Planul de Afaceri Magazin Online

7/25/2019 Planul de Afaceri Magazin Online

1/66

PLANUL DE AFACERI

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANTA.1. Numele solicitantului

A.2. Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului ComeruluiA.3. Codul unic de nregistrare fiscalA.4. Obiectul de activitate

A.5. Forma juridica solicitantului i un scurt istoric al organizaieiA.6. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinareA.7. Reprezentantul legal al organizaieiA.8. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului

B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTEB.1. Istoricul activitiiB.2. Descrierea infrastructurii TIC existente

B.3. Produse/servicii i activiti existenteB.4. Politica de aprovizionare, furnizori

PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUIC.1. Obiectivele proiectului

C.2. Componentele proiectului

C.3. Managementul proiectului

C.4. Descrierea tehnica proiectuluiC.5. Personal i instruireC.6. Graficul estimat al proiectului

C.7. Impactul proiectului asupra activitii organizaiei

D. DEVIZUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARED.1. Devizul estimativ al proiectului

D.2. Planul de finanare a investiiei

E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI

E.1. Prognoza veniturilor i cheltuielilor de exploatare anualeE.2. Proiecia contului de profit i pierdereE.3. Previziunea fluxurilor de trezorerie (numerar)

E.4 Indicatori financiari

F. CONCLUZIIPARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Numele solicitantului

SC STORE.RO SRL


2/66

A.2. Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului ComeruluiJ04/434/2010

A.3. Codul unic de nregistrare fiscalRO 26917288

A.4. Obiectul de activitateCodul CAEN 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin

Internet

A.5. Forma juridica solicitantului i un scurt istoric al organizaieicu menionareaevenimentelor majore din activitatea acesteia.

Societatea este persoana juridica romana , constituita in forma de societate cu raspundere

limitata.Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si ale actului

constitutiv.Societatea este titulara de drepturi si obligatii si raspunde fata de terti cu intregul

patrimoniu, asociatii raspunzand numai in limita aportului la capitalul social.

SC STORE. RO s-a infiintat in luna mai 2010, cu domeniul de activitate principal Comertprin Internet (Cod CAEN 4791), avand un singur asociat Cociorva Neculai care a preluat si

functia de Administrator, si cu un Capital Social de 1000 lei.

S.C. STORE.RO S.R.L. functioneaza sub brand-ul NET7 si isi propune sa vina in

intampinarea clientilor ca un raspuns prompt si viabil la eventualele intrebari/incertitudini de natura

tehnica si comerciala.

SC STORE. RO SRL administreaza 9 (noua) magazine virtuale, strict specializate pe

urmatoarele domenii tehnice :

Aparate pentru sudura

Compresoare pentru aer

Utilaje industriale

Generatoare

Spalatoare

Pompe si hidrofoare

Scule electrice

Climatizare

Motoutilaje

Piata on-line de profil, prin specificul organizarii si functionarii sale actuale, este inca

lacunara si priveaza clientul de confortul unei alegeri in cunostinta de cauza. Astfel, o decizie care ar

trebui fundamentata pe criterii sigureeste deseori privata tocmai de:


3/66

siguranta relatiei cu firma care administreaza site-ul de referinta;

siguranta relationata a calitatii si fiabilitatii produsului;

siguranta livrarii produsului comandat conform termenilor prestabiliti;

siguranta obtinerii unei asistente tehnice complete, oferite in timp util.

Definindu-se pe sine ca un brand, NET7vine in intampinarea clientilor prin:

dezvoltarea unei relatii sustinute client-firma, reciproc avantajoasa;

stabilirea si valorificarea unor relatii contractuale solide cu producatori si furnizori consacrati;

respectarea standardelor de calitate si de eficienta ale produselor comercializate, inconformitate cu specificatiile producatorului. Orice produs livrat este insotit de Declaratia de

Conformitate, de Certificatul de Garantie si Instructiuni de folosire (in original si in limba

romana);

asigurarea unor contracte cu firme de curierat eficiente, cu acoperire nationala;

punerea la dispozitie pe site a unui "ghid tehnic", care sa-i ofere clientului o indrumareprealabila corecta;

asigurarea asistentei tehnice in ofertare si la montaj (acolo unde este cazul);

confirmarea respectului nostru fata de clientii fideli (oferirea unor conditii comerciale

avantajoase).

Fluxul de activitate este certificat ISO 9001:2008.

A.6. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare

Societatea ComercialSTORE. RO - S.R.L., Bacu s-a infiintat la data de de catre Cociorva Neculai,cetean romn, nscut la data de 15.08.1954, n com. Calu, jud. Neam, domiciliat n Bacu, Str.Castanilor nr. 1, sc. A, ap. 36, jud. Bacu, posesor al buletinului de identitate seria DH nr. 646704,eliberat de Poliia Bacu la data de 28.09.1988, CNP 1540815040012, n calitate de asociat unic si cuun capital social de 1000 ron impartit in 100 parti sociale de catre 10 ron .

In data de 27.07.2011 Cociorva Neculai cedeaza 80% din partile sociale astfel incat in prezent

structura capitalului social este urmtoarea:

1. Chiorescu Costel Codrin

cetean romn, nscut la data de 1.05.1974, n localitatea Iai, fiul lui Toader i Maria, domiciliat n

localitatea Dorohoi, Aleea Primverii nr. 1, bl. G2, et. 3, ap. 33, jud. Botoani, posesor al C.I. seriaXC nr. 409283, eliberat de SPCLEP Dorohoi, la data de 13.02.2009, CNP 1740501073568


4/66

- 80 pri sociale x 10 lei fiecare parte = 800 lei i participla beneficii i pierderi n procent de 80 %;

2. Cociorva Neculai

cetean romn, nscut la data de 15.08.1954, n com. Calu, jud. Neam, domiciliat n Bacu, Str.

Castanilor nr. 1, sc. A, ap. 36, jud. Bacu, posesor al buletinului de identitate seria DH nr. 646704,eliberat de Poliia Bacu la data de 28.09.1988, CNP 1540815040012

- 20 pri sociale x 10 lei fiecare parte = 200 lei i participla beneficii i pierderi n procent de 20 %;

A.7. Reprezentantul legal al organizaiei

COCIORVA NECULAI

ADMINISTRATOR

Telefon fix : 0234510063

Telefon mobil : 0752054630

Fax : 0234510063E- mail : [email protected]

A.8. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantuluiBacau, jud. Bacau, str. Logofat Tautu nr. 5A

B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTEB.1. Istoricul activitii

SC STORE. RO s-a infiintat in luna mai 2010, cu domeniul de activitate principal Comert

prin Internet (Cod CAEN 4791).

Si-a propus desfacerea cu amanuntul, in mai multe magazine virtuale, a sculelor, aparatelor,

echipamentelor si utilajelor electrice si pneumatice, si cu asigurarea accesoriilor specifice si a pieselor

de schimb.

Motivatia subiectiva a asociatului unic a fost ca, avnd o experienta mare in acest domeniu, dar

pentru magazinele reale/of-line, a constatat ca aceasta piata este in dezvoltare, si ca nu este bine

acoperita si la modul profesionist.

Vanzarea profesionista on-line are doua componente elementare si total interdependente:

Vanzarea efectiva si asigurarea suportului electronic al ei Site-ul/urile.

Vanzarea efectiva s-a asigurat, treptat, prin:

- relatii contractuale cu Furnizori (Fabricanti/Importatori/Distribuitori) consacrati;

-

asigurarea unei consultante tehnice profesionala la Ofertare;- asigurarea unei Retele Nationale de Service;

- asigurarea unei relatii calde, biunivoc avantajoase pe principiul Client pe viata.

Site-ul trebuie sa indeplineasca o serie de conditii obligatorii:

- sa aiba toate functiile necesare;

- sa fie atractiv si usor de parcurs;

- sa aiba toate datele tehnice corect afisate;

- sa transmita toate informatiile necesare, atat despre produse cat si despre societate;

- sa prezinte, prin felul in care transmite informatii Client-ului, increderea necesara asupra

firmei cat si a conformitatii produselor comercializate.


5/66


6/66

Aparate de tip transformator pentru sudura MMA : modele variate pentru lucrari usoare de

sudura manuala, utilizand electrozi fuzibili cu invelis rutilic.

Aparate pentru sudura in puncte : Dimensiuni reduse, usor de manevrat si usor de intretinut.

Acestea sunt caracteristicile principale ale aparatelor de sudura in puncte oferite de NET7.

Aceste aparate sunt echipate cu microprocesor si control digital. Aparatul permite schimbarearapida a cablurilor si accesoriilor, executia numeroaselor operatiuni la cald si sudarea in

puncte a tablelor.

Aparate pentru sudura MIG-MAG : aparate de sudura pentru sudura cu fir continuu, in mediu

protector de gaz (MIGMAG) si FLUX - fara gaz protector cu fir continuu cu inima de flux,

avand o calitate deosebita a cusaturii sudate. Prevazute cu maner si roti, aparatele oferite de

NET7 sunt foarte usor de folosit.

Aparate pentru sudura TIG-WIG : aparate de sudura TIG (WIG) de cea mai buna calitate, cu

un gabarit redus si randament ridicat. Acestea dispun de toate functiile importante, cum ar fi

reglajul electronic cu tiristori pentru sudura in mediu protejat de gaz prin procedeul TIG si

pentru sudura manuala cu arc electric (MMA) in curent continuu si alternativ.

Aparate pentru taiere cu plasma : aparate de taiere cu plasma profesionale, la cele mai mici

preturi, impreuna cu o gama larga de accesorii si consumabile. Aceste aparate de taiere cu jet

de plasma sunt utilizate la taierea otelului carbon, a otelului inoxidabil, aluminiului si a altor

materiale metalice. In plus, ele sunt realizate in tehnologie invertor, avand incorporate

multiple functii ce permit realizarea de taieturi de calitate ridicata intr-o gama larga de

dimensiuni.

Incarcatoare si roboti de pornire : incarcator sau robot de pornire pentru incarcareaacumulatorilor de plumb (cu electrolit) cu tensiuni de 12/24V si capacitati de max 200Ah si

pornirea motoarelor auto? Viziteaza NET7 si vei gasi ceea ce ai nevoie. Cu aceste aparate, vei

avea protectie la suprasarcina si inversarea polaritatii si le vei putea folosi in trei moduri:

incarcare, incarcare rapida (BOOST) si pornire.

Materiale de adaos pentru sudura : electrozi de orice tip, sarma de otel, bobine fir continuu,

baghete TIG si multe altele.

Accesorii pentru sudura .

COMPRESOARE AER

- compresoare de aer de cea mai buna calitate, de uz profesional sau pentru acasa;

- gama completa de compresoare cu piston, compresoare cu surub, purjoare automate,

compresoare pentru uz medical, motocompresoare si multe altele.

UTILAJE INDUSTRIALE

- o gama variata de utilaje industriale profesionale, maiuri compactoare, placi compactoare,

vibratoare de beton, lipe vibrante, masini de taiat asfalt si masini de taiat beton, discuri

diamantate, masini de finisat beton si accesorii diverse pentru acestea.


7/66

GENERATOARE

- o gama variata de generatoare electrice, generatoare de curent monofazat, generatoare de

curent trifazat, generatoare mari si generatoare de curent si sudura.

SPALATOARE

-

o gama completa de aparate de spalat cu apa calda sau rece sub presiune, aparate de samponatsau spumat, aspiratoare profesionale pentru aspiratie uscata sau umeda, aspiratoare industriale,

generatoare de abur sub presiune, aparate de lustruit pardoseli, aparate de maturat pardoseli,

masini de aspirat si spalat suprafete precum si o larga gama de accesorii si consumabile pentru

acestea.

POMPE SI HIDROFOARE

Pompe cu adancimea de aspiratie maxima 9 metri

Hidrofoare cu adancimea de aspiratie maxima 9 metri

Pompe si hidrofoare cu adancimea de aspiratie maxima 40 metri

Pompe submersibile

Motopompe

Pompe cu aplicatii speciale

Grupuri de pompare

Vase de expansiune

Pompe de circulatie

Accesorii hidrofoare

SCULE ELECTRICE

Masini de gaurit

Masini de insurubat

Masini de amestecat

Masini de taiat / debitat

Rindele electrice

Stemuitoare electrice

Masini de slefuit


8/66

Fierastraie

Capsatoare / Ciocane batut cuie

Masini de tuns gard viu

Suflante

Masini de frezat

Polizoare

Ciocane

Cositoare / Masini de tuns gazon

Aparate electrice

CLIMATIZARE

Umidificatoare / Dezumidificatoare

Incalzitoare

Ventilatoare industriale

MOTOUTILAJE

Motocositoare

Masini de tuns gazon pe benzina

Motofierastraie

Foreze de pamant

Motosape si motocultoare

Aparate de stropit

Serviciile principale sunt de asistenta tehnica la vanzare, de asigurare - prin contractele cu

furnizorii a unui Service rapid si performant, de asigurare a livrarii intrun timp util.

Punctele forte:

- relatii contractulale cu furnizori consacrati : SC PARTENER SRL Bacau, SC

EXPOTEHNICA SRL Ploiesti, SC TECHNO PRO SRL Brasov si altii;

- o gama mare de produse comercializate din stoc;

-

experienta in vanzari si in managementul societatii.


9/66

Punte slabe:

- specific, inca, comertului on-line : neincrederea Client-ului; determinata de nenumarate

aspecte negative de-a lungul timpului.

Afisare pe site a siglelor specifice unei relatii de finantare europeana plus ISO 9001 ar

diminua la maxim aceaste suspiciuni ale clientului virtual.Aspectul esential ramane platforma pe care este construit site-ul, care trebuie sa asigure toate

functionalitatile cerute de lumea moderna, care sa faca din utilizator un client. N-am reusit sa

functionam, inca, pe o platforma conceputa profesional, dupa norme specifice stricte.

B.4. Politica de aprovizionare, furnizori

Furnizorii principali : SC PARTENER SRL Bacau, SC EXPOTEHNICA SRL Ploiesti, SC

TECHNO PRO SRL Brasov si altii.

Firma a facut studii de piata pentru a gasi furnizorii cu preturile cele mai mici. Dintre acestia a

ales pe cei care au prezentat garantii si seriozitate. Cu acestia a incheiat contracte comerciale de

durata. Politica de baza este ca marfa sa fie in stoc in proportie de 80-90% iar pentru cea care seaduce pe baza de comanda sa aiba in permanenta 2-3 furnizori seriosi, cu produsele in stoc.

Riscuri si dificultati:

- in aprovizionare, lipsa unor repere pe stoc la furnizori. Am incercat sa facem, impreuna cu

furnizorii nostri, un Program care sa asigure stocul permanet a celor mai vandabile produse.

Reusita practica este de ~90%, aspect pozitiv totusi in relatia cu clientul.

- In relatia cu clientul, returnarea si/sau neprimirea produselor comandate este un risc minor,

s-a concretizat mult sub o limita de alarmare; si acest risc scade considerabil atunci cand site-

ul prezinta siguranta si prestanta.

PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea societatii pe piata comertului on-line, princresterea si diversificarea vanzarilor de produse industriale, ajungandu-se la crearea unui brad

propriu. Valoric si in timp se exprima astfel:

pe termen scurt : C.A. = ~ 25-30 mii euro/luna;

pe termen mediu : C.A. = ~ 50-70 mii euro/luna;

pe termen lung - crearea unui brand propriu, prin fuziunea tuturor site-urilor, cunoscut,

apreciat si remarcat pe piata on-line.

In acest sens, proiectul se considera a fi o componenta a unei operatiuni mai complexe si face

parte dintr-un program mai amplu. Acest program s-a concretizat in prezent prin implementarea a

doua platforme CS - CHART dintre care una a fost folosita si s-a dezvoltat pe ea proiectul NET7 -

proiect care s-a realizat din fonduri proprii si este functional. Cealalta urmeaza a fi folosita si se va

dezvolta pe ea proiectul DEZVOLTAREA COMERTULUI ON-LINE CU PREPONDERENTAPENTRU APARATE SI ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL ENERGIILOR CURATE.


10/66

Consideram ca evolutia trebuie sa fie uniform linear crescatoare; din acest motiv ne-am oprit

la o suma de finantare relativ modesta. Cresterea trebuie sa fie constanta si profitul obtinut va fi

investit in dezvoltarea societatii.

Ne-am oprit (cu preponderenta) la produse din domeniul energiilor neconventionale/curate din

doua motive:

lipsa lor pe piata on-line; exista doar site-uri (relativ, modeste !) de prezentare; dorinta de-a educa Client-ul, prin facilitarea modului de achizitie, inspre aceste produse si

tehnologii.

Din punct de vedere tehnic si financiar cele 2 platforme sunt independente.

Vor fi necesare noi contracte cu noi furnizori; si ca sa-i identificam bine si sa fim credibili

trebuie sa prezentam o carte de vizita de necombatut. Aceasta este, in primul rand, magazinul

online: modern, tehnic, placut, atractiv si mult competitiv.

Obiectivul general al proiectului DEZVOLTAREA COMERTULUI ON-LINE CU

PREPONDERENTA PENTRU APARATE SI ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL ENERGIILOR

CURATE este cresterea productivitatii firmei S.C. STORE. RO SRL prin dezvoltarea pozitiei

societatii pe piata comertului on-line, prin cresterea si diversificarea vanzarilor de produse industriale,

ajungandu-se la crearea unui brand propriu. Astfel, desi S.C. STORE.RO este de sine statatoare eaface parte din totul care reprezinta comertul romanesc . Prin dezvoltarea pe rand a fiecarei entitati se

contribuie la atingerea obiectivului generalal POS CCE care este cresterea productivitatii

intreprinderilor romnesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata

de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel ncat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un

nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivittii Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.Achizitionarea unei aplicatii informatice integrate avand functionalitatile unei firme de distributie

virtuala care integreaza componentele unui magazin on-line pentru comert electronic, utilizand

tranzactii electronice securizate, cu module de analiza si optimizare a modului de promovare in

spatiul virtual precum si module pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei. Prin

exploatarea acestei aplicatii se contribuie la realizarea unui obiectiv specific al operatiunii 3.3.2 si

anume dezvoltarea comerului electronic la S.C. STORE.RO SRL i ncurajarea intrrii S.C.STORE.RO pe piaa serviciilor i vnzrilor on-line in domeniul energiilor curate;

2.Dotarea cu echipamente IT necesare implementarii si functionarii aplicatiei informatice;

3.Dotarea cu alte mijloace fixe necesare functionarii in conditii optime a aplicatiei informatice si aechipamentelor IT.

Atingandu-se obiectivele specifice 2 si 3 se realizeaza si un alt obiectiv specific al operatiunii 3.3.2 si

anume optimizarea afacerilor companiilor utiliznd mijloace specifice TIC.

C.2. Componentele proiectului


11/66

Activitate/subactivitate De la. Pnla.1. Achizitionarea unei aplicatii software pentru

implementarea sistemului informatic de comert

electronic

zi 1 luna 1 an 1 zi 15 luna 6 an 1

1.1 Analiza cerintelor functionale ale sistemului

informatic;


1.2 Realizarea interfetei grafice principale a

programului informatic;


1.3 Realizarea modulelor functionale integrate

si a interfetelor grafice specifice acestora;


1.4 Implementarea, instalarea si configurarea

proiectului informatic pe serverul web;


1.5 Testarea sistemului informatic; zi 1 luna 5 an 1 zi 14 luna 5 an 1

1.6 Crearea categoriilor, incarcarea produselor

si a continutului site-ului web.


2. Achizitionarea de licente software necesare

pentru realizarea proiectului


3. Achizitionarea de echipamente TIC : 1

calculator de tip desktop si 1 calculator portabil

de tip laptop


4. Achizitionarea altor mijloace fixe necesare

pentru functionarea aplicatiei informatiei


4.1 Achizitionarea unui UPS de minimum 800

VA


4.2 Achizitionarea unei centrale termice zi 6 luna 6 an 1 zi 11 luna 6 an 1

5. Achizitionarea de servicii de consultant

pentru pregatirea proiectului


6. Achizitionarea de servicii de consultantpentru managementul proiectului


7.Instruirea personalului care va utiliza

produsele software implementate


8.Informare si publicitate zi 1 luna 1 an 1 zi 29 luna 7 an 1

8.1 Anun/comunicat de pres privindnceperea proiectului


8.2 Realizarea de etichete autocolante pentru

echipamentele achiziionate prin proiectzi 1 luna 6 an 1 zi 10 luna 7 an 1

8.3 Postarea pe website a urmatoarelor sigle :

- Sigla Uniunii Europene,

- Sigla Guvernului Romniei

- Sigla Instrumentelor Structurale n Romnia


8.4 Postarea pe website a unui link ctre site-ulweb al Instrumentelor Structurale n Romnia,

www.fonduri-ue.ro


8.5 Anun/comunicat de presla finalizareaproiectului


9. Achizitionarea unei aplicatii software

necesare pentru realizarea proiectului - MMS

Marketing Management System


10. Auditarea finala a proiectului zi 22 luna 7 an 1 zi 29 luna 7 an 1


12/66

C.3. Managementul proiectuluiEchipa de management a proiectului este mixta fiind formata din D-l Nicolae Cociorva din partea

firmei S.C.STORE.RO S.R.L. in calitate de responsabil tehnic si firma S.C.MONDODRAGONS.R.L. in calitate de resposabil economic si manager de proiect.

C.3.1Domnul Nicolae Cociorva

EXPERIENTA

Cea mai semnificativa performanta din punct de vedere al proiectului a d-lui Nicolae Cociorva

este participarea sa in calitate de administrator si director general la SC STORE.RO S.R.L. la

implementarea unei platforme de e-commerce pentru vanzare de scule si echipamente.Calitatile de bun vanzator si aptitudinile si cunostintele despre piata produselor si le-a

dobandit ca agent de vanzari la 2 societati comerciale.

Aptitudinile si abilitatile tehnice le- a dovedit de-a lungul unei lungi cariere profesionale

reusind ca pe baza cunostintelor dobandite la facultate de profil sa avanseze de la inginer stagiar la sef

de brigada si apoi la director tehnic.

Dand dovada de aptitudini manageriale si un simt dezvoltat de anticipatie a pietei si-a deschis

propria firma de comert on-line.

ATRIBUTII CA RESPONSABIL TEHNIC:- Supervizeaza si controleaza implementarea proiectului;

- Asigura resursele umane, materiale si financiare necesare implementarii in bune conditii si la

termen a activitatilor proiectului;

- Verifica aplicarea principiului "Egalitatii de sanse" in toate etapele proiectului;

- Supervizeaza aplicarea principiului " Dezvoltarii durabile " in toate etapele proiectului;

- Controleaza modul in care se realizeaza asigurarea dezvoltarii durabile a proiectului;

- Verifica conformitatea produselor si serviciilor achizitionate;

-

Controleaza calitatea produselor si serviciilor achizitionate;

- Supervizeaza instalarea si implementarea solutiilor software;

- Supervizeaza instalarea sistemelor de securitate.

C.3.2. S.C. MONDODRAGON S.R.L.

ATRIBUTII CA MANAGER DE PROIECT:

- planificarea si replanificarea activitatilor proiectului in perioada de implementare;

- monitorizarea atenta a proiectului si adoptarea tipului de strategie de raspuns;


13/66

- urmarirea permanenta conform activitatilor propuse;

- transmiterea catre OIPSI pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte trimestriale de

progres, iar timp de 36 de luni dupa finalizarea activitatilor proiectului se vor transmite

rapoarte anuale privind durabilitatea investitiei, rapoarte completate in conformitate cu

formatele starndard prevazute in anexa VII la contractul de finantare

ATRIBUTII CA RESPONSABIL ECONOMIC:

- verifica intocmirea situatiilor economico-financiare in perioada de implementare a proiectului;

- intocmeste si analizeaza strategia economico-financiara pentru derularea in bune conditii a

proiectului;

- conduce si coordoneaza din punct de vedere financiar, contabil, administrativ, gestionar, luand

masuri pentru respectarea legalitatii si a etapelor de implementare a proiectului;

- intocmeste Bugetul de Venituri si Cheltuieli al proiectului pentru fiecare an de implementare

in parte si il actualizeaza ori de cate ori este necesar;

- urmareste executarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al proiectului pentru fiecare an de

implementare in parte;

- verifica operatiile de banca si decontarile;

- verifica corectitudinea documentelor;

- intocmeste darile de seama financiar-contabile;

- coordoneaza activitatea de incheiere a contractelor, urmareste derularea lor;

-

intocmeste documentatia necesara cererilor de rambursare;

- intocmeste cererile de rambursare

DATELE DE IDENTIFICARE ALE ORGANIZATIEI:

Denumire S.C. MONDODRAGON SRL

Tipul organizatiei SRL

Data inceperii activitatii 2003

Adresa BACAU,STR.D.CANTEMIR ,NR16A

Telefon 0740608533

Fax 0234562292

Email [email protected]

Web

Puncte de lucru Loc.Ceahlau,jud.Neamt

Activitatea de baza

(CAEN)

5020

Alte activitati relevante

(CAEN)

7022

Reprezentant legal PASCAN FLORINPersoana contact/functie PASCAN FLORIN


14/66

INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA :

Acreditari Diploma de studii ASE Bucuresti

Diploma Denver International Program din USA

Colaboratori (institutii) DSP Bacau

Agentia de Protectia Mediului Bacau

DSVSA Bacau

CJ Bacau

Performante inregistrate pana in 2009

Anul Numar clienti Cifra afaceri Profit

2007 10 200.000 21.000

2008 15 210.000 18.000

2009 20 130.000 6.500

Numar total

Microintreprinderi 5

IMM 35

Intreprinderi mari 2

Administratii publice 1

Asociatii/ONG

Tipologia clientilor

Persoane fizice 2Informatii privind proiectele realizate pana in 2009

Program Nr proiecte

elaborate

Nr proiecte in

evaluare

Nr

proiecte

aprobate

Valoare proiecte

aprobate

Proiecte

implementate/in

implementare

POS CCE

POR 3 3 2.300.000

PO Mediu

PO Transport

POS DRU

Asistenta tehnica

Agricultura 42 1 41 62.569.500 22

POP

Altele (cooperare

teritoriala,

instrumente pre-

aderare etc)

1 1 187.708.500


15/66

INFORMATII PRIVIND SERVICIILE OFERITE :

INFORMATII PRIVIND ECHIPA:

Nume/Prenume Functia Specializari

1 PASCAN FLORIN MANAGER Facultate ASE,curs de

specializare USA2 PASCAN SIMONA ECONOMIST Facultate ASE

EXEMPLE PROIECTE (minim 3 aprobate, minim 3 implementate):

%Consultanta primara DA

Cererea de finantare DA

Plan afaceri DA

SF DA

Dosar achizitii DA

Proiect tehnic DA

Intocmire dosar

rambursare

DA

Tipul serviciiloroferite

Raportari DA

Pentru ce servicii folositisubcontractori?

Proiectare, PTH, Dirigintie desantier, Constructor, TOPO,

Cadastru, Geo

Care sunt principalii colaboratori? Tipul serviciilor oferite

Arh.Negrea Ovidiu Proiectare,PTH

Arh.Catuneanu Marian Proiectare,PTH

Arh.Furduiescu D Proiectare,PTH

Arh. Tabarcea C Proiectare,PTH

Ing.Chiscop Cristi Servicii Cadastru,TOPO,Hidro

Ing.Chiritescu Ctin Diriginte de santier

Ing.Petrusca Atena Expert audit energetic

Ing.Grapa C-tin Expert rezistenta

Unde se ofera serviciile? Sediu

propriu/sediu client

Oriunde pe teritoriul tarii


16/66

Anul Beneficiar Titlu proiect Domeniu Scurta descriere Valoare

proiect

(eur)

Program

/masura

2007 S.C.BUNGHEZ

PRODCOMSRL

EXTINDERE,MODER

NIZARE SIREUTILARE SECTIE

PREPARATE CARNE

ONESTI,JUD.BACAU

Agricol Modernizarea si

reutilarea sectiei depreparate carne se va

face prin achizitionarea

de utilaje si printr-o

dotare corespunzatoare

595.000 Masura

1.1

2006 SC. ROGER

SRL

MODERNIZARE SI

REUTILARE

ABATOR

SACRIFICARE PORCI

SI VITE IN

LOCALITATEA

CASIN,JUD.BACAU

Agricol S.C.ROGER SRL a

functionat cu abatorul

din Casin pana in anul

2005 cand acesta a fost

inchis deoarece nu mai

corespundea din punct

de vedere sanitar-

veterinar.Abatorul a fost

reconstruit din fonduri

proprii, urmind ca toate

instalatiile de taiere

bovine si

porcine,instalatii de

frig,,masini de

transport,dotari birouri,

sa fie realizate din

fonduriSAPARD.Modernizarea

si reutilarea abatorului

se va face pentru ca

acesta sa corsepunda

standaedelor si

normelor Uniunii

Europene.

1.053.15

0

Masura

1.1

2006 S.C SERGIO

COM SRL

INFIINTARE FERMA

35 VACI DE LAPTE

IN LOCALITATEA

MOINESTI,JUDETULBACAU

Agricol Promovarea investitiilor

in sectorul animal la

nivelul fermei, pentru

imbunatatireaconstructiilor fermei

(pentru sectorul

animal), investitii in noi

masini si animale cu

valoare genetica

ridicata.Ferma va

incepe cu 35 junici

gestante la prima fatare.

1.000.00

0

Masura

3.1

2006 S.C. PAS IN

DOI SRL

BACAU

PENSIUNE

TURISTICA

"LOREDANA" 3MARGARETE IN

Turism Constructia nou creata

are urmatoarele

functiuni:- subsol - spatiu

200.000 Masura

3.4


17/66

In perioda 2010-2012 S.C. MONDODRAGON S.R.L si-a perfectionat experienta cu :- 10 proiecte depuse la POR 2010 dotari microintreprinderi

COM.HEMEIUS,JUD.

BACAU

depozitare,

- parter - spatiu receptie

,sala consumatie,

grupuri sanitare clienti,

bucatrie, hol, spatiu

tehnic, terasa- mansarda ,6 camere

de dormit cu bai,

balcoane, oficiu, spatiu

activitate de interior

balcoane, oficiu

2006 S.C LUC'S

IMPEX SRL

MODERNIZARE

FERMA POMICOLA

MERE IN SAT

ITESTI,

COM.BERESTI-

BISTRITA,JUD.BACAU

Agricol Ferma de mere din satul

Itesti a fost infiintata in

anul 1980 si are o

suprafata de 80 ha de

livada mere.Avand in

vedere ca in anul 2007ne vom integra in

Uniune Europena, unde

standardele de calitate

cerute sunt net

superioare, se impune

realizarea urgenta a

modernizarii acestei

ferme .Acest lucru se va

realiza prin

modernizarea celor

doua depozite si dotarea

lor cu frig, iar pentru

cresterea gradului de

mecanizare se va

achizitiona un

motostivuitor.

196.850 Masura

3.1

2006 S.C. AGRO GA

SRL

MODERNIZARE

FERMA VEGETALA

MIRON COSTIN

,JUD.NEAMT

Agricol MODERNIZAREA

FERMAI VEGETALE

SE VA FACE PRIN

ACHIZITIONAREA

DE MASINI SIUTILAJE AGRICOLE

DE MARE

PERFORMANTA

500.000 Masura

3.1

2005 S.C.EDIL

CONFORT

SRL

Construire Pensiune

turistica Scorillo in

Bogdan Voda,Jud.

Bacau

Turism Construire Pensiune

turistica Scorillo in

Bogdan Voda,Jud.

Bacau

200.000 Masura

3.4


18/66

- 3 proiecte pe scheme de finantare IMM 2011

- 5 proiecte depuse la FEADR 2012 -pensiuni si dotare ferme agricole cu utilaje

C.4. Descrierea tehnica proiectului

PROIECT TEHNIC APLICATIE MAGAZIN VIRTUAL (ECOMMERCE)

Sistemul informatic de comert electronic reprezinta solutia tehnica necesara pentru vanzarea

produselor la distanta prin intermediul internetului si cuprinde urmatoarele componente esentiale:

1. Solutia software a sistemului informatic de comert electronic, ce reprezinta un program informatic

compus din mai multe module functionale ce deservesc anumite functii necesare procesului vanzarii

la distanta (site web), toate acestea fiind integrate intr-o platforma unitara, flexibila si fiabila, care va

opera in mediul internetului ruland pe un server web de tip Linux (CentOS);

2. Serverul web pentru internet, ce reprezinta sistemul de calcul (calculatorul) pe care ruleaza

functiile si aplicatiile solutiei software de comert electronic, precum si cererile de acces din internet.

Solutia software a sistemului informatic de comert electronic

Programul informatic se va realiza pe o structura cadru specializata de comert electronic CS-

CART, la care a fost achizitionata o licenta de utilizare si dezvoltare.

Proiectul informatic cuprinde 6(sase) etape / faze principale de lucru:

1. Analiza cerintelor functionale ale sistemului informatic;

2.

Realizarea interfetei grafice principale a programului informatic;

3. Realizarea modulelor functionale integrate si a interfetelor grafice specifice acestora;

4. Implementarea, instalarea si configurarea proiectului informatic pe serverul web;

5. Testarea sistemului informatic;

6. Crearea categoriilor, incarcarea produselor si a continutului site-ului web.

Pentru etapa 1(unu) se va organiza o sedinta de dezbateri (brain-storming) cu tot personalul

implicat in procesul de vanzare, in urma careia se vor stabili cerintele functionale ale proiectului,

tinand cont de toate necesitatile firmei, de nisa pietei de vanzare si de trendul in domeniu. Perioada de

realizare este de 1(una) saptamana.

Pentru etapa 2(doi) se vor stabili sigla, culorile si design-ul site-ului web. In aceasta faza a

proiectului se va realiza structura de baza a site-ului web (layout), precum si conceptul grafic unic

(identitate vizuala). In acest scop se va crea un cont de test (sandbox) pe serverul web. Perioada de

realizare este de 3(trei) saptamani.

In etapa 3(trei) se vor realiza modulele funtionale integrate, dintre care cele mai importante sunt:

- Modul integrat de instalare web asistata (intuitiva);

- Modul integrat de finalizare a comenzii in trei pasi/o singura pagina (smart shopping);

- Modul integrat de urmarire automata a inventarului (gestionarea stocului);

-

Modul integrat de promotii si reduceri la produse (cresterea vanzarilor);- Modul integrat de cupoane cadou (vouchere);


19/66


20/66

DIAGRAMA APLICATIEI

MAGAZIN VIRTUAL (ECOMMERCE)

DETALIERE DIAGRAMA APLICATIE

MAGAZIN VIRTUAL (ECOMMERCE)

1.

Sistem informatic local

SISTEM INFORMATIC LOCAL

SISTEM DE CALCUL 1

(PC)

OPERATOR 1

SISTEM DE CALCUL 2

(NOTEBOOK)

OPERATOR 2

RETEA LOCALA

(LAN) + INTERNET

LICENTE

SOFTWARE

LICENTE

SOFTWARE

PERIFERICE

+ UTILITATI

2. RETEA

PUBLICA

INTERNET

3. SISTEM INFORMATIC REMOTE

(SERVER WEB)

PE TEHNOLOGIE LAMP (Linux - CentOS, Apache, MySQL, PHP)

SERVER DE FISIERE

(FILE SERVER)

SERVER DE EMAIL

(MAIL SERVER)

SERVER TRANSFER

(FTP SERVER)

SERVER BAZA DE DATE

(DATABASE SERVER)

SERVER ACCELERATOR +

APLICATII MEDIA


21/66

Sistemul informatic local va fi compus din 2(doua) sisteme de calcul (calculatoare), optimizat

pentru performanta si fiabilitate. Se va folosi o arhitectura scalara, flexibila, bazata pe o retea de tip

LAN (Local Area Network), pentru o comunicare rapida. Din cadrul acestui sistem informatic se va

administra aplicatia software de magazin virtual eCommerce, prin panoul de administrare (back-end)

si se vor efectua actualizarile tuturor informatiilor site-ului, precum si crearea si extragerea tuturor

rapoartelor economice si de vanzari ale platformei software.

Primul sistem de calcul va cuprinde 1(una) bucata PC, complet echipat, cu un monitor de 19

si 3(trei) licente software, dupa cum urmeaza:

- 1(una) licenta software de Microsoft Windows Vista Business sau Microsoft Windows 7

Business, necesara pentru operarea sistemului de calcul;

- 1(una) licenta Adobe Business (Adobe Photoshop + Adobe Dreamweaver + Adobe Flash),

prin care licenta de Adobe Photoshop va fi folosita la editarea pozelor produselor, categoriilor,

precum si a banner-elor comerciale, licenta de Adobe Dreamweaver va fi folosita la crearea si

editarea codurilor sursa ale paginilor site-ului magazinului virtual, iar licenta de Adobe Flash

va fi folosita la crearea si editarea aplicatiilor animate tip Flash;- 1(una) licenta Graphisoft Archicad 3D, folosita in special la crearea, editarea si randarea

prezentarilor produselor speciale in format tridimensional.

Cel de al doilea sistem de calcul va cuprinde 1(una) bucata Notebook (Laptop), echipat

complet, cu o dimensiune a ecranului de 17 si 2(doua) licente software, dupa cum urmeaza:

- 1(una) licenta software de Microsoft Windows Vista Business sau Microsoft Windows 7

Business, necesara pentru operarea sistemului de calcul;

- 1(una) licenta de Microsoft Office Suite - Small Business (Microsoft Word, Microsoft Excel

si Microsoft PowerPoint), care va servi la crearea, editarea si administrarea fisierelor specifice

procesului de vanzare (liste de preturi, rapoarte vanzari, fise produse, studii de piata,

actualizari online ale magazinului virtual). Deasemenea, licenta va servi si la crearea de

sarcini de lucru (task-uri), precum si la comunicarea interna intre operatorii retelei.

Echipamentele periferice si utilitatile vor cuprinde imprimanta multifunctionala conectata

direct la reteaua locala LAN si care va fi folosita in special la listarea diverselor rapoarte sau a notelor

interne, precum si o sursa neintreruptibila de curent (UPS) de minimum 800VA, ce va permite

salvarea datelor in caz de avarie a retelei electrice locale.

2.

Reteaua publica de internet (WAN)

Conectarea la reteaua publica de internet (WAN) va fi asigurata de un furnizor la nivel local,

avandu-se in vedere ca viteza de navigare si uptime-ul (disponibilitatea retelei) sa fie la valori cat mai

mari.

3. Sistem informatic la distanta (remote)

Sistemul informatic la distanta (Server Web) este bazat pe tehnologia LAMP. Astfel, Linux

reprezinta sistemul de operare, Apache reprezinta serverul de fisiere si FTP (transfer), MySQL

reprezinta serverul bazei de date, PHP reprezinta interpretorul de comenzi si, impreuna cu serverul de


22/66

accelerare si aplicatii media eAccelerator, realizeaza un mediu web virtualizat excelent pentru

rularea aplicatiei de eCommerce in conditii ideale.

In cadrul acestui sistem informatic va rula aplicatia software de magazin virtual, va opera

toate cererile clientilor si vizitatorilor virtuali (front-end) si va permite configurarea si administrarea

de catre operatori a panoului specific de administrare (back-end).

Datorita costurilor ridicate (reprezentand computerul in sine, datacenter-ul in care va opera,

conditiile de operare, de curatenie, de asigurare anti-incendiu, de alimentare la curent si de

functionare neintrerupta, precum si de conectivitate mare backbone - la reteaua de internet

mondiala), am optat pentru inchirierea acestui sistem informatic complet.

DESCRIEREA MODULELOR FUNCTIONALE INTEGRATE

Modulele functionale integrate reprezinta sub-sisteme informatice in cadrul platformei

software integratoare CS-CART, create in scopul deservirii unor functionalitati de tip economic, demarketing, de vanzare propriu-zisa, de analiza si raportare, de management, de evidenta clienti, de

gestiune si control al stocului, de transport si expeditie, de evidenta contabila, de plati, de promovare

si de fidelizare a clientilor.

Aceste module trebuie sa eficientizeze munca depusa de operatori in procesul de vanzare, sa

optimizeze gestiunea stocului, sa atraga clientii printr-o experienta placuta a procesului de cumparare,

sa fie facile in exploatare, fiabile si flexibile, intuitive si sa permita integrarea, standardizarea si

dezvoltarea lor continua.

Din punct de vedere al logicii de business, modulele functionale integrate necesare pentru

aplicatia software de magazin virtual eCommerce sunt structurate in 4(patru) sectiuni distincte, dupa

cum urmeaza:

1. Sectiunea referitoare la usurinta in exploatare (SMS - Smart Management System)

- Modul integrat de instalare web asistata reprezinta facilitatea instalarii printr-o interfata web

simpla si intuitiva, completand sau bifand doar unele informatii necesare instalarii;

- Modul integrat de urmarire automata a inventarului faciliteaza o foarte buna gestionare a

stocului de produse, semnaland automat expirarea stocului produselor din catalog;

- Modul integrat de calcul automat a tarifelor de transport calculeaza automat tariful de

transport pe baza unor factori ca: greutatea, valoarea sau cantitatea produselor din cos;- Modul integrat flexibil de impozitare permite stabilirea facila a tuturor taxelor si impozitelor

si aplicarea acestora in functie de anumiti factori stabiliti;

- Modul integrat de statistici complexe creaza, gestioneaza si afiseaza o serie de rapoarte

analitice de activitate a magazinului virtual dupa criterii selectate in prealabil;

- Modul integrat de import/export date permite importul sau exportul informatiilor din

magazin, cum ar fi: produse, categorii, utilizatori sau rapoarte vanzari, in vederea modificarii

lor si incarcarii ulterioare, facilitand astfel intregul proces de actualizare preturi, de exemplu;

- Modul integrat de editare a design-ului permite modificarea si gestionarea mai multor

sabloane (interfete web), create in scop sezonier (sablon de vara, sablon de iarna, etc.);

- Modul integrat de gestionare a catalogului de produse permite structurarea si afisarea

produselor si categoriilor de produse intr-o forma de tip arbore, intuitiva si interactiva;- Modul integrat de preturi speciale faciliteaza acordarea de preturi speciale, cu discount, unor


23/66

anumite categorii de utilizatori (clienti speciali), pastrand transparenta intre acestia;

- Modul integrat de parametrizare permite parametrizarea unor caracteristici ale produselor, in

functie de tipurile acestora sau dupa niste standarde (dupa culori, marimi sau dimensiuni);

- Modul integrat de afiliere facilitate care acorda revanzatorilor preturi speciale, plati ale

comisioanelor si evidenta acestora intr-o interfata de control specifica si independenta;

-

Modul integrat de restrictionare a accesului asigura accesul in functie de IP in magazinulvirtual, atat pe partea de administrare (back-end), cat si pe partea de interfata clienti (front-

end);

- Modul integrat de coduri de bare produse armonizeaza codificarea produselor dupa

standardele internationale, facilitand citirea lor cu ajutorul cititorului de cod de bare;

- Modul integrat de persoane fizice/persoane juridice permite controlul starii fiscale a

clientilor, necesar in procesul de emitere a facturii proforme si a evidentei clientilor;

- Modul integrat de trimitere automata a facturii proforme asigura transparenta financiara fata

de client si reprezinta dovada actiunii de achizitie din magazinul virtual;

2.

Sectiunea referitoare la relatia cu clientii (CRM Customer Relationship Management)

- Modul integrat de finalizare a comenzii in trei pasi/o singura pagina creaza o experienta

placuta a actiunii de cumparare pentru client, usurand procesul de finalizare (checkout);

- Modul integrat de promotii si reduceri la produse faciliteaza cresterea vanzarilor, prin

atragerea clientilor noi si fidelizarea clientilor existenti;

- Modul integrat de cupoane cadou permite crearea, acordarea si compensarea de vouchere

cadou, in unele cazuri chiar si achizitionarea acestora la un pret mai mic;

- Modul integrat de returnare a produsului asigura managementul calitatii, conform legilor in

vigoare, prin lansarea, gestionarea si rezolvarea cererilor de returnare a produselor;

- Modul integrat de plati online permite forma de plata online, asigurand o interfata

prietenoasa si securizata catre procesatorul online de plati acreditat ROMCARD;

- Modul integrat de curierat online faciliteaza procesarea livrarilor pentru unele firme de

curierat care preiau comenzi online, cum ar fi DHL, FedEx sau UPS;

- Modul integrat de curs valutar sistem complet de conversie si actualizare a cursului de

referinta pentru afisarea preturilor pe magazinul virtual in mai multe monede (EUR, USD);

- Modul integrat lingvistic permite crearea, editarea si stocarea descrierilor informatiilor din

cadrul magazinului online in mai multe limbi de circulatie internationala;

- Modul integrat de cadouri eveniment permite crearea de liste preferentiale de produse

(cadouri) dorite de clienti cu ocazia organizarii unor evenimente, si achizitionarea acestora de

catre alti clienti invitati la eveniment;

-

Modul integrat de newsletter-e permite trimiterea catre clientii care si-au dat acordul a unormesaje cu promotii, oferte speciale, noutati din oferta curenta sau viitoare a magazinului;

- Modul integrat de mini-cos permanent creaza si afiseaza cosul de cumparaturi, in format

mic, pentru fiecare client in parte, pe toate paginile magazinului virtual;

- Modul integrat de optiuni produse permite crearea, administrarea si afisarea unor optiuni ale

produselor, selectabile de catre clienti, care pot/nu pot modifica pretul produselor;

- Modul integrat de filtrare produse dupa parametri acorda clientului posibilitatea de a sorta la

vizualizare doar produsele care corespund unor parametri doriti dintr-o subcategorie;

- Modul integrat de comparare produse - acorda clientului posibilitatea de a selecta pana la

3(trei) produse din aceeasi sub-categorie in vederea efectuarii de comparatii;

- Modul integrat de cautare intuitiva permite clientului cautarea intuitiva si in timp real a

produselor dupa anumite cuvinte cheie sau etichete definite de acesta;- Modul integrat de configurare a pachetelor speciale de produse realizeaza selectia de catre


24/66

client a unor anumite componente dintr-un pachet special de produse, dupa dorinta;

- Modul integrat de puncte valorice acorda clientilor puncte valorice in functie de produsele

achizitionate, in vederea fidelizarii acestora, puncte ce pot fi apoi folosite la cumparare;

- Modul integrat de estimare a costului transportului asigura transparenta costurilor in privinta

livrarii produselor din cosul de cumparaturi, inainte de finalizarea comenzii;

-

Modul integrat de securizare HTTPS/SSL a informatiilor realizeaza accesul si securitateatuturor informatiilor prin metode criptate prin tehnologia HTTPS/SSL.

3. Sectiunea referitoare la informare si prezentare (CMS Content Management System)

- Modul integrat de stiri, noutati, informatii si multi-media realizeaza crearea, editarea si

gestionarea tuturor informatiilor de interes general sau specific prezentate in magazin;

- Modul integrat de comentarii si evaluari asigura activitatea de socializare, parerea clientilor

despre un produs sau o pagina anume si nivelul evaluarii prin sistem rating;

- Modul integrat de recomandari permite trimiterea adresei de internet a produsului sub forma

de recomandare catre persoanele interesate ale clientilor;- Modul integrat de sondaje de opinie permite obtinerea unui feedback specific de la clienti;

PROIECT TEHNIC

Aplicatie software MMS Marketing Management System

- Modul integrat de vanzari incrucisate asigura utilizarea ultimelor tehnici din domeniul

vanzarilor, cum ar fi actiunea de cross-selling (vanzari incrucisate) sau de up-selling (vanzari

pe verticala);

- Modul integrat SEO permite optimizarea magazinului virtual in scopul promovarii in

motoare de cautare, comparatoare de preturi si directoarele specifice activitatii de vanzari;

- Modul integrat de bannere comerciale faciliteaza posibilitatea operatorilor de a introduce

bannere si prezentari grafice in scopuri comerciale, cu monitorizare a audientei;

- Modul integrat de slide-uri animate permite afisarea unor tipuri specifice de bannere

comerciale, cum ar fi animatiile Flash sau imagini panoramice 3D ale produselor;

- Modul integrat de formulare de contact satisface dorinta clientilor de a cere oferte specifice

activitatii lor, in cazul in care nu regasesc produsul cautat de acestia;

- Modul integrat Google Analytics implementeaza sistemul Google de rapoarte complete;

- Modul integrat Google Sitemap implementeaza sistemul Google de promovare online;

C.5. Personal i instruire

Vor fi implicate 2 persoane din partea S.C. STORE.RO S.R.L. :

1. D-l Neculai Cociorva in calitate de administrator;

2. un specialist IT care va fi angajat special pentru aplicatia informatica implementata prin

proiect.

Firma care va realiza aplicatia informatica, dupa implementare va asigura 2 saptamani de

instruire a celor 2 persoane in vedera utilizarii si mentinerii functionalitatii acesteia la performante

maxime.


25/66

C.6. Graficul estimat al proiectului

Activitate/subactivitate De la. Pnla.1. Achizitionarea unei aplicatii software pentru


electronic


1.1 Analiza cerintelor functionale ale sistemului

informatic;











1.5 Testarea sistemului informatic; zi 1 luna 5 an 1 zi 14 luna 5 an 1









de tip laptop






VA


4.2 Achizitionarea unei centrale termice zi 6 luna 6 an 1 zi 11 luna 6 an 15. Achizitionarea de servicii de consultantpentru pregatirea proiectului


6. Achizitionarea de servicii de consultantpentru managementul proiectului





8.Informare si publicitate zi 1 luna 1 an 1 zi 29 luna 7 an 1




echipamentele achiziionate prin proiectzi 1 luna 6 an 1 zi 10 luna 7 an 1







www.fonduri-ue.ro




9. Achizitionarea unei aplicatii softwarenecesare pentru realizarea proiectului - MMS



26/66


10. Auditarea finala a proiectului, inclusiv

auditarea din punctul de vedere al securitatii

aplicatiei


DIAGRAMA GANTT

AN I DE IMPLEMENTARENr.

crt. ACTIVITATEA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

1 Achizitionarea unei aplicatii

software pentru

implementarea sistemului

informatic de comert

electronic

1.1 Analiza cerintelor

functionale ale sistemului

informatic;

1.2 Realizarea interfetei grafice

principale a programului

informatic;

1.3 Realizarea modulelor

functionale integrate si a

interfetelor grafice specificeacestora;

1.4 Implementarea, instalarea si

configurarea proiectului

informatic pe serverul web;

1.5 Testarea sistemului

informatic;

1.6 Crearea categoriilor,

incarcarea produselor si a

continutului site-ului web.

2 Achizitionarea de licente

software necesare pentrurealizarea proiectului

3 Achizitionarea de

echipamente TIC : 1

calculator de tip desktop si 1

calculator portabil de tip

laptop

4 Achizitionarea altor mijloace

fixe necesare pentru

functionarea aplicatiei

informatiei

4.1 Achizitionarea unui UPS de


27/66

minimum 800 VA

4.2 Achizitionarea unei centrale

termice

5 Achizitionarea de servicii de

consultantpentru pregatirea

proiectului6 Achizitionarea de servicii de

consultantpentrumanagementul proiectului

7 Instruirea personalului care

va utiliza produsele software

implementate

8 Informare si publicitate

8.1 Anun/comunicat de presprivind nceperea proiectului

8.2 Realizarea de etichete

autocolante pentru

echipamentele achiziionateprin proiect

8.3 Postarea pe website a

urmatoarelor sigle :



- Sigla Instrumentelor

Structurale n Romnia

8.4 Postarea pe website a unui

link ctre site-ul web alInstrumentelor Structurale nRomnia, www.fonduri-ue.ro

8.5 Anun/comunicat de preslafinalizarea proiectului

9 Achizitionarea unei aplicatii

software necesare pentru

realizarea proiectului - MMS

Marketing Management

System

10 Auditarea finala a

proiectului, inclusivauditarea din punctul de

vedere al securitatii aplicatiei

C.7. Impactul proiectului asupra activitii organizaiei

Rezultatele i beneficiile ateptate ale proiectului (cantitative i calitative):


28/66

Activitate/subactivitate Rezultatul...

1. Achizitionarea unei aplicatii software pentru


electronic

Magazinul on-line

1.1 Analiza cerintelor functionale ale sistemuluiinformatic;

- raport cu cerintele functionale ale proiectului, tinandcont de toate necesitatile firmei, de nisa pietei de

vanzare si de trendul in domeniu



- sigla, culorile si design-ul site-ului web.

- structura de baza a site-ului web (layout),

- conceptul grafic unic (identitate vizuala).

- cont de test (sandbox) pe serverul web.



Modulele functionale ale aplicatiei informatice :

- Modul integrat de instalare web asistata (intuitiva);

- Modul integrat de finalizare a comenzii in trei pasi/o

singura pagina (smart shopping);

- Modul integrat de urmarire automata a inventarului

(gestionarea stocului);

- Modul integrat de promotii si reduceri la produse

(cresterea vanzarilor);

- Modul integrat de cupoane cadou (vouchere);

- Modul integrat de returnare a produsului

(managementul calitatii);

- Modul integrat de plata online (MobilPay sau

ePayment);

- Modul integrat de calcul automat tarife de transport

(TCE Trans Express sau Fan Courier);- Modul integrat flexibil de impozitare (TVA, TTV -

Taxa Timbru Verde);

- Modul integrat de curierat online (DHL, FedEx,

UPS);

- Modul integrat de statistici complexe (rapoarte

analitice);

- Modul integrat de import/export date (back-office);

- Modul integrat lingvistic (multi-limba);

- Modul integrat de curs valutar (multi-moneda);

- Modul integrat de cadouri eveniment (liste de

cumparaturi);- Modul integrat de editare a design-ului (multi-

sablon);

- Modul integrat de gestionare a catalogului de

produse (produse, categorii);

- Modul integrat de newsletter (CRM);

- Modul integrat de stiri si noutati, multi-media

(CMS);

- Modul integrat de mini-cos permanent (cu

memorare);

- Modul integrat de preturi speciale (parteneri);

- Modul integrat de optiuni produse (diversitateoferta);


29/66

- Modul integrat de parametrizare (caracteristici

produse);

- Modul integrat de filtrare produse dupa parametri;

- Modul integrat de comparare produse;

- Modul integrat de comentarii si evaluari

(socializare);- Modul integrat de afiliere (revanzatori);

- Modul integrat de restrictionare a accesului

(accesibilitate);

- Modul integrat de cautare intuitiva (dupa cuvinte

cheie sau etichete);

- Modul integrat de coduri de bare produse

(standartizare);

- Modul integrat de configurare a pachetelor speciale

de produse (dupa preferintele clientului);

- Modul integrat de recomandari (socializare);

- Modul integrat de puncte valorice (fidelizare client);- Modul integrat de sondaje de opinie (feedback

clienti);

- Modul integrat de persoane fizice/persoane juridice

(starea fiscala a clientilor);

- Modul integrat de estimare a costului transportului

(transparenta costurilor);

- Modul integrat de trimitere automata a facturii

proforme (transparenta financiara);

- Modul integrat de securizare HTTPS/SSL a

informatiilor (acces si date).



Transferarea proiectului din contul de test de pe server

intr-un cont real, fara acces public.

Instalarea platformei-cadru si a tuturor modulelor

executate.

Raport de erori constatate.

1.5 Testarea sistemului informatic; Raport de testare a sistemul informatic, pe mai multe

browser-e si a compatibilitatii sistemului (cross-

browser) pe mai multe sisteme de operare.

Remedierea tuturor problemelor aparute.



Magazinul on-line complet si perfect operational.



- 1 licenta Adobe Business (Adobe Photoshop +

Adobe Dreamweaver + Adobe Flash), prin care licenta

de Adobe Photoshop va fi folosita la editarea pozelor

produselor, categoriilor, precum si a banner-elor

comerciale, licenta de Adobe Dreamweaver va fi

folosita la crearea si editarea codurilor sursa ale

paginilor site-ului magazinului virtual, iar licenta de

Adobe Flash va fi folosita la crearea si editarea

aplicatiilor animate tip Flash;

- 1 licenta Graphisoft Archicad 3D, folosita in special

la crearea, editarea si randarea prezentarilor produselorspeciale in format tridimensional.


30/66

- 1 licenta de Microsoft Office Suite - Small Business

(Microsoft Word, Microsoft Excel si Microsoft

PowerPoint), care va servi la crearea, editarea si

administrarea fisierelor specifice procesului de

vanzare (liste de preturi, rapoarte vanzari, fise produse,

studii de piata, actualizari online ale magazinuluivirtual). Deasemenea, licentele vor servi si la crearea

de sarcini de lucru (task-uri), precum si la

comunicarea interna intre operatorii retelei.

- 2 licente Microsoft Windows Business.



de tip laptop

1(una) bucata PC, complet echipat, cu un monitor de

19

1(una) bucata Notebook (Laptop), echipat complet, cu

o dimensiune a ecranului de 17



O sursa neintreruptibila de curent (UPS) de minimum

800VA, ce va permite salvarea datelor in caz de avarie

a retelei electrice localeO centrala electrica care va asigura temperatura si

conditiile pentru ca echipamentele sa functioneze la

parametri optimi .


VA

O sursa neintreruptibila de curent (UPS) de minimum

800VA, ce va permite salvarea datelor in caz de avarie

a retelei electrice locale

4.2 Achizitionarea unei centrale termice O centrala electrica care va asigura temperatura si

conditiile pentru ca echipamentele sa functioneze la

parametri optimi .

5. Achizitionarea de servicii de consultantpentru pregatirea proiectului Cererea de finantare.Documentatia completa necesara aplicarii .6. Achizitionarea de servicii de consultantpentru managementul proiectului

Strategie de raspuns;

Rapoarte trimestriale de progres pe tot parcursul

proiectului

Dosare de rambursare



2 persoane instruite, capabile sa utilizeze la parametri

optimi aplicatiile informatice realizate prin proiect si

sa ia deciziile corecte pe baza informatiilor oferite de

acestea.

8.Informare si publicitate 2 anunturi in presa

4 etichete autocolanteSigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului Romniei isigla Instrumentelor Structurale n Romnia postata pe

website ul realizat prin proiect

link ctre site-ul web al Instrumentelor Structurale nRomnia, www.fonduri-ue.ro postat pe website ul

realizat prin proiect


Anun/comunicat de pres privind ncepereaproiectului


echipamentele achiziionate prin proiect4 etichete autocolante






31/66





www.fonduri-ue.ro

link ctre site-ul web al Instrumentelor Structurale nRomnia, www.fonduri-ue.ro postat pe website ul

realizat prin proiect


Anun/comunicat de presla finalizarea proiectului

9. Achizitionarea unei aplicatii software

necesare pentru realizarea proiectului - MMS


Aplicatie software MMS Marketing Management

System :

- Modul integrat de vanzari incrucisate asigura

utilizarea ultimelor tehnici din domeniul vanzarilor,

cum ar fi actiunea de cross-selling (vanzari

incrucisate) sau de up-selling (vanzari pe verticala);

- Modul integrat SEO permite optimizarea

magazinului virtual in scopul promovarii in motoare

de cautare, comparatoare de preturi si directoarele

specifice activitatii de vanzari;

- Modul integrat de bannere comerciale faciliteaza

posibilitatea operatorilor de a introduce bannere si

prezentari grafice in scopuri comerciale, cu

monitorizare a audientei;

- Modul integrat de slide-uri animate permite

afisarea unor tipuri specifice de bannere comerciale,

cum ar fi animatiile Flash sau imagini panoramice 3D

ale produselor;

- Modul integrat de formulare de contact satisface

dorinta clientilor de a cere oferte specifice activitatiilor, in cazul in care nu regasesc produsul cautat de

acestia;

- Modul integrat Google Analytics implementeaza

sistemul Google de rapoarte complete;

- Modul integrat Google Sitemap implementeaza

sistemul Google de promovare online;

10. Auditarea finala a proiectului, inclusiv

auditarea din punctul de vedere al securitatii

aplicatiei

Raport de audit

Estimarea numrului de noi posturi create (daceste cazul) : 1 in perioada de implementare ;1 in perioada de monitorizare.

Influena asupra aspectelor tehnice, manageriale i competitivitii organizaiei.

Performanta tehnica a firmei S.C. STORE.RO S.R.L. va creste foarte mult in urma

implementarii proiectului. Crearea unor baze de date si crearea de rapoarte speciale va ajuta mult

managementul firmei, deciziile luate fiind mult mai corecte si mult mai fundamentate. In urma

aplicarii proiectului, se va diversifica vanzarea, categoriile de produse vandute fiind mult mai multe;

forma de prezentare a acestora va fi mult mai practica si atractiva pentru clienti, crescand

vandabilitatea acestora. Echipamentele achizitionate vor duce la o scadere semnificativa a costurilor.


32/66

Aceasta concomitent cu cresterea cifrei de afaceri va face firma S.C. STORE.RO S.R.L. mult mai

competitiva pe piata nationala si internationala.

Efectul de multiplicare (posibiliti de replicare i extindere a proiectului).

Daca se implementeaza proiectul , acesta in sine va fi o dovada a posibilitatii de replicare si

extindere. Piata este in continua schimbare, vor aparea mereu noi categorii de produse si servicii.

Consideram ca o buna politica de vanzare inseamna separarea distincta a categoriilor diverse de

servicii si produse vandute asigurand clientului o imagine fidela si usor de citit.

Modalitile de asigurare ale mentenanei i sustenabilitii proiectului.

Mentenanta aplicatiei informatice va fi realizata atat in perioada de implementare cat si pe

durata nelimitata dupa implementarea acesteia de catre firma care realizeaza aplicatia informatica.

Totodata in urma activitatii de instruire si personalul societatii va invata sa lucreze cu aplicatia

informatica in conditii optime.Proiectul se autosustine financiar dupa incetarea finantarii solicitate prin prezenta cerere de

finantare dupa cum rezulta si din planul de afaceri prezentat. Astfel in fiecare an se obtine profit net

din exploatare, profit care creste de la an la an de la 56297 ron in primul an la 119725 ron in anul 3 de

mentenanta. De asemenea exista numerar disponibil suficient atat pentru a asigura functionarea

optima a aplicatiilor, cat si pentru a realiza investitii in imbunatatirea si adaptarea acestora la o piata

fluctuabila si in continua dezvoltare.

Toate acestea se datoreaza urmatorilor factori:

- extinderea activitatii de distributie on-line prin diversificarea produselor vandute;

- capacitatea de a asigura operarea si intretinerea investitiei dupa finalizare datorita pregatirii,

competentei si responsabilitatii angajatilor actuali si viitori ai firmei;

-

fondurile realizate din activitatile desfasurate in cadrul societatii;

- cresterea numarului de angajati si diversificarea activitatilor desfasurate in cadrul societatii;

- cresterea portofoliului de clienti ai societatii; intrucat se observa si o crestere a cererii de

servicii online in afaceri pe piata;

- instruirea personalului angajat, cu preponderenta instruirea personalului privitor la utilizarea

noilor aplicatii software achizitionate;

- prin cresterea numarului de angajati ai societatii care sa indeplineasca conditii minime de

cunostinte in domeniul IT pentru realizarea sustenabilitatii tehnice.

Implementarea proiectului va duce la imbunatatirea sistemului informatic existent prin

aparitia de activitati noi cu preponderenta cele destinate comertului electronic online sau prinimbunatatirea activitatilor deja existente ( activitati de elaborare pachete de produse si oferte speciale,

activitati de distributie, monitorizare si raportare in timp real a datelor centralizatoare) acest lucru

fiind datorat investitiilor in solutia informatica integrata descrisa ( in principal cele doua aplicatii

software dezvoltate ) si in echipamente IT suport.


33/66

D. DEVIZUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE

D.1. Devizul estimativ al proiectului

CU TITLUL DEZVOLTAREA COMERTULUI ON-LINE CU PREPONDERENTA PENTRU APADOMENIUL ENERGIILOR CURATE

SOLICITANT S.C. STORE.RO S.R.L.

Nr.crt.

Activitate

Categoriede

cheltuial(pt fiecareactivitate)

Achiziie(detaliat pt

fiecarecategorie decheltuieli)

Preunita

r(frTVA)

UM CantTotalfrTVA

TVA

ValoareaEligibil(lei frTVA)

TVA aferentcheltuielilor

eligibile

Asistneramb

solicitafrT

1 2 3 4 5 6 7 8=5*7 9=8*24/100 10 11=10*24/100 12=10*

1 1.Achizitionarea uneiaplicatiisoftwarepentruimplementareasistemuluiinformaticde comertelectronic

cheltuielitotale pentru

achiziionare

a de aplicaii

informatice

Aplicatiesoftwarepentruimplementarea de sisteminformaticde comertelectronic

60000 buc 1 60000 14400 60000 14400 420

2 2.

Achizitionarea delicentesoftwarenecesarepentrurealizareaproiectului

cheltuieli

pentruachiziionare

a licentelor

software

necesare

implementri

i proiectului

Adobe

Business(AdobePhotoshop +AdobeDreamweaver + AdobeFlash)

3100 buc 1 3100 744 3100 744 21


34/66

3 2.Achizitionarea delicentesoftwarenecesarepentrurealizarea

proiectului

cheltuieli

pentru

achiziionare

a licentelor

software

necesare

implementri

i proiectului

GraphisoftArchicad 3D

17000 buc 1 17000 4080 17000 4080 119

4 2.Achizitionarea delicentesoftwarenecesarepentrurealizareaproiectului

cheltuieli

pentru

achiziionare

a licentelor

software

necesare

implementri

i proiectului

MicrosoftWindowsBusiness

750 buc 2 1500 360 1500 360 10

5 2.Achizitionarea delicentesoftwarenecesarepentrurealizareaproiectului

cheltuieli

pentru

achiziionare

a licentelor

software

necesare

implementri

i proiectului

MicrosoftOffice Suite- SmallBusiness(MicrosoftWord,MicrosoftExcel siMicrosoftPowerPoint)

1500 buc 1 1500 360 1500 360 10

6 3.Achizitionarea deechipamente TIC

Cheltuielipentruachiziionarea deechipamente

TICnecesarepentru

funcionareaaplicaieiinformatice.

Calculatordesktop

2000 buc 1 2000 480 2000 480 14


35/66

7 3.Achizitionarea deechipamente TIC

Cheltuielipentruachiziionarea deechipamenteTICnecesarepentrufuncionarea

aplicaieiinformatice.

Calculatorlaptop

2165 buc 1 2165 519,6 2165 519,6 151

8 4.Achizitionarea altormijloacefixenecesarepentrufunctionarea aplicatieiinformatiei

UPS 3875 buc 1 3875 930 3875 930 271

9 4.Achizitionarea altormijloacefixenecesarepentrufunctionarea aplicatieiinformatiei

Centralatermica

5400 buc 1 5400 1296 5400 1296 37

10 5.Achizitionarea deservicii deconsultantpentrupregatireaproiectului

Servicii deconsultantapentruelaborareacererii definantare

7700 buc 1 7700 1848 7700 1848 53

11 6.Achizitionarea deservicii de

Servicii deconsultantpentrumanagement

10000 buc 1 10000 2400 10000 2400 70


36/66

consultantpentrumanagementulproiectului

ulproiectului

12 7.Instruireapersonalului care va

utilizaproduselesoftwareimplementate

a)cheltuieli

legate de

formareaprofesional

a

personalului

care va

utiliza

produsele

software

implementate

;

instruireapersonalului

95 ore 55 5225 1254 5225 1254 365

13 8.Informare sipublicitate

Cheltuielideinformare ipublicitatepentruproiect

Anunt deincepere

300 buc 1 300 72 300 72 21



Eticheteautocolante

100 buc 1 100 24 100 24 7


Cheltuielideinformare i

publicitatepentruproiect

nunt definalizare

400 buc 1 400 96 400 96 28



Postarea pewebsite aurmatoarelorsigle ; SiglaUniuniiEuropene;

150 buc 1 150 36 150 36 10


37/66

SiglaGuvernuluiRomniei;siglaInstrumentelorStructuralen Romnia



Postarea pewebsite aunui linkctre site-ulweb alInstrumentelorStructuralen Romnia,www.fonduri-ue.ro

50 buc 1 50 12 50 12 3

18 9.Achizitionarea uneiaplicatiisoftwarenecesarepentrurealizareaproiectului- MMS MarketingManagement System

cheltuieli

totale pentru

achiziionare

a de aplicaii

informatice

aplicatiesoftwareMMS MarketingManagement System

25260 buc 1 25260 6062,4 25260 6062,4 176

19 10.Auditareafinala aproiectului,inclusivauditareadin punctulde vederealsecuritatii

Cheltuielicu serviciide auditarefinalaproiectului

servicii deauditarefinala aproiectului

6525 buc 1 6525 1566 6525 1566 456


38/66

aplicatieiTotalDevizestimativproiect -188790

TotalCheltuieliEligibile -152250

D.2 Planul de finanare a investiiei

NR.CRT.

SURSE DE FINANAREVALOAREA TOTALA PROIECTULUI

VALOARE

N N+i

I VALOAREA TOTALA PROIECTULUI 188790

II CONTRIBUIA SOLICITANTULUI

II.1 Contribuia n numerar 82215

II.2 mprumut

III ASISTENFINANCIARNERAMBURSABILSOLICITAT

106575

Proiectul se autosustine financiar dupa perioada de implementare.


39/66

E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - VARIANTA FARA P

(lei)

PRE -IMPLEMENTARE N

NR.CRT.

CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI

AN 0 A

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor

1 Venituri din vanzari produse 110.380 2 Venituri din prestari servicii

3 Venituri din vanzari marfuri 406.751

4 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

5 Venituri din subventii pentru investitii

6 Venituri din alte activitati

7 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)

8 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata

9 Alte venituri din exploatare 8


40/66

Total venituri din exploatare 517.139

10 Venituri din imobilizari financiare

11 Venituri din diferente de curs valutar

12 Venituri din dobanzi 11

13 Venituri din sconturi obtinute

14 Alte venituri financiare 544

Total venituri financiare 555

15 Venituri din subventii

Total venituri extraordinare 0

TOTAL VENITURI 517.694

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor

1 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 2.485,00

2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) 1.264,00

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 4.405,00

4 Cheltuieli privind marfurile 321.437,0031

5 Total cheltuieli materiale 329.591,00 32

6 Cheltuieli cu personalul angajat 102.920,0010


41/66

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 27.837,002

Total cheltuieli cu personalul 130.757,00 13

8 Cheltuieli cu amortizarile 845,00

9 Alte cheltuieli de exploatare 28.797,00

Total cheltuieli exploatare 489.990,00 45

10 Cheltuieli din diferente de curs valutar

11 Cheltuielile privind dobanzile

12 Cheltuieli privind sconturile acordate

13 Alte cheltuieli financiare 51.798,005

Total cheltuieli financiare financiare 51.798,00 5

14 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente

Total cheltuieli extraordinare -

TOTAL CHELTUIELI 541.788,00 50


42/66

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - VARIANTA CU PR

(lei)

PRE -IMPLEMENTARE N

NR.

CRT. CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI

AN 0 A


1 Venituri din vanzari produse 110.38011

2 Venituri din prestari servicii

3 Venituri din vanzari marfuri 406.751 43






9 Alte venituri din exploatare 8,00

Total venituri din exploatare 517.139,00 55



43/66


12 Venituri din dobanzi 11


14 Alte venituri financiare 544

Total venituri financiare 555,00


Total venituri extraordinare -

TOTAL VENITURI 517.694,00 55

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor

1 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 2.485,00

2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) 1.264,00

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 4.405,00

4 Cheltuieli privind marfurile 321.437,0032

Total cheltuieli materiale 329.591,00 336 Cheltuieli cu personalul angajat 102.920,00

4

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 27.837,001

Total cheltuieli cu personalul 130.757,00 6


44/66


9Alte cheltuieli de exploatare 28.797,00

Total cheltuieli exploatare 489.990,00 39




13 Alte cheltuieli financiare 51.798,00 9

Total cheltuieli financiare financiare 51.798,00 9


Total cheltuieli extraordinare -

TOTAL CHELTUIELI 541.788,00 49

PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

(lei)

PRE -IMPLEMENTARE N

NR.CRT.

CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI

AN 0 A


45/66


1 Venituri din vanzari produse 110.380

2 Venituri din prestari servicii

3 Venituri din vanzari marfuri 406.751






9 Alte venituri din exploatare

Total venituri din exploatare 517131,00



12 Venituri din dobanzi


14 Alte venituri financiare

Total venituri financiare 0,00



46/66

Total venituri extraordinare 0,00

TOTAL VENITURI 517131,00

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor1 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile

2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

4 Cheltuieli privind marfurile

Total cheltuieli materiale 0,00

6 Cheltuieli cu personalul angajat 7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

Total cheltuieli cu personalul 0,00

8 Cheltuieli cu amortizarile

9 Alte cheltuieli de exploatare

Total cheltuieli exploatare 0,00




13 Alte cheltuieli financiare


47/66

Total cheltuieli financiare financiare 0,00


Total cheltuieli extraordinare 0,00

TOTAL CHELTUIELI - (1

PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE - EXCLUSIV PENTRU

(lei)

Nr. Crt. CATEGORIAPRE -

IMPLEMENTAREPERIOADA DE O

AN 0 AN 1

VENITURI DINEXPLOATARE

1 Cifra de afaceri 20.684,96

2Variatia stocurilor (+ pentru C; -pentru D) -

3Venituri din productia realizata

pentru scopuri proprii si capitalizata - 4 Alte venituri din exploatare -

Total venituri din exploatare 20.684,96 CHELTUIELI DE

EXPLOATARE


48/66

5 Cheltuieli materiale total 10.529,00

6 Cheltuieli cu personalul total (68.357,00)


8 Alte cheltuieli de exploatare 1.321,00 Total cheltuieli de exploatare (55.852,00)

Rezultatul din exploatare 76.536,96 TOTAL VENITURI

FINANCIARE

Total venituri financiare - CHELTUIELI

FINANCIARE DIN

CARE9

Cheltuieli din diferente de cursvalutar -

10 Cheltuielile privind dobanzile -

11Cheltuieli privind sconturileacordate -

12 Alte cheltuieli financiare 41.786,00

Total cheltuieli financiare 41.786,00

Rezultatul financiar (41.786,00) REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI

FINANCIAR 34.750,96

13 Impozit pe profit/cifra de afaceri

REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR 34.750,96


49/66

PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSA(perioada de implementare a proiectului - anul 1)

(lei)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

1

Aport lacapitalulsocietatii(imprumuturi de laactionari/a

sociati) 56.637,00 75.516,00 56.637,00

2

Vanzari deactive, inclTVA

3

Credite petermenlung, dincare - - - - - - - - -

3.1

Imprumutpentrurealizareainvestitiei

3.2

AlteCredite petermenmediu silung,leasinguri,alte datoriifinanciare


50/66

4

Ajutornerambursabil(inclusivavans) 31.972,50 42.630,00 31.972,50

Total intrari delichiditati 56.637,00 - 31.972,50 - - 75.516,00 56.637,00 42.630,00 31.972,50

5

Achizitiide activefixecorporale,incl TVA 11.501,00 5.164,60

6

Achizitiide activefixenecorporale, inclTVA 56.637,00 64.015,00 51.472,40

7

Crestereainvestitiilo

r in curs Total iesiri delichididati prin

investitii 56.637,00 - - - - 75.516,00 56.637,00 - -

8

Rambursari de Creditepe termenmediu silung, dincare: - - - - - - - - -

8.

1

Rate laimprumut -cofinantare

la proiect

8.2

Rate laalte creditepe termenmediu silung,leasinguri,alte datoriifinanc.


51/66

9

Plati dedobanzi laCredite petermenmediu silung, dincare: - - - - - - - - -

9.1

La

imprumut -cofinantare

la proiect

9.2

La altecredite petermenmediu silung,leasinguri,alte datoriifinanciare

Total iesiri delichiditati prin

finantare - - - - - - - - - Flux de

lichiditati dinactivitatea de

investitii sifinantare - - 31.972,50 - - - - 42.630,00 31.972,50

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

10

Incasaridinactivitateade

exploatare,incl TVA 46.699,00 46.699,00 46.699,00 46.699,00 46.699,00 46.699,00 46.699,00 46.699,00 46

Planul de Afaceri Magazin Online

Documents

Transcript of Planul de Afaceri Magazin Online