Plan de Afaceri Vaci

PLAN DEPLAN DE AFACERIAFACERI

Infiintare ferma agro-Infiintare ferma agro-zootehnica prin achizitia dezootehnica prin achizitia de vaci de lapte si dotarea cuvaci de lapte si dotarea cu

echipamente specificeechipamente specifice

S.C. AGROBIZZ S.R.L.S.C. AGROBIZZ S.R.L.Localitatea Bradeni, comuna Bradeni, judet SibiuLocalitatea Bradeni, comuna Bradeni, judet Sibiu

PARTEA I – DESCRIEREA SOLICITANTULUI...............................................................3

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT......................................................3

A.1. Denumirea/Numele solicitantului:...............................................................................3

A.2. Obiectul de activitate....................................................................................................3

A.3. Forma juridica a solicitantului......................................................................................3

A.4. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare..............................3

A.5. Administratorii societăţii...............................................................................................4

A.6. Informaţii referitoare la locul desfaşurării activităţii solicitantului :.........................5

A.7. Litigii (in desfăşurare)...................................................................................................5

B. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE.....................................................................6

B.1. Istoricul activităţii: (se evidenţiaza evenimentele majore din activitatea solicitantului)..................................................................................................................................................6

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :........6

B.3. Descrierea activităţilor curente (agricole şi neagricole) şi a tehnologiilor aplicate...................................................................................................................................................7

B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime..............................................7

B.5. Politica de desfacere. Canale de distribuţie..............................................................9

C. PREZENTAREA PROIECTULUI................................................................................11

C.1. Obiectivele proiectului................................................................................................11

C.2. Descrierea tehnică a proiectului :.............................................................................14

C.3. Managementul proiectului.........................................................................................15

C.4. Lista de achiziţii şi sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea în funcţiune a proiectului.............................................16

C.5. Personal şi instruire....................................................................................................17

C.6. Graficul estimat al proiectului....................................................................................17

C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei şi a mediului de afaceri................19

D. PROIECŢII FINANCIARE ŞI INDICATORI FINANCIARI..........................................22

D.1. Bazele de producţie....................................................................................................22

D.2. Proiecţia contului de profit şi pierdere (pe cinci ani)..............................................22

D.3. Flux de numerar (pe cinci ani)..................................................................................22

D.4. Indicatori financiari......................................................................................................22

Pagina 2 din 28

PARTEA I – DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Denumirea/Numele solicitantului:

S.C. AGROBIZ S.R.L.

A.2. Obiectul de activitate.

(Se va menţiona doar obiectul de activitate efectiv, generator de venituri, şi nu cel din actul constitutiv al solicitantului.)

Obiectul principal de activitate al S.C. AGROBIZ S.R.L. il constituie Cresterea bovinelor – cod CAEN 0121

Societatea S.C. AGROBIZZ S.R.L. mai desfasoara si urmatoarele activitati:

Cultura cerealelor – cod CAEN 0111

Cultura plantelor de nutret – cod CAEN 0114

A.3. Forma juridica a solicitantului

S.C. AGROBIZ S.R.L. este societate comerciala cu personalitate juridica romana, organizata si care functioneaza in baza legislatiei comerciale romanesti, infiintata in 2001

Societatea are ca forma de organizare societate cu raspundere limitata infiintata conform Legii 31/1990, cu durata de functionare nelimitata.

A.4. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare

Tabel A.4.1

Structura acţionariat

STRUCTURA ACŢIONARIAT SC AGROBIZ SRLLA DATA 15.03.2010

Nr.Crt.

Denumire acţionarNr. De parţi

sociale deţinute

Valoare nominală a părţii sociale

(lei)

Valoare totală (lei)

Participare la capital (%)

1 TONE VASILE 25 1.000.000 25.000.000 100

TOTAL 25 1.000.000 25.000.000 100

Vezi Act constitutiv sau eventuale Acte aditionale

Pagina 3 din 28

Tabel A.4.2

Date de identificare ale acţionarilorDATELE DE IDENTIFICARE ALE ACŢIONARILOR – PERSOANE FIZICE ŞI/SAU JURIDICE

Nr.Crt.

Denumire acţionar

BI/CI/ PP (Persoane fizice

autorizate)Cod Unic de Inregistrare(Societăţti)

CNP(Persoane fizice

autorizate)Adresa

Participarela capital

(%)

1TONE VASILE

CI, seria SB, nr. 741369

1180469741589Str. Pinului, nr.3, comuna Bradeni,

judet Sibiu100

TOTAL 100(Conform ultimei cereri de înscriere de menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului.)

A.5. Administratorii societăţii.

Tabel A.5.1

Administratorii societatii

Nr.Crt.

Nume, prenumeBI/CI /PP Serie/Nr.

Locul şi data emiteriiCNP

Locul şi data naşterii

Domiciliu Funcţia

1 TONE VASILECI, seria SB, nr. 741369Politia Sibiu, 25/04/2000

1180469741589Sibiu, 18/04/1969

Str. Pinului, nr.3, comuna Bradeni, judet Sibiu

Administrator

Tabel A.5.2

Cenzorii societatii

Nr.Crt

.Nume, prenume

BI/CI /PP Serie/Nr.Locul şi data emiterii

CNPLocul şi

data naşteriiDomiciliu Funcţia

1 Nu este cazul

A.6. Informaţii referitoare la locul desfaşurării activităţii solicitantului :

Tabel A.6.1

Puncte de lucru

Nr.Crt.

Sediul social, punct de lucru,

sucursala, filialaActivitate Localizare Adresă

1 Sediu social Activitate ferma Judetul SibiuStr. Bradului, nr.5, comuna Bradeni, judet Sibiu

Pagina 4 din 28

A.7. Litigii (in desfăşurare)

Tabel A.7.1

In calitate de reclamant

Nr.crt.

Denumire societate sau persoana fizică autorizată

Cod Unic de Înregistrare,

Adresă

Valoarea prejudiciului

(Lei)

Observaţii(in curs de

soluţionare,in executare,faliment,etc.)

Nu este cazul 0

Tabel A.7.2

In calitate de parat

Nr.crt.

Denumire societate sau persoană fizică autorizată

Cod Unic de Înregistrare,

Adresa

Valoarea prejudiciului

(Lei)



1 Nu este cazul

Tabel A.7.3

Revendicări

Nr.crt.

Denumire societate sau persoană fizică autorizată

Obiectul Revendicării (cu

mentionarea sensului

revendicarii: de către sau de la

solicitant)

Valoarea estimată a activului

revendicat



Nu este cazul

B. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE

B.1. Istoricul activităţii: (se evidenţiaza evenimentele majore din activitatea solicitantului)

S.C. AGROBIZ S.R.L. a achizitionat in anul 2002 un fost CAP Din Comuna Bradeni, realizand in regie proprie investitia in valoare de 800.722 mii lei. Pentru a deveni functionala S.C. AGROBIZ S.R.L. a achizitionat materiale de constructii (ciment, ipsos, var, caramizi, grinzi de lemn, materiale necesare instalatiei electrice si sanitare, racordare la electricitate, etc) de pe piata si a efectuat aceasta ampla lucrare de investitie.

Aceasta investitie s-a concretizat intr-o prima amenajare a grajdului, care trebuie adus la standarde europene. Societatea isi desfasoara in prezenta activitatea ca ferma agrotehnica, urmand sa realizeze o investitie noua, identificand oportunitatile sectorului, in ferma de vaci.

Pagina 5 din 28

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :

Tabel B.2.1

Mijloace fixe, cu exceptia terenurilor, aflate în patrimoniul societatii în present

Nr.Crt.

Denumire mijloc fixData achizitiei

Valoarea rămasa la data ultimului bilant contabil

Buc

1 Cladire grajduri 2001 574.352.000 1

2 Motosapa 2002 35.179.060 1

3. Remorca 2002 11.307.555 1

4. Presa de balotat paie si fan 2002 62.819.750 1

TOTAL 683.658.365 4

Tabel B.2.2

Terenuri

Nr.

Crt

.

LO

CA

LIT

AT

E/J

UD

ET

SU

PR

AF

AŢ

A T

OT

AL

A/

CA

TE

GO

RI

A D

E

FO

LO

SIN

TA

(M

P)

IND

IVIZ

A/

EX

CL

US

IVA

(M

P)

VA

LO

AR

EA

C

ON

TA

BIL

A (

LE

I)

SE

RIE

C

ER

TIF

ICA

T NR

C

ER

TIF

ICA

T

DA

TA

E

MIT

ER

II

1

Localitatea Bradeni, judet Sibiu 34,757 ha ITOTAL 0 0

Pagina 6 din 28

B.3. Descrierea activităţilor curente (agricole şi neagricole) şi a tehnologiilor aplicate.

Se vor introduce într-un format tabelar devizele agrozootehnice pentru principalele tipuri de culturi sau pentru creşterea animalelor.

Devizele agrozootehnice pentru principalele tipuri de culturi vor fi atasate la prezentul proiect.

CulturaSuprafata

cultivata (ha)Porumb boabe 20Porumb siloz 16Grau de toamna 5Lucerna 4Fanete naturala 20Pasuni naturale 25

TOTAL 90

CulturaSuprafata cultivata

(ha)

Productie medie

(kg / ha)

Cantitate totala (kg)

Pret (Lei / kilo)

Valoarea productiei

(mii lei)

Porumb boabe 20 5.700 114.000 2.900 330.600Lucerna 4 4.500 18.000 2.800 50.400Fanete naturale 20 2.500 50.000 1.500 75.000Grau de toamna 5 3.500 17.500 4.000 70.000Porumb siloz 16 5.700 91.200 500 45.600Pasuni naturale 25 30.000 750.000 200 150.000

Total 90 721.600

Cultura MotorinaIngrasaminte chimice

Samanta ErbicideForta de munca

Asigurari sociale

Alte cheltuiel

i

Cheltuieli directe

Cheltuieli regie

Total cheltuieli

Porumb boabe 50.000 30.000 20.000 34.400 30.000 9.000 0 173.400 17.340 364.140Porumb siloz 56.000 24.000 16.000 27.520 800 240 155.700 15.570 295.830

Grau 7.500 15.000 21.875 4.000 750 225 750 200.400 20.040 270.540

Lucerna 8.800 12.000 17.600 1.600 480 202.400 20.240 263.120Fanete naturala 20.000 24.000 2.800 840 47.640 4.764 100.044Pasuni naturale 1.250 22.500 750 225 19.780 1.978 46.483

TOTAL 143.550 127.500 75.475 65.920 36.700 11.010 750 799.320 79.932 1.340.157

Pagina 7 din 28

In ceea ce priveste cresterea animalelor, devizul zootehnic pleca de la urmatoarele date:

Ratie zilnica / cap de vaca

Iarna Vara

porumb siloz 10 kg 19 kgfan lucerna 1 kg sau

fan natural 3 kg masa verde pasune

uruiala porumb 4 kg ieslesroturi 1 kg minerale 0,1 kg

total 19,1 kg / zi

Program de producere si asigurare furaje


(ha)

Productie medie (kg

/ ha)


Pret (Lei / kilo)

Valoarea productiei

(mii lei)


Total 90 721.600

Calcul necesar furaje / ferma vaciZile furajate / an

S Ratie iarnakg / cap animal

2010 2006 2007 2008 2009 2010

porumb siloz 10 3.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200fan lucerna 1 3.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200fan natural 3 3.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200uruiala porumb 4 3.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200sroturi 1 3.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200minerale 0,1 3.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200

Zile furajate / an

P Ratie iarnakg / cap animal

2010 2006 2007 2008 2009 2010

masa verde 19 11.711 14.413 18.117 18.300 18.300

Pagina 8 din 28

Necesar furaje / an

2010 2006 2007 2008 2009 2010

32.200 115.010 169.960 179.210 182.000 182.0003.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.2009.660 34.503 50.988 53.763 54.600 54.600

12.880 46.004 67.984 71.684 72.800 72.8003.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200

322 1.150 1.700 1.792 1.820 1.820Necesar furaje / an

2010 2006 2007 2008 2009 2010

0 222.509 273.847 344.223 347.700 347.700

Costuri cu furajele / an

S Ratie iarna Pret / kg 2010 2006 2007 2008 2009 2010porumb siloz 500 -29.500 11.905 39.380 44.005 45.400 45.400fan lucerna 2.800 -41.384 -18.197 -2.811 -221 560 560fan natural 1.500 -60.510 -23.246 1.482 5.645 6.900 6.900uruiala porumb 2.900

-293.248 -197.188

-133.446

-122.716

-119.480 -119.480

sroturi 5.500 17.710 63.256 93.478 98.566 100.100 100.100minerale 35.000 11.270 40.254 59.486 62.724 63.700 63.700grau de toamna 4.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

Zile furajate / anP Ratie iarna Pret / kg 2010 2006 2007 2008 2009 2010

masa verde 200-

150.000 -105.498 -95.231 -81.155 -80.460 -80.460

Pagina 9 din 28

B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime.

Tabel B.4 .1

PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME

FURNIZORExtern/Intern

Adresa Cantitate aprox.Valoare

aprox. (LEI)

% aprox.

din total Produs 1

1 Nu este cazulTOTAL 0 0

Tabel B.4 .2

PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII AUXILIARE



aprox. (LEI)

% aprox.

din Produs Seminte

1 NBM FCP Sercaia I Sercaia 60.000.000 19%TOTAL 0 60.000.000 19%

Produs Erbicide1 Complex Agrosem I Brasov 40.000.000 13%TOTAL 0 40.000.000 13%

Produs Ingrasaminte1 Comat I Sibiu 110.000.000 36%TOTAL 0 110.000.000 36%

Produs Motorina1 Petrom I Agnita 100.000.000 32%TOTAL 0 100.000.000 32%

TOTAL 310.000.000 100%

Tabel B.4 .3

PRINCIPALII FURNIZORI DE PRODUSE/SERVICII



aprox. (LEI)%

aprox. din Produs/Serviciu Service si piese masini agricole

1 SC Dulovi Com SRL I FagarasTOTAL 0 40.000.000 100

TOTAL 40.000.000 100Tabel B.4 .4

PRINCIPALELE MATERII PRIME

SOCIETATE PRODUS CANTITATEVALOARE

(LEI)%

Activitatea 1 1 Produs 1TOTAL GENERAL 0 0

Nu este cazul

.

Pagina 10 din 28

B.5. Politica de desfacere. Canale de distribuţie

Tabel B.5.1

Principalii clienţi ai societatiiNr. crt.

Client (Nume şi adresa)

Valoare (lei)

% din vanzari

1NBM – FCP - Sercaiastr. Principala, nr.151, judet Brasov 100.000.000

TOTAL 0

Tabel B.5.2

Datele de identificare ale principalilor clienţiNr. Crt.

Societate Adresa

1 NBM – FCP - Sercaia str. Principala, nr.151, judet Brasov

Pagina 11 din 28

PARTEA A II - A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului.

Criterii conform cererii de finantare:

Modernizarea tehnologiilor de cultura si reducerea costurilor de productieDiversificarea productiei si imbunatatirea calitatii produselor agricole romanestiAsigurarea imbunatatirii raselor, respectarea conditiilor de igiena si de intretinere a animalelorReducerea pierderilor de productie si cresterea eficientei exploatatiilor agricolePromovarea diversificarii activitatilor agricole pentru a asigura o mai buna utilizare a fortei de munca in agricultura

C.2. Descrierea tehnică a proiectului :

Pentru fermele zootehnice şi mixte

- planul de producţie a fermei zootehnice

An 1 Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vaci de lapte 0 0 0 15 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35Junici gestante 0 0 0 0 0 15 25 35 35 35 35 35 35 20 10Tineret femel 18 - 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tineret femel 12 - 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tineret femel 6 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 13 13 13 13Tineret femel 0 - 6 0 0 0 3 8 13 13 13 13 10 5 0 0 3 8Tineret mascul 0 - 3 0 0 0 2 7 12 10 5 0 0 0 0 0 2 7Tineret mascul 3 - 6 0 0 0 0 0 0 2 7 12 10 5 0 0 0 0

Lunile octombrie, noiembrie, decembrie reprezinta lunile anului de implementare in care sunt achizitionate junicile gestante

An 2 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Vaci de lapte 35 35 35 35 35 35 20 10 15 25 35 35Junici gestante 15 25 35 35 35 35 35 35 20 10 15 25Tineret femel 18 - 21 0 0 0 0 0 0 3 8 13 10 5 0Tineret femel 12 - 18 3 8 13 13 13 13 10 5 0 0 3 8Tineret femel 6 - 12 10 5 0 0 3 8 13 13 13 13 10 5Tineret femel 0 - 6 13 13 13 13 10 5 0 0 3 8 13 13Tineret mascul 0 - 3 12 10 5 0 0 0 0 0 2 7 12 10Tineret mascul 3 - 6 0 2 7 12 10 5 0 0 0 0 0 2

Pagina 12 din 28







Capacitatea totala a grajdului este de maxim 100 de vaci. Pe masura ce aceasta capacitate este atinsa, surplusul de vaci va fi destinat comercializarii.

Pagina 13 din 28

- planul de cultura pentru suprafeţele cultivate cu furaje

CulturaSuprafata

cultivata (ha)Porumb boabe 20Porumb siloz 16Grau de toamna 5Lucerna 4Fanete naturala 20Pasuni naturale 25

TOTAL 90

- bugetele de venituri şi cheltuieli agrozootehnice

Cultura MotorinaIngrasaminte chimice

Samanta ErbicideForta de munca

Asigurari sociale

Alte cheltuieli

Cheltuieli directe

Cheltuieli regie

Total cheltuieli

Porumb boabe 50.000 30.000 20.000 34.400 30.000 9.000 0 173.400 17.340 364.140Porumb siloz 56.000 24.000 16.000 27.520 800 240 155.700 15.570 295.830

Grau 7.500 15.000 21.875 4.000 750 225 750 200.400 20.040 270.540

Lucerna 8.800 12.000 17.600 1.600 480 202.400 20.240 263.120Fanete naturala 20.000 24.000 2.800 840 47.640 4.764 100.044Pasuni naturale 1.250 22.500 750 225 19.780 1.978 46.483

TOTAL 143.550 127.500 75.475 65.920 36.700 11.010 750 799.320 79.932 1.340.157

- caracteristicile principale ale construcţiilor ce se intenţioneaza a se realiza prin proiect

Lungime :

exterioara – 76,5 m

interioara – 76 m

Latime :

exterioara – 11 m

interioara – 10,5 m

Inaltime la coama – 4,65 m

Sarpanta – forme metalice profil « U : sudate

Invelitoare – placi asbociment ondulate pe sipci de lemn

Zidarie – boltari beton tencuiti

Podea - beton

Vezi Memorii tehnice pe specialitati - Arhitect

Pagina 14 din 28

Parametrii constructivi şi de performanţă ai maşinilor, utilajelor şi echipamentelor care se vor achiziţiona prin proiect

Instalatia de muls :

Grup de vacuum RPS 1200 :

o Pompa de vacuum cu rotor excentric si paleti culisanti.

o Servoregulator de vacuum pentru mentinerea constanta a vacuumului in instalatie

o Vas tampon vacuum

Retea de lapte / vacuum in grajd

o Teava de vacuum, teava de lapte

o Cuplaje rapide la reteaua de vacuum, lapte si alimentare electrica

o Vas receptor lapte

Automat de spalare

Unitati de muls

o Pulsatie electrica

o Retragerea automata a aparatului de muls la sfarsitul mulsului

o Inregistrarea cantitatii de lapte muls

Utilaj pentru incarcarea, descarcarea, cantarirea, marcarea animalelorUtilaj pentru producerea si dozarea furajelor complexe

Vezi specificatiile tehnice ale masinilor si utilajelor ce vor fi achizitionate

Speciile/rasele de animale şi principalele caracteristici productive

Prin proiect vor fi achizitionate 35 de vaci de lapte din rasa Baltata romaneasca

Descrierea modului de asigurare cu utilităţi

Cladirea este conectata la curent electric monofazic si trifazic, iar alimentarea cu energie electrica se face din put forat.

Lichidele tehnologice rezultate in urma procesului de productie sunt colectate prin sistemul de colectare din adaposturi, intr-o fosa de colectare betonata.

Deseurile menajere se gestioneaza conform contractului de prestari servicii de evacuare a acestora incheiat intre firma si primaria Bradeni.


Măsuri de protecţia mediului: canalizare, epurare, colectarea şi reciclarea gunoiului de grajd etc


Pagina 15 din 28

C.3. Managementul proiectului

(Responsabilul legal)

1.Nume: Tone

Prenume: Vasile

Funcţia: administrator

Studii şi experienţa (relevante pentru proiect):

CV Responsabilul legal

ÎntreprindereaFuncţia avuta şi principalele

indatoririPerioada

Laboratorul societatii JURA Electromecanic 1987-1990CS Vacovia SRL Manager 1991 - 1996S.C. AGROBIZ S.R.L. Actionar unic 1997 - prezent

(Responsabilul tehnic, daca este cazul)

2. Nume: Moraru

Prenume: Dan

Funcţia: Inginer zootehnic

Studii şi experienţa (relevante pentru proiect):

CV Responsabilul tehnic

ÎntreprindereaFuncţia avută şi

principalele îndatoririPerioada

SC Agro Maxx SRL Inginer zootehnic 1980 - 1990SC Agro Complex SRL Inginer zootehnic 1991 - 1997SC Vacovia SRL Inginer zootehnic 1997 – 2010SC Agrobizz SRL Inginer zootehnic 2010 -

Pagina 16 din 28

C.4. Lista de achiziţii şi sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea în funcţiune a proiectului

Tabel C.4.1 –

Lista de achizitii active

Nr. Crt.

Furnizor (dacă este cunoscut la momentul

depunerii cererii de finanţare)Date furnizor Produs

Valoare estimată

(Euro)

% din total valoare eligibilă a

proiectului1 Nu este cazul

Lista de achizitii materii prime

Nr. Crt.

Furnizor (dacă este cunoscut la momentul

depunerii cererii de finanţare)

Date furnizor

ProdusValoare estimată

(Euro)

% din total necesar de

materii prime1 Nu este cazul

C.5. Personal şi instruire

Tabel C.5.1

Grafic angajare personal Nr. Crt.

SpecialitateNumăr

2010 2006 2007 2008 2009 20101. Ingrijitori 2 2 3 3 32. Muncitori 1 1 1 2 2 23. Inginer zootehnist 1 1 1 1 1 14. Economist ferma 1 1 1 1 1 15. Tehnician veterinar 1 1 1 1 1

TOTAL 3 6 6 8 8 8

Pagina 17 din 28

C.6. Graficul estimat al proiectului

Luna 1

Luna 2

Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9

Tip Activitate Mai Iunie Iulie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie DecembrieDepunerea dosarului de proiect la Biroul Regional - Agentia Sapard Evaluare si selectare Contractare Derularea procedurii de achizitie lucrari (cererea de oferta, selectie furnizor) Depunerea dosarului de achizitii la BRIPS Realizarea constructiei Asigurarea utilitatilor Derularea procedurii de achizitie animale(cererea de oferta, selectie furnizor) Achizite animale Obtinere avize de functionare Depunerea ultimei cereri de plata Intrare ultima transa de plata

C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei şi a mediului de afaceri

Se vor evidenţia efectele în planul creşterii numărului de locuri de muncă, creşterea veniturilor la bugetul local, implementarea tehnologiilor “prietenoase” cu mediul, asigurarea de contracte de achiziţii materii prime, prefinanţarea culturilor, etc.

Impactul proiectului asupra agriculturii din zona

Structura PIB regional si national in 1998-%-

Agricultura si silvicultura

Industrie Constructii Servicii

1993 1999 2000 1993 1999 2000 1993 1999 2000 1993 1999 2000Reg Centru

19,7 12 11,9 39,2 30,1 33 4,1 3,9 4,1 37 54 51

Romania 21 13,3 12,1 33,7 24,8 27,3 5,2 5.0 4,9 40,1 56,9 55,7Directia Regionala de Statistica

Suprafata agricola a Regiunii Centru este de 1941 mii ha reprezentand 56,9% din suprafata totala a regiunii si 13,1 % din suprafata agricola a Romaniei. Dupa modul de folosinta,structura suprafetei agricole se prezinta astfel: arabil 39,6%, pasuni 34,9 %, fanete 24,0 %, vii si pepiniere viticole 0,6%, livezi si pepiniere pomicole 0,9%.Datorita reliefului foarte variat agricultura are o dezvoltare echilibrata, axata in principal pe cresterea oilor si a vitelor, in zona de munte, dar si cu suprafete mari cultivate cu cereale, plante tehnice sau vita de vie in zona colinara si de campie.Fiind zona de intersectie a principalelor axe de transport rutier si feroviar ale tarii si prezentand conexiuni cu toate celelalte regiuni de dezvoltare, aici sunt create conditii optime pentru realizarea unor intense activitati comerciale

Impactul proiectului asupra locurilor de munca

STRUCTURA POPULATIEI OCUPATE PE PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE ECONOMIEI NATIONALE-procente-

Agricultura Industrie Constructii Servicii1993 2000 1993 2000 1993 2000 1993 2000

Romania 35,2 41.4 30,1 23.2 5,7 4.1 29,0 31.3Reg. Centru 28,3 34.0 39,6 30.7 4,8 3.6 27,3 31.7 Alba 36,8 39.5 35,5 30.8 3,7 2.5 24,0 27.2 Brasov 14,8 20.2 50,7 38.1 6,7 5.2 27,8 36.5 Covasna 28,7 39.3 36,0 26.4 5,0 1.8 30,3 32.5 Harghita 34,9 43.4 33,9 25.0 3,1 2.1 28,1 29.5 Mures 37,1 42.0 32,1 25.3 4,3 3.6 26,5 29.1 Sibiu 21,3 24.8 43,2 35.5 4,5 4.6 31,0 35.1

Sursa : Planul National de Dezvoltare – Regiunea Centru

Sursa de informatii: statistici lunare, studii de piata din domeniu, reviste de specialitate

D. PROIECŢII FINANCIARE Şi INDICATORI FINANCIARI

D.1. Bazele de producţie

Forta de muncaFunctia Nr. locuri de munca

Ingrijitori 2Muncitori 1Inginer zootehnist 1Economist ferma 1Tehnician veterinar 1Total Personal 6

In anul 2010 se va ajunge la un total de 8 angajati

D.2. Proiecţia contului de profit şi pierdere (pe cinci ani)

Pentru proiectia contului de profit si pierderi pe 1 an de implementare si 5 ani de functionare s-au facut urmatoarele ipoteze de calcul:

Anul de implementare se considera august 2010 – decembrie 2010

Anul de functionare se considera ianuarie 2006 – decembrie 2006

Previziunea veniturilor:

Previziunea veniturilor are ca punct de plecare planul de monta si fatari

In general, veniturile pot fi impartite in venituri operationale, financiare si exceptionale. In cererea de finantare – fisier Excel Sapard, veniturile operationale (venituri din activitatea de productie si subventii) sunt incluse in foile de calcul “Previziune venituri”, “Cont de profit si pierderi” si “CashFlow”.

Veniturile financiare, ex. veniturile din diverse operatiuni financiare (rate ale dobanzii, fluctuatii ale ratei de schimb), apar numai in foaile de calcul “Cont de profit si pierderi” si “CashFlow”.

Veniturile exceptionale, ex. veniturile din activitati care se realizeaza accidental si nu fac obiectul activitatii curente ale solicitantului (vanzari de mijloace fixe invechite, incasari din penalitati, etc), apar numai in foaia de calcul „Cash-Flow“.

Ca si regula generala, previziunea veniturilor incepe cu previziunea veniturilor din anul de implementare

Ipoteze de lucru:

In acest caz, veniturile operationale au o importanta majora. Celelalte doua categorii nu vor fi tratate, deoarece acestea pot fi prevazute cu un grad ridicat de risc iar impactul lor este nesemnificativ asupra indicatorilor economico-financiari

Activitatea de implementare contine venituri si cheltuieli relativ la cultura plantelor furajere

Denumire foaie de calcul

Informatii Previziune venituri

Previziune cheltuieli

Plan Planul de monta si fatari XZile furajare Zile furajare – stabulatie si pasune XNecesar furaje Program producere si asigurare furaje

Ratie zilnica / cap animal Calcul necesar furaje (stabulatie si pasune)Costuri anuale cu furajele

*1 X

Cost cultura Costuri de productie – culturi *2 XFerma Cheltuieli cu personalul XCosturi trimestriale

Costurile trimestriale pe orizontul de prognoza

X

Prognoza venituri

Rezultate pentru a fi transferate in cererea de finantare – fisier Sapard – perioada de functionare

X

Prognoza cheltuielilor

Rezultate pentru a fi transferate in cererea de finantare – fisier Sapard – perioada de functionare

X

Prognoza implementare

Rezultate pentru a fi transferate in cererea de finantare – fisier Sapard – perioada de implementare

X X

*1 - necesarul de furaje influenteaza previziunea veniturilor, deoarece scade cantitatea de furaje supusa comercializarii, cantitate care va fi folosita pentru hrana animalelor *2 – costurile de productie au fost estimate in baza devizelor agrotehnice; pentru simplificarea calculelor s-au preluat direct datele din aceste devize

A: Plan

Estimeaza variatia numarului de animale din ferma, clasificandu-le pe urmatoarele categorii:

Vaci de lapte Junici gestante Tineret femel 18 – 21 Tineret femel 12 – 18 Tineret femel 6 - 12 Tineret femel 0 - 6 Tineret mascul 0 - 3 Tineret mascul 3 - 6

Pentru planul de monta si fatari s-au luat in calcul urmatoarele ipoteze: Se achizioneaza 35 de vaci in diferite perioade de gestatie (lunile 5, 6 si 7) vacile dau lapte timp de 265 zile / an (aprox. 10 luni) durata gestatiei este de 285 zile (aprox. 9 luni) intervalul de timp in care femela poate ramane gestanta dupa fatare este de 20 – 40 zile

(aprox. 10 zile) perioada de repaus mamar este de 2 luni inainte de fatare tineretul mascul este vandut dupa ce a implinit varsta de 6 luni si a ajuns la un numar de 160kg tineretul femel este pus la monta dupa implinirea varstei de 18 luni

Pagina 23 din 28

B: Zile furajare

Ipoteze: pentru sectorul de exploatare vaci de lapte, se aplica tehnologii diferite in functie de sistemul de

intretinere (legat sau liber), de sezon (iarna, vara), starea fiziologica si productie in ceea ce priveste caracteristicile sezoniere, s-a considerat ca in cele 2 trimestre de sezon

rece (trim 1: ian – mar si trim 4: oct – dec), vacile sunt hranite cu furaje in grajd (stabulatie) iar in cele 2 trimestre de sezon cald (trim 2: apr – iun si trim 3: iul – sept), vacile sunt duse la pasunat

Se determina numarul de zile de furajare in fiecare an, clasificandu-le in ‘stabulatie’ sau ‘pasune’. Aceasta informatie se utilizeaza mai departe in determinarea necesarului de furajare (stabilatie sau masa verde – pasune).

C: Necesar furajare

Ipoteze: se presupune, pentru simplificarea calculelor, ca fiecare animal este hranit dupa urmatoarea

reteta zilnica:Ratie zilnica / cap de vaca

Iarna Vara

porumb siloz 10 kg 19 kgfan lucerna 1 kg sau

fan natural 3 kg masa verde pasune

uruiala porumb 4 kg ieslesroturi 1 kg minerale 0,1 kg

total 19,1 kg / zi

Se determina planul de cultura in functie de suprafata aflata in exploatare de catre solicitant si productia medie estimata la hectar:

Program de producere si asigurare furaje


(ha)

Productie medie (kg

/ ha)


Pret (Lei / kilo)

Valoarea productiei

(mii lei)


Total 90 721.600

Se calculeaza necesarul de furaje anual, pe ferma de vaci, in functie de numarul de zile de furajare si ratia zilnica necesara

Pagina 24 din 28

Calcul necesar furaje / ferma vaciZile furajate / an

S Ratie iarnakg / cap animal

2010 2006 2007 2008 2009 2010

porumb siloz 10 3.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200fan lucerna 1 3.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200fan natural 3 3.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200uruiala porumb 4 3.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200sroturi 1 3.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200minerale 0,1 3.220 11.501 16.996 17.921 18.200 18.200

Zile furajate / an

P Ratie iarnakg / cap animal

2010 2006 2007 2008 2009 2010

masa verde 19 11.711 14.413 18.117 18.300 18.300

Se determina cantitatea de furaje care poate fi comercializata sau care este necesara pentru hrana animalelor, comparand cantitatea de furaje produsa cu cantitatea de furaje necesara

D: Costuri cultura

Ipoteze: se presupune, pentru simplificarea calculelor, ca proiectiile financiare sunt realizate in preturi

constante de asemenea, pe baza tehnologiilor de cultura existente, productia medie a hectar este

constanta pe orizontul de prognoza in ceea ce priveste preturile, au fost folosite aproximari pentru pretul culturilor practicate pe

piata agricola romaneasca in baza devizelor agrotehnice (care, pentru simplificare, nu au mai fost incluse in foaia

suplimentara), se determina costurile necesare pentru intretinerea culturilor / hectar: consum motorina, ingrasaminte chimice, samanta, erbicide, forta de munca, asigurari sociale, alte cheltuieli materiale, cheltuieli de regie

tinand cont de suprafetele aflate in exploatare, se determina costurile totale necesare pentru intretinerea culturilor

Pagina 25 din 28

E: Costuri personal Reprezinta graficul de angajare a personalului si salariul pentru fiecare categorie de personal.

Prognoza cheltuieli cu personalul

mii lei An 1 An 2 An 3 An 4 An 5Specialitate Salariu brut 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Ingrijitori 3.000 2 2 3 3 3Muncitori 3.000 1 1 1 2 2 2Inginer zootehnist 4.500 1 1 1 1 1 1Economist ferma 4.500 1 1 1 1 1 1Tehnician veterinar 4.000 1 1 1 1 1Total personal 3 6 6 8 8 8

F: Costuri trimestriale

Ipoteze: gradul de distributie a zilelor de furajare (stabulatie sau pasunat) pe trimestre se calculeaza

raportand numarul de zile de furajare din fiecare luna la totalul zilelor de furajare pe an (datele se preiau din foaia de calcul ‘zile furajare’)

costurile cu furajele pentru hrana animalelor au fost trecute in categoria de cheltuieli cu ‘materii prime’

in categoria ‘materiale consumabile’ intra cheltuielile cu motorina, ingrasaminte chimice si erbicide, cheltuieli care se fac in trimestrele anului, cu urmatoarea distributie: 15%, 40%, 25%,. 20%

aceeasi distributie se pastreaza si pentru alte cheltuieli materiale in cheltuielile cu serviciile executate de terti vor intra cheltuielile cu forta de munca si asigurarile

sociale aferente lucrarilor agricole (presupunem ca aceste servicii se externalizeaza) In cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate intra cheltuielile cu arenda: 4 milioane

lei / hectar, pentru cele 10 hectare luate in arenda

G: Prognoza veniturilor Ipoteze: Veniturile fermei provin din urmatoarele surse:

o Vanzare lapte o Vanzare tineret mascul (de peste 6 luni)o Vanzare produse agricole

Pentru prognoza cantitatii de lapte ce va fi comercializata, se ia in calcul o productie medie a vacilor de 680 litri / luna, ceea ce inseamna aproximativ 22 l / zi

Pentru prognoza viteilor care vor fi comercializati, se considera ca acestia vor fi vanduti cand ajung la o greutate de 160 kg / cap

Pentru prognoza cantitatii de produse agricole ce va fi comercializata, se ia in calcul necesarul de furaje pentru animalele din ferma si se comercializeaza numai diferenta rezultata

Pentru variatia stocurilor se urmareste variatia acestora in trecut (date din bilant si contul de profit si perdere)

Pentru subventia pe litru de lapte, se iau in considerare urmatoarele sume (cf. OG 29/2000, pentru zona de deal si munte):

o 2.160 lei / litru in lunile oct – maro 1.800 lei / litru in lunile apr – sept

Pagina 26 din 28

D.3. Flux de numerar (pe cinci ani)

1. Activitatea cu proiect se preconizeaza a incepe in luna ianuarie 2006

2. Intrarea creditului de la Banca se face in o singura transa transe egale in prima luna de implementare a proiectului

3. Implementarea proiectului se face in 3 luni astfel:

In prima luna va incepe constructia grajdului activitate ce se va derula pana in ultima luna de implemetare – luna 3

In luna 2 vor fi achizitionate echipamentele specifice constructiei si instalatia de muls

In luna 3 se vor efectua cheltuielile cu montajul instalatiei de muls si vor fi achizitionate vacile de lapte

4. Contributia SAPARD se primeste in 3 transe dupa aproximativ doua luni de la depunerea cererii de plata.

5. Plata dobanzii la creditul contractat de la Banca se va plati incepand din a doua luna de implemetare a proiectului

6. Rambursarea creditului Banca Comerciala Romana se va face din a treia luna de functionare, dupa expirarea perioadei de gratie

7. In lunile 2, 3 si 4 in fluxul de numerar este evidentiat un aport de capital la contul intreprinzatorului – suma care urmeaza sa fie returnata de Agentia Sapard in cursul lunii urmatoare si care va fi acoperita fie prin aport direct al asociatilor la contul intreprinzatorului, fie printr-un credit pe termen scurt de tip ‘bridge loan’

8. Impozitul pe profit s-a calculat astfel:16/100 * Profit

D.4. Indicatori financiari

1. Valoarea investitiei (Vi) Valoarea in mii Lei Valoarea in Euro

4.666.610 130.000

2. Veniturile din exploatare (Ve) Venituri An 1 An 2 An 3 An 4 An 5Mii Lei 2.603.897 2.477.324 3.363.441 4.286.209 5.542.030Euro 72.538 69.012 93.697 119.403 154.387

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)Cheltuieli An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Mii Lei 1.206.964 1.295.127 1.468.689 1.486.135 1.491.987Euro 33.623 36.079 40.914 41.400 41.563

4. Rezultatul din exploatare (Re)

Rezultat An 1 An 2 An 3 An 4 An 5Mii Lei 1.396.931 1.182.195 1.894.751 2.800.037 4.050.043Euro 38.915 32.933 52.783 78.002 112.824

Pagina 27 din 28

5. Profitul net (Pn) Profit net An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Mii Lei 1.048.156 897.060 1.525.514 2.315.894 3.394.563Euro 29.199 24.990 42.497 64.515 94.564

7. Durata de recuperare a investitiei (Dr)

3 ani, 6 luni si 6 zile

8. Rentabilitatea capitalului investit (Rc)

Rentabilitate capital investit

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

% 22% 19% 33% 50% 73%

8. Cheltuieli financiare (Cf) Cheltuieli financiare


Mii Lei 125.281 95.989 66.050 36.148 36.148Euro 3.490 2.674 1.840 1.007 208

9. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga)

Grad de acoperire


11 12 29 77 542

10. Rata indatorarii (RI) Rata

indatorariiAn 1 An 2 An 3 An 4 An 5

% 21% 20% 19% 17% 10%

11. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN)

Rata acoperirii

prin fluxul de numerar


puncte 2,02 1,26 2,70 4,93 1,64

12. Valoarea neta actualizata (VNA)

VAN = 168.569 Euro (6.051.121.393 Lei)

OBSERVATIE:

FORMULARELE D1 – D4 SUNT PĂRŢI COMPONENTE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI SE COMPLETEAZĂ ÎN SECŢIUNEA ECONOMICĂ A CERERII DE FINANŢARE.

Pagina 28 din 28

Plan de Afaceri Vaci

Documents

Transcript of Plan de Afaceri Vaci