PLAN DE REORGANIZARE de reorganizare.pdf · o afacere funcţională să producă resursele necesare...

S.C. COSTASILV S.R.L. SUCEAVA ORC: J33/800/1994 str. Grigore Alex. Ghica, nr. 150 CUI: 5756340

Plan de reorganizare Pag 1 din 13

PLAN DE REORGANIZARE

-MAI 2013-

DOSAR NR. 3254/86/2012 «ÎN INSOLVENŢĂ» «IN INSOLVENCY» «EN PROCÉDURE COLLECTIVE»



1. PREAMBUL

1.1. Justificarea legală

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, care, prin prisma prevederilor cuprinse în Secţiunea a V-a (Planul) şi Secţiunea a VI-a (Reorganizarea), oferă şansa debitorului faţă de care s-a deschis procedura prevăzută de această lege să-şi continue viaţa comercială, reorganizându-şi activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 95 alin.1 din Legea 85/2006: „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile și specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică” . 1.2. Autorul planului

Planul de reorganizare este propus de către administratorul special, care l-a elaborat în colaborare cu administratorul judiciar al debitoarei.

Considerăm această formulă de promovare a unui plan ca fiind cea mai viabilă, pentru următoarele considerente: în baza atribuţiilor conferite de Lege şi de judecătorul sindic, dar şi prin prisma

analizei şi controlului permanent economico-financiar asupra activităţii debitoarei, administratorul special cunoaşte cel mai bine realităţile existente pe planul intern şi extern al acesteia, având conturată o imagine fidelă asupra situaţiei actuale şi asupra obiectivelor de urmărit în perspectiva reorganizării;

în virtutea atribuţiilor conferite de Lege, administratorul judiciar a asigurat consultanţa specifică la stabilirea strategiei de restructurare a activităţii debitoarei.

1.3. Durata planului

În ce priveşte perioada de derulare a planului de reorganizare, având în vedere starea de dificultate financiară în care se găseşte debitorul şi luând în considerare condiţiile socio-economice naţionale şi internaţionale, propunem implementarea acestuia pe perioada maximă prevăzută de art. 95 alin. (3) din Legea 85/2006, respectiv, trei ani, cu o perioadă de grație de 6 luni, socotite de la data confirmării acestuia de judecătorul sindic.

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (4) din Legea 85/2006, la recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, perioada propusă pentru implementarea planului va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă o astfel de propunere este votată de cel puţin două treimi din creditorii aflaţi în sold la data la care aceasta este făcută.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare „modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condiţiilor de vot și de confirmare, prevăzute de prezenta lege.”



1.4. Scopul planului

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, proclamat fără echivoc în art. 2, şi anume acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă. Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia modernă a legii, este reorganizarea debitorului, şi menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate consecinţele sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevată funcţia economică a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.

Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor modificări structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate, menţinându-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfăşurare a activităţii la noua strategie, conform cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite să facă activitatea de bază a societăţii profitabilă.

Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie să satisfacă scopul reorganizării lato sensu, anume menţinerea debitoarei în viaţa comercială şi socială, cu efectul menţinerii serviciilor şi produselor debitorului pe piaţă. Totodată, reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în plus la realizarea creanţelor lor. Aceasta pentru că, în concepţia modernă a legii, este mult mai probabil ca o afacere funcţională să producă resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment. Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societății debitoare prin reorganizarea activității acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-o acută criză de lichidități și scăderea semnificativă a cererii pentru achiziția de bunuri. În acest context economic încercarea de acoperire a pasivului societății debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va necesita un interval de valorificare destul de ridicat generat de inexistența unei cereri susţinute pentru bunuri de genul celor din proprietatea debitorului.

Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a societăţii pe mai multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi social având ca scop principal plata pasivului societăţii debitoare, relansarea viabilă a activităţii, sub controlul strict al administratorului judiciar în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor menţionate.

1.5. Administrarea societăţii debitoare

Conducerea activităţii debitoarei va fi asigurată de către administratorul special cu avizul permanent al administratorului judiciar în conformitate cu planul de reorganizare confirmat. Adunarea creditorilor din data de 23-05-2012, a aprobat un onorariu lunar al administratorului judiciar în cuantum de 1.500 lei. De asemenea, administratorul judiciar va fi remunerat cu 7% din valoarea sumelor obținute din valorificări de bunuri.

1.6. Avantajele reorganizării

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea S.C. Costasilv S.R.L. sunt următoarele:

capacitatea acesteia de a menţine o activitate generatoare de lichidităţi; existenţa relaţiilor contractuale cu un număr suficient de societăţi de profil; baza materială de care dispune societatea, îi permite acesteia să-şi

desfăşoare activitatea curentă.



Demararea procedurii de reorganizare a societății şi menţinerea activităţii curente la nivelul existent va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori. Per a contrario, vânzarea în acest moment a patrimoniului debitorului în cazul falimentului ar reduce şansele de recuperare a creanţelor şi ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară faţă de valorea sa reală.

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, precum şi interesele debitoarei care îşi continuă activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale aferente.

Falimentul unei societăţi situează debitoarea şi creditorii pe poziţii antagonice, primii urmărind recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitorului, iar acesta din urmă menţinerea întreprinderii în viaţa comercială. Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-şi activitatea, cu consecinţa creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute, realizându-şi în acest fel creanţele într-o proporție superioară decât ceea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului.

2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII DEBITOARE

2.1. Date de identificare a societăţii

1. Numele societăţii: S.C. COSTASILV S.R.L. 2. Număr de înregistrare în Registrul comerţului: J33/800/1994 3. Cod Unic de Înregistrare: 5756340 4. Forma juridică de constituire: Societate cu răspundere limitată 5. Adresa: Suceava, str. Grigore Alex. Ghica, nr. 150, cam. 3, județul Suceava 6. Natura capitalului : 100 % Privat

2.2. Obiectul de activitate

a. Obiect principal de activitate: 5590 Alte servicii de cazare

b. Obiecte secundare de activitate: 0162 Activitați auxiliare pentru cresterea animalelor 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. 1061 Fabricarea produselor de morarit 1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 1085 Fabricarea de mâncaruri preparate 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 1107 Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte

ape îmbuteliate 1412 Fabricarea de articole de îmbracaminte pentru lucru 1419 Fabricarea altor articole de îmbracaminte si accesorii n.c.a. 1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie



1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de îmbracaminte 1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 1820 Reproducerea înregistrarilor 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 2511 Fabricarea de construcții metalice si parți componente ale structurilor metalice 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 4531 Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 4532 Comerț cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime

textile si cu semifabricate 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice

pentru industrie 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos si materiale de construcții 4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierarie 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat 4622 Comerț cu ridicata al florilor si al plantelor 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii 4624 Comerț cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate 4631 Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor 4632 Comerț cu ridicata al carnii si produselor din carne 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor

comestibile 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun 4711 Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de

produse alimentare, bauturi si tutun 4724 Comerț cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase,

în magazine specializate 4725 Comerț cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate 4729 Comerț cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4730 Comerț cu amanuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine 4781 Comerț cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din

tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piețe 4782 Comerț cu amanuntul al textilelor, îmbracamintei si încalțamintei efectuat prin

standuri, chioscuri si piețe 4789 Comerț cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piețe al altor produse 4799 Comerț cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si

piețelor 5510 Hoteluri si alte facilitați de cazare similare 5520 Facilitați de cazare pentru vacanțe si perioade de scurta durata 5610 Restaurante 5621 Activitați de alimentație (catering) pentru evenimente 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a. 5630 Baruri si alte activitați de servire a bauturilor 9003 Activitați de creație artistica 9004 Activitați de gestionare a salilor de spectacole 9313 Activitați ale centrelor de fitness 9329 Alte activitați recreative si distractive n.c.a.



2.3. Scurt istoric

S.C. COSTASILV S.R.L. a fost înfiinţată în data de 19-05-1994, având codul unic de înregistrare 5756340, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Suceava j33/800/1994, cu obiectul principal de activitate: Alte servicii de cazare.

Societatea are un capital social de 400 RON, repartizat în 40 părţi sociale, în valoare de 10,00 RON fiecare, eliberate şi atribuite în întregime asociaților, în funcție de aportul lor, astfel:

Laurus Angela – 200 RON – 20 părţi sociale; Seserman Nicolaie – 200 RON – 20 părţi sociale.

Societatea este administrată de către Laurus Angela domiciliată în Suceava, Aleea Lalelelor nr. 3, bl. 103, sc. A, ap. 2, jud. Suceava, legitimată cu CI seria SV nr. 385567, emisă de SPCLEP Suceava la 10-08-2005, CNP 2651030333212, aport la capital 200 RON, cotă participare beneficii 50%, data numirii 25-06-2002, durată mandat nelimitată, cu puteri depline.

Societatea are înregistrate următoarele puncte de lucru, amplasate în spații închiriate, situate în Suceava, str. Grigore Alexandru Ghica nr. 150:

1) Club de noapte și discotecă; 2) Magazin mixt; 3) Patiserie + bar + terasă; 4) Restaurant.

2.4. Activitatea societăţii

Începând cu anul 1994, S.C. Costasilv S.R.L. desfăşoară prin punctele de lucru mai sus-menționate activități specifice de alimentație publică și divertisment.

Activitatea se desfăşoară în următoarele etape:

Promovarea serviciilor prestate; Atragerea de clienți; Încheierea contractului de prestări de servicii; Prestarea serviciilor contractate; Facturarea și încasarea contravalorii serviciilor prestate; Deservirea clienților ocazionali; Emiterea bonului fiscal și încasarea prețului serviciilor prestate către clienții

ocazionali.



3. TABELUL DEFINITIV AL CREDITORILOR La data de 29-03-2013, data afișării tabelului definitiv, situația creanțelor este următoarea:

CREDITOR CREANŢA ADMISĂ DEFINITIV OBSERVAŢII Nr.

crt DENUMIRE SEDIU VALOARE -RON- PRIORITATE

1. Bancpost S.A. București, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2 1.237.135,95 Art. 121(1) pct. 2

2.087,44 ron + 282.103,36 eur la cursul de 4,3780 din 20-03-2012. Contracte ipotecă 3346/20-12-2007, 190/30-01-2008, 244/20-02-2009, 1042/25-06-2009

3. Direcţia Generală a Finanţelor Publice

Suceava

Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 1, judeţul Suceava

116.798,00 Art. 121(1) pct. 2 Creanță fiscală înscrisă în AEGRM

2. Creanțe salariale prin

reprez. Mandici Seserman Nicoleta

Suceava, str. Măgurei, nr. 1, bl. H8, sc. A, et. 2, ap. 6 19.286,00 Art. 123 pct. 2 -

4. Municipiul Suceava Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A județul Suceava 2.361,00 Art. 123 pct. 4 -

5. Direcția Regională pt Accize și Operațiuni

Vamale Iași

Iași, str. N. Iorga, nr. 10C Județul Iași 89.004,00 Art. 123 pct. 4 -

6. CEC Bank S.A. București, Calea Victoriei nr. 13, sector 3 430.715,08 Art. 123 pct. 7 -

7. Banca Transilvania S.A.

Suceava, str. N. Bălcescu nr. 6, județul Suceava 12.219,33 Art. 123 pct. 7 -

8. S.C. Secapital S.R.L.

prin S.C. Kruk International S.R.L.

București, Calea Moșilor nr. 51, sector 3 38.675,91 Art. 123 pct. 7 -

9. S.C. Kruk S.A. prin

S.C. Kruk International S.R.L.

București, Calea Moșilor nr. 51, sector 3 284.947,07 Art. 123 pct. 7 -

10.

Credit Plus (Gulf) LTD prin S.C. Colectare

Recuperare Creanțe CRC S.R.L.

București, b-dul Timișoara nr. 26Z, cl. Anchor Plaza et. 12, sector 6

42.911,01 Art. 123 pct. 7 -

11. UniCredit Țiriac Bank S.A.

București, str. Ghețarilor nr. 23-25, sector 1 7.342,93 Art. 123 pct. 7 -

12. E.ON Energie România S.A.

Tg. Mureș, str. Justiției nr. 12, județul Mureș 7.549,59 Art. 123 pct. 7 -

13. S.C. Nicosan Tur S.R.L. Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 150, județul Suceava

209.481,00 Art. 123 pct. 7 -

14. S.C. Crision Company S.R.L.

Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 150, județul Suceava

22.376,00 Art. 123 pct. 7 -

15. S.C. Finisajul S.R.L. Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 150, județul Suceava

478.751,00 Art. 123 pct. 7 -

16. Groza Virginia Suceava, B-dul George Enescu nr. 29, jud. Suceava

84.000,00 Art. 123 pct. 8 -

17. Moroșan Samuil Suceava, str. Amurgului nr. 3, județul Suceava 68.440,00 Art. 123 pct. 8 -

T O T A L : 3.151.993,87 LEI -



4. CREANŢE DE RECUPERAT

Conform bilanțului la data de 31-12-2011, situația creanțelor de recuperat ale debitoarei, este următoarea:

- RON-

1. Total creanţe de recuperat 1.083.218

Din care: 1. Creanţe stinse 0 2. Creanţe irecuperabile 0

3. Creanțe incerte 1.083.218*

3. Creanţe în litigiu 0 4. Creanţe recuperabile 0

*Notă: Debitorul, prin administrator special, nu a predat administratorului judiciar

niciun document cu privire la creanțele de recuperat, asumându-și întreaga responsabilitate în acest sens.

5. REORGANIZAREA SOCIETĂŢII DEBITOARE

S.C. COSTASILV S.R.L. îşi propune să realizeze prezentul plan de reorganizare, prin care se vor acoperi datoriile către toţi creditorii, cu păstrarea obiectului de activitate curent.

Propunem pentru redresare următoarele măsuri:

1. SALA NUNȚI

Debitoarea deține în chirie acest spațiu (cf. contract nr. 1/15-04-2013), amplasat în Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 150, care este corespunzător amenajat și dotat pentru organizarea în condiții optime de onomastici, cumetrii, praznice.

Trebuie subliniat faptul că amplasarea strategică a acestui punct de lucru – alăturat de cimitir – asigură debitoarei un bun vad comercial în ce privește activitatea de organizare a praznicelor.

Această activitate se realizează cu personal angajat sezonier, după cum urmează: 4-6 ospătari; 3-4 bucătari 1 coordonator

Debitoarea are la data curentă următoarele contracte încheiate:



13 contracte pentru anul 2013 7 contracte pentru anul 2014 3 contracte pentru anul 2015

2. RESTAURANT

Debitoarea deține în chirie acest spațiu (conform contract nr. 2 din data de 15-04-2013), amplasat în Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 150, care este corespunzător amenajat și dotat pentru desfășurarea activității specifice, astfel:

restaurant cu program normal organizare de diferite festivități, dineuri, conferințe etc.

Această activitate se realizează cu următorul personal: 2 ospătari; 2 bucătari

3. CLUB DE NOAPTE

Debitoarea deține în chirie acest spațiu (conform contract nr. 4 din data de 15-04-2013), amplasat în Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 150, care este corespunzător amenajat și dotat pentru desfășurarea de activități specifice, cum ar fi: diverse petreceri tineret ocazionale; majorate; banchete; sărbătorire zile de naștere etc.

Această activitate va fi deservită de următorul personal: 1 barman 1 coordonator

4. MAGAZIN MIXT

Debitoarea deține în chirie acest spațiu (conform contract nr. 3 din data de 15-04-2013), amplasat în Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 150, care este corespunzător amenajat și dotat pentru comercializarea a unei game largi de produse alimentare și nealimentare.

Această activitate va fi deservită de următorul personal: 2 gestionari 1 responsabil aprovizionare

5. MICROFERMĂ DE PĂSĂRI

Microferma de păsări este o investiție existentă, realizată într-un spațiu deținut în chirie, în baza contractului nr. 2 din data de 15-04-2013, pe care debitoarea își propune să o mențină și să o dezvolte, după cum urmează:



incubatoare cu capacitate de 3000 – 5000 ouă vânzări pui de 1 zi – capacitate de 5000 buc/sezon vânzări pui zburați (aprox 1 kg/buc) – capacitate de 2000 buc/sezon găini ouătoare - 500 buc găini, cu 200.000 ouă/an păsări carne 3-4 kg tăiate – 1000 buc/an, respectiv, 4000 kg carne.

Această activitate va fi deservită de următorul personal: 2 îngrijitori 1 paznic

6. ÎNCHIRIERE STATIE PECO

Debitoarea deține în proprietate acest activ, amplasat în Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 150.

Potrivit Ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr. 1378/28-iulie-2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 585/24-08-2009 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi normelor metodologice de aprobare a acestuia, nu sunt autorizate să desfășoasre astfel de activități societățile care au restanțe la plata obligațiilor bugetare sau care sunt în stare de insolvență, conform Legii 85/2006.

Prin urmare, debitoare nu poate exploata ea însăți acest activ, fapt pentru care procedează la închirierea sa, cu o chirie lunară de 800 lei.

7. VÂNZARE STATIE PECO

Imediat după aprobarea planului de reorganizare, se va proceda la căutarea de oferte, prin contactarea marilor companii petroliere, care fac investiții în domeniu, țintind spre obținerea unui preț care să asigure achitarea integrală a creanțelor creditorilor.

Dată fiind situația socio-economică actuală, prognozăm valorificarea acestui activ într-o perioadă de aproximativ 1-2 ani, fapt pentru care bazăm pe achitarea de rate către creditori, din această sursă, abia în anul 3 al planului de reorganizare.

După obținerea unor oferte acceptabile, se va proceda la convocarea creditorilor, în vederea aprobării lor.



6. MĂSURI DE REDRESARE

6.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli Bugetul estimat pentru perioada de derulare a planului de reorganizare, este

prezentat în Anexa nr. 1.

După cum se poate observa din analiza acestei anexe, din veniturile obţinute se pot acoperi datoriile restante către furnizori şi se poate dezvolta activitatea curentă.

Menţionăm că acest calcul a fost prezumat pentru o situaţie defavorabilă, luându-se în calcul criza economică și de lichidități pe care o parcurgem.

6.2. Graficul de rambursare a creanţelor

Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem eşalonarea la plată a datoriilor restante ale S.C. COSTASILV S.R.L. conform graficului prezentat în Anexa nr. 2 a prezentului plan de reorganizare. 6.3. Categorii de creanţe care nu sunt defavorizate

Planul de reorganizare propus nu prevede categorii de creanțe defavorizate.

6.4. Tratamentul categoriilor de creante defavorizate Planul de reorganizare propus asigură un tratament corect și echitabil tuturor

categoriilor de creanțe.

6.5. Descărcarea de răspundere

Debitorul şi asociaţii vor fi descărcaţi de răspundere după achitarea creanţelor.

6.6. Susţinerea financiară a planului de reorganizare

Resursele financiare pentru susţinerea planului de reorganizare se obţin din activitățile curente ale S.C. COSTASILV S.R.L. precum și din valorificarea activului stație peco.

Operaţiunile pentru obţinerea resurselor financiare necesare susţinerii planului de reorganizare vor continua până la achitarea integrală a creanţelor S.C. Costasilv S.R.L.

Astfel, pentru gestionarea în mod optim a masei credale, formată din creanţele înscrise în tabelul creditorilor, precum şi cheltuielile stabilite prin hotărârea instanţei, vor fi achitate cu prioritate, de îndată ce se obţin în contul special sume din desfăşurarea operaţiunilor de reorganizare judiciară.

Acest mod de achitare a sumelor datorate, va conduce la limitarea creşterii masei credale, ţinând cont că debitorul datorează dobânzi, majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere până la achitarea creanţelor garantate şi/sau bugetare.

6.7. Situaţia bunurilor din averea debitoarei

Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmării prezentului plan de reorganizare este lovită de nulitate, cu excepția activului stație peco, a



cărui valorificare este aprobată de creditori, prin votarea prezentrului plan de reorganizare.

6.8. Fuziunea sau absorbirea debitoarei

Nu este cazul, sumele necesare îndestulării creditorilor se vor obţine prin activitatea curentă.

6.9. Situaţia dobânzilor şi penalităţilor

În situaţia în care intră în vigoare o lege specială care să prevadă acordarea de eşalonări la plata obligaţiilor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, cu reducerea accesoriilor, total sau parţial, debitoarea va întocmi documentaţia necesară pentru a se putea încadra în prevederile respectivului act normativ.

6.10. Situatia actului constitutiv

Actul constitutiv al S.C. Costasilv S.R.L. nu se modifică şi nici nu se majorează capitalul social.

6.11. Situaţia titlurilor de valoare

Nu se emit titluri de valoare (nu este cazul) pentru nici una din cazurile prevăzute de Legea 85/2006, creanţele vor fi îndestulate prin distribuirea sumelor obţinute în urma operaţiunilor de reorganizare.

6.12. Plata obligaţiilor bugetare

Obligaţiile garantate şi bugetare se vor achita conform creanţelor înscrise în tabelul creditorilor şi conform calculului sumelor suplimentare, conform prevederilor legale speciale în materie.

6.13. Categorii separate de creanţe

În conformitate cu prevederile art. 100 alin. 3 din Legea 85/2006 și luând în considerare componența tabelului definitiv al creanțelor, planul de reorganizare prevede următoarele categorii separate de creanţe:

Creanțe garantate

Creanțe salariale

Creanțe bugetare

Creanțe chirografare

Alte creanțe chirografare

6.14. Tratamentul creanţelor Planul de reorganizare prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă din cadrul

unei categorii distincte, nici un deţinător de creanţă nu a consimţit la un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa.



7. BUGETUL DE LICHIDARE

7.1. Conservarea patrimoniului Persoanele legal împuternicite să o reprezinte şi personalul muncitor au obligaţia

conservării patrimoniului debitoarei, urmărind să nu se deterioreze mijloacele fixe şi obiectele de inventar, activitate care va fi sub supravegherea administratorului judiciar. 7.2. Cheltuieli pentru desfăşurarea activităţii de reorganizare

Pentru administrarea bunurilor din averea debitorului sunt necesare următoarele cheltuieli: taxele, timbrele poştale şi orice alte cheltuieli aferente procedurii inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, onorariul administratorului judiciar, plata persoanelor angajate şi alte cheltuieli care se vor stabili prin hotărâri ale instanţei.

8. CONCLUZII

Planul de reorganizare propus, prevede acoperirea pasivului debitoarei, cu obținerea sumelor necesare finanțării planului din activitatea curentă a debitoarei și din valorificarea activului stație peco, pe o perioadă de 36 de luni, din care 6 luni perioadă de grație, socotite de la data confirmării planului de către judecătorul sindic, conform strategiei prezentate. Anexe:

Anexa nr. 1 – Buget de venituri și cheltuieli Anexa nr. 2 – Grafic de eșalonare a creanțelor Anexa nr. 3 – Contracte închiriere puncte de lucru – 5 file Anexa nr. 4 – Contracte prestări servicii – 23 file

Administrator special, Seserman Nicolaie

PLAN DE REORGANIZARE de reorganizare.pdf · o afacere funcţională să producă resursele necesare...

Documents

Transcript of PLAN DE REORGANIZARE de reorganizare.pdf · o afacere funcţională să producă resursele necesare...