Acest document se distribuie tuturor celor care celor interesati în obtinerea unei finantãri nerambursabile (grant) în cadrul programului Phare RO9904 - RICOP – Componenta de Finantare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Documentul se distribuie GRATUIT împreunã cu formatul standard pentru Cererea de Finantare (CF) si cu Ghidul Finantare (GF). Documentul poate fi obtinut si de pe Internet, de pe site-ului oficial al Delegatiei Comisiei Europene, la adresa:

www.infoeuropa.ro/ricop/imm.exe

Guvernul României

Programul de Restructurare Industrialã si Reconversie Profesionala

RICOP Phare - RO9904

Componenta: Finantarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii

Comisia Europeanã

Anexã la Cererea de Finantare (CF)

PLAN DE AFACERE(PA)

<cerinte minime; format propus ca model; îmbunãtãtirile sunt acceptate>

A. DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII

1. Numele complet al întreprinderii:

2. Numele prescurtat al întreprinderii <dacã este cazul>:

3. Coordonatele întreprinderii <precizati adresele complete, numerele de telefon si fax>: Sediul social: Sediul operational: Puncte de lucru: Birouri: Sectii de productie:

4. Numãr de înregistrare- la Oficiul Registrului Comertului: J - _____/____________/ ________- Codul Fiscal: ___________________

5. Forma juridica de constituire <bifati> S.R.L; S.A.; S.C.S.; S.C.A.; S.N.C.

6. Data si locul începerii activitãtii întreprinderii: Data: _____/_____/______Locul: _____________________ (localitate, judet)

7. Domeniul de activitate al întreprinderii <descriere detaliatã a activitãtilor principale: productie, servicii, turism, constructii, comert, etc. inclusiv codul CAEN pentru fiecare activitate principalã mentionatã>:

Activităţi Cod CAEN

Pagina 1 din 15

Acest document se distribuie tuturor celor care celor interesati în obtinerea unei finantãri nerambursabile (grant) în cadrul programului Phare RO9904 - RICOP – Componenta de Finantare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Documentul se distribuie GRATUIT împreunã cu formatul standard pentru Cererea de Finantare (CF) si cu Ghidul Finantare (GF). Documentul poate fi obtinut si de pe Internet, de pe site-ului oficial al Delegatiei Comisiei Europene, la adresa:

www.infoeuropa.ro/ricop/imm.exe

8. Capitalul social: ___________ Lei la data ___________<precizati>___________ echivalent în EURO

la cursul de schimb ________Lei/EURO <precizati cursul de schimb considerat>

9. Cifra de afaceri din anul precedent: <Pentru firmele înfiintate dupã 1 ianuarie 2000, se precizeazã cifrele din ultimul cont de profit si pierderi preliminar, dacã a fost întocmit)

___________ lei la data __________<precizati> ___________ echivalent în EURO

la cursul de schimb ___________Lei/EURO <precizati cursul de schimb considerat>

10. Total active în bilantul anului precedent: <Pentru firmele înfiintate dupã 1 ianuarie 2000, se precizeazã cifrele din ultimul bilant preliminar, dacã a fost întocmit)

___________ Lei la data __________<precizati> ___________ echivalent EURO

la cursul de schimb ___________Lei/EURO <precizati cursul de schimb considerat>

11. Asociati, actionari:

Asociati 1.1.1.1.1Persoane fizice Adresa completă şi telefonul Naţionalitate Părţi din capital

(%)1.2.3.4.Persoane juridice Adresa completă, telefon, nr.

Reg. Com., cod fiscalNr. angajaţi

Naţionalitate Părţi din capital (%)

1.2.3.

TOTAL: 100%

12. Întreprinderi, asociatii, grupuri, fundatii etc. la care întreprinderea are participãri la capital

Nume complet Tip (societate comercialã, asociatie, fundatie, grup etc.)

Adresa completă, telefon, nr. înregistrare la Reg. Com., cod fiscal etc.

Nr. angajaţi

Naţionalitate Părţi din capital detinute de întreprinderea care solicitã grant (%)

1.2.3.

13. Cenzori si/sau auditori ai întreprinderii

Nume (firmã sau persoanã fizicã)

Functia (cenzor sau auditor)

Adresa completã, telefon, fax

Anul preluãrii functiei de cenzor sau auditor al întreprinderii

Data ultimului raport de cenzor sau audit întocmit

Pagina 2 din 15

Acest document se distribuie tuturor celor care celor interesati în obtinerea unei finantãri nerambursabile (grant) în cadrul programului Phare RO9904 - RICOP – Componenta de Finantare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Documentul se distribuie GRATUIT împreunã cu formatul standard pentru Cererea de Finantare (CF) si cu Ghidul Finantare (GF). Documentul poate fi obtinut si de pe Internet, de pe site-ului oficial al Delegatiei Comisiei Europene, la adresa:

www.infoeuropa.ro/ricop/imm.exe

14. Bãnci cu care întreprinderea are relatii de afaceri:

Bãnci la care întreprinderea are deschise conturi

Adresa, telefonul sucursalei, filialei etc. care poate da relatii despre întreprindere

Anul si luna deschiderii contului / conturilor

Numãr de cont – lei

Numãr de cont – valutã (_____) <precizati ce valutã>

B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII

1. Conducerea societatii <furnizati detalii privind conducerea actualã a întreprinderii; Important: Nu uitati sã anexati la Cererea de Finantare (CF) si CV-urile persoanelor care detin functii de conducere importante în întreprindere – director general, director de productie, director economic, director de vânzãri, director de marketing, director de personal etc. etc.; precizati ce experientã si calificãri relevante are fiecare persoanã din conducerea întreprinderii pentru afacerile derulate de întreprindere si pentru proiectul de investitii propus>

Functia Nume Prenume Studii Anul angajãrii la întreprindere

2. Personalul actual al întreprinderii:

2.1. Numar total de salariati:

Numărul total de angajaţi

Din care:Cu contract de muncã pe duratã nedeterminatã

Cu contract de colaborare sau alte forme de angajare temporarã

2.2. Structura de personal existentã la data cererii de finantãre <inclusiv organigrama întreprinderii si precizarea urmãtoarele date numerice sintetice>:

conducerea întreprinderii: personal direct productiv:

- muncitori;- maistri:- ingineri:- alte calificãri <precizati care>

personal indirect productiv: - administrativ: - marketing:

Pagina 3 din 15

Acest document se distribuie tuturor celor care celor interesati în obtinerea unei finantãri nerambursabile (grant) în cadrul programului Phare RO9904 - RICOP – Componenta de Finantare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Documentul se distribuie GRATUIT împreunã cu formatul standard pentru Cererea de Finantare (CF) si cu Ghidul Finantare (GF). Documentul poate fi obtinut si de pe Internet, de pe site-ului oficial al Delegatiei Comisiei Europene, la adresa:

www.infoeuropa.ro/ricop/imm.exe

- desfacere:- alte departamente <precizati care>:

C. DESCRIEREA ACTIVITATII ACTUALE ALE ÎNTREPRINDERII

1. Istoric al activitãtii întreprinderii si aspecte legale: <detaliati>2. Produsele si serviciile oferite de întreprindere <precizati elementele principale pe care le

considerati relevante pentru a oferi o imagine a produselor si serviciilor oferite de Dvs: sortimentele, calitatea, cantitatea, cum a variat în timp cantitatea si calitatea produselor si serviciilor oferite etc.):

3. Materii prime

3.1. Principalii furnizori de materii prime:

Materia prima Furnizorii actuali (nume, adresã) Forma de proprietate a firmei furnizoare

Pondere*) în total materie primã (valoric)

(%)

* Ponderea furnizorului in aprovizionarea cu materia primã respectivã

3.2. Costurile materiilor prime (media lunarã, etc.):

4. Descrierea procesului tehnologic actual <dacã este necesar, prezentati detalii într-o anexã la Planul de Afacere>:

5. Date tehnice privind principalele activele imobilizate aflate în proprietatea societatii, situatia echipamentului si a clãdirilor din dotare:

Nr. crt. Categoria si denumirea grupei de active imobilizate Valoarea (EURO)

Starea actualã/vechimea

123…

Total:

D. PIATA ACTUALA A ÎNTREPRINDERII

1. Clientii: <precizati care este piata careia se adreseazã produsele si serviciile oferite de întreprinderea Dvs. Vã adresati exclusiv unei piate locale – judet? Grup de judete? Care judete? Exportati? Dacã da, unde, în ce tãri? Cîti clienti potentiali existã pe aceastã piatã? Care sunt clientii Dvs. la ora actualã? etc. etc. etc. Precizati: >

Numele si adresa clientului Forma de proprietate Anul si valoarea tranzactiilor, (echivalent în EURO)

Pagina 4 din 15

Acest document se distribuie tuturor celor care celor interesati în obtinerea unei finantãri nerambursabile (grant) în cadrul programului Phare RO9904 - RICOP – Componenta de Finantare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Documentul se distribuie GRATUIT împreunã cu formatul standard pentru Cererea de Finantare (CF) si cu Ghidul Finantare (GF). Documentul poate fi obtinut si de pe Internet, de pe site-ului oficial al Delegatiei Comisiei Europene, la adresa:

www.infoeuropa.ro/ricop/imm.exe

2. Sistemul de distributie utilizat si cel necesar <Furnizati elemente privind modalitatea în care vã distribuiti si desfaceti produsele si serviciile în momentul de fatã. Ce îmbunãtiri considerati cã ar fi necesare? Etc. etc. >

3. Concurentii (nume, date cunoscute despre acestia) <Cine sunt concurentii dvs. pe piata pe care vã desfaceti produsele/serviciile? Ce elemente puteti furniza despre acestia? Vând ei mai multe produse si servicii decât întreprinderea Dvs.? Dacã da, de ce?Sunt prezenti de mult pe aceeasi piata cu întreprinderea Dvs? Etc. etc.>

4. Pozitionarea produselor si serviciilor societatii fatã de concurentã <Cum se plaseazã produsele si serviciile oferite de întreprinderea Dvs. fatã de cele ale concurentilor întreprinderii Dvs? Au produsele si serviciile întreprinderii Dvs. calitatea mai bunã decât cele ale concurentilor Dvs? Aveti preturile mai

Pagina 5 din 15

mici? Vindeti pe credit/în rate? Aveti punctele de desfacere mai aproape de clienti? Asigurati o modalitate de desfacere a produselor mai convenabilã pentru clienti? Dacã da, cum? Prin ce vã diferentiati de concurentã? Cum vã atrageti clientii? Etc. etc.>

E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA SPRIJIN FINANCIAR

1. Tipul investitiei <bifati toate optiunile care se potrivesc proiectului de investitii propus de Dvs.>: - Investitie noua: - Marirea capacitãtii de productie instalatã si/sau capacitatea da a oferi servicii: - Diversificarea productiei: - Cresterea productivitãtii: - Alte: <detaliati> ………………………….

2. Obiectul investitiei <cititi CU ATENTIE Ghidul de Finantare, pe care l-ati primit odatã cu formularul standard de Cerere de Finantare si cu formatul sugerat pentru Planul de Afacere. Proiectul propus de întreprinderea Dvs., inclusiv costurile incluse în bugetul proiectului, trebuie sã satisfacã cerintele precizate în Ghidul de Finantare>:

a) Constructii de clãdiri pentru productie si facilitãti conexe cu scop productiv <bifati toate optiunile care se potrivesc proiectului de investitii propus de Dvs.>: daca da,

valoare ………… EURO achizitie ; extindere ; constructie nouã:

b) Achizitie de Masini/Echipamente/Utilaje: daca da:

valoare estimatã: ………… EURO noi: ; second hand:

c) Achizitie de mijloace de transport cu scop de productie: dacã da:

valoare estimatã: ………….. EURO noi: ; second hand: în leasing:

d) Investitii în imobilizãri necorporale: dacã da:

achizitionare de licente de fabricatie si patente ; licente de franchising ; software ; altele <detaliati>_________________________________

e) Investitii în stocuri pentru productie (materii prime/materiale/ambalaje/obiecte de inventar etc. necesare unui ciclu de fabricatie: dacã da: valoare estimatã: …………….EURO

f) Pregãtire profesionalã legatã direct de proiect: dacã da:

valoarea estimatã: ……………EURO

g) Altele: <detaliati> ………………………………………………………….

Codul CAEN al activitãtii proiectului:

Pagina 6 din 15

Tãrile de origine ale achizitiilor de bunuri si servicii din proiectul propus: ………., ……….., ……….., …………., ……………Valoarea totalã a proiectului de investitie propus: ……… EUROValoarea finantãrii nerambursabile solicitate prin programul Phare – RICOP: ……… EUROValoarea contributiei întreprinderii care solicitã asistentã financiarã: ……… EURO

3. Elemente generale privind proiectul: <furnizati câteva detalii asupra proiectului: Ce obiective v-ati propus sã atingeti în urma implementãrii acestui proiect? Cum v-a venit ideea acestui proiect? De ce doriti sã realizati acest proiect? Etc. etc. >

4. Produsele si/sau serviciile prevãzute a se realiza în urma implementãrii proiectului propus (calitatea, cantitatea si esalonarea in timp) <descrieti pe larg>

5. Descrierea procesului tehnologic cu îmbunãtãtirile propuse prin proiect <Descrieti pe larg, arãtând de ce este necesar fiecare obiect al investitiei mentionat mai sus la punctul 2. a), b), c)…g). Dacã este necesar, furnizati aici doar un rezumat, si anexati la Planul de Afacere o decriere mai detaliatã>:

5.1. Descrierea procesului tehnologic, cu îmbunãtãririle propuse prin proiectul de investitii actual <Dacã este necesar, prezentati detalii într-o anexã la Planul de Afacere>:

5.2. Impactul asupra mediului <Ce impact va avea proiectul asupra mediului? Este nevoie de un studiu de impact de mediu? Este nevoie de autorizatie de mediu? Dacã aveti deja întocmit un studiu de impact de mediu, anexati-l la Planul de Afacere>

5.3. Asigurarea cu utilitãti (electricitate, apã, gaze etc.) <Ce utilitãti sunt necesare pentru implementarea proiectului (cantitate, parametri, calitate etc.). Sunt / vor fi toate aceste utilitati asigurate la momentul si la parametrii necesari? Etc.>

5.4. Alte aspecte legale relevante <De exemplu: Ce alte licente, autorizatii etc. vor fi necesare pentru implementarea proiectului? Important: Dacã proiectul include constructia sau modernizarea de clãdiri, NU UITATI sã anexati la Cererea de Finantare o copie a Autorizatiei de Constrctie si celelalte avize necesare derulãrii proiectului – Anexa 7 la Cererea de Finantare>

6. Structura de management în implementarea proiectului: <Prezentati structura de management a proiectului propus: care vor fi persoanele ce vor fi implicate în coordonarea si managementul acestui proiect? Ce structurã de management de proiect aveti în vedere sã implementati, pentru a asigura punerea în practicã a proiectului la timp si în parametrii descrisi în acest Plan de Afacere? Ce rol si ce responsabilitãti va avea fiecare membru al echipei de conducere a proiectului? Dacã este necesar, anexati la Planul de Afacere CV-urile persoanelor care vor fi implicate în managementul proiectului propuse de Dvs. în cazul în care veti obtine finantare pentru proiect>.

7. Principalii furnizori de materii prime pentru activitãtile din proiectul de investitii propus: <Arãtati ce materii prime, materiale, ambalaje etc. vor fi necesare pentru a realiza si desface produsele si serviciile care vor putea fi obtinute ca rezultat al implementãrii proiectului. Sunt furnizorii de materiile prime identificati? Cine sunt acestia? Ce formã de proprietate au fiecare? Aveti deja relatii de afaceri cu acestia? Ce procentaj din valoarea materiilor prime necesare se va achizitiona de la fiecare furnizor?Cu ce periodicitate veti avea nevoie de aprovizionare, pentru a satisface în mod adecvat cerintele de productie? Etc. etc. etc. Trebuie sã demonstrati în aceastã sectiune cã ati analizat în detaliu problemele legate de aprovizionarea cu materii prime, materiale,

Pagina 7 din 15

ambalaje, etc. si ati identificat si veti puta asigura buna aprovizionare. Completati, în plus, si tabloul sintetic de mai jos:>

Materia prima Nume furnizor Forma deProprietate

Pondere%

Periodicitate

8. Descrierea investitiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior

Nr.Crt.

Obiectul investitiei Tip/bucãti

Caracteristici tehnice

Furnizor potential

ValoareEstimatã

Obs.

(echipamente, reabilitãri / constructii clãdiri, etc.)

si adresa (EURO)

… …Total

Important: În cazul proiectelor ce include constructii industriale, se include devizul estimativ de cheltuieli de constructie. Poate fi prezentat ca o anexã separatã la Business Plan, dacã este prea voluminos.

9. Graficul de realizare a proiectului de investitie propus (program detaliat pe faze de implementare a proiectului si pe activitãti)

Data estimatã de începere a activitãtilor de realizare a proiectului propus: ____/______/_______Data estimatã a terminãrii a activitãtilor de realizare a proiectului propus: ____/______/_______Data estimatã a începerii productiei la capacitatea maximã: ____/______/_______

Nr. Activitatea prevazutã

Durata de realizare

Luna in care se va realiza actiunea

Crt. Luna 1 Luna 2 Luna 3 …

10. Modificãrile necesare la echipamentele sau la clãdirile existente: <detaliati>

11. Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat <Completati cât mai detaliat aceastã sectiune a Planul de Afacere. Câte persoane noi vor fi angajate în urma realizãrii acestui proiect de investitii? Câte /posturi noi vor fi create, fatã de numãrul actual de posturi în întreprindere? Vor fi posturi permanente, cu contract de muncã cu duratã nedeterminatã? Cam cât timp estimati cã aceste posturi vor fi necesare si mentinute în întreprinderea Dvs.? Vor fi create si/numai posturi temporare? Pe ce perioadã? Ce cerintele profesionale vor trebui sã îndeplineascã cei ce vor fi angajati în posturile nou create? Veti asigura pregatirea profesionala necesara? Ce numar de someri estimati cã vor putea fi angajati de întreprinderea Dvs. ca urmare a implementãrii acestui proiect de investitii? Etc. Etc. Etc. >:

12. Caracteristicile fortei de munca locale fata de cerinte: <veti putea recruta forta de muncã disponibilã la nivel local în judet în posturile nou create? Dacã nu, de ce? Ce cerinte ar trebui sã îndeplineascã? Etc. >

Pagina 8 din 15

F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA PRODUSELOR

1. Volumul de vânzãri estimat la sfârsitul urmãtorilor 4 (patru) ani pentru produsele si serviciile realizate ca rezultat al proiectului propus, în cazul în care se realizeazã finantarea proiectului:2000: ________ EURO2001: ________ EURO2002: ________ EURO2003: ________ EURO

2. Descrierea pietei pentru produsele si serviciile pe care le veti realiza ca rezultat al implementãrii proiectului. <Descrieti cât mai detaliat PIATA cãreia i se vor adresa produsele si serviciile pe care întreprinderea Dvs. le va putea realiza ca rezultat al implementãrii proiectului de investitii propus de Dvs.: câti clienti potentiali estimati cã existã pentru aceste produse si servicii? Dintre acestia, câti clienti/cumpãrãtori estimati cã veti putea avea/câstiga pentru produsele si serviciile oferite în plus de întreprinderea Dvs. ca rezultat al implementãrii acestui proiect? Sunt acesti clienti exclusiv clienti locali? Este piata potentialã cãreia vã adresati numai în judetul unde se va implementa proiectul? Sau si în alte judete? Dacã da, care? Veti putea exporta produsele si serviciile? Dacã da, unde si cum? Ce cerinte specifice au clientii potentiali pentru produsele si serviciile pe care le veti produce ca rezultat al implementãrii acestui proiect? Etc. etc. etc. În plus, dacã aveti informatiile necesare, completati tabelul de mai jos:>

Numele si adresa clientului potential

Produsul % din vânzãri valoarea anuala (echivalent EURO)

3. Concurentii potentiali <detaliati: cine vor fi concurenti potentiali, ce pozitie au ei pe piatã în momentul de fatã etc. etc.; în plus, completati si tabelul de mai jos: >

Numele si adresa Segmentul de piata Motivatia

4. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de întreprinderea Dvs. (de ex: pret, calitate, caracteristici speciale, altele): <detaliati>

5. Reactia previzibilã a concurentei la aparitia noii oferte pe piatã: <detaliati>

6. Cum veti asigura desfacerea produselor si serviciilor: <detaliati> Modalitatea de desfacere % din total vânzãri ComentariiRetea proprie de magazineDistribuitoriEn-grosLa poarta fabriciiAltele (…..)

7. Activitati prevãzute de promovare a vânzarilor: <Detaliati: Cum vor afla potentialii clienti despre produsele Dvs.?Ce buget veti aloca in urmatorii ani pentru promovarea produselor?Ce metode de publiciate veti folosi?Veti participa la tirguri, expozitii etc.? Daca da, la care? Intentionati sã exportati produsele? Daca da, descrieti pe ce piete externe intentionati sã vindeti produsele si/sau serviciile si ce veti face pentru a afirma pe aceste piete produsele si serviciile produse de întreprinderea Dvs..>

Pagina 9 din 15

8. Alte elemente privind stategia de marketing a întreprinderii: <detaliati; De ex: ce schimbãri estimati cã se vor produce pe piata produselor si serviciilor pe care le veti oferi ca rezultat al acestui proiect? Cum se va adapta întreprinderea Dvs. la aceste schimbãri? Cum vã pregãtiti pentru aceste viitoare schimbãri de pe piatã ? Etc. Etc.>

9. Alte informatii sintetice privind impactul estimat al proiectului din punct de vedere economic: <Furnizati detalii pe care le considerati relevante privind viabilitatea si sustenabilitatea proiectului: Cum vor creste vânzãrile la export (procentual si valoric – în echivalent EURO)? Cum va creste profitul întreprinderii (procentual si valoric – în echivalent EURO)? Etc. etc.>

G. COSTURILE SI PLANUL DE FINANTARE A PROIECTULUI

Descriere <Notã: a se consulta cu atentie Ghidul

de Finantare (GF), pentru detalii privind costurile eligibile si sursele

acceptate de finantare pentru fiecare tip de cost eligibil>

Cost / sursa de finantare

Contributie Phare (RICOP)

(EURO)

Contributia beneficiarului

In natura(EURO)

In cash

imprumut(EURO)

surse proprii(EURO)

I. Costuri eligibile pentru grantul RICOP, care pot fi co-finantate de beneficiar1. Investitii în imobilizãri corporale

1.1. Constructii de clãdiri pentru productie

1.2. Constructii de facilitãti conexe pentru productie

1.3. Achizitii de masini/echipamente/utilaje/dotãri

1.4. Achizitii de mijloace de transport cu scop productiv

1.5. Leasing *) pentru contracte de leasing cu durata mai scurtã decât a contractului de grant Phare - RICOP

1.6. Altele <…….detaliati>

2. Investitii în imobilizãri necorporale

2.1. Licente de fabricatie, patente

2.2. Licente de franchising

2.3. Software

2.4. Altele <…….detaliati>

3. Investitii în stocuri pentru productie (max. 25% din grant-ul RICOP, dar nu mai mult decât pentru un singur ciclu de fabricatie> 3.1. Materii prime, materiale

consumabile3.2. Obiecte de inventar

3.3. Ambalaje

3.4. Altele <…...detaliati>

4. Pregãtire profesionalã legatã direct de proiect

5. Altele <…….detaliati>

6. Rezervã <maximum 5% din grant-ul Phare – RICOP solicitat>

Sub-total 1

II. Alte costuri eligibile, finantabile

Pagina 10 din 15

exclusiv de beneficiar1. Investitii în stocuri pentru productie,

pentru completarea necesarului pentru un ciclu de fabricatie, dacã acestea depãsesc 25% din valoarea grant-ului RICOP1.1. Materii prime, materiale

consumabile1.2. Obiecte de inventar

1.3. Ambalaje

1.4. Altele <…...detaliati>

2. Utilitãti (energie, apã, gaze etc.)**)

3. Transport

4. Chirii**)

5. Leasing *) pentru contracte de leasing cu durata mai mare decât a contractului de grant Phare – RICOP

6. Intretinere, reparatii

7. Asigurãri ****)

7.1. Pentru imobilizãri corporale

7.2. Pentru stocuri

8. Salarii**)

8.1. Personal direct productiv ***)

8.2. Personal indirect productiv ***)

9. Cheltuieli administrative (telefon, fax, deplasãri) **)

10. Cheltuieli comerciale (reteaua de distributie, costuri de vânzare etc.)

11. Alte cheltuieli de promovare (participãri la târguri si expozitii etc.)

12. Cheltuieli pentru asigurarea calitãtii

13. Cheltuieli pentru certificarea si atestarea conformitãtii produselor

14. Costul pentru auditarea proiectului si/sau a întreprinderii beneficiare

15. Alte costuri <….detaliati>

Sub-total 2

TOTAL

Note:În oricare din rubricile bugetului proiectului propus pot fi incluse NUMAI costuri care îndeplinesc, pe lângã criteriile specifice, urmãtoarele trei conditii generale:- sã fie legate direct de implementarea proiectului de investitii propus;- sã fie indispensabile pentru implementarea proiectului;- sã nu depãseascã preturile normale în zona în care se va implementa proiectul.Grant-ul RICOP poate acoperi max. 60% din valoarea proiectului. Restul de minimum 40% trebuie acoperit de întreprinderea beneficiarã, fie din propriile fonduri, fie din alte surse (împrumuturi etc.). Min. 50% din contributia beneficiarului la finantarea proiectului trebuie sã fie în cash (fie din surse proprii, fie din împrumuturi rambursabile etc.).*) Pentru leasing, costurile sunt eligibile numai pentru contracte de leasing care îndeplinesc conditiile urmãtoare:- leasing pentru echipamente, mijloace de transport etc. necesare pentru implementarea proiectului propus;- cu clauza de achizitie a echipamentului la optiunea beneficiarului, pentru o valoare determinatã la data semnãrii contractului

de leasing si bazatã pe valoarea rezidualã a activului dupã amortizare, la data la care optiunea de achizitie este exercitatã de beneficiar.

**) Totalul costurilor cu utilitãtile, chiriile, salariile si cheltuielilor administrative eligibile în cadrul proiectului nu vor depãsi 10% din valoarea totalã a proiectului.***) Impozitele si taxele aferente plãtii salariilor (impozit pe salariu, contributii la bugetul de asigurãri sociale etc.) se pot include în bugetul proiectului. ****) Asigurarea imobilizãrilor corporale si a stocurilor pentru productie achizitionate din împrumutul nerambursabil Phare – RICOP este obligatorie.

Pagina 11 din 15

H. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA CURENTA SI VIITOARE A SOCIETATII

PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI - EURO -

Nr.Crt.

Anul precedent Estimare pe 2000

Estimare pe 2001

Estimare pe 2002

Estimare pe 2003

1 Venituri din vanzarea marfurilor

2 Productia vanduta3 Cifra de afaceri (1+2)4 Venituri din productia

stocata, alte venituri din exploatare

5 TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (3+4)

6 Venituri financiare7 Venituri exceptionale

A. TOTAL VENITURI (5 + 6 + 7)

8 Cheltuieli privind marfurile9 Cheltuieli cu materiile prime10 Cheltuieli cu energie si

utilitati11 Cheltuieli cu impozite si taxe12 Cheltuieli cu salariile si alte

taxe asimilate13 Cheltuieli cu amortizarea si

provizioanele14 Alte cheltuieli de exploatare 15 TOTAL CHELTUIELI

PENTRU EXPLOATARE (8+…+14)

16 Cheltuieli financiare, din care:- cheltuieli cu dobanzile

17 Cheltuieli exceptionaleB. TOTAL CHELTUIELI (15 +16 + 17)C. REZULTATUL BRUT (A–B), din care:PROFITPIERDERED. IMPOZIT PE PROFITREZULTATUL NET (C – D) , din care:PROFITPIERDERE

Pagina 12 din 15

ESTIMAREA BILANTULUI- EURO -

An precedent (1999)

Estimare pe 2000

Estimare pe 2001

Estimare pe 2002

Estimare pe 2003

DISPONIBILITI BÃNESTISTOCURICREANTEACTIVE FIXEALTE ACTIVETOTAL ACTIVEDATORII PE TERMEN SCURT, din care: Furnizori Credite Datorii la bugetul statului Alte datoriiDATORII PE TERMEN MEDIUCAPITAL PROPRIU, din care: Profit ProvizioaneALTE PASIVETOTAL PASIVE

CIFRA DE AFACERI

SITUATIAVENITURILOR SI CHELTUIELILOR

AFERENTE PROIECTULUI DE INVESTITII- EURO -

ANUL 1(2000)

ANUL 2(2001)

ANUL 3(2002)

ANUL 4(2003)

1VENITURI TOTALE

2 CHELTUIELI TOTALE, din care:- materii prime si materiale- salarii directe- energie si utilitati- reparatii si intretinere- chirii- asigurari- amortizare- alte cheltuieli

3 TVA4 TOTAL CHELTUIELI = 2+35 PROFIT BRUT =1-46 Impozit pe profit7 PROFIT NET = (5 – 6)

Pagina 13 din 15

SITUATIAVENITURILOR SI CHELTUIELILOR

PE TOTAL ACTIVITATE - EURO -

ANUL 1(2000)

ANUL 2(2001)

ANUL 3(2002)

ANUL 4(2003)

1 VENITURI TOTALE, din care - venituri aferente proiectului- venituri din alte activitati

2 CHELTUIELI TOTALE, din care:Cheltuieli aferente proiectului, din care:- amortizareCheltuieli aferente celorlalte activitati, din care: - amortizare

3 TVA4 TOTAL = 2+35 PROFIT BRUT =1-46 IMPOZIT PE PROFIT7 PROFIT NET, din care repartizat pentru:

- dobanzi aferente proiectului- rambursari credite- alte destinatii

FLUXUL FINANCIAR ESTIMATPENTRU PERIOADA <specificati> ……………….…

EURO2000 2001 2002 2003

EXPLICATII / PERIOADA Anul precedent

(1999)

Trim III

Trim IV

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

End year

End year

1. Numerar la începutul perioadei2. Intrãri de numerar:- din vânzãri:- din credite:- alte intrãri: <detaliati: aport de capital etc.>

Total intrãri de numerar:

A. TOTAL NUMERAR DISPONIBIL (1+2)3. Iesiri de numerar:PLÃTI DE NATURA CHELTUIELILOR FIXE- plata salariilor personalului TESA si altor drepturi asimilate- plati pentru chirii- alte plãti de natura cheltuielilor fixe (care pot fi identificate)

Total plãti de natura cheltuielilor fixePLÃTI DE NATURA CHELTUIELILOR VARIABILE- plãti pentru materii prime, materiale etc.- plãi pentru manopera directã si impozite aferente- plãti pentru energie si alte utilitãti- plãti pentru transport si deplasãri- plãti pentru reclamã si protocol- plãti pentru asigurãri

Pagina 14 din 15

- plãti pentru TVA - plãti pentru taxe si impozite- plãti pentru dobânzi bancare- alte plãti de natura cheltuielilor variabile (care pot fi identificate si repartizate)

Total plãti de natura cheltuielilor variabileTOTAL PLÃTI (FIXE + VARIABILE) 4. PLÃTI PENTRU INVESTITII5. PLÃTI PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT6. ALTE IESIRI DE NUMERAR

B. TOTAL IESIRI DE NUMERAR (3+4+5+6)

C. SURPLUS / DEFICIT DE NUMERAR BRUT (A-B)D. RATE RAMBURSÃRI DE CREDITEE. SURPLUS / DEFICIT DE NUMERAR NET (C-D)F. Credite aflate în sold în luna curentã (total credite angajate – rate de rambursat în luni)

I. ALTE FINANTÃRI OBTINUTE DE ÎNTREPRINDERE

1. Alte finantãri obtinute în trecut de întreprindere <precizati dacã întreprinderea a mai primit în trecut asistentã financiarã din alte surse publice, pentru activitãtile desfãsurate, sau dacã a cîstigat licitatii pentru contracte de servicii sau alte furnituri finantate din surse publice (bugetul de stat, EU, alti donatori etc.). Dacã da, precizati tipul de asistentã primitã si sursa de finantare publicã – Phare, alti donatori, bugetul de stat etc.>:

Programul: Titlul proiectului: Anul acordării: Obiectul grantului , împrumutului , contractului <detaliaţi>:

Programul: Titlul proiectului: Anul acordării: Obiectul grantului , împrumutului , contractului <detaliaţi>:

Programul: Titlul proiectului: Anul acordării: Obiectul grantului , împrumutului , contractului <detaliaţi>:

2. Alte finantãri solicitate de întreprindere pentru proiectul propus <precizati dacã întreprinderea a mai depus si la alte programe o cerere de finantare PENTRU PROIECTUL PROPUS AICI; a se vedea Ghidul Solicitantului de Finantare pentru detalii privind regulile ce se vor aplica în acest caz>

1) Programul la care s-a mai solicitat finantare pentru acelasi proiect: Institutia finantatoare:Institutia la care s-a depus cererea de finantare (nume complet, adresã, telefon, fax, persoanã de contact):

Titlul proiectului: Partea proiectului pentru care s-a solicitat finantare:Suma solicitatã: Obiectul solicitãrii: grant , împrumut , alte (detaliaţi):

Data la care se asteaptã rãspunsul / s-a obtinut rãspunsul la cererea de finantare:

Pagina 15 din 15

2) Programul la care s-a mai solicitat finantare pentru acelasi proiect: Institutia finantatoare:Institutia la care s-a depus cererea de finantare (nume, adresã, telefon, fax, persoanã de contact):

Titlul proiectului: Partea proiectului pentru care s-a solicitat finantare:Suma solicitatã: Obiectul solicitãrii: grant , împrumut , alte (detaliaţi):

Data la care se asteaptã rãspunsul / s-a obtinut rãspunsul la cererea de finantare:

J. PRESUPUNERI SI RISCURI CONSIDERATE ÎN ELABORAREA PROIECTULUI

<Prezentati care au fost presupunerile pe care le-ati fãcut si riscurile pe care le-ati considerat pentru elaborarea proiectului de investitii propus; dacã este nevoie, anexati separat la Planul de Afacere prezentarea acestor elemente >

K. Altele

<Anexati, în cazul în care considerati necesar, alte elemente pe care le considerati relevante privind firma Dvs. si proiectul propus: studii tehnice / studii de fezabilitate etc. referitoare la investitia propusa, oferte de pret, studiu de impact de mediu etc. >

Pagina 16 din 15