Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

1012 capital subscris varsat 0 200 0 0 0 200 0 2001171 rezultat reportat-profit nerepartizat/pierede ne 0 208,769 0 260,711 0 469,480 0 469,480

121 profit si pierdere 0 260,711 1,590,052 1,378,320 1,590,052 1,639,031 0 48,979167 alte imprumuturi si datorii asimilate 0 42,075 12,325 11,057 12,325 53,132 0 40,807

1687 dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii as 0 20,137 7,100 0 7,100 20,137 0 13,037201 cheltuilei de constituire 1,247 0 13 0 1,260 0 1,260 0

2131 echipamente tehnologice 3,215 0 0 0 3,215 0 3,215 02133 mijloace de transport 56,045 0 9,890 0 65,936 0 65,936 0

214 mobilier, aparatura birotica 35,107 0 0 0 35,107 0 35,107 02678 alte creante imobilizate 610 0 65,630 47,769 66,239 47,769 18,471 02801 amortizare chelt de constituire 0 582 0 0 0 582 0 5822813 amortiz instalatii mijl de transport 0 0 0 10,074 0 10,074 0 10,0742814 amortiz altor imob corporale 0 962 0 2,116 0 3,078 0 3,078

301 materii prime 415 0 0 0 415 0 415 0303 materii de natura ob de inventar 0 0 6,560 3,557 6,560 3,557 3,003 0371 marfuri 621,292 0 738,445 1,243,848 1,359,736 1,243,848 115,888 0401 furnizori 0 420,222 1,122,183 932,139 1,122,183 1,352,361 0 230,178

4091 furnizori debitori pt cumparari de bunuri 102,171 0 0 0 102,171 0 102,171 04092 furnizori debitori pt prestari de servicii 0 0 0 0 0 0 0 04111 clienti 246,325 0 1,507,357 1,501,973 1,753,682 1,501,973 251,709 0

418 clienti facturi de intocmit 0 0 2,350 2,350 2,350 2,350 0 0419 clienti creditori 0 2,650 0 0 0 2,650 0 2,650421 personal salarii datorate 0 7,555 83,039 81,203 83,039 88,758 0 5,719423 personal salarii materiale datorate 0 0 15,532 15,532 15,532 15,532 0 0

4311 contributia unitatii la asigurarile sociale 0 6,005 20,943 17,422 20,943 23,427 0 2,4844312 contributia personalului la asigurarile sociale 0 2,892 10,121 8,749 10,121 11,641 0 1,5204313 contibutia angajatorului asigurarile sociale de s 0 1,432 4,904 4,224 4,904 5,656 0 7524314 contributia angajatilor asigurarile sociale de san 0 1,514 5,157 4,440 5,157 5,954 0 7974371 contributia unitatii fondul de somaj 0 139 474 408 474 547 0 734372 contributia personalului la fondul de somaj 0 140 475 413 475 553 0 784411 impozitul pe profit 0 9,854 22,650 12,397 22,650 22,251 0 -3994423 tva de plata 0 0 68,321 68,321 68,321 68,321 0 04424 tva de recuperat 29,008 0 3,503 18,632 32,511 18,632 13,879 04426 tva deductiila 0 0 100,829 100,829 100,829 100,829 0 04427 tva colectata 0 0 165,464 165,464 165,464 165,464 0 04428 tva neexigibila 0 13,347 427,171 133,967 427,171 147,313 279,857 0

444 impozitul pe veniturile de natura salariilor 0 3,535 11,872 9,880 11,872 13,415 0 1,543447 fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate 0 69 238 204 238 273 0 35

4481 alte datorii fata de bugetul statului 0 -39 0 0 0 -39 0 -394482 alte creante privind bugetul statului 11 0 0 0 11 0 11 04551 actionari/asociati conturi curente 0 55,011 153,730 185,265 153,730 240,276 0 86,546

462 creditori diversi 0 195,110 29,762 31,068 29,762 226,178 0 196,416471 cheltuieli inregistrate in avans 20,137 0 0 7,100 20,137 7,100 13,037 0473 decontari din operatiuni in curs de clarificare 0 10,869 13,795 -8,474 13,795 2,395 11,401 0

5121 conturi la banca in lei 21,055 0 1,957,243 1,913,244 1,978,297 1,913,244 65,054 05124 conturi la banca in valuta 0 15,351 943,409 939,591 943,409 954,942 0 11,5325311 casa in lei 142,454 0 618,150 614,897 760,604 614,897 145,708 0

542 avansuri de trezorerie 0 0 2,464 2,464 2,464 2,464 0 0581 viramente interne 0 0 1,777,006 1,777,006 1,777,006 1,777,006 0 0

6022 cheltuieli privind combustibilul 0 0 14,865 14,865 14,865 14,865 0 06024 chelt cu piesele de schimb 0 0 2,638 2,638 2,638 2,638 0 06028 chelt cu alte materiale consumabile 0 0 9,275 9,275 9,275 9,275 0 0

603 chelt cu ob de inventar 0 0 3,557 3,557 3,557 3,557 0 0604 chelt cu mat nestocate 0 0 417 417 417 417 0 0605 chelt cu energia si apa 0 0 121 121 121 121 0 0607 chelt privind marfurile 0 0 945,039 945,039 945,039 945,039 0 0611 chelt cu intretinerea si reparatiile 0 0 7,515 7,515 7,515 7,515 0 0612 chelt cu redeventele chiriile 0 0 73,076 73,076 73,076 73,076 0 0613 chelt cu primele de asigurare 0 0 4,007 4,007 4,007 4,007 0 0622 chelt cu comisioanele si onorariile 0 0 1,209 1,209 1,209 1,209 0 0623 chelt de protocol publicitate 0 0 17,283 17,283 17,283 17,283 0 0624 chelt cu transportul de bunuri si personal 0 0 1,977 1,977 1,977 1,977 0 0625 chelt cu deplasari 0 0 26,246 26,246 26,246 26,246 0 0626 chelt postale si taxe de telecomunicatii 0 0 9,347 9,347 9,347 9,347 0 0627 chelt cu serv bancare si asimilate 0 0 3,179 3,179 3,179 3,179 0 0628 alte chelt cu serv executate de terti 0 0 49,710 49,710 49,710 49,710 0 0635 chelt cu alte impozite, taxe si varsaminte asimil 0 0 4,000 4,000 4,000 4,000 0 0

Solduri finale

Balanta de verificare 01.01.2014 - 31.12.2014

Sume precedente Rulaje perioadaCont Denumire cont

Sume totale

641 chelt cu salariile personalului 0 0 81,203 81,203 81,203 81,203 0 06451 chelt privind contributia unit la asig soc 0 0 17,422 17,422 17,422 17,422 0 06452 chelt privind contrib unit pt ajut de somaj 0 0 612 612 612 612 0 06453 chelt privind contrib unit la asig soc de sanatate 0 0 4,224 4,224 4,224 4,224 0 06582 donatii acordate 0 0 6,748 6,748 6,748 6,748 0 06588 alte chelt de exploatare 0 0 18 18 18 18 0 0

665 chelt din diferente de curs valutar 0 0 16,243 16,243 16,243 16,243 0 06651 diferente nefav de curs valutar 0 0 568 568 568 568 0 0

666 chelt privind dobanzile 0 0 4,258 4,258 4,258 4,258 0 06811 chelt de exploatare cu amortiz imoiliz 0 0 12,189 12,189 12,189 12,189 0 0

691 chelt cu impozitul pe profit 0 0 12,397 12,397 12,397 12,397 0 0707 venituri din vz de marfuri 0 0 1,376,040 1,376,040 1,376,040 1,376,040 0 0765 ven din dif de curs valutar 0 0 2,210 2,210 2,210 2,210 0 0766 ven din dobanzi 0 0 14 14 14 14 0 0767 ven din sconturi obtinute 0 0 56 56 56 56 0 0

Totaluri 1,279,091 1,279,091 14,205,818 14,205,818 15,484,909 15,484,909 1,126,122 1,126,122

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Patrimoniul public (ct. 1016) 40CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) 41 469.680 518.659

Repartizarea profitului (ct. 129) 38 260.711CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) 39 469.680 518.659

SOLD D (ct. 117) 35VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct. 121)EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct. 121)

36 260.711 48.97937

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 33V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 34 469.480 469.480

Acţiuni proprii (ct. 109) 31Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 32

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 29IV. REZERVE (ct.106) 30

F10 - pag. 24. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 27II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 28

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 253. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 26

I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) 23 200 2001. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 24 200 200

Fondul comercial negativ (ct.2075) 22J. CAPITAL ŞI REZERVE

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 203. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20) 18Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 19

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) 161. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)

14 42.075 53.843

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) 12 417.686 462.248F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 13 511.755 572.502

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10 20.137 13.037D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)

11 751.439 528.354

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 148.158 199.229ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 1.148.988 977.565

II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)

06 276.952 659.029

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598) 07

B. ACTIVE CIRCULANTEI. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05 723.878 119.307

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296* ) 03 18.471ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 94.069 110.254

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) 01 677II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) 02 93.405 91.106

664

A B 1 2A. ACTIVE IMOBILIZATE

BILANŢ prescurtatFormular 10 la data de 31.12.2014

F10 - pag. 1- lei -

Denumirea elementului Nr.rd.

Sold la:01.01.2014 31.12.2014

F20 - pag. 1CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Denumirea indicatorilorNr.rd.

Exerciţiul financiar2013 2014

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 2.225Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 1.411.288 1.376.040

A B 1 21. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 1.413.513 1.376.040

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 062. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 0 0Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in 05

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722) 09 0 04. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10

Sold C 07Sold D 08

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 149.061 26.778Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 137.818 3.974

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11 0 0VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 1.413.513 1.376.040

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 473 06. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 116.667 103.461

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 121c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 518.945 945.039

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 962 12.189a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 962 12.189

a) Salarii şi indemnizaţii 1) (ct.641+642+643+644-7414) 19 91.085 81.203b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 25.582 22.258

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 0 0b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 0 0

a.2) Venituri (ct.7813) 23 0 0b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 0 0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 153.045 204.314

F20 - pag. 28.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

28 138.398 193.547

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si 31 0 0Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 0 0

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 5.416 4.0008.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 9.231 6.767

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 1.076.025 1.295.876PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Cheltuieli (ct.6812) 33 0 0- Venituri (ct.7812) 34 0 0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 0 0- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39 0 0

- Profit (rd. 12 - 35) 36 337.488 80.164- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0

11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 53 14- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43 0 0

10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 40 0 0- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41 0 0

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca 46 0 0- Cheltuieli (ct.686) 47 0 0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 2.898 2.267VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 2.951 2.281

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 0 0Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 29.217 16.811

- Venituri (ct.786) 48 0 013. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 1.232 4.258

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 27.498 18.788

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 30.449 21.069PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 015. Venituri extraordinare (ct.771) 57 0 0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 309.990 61.376

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 0 017. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

F20 - pag. 3VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 1.416.464 1.378.321CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 1.106.474 1.316.945

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 018. Impozitul pe profit (ct.691) 65 49.279 12.397

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 61 - 62) 63 309.990 61.376

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 260.711 48.979- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 0

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 0 020. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.1) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Situatia pozitiei financiare conform Ias 1

Elemente bilantiere N-1 NACTIVE active necurente 94,679 110,255A. Active necurente 114,826 123,303 active curente 1,162,731 1,002,134Imobilizari corporale (ct 21-ct 281) 93,405 91,106 total active 1,257,410 1,112,389Fond comercial (ct 207) datorii necurente 62,211 53,844Alte active necorporale (ct 20-ct 280) 664 678 datorii curente 745,655 539,886Investitii in intreprinderi asociate total datorii 807,866 593,730Active financiare detinute pana la scadenta (ct 26) 610 18,471 capitaluri proprii 469,680 518,658Investitii disponibile pt vanzareAlte active necurente (ct 471 +ct 4482) 20,148 13,048B. Active curente 1,147,369 686,296Stocuri (ct 30 + ct 37) 621,707 119,307Creante comerciale (ct 4424) 29,008 13,879Clienti (ct 41) 348,496 353,881Lichiditati (ct 51 + ct 53 + ct 54) 148,158 199,229Total Active 1,262,195 809,598A. Datorii necurenteImprumuturi pe termen lung (ct 16) 62,211 53,844Impozite amanateAlte datorii necurente (ct 455+ct 473) 65,879 86,546Provizioane pe termen lungTotal datorii necurente 128,091 140,390B. Datorii curenteDatorii comerciale si alte datorii curente (ct 41+ct 42+ct 44+ct 46) 654,431 442,129Imprumuturi pe termen scurtPartea curenta a imprumuturilor pe termen scurtImpozitul pe profit curent de platit 9,854 -399Provizioane pe termen scurtTotal Datorii curente 664,285 441,730Total datorii 792,375 582,120CAPITALURI PROPRII SI DATORIIA. Capitaluri atribuibile actionarilor societatii mamaCapital social (ct101) 200 200RezerveAlte rezerveCastiguri nedistribuite 208,769 469,480Rezultatul exercitiului 260,711 48,979B. Interese MinoritareTotal Capitaluri proprii 469,680 518,658Total Capitaluri proprii si datorii 1,262,055 1,100,778

a. imobilizari corporaleb. investitii imobiliarec. imobilizari necorporaled. active financiare (exclusiv e., h., i.)e. investitii financiar contabilizate prin metoda punerii in echivalentaf. active biologiceg. stocurih. creante comerciale si similarei. numerar si echivalente de numerarj. datorii comerciale si similarek. provizioanel. datorii financiare (exclusiv j. , k.)m. datorii si creante aferente impozitului curent, dupa IAS 12 Impozitul pe profitn. datorii privind impozitele amanate si creante privind impozitele amanate, dupa IAS 12o. interes minoritar, prezentat in cadrul capitalurilor propriip. capital emis si rezerve atribuibile actionarilor societatii mama

Profit sau Pierdere conform Ias 1 Clasificarea cheltuielilor dupa naturaVenituri 1,378,320

1. Cifra de afaceri neta 1,376,040 Alte venituri2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie Variatia stocurilor3. Productia realizata de catre entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata Productia imobilizata4. Alte venituri din exploatare Consumuri de materii prime si materiale consumabile 1,173,459Venituri din exploatare TOTAL 1,376,040 Cheltuieli de personal 103,4615. a) Cheltuieli cu materiile prime si consumabile 975,790 Cheltuieli privind amortizarile 12,189 b) Alte cheltuieli externe 121 Deprecierea imobilizarilor corporale6. Cheltuieli cu personalul 103,461 Alte cheltuieli 187. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile 12,189 Costurile finantarii 27,818 b) Ajustari de valoare privind activele circulante Profitul inaintea impozitarii 61,3768. Alte cheltuieli din exploatare 204,314 Cheltuielile privind impozitul pe profit 12,397Cheltuieli din exploatare TOTAL 1,295,876 Profit sau pierdere din activitati continueRezultat din exploatare 80,165 Profit sau pierdere din activitati discontinue9. Venituri din interese de participare Profitul sau pierderea exercitiului 48,97910. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate Clasificarea cheltuielilor dupa functii11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare 2,280 Venituri 1,376,040Venituri financiare TOTAL 2,280 Costul vanzarilor 1,173,45912. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante Profitul brut 202,58113. Dobanzi de platit si cheltuieli similare 21,069 Alte venituri 2,280Cheltuieli financiare TOTAL 21,069 Costurile de distributie 12,207PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA 18,789 Cheltuieli administrative 103,461PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA 61,376 Alte cheltuieli 6,748VENITURI TOTALE 1,378,320 Costurile finantarii 21,069CHELTUIELI TOTALE 1,316,945 Profitul inaintea impozitarii 61,376PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA 61,376 Cheltuielile privind impozitul pe profit 12,39714. Impozitul pe profit 12,397 Profit sau pierdere din activitati continue15. PROFITUL SAU PIERDEREA DUPA IMPOZITARE 48,979 Profit sau pierdere din activitati discontinue16. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus Profit sau pierderea exercitiului 48,97917. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 48,979 Situatia rezultatului global

Modificari in castigurile din reevaluarea activelorCastiguri si pierderi din masurarea activelor financiare evaluate la valoarea justaCastiguri si pierderi din instrumentele de acoperire a riscului fluxurilor de trezorerie Castiguri si pierderi din conversia situatiilor financiare ale unei operatii in strainatateCastiguri si pierderi actuariale aferente beneficiilor planurilor de pensiiEfectele altor elemente ale rezultatului global asupra impozitului pe profitAlte elemente ale rezultatului global la valoare neta de impozitRezultat global al exercitiului

Situatia fluxurilor de trezorerie Situatia fluxurilor de trezorerieFluxurile de trezorerie aferente activitatii de exploatare (metoda directa) Fluxurile de trezorerie aferente activitatii de exploatare folosind metoda indirecta+ Incasari de la clienti 1,376,040 Rezultat inaintea impozitarii 61,376+ Incasari din redevente, onorarii, comisioane Eliminarea veniturilor si cheltuielilor fara incidenta asupra trezoreriei:+ Alte incasari generate de exploatare 56 + Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele 12,189- Plati catre furnizori(exclusiv furnizori de imobilizari) - Venituri din provizioane- Plati in favoarea si in numele personalului 112,187 Eliminarea veniturilor si a cheltuielilor nelegate de exploatare:- Plati de TVA 68,321 + Cheltuieli din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt 16,811- Plati de redevente, onorarii, comisioane 74,285 - Venituri din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt 2,210- Plati de alte impozite si taxe de exploatare 4,000 + Cheltuieli privind dobanzile 4,258- Alte plati de exploatare 18 - Venituri din dobanzi si dividende 14- Dobanzi si dividende platite 4,258 + Cheltuieli din cedarea activelor imobilizate- Plati de impozit pe profit 12,397 - Venituri din cedarea activelor imobilizate= Flux Net de trezorerie din activitatile de exploatare 1,100,631 - Venituri din subventii pentru investitii

= Rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei NFR din exploatare 92,410- Variatia stocurilor 119,307- Variatia creantelor din exploatare 18,471- Variatia cheltuielilor in avans 13,037+ Variatia datoriilor din exploatare 1,283,686+ Variatia veniturilor in avans (exclusiv subventii pentru investitii)- Dobanzi si dividende platite 4,258- Plati de impozit pe profit 12,397= Flux net de trezorerie din exploatare 1,208,627+ Incasari din vanzarea imobilizarilor+ Incasari din vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt 2,210+ Incasari din dobanzi si dividende 14+ Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate altor intreprinderi+ Incasari din subventii pentru investitii- Plati din achizitia de imobilizari- Plati din achizitia de investitii financiare pe termen scurt 16,811- Plati din acordarea de imprumuturi altor intreprinderi= Flux net de trezorerie din activitatile de investitii 1,194,040+ Incasari din noi emisiuni de actiuni+ Incasari din noi emisiuni de obligatiuni+ Incasari din credite primite de la banci- Rambursari de capital in numerar- Rambursari de imprumuturi obligatare- Rambursari de credite bancare- Plati de dobanzi- Plati de dividende- Plati de chirii aferente contractelor de leasing financiar= Flux net de trezoreie din activitatile de finantare 1,194,040(I+II+III) VI. Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati 2,495,077IV. Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul anului (din bilant) 148,158(V+VI) VI. Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului 199,229(VI=VII) VII. Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului (din bilant) 145,708

Elemente Capital Prime de emisiune Rezerve din reevaluare Rezultat reportat TotalSoldurile la 31.12.N-1 200 208,769 208,969Efectul schimbarilor de metode contabile 0Soldurile ajustate 0Total rezultat global 0Dividende 0Cresteri de capital 0Solduri la 31.12.N 200 469,480 469,680

Situatia variatiei capitalurilor proprii conform Ias 1