SC CF Muntenia SA
8
JUDETUL: PRAHOVA FORMA DE PROPRIETATE: SA UNITATEA: SC" C.F.MUNTENIA "SA ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea ADRESA loc. PLOIESTI sector: preponderenta) vagoane STR. Bd. Petrolului nr. 2 COD GRUPA CAEN TELEFON: 044/173721 NR. REG. COMERTULUI: J 29 – 1127 – 1992 COD FISCAL: R 2 7 0 3 6 8 6 B I L A N T Incheiat la 3 1 1 2 2 0 0 4 - mii lei - ∑ ACTIV A C IMOBILIZARI NECORPORALE cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203- 2801-2803-290)* T I Alte imobilizari ct. 205+207+208+2805+2807-2803- 290)* V Imobilizari necorporale in curs (ct. 230-293)* E TOTAL (rd. 01 la 03) I IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri (ct. 211+2810-291)* 269.400 M Cladiri (ct. 2121-2811-291)* 249.169 O Constructii speciale (ct. 2122+2812-291)* B I Masini, utilaje si mijloace de transport (ct. 2123+2125-2813-2815-291)* 67.135 L I Alte imobilizari corporale (2127-2814-2817-291)* 9.736 Z Imobilizari corporale in curs (ct. 231 - 293)* 3.500 A TOTAL (rd. 05 la 10) 598.940 T IMOBILIZARI FINANCIARE-TOTAL
-
Upload
florin-badea -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
description
adfsd
Transcript of SC CF Muntenia SA
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA
JUDETUL:PRAHOVAFORMA DE PROPRIETATE:SA
UNITATEA:SC" C.F.MUNTENIA "SAACTIVITATEA (se va inscrie activitatea
ADRESA loc.PLOIESTI sector:preponderenta)
vagoane
STR.Bd. Petrolului nr. 2COD GRUPA CAEN
TELEFON:044/173721
NR. REG. COMERTULUI:J 29 1127 1992COD FISCAL:R2703686
BILANT
Incheiat la31122004
- mii lei -
ACTIV
A
CIMOBILIZARI NECORPORALEcheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290)*
T
IAlte imobilizari
ct. 205+207+208+2805+2807-2803-290)*
VImobilizari necorporale in curs (ct. 230-293)*
ETOTAL (rd. 01 la 03)
IIMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri (ct. 211+2810-291)*269.400
MCladiri (ct. 2121-2811-291)* 249.169
OConstructii speciale (ct. 2122+2812-291)*
B
IMasini, utilaje si mijloace de transport
(ct. 2123+2125-2813-2815-291)*67.135
L
IAlte imobilizari corporale
(2127-2814-2817-291)*9.736
ZImobilizari corporale in curs (ct. 231 - 293)*3.500
ATOTAL (rd. 05 la 10)598.940
T EIMOBILIZARI FINANCIARE-TOTAL
(ct. 261+262+263+267-269*-296*) 82.121
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd. 04+11+12)681.061
STOCURI-Mat. prime, mat. consumab., ob. inventar, baracamente (ct. 300+301+308+321+323-322328-390-391-392)142.143
Stocuri aflate la terti
(ct. 351+352+354+356+357+358-395)
Prod. in curs de executie
(ct. 331+332-393)
_______________________________________________________________
* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
A
A
CSemifabricate, prod. finite, prod. reziduale
(ct. 341+345+346348-394)
TAnimale (ct. 361368-396)
IMarfuri (ct. 371378-4428***-397)
VAmbalaje (ct. 381388-398)
ETOTAL (rd. 14 la 20)142.143
ALTE ACTIVE CIRCULANTE
Furnizori-debitori (ct. 409)21.200
CClienti si conturi asimilate
(ct. 411+413+416+418-491)300.100
I
R
CAlte creante
(ct. 4111****+425+431**+437**+4282+4382+
441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4484+451**+4581+461+463-495-496)
UDecontari cu asociatii privind capitalul (ct. 456)
LTitluri de plasament (ct. 502+503+505+506+508-590*)
AConturi la banci in lei (ct. 5121)470.000
NConturi la banci in devize, in tara (ct. 5124)
TConturi la banci in devize, in strainatate
ECasa in lei (ct. 5311)4.029
Casa in devize (ct. 5314)
Acreditive in lei (ct. 5411)
Acreditive in devize (ct. 5412)
Valori de incasat (ct. 511)
Alte valori (ct. 5125+5126+5187+532+542)18.880
TOTAL (rd. 22 la 35)814.209
II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
(rd. 21+36)956.352
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
Cheltuieli inregistrate in avans (ct. 471)
Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473)**
Diferente de conversie activ (ct. 476)
III. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL (rd. 38 la 40)
IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR (ct. 169)
TOTAL - ACTIV (rd. 13+37+41+42)1.637.413
PASIV CCapital social, din care:625.360
A- capital subscris varsat (ct. 1012)625.360
PPatrimoniul regiei (ct. 1015.01)
IContul intreprinzat. individual (ct. 108)
TPrime legate de capital (ct. 104)
A L UDiferente de reevaluare (ct. 105):
- Sold creditor
- Sold debitor34.039
RRezerve (ct. 106)2.041
IREZULTATUL REPORTAT
Profit nerepartizat (ct. 107)
Pierderea neacoperita (ct. 107)
P RRezultatul exercitiului
Profit (ct. 121)400.000
OPierdere (ct. 121)
PRepartizarea profitului (ct. 129)366.965
RFonduri (ct. 118)11.820
ISubventii ptr. investitii (ct. 131)
IProvizioane reglementate (ct. 141)
I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 52+54 la 57-58+59-60-61+62-63+64+65 la 67)702.213
Patrimoniul public (ct. 1015.02)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 68+69)702.213
II. PROVIZIOANE PTR. RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)
D
AImprumuturi si datorii asimilate
(ct. 161+162+166+167+168+512***+5186+519)
T
OFurnizori si conturi asimilate
(ct. 401+403+404+405+408)762.300
RClienti-creditori (ct. 419)
I
IAlte datorii (ct. 112+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4483+4485+451***+455+457+4582+462+509)172.900
III. DATORII - TOTAL (rd. 72 la 75)935.200
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)
Dec. din op. in curs de clarific.(ct. 473***)
Diferente de conversie-pasiv (ct. 477)
IV. CONTURI DE REG. SI ASIM. (rd. 77 la 79)
TOTAL PASIV (rd. 70+71+76+80)1.637.413
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
**) Solduri debitoare ale conturilor respective
***) Solduri creditoare ale conturilor respective
****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit
ADMINISTRATOR,
Numele, Prenumele,
semnatura si stampila societatiiINTOCMIT,
Numele si prenumele,
semnatura
01 - persoane cu contract de munca conform art. 11, alin. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 modificata prin OG 22/1996
02 - persoane fizice sau juridice cu contract conf. HG 483/1996
03 - persoane cu conventie civila conf. Legii 83/1995
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Incheiat la31122004
(se competeaza cumulat de la inceputul anului)- mii lei -
ACTIV
VEVenituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)
NI
TUProductia vanduta
(ct. 701+702+703+704+705+706+708)321.550
RICifra de afaceri (rd. 01+02)321.550
DINVenituri din productia stocata (ct. 711)
Sold creditor
Sold debitor
EX
PLVenit. din productia de imobilizari
(ct. 721+722)141.840
OAProductia exercitiului (rd. 02+04-05+06)463.390
TAVenit. din subventii de exploat. (ct. 741)
REAlte venituri din exploatare (ct. 754+758)4.456
Venituri din provizioane privind activ. de exploatare (ct. 781)
I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 03+04-05+06+08 la 10)467.846
CHChelt. privind marfurilor (ct. 607)9.904
ELChelt. cu materii prime (ct. 600)
TUChelt. cu materiale consumab. (ct. 601)
IECombustibil, energie, apa (ct. 605)34.239
LIAlte cheltuieli materiale
(ct. 602+603+604+606+608)
PT.Cheltuieli materiale - TOTAL
(rd. 13 la 16)34.239
EXChelt. cu lucrari si servicii exec. de terti
(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624
+625+626+627+628)48.484
PLChelt. cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)8.991
OAChelt. cu remuneratii personal (ct. 641)199.5555
TAChelt. priv. asig. si protectie sociala (ct. 645)97.723
REChelt. cu personalul - TOTAL (rd. 20+21)297.298
Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658)
Chelt. cu amortizari si provizioane (ct. 681)
II. CHELTUIELI PTR. EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 12+17 la 19+22 la 24)398.896
AREZULTATUL DIN EXPLOATARE
PROFIT (rd. 11-25)68.950
PIERDERE (rd. 25-11)
Venit. din participatii, alte imob. financiare si creante imobilizate (ct. 761+762+763)
Venit. din titluri de plasament (ct. 764)
Venit. din difer. de curs valutar (ct. 765)
Venit. din dobanzi (ct. 766)6.808
Alte venituri financiare (ct. 767+768)14.000
Venit. din provizioane (ct. 786)16.032
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 28 la 33)36.840
Pierderi din creante leg. de particip. (ct. 663)
Chelt. priv. titluri de plasam. cedate (ct. 664)
Chelt. cu dif. de curs valutar (ct. 665)
Cheltuieli privind dobanzi (ct. 666)
Alte cheltuieli financiare (ct. 667+668)
Chelt. cu amortiz. si proviz. (ct. 686)
IV. CHELTUIELI FINANC. - TOTAL (rd. 35 la 40)
BREZULTATUL FINANCIAR
PROFIT (rd. 34-41)36.840
PIERDERE (rd. 41-34)
C. REZULTATUL CURENT AL EXERCIT.
PROFIT (rd. 11+34-25-41)
PIERDERE (rd. 25 +41-11-34)105790
V. VENITURI EXCEPTIONALE-TOTAL
(ct. 771+772+787)40.000
VI. CHELT. EXCEPTIONALE-TOTAL
(ct. 671+672+687)21.350
DREZULTATUL EXCEPT. AL EXERCITIULUI
PROFIT (rd. 46-47)18.650
PIERDERE (rd. 47-46)
VII. VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46)544.686
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47)420.246
EREZULT. BRUT AL EXERCITIULUI
PROFIT (rd. 50-51)124.440
PIERDERE (rd. 51-50)
Impozit pe profit (ct. 691)32.110
FREZULT. NET AL EXERCITIULUI
PROFIT (rd. 52-54)93.330
PIERDERE (rd. 53+54)
(rd. 54-52)
ADMINISTRATOR,
Numele, Prenumele,
semnatura si stampila societatiiINTOCMIT,
Numele si prenumele,
semnatura
01 - persoane cu contract de munca conform art. 11, alin. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 modificata prin OG 22/1996
02 - persoane fizice sau juridice cu contract conf. HG 483/1996
03 - persoane cu conventie civila conf. Legii 83/1995
