S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU · 2019-12-04 · Dupa cum se vede se constata o crestere cu 23% a...
Transcript of S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU · 2019-12-04 · Dupa cum se vede se constata o crestere cu 23% a...
S.C. ARTEGO S.A.
TG. JIU
RAPORT
privind activitatea desfasurata in anul 2011 conform bilantului contabil incheiat la
31.12.2011 in baza Ordinului nr.3055/29.10.2009 cu modificarile si completarile
ulterioare - pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme
cu directivele europene
S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, s-a infiintat conform legii nr. 31/1990, in baza
Hotararii Guvernului nr. 122471990 si a fbst inregistrata la Registrul Comertului sub
numarul Jl 8/1120/1991, avand codul fiscal RO2157428.
Structura actionariatuJui la 31 decembrie 2011
Denumire actionar
Asociatia salariatilor PAS ARTEGOSIF OlteniaAlti actionariTOTAL
Nr. actiuni
6.968.820557.086
2.423.4719.949.377
Valoare (lei)
17.422.050,001.392.715,006.058.677,50
24.873.442,50
Pondere totalacapital social (%)
70,0435.600
24.357100.00
In anul 2011, activitatea de productie si activitatea economico-fmanciara
desfasurata de societate si reflectata in bilantul contabil incheiat la 31.12.2011, se
prezinta astfel:
CAPITOLUL I . ACTIVITATEA DE PRODUCTIE
In anul 2011 productia de articole tehnice realizata a fost mai mare cu 3.786
tone fata de productia realizata in anul 2010 .
In 2011 fata de 2010 productia destinata exportului a inregistrat o crestere cu
2.672 to banda la export si o crestere cu 435 to la placa la export. In tabelul 1 se
reprezinta cateva date comparative ale anilor 2007, 2008, 2009 , 2010 si 2011.
i
label 1
2007 2008 2009 2010 2011
Productia marfa, leiBenzi transport, to, din care :- export
lei , din care
- exportPlaca tehnica, to, din care:- export
lei , din care- exportGarnituri presate, to
lei , din careTotal Export lei
Total EURO
201.185.74119.5494.997
168.032.65335.137.697
3.2471.804
15.003.4567.303.902
1.2187.396.939
45.087.45913.502.338
201.791.46416.9136.561
155.811.73246.884.532
3.1412.041
15.423.1819.176.255
1.2019.511.121
60.816.75316.523.270
133.390.43210.8434.318
110.313.48838.852.201
2.1191.173
11.482.0645.751.761
8635.157.508
48.186.07611.354.067
144.589.91510.7404.330
112.175.04041.304.505
2.5841.766
13.668.4728.732.753
1.0716.429.052
52.819.18412.546.453
186.304.26413.2627.002
149.855.75173.183.506
3.6012.201
19.539.84311.871.402
1.3778.329.997
87.059.12020.530.828
Dupa cum se vede se constata o crestere cu 23% a productiei de benzi fata de
2010 si o crestere a exportului de banda de transport de la 4.330 la 7002 to, respectiv
cu62%fatade2010.
In cursul anului 2011 valoarea exportului a ajuns la 20.530.828 EURO,
exportul reprezentand 46% din productia de articole tehnice din cauciuc reprezentand
o crestere de 64% fata de productia pentru export realizata in anul 2010. Pietele cele
mai stabile pe care s-a exportat sunt Italia, Anglia, Dubai, Spania. S-a mai exportat si
in Olanda, Finlanda, Germania, Franta, Polonia, Serbia, Belgia, Suedia. Tendinta este
cea de mentinere la nivelul anului 2011 a productiei pentru export , atat la produse
traditionale vandute la export (benzi transport si placa tehnica) cat si la produse noi.
In prezent ARTEGO este eel mai mare producator de articole tehnice din cauciuc din
Romania (95% din necesarul de benzi de: transport al tarii) si unul dintre producatorii
din Europa.
Valoarea livrarilor la export exprimata in EURO se prezinta astfel:
tara 2007 2008 2009 2010 2011
Italia
Anglia
Dubai
Finlanda
Spania
Olanda
Franta
3.082.966
5.023.041
1.722.263
1.113.814
2.262.990
137.228
9.359
6.989.023
3.944.254
1.516.937
1.322.552
2.079.175
197.510
93.732
3.432.453
2.105.597
1.838.170
486.155
2.841.109
110.054
21.289
3.122.246
2.716.747
1.358.331
1.001.177
3.165.209
125.629
106.175
9.671.853
3.502.275
1.338.676
2.084.210
2.305.354
118.237
231.154
Moldova
Germania
Polonia
Austria
Bulgaria
Turcia
Suedia
Serbia
Belgia
Ungaria
Cehia
Irlanda
TOTAL
39.682
96.949
9.451
4.595
-
-
-
-
-
-
-
-
13.502.338
-
230.587
99.823
-
2.026
47.638
-
-
-
-
-
-
16.523.270
-
417.090
72.359
-
-
-
15.272
7.548
6.971
-
-
-
11.354.067
-
515.445
240.952
-
-
-
3.054
27.807
128.444
9.489
25.746
-
12.546.451
-
942.310
110.600
-
-
-
2.386
2.168
114.679
-
73.032
33.893
20.530.827
De remarcat ca toate realizarile firmei au fost posibile datorita unui personal
bine pregatit profesional si a echipei manageriale care in conditiile actuale a reusit sa
gasesca solutii pentru mentinerea acesteia in randul producatorilor competitivi de
articole tehnice din cauciuc. Personalul tehnico-ingineresc al firmei are un nivel
ridicat de pregatire si este intr-o permanenta competitie, cu un rol creator .Astfel a
fost posibila realizarea a 65 de brevete de inventie in perioada 1985-2011. Se afla, de
asemenea in studiu la OSIM numeroase dosare cu solutii tehnice care asteapta
brevetarea.
Aplicarea tuturor acestor brevete a dus la :
modernizari de utilaje ;
realizari de utilaje noi;
imbunatatirea de tehnologii;
reduceri de costuri de productie.
Pentru o mai buna imagine a ceea ce a insemnat 2011 anexam o situatie
cu evolutia productiei in perioada 1989 -2011.
CAPITOLUL 11. SITUATIA FINANCIAR - PATRIMONIALA
Situatia financiara se bazeaza pe corelatiile interne existente intre elementele
patrimoniului din activul bilantului sub ibrma activelor (mijloace economice) de care
dispune societatea comerciala ARTEGO S.A. pentru realizarea activitatii sale de
productie si respectiv in pasivul bilantului sub forma surselor fmanciare de formare a
activelor imobilizate sau circulante si rezultatul fmanciar al societatii.
A. 1. Mijloacele economice
Mijloacele economice sau elementele patrimoniale directe sunt formate din
activele imobilizate si activele circulante.
Elementele de activ sunt organizate din bilant, in elemente de activ cu utilizare
(alocare) aciclica in care se include grupa de "Active imobilizate" si elementele de
activ cu utilizare (alocare) ciclica in care se include grupa de "Active circulante".
INDICATOR
Active imobilizate — totala) Imobilizari necorporaleb) Imobilizari corporale din care:----
c)
Terenurimijloace fixe la valoarea de inventarmijloace fixe la valoarea ramasaimobilizari corporale in cursImobilizari fmanciare
Inceputul anului20 11 (lei)
66.210.91210.908.02855.302.88413.445.10792.887.46741.383.973
473.804-
sfarsitul anului20 11 (lei)
61.922.74110.604.03651.318.70513.294.99191.917.97937.393.688
656.714-
2. ACTIVE CIRCULANTE
Pentru a-si atinge obiectivul S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, trebuie sa dispuna
de masini , cladiri si alte instrumente. Pentru a face sa functioneze acest aparat de
productie firma a trebuit: - sa cumpere materii prime;
- sa asigure stocuri pe diferite stadii ale procesului de productie;
- sa vanda pentru a-si recupera resursele cheltuite.
Activele circulante sunt alcatuite din stocuri, valori realizabile pe termen scurt
si valori disponibile.
Valoarea activelor circulante la 31.12.2011 conform bilantului contabil este de
89.455.360 lei structurata astfel:
Indicator1. STOCURI din care:----
materii prime, materialeproduse finiteproduse in curs de executieAvans pentru cumparari de stocuri
2. DISPONIBILITATI BANESTI3. CREANTE--
Creante comercialealte creante
4. INV. FINANCIARE PE TERMENSCURT
Total (lei)48.218.29735.768.9199.049.7071.827.3991.572.2723.539.505
37.683.16133.338.9394.344.222
14.397
%53.90
3.9642.12
0.02
B. SITUATIA FATRIMONIULUI
In cursul anului 2011 s-a realizat programul de inventariere a gestiunilor si de
control gestionar de fond. In urma inventarierilor efectuate s-au constatat plusuri de
inventar in valoare de 334,82 lei si minusuri in valoare de 833.203,61 lei care au
fost imputate persoanelor vinovate si actionate in judecata.
Activul net = Active imobilizate + Active circulante - Datorii
Activul net reflecta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor banesti
asumate.
INDICATORActive imobilizateActive circulanteTotal ActiveTotal DatoriiActiv net din careacoperit din :
- Capital propriu
U/Mleileileileilei
lei
200756.715.43670.808.768
127.524.20451.347.08176.177.123
76.177.123
200854.749.34785.361.408
140.110.75069.753.44070.357.310
70.357.310
200956.283.58880.718.909
137.002.49762.224.34174.778.156
74.778.156
201066.210.91274.469.075
140.679.98764.958.77275.721.210
75.721.210
201161.922.74189.455.360
151.378.10168.971.04778.885.933
78.885.933
REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE
In anul 2007 si 2010 indicatorii economico-fmanciari au fost realizati astfel:
2007 2008 2009 2010 2011(lei)
I Venituri din exploatarea) Cifra de afacerib) Variatia stocurilorc) Prod realizata de entitated) Alte venituriII Cheltuieli pentru exploatare- profit /pierdere din exploatare
232.835.605218.763.069
11.738.1671.960.635
373.734
214.864.44117.971.164
224.695.806202.255.924
18.210.579669.863
3.559.440
217.234.4857.461.321
156.513.880146.705.621
7.020.635254.610
2.533.014
149.185.9177.327.963
178.463.767151.932.486
13.132.99511.391.2572.007.029
172.375.7796.087.988
214.640.221198.265.652
12.079.2931.005.9373.289.339
20.640.8128.233.409
(+/-)III Venituri fmanciareIV Cheltuieli fmanciare- pierdere
VII Venituri totaleVIII Cheltuieli totale- rezultatul brut al exercitiului- impozit pe profitPROFIT NET
1.058.2883.863.6242.805.336
233.893.893218.728.065
15.165.8282.663.006
12.502.822
2.084.3748.543.0766.458.702
226.780.180225.777.561
1.002.619376.228626.391
1.141.4715.951.0964.809.625
157.655.351155.137.013
2.518.338602.569
1.915.769
3.321.0116.077.1702.756.159
181.784.778178.452.949
3.331.8291.052.6012.279.228
3.879.8366.625.2472.745.411
218.520.057213.032.059
5.487.9981.138.8244.349.174
In perioada 01.01.-31.12.2011, S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, a livrat la Regiile
Statului produse in valoare de 87.405.310 lei, dupa cum urmeaza :
S.N.L.OLTENIA 43.255.934 lei
CNH PETROSANI 2.319.175 lei
CE Rovinari 28.613.919 lei
CETurceni 11.911.092 lei
CE Craiova 1.305.190 lei
Soldul facturilor neincasate la 31.12.2010 a fost de 14.517.083 lei la Regiile
Statului, dupa cum urmeaza :
12.330.232 lei
45.113 lei
110.706 lei
1.966.206 lei
64.826 lei
S.N.L.OLTENIA
CNH PETROSANI
CE Rovinari
CE Turceni
CE Craiova
La 31.12.2011 sumele de incasat de la Regiile Statului erau de 16.241.916 lei,
dupa cum urmeaza :
11.903.871 lei
1.3 71.464 lei
74.649 lei
620.091 lei
2.271.841 lei
Din suma totala de 248.192.901 lei datorata de Regiile Statului si alti clienti,
(soldul la 31.12.2010 plus livrarile in perioada 01.01.-31.12.2011) au fost incasate
urmatoarele sume 215.032.805 :
6
S.N.L.OLTENIA
C.N.H PETROSANI
C.E. ROVINARI
C.E. CRAIOVA
C.E. TURCENI
a) prin lichiditati:
b) prin compensari:
178.312.770 lei, adica 82.92%
36.720.035 lei, adica 17.08%
astfel:
BENEFICIARSNLOCNH PetrosaniCE RovinariCE TurceniCE CraiovaAltiiExportT O T A L
U.M.leileileileileileileilei
COMPENSARI23.644.640
957.823514.417
61.525-
11.541.630-
36.720.035
%54.1396,47
1.80.52
-27.08
-17.08
LICHIDITATI20.037.655
35.00228.135.55911.745.749
548.10831.085.54986.725.148
178.312.770
%45.87
3.5398.2099.48
100.0072.92
100.0082.92
TOTAL43.682.295
992.82528.649.97611.807.274
548.10842.627.17986.725.148
215.032.805
POTENTIALUL UMAN
Numarul mediu de salariati in anul 2011 a fost de 1224 fata de 1187 in anul
2010 inregistrand o crestere de 10%, iar numarul efectiv la sfarsitul anului 2011 era
de 1245 salariati, fata de 1158 la sfarsitul anului 2010.
Fondul total de salarii realizat in anul 2011 a fost de 25.629.216 lei.
Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala au fost de 8.699.238 lei si s-
au acordat tichete de masa in suma totala de 2.211.628 lei.
AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE
S.C. ARTEGO S.A., a utilizat ca regim de amortizare - amortizarea liniara.
Amortizarea mijloacelor fixe s-a calculat in conformitate cu Legea nr. 15/94
republicata si H.G. nr. 964/30 decembrie 1998 pentru aprobarea clasificatiei si
duratelo normale de functionare a mijloacelor fixe.
Amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare a fost in suma de 5.881.336 lei.
Bilantul contabil s-a intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor
sintetice corelat cu soldurile conturilor analitice , respectandu-se Normele
metodologice .
PROFIT
La 31.12.2011, profitul brut a fost de 5.487.998 lei, respectiv profit net
4.349.174 lei.
La determinarea profitului impozabil s-a tinut cont de prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare.
Pentru determinarea profitului impozabil s-au avut in vedere toate cheltuilelile
pentru care nu se admite deducerea:
- majorari de intarziere datorate pentru neplata la timp a datoriilor;
- cheltuieli pentru protocol, care depasesc limitele prevazute de legea Codul Fiscal
Situatia datoriilor se prezinta astfel la 31.12.2011 .
S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu avea datorii totale la 31.12.2011 in suma de68.971.047 lei din care:
lei1. Bugetul de stat- impozit pe profit- impozit pe venituri din salarii- TVA de plata-fd. solid, pers. cu handicap-impozit 2% aferent venit.agricole2. Bugetele fondurilor speciale-CASS0,25% comision ITM-fond mediu3. Bugetele asigurarilor socialeCAS0.5% somaj0.75% somai0.279% fond de accidenteCrediteFurnizoriClient! creditor!
1.169.346679.501489.641
--
204386.363381.441
-4.922
1.167.2181.113.190
17.76426.628
9.63642.042.06421.747.848
348.483
Presedinte Consiliu de Administrate,ing. David Viorel
Evolutia producfiei intre anii 1989 ?i 2010
Evolutia productiei de benzi transport, tone
Total, din careExportSG (benzi de uz general)ST(cord otel)ST3(rezistente la temperatura)M(miniere)BT%fatSde'89
19895742121
18332698172918100
199075882301941343775
1905132
19939399
23506485235329
; 164
1995868185327063819608695151
199710533224816155509721440183
20007450212414633481207175130
200111559314618765834301398201
2002144243991nil7201178326251
200315730411623188456195284268
200418011517634738814140408311
200516615539431867743132148289
200618098487234829434163147315
2007195494997249610753106
1197340
20081691365611946699083
1333295
2009108434318969
481545696189
20101074043301651402560674187
20111326270021366391639936231
Evolutia productiei de benzi intre anii 1989-2010, mp
TotalExportSG(bvenzi de uz general)ST(cord otel)STM(cord otel minier)ST4(rezistente la flacara)M(miniere)ST3(rezistente la temperatura)Alimentare
1989
217534114848890562606
1498439555
1990
279087103189886178649
84090419
1993
284895
113434145909
1044215110
1995
325334622821261637471829652978529421
1997
43294218195873905103214181383437718283881186
2000
32684314533968281834918545
1 2052830031065
2001
548815285435914851372021368217507214871712305
2002
67901832180013804816269428662396617491628275
2003
694960327347118040187076321288990147083484187
2004
87660844238517096220262131094614
199539879
2005
90168244326323435418087525173
76849338995
2006
85365141089817678222393224013
118764710261
2007
9130594317341382032641111936839700746512478
2008
9473365866541139041684751698857364
3951
2009
583959368760564171179948530
291803078
2010
619259390985901089503310683
284733977
2011
869975649877750598845314918
388392829
Evolutia productiei de placi tehnice, tone
Total, din careExport,placaIntern,placaPlastic+solutii% exp. din total
1989154739093222525
1990151320991638814
19931633505919923
1995170648956864929
1997148151929267035
2000160779824956049,6
2001176283123769447
20022165108034474150
20032468140033273657
20042277133130863858
20052668188925952071
20062881199531057669
20073247180486657756
20083141204160149965
20092119117344450255
20102582176652529181
20113601220158781361
Evolutia productiei de garnituri presate, tone
Garnituri presate19891711
19901478
19931713
19951349
19971519
20001047
20011600
20021108
20031091
20041154
20051250
20061436
20071218
20081201
2009863
20101071
20111377
Evolutia productiei de tamburi reconditionati
Tamburi,bucati1992181
1993319
1994389
1995560
1996500
1997430
1998331
1999211
2000294
2001
3212002
2912003386
2004326
2005541
2006478
2007501
2008461
2009332
2010325
2011417
Evolutia productiei de cauciuc regenerat + pudreta, tone
Total, din careCauciuc regeneratPudretaExportConsum propriuLivrat tara
19893620
5008622258
19903001
1325782291
19931988
751185728
19951536
501042444
19971938
1785153
20002085
203649
200132372898339
318651
200235242818706
3524
200337082913795
366939
2004
4430|_ 3627
803
438743
2005444232581184
4295147
2006462935231106
4294335
2007421532141001
3817398
2008526143369254904516255
200934482700748217315477
2010388028331047260352298
2011579039441846
57846
Evolutia productiei de cauciuc regenerat, tone
Total, din careExportConsum propriuLivrat tara
20012898
284751
20022818
2818
20032913
288231
20043627
360720
20053258
32535
20063523
350419
20073214
317539
20084336490375888
200927002172483
20102833260247598
20113944
3944
Evolutia productiei de pudreta, tone
Total, din careConsurn propriuLivrat tara
2001339339
2002707707
20037957878
200480378122
200511841042142
20061106790316
20071001642359
2008925758167
200974867177
2010104710407
2011184618406
Total articole tehnice, tone
total articole19899000
199010579
199312745
199511736
199612696
199713533
199812877
19999604
200010131
200114972
200218030
200319176
200424974
200524996
200627273
200728257
200826763
200917407
201014439
201118305
Benzi transport, total, tone
Benzi transport19895742
19907588
19939399
19958681
19969322
199710533
199810346
19997168
20007450
200111559
200214424
200315370
200417871
200516615
200618098
200719549
200816913
200910843
201010740
201113262
Evolutia exportului,tone
Export(tone)1990439
199350
1994712
19951342
19962750
19972767
19982433
19992778
20002922
20013977
20025071
20035516
20046507
20057378
20067071
20077126
20089547
20095880
20106666
20119097
Evolutia exportului in perioada 1990 - 2011
Export(tone)Export (mii $)Export (mii EURO)
19904390,57
199627505600
199727674820
200139775070
200250716680
200355168718
2004
650711669
20057378
11204
20067071
12004
200771261848913492
200895472422816507
200958801575111345
201066661669212546
201190972864320531
20000
19000
18000
17000
16000
15000
Evolutia produce! de benzi transport 1989 - 26.1 (tone)13549-
1989 1990 1993 1995 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
O Total, din care • Export D SG (benzi de uz general) D ST(cord otel) • ST3(rezistente la temperatura) B M(miniere) • BT % fata de ' 89
2 22 1&5N JS3 d)0) -*5"E £N "Jo
llo?CO COD m
|"g0)Q.
ISC *-
E-a0) 5•JS CO 0)
8 o>
CO
O fl)p o3
_ o .E2 Eo I— ^>I- CO 2Q n •
000006 000009 OOOOO/ 000009 OOOOOS 0!XX)Of OOOOOC OOOOOZ 000001
Evolutia producfiei de placi tehnice 1989 - 2011 (tone)3601
OIT)
1989 1990 1993 1995 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
D Total, din care DExport.placa D Intern,placa D Plastic+solutii •% exp. din total
Evolutie productiei de garnituri presate 1989 - 2011 (tone)
1989 1990 1993 1995 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011_J
Evolutia productiei de tamburi reconditionati
600
500
400
300
200
100
01992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
D Tamburi,bucati
Evolutia productiei de cauciuc regenerat, tone
4500 T
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
4336
3944
3944
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
i D Total, din care D Export D Consum propriu • Livrat tara
Evolutia productiei de pudreta, tone
2000 T
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Q Total, din care DConsum propriu DLivrat tara
Total articole tehnice din cauciuc, tone
30000
25000 +-
20000
15000 4
10000
5000
12745 12696 —1287711736
1989 1990 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
D total articole
Benzi transport, total, tone
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
19549
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
D Benzi transport
Export, tone
12000 T-
10000
8000
-9547-
6000 -
4000
2000
9097
7378
6507
5071
3977 Pi
2750 2767 27782433
2922 W
7071 71266666
5880
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
|DExport(tone)
Evolutia exportului in perioada 2000 - 2011
20000
15000-
10000
5000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
O Export(tone) D Export (mil $,) D Export (mil EURO,)
Evolutia productiei de cauciuc regenerat + pudreta, tone
Total, din careCauciuc regeneratPudretaExportConsum propriuLivrat tara
19893620
5008622258
19903001
132578
2291
19931988
751185728
19951536
501042444
19971938
1785153
20002085
203649
200132372898339
318651
200235242818706
3524
200337082913795
366939
200444303627803
438743
2005444232581184
4295147
2006462935231106
4294335
2007421532141001
3817398
2008526143369254904516255
200934482700748217315477
2010388028331047260352298
2011579039441846
57846
Evolutia productiei de cauciuc regenerat + pudreta, tone
1989 1990 1993 1995 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
D Total, din care D Cauciuc regenerat D Pudreta D Export D Consum propriu B Livrat tara