RAPORT DE ACTIVITATE - apaalba.ro · RAPORT DE ACTIVITATE 2017 2 CUPRINS PPREZENTARE S.C. APA CTTA...
Transcript of RAPORT DE ACTIVITATE - apaalba.ro · RAPORT DE ACTIVITATE 2017 2 CUPRINS PPREZENTARE S.C. APA CTTA...
RAPORTul DE ACTIVITATE
Al consiliului de
administratie
pe anul 2017
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
2
CUPRINS
PPREZENTARE S.C. APA CTTA S.A
3
VENITURI ŞI CHELTUIELI
7
ACTIVITATEA DE REPARAȚII ŞI MENTENANŢĂ
12
PROGRAMUL DE INVESTIŢII
18
A.Investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) 18
B.Investiţii din Surse proprii 24
C.Investiţii POS MEDIU 25
INDICATORII PE ANUL 2017
a. indicatori financiari
b. indicatori nefimanciari
27
27
29
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
3
PREZENTARE S.C. APA CTTA S.A. ALBA
Operatorul SC APA CTTA SA Alba a fost înfiinţat prin Hotărârea Adunării Generale a
Acţionarilor din data de 03.09.2004.
Acţionarii societăţii sunt: Consiliul Judeţean Alba şi consiliile locale: Alba Iulia, Abrud,
Aiud, Blaj, Baia de Arieş, Cugir, Cîmpeni, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi Sebeş cu o
structură a capitalului social deţinut de fiecare acţionar în capitalul societăţii astfel:
Nr.
crt.
Acţionar Nr. acţiuni Valoare capital
social
% capital
social
1 Consiliul Judeţean Alba 822.672 2.056.680 67%
2 Consiliul Local Alba Iulia 257.064 642.660 20,936%
3 Consiliul Local Aiud 36.836 92.090 3%
4 Consiliul Local Abrud 98 245 0,008%
5 Consiliul Local Baia de Arieş 98 245 0,008%
6 Consiliul Local Blaj 36.836 92.090 3%
7 Consiliul Local Câmpeni 196 490 0,016%
8 Consiliul Local Cugir 36.836 92.090 3%
9 Consiliul Local Ocna Mureş 200 500 0,016%
10 Consiliul Local Teiuş 98 245 0,008%
11 Consiliul Local Zlatna 98 245 0,008%
12. Consiliul Local Sebeş 36.836 92.090 3%
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
4
CJ Alba
CL Alba
CL Aiud
CL Blaj
CL Cugir
CL Ocna MureşCL Teiuş
CL Sebeş
CL ZlatnaCL Cîmpeni
CL Abrud
CL Baia de Arieş
Operatorul regional funcţionează ca societate pe acţiuni, cu următoarele sucursale:
1. Sucursala Alba Iulia
2. Sucursala Aiud
3. Sucursala Apuseni
4. Sucursala Blaj
5. Sucursala Cugir
6. Sucursala Ocna Mureş
7. Sucursala Sebeş
Operatorul de servicii deţine licenţă de operare clasa 2 pentru serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare (potrivit Ordinelor nr. 133/11.11.2003, nr.
458/30.12.2004, 281/26.05.2006 şi 1391/24.02.2011 emise de Autoritatea Naţională
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice).
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
5
S.C. APA CTTA SA Alba deţine certificate SRAC şi IQ NET pentru sistemul de
management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008; sistemul de management de
mediu conform SR EN ISO 14001:2005; sistemul de management de sănătate şi
securitate ocupaţională conform OHSAS 18001:2007. Aceste certificate pentru
Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea întregii
activităţi conform cerinţelor de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate
ocupaţională respectând standardele recunoscute în domeniu.
SC APA CTTA SA Alba exploatează sistemele publice de alimentare cu apă şi
de canalizare din ariile administrativ - teritoriale din 4 municipii, 7 oraşe, 44 comune
conform cu obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului nr.1969 /01.08.
2008, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) din Judeţul Alba,
însumând 4.549 abonaţi industriali și instituții, 82.617 abonați casnici (gospodării
individuale și asociații de locatari) .
Pentru deservirea cu servicii de apă şi canalizare a acestor localităţi utilizeaza surse
de apă în principal de suprafaţă şi beneficiaza de un întreg sistem de captare, tratare,
transport, şi distribuţie a apei, canalizarea şi epurarea apelor uzate si are exploatare
17 stații de tratare apă brută , 111 rezervoare de înmagazinare, cu o capacitate totală
de înmagazinare de 84.300 mc, 2046,3 km reţea de transport şi distribuţie apă
potabilă, 22 staţii epurare, 721km reţea de canalizare 96 staţii de pompare apă
potabilă şi 139 staţii pompare apă uzată.
Operatorul regional își concentrează atenția asupra clienților, a membrilor ADI
„Apa Alba”, autorităților locale, județene şi centrale, agenților economici, ONG-urilor,
mass-media, dar are în vedere şi regiunile apropiate ca zone de posibilă extindere a
serviciilor de apă și apă uzată.
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
6
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
7
VENITURI şi CHELTUIELI
Venituri -lei-
INDICATOR PLANIFICAT
2017
REALIZAT
2017
%
Venituri din exploatare 73.140.000 76.804.820 105,10
Venituri financiare 2.000 1.295 64,48
Venituri totale 73.142.000 77.415.726 105,90
CHELTUIELI 2017 -lei-
INDICATOR PLANIFICAT
BVC 2017
REALIZAT
2017
%
Cheltuieli din exploatare 66.142.000 64.183.858 97,10
Cheltuieli financiare 0 33
Cheltuieli totale 66.142.000 64.183.891 97,71
66.1
42
66.1
42
0
0
64.1
84
64.1
84
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Chelt.
Exploatare
Chelt.
Financiare
Chelt. Totale
mii lei
Planif icat 2017 Realizat 2017
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
8
PROFIT
INDICATOR PLANIFICAT 2017 REALIZAT 2017 %
Profit brut 7.000.000 13.231.835 189,03
Impozit pe profit 1.280.000 2.227.139 174,00
Profit net 5.720.000 11.004.696 192,39
Profitul net
înregistrat în
anul 2017 este
cu 7,54 % mai
mic decât cel
înregistrat în anul 2016, în valoare absoluta aceasta scadere fiind de 898.279 lei ,
această scădere se datorează creşterii costurilor cu punerea în funcţiune a investiţiilor
realizate pe POS Mediu precum și cu cheltuielile cu amortizarea contribuției
operatorului la aceste investiții (valoare cofinanțare 26.153.984.80 lei) în anul 2017
fiind de 504.975 lei (pentru investițiile primite în concesiune- hotarare,act aditional-)
conform tabel:
VALOARE
COFINANTARE
AMORTIZARE
2017
APA CTTA 510.841,57 0
SUC. ALBA 7.604.154,85 195.983
SUC.AIUD 3.350.916,62 0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
mii lei
Planificat 2017 Realizat 2017
Profit brut
Profit net
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
9
SUC.APUSENI 1.748.044,68 91.950
SUC.BLAJ 4.450.835,70 0
SUC.CUGIR 2.903.921,11 15.284
SUC.OCNA M. 3.199.775,68 82.468
SUC SEBES 2.385.494,59 119.289
În anul 2017 a fost înregistrat un impozit pe profit cu 204.690 lei mai mic decât în anul
2016.
14.334.804
2.431.829
11.902.975
13.231.835
2.227.139
11.004.696
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net
an 2017
an 2016
Rezultatele financiare ale societăţii în anul 2017 comparativ cu anul 2016:
INDICATOR REALIZAT 2016 REALIZAT 2017 % 2017/ 2016
Venituri totale 77.766.284 77.415.726 99,55
Cheltuieli totale 63.431.480 64.183.858 101,19
Profit net 11.902.975 11.004.696 92,46
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
10
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
Venituri totale Cheltuieli totale Profit net
an 2
01
6
an 2
01
7
Pe operator rezultatele înregistrate în anul 2017 sunt următoarele:
Venituri totale Cheltuieli totale Profit/Pierdere
CTTA CENTRU 8.523.822 7.458.744 1.065.078
SUCURSALA
ALBA
31.710.273 21.825.303 9.884.970
SUCURSALA
AIUD
7.374.442 6.379.831 994.611
SUCURSALA
APUSENI
3.210.183 4.223.888 -1.013.705
SUCURSALA
BLAJ
8.036.863 7.309.850 727.013
SUCURSALA
CUGIR
7.955.811 6.796.406 1.159.405
SUCURSALA
OCNA MUREŞ
3.384.312 3.911.089 -526.777
SUCURSALA
SEBEŞ
9.773.925 8.832.686 941.239
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
11
Alba Iulia
61%
Centru
7%
Sebes
6%
Ocna Mures
3%
Cugir
7%
Blaj
4%
Aiud
6%
Apuseni
6%
Societatea are de încasat la 31.12.2017 creanţe în valoare de 23.651.936 lei, şi are
datorii totale în valoare de 40.316.710 lei din care, aferente POS MEDIU 23.538.586
lei care reprezintă creditul de investiţii pe termen lung aferent investiţiei publice de
interes local „ Extindere şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul
Alba”.
Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat . Pentru clienţii incerţi, societatea
a constituit provizioane în anul 2017, în valoare de 1.401.944 lei şi a încasat venituri
din provizioanele constituite anterior în sumă de 1.190.670 lei.
Pentru încasarea acestor clienţi s-au făcut toate demersurile legale, respectiv (somaţii,
eşalonări, acţiuni în instanţă, etc ).
Pe operator provizioanele pe 2017 au fost constituite astfel:
- lei
SUCURSALĂ Provizion total, din care: Agenţi economici Populaţie
Clienţi incerţi _ centru 11.346,94 11.346,94
Clienţi incerţi – Suc. Alba 389.530,22 231.989,68 157.540,54
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
12
Clienţi incerţi – Suc. Aiud 102.262,05 23.085,32 79.176,73
Clienţi incerţi – Suc. Apuseni 76.485,27 27.405,53 49.079,74
Clienţi incerţi – Suc. Blaj 462.683,34 57.853,41 404.829,93
Clienţi incerţi – Suc. Cugir 113.486,17 3.833,92 109.652,25
Clienţi incerţi – Suc. Ocna
Mureş
88.451,09 73.203,22 15.247,87
Clienţi incerţi – Suc. Sebeş 157.698,97 10.710,08 146.988,89
TOTAL 1.401.944,05 439.428,10 962.515,95
ACTIVITATEA DE REPARATII SI MENTENANŢĂ
Situatia activelor serviciilor de apa si canalizare în exploatare
APĂ POTABILĂ APĂ UZATĂ
Lungime ( km)
Nr. camine vane
Nr. statii
reclori-nare
Nr. statii pompare
(SRP, SH)
Nr. rezer-voare
Lungime ( km)
Nr. camine
Nr. statii pompare AU
Aductiune
A.B.
Transport A.P.
Distributie
Operator 9,13 138,8 0 358 1 2 0 0 0 0
Alba Iulia
0 0 581,56 1063 24 38 31 334,20 9337 55
Aiud 0 62,22 164,73 348 12 10 14 57,84 1459 11
Apuseni 7.07 48.85 110,21 200 0 6 8 29,34 279 5
Blaj 0 97.2 326,4 505 19 25 24 86,48 2677 30
Cugir 0 29.23 131,43 478 0 4 13 67,91 1679 9
Ocna Mureș
0 16.84 117,52 175 6 6 8 31,3 923 13
Sebeș 8.4 12.22 209,08 787 5 5 13 114,08 2613 16
Total 24,6 405,36 1640,93 3914 67 96 111 721,15 1897 139
Prin lucrari de extindere, reabilitari si preluari retele apa din zonele rurale au
fost realizate 3.367 bransamente si 1.440 racorduri noi, finantate din diverse surse
( consilii locale, IID, fonduri proprii ale operatorului sau fonduri europene).
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
13
ACTIVITATEA DE REPARATII
În anul 2017 au fost 1875 de intervenții în rețeaua de apă potabilă și 1708
intervenții în rețeaua de canalizare datorate avariilor/ infundărilor accidentale.
ACTIVITATEA DE MENTENENANŢĂ
Lucrările de mentenanţă se desfaşoară conform „Planurilor de mentenanţă”.
Acestea sunt elaborate în funcţie de istoricul şi prevederile din cartea tehnică a
activului.
În anul 2017 s-au desfăşurat activităţi de mentenanţă la:
1.1. STAȚII DE TRATARE APĂ BRUTĂ
Revizii periodice ,reparații curente și planificate la:
- filtre rapide;
- rezervoare
- electrocompresor
- electropalan cu cărucior
- pompa hidrofor
- pompa spalare filtre
- decantor
- grup electrogen
- aparat de clorinare și instalație hidraulică
- cămine vane
- vane pneumatice
- centrală termică
- instalație electrică
- pompe dozatoare
- pompa centrifugă
- raclor decantor
1.2. STAȚII DE POMPARE APĂ BRUTĂ
-igienizare puțuri și drenuri
-reparație împrejmuire
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
14
-revizie pompe
-revizie instalație electrică și de forță
-intreținerea aparatului de clorinare
-verificarea periodica a containerului de clor
-spălat ,dezinfectat
-revizie pompe
-revizie aparat de clorinare
1.3. REȚELE DE DISTRIBUTIE APĂ POTABILĂ
În toate sucursalele s-au planificat și realizat revizii la conductele de distribuție,
cămine de vane, cișmele, rezervoare, hidranți, inclusiv lucrări de reabilitare și inlocuire.
Situția pe sucursale se prezintă astfel:
revizii rețea (km) revizii cămine (buc) înlocuiri vane(buc)
Alba Iulia 109 168 24
Apuseni 27 33 0
Aiud 19,2 51 13
Blaj 97 21 3
Cugir 5,5 24 6
Ocna Mureș 20 14 4
Sebeș 10 0 7
Total 287,7 311 57
1.4. ADUCȚIUNE APĂ POTABILĂ
S-au efectuat revizii la:
- 8 de vane mari
- 32 km de rețea
S-au făcut revizii la :
- instalațiile hidraulice SP Galda
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
15
- instalațiile de clorinare SP Galda
-instalația electrică
-instalație hidraulică la statia de clorinare Barabant
-pompele de epuisment Lowara
-grupurile de sudura
Conductele de aducțiune apă potabilă FIRUL 1 si FIRUL 2 sunt sectorizate în 20
tronsoane și în baza unui grafic din martie pâna în septembrie s-au efectuat lucrări de:
-curățirea de vegetație în jurul căminelor
-epuismente
-revizuirea constructiilor si a partilor constructiei caminelor
-repararea sau inlocuirea scarilor de acces
-remedierea capacelor dislocate la camine
-verificarea instalatiilor hidraulice
-revizia mecanismului de manevra a vanelor
-verificarea si revizuirea imbinarilor instalattiilor hidraulice
-revizuirea ventilelor de aerisire si a golirilor,etc
1.5. REȚELE DE CANALIZARE
cămine tubulatură guri de scurgere curațate(buc) curațata(km ) curatate(buc)
Alba 1415 201,78 762
Apuseni 175 9,7 0
Aiud 607 26,6 0
Blaj 1080 74 3
Cugir 406 19 19
Ocna Mures 60 20 0
Sebes 2684 15,8 220
Total 6427 366,48 1004
1.6. STAȚII DE EPURARE APE UZATE
Revizii și reparații la:
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
16
- pompe de apă uzată
- pompe de namol
- decantor ( pod raclor, macerator )
- mixere aerare și metantanc
- suflante
- generator electric
- raclor îngroșator gravițational
- instalație electrică
- instalație sanitară
- centrifugă
- unutratea de cogenerare
Calibrări la
- unitate dozare polimeri
- senzori fosfor, pH și amoniu
1.7. STAȚII DE POMPARE APE UZATE
-instalația electrică
-instalatiă de ventilatie
-pompe
-cămine și decantoare
-protecție și supratraversare râu
Programele de mentenanță au fost elaborate ținand cont de recomandările din
cărțile tehnice, de nr. de avarii, gradul de uzură.
ACTIVITATEA DE PROIECTARE
Activitatea de proiectare pe anul 2017 s-a concretizat în următoarele proiecte:
Reabilitare reţea apă potabilă str.8 Martie şi B.B.Haşdeu, oraş Ocna Mureş,
jud.Alba;
Staţie de pompare şi conductă refulare ape uzate menajere, com.Daia
Română, jud.Alba;
Racorduri de canalizare în satul Cut,comuna Cut, jud.Alba;
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
17
Extindere alimentare cu apă în satele Creţeşti şi Lunca Largă, com.Bistra ,
jud.Alba;
Refulare conductă ape uzate menajere SP6 , Oarda de Jos, municipiul Alba
Iulia ,etapa II;
Deviere reţea canalizare str.Mesteacănului ,oraş Ocna Mureş, jud.Alba;
Reabilitare reţea apă potabilă str.Dorobanţi, municipiul Sebeş , jud.Alba;
Extindere reţea apă şi branşamente ,reţea canalizare şi racorduri canalizare ,
str. Barbu Catargiu, municipiul Alba Iulia;
Construire anexă pentru grup electrogen, com.Săsciori , jud.ALBA;
Reabilitare reţea apă potabilă str.Vasile Lupu şi Infrăţirii, oraş Ocna Mureş;
Staţie de pompare şi conductă refulare ape uzate menajere com.Ighiu,
jud.Alba;
Extindere reţea canalizare pe străzile Nazareth Illit şi Alessandria din
municipiul Alba Iulia , jud.Alba;
Extindere cu apă potabilă pentru Asociaţia crescătorilor de animale com.Cut ,
jud.Alba;
Extindere reţea apă şi canal în comuna Ciugud, satele Limba şi Şeuşa,
jud.Alba;
Extindere alimentare cu apă potabilă sat Alecuş, com.Şona şi aducţiune şi
aducţiune sate Sanbenedic şi Medveş ,com.Fărău;
Reabilitare reţea apă potabilă pe străzile: Macilor E., Varga, Zorilor , 13
Septembrie, Luna, Ciocârliei , A.Mureşanu, Mierlei, Zefirului, Steluţei, Ştefan
cel Mare, Narcisei, Nicolae Bălcescu, Dâmbului, Crizantemei, Liliacului , şi
Tineretului, oraş Ocna Mureş;
Pe lângă aceste proiecte au fost întocmite documentaţii pentru obţinere avize
la proiectele executate (incendiu, mediu, apele române, utilizatori reţele edilitare,
drumuri naţionale şi judeţene, etc.), documentaţii de obţinere avize şi autorizaţii pentru
“Apele Române”.
PROGRAMUL DE INVESTIŢII 2017
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
18
A. Investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID)
DENUMIRE REALIZARI 31.12.2017
1
CJ ALBA 3.538.965,23
Implementare soft management integrat SC APA CTTA
601.322,03
Reabilitare alimentare cu apa potabila sistem zonal sursa raul Sebes
428.719,76
Reabilitare Instalatii Statie Tratare Petresti
28.014,94
Achizitie si montat contoare 251.794,16
Cheltuieli proiectare, avize, studii teren,etc
2.159,43
Modernizare statie tratare apa Sebesel
43.245,49
Subtraversare raul Sebes- conducta aductiune Sebes
640.244,91
Demolare Statie pompare Gura Rosiei
32.806,42
Dotari independente (calculatoare, autoutilitara, autovidanje,etc) )
1.510.658,09
2
AIUD 407.850,78
Inlocuire retea apa cartier Gh. Doja 160.103,65
Extindere retea de alimentare cu apa potabila Garbova de Jos, Mun. Aiud
102.490,29
Reabilitare retea canalizare str. Ecaterina Varga
28.343,72
Sistem centralizat de afisare a nivelului rezervor-Aiud
30.725,00
Sistem antiefractie supraveghere video si afisare nivel la rezervor si statie de pompare Bagau
86.188,12
3
ABRUD 74.966,72
Reabilitare modernizare rezervoare Abrud si statie tratare Buninginea
74.966,72
ALBA IULIA 2.088.032,07
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
19
4
Inlocuire vane nefunctionale in camine existente
98.540,26
Inlocuire hidranti stradali defecti 14.722,94
Extind. retea apa str. Zori de ZI 38,92
Ext. retea canaliz. Menajera Zona Seicau-Etapa canal colector pe Str. Detunata, Nada Florilor, C. Noica
489.232,07
Extindere retele apa potabila zona de dezvoltare Alba Iulia - Micesti
787.814,81
Extind. retea apa str. c-tin Noica 30.031,62
Reabilitare invelitoare bazin retentie Alba
54.219,31
Ext. retea apa si canalizare str. B. Catargiu
63.689,28
Ext. canal. menajera str. I. Minulescu, T. Arghezi
94,68
Ext.retea canalizare str. T. Arghezi
124.831,71
Inlocuire contoare 249.483,88
Subtraversare R. Mures-conducta refulare S.P. 6 Oarda
127.583,34
Dotari independente (mentenanta autovid de spalat si curatat retele canaliz, sist portab digital)
172.780,96
5
BLAJ 753.312,47
Amenajare casierie Blaj 15.687,02
Reabilitare retea apa str. Plopilor 103.335,69
Reabilit retea apa str Oborului 8.418,90
Reabilitare retea apa cartier Tiur, str. XV
59.011,19
Inlocuire si ridicare la cota capace camine pe retele de apa si canalizare
43.239,02
Retea canalizare menajera str. Ghe. Sincai
54.067,00
Reabilitare retea apa str. Horea 51.282,27
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
20
Extindere retea canalizare str. Iuliu Maniu
25.070,72
Reabiliate retea apa str. Oituz, Timotei Cipariu,Garii,Ghe. Mageru, A.C:Rosetti,Petofi Sandor. Etc
342.821,15
Reabilitare capace retea apa-canal in loc.Blaj str. I.M.Clain
29.029,47
Extindere retea apa canal Ansamblu Campia Libertatii
17.888,40
Reabilitare racorduri canalizare str. A.Iancu la bl.6,bl.8 Spitalul Municipal Blaj
3.461,64
6
CUGIR 124.465,21
Exrt. Retea canaliz. Vinerea, str. Merilor
53.377,19
Montare grup electrogen si automatizare la st de apa Raul Mare
3.364,47
Montare pompa in statia de pompare Dragana
9.167,53
Montare spalare decantoare la statia apa Raul Mare
3.922,09
Montare debimetru apa bruta S.T. RAUL MARE- Cugir
28.925,43
Extindere retea canalizare str. Viaductului
16.480,71
Reparatie acoperis S.P.Dragana 9.227,79
7
OCNA MURES 376.416,52
Reabilitare retea apa str Stefan Augustin, Axente Sever,Brazilor si 1 Mai
46.485,89
Reabilitare retea apa str B.P. Hasdeu si 8 Martie, oras Ocna Mures
192.582,29
Reabilitare si extindere retea apa potabila str. Libertatii, Crangului.Vanatorilor, etc.
10.403,48
Inchidere inel retea apa potabila Razboieni-Cetate si Noslac
11.756,08
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
21
Reabiliare retea apa str,Iinfratirii si Vasile Lupu
115.188,78
8
SEBES 422.004,06
Sectorizare consumatori-etapa II 18.799,71
Reabilitare rezervoare de apa si imprejmuire Sebes
88.680,12
Relocarea contoarelor de pe bransam de apa potab din loc Petresti
161.030,67
Extindere retea de alimentare cu apa si bransam. Str. Valea Sebesului- Petresti
445,00
Reabilitare bransamente str. Spitalului
49.970,73
Retea apa(camin reducere presiune) loc. Rahau-Mun. Sebes
7.644,00
Rabilitare tronson retea canalizare str. Stefan cel Mare
95.433,83
9
TEIUS 161.454,86
Inlocuire retea apa potabila str. B. Lautaru, M.Kogalniceanu, A. Muresan, Curcani
120.056,03
Alim. Cu apa potabila Petelca-Capud, oras Teius
41.398,83
10
BISTRA 71.085,84
Extindere retea apa si bransamente(alimentare )com. Bistra
71.085,84
11
BUCERDEA GRANOASA 9.950,30
Reabilitare retea apa str.B.Gabor, Bucerdea Granoasa
9.950,30
12
CETATEA DE BALTA 131.093,69
Alimentare cu apa potabila loc. Tatarlaua
131.093,69
13
CERGAU 214.918,89
Extindere retea canalizare etapa II ( loc. Lupu si Cergaul Mic)
214.918,89
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
22
14
CIUGUD 156.550,88
Retea apa potabila zona Ciugud-Seusa, modul + sist pompare
82.563,00
Reabilit si moderniz.sist canaliz Ciugud
73.531,06
Extindere reta apa si canal in satele Limba si Seusa com.Ciugud
456,82
15
CALNIC 248,80
Extindere alimentare cu apa loc. Calnic
248,80
16
CRACIUNELU DE JOS 49.377,20
Modernizare SEAU Craciunelu de Jos
49.377,20
17
CAMPENI 198.403
Inlocuire conducta de canalizare si apa potabila str. Fintinele oras Campeni
198.402,84
18
DOSTAT 115,52
ext. retea apa loc. Boz 115,52
19
DAIA ROMANA 6.247,39
ADUCTIUNE DAIA ROMANA 6.247,39
20
GALDA DE JOS 140.253,88
Extindere retea alimentare cu apa Galda de Jos (centru de management integrat al deseurilor- CMDI))
1.494,47
Extindere retea apa potabila si canalizare Benic - refacere drum
138.759,41
21
HOPARTA 264.747,90
Sistem microz. de alim. cu apa pot.com Hoparta si sat Asinip - Retea distrib. Turdas
264.747,90
22
IGHIU 230.506,68
Alimentare cu apa potabila si retea canalizare loc. Sard si Ighiel
230.506,68
23
JIDVEI 263.919,82
Alimentare cu apa Veseus 127.482,80
SEAU - Reabilitare 136.437,02
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
23
24
LOPADEA NOUA 654.672,83
Alimentare cu apa potabila loc. Beta si Odverem, com Lopadea Noua
654.672,83
Alimentare cu apa Asinip
25
METES 59.906,57
Alimentare cu apa Taut - bransamente
59.906,57
Alimentare cu apa potabila a loc. Ampoita, com. Metes
0,00
26
MIHALT 75.039,34
Refacere bransament retea apa str. Domneasca-loc. Cistei
34.483,24
Racorduri canalizare str. Domneasca-loc.Cistei
40.556,10
27
MIRASLAU 125.697,42
Alimentare cu apa potab Lopadea Veche, Cicau, Ormenis
125.697,42
28
NOSLAC 38.170,92
Racorduri canalizare Noslac si loc. Captalan
38.170,92
29
ROSIA DE SECAS 19.567,00
Alimentare cu apa Tau 19.567,00
30
SASCIORI 346.730,70
Contorizare bransamente Sasciori si Sebesel
238.291,71
Alimentare cu apa pot a loc Dumbrava, com Sasciori, Rahau, mun Sebes, si aductiune in local. Deal
108.438,99
31
SIBOT 299.988,63
Alimentare cu apa loc. Bacainti 299.988,63
32
SANTIMBRU 25.200,00
Canalizare si SEAU - Totoi 25.200,00
33
SOHODOL 149.068,01
Ext. alim. Cu apa sat Lazuri 1.372,32
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
24
Ext. alimentare cu apa Gura Sohodolului
66.595,81
Extindere retea apa str.Burzonesti 81.099,88
34
SONA 0,00
Alim. Cu apa potabila Alecus, Medves, Sanmiclaus, Sanbenedict
35
STREMT 24.985,72
Inlocuire subtraversare retea apa Valea Geoagiului sta-Geoagiu de Sus
24.985,72
36
VINTU DE JOS 20.483,86
Modernizare statie epurare loc. Vintu de Jos - suflanta
20.483,86
37
TOTAL GENERAL LUCRARI 11.524.398,55
POS MEDIU 2.648.785,96
Cheltuieli aferente proiectului POS Mediu: "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba",
0,00
Ext. retea canalizare Cugir (Vinerea) 4.520,06
Sist zonal alim apa traversare raul Mures
29.405,12
Extindere retele de canalizare in mun. Blaj (Manarade)
4.520,06
Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Alba", et. II
POIM 2014-2020 - UIP 2.614,04
POS MEDIU- economii II- vidanje
Lucrari CL1 Statii trat. si epurare( Sebesel, Petresti, Cugir, Sebes, Campeni)
1.557.726,68
chelt neeligibile UIP 1.050.000,00
TOTAL GENERAL : 14.173.184,51
B. Investiţii din Surse proprii
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
25
- au fost achizitionate dotari în valoare de 78.806,62 lei,.
C. Investiţii POS MEDIU
Proiectul” Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020”
Contractul de Finanțare a fost semnat în data de 31.08.2017, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și SC APA CTTA SA în calitate de Beneficiar.
Valoarea totală a proiectului este de 518.856.784 lei eligibil fara TVA, - Contribuție nerambursabilă UE (394.499.784,04 lei), - contributie Guvernului României (60.335.261,39 lei), - contribuția Autorităților locale (9.282.347.86 lei) - contributia SC Apa CTTA SA (54.739.390,71 lei).
Acest proiect include un contract de furnizare vehicule operaționale, trei contracte de servicii și nouă contracte de lucrări.
Procedurile de atribuire a contractelor sunt în faza de licitatie și se vor desfasura pe parcursul anului următor după cum urmează
Contractul
Procedura
aplicata
Valoarea estimată în lei fara
TVA
Valoarea
Data(luna)estimată
pentru inițierea procedurii
Contract de servicii AB3-CS1,
Licitatie 8.038.025 NA apr.18
Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului
Contract de servicii AB3-CS2,
Licitatie 14.727.399 NA nov.17
Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor
Contract de servicii AB3-CS3,
Procedura simplificata
736.808 NA dec.18
Servicii pentru auditul anual al Proiectului
Contract de furnizare AB3-CF1,
Licitatie 7.550.812 NA aug.18
Furnizare vehicule operaţionale
Contract de lucrari AB3-CL1,
Licitatie 63.840.059 NA mar.18
Reabilitare aducţiune SP Galda - Teiuş - Aiud - Ocna-Mureş
Contract de lucrari AB3-CL2,
Licitatie 39.563.809 NA nov.17
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
26
Reabilitare aducţiune SP Galda - Blaj
Contract de lucrari AB3-CL3,
Licitatie 76.270.826 NA mar.18
Extindere si reabilitare aducţiuni SZA Apuseni
Contract de lucrari AB3-CL4, Extindere şi reabilitare reţele de apă şi apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, localitatea Pâclişa şi extindere reţele de apă şi apă uzată în aglomerarea Ighiu, localitatea Ţelna
Licitatie 29.245.977 NA nov.17
Contract de lucrari AB3-CL5,
Licitatie 62.156.911 NA feb.18
Extindere reţele de apă şi apă uzată în aglomerarea Aiud - Lopadea Nouă şi extindere reţele de apă uzată în aglomerarea Unirea – Războieni
Contract de lucrari AB3-CL6,
Licitatie 29.290.654 NA feb.18
Extindere reţele de apă uzată în aglomerarea Blaj - Sâncel, Extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în Cistei,,Extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în aglomerarea Bucerdea Grânoasă - Crăciunelu de Jos
Contract de lucrari AB3-CL7,
Licitatie 32.787.228 NA mai.18
Staţii de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieş şi reabilitare Staţii de tratare apă potabilă Zlatna şi Mihoieşti
Contract de lucrari AB3-CL8,
Licitatie 76.960.006 NA apr.18
Extindere şi reabilitare reţele de apă şi apă uzată în aglomerările Abrud şi Baia de Arieş, Extinderea sistemelor de apă în Arieşeni
Contract de lucrari AB3-CL9,
Licitatie 46.365.411 NA sept.18
Sistem SCADA Regional
Realizări anul 2017 -0 lei.
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
27
Proiectul ” Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020” Contractul de Finanțare a fost semnat în data de 04.04.2017, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și SC APA CTTA SA în calitate de Beneficiar. Valoarea totală a proiectului este de 7.331.159,99 lei
Valoarea totală a proiectului este de 6.109.300 lei eligibil fara TVA Contribuție nerambursabilă UE (5.192.905 lei), Contributie Guvernului României (855.302 lei),
Contribuția Autorităților locale (61.093 lei) Valoarea neeligibilă inclusiv TVA (1.221.859,99lei) Acest proiect cuprinde un singur contract de servicii ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020”care se află în faza de derulare. Realizări anul 2017 – 2.443.000 lei
INDICATORII PE ANUL 2017
a.INDICATORI FINANCIARI
Nivelul de realizare a indicatorilor şi criteriilor de performanţă raportat la
prevederile anului 2017 este prezentat mai jos:
Indicator UM Prevederi Realizări %
Cifra de afaceri lei 72.487.000 76.804.820 105,9
Venituri totale lei 73.142.000 77.415.726 105,8
Profitul brut lei 7.000.000 13.231.835 189,0
Cheltuieli totale lei 66.142.000 64.183.891 97,04
Cheltuieli de exploatare lei 66.142.000 64.183.858 97,04
Numărul mediu/
ponderat de personal
pers. 825 776 94
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
28
* indicator influientat de inregistrarea Contractului de finantare POIM.
Indicatorii
financiari si criteriile de
performanta
UM
Prevederi
Realizări
%
Rata profitabilităţii=
profit brut/cifra de
afaceri
0,09 0.17 188,9
Productivitatea
muncii=cifra de afacei /
nr. mediu ponderat de
personal fara UIP
lei 87.863 101.998 116,1
Rata lichidităţii generale
= active curente/pasive
curente
1 *4,4 440,0
Rata lichiditatii curente =
(active curente –
stocuri)/pasive curente
1 *4,4 440,0
Rata datorii - capital
propriu = total datorii/
capital propriu
5 0.7 14,0
Rentabilitatea capitalului
propriu = profit net /
capital propriu
0,1 0,2 200,0
Rentabilitatea activelor =
profit net / total active
0,01 0,02 200,0
Procentul costurilor cu
forta de munca = costuri
salariale /costuri totale
0,6 0.57
95,0
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
29
10000
163589.64
Prevederi 2017 Realizari 2017
Cifra de afaceri
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profitul brut
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
30
b.INDICATORI nefinanciari
Indicator UM Prevederi
2017
Realizări
2017 %
Aplicarea strategiei de investitii
Investitii realizate
/ prodramate x
100
25 25 100
Imbunatatirea managementului activelor
Active
inventariate in
baza date GIS x
100/ total active
22 22 100
Imbunatatirea satisfactiei clientilor % petitii cu
raspuns < 10 zile 60 61 110
Asigurarea calitatii serviciilor
Nr. probe
conforme/ nr.
total probe x 100
90 94 100,05
Managementul resurselor umane Ore/angajat/an 8 8 100
Nr. mediu de personal Nr. persoana 825 776 94
Revizuirea master planului si raportarea
la timp a pregresului master planului Nr. raportari/ an 0 0 0
Stabilirea, revizuirea si raportarea la
timp a ind. de performanta ai
operatorului
Nr. raportari/ an 1 1 100
RAPORT DE ACTIVITATE 2017
31
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:
- preşedinte : Aitai Marian - Florin
- membru: Opruţa Elena
- membru: Alexi Dorina
- membru: Murg Cornel
- membru: Muntean Emil-Nicolae
Dezvoltarea / revizuirea managementului
riscului
Nr.
compartimente
cu implementare
totala a
managementului
riscului X
100/nr.total
compartimente
85 85 100
Promovarea unei politici de
transparenta si comunicare conf. OUG
109/2011
Nr. informatii de
interes public
afisate pe site-ul
firma/ nr total de
informatii publice
obligatoriu de
afisat
100 100 100
R evizuirea, raportarea performantei
directorilor si a politicilor de
remuneratie
Nr. raportari 0 0 0