A^fci. - Artego

FlO-pag. 1BILANT

la data de 31.12.2011FormularlO -lei-

' Denumirea elementului

AA. AaiVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZARI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constitute (ct201 -2801 )

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct203-2803-2903)

3. Concesiuni, brevets, licente, marci comerciale, drepturi si active similare siJlte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

4. Fond comercial (ct.207 1-2807-2907)

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs deexecutie (ct.233+234-2933)

TOTAL (rd.01 la 05)

II. IMOBIUZARI CORPORALE

1 . Terenuri si constructs (ct 211 + 21 2 - 281 1 - 281 2 - 291 1 - 291 2)

2. Instate Jii tehnkze si masini (ct. 21 3 + 223 - 281 3 - 291 3)

3. Alte instalat'ii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

4. Avansuri si imobilizSri corporate in curs de executie (ct 231 + 232 - 2931)

TOTAL (rd. 07 la 10)

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1 . Acjiuni deflnute la entitafile afiliate (ct 261 - 2961)

2. Tmprumuturi acordate entitatflor afiliate (ct 2671 + 2672 - 29641

3. Interese de participate (ct 263 - 2962)

4. Tmprumuturi acordate entitafilor de care compania este legata In virtuteaintereselor de participare(ct 2673 + 2674 - 2965)

5. Investitii definute ca imobilizari (ct. 265 - 2963)

6. Alte fmprumuturi (ct 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

TOTAL (rd 12 la 17)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 1 1 + 18)

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1 . Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

2. Productia fn curs de executie (ct 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

3. Produse finite si marfuri (ct 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)


II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie tncasate dupa o perioada mai mare de unan trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

Nr.rd.

B

01

02

03

04

05

A^fci.

07

08

09

10

o;:I!::V|

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sold la:

01.01.2011

1

31.12.2011

2

7.138.283

3.769.745

10.908.028

3.427.099

7.176.937

10.604.036

38.345.238

16.374350

109.492

473.804

55.302.884

36.362.691

14.228.908

70.392

656.714

51.318.705

66.210.912 61.922.741

24.449.055

1.636.238

10.055.068

1.229.530

37.369.891

35.768.919

1.827.399

9.049.707

1.57Z272

48.218.297

FlO-pag. 2

1 . Creante comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411+413+418-491)

2. Sume de incasat de la entitle afiliate (ct. 451 ** - 495*)

3. Sume de incasat de la entitStile de care compania este legate in virtuteaintereselor de participare (ct 453 - 495*)

4. Alte create (ct. 425 + 4282 + 43 1** + 437" + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5 187)

5. Capital subscris si nevarsat (ct 456 - 495*)


III. INVESTITH PE TERMEN SCURT

1 . Acjiuni detinute la entitafile afiliate (ct 501 - 591 )

2. Alte in vestifii pe termen scurt (ct 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 I- 51 1 3 + 5 1 1 4)

TOTAL (rd. 31 +32)

IV. CASA 51 CONTURI LA BANCI (ct 51 12 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-O PERIOADA DE PAN A LA UN AN

1. Tmprumuturi din emisiunea de obligajiuni, prezentandu-se separatimprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191+5192 + 5198)

3. Avansuri fncasate fn contul comenzilor (ct. 419)

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

5. Efecte de corner de platit (ct 403 + 405)

6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 **" )

7. Sume datorate entitatilor de care compania este Jegata In virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1 686+2692+ 453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct 1623+ 1626+ 167 + 1687+2693 +421 +423 +424 + 426 + 427+4281 +43 1*** + 437***+ 4381+441 *** + 4423 +4428"* + 444**' + 446*" + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 +462+473"* + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)


E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Tmprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se sepanitimprumuturile din emisiunea deobligajiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct 1621 + 1622+ 1624+ 1625 + 1627 +1682 + 5191+5192 + 5198)

3. Avansuri tncasate In contul comenzilor (ct. 41 9)

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

5. Efecte de corner^ de platit (ct 403 + 405)

6. Sume datorate entitajitor afiliate (ct. 1661 + 1685 -I- 2691 + 451***)

7. Sume datorate entitatjfor de care compania este legata tn virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692+453***)

25

26

27

28

29

III!

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

28.996.153

5.411.677

34.407.830

33.338.939

4.344.222

37.683.161

14.397

14.397

2.676.957

74.469.075

337.397

14.397

14.397

3.539.505

89.455.360

337.580

42.672.181

778.653

14.715.605

3.830.153

61.996.592

12.809.880

79.020.792

42.042.064

348.483

21.747.848

4.798.716

68.937.111

20.855.829

82.778.570

FlO-pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind askjurarile sociale (ct1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428 1 +431*** +437*** + 4381 +441*** + 4423 + 4428*** + 444*** +446*** + 447*** + 4481 +455 +456**" + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 51 94 + 5195 + 51% + 5197)


H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligafii similare (ct 1515)

Z Provizioane pentru impozite (ct 1516)

3. Alte pravizioane (ct. 151 1 + 1 512 + 1513 + 1514 + 1518)


I.VENITURITNAVANS

1. Subvenfii pentru investifli (ct. 475)

2. Venituri tnregistrate In avans (ct 472) - total (rd.63 + 64), din cara:

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472*)

Fond comercial negativ (ct.2075)

TOTAL (rd. 61 +62 + 65)

J. CAPITAL SI REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vSrsat (ct. 101 2)

2. Capital subscris nevarsat (ct 1 01 1 )

3. Patrimoniul regie! (ct. 1015)


II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

3. Rezerve reprezentclnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

4. Alte rezerve (ct 1068)


Actiuni proprii (ct. 109)

Cdstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141 )

PJerderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 1 1 7)

SOLDD(ct117)

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 1 21)

SOLD D(ct 121)

Repartizarea profitului (ct 129)

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 -82 + 83-84-85)

Patrimoniul public (ct 1016)

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-6 1 -64-65)

55

56

57

58

59

m§.

61

'W;;63

64

65

i$tnj

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

llil78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

169.718

169.718

33.936

33.936

3.129564

3.129.864

3.858.701

3.858.701

24.873.443

24.873.443

29.647.231

2.767.687

437.233

16.042.979

19.247.899

160.000

2.279.228

166391

75.721.210

75.721.210

24.873.443

24.873.443

29.328.879

3.042.087

755.584

16.811.166

20.608.837

4.349.174

0

274.400

78.885.933

78.885.933

F10 - pag. 4

Sumade control F10: 1896976727 / 6640239324

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.**) Solduri debitoare ale conturilor respective.***) Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd.25 - Sumele tnscrise la acest r3nd si preluate din conturile 2675 la 2679 re|:>rezinta creanjele aferente contractelor de leasing financiar si altor

contracte asimilate, precum si alte create imobilizate, scadente intr-o perioadii mai mica de 12 lunL

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11- DIRECTOR ECONOMIC

FormularVALIDAT

Semnatura

Nr.de inreglstrare in organismul profesbnal:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT $1 PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor

A

1. Cifra deafaceri neta (rd 02+03-04+05+06)

Producjia vSnduta (a.701 +702+703+704+ 705+706+708)

Venituri din vdnzarea marfurilor (ct. 707)

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

Venituri din dobanzi Tnregistrate de ent'rtatile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

Venituri din subvenfii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (cL741 1)

2. Venituri aferentecostului producjieiincursdeexecutie (cL711+712)

SoWC

SoIdD

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii ji capitalizata(ct72 1+722)

4. Alte venituri din exploatare (ct758+7417+7815)

-din care, venituri din fondul comercial negativ

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 1 0)

5. a) Cheltuieli cu materiile prime sj materialeleconsumabile (ct601 +602-741 2)

Alte Cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

b) Alte Cheltuieli exteme (cu energie si apa"J(ct.605-741 3)

c) Cheltuieli privind mirfurile (ct607)

Reduceri comerciale primite (ct 609)

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 1 9 +20), din care:

a) Salarii sj indemnizatii (ct.641 +642+643+644-741 4)

b) Cheltuieli cu asigura"rile sj protecfla social (ct.645-7415)

7.a) Ajustari de vaioare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd 22 - 23)

a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813)

a.2) Venituri (ct.781 3)

b) Ajustari de vaioare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

b.2) Venituri (ct754+7814)

8. Alte Cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

8.1 . Cheltuieli privind prestajiile exteme (ct.61 1 +61 2+61 3+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-74 1 6)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe $i v5 rsa"minte asimilate (ct635)

Nr.rd.

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Exercifiul financier

2010

1

151.932.486

144.813.734

7.118.752

13.132.995

0

11391.257

2.007.029

178.463.767

110.410.512

1.09Z290

6.029.711

6.635.809

572

33.62X091

26.381.854

7.240.237

4.364.177

4.364.177

981.789

1.120.750

138.961

9.239.972

6.794.379

1.128.662

2011

2

198.265.652

190.224.435

8.042.985

1.768

12.079.293

1.005.937

3.289.339

214.640.221

136.607.790

1.413.443

7.530.788

7.438.180

16.746

36.739.238

28.041.264

8.697.974

5.881.336

5581.336

-2.727

69.248

71.975

10.815.510

8.138.615

824.295

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

Cheltuiel! cu dobanzile de reftnantare inregistrate de entitatile radiaire din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34)

- Cheltuieli (ct681 2)

- Venituri (ct.78 12)

CHELTUIELIDEEXPLOATARE- TOTAL (rd. 13la 16- 17+18 + 21+24+27 + 32)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- Profit (rd. 12 -35)

-Pierdere(rd.35-12)

9. Venituri din interese de participate (ct.761 1+761 3)

- din care, veniturile objinute de la entitatile afiliate

1 0. Venituri din alte in vestifii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct763)

- din care, veniturile objinute de la entita ile afiliate

1 1 . Venituri din dobanzi (ct.766*)

- din care, veniturile objinute de la entitatile afiliate

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

VENITURI FINANCIARE - TOTAL {rd. 38 + 40 + 42 + 44)

12. Ajustari deva loare privind imobilizarile financiare si investitiile financiaredefmute ca active circulante (rd. 47 - 48)

-Cheltuieli (ct686)

- Venituri (ct786)

1 3. Cheltuieli privind dobanzile (ct666*-7418)

- din care, cheltuieliletn relafia cu entita{ile afiliate

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

-Profited. 45 -52)

-Pierdere(rd.52-45)

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

1 5. Venituri extraordinare (ct771)

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

1 7. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARY

- Profit (rd. 57 -58)

- Pierdere (rd. 58 -57)

VENITURI TOTALE (rd, 12 + 45 + 57)

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

;!;^0;i:;

41

:-:;42:43

44

45

46

47

48

:!;48;:|

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

64

62

1.316.931

172.375.779

6.087.988

0

394

4.782

3.315.835

3.321.01 1

2.270.872

3.806.298

6.077.170

0

2.756.159

3.331.829

0

0

0

181.784.778

178.452.949

1.85Z600

206.406.812

8233.409

0

47.414

3.83Z422

3.879.836

2.394.800

4230.447

6.625.247

0

2.745.411

5.487.998

0

0

0

218.520.057

213.032.059

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

-Profited. 61 -62)

-Pierdere(rd.62-61)

18. Impozitulpe profit (ct.691)

1 9. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 -64 -65 -66)

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63)

63

64

65

66

67

68

3.331.829

0

1.052.601

2.279.228

0

5.487.998

0

1.138.824

4.349.174

0

Suma de Control F20 : 2873951S45/6640239324

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.Rd.19 - la acest r3nd secuprind si drepturiJe colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitoralcontului 621 Cheltuieli cu colaboratorii", analitic .Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnatura.

Stampila unitatii

FormularVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

Tl-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura -6*Nr.de inregistrare in organismul profestonal:

FormularSO

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

F30 - pag. 1

-lei-

1. Date privind rezultatul inregistrat

A

Unitati care au inregistrat profit

Unitati care au inregistrat pierdere

II Date privind platile restante

A

Plati restante- total (rd.04 + 08 + 14la 18 + 22), din care:

Furnizori restanfl - total (rd. 05 la 07), din care:

- peste 30 de zile

-peste90dezile

- peste 1 an

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.09la 13), din care:

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoaneasimilate

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate

- Contribute pentru pensia suplimentara

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

- Alte datorii sociale

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri

Obligatii restante fata de alti creditor!

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 19 la 21), din care:

- restante dupa 30 de zile

- restante dupa 90 de zile

- restante dupa 1 an

Dobanzi restante

III. Numar mediu de salariati

A

Numar mediu de salariati

Numarul efectiv de salariati existenfi la sfSrsituI exercifiuluifinanciar, respectiv la data de 31 decembrie

NrrdB

01

02

Nr,rd

B

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Nr.rd.

B

23

24

Nr.unltatl

11

0

Total,din care:

1=2+3

9.317.074

8.367.131

8.131440

194.376

41.315

949.943

Sume

2

4.349.174

0

Pentruactivitatea

curenta

2

9.273.946

8.324.003

8.120.032

194.376

9.595

949.943

31.12.2010

1

1.187

1.158

Pentruactivitatea de

investitii

3

43.128

43.128

11.408

31.720

31.12.2011

2

1.224

1.245

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente

A

Venituri brute din dobanzi platite de persoanelejuridice romane catre persoanelefizice nerezidente , din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din dobanzi platite de persoanelejuridice romane catre persoanelefizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dobanzi platite de persoanelejuridice romane catre persoaneiuridice afiliate*) nerezidente, din care:


Venituri brute din dobanzi platite de persoanelejuridice romane catre persoaneiuridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene din care:


Venituri brute din dividende platite de persoanelejuridice romane catre persoanenerezidente, din care:


Venituri brute din dividende platite de persoanelejuridice romane catire persoaneiuridice afiliate*) nerezidente, din care


Venituri din redevente platitede persoanelejuridice romane catre persoane juridiceafiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:


Redevenfe platite in cursul exercip'ului financiar pentru bunurile din domeniulpublic, primite in concesiune, din care:

- redeven{e pentru bunurile din domeniul public platite la bucjetul de stat

Redeventa miniera platita

Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:

- subvenjii incasate fn cursul exercifiului financiar aferente activelor

- subventii aferente veniturilor

Creante restante, care nu au fost Incasate la termenele prevazute tn con rractelecomerciale si/sau tn actele normative in vigoare, din care:

- creanfe restante de la entitafi din sectorul majoritar sau integral de stat

- create restante de la entitap din sectorul privat

V. Tichete de masa

A

Contra valoarea tichetelor de masa acordate salariatilor

VI. Chehuieli efectuate pentru actlvitatea decercetare - dezvoltare **)

A

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

- din fonduri publice

- din fonduri private

Nr.rd.

B

25

26

27

28

29

30

:::3T:-

32

: :33 : ;

34

35

36

37

38

..39-

40

41

i:i42:;j

43

44

::*5^

46

47

Nr.rd.B

48

Nr.rd.

B

;;;49.:.

50

51

Sume (lei)

i

1.662.684

1.662.684

18.447.830

10.357.350

8.090.480

Sume (lei)

i

2.411.628

31.12.2010 31.12.2011

1 2

F30 - pag. 3

VII. Cheltuieli de inovare***)

A

Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55 ), din care:

- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei

VIII. Alte informal!!

A

Imobiliza'ri financiare, in sume brute (rd. 57+ 65), din care:

Actiuni definute la entitatile affiliate, interese de participate, alte titluri imobilizatesi obligatiuni. In sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:

- actJuni cotate emise de rezidenti

- actiuni necotate emise de rezidenti

- parti sociale emise de rezidenti

- obligatiuni emise de rezidenti

- actiuni emise de organtsmele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emisede rezidenti

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti

- obligatiuni emise de nerezidenti

Creanje imobilizate, in sume brute (rd. 66 + 67), din care:

- create imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se 1ace in functiede cursul uneivalute (din ct. 267)

- creante imobilizate in valuta (din ct 267)

Creante comerciale, avansuri acordate fumizorilor si alte conturi asimilate, Tn sumebrute (ct. 4092 + 411+413 + 418) din care:

-create comerciale externe, avansuri acordate fumizorilor extern! si alte conturiasimilate, tn sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 41 3 + din ct418)

Creante comerciate netncasate la termenul stabilit(din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 41 3)

Creant_e tn legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

Create in legatura cu bugetui asigurarilor sociale sj bugetui statului (d:. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:

- creante in legatura cu bugetui asigurarilor sociale (ct431 +437+4382)

- creante fiscale in legatura cu bugetui statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

- subventii de incasat(ct.445)

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct447)

- alte creante in legatura cu bugetui statului(ct.4482)

Creantele entitatii in relatiilecu entitatile afiliate(ct.451)

Crean^e in legatura cu bugetui asigurarilor sociale si bugetui statului nemcasate la

termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct 446 + din ct. 447 + din ct.

4482)

Alte create (ct 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionanVasociatiiprivind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct453+456i+4582)

Nr.rd.B

52

53

54

55

Nr.rd.B

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

ItH81

31.12.2010

1

31.12.2010

1

600.000

600.000

600.000

29.361.908

5.666.585

20219.049

40.434

1.678460

1.406379

272.081

4.802.624

31.12.2011

2

31.12.2011

2

33.352.427

6.666.662

18.546.957

30.904

1.429.412

1.429.412

3.996.109

F30 - pag. 4

- alte creante in tegatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decatcreantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)(din ct 461 + din ct. 471 + din ct.473)

Dobanzi de incasat (ct 51,87) , din care:

- de la nerezidenti

Investp pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct508)(rd.86 la 92), din care:

- acf iuni cotate emise de rezidenti

- acfiuni necotate emise de rezidenti

- par i sociale emise de rezidenti

- obligatiuni emise de rezidenti

- acrJuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente(inclusiv de SIF-uri)

- actiuni emise de nerezidenti

- obligatiuni emise de nerezidenti

Alte valori de tncasat (ct. 5113 + 5114)

Casa tn lei si Tn valuta (rd.95+96 ), din care:

- tn lei (ct. 5311)

- tn valuta (ct. 53 14)

Conturi curente la band in lei si fn valuta (rd.98+100) , din care:

- in lei (ct. 5 121), din care:

- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente

- tn valutS (ct 5124), din care:

- conturi curente fn valuta deschise la bSnci nerezidente

Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.103+104), din care:

- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat in lei (ct. 51 1 2 +5125 + 5411)

- sume in curs de decontare si acreditive fn valuta (din ct. 5 1 25 + 541 2)

Datorii(rd. 106+109+112+115 + 118+121+124+127+130 + 133 + 136+137 +140+142 + 143+148+ 149+ 150+ 155), din care:

Tmprumuturi din emisiuni de obligatiuni , in sume brute (ct. 1 61 )(rd. 1 07+1 08), dincare:

-in lei

-In valuta

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni deobligatiuni in sume brute (ct.1681)(rd.l 10+1 11), din care:

- in lei

- in valuta

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5 1 91 + 5 1 92 + 5 1 97 ),(rd. 11 3+114), din care:

-tnlei

- in valuta

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct 5 1 98)(rd.l 16+ 11 7), din care:

-in lei

- in valuta

Credite bancare externe pe termen scurt (ct51 93+5 194+51 95)(rd.l 19+1 20) din care:

-tnlei

82

83

84

85 i

86

87

88

89

90

91

92

93

i$li;95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

10$

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

4.802.624

115

14.397

14.397

5.433

5.433

2.536330

704.700

1 £3 1.630

62.166.310

42.672.181

9506.126

32.766.055

3.996.109

165

14.397

14.397

5524

5524

3.469.834

707.853

2.761.981

7.900

7.900

68.971.047

42.042.063

25.306.699

16.735364

F30 - pag. 5

- fn valuta

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5 1 98)(rd. 122+123) din care:

- in lei

- in valuta

Credite bancare pe termen lung (ct 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care

-in lei

- in valuta

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682)(rd. 128+ 129) din care:

- in lei

-in valuta

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 )(rd.131+132) din care:

-in lei

-in valuta1

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682)(rd. 134+1 35) din care:

- in lei

-in valuta

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

Alte Imprumuturi si dobSnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 138+1 39), din care:

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie cle cursulunei valute

- tn valuta

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienrj $i alte conturi asimilate, tn sumebrute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la client! extern! si alte conturiasimilate in sume brute ( din ct.401 +din ct.403 +din ct 404 + din ct 405 +dinct.408 + dinct419)

Datorii in legdtura* cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +4281)

Datorii In legitura cu bugetui asigurarilor sociale si bugetui statului (ct. 431 + 437 +4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:

- datorii in legatura cu bugetui asigurarilor sociale (ct43 1+437+4381)

- datorii fiscale in legatura cu bugetui statului(ct441 +4423+4428+444+446)

- fonduri specials - taxe si varsamlnte asimilate (ct447)

- alte datorii in legatura cu bugetui statului (ct4481)

Datoriile entitatii In relatiile cu entitatile affiliate (ct.451)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)

Alte datorii (ct 453 + 456 + 457 + 458 1 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)rd.(151 la 154), din care:

-decontari privind interesele de participare , decontari cu action wii /asociatiiprivind capitalul, decontari din operatii in participate (ct.453+4%+457+4581)

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

311.576

311.576

15.494.258

921.126

842.106

1.600.098

982.420

610.352

7326

1.088.478

888.505

110.353

110.353

22.096.331

1.749.960

839.028

2.733.147

1.548.659

1.179.566

4.922

917.509

909.351

F30 - pag.6

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decatdatoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1 i(din ct462+din ct.472+din ct.473)

- subventii nereluate la venituri (din ct.472)

- varsamintede efectuat pentru imobilizari financiare si investirii pe termenscurt (ct.269+S09)

DobSnzi de platit (ct. 5 1 86)

Capital subscris varsat (ct. 1 01 2)(rd.1 57 la 1 60 ), din care:

- acfmni cotate 2>

- ac{iuni necotate 3)

- parfi sociale

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 101 2)

Brevete si licente (din ct.205)

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

A

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

Nr.rd.

B

162

199.973

157.613

24.873.443

24.873.443

10.680544

31.12.2010

1

8.158

232.616

24.873.443

24.873.443

11.670.391

31.12.2011

2

420

Sumade Control F30: 730862181/6640239324

*) Pentru statutul de .persoane juridice afiliate" se vor avea tn vedere prevederile art 7 alin.(1) pet 21 din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modifkrarile si completarile ulterioare.") Se va complete cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cerc:?tare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala,cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite po trivit prevederilor OG nr. 577 2002 privind cercetarea stiintlficasi dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere inaplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilorcomunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europeneseria L nr. 267/14.08.2004.

1) Tn categoria 'Alte datorii In legatura cu persoanele fizice $i persoanele juridice, altele decat datoriile tn legatura cu institutiilepublice (institu{iile statului)' nu se vor tnscrie subvenfiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.2) Titluri de valoare careconfera drepturi de proprietate asupra soctetitilor, care nu sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societstilor, care nu sunt tranzactionate.

ADMINISTRATQR,

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JIAMUMIHAI

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Sernnatura.

FormularVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular40

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

- le i -Elements deImobilizari

A

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire sicheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari

Avansuri si imobilizarinecorporale in curs


Imobilizari corporate

Terenuri

Construct!!

Instalatii tehnice si masini

Alte instalatii , utilaje si mobilier

Avansuri si imobilizari corporatein curs


Imobilizari financiare

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL(rd.04+10+11)

Nr.rd.

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

m11

12

Valorl brute

Soldinitial

1

10.696.585

3.769.745

14.466.330

13.458.451

43.090.613

49.356.864

439.990

473.804

106.819.722

121286.052

Cresteri

2

4.112.519

990.566

34;!.773

5.445.858

70.285

1.001.174

7.160

674911

1.753.530

7.19SL388

Reducer!

Total

3

4.112.518

4.112.518

163.460

840.487

1.151.739

55.880

492.001

2.703567

6.816.085

Din care:dezmembrari

si casari

4

X

X

X

X

X

567.391

31.734

X

599.125

X

599.125

Sold final(col.5=1+2-3)

5

4.11Z519

11.687.151

0

15.799.670

13.294.991

42.320.411

49.206.299

391.270

656.714

105.869.685

121.669.355

SITUATIA AMORTIZARH ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elementede imobilizari

A


Cheltuieli de constituire sicheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari

TOTAL(rd.13+14)


Terenuri

Construct.il


Alte instalatii .utilaje si mobilier

TOTAL (rd 16 la 19)

AMORTIZARI - TOTAL (rd.1 5 +20)

Nr.rd.

B

13

14

slll-

16

17

18

19

20

21

Sold initial

6

3.558.302

3.558.302

13.344

18.190.482

32.982.514

330.498

51.516.838

55.075.140

Amorttaar* in cursulunului

7

685.420

951.912

1.637332

13344

1.194.152

3.002.651

33.857

4.244.004

5.881336

Amortizare aferentaimobilizarilor scoase

dinevidenta

8

158.611

1.007.774

43.477

1.209.862

1.209.862

Amortizare lasfarsltul anului(col.9=6+7-8)

9

685.420

4.510.214

5.195.634

26.688

19.226.023

34.977.391

320.878

54550.980

59.746.614

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIEREF40 - pag. 2

- le i -

Elemente de imobilizari

A


Cheltuieli de constituire si cheltuielldedezvoltare

Alte imobilizari

Avansuri si imobilizari necorporale incurs

TOTAL (rd.22 la 24)


Terenuri

Construct!!


Alte instalatii, utilaje si mobilier

Avansuri si imobilizari corporate incurs


Imobilizari financiare

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)

Nr.rd.

B

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Sold Initial

10

Ajuiitari constitutein cursulanului

11

Ajustarireluata la venituri

12

Sold final(col. 13=10+11-12)

13

Suma de control F40 : 1138448871 / 6640239324

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAVID VIOREL 1|PMvlSemnatura \ »\a unitatii

| \ . .\\\

JIAMU MIHAI

Calitatea

11-DIREaOR ECONOMIC ^

Semnatura

FormularVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIUla data de 31 decembrie 2011

-lei-Element

al capitaluluipropriu

0Capital subscris

Patrimonial regiei

Prime de capitalRezerve din reevaluareRezerve legale

Rezerve statutare sau contractualRezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerveAcfiuni proprii

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri propriiPierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat reprezentand profitulnerepartizat sau pierderea neacoperitS

Rczu'tatul reportat proveuii urn auupiareapentru prim a data a IAS, mai pu(in LAS 29

Rezultatul reportat provenit din corectareaerorilor contabileRezultatul reportat provenit din trecerea laaplicarea ReglementJrilor contabileconlorme cu Directiva a patra aComunita{ilor Economice Europene

Profitul sau pierderea exercitiului llnanciar

Repartizarea profituluiTotal capitaluri proprii

SoldCSoIdDC>_l J f^>.3VIU V-

SoIdDSoldCSoIdD

SoldC

SoIdD

SoldCSoIdD

Sold la1 ianuarie

20111

24873443--

296472312767687

-437233

16042979---.----

160000

-

-

2279228.

16659175721210

CresteriTotal,

din care2-

-274400

318351768187

2112637

.

4349174.

2744007548349

printransfer

3

-

.

ReduceriTotal,

din care4-

318352

2112637

160000

2279228-

1665914383626

printransfer

5

Sold la31 decembrie

20116

24873443--

293288793042087

-755584

16811166---------

-

-

4349174-

27440078885933

PRE§EDINTE C/A,:,ING. DAVtD VIOI&L

v

O,

§EF DEPARTAMENT ECONOMIC,EC.JIANUMIHAI/

Active imobilizate 2011

NOTA1 -lei-

Denumirea elementului de imobilizare

0A. ACTIVE IMOBILIZATEI. IMOBILIZARI NECORPORALE1. Cheltuieli de constituire2. Cheltuieli de dezvoltare3. Concesiuni,brevete,licente si alte imobilizSri4. Fondul comercial5. Avansuri si imobiliza'ri necorporale in cursTOTAL:II. IMOBILIZARI CORPORALE1. Terenuri2. Construct!!3. Echipamente tehnologice4. Aparate si instalatii mSsurare, control si reglare5. Mijloace de transport6. Mobilier, aparaturS, biroticS si alte activecorporate7. Avansuri si imobiliza'ri corporate in cursTOTAL:HI. IMOBILIZARI FINANCIARE1. Titluri de participare definute la societitilor dincadrul grupului2. Creante asupra societStilor din cadrul grupului3. Titluri sub forma* de interese de participare4. Creante din interese de participare5. Titluri detinute ca imobilizSri6. Alte creante7. Actiuni propriiTOTAL:ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

PRE$EPINTE C.ALING. DAVID VlORELy

I

Valoarea bruta

Sold la1 ianuarie

2011

1

.10696585

.376974514466330

13458451

430906134208667516074275662762

439990

473804106819722

-_

.

.

.

.

.

.121286052

Cresteri

2

4112519990566

-3427735445858

-

7028578574556269159160

7160

6749111753530

7199388

Cedari,transferuri

§i altereduceri

3

---

41125184112518

163460

840487533657100162517920

55880

4920012703567

6816085

Sold la31 dec.2011

4=1+2-3

411251911687151

--

15799670

13294991

423204114233876315635345304002

391270

656714105869685

121669355

Ajustari de valoare(amortizSri $i ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la1 ianuarie

2011

5

-3558302

.

.3558302

13344

181904822771750612642474000761

330498

-51516838

55075140

Ajustari fnregistratein cursul exercifiului

6

685420951912

--

1637332

13344

11941522366251117276519124

33857

-4244004

5881336

Reducerisau reluaYi

7

-----

-

158611454988100162452624

43477

-1209862

1209862

Sold la31 dec.2011

8=5+6-7

6854204510214

'-

5195634

26688

192260232962876912813614067261

320878

-54550980

59746614

§EF DEPART AMENT ECONOMIC,EC. JIANlj MIHAI

/ Im/

Provizioane pentru riscuri §i cheltuieliNOTA2

-lei-Denumirea

provizionului0

Provizioane pt. deprecierea creantelor - clientiProvizioane pt. deprecierea creantelor - debitor! diversi

Sold la1 ianuarie 2011

1365755891671

Transferuriin cont

2.-

din cont3

3952732449

Sold la31decembrie2011

4=1+2-3326228859222

Suma de 326228 lei - clienti neincasati aflati in procedura de falimentSuma de 8592221ei - debitor! neincasati aflati in procedura de faliment

PRESEDINTE C.A.,INGLDAVID/yiOREL

§EF DEPARTAMENT ECONOMIC,EC. JIANU MIHAI

NOTA3

Repartizarea profituluila 31.12.2011

-lei-Destinatia profitului

Profit net de repartizat:- rezerva legala- rezultatul reportat - corectii fundamentale- dividende- alte rezerve- participarea salariatilor la profit

Suma4349174274400

.23688991705875

-

JE C.A.,ING, DAVI6JVJOREL

§EF DEPARTAMENT ECONOMIC,EC. JIANU MIHAI

Analiza rezultatului din exploatare

NOTA NR. 4lei

Indicatorul0

1. Cifra de afaceri neta2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5+6), din care:3. Cheltuielile activitatii de baza4. Cheltuielile activitStilor auxiliare5. Cheltuielile indirecte de productie6. Cheltuielile privind marfurile si ambalajele7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)8. Cheltuieli de desfacere9. Cheltuieli generate de administratie10. Alee venituri din expioatare11. Cheltuieli aferente altor venituri de exploatare12. Total venituri exploatare (1+10)13. Total cheltuieli de exploatare (2+8+9+11)14. Rezultatul din exploatare (12-13)

Exercitiul precedent - 20101

1519324861401818018590159316357834302241167698258117506851906956842237726531281218646451784637671723757796087988

Exercitiul curent - 20112

1982656521858951941223907541979241035134000857803012370458279363237541261637456913963860

2146402212064068128233409

PRE£EDIING. DA

§EF DEPARTAMENT ECONOMIC,EC. JIAWU MTriAI

Situatia creantelor §i datoriilorNOTA5

-lei-

Creante

0Totaldin care:Furnizori - debitoriClient!Alte creante

Sold la31 decembrie2011

(col. 2+3)

1

37683161

192332331600954330734

Termen de lichiditate

sub 1 an

2

37683161

192332331600954330734

peste 1 an

3

-

---

-lei-

Datorii

0Totaldin care:1. Bugetul de stat- impozit pe profit- impozit pe dividende- impozit pe venituri din salarii- TVAde plata2. Bugetele fondurilor speciale-CASS- fond mediu- fond solidaritate persoane cu handicap3. Bugetele asigurarilor sociale-CAS- 0,5% somaj- 0,75% somaj- 0,279% fond accidente

Sold la 31 decembrie 201 1(col. 2+3+4)

1

68971047

1169142679501

-489641

-386363381441

4922.

1167218111319017764266289636

Termen de exigibilitate

sub 1 an

2

68937111

1169142679501

-489641

-386363381441

4922-

1167218111319017764266289636

1-5 ani

3

33936

-.------------

peste 5 ani

4

-

--------------

4. Alte impozite, taxe, varsaminte5. Alte Tmpruniuturi §i datorii asimilate -leasing6. Dobanzi aferente altor tmprumuturi sidatorii asimilate - leasing7. Personal - salarii datorate8. Personal — concedii medicale9. Drepturi de personal neridicate10. Retired din salarii datorate tertilor11. Garantii gestionari12. TVA neexigibiia13. Creditorii diversi14. Dividende15. Credite16 Furnizori17. Clienti creditori18. Dobanzi de platit19. Credite pe termen lung

204

106860

3493

4535912954700

75373833936102208157

9093514204206421747848348483232616

-

204

106860

3493

4535912954700

753738.

102208157

9093514204206421747848348483232616

-

-

-

-

----

33936-.-.--.-

-

-

-

-------------

PRE§E»INT1ING. DAVII> \fl0REL

C.A., SEF DEPARTAM ENT ECONOMIC,EC.

S.C. ARTEGO S.A

TG. JIU NOTA 6

PRINCIP1I, POLITICI SI

METODE CONTABILE

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a aplicat politicile contabile astfel incat situatiile financiare sa fie

conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului fmantelor publice nr. 3055/2009

cu modificarile si completarile ulterioare.

Politicile folosite de S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu asigura furnizarea de informatii de catre

situatiile financiare astfel:

relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor;

- credibile in sensul ca:

1. prezinta fidel pozitia financiara a intreprinderii;

2. reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma juridica;

3. sunt neutre, adica nepartinitoare;

4. sunt prudente;

5. sunt complete sub toate aspectele semnificative

Elaborarea posturilor cuprinse in bilant si in contul de profit si pierdere s-a efectuat in

conformitate cu urmatoarele principii:

- principiul prudentei potrivit caruia nu s-a admis supraevaluarea elementelor de activ si a

veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor;

- principiul independentei exercitiului potrivit caruia delimitarea in timp a veniturilor si

cheltuielilor aferente s-a facut pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultate;

- principiul imaginii fidele - documentele contabile reflecta o imagine fidela a situatiei

patrimoniale;

- principiul necompensarii - elementele de activ si pasiv sunt inregistrate in contabilitate

separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului

precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate;

1

- principiul regularitatii - documentele au fost intocmite si prezentate conform regulilor

legale;

Activele imobilizate sunt incluse in situatiile financiare anuale la costul de achizitie, mai

putin amortizarea inregistrata.

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei liniare .

Stocurile de materii prime si materiale sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este metoda FIFO (primei intrari-primei

iesiri).

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare.

Dobanzile aferente imprumuturilor contractate de de unitate au fost inregistrate pe cheltuieli

cu dobanda, nefiind incluse in costul activelor achzitionate.

Unitatea a respectat toate principiile contabile aplicabile.

PRESEDINTE C.A., DEPARTAMENT ECONOMIC,

ING. DAVID VIOREL EC. JIANU MIHAI

S.C. ARTEGO S.A.

TG. JIU NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

S.C. ARTEGO S.A. conform bilantului incheiat la 31 decembrie 2011, are un capital social

subscris si varsat in valoare de 24.873.442,5 lei, numarul actiunilor fund de 9.949.377 cu o valoare

nominala de 2,51ei fiecare.

La sfarsitul anului 2011 structura actionariatului era urmatoarea:

- actionari persoane fizice - Asociatia Salariatilor PAS ARTEGO - 70,043% din capitalul

social adica 6.968.820 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in suma totala de

17.422.050,00 lei;

SIF OLTENIA - 5,600% din capitalul social adica 557.086 actiuni cu valoare nominala

de 2,5 lei fiecare, in suma totala de 1.392.715,00 lei;

Actionari persoane fizice -24.357% din capitalul social adica 2.423.471 actiuni cu

valoare nominala de 2,5 lei fiecare in suma totala de 6.058.677,50 lei;

In timpul exercitiului fmanciar 2011 nu s-au emis actiuni si nu s-au rascumparat actiuni.



S.C. ARTEGO S.A.

TG. JIU NOTA 8

Informal!! privind salariatii si membrii organelor de conducere,

administrare si supraveghere

S.C. ARTEGO S.A. functioneaza, este condusa si organizata conform prevederilor Legii

31/1990 republicata - privind societatile comerciale.

Fiind o societate pe actiuni , este condusa de catre Adunarea Generala a Actionarilor si

administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii.

Dintre membrii Consiliului de Administratie a fost ales un Comitet de directie format din 3

membrii dupa cum urmeaza:

Presedintele consiliului de administratie - Director General;

- Vicepresedinte - Administrator de productie;

Membru - Administrator Directia Comerciala.

De asemenea in subordinea Comitetului de Directie sunt patru departamente conduse de :

Director Mecano Energetic;

Sef Departament Economic;

- Director Comercial;

- Director adjunct Comercial;

- Director Resurse Umane

In anul 2011 supravegherea gestionarii societatii a fost realizata de catre o firma de audit.

Membrii Consiliului de Administratie sunt remunerati dupa cum urmeaza:

1. Presedintele C.A. , Vicepresedintele C.A. si Administratorul din comitetul de directie au

o indemnizatie lunara bruta conform contractului. de administrare de 10.000 lei.

2 Membrii CA - neexecutivi - au o indemnizatie lunara bruta conform contractului de

administrare de 5.000 lei.

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, la finele anului 2011 nu avea obligatii contractuale cu privire

la plata pensiilor catre fosti directori si administratori.

In timpul anului 2011 , S.C. ARTEGO S.A., nu a acordat avansuri si credite directorilor si

administratorilor.

Numarul mediu de salariati aferent anului 2011 a fost de 1.224 salariati.

In cursul anului 2011 S.C. ARTEGO S.A. a platit salarii in suma de 25.629.216 lei, iar

cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 8.699.238 lei.

S.C. ARTEGO S.A. Tg. Jiu, a acordat pentru salariatii sai in cursul anului 2011 tichete de

masa in suma totala de 2.211.628 lei.



S.C. ARTEGO S.A.

TG. JIU NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI

ECONOMICO-FINANCIARI IN ANUL 2011

Indicator! de lichiditatel.Indicatorul lichiditatii curente

Active curerite 89.455.360= = 1.30

datorii curente 68.937.1112.Lichiditate imediata

Active curente - Stocuri 89.455.360-48.518.297 41.237.063= , *100= *100 -59.82%

datorii curente 68.937.111 68.937.111

Indicator! de activitate1.Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri 198.265.652= =3.20

Active imobilizate 61.922.7412.Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri 198.265.652= =1.31

Active totale 151.715.681

Indicator! de risea) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profitul inaintea platii dobanziisi a impozitului pe profit 7.882.798

= =3.29cheltuieli cu dobanzile 2.394.800

Indicator! de profitabilitatea) Rentabilitatea capitalului angajatProfitul inaintea platii dobanzii si

impozitului pe profit 7.882.798= ' = 0.095

Capitalul angajat 82.778.570

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari 8.233.409X100 = x 100 =4.15%

Cifra de afaceri 198.265.652



S.C. ARTEGO S.A.

TG. JIU NOTA 10

Alte informatii

S.C. ARTEGO S.A. s-a infiintat conform Legii 31/1990, in baza HG nr. 1224/1990 si a fost

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/1120/1991, avand codul fiscal

RO2157428.

S.C. ARTEGO S.A. este o societate pe actiuni fiind cu capital integral privat, actionarul

majoritar fiind Asociatia Salariatilor "PAS ARTEGO" care detine70,0423% din capitalul social.

In cursul anului 2011 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 191.265.652 lei.

Profitul brut a fost in suma de 5.487.998 lei cu un impozit pe profit de 1.138.824 lei

ramanand un profit net in suma de 4.349.174 lei.

La determinarea impozitului pe profit s-a tinut cont de prevederile Legii 571/2003 cu

modificarile ulterioare si HG 44/2004 pentr aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii

571/2003 privind codul fiscal din care:

majorarile de intarziere datorate pentru neplata la timp a datoriilor;

- cheltuielile pentru protocol, care depasesc limitele prevazute de Codul Fiscal;

sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile;

- cheltuielile de sponsorizare , conform Legii 32/1994;

- sume utilizate pentru constituirea rezervelor conform Legii 31/1990 republicata.

S.C. ARTEGO S.A. nu are filiale.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2011

INDICATORILEI (RON)

A. LICHIDITATILA INCEPUTUL PERIOADEIIn conturiCasaAlte valoriAvansuri pe trezorerieValori de incasat

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATAREincasari clienjiAlte incasari

PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATAREPlafi furnizoriPlati pentru plata personaluluiPlaji privind impozite si taxeImpozit / profitPlati privind dobanzileAlte plati

FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DEEXPLOATAREINCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITH

Incasari din vanzarea de terenuri, mijloace fixe si activenecorporale

Incasari din vanzarea instrumentelor de capital propriu si decreanfe ale altor intreprinderi

Incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor catrealtej3arfiPLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

Plafi pentru achizitia de terenuri, mijloace fixe si activenecorporale

Incasari pentru achizitia instrumentelor de capital propriu side creanje ale altor intreprinderi

Avansuri si imprumuturi efectuate catre alte partiFLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITIIINCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTAREPLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTAREFLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTAREFLUX DE NUMERAR - TOTALB. LICHIDITATI LA SFARSITUL PERIOADEI

In conturiCasaAlte valoriAvansuri de trezorerieValori de incasat

REALIZATAN 2010

1.940.6981.764.219

2.675173.357

-447

215.240.286169.333.19845.907.088

206.854.085152.294.36626.193.242

9.817.7541.160.5492.270.871

15.117.3038.386.201

729.561729.561

-

-

10.700.13510.700.135

-

--9.970.5742.807.896

-2.807.8961.223.5232.676.9572.536.330

5.433135.194

--

REALIZATAN 2011

2.676.9572.536.330

5.433135.194

--

266.043.218215.034.573

51.008.645262.861.328215.860.847

26.197.50515.978.627

646.5862.394.8001.782.9633.181.890

1.799.8541.799.854

-

-

4.394.5634.394.563

-

--2.594.7091.662.684

-1.662.6842.249.8653.539.6703.469.834

5.82455.947

-8.065

ADMINISTRATOR,DIRECTOR GENERAL

Ing DAVID VIOREL

INTOCMIT,§EF DEPARTAMENT ECONOMIC

EC. JIANU MIHAI

A^fci. - Artego

Documents

Transcript of A^fci. - Artego