ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU ......cheltuielilor de personal, a drepturilor pentru...

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Contului de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea şi rectificarea bugetului municipiului pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit in sedinţă ordinară; Având in vedere: - raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 548/CLM/10.11.2017, prin care se propune aprobarea Contului de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea şi rectificarea bugetului municipiului pe anul 2017; - raportul nr. 30.129 /10.11.2017 al Serviciului Buget Finanţe precum si avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - Hotararea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar; - Hotararea nr. 51 /28 martie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind aprobarea bugetului municipiului Buzau pe anul 2017 , cu rectificarile ulterioare; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; In temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1.- Se aprobă Contul de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea şi rectificarea bugetului municipiului pe anul 2017, la Secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 1 Art. 2.- Se aprobă Contul de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea şi rectificarea bugetului municipiului pe anul 2017, la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2. Art. 3.- Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor publice din învăţământul preuniversitar de stat si asistenta sociala, pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor de personal, a drepturilor pentru copii cu cerinte educationale speciale , a daunelor interese stabilite in instanta, a bunurilor şi serviciilor, precum şi a cheltuielilor de capital, conform anexei nr. 1A.

Art.4.- Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017, conform anexei nr. 1a. Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor din bugetul local, a acţiunilor privind capitolul "Cultură, recreere şi religie", conform listei prevăzute în anexei nr. 4A.

Art.6.- Se rectifica bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzau”, potrivit anexelor nr. 5 si 5a .

Art.7.- Se rectifica bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” potrivit anexelor nr. 6 si 6a . Art. 8 Se aprobă rectificarea listelor obiectivelor de investiţii şi dotărilor independente pe anul 2017 cu finanţare din bugetul local şi din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din bugetul local, liste prevăzute în anexele nr. 3, 3/1, 3/3, 3/3a, 3/3a/1, 3/3a/2, 3/3a/3, 3/3a/4, 3/3a/5, 3/3a/6, 3/3a/7, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/9, 3A şi 3/B. Art. 9. – Anexele nr.1, 2, 1A, 1a, 3, 3/1, 3/3, 3/3a, 3/3a/1, 3/3a/2, 3/3a/3, 3/3a/4, 3/3a/5, 3/3a/6, 3/3a/7, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/9, 3A 3/B, 4A, 5, 5a, 6, si 6a, fac parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 10.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finante Publice, Serviciului Buget Finanţe, Serviciul Investitii, Achizitii Publice şi Serviciul Financiar Contabil si ordonatorii tertiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINŢEI, consilier Fănică Bârlă

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău, 16 noiembrie 2017 Nr. 320

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din data de 16 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilorart. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 9 abţineri, şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la sedinţă.

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- Nr. 548 /CLM/10.11.2017

R A P O R T

pentru aprobarea Contului de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea şi rectificarea bugetului municipiului pe anul 2017

Bugetul local al municipiului Buzau a fost aprobat iniţial prin Hotărârea nr. 51/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, si rectificat potrivit hotărârilor nr. 212/27.07.2017, nr. 233/24.08.2017, nr.255/05.09.2017, nr.262/29.09.2017 şi nr. 298/12.102017. Având în vedere necesitatea desfasurarii activitatii in conditii normale, precum şi în temeiul art. 19 si 49 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, vă rugăm să aprobaţi proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea şi rectificarea bugetului municipiului pe anul 2017. In acest sens, propunem modificarea listelor obiectivelor de investiţii, cu diminuarea sumei de 7.662 mii lei, sume alocate iniţial unor lucrări noi care nu mai pot fi angajate până la finele anului. Se majoreaza astfel cheltuielile pentru sectiunea de functionare cu suma de 7.662 mii lei pentru pentru modernizarea si reabilitarea retelei stradale, pentru intretinerea spatiilor verzi precum si pentru efectuarea unor studii de fezabilitate care nu au fost înscrise în buget până în prezent. Se propune alocarea unor daune interese stabilite in instanta pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat precum si pentru plata drepturilor pentru copii cu cerinte educationale speciale. În contextul celor de mai sus, vă rugăm să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR, Constantin Toma

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU DIRECTIA FINANTE PUBLICE LOCALE SERVICIUL BUGET, FINANTE

Nr. 30129 /10.11.2017

R A P O R T pentru aprobarea Contului de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea

şi rectificarea bugetului municipiului Buzău , pe anul 2017

BUGETUL LOCAL

Prezenta rectificare se întemeiazǎ pe art. 19 alin. 2) si art. 49 alin 12) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 precum şi pe prognoza veniturilor proprii curente pe anul 2017. In urma analizei efectuate asupra execuţiei bugetare înregistratǎ la finele celui de-al treilea trimestru din anul 2017 estimǎm o majorare a veniturilor locale, pe cele douǎ secţiuni, cu suma totalǎ de de 265,00 mii lei. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE:

In anexa nr. 1 a proiectului de hotǎrâre este prezentat contul de execuţie la data de 30.09.2017 şi propunerile de rectificare a indicatorilor aprobaţi. a) La partea de VENITURI Cotele defalcate din impozitul pe venit, reprezintǎ un indicator transmis, în sistem centralizat, de Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice Buzǎu şi nu se aflǎ sub controlul direct al municipiului. La stabilirea veniturilor proprii initiale au fost avute in vedere prevederile legale, in conformitate cu art. 14 alin. 7) din Legea finantelor publice locale, astfel: “ în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii se stabileşte potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice”.

Situaţia se prezinta în sintezǎ astfel:

Denumire indicator Cod Program 2017

Realizat 30.09.17

Grad realiz. %

Influente Program rectificat

(a) (b) (1) (2) (2)/(3) (4) (5)=(1)+(4)

TOTAL VENITURI, din care: 276.962 225.199 81% +7.927 284.889

Venituri proprii curente 21 64.349 46.668 73% 64.349

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04 109.460 75.460 69% - 109.460

Sume defalcate din TVA 11 121.550 103.077 85% - 121.550

-donatii si sponsorizari 37.01 51 51 100% - 51

-vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare

37.03 -23.667 -4.795 20% +7927 -15.740

Subventii de la bugetul de stat 42 5.219 3.660 70% - 5.219

b) La partea de CHELTUIELI In baza titlurilor executorii pronunţate de instanţele judecǎtoreşti au fost înfiinţate popriri

asupra sumelor de bani pe care institutiile de învǎtǎmânt preuniversitar le datorau personalului didactic sub forma dobânzilor legale. Sumele necesare estimate a fi achitate sunt în sumǎ de 5.695 mii lei. Intrucât Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 nu cuprinde prevederi referitoare la plata acestor obligatii, municipiul Buzǎu propune achitarea acestor sume din veniturile proprii ale municipiului.

În sintezǎ, rectificarea cheltuielilor la secţiunea de functionare este prezentatǎ astfel:


Realizat 30.09.17

Grad realiz.

%


(a) (b) (1) (2) (2)/(3) (4) (5)=(1)+(4)

TOTAL CHELTUIELI, din care: 276.962 177.661 64% +7.927 284.889

Capitolul AUTORITATI PUBLICE 51 21.572 12.962 60% -1.466 20.106

Capitolul ALTE SERVICII PUBLICE 54 1.843 1.177 64% - 1.843

Capitolul TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA

55 1.055 809 77% - 1.055

Capitolul ORDINE PUBLICA 61 16.490 12.131 74% +200 16.690

Capitolul INVATAMANT 65 122.437 88.948 73% +2.114 124.551

Capitolul SANATATE 66 5.332 3.748 70% - 5.332

Capitolul CULTURA, RECREERE, RELIGIE 67 21.635 8.044 37% +4.027 25.662

Capitolul ASISTENTA SOCIALA 68 30.612 20.303 55% -1.227 29.385

Capitolul LOCUINŢE, SEVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

70 10.876 4.347 40% -335 10.541

Capitolul PROTECTIA MEDIULUI 74 15.225 10.186 67% +1.000 16.225

Cap. ACTIUNI ECONOMICE GENERALE 80 189 179 95% +125 314

Capitolul COMBUSTIBILI SI ENERGIE 81 8.240 3.674 45% +789 9.029

Capitolul TRANSPORTURI 84 21.456 11.154 52% +2.700 24.156

EXCEDENT 47.538

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

În anexa nr.2 a proiectului de hotǎrâre este prezentat contul de execuţie la data de 30.09.2017 şi propunerile de rectificare a indicatorilor aprobaţi. Sectiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz.

Veniturile secţiunii de dezvoltare, sunt, în temeiul legii, următoarele: a) vărsăminte din secţiunea de funcţionare; b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri, sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe şi sume aferente depozitelor speciale pentru construcţia de locuinţe; c) subvenţii pentru cheltuieli de capital; d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor de capital; e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.

Situaţia veniturilor secţiunii de dezvoltare se prezintǎ astfel:


Realizat 30.09.17

% Influente

Program rectificat

(a) (b) (1) (2) 3=(2)/(1) (4) (5)=(1)+(4)

I. VENITURI, din care: 21 37.900 6.437 17% -7.662 30.238

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37 23.667 4.795 -7.927 15.740

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care:

39 1.643 1.642 +265 1.908

-venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor

39.01 1.596 1.596 +248 1.844

-venituri din vanzarea unor bunuri din domeniul privat

39.07 47 46 +17 64

Excedentul anilor precedenti 40 12.590 - - - 12.590

Veniturile din valorificarea bunurilor se includ în buget numai dupa încasarea lor; astfel acestea se majoreazǎ cu 265 mii lei.

Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în

programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale. ` Cheltuielile de investiţii se detaliază în anexǎ distinctă de către ordonatorul principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care trebuie sǎ cuprindǎ elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici unor asemenea investiţii, şi se aprobă de autorităţile deliberative odată cu bugetul local, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. 3) din Legea finantelor publice locale.

În urma analizei execuţiei bugetare prognozate pe parcursul primelor zece luni ale anului 2017 si a evoluţiei principalilor indicatori bugetari propunem diminuarea cheltuielilor de investiţii cu suma de 7.662 mii lei şi majorarea cheltuielilor bunurilor si serviciilor cu suma de 7.662 mii lei, în scopul înlăturării riscului necorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a execuţiei bugetare pe primele zece luni ale anului.

În sintezǎ, rectificarea cheltuielilor la secţiunea de dezvoltare este prezentatǎ astfel:


Realizat 30.09.17

% Influente Program rectificat

(a) (b) (1) (2) 3=(2)/(1)

(4) (5)=(1)+(4)

I. CHELTUIELI, din care: 24 37.900 6.406 17% -7.662 30.238

Capitolul AUTORITĂŢI PUBLICE 51 1.277 163 13% -265 1012

Capitolul ORDINE PUBLICĂ 61 197 118 60% - 197

Capitolul ÎNVĂŢĂMÂNT 65 5.279 1.196 23% -1.334 3.945

Capitolul SĂNĂTATE 66 100 - 0% -38 62

Capitolul CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE 67 2.630 129 5% -50 2.580

Capitolul ASISTENŢA SOCIALĂ 68 334 14 4% +3.300 +3.634


Realizat 30.09.17


(a) (b) (1) (2) 3=(2)/(1)

(4) (5)=(1)+(4)


70 3.500 716 22% -383 3.117

Capitolul PROTECŢIA MEDIULUI 74 795 20 2% 795

Capitolul COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 81 150 115 77% - 150

Capitolul TRANSPORTURI 84 23.638 3.936 17% -8.892 14.746

EXCEDENT - 31

În temeiul art 49 alin. 12) din Legea finantelor publice locale in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII

În conformitate cu prevederile art. 108 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot obţine venituri proprii din activităţi specifice, conform legii, din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite. Veniturile proprii nu diminuează finanţarea de bază, complementară sau suplimentară şi sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administraţie. La sfârşitul anului bugetar, sumele necheltuite rămân în contul unităţii de învăţământ care le-a realizat şi se reportează pentru bugetul anual următor. În anexa 1a a proiectului de hotǎrâre sunt prezentate propunerile de rectificare a indicatorilor aprobaţi. Estimǎm o majorare de 40,30 mii lei a veniturilor din taxe şi alte venituri din învǎţǎmânt şi a subvenţiei din bugetul local, cu suma de 1583,00 mii lei, alocatǎ astfel

- 483, 00 mii lei Centrului Cultural “ Alexandru Marghiloman”, în vederea desfǎşurǎrii activitaţilor prilejuite cu ocazia organizǎrii : spectacol dedecat ‘’ Zilei Nationale a Romaniei ,“Târgului de Crǎciun” şi a spectacolului de deschidere a Oraselului Copiilor ‘’Poveste de Craciun’’.

- 1.100,00 mii lei pentru Sport Club Municipal Gloria in vederea asigurarii transportului sportivilor la meciurile din deplasare,a transportului de material si alimente pentru sportive pentru dotarea sǎlii unde se practicǎ tenisul de masa.

Programul actualizat al evenimentelor culturale pe anul 2017 desfaşurate de Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman” este prezentat în anexa nr. 6a a proiectului de hotǎrâre.

Sef serviciu, Amalia Gâlcǎ

D.S./10.11.2017

MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 1 la Hotararea nr. 320 din 16 noiembrie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 1/5

BUGETUL LOCAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

Contul de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea şi rectificarea bugetului local pe anul 2017

-mii lei -

Denumire indicator Cod Program

2017 Realizat 30.09.17

Grad realiz.

%

Influenţe Program rectificat

(a) (b) (1) (2) (2)/(3) (4) (5)=(1)+(4)

TOTAL VENITURI, din care: 276.962 225.199 81% +7.927 284.889

Impozit pe venit 03 1.858 519 28% 1.858

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04 109.460 75.460 69% - 109.460

Impozite si taxe pe proprietate 07 33.283 31.627 95% - 33.283

Sume defalcate din TVA 11 121.550 103.077 85% - 121.550

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 12 16 14 87% - 16

Taxe pe servicii specifice 15 330 218 66% - 330

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor

16 7.403 5.186 70% - 7.403

Alte impozite si taxe fiscale 18 456 446 98% - 456

Venituri din proprietate 30 5.199 3.396 65% - 5.199

Venituri din prestari servicii si alte act. 33 9.026 1.113 12% -200 8.826

Pag. 2/5


2017 Realizat 30.09.17


(a) (b) (1) (2) (2)/(3) (4) (5)=(1)+(4)

Venituri din taxe administrative 34 1.530 799 52% 1.530

Amenzi, penalitati, confiscari 35 5.151 4.234 82% 5.151

Diverse venituri 36 97 195 200% +200 297

Transferuri voluntare, din care: 37 -23.616 -4.744 20% +7.927 -15.689

-donatii si sponsorizari 37.01 51 51 100% - 51

-vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare

37.03 -23.667 -4.795 20% +7.927 -15.740

Subventii de la bugetul de stat 42 5.219 3.660 70% - 5.219

TOTAL CHELTUIELI, din care: 276.962 177.661 64% +7.927 284.889

Capitolul AUTORITATI PUBLICE 51 21.572 12.962 60% -1.466 20.106

-cheltuieli de personal 10 14.983 9.100 61% -1.500 13.483

-bunuri si servicii 20 6.008 3.286 55% +40 6.048

-alte cheltuieli 59 916 912 100% - 916

-restituiri din finantarea anilor precedenţi 85 -335 -336 - -6 -341

Capitolul ALTE SERVICII PUBLICE 54 1.843 1.177 64% - 1.843

-cheltuieli de personal 10 1.504 987 65% - 1.504

-bunuri si servicii 20 319 172 54% - 319

-alte cheltuieli 59 20 18 90% - 20

Capitolul TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA

55 1.055 809 77% - 1.055

-dobanzi 30 1.055 809 77% - 1.055

Pag. 3/5


2017 Realizat 30.09.17


(a) (b) (1) (2) (2)/(3) (4) (5)=(1)+(4)

Capitolul ORDINE PUBLICA 61 16.490 12.131 74% +200 16.690

-cheltuieli de personal 10 14.800 10.960 74% +200 15.000


-alte cheltuieli 59 722 665 92% - 722

-restituiri din finantarea anilor precedenţi 85 - - - - -

Capitolul INVATAMANT 65 122.437 88.948 73% +2.114 124.551

-cheltuieli de personal 10 92.159 73.069 79% - 92.159

-bunuri si servicii 20 29.516 15.566 53% -3.614 25.902

-transferuri catre institutii publice 51 342 134 39% - 342

-bunuri si servicii 57 519 290 56% +32 551

-alte cheltuieli; programe, despăgubiri 59 52 36 69% +5.695 5.747

-restituiri din finantarea anilor precedenţi 85 -151 -147 - +1 -150

Capitolul SANATATE 66 5.332 3.748 70% - 5.332

-cheltuieli de personal 10 5.113 3.670 72% - 5.113


-asistenta sociala 57 14 4 29% - 14

Capitolul CULTURA, RECREERE, RELIGIE

67 21.635 8.044 37% +4.027 25.662

-bunuri si servicii 20 13.863 5.810 42% +2.444 16.307

-transferuri catre institutii publice 51 3.945 937 24% +1.583 5.528

-alte cheltuieli 59 3.830 1.300 34% - 3.830

-restituiri din finantarea anilor precedenţi 85 -3 -3 - - -3

Pag. 4/5


2017 Realizat 30.09.17

% Influenţe Program rectificat

(a) (b) (1) (2) (2)/(3) (4) (5)=(1)+(4)

Capitolul ASISTENTA SOCIALA 68 30.612 20.303 55% -1.227 29.385

-cheltuieli de personal 10 15.543 10.684 69% -160 15.383

-bunuri si servicii 20 4.909 2.563 52% -1.050 3.859

-asistenta sociala 57 10.140 7.047 69% - 10.140

-alte cheltuieli 59 44 33 75% - 44

-restituiri din finantarea anilor precedenţi 85 -24 -24 - -17 -41


70 10.876 4.347 40% -335 10.541

-bunuri si servicii 20 10.876 4.347 40% -335 10.541

Capitolul PROTECTIA MEDIULUI 74 15.225 10.186 67% +1.000 16.225


Capitolul ACTIUNI ECONOMICE GENERALE

80 189 179 95% +125 314

-alte cheltuieli 59 189 179 95% +125 314

Capitolul COMBUSTIBILI SI ENERGIE 81 8.240 3.674 45% +789 9.029

-subventii 40 4.835 1.758 36% +789 5.624

-alte cheltuieli 59 2.155 978 45% - 2.155

-rambursari de credite 81 1.250 938 75% - 1.250


2017 Realizat 30.09.17


(a) (b) (1) (2) (2)/(3) (4) (5)=(1)+(4)

Capitolul TRANSPORTURI 84 21.456 11.154 52% +2.700 24.156


-subventii 40 8.450 6.676 79% +800 9.250

-alte cheltuieli 59 319 50 16% 319

EXCEDENT 47.538

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, consilier Fănică Bârlă Eduard Pistol

Pag 5/5

MUNICIPIUL BUZAU ANEXA NR. 2 la Hotărârea nr. 320 din 16 noiembrie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Pag1/3

BUGETUL LOCAL SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

Contul de execuţie bugetară pe trimestrul al III-lea şi rectificarea bugetului municipiului pe anul 2017


Realizat 30.09.17


(a) (b) (1) (2) 3=(2)/(1) (4) (5)=(1)+(4)

I. VENITURI, din care: 21 37.900 6.437 17% -7.662 30.238

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37 23.667 4.795 -7.927 15.740

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care: 39 1.643 1.642 +265 1.908

-venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 39.01 1.596 1.596 +248 1.844

-venituri din vanzarea unor bunuri din domeniul privat 39.07 47 46 +17 64

Excedentul anilor precedenti 40 12.590 - - - 12.590

II. CHELTUIELI, din care: 24 37.900 6.406 17% -7.662 30.238

Capitolul AUTORITĂŢI PUBLICE 51 1.277 163 13% -265 1012

Active nefinanciare, din care: 71 1.277 163 -265 1012

-masini, echipamente , mijloace de transport 0102 33 25 - 33

-mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0103 235 138 - 235

-alte active fixe 0130 1.009 - -265 744

Capitolul ORDINE PUBLICĂ 61 197 118 60% - 197

Active nefinanciare, din care: 71 197 118 - 197



Realizat 30.09.17


(a) (b) (1) (2) 3=(2)/(1) (4) (5)=(1)+(4)

Capitolul ÎNVĂŢĂMÂNT 65 5.279 1.196 23% -1.334 3.945

Active nefinanciare, din care: 71 5.279 1.196 -1.334 3.945

-constructii 0101 550 492 - 550


-alte active fixe 0130 4.477 524 -1.334 3.143

Capitolul SĂNĂTATE 66 100 - 0% -38 62

-mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71 100 - -38 62

Capitolul CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE 67 2.630 129 5% -50 2.580

Active nefinanciare, din care: 71 2.630 - -50 2.580

-constructii 0101 152 - - 152

-mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0103 491 91 491

-alte active fixe 0130 1.987 38 -50 1.937

Capitolul ASISTENŢA SOCIALĂ 68 334 14 4% +3.300 +3.634

Active nefinanciare, din care: 71 334 14 +3.300 +3.634

-alte active fixe 0130 334 14 +3.300 +3.634


70 3.500 716 22% -383 3.117

Programe din Fondul European de Dezvlotare Regionala, din care:

58 - - - +100 100

-programe din FDER- reabilitare termica blocuri 0103 - - - +100 100

Active nefinanciare, din care: 71 3.500 716 -483 3.017

-constructii 0101 220 - 220

-masini, echipamente , mijloace de transport 0102 100 - 100

-alte active fixe 0130 3.180 716 -483 2.697


Realizat 30.09.17


(a) (b) (1) (2) 3=(2)/(1) (4) (5)=(1)+(4)

Capitolul PROTECŢIA MEDIULUI 74 795 20 2% 795

Active nefinanciare, din care: 71 795 20 795

-constructii 0101 530 - 530

-alte active fixe 0130 265 20 265

Capitolul COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 81 150 115 77% - 150

Active nefinanciare, din care: 71 150 115 - 150

-alte active fixe 0130 150 115 - 150

Capitolul TRANSPORTURI 84 23.638 3.936 17% -8.892 14.746

-transfer pentru investitii SC Trans Bus SA 55 5.470 1.260 -743 4.727

Active nefinanciare, din care: 71 16.468 2.676 -8.149 8.319

-constructii 0101 13.493 1.818 -8.149 5.344

-alte active fixe 0130 2.975 858 2.975

Active financiare, din care: 72 1.700 - 1.700

-participare la capitalul social al Sc Urbis Serv SRL 1.700 1.700

EXCEDENT - 31


3/3

MUNICIPIUL BUZAU ANEXA NR. 1A la Hotărârea nr. 320 din 16 noiembrie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. ½

Rectificarea bugetelor instituţiilor publice din învăţământul preuniversitar de stat si asistenta sociala, pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor de personal,

a drepturilor pentru copii cu cerinte educationale speciale , a daunelor interese stabilite in instanta, a bunurilor şi serviciilor,

precum şi a cheltuielilor de capital - mii lei-

Nr. crt

Denumire institutie Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Drepturi pt. copii cu

cerinte ed. speciale

Daune interese

stabilite in instanta

Cheltuieli de capital

cod 10 cod 20 cod 57 cod 59 cod 70

1. Colegiul National “B. P. Hasdeu -50,0 -150,0 - 425,0 +157,0

2. Colegiul Naţional " Mihai Eminescu" -350,0 +1,7 299,1 +157,0

3. Colegiul Agricol “ Dr. C. Angelescu +13,5 - - 208,0

4. Colegiul Economic -200,0 - 289,0

5. Colegiul Tehnic - - 196,6

6. Liceul Tehnologic “Costin Nenitescu” - - 186,0

7. Liceul Tehnologic “Henri Coanda” - +0,9 115,0

8. Liceul Tehnologic Meserii si Servicii - +1,0 177,5

9. Liceul Tehnologic “Dimitrie Filipescu” - +2,8 222,0

10. Liceul Teoretic “Alexandru Marghiloman” -250,0 - 138,0 +157,0

11. Liceul Tehnologic “ Grigore Moisil” - +1,7 185,3

12. Liceul cu Program Sportiv “ Iolanda Balaş “ - +1,9 285,0 -323,0

13. Liceul de Arta “Margareta Sterian” +40,0 +0,4 240,0 +157,0

14. Liceul Pedagogic “ Spiru Haret” -100,0 +0,6 382,0

15. Seminarul Teologic -125,0 - 44,5

16. Şcoala Gimnazială “ Cp. Av. M. Bădulescu” -80,0 +1,9 16,5 +157,0

17. Şcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu” +8,0 -100,0 +1,7 80,0

18. Şcoala Gimnazială “Dionisie Romano” - +2,8 133,6

Denumire institutie Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Drepturi pt. copii cu

cerinte ed. speciale

Daune interese

stabilite in instanta

Cheltuieli de capital

19. Şcoala Gimnazială nr.7 - +2,7 181,0

20. Şcoala Gimnazială “ Nicu Constantinescu” -80,0 +7,3 63,0 -100,0

21. Şcoala Gimnazială nr. 11 -100,0 - 321,5 +157,0

22. Scoala Gimnaziala “George Emil Palade” -200,0 +7,4 466,0 +157,0

23. Şcoala Gimnazială “Ion Creanga” - +3,0 176,0

24. Şcoala Gimnazială “General Grigore Bastan” +15,9 -180,0 - 93,0

25. Şcoala Gimnazială “P. H. Zangopol” -120,0 +2,6 70,0

26. Şcoala Gimnazială “Mihai Kogălniceanu” - -7,0 97,0

27. Şcoala Gimnazială “Sfantul Apostol Andrei” -170,0 -4,0 159,1

28. Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 -70,0 - 51,0

29. Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 +11,0 - - 17,5

30. Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 - - 80,0

31. Grădiniţa “ Bobocei din Micro III” -30,0 +2,2 121,0

32. Grădiniţa cu program prelungit nr.6 - +1,0 5,3

33. Grădiniţa cu program prelungit nr.8 - -1,6 47,0

34. Grădiniţa cu program prelungit “Cei 7 Pitici” - - 13,5

35. Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 - - 84,0

36. Grădiniţa cu program prelungit nr.10 - +0,8 11,5

37. Grădiniţa cu program normal nr. 18 - - 14,5

38. Direcţia de Asistenţă Socială -1.150,0 - -

TOTAL -1,6 -3.455,0 +32,0 +5.695,0 +676,0

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, consilier Fănică Bârlă Eduard Pistol

MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 1a la Hotărârea nr. 320 din 16 noiembrie 2017

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE

INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII

-mii lei-

Denumire indicator cod Program 2017


VENITURI TOTAL, din care: 11.959,92 +1.623,30 13.583,22

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10 7.138,24 +40,30 7.178,54

- taxe şi alte venituri din învǎţǎmânt 33.10.05 1.313,32 +40,30 1.353,62

Subvenţii de la alte administraţii 43.10 3.945,00 +1.583,00 5.045,00

- subveţii pentru instituţii publice 43.10.09 3.945,00 +1.583,00 5.045,00

CHELTUIELI TOTAL, din care: 11.959,92 +1.623,30 13.583,22

Cap. INVATAMANT, total din care: 65.10 7.988,92 +40,30 8.029,22

Cheltuieli de personal 10 1.064,51 +40,30 1.104,81

- cheltuieli salariale în bani 10.01 851,38 +32,50 883,88

- contribuţii 10.03 213,13 +7,80 220.93

Cap. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, total din care:

67.10 3.971,00 +1.583,00 5.554,00

Bunuri şi servicii 20 1.621,00 +483,00 2.104,00

-bunuri şi servicii 20.01 1.621,00 +483,00 2.104,00

Active nefinanciare 71 - +1.100,00 1.100,00

-active fixe 71.01 - +1.100,00 1.100,00


mii lei

Nr. Denumire obiectiv Valoare TOTAL Estimari Estimari Estimari

crt. Data inceperii executiei totala 2017 Buget Buget 2018 2019 2020

(luna, an) actualizata local de stat

Nr. si data de aprobare

0 1 2 4 5 6 7 8 9

TOTAL 11.121 11.121 25.945 1.575 1.574

din care :

A. LUCRARI IN CONTINUARE 550 550 _ _ _

B. LUCRARI NOI 1.970 1.970 25.945 1.575 1.574

C. ALTE CHELTUIELI DE 8.601 8.601 _ _ _

INVESTITII

1

ANEXA 3

FINANTATE DIN

PREVEDERI 2017

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL

L I S T A

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2017 CU FINANTARE

la Hotararea nr. 320 din 16 noiembrie 2017

0 1 2 4 5 6 7 8 9

I. AUTORITATI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE _ 1.012 1.012 _ _ _

SI ACTIUNI EXTERNE 51.02

A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ _ _ _ _ _

B. LUCRARI NOI _ _ _ _ _ _ _

C. ALTE CHELTUIELI DE _ 1.012 1.012 _

INVESTITII

C1 _dotari independente _ 812 812 _

C2 cheltuieli de proiectare 200 200

II. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE _ _ _ _ _ _ _

A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _

B. LUCRARI NOI _ _

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _ _ _ _ _

_dotari independente _ _ _ _ _

III. APARARE,ORDINE PUBLICA _ 197 197 _ _ _ _

SI SIGURANTA NATIONALA

61.02

A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ _ _ _

B. LUCRARI NOI _ _ _ _ _ _ _

C. ALTE CHELTUIELI DE _ 197 197 _ _ _ _

INVESTITII

C1 _dotari independente _ 197 197 _ _ _ _

C2 _cheltuieli proiectare _ _ _ _ _

IV INVATAMANT 65.02 2.863 2.863 _ _ _ _

A. LUCRARI IN CONTINUARE 550 550

A1 Reabilitare Corp administrativ-

Col.Agricol "dr.C.Angelescu" 1.048 550 550 _ _ _ _

2

0 1 2 6 7 8 9

B. LUCRARI NOI 0 0 _ _ _ _

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 2.313 2.313 _ _ _ _

C1 -dotari independente 2.036 2.036 _ _ _ _

C2 -cheltuieli de proiectare 277 277 _ _ _ _

V SANATATE 62 62 _ _ _ _

A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ _ _ _ _

B. LUCRARI NOI _ _ _ _ _ _

C. ALTE CHELTUIELI DE INV. 62 62 _ _ _ _

_dotari independente 62 62

_cheltuieli de proiectare

VI CULTURA ,RECREERE SI 1.150 1.150

RELIGIE

A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ _ _ _ _

B. LUCRARI NOI 670 670 _ _

1 Amenajare Skate Park-Parcul 520 520 _ _

Tineretului _ _

2 Amenajare zona amplasament 150 150

monument for public "Statuia Alex.

Marghiloman "in Parcul Tineretului

C. ALTE CHELTUIELI DE _ 480 480

INVESTITII _ _

C1 _dotari independente _ 244 244 _ _

C2 _cheltuieli de proiectare _ 236 236 _ _

VII. ASIGURARI SI _ 3.331 3.331 _ _ _ _

ASISTENTA SOCIALA 68.02


B. LUCRARI NOI _ _ _ _ _ _ _

C. ALTE CHELTUIELI DE INV. 3.331 3.331 _ _ _ _

C1 _dotari independente _ 31 31 _ _ _ _

C2 _cheltuieli de proiectare _ _ _ _ _

C3 _achizitie apartamente cu destina-

tia locuinte sociale 3.300 3.300

3

0 1 2 4 5 6 7 8 9

VIII. LOCUINTE ,SERVICII SI 1.126 1.126 _

DEZVOLTARE PUBLICA 70.02

A. LUCRARI IN

B. LUCRARI NOI 70 70 _ _ _

B1 Extindere retea gaze str.Aleea Luncii 70 70 _ _ _

Hipodrom, Orizont,Simila,Gogu Vicatus

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _ 1.056 1.056 _ _ _ _

C1 _cheltuieli de proiectare _ 1.056 1.056 _ _ _ _

C2 _dotari independente _ 0 0 _ _

IX. PROTECTIA MEDIULUI _ 530 530 _ _ _ _


B. LUCRARI NOI _ 530 530 _ _ _ _

Amenajare platforme deseuri menaj 530 530

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _ _ _

_dotari independente

X. COMBUSTIBIL SI ENERGIE 150 150 _ _ _

A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ _

B. LUCRARI NOI _ _

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _ 150 150 _ _ _ _

_cheltuieli de proiectare 150 150

XI TRANSPORTURI 700 700 _ 25.945 1.575 1.574

A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _

B. LUCRARI NOI 29.794 700 700 _ 25.945 1.575 1.574

1 Reabilitare strazi neasfaltate 23.391 100 100 _ 23.291

2 Sistematizare cartier Orizont 5.862 300 300 _ 2.454 1.554 1.554

3 Reabilitare str.Maior Aviator Ioan 541 300 300 200

Penes,str.Aerodromului, intr.Aviatiei

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 0 0

C1 _cheltuieli de proiectare 0 0

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier Bârlă Fănică

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

mii lei

Nr. Denumirea achizitiilor de bunuri Cantitate Total

crt. si alte cheltuieli bc alocatii

T O T A L 1.012

din care :

I DOTARI INDEPENDENTE 812

1 Autoturisme (leasing) 4 1

2 Copiator 2 61

3 calculator Laptop 5 31

4 Legalizare si update sisteme de operare 138 120

pe statii (Windows 10 PRO)

5 Legalizare si update pentru aplicatiile MS 115 100

Office

6 Implementare Backup OffsiteImplementare Backup Offsite (server de 1 50

backup, router, VPN sau inchiriere server

storage in cloud)

7 Extindere capacitate de stocare date pe 1 100

servere (Suplimentare discuri hard si memorii

pt.8 servere

8 casa de bani 1 30

9 Masina numarat si verificat bancnote 7 47

10 Calculatoare 7 44

11 Videoproiector 2 18

12 Sistem sonorizare -tip conferinta 1 15

13 Sistem sonorizare -tip conferinta Sala Stan Sararu 1 160

14 Instalatii aer conditionat SaInstalatii aer conditionat Sala Nicu Constantinescu 4 16

15 licenta MicrosoLicenta Microsoft office Professional 2016 5 15

16 Licenta Corel DRAW Graphics Suite 2017 1 4

II STUDII, PROIECTE 200

1 Audit financiar si juridic la nivelul Primariei 200

mun.Buzau

categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

L I S T A

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

ANEXA 3/1


pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe


consilier Fănică Bârlă Eduard Pistol

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

mii leiNr. Denumirea achizitiilor de bunuri Cant. Total

crt. si alte cheltuieli alocatii

T O T A L 2.313

din care :

I. DOTARI INDEPENDENTE 2.036

1 Calculatoare 167 288,3

2 Cazan centrala termica 1 50

3 Copiator 5 59

4 imprimanta multifunctionala 7 48,6

5 videoproiectoare 1 4

6 sist.supr.video si alarmare 5 131,7

7 masina spalat vase 1 12

8 statie prof.calcat 1 7

9 echipamente locuri joaca 5 100

10 Dotare laborator gastronomic 70

11 pompa electrica evacuare apa subsol 1 5

12 tabela handbal 1 8

13 Televizor HD 163 cm 1 5

14 Aparat distilat apa 1 6

15 Table interactive+proiector+soft 5 33,4

16 Hota plita 1 15,0

17 Sistem antiefractie 1 6

18 Sistem detectare incendiu 2 88

19 Sistem integrat platforma management educational - 7 1.099

scoli si licee

II. CHELTUIELI DE PROIECTARE 277

II STUDII FEZABILITATE, PROIECTE TEHNICE-interne 277

1 Documentatie avizare lucrari "Reabilitare Colegiul 157

Mihai Eminescu"

2 PT,DDE,DTAC,doc.avize "Reabilitare Colegiul 100

Mihai Eminescu"

3 DALI-PT-reabilitare baza sportiva Lic.cu Program Sportiv 20

Iolanda Balas Soter




INVATAMANT



L I S T A


ANEXA 3/3

a Consiliului Local al municipiului Buzau

1

ANEXA NR. 3/3a la Hotararea nr. 320 din 16 noiembrie 2017


REPARTIZARE CHELTUIELI DE CAPITAL AFERENTE CAPITOLULUI INVATAMANT – 2017

- lei-

Nr.

crt.

Denumire produs Cant buc

P.U.

Total

Centru bugetar Unitate invatamant

Unitate Cant Valoare

cu TVA

1. Calculatoare 288.300 Scoala nr.11 10 28.000

Col.M.Eminescu Col.M.Eminescu 20 60.000

Seminar Teologic Seminar Teologic 1 30.000

Lic.CFR Lic.CFR 13 40.000

Scoala nr.1 Scoala nr.1 15 53.000

Col.Agricol Col.Agricol 15 27.300


2. Copiator 59.000 Seminarul Teologic Seminarul Teologic 1 10.000

Lic.CFR Lic.CFR 1 20.000



3. Imprimanta multifunctionala 48.600 Scoala nr.11 Scoala nr.11 2 14.000

Col.M.Eminescu Col.M.Eminescu 3 27.000

Seminar Teologic Seminar Teologic 1 5.000


4. Videoproiectoare 4.000 Seminar Teologic Seminar Teologic 1 4.000

5. Sist.supr.video si alarmare 131.700 Lic.Sportiv Lic.Sportiv 1 40.000

Scoala nr.8 GPN nr.6 1 6.500

GPP nr.4 GPP nr.4 1 16.000

Colegiul Agricol Colegiul Agricol 1 62.700

SEMINAR Teologic Gradinita Casuta Piticilor 1 6.500

6. Masina spalat vase 12.000 Lic.Sportiv Lic.Sportiv 1 12.000

2

7. Cazan centrala térmica 50.000 Scoala nr.8 Scoala nr.8 1 50.000

8. Statie profesionala de calcat 7.000 GPP nr.4 GPP nr.4 1 7.000

9. Echipamente locuri joaca 100.000 GPP nr.3 GPP nr.3 1 10.000

GPP nr.3 GPP nr.2 1 10.000

GPP nr.7 GPP nr.7 1 20.000

GPP nr.8 GPP NR.8 1 20.000

Scoala nr.14 GPN nr.10 1 20.000

Scoala nr.14 GPP Casuta povestilor 20.000

10. Dotare laborator gastronomic 70.000 Lic.tehnologic Costin Nenitescu Lic.tehnologic Costin Nenitescu 70.000

11. Aparat distilat apa 6.000 Lic.tehnologic Costin Nenitescu Lic.tehnologic Costin Nenitescu 1 6.000

12. Tabela handbal 8.000 Lic.Sportiv Lic.Sportiv 8.000

13. Pompa eléctrica evacuare

apa subsol

5.000 GPP nr.4 GPP nr.4 5.000

14. Televisor HD 163 cm 5.000 Colegiul National B.P.Hasdeu Colegiul National B.P.Hasdeu 5.000

15. Pachet tabla interactiva+

proiector +soft

33.400 Scoala nr.5 Scoala nr.5 33.400

16. Sistem antiefractie 6.000 GPP nr.4 GPP nr.4 6.000

17. Hota inox 15.000 GPP Boboceii din Micro III GPP Boboceii din Micro 3 15.000

18. Sistem detectie incendiu 88.000 GPP Cei 7 pitici –Micro XIV GPP Cei 7 pitici –Micro XIV 78.000

Scoala nr.8 Scoala nr.8 10.000

19. Sistem integrat platforma

management educational -

scoli si licee

1.099.000 Scoala nr.1 Scoala nr.1 157.000



Liceul de Arta Liceul de Arta 157.000

Colegiul National Mihai Eminescu Colegiul National Mihai Eminescu 157.000

Colegiul National B.P.Hasdeu Colegiul National B.P.Hasdeu 157.000

Liceul teoretic Al.Marghiloman Liceul teoretic Al.Marghiloman 157.000

TOTAL 2.036.000 2.036.000

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, consilier Fănică Bârlă Eduard Pistol

mii lei

Nr. Denumirea achizitiilor de bunuri Cant. Total alocatii

crt. si alte cheltuieli bc

T O T A L 62

din care :

I. DOTARI INDEPENDENTE 62

1 Unit dentar complet 3 62

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

ANEXA 3/4



L I S T A



consilier Bârlă Fănică Eduard Pistol

SANATATE

mii lei

Nr. Denumirea achizitiilor de bunuri cant Total

crt. si alte cheltuieli alocatii

T O T A L 480

din care :

I. DOTARI INDEPENDENTE 244

1 Echipamente dotare locuri de joaca 94

2 Instalatie sonorizare Stadion Gloria 150

II. CHELTUIELI DE PROIECTARE 236

1 Documentatie th.ec-Retele th.edilitare - 20Sala sport Liceul cu program sportiv

2 DALI - Reabilitare Stadion atletism 30

3 SF-PT-Amenajare Skate park -Parc Tineretului 16

4 PT - Reabilitare Stadion atletism 150

5 SF-PT-Amenajare zona amplasament monument 20

for public "Statuie Al.Marghiloman " in Parcul

Al.Marghiloman


consilier Fănică Bârlă

ANEXA NR.3/5



Eduard Pistol


CULTURA , RECREERE SI RELIGIE

L I S T A



mii lei

Nr. Denumirea achizitiilor de bunuri Cant. Total

crt. si alte cheltuieli buc alocatii

T O T A L 3.331

din care :

I. CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 14

DOTARI INDEPENDENTE 14

1 Masina curat cartofi 7

2 Masina taiat legume 7

II. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 17

DOTARI INDEPENDENTE 17

1 Masina spalat rufe 17

III. PRIMARIE 3.300

ACHIZITII IMOBILE 3.300

1 Achizitie apartamente cu destinatia locuinte

sociale 3.300



ANEXA 3/6

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA



categorii de bunuri si lucrari repartizate pentru capitolul


L I S T A

Nr. Total

crt. Denumirea lucrarii alocatii

T O T A L 1.056

din care :

CHELTUIELI PROIECTARE 1.056

I PLANURI URBANISTICE ZONALE 207

1 PUZ - tarlaua 33 (Sala sporturilor) 157

2 PUZ-zona locuinte Gara Buzau Nord 50

II STUDII FEZABILITATE SI PROIECTE TEHNICE 849

1 Reactualizare documentatie th.economica privind 50

reabilitarea energetica a unor blocuri de locuinte din mun.Buzau

2 Plan de actiune pentru energie durabila a mun.Buzau 154

3 Documentatie accesare fonduri externe pt.reabilitare 100

in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice

4 Dezvoltare baza de date urbane in cadrul Sistemului 60

Geografic Informational pentru municipiul Buzau

5 Plan de mobilitate urbana al municipiului Buzau 30

6 Studiu privind baza juridica si modul de calcul al cantitatii de 86

apa meteorica preluata de reteaua de canalizare a mun.Buzau

7 Studiu comparativ privind generarea unei noi imagini a mun. 35

Buzau, in context european

8 DALI Reabilitare Bazar 80

9 Reactualizare Strategia de dezvoltare a mun.Buzau 2014-2020 11

10 Doc.th.economica (DALI,doc.avize,expertiza) Reabilitare 3

monument istoric Domul central din Cimitirul Eroilor

11 SF-Blocuri locuinte zona Gara Buzau Nord 130

12 SF-Drenare Cimitir Eroilor 80

13 30


ANEXA 3/7


L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de lucrari repartizate pentru capitolul

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA



Documentatie accesare fonduri prin Programul POCA pentru

implementarea unui sistem de management al calitatii si

performantei institutiei

1

ANEXA 3/9 la Hotararea nr. 320 din 16 noiembrie 2017


LISTA

transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investitii de interes

public al S.C. TRANSBUS S.A. BUZAU

-mii lei- Nr.

crt.

Denumire obiectiv Cantitate Propuneri

2017

Finantate din :

Buget

local

Credite

externe

A lte

surse

Buget de

stat

TOTAL 4.727 4.727 _ _

LUCRARI IN CONTINUARE - - - - -

LUCRARI NOI - - - - -

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 4.727 4.727 - - -

IV. TRANSPORTURI 4.727 4.727 - - -

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

DOTARI INDEPENDENTE 4.727 4.727 - - -

C1. Achizitionat autobuze 36 4.570 4.570 - - -

C2. Sistem electronic managementul flotei 157 157

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, consilier Fănică Bârlă Eduard Pistol

Nr. Denumire obiectiv Valoare PREVEDERI 2017

crt. Data inceperii executiei totala DIN EXCEDENTUL

(luna, an) actualizata ANILOR ANTERIORI

Nr. si data de aprobare

0 1 2 3

TOTAL 12.590

din care :

A. LUCRARI IN CONTINUARE 0

B. LUCRARI NOI 3.771

C. ALTE CHELTUIELI DE 8.819

INVESTITII

1

ANEXA 3A



OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2017 CU FINANTARE

DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

L I S T A

0 2

I. AUTORITATI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE 0

SI ACTIUNI EXTERNE

II. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 0

III. APARARE,ORDINE PUBLICA 0

SI SIGURANTA NATIONALA

IV INVATAMANT 65.02 1.082


B. LUCRARI NOI 0

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 1.082

-cheltuieli de proiectare 1.082

1 DALI-Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice 95

cladiri publice -Scoala gimnaziala nr.11

2 PT,DDE,DTAC, doc.avize- Reabilitare in vederea cresterii 188

eficientei energetice cladiri publice -Scoala gimnaziala nr.11


cladiri publice - Liceul Henri Coanda


eficientei energetice cladiri publice Liceul Henri Coanda


cladiri publice -Gradinita "Cei 7 pitici"


eficientei energetice cladiri publice Gradinita "Cei 7 pitici"

7 SF-Extindere si dotare Gradinita cu program prelungit 35

Boboceii Micro 3

8 PT,DDE,DTAC,doc.avize- Extindere si dotare Gradinita 81

cu program prelungit Boboceii Micro 3

9 SF-Extindere si dotare Gradinita cu program prelungit 35

nr.4-str.Aleea Parcului

10 PT,DDE,DTAC,doc.avize- Extindere si dotare Gradinita 81

cu program prelungit nr.4-str.Aleea Parcului

2

0 2

V SANATATE 0

VI CULTURA ,RECREERE SI 1.430

RELIGIE


B. LUCRARI NOI 570

B1 Reabilitare Dom -Cimitirul Eroilor 170

B2 Amenajare locuri de joaca 400

C. ALTE CHELTUIELI DE 860

INVESTITII

_cheltuieli de proiectare 533

1 Documentatie th.ec.-Amenajare locuri de joaca pt.copii 55

2 Studiu topografic, studiu geotehnic si expertize tehnice 150

cladire "Casa de oaspeti" si 3 grajduri-Parc Marghiloman

3 DALI -Consolidare,restaurare si punere in valoare a 68

Complexului hipic Al.Marghiloman:Casa de oaspeti , 3 grajduri

si amenajare teren si piste

4 SF- Centru de recreere -Parc Tineretului 130

5 DALI - Reabilitare Cinematograf Dacia 130

_dotari independente 327

1 Sistem supraveghere video -Stadion Gloria Buzau 50

2 Porti acces Stadion Gloria (turnicheti) 277

VII. ASIGURARI SI 303

ASISTENTA SOCIALA 68.02


B. LUCRARI NOI 0

C. ALTE CHELTUIELI DE INV. 303


1 SF -Constructie Cresa -str.col.Buzoianu nr.91 50

2 PT,DDE, DTAC, -Constructie Cresa -str.Col.Buzoianu nr.91 92

3 Strategie de dezv.locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) 161

3

0 1 2

VIII. LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 1.891

A. LUCRARI IN 0

B. LUCRARI NOI 0


C1 _cheltuieli de proiectare 1.891

1 Documentatie carte funciara, ridicari topo si studii geo, 300

expertize terenuri si constructii aflate in domeniul public si

privat al mun.Buzau

2 Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana 65

3 Registrul spatiilor verzi in mun.Buzau 160

4 Documentatii privind evaluare terenuri si cladiri aflate in 100

domeniul public sau privat al mun.Buzau

5 studiu de oportunitate privind delegarea serviciului de transport public 250

6 Întocmire ortofotoplan al municipiului Buzau 150

7 SF-Modernizare si extindere sist. de iluminat public in cartiere: 150

Dorobanti 1, Brosteni,Obor, Unirii Sud-Viitorului, Micro 5

8 PT,DDE,DATC-Modernizare si extindere sist. de iluminat 246

public in cartiere:Dorobanti 1, Brosteni,Obor, Unirii Sud-

Viitorului, Micro 5

9 DALI-extindere PT-uri in vederea crearii de spatii de locuit 80

10 PT -extindere PT-uri in vederea crearii de spatii de locuit 140

11 Studiu de oportunitate privind delegarea serviciului de iluminat public 250

C2 _dotari independente 0

1 Masina autopropulsata cu brat telescopic 0

IX. PROTECTIA MEDIULUI 265


B. LUCRARI NOI 0

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 265


1 SF-PT -amenajare platforme deseuri menajere ingropate 50

2 SF-Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului 80

3 PT-DDE-Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului 135

4

0 1 2

XI TRANSPORTURI 7.619


B. LUCRARI NOI 3.201

1 Reabilitare sistem rutier pe strazi le:Aleea Plopilor, Rahovei, 3.130 3.125

Viilor, Izvor, Intrarea Pescarus, Aleea Luncii, Fundatura Viilor,

Aleea Pajurei, Intrarea Plaiului, str.Rahovei (tronson Primaverii-

Dorobanti)

2 Reabilitare strazi neasfaltate din municipiul Buzau 23.391 76


_cheltuieli de proiectare 4.144

1 Documentatie tehnico-economica (DALI,studiu geo, 80

ridicari topo,expertiza th.,doc.avize) pt."Modernizare

bd.Unirii-tronson Centura Buzau-Nord-bd.Maresal Al.Averescu

2 Expertiza tehnica si studii geotehnice strazi urbane 150

3 DALI -reabilitare strazi neasfaltate din mun.Buzau 120

4 DALI-Reabilitare strazi in mun.Buzau 400

5 Studiu oportunitate parcari publice cu plata 98

6 SF/Studiu oportunitate- Modernizarea transportului public (statii moderne, 150

inforfmare cetateti, autobuze,e-Ticketing)

7 PT- Modernizarea transportului public (statii moderne, 270

inforfmare cetateti, autobuze,e-Ticketing)

8 DALI -reabilitare cai rulare aferente transport public 150

inclusiv piste biciclisti

9 PT,DDE,DTAC-reabilitare cai rulare aferente transport 500

public,inclusiv piste biciclisti

10 Studiu de trafic la nivelul municipiului Buzau 160

11 SF-Amenajare Centru intermodal de transport public al mun. 150

12 PT, DDE, DTAC-Amenajare Centru intermodal de 283

transport public al mun.Buzau

13 SF-Sistem inteligent de trafic management si monitorizare 155

bazat pe solutii inovative (inclusiv centru de comanda)

5

0 1 2

14 PT-Sistem inteligent de trafic management si monitorizare 317

bazat pe solutii inovative (inclusiv centru de comanda)

15 SF-Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii 130

automate de inchiriere a bicicletelor-Buzau velocity

16 PT-Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii 148

automate de inchiriere a bicicletelor-Buzau velocity

17 DALI-reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale 150

Piata Dacia si conectarea la zona extinsa de

mobilitate urbana integrata

18 PT,DDE, DTAC-reabilitarea zonei urbane pietonale 62

multifunctionale Piata Dacia si conectarea la zona extinsa

de mobilitate urbana integrata

19 DALI-PT -Amenajare parcare Park and Ride (zona Bariera Ploiesti, 50

zona Bariera Brailei)

20 SF-Proiect integrat de revitalizare economica, sociala si 155

a infrastr.din zona urbana Primaverii (reabilitare

infrastruct.rutiera, iluminat public, linie de transport si

statii moderne)

21 PT-Proiect integrat de revitalizare economica, sociala si 226

a infrastructurii din zona urbana Primaverii (reabilitare

infrastructura rutiera, iluminat public, linie de transport si

statii moderne)

22 DALI-Reabilitare str.Sfantul Sava (tronson str.Ostrovului-bd.Unirii) 25

23 DALI-Reabilitare sosea Pogonele tronson intrare in mun.Buzau-aleea Industriei 35

24 Expertiza tehnica pasaje rutiere (zona Horticolei , Metalurgica, Dragaica) 50

25 Doc.th.ec.(DALI, studii geo, topo, circulatie, avize)-Consolidare si reabilitare 130

pasaje rutiere (zona Horticolei , Metalurgica, Dragaica)

_achizitie active fixe 274

1 achizitie terenuri- zona Romcarbon -municipiul Buzau 250

2 achizitie teren str.Viitorului langa bloc nr.110 24

consilier Fănică Bârlă

6

Eduard Pistol

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

mii lei

0 1 2 3 4 5 6 7 8 4

TOTAL 5.238 100 0 0 100 4.138 1.000

din care :

CAP. 70.02.03.30.

LOCUINTE SI SERVICII

1 Reabilitarea termica a blocurilor de 5.238 100 0 0 100 4.138 1.000 _

locuinte C2, 12E, C5 din municipiul Buzau



ANEXA NR. 3B

PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumire obiectiv

PREVEDERI 2017, din care :

Finantare

nationala

Estimari

2019


Chelt.

Neeligibile

Estimari

2018

Nr.

crt

Estimari

2020


TOTAL 2017Valoare totala

actualizataFinantare

Uniunea

Europeana

MUNICIPIUL BUZĂU Anexa nr. 4 A

la Hotărârea nr. 320 din 16 noiembrie 2017


L I S T A

cheltuielilor cu bunuri şi servicii la capitolul 9 - „CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE”

Denumire

Program

2017

-mii lei-

9. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE:

din care:

a) SERVICII CULTURALE

a(9) Alte servicii culturale :

a(9) I. Proiecte/ programe/acţiuni proprii/ în cooperare:

1)- Festivalul concurs de muzică populară Benone Sinulescu

2)- Turnare în bronz a lucrării „Războinic”, autor Ion Mândrescu

3) – Revelion 2018

4) – Hramul Sf. Sava

5) – Proiect „Trăieşte sănătos pentru a fi puternic” (Centrul de

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog)

6) Concert Filarmonica din Viena

d) ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII ŞI

RELIGIEI:

d.1. Proiecte/ programe/acţiuni proprii/ în cooperare:

d.1.1. Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice

d.1.2. Alte acţiuni, programe, proiecte

d.1.3. Spectacol Drăgaica

d.1.4. Program patinoar artificial pentru tineri – Piaț a Dacia

2.040

1.085

1.085

1.085

600

10

280

10

10

175

955

955

270

20

505

160


MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 5 la Hotărârea nr. 320 din 16 noiembrie 2017




SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU -mii lei-



VENITURI TOTAL, din care: 2.766,00 +1.100,00 3.866,00

Diverse venituri 36.10 6,00 - 6,00

- alte venituri 36.10.50 6,00 - 6,00

Subvenţii de la alte administraţii 43.10 2.760,00 +1.100,00 3.860,00

- subveţii pentru instituţii publice 43.10.09 2.760,00 +1.100,00 3.860,00

CHELTUIELI TOTAL, din care: 2.766,00 +1.100,00 3.866,00


67.10 2.766,00 +1.100,00 3.866,00

Cheltuieli de personal 10 1.510,00 - 1.510,00

-cheltuieli salariale în bani 10.01 1.366,00 - 1.366,00

-contribuţii 10.03 144,00 - 144,00

Bunuri şi servicii 20 1.256,00 - 1.256,00

Active nefinanciare 71 - +1.100,00 1.100,00

-masini,echipamente şi mijloace de transport

71.01.02 - +1.050,00 1.050,00

- alte active fixe 71.01.30 - +50,00 50,00

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,


MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA nr. 5a la Hotărârea nr. 320 din 16 noiembrie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENŢII

- mii lei-


Obiectiv Program 2017

Autocar

660,0

Microbuz 230,0

Autoutilitara 80,0

Autoturism 80,0

Plita de gaze 10,0

Mese de tenis 32,0

Robot tenis de masa 8,0

TOTAL 1.100,0

MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 6 la Hotararea nr. 320 din 16 noiembrie 2017




CENTRUL CULTURAL “ALEXANDRU MARGHILOMAN”

-mii lei-



VENITURI TOTAL, din care: 1.205,00 +483,00 1.688,00

Diverse venituri 36.10 20,00 - 20,00

- alte venituri 36.10.50 20,00 - 20,00

Subvenţii de la alte administraţii 43.10 1.185,00 +483,00 1.668,00

- subveţii pentru instituţii publice 43.10.09 1.185,00 +483,00 1.668,00

CHELTUIELI TOTAL, din care: 1.205,00 +483,00 1.688,00


67.10 1.205,00 +483,00 1.688,00

Cheltuieli de personal 10 840,00 - 840,00

-cheltuieli salariale în bani 10.01 690,00 - 690,00

-contribuţii 10.03 150,00 - 150,00

Bunuri şi servicii 20 365,00 +483,00 848,00


MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 6 a la Hotararea nr. 320 din 16 noiembrie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Programul principalelor evenimente culturale pe anul 2017 mii lei


DATA DENUMIREA MANIFESTARII LOCUL DE DESFASURARE ORGANIZATORI CHELTUIELI

07.02 Debut Revista “Esente” – Clubul literar Vila Albatros Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 2,00

15.02 Festival concurs de teatru Vila Alabatros Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 1,00

08.03 Spectacol dedicat femeilor “Sarut mana Doamna mea” Sala Consiliului Judetean Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 15,50

10-11.05 Spectacol de muzica usoara - “Mihaela Runceanu” Sala Consiliului Judetean Buzau Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 2,00

12-14.05 Festivalul National de Epigrama “Cat e Buzaul de mare” Vila Albatros – Parc Marghiloman Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 25,00

10.06 Targ “Dragaica” Mun. Buzau Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 40,00

24-30.08 Invitat Corul LYRA la Festival coral International Croatia Croatia Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 40,00

15-16.09 Festival National de Rock “TOP T” Mun. Buzau Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 5,00

15-16.09 Festival pentru copii “Music Factory” Mun. Buzau Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 5,50

07-13.10 Festival concurs de creatie literara “Vasile Voiculescu” Vila Albatros – Parc Marghiloman Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 10,00

27-28.04 Festival de chitara clasica Sala Consiliului Judetean Buzau Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 5,00

26.10 Spectacol muzica usoara “Armonii de toamna” Sala Consiliului Judetean Buzau Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 18,00

24-25.11 Festival Natiuonal de Blues « BLUZAU » Sala Consiliului Judetean Buzau Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 2,00

27.11 Festival Concurs de fabule Grigore Alexandrescu Vila Albatros – Parc Marghiloman Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 3,00

27.11 Concert simfonic sustinut de Camerata Elite Sala Teatrului G. Ciprian Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 20,00

01-24.12 Forum eveniment Mun. Buzau Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 100,00

01.12 Spect dedicate “Zilei Nationale a Romaniei” Piaţa DACIA Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 84,00

02-24.12 Targ de Craciun Piaţa DACIA Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 225,00

21.12 Spectacol deschidere Oraselul Copiilor “Poveste de Craciun”

Parcul “Crâng” Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 72,00

Ian –dec. Activitati desfasurate in cadrul “Clubului Seniorilor” Spatiile din mun. Buzau destinate Clubului Seniorilor

Centr. Cultural “Al. Marghiloman” 25,00

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU ......cheltuielilor de personal, a drepturilor pentru...

Documents

Transcript of ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU ......cheltuielilor de personal, a drepturilor pentru...