_90 F03_90_1

648. F03_1771 Cheltuieli de cercetare – dezvoltare N(15) F03_1771 = F03_1781 = F03_1811

F03_91 F03_91_1

649. F03_1772 N(15) F03_1772 = F03_1782 = F03_1812

F03_92 650. F03_1781 - dupa sursa de finantare N(15) F03_1781 = F03_1791 + F03_1801

F03_93 651. F03_1782 N(15) F03_1782 = F03_1792 + F03_1802

652. F03_1791 - din fonduri publice N(15)

653. F03_1792 N(15)

654. F03_1801 - din fonduri private N(15)

655. F03_1802 N(15)

F03_94 656. F03_1811 - dupa natura cheltuielilor N(15) F03_1811 = F03_1821 + F03_1831

F03_95 657. F03_1812 N(15) F03_1812 = F03_1822 + F03_1832

658. F03_1821 - cheltuieli curente N(15)

659. F03_1822 N(15)

660. F03_1831 - cheltuieli de capital N(15)

661. F03_1832 N(15)

662. F03_1841 Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) N(15)

663. F03_1842 N(15)

664. F03_1851 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

N(15)

665. F03_1852 N(15)

666. IX.Capital social vărsat

F03_96 667. F03_1861 Capital social vărsat (ct. 1012)

(rd. 187 + 190 + 194 + 195 + 196 + 197), din care:

N(15) F03_1861 = F03_1871 + F03_1901 + F03_1941 + F03_1951 + F03_1961+ F03_1971

F03_97 668. F03_1863 N(15) F03_1863 = F03_1873 + F03_1903 + F03_1943 + F03_1953 + F03_1963 + F03_1973

F03_98 669. F03_1871 - deţinut de instituţii publice, (rd. 188 + 189), din care:

N(15) F03_1871 = F03_1881 + F03_1891

670. F03_1872 N(3.2)

F03_99 671. F03_1873 N(15) F03_1873 = F03_1883 + F03_1893

672. F03_1874 N(3.2)

673. F03_1881 - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

N(15)

674. F03_1882 N(3.2)

675. F03_1883 N(15)

676. F03_1884 N(3.2)

677. F03_1891 - deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

N(15)

678. F03_1892 N(3.2)

679. F03_1893 N(15)

680. F03_1894 N(3.2)

681. F03_1901 - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

N(15)

682. F03_1902 N(3.2)

683. F03_1903 N(15)

25

684. F03_1904 N(3.2)

685. F03_1911 - cu capital integral de stat; N(15)

686. F03_1912 N(3.2)

687. F03_1913 N(15)

688. F03_1914 N(3.2)

689. F03_1921 - cu capital majoritar de stat; N(15)

690. F03_1922 N(3.2)

691. F03_1923 N(15)

692. F03_1924 N(3.2)

693. F03_1931 - cu capital minoritar de stat; N(15)

694. F03_1932 N(3.2)

695. F03_1933 N(15)

696. F03_1934 N(3.2)

697. F03_1941 - deţinut de regii autonome N(15)

698. F03_1942 N(3.2)

699. F03_1943 N(15)

700. F03_1944 N(3.2)

701. F03_1951 - deţinut de societăţi comerciale cu capital privat

N(15)

702. F03_1952 N(3.2)

703. F03_1953 N(15)

704. F03_1954 N(3.2)

705. F03_1961 - deţinut de persoane fizice N(15)

706. F03_1962 N(3.2)

707. F03_1963 N(15)

708. F03_1964 N(3.2)

709. F03_1971 - deţinut de alte entităţi N(15)

710. F03_1972 N(3.2)

711. F03_1973 N(15)

712. F03_1974 N(3.2)

713. F03_1981 X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

N(15)

714. F03_1982 N(15)

715. F03_1991 - către instituţii publice centrale; N(15)

716. F03_1992 N(15)

717. F03_2001 - către instituţii publice locale; N(15)

718. F03_2002 N(15)

719. F03_2011 - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

N(15)

720. F03_2012 N(15)

721. F03_2021 XI. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul

N(15)

26

companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

722. F03_2022 N(15)

723. F03_2031 - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:

N(15)

724. F03_2032 N(15)


726. F03_2042 N(15)


728. F03_2052 N(15)

729. F03_2061 - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

N(15)

730. F03_2062 N(15)

731. F03_2071 - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

N(15)

732. F03_2072 N(15)


734. F03_2082 N(15)


736. F03_2092 N(15)

737. F03_2101 - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/ indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

N(15)

738. F03_2102 N(15)

739. XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice

740. F03_2111 Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

N(15)

741. F03_2112 N(15)

742. F03_2121 - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

N(15)

743. F03_2122 N(15)

744. F03_2131 Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

N(15)

745. F03_2132 N(15)

746. F03_2141 - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

N(15)

747. F03_2142 N(15)

27

748. </ F03>

749. <F04> 0-1 aparitii

750. Imobilizari necorporale

751. F04_0011 Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

N(15)

752. F04_0012 N(15)

753. F04_0013 N(15)

754. F04_0014 N(15) F04_0014 = null

F04_1 755. F04_0015 N(15) F04_0015 = F04_0011 + F04_0012 – F04_0013

756. F04_0021 Alte imobilizari N(15)

757. F04_0022 N(15)

758. F04_0023 N(15)

759. F04_0024 N(15) F04_0024 = null

F04_2 760. F04_0025 N(15) F04_0025 = F04_0021 + F04_0022 – F04_0023

761. F04_0031 Avansuri si imobilizari necorporale in curs N(15)

762. F04_0032 N(15)

763. F04_0033 N(15)

764. F04_0034 N(15) F04_0034 = null

F04_3 765. F04_0035 N(15) F04_0035 = F04_0031 + F04_0032 – F04_0033

F04_4 766. F04_0041 TOTAL (rd. 01 la 03) N(15) F04_0041 = F04_0011 + F04_0021 + F04_0031

F04_5 767. F04_0042 N(15) F04_0042 = F04_0012 + F04_0022 + F04_0032

F04_6 768. F04_0043 N(15) F04_0043 = F04_0013 + F04_0023 + F04_0033

769. F04_0044 N(15) F04_0044 = null

F04_7 F04_8

770. F04_0045 N(15) 2 formule F04_0045 = F04_0041 + F04_0042 – F04_0043 F04_0045 = F04_0015 + F04_0025 + F04_0035

771. F04_0051 Terenuri N(15)

772. F04_0052 N(15)

773. F04_0053 N(15)

774. F04_0054 N(15) F04_0054 = null

F04_9 775. F04_0055 N(15) F04_0055 = F04_0051 + F04_0052 – F04_0053

776. F04_0061 Constructii N(15)

777. F04_0062 N(15)

778. F04_0063 N(15)

779. F04_0064 N(15)

F04_10 780. F04_0065 N(15) F04_0065 = F04_0061 + F04_0062 – F04_0063

781. F04_0071 Instalatii tehnice si masini N(15)

782. F04_0072 N(15)

783. F04_0073

28

N(15) 784. F04_0074

N(15)

F04_11 785. F04_0075 N(15)

F04_0075 = F04_0071 + F04_0072 – F04_0073

786. F04_0081 Alte instalatii , utilaje si mobilier N(15)

787. F04_0082 N(15)

788. F04_0083 N(15)

789. F04_0084 N(15)

F04_12 790. F04_0085 N(15)

F04_0085 = F04_0081 + F04_0082 – F04_0083

791. F04_0091 Avansuri si imobilizari corporale in curs

N(15)

792. F04_0092 N(15)

793. F04_0093 N(15)

794. F04_0094 N(15)

F04_13 795. F04_0095 N(15)

F04_0095 = F04_0091 + F04_0092 – F04_0093

F04_14 796. F04_0101 TOTAL (rd. 05 la 09) N(15)

F04_0101 = F04_0051 + F04_0061 + F04_0071 + F04_0081 + F04_0091

F04_15 797. F04_0102 N(15)

F04_0102 = F04_0052 + F04_0062 + F04_0072 + F04_0082 + F04_0092

F04_16 798. F04_0103 N(15)

F04_0103 = F04_0053 + F04_0063 + F04_0073 + F04_0083 + F04_0093

F04_17 799. F04_0104 N(15)

F04_0104 = F04_0064 + F04_0074 + F04_0084 + F04_0094

F04_18 F04_19

800. F04_0105 N(15)

2 formule F04_0105 = F04_0101 + F04_0102 – F04_0103 F04_0105 = F04_0055 + F04_0065 + F04_0075 + F04_0085+ F04_0095

801. F04_0111 Imobilizari financiare N(15)

802. F04_0112 N(15)

803. F04_0113 N(15)

29

804. F04_0114 N(15)

F04_0114 = null

F04_20 805. F04_0115 N(15)

F04_0115 = F04_0111 + F04_0112 – F04_0113

F04_21 806. F04_0121 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

N(15)

F04_0121 = F04_0041 + F04_0101 + F04_0111

F04_22 807. F04_0122 N(15)

F04_0122 = F04_0042 + F04_0102 + F04_0112

F04_23 808. F04_0123 N(15)

F04_0123 = F04_0043 + F04_0103 + F04_0113

F04_24 809. F04_0124 N(15)

F04_0124 = F04_0104

F04_25 F04_26

810. F04_0125 N(15)

2 formule F04_0125 = F04_0121 + F04_0122 – F04_0123 F04_0125 = F04_0045 + F04_0105 + F04_0115


N(15)

812. F04_0132 N(15)

813. F04_0133 N(15)

F04_27 814. F04_0134 N(15)

F04_0134 = F04_0131 + F04_0132 – F04_0133


816. F04_0142 N(15)

817. F04_0143 N(15)

F04_28 818. F04_0144 N(15)

F04_0144 = F04_0141 + F04_0142 – F04_0143

F04_29 819. F04_0151 TOTAL (rd.13 +14) N(15)

F04_0151 = F04_0131 + F04_0141

F04_30 820. F04_0152 N(15)

F04_0152 = F04_0132 + F04_0142

F04_31 821. F04_0153 N(15)

F04_0153 = F04_0133 + F04_0143

F04_32 F04_33

822. F04_0154 N(15)

2 formule F04_0154 = F04_0151 + F04_0152 – F04_0153 F04_0154 = F04_0134 + F04_0144

823. F04_0161 Terenuri N(15)

824. F04_0162 N(15)

825. F04_0163 N(15)

30

F04_34 826. F04_0164 N(15)

F04_0164 = F04_0161 + F04_0162 – F04_0163


828. F04_0172 N(15)

829. F04_0173 N(15)

F04_35 830. F04_0174 N(15)

F04_0174 = F04_0171 + F04_0172 – F04_0173


832. F04_0182 N(15)

833. F04_0183 N(15)

F04_36 834. F04_0184 N(15)

F04_0184 = F04_0181 + F04_0182 – F04_0183

835. F04_0191 Alte instalatii ,utilaje si mobilier N(15)

836. F04_0192 N(15)

837. F04_0193 N(15)

F04_37 838. F04_0194 N(15)

F04_0194 = F04_0191 + F04_0192 – F04_0193

F04_38 839. F04_0201 TOTAL (rd.16 la 19) N(15)

F04_0201 = F04_0161 + F04_0171 + F04_0181 + F04_0191

F04_39 840. F04_0202 N(15)

F04_0202 = F04_0162 + F04_0172 + F04_0182 + F04_0192

F04_40 841. F04_0203 N(15)

F04_0203 = F04_0163 + F04_0173 + F04_0183 + F04_0193

F04_41 F04_42

842. F04_0204 N(15)

F04_0204 = F04_0201 + F04_0202 – F04_0203 F04_0204 = F04_0164 + F04_0174 + F04_0184 + F04_0194

F04_43 843. F04_0211 AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) N(15)

F04_0211 = F04_0151 + F04_0201

F04_44 844. F04_0212 N(15)

F04_0212 = F04_0152 + F04_0202

F04_45 845. F04_0213 N(15)

F04_0213 = F04_0153 + F04_0203

F04_46 F04_47

846. F04_0214 N(15)

2 formule F04_0214 = F04_0211 + F04_0212 – F04_0213 F04_0214 = F04_0154 + F04_0204


N(15)

848. F04_0222 N(15)

849. F04_0223

31

N(15) F04_48 850. F04_0224

N(15) F04_0224 = F04_0221 + F04_0222 –

F04_0223


852. F04_0232 N(15)

853. F04_0233 N(15)

F04_49 854. F04_0234 N(15)

F04_0234 = F04_0231 + F04_0232 – F04_0233

855. F04_0241 Avansuri si imobilizari necorporale in curs

N(15)

856. F04_0242 N(15)

857. F04_0243 N(15)

F04_50 858. F04_0244 N(15)

F04_0244 = F04_0241 + F04_0242 – F04_0243

F04_51 859. F04_0251 TOTAL (rd.22 la 24) N(15)

F04_0251 = F04_0221 + F04_0231 + F04_0241

F04_52 860. F04_0252 N(15)

F04_0252 = F04_0222 + F04_0232 + F04_0242

F04_53 861. F04_0253 N(15)

F04_0253 = F04_0223 + F04_0233 + F04_0243

F04_54 F04_55

862. F04_0254 N(15)

2 formule F04_0254 = F04_0251 + F04_0252 – F04_0253 F04_0254 = F04_0224 + F04_0234 + F04_0244

863. F04_0261 Terenuri N(15)

864. F04_0262 N(15)

865. F04_0263 N(15)

F04_56 866. F04_0264 N(15)

F04_0264 = F04_0261 + F04_0262 – F04_0263


868. F04_0272 N(15)

869. F04_0273 N(15)

F04_57 870. F04_0274 N(15)

F04_0274 = F04_0271 + F04_0272 – F04_0273


872. F04_0282 N(15)

873. F04_0283 N(15)

32

F04_58 874. F04_0284 N(15)

F04_0284 = F04_0281 + F04_0282 – F04_0283

875. F04_0291 Alte instalatii, utilaje si mobilier N(15)

876. F04_0292 N(15)

877. F04_0293 N(15)

F04_59 878. F04_0294 N(15)

F04_0294 = F04_0291 + F04_0292 – F04_0293

879. F04_0301 Avansuri si imobilizari corporale in curs

N(15)

880. F04_0302 N(15)

881. F04_0303 N(15)

F04_60 882. F04_0304 N(15)

F04_0304 = F04_0301 + F04_0302 – F04_0303

F04_61 883. F04_0311 TOTAL (rd. 26 la 30) N(15)

F04_0311 = F04_0261 + F04_0271 + F04_0281+ F04_0291 + F04_0301

F04_62 884. F04_0312 N(15)

F04_0312 = F04_0262+ F04_0272 + F04_0282+ F04_0292 + F04_0302

F04_63 885. F04_0313 N(15)

F04_0313 = F04_0263 + F04_0273 + F04_0283+ F04_0293 + F04_0303

F04_64 F04_65

886. F04_0314 N(15)

2 formule F04_0314 = F04_0311 + F04_0312 – F04_0313 F04_0314 = F04_0264 + F04_0274 + F04_0284+ F04_0294 + F04_0304

887. F04_0321 Imobilizari financiare N(15)

888. F04_0322 N(15)

889. F04_0323 N(15)

F04_66 890. F04_0324 N(15)

F04_0324 = F04_0321 + F04_0322 – F04_0323

F04_67 891. F04_0331 Ajustari pentru depreciere - TOTAL (rd.25+31+32)

N(15)

F04_0331 = F04_0251 + F04_0311 + F04_0321

F04_68 892. F04_0332 N(15)

F04_0332 = F04_0252 + F04_0312 + F04_0322

F04_69 893. F04_0333 N(15)

F04_0333 = F04_0253 + F04_0313 + F04_0323

F04_70 F04_71

894. F04_0334 N(15)

2 formule F04_0334 = F04_0331 + F04_0332 – F04_0333 F04_0334 = F04_0254 + F04_0314 +

33

F04_0324

895. </F04>

896. </ Bilant1011>

Formule de calcul – alte corelatii in cadrul formularelor si intre formulare

F01_43 F01_0741 = F01_0431 - F01_0501 - F01_0541

F01_44 F01_0742 = F01_0432 - F01_0502 - F01_0542

F03_84_1 F03_84_2

F03_0011 + F03_0021 = 1 Daca F03_0021=0 si F03_0022=0 atunci F03_0011=1

Corelatii intre formulare

F01_F02_1 F01_0711 = F02_0621

F01_F02_2 F01_0712 = F02_0622

F01_F02_3 F01_0721 = F02_0631

F01_F02_4 F01_0722 = F02_0632

F01_F03_1 F03_0012 = F01_0712 (atribuire)

F01_F03_2 F03_0022 = F01_0722 (atribuire)

F01_F03_3 F01_0412 + F01_0502 >= F03_0031

F01_F03_4 F03_1711 = F01_0581 (atribuire)

F01_F03_5 F03_1712 = F01_0582 (atribuire)

F01_F04_1 F01_0061 = F04_0041 - F04_0151 - F04_0251

F01_F04_2 F01_0062 = F04_0045 - F04_0154 - F04_0254

F01_F04_3 F01_0111 = F04_0101 - F04_0201 - F04_0311

F01_F04_4 F01_0112 = F04_0105 - F04_0204 - F04_0314

F01_F04_5 F01_0181 = F04_0111 - F04_0321

F01_F04_6 F01_0182 = F04_0115 - F04_0324

Nomenclator ordonatori - Judete

01 Alba 22 Iasi

02 Arad 23 Ilfov

03 Arges 24 Maramures

04 Bacau 25 Mehedinti

05 Bihor 26 Mures

06 Bistrita-Nasaud 27 Neamt

07 Botosani 28 Olt

08 Brasov 29 Prahova

09 Braila 30 Satu Mare

10 Buzau 31 Salaj

11 Caras-Severin 32 Sibiu

51 Calarasi 33 Suceava

12 Cluj 34 Teleorman

13 Constanta 35 Timis

14 Covasna 36 Tulcea

15 Dambovita 37 Vaslui

34

16 Dolj 38 Valcea

17 Galati 39 Vrancea

52 Giurgiu 40 Municipiul Bucuresti

18 Gorj 41 DGAMC

19 Harghita

20 Hunedoara

21 Ialomita

Nomenclator forme de proprietate

21 SC cu capital de stat autohton si de stat strain (capital de stat sub 50%)

22 SC cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat sub 50%)

23 SC cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)

24 SC cu capital de stat si privat strain (capital de stat sub 50%)

25 SC cu capital de stat autohton si de stat strain (capital de stat >= 50%)

26 SC cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat >=50%)

27 SC cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

28 SC cu capital de stat si privat strain (capital de stat >=50%)

34 SC pe actiuni

35 SC cu raspundere limitata

Coduri CAEN – lista de valori

CAEN CAEN CAEN CAEN CAEN CAEN CAEN

0111 1414 2562 3900 4771 7211 9523

0112 1419 2571 4110 4772 7219 9524

0113 1420 2572 4120 4773 7220 9525

0114 1431 2573 4211 4774 7311 9529

0115 1439 2591 4212 4775 7312 9601

0116 1511 2592 4213 4776 7320 9602

0119 1512 2593 4221 4777 7410 9603

0121 1520 2594 4222 4778 7420 9604

0122 1610 2599 4291 4779 7430 9609

0123 1621 2611 4299 4781 7490 9700

0124 1622 2612 4311 4782 7500 9900

0125 1623 2620 4312 4789 7711 8422

0126 1624 2630 4313 4791 7712 5122

0127 1629 2640 4321 4799 7721 9810

0128 1711 2651 4322 4910 7722 9820

0129 1712 2652 4329 4920 7729

0130 1721 2660 4331 4931 7731

0141 1722 2670 4332 4932 7732

0142 1723 2680 4333 4939 7733

0143 1724 2711 4334 4941 7734

0144 1729 2712 4339 4942 7735

0145 1811 2720 4391 4950 7739

0146 1812 2731 4399 5010 7740

35

0147 1813 2732 4511 5020 7810

0149 1814 2733 4519 5030 7820

0150 1820 2740 4520 5040 7830

0161 1910 2751 4531 5110 7911

0162 1920 2752 4532 5121 7912

0163 2011 2790 4540 5210 7990

0164 2012 2811 4611 5221 8010

0170 2013 2812 4612 5222 8020

0210 2014 2813 4613 5223 8030

0220 2015 2814 4614 5224 8110

0230 2016 2815 4615 5229 8121

0240 2017 2821 4616 5310 8122

0311 2020 2822 4617 5320 8129

0312 2030 2823 4618 5510 8130

0321 2041 2824 4619 5520 8211

0322 2042 2825 4621 5530 8219

0510 2051 2829 4622 5590 8220

0520 2052 2830 4623 5610 8230

0610 2053 2841 4624 5621 8291

0620 2059 2849 4631 5629 8292

0710 2060 2891 4632 5630 8299

0721 2110 2892 4633 5811 8411

0729 2120 2893 4634 5812 8412

0811 2211 2894 4635 5813 8413

0812 2219 2895 4636 5814 8421

0891 2221 2896 4637 5819 8423

0892 2222 2899 4638 5821 8424

0893 2223 2910 4639 5829 8425

0899 2229 2920 4641 5911 8430

0910 2311 2931 4642 5912 8510

0990 2312 2932 4643 5913 8520

1011 2313 3011 4644 5914 8531

1012 2314 3012 4645 5920 8532

1013 2319 3020 4646 6010 8541

1020 2320 3030 4647 6020 8542

1031 2331 3040 4648 6110 8551

1032 2332 3091 4649 6120 8552

1039 2341 3092 4651 6130 8553

1041 2342 3099 4652 6190 8559

1042 2343 3101 4661 6201 8560

1051 2344 3102 4662 6202 8610

1052 2349 3103 4663 6203 8621

36

1061 2351 3109 4664 6209 8622

1062 2352 3211 4665 6311 8623

1071 2361 3212 4666 6312 8690

1072 2362 3213 4669 6391 8710

1073 2363 3220 4671 6399 8720

1081 2364 3230 4672 6411 8730

1082 2365 3240 4673 6419 8790

1083 2369 3250 4674 6420 8810

1084 2370 3291 4675 6430 8891

1085 2391 3299 4676 6491 8899

1086 2399 3311 4677 6492 9001

1089 2410 3312 4690 6499 9002

1091 2420 3313 4711 6511 9003

1092 2431 3314 4719 6512 9004

1101 2432 3315 4721 6520 9101

1102 2433 3316 4722 6530 9102

1103 2434 3317 4723 6611 9103

1104 2441 3319 4724 6612 9104

1105 2442 3320 4725 6619 9200

1106 2443 3511 4726 6621 9311

1107 2444 3512 4729 6622 9312

1200 2445 3513 4730 6629 9313

1310 2446 3514 4741 6630 9319

1320 2451 3521 4742 6810 9321

1330 2452 3522 4743 6820 9329

1391 2453 3523 4751 6831 9411

1392 2454 3530 4752 6832 9412

1393 2511 3600 4753 6910 9420

1394 2512 3700 4754 6920 9491

1395 2521 3811 4759 7010 9492

1396 2529 3812 4761 7021 9499

1399 2530 3821 4762 7022 9511

1411 2540 3822 4763 7111 9512

1412 2550 3831 4764 7112 9521

1413 2561 3832 4765 7120 9522

Vers. A1.0.0 din 07.03.2016 (v4)

Structura fişier XML pentru S1011 - bilant brokeri (BK) an ......g) propunerea de distribuire a...

Documents

Transcript of Structura fişier XML pentru S1011 - bilant brokeri (BK) an ......g) propunerea de distribuire a...