Plan de Afaceri Alex

UNIVERSITATEA TRANSILVANIAFACULTATEA DE SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIEREANUL II/ZI

PLAN DE AFACERI

DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele firmei: S.C ALLFUNGI S.R.L .

2. Codul unic de înregistrare: RO1095130

3. Forma juridică de constituire: SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

4. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: Productii

de ciuperci,având ca scop principal comercializarea acestor produse pentru

satisfacerea unui număr cât mai mare de clienti atât in ţară cât si in

străinatate,Europa.

2430-Productia de Pleurotus ostreatus

2431-Productia de Boletus edulis

2432-Productia de Agaricus edulis

2433-Productia de Amanita ceasarea

5. Natura capitalului social:

Natura capitalului social % Public PrivatRomân 0 100Strain 0 0

6. Valoarea capitalului: 90000 euro

1


7. Adresa, telefon/fax, e-mail :

Strada Combunatuluiu, Numărul 245, Fagaras

Telefon: 0268 412658

Fax: 0268.412364

E-mail: [email protected]

8. Persoană de contact:

Radu Alexandru, strada Fagarasului, numărul 16, Ghimbav,jud. Braşov,

Telefon: 0268.265489

9. Conturi bancare deschise la:

Banca Comercială Română, Sucursala Brasov

BCR 65892365411

BCR 11925502386

BCR 21309924337

10. Asociaţi, acţionari principali:

NUMELE ADRESA (Sediul) Pondere in capitalul Social (%)

Radu Alexandru Str. Fagarsului 16, Ghimbav 50%

Baban Claudia Str. Lunga 59, Brasov 20%

Nistor Sergiu Str. 9 Mai 12, Codlea 10%Leonte Marian Str.Noua 1,Brasov 10%Razvan Paul Str. De Mijloc 24,Brasov 10%

A. Viziune, strategie

2


Esenta afacerii este de a produce diferite sortimente de ciuperci cat mai variate, care

să multumească şi cel mai exigent client, de cea mai bună calitate, iar preţul va satisface

consumatorul, binenţeles vom avea in vedere si preţul competitiei.

Firma va produce atat ciperci in stare proaspata cat si ciuperci conservate prin uscare

specii din genul Bolletus sp , prin refrigerare Amanita cesarea, sau prin congelare

Pleurotus ostreatus.

Firma va avea clienţi atât din ţară, cât şi din străinătate, persoane fizice si juridice.

Clienţi/GrupeDe clienţi ANUL 1 2010 ANUL 2

2011ANUL 32012

ANUL 42013

ANUL 52014

EURO % EURO % EURO

% EURO

% EURO %

S.C. Pankow Berlin

24000 26.6

27000 27.52

30000 27.27

37000 27.3

40000 25.39

S.C Aro Palace S.A 16800 18.

618800 19.

1620000 18.1

825000 18.

4530000 19.0

5S.C Capitol S.A

15000 16.

616000 17.

7718000 16.6

323000 16.

9827000 17.1

4S.C Orizont S.A

12000 13.44

12500 16.30

15000 13.36

19000 14.02

24000 15.23

S.C . Amient S.R.L 11200 12.

412300 12.

5414000 12.7

216500 12.

1719000 12.0

6Zaharia Mihai

11000 12.36

11500 11.72

13000 11.82

15000 11.07

17500 11.11

Total cifra de Afaceri

90000 100 98100 100 11000

0100 13550

0100

157500 100

3


Fixarea obiectivelor cuantificabile pe următorii 5 ani

Obiective(indicatori tinta)

u.m ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5

CIFRA DEAFACERI EURO 90000 98100 110000 135500 157500

DIN CAREEXPORT EURO 24000 27000 30000 37000 40000

PROFITEURO 2000 3000 5000 8000 12000

NR. DE SALARIATI NR 5 8 13 18 23

S.C Allfungi S.R.L posedă tehnologii pentru umiditate si caldura de ultimă oră

importate din Germania care reduc timpul de crestere al ciupercilor si ajută la cresterea

productivitătii. De asemenea firma are relatii bune si constante cu furnizori, distribuitori,

si dispune de capacitate de muncă inalt calificată.

Compania are un sistem de informare bine dezvoltat pe care il folosim

pentru a ne informa asupra potentialului si profitabilitătii anumitor segmente din piata,

distributii, teritorii de vânzare si produse.

4


PENTRU IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE SI A DIRECTIILOR

PROIRITARE ALE STRATEGIEI,ANALIZA SWOT SE VA DESFASURA PE

URMATOARELE CAPITOLE:

PUNCTE TARI:

- locatia firmei este situata la periferia orasului Fagaras langa cel mai circulat drum din tara DN1- personal atestat in domeniul productiei de ciuperci- colaborare buna si constanata cu funizorii, intermediarii si clientii- produse naturale si servicii de calitate- asigurarea gratuita a transportului catre principalii clienti in functie de valoarea comenzii- preturi competitive

PUNCTE SLABE :

- utilaje mai putin performante in prima perioada de functionare- slaba infrastructura de sprijin a afacerilor- salarii ridicate ale personalului atestat- productivitate scazuta la inceput

OPORTUNITATI:

- accesarea fondurilor de finantare- intrarea pe noi piete din judetele invecinate- diversificarea sortimentelor de ciuperci produse- cresterea numarului de vegetarieni- schimbari socio-demografice care favorizeaza activitatea firmei

AMENINTARI :

- recesiunea economica, care afecteaza vanzarile- aparitia diferitilor daunatori care ataca ciupercile si produc pagube- modificari climatice- legi care sa defavorizeze activitatea firmei- fluctuatiile cursului valutar

5


B. Istoric, management, resurse umane, activitatea curentă

B1. ISTORIC

Ideea de afacere a aparut ca urmare a faptului ca se dorea sa se realizeze o activitate

care sa vină in sprijinul clientului cu produse de necesitate-mobila, si in acelasi timp sa

fie si aducătoare de profit.

PRINCIPALELE ETAPE DE DEZVOLTARE:

alegerea locului optim de amplasare a firmei (sediul)

recrutarea personalului si specializarea in raport cu obiectul de specialitate al

firmei, trimiterea personalului in Germania la specializare atât muncitori cât si

personal.

achizitionarea tehnologiei de ultimă oră.

Profitul firmei rezultă din vanzare de ciuperci de cea mai bună

calitate.

6


B3. ACTIVITATEA CURENTĂ

1. Produsele/serviciile actuale :

Sortimente comercializate de S.C Allfugi S.R.L :

Pleurotus ostreatus

Amrmillaria mellea

Cantharellus cibatius

Bolletus sp.

Agaricus sp.

Russula sp.

Lactarius sp.

PRODUSPONDERE IN VÂNZĂRI

TOTALERussula sp. 10%Agaricus sp. 20%

Lactarius piperatus 10%

Pleurotus ostreatus 10%

Cantharellus 10%

Morchella sp 5%Bolletus sp. 20%

Marasmius oreades 15%

2.Principalii furnizori actuali de materii prime si materiale:

7


FURNIZORI FORMA DEPROPRIETATE

VAL. ANUALĂ AACHIZITIILOR (euro)

MATERII PRIME SI MATERIALE

S.C. Nutrimold S.A. PRIVAT 6000

S.C Agro Mixt S.R.L

PRIVAT 4000

ENERGIE SC.ELECTRICAS.A

PUBLIC 5000

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

S.C Lucrari si instalatii S.A

PRIVAT 1000

S.C Agricin S.R.L. PRIVAT 1000

Pondere materii prime importate (%) in total materii prime: 60%

3.Descrierea sumara a procesului tehnologic

Miceliile sunt plantate in saci cu pamant fertil, dupa care sunt tinute la o anumita temperatura si umiditate in functie de fiecare specie in parte. Dupa ce acestea ajung la maturitate sunt recoltate manual de personalul calificat si pregatite pentru ambalare. Etapele principale ale procesului tehnologic sunt:- aprovizionare- control de calitate;- indepartarea impuritatiilor si a partilor atacate- taierea in felii a ciupercilor proaspete, paralel cu axa piciorului in grosime de 4-6 mm - asezarea feliilor pe tavi, gratare, fara sa se suprapuna- ambalare şi depozitare produse finite;- control final- expediere.

8


4. Date tehnice cu privire la principalele masini, utilaje si mijloace de

transport aflate in proprietatea agentului economic:

MIJLOC FIX CARACTERISTICITEHNICE

AN FABRICATIE VALOAREA DEPIATĂ ESTIMATĂ

Uscator de 1000 kg de ciuperci

PUTERE 600W 2005 15000 euro

Mijloc de transport marfă

131 CP 2004 10000 Euro

5. Imobile existente:

DENUMIRE DESTINATIE PROPRIETATEValoare Ipoteci

Clădire Birouri Managementul firmei

2000 EURO

-

Sere Fabricarea produselor

25000 EURO

-

Depozit Depozitare/Stocare 1000 EURO

-

Depozit masini Parcare 700EURO

-

9


C. ANALIZA PIETEI

C1. PIAŢA ACTUALĂ

In cadrul firmei noastre clientii sunt cei mai importanti iar factorii care ne ajută pentru a

obtine increderea clientilor sunt:

-calitatea produsului

-ambalarea prosusului

-reclamele si tipurile de promotie oferite

-serviciile aduse clientilor

Aceste atuuri ale firmei noastre ne creaza un avantaj fată de concurenta si ne

asigură credibilitatea.

1.Principalii clienţi:

VANZARI PE(PRINCIPALII)CLIENTI EURO

Sortimente de produse, EURO TOTAL

Bolletus sp.

Armillaria mella

Agaricus sp.

Amanita caesarea

EURO %

CLIENTI INTERNI

1.S.C Ambient S.R.L

1000 200 300 400 1900 4.19

2.S.C Aro Palace S.R.L

200 500 700 500 1900 4.19

3.S.C Capitol S.R.L 300 3500 4000 900 11400 25.19

TOTAL PIATA INTERNA

1500 4200 5000 1800 15200 33.60

CLIENTI EXTERNI

1. S.C Pankow S.A. Berlin

3000 3100 2800 300 9200 20.33

2. S.C. Lechner S.A 2500 750 1500 900 5650 12.48

TOTAL EXPORT 5500 3850 4300 1200 14850 32.81

TOTAL INTERN+EXPORT 8500 9150 14300 4400 45250 100

10


2. Principalii concurenţi :

PRODUS

OFERIT PIETEIFIRMA CONCURENTA

DENUMIREA FIRMEI/FIRMELOR PONDERE PE PIATA(%)

1 Bolletus sp. S.C Truffoir S.R.L 15

2 Agaricus sp. S.C Phoenix. S.R.L 12

3 Marasmius oreades S.C Sab Industries S.R.L 13

Compania noastră reactionează foarte bine la strategiile si tacticile

competitiei. Compania e foarte atentă la activitătile competitiei si,bazat pe asta, isi

modifică strategia.

3. Pozitia produselor societătii pe piata comparativ cu cele ale concurentei.

Produsele firmei Allfunghi S.R.L sunt de calitate superioară, miceliile fiind aduse de

la firme producatoare atestate normelor U.E, iar instalatiile sunt aduse din Germania.

Desi cheltuielile cu personalul atestat sunt ridicate acestea nu sunt in zadar ci menite

realizarii unor sortimente de ciuperci de cea mai buna calitate pentru a convinge si cel

mai exigent client. Sortimentul comercial este foarte variat oferind posibilitatea clientilor

de a incerca aromele a cat mai multor ciuperci din specii diferite.

11


C2. DATE PRIVIND PIAŢA ŞI PROMOVAREA NOULUI PRODUS/SERVICIU:

1. Clienţi potenţiali:

Se doreste aplicarea unei strategii diferentiate, in acest fel se operează pe piete cu

segmente putine, dar se prezintă produse cu calităti deosebite.

Se realizează studii de piată si statistici din care rezultă atitudinile, opiniile despre

noul produs ale potentialilor cumpărători.

Compania noastră identifică nevoile si dorintele segmentelor bine

definite de consumatori,care sunt selectionate bazat pe prognoza lor de crestere si

potentialul profit al companiei.

ANUL CURENT 2010 -EURO-

VÂNZĂRI PRECONIZATE PE

(PRINCIPALII)CLIENTI

Sortimente de Ciuperci -EURO- TOTAL

Polyporus squamosu

s

Coprinus comatus

Morchella sp.

Tricholma georgii

EURO %

CLIENTIINTERNI

1.S.C Bucegi S.R.L 1000 500 300 400 2200 9.652. S.C Acvila S.R.L 700 400 100 200 1400 6.143.TOTAL PIATA

INTERNA 1700 900 400 600 3600 15.79

CLIENTIEXTERNI

1.For Fungi 4000 5000 3000 100 12100 53.07

2.DerPilze 3000 2000 1000 100 7100 31.14

TOTAL EXPORT 7000 7000 4000 200 19200 84.21


12


ANUL 2011 -EURO-




Polyporus squarosus

Coprinus comatus

Morchella sp

Trichiloma

georgii

EURO %

CLIENTIINTERNI


INTERNA 7000 4200 1700 300 13200 42

CLIENTIEXTERNI

1.For Fungi 6000 1000 200 50 7250 23

2.DerPilze 5000 5000 1000 - 11000 35

TOTAL EXPORT 11000 6000 1200 50 18250 58


ANUL 2012 -EURO-




Polyporus squarosus

Coprinus comatus

Morchella sp

Trichiloma

georgii

EURO %

CLIENTIINTERNI


INTERNA 11000 2000 1500 150 14550 45.56

CLIENTIEXTERNI

1.For Fungi 5000 1000 500 100 6600 20.53

2.DerPilze 5000 1000 4000 1000 11000 34.27

TOTAL EXPORT 10000 2000 4500 1100 17600 54.74


13


2. Concurenţi potenţiali:

PRODUS OFERIT PIEȚEI FIRME CONCURENTE IN CONDIȚIILE LANSĂRII SORTIMENTELOR NOI DE CIUPERCI

DENUMIREA FIRMEI PONDEREA PE PIAȚĂ(%)

1 Armillaria mella S.C Truffoir S.R.L 152 Amanita caesarea S.C Phoenix S.R.L 15

3 Bolletus sp. S.C Rom Funghi Pros S.R.L 10

4 Pleurotus ostreatus S.C Romtransilvan S.R.L 20

5 Lactarius piperatus S.C Sab Industries S.R.L 5

Compania foloseste un sistem larg ,bazat pe consumatori, competitori, distributie

si furnizori; evaluând oportunitătile si problemele prezentate de mediu

inconjurător, si capabilitătile si vulnerabilitătile competitorilor.

14


4. Reacţia previzibilă a concurenţei la apariţia de noi oferte pe piaţa:

La aparitia unor noi oferte concurenta realizează scăderea preturilor la produsele

similare, incearcă să imbunatătească si calitatea produselor pe care le produce, ofera

discount-uri la o anumită valoare cumparata.

5. Cum se va realiza desfacerea produselor:

Desfacerea produselor se va realiza prin urmatorii intermediari:

-propriul magazin 49%

-magazin en-gross export 51%

PRODUSE/GRUPE DE PRODUSE

PONDERE IN CIFRA DE

AFACERI(%)

FORME DE DESFACERE %

Bolletus sp. 20 EN-DETAIL

9 EN-GROSS

11

Amanita caesarea 30 EN-DETAIL

10 EN-GROSS

10

Agaricus sp. 20 EN-DETAIL

10 EN-GROSS

20

Lactarius piperatus 30 EN-DETAIL

20 EN-GROSS

10

15


6. Activităţi de promovare a vânzărilor :

Promovarea vânzărilor- se realizează publicitate pe posturile nationale de

televiziune, dar si pe posturile tarilor in care se exporta sortimentele de ciuperci, reclame

in ziare si reviste; promovarea se mai realizeaza de asemenea pe pagini de Internet, prin

pliante, brosuri si cataloage.

CHELTUIELI PENTRU PROMOVAREA

PRODUSELOR PE CATEGORII DE

CHELTUIELI -EURO-

ANUL 1 ANUL 2 ANUL3

CHELTUIELI CU PUBLICITATE TV

500 1000 2000

CHELTUIELI CU RECLAME IN REVISTE SI ZIARE

350 500 1500

CHELTUIELI CU PUBLICITATE INTERNET

2000 2100 1000

CHELTUIELI CU PLIANTA/BROSURI/

CATALOAGE

500 200 1000

TOTAL CHELTUIELI 2350 3800 5500

16


D. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE

1. Produse noi:

Produs Pondere in vânzări totaleLactarius deliciosus 30%Morchella comia 25%Gyromitra esculenta 20%Ramaria flava 10%Morchella esculenta 15%

2. Principalii furnizori de materii prime:

Furnizori Forma de proprietate Valoarea anuala a achizitiilor

Miceliu S.C. Biogardena S.R.L

Societate cu răspundere limitată

1500

Miceliu S.C. Nutrimold S.A.

Societate pe acţiuni 1000

Ingrasamant S.C. Pedsol S.A Societate pe acţiuni 500Miceliu S.C. Agro Mixt

S.R.LSocietate cu răspundere limitată

450

Miceliu S.C. Apex S.R.L

Societate cu răspundere limitată

300

17


3. Cheltuieli anuale de producţie:

Cheltuieli de producţie directe

Suma Euro %

Materii prime 6000 9Materiale auxiliare 4000 6

Salarii + taxe şi contribuţii sociale

25000 37

Energie, alte utilităţi 5000 8Alte cheltuieli directe 2500 4

Cheltuieli de producţie indirecte

3000 5

Administraţie / Management 3800 6Cheltuieli de Birou /

Secretariat2100 3

Cheltuieli de Transport 4000 6Cheltuieli de Pază 2000 3

Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului

2000 3

Alte chetuieli indirecte 2500 4TOTAL 65600 100

5. Venituri anuale preconizate

Vânzări la capacitate maximă Suma (euro)

Bolletus sp. 25200

Agaricus sp. 21000

Pleurotus ostreatus 16800

Armillaria mella 14400

Morchella sp. 12600

Total 90000

18

Plan de Afaceri Alex

Documents

Transcript of Plan de Afaceri Alex